泛海控股(000046)光彩建设2002年年度报告摘要

光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 光彩建设集团股份有限公司 二○○二年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文 先生、资产财务部总经理林明生先生声明：保证年度报告中财务会计 报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１基本情况简介 股票简称 光彩建设 股票代码 ００００４６ 上市交易所 深圳证券交易所 公司住所 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 Ａ 座十六楼 邮政编码 ５１８０２６ 公司国际互联 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｃｊｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 网网址 电子信箱 ｇｃｊｓ００４６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈家华 张宇 联系地址 深圳市福田区福华一路深圳国 深圳市福田区福华一路深圳国 际商会大厦 Ａ 座十六楼 际商会大厦 Ａ 座十六楼 电话 （０７５５）８２９８５９９８－２１５ （０７５５）８２９８５９９８－２３８ 传真 （０７５５）８２９８５８６６ （０７５５）８２９８５８５９ 电子信箱 ｃｊｈ１９６４＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｚｓａｎｅｒ＠１６３．ｎｅｔ -1- 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上 ２０００ 年（披 ２００２ 年 ２００１ 年 年增减 露数） ２０００ 年（调整后） （％） 主营业务 ４６１，３１８，８０８．３０ ３４５，２８０，１２７．１７ ３３．６１ ２７５，１７０，５９２．０７ ２７５，１７０，５９２．０７ 收入 利润总额 ６９，４４８，１９２．３９ ８７，４７２，４５８．２１ －２０．６１ ５２，８６０，４６５．０８ ４９，１７０，６３６．９０ 净利润 ３４，１７４，９８７．１６ ３７，６０８，７２５．４１ －９．１３ ３７，８４３，８６８．１２ ３７，３００，０４７．０４ 扣除非经 ３２，６４４，３５７．２５ ３４，１２２，９８０．８７ －４．３３ ３６，９４５，５３６．２０ ３６，４０１，７１５．１２ 常性损益 的净利润 本年末比 ２０００ 年末（披露数） ２００２ 年末 ２００１ 年末 上年末增 ２０００ 年末（调整数） 减（％） 总资产 ２，５１３，３９９，６１６．５５ ２，１８４，２４８，６４３．４０ １５．０７ １，３０４，６２４，５９７．８１ １，２９９，４５４，３５４．７３ 股东权益 （不含少 ９７３，４３２，９４０．２７ ９６３，６６６，３８７．２１ １．０１ ５５５，２２３，９９０．８８ ５５０，２１７，１０２．９８ 数股东权 益） 经营活动 产生的现 －１２５，６７１，３０３．０３ －２８４，０４７，９２３．９２ ５５．７５ ５９，９３８，９２０．６１ ５９，９３８，９２０．６１ 金流量净 额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２０００ 年（披露 ２０００ 年（调整 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 数） 后） 每股收益 ０．１４ ０．１５４１ －９．１５ ０．１８５ ０．１８２ 净资产收益率 ３．５１％ ３．９％ －１０ ６．８２％ ６．７８％ 扣除非经常性损 益的净利润为基 －５．３７ ６．６５％ ３．３５％ ３．５４％ ６．６２％ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 －０．５１５ －１．１６４ ５５．７５ ０．２９３ ０．２９３ 额 本年末比上年末 ２０００ 年末（披 ２０００ 年末（调 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减（％） 露数） 整数） 每股净资产 ３．９８８ ３．９４８ １．０１ ２．７１ ２．６８５ 调整后的每股净 １．６４ ２．６２６ ３．９６４ ３．９００ ２．６０２ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 -2- 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，—） 本次变动后 配股 送 公 积 金 增 其 合 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １１７，５６６，１０３ ０ １１７，５６６，１０３ １、发起人股份 １１７，５６６，１０３ ０ １１７，５６６，１０３ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １１７，５６６，１０３ ０ １１７，５６６，１０３ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １１７，５６６，１０３ ０ １１７，５６６，１０３ 二、已上市流通股份 １２６，５１８，２３８ ０ １２６，５１８，２３８ １、人民币普通股 １２６，５１８，２３８ ０ １２６，５１８，２３８ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １２６，５１８，２３８ ０ １２６，５１８，２３８ 股份总数 ２４４，０８４，３４１ ０ ２４４，０８４，３４１ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６７，２７５ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股数 比例（％） 股份类别 质押或冻结的 股东性质 增减 量 股份数量 光彩事业投资集团有限公司 ０ １１７，５６６，１０３ ４８．