新金路(000510)金路集团2001年年度报告

四川金路集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 四川金路集团股份有限公司 公司法定英文名称 SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD. 二 公司法定代表人 何光昶 三 董事局秘书 彭朗 联系电话 0838 2207936 联系传真 0838 2207936 电子信箱 penlan26@hotmail .com 联系地址 四川金路集团股份有限公司董事局办公室 四 公司注册及办公地址 四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 邮政编码 618000 公司国际互联网网址 HTTP //WWW.JINLU.NET 电子信箱 JLWJGLZX@DY PUBLIC.SC CNINFO.NET 五 公司信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载公司年报的国际互联网网址 HTTP //WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 公司董事局办公室 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 金路集团 股票代码 000510 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1989 年 7 月 27 日 1 注册地点 四川省德阳市岷江西路二段 57 号 企业法人营业执照注册号 20511186 31/1 税务登记号码 510602205111863 公司聘请的会计师事务所名称 四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地址 四川省成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 公司本年度实现利润情况 单位 元 利润总额 92,735,866.78 净利润 94,053,947.52 扣除非经常性损益后的净利润 62,344,519.89 主营业务利润 131,498,943.99 其他业务利润 7,740,107.42 营业利润 77,131,044.37 投资收益 11,195,458.78 补贴收入 4,000,000.00 营业外收支净额 409,363.63 经营活动产生的现金流量净额 57,708,198.40 现金及现金等价物净增减额 172,530,051.50 注 扣除非经常性损益项目合计 31,709,427.63 元 1 出售法人股产生收益 13,695,580.00 元 2 补贴收入 4,000,000.00 元 3 营业外收支净额 409,363.63 元 4 政策性短于三年的所得税返还 11,040,000.00 元 5 收取资金占用费 2,564,484.00 元 第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标 指 标 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 调整后 调整前 调整后 调整前 １ 主营业务收入 元 ６３３，９６２，９６１．２０ ５１１，００２，９２９．４１ ５１１，００２，９２９．４１ ３４４，３０１，１００．２１ ３４４，３０１，１００．２１ ２ 净利润 元 ９４，０５３，９４７．５２ ８２，０７０，４２９．０３ ８２，０７０，４２９．０３ ４５６，６４７．２６ ２，０７１，３０８．６３ 2 ３ 总资产 元 １，７２７，２７３，６４６．４２ ９６０，４５８，０２４．２８ １，００１，４５３，４９４．７０ ８９６，３８４，０２２．０２ ９５１，８３３，１２１．１６ ４ 股东权益 不含少数 ６８７，１７４，８７８．１７ ５４３，５１０，６４４．４２ ５８４，５０６，１１４．８４ ４５７，２５０，５８３．５１ ５１０，４５０，９６５．３０ 股东权益 元 ５ 每股收益 摊薄 ０．２０ ０．２８ ０．２８ ０．００２ ０．００７ 元 加权 ０．２０ ０．２８ ０．２８ ０．００２ ０．００７ 扣除非经常性损益后的 ０．１３ ０．２８３ ０．２８３ －０．０２６ －０．００６ 每股收益 元 ６ 每股净资产 元 １．４６６ １．８１ １．９９６ １．５６ １．７４ ７ 调整后的每股净资产 １．４１８ １．７１３ １．８５３ １．４５ １．６８ 元 ８ 每股经营活动产生的 ０．１２ ０．２４２ ０．２４２ ０．０１２ ０．０１２ 现金流量净额 元 ９ 净资产收 摊薄 １３．６９ １５．４６ １４．０４ ０．１０ ０．４１ 益率 ％ 加权 １６．２７ １６．０７ １５．１３ ０．１０ ０．４１ １０ 扣除非经常性损益 １０．７９ １６．２５ １５．３８ －２．３６ －１．５３ 后的加权平均净资产收 益率 ％ 第三节 利润表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １９．１４ ２２．７５ ０．２８ ０．２８ 营业利润 １１．２３ １３．３５ ０．１６ ０．１６ 净利润 １３．６９ １６．２７ ０．２０ ０．２０ 扣除非经营性损益后的净利润 ９．０７ １０．７９ ０．１３ ０．１３ 第四节 本年度股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ２９２，８７６，０８４．００ ２７４，０６９，６６４．８４ ２９，４４６，９１９．５０ ８９４，７９１．５７ －６５，４７０，０２６．７４ ５３０，９２２，６４１．６０ 本期增加 １７５，７２５，６５０．００ ６２，１９８，２８９．０５ ８，７４２，４９２．２６ ２，９１４，１６４．０９ ９４，０５３，９４７．５２ ３４０，７２０，３７８．８３ 本期减少 ０ １７５，７２５，６５０．００ ０ ０ ８，７４２，４９２．２６ １８４，４６８，１４２．２６ 期末数 ４６８，６０１，７３４．００ １６０，５４２，３０３．８９ ３８，１８９，４１１．７６ ３，８０８，９５５．６６ １９，８４１，４２８．５２ ６８７，１７４，８７８．１７ 变动原因 股本增加系本年度用资本公积 10 股转增 6 股所致 资本公积减少原因同 增加主要系本年度收购股权 债权人豁免债务产 生 盈余公积和法定公益金增加系下属控股公司计提所致 未分配利润增加系本年度实现利润转入所致 3 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 公司股份变动情况表 单位 股 本次变动增减 + - 本次变动前 配 送 公积金转股 增 其 小 本次变动后 股 股 发 他 计 一 尚未流通股份 1 发起人股份 39,099,760 0 0 23,459,856 0 0 0 62,559,616 其中 国家拥有股份 39,057,760 0 0 23,434,656 0 0 0 62,492,416 境内法人持有股份 42,000 0 0 25,200 0 0 0 67,200 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 60,581,360 36,348,816 96,930,176 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 99,681,120 0 0 59,808,672 0 0 0 159,489,792 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 193,194,964 0 0 115,916,978 0 0 0 309,111,942 其中 高管股 70,936 42,561 113,497 2 其他 已上市流通股份合计 193,194,964 0 0 115,916,978 0 0 0 309,111,942 三 股份总数 292,876,084 0 0 175,725,650 0 0 0 468,601,734 第二节 报告期内股本结构变化情况 报告期内 公司以 ２０００ 年末股本总额 ２９２，８７６，０８４ 股为基数 用资本公积金向全 体股东按每 １０ 股转增 ６ 股 经 ２０００ 年度股东大会审议通过后 公司董事局根据股东 大会授权 已于 ２００１ 年 ５ 月 ２４ 日在 中国证券报 和 证券时报 上同时刊登 公 积金转增股本实施 公告 确定 ５ 月 ３０ 日为股权登记日 ５ 月 ３１ 日为除权日 ２００１ 年 ６ 月 １ 日转增股本可流通部分上市 转增后公司总股本为 ４６８，６０１，７３４ 股 第三节 股东情况 一 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司股东总数为 ２９，９４５ 户 二 前 １０ 名股东持股情况 单位 股 股东名称 持股数 股 占总股本比例 % 备注 西藏珠峰摩托车工业公司 68,619,456 14.64 法人股 德阳市国有资产经营公司 62,492,416 13.34 国家股 四川佛兰印务有限公司 19,152,000 4.09 法人股 深圳经济特区发展 集团 公司 10,215,438 2.18 法人股 德阳市天然气总公司 5,241,600 1.12 法人股 4 北京屯泰财务技术咨询有限公司 1,572,480 0.34 法人股 德阳市金路持股联合会 996,160 0.21 法人股 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 982,800 0.21 流通股 赵显翠 938,049 0.20 流通股 盛桂英 891,647 0.19 流通股 １ 持有公司 ５％以上股份的股东有西藏珠峰摩托车工业公司及德阳市国有资产经 营公司 所持股份分别为法人股和国家股 报告期内 因本公司以 ２０００ 年末股本总额 ２９２，８７６，０８４ 股为基数 用资本公积金向全体股东每 １０ 股转增 ６ 股 故报告期末西藏 珠峰摩托车工业公司持有本公司股份 ６８，６１９，４５６ 股 德阳市国有资产经营公司持有本 公司股份 ６２，４９２，４１６ 股 其中报告期内 西藏珠峰摩托车工业公司以持有的本公司法 人股共计 ６８，６１９，４５６ 股向中国银行成都市武候支行申请质押贷款被全部冻结 质押期 限为一年 自 ２００１ 年 １０ 月 ９ 日至 ２００２ 年 １０ 月 ８ 日止 贷款金额为 ５０００ 万元 ２ 公司前 １０ 名股东中 本公司第二大股东德阳市国有资产经营公司系本公司第 五大股东德阳市天然气总公司经改制后成立的四川德阳天然气有限责任公司的第一大 股东 双方存在关联关系 三 持股 １０％以上的法人股东情况 １ 控股股东变更情况 ２００１ 年 ３ 月 ２１ 日本公司董事局在 中国证券报 和 证券时报 上同时发布公 告 西藏珠峰摩托车工业公司以协议受让方式 按每股 ２．１４ 元的受让价格受让四川省 三通企业 集团 有限责任公司持有的本公司法人股 ４２，８８７，１６０ 股 占本公司总股本 的 １４．６４％ 本次受让完成后 西藏珠峰摩托车工业公司成为本公司第一大股东 四川 省三通企业 集团 有限责任公司不再持有本公司股份 ２ 持有本公司 １０％ 含 １０％ 以上股份的法人股东情况 １ 西藏珠峰摩托车工业公司成立于 １９９４ 年 ４ 月 ２９ 日 注册资本为人民币 １０３００ 万元 经资产评估 现有净资产 ４．３ 亿元人民币 公司主要从事摩托车组装及 相关零部件销售 兼营汽车配件及办公用品 进口空调及装配 并提供售后服务 法 定代表人 廖光辉 西藏珠峰摩托车工业公司的控股股东为西藏机电设备组装公司 该公司成立于 １９９４ 年 １ 月 ２０ 日 注册资本 人民币 １０００ 万元 经济性质 集体所有制 经营范 围 组装各类进口空调器 电冰箱 摩托车 复印机 办公用品及提供售后服务 法 定代表人 何冰 5 ２ 德阳市国有资产经营公司成立于 １９９５ 年 ８ 月 注册资本为 １ 亿元人民币 法 定代表人 何绪辉 经营范围 受政府委托从事产权经营管理 国有资产和国家股权 转让 闲置资产调剂等 系市属国有资本运营机构 第四章 董事 监事和高级管理人员情况 第一节 董事 监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 姓名 职务 性 年 任期起止日期 年初持股 年末持股 别 龄 股 股 何光昶 董事长 男 ５８ ２００１．５ ２００２．５ ０ ０ 孙 涛 副董事长 男 ３４ ２００１．５ ２００２．５ ０ ０ 孙万章 董事 总裁 男 ４６ ２０００．５ ２００２．５ ０ ０ 程德明 董事 副总裁 党委副书记 男 ５５ １９９９．５ ２００２．５ ２２４４５ ３５９１２ 陈谦益 董事 副总裁 男 ５１ １９９９．５ ２００２．５ ４３５９ ６９７４ 杨 骞 董事 男 ４７ １９９９．５ ２００２．５ ０ ０ 邓大俭 董事 男 ４７ ２０００．５ ２００２．５ ０ ０ 陈 岷 董事 男 ４６ ２００１．５ ２００２．５ ０ ０ 鲁跃华 董事 男 ４０ ２０００．５ ２００２．５ ０ ０ 王旭光 董事 男 ３８ ２００１．５ ２００２．５ ０ ０ 赵明发 董事 男 ４７ ２０００．５ ２００２．５ ０ ０ 杨寿军 副总裁 男 ３９ ２００１．７ ２００２．５ ０ ０ 彭 朗 董事局秘书 男 ３３ ２０００．５ ２００２．５ ０ ０ 陶长明 监事局主席 男 ４７ ２０００．５ ２００２．５ ０ ０ 罗云昌 监事 男 ５０ １９９９．５ ２００２．５ １２７２６ ２０３６１ 代明建 监事 男 ４８ １９９９．５ ２００２．５ ３０２０６ ４８３２９ 易正隆 监事 男 ４５ ２０００．５ ２００２．５ ０ ０ 王 军 监事 男 ３７ ２０００．５ ２００２．５ ０ ０ 二 年度报酬情况 １ 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 报告期内 董事长和高级管理人员薪酬实行年薪制 年初由公司确定当年的目标责 任制并与其薪酬挂钩 高管人员薪酬标准由公司董事局审定 董事长薪酬报请公司股 东大会批准 报告期内 公司董事 监事实行津贴制 其标准由公司股东大会确定 ２ 在公司领取报酬的 １８ 名现任董事 监事和高级管理人员年度报酬总额共计 １，１００，０００ 元 ３ 前三名董事的报酬总额分别为 ２２０，０００ 元 ２００，０００ 元 １７０，０００ 元 前三名 高管人员的报酬总额分别为 ２００，０００ 元 １７０，０００ 元 １５０，０００ 元 6 ４ 在公司领取报酬的 １８ 名董事 监事 高级管理人员 年度报酬数额区间如下 表 年度报酬 １８００００ 元以上 １０００００ 元 １５００００ 元 ２００００ 元 ２００００ 元 以上 以下 ２人 ４人 ８人 ４人 人数及类别 董事 ２ 人 董事 １ 人 监事 １ 人 高 董事 ８ 人 监事 ４ 人 级管理人员 ２ 人 三 董事 监事 高级管理人员聘任及离任原因 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日 公司召开了第四届第十二次董事局会议 审议通过了 关于 聘任公司副总裁的议案 经公司总裁孙万章先生提名 决定聘陈谦益先生为公司副 总裁 ２００１ 年 ５ 月 １６ 日 公司召开了 ２０００ 年度股东大会 审议通过了 关于改选公 司董事局董事的议案 选举何光昶先生 孙涛先生 陈岷先生 王旭光先生为公司 第四届董事局董事 李富荣先生 艾欣先生 孙卫平先生 居平先生不再担任公司第 四届董事局董事 ２００１ 年 ７ 月 ３ 日 公司召开了第四届第十四次董事局会议 审议通过了 关于 调整公司部分经营班子成员的议案 因工作调整 同意杨骞先生辞去公司常务副总 裁职务 经公司总裁孙万章先生提名 决定聘杨寿军先生任公司副总裁 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日 公司召开了第四届第十五次董事局会议 审议通过了 关于 调整公司部分高管人员的议案 因健康原因 同意彭凤鸣女士辞去公司财务总监职 务 由公司副总裁杨寿军先生暂行财务负责人职责 第二节 公司员工情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司在岗员工人数为 ５００８ 人 公司离退休职工人数为 ７７６ 人 员工专业结构 职 能 人 数 人 占总人数的比例 ％ 管理人员 ３０７ ６．１ 财务人员 ６４ １．３ 技术人员 ２２８ ４．６ 销售人员 １７７ ３．５ 生产人员 ４０５８ ８１ 后勤人员 １７４ ３．５ 合计 ５００８ １００ 员工文化结构 受 教 育 程 度 人 数 人 占总人数比例 ％ 大专及大专以上 ５３１ １０．６ 中专 高中学历 含技校 １３９１ ２７．８ 高中以下学历 ３０８６ ６１．