佳电股份(000922)阿继电器2002年年度报告

阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2 没有董事声明对年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在 异议 3 中鸿信建元会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告 4 公司董事长朱大萌先生 总经理程力先生 财务副总经理王慧宇女士 财 务部负责人陈立海先生声明 保证年度报告中的财务报告真实 完整 1 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构 11 第六章 股东大会情况 13 第七章 董事会报告 15 第八章 监事会报告 25 第九章 重要事项 27 第十章 财务报告 29 第十一章 备查文件目录 69 2 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一 公司中文名称 阿城继电器股份有限公司 公司英文名称 ACHENG RELAY CO.,LTD 公司英文缩写 ARC 二 公司法定代表人 朱大萌 三 公司董事会秘书 王永利 证券事务代表 姜义新 电 话 0451-5151060 传 真 0451-5151050 3701318 电子信箱 ACJYX@0451.com 四 公司注册地址 哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区 15 号楼 邮政编码 150001 公司办公地址 黑龙江省阿城市河东街 邮政编码 150302 公司国际互联网网址 Http //www.AchengRelay—China.com 公司电子信箱地址 Webmaster@Achengrelay—China 五 公司指定信息披露报刊 证券时报 上海证券报 中国证监会指定的年报登载网址 Http //www.cninfo.com.cn. 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 阿继电器 股票代码 000922 七 公司其他有关资料 公司首次注册登记日期为 1993 年 8 月 28 日 地址为 阿城市河东 变更登记注册日期为 1999 年 9 月 27 日 变更登记注册地址为 哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区 15 3 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 号楼 公司企业法人营业执照注册号为 2301091330817 公司税务登记号号码为 阿地税登字 230181127590757 公司聘请的会计师事务所名称和地址 名称 中鸿信建元会计师事务所 地址 吉林省长春市建设街 12 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 一 报告期主要会计和业务数据摘要 单位 元 利润总额 19,688,119.77 净利润 16,421,196.82 扣除非经常性损益后的净利润 17,735,320.27 主营业务利润 83,592,282.16 其他业务利润 218,215.72 营业利润 17,835,590.55 投资收益 752,035.93 补贴收入 0 营业外收支净额 1,100,493.29 经营活动产生的现金流量净额 56,853,454.00 现金及现金等价物净增加额 147,427,143.30 注 扣除非经常性损益的项目及涉及金额 债券投资收益 763,376.20 元 股权投资差额摊销-9,639.23 元 营业外收支净额 937,443.44 元 固定资产减值准备-3,005,303.86 元 二 公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 元 指标项目 2002 年 2001 年 2000 年 4 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 调整前 调整后 调整前 调整后 主营收入 元 255,164,980.08 247.094,332.49 247.094,332.49 216,221,116.81 216,221,116.81 净利润 元 16,421,196.82 39,952,049.73 27,762,508.25 37,601,899.27 19,751,886.24 总资产 元 903,992,261.35 795,173,007.22 765,133,452.71 741,473,134.50 723,623,121.47 股东权益 元 535,741,762.97 549,348,092.54 519,308,538.03 519,032,045.37 501,182,032.34 每股收益 摊薄 0.0935 0.23 0.16 0.21 0.11 每股收益 加权 0.0935 0.23 0.16 0.21 0.11 每股净资产 3.0518 3.13 2.96 2.96 2.85 调整后每股净资产 3.0064 3.13 2.93 2.93 2.82 净资产收益率(%) 3.07 7.27 5.35 7.24 3.94 每股经营活动产生 0.32 0.20 0.20 0.38 0.38 的现金流量净额 三 根据 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 的通知要求计算 报告期利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 % 每股收益 元/股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.60 15.85 0.4762 0.4762 营业利润 3.33 3.38 0.1016 0.1016 净利润 3.07 3.11 0.0935 0.0935 扣除非经常性 损益后的净利润 3.31 3.36 0.1010 0.1010 四 报告期内股东权益变动情况 项目 单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 股 175,550,000 0 0 175,550,000 资本公积 元 308,927,519.28 12,028.12 0 308,939,547.40 盈余公积 元 36,564,820.09 2,203,109.32 0 38,767,929.41 法定公益金 元 12,188,273.37 734,369.77 0 12,922,643.14 未分配利润 元 -1,733,801.34 14,218,087.50 0 12,484,286.16 5 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 股东权益合计 元 519,308,538.03 16,433,224.94 0 535,741,762.97 变动原因 1 盈余公积金增加 是因为公司在 2002 年净利润中提取 10%法定公积金 2 法定公益金增加 是因为公司在 2002 年净利润中提取 5%法定公益金 3 未分配利润和股东权益增加 是因为公司 2002 年度实现利润所致 第三章 股本变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况表 单位 万股 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 公积 配股 送股 金转 增发 其他 小计 股 一 未上市流通股份 1.发起人股份 9,655 9,655 其中 国家拥有股份 9,655 9,655 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 2,400 -2,400 -2,400 0 4.优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 12,055 -2,400 -2,400 9,655 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 5,500 2,400 2,400 7,900 6 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 5,500 2,400 2,400 7,900 三 股份总数 17,555 17,555 2 股票发行与上市情况 经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办[1993]4 号文批准 公司于 1993 年 发行内部职工股 2,400 万股 按规定该部分内部职工股在 1999 年 4 月 26 日首次 公开发行社会公众股票时未上市流通 须在公司首次公开发行满三年后上市流 通 根据中国证监会证监发行字[2002]49 号文批准 本公司内部职工股 24,000,000 股于 2002 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市流通 二 股东情况介绍 1 报告期末股东总数 37,298 户 2 报告期末本公司前 10 名股东持股情况 股东名称 年 度 内 增 年 末 持 股 比 例 股份类别 质 押 或 股东性质 减 股 数量 股 % 已流通 冻 结 股 国有股 或 未 流 份 数 量 东或外资 通 股 股东 阿城继电器集 0 96,550,000 55 未流通 0 国有股 团有限公司 国泰金鹰增长 1,621,635 1,621,635 0.92 已流通 未知 证券投资基金 广东粤财信托 801,329 801,329 0.46 已流通 未知 投资公司 银丰证券投资 573,190 573,190 0.33 已流通 未知 基金 国都证券有限 252,012 252,012 0.14 已流通 未知 7 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 责任公司 张二欢 237,470 237,470 0.14 已流通 未知 杨恒之 0 208,900 0.12 已流通 未知 黄乾生 -16,500 186,000 0.11 已流通 未知 陈艄 173,530 173,530 0.10 已流通 未知 张世宽 171,110 171,110 0.10 已流通 未知 前十名股东中第一大股东阿城继电器集团有限公司持有本公司国家股 9,655 万 股 占总股本的 55% 系本公司控股股东 与其他股东之间不存在关联关系 也 不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 未发 现其他流通股股东之间存在关联关系 也未发现其他流通股股东属于 上市公司 股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 3 公司控股股东情况 公司名称 阿城继电器集团有限公司 法定代表人 朱大萌 成立日期 1997 年 11 月 17 日 注册资本 10,875 万元 公司类别 国有独资公司 经营范围 实业开发投资 电工器材 模具开发 制造 销售 按对外经贸 部核准的项目经营进出口业务 食品加工 房地产开发 饮食服务 报告期内控股股东未发生变化 4 公司控股股东的实际控制人情况 控制人名称 哈尔滨电站设备集团公司 法定代表人 耿雷 注册资本 67,000 万元 公司类别 国有独资公司 经营范围 电机 锅炉 汽轮机零部件及辅机制造 销售 国内贸易 从事 国内外电厂项目开发 在国 境 外举办各类企业 物资供销业 5 报告期内本公司无其他持有 10% 含 10% 以上的法人股东 8 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 一 基本情况 姓名 职务 性 年 任期起止日期 年初持 年末持 变动 别 龄 股数 股数 原因 股 股 朱大萌 董事长 男 40 200209-200509 8000 8000 翟学忠 副董事长 男 56 200209-200509 8000 8000 程 力 董事兼总经理 男 43 200209-200509 6000 6000 兰桂珍 董事 女 52 200209-200509 6000 6000 张忠杰 董 事 兼 副 总 经 男 51 200209-200509 9000 9000 理 王慧宇 董 事 副总经 女 48 200209-200509 6000 6000 理 财务总监 邹忠刚 独立董事 男 39 200209-200509 夏卫国 独立董事 男 34 200209-200509 刘存有 独立董事 男 46 200209-200509 贺德宝 监事会主席 男 43 200209-200509 肖廷智 监事 男 40 200209-200509 6000 6000 年庆山 监事 男 55 200209-200304 5000 5000 杜长利 监事 男 46 200209-200509 刘绪华 监事 男 40 200209-200509 王永利 董事会秘书 男 40 200209-200509 4000 4000 郭彦东 副总经理 男 35 200209-200509 2000 2000 张文选 副总经理 男 51 200209-200509 6000 6000 9 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 二 在股东单位任职的董事 监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 任 职 期 是 否 在 公 司 的职务 间 领取报酬 津贴 朱大萌 阿城继电器集团有限公司 董事长 未明确 是 翟学忠 阿城继电器集团有限公司 党委书记 副董 未明确 否 事长 总经理 程力 阿城继电器集团有限公司 董事 未明确 是 兰桂珍 阿城继电器集团有限公司 董事 工会主席 未明确 否 贺德宝 阿城继电器集团有限公司 纪委书记 未明确 否 杜长利 阿城继电器集团有限公司 工会副主席 未明确 否 刘绪华 哈尔滨电站设备集团公司 计财处处长 未明确 否 三 董事 监事及高级管理人员的年度报酬情况 公司现任董事 监事 高级管理人员共计 17 名 翟学忠先生 兰桂珍女士 贺德宝先生 杜长利先生 刘绪华先生不在本公 司领取报酬 其中刘绪华先生在哈尔滨电站设备集团公司领取报酬 另外四人在 阿城继电器集团有限公司领取报酬 其他董事 监事 高级管理人员的报酬是根据控股股东下达的工资标准 并 结合本公司的实际确定的 年度报酬总额为 170,900 元 其中年度报酬在 10,000 元 20,000 元的 5 名 20,000 元 30,000 元的 4 名 金额最高的前三名董事报酬 总额为 70,000 元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 72,000 元 独立 董事津贴为每人年 24,000 元 由于独立董事夏卫国先生是 2002 年 7 月被公司董 事会提名为独立董事的 因此本年度按半年领取津贴 独立董事行使职权时发生 的差旅费用由公司另行支付 四 报告期内董事 监事 高级管理人员任职变动情况 1 公司于 2002 年 9 月 27 日召开的 2002 年第一次临时股东大会选举产生了 第四届董事会和第四届监事会成员 新一届董事会由上届的 7 人增加至 9 人 肖 10 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 廷智先生不再担任第四届董事会董事 由于孙世令先生 潘久翔先生和郭仁德先 生退休 因此不再担任公司第四届监事会监事 2 公司第四届董事会第一次会议通过重新聘任公司高级管理人员的议案 聘任程力先生为公司总经理 张忠杰先生 王慧宇女士 郭彦东先生和张文选先 生为副总经理 王永利先生为董事会秘书 二 员工情况 公司共有正式职工 2,283 人 其中生产人员 1,333 人 销售人员 193 人 技 术人员 526 人 财务人员 52 人 行政人员 179 人 博士和硕士 5 人 大专以上 842 人 中专 658 人 高中 438 人 其他 340 人 公司员工平均受教育年限为 12.5 年 公司按规定上缴社会养老统筹保险金 公司离退休职工人数为 69 人 第五章 公司治理结构 一 公司治理结构 公司自上市以来 严格按照 公司法 证券法 及中国证监会发布的有关 上市公司治理的有关法律法规的要求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企 业制度 规范公司运作 报告期内 公司按照 2002 年 5 月 10 日中国证监会 国 家经贸委发布的 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 证监发 [2002]32 号 和证监会哈尔滨特派办 黑龙江省经贸委联合召开的布置此项工作 的会议要求 公司本着认真 负责的态度进行了认真的自查 并将自查报告上报 中国证监会和国家经贸委 公司控股股东阿城继电器集团有限公司也进行了自 查 并通过了黑龙江省经贸委组织的检查 公司按照中国证监会颁发的 上市公司章程指引 建立健全了 公司章程 制定了 股东大会议事规则 董事会工作条例 监事会工作条例 总经理 工作条例 信息披露规则 募集资金使用管理办法 