天药股份(600488)2002年年度报告摘要

天津天药药业股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 1 § 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 本公司董事长郝于田先生、总经理李立群先生、财务总监高如艳女士：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本公司董事师春生先生因工作原因未出席本次会议，委托董事长郝于田先生 进行了表决。 § 2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天药股份 股票代码 600488 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 天津市新技术产业园区华苑产业区中济科园 B 座 办公地址 天津市河东区八纬路 109 号 邮政编码 300171 公司国际互联网网址 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王喆 联系地址 天津市河东区八纬路 109 号（邮政编码： 300171） 电话 022-24160861 传真 022-24160910 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 2 §３ 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增 2002 年 2001 年 2000 年 减（％） 主营业务收入 607,207,027.92 509,338,669.47 19.21% 496,022,238.89 利润总额 108,163,902.83 88,603,816.81 22.08% 77,765,093.71 净利润 90,911,701.33 75,362,245.23 20.63% 65,583,454.97 扣除非经常性损 89,767,038.87 78,381,781.72 14.53% 65,747,745.68 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 末增减（％） 总资产 1,419,005,481.89 1,134,021,405.55 25.13% 502,776,628.75 股东权益（不含 759,364,173.98 709,230,575.86 7.07% 211,745,692.75 少数股东权益） 经营活动产生的 45,275,910.80 71,870,926.25 -37.00% 41,064,211.70 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2002 年 2001 年 2000 年 减（％） 每股收益 0.469 0.580 -19.08% 0.63 每股收益 净资产收益率 11.97% 10.63% 12.63% 30.97% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 11.82% 11.05% 6.98% 31.05% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.217 0.482 -54.88% 0.395 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 末增减（％） 每股净资产 3.920 4.760 -17.65% 2.04 调整后的每股净资产 3.905 4.720 -17.26% 2.01 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 3 § 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动 配 公积金转 增 其 本次变动后 前 送 股 小 计 股 股 发 他 一、未上市流通股份 1．发起人股份 104,008,883 10,400,888 20,801,777 31,202,665 135,211,548 其中： 国家持有股份 境内法人持有股 104,008,883 10,400,888 20,801,777 31,202,665 135,211,548 份 境外法人持有股 份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合 104,008,883 10,400,888 20,801,777 31,202,665 135,211,548 计 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 45,000,000 4,500,000 9,000,000 13,500,000 58,500,000 2．境内上市的外资 股 3．境外上市的外资 股 4．其他 已上市流通股份合 45,000,000 4,500,000 9,000,000 13,500,000 58,500,000 计 三、股份总数 149,008,883 14,900,888 29,801,777 44,702,665 193,711,548 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 13794 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 增 年 末 持 股 比 例 股 份 类 别 质 押 或 冻 股东性质 减 数量 （％） （ 已 流 通 结 的 股 份 （国有股东或 或 未 流 数量 外资股东） 通） 天津药业集团有 30,002,665 130,011,548 67.12% 未流通 0 限公司 渤海证券有限责 6,473,264 3.34% 已流通 未知 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 4 任公司 天华证券投资基 2,164,470 3,022,709 1.56% 已流通 未知 金 嘉实成长收益型 1,548,515 0.80% 已流通 未知 证券投资基金 天津市中央药业 300,000 1,300,000 0.67% 未流通 0 有限公司 天津中新药业集 300,000 1,300,000 0.67% 未流通 0 团股份有限公司 天津新技术产业 园区海泰科投资 300,000 1,300,000 0.67% 未流通 0 管理有限公司 天津市药品包装 300,000 1,300,000 0.67% 未流通 0 印刷厂 国信证券有限责 1,123,572 0.58% 已流通 未知 任公司 泰和证券投资基 850,713 0.44% 已流通 未知 金 前十名股东关联关系或一致 持有公司 5%以上股份的股东仅有天津药业集团有限公司。 行动的说明 第一名和第五至八名股东为公司发起人股东，其中第五、六、 八股东同为天津医药集团公司的控股公司，该集团公司被天津 市政府授权经营管理天津医药集团的全部国有资产。公司第六 股东为第五股东的控股股东（持股 51%）。 