*ST金鸿(000669)中讯科技2002年年度报告

吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 吉林中讯科技发展股份有限公司 2002 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 董事刘晓钦因故未能出席会议。 公司法定代表人李建新、财务总监张政、会计机构负责人张政声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 目 录 第一节 重要提示----------------------------------------------1 第二节 公司简介----------------------------------------------3 第三节 会计数据和业务数据摘要--------------------------------4 第四节 股东变动及股东情况------------------------------------6 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况--------------------9 第六节 公司治理结构-----------------------------------------11 第七节 股东大会简介-----------------------------------------12 第八节 董事会报告-------------------------------------------13 第九节 监事会报告-------------------------------------------19 第十节 重要事项---------------------------------------------21 第十一节 财务报告---------------------------------------------23 第十二节 备查文件目录-----------------------------------------33 附： 1． 资产负债表-------------------------------------------34 2． 利润及利润分配表-------------------------------------36 3． 现金流量表-------------------------------------------37 4． 资产减值准备明细表-----------------------------------39 2 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 吉林中讯科技发展股份有限公司 公司法定英文名称：Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd （二） 法定代表人姓名：李建新 （三） 公司董事会秘书：陈兴华 联系电话：0432-4664051、4674416 传真：0432-4683884 电子信箱：wdl@public.jl.jl.cn 联系地址：吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号 （四） 公司注册地址：吉林省吉林市高新技术开发区Ｃ区２６号楼 公司办公地址：吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号 邮政编码：132013 公司网址：http://www.000669.com 公司电子信箱：wdl@public.jl.jl.cn （五） 信息披露媒体： 网站：http://www.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《证券时报》 公司年报备置地点：公司证券部 （六） 公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中讯科技 股票代码：000669 （七） 其他有关资料： 公司首次变更登记日期：1999 年 12 月 14 日 登记地点：吉林省工商行政管理局 营业执照注册号：2200001003577 税务登记证号码：220205124483526 公司聘请会计师事务所：中磊会计师事务所 地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 3 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、利润总额及构成 单位：元 项 目 金 额 利润总额 3,986,588.58 净利润 3,430,632.79 扣除非经常性损益后的净利润 2,368,696.58 主营业务利润 8,320,016.01 其他业务利润 798,969.96 营业利润 2,737,435.58 投资收益 0 补贴收入 0 营业外收支净额 1,249,153.00 经营活动产生的现金流量净额 -2,163,006.22 现金及现金等价物净增加额 -1,508,997.44 注：非经常性损益项目和涉及金额： 1.营业外收入：1,249,336.72 元； 2.扣除营业外收入的所得税影响数:187,400.51 元。 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标如下： (单位：元) 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 27,370,047.63 49,983,635.16 47,541,142.45 净利润 3,430,632.79 6,200,349.59 8,476,080.52 总资产 145,771,891.35 143,839,290.60 138,755,696.47 股东权益(不含少数股东权益) 78,543,953.25 75,113,320.46 71,379,770.87 每股收益 0.0556 0.1005 0.1374 每股净资产 1.2736 1.2180 1.16 调整后的每股净资产 1.2736 1.2180 1.154 每股经营活动中产生的现金流量净额 -0.0351 0.0141 -0.005 净资产收益率% 4.37 8.25 11.87 净资产收益率(加权)% 4.47 8.47 12.62 注：按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》的要求， 确定和计算非经常性损益。 该指标的计算方法参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定。 4 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 三、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 61,670,000 1,509,940.25 9,982,328.49 3,195,141.12 1,951,051.72 75,113,320.46 本期增加 514,594.92 171,531.64 2,916,037.87 3,430,633.39 本期减少 期 末 数 61,670,000 1,509,940.25 10,496,923.41 3,323,588.22 4,867,089.59 78,543,953.25 变动原因 按税后利润 10% 按税后利润 本期利润增加 计提 5%计提 5 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配 送 公积金转增 增 其 小 股本结构 股 股 股本 发 他 计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 38,680,000 38,680,000 国家拥有股份 境内法人持有股份 38,680,000 38,680,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 38,680,000 38,680,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 22,990,000 22,990,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计 22,990,000 22,990,000 三、股份总数 61,670,000 61,670,000 二、股票发行与上市情况： （1）到报告期内为止的前三年历次股票发行情况：无。 （2）报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债 券转股、减资和内部职工或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构的变动。 （3）公司内部职工股 699 万股于 1999 年 12 月 10 日期满三年，已于 2000 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。截止报告期本公司无内部职工股股东。 三、主要股东持股情况介绍 1、本期期末股东总数及构成 截止到 2002 年 12 月 31 日，本公司共有股东 16709 户。其中，境内法人股股东 5 名。 现任董事、监事及高级管理人员持股数为零。 2、 公司主要股东持股情况 2002 年 12 月 31 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 名 本期末持股 持股占总股 质押冻结情况 股东名称 股份性质 次 数（股） 本比例(%) 1 吉林中讯新技术有限公司 19,110,000 30.99 法人股(未流通) 无 2 深圳市洛安德科技有限公司 10,000,000 16.22 法人股(未流通) 司法冻结 3 深圳市吉粤投资有限公司 5,270,000 8.55 法人股(未流通) 无 4 天津市泰森科技实业有限公司 3,100,000 5.03 法人股(未流通) 无 5 万宝集团冷机制作工业公司 1,200,000 1.95 法人股(未流通) 无 6 陈定贵 355,800 0.58 流通股 未知 6 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 7 蒋雄 150,000 0.24 流通股 未知 8 谢胜坤 144,550 0.23 流通股 未知 9 林建华 135,000 0.22 流通股 未知 10 许修果 127,800 0.21 流通股 未知 说明： （1）持有 5%（含 5%）以上的法人股股东所持股份本年度未发生质押、冻结情况。 （2）公司法人股第三大股东——深圳市吉粤投资有限公司报告期内将其持有的 837 万 股法人股中的 310 万股（占股本总额的 5.03%）以每股 2.5 元人民币共计 775 万元转让给 天津市泰森科技实业有限公司。自此，天津市泰森科技实业有限公司拥有本公司法人股 310 万股(占股本总额的 5.03%)成为本公司的第四大股东，深圳市吉粤投资有限公司继续持 有本公司 527 万股法人股（占股本总额的 8.55%）仍为本公司的第三大股东。万宝冷机集 团有限公司成为本公司的第五大股东。该股权转让信息已披露在 2002 年 12 月 13 日的《证 券时报》上。 （3）前 5 名股东为法人股股东，未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。第 6--10 位为流通股股东，持有公司流通股，本 公司未知其之间的关联关系。 3、 报告期内控股股东的变更情况，披露相关信息的指定报纸及日期 控股股东的变更情况 披露相关信息的指定报纸名称 披露日期 控股股东的股东发生变更 《证券时报》 2002 年 12 月 20 日 报告期内公司控股股东的股东发生变化。