万年青(000789)江西水泥2002年年度报告摘要

江西万年青水泥股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 ２００３ 年 ４ 月 §１ 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了 解详细内容，应阅读年度报告全文。 董事长魏新安先生未出席公司第二届董事会第六次会议，委托副 董事长杨石根先生代为行使表决权。 广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了（２００３）恒德赣审字 ０４６ 号标准无保留意见的审计报告。 公司董事长魏新安先生、总经理杨石根先生、会计主管李元本先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 江西水泥 股票代码 ０００７８９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江西省南昌市 办公地址 南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园 邮政编码 ３３００２９ 公司国际互联网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗａｎｎｉａｎｑｉｎｇｃｎ．ｃｏｍ 网址 电子信箱 ｓｒｗｎｇｓ＠ｐｕｂｌｉ．ｓｒｐｔｔ．ｊｘ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 周志承 联系地址 南昌市高新开发区京东北大道万年青 南昌市高新开发区京东北大道万年青 科技园 科技园 电话 ０７９１－８１１１７８６ ０７９１－８１１１７８６ 传真 ０７９１－８１１１５８２ ０７９１－８１１１５８２ 电子信箱 Ｆａｎｇｚｈ１６８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ Ｚｚｃ３１＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 2 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 ３９０，７４３,９３３．２５ ３７４，２８０，５８６．９２ ４．４０ ２８９，４４９，９４６．１０ 利润总额 ２１，９６１，３００．７３ ３３，８０８，１７２．６３ －３５．０４ ５０，０４７，２０９．６２ 净利润 １５，６６０，５７５．４８ ３０，８４９，７５６．２４ －４９．２４ ４１，８８５，２４８．０１ 扣除非经常性损 １８，３４０，７３５．３７ ３１，４５２，７７０．２８ －４１．６９ ４１８８５２４８．０１ 益的净利润 本年末比上年 ２０００ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 末增减（％） 总资产 １，１５９，５５５，９１２．７９ １，０４１，２１４，４１２．２６ １１．３７ ８６１，０７２，４０６．３３ 股东权益（不含 ７２０，８９５，４６０．３３ ７１４，９２０，６９２．９２ ０．８４ ６４７，０９５，９３６．６８ 少数股东权益） 经营活动产生的 １７，２３６，８３４．５５ ６２，０１７，８０１．０２ －７２．２１ ４，２７５，２８０．８６ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．０４６ ０．０９１ －４９．４５ ０．１２３ 每股收益 ０．０４６ ０．０９１ －４９．４５ ０．１２３ 净资产收益率 ２．１７２ ４．３２ －４９．７２ ６．４７ 扣除非经常性损 益的净利润为基 ２．５４４ ４．４０ －４２．１８ ６．４７ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．０５１ ０．１８２ －７１．９８ ０．０１３ 额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．１１７ ２．１００ ０．８１０ １．９００ 调整后的每股净 ２．０１０ １．９５７ ２．７０８ １．８４１ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 ： 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ２３０，０００，０００ ２３０，０００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２３０，０００，０００ ２３０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １１０，５００，０００ １１０，５００，０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １１０，５００，０００ １１０，５００，０００ 三、股份总数 ３４０，５００，０００ ３４０，５００，０００ 4 ４．２ 前十名股东持股表 单位：万股 报告期末股东总数 ４７８５３ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 年 末 持 股 比 例 股份类别 质押或冻 股东性质 内 增 数量 （％） 注 ４ 结的股份 （国有股 （已流 减 数量 东或外资 通或未流 股东） 通） 江西水泥厂 ２３０００．００ ６７．５５ 未流通国 无 国有股东 有股 国泰金鹰增长证 ４２３．７９２９ １．２４ 流通股 未知 券投资基金 鹏华行业成长证 ５０．７５８６ ０．１５ 流通股 未知 券投资基金 国元证券有限责 ４１．００ ０．１２ 流通股 未知 任公司 魏仁芳 ３７．７６ ０．１１ 流通股 未知 曹建军 ３０．５０ ０．０９ 流通股 未知 中国航空技术国 ３０．００ ０．０８ 流通股 未知 际工程公司 邓洪玲 ２７．３０ ０．０８ 流通股 未知 普丰证券投资基 ２４．２０３７ ０．０７ 流通股 未知 金 夏婉 ２４．２０ ０．