公司前十名股东中的其余股东为流通股股东，本公司未知其关 联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 5 （1) 公司控股股东情况 控股股东名称：天津药业集团有限公司 法定代表人：师春生 成立日期：2000 年 8 月 8 日 注册资本：陆亿柒仟肆佰玖拾柒万元 公司类别：有限责任公司 股权结构：天津市金耀集团有限公司占 74%的股权，上海复星实业股份有限公司占 25%的股权，天津开发区泛亚太有限公司占 1%的股权。 经营范围：化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶、 保健食品的制造、加工和销售；技术服务及咨询；汽车运输、承办中外合资经营、 合作生产企业；承包境外制药行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的 设备，材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；劳动服务；开展对 外经济技术合作业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 （2) 公司控股股东的控股股东情况 控股股东名称：天津金耀集团有限公司 法定代表人：师春生 成立日期：2001 年 11 月 12 日 注册资本： 捌亿陆仟肆佰贰拾柒万元 公司类别：有限责任公司（国有独资） 经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营、管理；化学原料药及中间体、化工 原料、制剂、中成药、中药材、葫芦巴胶、保健食品、食品及食品添加剂和相关制 造加工的技术服务、技术转让及技术咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规 定办理）。 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 6 § 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末 年初持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 股数 原因 数 师春生 董事、名誉董事长 先生 62 2002.11-2005.11 0 0 郝于田 董事长 先生 53 2002.11-2005.11 0 0 李立群 董事、总经理 先生 42 2002.11-2005.11 0 0 杨风翝 董事、常务副总经 先生 51 2002.11-2005.11 0 0 理 高如艳 董事、财务总监 女士 30 2002.11-2005.11 0 0 王晓东 董事 先生 34 2002.11-2005.11 0 0 王明时 独立董事 先生 67 2002.11-2005.11 0 0 赵扬 独立董事 女士 47 2002.11-2005.11 0 0 徐冬根 独立董事 先生 41 2002.11-2005.11 0 0 黄凤华 监事会召集人 女士 27 2002.11-2005.11 0 0 高宝燕 监事 女士 53 2002.11-2005.11 0 0 袁跃华 监事 先生 28 2002.11-2005.11 0 0 苗立志 监事 先生 30 2002.11-2005.11 0 0 张鹏 副总经理 先生 54 2002.11-2005.11 0 0 王福军 技术总监 先生 35 2002.11-2005.11 0 0 姚玉峰 副总经理 先生 36 2002.11-2005.11 0 0 王喆 董事会秘书 先生 34 2002.11-2005.11 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 任职的股东名 在股东单位担 姓名 任职期间 酬、津贴（是 称 任的职务 或否） 天津药业集团 董事长 否 有限公司 师春生 2001.12-2004.12 天津金耀集团 董事长 有限公司 天津药业集团 否 总经理 有限公司 郝于田 2001.12-2004.12 天津金耀集团 总裁 有限公司 天津药业集团 否 高宝燕 监事 2001.12-2004.12 有限公司 袁跃华 天津药业集团 财务部部长 2001.12-2004.12 否 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 7 有限公司 天津新技术产 否 业园区海泰投 苗立志 总经理 资管理有限公 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 798 千元 金额最高的前三名董事的报酬总 316 千元 额 金额最高的前三名高级管理人员 316 千元 的报酬总额 独立董事津贴 30 千元/年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、 师春生、郝于田、高宝燕、袁跃华、 监事姓名 苗立志 报酬区间 人数 10 万元以上 6 5-10 万元 1 5 万元以下（不含独立董事） 2 § 6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是天药股份上市后的第一个完整会计年度，是公司生产经营快速、稳定、 高质量发展的一年。面对日趋激烈的国内外市场的竞争，公司一方面强化管理，不 断提高产品质量，降低产品成本，拓宽市场，扩大销售；另一方面积极投入技改项 目为公司发展开辟新的经济增长点，保证了公司全年生产经营计划的顺利实现。公 司生产经营状况保持稳定发展，主营业务利润稳定增长，净利润不断提高，经营活 动产生的现金流保持稳定，财务状况保持较好水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 主营业务成 收入比上 成本比上 主营业务收入 毛利率(%) 上年增减 产品 本 年增减 年增减 （％） （％） （％） 皮质激素类 549,753,145.02 403,395,509.35 26.62 9.02 8.05 2.54 原料药 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 8 其中：关联 105,052,927.96 36,768,524.45 交易 关联交易的 按照“公平、合理、公正”的市场价格原则定价 定价原则 关联交易必 天津药业集团有限公司及其参股的新郑、焦作、涟水制药公司需要本公司的原 要性、持续性 料药产品；天药销售有限公司是专业药品销售公司，有制剂产品销售渠道，本 的说明 公司片剂产品需要由其销售。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 146,379,464.92 97.69 华北地区 64,820,093.98 -83.57 华东地区 77,838,006.96 90.92 出口 318,169,462.06 100 小计 607,207,027.92 19.21 说明：2002 年 1 月，公司对天津市天发药业进出口有限公司（简称“天发公司”） 增资 610 万元，增资后持有该公司 50.14%的股权，并从 2002 年 1 月份开始将该 公司纳入合并报表范围。天发公司纳入合并报表前，公司向其销售的产品均纳入 “华北地区”，天发公司购入公司产品后全部出口，合并后天发公司的销售收入 全部归为“出口”范围。 