原股东深圳市昌晟实业有限公司将持有吉林 中讯新技术有限公司的 75%股权转让给天津领先集团有限公司；深圳市粤强投资发展有限 公司将其持有的吉林中讯新技术有限公司 25%的股权分别转让给天津领先集团有限公司 15%、天津市塘沽区融通科技有限公司 5%、天津市塘沽区融顺建材有限公司 5%。转让 后，天津领先集团有限公司持有我公司第一大股东 90%的股权；天津市塘沽区融通科技有 限公司持有 5%的股权；天津市塘沽区融顺建材有限公司持有 5%的股权。 公司的控股股东为吉林中讯新技术有限公司。法定代表人：刘建钢；成立日期：1998 年 10 月 18 日；经营范围：移动通讯设备、通讯软件、通讯网络、通讯器材；微电子产品 的技术开发、加工制造、销售、服务；注册资本：5000 万元。股权结构：天津领先集团有 限公司占 90%的股权；天津市塘沽区融通科技有限公司占 5%的股权；天津市塘沽区融顺 建材有限公司占 5%的股权。 天津领先集团有限公司简介 注册地址：天津市塘沽区津塘路 29 号 法定代表人：李建新 注册资本：12204.2 万元 成立日期：1999 年 12 月 28 日 经营范围：企业项目投资合作，生产科技产品、照明设备、机械产品的研制、开发、制造、销售，服 装鞋帽、日用百货、妇女儿童用品、办公用品、家用电器、机电产品（不含汽车）、珠宝工艺品、化工产品 （危险品除外）、家具批发、零售、计算机网络工程，生产资料、建筑装饰材料批发零售，企业管理策划、 咨询服务。 股东名称： 李建新：中国籍，出资比例：90%，任董事长，未取得其他国家或地区居留权。 张 彤：中国籍，出资比例：4%，任董事，未取得其他国家或地区居留权。 7 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 刘建钢：中国籍，出资比例：3%，任董事兼任吉林中讯新技术有限公司董事长，总经理。未取得其他国 家或地区居留权。 张 震：中国籍，出资比例：3%，任董事，未取得其他国家或地区居留权。 4．持股比例 10%以上股东情况介绍： （1）吉林中讯新技术有限公司 法定代表人：刘建钢 成立日期：1998 年 11 月 18 日 注册资本：5000 万元 经营范围：移动通讯设备、通讯软件、通讯网络、通讯器材；微电子产品的技术开 发、加工制造、销售、服务。 所持股份质押情况：所持股份无质押。 （2）深圳市洛安德科技有限公司 法定代表人：王宇 成立日期：1996 年 9 月 23 日 注册资本：3000 万元 经营范围：生产经营电激冷光源系列产品；科技产品，计算机软、硬件及网络工程的 技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、 专卖商品）；经济信息咨询。 所持股份质押情况：所持股份无质押。 8 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况 公司董事、监事及高级管理人员情况 一、基本情况 年初持股 年末持股数 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 增减变动 数（股） （股） 刘晓钦 男 40 董事长 2001.9~2004.9 0 0 0 李晓晨 男 47 董事 2001.9~2004.9 0 0 0 张宏斌 男 50 董事 2001.9~2004.9 0 0 0 李 耘 男 37 董事/副总经理 2001.9~2004.9 0 0 0 周庆斌 男 39 董事/财务总监 2001.9~2004.9 0 0 0 张金奎 男 38 独立董事 2001.9~2004.9 0 0 0 何小昌 男 31 独立董事 2002.4~2004.9 0 0 0 张正国 男 36 总经理 2001.9~2004.9 0 0 0 陈兴华 男 27 董事会秘书 2002.8~2005.8 0 0 0 谢庚洲 男 37 监事会主席 2001.9~2004.9 0 0 0 全宝荣 男 56 监事 2002.9~2004.9 0 0 0 沈启华 男 35 监事/总经理助理 2001.9~2004.9 0 0 0 1．截止报告期未，公司已聘任何小昌、张金奎二名独立董事。 2．董事、监事在股东单位任职情况 姓名 在股东单位担任的职务 任职时间 刘晓钦 深圳市洛安德科技有限公司 总经理 2001 年至今 李晓晨 深圳市吉粤投资有限公司 董事长 2000 年至今 全宝荣 深圳市吉粤投资有限公司 总经理 2000 年至今 3．公司 2003 年 4 月 21 日对董事会、监事会及高级管理人员进行了改选，改选后的构成情 况如下(该变动已披露在 2003 年 4 月 22 日的《证券时报》上)： 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数(股) 李建新 男 37 董事长 2003.4-2004.9 0 李晓晨 男 47 副董事长 2001.9-2004.9 0 刘建钢 男 46 董事 2003.4-2004.9 0 刘晓钦 男 40 董事 2001.9-2004.9 0 张震 男 46 董事 2003.4-2004.9 0 范春明 男 26 董事 2003.4-2004.9 0 金世和 男 60 独立董事 2003.4-2004.9 0 仲玲 女 37 独立董事 2003.4-2004.9 0 何小昌 男 31 独立董事 2002.4-2004.9 0 巴峰 男 33 监事会主席 2003.4-2004.9 0 全宝荣 男 56 监事 2002.9-2004.9 0 沈启华 男 35 监事 2001.9-2004.9 0 张正国 男 36 总经理 2001.9-2004.9 0 陈兴华 男 27 董事会秘书 2002.8-2004.9 0 张政 男 37 财务总监 2003.4-2004.9 0 9 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 徐成 男 35 副总经理 2003.4-2004.9 0 于忠民 男 48 副总经理 2003.4-2004.9 0 二、年度报酬情况： 1．公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬由董事会根据其工作性质、工作业绩及 公司年度收益情况综合考虑确定。报酬总额为 15.8 万元。其中，金额最高的前三名董事的 报酬总额为 8.4 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 7.4 万元，独立董事 2002 年度内没有在公司取酬。 2．董事李晓晨、张宏斌、张金奎、何小昌四人不在公司领取报酬；监事谢庚洲、全宝 荣二人不在公司领取报酬。公司根据实际情况，将年度报酬数额区间划分为三个区间，即 2 万元以下，2 万元-3 万元，3 万元以上。董事、监事、高级管理人员在每个区间的人数分 别为 1 人、3 人、2 人。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1．报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 原职务 离任原因 向 东 董事 本人提出辞去董事，并获批准 李林轩 董事/董事会秘书 本人提出辞去董事及董事会秘书，并获批准 朱雁程 监事 本人提出辞去监事，并获批准 2．报告期内公司聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书情况： 姓名 担任职务 担任时间 陈兴华 董事会秘书 2002 年 8 月 5 日 四、公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在册员工 845 人，生产人员 424 人；销售人员 81 人； 管理人员 46 人；财务人员 6 人；行政人员 18 人，在职科技人员 87 人。大专以上学历的 254 人，占职工总数的 30%。需要公司承担的离退休职工人数为 183 人。 10 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第六节 公司治理结构 一．报告期内公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，结合公司 的实际情况，已建立了较完善的公司法人治理结构。 公司董事会根据公司的业务性质和管理需要，本着精干高效的原则聘任了总经理、副 总经理等高级管理人员，同时设立了相关的业务管理部门，初步建立健全了公司治理结构 及与公司治理结构相适应的董事会、监事会议事规则和各项管理制度。公司董事、监事和 高级管理人员的选举和聘任符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行了必 要的法律程序。公司股东大会、董事会、监事会议事规则的内容符合相关法律、法规和规 范性文件及公司章程的规定。公司在运作中，董事会、监事会以及高级管理人员均能遵照 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要 求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益 的行为。 二．独立董事履行职责情况 在 2002 年度股东大会上公司通过了聘任何小昌先生为本公司的独立董事的议案。至此 公司二名独立董事张金奎先生和何小昌先生在参加各次董事会及 2002 年各次股东大会中充 分发挥了独立董事的作用，发挥了自己的工作经验及专业知识，并发表了自己的意见，能 够认真的按照独立董事的职责规范履行独立董事职责，并通过了 2002 年出任后的各项董事 会决议。 三．公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况。 业务方面：公司拥有独立完整的业务及自主经营能力； 人员方面：按中国证监会的要求，本公司总经理、财务负责人、董事会秘书、财务人 员设置均属专职，未有在吉林中讯新技术有限公司兼职情况。公司在劳动、人事及工资管 理等方面是独立的。总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取报酬，未在股东单 位担任职务。 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；上市公司的采购和 销售系统是由上市公司独立拥有的。 机构设置：公司拥有完善的机构设置。 财务方面：上市公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了公司财务管理的各项规 章制度，并按照相关的会计科目设置了财务人员，制定了并不断完善相关的财务会计制 度。建立了公司财务管理档案，对公司的各类原始凭证及帐薄加强管理，并配置了相关管 理人员，公司有自己独立的财务核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立， 形成了公司独立完整的生产及自主经营能力。 在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据本公司总体 发展和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合 高级管理人员的述职，由本公司组织高管人员考评委员会考评。 在激励与约束方面，公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年终奖金制度，在 公司高级管理人员的领导下，如果当年能努力完成各项指标，即给予年终奖金，如不能完 成，则根据完成情况给予部分奖金。年终奖金额度由公司董事会结合公司经营效益情况制 定。 11 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第七节 股东大会情况简介 一．