１７％ 未流通 已全部质押 社会法人股 长城证券有限责任公司 不详 ８７３，９２５ ０．３６％ 已流通 未知 社会公众股 泰阳证券有限责任公司 不详 ７４５，３８９ ０．３１％ 已流通 未知 社会公众股 北京仕合科技有限公司 不详 ７０１，９８０ ０．２９％ 已流通 未知 社会公众股 丰和价值证券投资基金 不详 ５００，０００ ０．２１％ 已流通 未知 社会公众股 葛锦芳 不详 ３３９，４２６ ０．１４％ 已流通 未知 社会公众股 张保莲 不详 ３１１，０００ ０．１３％ 已流通 未知 社会公众股 兴业证券投资基金 不详 ３００，０００ ０．１２％ 已流通 未知 社会公众股 上海财源投资发展有限公司 不详 ２８８，０００ ０．１２％ 已流通 未知 社会公众股 张小珍 不详 ２７０，０００ ０．１１％ 已流通 未知 社会公众股 -3- 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 未发现前 １０ 名股东存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披 前 １０ 名股东关联关系或一致行动的说明 露管理办法》规定的一致行动人． ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称 光彩事业投资集团有限公司 法定代表人 卢志强 注册资本 人民币 ５０，０００ 万元 成立日期 １９９５ 年 ７ 月 经营范围 工业、农业、商业、科技、文化教育项目的筹资、投资与经营；新技 术、新产品的投资与经营；房地产开发、经营，物业管理；与上述业 务有关的咨询服务。 公司性质 有限责任公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 卢志强 董事长 男 ５０ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 副董事 男 李明海 ３６ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 长、总裁 董事、常 男 余政 ４２ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 务副总裁 黄翼云 董事 男 ４８ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 岳献春 董事 男 ３９ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 郑东 董事 男 ４０ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 洪远朋 独立董事 男 ６７ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 张新民 独立董事 男 ４１ ２００２ 年 ６ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 陈逢祥 监事长 男 ５４ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 兰立鹏 监事 男 ３９ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 张宇 监事 女 ３４ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 副总裁、 男 陈家华 董事会秘 ３８ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ 书 匡文 财务总监 男 ３３ ２００１ 年 １２ 月至 ２００４ 年 １２ 月 ０ ０ -4- 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 光彩事业投资集 法定代表人、董 是 卢志强 自 １９９５ 年 ７ 月起 团有限公司 事长 光彩事业投资集 是 黄翼云 副总裁 自 ２００２ 年 ７ 月起 团有限公司 光彩事业投资集 是 岳献春 常务副总裁 自 ２００２ 年 ７ 月起 团有限公司 光彩事业投资集 是 兰立鹏 财务总监 自 ２００２ 年 ８ 月起 团有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １６５．８ 万元 金额最高的前三名董事的 ９１．２ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ９１．２ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ４８，０００ 元／人 独立董事其他待遇 因公司工作需要产生的其他费用由公司给予报销 报酬区间 人数 ３０－４０ 万元 ２ ２０－３０ 万元 ３ １０－２０ 万元 １ ４－５ 万元 ２ （独立董事每年领取 ４．８ 万元津贴） ２－３ 万元 ５ （非独立董事、监事每年领取 ２．４ 万元津贴） §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为房地产开发经营、项目投资。2002 年由于公司在深圳地区的房地产项 目仍处于开发建设期，尚未产生效益。故报告期内公司主营业务收入和主营业务利润主要来 自公司在北京、青岛地区的房地产项目销售和深圳地区消防电子类产品的生产销售。公司董 事会在认真分析公司生产经营状况的基础上，加强统筹规划，优化资源配置，特别是人力资 源配置，集中力量推进房地产在建项目的施工建设，加速拟建项目的报批报建，同时，努力 改善企业市场形象，提高营销水平，促进商品房销售。报告期内，公司增储开发用土地 44 万平方米，切实增强了发展后劲。