宁通信B(200468)宁通信Ｂ2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２００４－００４ 南京普天通信股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司法定代表人黄志勤先生、总经理励伟德先生、副总会计师石炼先生声明： 保证本报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁通信 B 股票代码 200468 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：江苏南京市江宁经济技术开发区秦淮路 58 号；办公地址：南京市秦 地址 淮区普天路 1 号 邮政编码 210012 公司国际互联网 www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 securities@postel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖兆开 石炼 联系地址 江苏省南京市秦淮区普天路 1 号 江苏省南京市秦淮区普天路 1 号 电话 025-52418518-2278；025-52409954 025-52418518-2258 传真 025-52409954 025-52409954 电子信箱 xzk@postel.com.cn sl@postel.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ ２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 818,647,480.00 625,872,035.00 30.80% 753,607,986.00 利润总额 4,370,110.00 -54,688,689.00 -- 13,211,277.00 净利润 2,516,785.00 -58,926,612.00 -- 2,382,223.00 扣除非经常性损益 -8,317,255.00 -62,487,780.00 -- 3,113,198.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,042,044,029.00 995,805,817.00 4.64% 1,069,914,974.00 股东权益（不含少 378,645,968.00 373,952,013.00 1.26% 430,847,138.00 数股东权益） 经营活动产生的现 67,720,870.00 105,107,337.00 -35.57% 16,365,681.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 -0.27 -- 0.01 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.66% -15.76% -- 0.55% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -2.20% -16.71% -- 0.72% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.32 0.49 -35.57% 0.08 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.76 1.74 1.25% 2.00 调整后的每股净 1.69 1.66 1.70% 1.94 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 251.68 1206.8 净利润 人民币千元 按中国会计准则编制 2,517 按国际会计准则所作的调整 差异说明 金融资产和金融负债根据第 39 号国际 会计准则重新计量 9,551 按国际财务报告准则编制 12,068 －2－ ２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 115,000,000 0 115,000,000 其中：国家持有股份 115,000,000 0 115,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 115,000,000 0 115,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 100,000,000 0 100,000,000 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 100,000,000 0 100,000,000 三、股份总数 215,000,000 0 215,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,575 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国普天信息产业 0 115,000,00 53.49 未流通 0 国有股东 集团公司 0 王宣宣 455,531 1,066,868 0.50 已流通 未知 外资股东 尹肖娥 11,300 643,903 0.30 已流通 未知 外资股东 上海香港万国证券 311,800 538,600 0.25 已流通 未知 外资股东 陈根好 402,000 502,000 0.23 已流通 未知 外资股东 何可冰 未知 383,400 0.18 已流通 未知 外资股东 CHEN YIK KIAN 未知 360,000 0.17 已流通 未知 外资股东 李毅 未知 351,837 0.16 已流通 未知 外资股东 叶转有 0 322,900 0.15 已流通 未知 外资股东 WONG LAI 未知 308,600 0.14 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动 前十大股东中，中国普天信息产业集团公司与其他股东之间不 的说明 存在关联关系，也不是一致行动人，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 王宣宣 1,066,868 B股 尹肖娥 643,903 B股 －3－ ２００３年年度报告摘要 上海香港万国证券 538,600 B股 陈根好 502,000 B股 何可冰 383,400 B股 CHEN YIK KIAN 360,000 B股 李毅 351,837 B股 叶转有 322,900 B股 WONG LAI 308,600 B股 徐炳南 280,000 B股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行 明 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 股东名称：中国普天信息产业集团公司 企业性质：国有独资企业 法定代表人：邢炜 成立日期：1980 年 主要经营范围：开发、生产大型数字程控交换机、蜂窝移动通信系统基站设备和手持机、IP 系列产 品、微波通信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、各类通信电源、配线分线设备、IC 卡电话机、 网管系统、多媒体计算机终端、传真机、邮政机械等通信设备，并承担国际国内通信工程总承包和 开展合资合作、技术引进、产品进出口等技术经济业务。 