等制度并有效执行 报 告期内公司董事会设立了战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 员会等四个专门委员会 相应修订了 公司章程 公司的法人治理情况符合中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 发布的 上 市公司治理准则 等规范性文件的要求 能够满足所有股东特别是中小股东享有 平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 公司控股股东行为规范 没 11 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 有超过股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司董事 监事及高级 管理人员能够勤勉尽责 公司能够严格按照法律 法规和 公司章程 的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 保证了所有股东有平等机会获得公司 的信息 二 报告期内 公司已按照中国证监会颁布的 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 的要求 建立健全了独立董事制度 在九名董事成员中设立 了三名独立董事 占全体董事的三分之一 本公司独立董事任职以来 认真履行 独立董事职责 按时参加公司的董事会 并发表独立意见 充分发挥了独立董事 在议事 决策中的应有作用 为董事会科学 客观地决策起到了积极的作用 维 护了公司的整体利益及中小股东的合法权益 三 公司在业务 资产 人员 机构 财务等方面分开情况 1 业务分开情况 阿继集团于 1993 年 8 月 28 日以独家发起 定向募集内部职工股的方式设立 阿继电器时 就已将继电保护及自动化设备的开发 制造和销售业务全部注入阿 继电器 阿继集团不再从事继电保护及自动化设备的开发 制造和销售业务 阿 继电器和阿继集团的业务已经完全分开 2 资产分开情况 公司与阿继集团产权关系明确 本公司资产独立完整 并已建立了完全独立 于控股股东阿继集团的完整的供应 生产 销售系统 为使公司资产更趋完整 经与阿继集团协商确定公司无偿受让 阿继 牌 商标 经司第三届董事会第十三次会议审议通过了转让协议 公司于 2002 年 9 月收到国家工商管理总局商标局 关于核准转让注册商标的证明 即原阿继集 团持有的 阿继牌 注册商标 注册证号 123974 无偿转让给阿城继电器股份 有限公司 3 人员分开情况 公司建立了独立的劳动 人事及工资管理体系 本公司的员工均与本公司签 定了正式的劳动合同 并在劳动部门建立了独立的社保帐户 本公司的总经理 副总经理 财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作 在本公司领取薪酬 并且在控制人处不兼任管理职务 本公司董事 经理的推荐与任免均按合法程序 经股东大会或董事会审议通过并公开披露 不存在阿继集团干预公司股东大会和 12 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 董事会已经作出的人事任免决定的情况 4 机构分开情况 公司根据业务发展的需要 设立了完全独立于控股股东的组织机构 建立了 独立的行政体系 财务体系 营销体系 生产体系 研发体系和质量控制体系 5 财务分开情况 公司设立了独立于控制人的财务会计部门 并建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度 公司在银行设有独立帐户 不存在与控制人共用银行帐户的情况 公司在税务部门设有独立的纳税专户 能够独立作出财务决策 不存在控制人干 预本公司资金使用的情况 本公司与控股股东在业务 资产 人员 机构 财务等方面已经分开 具有 独立完整的业务和自主经营能力 四 报告期内公司继续执行定期与经常相结合的高级管理人员考评机制 公司每年组织一次高级管理人员考核工作 采取干部述职 民主测评 个别谈话 等方式 通过德能勤绩 4 个方面 36 个大项 108 个小项对高级管理人员全面考 评 公司高级管理人员主要实行结构工资加年终业绩奖励办法 同时 年终业绩 奖励与个人绩效综合评价得分挂钩 公司正在积极探讨高级管理人员年薪制或期 股期权制度 健全和完善高级管理人员的激励约束机制 第六章 股东大会情况简介 报告期内 公司共召开两次股东大会 一 公司于 2002 年 4 月 25 日在 证券时报 上刊登召开 2001 年年度股东 大会会议通知的公告 公司 2001 年年度股东大会于 2002 年 5 月 28 日上午 9 时 30 分在公司一号会 议室如期召开 出席会议的股东及股东代表 15 人 代表股份 96,647,000 股 占 公司总股份 175,550,000 股的 55.05% 公司董事 监事及高级管理人员出席了会 议 黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师参加会议并出具了法律意见书 符合 公 司法 和本公司 章程 的规定 会议审议通过如下决议 1 审议通过 公司 2001 年度董事会工作报告 13 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 2 审议通过 公司 2001 年度监事会工作报告 3 审议通过 公司 2001 年度财务决算 4 审议通过 公司 2001 年度利润分配预案 5 审议通过 关于修改公司章程的议案 6 审议通过 关于选举邹忠刚先生为公司独立董事的议案 7 审议通过 关于选举刘存有先生为公司独立董事的议案 8 审议通过 关于独立董事津贴标准的议案 2001 年年度股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日 证券时报 上 二 本公司于 2002 年 8 月 15 日在 证券时报 上刊登召开 2002 年第一次 临时股东大会会议通知的公告 后因股东大会审议议题中的公司控股股东有关配 股申请材料不能如期得到批复 公司于 2002 年 9 月 13 日在 证券时报 上刊登 了 2002 年第一次临时股东大会会议延期的通知公告 公司 2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 9 月 27 日上午 9 时 30 分在公 司一号会议室召开 出席会议的股东 11 人 代表股份 96,616,000 股 占总股份 175,550,000 股的 55.04% 符合法律 法规和本公司 章程 的规定 公司董事 监事及高级管理人员出席了会议 黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师参加会议 并出具了法律意见书 会议审议通过如下决议 1 审议通过 公司符合配股条件的议案 2 逐项审议通过公司 2002 年配股预案的议案 具体为 配股比例和配售股份总额的议案 配股价格和募集资金总额的议案 配股募集资金用途的议案 配股有效期的议案 授权公司董事会办理本次配股相关事项的议案 3 审议通过了公司配股募集资金投资项目及可行性议案 4 审议通过了公司前次募集资金情况说明的议案 5 审议通过了注册会计师出具的 关于前次募集资金使用情况的专项报告 6 审议通过了续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的 议案 7 审议通过了公司董事会换届选举的议案 14 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 8 审议通过了公司监事会换届选举的议案 2002 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 9 月 28 日 证券时报 上 三 报告期内 由于公司第三届董事会和第三届监事会任期届满 经公司 2002 年第一次临时股东大会审议 选举产生了公司新一届暨第四届董事会和第四届监 事会 离任的董事有肖廷智先生 离任的监事有孙世令先生 潘久翔先生和郭仁德 先生 第四届董事会成员包括朱大萌先生 翟学忠先生 程力先生 兰桂珍女士 张忠杰先生 王慧宇女士 邹忠刚先生 刘存有先生和夏卫国先生 其中邹忠刚 先生 刘存有先生和夏卫国先生为公司独立董事 第四届监事会成员包括贺德宝 先生 肖廷智先生 杜长利先生 年庆山先生和刘绪华先生 其中 杜长利先生 年庆山先生为职工代表监事 第七章 董事会报告 一 公司经营情况 一 公司主营业务的范围及其经营状况 1 本公司主营业务范围为开发 生产 销售继电保护及自动化产品 含工 程软件 电源及电力电子产品 计算机网络产品 工业过程自动化成套设备 通讯设备 不含卫星广播地面接收设备 日用电器 环保产品 高低压开关元 件及设备 立体停车设备 变压器 电抗器 互感器 粮食仓储控制系统产品 化工电镀 模具开发与制造 塑料制品 精密铸造 板材型材加工 2 公司所属电力系统二次设备配套行业 公司经营成果受国家宏观经济环 境的影响很大 2002 年国家出台了电力体制改革方案 酝酿已久的电力系统机构 改革拉开了序幕 导致 2002 年国家电力工程建设和电力设施改造项目的投入暂 停或放缓 公司在努力克服诸多不利因素的条件下 在董事会 各级经营管理人 员和全体员工的共同努力下 报告期内实现主营业务收入 255,164,980.08 元 净 利润完成 16,421,196.82 元 2002 年 公司在继电器元件产品全国市场需求总量不断下降的形势下 采 取了切实可行的措施 加强了元件经销中心的建设 增加了元件产品经销网点 15 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 调整了对经销商的价格策略 使继电器元件销售比 2001 年有所增长 公司始终将货款回收工作作为解决企业资金瓶颈问题的一项重要工作 2002 年公司加强了货款回收的组织和管理 对 2000 多个厂家的应收帐款进行了 逐笔核对 制定了重点清欠回款计划 在公司领导以及财务部 市场部 法律部 等各方面人员的共同努力下 使货币资金收入增长了 18.3% 在产品开发上 公司继续坚持 自主开发 合作开发和技术引进相结合 的方式 全年共完成新产品开发项目 26 项 编制整顿工艺文件 150 余套 设计 改进工模具 400 余套 在全面推广 CAD CAPP 应用的同时 实现了计算机三维设 计 三维造型 动态装配在相关产品上的设计应用 对一些重点项目进行重点攻 关 对各课题 项目和技术开发人员进行跟踪考核 采用威图机箱结构 推进了 电铁综合自动化系统项目的研发工作 已完成了 8 个品种的保护装置及供货任务 采用威图机箱结构的 ARAS2000B 综合自动化系统已经完成 20 几个品种的保护装 置 实现了综合自动化产品的更新换代 微机发变机组已经完成了 21 种保护 具备了满足中小型机组的保护和配置要求 重点进行了高低压产品的开发和转化 工作 加快开发了高压元件 高压结构 高压成套产品 低压结构 低压成套产 品 使高低压产品的产量和产值较上年有很大提高 公司还在辅业领域自主开发 了环保型 YJD 系列油烟净化装置 立体停车设备及自动麻将机等产品 有望成为 公司新的利润增长点 为使公司产权制度改革闯出新路子 经多次的调研论证 并结合公司实际 情况 制定了产权制度改革方案 2002 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第十 六次会议 经与会董事一致表决通过决议 对公司辅助生产分厂进行股份制改造 即与生产分厂部分员工共同出资设立有限责任公司 按照有关法律法规的要求 公司与员工出资人签订了出资协议 确定了设立的五个有限责任公司的注册资本 和出资比例 经资产评估确认 缴纳出资 验资 起草公司章程 确定治理结构 召开创立大会等工作 将原屏体分厂改制为哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公 司 将原塑料分厂改制为哈尔滨阿继塑胶有限责任公司 将原压铸分厂改制为黑 龙江阿继金盛铸造有限责任公司 将原化工分厂改制为哈尔滨阿继电镀有限责任 公司 将原模具分厂改制为黑龙江鼎华模具制造有限公司 五个辅助生产分厂改 制为有限责任公司已于 2002 年年内在黑龙江省阿城市工商行政管理局办理完登 记手续 取得企业法人营业执照 各子公司成立以来独立运行良好 显示了发展 16 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 的生机和活力 为公司进一步发展奠定了良好的基础 3 2002 年主营业务收入 主营业务利润按照产品分类构成情况见下表 单位 元 占总收入 主 营 业 占主营业务 产 品 销售收入 的 比 重 务 利 润 利润的比重 继电器元件 131,763,494.76 51.64% 61,940,342.39 72.16% 继电保护屏 73,399,343.09 28.77% 15,899,544.18 18.52% 自动化装置 49,587,814.09 19.43% 8,135,162.60 9.48% 其它 414,328.14 0.16% -138,104,65 -0.16% 合 计 255,164,980.08 100% 85,836,944.50 100% 4 2002 年主营业务收入 按地区分布情况 地区 收入金额 占主营业务收入比重 % 东北地区 141,096,464.78 55.30 华北地区 21,945,686.24 8.60 华东地区 25,446,924.02 9.97 华南地区 14,055,395.31 5.51 华中地区 6,966,631.11 2.73 西北地区 16,087,372.31 6.30 西南地区 27,016,506.31 10.59 出口 2,550,000.00 1.00 合计 255,164,980.08 100 二 公司控股子公司情况 1 保定中力电力科技发展有限公司 成立于 2001 年 6 月 29 日 注册地址 为保定市高新区创业中心 D 座 315 号 注册资本 22,500,000 元 其中本公司以 现金出资 18,000,000 元 占注册资本的 80% 华北电力大学以无形资产出资 4,450,000 元 占注册资本的 20% 经营范围为电力系统机电保护及自动化装置 17 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 的研究 开发 生产 销售和相关领域的技术咨询 技术服务 技术转让 截止 报告期末公司总资产 20,546,757.59 元 累计实现投资收益-1,527,309.51 元 报告期内投资收益-1,221,847.60 元 2 哈尔滨阿继电镀有限责任公司 成立于 2002 年 11 月 15 日 注册地址为 阿城市河东街 注册资本 5,500,000 元 其中本公司以资产出资 3,129,251 元 占 注册资本的 56.9% 自然人 员工 以现金出资 2,370,749 元 占注册资本的 43.1% 法定代表人 白一民 经营范围 电镀 含氧化 喷漆加工铭牌 标牌 印制 板制造 员工人数 84 人 截止报告期末公司总资产 5,865,284.02 元 实现销售 收入 2,896,484.81 元 净利润-9,216.71 元 3 哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司 成立于 2002 年 11 月 14 日 注 册地址为阿城市河东街 注册资本 6,400,000 元 其中本公司以资产出资 3,268,931 元 占注册资本的 51.08% 自然人 员工 以现金出资 3,131,069 元 占注册资 本的 48.92% 法定代表人 王玉发 经营范围 电器控制设备加工制造及板金加 工涂装 员工人数 97 人 截止报告期末公司总资产 6,196,247.68 元 实现销售 收入 2,347,585.76 元 净利润-754,019.02 元 三 主要供应商 客户情况 1 前五名供应商合计采购额为 14,397 千元 占年度采购总额的 10.67% 2 前五名客户销售收入合计为 104,304 千元 占公司销售总额的 40.88% 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年末国家出台了电力体制改革方案 明确了我国电力体制改革的总体目 标 随着我国电力体制改革方案的酝酿 推出和实施 及相关的电力系统机构重 组 导致 2002 年国家电力工程建设和电力设施改造项目的投入暂停或放缓 从 而使市场竞争更趋白热化 面对激烈的市场竞争 公司管理层及时调整了营销策 略 大胆开拓创新 2002 年公司在电站电气工程总承包上寻找到突破口 先后签 定了鸡东热电厂 长春垃圾电站等工程总承包合同 为保证 2002 年度经营目标 的完成奠定了基础 五 公司未对报告期内的盈利情况进行预测 二 公司投资情况 1 前次募集资金使用情况 单位 千元 承诺募集资金投资项目 承诺投资额 实际投资额 完成项目进度 % 18 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 新型农电控制保护设备技改项目 43,000 43,095 100.22 智能型移动变电站技术改造项目 45,000 36,823 81.83 电气化铁道牵引变馈电保护与综 合自动化技改项目 45,000 32,377 94.17 真空断路器与智能化封闭开关柜 技改项目 44,000 