报告期公司合并财务报表反映的主营业务收入为 46,131.88 万元，比 2001 年增长了 33.61 %，主营业务利润为 11,643.32 万元，净利润 3,417.50 万元， 分别比 2001 年降低了 3.46%和 9.13%。 -5- 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 率（％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 房地产 ４０３，５０４，３９７．００ ２８９，６５８，３０６．５７ ２８．２１ ３６．７１ ５９．８３ －２６．９２ 消防电子 ３９，６７０，４９９．３５ ２２，２１８，９６０．５５ ４３．９９ ３９．１７ ４０．０２ －０．７７ 产品 物业管理 １８，１４３，９１１．９５ １１，６０８，７６４．６１ ３６．０２ －１６．１０ －０．０１ －２１．１８ 及其他 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京、青岛 ３９６，４４７，５９４．００ ３４．６０ 地区 深圳地区 ６４，８７１，２１４．３０ ２７．８２ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 ６１．９６％ ２１，３６１，４１０．９７ 占采购总额比重 金额合计 前五名销售客户销 ４５．１６％ ２０８，３２２，７００．９７ 占销售总额比重 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 -6- 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 ２００２ 年，国家建设部等部委下发了《关于加强房地产市场宏观调控、促进房地产市场 健康发展的若干意见》，国家国土资源部颁布了《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》。 本公司认为，此类政策有利于市场的有序竞争、健康发展。 ２００２ 年下半年，各界对房地产行业是否存在泡沫具有不同的认识，但鉴于国内房地产 发展的周期性变化，涉及房地产行业的政府调控措施、银行信贷政策等必然有所改变。有的 已经付诸实施，预计总的趋势是将加强调控、控制风险。本公司经营会受到一些影响，但从 长期看，正面影响远多于负面影响。 ２００２ 年，国内有不少非专业房地产公司（其中有相当部分是上市公司）以多种渠道，进 入房地产开发领域，这无疑将加剧市场的竞争，给公司的发展带来一定的影响。 公司控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司消防电子产品地产地销税收优惠政策取 消，对该公司经营有较大影响。该公司经营班子正在采取开发新产品、控制成本等手段降低 税收政策变化带来的不利影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 ３８５ 万元 资金总额 募集资金总额 ４０，０２４ 万元 已累计使用募集资 ３３，３８５ 万元 金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 北京光彩国际公寓 １３，０００ 万元 否 １３，０００ 万元 ２，１２７．１０ 万元 是 项目 支付青岛光彩建设 １５，０００ 万元 否 １５，０００ 万元 ２００１ 年度实现 是 有 限 公 司（原 青 岛 净 利 润 泛海物业发展有限 ６１９５．２７ 万元， 公司）７０％股权转让 公 司 分 利 款 ４３３６．６９ 万元； ２００２ 年度实现 净 利 润 ２，２８０．４７ 万 元，公司分利 １，５９６．３３ 万元。 深圳太子山庄三期 ７，０００ 万元 否 ３８５ 万元 否 补充流动资金 ５，０００ 万元 否 ５，０００ 万元 是 -7- 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 合计 ４０，０００ 万元 — ３３，３８５ 万元 — — 未达到计划进度和 太子山庄三期（原太子山庄 9、10、11 号楼）项目，因受项目所在地区政府规划调整 收益的说明 的影响，项目报批未能按计划进度完成。报告期内，经过努力，在政府主管部门支持 下，项目报批报建工作获得很大进展，项目开发获得批准，但因政府规划调整所需， 项目建设规模调减缩小。目前，公司已领取该项目的《建设用地规划许可证》、《房地 产证》，项目设计招标工作已完成，方案阶段消防、民防、环保的报建亦已完成，方 案设计及初步设计已获批准，施工图设计即将完成。项目暂无收益产生。 说明： A．2001 年，公司完成对青岛光彩建设有限公司 70%股权的收购。该企业开发建设的 青岛泛海名人广场一期工程年内已经全部竣工，项目二期开发正在进行规划和报批方案的准 备。 B．北京光彩国际公寓，年初地下结构开始施工，8 月主体结构封顶后，由结构施工转 向外檐装修、外线的设计和施工、设备安装和内部初装修、精装修，预计 2003 年 6 月底可 竣工验收。 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京光彩国际中 公 司 累 计 投 项目尚未全面展 至报告期末，该项目已完成主体结构 心（Ａ）座项目 资 ３０，０００ 万 开销售，尚无收 元 的施工。 益产生 认购海通证券股 ３ 亿元 已取得海通证券股份有限公司 ３．４３％ 尚无收益产生 份有限公司股权 股权 光彩新世纪家园 ４３８５ 万元 尚无收益产生 报告期内，该项目取得项目《建设用 （原名南油物业 广场） 地规划许可证》、《房地产证》、《建筑 工程规划许可证》，并进行了项目基坑 开挖、桩基工程。现已领取主体工程 《施工许可证》。 光彩新天地公寓 ３０９４ 万元 尚无收益产生 报告期内，项目开发获得批准。已取 （原名荔园综合 楼） 得项目《建设用地规划许可证》、《房 地产证》，方案阶段的消防、民防、环 保报建已完成，方案设计已获批准。 