中国普天前身为中国邮电工业总公司，原隶属于邮电部和信息产业部，1998 年年底成为中央直 属大型企业。 注：报告期内控股股东未发生变更。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 黄志勤 董事长 男 42 2003.6-2006.6 0 0 励伟德 总经理 男 56 2003.6-2006.6 0 0 曹斌 董事 男 47 2003.6-2006.6 0 0 蒋海珊 董事 男 48 2003.6-2006.6 0 0 王力力 董事 女 53 2003.6-2006.6 0 0 吴晓华 董事 男 32 2003.6-2006.6 0 0 施建军 独立董事 男 48 2003.6-2006.6 0 0 杨震 独立董事 男 41 2003.6-2006.6 0 0 郁洪良 独立董事 男 49 2003.6-2006.6 0 0 王加强 监事 男 53 2003.6-2006.6 0 0 蒋昆 监事 男 35 2003.6-2006.6 0 0 时新华 监事 男 53 2003.6-2006.6 0 0 孙强 副总经理 男 46 2003.6-2006.6 0 0 姜汉斌 副总经理 男 41 2003.6-2006.6 0 0 刘传喜 副总经理 男 49 2003.6-2006.6 0 0 袁勇 副总经理 男 40 2003.6-2006.6 0 0 邹德忠 副总经理 男 43 2003.6-2006.6 0 0 王鹏飞 副总经理 男 32 2003.8-2006.6 0 0 －4－ ２００３年年度报告摘要 肖兆开 副总经理 男 38 2003.6-2006.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否在本公司 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 领取报酬、津 贴（是或否） 中国普天信息产业集团 黄志勤 副总裁 2001.12 起 否 公司 中国普天信息产业集团 曹斌 技术质量部总经理 2001.11 起 否 公司 中国普天信息产业集团 吴晓华 战略发展部副总经理 2003.7 起 否 公司 中国普天信息产业集团 技术质量部副高级调研 王力力 2001.12 起 否 公司 员 中国普天信息产业集团 王加强 财务部总经理 2001.11 起 否 公司 中国普天信息产业集团 蒋昆 资本运营部副总经理 2003.6 起 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 83.51 金额最高的前三名董事的报 18.55 酬总额 金额最高的前三名高级管理 37.52 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 黄志勤先生、曹斌先生、吴晓华先生、王力力女士、王加强先生、蒋 董事、监事姓名 昆先生 报酬区间 人数 9 万元以上 3 7-9 万元 5 7 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司仍然面临严峻的市场形势和激烈的市场竞争，在各种困难和挑战下，公司按照"切 实加大工作力度、打好 2003 年翻身仗"的指导思想，采取各种应对措施，加快产业结构调整，积极 开拓市场，努力进行新产品开发，全面加强内部管理，公司全年实现销售收入 8.19 亿，净利润 251.68 万元，完成了年初确定的目标任务。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 通信行业 69,186.15 55,668.94 19.54 35.67 46.20 -5.80 －5－ ２００３年年度报告摘要 电气行业 10,110.71 7,731.66 23.53 -1.18 -7.19 4.96 其中：关联 340.05 233.07 31.46 2.55 -7.64 7.57 交易 配线产品 26,362.27 18,068.70 31.46 23.84 19.69 2.38 网络产品 25,701.25 21,321.76 17.04 18.03 21.32 -2.25 无线产品 17,122.63 16,278.48 4.93 197.33 232.17 -9.97 电气产品 10,110.71 7,731.66 23.53 -1.18 -7.19 4.96 其中：关联 340.05 233.07 31.46 2.55 -7.64 7.57 交易 关联交易的定价原则 关联交易以市场价为定价原则。 关联交易必要性、持续性的 借助关联方的市场网络经销本公司产品，是本公司开展经营的需要。该 说明 等交易下年度可能继续发生。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 24,512.83 106.98 华东地区 21,978.75 -1.89 其他地区 35,373.16 24.80 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 30,127.95 占采购总额比重 47.83% 合计 前五名销售客户销售金 11,926.29 占销售总额比重 14.57% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 南京普天王芝通信有限公司 本期贡献的投资收益 -43.80 占上市公司净利润的比重 -17.40% 参股 经营范围 CDMA 移动通信终端的制造销售等 公司 净利润 -128.82 参股公司名称 锡山普天信息网络有限公司 本期贡献的投资收益 -158.82 占上市公司净利润的比重 -63.10% 参股 经营范围 数据通信、语音传播、国际互联网服务等 公司 净利润 -324.13 参股公司名称 南京长乐通信设备有限公司 本期贡献的投资收益 129.03 占上市公司净利润的比重 51.27% 参股 经营范围 通信设备制造 公司 净利润 263.33 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ ２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司积极开拓市场，取得了较好的经营成果。