ST椰岛(600238)海南椰岛2002年年度报告摘要

海南椰岛股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 饶哲董事在公司董事会上，对公司所计提固定资产减值准备 ５，９０２，２８０．１５ 元存在疑问，对《公司财务报告》、《２００２ 年报及摘要》两项议案 投不同意票。 饶哲董事经董事会后征询、了解，于 ２００３ 年 １ 月 ２７ 日作出补充说明：对 上述议案已不再有疑问，并同意公告。 １．３ 董事刘益谦因公请假，委托董事王光新投票。董事于宏英因公请假，委 托董事王光新投票。 １．４ 公司董事长张春昌先生、总经理兼财务负责人刘建国先生及财务部经理 陈辉林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 海南椰岛 股票代码 ６００２３８ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 海南省海口市龙华路 43 号 办公地址 海南省海口市世界贸易中心 F 楼 邮政编码 570125 公司国际互联网网址 http:\\www.yedao.com 电子信箱 hnydlgj@hq.cninfo.net 1 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王光新 王国盛 联系地址 海南省海口市世界贸易中心 F 楼 1101 房 海南省海口市世界贸易中心 F 楼 1101 房 电话 0898-68520135 0898-68520135 传真 0898-68520851 0898-68520851 电子信箱 hnydlgj@hq.cninfo.net hnydlgj@hq.cninfo.net §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 主营业务收入 ５６２，８１４，８０６．７６ ４１９，１３９，５２９．０９ ３４．２８ ２０９，２５１，２４２，４３ 利润总额 ５３，１１２，７８６．６９ ４８，２７１，２１３．７４ １０．０３ ３８，２３３，４００．８２ 净利润 ４４，２８１，５３１．４０ ４３，９６７，３４１．６１ ０．７１ ３２，７４０，９１７．０９ 扣除非经常性损 ０．４４ ４７，３５２，６４９．７８ ４７，１４７，４５４．４４ ２４，８１２，１９０．０８ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减（％） ２０００ 年末 总资产 ９８９，９７０，７３８．４０ ７１０，１９８，４４５．２１ ３９．３９ ５９５，０２２，７２８．３９ 股东权益（不含少 ８．５７ ４４６，６０６，１１０．９５ ４１１，３３９，２７６．３４ ３７１，４９９，０２９．６４ 数股东权益） 经营活动产生的 ３．５３ ６０，４３２，５１９．６０ ５８，３７０，５７２．６１ ３６，２２９，６０７．９２ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益（摊薄） ０．２６７ ０．２６５ ０．７５ ０．１９７ 每股收益（加权） ０．２６７ ０．２６５ ０．７５ ０．１９７ 净资产收益率 ９．９２％ １０．６９％ －７．２０ ８．８１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １１．０１％ １１．８６％ －７．１７ ６．７５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３６４ ０．３５２ ３．４１ ０．２１８ 现金流量净额 2 本年末比上年末增减 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 （％） 每股净资产 ２．６９０ ２．４７８ ８．５６ ２．２３７ 调整后的每股净资产 ２．６８８ ２．４１０ １１．５４ ２．２０５ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本期变动增减（＋，－） 本次变动 本次变动 股本结构 公积金 前 配股 送股 增发 其他 小计 后 转股 一、尚未流通股份 １、发起人股份 ５，８９９．００ ５，８９９．００ 国家拥有股份 ４，６３９．００ ４，６３９．００ 境内法人持有股份 １，２６０．００ １，２６０．００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３，３０１．００ ３，３０１．００ ３、内部职工股 ２，４００．００ －２，４００．００ －２，４００．００ ０ ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 １１，６００．００ －２，４００．００ －２，４００．００ ９，２００．００ 二、已流通股份 １、境内上市的人民 ５，０００．００ ＋２，４００．００ ＋２，４００．００ ７，４００．００ 币普通股 ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已流通股份合计 ５，０００．００ ＋２，４００．００ ＋２，４００．００ ７，４００．００ 三、股份总数 １６，６００．