33,048 75.11 大型水电自控保护设备技改项目 39,110 35,032 89.57 “九五”超高压输变电设备技改项目 42,000 42,056 100.13 智能化电动机控制保护技改项目 44,000 27,367 62.19 设立哈尔滨科技发展中心 65,900 59,120 89.71 设立保定中力电力科技发展有限公司 18,000 18,000 100 补充公司流动资金 26,100 26,100 100 上述项目实际投资为 363,018 千元,占前次募集资金 363,000 千元的 100% 前 次募集资金已全部使用完毕 投资项目已基本完成 2 为深化国有控股企业改革 适应市场经济发展要求 转换经营机制 建 立多个市场主体 实现多元化经营战略 经公司第三届董事会第十六次会议审议 通过 以公司所属辅助生产单位经评估确认的部分净资产做为投资 吸收单位员 工个人出资共同组建有限责任公司 设立有限责任公司的相关公告刊登在 2002 年 12 月 6 日 证券时报 上 3 根据国家经济贸易委员会 国家发展计划委员会国经贸投资 2001 1013 号文件 关于下达 2001 年国家重点技术改造计划 第六批国债专项资金项目 的通知 公司 交流超高压输变电继电保护设备技术改造项目 已经国务院批 准 列入 2001 年国家重点技术改造项目计划 第六批国债专项资金项目 该项 目总投资 150,000,000 元 其中银行贷款 105,000,000 元 自筹及其他 45,000,000 元 公司以资产抵押方式向中国工商银行黑龙江省分行阿城支行取得银行贷款 公司正按照项目的 可行性研究报告 进度要求抓紧实施 4 根据国家经贸委 国家计委国经贸投资(2002)408 号 关于下达 2002 年 国家重点技术改造项目计划(第七批国债专项资金项目)的通知 本公司控股股 东阿继集团的 粮食仓储及控制管理系统技改项目 被列为国家重点技术改造项 目 该项目建设总投资 55,000 千元 其中 40,000 千元将使用第七批国债专项资 19 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 金 鉴于阿继集团项目运作与管理的实际情况 为提高项目的承贷能力 经阿继 集团与本公司协商 并经国家经贸委 关于同意变更国家重点技术改造项目承担 单位的函 投资[2002]334 号文 批复 同意将项目承担单位由阿继集团变更为 本公司 5 公司购买国债 23,253,356.80 元 报告期末已全部收回 实现投资收益 763,376.20 元 三 公司财务状况 一 公司财务状况如下 单位 元 2002 年 2001 年 与调整后比 增减变动% 调整前 调整后 总资产 903,992,261.35 795,173,007.22 765,133,452.71 18.15 长期负债 135,948,499.10 1,896,998.20 1,896,998.20 7066.51 股东权益 535,741,762.97 549,348,092.54 519,308,538.03 3.16 主营业务利润 83,592,282.16 90,267,184.72 90,267,184.72 -7.39 净利润 16,421,196.82 39,952,049.73 27,762,508.25 -40.85 注 1 总资产增加 主要是公司在报告期内长期贷款增加及本年度实现净利所 致 2 长期负债增加 主要是公司承担的国债项目银行贷款增加 3 股东权益增加 主要是报告期实现净利润所致 4 主营业务利润减少 主要是由于市场竞争激烈 产品价格下降 新增固 定资产折旧增加 导致产品成本率增高 5 净利润减少 主要是主营业务利润减少和期间费用增加 以及执行财政 部 关于和相关会计准则有关问题解答 (财会[2002]18 号的影响 四 生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响 1 公司属输配电设备制造业中继电保护及自动化设备制造行业 该行业的 产业行政管理 1997 年前由国家机械部管理 1997 年国务院机构改革后 由国家 经贸委所辖国家机械工业局管理 2001 年初 国家机械工业局撤消 由国家经贸 委直接管理 随着我国经济体制改革的推进 政府将主要负责宏观经济调控 企 业面向市场独立经营 企业的行业管理将由政府主管部门的行业管理逐步过渡到 20 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 行业协会的自律性管理 2002 年末国家出台了电力体制改革方案 明确了我国电 力体制改革的总体目标 将对公司生产经营环境产生一定影响 2 为了保证全面建设小康社会的实现 国家将继续保持投资持续增长 努 力扩大消费需求 调整产业结构 实施西部开发的战略 并继续扩大对外开放 有关市场预测表明 未来 20 年 中国要保持 7%的经济增长 每年必须新增电力 装机容量 2500 万千瓦 国家南水北调 西电东送 西气东输 三峡建设等重大 工程项目的推进和小城镇建设 城市基础设施建设等都将放大公司所处的行业市 场需求 这样巨大 稳定 长期的市场前景 为公司的主业发展和产业拓展提供 了广阔的市场空间 是公司谋求发展的一次宝贵的历史性机遇 3 随着中国加入 WTO 国内继电保护及自动化设备的进口和出口将发生变化 因此对继电保护及自动化设备的市场容量及结构将产生一定影响 给公司带来新 的发展机遇和挑战 依据我国城乡配电系统和电控系统还处于比较落后状态 与 国际标准完全配套还有一定距离的国情以及国外产品的价格远高于国内产品价格 的实际 预计未来一定时间 国外产品不会对本公司所处行业产品构成较大冲击 五 报告期内中鸿信建元会计师事务所出具了无保留意见审计报告 公司对 此无解释性说明 六 2003 年业务发展规划 按照精干主业 搞活辅业 开拓创新 进一步深化企业改革的发展战略 加 大市场营销 产品开发 人才吸引的力度 拓展生存空间 加强企业管理 创造 优良业绩 全面提升企业的核心竞争力 开创 阿继 改革和发展的新局面 1 精心谋划营销策略 针对市场需求的新变化 改进市场营销指挥管理 信息管理 服务管理 价格管理和合同管理 认真总结去年电站电气工程总承包 的经验 继续扩大成果 以巩固和扩大市场占有率为目标 全力开拓市场 2 加大技术创新力度 引导产品开发人员树立创新意识 培育创新精神 树立成本效益的新观念 培育为企业立足岗位 勇挑重担 埋头苦干 开拓创新 的敬业精神 充分发挥吸引人才的绿色通道的作用 吸引高学历 有专长 懂技 术 有成果的高素质人才加盟到公司来 提高公司的技术创新能力 以企业技术 中心为龙头 加快哈尔滨科技发展中心的组建 调整和加强技术开发及管理体系 建立相互促进 相互支持的若干研发基地 合理的整合各研发基地的人力资源 确定各基地的研发方向 形成各基地的研发特色 建立各基地间既有明确分工 21 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 又有密切合作的技术创新格局 完善由总经理 总工程师统一领导 技术管理部 门统一规划 统一组织 全面协调和考核 各研发基地具体实施的技术创新保证 体制 3 根据国家实施国民经济可持续发展战略 大力引导有开发能力的企业向 绿色环保领域发展 为此国家和地方政府制定了一系列优惠政策 公司要抓住这 一机遇 在发展主导产品的同时 抓紧对油烟净化装置 静电除尘装置 垃圾电 站 污水处理 矿山安全监控等产品的开发和推广 4 根据国内优势行业发展趋势 结合公司实际情况和优势 采取不同方式 和措施适时进入汽车电器等配件领域 拓展公司发展空间 5 按照现代企业制度要求 规范企业管理 创新运行机制 健全并落实与 市场相适应的企业经营决策 内部管理 投资融资 生产营销 人力资源开发等 制度 坚持以效益为中心的原则 实施成本否决制度 实现管理流程科学化 进 一步节约挖潜 有效控制各项费用支出 向管理要效益 坚持员工末位淘汰制度 总结经验 继续推进公司内部机制和三项制度改革 6 规范公司运作 进一步完善公司治理结构 建立健全公司内部控制制度 加强规范运作和独立运作的力度 按照监管部门的要求真实 准确 及时 完整 地作好信息披露工作和定期报告的编制 上报工作 七 董事会日常工作情况 一 报告期内 公司董事会共召集 7 次会议 全部决议内容在深圳证券 交易所公司管理部备案 1 2002 年 3 月 27 日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第十五次会议 会议应到董事 7 名 实到 7 名 监事会成员及高级管理人员列席会议 会议由董 事长朱大萌先生主持 会议审议通过了如下决议 公司 2001 年度董事会工作报告 公司 2001 年度财务决算 公司 2001 年度报告及年度报告摘要 公司 2001 年度利润分配预案 公司 2002 年度利润分配政策及资本公积金转增股本计划 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 30 日 证券时报 上 2 2002 年 4 月 22 日在公司一号会议室召开第三届董事会第十六次会议 会 22 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 议应到董事 7 人 实到董事 6 人 监事会成员和部分高级管理人员列席会议 董 事长朱大萌先生主持会议 会议审议通过如下决议 关于修改的议案 关于提名邹忠刚先生为公司独立董事候选人的议案 关于提名刘存有先生为公司独立董事候选人的议案 关于独立董事年度津贴标准的议案 关于独立董事工作制度的议案 关于对公司所属辅助生产单位进行股份制改造的议案 公司二 OO 二年第一季度报告 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 25 日 证券时报 上 3 2002 年 6 月 28 日在公司一号会议室召开第三届董事会第十七次会议 应 出席会议的董事 9 人 实际出席会议 9 人 部分监事会成员和高级管理人员列席 了会议 董事长朱大萌先生主持会议 会议审议通过如下决议 上市公司建立现代企业制度自查报告 公司募集资金使用管理办法 关于授权董事长对外投资权限 的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 29 日 证券时报 上 4 2002 年 7 月 29 日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第十八次会议 会议应到董事 9 人 实际到会 9 人 部分监事会成员和高级管理人员列席会议 董事长朱大萌先生主持会议 会议审议通过如下决议 审议通过公司 2002 年半年度报告及摘要 审议通过公司 2002 年半年度利润分配议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 7 月 31 日 证券时报 上 5 2002 年 8 月 13 日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第十九次会议 会议应到董事 9 人 实际到会 9 人 监事会成员和高级管理人员列席会议 董事 长朱大萌先生主持了会议 会议审议通过如下决议 审议通过 公司符合配股条件的议案 逐项审议通过公司 2002 年配股预案的议案 具体为 a 配股比例和配售股份总额的议案 b 配股价格和募集资金总额的议案 23 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 c 配股募集资金用途的议案 d 配股有效期的议案 e 授权公司董事会办理本次配股相关事项的议案 审议通过了公司配股募集资金投资项目及可行性议案 审议通过了公司前次募集资金使用情况说明的议案 审议通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议 案 审议通过公司董事会换届及董事候选人提名的 关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 9 月 15 日 证券时报 上 6 2002 年 9 月 27 日在公司一号会议室召开第四届董事会第一次会议 会议 应出席董事 9 人 实际出席董事 9 人 公司监事会成员及高级管理人员列席会议 会议符合 公司法 等法律法规和 公司章程 的规定 朱大萌先生主持了会议 经会议审议并一致通过如下决议 选举朱大萌先生为公司第四届董事会董事长 选举翟学忠先生为公司第四届董事会副董事长 续聘程力先生为公司总经理 续聘王永利先生为公司董事会秘书 根据总经理程力先生提名 续聘张忠杰先生 王慧宇女士 张文选先生 郭彦东先生为公司副总经理 通过设立董事会专门委员会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 9 月 28 日 证券时报 上 7 2002 年 10 月 25 日在公司一号会议室召开第四届董事会第二次会议 应 到董事 9 人 实到董事 8 人 监事会成员和高级管理人员列席会议 董事长朱大 萌先生主持了会议 会议审议通过了 阿城继电器股份有限公司 2002 年第三季 度报告 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日 证券时报 上 二 董事会对股东大会决议的执行情况 1 公司董事会根据 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度分配方案 于 2002 24 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 年 7 月 17 日在 证券时报 上刊登派息实施公告 派息已实施完毕 2 公司董事会根据 2002 年第一次临时股东大会通过的 关于公司拟进行配 股的决议 报告期内公司的配股工作没有完成 八 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经中鸿信建元会计师事务所审计 公 司 2002 年 度 实 现 净 利 润 为 16,421,196.82 元 加上调整后未分配利润-1,733,801.34 元 可供分配的利润 为 14,687,395.48 元 提取 10%法定盈余公积金 1,468,739.55 元和 5%法定公益 金 734,369.77 元后 可供股东分配的利润为 12,484,286.16 元 鉴于公司 2002 年净利润下滑 公司董事会根据公司发展需要 并着眼于公 司长远利益 决定对 2002 年可供股东分配的利润不进行分配 根据公司 2002 年度资本公积金转增股本计划 结合公司实际情况 本次拟 以 2OO2 年末总股本 175,550,000 股为基数 以资本公积金向全体股东按每 10 股 转增 7 股转增股本 本次转增后总股本为 298,435,000 股 上述利润分配及公积金转增股本预案须提交 2002 年度股东大会审议通过后 实施 九 报告期内公司选定的信息披露报刊为 证券时报 自 2002 年年度报告 披露之日起 公司选定的信息披露报刊为 证券时报 和 上海证券报 第八章 监事会报告 一 报告期内公司监事会共召集四次会议 1 2002 年 3 月 27 日在公司一号会议室召开了第三届监事会第八次会议 应 出席会议的监事 5 人 实际出席会议的监事 4 人 会议由监事会主席孙世令先生 主持 会议审议通过如下决议 审议通过了 2001 年监事会工作报告 审议通过了公司 2001 年年度报告及年度报告摘要 本次监事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 30 日 证券时报 上 2 2002 年 7 月 29 日在公司一号会议室召开了第三届监事会第九次会议 会 议应到监事 5 人 实到 3 人 监事会主席孙世令先生授权潘久翔监事主持会议 并代其行使表决权 会议审议通过了如下决议 25 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 审议通过公司 2002 年半年度报告及摘要 审议通过 2002 年半年度利润分配政策 本次监事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 31 日 证券时报 上 3 2002 年 8 月 13 日在公司一号会议室召开了第三届监事会第十次会议 会 议应到监事 5 人 实到 4 人 监事会主席孙世令先生主持会议 审议通过了如下 决议 监事会认为 公司董事会关于符合配股条件自查报告 配股预案 配股募 集资金投向及前次募集资金使用情况说明均符合公司实际情况 同意和支持公司 实施配股 监事会认为 公司董事会换届及董事候选人提名符合法律法规和 公司章 程 规定 并考虑到公司实际情况 根据 公司章程 规定 第三届监事会任期已近届满 公司 2002 年第一 次临时股东大会将进行换届选举 经多方协商 本届监事会提名贺德宝先生 肖 廷智先生 刘绪华先生为公司第四届监事会股东监事候选人 另两名监事将由公 司职工民主选举产生 本次监事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 15 日 证券时报 上 4 2002 年 9 月 27 日在公司一号会议室召开第四届监事会第一次会议 应出 席监事 5 人 实出席监事 5 人 符合 公司法 等法律法规和 公司章程 的规 定 会议由贺德宝先生主持 会议审议并一致选举贺德宝先生为公司第四届监事会主席 召集人 任期 至本届监事会结束 