新能泰山(000720)鲁能泰山2003年年度报告摘要

山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 股票代码：０００７２０ 股票简称：鲁能泰山 公告编号：２００４－００６ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 本次董事会会议应到董事 １１ 名，实到 １０ 名，董事路寿山先生委托董事林铭 山先生进行表决。 １．４ 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 公司董事长林铭山先生、总会计师司增勤先生、会计机构负责人缪士海先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 鲁能泰山 股票代码 ０００７２０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 公司注册地址：山东省泰安市文化路 ６２ 号 办公地址 公司办公地址：山东省泰安市普照寺路 ５ 号 邮政编码 ２７１０００ 公司国际互联网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｄｌｎｔｓ．ｃｏｍ 网址 电子信箱 ｌｎｔｓ＠ｓｄｌｎｔｓ．ｃｏｍ －1－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 初 军 刘守功 联系地址 山东省泰安市普照寺路 ５ 号 山东省泰安市普照寺路 ５ 号 电话 （０５３８）８５３９８１２ （０５３８）８５３９８１２ 传真 （０５３８）８５３９８１０ （０５３８）８５３９８１０ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｓｄｌｎｔｓ．ｃｏｍ ｚｑｂ＠ｓｄｌｎｔｓ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） 主营业务收入 １，６７８，４７６，４３３．５３ １，７５５，３６６，７５４．１８ －４．３８％ １，８３２，７５１，７４６．９０ 利润总额 １５１，１２３，９７１．５６ １７０，２２７，８６２．９６ －１１．２２％ ２０９，１８１，２９２．３５ 净利润 ６２，７０８，４１９．２７ ７８，３０５，１２３．３２ －１９．９２％ １１２，６７２，２０７．３１ 扣除非经常性损 ５９，６２８，５１５．８１ ８８，８４６，９９７．２２ －３２．８９％ １１７，２５９，０１７．４９ 益的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ２，４９１，６４２，１４５．２８ ２，９１８，９５４，５３９．２８ －１４．６４％ ２，７６３，２４１，２５９．５４ 股东权益（不含 １，３５７，５６７，８４５．３０ １，２９４，２５１，０４３．５８ ４．８９％ １，２３９，５０２，３０７．０３ 少数股东权益） 经营活动产生的 ９２，６９１，００６．５２ １７１，５８９，３７８．１７ －４５．９８％ ９７，６１７，４４０．５４ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） 每股收益 ０．１３ ０．１６ －１９．８２％ ０．３５ 每股收益（如果股 本变化，按新股本 ０．１３ －－ －－ －－ 计算） 净资产收益率 ４．６２％ ６．０５％ －２３．６４％ ９．０９％ 扣除非经常性损 ４．３９％ ６．８６％ －３６．０１％ ９．４６％ 益的净利润为基 －2－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．１９ ０．３６ －４６．０９％ ０．３１ 额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ２．８３ ２．７０ ４．８９％ ３．８８ 调整后的每股净 ２．８３ ２．７０ ４．９３％ ３．８７ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２０２，６２０，６００ ０ ２０２，６２０，６００ 其中：国家持有股份 ２０２，６２０，６００ ０ ２０２，６２０，６００ 境内法人持有股份 ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ２０２，６２０，６００ ０ ２０２，６２０，６００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２７７，０７９，４００ ０ ２７７，０７９，４００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ２７７，０７９，４００ ０ ２７７，０７９，４００ 三、股份总数 ４７９，７００，０００ ０ ４７９，７００，０００ －3－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２１，８２０ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 （股） 量（股） （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） （股） 或外资股东） 鲁能泰山电缆电器 ０ １４４，１２０，６００ ３０．０４ 未流通 ０ 国有股东 有限责任公司 山东鲁能物资集团 ０ ５８，５００，０００ １２．２０ 未流通 ０ 国有股东 有限公司 湘财证券有限责任 －３，５３５，１４７ １２，１５６，５８８ ２．５３ 已流通 未知 公司 中国建设银行－博 １，９３２，１９７ １，９３２，１９７ ０．４０ 已流通 未知 时裕富证券投资基 金 段振海 ５２３，２７９ ５２３，２７９ ０．１１ 已流通 未知 中国工商银行－融 ５０８，０４０ ５０８，０４０ ０．