００ １６，６００．００ 3 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２９８３１ 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内 年末持股 比 例 质押或冻结 股东名称（全称） （已流通 （国有股东或 增减 数量 （％） 的股份数量 或未流通） 外资股东） 海口市国有资产经营有 无 ４６３９００００ ２７．９５ 未流通 无 国有股东 限公司 贵阳神采广告有限公司 无 ７６０００００ ４．５８ 未流通 无 法人股东 上海新理益投资管理有 无 ６７４４６００ ４．０６ 未流通 无 法人股东 限公司 海口金利隆实业公司 无 ５８７９９００ ３．５４ 未流通 无 法人股东 上海方迪物业有限公司 ＋３２６４１４８ ３２６４１４８ １．９７ 已流通 无 流通股东 海南金椰城工艺陶瓷有 无 ３００００００ １．８１ 未流通 无 法人股东 限公司 中国科技国际信托投资 无 ２５０００００ １．５１ 未流通 无 法人股东 有限责任公司 海口市社会保障局 无 １８０００００ １．０８ 未流通 无 法人股东 上海丰德发展企业有限 无 １５４3800 ０．９３ 未流通 无 法人股东 公司 深圳市慧能（集团）有限 无 １５０００００ ０．９０ 未流通 无 法人股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动的 本公司前 １０ 名股东之间并不存在关联关系 说明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东为海口市国有资产经营有限公司，持有公司股份 ４６３９ 万股，占 公司股份总额的 ２７．９５％。 海口市国有资产经营有限公司成立于 １９９８ 年 ９ 月 ２８ 日，国有独资公司，注册 地址为海口市金贸区 ＣＭＥＣ 大厦 １６ 层，注册资本为 ３００００ 万元，法定代表人符俏敏， 经营范围为：集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、管理组织实施政 府性投资项目建设、受政府委托经营国有资产、对所属企业实施产权管理、产权租 赁、拍卖、转让和并购、信息咨询中介服务等。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 股数 数 张春昌 董事长 男 ５１ 岁 ２００２．３－２００５．３ ５０００ ５０００ 无变动 刘建国 董事、总经理 男 ４７ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 黎炎君 董事、副总经理 男 ５４ 岁 ２００２．３－２００５．３ ５０００ ５０００ 无变动 梁 耀 董事、副总经理 男 ５３ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 谢德全 董事、总经理助理 男 ５０ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 报告期内购入流通 王光新 董事兼董事会秘书 男 ６０ 岁 ２００２．３－２００５．３ ２０００ ６０００ 股 ４０００ 股，已锁定 饶 哲 董事 男 ３８ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 刘益谦 董事 男 ３９ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 习 坤 独立董事 女 ５８ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 于宏英 独立董事 女 ３９ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 李树春 监事 男 ４８ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 赵国平 监事 男 ６３ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 李 健 监事 女 ３４ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 蒋献瑜 副总经理 男 ４７ 岁 ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 无变动 5 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 饶 哲 海口市国有资产经营有限公司 总经理助理 ２００１ 年 １０ 月－至今 是 刘益谦 上海新理益投资管理有限公司 董事长 2000 年－至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ４８．１７ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２５．１２ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １７．０９ 万元 独立董事津贴 １．