报告期实现主营业务利润 １８１９８．４３ 万元， 较去年增长 ２３．１６％，主要是销售收入较去年增长 ３０．８０％；净利润 ２５１．６８ 万元，较上年增长 ６１４４．３４ 万元，主要是销售收入、投资收益和营业外收入增长。补贴收入 １，０９１，２７４ 元，较去年减少 ７８．８２％， 主要是去年公司收到国家经贸委对本公司技改项目的补贴款，本年度无此项收入。投资收益 ３５２．６７ 元，较上年减少 １５１．２４％，主要是由于参股公司经营情况好转及公司股权转让实现收益所致。现金及 现金等价物净增加额为 ２９，１８７，１９７ 元，较上年增加 １１７，４９５，５１１ 元，主要是本年度销售收入增长， 投资和筹资活动产生的现金净流量增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对合营企业南京曼奈柯 82.70 已实施完毕，增资后我 该公司本年实现净利润 斯电器有限公司增资 公司股权比例不变，仍 258.17 万元 为 50% 对子公司南京普天鸿雁 937.00 已实施完毕，增资后我 该公司本年实现净利润 电器有限公司增资 公司股权比例由 65%提 287.17 万元 高到 72% 对参股公司南京普天王 1,362.28 已实施完毕，增资后我 该公司本年实现净利润 芝通信有限公司增资 公司股权比例仍为 34% -128.82 万元 合计 2,381.98 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 －7－ ２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度实现净利润 2,516,785 元，加上以前年度未分配利润，年末可供分配利润为 -42,645,140 元。根据年末未分配利润为负数的实际，董事会建议 2003 年度利润不分配，也不进行公 积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 控股子公司南京普 2003 年 11 月 12 0.00 0.00 否 天楼宇智能有限公 日 司 6.1%股权（所有 权） 控股子公司南京普 2003 年 11 月 12 37.96 0.00 否 天楼宇智能有限公 日 司 2.433%股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 将控股 60% 子公 2003 年 04 月 09 129.23 1.82 -81.23 否 司南京雨花电镀 日 厂 50%股权转让 给该厂经营者及 骨干 将控股 72% 子公 2003 年 09 月 23 785.41 59.32 373.92 否 司南京普天鸿雁 日 电器有限公司 20.8%股权转让给 余姚国创家用电 器有限公司等其 他投资方 －8－ ２００３年年度报告摘要 将参股 13.35%公 2003 年 10 月 23 338.00 0.00 118.00 否 司南京东大宽带 日 通信技术有限公 司 8.02%和 3.74% 的股权转让给该 公司其他投资方 将本公司位于南 2003 年 10 月 28 1,216.87 0.00 637.59 否 京市升州路 187～ 日 191 号的空置房产 对外出售 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内公司通过上述资产出售和转让，对公司的资产结构和产业结构进行了优化调整，使公司 能进一步集中精力发展主导产业。上述事项不会影响到公司的业务连续性和管理层的稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 8,200.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.18 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司董事会现有三名独立董事。独立董事自任职以来能认真参加报告期内公司举行 的历次董事会会议和股东大会，积极参与公司的重大决策，并对公司报告期内发生重大 的关联交易往来和担保情况发表了独立意见，从保护中小投资者利益的角度出发，切实 －9－ ２００３年年度报告摘要 履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 监事会依据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理 制度进行了检查和监督，认为公司在日常的经营活动中严格的按照国家有关法律、法规 以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；建立健全法人治理结构，建立了比 较完善的内部控制制度；公司董事、总裁在执行公司职务时谨慎、认真、勤勉，无违反 法律、法规、公司章程和损坏公司利益的行为。 2、公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。公司财务部门 能认真贯彻国家有关会计制度，健全完善公司内部管理制度。监事会认为 2003 年 12 月 31 日的公司财务报告能够真实、客观地反映公司的当期财务状况和经营成果。普华永道 会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》和对有关事项作出的评价和判断是客观 公正的。监事会提请公司管理层积极组织力量采取有效措施对存货、应收款项及长期投 资中的潜在风险进行控制、清理与处理，努力减少损失，提高公司资产质量。 