下届监事会产生为止 本次监事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 31 日 证券时报 上 二 监事会独立意见 报告期内公司监事会严格遵照 公司法 公司章程 的规定 本着对股东 负责的宗旨 认真履行监事会职责 公司监事会通过对公司生产经营情况 内部 规章制度的执行情况进行检查 对公司会计报表进行审核 对公司董事和全体高 级管理人员履行职责的情况进行监督 监事会认为 1 公司监事会根据有关法律 法规 对公司股东大会 董事会的召集 决 议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员履行职责的情况 及公司的各项管理制度进行了监督 认为公司严格按照国家的法律 法规和 公 26 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 司章程 规范运作 决策程序合法 并建立完善的内部控制制度 公司董事 经 理执行公司公务时无违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 2 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查 监事会认为公司 2002 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果 中鸿信建元会计师事务 所出具的无保留意见的审计报告及对所涉及事项作出的评价是客观公证的 3 公司第三届董事会第十次会议决议变更部分募集资金使用方案 停止实施使用募集资金 110,000,000 元收购兼并佳木斯电机厂项目 变更投 向为 使用前次募集资金 65,900,000 元进行哈尔滨科技发展中心项目建设 包 括两个项目 使用前次募集资金 18,000,000 元与华北电力大学共同设立河北保 定中力电力科技发展有限公司 使用前次募集资金 26,100,000 元补充企业流动 资金 至报告期末 公司最近一次募集资金投入已全部结束 并已逐步产生经济效 益 监事会认为 公司前次募集资金使用变更是在充分考虑全体股东利益及公司 长远发展的前提下作出的 变更程序合法 4 监事会认为 报告期内公司与控股股东之间的在厂房 设备租赁 产品 原材料 水电费及劳务等方面交易价格合理 在内部机制改革方面论证充分 实 施合法 既维护了全体股东权益 又保证了公司资产保值增值 也为公司发展奠 定了基础 第九章 重要事项 一 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项发生 二 报告期内公司未发生重大收购 兼并等资产重组情况 公司将下属部分 分厂进行了股份制改造 详细情况 公司已在临时公告中进行了详细披露 在本 年度报告的第七节董事会报告中也进行了说明 三 报告期内公司关联企业的情况 关联交易的定价政策 关联交易事项已 在会计报表附注中做了详尽披露 详情请查阅会计报表附注 四 报告期合并会计报表范围发生变化 已将新设立的控股子公司哈尔滨贝 格电器设备结构有限责任公司和哈尔滨阿继电镀有限责任公司纳入了合并会计报 27 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 表范围 五 重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常 无重大合同纠纷发生 1 公司报告期内未发生重大的托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司 托管 承包 租赁本公司资产事项 2 公司报告期内未发生对外担保事项 3 公司报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项 六 公司和控股股东在报告期内 未在指定报刊及网站上披露过承诺事项 七 2002 年 9 月 27 日召开的 2002 年第一次临时股东大会决定续聘北京永拓 会计师事务所负责公司财务报告的审计工作 因在审计时间上没能与公司达成一 致 保证不了公司的进度要求 2003 年 3 月 21 日公司召开了 2003 年第一次临时 股东大会决定聘请中鸿信建元会计师事务所担任公司 2002 年度的财务审计机构 该机构是首次为本公司提供财务审计服务 根据公司与中鸿信建元会计师事务所 协商签订的业务约定书 2002 年度报告财务审计报告的报酬为 240,000 元 其中 不包括审计人员的差旅费 食宿费 八 报告期内公司 公司董事会及董事未发生过受中国证监会稽查 中国证 监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责情形 中国证监会哈尔滨证券监 管特派员办事处与利安达信隆会计师事务所共同组成检查组于 2002 年 7 月 25 日 至 27 日对我公司进行了检查 并于 2002 年 9 月 11 日出具了 限期整改通知书 公司董事会及管理层对此非常重视 并专门组织工作会议 就提出的问题进行了 认真的分析研究 并于 2002 年 9 月 16 日形成 整改报告 上报中国证监会哈 尔滨特派办 限期整改的问题及主要整改措施为 1 个别董事会记录内容不够详细 要求公司董事会记录人加强学习 提高 业务能力 并将重新设计记录格式 采用录音整理等辅助手段 保证今后董事会 记录完整 准确 全面地反映会议内容 2 监事会工作有待进一步加强 公司在第四届监事会产生时改组监事会 推选年富力强 有专业背景的人 员进入监事会 公司将不失时机地派员参加监管部门组织的学习培训 以提高其理论水平 和业务能力 28 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 将主要由监事会主席列席董事会扩大为监事会成员全员列席董事会会议 除定期报告外 公司将月度财务报表等送达每位监事会成员 同时 保证 监事会成员重大事项的知情权 公司监事会将采取不定期地对涉及公司发展战略 投资 融资 人事及财 务管理等重大事项进行监督 3 存在个别应在 应收帐款 科目核算的业务 没有计入 应收帐款 科 目而暂挂 预收帐款科目的情况 由于公司的客户群非常多 应收账款和预收帐 款项目下都有几千客户 对于某些产品 客户必须先预付一部分货款 公司才能 发货 为核算更清晰 公司设置应收账款和预收帐款科目分别核算货已发出尚未 收回和预收货款业务 多年来由于管理的需要 公司货款回收工作由市场营销人 员负责 对每笔汇款由财务人员和市场营销人员核对 对于确属客户预付的货款 应记入 预收帐款账 户中 但由于业务多 营销人员常年在外地 对于个别汇 款暂时无法确认是 应收账款 还是 预收帐款 为了能使资金更快捷周转 暂挂 预付帐款 然后及时核对 对确属于 应收账款 的再由 预付帐款 转入 应收账款 中 对这一现象 公司将尊重巡检意见 当月进行及时调整 加强对 应收帐款 和 预收账款 的管理 4 本公司 2001 年 6 月 30 日收购阿继集团和哈尔滨电子计算机厂资产的有 关记帐凭证未将相关文件附后 针对该问题 公司已按要求将此次收购相关文件 和原始资料附在有关记账凭证后并列示检索目录 公司将按照会计基础工作规范 的要求进一步加强原始凭证管理 九 报告期内未发生按 中华人民共和国证券法 股票发行与交易管理暂 行条例 和 公开发行股票公司信息披露事实 试行 细则 所列举的其他重 大事件 第十章 财务会计报告 一 审计报告 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告 审 计 报 告 29 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 中鸿信建元审字[2003] 2099 号 阿城继电器股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表 合并资产 负债表和 2002 年度利润及利润分配表 合并利润及利润分配表 现金流量表与 合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审 计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关 规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及 2002 年度现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 北京 2003 年 4 月 19 日 二 会计报表 1 资产负债表 详见附表 2 利润及利润分配表 详见附表 3 现金流量表 详见附表 资 产 负 债 表 编制单位 阿城继电器股份有限公司 单位 人民币元 2002-12-31 2001-12-31 资 产 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产 货币资金 1 330,936,154.86 314,323,132.83 183,509,011.56 166,269,963.65 短期投资 2 23,253,356.80 23,253,356.80 应收票据 3 1,378,353.40 1,378,353.40 810,000.00 810,000.00 应收股利 30 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 应收利息 应收账款 4 105,717,726.14 104,939,858.74 106,771,791.35 106,771,791.35 其他应收款 5 7,809,579.58 7,799,879.58 13,335,644.55 13,330,744.55 预付账款 6 31,922,646.26 31,660,025.01 35,112,957.83 35,112,453.05 应收补贴款 存货 7 101,060,128.39 100,260,232.12 103,628,597.56 103,628,597.56 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 2,000.00 2,000.00 其他流动资产 流动资产合计 578,824,588.63 560,361,481.68 466,423,359.65 449,178,906.96 长期投资 长期股权投资 8 3,029,010.42 25,315,226.83 100,000.00 17,600,279.22 长期债权投资 长期投资合计 3,029,010.42 25,315,226.83 100,000.00 17,600,279.22 减 长期投资减值准备 长期投资净额 3,029,010.42 25,315,226.83 100,000.00 17,600,279.22 其中 合并价差 1,349,491.30 固定资产 固定资产原价 9 279,872,480.69 269,999,590.19 233,260,489.76 232,878,110.76 减 累计折旧 9 85,731,383.44 85,573,357.29 96,259,215.08 96,256,124.92 固定资产净值 9 194,141,097.25 184,426,232.90 137,001,274.68 136,621,985.84 固定资产减值准备 9 21,490,324.65 21,490,324.65 26,409,843.40 26,409,843.40 固定资产净额 9 172,650,772.60 162,935,908.25 110,591,431.28 110,212,142.44 工程物资 10 37,622,240.00 37,622,240.00 81,757,147.00 81,757,147.00 在建工程 11 108,031,409.70 108,031,409.70 100,578,943.73 100,578,943.73 固定资产清理 12 9,240.00 9,240.00 1,407,571.05 1,407,571.05 待处理固定资产净损失 固定资产合计 318,313,662.30 308,598,797.95 294,335,093.06 293,955,804.22 无形及其他资产 无形资产 13 3,825,000.00 4,275,000.00 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,825,000.00 4,275,000.00 递延税项 递延税款借项 资产总计 903,992,261.35 894,275,506.46 765,133,452.71 760,734,990.40 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人 朱大萌 主管会计工作负责人 王慧宇 会计机构负责人 陈立海 资 产 负 债 表 ( 续 ) 编制单位 阿城继电器股份有限公司 单位 人民币元 2002-12-31 2001-12-31 负债和股东权益 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债 短期借款 14 132,850,000.00 132,850,000.00 145,500,000.00 145,500,000.00 应付票据 15 4,596,243.07 4,596,243.07 1,654,848.00 1,654,848.00 应付账款 16 47,880,627.29 48,475,791.74 55,175,821.93 55,175,821.93 31 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 预收账款 17 22,460,922.67 21,859,344.00 6,846,937.72 6,846,937.72 代销商品款 应付工资 应付福利费 2,116,843.62 2,067,941.52 1,795,783.15 1,788,818.15 应付股利 10,533,000.00 10,533,000.00 应交税金 18 8,516,600.86 8,496,811.57 14,404,503.02 14,404,503.02 其他应交款 15,845.12 15,845.12 其他应付款 19 4,682,174.39 4,239,112.49 3,626,107.73 3,609,680.23 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 223,103,411.90 222,585,244.39 239,552,846.67 239,529,454.17 长期负债 长期借款 20 135,000,000.00 135,000,000.