２ 万元 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会以及行使职权所需费用， 在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 饶哲、刘益谦、习坤、于宏英、赵国平、李健 报酬区间 人数 ６ 万元以上 ３人 ３－６ 万元 ５人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主导产品“椰岛鹿龟酒”２００２ 年在华东、中南、华南等主要市场均保持了稳定的市场 份额， “椰岛”品牌的影响力、产品知名度、信誉度均得到了进一步的加强，成为中国保健酒第 一品牌。２００２ 年开始进入北京市场，并取得了进展，以此辐射华北地区，为进一步开拓北方市 场打好基础。 公司的经营状况良好，业绩稳步增长。２００２ 年度公司全年实现主营业务收入 ５６，２８１．４８ 元， 与 ２００１ 年度相比增加了 １４，３６７．５３ 万元，同比增长 ３４．２８％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 产品 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 酒类 ４０，７４１．３３ 万元 １３，９７２．５４ 万元 ６５．７０ －０．０２ ５．１６ －３．５４ 饮料 １３７．１８ 万元 １５０．３３ 万元 —— —— —— —— 6 保健品 １，２２１．２５ 万元 ３３８．４７ 万元 ７２．２８ ２９９９．６２ ７７９．８３ ２９６２．７１ 贸易 １４，１７１．５８ 万元 １３，７４４．３４ 万元 ３．０１ —— —— —— 其中：关联 交易 产品 １ 产品 ２ 其中：关联 交易 关联交易的 定价原则 关联交易必 要性、持续 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 １９，８８７．２３ 万元 ６７．２１ 华东地区 ２３，４１８．３１ 万元 －１７．１６ 西南地区 ９２０．９７ 万元 １８９６．０３ 华中地区 １１，０５３．４３ 万元 ６０４．２２ 华北地区 ６４９．１０ 万元 ６５８．５６ 其他地区 ３５２．４６ 万元 —— ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ６，１５６．９７ 万元 占采购总额比重 ３６．８６％ 额合计 前五名销售客户销售 ２２，６５６．５０ 万元 占销售总额比重 ４１．６３％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 7 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司为了稳定上游原材料供应，建立物流供应部门，开辟新的利润 增长点，公司控股的海南洋浦椰岛贸易有限公司及海南椰岛酒精工业有限公司进行 了大宗的原料贸易。两公司 ２００２ 年度实现主营业务收入 １４１７１．５８ 万元。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ２００２ 年末公司的总资产为 ９８，９９７．０７ 万元，比上年 ７１，０１９．８４ 万元增加 ２７，９７７．２３ 万元， 主要是经营活动产生现金流入，借款增加及合并范围内子公司增加所致。 ２００２ 年末公司的股东权益为 ４４，６６０．６１ 万元，比上年 ４１，１３３．９３ 万元增加 ３，５２６．６８ 万元， 主要系本年度净利润增加所致。 ２００２ 年度公司的现金及现金等价物净增加额为 11,712.16 万元，比上年－４，４３５．７５ 万元增加 １６，１４７．９１ 万元，主要是经营活动产生现金流入及借款增加所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 （１）国家的产业政策调整，提高了白酒的税收，总体上，出台的产业调整政策对公司是利 大于弊，但短期内确实给白酒生产带来了压力，公司的效益将受到一定影响。２００２ 年通过严格 控制成本，开展积极的促销活动，白酒的市场还是得到了一定的增长。 （２）加入世贸组织，进出口的环境更加宽松，公司 ２００２ 年加大拓展“椰岛鹿龟酒”出口 业务的力度，进入了台湾市场，市场反应良好。 （３）粤海铁路开通对降低运输成本，提高运输效率产生了非常积极的作用，我公司大部分 生产原料、产品的市场均在大陆，铁路开通意义更为重要。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 8 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ２００２ 年 销 售 收 入 为 合资建立海南椰岛酒精工业 ２４６０ 万元 建设中 １３，６２０．５３ 万元，实现 有限公司，持有 60%股权 净利润－４９．０２ 万元。 合资建立海南洋浦椰岛淀粉 ９５０ 万元 建设中 工业有限公司，持有 ９５％股权 合资建立海南椰岛有机肥公 ９５０ 万元 建设中 司，持有 ９５％股权 合计 ４３６０ 万元 － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五洲联合会计师事务所海口齐盛会计师事务所审计确认，公司 ２００２ 年度实现净利润 ４４，２８１，５３１．