3、公司收购、出售资产交易情况 报告期内公司在收购、出售资产时，本着长期持续发展的原则，交易价格合理，未 发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 4、关联交易情况 本年度公司的关联交易以市场价格作为定价依据，严格遵循有关规定履行关联交易 操作程序，按合同方签定的协议公平合理交易，监事会经过检查，没有发现损害本公司 利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司财务报表由普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 审计报告 普华永道审字(2004)第 840 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京普天通信股份有限公司(以下简称"贵公司")及其合并子公司(以下 简称"贵集团")2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2003 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制 是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， －10－ ２００３年年度报告摘要 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则 和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 赵波 注册会计师 牟磊 2004 年 4 月 9 日 9.2 资产负债表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 224,304,676.00 150,202,780.00 178,853,883.00 122,728,251.00 短期投资 应收票据 5,006,258.00 6,291,370.00 应收股利 3,947,427.00 4,795,683.00 应收利息 应收账款 374,952,426.00 200,699,417.00 383,108,102.00 188,318,208.00 其他应收款 19,946,100.00 185,843,295.00 27,624,033.00 209,044,824.00 预付账款 10,591,805.00 4,015,848.00 14,986,943.00 4,412,134.00 应收补贴款 4,295,823.00 4,200,000.00 存货 206,094,401.00 52,035,689.00 178,470,572.00 33,168,728.00 待摊费用 572,846.00 216,964.00 1,236,827.00 466,314.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 841,468,512.00 596,961,420.00 794,867,553.00 567,134,142.00 长期投资: 长期股权投资 35,345,098.00 139,516,615.00 22,240,712.00 144,438,695.00 长期债权投资 长期投资合计 35,345,098.00 139,516,615.00 22,240,712.00 144,438,695.00 其中：合并价差 -2,778,933.00 -3,302,289.00 固定资产: 固定资产原价 250,927,418.00 155,694,539.00 245,224,976.00 144,721,057.00 减：累计折旧 134,377,647.00 78,584,627.00 128,641,372.00 73,757,596.00 固定资产净值 116,549,771.00 77,109,912.00 116,583,604.00 70,963,461.00 减：固定资产减值准备 5,400,985.00 3,179,712.00 5,929,495.00 3,179,712.00 固定资产净额 111,148,786.00 73,930,200.00 110,654,109.00 67,783,749.00 工程物资 在建工程 2,753,191.00 2,578,713.00 9,316,403.00 8,525,038.00 固定资产清理 固定资产合计 113,901,977.00 76,508,913.00 119,970,512.00 76,308,787.00 －11－ ２００３年年度报告摘要 无形资产及其他资产: 无形资产 49,334,120.00 38,397,776.00 54,577,728.00 41,747,955.00 长期待摊费用 1,994,322.00 867,050.00 4,149,312.00 1,257,516.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51,328,442.00 39,264,826.00 58,727,040.00 43,005,471.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,042,044,029.00 852,251,774.00 995,805,817.00 830,887,095.00 流动负债: 短期借款 300,000,000.00 235,000,000.00 289,500,000.00 237,000,000.00 应付票据 95,520,000.00 90,200,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 应付账款 162,952,216.00 83,623,427.00 140,014,709.00 63,492,384.00 预收账款 12,065,542.00 1,227,181.00 5,357,217.00 443,071.00 应付工资 774,062.00 442,101.00 4,892,318.00 4,730,398.00 应付福利费 0.00 应付股利 801,107.00 463,500.00 应交税金 -3,266,398.00 35,173.00 3,807,461.00 1,794,622.00 其他应交款 22,209,652.00 13,465,372.00 30,935,363.00 20,705,298.00 其他应付款 19,478,199.00 13,865,946.00 13,583,275.00 12,721,876.00 预提费用 374,060.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 610,908,440.00 437,859,200.00 568,553,843.00 420,887,649.00 长期负债: 长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 35,056,444.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,669,987.00 280,118.00 786,236.00 480,118.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 36,669,987.00 35,280,118.00 35,842,680.00 35,480,118.