０７ 流通股 未知 前十名股东关联关系或一 前十名股东中法人股东与其他股东之间不存在关联关系和 致行动的说明 一致行动情况；未知其他流通股股东之间是否存在关联关 系和一致行动人情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 １、控股股东 名称：江西水泥厂 法定代表人：魏新安 成立日期：１９５８ 年 ９ 月 股权结构：国有独资 注册资本：３２２７２ 万元 主营业务：生产石灰石、千枚岩等水泥原料 ２、实际控制人：江西省建材集团公司 法人代表：魏新安 成立日期：１９９７ 年 １ 月 5 主营业务和产品：省政府授权范围内的国有资产经营、投资、租赁、拍卖、托管。 注册资本：３８０５１ 万元 股权结构：国有独资 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 6 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 股数 股数 魏新安 董事长 男 ５７ ２０００．０９－２００３．０９ ０ ０ 杨石根 副董事长、总经理 男 ５０ ２０００．０９－２００３．０９ １７６８０ １７６８０ 汪 波 董事 男 ５６ ２０００．０９－２００３．０９ ０ ０ 刘明寿 董事 男 ５２ ２０００．０９－２００３．０９ ０ ０ 梁家友 董事 男 ４８ ２０００．０９－２００３．０９ １５４７０ １５４７０ 李和返 董事、常务副总经理 男 ４８ ２０００．０９－２００３．０９ ９５０３ ９５０３ 李元本 董事、总会计师 男 ３８ ２０００．０９－２００３．０９ ０ ０ 冯瑞镛 独立董事 男 ６２ ２００２．０３－２００３．０９ ０ ０ 邵光忠 独立董事 男 ６０ ２００２．０３－２００３．０９ ０ ０ 常晓宁 副总经理 女 ４７ ２００２．０８－２００３．０９ ０ ０ 马 欣 副总经理 男 ４２ ２０００．０９－２００３．０９ １３２６０ １３２６０ 胡显坤 副总经理、总工程师 男 ３９ ２０００．０９－２００３．０９ １３２６０ １３２６０ 刘 伟 副总经理 男 ４３ ２０００．０９－２００２．０９ ９５０３ ９５０３ 龙 江 副总经理 男 ３７ ２０００．０９－２００３．０９ ０ ０ 关宏星 副总经理 男 ４１ ２００１．０３－２００３．０９ ０ ０ 谢赛玖 监事会主席 男 ４６ ２０００．０９－２００３．０９ ０ ０ 陈建军 监事 男 ４５ ２０００．０９－２００３．０９ ０ ０ 刘 斌 监事 男 ５０ ２０００．０９－２００３．０９ ０ ０ 曾月秀 监事 女 ３６ ２０００．０９－２００３．０９ ０ ０ 邓小春 监事 男 ３７ ２００１．０８－２００３．０９ ０ ０ 方 真 董事会秘书 男 ３８ ２００２．０３－２００３．０９ １００ １００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 魏新安 江西水泥厂 厂长 １９９９．１０ 起 否 汪波 江西水泥厂 副厂长 １９９９．１０ 起 否 刘明寿 江西水泥厂 副厂长 １９９９．１０ 起 否 7 刘斌 江西水泥厂 副厂长 ２００１．１０ 起 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 年度报酬总额 ２７４，５７５．００ 金额最高的前三名董事的 ７７，１５９．６０ 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ４８，５００．４０ 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ３０，０００．００ 独立董事其他待遇 履行职责时发生的必要费用，包括但不限于交通、住宿费 不在公司领取报酬、津贴的 魏新安 汪波 刘明寿 谢赛玖 陈建军 刘斌 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １．２——１．６ 万元 ６ １．６——１．８ 万元 ６ １．８——３．０ 万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １．２００２ 年公司生产经营面临的外部形势 ２００２ 年，国家“坚持扩大内需，促进消费”的政策，使国民经济保持了较高的增长 速度， 水泥工业伴随着进一步的改革开放保持了生产量和需求量位居世界前列，随着国家加快 城市建设的政策，水泥工业面临着前所未有的市场机遇和挑战。 ２００１ 年 ４ 月 １ 日我国开始实施的水泥新标准，对小水泥厂的限制还没有完全到位， 水泥企业的市场竞争依然十分激烈。 随着我国水泥工业装备水平不断提升，工艺技术不断完善，吨投资不断下降，大水 泥厂的普遍扩容和改造，给水泥工业生产带来极大的后劲和发展潜力，使水泥市场的进 入潜力很大，淘汰的空间很可观也很激烈。 ２．２００２ 年公司生产经营的内部条件 公司进一步完善了质量考核制度，２００２ 年我们通过了 ＩＳＯ９００１ 质量体系监督认证及 产品质量监督认证，质量体系运行持续有效，使“万年青”品牌保持了良好的质量优势 和市场信誉度，“万年青”牌水泥的生产技术及装备水平，和职工的生产技术素质在同 8 行业内特别是在本省内都是前列的。 一号窑技改工程——具有国内先进水平的 ２０００Ｔ／Ｄ 窑外分解窑系统，２００２ 年是建成 投产的第四年，按计划的建设周期，已达到和超过了设计目标，产生了良好的经济效益， 台产可达到 ９９．９７ 吨／时。 根据 ２００１ 年第二次年度临时股东大会决议，２００２ 年七月、八月停产对三号窑系统 进行改造，改造后的四个月里运行效果良好，产生了较好的经济效益。 基于以上内外部原因，２００２ 年水泥行业市场竞争甚为激烈，地方保护和产品销售价格成 为竞争的焦点；公司 ２００２ 年的总体形势是：水泥销量增加；市场区域扩大；市场价格 连连下调；盈利能力有所下滑。全年共生产水泥 １５１．９５ 万吨，较上年增长 １３．４２％；生 产熟料 １５８．５６ 万吨，较上年增长 ２．０９％；销售水泥 １５１．７４ 万吨，较上年增长 １３．０２％； 外销熟料 ３３．５４ 万吨，较上年下降 ２２．５７％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 水泥 ３３７，７７５，０８０．４６ ２５０，９９４，７７０．２０ ２５．６９ ８．２２ １３．６２ －１２．０８ 熟料 ５１，４３３，１１２．２３ ４０，９３２，１８０．５５ ２０．４２ －１７．２７ －１２．３３ －１８．０１ 其中：关 ３１，９１８，３４１．