四川九洲(000801)四川湖山2002年年度报告摘要

四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 四川湖山电子股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本报告摘要经公司第六届董事会 ２００３ 年度第一次会议审议通过，董事李怡淳、陈 永宁、刘剑因事未出席会议，分别授权委托张钧、汤东风、罗全出席会议并行使表决权。 1.4 四川君和会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长张钧先生、总经理赵攀先生、副总经理兼总会计师赵家智先生及财 务部部长覃晓凤女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 四川湖山 证券代码 000801 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 绵阳市华兴西路 1 号 地址 绵阳市长虹大道中段 53 号 邮政编码 621000 公司国际互联网 www.hushan-sc.com.cn 网址 电子信箱 Cy.rain@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈禹 王祺 绵阳市长虹大道中段 53 号四川湖山电 绵阳市长虹大道中段 53 号四川湖山电 联系地址 子股份有限公司董事会 子股份有限公司董事会 电话 0816-2312421 0816-2336342 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 cy.rain@163.com hushanwq@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 41,308,258.88 41,573,809.41 -0.64% 74,479,907.98 利润总额 -24,520,750.81 -34,458,946.49 -- 10,775,971.07 净利润 -24,329,822.25 -34,109,880.42 -- 10,793,124.98 扣除非经常性损益 -23,699,221.85 -30,468,374.77 -- -5,837,640.45 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 192,505,183.18 211,758,750.60 -9.09% 245,650,394.75 股东权益（不含少 110,068,636.78 133,054,974.73 -17.28% 158,342,058.58 数股东权益） 经营活动产生的现 -3,356,136.36 1,255,139.04 -367.39% -15,110,815.17 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.18 -0.26 -- 0.11 净资产收益率 -22.10% -25.64% -- 6.46% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -21.53% -22.90% -- -3.49% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.03 0.01 -377.78% -0.15 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 0.83 1.01 -17.26% 1.64 调整后的每股净 0.74 0.95 -22.11% 1.52 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 92,723,904 0 92,723,904 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 92,723,904 0 92,723,904 境外法人持有股份 0 0 －2－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 92,723,904 0 92,723,904 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,311,999 0 39,311,999 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 39,311,999 0 39,311,999 三、股份总数 132,035,903 0 132,035,903 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 18,206 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 四川千佛山生态旅 39,364,000 39,364,000 29.81 未流通 39,364,000 游开发有限公司 大连经济技术开发 -19,600,000 35,516,000 26.90 未流通 0 区三洋实业公司 上海纳米创业投资 0 11,232,000 8.51 未流通 0 有限公司 成都君信实业有限 0 3,991,104 3.02 未流通 3,070,080 公司 绵阳市银星贸易公 0 2,620,800 1.98 未流通 0 司 朱继南 0 296,100 0.22 已流通 未知 河北证券有限责任 0 281,225 0.21 已流通 未知 公司 陈汉仲 0 276,980 0.21 已流通 未知 彭梅香 0 256,806 0.19 已流通 未知 张凤金 0 242,300 0.18 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东间无关联关系或一致行动 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 四川千佛山生态旅游开发有限公司 新实际控制人名称 四川兴力达集团实业有限公司 变更日期 2002 年 04 月 22 日 刊登日期和报刊 2002.4.24 中国证券报、证券时报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 四川千佛山生态旅游开发有限公司成立于 2000 年 6 月 15 日，注册资本 12000 万元，法定代表 人张钧，主要经营旅游项目开发、提供旅游住宿、餐饮、百货等全方位配套服务。