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 21 948,499.10 948,499.10 1,896,998.20 1,896,998.20 长期负债合计 135,948,499.10 135,948,499.10 1,896,998.20 1,896,998.20 递延税项 递延税款贷项 负债合计 359,051,911.00 358,533,743.49 241,449,844.87 241,426,452.37 少数股东权益 22 9,198,587.38 4,375,069.81 股东权益 股本 23 175,550,000.00 175,550,000.00 175,550,000.00 175,550,000.00 资本公积 24 308,939,547.40 308,939,547.40 308,927,519.28 308,927,519.28 盈余公积 25 38,767,929.41 38,767,929.41 36,564,820.09 36,564,820.09 其中 公益金 12,922,643.14 12,922,643.14 12,188,273.37 12,188,273.37 未分配利润 26 12,484,286.16 12,484,286.16 -1,733,801.34 -1,733,801.34 股东权益合计 535,741,762.97 535,741,762.97 519,308,538.03 519,308,538.03 负债和股东权益总计 903,992,261.35 894,275,506.46 765,133,452.71 760,734,990.40 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人 朱大萌 主管会计工作负责人 王慧宇 会计机构负责人 陈立海 利润及利润分配表 编制单位 阿城继电器股份有限公司 单位 人民币元 注 2002 年度 2001 年度 项 目 释 合并数 母公司 合并数 母公司 一 主营业务收入 27 255,164,980.08 254,750,651.94 247,094,332.49 247,094,332.49 减 主营业务成本 28 169,328,035.58 168,775,602.79 155,162,290.53 155,162,290.53 主营业务税金及附加 29 2,244,662.34 2,240,168.98 1,664,857.24 1,664,857.24 32 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 二 主营业务利润(亏损以“-”号填列) 83,592,282.16 83,734,880.17 90,267,184.72 90,267,184.72 加 其他业务利润(亏损以“-”号填列) 30 218,215.72 218,215.72 -2,110,537.54 -2,110,537.54 减 营业费用 17,737,776.47 17,702,513.47 15,353,445.52 15,353,445.52 管理费用 37,396,672.96 35,661,935.75 34,906,201.44 34,226,932.79 财务费用 31 10,840,457.90 10,462,510.88 5,752,569.77 5,807,187.45 三 营业利润(亏损以“-”号填列) 17,835,590.55 20,126,135.79 32,144,430.45 32,769,081.42 加 投资收益(亏损以“-”号填列) 32 752,035.93 -860,208.88 1,601,127.33 1,101,406.55 补贴收入 营业外收入 33 4,892,630.86 4,892,630.86 1,023,639.16 1,023,639.16 减 营业外支出 34 3,792,137.57 3,792,137.57 82,262.75 82,262.75 四 利润总额 (亏损以“-”号填列) 19,688,119.77 20,366,420.20 34,686,934.19 34,811,864.38 减 所得税 3,945,223.38 3,945,223.38 7,049,356.13 7,049,356.13 少数股东本期收益 -678,300.43 -124,930.19 五 净利润 (净亏损以“-”号填列) 16,421,196.82 16,421,196.82 27,762,508.25 27,762,508.25 加 年初未分配利润 -1,733,801.34 -1,733,801.34 -14,798,933.35 -14,798,933.35 六 可供分配的利润 14,687,395.48 14,687,395.48 12,963,574.90 12,963,574.90 减 提取法定盈余公积 1,468,739.55 1,468,739.55 2,776,250.82 2,776,250.82 提取法定公益金 734,369.77 734,369.77 1,388,125.42 1,388,125.42 七 可供投资者分配的利润 12,484,286.16 12,484,286.16 8,799,198.66 8,799,198.66 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,533,000.00 10,533,000.00 转作或股本的普通股股利 八 未分配利润 12,484,286.16 12,484,286.16 -1,733,801.34 -1,733,801.34 补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 的利润总额 -12,189,541.48 -12,189,541.48 4 会计估计变更增加 或减少 的利润总额 5 债务重组收益 6 其他 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人 朱大萌 主管会计工作负责人 王慧宇 会计机构负责人 陈立海 33 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位 阿城继电器股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 合 并数 母 公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 269,321,368.82 268,498,064.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 35 4,425,337.94 4,416,957.80 现金流入小计 273,746,706.76 272,915,022.43 购买商品 接受劳务支付的现金 146,761,386.14 145,751,480.92 支付给职工以及为职工支付的现金 28,281,749.54 27,954,061.24 支付的各种税费 31,873,614.37 31,859,669.37 支付的其他与经营活动有关的现金 36 9,976,502.71 9,080,609.08 现金流出小计 216,893,252.76 214,645,820.61 经营活动产生的现金流量净额 56,853,454.00 58,269,201.82 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 23,255,356.80 23,255,356.80 取得投资收益所收到的现金 763,376.20 763,376.20 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,416,425.44 9,713,137.80 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 28,435,158.44 33,731,870.80 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,898,341.99 47,873,800.99 投资所支付的现金 107,781.15 716,938.45 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 48,006,123.14 48,590,739.44 投资活动产生的现金流量净额 -19,570,964.70 -14,858,868.64 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 5,501,818.00 其中 子公司收到的少数股东投资 5,501,818.00 借款所收到的现金 279,850,000.00 279,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 285,351,818.00 279,850,000.00 偿还债务所支付的现金 157,500,000.00 157,500,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 17,707,164.00 17,707,164.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 175,207,164.00 175,207,164.00 筹资活动产生的现金流量净额 110,144,654.00 104,642,836.00 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 147,427,143.30 148,053,169.18 所附附注系会计报表的重要组成部分 34 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 公司负责人 朱大萌 主管会计工作负责人 王慧宇 会计机构负责人 陈立海 现金流量表补充资料 2002 年度 编制单位 阿城继电器股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 合 并 数 母 公 司 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 16,421,196.82 16,421,196.82 加 少数股东收益 -678,300.43 计提的资产减值准备 4,591,822.52 4,503,437.75 固定资产折旧 10,610,430.84 10,455,494.85 无形资产摊销 450,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 减 增加 预提费用减少 减 增加 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 -137,620.69 -137,620.69 固定资产报废损失 财务费用 12,972,984.00 12,972,984.00 投资损失 减收益 -752,035.93 860,208.88 递延税款贷项 减借项 存货的减少 减增加 8,960,717.44 9,760,613,71 经营性应收项目的减少 减增加 -2,596,137.99 -2,805,903.72 经营性应付项目的增加 减减少 7,010,397.42 6,238,790.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 56,853,454.00 58,269,201.82 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 330,936,154.86 314,323,132.83 减 货币资金的期初余额 183,509,011.56 166,269,963.65 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 147,427,143.30 148,053,169.18 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人 朱大萌 主管会计工作负责人 王慧宇 会计机构负责人 陈立海 35 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位 阿城继电器股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 2002-12-31 2001-12-31 一 股本 年初余额 175,550,000.00 175,550,000.00 本年增加数 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 175,550,000.00 175,550,000.00 二 资本公积 年初余额 308,927,519.28 308,927,519.28 本年增加数 12,028.12 其中 股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 12,028.12 本年减少数 其中 转增股本 年末余额 308,939,547.40 308,927,519.28 三 法定和任意盈余公积 年初余额 24,376,546.72 21,600,295.90 本年增加数 1,468,739.55 2,776,250.82 其中 从净利润中提取数 1,468,739.55 2,776,250.82 其中 法定盈余公积 1,468,739.55 2,776,250.82 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中 弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 25,845,286.27 24,376,546.72 其中 法定盈余公积 25,845,286.27 24,376,546.72 储备基金 企业发展基金 四 法定公益金 年初余额 12,188,273.37 10,800,147.95 本年增加数 734,369.77 1,388,125.42 其中 从净利润中提取数 734,369.77 1,388,125.42 本年减少数 其中 集体福利支出 年末余额 12,922,643.14 12,188,273.37 五 未分配利润 年初未分配利润 -1,733,801.34 -14,798,933.35 本年净利润 净亏损以“-”号填列 16,421,196.82 27,762,508.25 本年利润分配 2,203,109.32 14,697,376.24 年末未分配利润 未弥补亏损以 -”号填列 12,484,286.16 -1,733,801.34 公司负责人 朱大萌 主管会计工作负责人 王慧宇 会计机构负责人 陈立海 36 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位 阿城继电器股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位 人民币元 项 目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 60,933,089.65 1,586,518.66 14,471.33 62,505,136.98 其中 应收帐款 58,970,903.90 3,011,245.85 14,471.33 61,967,678.42 其它应收款 1,962,185.75 -1,424,727.19 537,458.56 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 27,877,803.88 3,005,303.86 9,397,552.13 21,485,555.61 其中 库存商品 17,979,470.21 4,281,395.68 9,397,552.13 12,863,313.76 原材料 9,898,333.67 -1,276,091.82 8,622,241.85 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 26,409,843.40 4,919,518.75 21,490,324.65 其中 房屋 建筑物 9,714,030.05 9,714,030.05 机器设备 12,517,069.92 3,555,282.10 8,961,787.82 其它 4,178,743.43 1,364,236.65 2,814,506.78 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司负责人 朱大萌 主管会计工作负责人 王慧宇 会计机构负责人 陈立海 应交增值税明细表 37 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 2002 年 12 月 31 日 编制单位 阿城继电器股份有限公司 项 目 金 额 一 应交增值税 1 年初未抵扣数 以 — 号填列 2 销项税额 48,226,291.41 出口退税 进项税额转出 366,727.19 转出多交增值税 3 进项税额 29,512,837.65 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 20,432,239.85 4 期末未抵扣数 以 — 填列 -1,352,058.90 二 未交增值税 1 年初未交增值税 多交数以 — 号填列 6,435,692.85 2 本期转入数 多交数以 — 填列 20,432,239.85 3 本期已交数 23,337,773.32 4 期末未交数 多交数以 — 填列 3,530,159.38 公司负责人 朱大萌 主管会计工作负责人 王慧宇 会计机构负责人 陈立海 三 会计报表附注 38 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 附注一 公司的基本情况 阿城继电器股份有限公司 以下简称公司 是 1993 年 3 月经哈尔滨市股份制 协调领导小组哈股领办字 1993 第 4 号文件批准 由阿城继电器厂独家发起 定向募集内部职工股方式设立的股份有限公司 公司于 1998 年 1 月被哈尔滨市高新技术产业开发区管理委员会确认为高新技 术企业 是国家重点扶持的千户企业之一 是我国继电保护的发祥地 产品覆盖 全国并销往土耳其 巴基斯坦 伊朗等国家 曾先后为葛洲坝 刘家峡 白山等 国家重点工程提供电站保护控制设备 产品多次荣获国家级科技成果奖 公司主 要从事开发 制造 销售电力系统保护继电器 继电保护装置和系统 自动化成 套设备和系统 电源及工业电器类产品 1999 年 4 月经中国证券管理委员会证监发行字 1999 45 号文件批准 公司 向社会公开发行人民币 A 股股票 5500 万股并在深圳证券交易所挂牌交易 公司主营业务范围为 开发 生产 销售继电保护及自动化产品 光学电压 电流互感器 电源及电力电子产品 计算机网络产品 工业过程自动化成套设备 通讯设备 不含卫星广播地面接收设备 日用电器 环保产品 高低压开关元 件及设备 化工电镀 模具开发与制造 塑料制品 精密铸造 板材型材加工 公司在哈尔滨市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业营业执照号 为:2301091330817 1-1 注册地址 哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区 15 号楼 公司因投资组建保定中力电力科技发展有限公司 哈尔滨贝格电器设备结构 有限责任公司 哈尔滨阿继电镀有限责任公司三个子公司引起经营范围的变化 