４０ 元，根据公司章程规定，提取法定公积金 ４，５５３，７６９．９９ 元，提取法定公益金 ２，７３６，４５０．０９ 元，加上年初未分配利润 ５１，１１３，１５１．８７ 元，本年度可供全体股东分配的利润为 ８８，１０４，４６３．１９ 元。以公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １６６００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股 派发现金红利 ０．６０ 元（含税），共派发现金红利 ９，９６０，０００．００ 元，剩余的未分配利润 ７８，１４４，４６３．１９ 元转入以后年度分配。 ２００２ 年度不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案须经 2002 年度股东大会审议通过后实施。 9 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 √适用 □不适用 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 按委托资金的实际 上海中安投资管 ２００１．５．１－ ３０００００００ 元 运作时间和以年回 536.68 元 ３００００５３６．６８ 元 理顾问有限公司 ２００２．４．３０ 报 ２０％计算结果数 合计 ３０００００００ 元 — — 536.68 元 ３００００５３６．６８ 元 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司 2002 年 3 月 12 日召开的临时股东大会，审议通过了《由二届到三届 董事会换届的董事人选的议案》，聘任习坤女士、于宏英女士为公司第三届董事 会独立董事。自任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内召开的董事会，分 别从法律和财务角度对各项议案发表了专业性意见，对董事会的科学、客观决策， 对公司的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了公司及广 大中小投资者的利益。 10 §８ 监事会报告 报告期内，公司监事会对公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、 公司收购、出售资产交易和关联交易情况进行了全程监督，认为公司在以上各个 方面不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经五洲联合会计师事务所海口齐盛分所审计，中 国注册会计师王祖平、吴齐渊签字，出具了五洲会字[2003]6—第 018 号标准无 保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润表和当年的现金流量表 11 资 产 负 债 表 编制单位：海南椰岛股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 资 产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 5.1 ２０９，７８４，０３５．０３ ９２，６６２，４２８．４７ １１７，３８３，０６６．６１ ７０，５９５，８５７．０６ 短期投资 5.2 ６４９，５４０．００ ３０，３４９，５４０．００ ３４９，５４０．００ ３４９，５４０．００ 应收票据 5.3 ５００，２２５．３７ ６９３，６３８．５０ 应收股利 应收利息 应收帐款 5.4 ２０９，３８７，１５７．１２ ２００，３７７，８６３．４３ ２６，４５９，７０３．５５ ７５，７５９，０６３．０２ 其他应收款 5.5 ５９，２７１，８２９．１４ ４７，６４８，５１４．５９ ２００，８２３，９２７．１３ ７７，２１３，６７７．４７ 预付帐款 5.6 １１０，４１８，９０４．９１ ５６，１１３，９６９．６６ ３２８，４２８，１５８．６３ ２５３，８１７，４６７．９３ 应收补贴款 存货 5.7 １２７，３８７，６１７．００ ８７，７０７，４６４．２６ ７，４４７，４９１．２４ １１，１９０，１７９．８４ 待摊费用 5.8 ５７，３００．００ ５７２，６３６．１３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７１７，４５６，６０８．５７ ５１６，１２６，０５５．０４ ６８０，８９１，８８７．１６ ４８８，９２５，７８５．３２ 长期投资 长期股权投资 5.9 ３３，５９５，４１８．５２ ２３，８６５，０００．００ １５２，８５２，１３５．４０ ９９，７８２，４５７．３０ 长期债权投资 长期投资合计 5.9 ３３，５９５，４１８．５２ ２３，８６５，０００．００ １５２，８５２，１３５．４０ ９９，７８２，４５７．３０ 其中：合并价差 股权投资差额 固定资产 固定资产原价 5.10 １７６，９８１，０９７．５６ １１０，４８４，１８４．３０ ３９，７１２，２１１．２５ ６５，９３９，５５９．１８ 减：累计折旧 5.10 ３２，５０１，６３４．８９ ２６，３７４，０８８．