１１ 已流通 未知 通深证 １００ 指数证 券投资基金 叶伍英 ０ ３２０，４００ ０．０７ 已流通 未知 王作珍 ０ ３１９，２００ ０．０７ 已流通 未知 谭惠英 ０ ３１８，５０９ ０．０７ 已流通 未知 普丰证券投资基金 ４５，７４５ ３０９，５８６ ０．０６ 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的 １、公司前三名股东之间存在关联关系。 说明 ２、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东 之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 湘财证券有限责任公司 １２，１５６，５８８ Ａ 中国建设银行－博时裕富证券投 １，９３２，１９７ Ａ 资基金 段振海 ５２３，２７９ Ａ 中国工商银行－融通深证 １００ 指数 ５０８，０４０ Ａ 证券投资基金 叶伍英 ３２０，４００ Ａ 王作珍 ３１９，２００ Ａ 谭惠英 ３１８，５０９ Ａ 普丰证券投资基金 ３０９，５８６ Ａ －4－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 王莉 ２７０，１５０ Ａ 张惠芳 ２６９，３３６ Ａ 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 鲁能泰山电缆电器有限责任公司成立于 １９９８ 年 １０ 月 ２８ 日，法人代表： 高洪德；注册地址： 山东省泰安市高新技术开发区；注册资本：４．５６ 亿元；经营范围：电力、电缆、电器生产与销售， 电器工程的安装施工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 林铭山 董事长 男 ４１ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 赵启昌 董事、总经理 男 ４５ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 赵文才 副董事长 男 ５６ ２００２．３．４－２００５．３．３ １７，５５０ １７，５５０ 袁风光 副董事长 男 ４５ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 董事、副总经 房本泉 理、总会计师、 男 ４６ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 财务负责人 路寿山 董事 男 ４８ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 禹方军 董事 男 ４６ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 赵景华 独立董事 男 ４２ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 石连运 独立董事 男 ５８ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 丁慧平 独立董事 男 ４８ ２００３．６．２７－２００５．３．３ ０ ０ 潘爱玲 独立董事 女 ３９ ２００３．６．２７－２００５．３．３ ０ ０ 张锦中 监事会主席 男 ５１ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 张传菊 监事 女 ４７ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ 刘月得 监事 男 ５３ ２００２．３．４－２００５．３．３ １０，２００ １０，２００ 初 军 董事会秘书 男 ４４ ２００２．３．４－２００５．３．３ ０ ０ －5－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 山东鲁能物资集团有限 ２００１ 年 １０ 月－ 袁风光 总经理 是 公司 至今 鲁能泰山电缆电器有限 １９９８ 年 １０ 月－ 赵文才 董事 否 责任公司 至今 鲁能泰山电缆电器有限 １９９８ 年 １０ 月－ 张锦中 副总经理兼总会计师 是 责任公司 ２００４ 年 １ 月 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８２．７５ 金额最高的前三名董事的报 ３９．５３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３５．５１ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职 权所需的合理费用，均可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 林铭山、袁风光、张锦中、路寿山、张传菊、姚建斌 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １３－１５ 万元 ２ １０－１３ 万元 ２ ８－１０ 万元 ３ ８ 万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，公司面对煤炭涨价、征收排污费等新的经济形势和环境变化，努力克服机组大修造成 的发电量减少，紧紧抓住山东省经济快速增长的良好机遇，以机组高负荷运行迎峰度夏，满发稳发， 做到了长周期稳定运行，电力经营业务继续保持健康、持续发展的势头。 另一方面，公司根据调整产业结构，进一步强化电力生产为主导产业的指导思想，与特变电工 －6－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 股份有限公司实施合作，以新泰本部的电缆资产作价 ９０００ 万元，特变电工以现金出资 ２．