６ 合计 ５００８ １００ 7 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理的实际状况 公司严格按照 公司法 证券法 公司章程 和中国证监会 深圳证券 交易所有关法律法规的要求 认真总结经验教训 不断完善公司治理结构 规范公司 运作 目前公司的治理情况基本符合 上市公司治理准则 的要求 １ 公司先后制订了 董事局议事规则 经营班子议事规则 等一系列规范 文件 进一步明确公司股东大会 董事局和监事局的职能与责任 使 三会 运作更 加规范 ２ 强化以董事局为中心的决策机构职能 建立两级审议的投资决策程序 投资 项目先经过技术经济论证 再提交公司专家委员会和技术发展中心审议 由公司经营 班子审定 然后由董事局决策或再提交股东大会批准 从而确保投资决策的科学性 严谨性和正确性 ３ 报告期内公司尚未设立独立董事 按照有关规定 公司将在 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日以前设置至少二名独立董事 董事局拟下设多个专门委员会 以保证对涉及到公司 战略发展取向 激励机制以及投资审议等方面的决策提出客观 公正 科学的独立见 解 从而提高董事局决策的客观性 科学性 ４ 严格按照有关法律 法规及公司章程的规定 制订和完善公司信息披露规 则 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 自觉接受监管部门和广大股东的监 督 取得广大股东的信任和支持 使公司在规范体制 完善机制方面不断进步 第二节 公司在业务 资产 人员 机构 财务方面的独立情况 公司在业务 资产 人员 机构 财务等方面与控股股东和其他股东分开 具有 独立完整的供应 生产和销售系统及面向市场自主生产经营的能力 一 业务独立情况 公司主营业务是生产销售 ＰＶＣ 树脂 烧碱系列化工原料及其加工产品 白酒的生 产和销售 在业务上与股东不存在同业竞争问题 公司拥有独立原材料采购 供应系 统 具有完整的生产系统 有独立的产品销售网络 人员和客户 业务上完全独立于 股东单位 同时公司建立了自己的新产品研究开发机构 有独立的科研队伍 以保证 公司自身的技术优势 二 资产完整情况 8 公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备 土地 厂房建筑物 交通 工具和工业产权以及独立完整的采购 生产和销售系统及配套设施 有独立的商标使 用权 资产产权清晰 完全独立于股东单位 三 机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施 并各自拥有独立的办公场 所以及各自独立的劳动 人事及工资管理部门等 公司设置了股东大会 董事局 监 事局及总裁负责的管理层 组成完整的法人治理结构 并且经过多年的运作 公司已 建立了适应生产经营需要的组织结构 以上各机构部门按照 公司章程 规定的职责 独立运作 不受股东单位控制 四 人员独立情况 公司董事 监事和高级管理人员严格按照 公司法 公司章程 的有关规 定 通过合法程序产生 公司高级管理人员 财务人员均在本公司专职工作和领取薪 酬 没有在关联企业兼任其他职务 公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分 离 公司制订了严格的人事制度 人员管理做到了制度化 五 财务独立情况 公司和股东单位均设有独立的财务部门 配备了各自的财务人员 建立了各自的 财务核算体系 公司制订了自己的财务管理制度和资金管理实施细则 并严格实施统 一的对子公司的财务监督管理制度 各子公司财务负责人由集团公司统一指派 开设 了独立的银行账号 独立运营资金 独立纳税 财务人员均没有在股东单位或其他单 位兼职 公司没有以其资产 权益或信誉为各股东的债务提供担保 公司对其所有资 产拥有完全的控制支配权 不存在资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况 第三节 公司高级管理人员的考评及激励机制 公司董事局对公司高级管理人员进行年度考核 实行年薪制 监事局对其生产经 营工作情况进行监督 高管人员的年薪与公司当年的生产经营目标直接挂钩 若全面 完成目标任务 发放基本年薪 对超额完成经济指标的 公司给予适当奖励 对于完 不成任务或工作出现失误 未能按要求履行职责的高管人员 将按照 公司章程 规 定和有关要求进行处罚 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了三次股东大会 包括 ２０００ 年年度股东大会 ２００１ 年第一次 临时股东大会 ２００１ 年第二次临时股东大会 一 ２０００ 年年度股东大会 9 公司于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日召开的第四届第十二次董事局会议上审议通过了召开公 司 ２０００ 年年度股东大会的议案 并在 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日的 中国证券报 证券时 报 上刊登了 四川金路集团股份有限公司关于召开 ２０００ 年年度股东大会的公告 ２００１ 年 ５ 月 １６ 日在金路大厦 １２ 楼会议厅召开了 ２０００ 年年度股东大会 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次大会 出席大会的股东及股东代表共计 ２４ 人 代表股 份 １０５，９７５，６２１ 股 占公司总股本的 ３６．１８％ 符合 公司法 及 公司章程 的有关 规定 会议审议通过了如下决议 １ 公司 ２０００ 年度董事局工作报告 ２ 公司 ２０００ 年度总裁工作报告 ３ 公司 ２０００ 年度监事局工作报告 ４ 公司 ２０００ 年度财务决算报告 ５ 公司 ２０００ 年度利润分配议案及资本公积金转增股本的议案 ６ 关于改选公司董事局董事的议案 选举何光昶先生 孙涛先生 陈岷先 生 王旭光先生为公司第四届董事局董事 李富荣先生 艾欣先生 孙卫平先生 居 平先生不再担任公司第四届董事局董事 ７ 关于确定公司董事 监事津贴及董事长薪酬标准的议案 ８ 关于设立公司董事局基金的议案 ９ 关于按财政部规定调整住房周转金的议案 １０ 关于聘请会计师事务所 律师事务所的议案 该决议公告已刊登在 ２００１ 年 ５ 月 １７ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二 ２００１ 年第一次临时股东大会 公司于 ２００１ 年 ８ 月 １３ 日召开的第四届第十六次董事局会议上审议通过了召开公 司 ２００１ 年第一次临时股东大会的决议 并在 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的 中国证券报 证券时报 上刊登了 四川金路集团股份有限公司关于召开 ２００１ 年第一次临时股东 大会的通知 ２００１ 年 ９ 月 １３ 日在四川省金路树脂有限公司会议厅召开了 ２００１ 年第 一次临时股东大会 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次大会 出席大会的股 东及股东代表共计 ２０ 人 代表股份 １５８，９１０，９２０ 股 占公司总股本的 ３３．９１％ 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议审议通过了如下决议 １ 关于收购西藏珠峰摩托车工业公司持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公 司 ９９．２％股权的议案 ２ 关于修改公司章程的议案 该决议公告已刊登在 ２００１ 年 ９ 月 １４ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 三 ２００１ 年第二次临时股东大会 10 公司于 2001 年 11 月 13 日召开的第四届第十七次董事局会议上审议通过了召开公 司 2001 年第二次临时股东大会的议案 并在 2001 年 11 月 17 日的 中国证券报 证券时报 上刊登了 四川金路集团股份有限公司关于召开 ２００１ 年第二次临时股东 大会的通知 ２００１ 年 １２ 月 １７ 日在金路大厦 １２ 楼会议厅召开了 ２００１ 年第二次临时 股东大会 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次大会 出席大会的股东及股东 代表共计 ２０ 人 代表股份 １５８，９５０，５７６ 股 占公司总股本的 ３３．９２％ 符合 公司 法 和 公司章程 的规定 会议审议通过了如下决议 １ 关于出资组建四川德阳天然气有限责任公司的议案 ２ 关于实施本公司聚氯乙烯 八改十二 及配套 ４ 万吨离子膜烧碱工程的议 案 该决议公告已刊登在 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 第七章 董事局报告 第一节 公司经营情况 一 主营业务范围及经营情况 1 公司主营业务是生产销售 PVC 树脂 烧碱系列化工原料及其加工产品 白酒 生产和销售 房地产业 主要产品市场占有率未得到有关统计资料证实 不详 2 占公司主营业务利润 10%以上业务的行业收入和利润构成情况 单位 元 行业 主营业务收入 主营业务利润 化工 476,659,119.78 89,908,865.02 酒类 104,412,014.66 40,483,336.14 3 占公司主营业务收入 10%以上的产品经营情况 单位 元 产品 销售收入 销售成本 毛利率 % PVC 树脂 392,108,905.53 338,191,735.24 13.75 烧碱 73,739,046.15 45,614,213.97 38.14 粬酒 104,412,014.66 48,733,114.99 53.33 4 主营业务地区分部情况 地区分部报表 单位 元 项 目 2001 年 2000 年 主营业务收入 化工产品 酒类产品 纺织品 商 贸 化工产品 纺织品 商 贸 西南地区 485,358,549.00 82,641,428.20 8,700,891.43 24,915,038.06 443,171,361.32 6,975,308.18 26,909,240.32 东南地区 99,616,064.38 2,528,500.32 99,053,515.51 华北地区 1,278,357.41 10,270,200.78 1,032,463.35 西北地区 7,599,500.99 其他地区 1,372,384.37 510,237.38 国外地区 0 19,275,897.27 19,373,940.86 11 小计 586,252,970.79 104,412,014.66 8,700,891.43 44,190,935.33 543,767,577.56 6,975,308.18 46,283,181.18 公司内各业务分 -109,593,851.01 0 0 0 -93,680,292.68 0 0 部间相互抵销 合计 476,659,119.78 104,412,014.66 8,700,891.43 44,190,935.33 450,087,284.88 6,975,308.18 46,283,181.18 5 报告期内 因公司出资 1.49 亿元收购了西藏珠峰摩托车工业公司持有的四川 省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 99.2%的股权 出资 2816.52 万元收购绵阳小岛建设 开发有限公司 98.26%的股权 公司主营业务除原有的生产销售 PVC 树脂 烧碱系列 化工原料及其加工产品外 新增加了白酒生产销售和房地产两项主营业务 二 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公 司 名 称 控股或参 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 股比例(%) 万元 万元 万元 四川省金路树脂有限公司 97.50 化工 PVC 树脂 烧 20000 49733 5336.10 碱 四川省绵阳市丰谷酒业有限责 99.20 酒类 白酒 5000 44866 4463.88 任公司 德阳市电化有限责任公司 96.92 电力 电 电石 5000 15056 143 冶 四川德阳东马塑胶有限公司 75 轻工 压延人造革薄膜 USD250 5643 104 四川美侬纺织科技有限公司 98 纺织 纬编面料 1000 4452 -294 绵阳小岛建设开发有限公司 98.26 房地产开 房地产 3000 21438 -3.8 发 四川金路房地产开发有限责任 90 房地产开 房地产 800 1057 -9.2 公司 发 四川金路商贸公司 100 化工贸易 化工产品 68 257 35.19 四川省德阳华远国际经贸有限 73.30 国际贸易 化工及装饰 300 932 -302 公司 材料 三 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商采购的合计金额为 144,720,000.00 元 占年度采 购总额的 19.30% 公司向前五名客户销售的合计金额为 162,018,857.09 元 占年度销 售总额的 25.56% 四 经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年公司在经营中出现的主要问题是 1 随着国内工业的发展 同行业的生 产厂家和生产规模不断扩大 中国加入 WTO 后将促使外资同行业向国内销售产品 市场竞争更加激烈 特别是美国 9.11 事件发生后 市场价格大幅波动 使公司盈 利能力受到一定影响 对此 公司通过技术改造和技术创新 提高产品的附加值 同 时重点加强内部管理和成本核算 进一步降低生产经营成本 并将充分利用中国加入 WTO 给公司带来的发展机遇 尽快熟悉 WTO 规则 积极研究国际市场的变化 不断 拓展国际市场 参与国际竞争 2 公司传统产业比重过大 产业产品结构和资产结构不合理 创利能力单一 对 此 公司加大了产业产品结构的调整力度 去年通过资产重组方式 成功地拓展了酒 12 业 房地产业和天然气产业 使公司资产结构调整和拓宽主营业务初见成效 为公司 全面完成全年经济目标起到了重要作用 3 公司技术创新能力薄弱 新技术 新产品 新工艺开发急待加强 对此 公 司成立了专家委员会 同国内知名院校和科研机构联合开发新产品 采用新技术 2001 年与中蓝晨光化工研究院成功组建了晨光金路科技有限公司 使公司有计划地涉 足高新技术产业 真正促进科技成果转化为生产力 从而实现公司产业结构的升级换 代 4 公司员工队伍综合素质有待进一步提高 对此公司将全面加强人力资源和管 理资源的趋优集结 优化配置 同时 通过创新激励机制 构建公司发展与经营管 理 业务技术精英的 命运共同体 广纳人才 提高公司凝聚力 第二节 公司投资情况 一 公司 1997 年募集资金已于 2000 年全部使用完毕 报告期内不存在使用募集 资金投资项目的情况 并已在 2000 年年报中披露 二 非募集资金投资情况 1 PVC 树脂 六改八 工程 该项目于 2000 年 6 月开始实施 2001 年 2 月已全面完成设计建设内容 形成新 增 2 万吨 PVC 树脂能力 项目在 2001 年已产生良好的经济效益 为公司实现当年生 产经营目标奠定了基础 根据集团公司关于工程建设项目竣工验收的规定 于 2001 年 9 月进行了竣工验收 并正式转入生产 经审计 项目总投资为 3167.78 万元 并已转 入固定资产 2 PVC 树脂 八改十二 及配套 4 万吨离子膜烧碱技改工程 为进一步夯实主业 抵御市场风险 经集团公司董事局研究同意并经股东大会批 准 于 2001 年 12 月在集团公司下属控股企业四川省金路树脂有限公司开始实施 PVC 树脂 八改十二 及配套 4 万吨离子膜烧碱技改工程 目前 该项目可行性研究报告 已经有关部门批准 关键设备 70m3 聚合釜和拟引进的离子膜电解槽等关键设备已开始 进行技术交流 询价 招标 报告期内已投入资金 372 万元 3 电石 四改六 技改工程 集团公司控股企业德阳电化有限责任公司由于发电机组的发电能力大于电石炉用 电量 造成了一部分电量报废 为进一步提升该公司的经济效益并配套金路树脂公司 PVC 六改八 后电石用量增加 集团公司在 2001 年 2 月份在该公司实施了电石 四 改六 工程 于 2001 年 6 月 22 日完工 根据集团公司关于工程建设项目竣工验收的 13 规定 于 2001 年 9 月进行了竣工验收 并正式转入生产 项目建设已达到预期目标 经审计 项目总投资为 1657 万元 并已转入固定资产 4 金路培训中心工程 该项目已于 1999 年底完成大楼土建主体工程 下一步工作 公司将视情况适时推 进大楼安装 装修工程 第三节 公司财务状况 单位 元 项 目 2001 年 12 月 31 日 上年度 增减 % 主 要 原 因 总资产 1,727,273,646.42 954,215,400.38 +81.02 收购企业新增资产所致 长期负债 45,460,055.31 55,268,549.22 -17.75 长期借款减少所致 股东权益 687,174,878.17 530,922,641.60 +29.43 本年新增利润和债务豁免 主营业务利润 131,498,943.99 134,396,656.32 -2.16 主导产品价格下滑所致 净利润 94,053,947.52 82,070,429.03 +14.60 收购企业盈利所致 第四节 宏观政策变化对公司的影响 2001 年中国已正式加入世界贸易组织 WTO 公司及所在行业的生产经营环 境将面临深刻的变化 机遇与挑战并存 化工塑料产品的关税将在现有标准上大幅下 降 一方面 中国加入 WTO 后 原材料及设备进口关税逐步降低 扩大了企业生产 经营的空间 并且有利于在新的水平上利用境外的资金 技术 管理和市场 另一方 面 国外大企业产品的进入使公司面临更激烈的国内市场国际化竞争 公司的化工产 品市场价格将受到冲击 公司为此将坚持继续夯实壮大主导产业的思路 不断优化公 司产业和资产结构 并充分利用中国加入 WTO 给公司带来的发展机遇 尽快熟悉 WTO 规则 扬长避短 参与国际竞争 第五节 新年度经营计划 2002 年将是公司进一步夯实主业 调整结构 强化管理 提高效益最关键 进入 纵深发展时期和实现再铸辉煌的一年 为了适应中国加入 WTO 后国内市场国际化的 竞争环境 公司的指导思想是 坚持发展才是硬道理 不断壮大实业规模 坚持以经 济效益为中心 为全体股东谋取最大利益 坚持抓好企业内部管理 不断提高企业竞 争力 坚持规范运作 塑造名优上市公司品牌 主要经营计划如下 1 抓紧组织实施 PVC 树脂 八改十二 及配套 4 万吨离子膜烧碱技改项目 力 争 2003 年建成 进一步夯实壮大主导产品的规模 提高其竞争力 2 抓紧组织实施芳纶项目的建设 力争 2003 年建成投产 使公司真正涉足高新 技术领域 提高盈利能力和技术创新能力 3 进一步调整产业结构 寻求机遇 并购一些符合公司产业发展方向 盈利能 力强的优势企业 尽快形成公司新的利润增长点 4 进一步提高丰谷酒系列产品档次和优质酒率 扩大生产规模 14 5 做好小岛公司的土地开发 转让 对外招商工作以及与小岛开发配套的基础 设施建设 6 继续抓好节能降耗工作 并通过强化管理和技术攻关等手段 进一步降低大 宗原燃材料的消耗 降低生产成本 7 抓好 安全生产年 活动 强化安全管理 增强安全意识 确保安全生产 实现重大事故为零的目标 8 按照证监会和交易所的要求 对照 上市公司治理准则 根据公司的实际 情况 进一步完善公司法人治理结构 加大力度 拓展广度 深度 更新观念 创新 制度 对管理模式 管理流程不断进行整合 修正 建立健全各项规章制度 进一步 提升公司治理水准 塑造公司良好形象 第六节 董事局日常工作情况 一 董事局的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事局召开了七次会议 