三个子公司的主营业务范围为 电力系统继电保护及自动化装置的研究 开发 生产 销售和相关领域的技术咨询 技术服务 技术转让 电器控制设备加工制 造及板金加工涂装 电镀 含氧化 喷漆加工铭牌 标牌 印制板制造等 附注二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 一 会计制度 公司执行财政部颁布的 企业会计准则 和 企业会计制度 及有关补充规 定 二 会计年度 39 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 公司会计年度采用公历制 即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 三 记账本位币 公司以人民币为记账本位币 四 记账基础及计价原则 公司会计核算以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 期末或年 度终了对资产进行核查 合理预计可能发生的损失 如果发生减值 按规定计提减 值或跌价准备 五 编制现金流量表时现金等价物的确定标准 公司对所持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额的现金 投资期限 短于三个月 价值变动风险很小的投资等视为现金等价物 六 短期投资及跌价准备的核算方法 1 短期投资计价及其收益确认方法 1 短期投资计价 公司按短期投资取得时的初始投资成本计量 2 短期投资收益确认方法 短期投资持有期间所收到的股利 利息等收益 不确认投资收益 作为冲减 投资成本处理 出售短期投资所获得的价款 减去短期投资的账面价值以及未收 到的已计入应收项目的股利 利息等后的余额 作为投资收益或损失 计入当期 损益 2 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 期末公司对短期投资按成本与市价孰低计量 市价低于成本的差额 计提短 期投资跌价准备 并计入当期损益 已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复 的 在原已确认的投资损失的金额内转回 短期投资跌价准备按单项提取 七 坏账准备核算方法 1 应收款项坏账确认标准 公司对于因债务人破产或者死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍无法收回 的应收款项 因债务人逾期未履行其清偿义务超过三年 而且具有明显特征表明 无法收回的应收款项 经董事会批准作为坏账损失 冲销提取的坏账准备 2 坏账准备的计提方法和计提比例 40 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 公司对坏账损失采用备抵法核算 按账龄分析法计提 即按应收账款 其他 应收款账龄的长短估计坏账的损失率分别计提 坏账准备计提比例如下 应收款项账龄 坏账准备计提比例 一年以内 含一年 5 一至二年 25 二至三年 50 三至五年 80 五年以上 100 八 存货核算方法 1 存货的分类 公司存货包括 各类材料 在产品 产成品 低值易耗品等 2 存货取得和发出的计价方法 公司存货除低值易耗品以外 在取得和发出均采用计划成本核算 月末通过 存货各类 差异 分配调整为实际成本 3 存货的盘存制度 公司存货盘存制度实行 永续盘存制 期末对所有存货进行实地盘点 4 低值易耗品的摊销方法 公司低值易耗品采用 一次摊销法 摊销 5 存货跌价准备的确认标准 计提方法 1 存货跌价准备的确认标准 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因 或周 转储备期超过五年 使存货成本不可收回的部分计提存货跌价准备 2 存货跌价准备的计提方法 存货跌价准备的计提采用成本与可变现净值孰低法 期末将成本高于可变现 净值的差额部分确认为当期跌价损失 计提跌价准备 存货跌价准备按存货类别 提取 九 长期投资核算方法 1 长期股权投资计价及收益确认方法 1 长期股权投资计价 41 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 公司长期股权投资按取得时实际支付的价款或放弃非现金资产的账面价值加 减补价 以及支付的税金 手续费等相关费用 扣除已宣告而尚未领取的现金股 利 作为初始投资成本 2 长期股权投资收益确认方法 公司对被投资单位无控制 无共同控制或无重大影响的 长期股权投资采 用成本法核算 公司对被投资单位具有控制 共同控制或重大影响的 长期股权 投资采用权益法核算 3 长期股权投资差额的摊销 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 没有规定投资期限的 借方差额 按不超过 10 年的期限摊销 贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 2 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 公司于年度终了 对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于账面价值的 将其可收回金额低于长期投资账面 价值的差额作为长期投资减值准备 长期投资减值准备按单项计提 十 固定资产核算方法 1 固定资产确认标准 固定资产是指使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以 及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产 经营主要设备的 物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用期限超过二年的 也作为固定资产 2 固定资产计价方法 公司固定资产按取得时的实际成本作为入账的价值 取得时的成本包括买价 进口关税 运输和保险等相关费用 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所 必要的支出 固定资产取得时的成本按以下具体情况分别确定 A 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产 按实际支付的买 价 包装费 运输费 安装成本 交纳的有关税金等 作为入账价值 B 自行建造的固定资产 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生 的全部支出 作为入账价值 C 投资者投入的固定资产 按投资各方确认的价值 作为入帐价值 D 融资租入的固定资产 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租 42 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 赁付款额的现值两者中较低者 作为入账价值 E 在原有固定资产的基础上进行改建 扩建的 按原固定资产的账面价 值 加上由于改建 扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出 减去 改建 扩建过程中发生的变价收入 作为入账价值 F 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产 或以应收 债权换入固定资产的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费加减补价 作为入账价值 G 以非货币性交易换入的固定资产 按换出资产的账面价值加上应确认 的收益和应支付的相关税费加减补价 作为入账价值 H 盘盈的固定资产 按同类或类似固定资产的市场价格 减去按该项资 产的新旧程度估计的价值损耗后的余额 作为入帐价值 I 接受捐赠的固定资产 按同类或类似固定资产的市场价格 加上应支 付的相关税费 或根据所提供的有关凭据 按凭据上标明的金额加上应支付的相 关税费 或按接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值 作为入账价值 J 经批准无偿调入的固定资产 按调出单位的账面价值加上发生的运输 费 安装费等相关费用 作为入账价值 3 固定资产分类及折旧方法 公司固定资产折旧采用平均年限法计算 根据固定资产类别 预计使用期限 和预计净残值率 确定其折旧率如下 固定资产类别 预计使用期限 预计净残值率 % 年折旧率 % 房屋及建筑物 35 4 2.74 机器设备 12 15 4 6.4 8 专用设备 12 4 8 运输设备 10 4 9.6 其他设备 8 4 12 4 固定资产减值准备的确认标准 计提方法 公司年末对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因 导致其可收回金额低于其账面价值的 按单项固定资产 账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备 43 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 当存在下列情况之一时 按固定资产账面价值全额计提减值准备 A 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 B 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 C 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 D 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 E 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 十一 在建工程核算方法 1 在建工程结转为固定资产的时点 在建工程核算公司进行基建工程 安装工程 技术改造工程 大修理工程等 发生的实际支出 包括需要安装设备的价值 与上述工程有关的借款利息属于在 固定资产交付使用前发生的 符合资本化条件的 记入在建固定资产的造价 工 程达到预定可使用状态后发生的专门借款费用计入当期财务费用 工程竣工 验收 交付使用时 按实际成本结转固定资产 已达到预定可使 用状态 但尚未办理竣工结算的工程 自达到预定可使用状态之日起 根据工程 预算 造价或者工程实际成本等资料 按估计的价值转入固定资产 并按规定计 提固定资产折旧 待竣工决算办理完毕后 按决算数调整原暂估价和已计提折旧 2 在建工程减值准备的确认标准 公司在年末对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了 减值 计提减值准备 当存在下列一项或若干项情况时 计提在建工程减值准备 A 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 B 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性 C 其它足以证明在建工程已经发生减值的情形 十二 借款费用的会计处理方法 A 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额 在同时满足以下条件时予以资本化 计入该项资产的成本 (1)资本 支出 包括为购建固定资产而以支付现金 转移非现金资产或者承担带息债务 形式发生的支出 已经发生 (2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用 44 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 状态所必要的购建活动已经开始 B 因安排专门借款而发生的辅助费用 属于在所购建固定资产达到预定 可使用状态之前发生的 予以资本化 以后发生的辅助费用 于发生当期确认 为费用 如果辅助费用金额较小 于发生当期确认为费用 因安排其他借款而 发生的辅助费用于发生当期确认为费用 C 为购建固定资产专门借款所发生的借款费用 公司以月数作为加权平 均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率 并相应确定利息资本化 金额 D 如果固定资产的购建发生非正常中断 并且中断时间超过 3 个月 暂 停借款费用的资本化 直至资产的购建活动重新开始 如果中断是使购建的固 定资产达到预计可使用状态所必要的程序 则借款费用的资本化继续进行 E 属于流动负债性质的借款费用 或者虽然是长期借款性质但不是用于购 建固定资产的专门借款所发生的借款费用 直接计入当期损益 F 为投资而发生的借款费用 不予以资本化 直接计入当期损益 G 在筹建期间发生的长期借款费用 除为购建固定资产的专门借款所发生 的借款费用外 暂在长期待摊费用中归集 待企业开始生产经营当月起 将筹 建期间所发生的费用全部一次计入开始生产经营当月的损益 H 在清算期间发生的长期借款费用 计入清算损益 十三 无形资产计价和摊销方法 1 无形资产的计价 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价 投资者投入的无形资产按投资 各方确认的价值作为入账价值 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产 按 依法取得时发生的注册费 聘请律师等费用作为无形资产的实际成本 2 无形资产摊销方法 摊销期限 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损益 如预计 使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 该无形资产的摊销 年限按如下原则确定 1 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 摊销年限不超过合同规 定的受益年限 45 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 2 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 摊销年限不超过法律规 定的有效年限 3 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 摊销年限不超过受益 年限和有效年限二者之中较短者 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 按 10 年期限平 均摊销 3 无形资产减值准备的确认标准 公司于年末对无形资产的账面价值进行检查 对预计可收回金额低于其账面 价值的按单项资产计提减值准备 A 当存在下列一项或若干项情况时 将该项无形资产的账面价值全部转入 当期损益 a. 某项无形资产已被其它新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用价 值和转让价值 b. 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 c. 其它足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 B 当存在下列一项或若干项情况时 计提无形资产减值准备 a. 某项无形资产已被其它新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能 力受到重大不利影响 b. 某项无形资产的市价在当期大幅度下跌 并在剩余摊销年限内不会恢复 c. 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 d. 