６０ ７，５１４，６９３．７６ １４，１０２，４２９．２１ 固定资产净值 5.10 １４４，４７９，４６２．６７ ８４，１１０，０９５．７０ ３２，１９７，５１７．４９ ５１，８３７，１２９．９７ 减:固定资产减值准备 5.11 ５，９０２，２８０．１５ ７８２，５７５．６６ ３２５，２２１．６５ ３２５，２２１．６５ 固定资产净额 １３８，５７７，１８２．５２ ８３，３２７，５２０．０４ ３１，８７２，２９５．８４ ５１，５１１，９０８．３２ 工程物资 在建工程 5.12 ４０，２９２，６９０．３０ ３４，８３６，８９０．７７ ２８，６７７，１９６．５４ ３１，２６１，１６２．９８ 固定资产清理 固定资产合计 １７８，８６９，８７２．８２ １１８，１６４，４１０．８１ ６０，５４９，４９２．３８ ８２，７７３，０７１．３０ 无形资产及其他资产 无形资产 5.13 ５９，６３４，４２９．０９ ５１，７４９，２９０．３２ ３８，５８５，９８１．５０ ３９，１９４，３７０．７０ 长期待摊费用 5.14 ４１４，４０９．４０ ２９３，６８９．０４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ６０，０４８，８３８．４９ ５２，０４２，９７９．３６ ３８，５８５，９８１．５０ ３９，１９４，３７０．７０ 递延税项 递延税款借项 资产总计 ９８９，９７０，７３８．４０ ７１０，１９８，４４５．２１ ９３２，８７９，４９６．４４ ７１０，６７５，６８４．６２ 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 12 资 产 负 债 表 编制单位：海南椰岛股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 负债和股东权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 5.15 １９５，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 应付票据 5.16 ７８，６５０，０００．００ ９，５００，０００．００ ７８，６５０，０００．００ ２，５００，０００．００ 应付帐款 5.17 ９１，３２０，６７４．８５ ５０，８００，１２２．８１ ２１２，２７１，８２５．３１ １０７，９００，４７０．１９ 预收帐款 5.18 ４６，０４４，７４３．１６ ４６，１９９，２４８．１５ １１０，２４４．４７ ４１，６１６，０３０．１０ 应付工资 5.19 ３，３３７，７６５．０４ ２，４０３，８１９．９４ ６，４８１．３９ ３５８，５０４．６７ 应付福利费 ５，４３７，０６７．６０ ３，９４８，１１４．７８ ３，５３４，８４８．９０ １，６４３，４１８．８８ 应付股利 5.20 １５，６４１，５４５．８９ １９，４７６，９８６．１３ １５，６４１，５４５．８９ １９，４７６，９８６．１３ 应交税金 5.21 ２６，３３６，３０２．１４ ２７，９８０，９８１．７４ －４７７，１９８．２６ ９，５８４，２４１．６３ 其他应交款 5.22 ５４２，０９３．３８ ７５６，２７３．５０ ２０，０８４．８８ ２１３，１８６．９４ 其他应付款 5.23 ２６，７５０，４９０．６６ １３，８１３，３０７．９０ １４，０８４，１１１．７１ １６，８８１，９８３．３３ 预提费用 5.24 ２５，１７７，３８０．５８ ３１，５１７，２０１．７６ ２５，９７８，３０１．７６ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５１４，２３８，０６３．３０２８６，３９６，０５６．７１ ４９３，８４１，９４４．２９ ３０６，１５３，１２３．６３ 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负 债 合 计 ５１４，２３８，０６３．３０２８６，３９６，０５６．７１ ４９３，８４１，９４４．２９ ３０６，１５３，１２３．６３ 少数股东权益 ２９，１２６，５６４．１５ １２，４６３，１１２．１６ 股东权益 股本 5.25 １６６，０００，０００．００１６６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ 减:已归还投资 股本 5.25 １６６，０００，０００．００１６６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ 资本公积 5.26 １６０，３１９，５９７．７０１５９，３７４，２９４．４９ １６０，３１９，５９７．７０ １５９，３７４，２９４．４９ 盈余公积 5.27 ４２，１４２，０５０．０６ ３４，８５１，８２９．９８ ２９，５７３，８８１．１２ ２３，０４４，４２７．９３ 其中：法定公益金 5.27 １４，８５５，６６５．７５ １１，６１７，２７６．６６ １０，４５７，３９５．５２ ７，６８１，４７５．９８ 未分配利润 5.28 ７８，１４４，４６３．１９ ５１，１１３，１５１．８７ ８３，１４４，０７３．３３ ５６，１０３，８３８．５７ 股东权益合计 ４４６，６０６，１１０．９５４１１，３３９，２７６．