正进行扩初设计和报批。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 -8- 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2003 年，公司工作的重心是加大开发、销售力度，提高主营业务收入，争创最大经济 效益。 首先，加大房地产主营业务发展力度，集中力量加快计划项目的开发建设，进一步加 强工程管理，在设计、施工、物资采购各环节充实有经验的专业技术人员，提高工程管理水 准，保证项目的工期、质量。２００３ 年按计划进度完成北京光彩国际公寓、光彩国际中心（Ａ 座）的全部施工，深圳三个项目全部投入施工建设，其中，深圳的光彩新世纪家园、光彩新 天地公寓年底前具备预售条件，太子山庄三期工程量完成一半以上。北京东风乡住宅项目年 内启动，分期开发建设，一期工程（２５ 万平方米）前期方案及报批争取在年底前完成。其 次，对具备销售条件的项目，加大销售力度，提高销售水平，实现销售目标，重点是抓好北 京两个成熟项目的营销，确保资金的及时回笼；第三，进一步疏通融资渠道，提高资金管理 水平；第四，巩固企业整合成果，完善企业经营机制，切实增强公司的活力和竞争力；第五， 有效利用闲置土地、资产，开展多种经营，增加资产收益；第六，继续增加土地储备。虽然 公司 ２００２ 年度已较大幅度地增加了土地储备，但根据公司房地产开发规模经营及可持续发 展的要求，将继续通过多种形式、多种渠道进一步增加公司的土地资源储备。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司 ２００２ 年度利润总额为 ６９，４４８，１９２．３９ 元，净利润为 ３４，１７４，９８７．１６ 元。按公司 ２００２ 年末总股本 ２４４，０８４，３４１ 股计算，每股收益 为 ０．１４ 元。经审议，２００２ 年度利润分配预案为： 提取法定公积金 １０％， 计 ３，４１７，４９８．７２ 元 提取法定公益金 ５％， 计 １，７０８，７４９．３６ 元 加：上年末滚存的未分配利润： １８９，２６１，７６２．０６ 元 本年末可供股东分配的利润为： ２１８，３１０，５０１．１４ 元 以 ２００２ 年末公司总股本 ２４４，０８４，３４１ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．００ 元（含税），共计 ２４，４０８，４３４．１０ 元。余额 １９３，９０２，０６７．０４ 元转入下一年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案尚须提交 ２００２ 年度股东大会审议。 -9- 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 ２００３ 年度，公司预计采取派现金、送红股的方式进行利润分配，现金分红比例不低于 ２０％，并将进行资本公积金转增股本。２００３ 年度具体分配方案及资本公积金转增方案，届时 由董事会根据实际情况提出预案，交股东大会审议后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被 出售日 出售价格 本年初起至 出售产生的 是否为关 出售资产 出售日该出 损益 联交易 售资产为上 市公司贡献 的净利润 向 深 圳 市 威 乐 ２００２年３月 人 民 币 ２８８ 万 人 民 币 否 福实业有限公 元 －５７６，７４０．５９ 司、贺文红、叶 元 根友三方出让 深圳鸿业工程 监理有限公司 １００％股权 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名 协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 称 日 行完毕 联方担保 深圳钜建股 人 民 币 连带责任 ２００１．９．２６－２００２．５．２３ 否 否 份有限公司 ５２０ 万元 深圳钜建股 人 民 币 连带责任 ２００１．１０．２３－２００２．１０．２３ 否 否 份有限公司 ５４０ 万元 深圳市南油 人 民 币 连带责任 ２００１．１０．２５－２００２．１０．２５ 否 否 集团有限公 １，５００ 万 司 元 武汉王家墩 人 民 币 连带责任 ２００２．１２．１６－２００３．１２．１６ 否 是 中央商务区 ２０，０００ 万 建设投资股 元 份有限公司 担保发生额合计 ２００００ 万元人民币 担保余额合计 ２２５６０ 万元人民币 其中：关联担保余额合计 ２００００ 万元人民币 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 - 10 - 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国泛海控股有限公司 ３６５３．６３ ３６５６．２１ 光彩科技投资管理有限 １８．２５ 公司 深圳市南油酒店有限公 ２２．６６ １１３．６７ 司 青岛泛海装饰工程有限 ５２９．４５ 公司 北京光彩建设投资有限 ３００００．００ 公司 深圳南油建筑装饰工程 ６．６６ ２２３．８２ 有限公司 合计 ４７．５７ ３０８６６．９４ ３６５３．６３ ３６５６．２１ 说明：北京光彩建设投资有限公司原名北京光彩物业发展有限公司，本公司向其提供的 ３０，０００ 万元资金是公司依据 １９９８ 年 １１ 月签订的《合作开发北京光彩国际中心（ Ａ 座）合同》 及 １９９９ 年 １２ 月签订的《补充合同》，向光彩国际中心（Ａ 座）投入的项目投资款。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 因本公司与（香港）合利建筑有限公司合作开发荟芳园项目争议仲裁案， 控股股东光彩事业投资集团有限公司于 ２００１ 年 ３ 月作出承诺，本公司或有损失 超过 １，０００ 万元的部分由该公司承担。承诺事项详见本公司 ２０００ 年年度报告、 ２００１ 年年度报告和有关临时公告。 目前，仲裁案尚未裁决了结。