1 公司第四届第十二次董事局会议于 2001 年 4 月 10 日在金路大厦召开 会议 应到董事 11 名 实到董事 7 名 委托出席会议的董事 4 名 符合 公司法 及 公司 章程 的规定 会议审议通过了如下决议 1 公司 2000 年年度报告 正文及摘要 2 2000 年董事局工作报告 3 2000 年总裁工作报告 4 2000 年度财务决算报告 5 公司 2000 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案 6 公司 2001 年度利润分配政策 7 改选公司董事局董事的议案 8 聘任公司副总裁的议案 9 关于确立公司 2001 年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案 10 关于确立董事长薪酬标准的议案 11 关于电石 四改六 技术改造项目的议案 12 关于按照财政部规定调整住房周转金的议案 13 公司小车管理改革的议案 14 关于聘请会计师事务所 律师事务所的议案 15 决定于 2001 年 5 月 16 日召开公司 2000 年度股东大会 该决议刊登在 2001 年 4 月 12 日的 中国证券报 和 证券时报 上 15 2 公司第四届第十三次董事局会议于 2001 年 5 月 16 日在金路大厦召开 会议 应到董事 11 名 实到董事 11 名 符合 公司法 及 公司章程 的规定 会议审议 通过了如下决议 一致选举何光昶先生为公司董事长 一致选举孙涛先生为公司副董事长 该决议刊登在 2001 年 5 月 17 日的 中国证券报 和 证券时报 上 3 公司第四届第十四次董事局会议于 2001 年 7 月 3 日在金路大厦召开 会议应 到董事 11 名 实到董事 10 名 委托出席会议的董事 1 名 符合 公司法 及 公司 章程 的规定 会议审议通过了如下决议 1 关于实施公司聚氯乙烯 八改十二 及配套 4 万吨离子膜烧碱工程的议 案 2 关于意向性收购四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司的议案 3 关于调整公司部分经营班子成员的议案 4 公司 十五 发展战略规划 该决议刊登在 2001 年 7 月 4 日的 中国证券报 和 证券时报 上 4 公司第四届第十五次董事局会议于 2001 年 8 月 6 日在金路大厦召开 会议应 到董事 11 名 实到董事 7 名 委托出席会议的董事 4 名 符合 公司法 及公司章程 的规定 会议审议通过了如下决议 1 公司 2001 年中期报告及摘要 2 公司 2001 年中期利润分配方案 3 关于计提固定资产 在建工程 无形资产及委托贷款四项资产减值准备和 核销的内部控制制度 4 关于提取资产减值准备并进行追溯调整的议案 5 关于调整公司部分高管人员的议案 该决议刊登在 2001 年 8 月 8 日的 中国证券报 和 证券时报 上 5 公司第四届第十六次董事局会议于 2001 年 8 月 13 日在金路大厦召开 会议 应到董事 11 名 实到董事 10 名 委托出席会议的董事 1 名 符合 公司法 及公司 章程的规定 会议审议通过了如下决议 1 关于收购西藏珠峰摩托车工业公司持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公 司 99.2%股权的议案 2 关于设立四川德阳科源电子有限公司的议案 3 关于修改公司章程的议案 4 决定于 2001 年 9 月 13 日召开公司 2001 年第一次临时股东大会 该决议刊登在 2001 年 8 月 14 日的 中国证券报 和 证券时报 上 16 6 公司第四届第十七次董事局会议于 2001 年 11 月 13 日在金路大厦召开 会议 应到董事 11 名 实到董事 9 名 委托出席会议的董事 2 名 符合 公司法 及 公司 章程 的规定 会议审议通过了如下决议 1 关于出资设立四川德阳天然气有限责任公司的议案 2 关于收购绵阳小岛建设开发有限公司 98.26%股权的议案 3 关于组建晨光金路科技有限公司的议案 4 关于组建西藏丰谷酒业有限公司的议案 5 关于注销长毛绒有限公司的议案 6 决定于 2001 年 12 月 17 日召开公司 2001 年第二次临时股东大会 该决议刊登在 2001 年 11 月 15 日的 中国证券报 和 证券时报 上 7 公司第四届第十八次董事局会议于 2001 年 12 月 12 日在金路大厦召开 会议 应到董事 11 名 实到董事 10 名 委托出席会议的董事 1 名 符合 公司法 及 公 司章程 的规定 会议审议通过了 关于债务重组的议案 该决议刊登在 2001 年 12 月 14 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二 董事局对股东大会决议执行的情况 公司 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年公积金转增股本的议案 公司以 2000 年末股本总额 292,876,084 股为基数 用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股 公司董事局根据股东大会授权 已于 2001 年 5 月 24 日在 中国证券报 和 证券时 报 上同时刊登 公积金转增股本实施 公告 确定 5 月 30 日为股权登记日 5 月 31 日为除权日 2001 年 6 月 1 日转增股本可流通部分上市 已实施完毕上年度公积金转 增股本方案 第七节 本次利润分配预案 经四川君和会计师事务所有限责任公司审计 公司 2001 年度实现利润总额 92,735,866.78 元 净利润 94,053,947.52 元 鉴于公司弥补以前年度亏损并按规定提取 减值准备后 可供股东分配的利润为 19,841,428.52 元 且公司 2002 年进入纵深发展 阶段 几项技改工程正抓紧实施 资金需求量较大 根据 公司章程 有关规定 经 董事局讨论决定 2001 年公司不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 第八节 其他披露事项 报告期内 公司选定的信息披露报纸没有发生变更 仍为 中国证券报 和 证 券时报 17 第八章 监事局报告 一 报告期内监事局工作情况 报告期内 按照 公司法 和公司 章程 规定 公司监事局除列席各次董事 局会议外 分别召开了八次监事局会议 1 2001 年 2 月 21 日 第四届第七次监事局会议在金路大厦 11 楼召开 应到 会5名 实到 4 名 会议议题为 1 由监事局主席陶长明先生通报了董事局会 议情况 2 讨论监事局 2000 年度的工作报告 3 对董监事津贴标准事宜发 表一些意见和建议 2 2001 年 3 月 15 日 第四届第八次监事局会议在金路大厦 11 楼召开 应到 会 5名 实到会 4 名 会议议题为 1 进一步讨论 2000 年度监事局工作报告的 内容和条款 2 关于第一大股东股权转让事宜 3 2001 年 4 月 10 日 第四届第九次监事局会议在金路大厦 11 楼召开 应到 会 5名 实到会 5 名 会议议题为 1 审议了 2000 年度监事局工作报告 2 审议了 2000 年度董事局工作报告 3 审议了 2000 年度总裁工作报告 4 审议了 2000 年度财务决算报告 5 审议了 2000 年度利润分配预案 6 审议了董事局调整部分董事的预案 7 通报了董事局关于公司 2001 年度 生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案 8 审议了关于电石 四改六 技改 的议案 9 审议了关于按财政部规定调整住房周转金的议案 10 审议了关 于聘请会计师事务所 律师事务所的议案 4 2001 年 5 月 16 日 第四届第十次监事局会议在金路大厦 11 楼召开 应到 会5名 实到会 3 名 会议议题为 由监事局主席陶长明先生通报了 2000 年度股 东大会会议内容 同时通报了董事局第四届第十六次会议情况 何光昶先生当选为 董事长 孙涛先生当选为副董事长 5 2001 年 7 月 5 日 第四届第十一次监事局会议在金路大厦 11 楼召开 应 到会 5 名 实到会 4 名 会议议题为 1 审议了 PVC 树脂 八改十二 及配套 四万吨离子膜烧碱技改工程 2 审议意向性收购四川绵阳丰谷酒业有限责任公 司的可行性分析报告 3 审议并同意杨骞先生辞职的报告 4 通报了公司十 五规划 6 2001 年 8 月 6 日 第四届第十二次监事局会议在金路大厦 11 楼召开 应 到会 5 名 实到会 5 名 会议议题为 1 审议了 2001 年中期报告正文及摘要 2 审议了 2001 年中期利润分配议案 3 审议了关于计提固定资产 在建工 18 程 无形资产及委托贷款四项资产减值准备和摊消问题内部控制制度 4 审议 了关于提取资产减值准备并进行追溯调整的议案 7 2001 年 8 月 14 日 第四届第十三次监事局会议在金路大厦 11 楼召开 应 到会 5 名 实到会 5 名 会议议题为 1 审议关于收购四川绵阳丰谷酒业有限 公司的议案 2 审议关于设立科源电子有限责任公司的议案 3 审议修改公 司章程部分章节的议案 8 2001 年 11 月 14 日 第四届第十四次监事局会议在金路大厦 11 楼召开 应到会 5 名实到会 4 名 会议议题为 1 审议了关于出资组建四川德阳天然气 有限责任公司的议案 2 审议了关于收购绵阳小岛建设开发有限公司股权的议 案 3 审议了集团公司下属三家子公司 即 四川省金路树脂有限责任公司 德阳电化有限责任公司 四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司与四川晨光化工研究院 合资组建晨光金路科技有限公司的议案 4 审议关于组建西藏丰谷酒业有限公 司的议案 5 审议关于四川润德长毛绒有限责任公司经营期满清算注销的议 案 二 监事局独立意见 1 公司依法运作情况 2001 年度公司董事局按照股东大会的决议要求 切 实履行了各项决议 其决策程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 公司 本着加快发展 审慎经营的原则 建立完善了相应的内部控制制度 公司董事及经 营班子等高管人员在执行公司职务时未发现有违反法律 法规及公司章程和损害公 司利益的行为 2 检查公司财务的情况 公司监事局认为公司 2001 年度财务报告能够真实 地反映公司的财务状况和经营成果 四川君和会计师事务所出具的审计报告和对有 关事项作出的评价是客观公正的 3 公司 1997 年募集的资金投入项目 已在 2000 年底前全部实施完毕 已在 2000 年年报中披露 2001 年无募集资金使用情况 4 公司报告期内的股权转让 收购四川绵阳丰谷酒业 99.2%的股权 绵阳小 岛开发建设有限公司 98.26%的股权和与德阳天然气总公司的资产重组等重大事 宜 交易价格合理 没有发现内幕交易 也无损害部分股东的权益或造成公司的资 产流失的情况发生 上述事项分别在 中国证券报 证券时报 上向社会予以 了公告 5 报告期内 公司的关联交易公平合理 没有损害公司利益及股东利益 并 将交易情况在 2001 年 8 月 14 日的 中国证券报 和 证券时报 上进行了公告 19 6 四川君和会计师事务所对本公司 2001 年度的财务状况出具了无保留意见 审计报告 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼 仲裁事项 1 本公司诉第一大股东四川省三通企业 集团 有限责任公司侵权一案 经双 方协商已于 2001 年 3 月 6 日达成和解协议 四川省三通企业 集团 有限责任公司于 2001 年 3 月 6 日归还向中信实业银行成都分行所借的 2500 万元本金并结清相关利 息 本公司被四川省三通企业 集团 有限责任公司用于质押的人民币 2500 万元定期 存单已解除质押关系 鉴于本公司的合法利益已得到有效保障 本公司于 2001 年 3 月 6 日向成都市中级人民法院提出撤诉申请 四川省三通企业 集团 有限责任公司所 持本公司股权已全部解冻 2 贵州润达公司未能履行与本公司签订的购销协议一案 1999 年 4 月 16 日经四 川省高级人民法院主持调解 双方已达成一致协议 根据调解规定 2000 年内贵州润 达公司应付清本公司预付款及利息和赔偿金共计 1429.5418 万元 但直至报告期内对 方仍无力偿还公司本金及利息和赔偿金 公司正进一步采取措施敦促对方尽快还清欠 款 以维护广大股东的合法利益 第二节 收购 出售资产事项 一 公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了 关于收购西藏珠峰摩托车工业 公司持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司 99.2%股权的议案 根据东方资产评 估事务所有限责任公司东评司评报字 2001 第 115 号 四川省绵阳丰谷酒业有限责 任公司资产评估报告书 评估的结果 其基本情况是 资产评估基准日为 2001 年 7 月 31 日 经评估的资产总额为 48085.88 万元 净资产为 20048.50 万元 本次收购的定价由交易双方以丰谷酒业经评估的净资产作为确定股权转让价格的 依据乘以 75% 再乘以转让的股权比例 得出股权转让的总金额为 14916.08 万元 报 告期内公司已办理完毕相关资产及产权过户手续 并实施对丰谷酒业的全面管理 全 力推进丰谷酒业的发展 报告期内 丰谷酒业为公司实现利润总额 4385 万元 占公司 利润总额的 47.28% 公司认为本次收购有利于调整公司产业结构 提高公司资产质量 避免主营业务 过度集中的风险 培育公司新的利润增长点 增强企业的核心竞争能力和抵御风险的 能力 20 二 公司第四届第十七次董事局会议审议通过了 关于收购绵阳小岛建设开发有 限公司 98.26%股权的议案 经四川君和会计师事务所有限公司出具的君和审字 [2001]第 3094 号 审计报告 截止 2001 年 10 月 31 日 小岛公司总资产为 21489.51 万元 净资产为 2866.50 万元 本次收购的标的为四川众星商贸有限公司持有的绵阳 小岛建设开发有限公司 28.90%的股权 自然人胡永江 屈海峰 唐学英 黄英分别持 有的绵阳小岛建设开发有限公司 17.34%的股权 经转让双方协商 以 2001 年 10 月 31 日为基准日 以绵阳小岛建设开发有限公司 经审计的净资产作为确定股权转让价格的依据 乘以转让的股权比例 得出股权转让 的总金额为 2816.62 万元 报告期内公司已办理完毕相关资产和股权过户手续并全面 实施了对小岛公司的各项管理工作 使小岛公司初具房地产大规模开发的良好前景 公司认为此次收购有利于调整公司资产和产业结构 改善公司资产质量 进一步壮大 公司房地产业 提高公司整体盈利水平和抗风险能力 三 报告期内 公司为盘活存量资产 抓住机遇 适时出售了公司所持西南化机 股份有限公司法人股 390 万股 宜宾长江纸业股份有限公司法人股 120 万股 贵州万 东股份有限公司法人股 140.8 万股 成都化工股份有限公司法人股 119.568 万股 因此 获得投资收益 13,695,580.00 元 该事项已在中期报告中披露 第三节 重大关联交易事项 一 公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了 关于收购西藏珠峰摩托车工业 公司持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司 99.2%股权的议案 由于西藏珠峰持 有公司股份 68,619,456 股 占公司总股本的 14.64% 系公司第一大股东 因此此次交 易构成关联交易 本次收购的标的为西藏珠峰持有的丰谷酒业 99.2%的股权 根据东 方资产评估事务所有限公司东评司评报字 2001 第 115 号 四川省绵阳丰谷酒业有 限责任公司资产评估报告书 评估的结果 其基本情况是 资产评估基准日为 2001 年 7 月 31 日 经评估的资产总额为 48085.88 万元 净资产为 20048.50 万元 本次收购 的定价由交易双方参照评估结果 以丰谷酒业经评估的净资产作为确定股权转让价格 的依据乘以 75% 再乘以转让的股权比例 得出股权转让的总金额 14916.08 万元 转 让价格与评估价值有一定差异 主要系公司第一大股东为履行支持公司发展的承诺 经双方讨价还价协商的结果 本次交易方式全部以现金方式收购 公司在 2001 年 9 月 15 日前 向西藏珠峰支付现金 11000 万元 余额 3916.08 万元在 2001 年 11 月 30 日前 全部结清 二 公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过了 关于出资组建四川德阳天然气 有限责任公司的议案 21 为妥善解决公司历史遗留问题 降低公司应收账款的比例 改善财务结构 降低 财务风险 维护广大股东的合法权益 同时有利于公司进一步调整和改善公司产业产 品结构 实现优势互补 经德阳市人民政府德府函 2000 67 号文 德府函 2001 95 号文批准 决定用公司在原德阳市天然气总公司有效生产经营性资产 7204.1 万元债 权与德阳市国有资产经营有限公司在原德阳市天然气总公司的基础上改制设立 四川 德阳天然气有限责任公司 根据东方资产评估事务所有限公司东评司评报字 2001 第 125 号 德阳市天然 气总公司资产评估报告书 本次交易标的基本情况是 资产评估基准日为 2001 年 8 月 31 日 经评估的德阳市天然气总公司资产总额为 25714 万元 净资产为 21760 万 元 其中 经营性资产为 20877 万元 本次交易的定价由协议双方参照德阳市天然气总公司资产评估结果 经德阳市人 民政府德府函 2001 95 号文批准 将德阳市天然气总公司评估确认的生产经营性资 产 2.08 亿元 按每股面值 1 元人民币折合总股本 总股本设置为 1.5 亿股 其中 德 阳国资公司持有 7795.9 万股 占总股本的 52% 公司持有 7204.1 万股 占总股本的 48% 因德阳市国有资产经营有限公司持有公司 62,492,416 股国有法人股 占公司总股 本的 13.34% 系公司第二大股东 且公司现有董事局成员中有多名董事代表德阳国资 公司 德阳市天然气总公司持有公司 5,241,600 股法人股 占公司总股本的 