７ 亿元的方 式，合资组建了以生产电缆业务为主的新公司。 报告期内，公司实现主营业务收入 １，６７８，４７６．４３ 千元，比 ２００２ 年 １，７５５，３６６．７５ 千元减少 ４．３８％； 主营业务利润 ３０４，２０３．４１ 千元，比去年 ３８１，４１７．２１ 千元减少 ２０．２４％；实现净利润 ６２，７０８．４２ 千元， 比去年 ７８，３０５．１２ 千元减少 １９．９２％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 １００，１６５．１４ ７２，７３９．４８ ２７．３８ －７．６３ －８．６６ ３．０９ 电缆 ５９，１３４．０２ ５５，８６８．５２ ５．５２ －１０．５４ ０．４２ －６５．１３ 贸易 ８，５４８．４８ ７，６４３．８２ １０．５８ ７３５．８１ ７１５．３４ ６６．３５ 其中：关联 １，１９６．４７ １，１２９．２３ ５．６２ －７９．５３ －８５．７３ －６４．８１ 交易 电力 １００，１６５．１４ ７２，７３９．４８ ２７．３８ －７．６３ －８．６６ ３．０９ 电力电缆 ５７，７１６．４３ ５４，４７２．７４ ５．６２ －７．１０ ４．３４ －６４．８１ 通信电缆 １，４１７．５９ １，３９５．７７ １．５４ －６４．３０ －５９．３１ －８８．６８ 贸易 ８，５４８．４８ ７，６４３．８２ １０．５８ ７３５．８１ ７１５．３４ ６６．３５ 其中：关联 １，１９６．４７ １，１２９．２３ ５．６２ －７９．５３ －８５．７３ －６４．８１ 交易 关联交易的定价原则 按照商品的市场价格交易。 关联交易必要性、持续性的 本公司与关联方的商品销售是公司正常经营所必需的，关联交易在 说明 ２００４ 年度仍将持续，将比 ２００３ 年度减少。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 ３，５７７．７１ －４８．７８ 华南地区 ２，７７１．０４ －１１．４１ 华北地区 ３，６８４．２３ －４７．９２ 华东地区 １４９，４７９．４７ ５．０４ －7－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 中南地区 １，０７９．０１ －４７．３３ 东北地区 ５，０８６．０１ －４８．２１ 西北地区 ５６８．９６ －４７．１３ 其他地区 １，６０１．２３ －４８．３８ 合 计 １６７，８４７．６４ －４．３８ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 ５２，６５０．６４ 占采购总额比重 ７６．１６％ 合计 前五名销售客户销售金 １０５，８８６．６９ 占销售总额比重 ６３．０９％ 额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －8－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 １、随着国家环境保护意识的日益增强，有关环保的政策和标准也不断提高。根据国家计委、财 政部、国家环保总局、国家经贸委于 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日制定的《排污费征收使用管理条例》，国家从 ２００３ 年 ７ 月 １ 日起开始实施新的排污费征收标准，２００４ 年 ７ 月 １ 日起将进一步增加缴纳的排污费额 度，此举将对公司的经营状况造成一定的影响。 ２、受煤炭市场供求关系变化的影响，预计煤炭价格上涨的情况将对公司 ２００４ 年经营产生一定 的影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 ２９，８９１．６０ ４８５．５４ ２９，８９１．６０ 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 ５００ＫＶ 超高压电缆 ５，６００．００ 是 ５，１１４．４６ ０．００ 否 项目 合计 ５，６００．００ — ５，１１４．４６ ０．００ — 未达到计划进度 该项目原计划投资 ５６００ 万元，截止 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日，已投入 ５１１４．４６ 万 和收益的说明（分 元，完成计划投资的 ９１．３３％，尚剩余 ４８５．５４ 万元。 具体项目） 该项目变更前，处于预鉴定实验的准备工作阶段。 变更原因及变更 因该项目已随公司其他资产投入新合资组建的特变电工山东鲁能泰山电缆 程序说明（分具体 有限公司，公司 ２００３ 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分前次募 项目） 集资金用途的议案》，将项目剩余资金 ４８５．５４ 万元变更为补充本公司流动资金。 有关资料分别刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ９ 日、８ 月 ９ 日的《中国证券报》和《证券时 报》上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更投资项目的 ４８５．５４ 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 补充公司流动资 ５００ＫＶ 超高压 是 ４８５．５４ ４８５．５４ ０．００ 金 电缆项目 合计 — ４８５．５４ ４８５．５４ ０．００ — 未 达 到 计 划 进 度 变更的募集资金，已于 ２００３ 年 ８ 月补充了公司流动资金。 和收益的说明（分 具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 莱芜发电厂＃２、＃３ 机组 ７，４４３．