４５ 联交易 关联交易 的定价原 参照成本价格和市场公允价格由双方协商合理确定 则 石灰石、千枚岩为公司生产所必需的主要原料，按成本最低化原则，就地采购，就 关联交易 必要性、 地生产，公司与江西水泥厂于 １９９７ 年 ６ 月 ３ 日签订了《石灰石、千枚岩供应合同》， 持续性的 说明 又于 ２０００ 年 １２ 月 ９ 日签订了《继续覆行＜石灰石、千枚岩供应合同＞的协议》。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江西 ２３８，０３８，０１１．５７ －３．１１ 福建 １１０，１２９，４０８．５６ ２０．７４ 华东 ４１，０４０，７７２．５６ ９．８０ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：元 9 前五名供应商采购金额 １０７，４９７，２３２．６２ 占采购总额比重 ４９．２７％ 合计 前五名销售客户销售金 ６４，６９１，６９６．５１ 占销售总额比重 １６．５６％ 额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ①产品售价下跌； ②原煤价格居高不下。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 净利润下降 ４９.24%。主要是 3#窑技术改造清理报废固定资产损失及所得税率由同期的实征 15%调整 为 33%所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 总资产增加 １１，８３４ 万元，主要是：①合并会计报表范围增加影响资产增加； ②在建工程— 玉山水泥生产线大量购置机器设备； ③工程物资增加主要是为玉山水泥厂生产线储备物资； ④固定资产净值增加主要是 ３＃窑技改完工转入增加固定资产原值； ⑤其他应收款增加主要是母公司江西水泥厂借款增加； ⑥短期投资减少主要是收回股票投资； ⑦货币资金减少主要上购建固定资产、工程物资、在建工程使用了资金。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集 ４，７４２．５７ 资金总额 募集资金总额 ３６，０６４．５７ 已累计使用募集资 ３６，０６４．５７ 金总额 10 是否符合计 拟投入金 是否变更 实际投入 产生收益金 承诺项目 划进度和预 额 项目 金额 额 计收益 一号窑技改项目 ３０，８２５．５７ 否 ２６，０８３ ２１１２ 是 南昌水泥粉磨站 ５，２３９ 否 ２，１２５ １０２ 是 三号窑技术改造 ４，４８３ 否 ４，２３５．６８ １６９ 是 ２００１ 年补充流动资金 ３，１１４ ２００２ 年补充流动资金 ５０６．８９ 合计 ４０，５４７．５７ — ３６，０６４．５７ ２３８３ — 未达到计划进度和收益 的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说 明（分具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 玉山水泥基地 １６４，８６１，１６０．１９ ８５．４２％ 在建 石英晶片生产线 １５，０８２，０００．９５ １００％ 试生产 ３８ 万吨粉磨 １１，７０６，８７３．４５ １００％ 试生产 温州散装水泥库 ９０３，７２６．６０ 在建 合计 １９２，５５３，７６１．１９ － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年度实现利润 1,566.06 万元，每股税后 利润 0.046 元，提取 10%法定公积金 166.29 万元，提取 5%法定公益金 83.14 万元，加上年初未分配 11 利润 4,826.09 万元，当年可供股东分配利润 6,142.72 万元。以 2002 年末总股本 34,050 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计 1,191.75 万元，剩余利润 4,950.97 万元转入 下一年度。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 江西水泥厂 ８，５００．００ ８，５００．００ 江西水泥厂 ２，０８１．８８ １，５４５．７５ 合计 １０，５８１．８８ １０，０４５．７５ ７．５ 委托理财 □适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据本公司与江西水泥厂签订的商标使用许可合同、自 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日起，本公司 可无偿使用江西水泥厂商标，江西水泥厂继续承诺不与本公司进行同业竞争。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事自 ２００１ 年 ４ 月 １６ 日受聘以来，本着诚信和勤勉义务，遵照《关 于在上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》的要求，认真而有效地履行 12 了董事职责，对公司的重大事项共同决策及发表意见，为公司的规范运作生存发展 出谋划策，并充分行使独立董事特有的职责，对公司的重大关联交易发表了专项独 立意见；在维护公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益中起到了积极的作 用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经广东恒信德律会计师事务所审计，出具了（２００３）恒德 赣审字 ０４６ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表 资产负债表（１／２） 会 企 01表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：元 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 资 产 注释五 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ 117,247,967.60 113,299,633.24 273,166,524.51 261,175,659.51 短期投资 2 1 0 , 5 8 8 , 513 41.60 2,841,405.60 16,406,297.27 14,645,189.47 