３４ ４３９，０３７，５５２．１５ ４０４，５２２，５６０．９９ 负债和股东权益总计 ９８９，９７０，７３８．４０７１０，１９８，４４５．２１ ９３２，８７９，４９６．４４ ７１０，６７５，６８４．６２ 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 13 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：海南椰岛股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 项 目 附注 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、主营业务收入 ５．２９ ５６２，８１４，８０６．７６ ４１９，１３９，５２９．０９ ３５，４３２，７２９．３９ １３７，１６４，６７３．２３ 减：主营业务成本 ５．２９ ２８２，１７８，９３３．５０ １３５，２０１，９４５．３２ １６，３５９，５６４．３５ ５６，４６１，１６１．７３ 主营业务税金及附加 ５．３０ ３５，０９５，６８１．１１ ３０，１０６，１２５．６１ ４，５１９，４２２．３８ １４，８２１，２１５．０２ 二、主营业务利润 ２４５，５４０，１９２．１５ ２５３，８３１，４５８．１６ １４，５５３，７４２．６６ ６５，８８２，２９６．４８ 加：其他业务利润 ８７，３１８．５２ ２０，１７８．８５ －５０，２０７．４０ 减： 营业费用 １４６，４４６，１２４．９８ １６５，６１６，９９８．８４ ３，１１２，７０１．２８ ６５，４５５，９６４．７０ 管理费用 ３７，８０８，７１３．０３ ６０，６７８，２０８．６９ ３，７５１，２４７．０６ ３７，１２４，８７０．３０ 财务费用 ５．３１ ７，９６３，１０２．８４ ５，８６３，７７９．８５ ７，３４３，５２０．０８ ５，９３４，６２２．６６ 三、营业利润 ５３，４０９，５６９．８２ ２１，６９２，６４９．６３ ２９６，０６６．８４ －４２，６３３，１６１．１８ 加：投资收益） ５．３２ －２，７２８，３２６．０４ ４５，４１６，４７１．５１ ７７，９６５，４３６．９６ 补贴收入 ５．３３ １１，６２２，３１３．２５ ２９，５３４，９５５．４７ ２，３６３，７８０．０８ ９，９３０，００８．５７ 营业外收入 ５．３４ １３２，０５９．３１ １０２，４６９．６９ ２，０００．００ 减：营业外支出 ５．３５ ９，３２２，８２９．６５ ３，０５８，８６１．０５ ９００，６５０．６７ ３，０３２，８６１．０５ 四、利润总额 ５３，１１２，７８６．６９ ４８，２７１，２１３．７４ ４７，１７５，６６７．７６ ４２，２３１，４２３．３０ 减：所得税 ９，４０２，３７７．６４ ６，１９６，０１８．６０ ３，６４５，９７９．８１ ４，２１３，０８５．４１ 少数股东损益 －５７１，１２２．３５ －１，８９２，１４６．４７ 五、净利润 ４４，２８１，５３１．４０ ４３，９６７，３４１．６１ ４３，５２９，６８７．９５ ３８，０１８，３３７．８９ 加：年初未分配利润 ５１，１１３，１５１．８７ ３３，０９４，１４１．５５ ５６，１０３，８３８．５７ ３３，７４８，２５１．３６ 其他转入 六、可供分配的利润 ９５，３９４，６８３．２７ ７７，０６１，４８３．１６ ９９，６３３，５２６．５２ ７１，７６６，５８９．２５ 减：提取法定盈余公积 ４，５５３，７６９．９９ １０，６５８，８８７．５３ ４，３５２，９６８．８０ ３，８０１，８３３．７９ 提取法定公益金 ２，７３６，４５０．０９ ５，３２９，４４３．７６ ２，１７６，４８４．３９ １，９００，９１６．８９ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ８８，１０４，４６３．１９ ６１，０７３，１５１．８７ ９３，１０４，０７３．３３ ６６，０６３，８３８．５７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ９，９６０，０００．００ ９，９６０，０００．００ ９，９６０，０００．００ ９，９６０，０００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ５．２８ ７８，１４４，４６３．１９ ５１，１１３，１５１．８７ ８３，１４４，０７３．３３ ５６，１０３，８３８．５７ 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 14 现金流量表 编制单位：海南椰岛股份有限公司 2002 年 单位：元 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 690,024,122.48 166,299,231.52 收到的税费返还 1,445,082.42 收到的其他与经营活动有关的现金 5.36 35,836,053.51 213,637,706.84 现金流入小计 727,305,258.41 379,936,938.36 购买商品、接受劳务支付的现金 393,002,803.64 167,036,551.05 支付给职工以及为职工支付的现金 27,931,904.54 