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 120,965,714.27 占采购总额比重 22.50% 金额合计 前五名销售客户销 103,247,466.36 占销售总额比重 17.00% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 2002 年度净利润较上年增长 20.63%主要是由于报告期内主营业务利润较上年同期增 加 16,363 千元，投资收益增 13,445 千元，是公司净利润增长的主要原因。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 2002 年度总资产较上年增长 25.13%主要是由于报告期内向银行借款 178,265 千元。 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 9 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位： 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 主营业务收入为 607207 千元， 收入 比上年增长不低于 18% 实际增长 19.21% 利润总额为 108163 千元，实际 利润总额 比上年增长不低于 20% 增长 22.08% 差异说明 已完成 2002 年经营计划 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用 201,114.90 募集资金总额（千 募集资金总额 492,147.81 元） 已累计使用募 402,479.2 集资金总额 产生收益 是否符合计 拟投入金额 是否变 实际投入金 承诺项目 金额（千 划进度和预 （千元） 更项目 额（千元） 元） 计收益 新建年产 5 吨倍他 米松原料药投产项 49,400 否 41,007.1 5,577.54 基本符合 目 新产品曲安西龙原 29,760 否 19,425.5 561.15 基本符合 料药技改项目 丁酸氢化可的松原 26,180 否 26,934.7 568.41 基本符合 料药项目 年产 10 吨醋酸氢化 可的松原料药投产 28,760 否 20,063.8 -260.76 基本符合 项目 新建年产 10 吨地塞 米松系列原料药投 29,800 否 31,462.7 33,987.73 基本符合 产项目 新建年产 20 吨氢化 可的松原料药投产 29,500 否 22,865.1 -1,502.22 基本符合 项目 6 甲基泼尼松龙原 29,900 否 26,341.1 料药投产项目 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 10 新产品布地奈德投 27,850 否 29,354.6 产技改项目 年产 300 吨葫芦巴 29,820 是 皂素 年产 12000吨果胶生 28,950 否 12,292.3 产车间技改项目 24000 吨饲料蛋白生 21,500 否 9,129.0 产车间技改项目 六甲基泼尼松龙琥 珀酸钠冻干粉针制 29800 是 剂 新建化工原料回收 29000 是 投资项目 补充流动资金 101,928 否 101,928 合计 493,762 — 340,803.9 38,931.85 — 未达到计划进度和 收益的说明（分具体 项目） 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 变更项目情况 √适用 □不适用 变 更 投 资 项 目 的 58,800 资金总额(千元) 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产 生 收 益 是否符合计 诺项目 投入金额 额 金额 划进度和预 计收益 收购天津药业集 年产 300 吨 团有限公司葫芦 葫芦巴皂素 29,820 12,661.7 基本符合 芭皂素生产车间 新建年产 30 吨螺 29,000 32,495.8 基本符合 内酯原料药项目 新建脱氢分离车 六甲基泼尼 25,000 10,146.6 基本符合 间项目 松龙琥珀酸 收购天津药业集 钠冻干粉针 团有限公司片剂 制剂 6,063 6,371.3 基本符合 生产车间 收购天津天安药 业股份有限公司 新建化工原 基本符合 351 片剂生产批文 料回收投资 项目 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 11 合计 — 60,414 61,675.4 — 未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天津市天发药业进 6,100,000.00 2002 年该公司净利 出口有限公司 润为 2,299,685.78 天津药业研究院有 44,800,000.00 尚未产生收益 限公司 天津金耀投资担保 42,000,000.00 尚未产生收益 有限公司 天津国际经济贸易 20,000,000.00 尚未产生收益 展览中心股份有限 公司 合计 112,900,000.00 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五洲会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 90,911,701.33 元。按《公司 章程》有关规定，提取法定盈余公积金 9,254,616.76 元和法定公益金 4,627,308.38 元， 提 取 任 意 盈 余 公 积 金 9,091,170.13 元 ， 本 年 累 计 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为 87,293,850.01 元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2002 年年末总股本 193,711,548 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税)，派发现金红利 总额为 38,742,309.60 元，剩余 48,551,540.41 元结转以后年度分配。以上利润分配预案 和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 12 § 7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 √适用 □不适用 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 渤海证券有 50,000,000.00 2001.7-2002.6 3,000,000.00 53,000,000.00 限责任公司 合计 50,000,000.00 3,000,000.00 53,000,000.00 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司之控股股东——天津药业集团有限公司作出不与本公司发生同业竞争 的承诺。