应收票据 3 10,017,075.28 10,017,075.28 2,330,000.00 2,330,000.00 应收股利 - 401,257.13 资 产 负 债 表 （ 2/2） 会 企 0 1表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：元 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 资 产 注释五 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 15 263,000,000.00 253,000,000.00 223,000,000.00 218,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 16 42,606,109.19 34,797,666.94 37,003,048.72 33,218,269.97 预收账款 17 13,205,031.69 12,588,292.53 21,519,637.02 21,449,255.39 应付工资 - 14 - - - 应付福利费 1,117,543.94 795,886.14 573,727.84 507,296.76 应付股利 18 11,917,500.00 11,917,500.00 17,213,826.88 17,025,000.00 15 利润及利润分配表 会企０２表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：元 2002年 度 2001年 度 项 目 注释五 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 30 390,743,933.25 361,090,198.30 374,280,586.92 356,770,214.90 减：主营业务成本 31 293,543,152.51 271,003,258.02 267,600,535.67 255,335,354.04 主营业务税金及附加 32 2,184,610.98 1,982,245.05 2,327,326.30 2,170,452.19 二、主营业务利润 95,016,169.76 88,104,695.23 104,352,724.95 99,264,408.67 加：其他业务利润 309,848.83 -40,222.76 -493,337.51 -493,337.51 减：营业费用 37,330,846.47 32,993,166.26 36,717,347.26 33,404,976.12 管理费用 20,569,860.96 16,489,582.33 23,763,645.31 21,371,277.44 财务费用 33 12,672,805.36 12,404,088.44 9,934,760.30 10,009,468.80 三、营业利润 24,752,505.80 26,177,635.44 33,443,634.57 33,985,348.80 加：投资收益 34 395,831.87 -555,567.48 967,552.10 913,480.38 补贴收入 35 2,160,541.91 1,995,541.91 330,000.00 - 营业外收入 402,714.85 402,064.85 149,849.23 134,880.73 减：营业外支出 36 5,750,293.70 5,692,813.81 1,082,863.27 1,055,963.32 四、利润总额 21,961,300.73 22,326,860.91 33,808,172.63 33,977,746.59 减：所得税 37 6,567,809.29 6,249,693.26 3,271,238.95 2,976,891.54 少数股东收益 -267,084.04 - -312,822.56 - 五、净利润 15,660,575.48 16,077,167.65 30,849,756.24 31,000,855.05 加：年初末分配利润 48,260,892.69 48,482,801.58 39,157,074.79 39,157,074.79 其他转入 - - - 六、可供分配利润 63,921,468.17 64,559,969.23 70,006,831.03 70,157,929.84 减：提取法定盈余公积金 1,662,850.33 1,607,716.77 3,147,292.22 3,100,085.50 提取法定公益金 831,425.16 803,858.38 1,573,646.12 1,550,042.76 提取职工奖励及福利基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - - 七、可供股东分配的利润 61,427,192.68 62,148,394.08 65,285,892.69 65,507,801.58 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 11,917,500.00 11,917,500.00 17,025,000.00 17,025,000.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 49,509,692.68 50,230,894.08 48,260,892.69 48,482,801.58 补充资料： 2002年 度 2001年 度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1、 出 售 、 处 置 部 门 或 被 投 资 单 位 所 得 收 益 2、 自 然 灾 害 发 生 的 损 失 3、 会 计 政 策 变 更 增 加 （ 或 减 少 ） 利 润 总 额 4、 会 计 估 计 变 更 增 加 （ 或 减 少 ） 利 润 总 额 5、 债 务 重 组 损 失 6、 其 他 公司法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 16 现金流量表（１／２） ２００２年度 会企０３表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：元 