其它足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复 在已计提减值准备的范围内 转回 十四 收入确认方法 1 销售商品的收入 在下列条件均能满足时予以确认 1 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方 2 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出 的商品实施控制 3 与交易相关的经济利益能够流入公司 46 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 4 相关的收入和成本能够可靠地计量 2 提供劳务的收入 在下列条件均能满足时予以确认 1 劳务总收入和总成本能够可靠地计量 2 与交易相关的经济利益能够流入公司 3 劳务的完成程度能够可靠地确定 3 让渡资产使用权等日常活动的收入 包括利息和使用权收入 在下列条 件均能满足时予以确认 1 与交易相关的经济利益能够流入公司 2 收入的金额能够可靠地计量 十五 所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 十六 编制合并会计报表时合并范围的确定原则及所采用的方法 1 合并范围的确定原则 对公司持有被投资单位有表决权资本总额 50 以上 或虽未超过 50 但具 有实际控制权的子公司纳入合并会计报表范围 2 编制方法 公司合并会计报表根据财政部关于 合并会计报表暂行规定 的规定 以公 司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据 在抵销纳入合并 范围公司之间的投资 内部重大交易 资金往来 债权债务等交易事项的基础上 进行编制 在编制合并会计报表时 少数股东权益根据公司所属子公司所有者权益减去 公司应享有份额的余额计算确定 少数股东损益根据公司所属子公司本年损益减 去公司应享有份额的余额计算确定 3 子公司与母公司采用的会计政策一致 十七 会计政策变更及其影响 根据财政部 关于和相关会计准则有关问题解答 (财会 [2002]18 号)并经公司董事会批准 公司本期对坏账准备的帐龄划分方法由按照最 后一笔业务发生时间确定改为采用逐笔认定方法确定 此会计政策变更已采用追 溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目期初数 利润及利润分配表的上年数 47 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 栏已按调整后的数字填列 此会计政策变更累积影响数为-30,039,554.51 元 2001 年度净利润调减了 12,189,541.48 元 其中 未分配利润调减了 10,361,110.26 元 法定盈余公积金调减了 1,218,954.15 元 法定公益金调减了 609,477.07 元 2001 年期初留存收益调减了 17,850,013.03 元, 其中 未分配利润调减了 15,172,511.07 元 法定盈余公积金调减了 1,785,001.31 元 法定公益金调减了 892,500.65 元 调增资产负债表坏账准备 30,039,554.51 元 附注三 税项 1 增值税 公司按营业收入 17%或 13%的税率计算当期销项税额 并按销项税额扣除允 许在当期抵扣的进项税额后的差额计算应缴纳增值税 2 营业税 公司按应税收入的 3%或 5%的税率缴纳营业税 3 城市维护建设税和教育费附加 公司按应缴流转税额的 7%及 4%分别计缴城市维护建设税和教育费附加 4 企业所得税 公司作为国务院批准的高新技术产业开发区 哈尔滨高新技术产业开发区区 内的高新技术企业 自 1998 年起按国家财政部 税务总局财税字 1994 001 号文的规定按 15%所得税率计算缴纳企业所得税 子公司执行所在地区税收政 策 5 其他税项 按国家有关规定计缴 附注四 控股子公司及合营企业 1 公司所控制的子公司及合营企业情况及合并范围 控股公司名称 注册地址 注册资本 法定代表人 经营范围 投资额 所占比例 电力系统继电保护及自动化装 保定中力电力 保定市 置的研究 开发 生产 销售 科技发展有限 2250 万元 朱大萌 1800 万元 80% 高新区 和相关领域的技术咨询 技术 公司 服务 技术转让 哈尔滨贝格电 阿城市 电器控制设备加工制造及板金 器设备结构有 640 万元 王玉发 326.89 万元 51.08% 河东街 加工涂装 限责任公司 哈尔滨阿继电 阿城市 电镀 含氧化 喷漆加工铭牌 镀有限责任公 550 万元 白一民 312.93 万元 56.9% 河东街 标牌 印制板制造 司 48 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 2 合并范围的变化 公司新增纳入合并范围子公司情况 控股公司名称 注册地址 注册资本 法定代表人 经营范围 投资额 所占比例 哈尔滨贝格电 阿城市 电器控制设备加工制造及板金 器设备结构有 640 万元 王玉发 326.89 万元 51.08% 河东街 加工涂装 限责任公司 哈尔滨阿继电 阿城市 电镀 含氧化 喷漆加工铭牌 镀有限责任公 550 万元 白一民 312.93 万元 56.9% 河东街 标牌 印制板制造 司 公司本期已将控股子公司全部纳入合并会计报表范围 附注五 会计报表主要项目注释 注释 1 货币资金 货币资金期末余额为 330,936,154.86 元,期初余额为 183,509,011.56 元,其构成 如下: 项 目 2002-12-31 2001-12-31 现金 67,779.74 59,299.31 银行存款 329,368,003.77 183,449,712.25 其他货币资金 1,500,371.35 合 计 330,936,154.86 183,509,011.56 货币资金期末余额较期初余额增长 80.34% 主要是由于本期新增长期借款 135,000,000.00 元 报告期收回短期国债投资及收益 24,016,733.00 元所致 注释 2 短期投资 项 目 2002-12-31 2001-12-31 国债投资 0 23,253,356.80 本期短期投资已全部收回 注释 3 应收票据 种 类 2002-12-31 2001-12-31 银行承兑汇票 1,378,353.40 810,000.00 应收票据期末余额中 无用于质押和逾期的银行承兑汇票 注释 4 应收帐款及坏账准备 合并数 应收帐款期末余额为167,685,404.56元,期初余额为165,742,695.25元 其账 49 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 龄情况如下: 计提比 2002-12-31 2001-12-31 账龄 例% 金额 构成% 坏账准备 金额 构成% 坏账准备 1年以内 5 70,754,218.71 42.19 3,537,710.93 70,488,254.75 42.53 3,524,412.74 1 2年 25 29,553,222.06 17.63 7,388,305.52 27,683,289.57 16.70 6,920,822.39 2 3年 50 18,641,465.04 11.12 9,320,732.52 28,284,585.66 17.07 14,142,292.83 3 4年 80 23,646,439.81 14.10 18,917,151.84 13,837,526.46 8.35 11,070,021.17 4 5年 80 11,431,406.62 6.82 9,145,125.29 10,678,420.19 6.44 8,542,736.15 5年以上 100 13,658,652.32 8.14 13,658,652.32 14,770,618.62 8.91 14,770,618.62 合计 167,685,404.56 100.00 61,967,678.42 165,742,695.25 100.00 58,970,903.90 1 应收账款欠款金额前五名合计 21,565,374.81 元, 占应收账款余额的 12.86% 2 应收账款期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的 欠款 3 公司对应收账款超过两年以上的 计提坏账准备比例较大 40%以上 的理由为 公司属于电站二次设备制造企业 电力投资的顺序一般为 基建投资 一次 设备 二次设备 由于电力投资的多元化 地方资金不能及时到位或发生变化的 情况时有发生 导致二次设备货款陈欠普遍存在 但这种欠款一般在两年内就收 回 超过两年存在一定的坏账可能性 本着谨慎性原则 公司对账龄超过两年的 应收账款计提较大比例的坏账准备 4 本期核销长期小额确实无法收回的应收运费 14,471.33 元 5 由于执行财政部财会字(2002)18 号文件使坏账准备余额大幅度增加, 详见 附注二 十七 6 应收帐款期末余额中与关联方往来余额详见附注七 三 母公司 应收帐款期末余额为166,819,152.39元,期初余额为165,742,695.25元 其帐 龄情况如下: 账龄 计提比 2002-12-31 2001-12-31 例% 50 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 5 70,088,577.37 42.02 3,504,428.87 70,488,254.75 42.53 3,524,412.74 1 2年 25 29,361,611.23 17.60 7,340,402.81 27,683,289.57 16.70 6,920,822.39 2 3年 50 18,641,465.04 11.17 9,320,732.52 28,284,585.66 17.07 14,142,292.83 3 4年 80 23,637,439.81 14.17 18,909,951.84 13,837,526.46 8.35 11,070,021.17 4 5年 80 11,431,406.62 6.85 9,145,125,29 10,678,420.19 6.44 8,542,736.15 5年以上 100 13,658,652.32 8.19 13,658,652.32 14,770,618.62 8.91 14,770,618.62 合计 166,819,152.39 100.00 61,879,293.65 165,742,695.25 100.00 58,970,903.90 1 应 收 账 款 欠 款 金 额 前 五 名 合 计 21,565,374.81 元 , 占 应 收 账 款 余 额 的 12.93% 2 应收账款期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的 欠款 注释 5 其他应收款及坏账准备 合并数 其他应收款期末余额为 8,347,038.14 元,期初余额为15,297,830.30 元 其帐龄 情况如下: 计提比 2002-12-31 2001-12-31 账龄 例% 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 5 8,009,016.10 95.95 399,965.81 12,524,070.36 81.87 625,958.52 1 2年 25 164,881.60 1.98 41,220.40 241,419.50 1.58 60,354.88 2 3年 50 140,800.00 1.69 70,400.00 2,500,000.00 16.34 1,250,000.00 3 5年 80 32,340.44 0.38 25,872.35 32,340.44 0.21 25,872.35 合计 8,347,038.14 100.00 537,458.56 15,297,830.30 100.00 1,962,185.75 1 其他应收款期末余额较期初余额下降 45.44% 主要原因是由于收回欠款 单位欠款所致 2 其他应收款期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股 东单位的欠款 3 其他应收款欠款金额前五名合计 1,820,184.00 元, 占其他应收款期末余额 的 21.81% 母公司 51 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 其他应收款期末余额为8,337,338.14元,期初余额为15,292,930.30 元 其帐龄 情况如下: 计提比 2002-12-31 2001-12-31 账龄 例% 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 5 7,999,316.10 95.95 399,965.81 12,519,170.36 81.86 625,958.52 1 2年 25 164,881.60 1.98 41,220.40 241,419.50 1.58 60,354.88 2 3年 50 140,800.00 1.69 70,400.00 2,500,000.00 16.35 1,250,000.00 3年以上 80 32,340.44 0.38 25,872.35 32,340.44 0.21 25,872.35 合计 8,337,338.14 100.00 537,458.56 15,292,930.30 100.00 1,962,185.75 1 其他应收款期末余额较期初余额下降 45.48% 主要原因是由于收回欠款 单位欠款所致 2 其他应收款期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股 东单位的欠款 3 其他应收款欠款金额前五名合计 1,820,184.00 元,占其他应收款期末余额 的 21.83% 注释 6 预付账款 预付账款期末余额为 31,922,646.26元,期初余额为35,112,957.83元,其构成如 下: 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 29,463,380.27 92.30 33,181,889.93 94.50 1 2年 968,758.40 3.03 950,262.00 2.71 2 3年 541,590.71 1.70 527,348.58 1.50 3年以上 948,916.88 2.97 453,457.32 1.29 合 计 31,922,646.26 100.00 35,112,957.83 100.00 1 一年以上未收回的欠款原因是部分尾款未结清留待抵账或票据不全暂 挂账 2 预付账款期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股 东单位的欠款 注释 7 存货及存货跌价准备 存货期末余额为 122,545,684.00 元,期初余额为 131,506,401.44 元 其构成 52 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 情况如下: 2002-12-31 2001-12-31 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 22,397,239.21 8,622,241.85 13,774,997.36 39,420,614.07 9,898,333.67 29,522,280.40 在产品 32,140,461.37 32,140,461.37 37,562,519.46 37,562,519.46 库存商品 68,007,983.42 12,863,313.76 55,144,669.66 54,523,267.91 17,979,470.21 36,543,797.70 合 计 122,545,684.00 21,485,555.61 101,060,128.39 131,506,401.44 27,877,803.88 103,628,597.56 根据公司第四届董事会第四次会议决议 本期处理报废积压库存产品 9,397,552.13 元, 转销存货跌价准备 9,397,552.13 元, 期末按存货的可变现净值低 于成本的金额补提存货跌价准备 3,005,303.86 元 注释 8 长期股权投资 合并数 长期股权投资期末余额为 3,029,010.42 元 期初余额为 100,000.00 元 其他股权投资 占被投资 投资起 初 始 减值 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 单位注册 止 期 投资额 准备 资本比例 沈阳低压开关股份 长期 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.17% 0 有限公司 黑龙江鼎华模具制 长期 686,088.42 686,088.42 686,088.42 10.31% 0 造有限公司 哈尔滨阿继塑胶有 长期 492,197.64 492,197.64 492,197.64 19.28% 0 限责任公司 黑龙江阿继金盛金 长期 401,233.06 401,233.06 401,233.06 13.13% 0 属铸造有限公司 合 计 1,679,519.12 100,000.00 1,579,519.12 - 1,679,519.12 股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 哈尔滨阿继电镀有限责任公司 407,334.93 3,394.46 3,394.46 403,940.47 9年零11个月 哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司 953,496.64 7,945.81 7,945.81 945,550.83 9年零11个月 合 计 1,360,831.57 11,340.27 11,340.27 1,349,491.30 母公司 长期股权投资期末余额为 25,315,226.83 元 期初余额为 17,600,279.22 元, 53 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 长期股权投资 被投资单 投资起 初 始 本期权益法 累计权益法 收回 持股 期初数 本期增加 期末数 位名称 止 期 投资额 调整 调整 投资 比例 保定中力 电力科技 18,000,000.00 17,500,279.22 -1,221,847.60 -1,721,568.38 16,278,431.62 80% 发展有限 公司 哈尔滨阿 继电镀有 3,129,251.00 3,129,251.00 -5,244.30 -5,244.30 3,124,006.70 56.9% 限责任公 司 哈尔滨贝 格电器设 备结构有 3,268,931.00 3,268,931.00 -385,152.91 -385,152.91 