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 １．本公司与（香港）合利建筑有限公司合作开发荟芳园项目争议仲裁案。 关于该仲裁案的发生、发展情况，本公司在 ２０００ 年度报告、２００１ 年年度报告及 相关临时公告中均作了详细披露。报告期内，该仲裁案进行了两次庭审，目前， 该案尚未裁决结案。 ２．深圳市南油集团向农联社 ５，０００ 万元贷款担保诉讼案。２００１ 年 ６ 月， 深圳市中级人民法院依据深圳市农村信用联社（简称农联社）的诉讼请求，鉴于 南油集团向农联社贷款人民币 ５，０００ 万元（由本公司提供连带保证责任），逾期 - 11 - 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 后久拖不还的事实，查封了南油集团位于南山区月亮湾片区的两幅土地，并拟将 该两幅土地公开拍卖，以拍卖所得价款偿付农联社的贷款。 ２００２ 年 １１ 月 ２１ 日两幅土地在深圳土地房产交易中心完成拍卖，农联社即 收回对南油集团的 ５，０００ 万元贷款，同时解除了本公司的担保责任。 关于农联社诉南油集团案及本公司涉案情况，本公司分别在 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日的《证券时报》、《中国证券报》及本公司 ２００１ 年半年度报告、２００１ 年年度报 告、２００２ 年度历次定期报告中公告披露。 ３．深圳钜建股份有限公司于 ２００１ 年 ９ 月向中国建设银行深圳市南油支行借 款人民币 ６００ 万元，本公司为此项借款提供了连带责任担保。 因深圳钜建股份有限公司到期未能偿还借款，中国建设银行深圳市南油支行 于 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日向深圳市南山区人民法院提起诉讼。２００３ 年 １ 月 ６ 日，深 圳市南山区人民法院依法查封了深圳钜建股份有限公司约 ９００ 平方米的房产，该 房产评估价值为人民币 ７００ 余万元。钜建公司已归还借款 ８０ 万元，尚余 ５２０ 万 元待偿还。目前，本案由法院主持调解，力争尽早解决。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事严格按照有关法律、法规的要求，认真履行职责，任职以来， 出席了报告期内公司董事会通知召开的董事会会议、股东大会。对公司的重大事 项能客观、公正发表独立意见，维护了广大股东特别是中小股东的利益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，出具了深华 （２００３）股审字 ０３０ 号标准无保留意见的审计报告。签字注册会计师：胡春元、高 敏。 ９．２ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发 生变化。 - 12 - 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，因 ２００２ 年 ３ 月，公司将所持有的深圳鸿业工程 监理有限公司 １００％股权全部转让，所以深圳鸿业工程监理有限公司不再进入本 报告期内合并范围。 ９．４ 会计报表附后。 光彩建设集团股份有限公司 二○○三年四月五日 - 13 - 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 资 产 负 债 表 2002 年 12 月 31 日 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元 资 产 年 末 数 年 初 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产: 货币资金 166,023,357.08 75,428,068.82 362,928,565.67 74,561,415.00 短期投资 8,124,970.16 8,124,970.16 应收票据 665,925.00 应收股利 应收利息 应收帐款 152,198,230.59 7,973,159.67 97,336,537.67 12,628,859.62 其他应收款 61,643,272.37 91,163,850.71 70,761,420.81 60,496,675.42 预付帐款 525,292,049.39 495,201,284.08 503,578,800.75 601,275,863.02 应收补贴款 存 货 1,159,289,576.11 286,886,296.62 1,105,845,420.76 283,047,107.76 待摊费用 48,086.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,073,237,380.70 964,777,630.06 2,140,498,832.65 1,032,009,920.82 长期投资: 长期股权投资 385,218,324.58 690,611,418.35 6,307,897.46 299,116,711.85 长期债权投资 长期投资合计 385,218,324.58 690,611,418.35 6,307,897.46 299,116,711.85 其中:合并价差 4,618,324.58 5,101,897.46 其中:股权投资差额 4,618,324.58 5,101,897.46 固定资产: 固定资产原价 45,913,478.35 26,289,714.60 39,419,037.31 23,608,105.71 减:累计折旧 12,572,244.07 5,827,648.42 11,775,739.37 5,819,667.25 固定资产净值 33,341,234.28 20,462,066.18 27,643,297.94 17,788,438.46 减:固定资产减值准备 2,703,045.83 2,703,045.83 3,170,675.32 3,170,675.32 固定资产净额 30,638,188.45 17,759,020.35 24,472,622.62 14,617,763.14 工程物资 在建工程 23,802,794.11 14,474,041.64 12,040,013.25 固定资产清理 固定资产合计 54,440,982.56 32,233,061.99 36,512,635.87 14,617,763.14 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 502,928.71 221,397.90 929,277.42 257,309.60 其他长期资产 无形及递延资产合计 502,928.71 221,397.90 929,277.42 257,309.