股东大会召开情况 报告期内公司共召开了二次股东大会，具体情况如下： 1． 2001 年度股东大会基本情况 2002 年 3 月 14 日，公司在《证券时报》公告关于公司召开 2001 年度股东大会的通 知，并就会议主要议程、出席人员、会议登记办法发出通知。 据此通知，公司于 2002 年 4 月 14 日在吉林省吉林市恒山西路 104 号公司本部七楼会 议室召开 2001 年年度股东大会，会议审议通过了如下决议： 1）公司 2001 年度董事会工作报告； 2）公司 2001 年度监事会工作报告； 3）公司 2001 年度财务工作报告； 4）公司 2001 年度业务工作报告； 5）公司 2001 年年度报告正文及摘要； 6）公司 2001 年年度利润分配预案； 7）聘任何小昌先生为公司独立董事； 8）公司 2002 年配股方案； 9）公司 2002 年配股募集资金投向的可行性议案； 10）关于前次募集资金使用情况的说明； 11）EL（电激）冷光源项目发明人刘晓钦先生授权公司有偿使用 EL（电激）冷光源专 有技术。 该次股东大会决议内容已刊登在 2002 年 4 月 16 日的《证券时报》上。 2．2002 年度第一次临时股东大会基本情况： 2002 年 8 月 7 日，公司在《证券时报》公告了本公司关于召开 2002 年度第一次临时 股东大会的通知，该通知就本次会议的主要议题、出席会议人员、会议登记办法等发出通 知。 据此通知，2002 年 9 月 6 日在吉林省吉林市恒山西路 104 号公司本部七楼会议室召开 了 2002 年第一次临时股东大会。会议审议通过了如下决议： 1）李林轩先生辞去公司董事的议案； 2）向东女士辞去公司董事会的议案； 3）增补李耘先生为公司董事的议案； 4）增补周庆斌先生为公司董事的议案； 5）朱雁程女士辞去公司监事的议案； 6）增补全宝荣先生为公司监事的议案； 7）关于向董事会授权的议案。 授权董事会办理一年内累计不超过公司净资产 50%的对外担保及单笔不超过净资产 50% 的项目投资、贷款事项。 该次股东大会的决议内容已刊登在 2002 年 9 月 7 日的《证券时报》上。 二．报告期内选举、更换公司董事、监事情况 12 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 1．公司 2002 年 4 月 14 日召开了 2001 年度股东大会，会议审议通过聘任何小昌先生 为公司独立董事。 详细情况刊登在 2002 年 4 月 16 日的《证券时报》上。 2．公司 2002 年 9 月 6 日召开了 2002 年第一次临时股东大会，会议审议通过李林轩先 生、向东女士辞去公司董事职务；朱雁程女士辞去公司监事职务。 增补李耘先生、周庆斌先生为公司董事。 增补全宝荣先生为公司监事。 详细情况刊登在 2002 年 9 月 7 日的《证券时报》上。 3．公司 2003 年 4 月 21 日召开了 2003 年第一次临时股东大会，会议审议通过了李 耘、周庆斌、张宏斌辞去公司董事职务，张金奎辞去公司独立董事职务。谢庚洲辞去公司 监事。 增补李建新、刘建钢、张震、范春明为公司董事。 增补金世和、仲玲为公司独立董事。 增补巴峰为公司监事。 详细情况刊登在 2003 年 4 月 22 日的《证券时报》上。 13 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第八节 董事会报告 一．公司财务报告及报告期内发生或将要发生的重大事项的讨论与分析 1．公司财务数据变化情况的总体分析 报告期内，公司受有绳电话机、无绳电话机、讯息通掌上电脑停止生产及销售的影 响，导致主营业务收入较去年同期下降 2261.36 万元，致使全年总体收入降低 45%。 2．报告期内发生或将要发生重大事项的分析 报告期内，公司的控股股东的股东发生变更，致使公司实际控制人发生变更。公司重 新改选了董事会成员及经营班子。2003 年度，公司将重点做资产重组，置换新的经营项 目，公司预计如果项目实施顺利，必将对企业经济效益的提高，未来主营的持续发展起到 良好的推动作用。 二．报告期内公司经营情况 公司主营业务为 EL-电激冷光源系列产品、开关电源及其它电子产品的生产及销售。 公司 2002 年度实现主营业务收入 2737 万元，比上年同期下降 45.2%，主营业务利润 832 万元，比上年同期减少 42.6%，净利润 343 万元，比上年同期下降 44.7%。主要变动原 因是： （1）有绳电话机、无绳电话机、讯息通掌上电脑停止生产及销售。 （2）EL-电激冷光源系列产品市场需求不旺。 （3）流动资金的短缺。 1．主营业务的范围及其经营状况 （1）报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业 主营业务 毛利 收入比上 成本比上 分行业或分产品 上年增减 务收入 成本 率(%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 电子行业 2,737.00 1,885.98 31.09 -45.24 -46.58 -42.02 其中：关联交易金 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 额 EL 电激冷光源产品 764.03 505.96 33.78 44.95 89.88 0.99 开关电源 358.62 201.52 43.81 900.50 2,015.73 0.00 交换机 434.70 338.60 22.11 19.05 31.72 -11.08 其中：关联交易金 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说 无 明 14 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 2,128.00 -43.64 东北地区 602.00 100.00 华中地区 7.00 262.90 （2）生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及所属行业 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动包括生产 EL-电激冷光源 系列产品、开关电源以及加工交换机。皆属于电子行业。 产品名称 销售收入（万元） 销售成本（万元） 毛利率% EL-电激冷光源产品 764 506 33.8 开关电源 358.6 202 43.6 交换机 434.7 338.6 22 （3）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务能力较前一报告期内有较大变化。 主要是 2002 年度公司停止有绳电话机、无绳电话机、讯息通掌上电脑的生产及销售。 致使公司主营业务收入大幅下降。 报告期内，公司产品或服务变化情况 报告期内，公司产品或服务未发生重大变化，未推出对公司生产经营及业绩产生重大 影响的新产品或服务。 2．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：无。 3．主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为 17,409,897.50 元；占年度采购总额的 100%，前五名客户销售额为 17,655,136.90 元；占公司销售总额的 64.51%。 4．在经营中出现的问题与困难及解决方案 自 2001 年公司投产 EL（电激）冷光源系列产品，该产品投产后深受市场欢迎，但由 于公司资金有限，在短时间内难以将该产品实现大规模化生产。又因公司上马 EL（电激） 冷光源项目时间短，市场网络还不健全，造成产品售销渠道还不完全畅通。 解决方案：鉴于公司控股股东的变更，公司将进行全面的资产重组，并进行战略性调 整，置换新的经营项目，增加公司新的利润增长点，推动公司尽快发展，给投资者以回 报。 5．公司报告期没有公开披露过报告期盈利预测及经营计划。 三．报告期内公司投资情况 1．报告期内公司没有重大投资项目。 2．报告期内，公司没有募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。 15 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 四．报告期内的财务状况、经营成果 单位：元 指标名称 2002 年度 2001 年度 比 2001 年增减% 总资产 145,771,891.35 144,339,290.60 0.99 股东权益 78,543,953.25 75,113,320.46 4.57 主营业务利润 8,320,016.01 14,505,364.27 -42.64 净利润 3,430,632.79 6,200,349.59 -44.67 现金及现金等价物净增加额 -1,889,662.97 86,550.30 -2283.31 财务变动说明： 1、总资产增加系由于生产经营规模小幅扩大形成； 2、股东权益增加主要为实现利润后，股东权益的增加因素形成； 3、主营业务利润减少是由于通讯产品销售停止所致； 4．净利润减少是由于报告期内主营业务大幅减少所致； 5．现金及现金等价特净增加额减少是因购买生产所需原料预付款增加所致。 五．经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 我国加入 WTO 以后，我们将面临新的挑战，同时也存在着新的发展机遇。公司将在 已经采取一些措施的基础上再加强以下几方面的工作。 1．加快行业转型 对宏观的经济环境、政策以及电子信息行业的发展现状，我们正以积极的姿态去适 应，并在适应的基础上，灵活应变，加快调整，寻求新的行业及利润增长点。 2．公司将以改革和调整为主旋律，将在产品结构、组织结构、营销结构、市场结构、 投资结构方面加大调整力度。 进一步改革人事制度、分配制度以及用工制度，以改革推动调整，以调整促进改革， 以求获得更大的发展。 六．中磊会计师事务所对公司出具了 2002 年度标准无保留意见的审计报告。 七．董事会日常工作情况 1．报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了六次董事会会议。 （1）2002 年第四届董事会第一次会议 第四届董事会 2002 年度第一次会议于 2002 年 3 月 12 日在吉林省吉林市高新区恒山 西路 104 号公司本部会议室召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司监事会成员及高管人员列席了会议，会议由公司董事长刘晓钦 先生主持。会议审议并通过了如下议案： 1．审议通过了《公司 2001 年年度董事会工作报告》。 2．审议通过了《公司 2001 年度财务决算报告》。 3．审议通过了《公司 2001 年度业务工作报告》。 4．审议通过了《公司 2001 年年度报告》正文及摘要。 5．审议通过了《公司 2001 年年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的预案》。 6．审议通过了《关于聘任何小昌先生为公司独立董事候选人》的议案。 7．审议通过了《关于 2002 年配股预案》。 8．审议通过了公司 2002 年配股募集资金投向的可行性报告。 16 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 9．审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。 10．审议通过了《关于召开公司 2001 年度股东大会》的议案。 该次董事会决议公告已刊登在 2002 年 3 月 14 日的《证券时报》上。 （2）2002 年第四届董事会第二次会议 2002 年第四届董事会第二次会议于 2002 年 4 月 16 日在吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号公司本部召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由刘晓钦先生主持，会议经过表决一致通过如下决议： 审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》。 审议通过了聘任何小昌先生为公司独立董事。 该次董事会决议公告已刊登在 2002 年 4 月 18 日的《证券时报》上。 （3）2002 年第四届董事会第三次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会 2002 年第三次会议于 2002 年 6 月 25 日在公司本部七楼会议室召开，应到董事 7 人，实到 5 人，二名董事因病未能出席会议。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘晓钦先生主持，会议审议并通过以 下决议： 1．审议通过了《关于建立现代企业制度情况的自查报告》。 根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查 的通知》，公司完成了自查工作，并形成了自查报告。公司董事会对自查报告进行了认真 的审议，并同意该报告按照要求对外报送有关部门。 （4）2002 年第四届董事会第四次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2002 年 8 月 5 日在公司本 部七楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 5 人，会议由刘晓钦先生主持，监事会成员 和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并通过了如下决议： 同意李林轩先生因工作变动辞去公司董事职务的请求，提请股东大会审议。 同意李林轩先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务的请求。 同意向东因工作变动辞去公司董事职务的请求，提请股东大会审议。 决定增补李耘先生为公司第四届董事会董事候选人，提请股东大会审议。 决定增补周庆斌先生为公司第四届董事会董事候选人，提请股东大会审议。 经董事长提名，同意聘任陈兴华先生担任公司董事会秘书职务。 审议通过了提请股东大会向董事会授权的议案。 提请股东大会授权董事会办理一年内累计不超过公司净资产 50%的对外担保及单笔不 超过净资产 50%的项目投资、贷款事项。 审议通过了《关于召开 2002 年第一次临时股东大会》的议案。 该次董事会决议公告已刊登在 2002 年 8 月 7 日的《证券时报》上。 （5）2002 年第四届董事会第五次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会 2002 年第五次会议于 2002 年 8 月 19 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 5 人。董事李林轩、向东因故未能参 加会议。会议由刘晓钦先生主持，本公司监事会及高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》之规定，会议审议通过了如下决议： 会议审议通过了《2002 年半年度报告》正文及摘要。 审议通过了 2002 年半年度利润分配方案：本年度中期利润不分配，不转增。 该次董事会决议公告已刊登在 2002 年 8 月 21 日的《证券时报》上。 （6）2002 年第四届董事会第六次会议 17 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会 2002 年第六次会议于 2002 年 10 月 24 日以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 5 人，董事李晓晨及独立董事张金奎未能参加 会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘晓钦先生主持，会议审议并 通过以下决议： 审议通过了《公司 2002 年第三季度报告》。 该次董事会决议公告已刊登在 2002 年 10 月 25 日的《证券时报》上。 八．董事会对股东大会决议的执行情况 公司第四届董事会严格按照股东大会授权，在《证券法》、《公司法》、《公司章 程》的指引下，认真履行职责，很好的完成了股东大会既定的任务。 2002 年，公司董事会按照股东大会的要求，进一步完善和规范了公司的股份制运作， 加强自身和经营班子的建设，转变经营观念，转换经营机制，强化内部管理，使公司在激 烈的市场竞争中得到了进一步的发展。 1． 公司 2002 年度股东大会审议通过 2001 年度利润分配方案为每 10 股派现金 0.4 元 （含税），不进行公积金转增股本。给长期支持中讯科技发展的广大股东以回报。 2． 根据股东大会和公司发展的要求，第四届董事会变更了公司新的董事长，并将董事 会成员由七人增加到九人，其中独立董事三人。调整了公司新的经营班子。并及时修改了 《公司章程》，提交公司股东大会审议通过。 3． 报告期内本公司配股及增发新股事项。 报告期内，公司在 2001 年度股东大会上通过了《公司 2002 年度配股预案》。因董事 未能在有效期内完成配股工作，经公司第四届董事会 2003 年第四次会议决议决定放弃本次 配股申请。待条件成熟后，再按有关程序向中国证监会提出再融资申请。 九．本公司 2002 年度利润及资本公积金转增股本分配预案 经中磊会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年度实现净利润 3,430,632.79 元， 依据公司章程规定，提取 10%法定公积金 343,063.28 元，提取 5%法定公益金 171,531.64 元，可供股东分配的利润为 4,867,089.59 元.为考虑公司下一步发展，及补充流动资金， 公司董事会决定本年度不分配也不进行资本公积金转增股本。 十．其它报告事项 本公司信息披露报刊为《证券时报》。 18 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第九节 监事会报告 2002 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，规范行为，加强监督， 忠实地履行了法定的职责。 一、公司召开监事会情况 2002 年度监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行监事职能，并 根据实际情况列席公司董事会会议及公司其它重要会议。通过法定的程序对公司董事会成 员及高管人员实施有效监督，并适时提出意见和建议。监事会在 2002 年共召开四次会议。 第一次监事会审议通过主要议题 1）审议通过了《2001 年年度报告》正文及摘要。 2）审议通过了《2001 年度监事会工作报告》。 3）审议通过了《2001 年年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的预案》。 4）审议通过了《2001 年度财务工作报告》。 5）审议通过了《2002 年配股预案》。 6）审议通过了《2002 年配股募集资金运用可行性说明的预案》。 7）审议通过了《前次募集资金使用情况的说明》。 8）审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会有关事宜》。 决议内容已刊登在 2002 年 3 月 14 日的《证券时报》上 第二次监事会审议通过主要议题： 1）审议通过了《2002 年第一季度报告》。 2）审议通过了聘任何小昌先生为公司独立董事。 决议内容已刊登在 2002 年 4 月 18 日的《证券时报》上。 第三次监事会审议通过主要议题： １）审议通过了朱雁程女士因工作变动辞去公司监事职务。 ２）审议通过了决定增补全宝荣先生为公司监事候选人。 决议内容已刊登在 2002 年 8 月 7 日的《证券时报》上 第四次监事会审议通过主要议题： 一．会议审议通过了《2002 年半年度报告》正文及摘要。 二．审议通过了 2002 年半年度利润分配方案：本会计年度中期利润不分配、不转 增。 三．监事会对公司 2002 年上半年运作情况和经营决策情况进行了监察，现有就关情 况独立发表意见： 1．报告期内公司监事对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情 况等进行了监督，认为能够遵照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规开展工作，保 证了公司规范运作。 2．公司董事、总经理及高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为。 决议内容已刊登在 2002 年 8 月 21 日的《证券时报》上。 19 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 二．公司监事会对下列事项发表独立意见 1．公司依法运作情况 公司认真执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》，依法运作、决策程序合法并 建立了完善的内部控制制度。现任董事、总经理及其他高级管理人员能够以大局为重，勤 勉、尽责地履行各自职责，在执行公司职务时，能够严格按照法律、法规、公司章程的规 定执行，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。 2．检查公司财务状况 监事会认真仔细的审核了公司的财务状况，认为公司 2002 年的财务状况良好，财务结 构合理。中磊会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客 观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。 3．报告期内公司没有募集资金。 4．报告期内公司出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易现象，没有损害部分股 东的权益及造成公司资产流失的现象。 5．报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则，全部交易合理、合法，保障了股 东的权益。 6．本年度公司未出现高于利润预测的 20%或低于预测的 10%的情况。 20 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第十节 重要事项 （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 （二）报告期内的出售资产的简要情况 因本公司股东调整，相应产业发生变化将设在深圳的分公司转让。2002 年 12 月 17 日与深圳市金 利信环保成套设备有限公司签订转让协议，以 2002 年 11 月 30 日账面净资产为作价依据，转让金额 1,863,625.95 元。公司根据协议在 2002 年 12 月已进行帐务处理。 该资产出售后公司 EL 电激冷光源系列产品不再生产和销售，管理层的调整已于 2003 年 4 月 21 日 完成。 （三）、报告期内公司重大关联交易事项 报告期内公司共发生一次关联交易。 1．专有技术使用的关联交易。 1）关联交易方 转让方：刘晓钦 受让方：吉林中讯科技发展股份有限公司 2）交易内容：刘晓钦先生将其持有的 EL-电激冷光源专有技术做为转让标的。 3）定价原则：依据国通达评报字[2000]026 号 EL 电激冷光源专有技术无形资产价值 评估结果。 4）本次关联交易方式：协议方式。 