1.12% 系 公司股东 该公司法定代表人邓大俭系公司董事 因此此次行为构成关联交易 与该 关联交易有利害关系的关联人放弃了在股东大会上对该议案的投票权 报告期内公司已完成出资组建四川德阳天然气有限责任公司工商登记注册等手 续 由于四川德阳天然气有限责任公司的生产经营性资产较为优良 且天然气公司属 公用事业 经营业绩历年稳定 公司每年既可获得稳定的现金收入 又可促进公司产 业结构的进一步调整和改善 有利于公司在壮大夯实氯碱化工产业的同时向天然气化 工产业进一步拓展和 PVC 树脂生产工艺的改进 实现优势互补和资源的优化配置 对 提高公司资产质量 培育新的经济增长点将产生积极而重要的影响 三 公司第四届第十八次董事局会议审议通过了 关于债务重组的议案 公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了 关于收购西藏珠峰摩托车工业公司 持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 99.2%股权的议案 截止 2001 年 12 月 10 日止 公司尚欠西藏珠峰摩托车工业公司 以下简称 西藏珠峰 债务 2937 万 元 为支持公司发展 经双方协商 于 2001 年 12 月 11 日签署了协议书 西藏珠峰同 意豁免公司所欠西藏珠峰的全部债务 计 2937 万元整 并放弃追究公司逾期付款的违 约责任 由于西藏珠峰持有公司股份 68,619,456 股 占公司总股本的 14.64% 系公司 22 第一大股东 因此此次交易构成关联交易 鉴于德阳市优越的投资环境和德阳市政府 对公司的大力支持 西藏珠峰决定加大对公司的支持力度 进一步增强公司的市场竞 争力 从而保证公司持续 稳定 健康的发展 西藏珠峰充分考虑到公司目前正积极 筹备聚氯乙烯 八改十二 技改项目以及出资组建高新材料公司等因素 需要充足的 资金保证 通过本次交易 将有利于减轻公司偿债的资金压力 改善公司财务结构 增加公司现金流量 促进公司的进一步发展 四 公司与关联方不存在担保事项 五 其它关联交易事项详见财务附注 第四节 重大合同及其履行情况 一 报告期内公司无托管 承包和租赁资产的情况 二 报告期内公司没有重大对外担保事项 三 报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项 四 报告期内未签订其它重大合同 第五节 公司或持股 ５％以上股东承诺事项 公司 2000 年度股东大会审议通过了 公司 2001 年度利润分配政策 主要内容 如下 1 公司拟在 2001 年度进行一次利润分配 2 公司拟按 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于 20% 3 分配方式主要以现金方式实施 其比例不低于 50% 4 公司董事局保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力 经四川君和会计师事务所有限责任公司审计 公司 2001 年度实现利润总额 92,735,866.78 元 净利润 94,053,947.52 元 鉴于公司弥补以前年度亏损并提取减值准 备后 可供股东分配的利润为 19,841,428.52 元 且公司 2002 年将进入纵深发展阶 段 几项技改工程正抓紧实施 资金需求量较大 根据 公司章程 的有关规定 经 第四届第十九次董事局会议决定 2001 年公司不进行利润分配 也不进行资本公积金 转增股本 在此深表歉意 公司将致力于今后的持续发展 力争在 2002 年给股东一个 较好的回报 第六节 公司聘请会计师事务所情况 一 报告期内 公司仍聘请四川君和会计师事务所为公司财务审计机构 二 聘请会计师事务所支付的报酬情况 23 报告期内公司向会计师事务所支付审计费用为 30 万元 主要为 2000 年年度财务 报告审计费用 第七节 其他重要事项 报告期内公司收到中国证券监督管理委员会证监罚字 2001 25 号行政处罚决定 书 主要内容如下 公司在 1997 年年报中 披露该年利润为 8014 万元 经检查发现其中以多计资本 化利息 少转财务费用等手段虚增利润 3415.17 万元 1998 年 4 月 经公司申请 德 阳市财政局同意给予公司 1800 万元的意向性支农补贴 并出具了 关于给予金路集团 股份有限公司支农补贴的批复 德市财工[1997]字第 46 号 本公司根据该文件将 1800 万元做入 1997 年财务决算 1998 年 12 月 德阳市政府同意以 100 亩土地兑现该 补贴 德阳市国土局于 1998 年 12 月 31 日签发土地使用证 公司于 1999 年 4 月取得 土地使用证 公司未充分披露上述事项 存在重大遗漏 根据有关证券法规 中国证 监会决定对公司处以警告并罚款 100 万元 对相关责任人吴世金 叶定邦 杨雪金 陈谦益 林玉兴 宋建川等处以警告并分别罚款 30 万元 20 万元 10 万元 上述问题发生后 公司以非常积极 认真的态度采取了一系列规范自身行为 纠 正错误的整改措施 妥善解决了相关问题 并未造成其它不良影响 公司新一届董事局表示 将以此为鉴 深刻吸取教训 严格按照 证券法 公司法 及 公司章程 的有关规定 不断加强学习 规范自身行为 进一步完善 公司法人治理结构 努力维护公司广大股东的合法权益 24 第十章 财务报告 审 计 报 告 君和审字(2002)第 3039 号 四川金路集团股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债 表 2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度现金流量表 和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规 定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度 经营成果以及现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 四川君和会计师事务所 中国注册会计师 庄瑞兰 地址 中国 成都 中国注册会计师 阳 林 报告日期 2002 年 3 月 7 日 25 四川金路集团股份有限公司会计报表附注 2001 年 1 月 1 日 — 2001 年 12 月 31 日 附注一 公司的基本情况 四川金路集团股份有限公司 (以下简称 本公司 )是 1989 年 4 月经政府批准由 四川省树脂总厂改组设立的股份有限公司 于 1992 年 4 月 18 日经工商登记注册成 立 注册号为 5106001800902-X1/1 1993 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂 牌上市 法定代表人 何光昶 公司注册资本 46,860.17 万元 本公司经营范围 聚氯乙稀树脂 烧碱 针纺织品自产自销 PVC 树脂 电石生 产销售 房地产开发 白酒生产及销售等 公司住所 德阳市岷江西路二段 57 号 本公司主体企业四川省金路树脂有限公司已于 1998 年通过 ISO9002 质量体系认证 本公司于 2001 年 9 月出资 149,160,800.00 元 收购了四川省绵阳市丰谷酒业有限责任 公司(以下简称丰谷酒业)99.2%的股权 使公司的主营业务扩展到酒类的生产和销售 于 2001 年 11 月出资 28,166,200.00 元收购绵阳小岛房地产开发有限公司 以下简称小 岛开发 98.26%的股权 使公司在房地产领域的业务得到进一步的拓展 附注二 公 司 采 用 的 主 要 会 计 政 策, 会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3 记帐基础和计价原则 本公司的会计核算以权责发生制为计价原则 各项资产以取得时的实际成本计 价 4 外币业务核算方法 本公司以人民币为记帐本位币 涉及外币的经济业务 以业务发生时中国人民银 行公布的当日市场汇价折合人民币记帐 年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调 整 差额列入汇兑损益 5 现金等价物的确认标准 本公司现金等价物的确认标准为 企业持有的期限短 流动性强 易于转化为已 知金额现金 价值变动风险很小的投资 6 坏帐核算方法 1 坏帐的确认标准 债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后,仍不 能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确有证据表明不能收回的应收款 项 26 2 坏帐损失采用备抵法核算,对应收款项(包括应收帐款和其他应收款),按帐 龄分析法计提,具体计提比例如下: 帐 龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3 年以上 30% 此外,对债务单位的财务状况严重恶化 现金流量严重不足或逾期五年以上且收回 的可能性极小的应收款项全额计提坏帐准备 对关联方的正常往来款不计提坏帐准 备 7 存货核算方法 1 本公司存货分为库存材料 库存商品 低值易耗品 在产品及自制半成 品 2 存货计价 大宗原材料和自制半成品采用计划价格核算 按月计算成本差 异 将其调整为实际成本 其余各类存货采用实际成本核算 存货销售或领用时采用 加权平均法计价 低值易耗品在领用时一次性摊销 3 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成 的存货成本不可收回的部分 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货 跌价准备 8 短期投资核算方法 1 短期投资 按取得时的实际成本计价 在处置时按所收到的收入与帐面的 价差额作为投资收益入帐 2 期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备 9 长期投资核算方法 1 长期债权投资 按取得时的实际成本计价 计算存续期内的应计利息 2 长期股权投资 本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下 含 20% 或虽 20%以上但不具有重大影响的 采用成本法核算 投资额占 该单位有表决权资本总额 20 以上或虽不足 20 但有重大影响的采用权益法核算 投 资额占该单位有表决权资本总额 50 以上(不含 50%)的采用权益法核算 并合并会计 报表 3 股权投资差额 在合同规定的期限内平均摊销 4 长期投资减值准备 采用逐项计提的方法 对预计不能收回或发生重大贬 值的长期投资 本公司根据实际情况作出估计后 按可收回金额低于长期投资账面价 27 值的差额提取长期投资减值准备 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化 等原因 导致长期投资可收回的金额低于帐面价值 按可收回的金额低于长期投资帐 面价值的差额提取长期投资减值准备 10 固定资产及折旧 1 固定资产标准 固定资产是指使用年限在 年以上的房屋建筑物 机器 机械 运输工具以及其 他与生产经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产经营主要设备的物品 单位价 值在 2000 元以上 并且使用年限超过 2 年的 亦列入固定资产核算 2 固定资产计价 固定资产以取得时的成本入账 取得时的成本包括买价 进口关税 运输和保险 等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出 3 折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限 扣除残值率 3%后在预计可使用年限内按直线法分类计提,各类固定资产的折旧年限和 年折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30-50 年 3.23%-1.94% 通用设备 10-16 年 9.7%--6.06% 专用设备 10-16 年 9.7%--6.06% 运输设备 10-15 年 9.7%--6.46% 其 他 5-10 年 19.4%--9.7% 4 固定资产减值准备 期末 按账面价值与可收回金额孰低计价 对由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的 按单项固定资产可 收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 当存在下列情况之一时 按 照该项固定资产帐面价值全额计提固定资产减值准备 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 11 在建工程核算方法 28 在建工程包括施工前期准备 正在施工中的建筑工程 安装工程 技术改造工 程 大修理工程等 并按实际发生的支出确定工程成本 在建工程在完工交付使用 时 按实际发生的全部支出转入固定资产核算 期末 对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计可能发生减值的在建工 程 对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备 当存在下列一项或若 干项情况时 对在建工程计提在建工程减值准备 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形 12 借款费用的确认原则及资本化金额的计算方法 1 借款费用包括因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及 因外币借款而发生的汇兑差额 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑 差额 在同时具备下列三个条件时 开始资本化 资产支出已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在发生当期确认为费用 2 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额 等于累计支出加权平均数乘 以资本化率 资本化率按以下原则确定 为购建固定资产只借入一笔专门借款的 资本化率为该项借款的利率 为购建固定资产借入一笔以上的专门借款的 资本化率为这些借款的加权平 均利率 3 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 则暂停 借款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 4 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发 生的借款费用于发生当期确认为费用 13 无形资产核算方法 1 土地使用权 以取得时的实际成本计价 按 50 年期限摊销 2 其他无形资产 以取得时的实际成本入账 按受益期限摊销 29 3 无形资产减值准备 期末 检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济 利益的能力 对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 当存在 下列一项或若干项情况时 按照该项无形资产可收回金额抵于其帐面价值的差额 计 提无形资产减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形 14 长期待摊费用核算方法 本公司长期待摊费用以实际发生的支出入账 按受益期不超过 10 年期限平均摊 销 开办费于开始生产经营的次月起一次性记入当期损益 15 收入确认原则 1 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 本公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的依据,并且 与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现 2 提供劳务 劳务已经提供,价款已经收到或取得了收款的依据时,确认收入 实现 16 所得税的会计处理 采用应付税款法 17 合并会计报表的编制方法 1 本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其 他有关资料为依据 按财政部 合并会计报表暂行规定 编制而成,合并报表的公司间 的重大交易及往来在合并时抵销 2 合并会计报表范围见附注四所述 18 会计政策 会计估计变更及影响: 1 会计政策变更及其影响 本公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 根据财政部财会字 2000 25 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 和财政部财会字 2001 17 号 文 关于印发 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定 的通知 本 公司从 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 本公司收购的四川省绵阳市丰谷酒 业有限责任公司原执行 工业企业会计制度 从 2001 年 9 月 1 日起执行 企业会计 30 制度 收购的绵阳小岛建设开发有限责任公司原执行 施工企业会计制度 从 2001 年 12 月 1 日起执行 企业会计制度 并改变以下会计政策 期末固定资产原按账面净值计价 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 全年计提 47,522,679.95 元 其中 绵阳丰谷提取固定资产减值准备 14,969,544.45 元 已追溯调 整购买日的会计报表 并作追溯调整 因此项会计政策变更 调减 2001 年年初留存收 益 16,186,083.97 元 其中 未分配利润调减了 16,186,083.97 元 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准备 本期末未出 现可收回金额低于账面价值的现象 