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,513,399,616.55 1,687,843,508.30 2,184,248,643.40 1,346,001,705.41 - 14 - 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 资产负债表 (续) 2002 年 12 月 31 日 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元 负债及所有者权益 年 末 数 年 初 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债: 短期借款 940,300,000.00 496,500,000.00 442,760,000.00 261,960,000.00 应付票据 42,000,000.00 150,000,000.00 应付帐款 44,108,864.63 29,946,006.34 75,662,356.64 38,576,856.61 预收帐款 5,588,073.12 292,420.00 2,372,205.50 135,000.00 应付工资 应付福利费 2,784,229.54 90,513.31 2,151,840.81 应付股利 24,408,434.10 24,408,434.10 24,408,434.10 24,408,434.10 应交税金 65,239,133.16 1,661,237.07 38,479,670.17 -37,541.01 其他应交款 715,770.83 45,482.90 631,508.58 232.49 其他应付款 54,227,975.13 155,418,232.26 32,535,372.27 57,292,336.01 预提费用 544,561.01 1,096,890.84 预计负债 一年内到期的长期负债 100,051,975.00 86,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,279,969,016.52 708,362,325.98 856,598,278.91 382,335,318.20 长期负债: 长期借款 106,048,242.05 6,048,242.05 200,173,250.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 106,048,242.05 6,048,242.05 200,173,250.00 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 1,386,017,258.57 714,410,568.03 1,056,771,528.91 382,335,318.20 少数股东权益: 少数股东权益 153,949,417.71 163,810,727.28 股东权益: 股本 244,084,341.00 244,084,341.00 244,084,341.00 244,084,341.00 资本公积 463,050,853.37 463,050,853.37 463,050,853.37 463,050,853.37 盈余公积 72,395,678.86 72,395,678.86 67,269,430.78 67,269,430.78 其中:公益金 23,242,950.65 23,242,950.65 21,534,201.29 21,534,201.29 未分配利润 193,902,067.04 193,902,067.04 189,261,762.06 189,261,762.06 外币折算差额 累积未弥补子公司亏损 股东权益合计 973,432,940.27 973,432,940.27 963,666,387.21 963,666,387.21 负债及股东权益合计 2,513,399,616.55 1,687,843,508.30 2,184,248,643.40 1,346,001,705.41 - 15 - 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 2002 年度 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 本 年 累 计 数 上 年 累 计 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 461,318,808.30 40,368,043.55 345,280,127.17 7,070,982.02 减：主营业务成本 323,486,031.73 31,035,885.07 208,839,126.24 4,967,067.33 主营业务税金及附加 21,399,583.41 2,116,688.31 15,835,920.20 351,211.66 二、主营业务利润 116,433,193.16 7,215,470.17 120,605,080.73 1,752,703.03 加：其他业务利润 601,824.16 2,844.00 407,725.36 0.00 减: 营业费用 19,857,212.67 681,582.99 10,782,616.15 851,013.49 管理费用 27,866,673.78 14,364,849.72 26,387,530.27 10,322,112.90 财务费用 2,164,800.23 2,310,447.93 -144,054.00 1,721,144.82 三、营业利润 67,146,330.64 -10,138,566.47 83,986,713.67 -11,141,568.18 加：投资收益 -644,529.18 42,938,987.27 -483,572.87 46,239,267.68 补贴收入 126,000.