5）转让价格：公司每年按照合同产品的净销售额的 2.5%向转让方逐年支付专有技术 使用费。专有技术使用费每六个月为一个结算期间结算一次。 6）结算方式：现金。 7）对上市公司的影响： 董事会认为，本次关联交易是以协议方式进行的，遵循了市场公平交易的原则， 此次交易对公司的发展不产生影响且有助于上市公司更好的向高科技领域发展，保障 了公司全体股东的利益。 该次关联交易尚需股东大会批准后生效。 该次关联交易已刊登在 2002 年 1 月 9 日的《证券时报》上。 因公司 2002 年度未实际控制人发生变更，2002 年度使用的本公司原董事长刘晓 钦的技术转让费未计提，技术转让费计提事宜公司将与刘晓钦进一步协商解决。 （四）公司报告期内重大合同、重大担保事项。 报告期内公司无重大合同、重大担保事项。 （五）公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （六）公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司继续聘任中磊会计师事务所为本公司的审计机构。经董事会研究决定， 公司本年度支付给会计师事务所的报酬为人民币 18 万元。 21 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd （七）报告期内公司、公司董事以及高级管理人员没有受到监管部门处罚。 （八）其它重要事项 1．公司的董事会及高管理人员发生变动已刊登在 2002 年 9 月 7 日和 2003 年 4 月 22 日的《证券时报》上。 2．持有公司 5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化，该事项已刊登在 2002 年 12 月 13 日和 2002 年 12 月 20 日的《证券时报》上。 3．公司于 2002 年 1 月 15 日在《证券时报》上刊登了关于股转债登记的通知。截止 目前公司仍有大部分债券未进行登记，又因公司实际控制人及董事会的变更，导 致股转债未能及时兑付。公司将在适当的时候，再行公告登记事宜，待登记结束 后，进行兑付。 4．公司于 2003 年 3 月份全面停产，该信息已披露在 2003 年 4 月 1 日的《证券时 报》上。 22 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第十一节 财务报告 (一)审计报告 中磊审字[2003]第 5036 号 吉林中讯科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度的利润及利 润分配表和 2002 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外我们注意到，如会计报表注释八第 2 项所示原因，贵公司目前处于全面停产状 态。 中磊会计师事务所 中国注册会计师： 曲向东 有限责任公司 中国注册会计师： 陈思滨 中国 · 北京 2003 年 4 月 24 日 （二）会计报表附注 一、公司简介 吉林中讯科技发展股份有限公司即原吉林吉诺尔股份有限公司。经吉林省经济体制改革委员会、吉 林省国有资产管理局以吉改联批[1992]31 号文批准，由吉诺尔电器（集团）公司、深圳金圣实业有限公 司、广东万宝冷机制作工业公司作为发起人发起设立的股份有限公司。1996 年 11 月，经国家证监会证 监发字[1996]343 号文和证监发字[1996]344 号文批准，公司采用“全额预缴、比例配售、余款转存” 的方式，以每股 4.60 元的发行价格，向社会公开发行 1,367 万股人民币普通股。1996 年 12 月经深交所 深证发（1996）463 号文件批准，公司 1,600 万股人民币普通股（含占额度上市内部职工股 233 万股） 在深交所挂牌。1999 年，经吉林省政府吉政函(1999)3 号文件和财政部财管字(1999)26 号文件的规定， 将吉林吉诺尔股份公司 30.99%的国有股股权转让给吉林中讯新技术有限公司（原吉林万德莱通讯设备有 限公司）。在同年内深圳圣业实业有限公司将其拥有的吉林吉诺尔股份有限公司的 12.29%的股权转让给 深圳吉粤投资有限公司。至此，吉林吉诺尔股份有限公司成为由吉林中讯新技术有限公司、深圳圣业实 业有限公司、深圳吉粤投资有限公司、广东万宝冷机制作工业公司作为发起人发起设立的股份有限公 司。1999 年 12 月，经吉林吉诺尔股份有限公司董事会决定吉林吉诺尔股份有限公司与吉诺尔电器（集 团）公司以等额偿债的方式进行资产剥离，同时与吉林万德莱通讯设备有限公司进行资产置换，完成资 产重组后的吉林吉诺尔股份有限公司更名为吉林中讯科技发展股份有限公司。2000 年 8 月由吉林中讯科 技发展股份有限公司董事会公告，深圳金圣实业有限公司将其拥有的吉林中讯科技发展股份有限公司的 17.50%的股权转让给深圳吉粤投资有限公司。股权转让后，深圳吉粤投资有限公司成为第二大股东。吉 林中讯科技发展股份有限公司成为由吉林中讯新技术有限公司、深圳吉粤投资有限公司、广东万宝冷机 制作工业公司作为发起人发起设立的股份有限公司。2001 年 8 月，公司股东深圳吉粤投资有限公司将其 23 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 持有的本公司 1837 万股中的 1000 万股（占总股本的 16.22%）转让给深圳市洛安德科技有限公司。2002 年 12 月 13 日公司董事会发布公告，深圳市吉粤投资有限公司将其持有的吉林中讯科技发展股份有限公 司中的 310 万股(占总股本的 5.03%)转让给天津泰森科技实业有限公司，转让后天津泰森科技实业有限 公司持有中讯科技 310 万股法人股，成为公司第四大股东。报告期内，公司的主要股东为：吉林中讯新 技术有限公司、深圳市洛安德科技有限公司、深圳吉粤投资有限公司、天津泰森科技实业有限公司、广 东万宝冷机制作工业公司。 吉林中讯科技发展股份有限公司在吉林省工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业 执照注册号为 2200001003577。注册地址：吉林市高新技术开发区 C 区 26 号楼。注册资本 6,167 万元。 公司于 2002 年 11 月 30 日将吉林中讯科技发展股份有限公司深圳分公司转让。 二、公司主要会计政策、会计估计 １、会计制度 本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。 ２、会计年度 本公司的会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，并以历史（实际）成本作为计价原则。 ５、现金等价物的确定标准 本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（不超过三个月）、流动 性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、坏账的核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。 公司应收款项（包括应收账款和其它应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按 账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益，其计提比例如下： 账 龄 计提比例（％） 6 个月以内 不计提 6 个月—1 年 5 1-2 年 10 2-3 年 15 3 年以上 20 注：内部往来以及资产负债表日后已收回的款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账损失的标准： 债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 ７、存货核算方法 ﹙１﹚本公司的存货包括：原材料、库存商品、自制半成品、低值易耗品、在产品。 ﹙２﹚存货取得时按实际成本核算，发出存货的成本，按加权平均法结转。 ﹙３﹚低值易耗品采用一次摊销法摊销。 ﹙4 ﹚由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因，造成的存货成本不 可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目成本高于可变现净值的差额 提取存货跌价准备，并计入当期损益。 （5）存货盘存采用永续盘存制。 8、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额２ ０％以下，或虽占２０％以上但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资 本总额２０％或２０％以上，或虽不足２０％但具有重大影响，采用权益法核算；投资额直接或间接 24 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 占被投资企业有表决权资本总额５０％（不含５０％）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50%， 但具有实质控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。 长期股权投资采用权益法核算时，其取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占份额之间 的差额，计入长期股权投资差额，并按合同规定的投资期限平均摊销计入当期损益，合同没有规定投 资期限的，按 10 年平均摊销计入当期损益。 (2)长期投资减值准备 期末，公司对长期投资进行逐项检查，按照帐面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌 或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，对可收回金额低于帐面价值的 差额按单项计提长期投资减值准备。 9、固定资产的标准、计价和折旧方法 固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经 营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，使用年 限在两年以上的物品也作为固定资产核算和管理； （1）固定资产计价：按实际成本计价； （2）固定资产折旧采用直线法分类计提； （3）固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原 因导致其可收回金额低于帐面价值，则对可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值 准备，并计入当期损益。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减 值准备： a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d、已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 10、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，在办理竣工决算和验收手续后，按决算价格结转固定资产。所建造的 固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的自达到预定可使用状态之日起，根据工程预 算、造价或者工程实际成本等，估价转入固定资产，并计提固定资产折旧。办理了竣工决算手续后再 作调整。 