因此未计提在建工程减值准备 本项会计政策变 更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 本期末未出 现可收回金额低于账面价值的现象 因此未计提无形资产减值准备 本项会计政策变 更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响 德 阳 市 电 化 有 限 责 任 公 司 1996 年 被 兼 并 以 前 形 成 的 长 期 待 摊 费 用 8,123,878.40 元,由于本公司从 2001 年起执行 企业会计制度 进行了追溯调整 2 会计估计变更及影响 本公司报告期内会计估计未发生变更 3 会计差错更正 本公司根据税务检查情况 补交了 1996---1999 年度的税金 318,438.52 元 已作追 溯调整 因此项会计差错更正 调减 2001 年年初留存收益 318,438.52 元 其中 未分 配利润调减了 318,438.52 元 会计师事务所在对本公司作年度审计时 对计提减值准 备的资产进行了核实 认为应增加提取固定资产减值准备 16,367,069.53 元 拟按会计 差错更正追溯调整至 1998 年作相应帐务调整 附注三 税项 本公司应纳税项如下 1 增值税 税率 17% 2 营业税 税率为 3%和 5% 3 城市维护建设税 按地域不同分别按流转税额的 7% 5%和 1%计算缴纳 4 教育费附加:按应纳流转税的 3%计算缴纳 5 交通建设费附加 按应纳流转税的 3%和 4%计算缴纳 6 消费税 按销售额的 10% 25%计缴,并按国家规定从量计缴 31 7 所得税 税率为 33%,根据四川省财政厅川财税 2000 38 号文件精神 本公 司享受企业所得税先征收 33% 再返还 18%的政策 该政策执行到 2001 年 12 月 31 日止 8 其他税项 按国家有关规定执行 附注四 控股子公司及合营企业 1 控股子公司及合营企业概况: 本公 司 公 司 名 称 注册地 营业范围 注册资本 直接持股 比例 四川省德阳华远国际经贸有限公司 德阳市 进出口业务 人民币 300 万元 73.33% 德阳东马塑胶有限公司 德阳市 压延人造革 USD250 万元 75% 德阳市电化有限责任公司 什邡市 电力 电石等 人民币 5000 万元 96.92% 金路人造革有限责任公司 德阳市 人造革 USD230 万元 60% 四川美侬纺织科技有限责任公司 德阳市 纺织品 人民币 1000 万元 98% 四川金路树脂有限公司 罗江县 化工产品 人民币 20000 万元 97.50% 四川金路房地产开发有限公司 德阳市 房地产开发 人民币 800 万元 95% 四川德阳天然气有限责任公司 德阳市 天然气销售 人民币 15000 万元 48% 绵阳小岛房地产开发有限公司 绵阳市 房地产开发 人民币 3000 万元 98.26% 四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 绵阳市 酒类生产 销售 人民币 5000 万元 99.2% 晨光金路科技有限责任公司 成都市 化工产品生产销售 人民币 5000 万元 51% 本公司 2001 年度合并报表范围发生了变动 由于四川润德长毛绒有限责任公司经 营期限已满 公司于 2001 年度进行清算后 已办理了工商注销登记 故编制比较会计 报表时 资产负债表期初数已减去原四川润德长毛绒有限公司的会计报表相关数据 合并报表本年度将新增的被投资单位四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 绵阳小岛房地 产有限公司 四川晨光金路科技有限公司三家子公司纳入合并会计报表范围 此外德 阳市电化有限责任公司由于少数股东投资额已亏为 0 本年度继续按全资子公司进 行合并 本年新增的纳入合并范围的子公司情况如下 1 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 本公司于 2001 年 9 月 13 日召开股 东大会 通过了收购丰谷酒业 99.2%股权决议并于同一天支付 110,000,000.00 元收购 款 占总收购款的 73.75% 根据财会字 1998 66 号规定 确定 2001 年 9 月 13 日为 购买日 并将丰谷酒业 9 — 12 月会计报表纳入合并范围 2 绵阳小岛房地产开发有限公司 本公司于 2001 年 11 月 13 日召开董事会 通过了收购小岛开发 98.26% 股权决议 于 11 月 23 日 26 日 支 付 全 部 收 购 款 28,166,200.00 元 购买日确定为 2001 年 11 月 23 日 并将小岛开发 2001 年 12 月的会 计报表纳入合并范围 3 晨光金路科技有限责任公司 于 2001 年 11 月 26 日设立 本公司持股 51% 按规定纳入合并会计报表范围 32 上述合并报表范围的子公司均执行 企业会计制度 2 本年度新增被投资单位四川德阳天然气有限责任公司 本公司持股比例为 48% 按权益法核算 3 本年度未纳入合并报表范围的子公司及其原因 本公司 1991 年投资设立的中外合资企业----金路人造革有限责任公司 因严重亏 损,于 1998 年 10 月停业至今 根据 合并会计报表暂行规定 ,本年度未将其纳入合并 报表范围 附注五 合并会计报表主要项目注释 附注 5.1 货币资金 项目 期末数 年初数 现金 206,158.69 104,071.08 银行存款 299,114,462.33 126,686,498.44 合计 299,320,621.02 126,790,569.52 货币资金期末数比年初数增长 1.36 倍的原因是本公司新收购的丰谷酒业年末货币 资金有 8450 万元余额,新投资设立的晨光金路科技有限责任公司收到的投资款尚余 4967 万元 附注 5.2 应收票据 期末数 年初数 12,515,898.21 7,085,840.00 应收票据期末数比年初数增长 76.63%的原因是四川金路树脂有限责任公司和德阳 市电化有限责任公司的业务扩大 使用票据结算较多所致 附注 5.3 应收帐款 期 末 数 年 初 数 帐 龄 比例 比例 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 % (%) 1 年以内 83,879,035.02 78.18 4,193,951.75 1,493,789.8329,875,796.67 60.63 1-2 年 9,755,199.69 9.09 975,519.97 1,103,711.6311,037,116.33 22.40 2-3 年 7,488,435.19 6.98 1,123,265.28 438,343.08 2,922,287.18 5.93 3 年以上 6,173,718.21 5.75 1,852,115.46 1,632,712.70 5,442,375.70 11.04 合 计 107,296,388.11 100.00 8,144,852.46 4,668,557.2449,277,575.88 100.00 应收帐款期末数比年初数增加 1.22 倍的原因主要是丰谷酒业合并反映在期末数中 所致 应收帐款中,排名前五位的欠款单位欠款金额合计为 40,247,710.78 元,占应收账款 总额的 37.51% 33 本项目无持本公司 5%及以上股份股东单位欠款 附注 5.4 其他应收款 期 末 数 年 初 数 帐 龄 比例 比例 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 % (%) 1 年以内 45,048,681.61 55.41 2,252,434.08 104,665,149.07 69.64 5,233,257.45 1-2 年 2,832,780.15 3.48 283,278.02 5,021,118.96 3.34 502,111.90 2-3 年 817,337.83 1.01 122,600.68 2,544,915.58 1.69 381,737.34 3 年以上 32,606,082.56 40.10 15,796,436.78 38,072,830.32 25.33 17,363,611.50 合计 81,304,882.15 100.00 18,454,749.56 150,304,013.93 100.00 23,480,718.19 *注:按本公司会计政策 对三年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账 准备 其他应收款期末数比年初数减少 50.44%的原因主要是: 本年其他应收款---金路有 限责任公司 7204.1 万元转作对四川德阳天然气有限责任公司的投资 其他应收款中 大额欠款单位情况如下: 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 贵洲润达汽车贸易公司 12,336,000.00 3 年以上 借款及利息 什化集团 3,033,210.00 3 年以上 借款及利息 罗江县工业公司 2,000,000.00 3 年以上 借款 德阳市商业银行 2,000,000.00 1-2 年 往来款 合 计 19,369,210.00 占其他应收款总额的 23.82% 本项目无持本公司 5%及以上股份股东单位欠款 附注 5.5 预付帐款 期 末 数 年 初 数 帐 龄 金 额 比例 % 金 额 比例(%) 1 年以内 9,536,139.75 89.46 12,761,153.53 90.49 1-2 年 1,124,131.85 10.54 1,340,733.64 9.51 合 计 10,660,271.60 100.00 14,101,887.17 100 一年以上的预付账款余额为 1,124,131.85 元 挂账的主要原因为款项已付,货未 到 本项目无持本公司 5%及以上股份股东单位欠款 附注 5.6 应收补贴款期末数比年初数减少 100%的原因是上年应收补贴款本年已 收回 附注 5.7 存货 34 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 25,298,564.56 876,783.59 20,385,124.10 853,632.37 包装物 2,434,403.49 库存商品 产成品 11,567,426.75 1,165,587.60 4,237,388.83 961,507.56 低值易耗品 2,884,406.41 2,927,433.68 委托加工材料 32,548.52 自制半成品 46,638,560.18 258,132.46 4,310,627.71 在产品 224,051,956.41 发出商品 1,381,128.89 委托代销商品 111,143.94 11,535.53 在途物资 636,752.23 1,369,879.08 材料成本差异 48,512.15 -445,896.76 合 计 315,052,855.01 2,300,503.65 32,828,640.69 1,815,139.93 存货期末数比年初数增加 9.08 倍的主要原因是丰谷酒业和小岛开发期末存货余额 纳入合并数反映所致 附注 5.8 待摊费用 期末数 年初数 903,959.19 20,355.32 待摊费用期末数比年初数增长 43.41 倍的主要原因是丰谷酒业的年末待摊费用纳 入合并数所致 附注 5.9 长期投资 1 项目: 投资性质 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 45,555,680.14 13,577,800.54 126,340,830.26 14,937,925.36 156,958,585.04 14,255,800.54 长期债权投资 66,000.00 22,000.00 44,000.00 合 计 45,621,680.14 13,577,800.54 126,340,830.26 14,959,925.36 157,002,585.04 14,255,800.54 2 长期股权投资 1 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 减值准备 上海强生 转配股 0.5 万股 70,059.60 长期股权投资期末数比年初数增加 3.46 倍的主要原因是将本公司对金路有限责任 公司 7204.1 万元的其他应收款转作对四川德阳天然气有限公司投资,占 48%的股权 2 其他股权投资 35 占被投资 投资 累计权益 被投资单位名称 投资金额 单位注册 减值准备 备 注 期限 增减 资本比例 四川德阳天然气有限责任公司 长期 96,634,902.60* 48% 海南利宝航运公司 长期 12,000,000.00 20% 12,000,000.00 已破产清算 海南三亚金路发展有限公司 长期 350,000.00 350,000.00 四川国际工贸有限公司 长期 300,000.00 9.1% 300,000.00 德阳金仓公司 长期 5,700,000.00 57% 正在建设 什邡广木公路 长期 500,000.00 1.67% 德阳健龙精细化工 1999 年将债权 长期 6,150,000.00 21% 有限责任公司 转为投资 五一煤矿 长期 185,000.00 四川省化工贸易公司 60,700.54 60,700.54 锦江塑料联营公司 30,000.00 30,000.00 德阳产权交易所 150,000.00 7.5% 150,000.00 德阳市商业银行 5,000,000.00 687,100.00 北川钙矿厂 190,000.00 绵阳城市合作银行 10,000,000.00 四川金路科技发展有限公司 1,800,000.00 民航寻呼 678,000.00 678,000.00 合 计 139,728,603.14 14,255,800.54 其他股权投资--四川德阳天然气有限责任公司 96,634,902.60 元,占该公司股权比例 为 48%,详见附注 7.5(2),已按该公司 2001 年 12 月 31 日的净资产调整了长期投资的账 面价值 3 股权投资差额 被投资单位名称 初始发生额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 四川德阳天然气有限责任公司 -26,097,894.67 收购价差 10 年 -26,097,894.67 绵阳小岛房地产开发公司 811,848.46 收购价差 10 年 6,765.40 805,083.06 绵阳丰谷酒业 43,916,621.29 收购价差 10 年 1,463,887.38 42,452,733.91 合 计 18,630,575.08 1,470,652.78 17,159,922.30 3 长期债权投资 债权种类 面 值 到期日 电力债券 44,000.00 2003 年 4 月 1 日 注: 水利电力部西南电业管理局电力建设债券 无息 长期债权投资期末数比年初数减少 33.33%的主要原因是本期兑现电力建设债券 22000 元所致 附注 5.10 固定资产及其折旧 类别 年初数 本期增加数 其他转入 本期减少数 期末数 1 原价 房屋建筑物 184,764,224.00 69,501,157.12 104,967,270.33 7,889,203.54 351,343,447.91 通用设备 113,072,415.26 6,968,073.00 20,110.00 120,060,598.26 专用设备 238,704,264.30 155,850,096.60 15,890,177.54 12,405,003.48 398,039,534.96 运输设备 12,215,422.95 15,117,488.96 2,748,795.59 10,269,655.59 19,812,051.91 36 电子及其他 191,959.52 14,586,285.36 5,650,319.97 14,305.44 20,414,259.41 小计 548,948,286.03 262,023,101.04 129,276,673.43 30,578,168.05 909,669,892.45 2 累计折旧 房屋建筑物 43,808,874.19 10,464,044.54 8,365,730.67 1,174,820.92 61,463,828.48 通用设备 44,495,755.26 685,256.62 891,207.44 44,289,804.44 专用设备 76,567,377.61 27,205,293,.72 2,817,100.64 1,609,100.90 104,980,671.07 运输设备 4,807,090.05 1,502,507.94 955,865.01 701,547.43 6,563,915.57 电子及其他 1,257.19 656,014.79 4,941,932.42 7,462.79 5,591,741.61 小计 169,680,354.30 40,513,117.61 17,080,628.74 4,384,139.48 222,889,961.17 3 净值 379,267,931.73 686,779,931.28 其中 1 本期增加中有 186,922,359.04 元为在建工程转入数 2 其他转入中各项目如下 单位名称 固定资产原值 累计折旧 净 额 转入时间 绵阳丰谷酒业 127,494,352.90 16,876,074.82 110,618,278.08 2001 年 9 月 绵阳小岛房地产公司 1,782,320.53 204,553.92 1,577,766.61 2001 年 12 月 合 计 129,276,673.43 17,080,628.74 112,196,044.69 固定资产抵押情况:上述固定资产中房屋建筑物 11050 万元 机器设备 14604.26 万 元已用于银行抵押贷款 固定资产期末数比年初数增长 65.71%的原因主要是丰谷酒业的固定资产期末数纳 入合并数所致 累计折旧期末数比年初数增长 31.36%的原因是丰谷酒业折旧纳入合并 数所致 4 固定资产减值准备 本年度母公司计提 1,360,468.06 元 纳入合并范围的子公 司计提数为 31,192,667.44 元 本期由于收购丰谷酒业转入数为 14,969,544.45 元 附注 5.11 在建工程 工 程 本期转入固定 年 初 数 其 本期增加 其 其他减少数 