该公司在作为股份公司的第一大股东期间，不会在中国境内或境外，以 任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份 及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，亦不 生产任何与股份公司产品相同的产品。 报告期内，天津药业集团有限公司及本公司关联企业未从事与本公司构成同 业竞争的生产和经营活动。 上述事项公司已经在《招股说明书》和《2001年年度报告》中予以披露，并在 公司指定的信息披露报纸和网站上公告。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 陈述本年度发生的重大诉讼、仲裁事项的基本情况、涉及金额；对尚未结案 的，陈述进展情况或审理结果及影响，对已经结案的，说明其执行情况。(请填 入空白处) 7.8 独立董事履行职责的情况. 自任职以来，三位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分 别从财务、法律和经营等方面对公司的关联交易以及其他议案作出了客观、公正 的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策和 公司的良性发展都起到了积极的作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广 大中小投资者的利益。 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 13 § 8 监事会报告 如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司年度财务报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所注册会计师朱辉、郭宪 明审计签字，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（见附表） 9.3 会计政策、会计估计和核算方法发生变化说明. 公司 2002 年 3 月份以前按应收款项期末余额的 5%计提坏账准备。2002 年 3 月份开始，改按账龄分析法计提坏账准备，影响当期损益 4,090,190.19 元。 变更后的坏账准备计提比例为： 3 个月以内 不计提坏账准备 3 个月至 2 年 按期末余额的 5%计提 2 年至 5 年 按期末余额的 10%计提 5 年以上 按期末余额的 100%计提 9.4 合并范围发生变化说明. 2002 年 1 月，公司对天津市天发药业进出口有限公司增资 610 万元，增资 后持有该公司 50.14%的股权，并从 2002 年 1 月份开始将该公司纳入合并报表范 围。 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 14 附表： 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 176,589,924.57 171,344,741.52 358,261,472.32 353,769,371.72 短期投资 244,900,728.21 244,250,728.21 165,055,840.40 165,055,840.40 应收票据 8,263,394.23 8,194,475.50 1,050,000.00 1,050,000.00 应收股利 918,700.00 918,700.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 100,892,438.44 87,099,590.53 40,297,835.61 36,509,141.70 其他应收款 1,493,201.09 1,289,191.10 725,642.69 482,899.34 预付账款 8,234,389.49 8,132,507.56 9,614,851.57 9,247,834.40 应收补贴款 50,728,094.56 0.00 0.00 0.00 存货 229,515,854.14 225,011,824.89 198,247,653.00 193,959,912.98 待摊费用 1,776,303.98 1,653,544.50 3,212,183.53 3,119,933.70 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 823,313,028.71 747,895,303.81 776,465,479.12 763,194,934.24 长期投资： 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 180,827,717.56 206,089,252.98 88,334,868.35 93,952,067.27 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 180,827,717.56 206,089,252.98 88,334,868.35 93,952,067.27 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 327,465,192.14 313,306,869.85 308,976,663.06 303,028,058.14 减：累计折旧 116,011,517.03 113,626,496.89 99,500,863.38 97,318,382.45 固定资产净值 211,453,675.11 199,680,372.96 209,475,799.68 205,709,675.69 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 211,453,675.11 199,680,372.96 209,475,799.68 205,709,675.69 工程物资 82,503,855.75 82,503,855.75 7,854,175.38 7,854,175.38 在建工程 95,199,569.90 95,199,569.90 28,744,784.39 28,555,692.19 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 389,157,100.76 377,383,798.61 246,074,759.45 242,119,543.26 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 24,529,902.16 21,714,512.16 21,831,658.95 18,954,164.75 长期待摊费用 1,177,732.70 1,177,732.70 1,314,639.68 1,314,639.68 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 25,707,634.86 22,892,244.86 23,146,298.63 20,268,804.43 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,419,005,481.89 1,354,260,600.26 1,134,021,405.55 1,119,535,349.20 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 15 流动负债： 短期借款 220,565,000.00 190,000,000.00 142,300,000.00 140,000,000.00 应付票据 15,392,006.43 15,392,006.43 2,109,026.60 2,109,026.60 应付账款 34,552,090.48 30,583,774.87 31,842,123.92 28,718,170.79 预收账款 1,297,502.97 1,023,798.07 2,640,786.69 2,640,786.69 应付工资 16,153.