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 4,653,894.49 2,294,941.95 5,245,541.90 2,967,766.99 减：营业外支出 1,833,503.56 920,375.59 1,276,224.49 456,741.08 四、利润总额 69,448,192.39 34,174,987.16 87,472,458.21 37,608,725.41 减：所得税 24,140,902.60 0.00 30,977,954.26 0.00 少数股东损益 11,132,302.63 0.00 18,885,778.54 0.00 未弥补子公司亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润 34,174,987.16 34,174,987.16 37,608,725.41 37,608,725.41 加：年初未分配利润 189,261,762.06 189,261,762.06 181,702,779.56 181,702,779.56 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配利润 223,436,749.22 223,436,749.22 219,311,504.97 219,311,504.97 减：提取法定盈余公积 3,417,498.72 3,417,498.72 3,760,872.54 3,760,872.54 提取法定公益金 1,708,749.36 1,708,749.36 1,880,436.27 1,880,436.27 提取福利及奖励基金 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 218,310,501.14 218,310,501.14 213,670,196.16 213,670,196.16 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 24,408,434.10 24,408,434.10 24,408,434.10 24,408,434.10 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润 193,902,067.04 193,902,067.04 189,261,762.06 189,261,762.06 补充资料: 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所 -576,740.59 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润 3,135,057.13 总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 - 16 - 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 411,627,872.90 53,730,627.38 274,574,096.30 21,609,485.29 收到税费返还 127,661.75 35,905.71 收到的其他与经营活动有关的现金 98,689,283.00 270,657,944.57 70,614,047.54 28,220,142.50 现金流入小计 510,444,817.65 324,388,571.95 345,224,049.55 49,829,627.79 购买商品、接受劳务支付的现金 437,403,749.59 27,168,368.32 506,194,362.62 42,837,895.38 支付给职工以及为职工支付的现金 23,984,010.18 5,544,967.69 21,203,610.18 6,023,589.56 支付的各项税费 29,783,945.83 1,288,032.44 18,838,227.04 4,382,927.18 支付的其他与经营活动有关的现金 144,944,415.08 62,449,468.62 83,035,773.63 286,781,654.55 现金流出小计 636,116,120.68 96,450,837.07 629,271,973.47 340,026,066.67 经营活动产生的现金流量净额 -125,671,303.03 227,937,734.88 -284,047,923.92 -290,196,438.88 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,371,293.69 2,880,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 5,440.00 450.00 350.00 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,376,733.69 2,880,450.00 350.