15,289,136.93 支付的的各项税款 88,161,877.68 37,197,995.72 支付的其他与经营活动有关的现金 5.37 157,776,152.95 102,985,892.82 现金流出小计 666,872,738.81 322,509,576.52 经营活动产生的现金流量净额 60,432,519.60 57,427,361.84 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 35,061,018.66 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8,500.00 8,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 35,069,518.66 8,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 63,637,725.34 35,042,930.67 投资所支付的现金 20,500,000.00 55,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 84,137,725.34 90,742,930.67 投资活动产生的现金流量净额 -49,068,206.68 -90,734,430.67 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,550,000.00 借款所收到的现金 295,000,000.00 270,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 296,550,000.00 270,000,000.00 偿还债务所支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,794,222.97 9,905,721.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 190,794,222.97 189,905,721.62 筹资活动产生的现金流量净额 105,755,777.03 80,094,278.38 四、汇率变动对现金的影响 1,516.61 五、现金及现金等价物净增加额 117,121,606.56 46,787,209.55 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 15 补 充 资 料 附注 合并数 母公司数 1、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 44,281,531.40 43,529,687.95 加：少数股东损益 -571,122.35 5 加：计提的资产减值准备 9,441,788.01 -2,983,295.70 固定资产折旧 19,372,648.40 3,736,305.55 无形资产摊销 1,166,131.14 608,389.20 长期待摊费用摊销 83,332.98 待摊费用减少（减：增加） 515,336.13 预提费用增加（减：减少） -6,339,821.18 -25,978,301.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 259,538.69 142,298.77 固定资产报废损失 财务费用 8,941,548.82 7,897,892.62 投资损失（减收益） -2,728,326.04 -45,416,471.51 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -38,691,862.08 3,742,688.60 经营性应收项目的减少（减增加） -79,758,859.87 -142,195,596.59 经营性应付项目的增加（减减少） 104,460,655.55 214,343,764.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 60,432,519.60 57,427,361.84 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 209,784,035.03 117,383,066.61 减：现金的期初余额 92,662,428.47 70,595,857.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 117,121,606.56 46,787,209.55 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化， ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化情况： 本公司本期合并范围增加了海南椰岛保健品有限公司（原名海南威海清华紫 光科技开发有限公司）、海南椰岛海口大曲销售有限责任公司、海南洋浦椰岛贸 易有限公司、海南椰岛酒精工业有限公司。 海南椰岛股份有限公司 2003 年 1 月 24 日 16