由该公司投资开 发的安县千佛山生态旅游项目，将于 2003 年 5 月 1 日正式对游人开放。该公司由四川兴力达集团实 业有限公司（占 90%）和四川兴力达百货有限公司（占 10%）共同出资设立。 四川兴力达集团实业有限公司是由张钧（占 95.7%）和绵阳市兴达投资公司（4.3%）共同出资 设立。四川兴力达百货有限公司是由四川兴力达集团实业有限公司（占 99.9%）和刘莉（占 0.1%） 共同出资设立。 张钧，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，最近五年任职情况为： 1997 年 1 月 18 日至今任四川兴力达集团实业有限公司董事长； 2000 年 6 月 15 日至今任四川千佛山生态旅游开发有限公司董事长。 大连经济技术开发区三洋实业公司法定代表人汤东风，成立于 1993 年，原名吉林三洋实业公司， 注册资本 5000 万元，主营粮油、建筑材料、汽车配件、日用百货、五金交化、物质购销等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张钧 董事长 男 40 2002.6-2005.5 0 0 汤东风 董事 男 45 2002.6-2005.5 0 0 刘剑 董事 男 47 2002.6-2005.5 0 0 赵攀 董事 男 33 2002.6-2005.5 0 0 何韬 董事 男 40 2002.6-2005.5 0 0 罗全 董事 男 40 2002.6-2005.5 0 0 周福民 董事 男 31 2002.6-2005.5 0 0 陈永宁 董事 男 43 2002.6-2005.5 0 0 李怡淳 董事 男 43 2002.6-2005.5 0 0 李云生 独立董事 男 37 2002.6-2005.5 0 0 王学宗 独立董事 男 36 2002.6-2005.5 0 0 顾影侬 监事 女 58 2002.6-2005.5 0 0 陈启富 监事 男 59 2002.6-2005.5 0 0 吴儒光 监事 男 54 2002.6-2005.5 0 0 赵家智 财务总监 男 54 2002.6-2005.5 0 0 潘志祥 副总经理 男 33 2002.6-2005.5 0 0 肖健 副总经理 男 31 2002.6-2005.5 0 0 董事会秘 陈禹 女 31 2002.6-2005.5 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 四川千佛山生态旅游开 张钧 董事长 2000.6-至今 是 发有限公司 大连经济技术开发区三 汤东风 法定代表人 1997.4-至今 是 洋实业公司 四川千佛山生态旅游开 刘剑 总经理 2000.6-至今 是 发有限公司 上海纳米创业投资有限 周福民 法律部经理 2001-至今 是 公司 陈永宁 成都君信实业有限公司 法定代表人 1999.1-至今 是 李怡淳 绵阳市银星贸易公司 法定代表人 1998.5-至今 是 －4－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 四川千佛山生态旅游开 顾影侬 财务负责人 2000.6-至今 是 发有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 31.38 金额最高的前三名董事的报 8.24 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.84 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会、股东大会会议的差旅费用。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 30000 元以上 1 20000 元--30000 元 8 10000 元--20000 元 1 10000 元以下 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年上半年，公司主营业务市场环境持续低迷，加之在 2001 年出现亏损后经营业绩惯性下滑， 1-6 月主营业务收入较 2001 年同比下降 30.13%,主营业务利润较 2001 年下降-42.02%，经营出现较大 困难。公司投资、参股的子公司均出现不同程度的亏损。 2002 年 4 月四川千佛山生态旅游发展有限公司以协议受让法人股方式，成为公司第一大股东。 2002 年 6 月公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会提名，2001 年度第一次临时股东大会选举 产生了第六届董事会。第六届董事会采取多种措施积极支持公司的发展： （1）制定了坚持发展主营业务的指导思想，根据公司情况，适时调整经营班子，组建了一支年 轻化、专业化，团结、高效、务实的经营队伍，并与新一届经营班子签订了《经营目标任务书》。 （2）制定了"以快求生存，以变求发展"的经营方针，采取了确定产品的中高档定位、加快新产 品开发、加强基础管理、整顿市场营销等有力措施。 （3）经与公司实际控制人四川兴力达集团实业有限公司协商，向后者转让了部分不能给公司带 来收益的长期投资（详情见"第九节第三项、重大关联交易事项"）。 通过董事会、经营班子及公司全体职工的努力，2002 年 6 月至 12 月完成主营业务收入 2467.6 万元，与 2001 年同期相比增长 30.53%。2002 年净利润-2432.98 万元，较 2001 年减少亏损 978.01 万元。业绩持续下滑的趋势基本得到控制。但截止 2002 年公司已连续两个会计年度亏损且净资产低 于面值，按深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司董事会将申请对在该所上市的股票"四川湖 山"实行特别处理。截止 2002 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已达 5582.76 万元，占公司注册资本的 42.28%。在此，公司董事会及经营班子全体成员向广大股东表示歉意，并提醒广大投资者注意投资 风险。同时，董事会决心在 2003 年度通过多种措施，努力扭亏为盈。