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 647,578,427.00 473,139,318.00 604,396,523.00 456,367,767.00 少数股东权益 15,819,634.00 17,457,281.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 182,257,858.00 182,257,858.00 180,124,956.00 180,124,956.00 盈余公积 24,970,637.00 589,560.00 26,698,772.00 589,560.00 其中：法定公益金 9,638,844.00 294,780.00 10,251,642.00 294,780.00 累计亏损 -43,568,505.00 -18,734,962.00 -47,813,425.00 -21,195,188.00 其中：现金股利 外币报表折算差额 -14,022.00 -58,290.00 所有者权益（或股东权益）合计 378,645,968.00 379,112,456.00 373,952,013.00 374,519,328.00 负债和所有者权益（或股东权益） 1,042,044,029.00 852,251,774.00 995,805,817.00 830,887,095.00 总计 利润及利润分配表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 818,647,480.00 461,320,642.00 625,872,035.00 270,180,454.00 －12－ ２００３年年度报告摘要 减：主营业务成本 635,216,578.00 359,750,811.00 476,318,432.00 201,150,786.00 主营业务税金及附加 1,446,636.00 206,200.00 1,790,742.00 162,897.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 181,984,266.00 101,363,631.00 147,762,861.00 68,866,771.00 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 111,903.00 -1,286,310.00 2,424,250.00 1,257,454.00 号填列） 减：营业费用 79,417,161.00 39,421,943.00 66,666,008.00 30,776,125.00 管理费用 88,584,297.00 41,908,486.00 111,613,996.00 61,841,974.00 财务费用 20,234,832.00 16,866,703.00 23,994,900.00 12,351,462.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,140,121.00 1,880,189.00 -52,087,793.00 -34,845,336.00 加：投资收益（损失以“-”号 3,526,700.00 -4,899,833.00 -6,883,340.00 -23,031,191.00 填列） 补贴收入 1,091,274.00 50,000.00 5,153,066.00 4,200,000.00 营业外收入 7,407,214.00 7,060,820.00 3,583,986.00 459,655.00 减：营业外支出 1,514,957.00 1,091,916.00 4,454,608.00 1,925,131.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 4,370,110.00 2,999,260.00 -54,688,689.00 -55,142,003.00 填列） 减：所得税 2,141,036.00 539,034.00 5,658,344.00 3,841,166.00 减：少数股东损益 -287,711.00 -1,420,421.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,516,785.00 2,460,226.00 -58,926,612.00 -58,983,169.00 加：年初未分配利润 -47,813,425.00 -21,195,188.00 12,916,914.00 37,787,981.00 其他转入 2,651,500.00 六、可供分配的利润 -42,645,140.00 -18,734,962.00 -46,009,698.00 -21,195,188.00 减：提取法定盈余公积 615,577.00 1,332,995.00 提取法定公益金 307,788.00 470,732.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -43,568,505.00 -18,734,962.00 -47,813,425.00 -21,195,188.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -43,568,505.00 -18,734,962.00 -47,813,425.00 -21,195,188.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 3,982,981.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 988,412,577.00 525,329,571.00 收到的税费返还 1,384,736.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8,309,261.00 4,700,182.00 －13－ ２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流入小计 998,106,574.00 530,029,753.00 购买商品、接受劳务支付的现金 754,922,669.00 397,578,202.00 支付给职工以及为职工支付的现金 59,910,460.00 35,511,592.00 支付的各项税费 35,517,391.00 21,692,205.00 支付的其他与经营活动有关的现金 80,035,184.00 23,667,966.00 经营活动产生的现金流出小计 930,385,704.00 478,449,965.00 经营活动产生的现金流量净额 67,720,870.00 51,579,788.