００ 该项目已投入 １９９９ 万 ＃２ 机组大修改造后，机 部分关键设备以及辅助 元 ， 完 成 计 划 投 资 的 组容量达到 １３５ＭＷ，各 项目进行投资改造 ２６．８６％。 项经济技术指标水平明 显提高，项目收益已并 入原机组。 公司与新疆特变电工股 ９，０００．００ 已完成 该公司于 ２００３ 年 ８ 月 份有限公司合资组建特 ２５ 日完成工商注册， 变电工山东鲁能泰山电 ２００３ 年度实现主营业 缆有限公司 务收入 ２９７９２ 万元，实 现净利润 １８１ 万元。 合计 １６，４４３．００ －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将以＂发展＂为主题，做大做强电力主业，发展煤、电及高耗能产业链，提升公司 核心竞争力和抗风险能力；坚持经营创新，实现经济效益与生产要素同步增长；加强安全生产，提 高生产运营的质量和效率。 １、深化企业法人治理结构建设，强化公司规范运作。 新的一年，公司董事会将以规范运作为主线，进一步深化企业法人治理结构建设，以创造企业 －10－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 价值最大化和股东利益最大化为核心，以创造最佳的社会效益和经济效益为目标，以改革创新为动 力，用优良的业绩来回馈股东和社会。 ２、强化安全生产管理，确保实现年度安全工作目标。 安全生产是电厂工作的基础。要认真贯彻落实公司对安全生产的一系列重要部署，始终把安全 生产放到企业一切工作的首位来抓，要做到时时讲安全，处处抓安全，事事保安全，不断增强安全 责任意识，加大工作力度，确保实现全年安全工作目标。 ３、继续加强经营管理，努力控制成本。 今年煤炭供应形势趋紧，要切实加强电煤管理和供应，确保满足发电燃煤需求。不断增强企业 职工效益意识、市场意识，树立一切以经济效益为中心的理念。全面加强预算管理，科学、切合实 际地编制各种财务预算，落实经营目标责任制。努力降低管理成本、生产成本、采购成本，实现公 司效益最大化。 ４、加大资本运作力度，做大做强电力主业。 公司今年仍将进一步调整产业结构，优化公司资产状况，同时，以收购兼并为资本运作手段， 做大做强电力主业，大力发展坑口电厂，构建和提升公司的核心竞争力；此外，公司还将积极寻求 融资机会，实现企业的跨越式发展。 ５、围绕电力主业发展，同时向上下游产业延伸，探索煤、电及高耗能产业一体化经营的道路。 煤炭和电力行业的关系非常密切，随着国家能源产业政策的不断调整，以及国民经济的快速发 展，煤炭行业投资环境持续好转，公司将紧紧抓住有利时机，向煤炭产业延伸，降低发电成本，同 时利用公司的能源优势，打造煤、电及相关产业链，提高公司核心竞争力和抗风险能力。 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 １、本年度利润分配预案 经山东天恒信有限责任会计师事务所对公司财务状况、经营成果等方面的审计，公司（母公司） 本年度实现净利润 ６１，９５１，２７６．０８ 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取 １０％法定盈余 公积 ６，１９５，１２７．６１ 元，提取 １０％法定公益金 ６，１９５，１２７．６１ 元，加年初未分配利润 １６４，２７４，２５２．４４ 元，本报告期可供股东分配的利润为 ２１３，８３５，２７３．３０ 元。以公司 ２００３ 年末总股本 ４７９７０ 万股为基 数，拟向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股并派发现金红利 ０．５０ 元（含税），共计派发股票股利为 ９５，９４０，０００．００ 元，现金股利为 ２３，９８５，０００．００ 元，剩余未分配利润 ９３，９１０，２７３．３０ 元，结转下一年 度。 ２、资本公积金转增股本预案 为壮大公司规模，进一步增强公司竞争实力和抗风险能力，２００３ 年度拟以资本公积金进行转增 －11－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 股本。具体方案为：以 ２００３ 年末总股本 ４７９７０ 万股为基数，拟向全体股东按 １０：６ 的比例转增股本， 共计转增股本 ２８，７８２ 万股。 以上预案需经公司 ２００３ 年年度股东大会审议通过后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东鲁能物资集团有限 －５５．７６ ３４５．５５ ０．００ ０．００ 公司 济宁金泰信通公司 －１７８．２０ ０．００ ０．００ ０．００ 重庆泰山电线电缆有限 －８８．６８ ０．００ ６３．３０ ６３．３０ 公司 鲁能泰山电缆电器有限 １１９．０８ ３４１．７３ ０．００ ０．００ 责任公司 山东省泰安变压器厂 ０．００ ３６９．０９ ０．００ ０．００ 山东福田带钢厂 ０．００ ０．００ －３０．３４ ０．００ 泰安鲁能泰山慧达科贸 ０．００ ０．００ －２２．２３ ７０．６７ 有限责任公司 特变电工山东鲁能泰山 ０．００ ０．００ ４，６６１．３０ ４，６６１．３０ 电缆有限公司 合计 －２０３．５６ １，０５６．３７ ４，６７２．０３ ４，７９５．２７ ７．５ 委托理财 －12－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职 责，利用其丰富的经济、财务、金融等专业知识参与审议和决策公司的重大事项，为公 司科学决策提供专业依据。他们认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各 项运作情况，对公司重大投资、聘任高级管理人员、会计政策的变更以及关联交易等事 项认真审核，并发表独立意见，维护了公司整体利益，进一步促进了公司的规范运作。 §８ 监事会报告 一、监事会工作情况 ２００３ 年度，公司监事会根据《公司法》 、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责 的态度，认真履行了监事会职能，列席了董事会全部会议和股东大会，参与了公司各项 重大决策、决定的研究讨论，认真审核了公司的财务报告、审计报告，依法监督检查了 公司运作情况。 报告期内，公司监事会共召集了三次会议，具体情况如下： １、公司三届五次监事会会议于 ２００３ 年 ４ 月 ５ 日召开，会议审议通过了公司 ２００２ 年度监事会工作报告、２００２ 年度财务决算报告、２００２ 年年度报告及报告摘要、２００２ 年 度利润分配预案和预计 ２００３ 年度利润分配政策以及关于高级管理人员实施薪酬制的提 案（本次会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ４ 月 ８ 日的《证券时报》和《中国证券报》上）。 ２、公司三届六次监事会会议于 ２００３ 年 ５ 月 ２７ 日召开，会议审议通过了公司关于 与泰安鲁能泰山慧达科贸有限责任公司关联交易的提案（本次会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ５ 月 ２８ 日的《证券时报》和《中国证券报》上）。 ３、公司三届七次监事会会议于 ２００３ 年 ７ 月 ８ 日召开，会议审议通过了公司关于与 新疆特变电工股份有限公司合资组建公司的提案和关于变更部分前次募集资金用途的 提案（本次会议决议公告刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ９ 日的《证券时报》和《中国证券报》上）。 二、监事会对公司 ２００３ 年度有关事项发表独立意见： －13－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 １、公司依法运作情况 监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席 了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了良好的内部控制制度， 董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为山 东天恒信有限责任会计师事务所出具的 ２００３ 年度财务报告真实准确地反映了公司的经 营成果，同意其为本公司出具的 ２００３ 年度标准无保留意见的审计报告。 ３、募集资金使用情况 监事会认为：公司部分前次配股募集资金的变更程序合法，不存在损害公司利益的 行为。 ４、关联交易情况 监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易公平、公正、公开，价格合理，表决 时关联董事已进行回避，无有损于公司和股东利益的行为。 ５、监督公司收购、出售资产情况 监事会认为：公司收购股权、出售股权、资产等交易价格合理，没有内幕交易和损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审 计 报 告 天恒信审报字【２００４】１３１８ 号 山东鲁能泰山电缆股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东鲁能泰山电缆股份有限公司（以下简称鲁能泰山公司）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的母公司资产负债表和合并资产负债表，２００３ 年度的母公司利润表和合并 利润表，以及 ２００３ 年度的母公司现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制 是鲁能泰山公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报 表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， －14－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 在所有重大方面公允反映了鲁能泰山公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００３ 年度的 经营成果和现金流量。 山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：邱 伟 中国注册会计师：李玉明 中国·临沂市 二○○四年四月二十六日 ９．２ 资产负债表 编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２７６，２６２，５１９．９３ ２００，５１２，１３５．５３ ３０９，２８７，３９２．２９ ２２７，２９３，５１７．４２ 短期投资 应收票据 １２０，９４２，０４７．３２ １１９，９２１，７１１．３２ １２，１９２，３０２．７９ ８，１０７，３０２．７９ 应收股利 ３，７４８，４８０．８０ ３，０１７，１１１．３４ 应收利息 应收账款 ２８２，０５３，１８４．５６ １４９，１６９，３３４．７７ ５２０，２３２，２２２．５２ ３６９，３８０，２７２．８７ 其他应收款 １３５，０５４，９８２．３４ ３０８，３２２，５９４．４４ １２８，８８５，８９４．８２ ２８０，０５３，３２５．０５ 预付账款 ５０，６３６，８９９．９０ １３，４６３，４４８．９５ ３４，２０３，７８５．３１ １０，７９６，４１４．４６ 应收补贴款 １２，３２５，５５６．８２ １，４９０，１４０．０７ ２，０５６，５０４．５６ １，３５４，２２９．０１ 存货 ９５，８９６，９４４．５１ ４，２９５，１２３．７１ ３４１，７８３，９２４．４５ ２７０，１６６，３６６．６２ 待摊费用 ５４６，３７２．４９ ２３９，３５８．１９ １８０，０３３．９５ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ９７３，７１８，５０７．