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 音箱类 1,608.80 1,206.20 25.02 0.10 0.12 -4.00 功放类 2,204.70 1,525.40 30.81 -8.00 -8.00 0.00 －5－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 317.30 175.30 44.75 168.00 135.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 音箱类 1,608.80 1,206.20 25.02 0.10 0.12 -4.00 功放类 2,204.70 1,525.40 30.81 -8.00 -8.00 0.00 其他 317.30 175.30 44.75 168.00 135.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 绵阳湖山音响技术有限公司、绵阳湖山电声器材有限公司和四川湖山新 关联交易的定价原则 视听实业有限公司所销售的产品价格由母公司与子公司协商确定。2002 年度本公司关联交易的价格无高于或低于正常销售价格的情况。 绵阳湖山音响技术有限公司、绵阳湖山电声器材有限公司和四川湖山新 关联交易必要性、持续性的 视听实业有限公司所销售的产品与母公司销售的产品类似，为实现渠道 说明 共享、降低销售成本，故采取由母公司采购子公司产品，再销售到市场 的关联交易方式，该方式将持续至母子公司业务发生重大变化止。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 1,532.65 -24.29 其他地区 2,598.15 19.56 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 609.30 占采购总额比重 33.00% 合计 前五名销售客户销售金 2,253.06 占销售总额比重 5,454.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 北京金网一百电子商务网络科技有限公司 本期贡献的投资收益 -541.53 占上市公司净利润的比重 计算机软硬件、通信技术及网络系统的技术开发、技术转让、技 参股 经营范围 术咨询、技术服务等。 公司 净利润 -676.91 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、本年度完成主营业务收入 ４１，３０８，２５８．８８ 元，主营业务成本为 ２９，０６９，２８３．８８ 元，毛利率为 ２９．６３％， 与上年相比变化不大。 ２、本年度实现净利润－２４３２．９８ 万元，较上年减少亏损 ２８．６７％。是由于 ２００２ 年 ６－１２ 月主营业务收 入比 ２００１ 年同期增长 ３０．５３％。 －6－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 ３、本年度主营业务利润与上年相比变化不大。 ４、本年度其他业务利润－６０５，４６３．４６ 元与上年 １，２９９０４２．９２ 元相比降幅较大，是由于本年度未将金 网一百的会计报表纳入合并范围，而直接按权益法核算将其利润体现到了＂投资收益＂项目。 ５、２０００ 年 ４ 月 １８ 日金网一百与国泰君安证券股份有限公司签订《信息服务合作协议书》，约定与国 泰君安证券股份有限公司共同推广网上财经信息服务，国泰君安证券股份有限公司每月支付系统使 用费和系统维护费 １，２５０，０００．００ 元；金网一百于 ２００２ 年 １ 月起终止了与国泰君安证券股份有限公 司签订的《信息服务合作协议书》，造成本年度金网一百公司没有主营收入，而本年度包括设备折旧 费、租机费、房租费及网络维护员工资等的成本费用合计 ６，９０５，２８２．４３ 元，导致该公司出现亏损。 按权益法计算，报告期给本公司带来投资收益－５，４１５，２８７．３９ 元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报告期末总资产和股东权益都较期初减少，是由于亏损所致。 ２、报告期末现金及现金等价物净增加额较期初减少 ５８．３６％，是由于偿还银行贷款所致。 ３、报告期末长期投资 ２３，８５７，２９９．９３ 元，较期初增加 ５８２．３４％，是由于未将金网一百公司会计报表 纳入合并报表，而纳入长期投资。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 新的年度公司董事会决心继续促进主营业务的恢复性发展，巩固 ２００２ 年的成果。经营班子力争全面 提升管理水平，以管理促效益。新的一年公司将加大销售、企划的投入，积极拓展销售网络。借助 公司在专业领域多年积累的优势，加快拓展文化器材、教育器材及工程安装等专业市场。并加大研 发投入，以丰富产品系列，拓展产品门类，多方面寻求经济增长点。同时，公司董事会将积极寻求 利用诸如资产置换、收购等方式，引入科技含量高、经济效益好的项目，力争在 ２００３ 年实现扭亏为 盈的目标。 －7－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 由于本报告期内公司继续出现较大亏损，董事会提出本年度不进行利润分配和公积金转增股本的预 案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 是 对北京金网一百电 定价原则： 子商务网络科技有 2002 年 12 月 31 日 2,220.80 -541.53 0.00 2002 年 6 月 限公司的股权投资 30 日 的 资 产评估值 是 对北京北邮在线网 定价原则： 络科技有限责任公 2002 年 12 月 31 日 326.31 -32.34 0.00 2002 年 6 月 司的股权投资 30 日 的 资 产评估值 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1、北京金网一百电子商务网络科技有限公司和北京北邮在线网络科技有限责任公司为公司投资均发 生较大亏损。公司现有以上长期投资已成为公司实现扭亏目标的沉重包袱。故转让上述股权，有利 于减轻股份公司的盈利压力，同时提高公司资产的使用水平。 2、截止 2002 年 9 月 30 日，公司货币资金仅 428 万元，其他流动资金主要是存货及应收款项，反映 公司资金周转已处于比较严峻的状态。本次交易四川兴力达集团公司拟以现金购买股权，将有效地 补充股份公司的货币资金，有利于股份公司的资金正常周转，也将为股份公司寻找新的利润增长机 会做好准备。