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 20,036,657.84 8,908,830.81 11,390,729.16 6,602,523.00 资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 390,754,785.96 415,454,775.96 90,000,000.00 90,000,000.00 支付的其他投资活动有关的现金 现金流出小计 410,791,443.80 424,363,606.77 101,390,729.16 96,602,523.00 投资活动产生的现金流量净额 -407,414,710.11 -421,483,156.77 -101,390,379.16 -96,602,523.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 2,800,000.00 402,378,567.63 402,378,567.63 其中:子公司吸收少数股东权益投资 收到的现金 借款所收到的现金 1,019,286,000.00 525,486,000.00 807,160,000.00 324,860,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,048,833.52 807,828.34 2,715,064.81 782,375.78 现金流入小计 1,023,134,833.52 526,293,828.34 1,212,253,632.44 728,020,943.41 偿还债务所支付的现金 602,319,032.95 284,897,757.95 488,859,825.00 250,700,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 84,489,871.14 46,838,869.80 24,097,572.56 23,871,206.73 其中:子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股 东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 145,124.88 145,124.88 2,129,574.71 2,129,574.71 现金流出小计 686,954,028.97 331,881,752.63 515,086,972.27 276,700,781.44 筹资活动产生的现金流量净额 336,180,804.55 194,412,075.71 697,166,660.17 451,320,161.97 四、汇率变动对现金的影响 45.27 五、现金及现金等价物净增加额 -196,905,208.59 866,653.82 311,728,402.36 64,521,200.09 - 17 - 光彩建设集团股份有限公司二○○二年度报告摘要 现金流量表(续) 2002 年度 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 2002 年度 2001 年度 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 34,174,987.16 34,174,987.16 37,608,725.41 37,608,725.41 加：少数股东损益 11,132,302.63 18,885,778.54 计提的资产减值准备 5,478,240.83 2,956,226.09 4,745,723.98 1,440,983.31 固定资产折旧 2,647,003.88 1,061,126.31 2,373,231.46 1,163,922.92 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 521,153.07 35,911.70 895,058.45 146,505.65 待摊费用减少 48,086.99 1,395.01 预提费用增加 -552,329.83 72,531.07 处置固定资产、无形资产和其他 11,938.26 2,674.99 8,418.75 8,418.75 长期资产的损失 固定资产报废损失 145,817.20 财务费用 2,164,800.23 2,310,447.93 14,299.61 1,715,276.36 投资损失 644,529.18 -42,938,987.27 483,572.87 -46,239,267.68 递延税款贷项 存货的减少 -8,751,524.37 9,623,728.71 -396,635,232.15 -11,169,837.11 经营性应收项目的减少 -79,864,124.09 132,632,295.32 92,633,978.83 -152,321,793.04 经营性应付项目的增加 -93,326,366.97 88,079,323.94 -45,786,169.02 -124,217,785.09 其他 504,946.07 1,668,411.64 经营活动产生的现金流量净额 -125,671,303.03 227,937,734.88 -284,047,923.92 -290,196,438.88 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 166,023,357.08 75,428,068.82 362,928,565.67 74,561,415.00 减：现金的期初余额 362,928,565.67 74,561,415.00 51,200,163.31 10,040,214.91 加: 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -196,905,208.59 866,653.82 311,728,402.36 64,521,200.09 - 18 -