８７ ８００，９２２，９６９．５９ １，３４８，８８１，３８４．９３ １，１７０，３４８，５７３．５１ 长期投资： 长期股权投资 １８５，９７２，３３５．９２ ５９２，７５８，５５６．１０ ８２，９８８，８２３．３４ ４７１，１４６，８００．０７ 长期债权投资 ８，７９５．３２ ８，７９５．３２ 长期投资合计 １８５，９８１，１３１．２４ ５９２，７５８，５５６．１０ ８２，９９７，６１８．６６ ４７１，１４６，８００．０７ 其中：合并价差 １０，３４４，１２６．１３ １１，０００，８９６．０４ 固定资产： 固定资产原价 ２，４６０，４００，７８６．９２ ９８９，６５９，７６７．６６ ２，５０５，２２２，８１８．２０ １，１１４，８６２，００７．０１ 减：累计折旧 １，２６３，９５９，１７１．２５ ７１３，９５６，４２６．９６ １，２５７，６０８，６９９．９８ ７８０，５８９，１２０．４０ 固定资产净值 １，１９６，４４１，６１５．６７ ２７５，７０３，３４０．７０ １，２４７，６１４，１１８．２２ ３３４，２７２，８８６．６１ 减：固定资产减值准备 ７，１１４，６４１．８４ ７，１１４，６４１．８４ 固定资产净额 １，１９６，４４１，６１５．６７ ２７５，７０３，３４０．７０ １，２４０，４９９，４７６．３８ ３２７，１５８，２４４．７７ 工程物资 ７１８，４００．００ ２０，８２７，１２０．００ 在建工程 ８１，８６９，１６５．８０ ６０，１１１，４５７．８０ １６８，２９１，８４４．６５ １２９，５８１，４５７．０９ 固定资产清理 固定资产合计 １，２７９，０２９，１８１．４７ ３３５，８１４，７９８．５０ １，４２９，６１８，４４１．０３ ４５６，７３９，７０１．８６ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５２，８５６，６５７．９３ １，００７，６００．１７ ５７，３６０，４２７．９３ ４，６９３，１５５．９１ 长期待摊费用 ５６，６６６．７７ ９６，６６６．７３ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ５２，９１３，３２４．７０ １，００７，６００．１７ ５７，４５７，０９４．６６ ４，６９３，１５５．９１ －15－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，４９１，６４２，１４５．２８ １，７３０，５０３，９２４．３６ ２，９１８，９５４，５３９．２８ ２，１０２，９２８，２３１．３５ 流动负债： 短期借款 ３６３，３２０，２００．００ ２４０，０００，０００．００ ６４５，１４６，２００．００ ５２６，９００，０００．００ 应付票据 ３，９０５，２００．００ ２２，２５６，７００．００ １５，６００，０００．００ 应付账款 １１８，４１１，４４４．６２ ５５，８８５，５２９．０２ １３５，１５５，２３２．８５ ６９，０２１，０４９．４４ 预收账款 ２９，８６４，４３３．０２ ９，８０３，５４６．６６ １２，８４４，８１０．０８ ９，８０１，４８８．４９ 应付工资 １，７５６，０５６．８４ ４５３，４２３．３３ １，５９９，２７７．９６ 应付福利费 １０，２８７，３０９．６３ ２５１，７４２．８７ １２，００６，８１３．９５ １，４４０，６０１．９４ 应付股利 １，５０５，２３４．８９ ２８０，８６８．７７ 应交税金 ２８，８４９，７５３．８８ ６，４１４，２９４．２４ ６８，８３６，３３７．２５ ４５，４８４，８４９．１０ 其他应交款 ５７０，５４３．９０ ４７４，１５２．４０ ９５４，９０３．０７ ７５０，０３１．５５ 其他应付款 ７８，３２４，６８７．４３ ２５，６１８，０３１．６６ １１３，６９５，０３７．０９ ２３，８９９，１８０．７６ 预提费用 ２７１，４６２．５０ ２７１，４６２．５０ １，０１９，６３６．３５ 预计负债 一年内到期的长期负债 ５６，８００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ６３７，０６６，３２６．７１ ３３９，１７２，１８２．６８ １，０７０，５９５，８１７．３７ ７２７，８９７，２０１．２８ 长期负债： 长期借款 ３２２，４６０，５３６．７２ ３７５，０２３，２９０．１２ ４１，８５０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ４，９７４，６０４．８８ ４，９７４，６０４．８８ 其他长期负债 长期负债合计 ３２２，４６０，５３６．７２ ３７９，９９７，８９５．００ ４６，８２４，６０４．８８ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９５９，５２６，８６３．４３ ３３９，１７２，１８２．６８ １，４５０，５９３，７１２．３７ ７７４，７２１，８０６．１６ 少数股东权益 １７４，５４７，４３６．５５ １７４，１０９，７８３．３３ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ４７９，７００，０００．００ ４７９，７００，０００．００ ４７９，７００，０００．００ ４７９，７００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ４７９，７００，０００．００ ４７９，７００，０００．００ ４７９，７００，０００．００ ４７９，７００，０００．００ 资本公积 ５４４，６６７，９４１．７８ ５４４，３１８，８９１．６１ ５４３，４９３，９０１．３７ ５４３，１４４，８５１．２０ 盈余公积 １９７，６９７，６７８．０４ １５３，４７７，５７６．７７ １７８，４４１，７０８．０１ １４１，０８７，３２１．５５ 其中：法定公益金 ５９，９７３，６０４．