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,380,000.00 3,380,000.00 出售子公司所收到的现金 650,000.00 650,000.00 取得投资收益所收到的现金 8,861,345.00 13,037,294.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 11,821,322.00 9,751,194.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 24,712,667.00 26,818,488.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 20,528,438.00 15,759,771.00 的现金 投资所支付的现金 13,662,843.00 13,927,062.00 购买子公司所支付的现金 899,600.00 899,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 16,976,263.00 15,887,486.00 投资活动产生的现金流出小计 52,067,144.00 46,473,919.00 投资活动产生的现金流量净额 -27,354,477.00 -19,655,431.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,138,033.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 1,138,033.00 现金 借款所收到的现金 269,500,000.00 215,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 270,638,033.00 215,000,000.00 偿还债务所支付的现金 259,056,444.00 217,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,760,785.00 18,337,314.00 其中：子公司支付少数股东股利 921,146.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动产生的现金流出小计 281,817,229.00 235,337,314.00 筹资活动产生的现金流量净额 -11,179,196.00 -20,337,314.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 29,187,197.00 11,587,043.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 2,516,785.00 2,460,226.00 加：计提的资产减值准备 20,295,136.00 7,801,690.00 固定资产折旧 18,202,275.00 10,767,220.00 无形资产摊销 6,886,521.00 5,398,800.00 长期待摊费用摊销 2,039,903.00 390,466.00 待摊费用减少（减：增加） 663,981.00 249,350.00 预提费用增加（减：减少） 374,060.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -6,866,906.00 -7,007,390.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 21,839,639.00 18,337,314.00 投资损失（减：收益） -3,526,700.00 4,899,833.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -42,426,804.00 -23,850,170.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 17,942,470.00 13,360,898.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,068,221.00 18,771,551.00 其他 少数股东本期收益 -287,711.00 经营活动产生的现金流量净额 67,720,870.00 51,579,788.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: －14－ ２００３年年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 175,096,562.00 104,315,294.00 减：现金的期初余额 145,909,365.00 92,728,251.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 29,187,197.00 11,587,043.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本集团自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则 -资产负债表日后事项》。采 用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出 并确认为负债，2003 年 7 月 1 日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确 认为负债。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司子公司南京鸿雁电器公司于 2003 年 3 月经营期限到期，董事会决定终止经营， 并于 2003 年 8 月清算完毕。自清算结束日起，本公司不再对南京鸿雁电器公司具有实 质性控制，故不纳入 2003 年度合并范围。 本公司于 2003 年 4 月出售控股 60%的子公司南京雨花电镀厂 50%股权予第三方。自股 权出售日起，本公司不再对南京雨花电镀厂具有实质性控制，故不纳入 2003 年度合并 范围。 本公司在南京普天通信实业有限公司的董事会中拥有半数以上投票权，并对该公司具有 实质性的控制，因此将其纳入合并范围。 南京普天通信股份有限公司 2004 年 4 月 13 日 －15－