其 期末数 其中 投 入 资 产 数 其 资金 工程项目 预算数 中 利息资本 中 利息资本化 中 利息资本化金 利息资本化金 占 预 中 利息资本 来源 化金额 金额 额 额 算 的 化金额 比例 2,389,160,58 2,389,160.58 龙泉阳光城 (286,699.27) (286,699.27) 热电联产扩建 22,594,992.35 2,000,604.38 22,485,158.00 2,110,438.73 募股资金 99% 树脂四改六 24,580,000.00 27,394,453.58 22,142,140.96 924,565.37 4,327,747.25 募股资金 99% 三改七烧碱 75,850,000.00 72,688,199.29 17,706,029.74 81,739,791.96 8,654,437.07 募股资金 99% 七改十一工程 95,000,000.00 2,045,219.05 2,045,219.05 自筹 1% 八改十二工程 85,000,000.00 1,679,356.85 1,679,356.85 自筹 1% 树脂六改八 36,960,000.00 24,428,539.20 17,928,032.78 41,702,655.17 653,916.81 自筹 99% 2#电石炉 16,568,934.77 16,568,934.77 锅炉技改 2,283,678.18 2,283,678.18 丰谷酒业技改 15,567,505.59 15,567,505.59 自筹 90% 八角土地拆迁费 2,267,356.97 2,267,356.97 自筹 90% 人革饰面机 2,150,200.00 2,150,200.00 其他 3,767,993.32 1,344,008.06 2,423,985.26 37 合计 153,263,338.32 80,196,918.31 186,922,359.04 4,657,734.01 41,880,163.58 在建工程期末数比年初数减少 72.67% 主要系四川金路树脂有限公司在建工程转 固所致 附注 5.12 无形资产 种类 原始发生额 年初数 *本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊 销期限 土地使用权 104,804,791.67 68,662,253.88 56,646,292.31 18,786,544.04 4,557,201.31 101,964,800.84 41-49 年 软 件 73,000.00 73,000.00 9,153.32 63,846.68 5年 技术转让费 1,156,462.13 1,156,462.13 1,156,462.13 7年 合 计 106,034,253.80 68,662,253.88 57,875,754.44 18,786,544.04 4,566,354.63 103,185,109.65 *本期增加的土地使用权中,有 49,478,170.43 元为丰谷酒业 9 月份转入数 无形资产期末数比年初数增长 50.28%的主要原因是丰谷酒业的无形资产纳入合并数所致 附注 5.13 长期待摊费用 项目 年初数 本期增加 本年摊销 期末数 东马输气管网站 581,534.43 60,158.76 521,375.67 其 他 61,583.25 24,200.00 61,583.25 24,200.00 合 计 643,117.68 24,200.00 121,742.01 545,575.67 附注 5.14 短期借款 借款类别 期末数 年初数 抵押借款 222,700,000.00 80,028,890.00 担保借款 359,246,790.00 40,557,900.00 信用借款 5,350,000.00 400,000.00 合 计 587,296,790.00 120,986,790.00 注:短期借款中逾期项目情况如下: 贷款单位名称 贷款性质 逾期金额 逾期未还原因 四川省国际信托投资公司 流动资金贷款 1,902,790.00 正在办理转贷手续 四川省工行信托公司 流动资金贷款 2,000,000.00 正在办理转贷手续 广汉市建行 流动资金贷款 5,000,000.00 正在办理转贷手续 什邡信用联社 流动资金贷款 4,100,000.00 正在办理转贷手续 四川省建设信托公司 流动资金贷款 4,500,000.00 正在办理转贷手续 短期借款期末数比年初数增加 3.85 倍的主要原因是 丰谷酒业的短期借款纳入合 并数以及本公司短期借款增加 附注 5.15 应付票据 应付票据 2001 年年末余额为 59,684,000.00 元 本项目期末数比年初数增加 96.66%,主要是由于本年度公司本部 四川金路树脂有限公司采用银行承兑汇票结算 业务范围扩大所致 附注 5.16 应付帐款 应付帐款 2001 年年末余额为 88,694,163.66 元 38 本项目中无欠持本公司 5%及以上股份的股东单位的款项 附注 5.17 预收帐款 预收帐款 2001 年年末余额为 12,080,364.61 元 预收账款期末数比年初数减少 31.03% 主要是四川金路树脂有限责任公司预收帐款减少所致 本项目中无欠持本公司 5%及以上股份的股东单位的款项 附注 5.18 应付福利费比上年增长 19.63 倍的原因主要是丰谷酒业的期末数纳入 合并数所致 附注 5.19 应交税金 项 目 期 末 数 年 初 数 增值税 21.951.331.75 20,899,868.12 所得税 2,255,384. 65 -810,309.26 营业税 83,469.72 3,225.20 城建税 -827,222.13 237,799.38 消费税 14,058,714.42 房产税 191,444.92 194,825.40 土地使用税 27,401.14 19,242.53 人所得税 155,086.25 其 他 5,999.60 322.60 合 计 37,901,610.32 20,544,973.97 应交税金 2001 年期末数比年初数增加 84.48%的原因主要是丰谷酒业应交税金纳 入合并数所致 附注 5.20 其他应付款 1 其他应付款期末数为 74,213,170.46 元 期末数比年初数增加 3.77 倍 主要是 丰谷酒业其他应付款纳入合并数所致 2 本项目中无欠持本公司 5%及以上股份的股东单位的款项 3 大额应付款项列示 单 位 金 额 款项性质 深圳市汉利宏投资发展有限公司 31,204,304.69 往来款 职工安置费 9,583,834.58 丰谷酒业应支付的安置费 天府矿务局 5,000,000.00* * 为投入本公司的子公司 — 德阳市电化有限责任公司投资款 因尚未验资,暂挂 账 附注 5.21 预提费用 39 项 目 期末数 年初数 水 费 526,656.18 189,709.11 修理费 180.000.00 利息费用 20,804,045.29 19,418,139.47 租赁费及其他 580,790.12 140,801.08 合计 21,911,491.59 19,928,649.66 附注 5.22 一年内到期的长期负债 贷款单位 金 额 借款期限 利率 借款条件 罗江县工行 13,680,000.00 6.3 担保 信用 德阳市农行 16,350,000.00 6.435 抵押 德阳市中行(美元) 16,004,244.66 6.534 抵押 什邡市农行 26,545,000.00 担保 合 计 72,579,244.66 附注 5.23 长期借款 贷款单位 金 额 借款期限 利率 借款条件 什邡市农行 15,000,000.00 2000.9.25-2002.9.24 6.534% 担保 省财政厅 3,050,000.00 什邡市人民银行 9,400,000.00 6% 担保 什邡市财政局 1,620,000.00 农行罗江县支行 10,000,000.00 市财政局 201,400.00 合 计 39,271,400.00 附注 5.24 长期应付款比上年增长 59.88%的原因主要是丰谷酒业的期末数纳入合 并数所致 附注 5.25 股本 本年变动增减( ) 项 目 年初数 配 送 公积金 增 其 年末数 小计 股 股 转股 股 他 一.尚未流通股份 1.发起人股份 39,099,760.00 23,459,856.00 23,459,856.00 62,559,616 其中:国家拥有股份 39,057,760.00 23,459,856.00 23,459,856.00 62,492,416 境内法人持有股份 42,000.00 25,200.00 25,200.00 67,200.00 2.募集法人股 60,581,360.00 36,348,816.00 36,348,816.00 96,930,176.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 99,681,120.00 59,808,672.00 59,808,672.00 159,489,792.00 二.已流通股份 境内上市人民币普 193,194,964.00 115,916,978.00 115,916,978.00 309,111,942.00 通股 已流通股份合计 193,194,964.00 115,916,978.00 115,916,978.00 309,111,942.00 三.股份总数 292,876,084.00 175,725,650.00 175,725,650.00 468,601,734.00 40 注:本公司于 2001 年 5 月 16 日召开 2000 年度股东大会 审议通过了 2000 年度 公司利润分配议案及资本公积金转增股本的议案 以 2000 年 末 股 本 总 额 292876084 股 为 基 数 ,按 每 10 股 转 增 6 股 的 比 例 向 全 体 股 东 转 增 股 本 共转增 175725650.4 股 本次公积金转增股本已经四川君和会计师事务所验资,并出具君和验 字(2001)第 3004 号验资报告 附注 5.26 资本公积 项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 股本溢价 265,681,033.53 265,681,033.53 母公司债务重组收益 31,992,450.00 31,992,450.00 子公司股权投资准备 4,189,631.88 30,205,839.05* 34,395,470.93 资产评估增值 4,198,999.43 4,198,999.43 转增股本 175,725,650.00 -175,725,650.00 合计 274,069,664.84 62,198,289.05 175,725,650.00 160,542,303.89 注:本年度资本公积期末数比年初数减少 41.42%的原因是以资本公积转增股本 详见附注 10.2 减少了资本公积 债权人豁免的债务增加了资本公积 两项合 计 资本公积期末数比年初数减少 41.42% * 子公司股权投资准备主要为债务重组收益以及无法支付的应付款 附注 5.27 盈余公积 项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 法定盈余公积 18,403,467.16 5,828,328.17 24,231,795.33 公益金 894,791.57 2,914,164.09 3,808,955.66 任意盈余公积 10,148,660.77 10,148,660.77 合 计 29,446,919.50 8,742,492.26* 38,189,411.76 * 为本公司的子公司计提的盈余公积 其中年初数有-12,588,002.82 元住房周转金转入公益金中 在编制会计报表时已追 溯调整盈余公积的年初数 附注 5.28 未分配利润 调整前年初数 -24,474,556.32 加 会计政策变更追溯调整固定资产减值准备 -32,553,153.50 会计政策变更调整子公司长期待摊费用 -8,123,878.40 加: 补交 96-99 年税金 - 318,438.52 调整后年初数 -65,470,026.74 本年净利润转入 94,053,947.52 减: 本年子公司提取盈余公积 8,742,492.26 期末数 19,841,428.52 41 附注 5.29 主营业务收入 本年度为 633,962,961.20 元 比上年度增加 25.95% 主要是由于本公司收购丰谷酒业,增加 9-12 月酒类销售收入所致 销售前五名的主营 业务收入总额为 162,018,857.09 元 占主营业务收入总额的 25.56% 附注 5.30 主营业务成本 本年度比上年度增加 32.69%的主要原因是丰谷酒业 9 — 12 月发生额纳入合并数所致 附注 5.31 主营业务税金及附加 项 目 本年数 营业税 15,333.95 城建税 2,020,928.03 交通费附加 914,162.08 教育费附加 1,642,943.48 消费税 14,118,619.24 合 计 18,711,986.78 本年度比上年度增加 3.27 倍 主要系本年度增加丰谷酒业应交消费税所致 附注 5.32 其他业务利润 项 目 收 入 成 本 利 润 原辅材料销售 38,604,886.62 30,896,255.34 7,708,631.28 租 金 664,520.41 475,626.01 188,894.40 其 他 1,556,880.98 1,110,905.69 445,975.29 汔车运输 1,186,364.00 1,789,757.55 -603,393.55 合 计 42,012,652.01 34,272,544.59 7,740,107.42 其他业务利润比上年度增长 4.98 倍的原因是丰谷酒业其他业务利润纳入合并数所 致 附注 5.33 营业费用 本年数为 14,251,549.12 元 上年数为 8,711,843.84 元 本 年比上年增长 63.59%的原因是丰谷酒业的营业费用纳入合并数所致 附注 5.34 财务费用 类 别 本年累计数 上年累计数 利息支出 16,550,559.13 14,682,727.80 减 利息收入 5,322,256.33 4,020,135.57 汇兑损失 405,338.74 322,502.12 减 汇兑收益 其 他 65,174.83 46,679.62 合 计 11,698,816.37 11,031,773.97 附注 5.35 投资收益 类 别 本年累计数 上年累计数 股票投资收益 13,831,493.49* 42 股权投资差额摊销 -1,470,652.78 股权投资收益 48,100.00 -617,931.76 其他(原长毛绒公司 1-10 月亏损) -1,213,481.93 合 计 11,195,458.78 -617,931.76 *:其中:法人股转让收益 13,695,580.00 元为转让西南化机股份有限公司 宜宾长江 纸业股份有限公司 贵州万东股份有限公司 成都化工股份有限公司法人股收益 投资收益本年度比上年度增长的原因主要是母公司本年出售法人股取得收益 13,695,580.00 元 附注 5.36 补贴收入 4,000,000.00 元 为绵阳市财政局拨付的丰谷酒业财政扶持 补贴款 批准文件为绵财建 2001 21 号 附注 5.37 营业外收入 项目类别 本年累计数 上年累计数 处理固定资产净收益 420,047.21 204,358.00 罚款净收入 321,505.44 其 他 555,942.69 253,131.01 合 计 1,297,795.34 457,489.01 营业外收入比上年数增长 1.84 倍的主要原因是丰谷酒业的营业外收入 9-12 月发生 额并入合并数所致 附注 5.38 营业外支出 项目类别 本年累计数 上年累计数 处理固定资产损失 276,979.23 1,447,912.98 罚款支出 14,927.06 22,597.20 资产评估减值 22,692.40 损赠支出 288,496.00 非常损失 94,453.00 其 他 190,884.02 329,297.99 合 计 888,431.71 1,799,808.17 营业外支出本年度比上年度减少 50.64% 主要是由于本年度固定资产处理净损失 减少所致 附注 5.39 所得税 本年所得税发生额为-1,545,847.73 元 原因是收到绵阳市财 政局根据四川省财政厅川财税 2000 38 号文件精神返还本公司下属子公司--四川省 43 绵阳市丰谷酒业有限公司所得税 11,040,000.00 元,直接冲减了当期所得税 批准文号为 绵财建(2001)22 号 附注 5.40 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 合并数 母公司数 办公费 2,366,070.35 1,015,729.94 业务招待费 2,994,435.31 841,887.70 差旅费 1,511,991.03 424,166.36 修理费 410,314.46 汽车费 427,654.00 427,654.00 装运费 7,852,663.00 审计费 咨询费 诉 2,423,085.50 2,048,670.50 讼费等 其 他 6,199,314.24 3,772,657.09 合计 24,185,527.89 8,530,765.59 附注六 分行业资料 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 化工 476,659,119.78 450,087,284.88 383,295,282.08 313,316,554.26 93,363,837.70 136,770,730.62 纺织 8,700,891.43 6,975,308.18 8,820,971.05 7,203,659.00 -120,079.62 -228,350.82 商贸 44,190,935.33 46,283,181.18 42,902,662.31 44,045,593.09 1,288,273.02 2,237,588.09 酒类 104,412,014.66 48,733,114.99 55,678,899.67 合计 633,962,961.20 503,345,774.24 483,752,030.43 364,565,806.35 150,210,930.77 