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 385,734,950.66 349,274,304.47 收到的税费返还 1,995,541.91 1,995,541.91 收到的其他与经营活动有关的现金 1,921,136.68 1,156,007.95 现金流入小计 389,651,629.25 352,425,854.33 购买商品、接受劳务支付的现金 281,588,191.04 257,154,706.55 支付给职工以及为职工支付的现金 22,361,365.82 18,394,231.76 支付的各项税费 37,178,006.28 34,440,672.46 支付的其他与经营活动有关的现金 31,287,231.56 26,345,442.94 现金流出小计 372,414,794.70 336,335,053.71 经营活动产生的现金流量净额 17,236,834.55 16,090,800.62 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 51,619,804.83 41,402,878.02 取得投资收益所收到的现金 1,558,175.91 1,325,385.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 200,000.00 200,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 4,052,312.77 4,047,461.25 现金流入小计 57,430,293.51 46,975,725.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 226,787,424.14 212,450,092.90 投资所支付的现金 101,070,326.46 90,082,654.85 支付的其他与投资活动有关的现金 302,715.72 - 现金流出小计 328,160,466.32 302,532,747.75 投资活动产生的现金流量净额 -270,730,172.81 -255,557,022.57 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 1,861,058.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 1,861,058.00 - 借款所收到的现金 343,000,000.00 333,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,700.61 - 现金流入小计 344,875,758.61 333,000,000.00 偿还债务所支付的现金 229,000,000.00 224,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,217,445.19 17,409,804.32 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 24,000.00 - 现金流出小计 247,241,445.19 241,409,804.32 筹资活动产生的现金流量净额 97,634,313.42 91,590,195.68 四、汇率变动对现金的影响 -59,532.07 - 五、现金及现金等价物净增加额 -155,918,556.91 -147,876,026.27 公司法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 17 现金流量表（２／２） ２００２年度 会企０３表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：元 项 目 合 并 母公司 １．将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 15,660,575.48 16,077,167.65 加：少数股东损益 -267,084.04 - 计提的资产减值准备 -2,240,623.09 -2,270,917.83 固定资产折旧 38,723,219.38 35,228,468.62 无形资产摊销 24,972.00 - 长期待摊费用摊销 646,282.12 - 待摊费用的减少（减：增加） 273,424.11 -7,166.64 预提费用的增加（减：减少） -460,202.19 -585,874.44 处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益） 2,500.00 - 固定资产报废损失 5,627,028.59 5,627,028.59 财务费用 13,539,442.20 13,188,205.51 投资损失（减：收益） -1,363,392.57 -411,993.22 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -26,845,355.14 -21,273,565.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 160,918,505.62 173,287,929.57 经营性应付项目的增加（减：减少） -186,736,651.03 -202,454,517.61 其他 -265,806.89 -313,964.40 经营活动产生的现金流量净额 17,236,834.55 16,090,800.62 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 117,247,967.60 113,299,633.24 减：现金的期初余额 273,166,524.51 261,175,659.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -155,918,556.91 -147,876,026.27 公司法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 18 江西万年青水泥股份有限公司董事会 二 ００ 二年四月十八日 19