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 742,020.17 410,614.91 2,341,081.00 2,215,417.33 应付股利 38,742,309.60 38,742,309.60 29,801,776.60 29,801,776.60 应交税金 6,450,757.13 6,409,438.75 －2,578,102.65 －2,765,499.97 其他应交款 170,041.22 131,148.06 4,014.86 93.68 其他应付款 10,138,421.31 5,114,652.43 5,182,206.01 1,630,134.74 预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 328,066,302.31 287,807,743.12 413,642,913.03 404,349,906.46 长期负债： 0.00 0.00 0.00 0.00 长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 5,751,000.05 5,751,000.05 5,751,000.05 5,751,000.05 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 305,751,000.05 305,751,000.05 5,751,000.05 5,751,000.05 递延税项： 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税款贷项 680,073.83 680,073.83 0.00 0.00 负债合计 634,497,376.19 594,238,817.00 419,393,913.08 410,100,906.51 少数股东权益 25,143,931.72 5,396,916.61 所有者权益（或股东权益）： 0.00 实收资本（或股本） 193,711,548.00 193,711,548.00 149,008,883.00 149,008,883.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 193,711,548.00 193,711,548.00 149,008,883.00 149,008,883.00 资本公积 472,534,710.52 472,534,710.52 504,372,281.23 504,372,281.23 盈余公积 44,566,375.05 44,389,266.48 21,593,279.78 21,593,279.78 其中：法定公益金 11,764,878.34 11,705,842.15 7,137,569.96 7,137,569.96 未分配利润 48,551,540.41 49,386,258.26 34,256,131.85 34,459,998.68 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 759,364,173.98 760,021,783.26 709,230,575.86 709,434,442.69 负债和所有者权益（或股东权益） 1,419,005,481.89 1,354,260,600.26 1,134,021,405.55 1,119,535,349.20 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 16 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 607,207,027.92 576,479,044.10 509,338,669.47 508,863,190.99 减：主营业务成本 458,933,383.58 438,676,438.42 377,877,240.80 377,467,061.71 主营业务税金及附加 2,593,437.77 2,491,381.86 2,144,398.54 2,138,437.13 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 145,680,206.57 135,311,223.82 129,317,030.13 129,257,692.15 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,696,826.57 2,553,330.85 2,357,898.16 2,025,932.35 减: 营业费用 6,288,823.51 1,568,890.81 1,054,027.79 944,744.33 管理费用 42,225,540.63 39,124,236.04 41,368,803.65 41,070,870.16 财务费用 15,023,181.16 12,256,596.54 7,753,254.35 7,718,881.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 84,839,487.84 84,914,831.28 81,498,842.50 81,549,128.74 加：投资收益（损失以“-”号填列） 23,569,126.74 24,749,850.42 10,124,510.80 10,141,909.72 补贴收入 1,647,380.00 营业外收入 112,209.88 43,060.00 51,794.00 51,794.00 减：营业外支出 2,004,301.63 1,963,995.33 3,071,330.49 2,951,865.43 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 108,163,902.83 107,743,746.37 88,603,816.81 88,790,967.03 减：所得税 16,078,934.04 16,378,302.59 13,224,854.97 13,224,854.97 减：少数股东损益 1,173,267.46 16,716.61 五、净利润（亏损以“-”号填列） 90,911,701.33 91,365,443.78 75,362,245.23 75,566,112.06 加：年初未分配利润 34,256,131.85 34,459,998.68 57,100,210.96 57,100,210.96 其他转入 六、可供分配的利润 125,167,833.18 125,825,442.46 132,462,456.19 132,666,323.02 减：提取法定盈余公积 9,254,616.76 9,136,544.38 7,536,224.52 7,536,224.52 提取法定公益金 4,627,308.38 4,568,272.19 3,768,112.26 3,768,112.