期末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工，所建项目 在性能、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发 生减值的，按单个工程项目可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提减值准备，并计入当期损 益。 11、借款费用资本化： 确认原则：因专门借款而发生的利息，同时满足以下三个条件时预以资本化： a、资产支出已发 生，b 、借款费用已发生， c、为使用资产达到预定可使用状态必要的购建活动已经开始。 资本化期间：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用资本化；固定资产购建活 动发生非正常中断连续超过三个月时，暂停借款费用资本化。资本化金额的计算：资本化金额为购建 固定资产所发生的累计实际支出数乘以资本化率。 12、无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起在受益期内平均摊销。本公司土地使用权按合 同规定的年限平均摊销。 中期期末或年度终了，检查各项无形资产，如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预 计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提减值准备。具体情况如下： 某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形； 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资 25 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 产摊余价值全部转入当期损益。 13、长期待摊费用 开办费在生产经营开始的当月，一次计入当期损益。其它长期待摊费用，按受益期平均摊销。 14、收入确认原则 （1）商品销售 公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确 认营业收入的实现。 （2）提供劳务 劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务 收入。 （3）让渡资产使用权 让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现 金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并 应同时满足：a.与交易相关的经济利益能够流入公司；b.收入的金额能够可靠计量。 15、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算企业所得税。 三、会计政策变更的内容及变更累积影响 本报告期限内无会计政策变更事项。 四、税项 1、增值税：销项税税率 17%，抵扣进项税后缴纳。 2、城建税：按应纳流转税税额 7%计算交纳。 3、教育费附加：按应纳流转税税额 3％计算交纳。 4、所得税：根据吉林市人民政府（1995）225 号文件批准，税率为 15%。 五、会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 8,221.71 6,030.07 银行存款 3,075,353.33 4,586,542.41 合 计 3,083,575.04 4,592,572.48 2、应收账款 帐 龄 期末金额 比例 准备比例 坏帐准备 期初金额 比例 准备比例 坏帐准备 6 个月以内 10,914,000.00 89.16% 0 0 26,009,751.13 81.66% 0 1 年以内 1,481,911.00 10.82% 5% 74,095.55 4,439,818.39 13.94% 5% 221,990.92 1-2 年 1,529.23 0.01% 10% 152.92 1,399,948.98 4.40% 10% 139,994.90 2-3 年 890.00 0.01% 15% 133.50 合 计 12,398,330.23 100% 74,381.97 31,849,518.50 100% 361,985.82 注：(1)、本期无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 (2)、应收账款前五名合计总金额 12,365,760.00 元，占应收账款总额 99.74% 3、其他应收款 帐 龄 期末金额 比例 准备比例 坏帐准备 期初金额 比例 准备比例 坏帐准备 6 个月以内 19,023,831.64 100% 184,972.09 100% 合 计 19,023,831.64 100% 184,972.09 100% 注：(１)、持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款 (２)、其中其他应收款前五名合计总金额 18,997,751.19 元，占其他应收款总额 99.86%。 4、预付账款 (1)、帐 龄 期末金额 比例 期初金额 比例 1 年以内 14,640,073.37 100% 5,475,700.00 100% 合 计 14,640,073.37 100% 5,475,700.00 100% 26 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 注：本期无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 5、存货及存货跌价准备 存货 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 12,696,567.25 14,920,188.63 14,906,053.85 12,710,702.03 在产品 1,374,923.20 16,848,173.83 17,845,477.01 377,620.02 产成品 166,008.65 17,845,477.01 17,342,472.01 669,013.65 合计 14,237,499.10 49,613,839.47 50,094,002.87 13,757,335.70 存货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 9,117.72 9,117.72 产成品 11,156.43 10,937.68 218.75 合计 20,274.15 10,937.68 9,336.47 存货净值 14,217,224.95 13,747,999.23 注：存货跌价准备计提依据为市场价格。 6、固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)、原值 房屋及建筑物 65,452,297.75 65,452,297.75 机器设备 3,506,177.31 1,649,840.31 1,856,337.00 运输设备 214,064.00 214,064.00 其他管理设备 1,593,476.68 1,424,096.40 169,380.28 合 计 70,766,015.74 3,073,936.71 67,692,079.03 (2)、累计折旧 房屋及建筑物 2,071,089.92 2,114,959.80 4,186,049.72 机器设备 451,303.80 328,633.56 541,773.45 238,163.91 运输设备 35,878.24 27,120.60 62,998.84 其他管理设备 349,039.68 173,560.32 507,466.24 15,133.76 合 计 2,907,311.64 2,644,274.28 1,049,239.69 4,502,346.23 (3)固定资产净值 67,858,704.10 63,189,732.80 减：固定资产减值准备 270,089.02 248,674.07 21,414.95 固定资产净额 67,588,615.08 63,168,317.85 注：（1）本年度十二月份出售固定资产原值 3,073,936.71 元，相应冲减累计折旧 1,049,239.69 和固 定资产减值准备 248,674.074 元。 （2）固定资产中房屋建筑物抵押贷款 5,000,000.00 元。 7、无形资产 种 类 取得方式 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 出让 15,280,000.00 14,293,166.68 382,000.00 1,368,833.32 13,911,166.68 36.5 年 土地使用权 出让 6,326,369.00 5,999,506.64 126,527.36 453,389.72 5,872,979.28 46.5 年 合 计 21,606,369.00 20,292,673.32 508,527.36 1,822,223.04 19,784,145.96 注：土地使用权抵押贷款 5,000,000.00 元。 8、短期借款 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 5,000,000.00 5,000,000.00 保证借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合 计 10,000,000.00 10,000,000.00 9、应付账款 27 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 期末数 期初数 79,515.18 1,583,650.99 注：无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 10、其他应付款 期末数 期初数 2,336,747.35 2,332,377.78 注：(1)、无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 (2) 、三年以上其他应付款 1,744,142.35 元，未付原因为尚未结算。 11、应付股利 投资者 期末数 欠付原因 深圳市洛安德科技有限公司 400,000.00 暂未支付 深圳市吉粤投资有限公司 334,800.00 暂未支付 其 他 48,000.00 暂未支付 合 计 782,800.00 12、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 1,552,201.62 711,551.27 城市维护建设税 112,854.12 51,543.49 所得税 841,254.33 982,543.80 营业税 60,000.00 房产税 144,000.00 土地使用费 19,459.18 合计 2,729,769.25 1,745,638.56 注： （1）增值税销项税税率 17% （2）城市维护建设税按流转税税额 7%计算 （3）本公司企业所得税税率 15%。 13、其他未交款 项 目 期末数 计算标准 教育费附加 48,366.05 流转税税额 3% 14、一年内到期的长期负债 债券种类 面值 发行日期 发行金额 债券期限 期初应付利息 本期应计利息 期末应付利息 企业债券 29,480,000.00 96.1.1 29,480,000.00 2 年 20,884,023.65 594,825.63 21,478,849.28 合 计 29,480,000.00 29,480,000.00 20,884,023.65 594,825.63 21,478,849.28 注：(1)应付债券按银行同期一年存款利率计息，本期 1 月 1 日至 2 月 20 日按 2.25%利率计算应 计息 92,680.27 元 ，2 月 20 日至 12 月 31 日按 1.98%利率计算应计利息 502,145.36 元，本年共计 594,825.63 元。 (2)公司于 2002 年 1 月 15 日发布公告进行债券登记确认，截止目前，公司仍有部分债券未登记确 认，又因公司实际控制人及董事的变更，导致股转债未能及时兑付。 15、专项应付款 种类 期末数 期初数 创新基金 98,000.00 98,000.00 28 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 注：吉林高新技术产业开发区拨入的 CTO 免调数字无绳电话机专项基金。 16、股本 项 目 期末数(万股) 期初数(万股) 一、尚未流通股份 1、发起人股份 3,868 3,868 其中： 境内法人股 3,868 3,868 2、内部职工股 尚未流通股份合计 3,868 3,868 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 2,299 2,299 已流通股份合计 2,299 2,299 三、股份总数 6,167 6,167 注：2002 年 12 月 13 日公司董事会发布公告，深圳市吉粤投资有限公司将其持有的吉林中讯科技 发展股份有限公司中的 310 万股(占总股本的 5.03%)转让给天津泰森科技实业有限公司，转让后天津 泰森科技实业有限公司持有中讯科技 310 万股法人股，成为公司第四大股东。 17、资本公积 项 目 期末数 期初数 股本溢价 0.00 0.00 其他公积 1,509,940.25 1,509,940.25 合 计 1,509,940.25 1,509,940.25 18、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 6,787,187.37 343,063.28 7,130,250.65 公益金 3,195,141.12 171,531.64 3,366,672.76 合计 9,982,328.49 514,594.92 10,496,923.41 19、未分配利润 项 目 金 额 净利润 3,430,632.79 加:期初未分配利润 1,951,051.72 可供分配的利润 5,381,684.51 减：提取法定盈余公积金 343,063.28 提取公益金 171,531.64 可供股东分配的利润 4,867,089.59 减：应付普通股股利 未分配利润 4,867,089.59 注：根据公司第四届董事会 2003 年第 4 次会议议案，公司本期实现净利润 3,430,632.79 元，提 取 10%的法定公积金 343,063.28 元，提取 5%公益金 171,531.64 元，可供股东分配利润 4,867,089.59 元，公司本期分配预案为不分配，也不进行资本公积转增。 20、主营业务收入及成本 行 业 营业收入 营业成本 营业毛利 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2001 年 2002 年 工业 27,370,047.63 49,983,635.16 18,859,762.39 35,305,609.27 8,510,285.24 14,678,025.89 合计 27,370,047.63 49,983,635.16 18,859,762.39 35,305,609.27 8,510,285.24 14,678,025.89 注 ： 本 公 司 对 前 五 名 销 售 商 销 售 总 额 为 17,655,136.90 元 ，占本公司全部销售收入的比例为 64.51%。 29 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 21、业务分部报表 2002 年度收入 2002 年度成本 2002 年度毛利 2001 年度收入 2001 年度成本 2001 年度毛利 华南地区 21,281,537.02 14,662,480.63 6,619,056.39 39,995,594.10 28,250,622.73 11,744,971.37 东北地区 6,020,715.74 4,148,669.07 1,872,046.67 华中地区 67,794.87 48,612.69 19,182.18 18,000.00 12,714.18 5,285.82 华东地区 6,412,191.00 4,529,208.60 1,882,982.40 西南地区 3,557,850.00 2,513,063.76 1,044,786.24 合 计 27,370,047.63 18,859,762.39 8,510,285.24 49,983,635.10 35,305,609.27 14,678,025.83 22、主营业务税金及附加 项 目 金 额 计缴标准 城市建设维护税 133,188.46 增值税额 7% 教育费附加 57,080.77 增值税额 3% 合 计 190,269.23 23、财务费用 类 别 2002 年度 2001 年度 利息支出 1,334,641.56 1,312,431.25 其中：债券利息 594,825.63 663,300.00 减:利息收入 3,300.64 756.61 其他支出 3,870.44 2,519.69 合计 1,335,211.36 1,314,194.33 24、其他业务利润 业务类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 租金收入 1,200,000.00 401,030.04 798,969.96 合 计 1,200,000.00 401,030.04 798,969.96 25、营业外收入 项 目 2002 年度 2001 年度 出售固定资产净收益 1,236,435.03 出售分公司净收益 12,901.69 合计 1,249,336.72 26、营业外支出 项 目 2002 年度 2001 年度 固定资产减值准备 270,089.02 罚款 183.72 合 计 183.72 270,089.02 27、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 出租房屋租金 1,200,000.00 往 来 款 833,629.36 合 计 2,033,629.36 28、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 证券时报公告费 120,000.00 审计费 140,000.00 30 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 办公费及差旅费 1,545,408.27 取暖费及招待费 536,128.83 往 来 款 8,979,898.02 合 计 11,321,435.12 六、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 注册资本 经济性质或类型 法人代表 吉林中讯新技术 有限公司 吉林市 通讯产品 第一大股东 5,000 万元 有限责任 向东 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 吉林中讯新技术 有限公司 5,000 万元 5,000 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 吉林中讯新技术 有限公司 1,911 万股 1,911 万股 4、不存在控制关系的关联方关系 企业名称 与本公司关系 深圳市洛安德科技有限公司 公司股东 5、关联交易 （1）公司深圳分公司租用本公司股东深圳市洛安德科技有限公司房屋，建筑面积 100 平方米，每 平方米月租金 20 元，年租金 24,000 元。本年度公司向深圳市洛安德科技有限公司支付房屋租金 22,000 元。 6、关联往来 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 其他应付款 吉林中讯新技术有限公司 59,523.97 2,729,523.97 2,670,000.00 0.00 深圳市洛安德科技有限公司 578.00 0.00 0.00 578.00 7、除上述交易外，公司与关联方无其他重大关联交易 七、或有事项 公司无应予披露的重大的或有事项。 八、资产负债表日后事项 1、根据公司第四届董事会 2003 年第 4 次会议议案，公司本期实现净利润 3,430,632.79 元，提取 10%法定公积金 343,063.28 元，提取 5%公益金 171,531.64 元，可供股东分配利润 4,867,089.59 元， 公司本期分配预案为不分配，也不进行资本公积转增。 2、本公司主导产品 EL-电激冷光源系列，系公司董事长刘晓钦先生的个人专利技术，因公司实质 控制人已变更，公司停止生产 EL-电激冷光源系列产品。该项目停产后，公司现处于全面停产状态。 九、其他事项 1、 因本公司股东调整，相应产业发生变化将设在深圳的分公司转让。2002 年 12 月 17 日与深圳 31 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 市金利信环保成套设备有限公司签订转让协议，以 2002 年 11 月 30 日账面净资产为作价依据，转让金 额 1,863,625.95 元。公司根据协议在 2002 年 12 月已进行帐务处理，本次转让不属于关联交易。 32 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 第十二节 备查文件目录 包括下列文件： （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊——《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正 本及公告原稿； 文件存放地：公司证券部 董事长： 吉林中讯科技发展股份有限公司 董事会 2003-4-23 33 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 资产负债表 编报单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 附注号 本期数 同期数 流动资产： 货币资金 5.1 3,083,575.04 4,592,572.48 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5.2 12,323,948.26 31,487,532.68 其他应收款 5.3 19,023,831.64 184,972.09 预付帐款 5.4 14,640,073.37 5,475,700.00 应收补贴款 存货 5.5 13,747,999.23 14,217,224.95 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 62,819,427.54 55,958,002.20 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 - 拨付所属资金 拨付所属资金 - 固定资产： 固定资产原价 5.6 67,692,079.03 70,766,015.74 减：累计折旧 4,502,346.23 2,907,311.64 固定资产净值 63,189,732.80 67,858,704.10 减：固定资产减值准备 21,414.95 270,089.02 固定资产净额 63,168,317.85 67,588,615.08 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 63,168,317.85 67,588,615.08 