２３ ５０，３１６，０８４．１８ ５１，９８２，０５８．０４ ４４，１２０，９５６．５７ 未分配利润 １３６，０６７，８８３．４４ ２１３，８３５，２７３．３０ ９２，６１５，４３４．２０ １６４，２７４，２５２．４４ 其中：现金股利 ２３，９８５，０００．００ 减：未确认投资损失 ５６５，６５７．９６ 外币报表折算差额 ０．００ 所有者权益（或股东权益）合计 １，３５７，５６７，８４５．３０ １，３９１，３３１，７４１．６８ １，２９４，２５１，０４３．５８ １，３２８，２０６，４２５．１９ 负债和所有者权益（或股东权益） ２，４９１，６４２，１４５．２８ １，７３０，５０３，９２４．３６ ２，９１８，９５４，５３９．２８ ２，１０２，９２８，２３１．３５ 总计 －16－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，６７８，４７６，４３３．５３ ８３９，１７８，５８５．８５ １，７５５，３６６，７５４．１８ １，０４２，７０８，２０４．８６ 减：主营业务成本 １，３６２，５１８，２１１．４７ ６８４，５６７，４５７．１７ １，３６２，１２２，４８５．２３ ８０６，２１２，８５１．１０ 主营业务税金及附加 １１，７５４，８０８．１６ ６，０８９，９７２．３２ １１，８２７，０５５．１９ ５，５９４，８０７．６１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号 ３０４，２０３，４１３．９０ １４８，５２１，１５６．３６ ３８１，４１７，２１３．７６ ２３０，９００，５４６．１５ 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ －” ６，８２０，４１８．７８ ２，４８４，１９１．０６ ７，２１８，６９４．８５ ２，５８４，３５５．９３ 号填列） 减：营业费用 ４７，８２４，６２９．８５ ２３，０８８，２０７．１３ ６４，１９６，８７０．７３ ４４，７７４，１１６．９３ 管理费用 ６２，９７５，９４３．４４ ４３，０４１，６０９．４８ ７７，０１０，８７３．９５ ４４，５２１，３９３．８０ 财务费用 ４８，０８０，０９７．３５ １８，５１９，４５２．９３ ６０，９６１，９４２．２２ ２８，０７７，８２４．２２ 三、营业利润（亏损以“ －”号填列） １５２，１４３，１６２．０４ ６６，３５６，０７７．８８ １８６，４６６，２２１．７１ １１６，１１１，５６７．１３ 加：投资收益（损失以“－”号 １，９４８，０５９．７１ ４５，１８８，９４５．１７ ２，６９７，０８８．９９ ３４，１７５，０１５．７０ 填列） 补贴收入 ２３５，０００．００ 营业外收入 １９４，６１９．８１ ６５，１３２．４２ ４４１，８５６．６２ ２１０，０４６．１４ 减：营业外支出 ３，３９６，８７０．００ ３，００３，２９１．９８ １９，３７７，３０４．３６ ３，２６２，２６１．３９ 四、利润总额（亏损总额以“－”号 １５１，１２３，９７１．５６ １０８，６０６，８６３．４９ １７０，２２７，８６２．９６ １４７，２３４，３６７．５８ 填列） 减：所得税 ７６，７９５，１０５．２９ ４６，６５５，５８７．４１ ８２，３６３，８０８．４９ ５３，７１９，６２２．６６ 减：少数股东损益 １２，１８６，１０４．９６ ９，５５８，９３１．１５ 加：未确认投资损失 ５６５，６５７．９６ 五、净利润（净亏损以“ －”号填列） ６２，７０８，４１９．２７ ６１，９５１，２７６．０８ ７８，３０５，１２３．３２ ９３，５１４，７４４．９２ 加：年初未分配利润 ９２，６１５，４３４．２０ １６４，２７４，２５２．４４ １６６，９０３，３７７．４７ ２０９，３８７，４５６．５０ 其他转入 六、可供分配的利润 １５５，３２３，８５３．４７ ２２６，２２５，５２８．５２ ２４５，２０８，５００．７９ ３０２，９０２，２０１．４２ 减：提取法定盈余公积 １１，２６８，４５２．８６ ６，１９５，１２７．６１ １３，４１２，６４６．２５ ９，３５１，４７４．４９ 提取法定公益金 ７，９９１，５４６．１９ ６，１９５，１２７．６１ １１，３８２，０６０．３８ ９，３５１，４７４．４９ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １３６，０６３，８５４．４２ ２１３，８３５，２７３．３０ ２２０，４１３，７９４．１６ ２８４，１９９，２５２．４４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 －４，０２９．０２ ７，８７３，３５９．９６ 应付普通股股利 ２３，９８５，０００．００ ２３，９８５，０００．００ 转作资本（或股本）的普 ９５，９４０，０００．００ ９５，９４０，０００．００ 通股股利 八、未分配利润 １３６，０６７，８８３．４４ ２１３，８３５，２７３．３０ ９２，６１５，４３４．２０ １６４，２７４，２５２．４４ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所 －４４２，６４９．０６ 得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利 －３，７２９，５５４．０２ 润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利 润总额 ５．债务重组损失 ３２，５６５．００ ６．其他 －17－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，９９１，６４６，３０９．８４ ９５０，０９１，２３５．２５ 收到的税费返还 ２２２，３８７．１９ ２２２，３８７．１９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７１，７７４，９１７．