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都天道实业有限公司 182.11 307.94 0.00 0.00 －8－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 北京金网一百电子商务 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 网络科技有限公司 四川省万家连锁超市有 80.00 0.00 0.00 0.00 限责任公司 大连经济技术开发区三 0.00 0.00 132.00 0.00 洋实业公司 合计 262.11 307.94 1,632.00 1,500.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司于 2001 年度报告中披露的诉讼事项尚未结案，亦无新的进展。报告期内未发生新 的重大诉讼、仲裁事项。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》， 于报告期内聘任了两名独立董事，并建立了相应的独立董事制度。独立董事自聘任后参 加了公司的董事会、股东大会，并就公司关联交易发表了独立意见。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作，公司财务情况，公司收购、出售资产交易和关联交易符 合国家法律、法规和公司章程的规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 君和审字（2003）第 1008 号 审 计 报 告 四川湖山电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川湖山电子股份有限公司（下称"贵公司"）二○○二年 十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表，二○○二年度的利润表及利润分配表 和合并利润表及利润分配表以及二○○二年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会 计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据 《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司二○○二年十二月三十一日的财务状况和合并财务状 况，二○○二年度的经营成果和合并经营成果以及二○○二年度的现金流量和合并现金 流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 贺 军 －9－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国、四川、成都 中国注册会计师 王仁平 报告日期：二○○三年三月二十一日 9.2 资产负债表 编制单位：四川湖山电子股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 6,009,511.77 5,154,505.81 21,104,626.46 3,997,577.92 短期投资 应收票据 554,956.63 554,956.63 200,000.00 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 26,314,375.11 24,270,656.60 31,810,883.86 26,036,028.50 其他应收款 3,835,253.92 2,449,713.08 8,664,636.78 4,582,947.44 预付账款 715,805.64 637,181.61 843,678.98 859,368.41 应收补贴款 存货 60,654,667.86 53,405,529.48 54,151,979.92 45,809,275.35 待摊费用 400,870.03 214,064.91 729,535.45 388,322.71 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 98,485,440.96 86,686,608.12 117,505,341.45 81,873,520.33 长期投资: 长期股权投资 23,857,299.93 69,972,694.20 3,496,396.51 76,692,554.23 长期债权投资 长期投资合计 23,857,299.93 69,972,694.20 3,496,396.51 76,692,554.23 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 68,174,915.70 65,191,406.37 85,699,731.76 65,355,531.83 减：累计折旧 19,194,508.34 17,514,717.43 20,291,593.69 14,207,943.87 固定资产净值 48,980,407.36 47,676,688.94 65,408,138.07 51,147,587.96 减：固定资产减值准备 690,683.23 556,399.67 412,844.93 372,439.67 固定资产净额 48,289,724.13 47,120,289.27 64,995,293.14 50,775,148.29 工程物资 在建工程 713,051.14 667,451.14 667,451.14 667,451.14 固定资产清理 固定资产合计 49,002,775.27 47,787,740.41 65,662,744.28 51,442,599.43 无形资产及其他资产: 无形资产 17,677,169.69 17,677,169.69 18,086,962.25 18,086,962.25 长期待摊费用 3,482,497.33 3,440,824.23 7,007,306.11 4,060,882.93 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 21,159,667.02 21,117,993.92 25,094,268.36 22,147,845.18 递延税项: 递延税款借项 资产总计 192,505,183.18 225,565,036.65 211,758,750.60 232,156,519.17 流动负债: 短期借款 43,130,000.00 