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 111,285,908.04 112,120,625.89 121,158,119.41 121,361,986.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 9,091,170.13 9,091,170.13 0.00 0.00 应付普通股股利 38,742,309.60 38,742,309.60 86,901,987.56 86,901,987.56 转作资本（或股本）的普通股股利 14,900,887.90 14,900,887.90 0.00 0.00 八、未分配利润 48,551,540.41 49,386,258.26 34,256,131.85 34,459,998.68 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 4,090,190.19 4,214,073.41 债务重组损失 其它 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 17 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 633,587,539.11 623,140,121.50 收到的税费返还 16,059,000.47 收到的其他与经营活动有关的现金 51,022,864.42 4,502,045.23 现金流入小计 700,669,404.00 627,642,166.73 购买商品、接受劳务支付的现金 543,657,542.96 496,968,751.41 支付给职工以及为职工支付的现金 42,061,612.11 39,966,919.96 支付的各项税费 38,102,013.27 36,945,226.81 支付的其他与经营活动有关的现金 31,572,324.86 19,195,769.85 现金流出小计 655,393,493.20 593,076,668.03 经营活动产生的现金流量净额 45,275,910.80 34,565,498.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 215,076,967.68 215,076,967.68 取得投资收益所收到的现金 13,298,787.77 13,298,787.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 64,107.58 60.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 7,650.00 现金流入小计 228,447,513.03 228,375,815.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 171,200,131.05 163,718,512.14 支付的现金 投资所支付的现金 379,966,678.55 385,416,678.55 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 551,166,809.60 549,135,190.69 投资活动产生的现金流量净额 -322,719,296.57 -320,759,375.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 915,995,000.00 857,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 120,489.29 现金流入小计 916,115,489.29 857,000,000.00 偿还债务所支付的现金 797,730,000.00 707,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,141,068.93 46,230,753.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 849,871,068.93 753,230,753.66 筹资活动产生的现金流量净额 66,244,420.36 103,769,246.34 四、汇率变动对现金的影响 -317,026.55 五、合并报表范围变化对现金流量的影响 29,844,444.21 六、现金及现金等价物净增加额 -181,671,547.75 -182,424,630.20 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 18 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 90,911,701.33 91,365,443.78 加：计提的资产减值准备 717,221.15 1,023,711.59 固定资产折旧 23,018,937.56 22,476,305.77 无形资产摊销 2,652,592.78 2,590,488.58 长期待摊费用摊销 826,702.64 826,702.64 待摊费用减少（减：增加） 1,435,879.55 1,466,389.20 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -64,107.58 -60.00 损失（减：收益） 固定资产报废损失 1,883,995.33 1,883,995.33 财务费用 18,558,308.41 16,428,977.06 投资损失（减：收益） -23,569,126.74 -25,882,668.05 递延税款贷项（减：借项） 680,073.83 680,073.83 存货的减少（减：增加） -31,216,995.69 -31,050,391.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -105,249,869.87 -59,767,319.07 经营性应付项目的增加(减：减少) 63,517,330.64 12,523,849.53 其他 少数股东本期收益 1,173,267.46 经营活动产生的现金流量净额 45,275,910.80 34,565,498.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 176,589,924.57 171,344,741.52 减：现金的期初余额 358,261,472.32 353,769,371.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -181,671,547.75 -182,424,630.20