138,779,967.89 附注七 母公司会计报表主要项目注释 1 其他应收款 帐 龄 金 额 比 例% 坏帐准备 坏账提取比例% 1 一年以内 485,440,415.90* 93.50 1,415,758.02 5 一至二年 2,303,687.13 0.44 230,368.71 10 二至三年 1,354.60 203.19 15 三年以上 31,448,916.80 6.06 14,498,991.17*2 30 合 计 519,194,374.43 100.00 16,145,321.09 *1 其中有 457,125,255.52 元为内部母子公司往来,未提取坏账准备 在合并报表时 已抵销 *2:按本公司会计政策 对三年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏帐准 备 2 长期股权投资 1 项目: 投资性质 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 261,128,863.18 13,577,800.54 309,048,485.49 14,937,925.36 555,239,423.31 13,577,800.54 44 长期债权投资 66,000.00 22,000.00 44,000.00 合计 261,194,863.18 13,577,800.54 309,048,485.49 14,959,925.36 555,283,423.31 13,577,800.54 股票投资 占被投资公 被投资公司名称 股份类别 股票数量 司股权的比例 投资金额 减值准备 上海强生 转配股 0.5 万股 70,059.60 其他股权投资 累 计 投资 占被投资占被投资 被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注 权 益 期限 单位注册资本比例 增减 四川德阳天然气有限责任公司 长期 96,634,902.60 48% 海南利宝航运公司 长期 12,000,000.00 20% 12,000,000.00 已破产清算 海南三亚金路发展有限公司 长期 350,000.00 350,000.00 四川国际工贸有限公司 长期 300,000.00 9.1% 300,000.00 德阳金仓公司 长期 5,700,000.00 57% 正在建设 四川省化工贸易公司 60,700.54 60,700.54 锦江塑料联营公司 30,000.00 30,000.00 德阳产权交易所 150,000.00 7.5% 150,000.00 德阳市商业银行 5,000,000.00 687,100.00 合 计 120,225,603.14 13,577,800.54 2 对控股子公司投资: 单位名称 年初数 期末数 四川省德阳华远国际经贸有限公司 2,279,419.69 64,524.44 德阳东马塑胶有限公司 25,389,322.32 25,701,112.67 德阳市电化有限责任公司 -3,198,409.93 -16,799,259.92 四川美侬纺织科技有限责任公司 5,970,599.17 2,241,716.74 四川金路树脂有限公司 222,868,849.12 191,357,683.62 四川金路房地产开发有限公司 7,811,545.44 7,719,418.06 绵阳小岛房地产开发有限公司 56,657,098.18 四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 150,841,544.48 合 计 261,121,325.81 417,783,838.27 3 股权投资差额 被投资单位名称 初始发生额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 德阳天然气公司 -26,097,894.67 收购价差 10 年 -26,097,894.67 绵阳小岛房地产开发公司 811,848.46 收购价差 10 年 6,765.40 805,083.06 绵阳丰谷酒业 43,916,621.29 收购价差 10 年 1,463,887.38 42,452,733.91 合 计 18,630,575.08 1,470,652.78 17,159,922.30 3 长期债权投资 债权种类 面值 到期日 电力债券 44,000.00 2003 年 4 月 1 日 备注: 水利电力部西南电业管理局电力建设债券 无息 4 主营业务收入 成本及毛利 45 行业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 商贸 24,915,038.06 24,075,802.25 839,235.81 5 投资收益 类 别 本年发生数 子公司利润 94,827,679.01 原长毛绒公司 1-10 月亏损 -1,213,481.93 股票转让收益 13,831,493.49 股权投资差额摊销 -1,470,652.78 合 计 105,975,037.79 附注八 关 联 方 关 系 及 其 交 易 1 关联单位及情况 企业名称 注册地址 经济性质 与本公司关系 法定代表人 主营业务 西藏珠峰摩托车工业公司 拉萨市 集体所有制 拥有本公司 14.64%股份 廖光辉 摩托车组装及装配 德阳市国有资产经营公司 德阳市 国有企业 拥有本公司 13.34%股份 何绪辉 国有资本运营 四川佛兰印务有限公司 什邡市 合资企业 拥有本公司 4,09%股份 吴 宪 印 刷 四川 德阳天然气有限责任公司 德阳市 国有企业 拥有本公司 1.12%股份 邓大俭 天然气 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少 年末数 西藏珠峰摩托车工业公司 10,300.00 10,300.00 德阳市国有资产经营公司 10,000.00 10,000.00 四川佛兰印务有限公司 3,000.00 3,000.00 德阳天然气总公司 1,634.00 1,634.00 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万股) 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 股数 比率 股数 比率 股 数 比率 股数 比率 西藏珠峰摩托车工业公司 6,861.9456 6,861.9456 14.64% 德阳市国有资产经营公司 3,905.776 13.34% 2,343.4656 6,249.2416 13.34% 四川佛兰印务有限公司 1,197.00 4.09% 718.20 1,915.20 4.09% 德阳市天然气总公司 327.60 1.12% 196.56 524.16 1.12% *:其中含四川省三通企业(集团)有限责任公司转让的法人股 4288.716 万股,详见附注 7.5 4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 金路有限责任公司 其控股方为本公司第二大股东 5 关联方交易事项 1 2001 年 8 月 13 日 本公司与第一大股东西藏珠峰摩托车工业公司 以下 简称西藏珠峰 签订了 股权转让协议 受让西藏珠峰所持四川省绵阳市丰谷酒业 46 有限责任公司 以下简称丰谷酒业 99.2%的股权 收购价为 14916.08 万元 于 9月 13 日召开 2001 年第一次临时股东大会,审议通过并付款 11000 万元,占总收购款的 73.75% 2 2001 年 12 月 17 日 本公司召开 2001 年第二次临时股东大会 审议通过 了 关于出资组建四川德阳天然气有限责任公司的议案 经德阳市人民政府德府函 2000 67 号文 德府函 2001 95 号文批准 用本公司在原德阳市天然气总公司有 效生产经营性资产 7204.10 万元与德阳市国有资产经营有限公司在原德阳市天然气总 公司的基础上改制设立 四川 德阳天然气有限责任公司 公司的注册资本为 1.5 亿 元 其中德阳市国有资产经营有限公司持有 52%的股份 本公司持有 48%的股份 因 德阳市国有资产经营有限公司是本公司的第二大股东 且本公司现有董事局成员中有 多名董事代表德阳市国有资产经营有限公司 原德阳市天然气总公司持有本公司 5,241,600 股法人股 且公司法定代表人邓大俭系本公司董事,故此次交易构成关联交 易 3 本公司于 2001 年 12 月 11 日与西藏珠峰签署协议 西藏珠峰同意豁免本 公司所欠的丰谷酒业收购款 2937 万元整 2001 年 12 月 12 日本公司召开第四届第十 八次董事局会议 审议通过了该 关于债务重组的议案 4 根据本公司于 1999 年 9 月 30 日与德阳金路有限责任公司签订的股权转让 协议规定 本公司于 2001 年度内按照银行同期利率向德阳金路有限责任公司计算收取 欠款利息 2,735,289.90 元 计入了本公司 2001 年度财务费用--利息收入 6 关联方应收 应付款项 单位名称 其他应收款 金路有限责任公司 5,552,373.36 附注九 或 有 及 承 诺 事 项 1 金路人造革有限公司因严重亏损 已于 1998 年 10 月停业 本公司对其投资 6,058,598.54 元 已按权益法计入了投资损失 尚有应收该公司帐款 5,129,115.26 元 可能形成损失 2 本 公 司 为 金 路 人 造 革 有 限 公 司 3260 万 元 贷 款 提 供 了 担 保 其中 美元 864,120.00 元 附注十 资产负债表日后事项 本公司无需要披露的资产负债表日后事项 附注十一 其他重要事项 47 1 本公司其他应收款中 应收贵洲润达汽车贸易公司款 12,436,000.00 元 其 中 本金 1000 万元,利息 243.6 万元 现正处在诉讼中 本公司已依法采取了财产保全 措施 2 本公司 2001 年度发生以下由于债权人豁免债务形成的债务重组事项: 1 西藏珠峰摩托车工业公司豁免本公司收购四川省绵阳市丰谷酒业有限责任 公司 99.2%股权的余额 2937 万元整 双方于 2001 年 12 月 11 日签署协议 经本公司 召开第四届第十八次董事局会议通过后将 2937 万元全部记入资本公积 2 本公司的下属子公司 — 绵阳小岛建设开发有限公司于 2001 年 11 月 28 日 与债权人唐学英达成协议 豁免所欠债务 2,479.8 万元中的 92 万元 于 2001 年 12 月 1 日与债权人黄英达成协议 豁免其所欠债务 2,479.8 万元中的 92 万元 于 2001 年 11 月 24 日与债权人胡永江达成协议 豁免其所欠债务 2,479.8 万元中的 92 万元 于 2001 年 12 月 5 日与债权人崛海峰达成协议,豁免其所欠债务 2,469.8 万元中的 92 万元; 于 2001 年 11 月 29 日与债权人刘小平达成协议,豁免其所欠债务 247.8 万元中的 9 万元, 于 2001 年 12 月 15 日与债权人绵阳益多园房地产开发有限责任公司达成协议 豁免其 所欠债务 42,393,368.38 元中的 23,859,738.00 元 于 2001 年 12 月 2 日与四川众星商贸 有限公司达成协议 豁免其所欠债务 3910 万元中的 223 万元 豁免的债务总额为 29,859,738.00 元 全部记入资本公积 3 本公司第一大股东西藏珠峰摩托工业公司以持有的本公司法人股 68,619,456 股 向中国银行成都市武候支行申请质押贷款 贷款金额 5000 万元 质押期限为 1 年 自 2001 年 10 月 9 日起至 2002 年 10 月 8 日止 并已在中央证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕有关质押冻结手续 其法人股 68,619,456 股现已被全部冻结 4 本公司的原第一大股东四川省三通企业 集团 有限责任公司与西藏珠峰摩托 车工业公司于 2001 年 3 月 21 日签订法人股转让协议 将所持本公司法人股 4288.716 万股 占金路集团总股本的 14.64% 全部按 2.14 元/股转让给西藏珠峰摩托车工业公 司,转让后,西藏珠峰成为本公司第一大股东 5 本公司于 2002 年 1 月 19 日发布提示性公告 根据四川省人民政府川府函 2001 385 号文批复 同意将本公司国有股权 6,249.2461 万股 分别转让给西藏珠 峰摩托工业公司 2,546.8416 万股 转让给四川宏达 集团 有限公司 3,702.4 万股 本 次股权转让事宜尚需国家财政部等上级部门批准后生效 附注十二 补充资料 净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄元/股 加权平均元/股 48 主营业务利润 19.14 22.75 0.28 0.28 营业利润 11.23 13.35 0.17 0.17 净利润 13.69 16.27 0.20 0.20 扣除非经常性 9.07 10.79 0.13 0.13 损益的净利润 合 并 资 产 负 债 表 ２ ０ ０ １ 年１ ２ 月３ １ 日 编制单位 四川金路集团股份有限公司 单位 人民币元 资 产 附注 期 末 数 年 初 数 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 5.1 299,320,621.02 104,301,257.34 126,790,569.52 78,108,137.65 短期投资 应收票据 5.2 12,515,898.21 7,085,840.00 1,344,000.00 应收股利 1,503,992.07 1,503,992.07 应收利息 应收帐款 5.3 99,151,535.65 485,344.34 44,609,018.64 512,595.00 其他应收款 5.4 62,850,132.59 503,049,053.34 126,823,295.74 352,180,363.83 预付帐款 5.5 10,660,271.60 14,101,887.17 应收补贴款 5.6 2,443,547.52 存 货 5.7 312,752,351.36 153,064.48 31,013,500.76 977,276.10 待摊费用 5.8 903,959.19 50,615.84 20,355.32 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 799,658,761.69 609,543,327.41 352,888,014.67 433,122,372.58 长期投资： 5.9 长期股权投资 142,702,784.50 541,661,622.77 31,977,879.60 247,551,062.64 长期债权投资 44,000.00 44,000.00 66,000.00 66,000.00 长期投资合计 142,746,784.50 541,705,622.77 32,043,879.60 247,617,062.64 其中：合并价差 17,159,922.30 17,159,922.30 长期投资净额 142,746,784.50 541,705,622.77 32,043,879.60 247,617,062.64 固定资产： 5.10 固定资产原价 909,669,892.45 45,470,481.99 548,948,286.03 40,941,938.99 减 累计折旧 222,889,961.17 5,531,328.88 169,680,354.30 4,477,181.60 固定资产净值 686,779,931.28 39,939,153.11 379,267,931.73 36,464,757.39 固定资产减值准备 47,522,679.95 1,360,468.06 32,553,135.50 1,360,468.06 固定资产净额 639,257,251.33 38,578,685.05 346,714,796.23 35,104,289.33 工程物资 在建工程 5.11 41,880,163.58 4,515,526.97 153,263,338.32 364,537.40 固定资产清理 固定资产合计 681,137,414.91 43,094,212.02 499,978,134.55 35,468,826.73 无形资产及其他资产： 49 无形资产 5.12 103,185,109.65 29,569,987.60 68,662,253.88 30,034,750.96 长期待摊费用 5.13 545,575.67 643,117.