０５ ３６，０１３，３６１．８３ 经营活动产生的现金流入小计 ２，０６３，６４３，６１４．０８ ９８６，３２６，９８４．２７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，４２８，２６６，９７８．７４ ６７４，９１７，６９５．５７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２１，１２４，０４９．２２ ８３，８７４，７９２．３１ 支付的各项税费 ２３４，６２９，２０２．５２ １４０，５６５，２００．４９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８６，９３２，３７７．０８ １３１，３０８，３９３．７７ 经营活动产生的现金流出小计 １，９７０，９５２，６０７．５６ １，０３０，６６６，０８２．１４ 经营活动产生的现金流量净额 ９２，６９１，００６．５２ －４４，３３９，０９７．８７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４６，９５３．５４ 取得投资收益所收到的现金 ２，６８８，２５７．４６ ２８，２７６，０８３．３４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 －１，３１４，９３２．８７ －１，３９３，５０９．２９ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 １，４２０，２７８．１３ ２６，８８２，５７４．０５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 １９１，６８６，３９８．８７ １４５，３８５，３５０．８０ 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 １９１，６８６，３９８．８７ １４５，３８５，３５０．８０ 投资活动产生的现金流量净额 －１９０，２６６，１２０．７４ －１１８，５０２，７７６．７５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９５１，１６６，０８１．３３ ６５１，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 ９５１，１６６，０８１．３３ ６５１，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８０７，９６５，３７１．４５ ４７５，９００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７８，６５１，５７５．６３ ３９，０３８，６４１．０５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 ８８６，６１６，９４７．０８ ５１４，９３８，６４１．０５ 筹资活动产生的现金流量净额 ６４，５４９，１３４．２５ １３６，０６１，３５８．９５ 四、汇率变动对现金的影响 １，１０７．６１ －８６６．２２ 五、现金及现金等价物净增加额 －３３，０２４，８７２．３６ －２６，７８１，３８１．８９ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６２，７０８，４１９．２７ ６１，９５１，２７６．０８ 加：计提的资产减值准备 ４，９０８，１０８．７１ ２４８，００３．０７ 固定资产折旧 １０５，０５０，９６８．２４ ３３，９６０，４５６．２７ 无形资产摊销 １，４６７，２５９．６５ １６３，０００．４９ 长期待摊费用摊销 ３９，９９９．９６ 待摊费用减少（减：增加） －３０７，０１４．３０ １８０，０３３．９５ 预提费用增加（减：减少） －７４８，１７３．８５ ２７１，４６２．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 ２，２００，０８２．４３ ２，０９９，６８９．３３ 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５５，６８０，１７５．２７ ２４，８３５，９２８．２５ －18－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资损失（减：收益） －１，９４８，０５９．７１ －４５，１８８，９４５．１７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ４１，９６９，４０９．７０ ６０，７４０，９８４．４４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －９４，５７０，９３２．９２ －６３，９１３，３６４．４０ 经营性应付项目的增加（减：减少） －９５，３７９，６８２．９３ －１１９，６８７，６２２．６８ 其他 ０．００ ０．００ 少数股东本期收益 １２，１８６，１０４．９６ 未确认投资损失 －５６５，６５７．９６ 经营活动产生的现金流量净额 ９２，６９１，００６．５２ －４４，３３９，０９７．８７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２７６，２６２，５１９．９３ ２００，５１２，１３５．５３ 减：现金的期初余额 ３０９，２８７，３９２．２９ ２２７，２９３，５１７．４２ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３３，０２４，８７２．３６ －２６，７８１，３８１．８９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 二 ００ 四年四月二十六日 －19－