43,000,000.00 47,130,000.00 47,000,000.00 应付票据 应付账款 12,541,563.57 51,553,699.93 6,550,897.17 46,004,816.59 －10－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 预收账款 1,097,197.73 942,651.13 2,343,899.64 919,323.84 应付工资 703,866.83 600,000.00 -279,419.80 -319,890.34 应付福利费 3,276,805.35 856,592.97 2,904,282.97 492,559.45 应付股利 2,168,356.98 376,785.64 4,303,364.98 2,411,793.64 应交税金 -1,233,384.00 -183,881.80 -1,203,971.56 -241,434.52 其他应交款 189,639.40 189,657.23 139,907.24 133,364.45 其他应付款 17,467,278.67 16,799,080.23 7,004,589.01 1,280,080.68 预提费用 1,396,670.97 1,201,487.82 711,108.28 538,959.77 预计负债 596,181.68 596,181.68 一年内到期的长期负债 69,807.19 其他流动负债 流动负债合计 80,737,995.50 115,336,073.15 70,270,646.80 98,815,755.24 长期负债: 长期借款 27,759.27 27,759.27 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 27,759.27 27,759.27 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 80,737,995.50 115,336,073.15 70,298,406.07 98,843,514.51 少数股东权益 1,698,550.90 8,405,369.80 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 资本公积 2,245,231.91 2,245,231.91 901,747.61 901,747.61 盈余公积 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68 其中：法定公益金 7,910,960.38 7,910,960.38 7,910,960.38 7,910,960.38 未分配利润 -55,827,644.81 -55,667,318.09 -31,497,822.56 -31,239,792.63 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 110,068,636.78 110,228,963.50 133,054,974.73 133,313,004.66 合计 负债和所有者权益（或股东 192,505,183.18 225,565,036.65 211,758,750.60 232,156,519.17 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：四川湖山电子股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 41,308,258.88 39,411,920.86 41,573,809.41 40,388,033.18 减：主营业务成本 29,069,283.88 29,478,319.48 29,082,884.20 30,222,245.31 主营业务税金及附 192,992.68 149,239.43 66,208.35 2,390.38 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 12,045,982.32 9,784,361.95 12,424,716.86 10,163,397.49 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -605,463.46 -107,126.35 1,299,042.92 631,703.07 以“-”号填列） 减：营业费用 8,047,631.67 7,746,980.02 9,010,559.71 8,545,948.48 管理费用 19,253,933.76 15,919,108.25 35,085,889.31 29,426,506.49 财务费用 2,579,865.82 2,579,467.75 2,491,621.97 2,507,881.37 三、营业利润（亏损以“-”号 -18,440,912.39 -16,568,320.42 -32,864,311.21 -29,685,235.78 填列） －11－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：投资收益（损失以“-” -5,738,697.68 -7,611,843.49 -501,993.53 -3,251,995.61 号填列） 补贴收入 111,929.00 营业外收入 2,985.00 2,885.00 31,151.50 8,468.00 减：营业外支出 344,125.74 250,246.55 1,235,722.25 543,128.09 四、利润总额（亏损总额以“-” -24,520,750.81 -24,427,525.46 -34,458,946.49 -33,471,891.48 号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -190,928.56 -349,066.07 五、净利润（净亏损以“-”号 -24,329,822.25 -24,427,525.46 -34,109,880.42 -33,471,891.48 填列） 加：年初未分配利润 -31,497,822.56 -31,239,792.63 33,081,880.86 32,701,921.85 其他转入 六、可供分配的利润 -55,827,644.81 -55,667,318.09 -1,027,999.56 -769,969.63 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -55,827,644.81 -55,667,318.09 -1,027,999.56 -769,969.