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 103,730,685.32 29,569,987.60 69,305,371.56 30,034,750.96 递延税项 递延税款借项 资 产 总 计 1,727,273,646.42 1,223,913,149.80 954,215,400.38 746,243,012.91 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 合 并 资 产 负 债 表 续 ２ ０ ０ １ 年１ ２ 月３ １ 日 编制单位 四川金路集团股份有限公司 单位 人民币元 负债及股东权益 附注 期 末 数 年 初 数 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 5.14 587,296,790.00 322,366,790.00 120,986,790.00 89,866,790.00 应付票据 5.15 59,684,000.00 25,000,000.00 30,349,000.00 应付帐款 5.16 88,694,163.66 50,842.92 69,841,075.03 214,640.91 预收帐款 5.17 12,080,364.61 70,730.00 17,514,530.50 858,000.00 应付工资 728,109.85 应付福利费 5.18 6,637,700.06 23,863.29 321,676.11 -554,276.95 应付股利 6,007.50 应交税金 5.19 37,901,610.32 -676,009.18 20,544,973.97 -801,822.64 其他应交款 1,339,385.24 8,653.80 1,756,846.89 555.20 其他应付款 5.20 74,213,170.46 85,115,882.61 15,561,394.07 9,077,378.53 预提费用 5.21 21,911,491.59 17,198,273.53 19,928,649.66 18,799,861.60 一年内到期长期负债 5.22 72,579,244.66 70,384,244.66 56,314,244.66 其他流动负债 流动负债合计 963,066,030.45 449,159,026.97 367,195,188.39 173,775,371.31 长期负债： 长期借款 5.23 39,271,400.00 87,579,244.66 51,545,000.00 41,545,000.00 应付债券 长期应付款 5.24 5,953,390.22 3,723,549.22 专项应付款 235,265.09 其他长期负债 长期负债合计 45,460,055.31 87,579,244.66 55,268,549.22 41,545,000.00 递延税项： 递延税款贷项 50 负债合计 1,008,526,085.76 536,738,271.63 422,463,737.61 215,320,371.31 少数股东权益 31,572,682.49 829,021.17 股东权益： 股本 5.25 468,601,734.00 468,601,734.00 292,876,084.00 292,876,084.00 资本公积 5.26 160,542,303.89 160,542,303.89 274,069,664.84 274,069,664.84 盈余公积 5.27 38,189,411.76 38,189,411.76 29,446,919.50 29,446,919.50 其中：公益金 3,808,955.66 3,808,955.66 894,791.57 894,791.57 未分配利润 5.28 19,841,428.52 19,841,428.52 -65,470,026.74 - 65,470,026.74 所有者权益合计 687,174,878.17 687,174,878.17 530,922,641.60 530,922,641.60 负债及所有者权益合计 1,727,273,646.42 1,223,913,149.80 954,215,400.38 746,243,012.91 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 合并利润及利润分配表 编制单位 四川金路股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 ２００１年度 ２０００年度 合并数 母公司 合并数 母公司 一 主营业务收入 5.29 633,962,961.20 24,915,038.06 503,345,774.24 26,909,240.32 减：主营业务成本 5.30 483,752,030.43 24,075,802.25 364,565,806.35 26,131,010.39 主营业务税金及附加 5.31 18,711,986.78 36,206.55 4,383,311.57 15,920.73 二 主营业务利润 131,498,943.99 803,029.26 134,396,656.32 762,309.20 加 其他业务利润 5.32 7,740,107.42 30,025.00 1,294,437.41 18,800.00 减 营业费用 5.33 14,251,549.12 372,700.65 8,711,843.84 352,019.80 管理费用 36,157,641.55 8,676,773.15 31,911,132.49 10,793,318.33 财务费用 5.34 11,698,816.37 3,421,909.12 11,031,773.97 5,738,062.01 三 营业利润 77,131,044.37 -11,638,328.66 84,036,343.43 -16,102,290.94 加：投资收益 5.35 11,195,458.78 105,975,037.79 -617,931.76 98,183,999.18 补贴收入 5.36 4,000,000.00 营业外收入 5.37 1,297,795.34 457,489.01 130,415.91 减：营业外支出 5.38 888,431.71 282,761.61 1,799,808.17 141,695.12 四 利润总额 92,735,866.78 94,053,947.52 82,076,092.51 82,070,429.03 减 所得税 5.39 -1,545,847.73 减 少数股东损益 227,766.99 5,663.48 五 净利润 94,053,947.52 94,053,947.52 82,070,429.03 82,070,429.03 加：年初未分配利润 -65,470,026.74 -65,470,026.74 -147,540,455.77 -147,540,455.77 其他转入 51 六 可供分配的利润 28,583,920.78 28,583,920.78 -65,470,026.74 -65,470,026.74 减：提取法定盈余公积 5,828,328.17 5,828,328.17 提取法定公益金 2,914,164.09 2,914,164.09 七 可供股东分配利润 19,841,428.52 19,841,428.52 -65,470,026.74 -65,470,026.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 19,841,428.52 19,841,428.52 -65,470,026.74 -65,470,026.74 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 利 润 表 补 充 资 料 编制单位： 四川金路股份有限公司 单位：人民币 元 项 目 ２００１年度 ２０００年度 合并数 母公司数 合并数 母公司数 补充资料 １ 出售 处置部门或投资单位所得收益 ２ 自然灾害发生的损失 ３ 会计政策变更增加 或减少 的利润总额 -40,677,031.90 -1,360,468.06 ４ 会计估计变更增加 或减少 的利润总额 ５ 债务重组损失 ６ 其他 -318,438.52 -12,204,911.37 法定代表人 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人 合并现金流量表 编制单位 四川金路集团股份有限公司 ２００１年度 单位 人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 755,231,846.68 26,363,351.54 52 收到的税费返还 11,040,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,877,448.13 30,025.00 现金流入小计 771,149,294.81 26,393,376.54 购买商品 接受劳务支付的现金 524,565,223.87 26,294,808.38 支付给职工以及为职工支付的现金 46,807,566.12 3,523,364.95 支付的各项税费 117,882,778.53 4,908,235.07 支付的其他与经营活动有关的现金 5.40 24,185,527.89 8,530,765.59 现金流出小计 713,441,096.41 43,257,173.99 经营活动产生的现金流量净额 57,708,198.40 -16,863,797.45 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 13,306,705.51 13,467,820.00 取得投资收益收到的现金 11,195,458.78 13,200,153.53 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 420,047.21 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,922,211.50 26,667,973.53 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 115,272,589.74 23,732,217.42 投资所支付的现金 132,902,120.47 132,902,120.47 其中: 购买子公司支付的现金 132,902,120.47 132,902,120.47 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 248,174,710.21 156,634,337.89 投资活动产生的现金流量净额 -223,252,498.71 -129,966,364.36 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 457,431,400.00 251,002,790.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 457,431,400.00 251,002,790.00 偿还债务所支付的现金 104,200,000.00 28,782,789.44 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 15,157,048.19 10,157,048.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 39,039,670.87 现金流出小计 119,357,048.19 77,979,508.50 筹资活动产生的现金流量净额 338,074,351.81 173,023,281.50 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加额 172,530,051.50 26,193,119.69 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 合并现金流量表（ 续 编制单位 四川金路集团股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 附 合并数 母公司 注 １ 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 94,053,947.52 94,053,947.52 53 加 少数股东损益 227,766.99 加 计提资产减值准备 14,583,234.76 941,431.38 固定资产折旧 40,513,117.61 1,054,147.28 无形资产摊销 4,566,354.63 464,763.36 长期待摊费用的摊销 121,742.01 待摊费用减少 减 增加 883,603.87 -50,615.84 预提费用的增加（减：减少） 1,982,841.93 -1,601,588.07 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收 -143,067.98 益 固定资产报废损失 财务费用 11,698,816.37 3,421,909.12 投资损失 减 收益 -11,195,458.78 -105,975,037.79 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 - 824,211.62 281,738,850.60 经营性应收项目的减少 减 增加 71,872,669.48 70,877,671.06 经营性应付项目的增加 减 减少 110,281,480.59 -80,874,637.09 其 他 经营活动产生的现金流量净额 57,708,198.40 -16,863,797.45 ２ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３ 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 299,320,621.02 104,301,257.34 减 现金的期初余额 126,790,569.52 78,108,137.65 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 172,530,051.50 26,193,119.69 资产负债表附表 １ 资产减值准备明细表 ２００１年１２月３１日 编制单位 四川金路集团股份有限公司 单位 人民币元 项 目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一 坏账准备合计 28,149,275.43 4,886,846.61 6,436,520.02 26,599,602.02 其中 应收账款 4,668,557.24 3,809,398.83 333,103.61 8,144,852.46 其他应收款 23,480,718.19 1,077,447.78 6,103,416.41 18,454,749.56 二 短期投资跌价准备合计 54 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,815,139.93 1,521,018.11 1,035,654.39 2,300,503.65 其中 库存商品 666,944.32 803,745.52 305,102.24 1,165,587.60 原材料 908,715.77 691,722.41 723,654.59 876,783.59 自制半成品 239,479.84 25,550.18 6,897.56 258,132.46 四 长期投资减值准备合计 13,577,800.54 678,000.00 14,255,800.54 其中 长期股权投资 13,577,800.54 678,000.00 14,255,800.54 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 32,553,135.50 14,969,544.45 47,522,679.95 其中 房屋 建筑物 1,313,919.42 14,501,168.62 15,815,088.04 通用设备 7,520,357.03 7,520,357.03 专用设备 23,204,804.05 468,375.83 23,673,179.88 运输设备 484,519.40 484,519.40 电子设备及其他 29,535.60 29,535.60 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 资产负债附表2:股东权益增减变动表 编制单位 四川金路集团股份有限公司 2001年度 单位 人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 一 股本 １ 年初余额 ２ 292,876,084.00 292,876,084.00 本年增加数 ３ 175,725,650.00 其中 资本公积转入 ４ 175,725,650.00 盈余公积转入 ５ 利润分配转入 ６ 新增股本 ７ 本年减少数 ８ 年末余额 ９ 468,601,734.00 292,876,084.00 二 资本公积 １０ 年初余额 １１ 274,069,664.84 269,880,032.96 本年增加数 １２ 62,198,289.05 4,189,631.88 55 其中 股本溢价 １３ 接受捐赠非现金资产准备 １４ 接受现金捐赠 １５ 股权投资准备 １６ 30,205,839.05 拨款转入 １７ 外币资本折算差额 １８ 其他资本公积 １９ 31,992,450.00 4,189,631.88 本年减少数 ２０ 175,725,650.00 其中 转增股本 ２１ 175,725,650.00 年末余额 ２２ 160,542,303.89 274,069,664.84 三 法定和任意盈余公积金 ２３ 年初余额 ２４ 28,552,127.93 28,552,127.93 本年增加数 ２５ 5,828,328.17 其中 从净利润中提取数 ２６ 5,828,328.17 其中 法定盈余公积 ２７ 5,828,328.17 任意盈余公积 ２８ 储备基金 ２９ 企业发展基金 ３０ 法定公益金转入数 ３１ 本年减少数 ３２ 其中 弥补亏损 ３３ 转增股本 ３４ 分派现金股利或利润 ３５ 分派股票股利 ３６ 年末余额 ３７ 34,380,456.10 28,552,127.93 其中 法定盈余公积 ３８ 24,231,795.33 18,403,467.16 储备基金 ３９ 企业发展基金 ４０ 四 法定公益金 ４１ 年初余额 ４２ 894,791.57 894,791.57 本年增加数 ４３ 2,914,164.09 其中 从净利润中提取数 ４４ 2,914,164.09 本年减少数 ４５ 其中 集体福利支出 ４６ 年末余额 ４７ 3,808,955.66 894,791.57 五 未分配利润 ４８ 年初未分配利润 ４９ -65,470,026.74 -147,540,455.77 本年净利润 净亏损以 － 填列 ５０ 94,053,947.52 82,070,429.03 本年利润分配 ５１ 8,742,492.26 年末未分配利润 未弥补亏损以 － 填列 ５２ 19,841,428.52 -65,470,026.74 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 第十一章 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管人员签名并盖章的会计报 表 56 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 四川金路集团股份有限公司董事局 二ОО二年三月二十八日 57