无形资产及其他资产： 无形资产 5.7 19,784,145.96 20,292,673.32 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,784,145.96 20,292,673.32 递延税项； 递延税款借项 资 产 总 计 145,771,891.35 143,839,290.60 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人: 34 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 资产负债表(续) 编报单位:吉林中讯科技发展股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 负债及所有者权益 附注号 本期数 同期数 流动负债： 短期借款 5.8 10,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付帐款 5.9 79,515.18 1,583,650.99 预收帐款 应付工资 应付福利 费 193,890.99 108,589.98 应付股利 5.11 782,800.00 2,466,800.00 应交税金 5.12 2,729,769.25 1,745,638.56 其他应交款 5.13 48,366.05 26,889.18 其他应付款 5.10 2,336,747.35 2,332,377.78 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 5.14 50,958,849.28 50,364,023.65 其他流动负债 流动负债合计 67,129,938.10 68,627,970.14 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5.15 98,000.00 98,000.00 其他长期负债 长期负债合计 98,000.00 98,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 67,227,938.10 68,725,970.14 所有者权益（股东权益）： 实收资本（或股本） 5.16 61,670,000.00 61,670,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 61,670,000.00 61,670,000.00 资本公积 5.17 1,509,940.25 1,509,940.25 盈余公积 5.18 10,496,923.41 9,982,328.49 其中：法定公益金 3,366,672.76 3,195,141.12 未分配利润 5.19 4,867,089.59 1,951,051.72 所有者权益（股东权益）合计 78,543,953.25 75,113,320.46 负债及所有者权益（或股东权益）总计 145,771,891.35 143,839,290.60 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 35 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 利润表及利润分配表 编制单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 附注号 本期数 同期数 一、主营业务收入 5.20 27,370,047.63 49,983,635.16 减：折扣与折让 主营业务收入净额 27,370,047.63 49,983,635.16 减：主营业务成本 5.20 18,859,762.39 35,305,609.27 营业税金及附加 5.22 190,269.23 172,661.62 二、主营业务利润 8,320,016.01 14,505,364.27 加：其他业务利润 5.24 798,969.96 48,319.34 减：销售费用 780,277.21 664,595.10 管理费用 4,266,061.82 5,121,911.77 财务费用 5.23 1,335,211.36 1,314,194.33 三、营业利润 2,737,435.58 7,452,982.41 加：投资收益 补贴收入 - 营业外收入 5.25 1,249,336.72 减：营业外支出 5.26 183.72 270,089.02 四：利润总额 3,986,588.58 7,182,893.39 减：所得税 555,955.79 982,543.80 五：净利润 3,430,632.79 6,200,349.59 加：年初未分配利润 1,951,051.72 -104,112,540.83 其他转入 资本公积补亏 103,109,663.85 六：可供分配的利润 5,381,684.51 5,197,472.61 减：提取法定盈余公积金 343,063.28 519,747.26 提取法定公益金 171,531.64 259,873.63 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七：可供股东分配的利润 4,867,089.59 4,417,851.72 减：应付优先股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 2,466,800.00 转作股本的普通股股利 八：未分配利润 4,867,089.59 1,951,051.72 法定代表人： 财务负责人: 会计机构负责人： 补充资料： 项目 附注号 本年实际数 上年实际数 1．出售、处理部门或被投资单位所得收益 5.25 12,901.69 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其它 36 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 现金流量表 编报单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 2002 单位：元 年 12 月 31 日 项 目 附注号 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 48,755,371.63 销售商品、提供劳务收到的现金 48,755,371.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5.27 2,033,629.36 现金流入小计 50,789,000.99 购买商品、接受劳务支付的现金 37,042,771.48 支付给职工以及为职工支付的现金 3,001,004.18 支付的各项税费 1,586,796.43 支付的其他与经营活动有关的现金 5.28 11,321,435.12 现金流出小计 52,952,007.21 经营活动产生的现金流量净额 -2,163,006.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产、其他长期资产而收回的现金净额 3,077,824.71 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,077,824.71 购建固定资产、无形资产、其他资产所支付现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 3,077,824.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和利息所支付的现金 2,423,815.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,423,815.93 筹资活动产生的现金流量净额 -2,423,815.93 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -1,508,997.44 37 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 附注 补充资料： 附注号 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 3,430,632.79 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -298,541.53 固定资产折旧 2,644,274.28 无形资产摊销 508,527.36 长期待摊费用摊牌销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产、其他长期资产的损失（减：收益） -1,249,153.00 固定资产报废损失 财务费用 1,336,854.36 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 467,582.72 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,153,884.36 经营性应付项目的增加（减：减少） -849,298.84 其他 经营活动产生现金流量净额 -2,163,006.22 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,083,575.04 减：现金的期初余额 4,592,572.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增额 -1,508,997.44 法定代表人： 财务负责人: 会计机构负责人： 38 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 资产减值准备明细表 编制单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 361,985.82 145,648.64 433,252.49 74,381.97 其中：应收账款 361,985.82 145,648.64 433,252.49 74,381.97 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 20,274.15 0.00 10,937.68 9,336.47 其中：库存商品 11,156.43 10,937.68 218.75 原材料 9,117.72 9,117.72 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 270,089.02 0.00 248,674.07 21,414.95 其中：房屋建筑物 0.00 机器设备 270,089.02 248,674.07 21,414.95 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 39 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 利润表（附表） 编制单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 2002 年度 单位:元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务收入 10.59% 10.83% 0.1349 0.1349 营业利润 3.49% 3.56% 0.0444 0.0444 净利润 4.37% 4.47% 0.0556 0.0556 扣除非经常性损益 3.02% 3.08% 0.0384 0.0384 后的净利润 法定代表人: 财务负责人: 会计机构负责人: 40