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 30,469,823.00 30,469,823.00 的普通股股利 八、未分配利润 -55,827,644.81 -55,667,318.09 -31,497,822.56 -31,239,792.63 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -372,439.67 -372,439.67 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -8,734,475.12 -8,734,475.12 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：四川湖山电子股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 46,542,118.36 44,932,012.78 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流入小计 46,542,118.36 44,932,012.78 购买商品、接受劳务支付的现金 29,154,259.62 32,394,021.76 支付给职工以及为职工支付的现金 8,058,776.50 6,497,796.12 支付的各项税费 2,684,463.55 1,985,058.47 支付的其他与经营活动有关的现金 10,000,755.05 9,220,741.16 经营活动产生的现金流出小计 49,898,254.72 50,097,617.51 经营活动产生的现金流量净额 -3,356,136.36 -5,165,604.73 －12－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 15,045,216.92 15,042,712.80 投资活动产生的现金流入小计 15,045,216.92 15,042,712.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 386,017.00 367,717.00 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 386,017.00 367,717.00 投资活动产生的现金流量净额 14,659,199.92 14,674,995.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 43,000,000.00 43,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 43,000,000.00 43,000,000.00 偿还债务所支付的现金 48,320,000.00 47,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,452,463.18 4,352,463.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 52,772,463.18 51,352,463.18 筹资活动产生的现金流量净额 -9,772,463.18 -8,352,463.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,530,600.38 1,156,927.89 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -24,329,822.25 -24,427,525.46 加：计提的资产减值准备 3,844,007.59 2,025,502.21 固定资产折旧 3,862,205.14 3,735,560.31 无形资产摊销 409,792.56 409,792.56 长期待摊费用摊销 1,116,895.80 1,089,358.70 待摊费用减少（减：增加） 241,400.67 211,993.05 预提费用增加（减：减少） 711,562.69 688,528.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 7,994.07 7,994.07 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 20,058.85 20,058.85 财务费用 2,508,079.92 2,510,584.04 投资损失（减：收益） 5,738,697.68 7,611,843.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,108,911.83 -8,099,740.89 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,735,563.43 2,550,020.15 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,077,267.88 6,500,426.14 其他 少数股东本期收益 -190,928.56 经营活动产生的现金流量净额 -3,356,136.36 -5,165,604.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 6,009,511.77 5,154,505.81 减：现金的期初余额 4,478,911.39 3,997,577.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,530,600.38 1,156,927.89 －13－ 四川湖山电子股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 根据《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司未将金网一百公司 2002 年度的会计报 表纳入合并会计报表范围，但仍按权益法进行核算，同时，根据财政部财会字（2002） 18 号文的规定，未对本年度合并会计报表的期初数进行调整。 －14－