2,883,778.09 51.08% 限责任公 司 沈阳低压 开 关 股 份 长期 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.17% 有限公司 黑龙江鼎 华模具制 长期 686,088.42 686,088.42 686,088.42 10.31% 造有限公 司 哈尔滨阿 继塑胶有 长期 492,197.64 492,197.64 492,197.64 19.28% 限责任公 司 黑龙江阿 继金盛金 长期 401,233.06 401,233.06 401,233.06 13.13% 属铸造有 限公司 合 计 26,077,701.12 17,600,279.22 7,977,701.12 -1,612,244.81 -2,111,965.59 23,965,735.53 股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 哈尔滨阿继电镀有限责任公司 407,334.93 3,394.46 3,394.46 403,940.47 9年零11个月 54 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司 953,496.64 7,945.81 7,945.81 945,550.83 9年零11个月 合 计 1,360,831.57 11,340.27 11,340.27 1,349,491.30 根据阿城继电器集团有限公司(2002)31 号 阿城继电器集团有限公司阿城 继电器股份有限公司产权制度改革方案 的规定, 并由公司第三届董事会第十六 次会议决议通过, 对公司辅助生产分厂进行股份制改造, 即与生产分厂部分员工共 同出资设立有限责任公司 将原化工分厂改制为哈尔滨阿继电镀有限责任公司 将原屏体分厂改制为哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司 将原塑料分厂改制 为哈尔滨阿继塑胶有限责任公司 将原压铸分厂改制为黑龙江阿继金盛金属铸造 有限公司 将原模具分厂改制为黑龙江鼎华模具制造有限公司 注释 9 固定资产及累计折旧 固定资产期末原值为279,872,480.69元, 累计折旧期末价值为85,731,383.44 元 固定资产期末净值为 194,141,097.25 元 固定资产减值准备期末价值为 21,490,324.65元 固定资产期末净额为 172,650,772.60 元 其构成情况如下: 原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 99,524,929.11 3,985,809.16 103,510,738.27 通用设备 104,378,762.70 24,686,420.12 32,499,876.36 96,565,306.46 专用设备 724,506.00 21,340.00 745,846.00 运输设备 8,640,379.96 1,513,263.60 3,509,088.89 6,644,554.67 其他 19,991,911.99 52,755,923.30 341,800.00 72,406,035.29 合计 233,260,489.76 82,962,756.18 36,350,765.25 279,872,480.69 累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 34,872,644.97 2,066,632.26 36,939,277.23 通用设备 49,654,007.51 4,019,633.04 19,783,626.11 33,890,014.44 专用设备 477,082.84 7,208.24 484,291.08 运输设备 2,468,985.77 447,662.14 1,218,273.76 1,698,374.15 其他 8,786,493.99 4,069,295.16 136,362.61 12,719,426.54 合计 96,259,215.08 10,610,430.84 21,138,262.48 85,731,383.44 固定资产净值 137,001,274.68 55 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 194,141,097.25 固定资产减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 9,714,030.05 9,714,030.05 通用设备 12,353,201.32 3,555,282.10 8,797,919.22 专用设备 163,868.60 163,868.60 运输设备 2,007,220.37 1,337,012.19 670,208.18 其他 2,171,523.06 27,224.46 2,144,298.60 合计 26,409,843.40 4,919,518.75 21,490,324.65 固定资产净额 110,591,431.28 172,650,772.60 1 本期在建工程转入固定资产 26,008,331.43 元 主要是由于招股说明书 承诺投资项目技改工程完工转入所致 2 本期报废固定资产原值 9,979,047.30 元 相应地减少了固定资产减值准 备 1,384,981.12 元 出售固定资产原值 18,737,427.39 元 相应地减少了固定资产 减值准备 3,326,398.25 元 以固定资产原值 6,487,561.06 元对外投资 相应地减 少了固定资产减值准备 208,139.38 元 3 固定资产期末价值中 用于抵押情况如下 以机器设备原值 148,487,823.95 元 净值 108,035,364.85 元 房屋建筑物原 值 101,717,867.27 元 净值 65,717,099.45 元向银行办理抵押借款 获得短期借 款 49,400,000.00 元 长期借款 135,000,000.00 元 其中长期借款 105,000,000.00 元用于国家重点技术改造项目---交流超高压输变电继电保护设备技术改造项目 注释 10 工程物资 工程物资期末余额为37,622,240.00 元,期初余额为81,757,147.00 元 其构成情 况如下 类 别 2002-12-31 2001-12-31 智能型移动变电站技改工程物资 2,203,650.00 12,867,490.00 电气化铁道牵引技改工程物资 747,000.00 8,034,732.00 真空断路器技改工程物资 1,860,030.00 18,533,070.00 大型水电自控保护技改工程物资 18,374,540.00 21,143,835.00 智能化电动机控制保护技改工程物资 1,792,800.00 4,033,800.00 哈尔滨科技发展中心工程物资 8,336,520.00 8,336,520.00 其他工程物资 4,307,700.00 8,807,700.00 56 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 合 计 37,622,240.00 81,757,147.00 工程物资期末余额较期初余额下降 53.98% 主要原因是部分在建工程领用 工程物资所致 注释 11 在建工程 在建工程期末余额为 108,031,409.70 元 期初余额为100,578,943.73元 其构 成情况如下 工程投入 预算数 本期转入 其他 资金 工程项目名称 期初数 本期增加 期末数 占预算比 (千元) 固定资产 减少 来源 例(%) 智能型移动变电站 募股 29,000 3,150,288.97 9,121,700.00 12,271,988.97 100 技改项目 资金 大型水电自控保护 募股 27,000 3,763,190.44 1,636,123.27 2,127,067.17 100 技改项目 资金 电气化铁道牵引变馈 募股 电保护与综合自动化 28,500 13,462,459.51 13,462,459.51 100 资金 技改项目 智能化电动机控制 募股 32,000 8,184,112.50 1,759,600.00 9,943,712.50 100 保护技改项目 资金 募股 哈尔滨科技发展中心 58,300 52,202,298.65 10,659,748.65 41,542,550.00 100 资金 真空断路器与智能化 募股 29,000 1,031,020.97 18,608,600.00 19,639,620.97 100 封闭开关柜技改项目 资金 自营工程 18,785,572.69 3,775,897.40 250,000.00 22,311,470.09 其他 交流超高压输变电 120,000 195,000.00 195,000.00 其他 继电保护技改项目 合 计 323,800 100,578,943.73 33,460,797.40 26,008,331.43 108,031,409.70 1 本期在建工程无利息资本化金额 2 公司期末对在建工程进行全面检查 所建项目不存在缓建和技术 技 能落后的迹象 故未计提在建工程减值准备 注释 12 固定资产清理 固定资产清理期末余额为 9,240.00 元 期初余额为 1,407,571.05 元 固定资产清理期末余额较期初余额减少 99.34% 主要原因为经公司 2003 年 1 月 5 日董事会批准处理了报废的固定资产所致 注释 13 无形资产 57 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 剩余摊 类 别 取得方式 原值 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 销年限 专有技术 投资转入 4,500,000.00 4,275,000.00 450,000.00 3,825,000.00 8.5年 公司与华北电力大学共同投资组建保定中力电力科技发展有限公司 华北 电力大学以一项专有技术---WFB-1 型微机式发电机变压器组成套保护系统作为投 资 双方根据其评估价值 4,300,000.00 元确认该专有技术的价值为 4,500,000.00 元 注释 14 短期借款 短期借款期末余额为 132,850,000.00 元, 其构成情况如下 借款类别 借款期限 期末数 备 注 抵押借款 2002.8.29-2003.8.25 15,000,000.00 房屋建筑物抵押 抵押借款 2002.8.30-2003.8.27 14,400,000.00 房屋建筑物抵押 抵押借款 2002.6.8-2003.6.27 20,000,000.00 机器设备抵押 担保借款 2002.10.17-2003.10.16 14,950,000.00 担保借款 2002.4.1-2003.3.28 10,000,000.00 担保借款 2002.9.28-2003.9.27 3,200,000.00 担保借款 2002.8.7-2003.8.7 1,800,000.00 担保借款 2002.8.8-2003.8.8 1,500,000.00 担保借款 2002.7.29-2003.7.25 25,000,000.00 担保借款 2002.8.29-2003.8.25 15,000,000.00 担保借款 2002.5.31-2003.5.30 12,000,000.00 合 计 132,850,000.00 担保借款 8,345 万元由哈尔滨电站设备集团公司提供担保 注释 15 应付票据 应付票据期末余额为 4,596,243.07 元 期初余额为 1,654,848.00 元 其构成 情况如下 票据种类 2002-12-31 2001-12-31 商业承兑汇票 1,780,000.00 银行承兑汇票 2,816,243.07 1,654,848.00 合 计 4,596,243.07 1,654,848.00 58 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 注释 16 应付账款 1 应付账款期末余额中无应付持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的 股东单位款项 2 应付账款期末余额中无账龄超过 3 年的大额应付款项 3 应付账款期末余额中与关联方往来余额详见附注七 三 注释 17 预收账款 1 预收账款期末余额中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股 东单位的款项 2 账龄超过 1 年的预收账款未结转的原因 有些用户土建尚未完工 设 备尚未安装调试 3 预收账款期末余额较期初余额增加 228.04% 主要原因为收到尚未结算 的鸡东工程预收款 10,000,000.00 元及其他工程款等 注释 18 应交税金 应交税金期末余额为 8,516,600.86 元 期初余额为 14,404,503.02 元 其构成 情况如下 税 项 税率 2002-12-31 2001-12-31 应交增值税 17% 13% 2,178,100.48 6,435,692.85 应交营业税 5% 3% 8,215.20 3,967.20 应交城建税 7% 1,681,108.38 714,427.64 应交房产税 1.20% 301,588.80 201,059.20 应交所得税 15% 3,945,223.38 7,049,356.13 应交个人所得税 402,364.62 合 计 8,516,600.86 14,404,503.02 注释 19 其他应付款 1 其他应付款期末余额中欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权的 股东款项如下 客户名称 欠款金额 阿城继电器集团有限公司 1,984.89 2 其他应付款期末余额中无账龄超过 3 年的大额应付款项 59 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 3 其他应付款期末余额中与关联方往来余额详见附注七 三 注释 20 长期借款 长期借款期末余额为135,000,000.00 元, 其构成情况如下 借款类别 借款期限 期末数 备 注 抵押借款 2002.6.28-2007.6.27 105,000,000.00 房屋建筑物及机器设备抵押 抵押借款 2002.7.3-2005.6.15 30,000,000.00 机器设备抵押 合 计 135,000,000.00 注释 21 其他长期负债 剩余摊 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 销年限 新股发行申购无 4,742,495.50 1,896,998.20 948,499.10 3,793,996.40 948,499.10 1年 效冻结资金利息 注释 22 少数股东权益 单 位 名 称 少数股东持股比例 2002-12-31 2001-12-31 哈尔滨阿继电镀有限责任公司 43.1% 2,366.776.59 哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司 48.92% 2,762,202.89 保定中力电力科技发展有限公司 20% 4,069,607.90 4,375,069.81 合 计 9,198,587.38 4,375,069.81 注释 23 股本 公司股份变动情况表 数 量单位 股 本次 本次 本次变动增减 变动前 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 96,550,000.00 96,550,000.00 其中 国家持有股份 96,550,000.00 96,550,000.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 60 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 3 内部职工股 24,000,000.00 -24,000,000.00 -24,000,000.00 - 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 120,550,000.00 -24,000,000.00 -24,000,000.00 96,550,000.00 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 55,000,000.00 +24,000,000.00 +24,000,000.00 79,000,000.00 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 55,000,000.00 +24,000,000.00 +24,000,000.00 79,000,000.00 三 股份总数 175,550,000.00 175,550,000.00 根据证监发行字[1999]45 号文及证监[1996]12 号文的规定 经深圳证券交 易所审核批准 阿城继电器股份有限公司内部职工股于 2002 年 4 月 26 日上市流 通 注释 24 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 308,000,000.00 308,000,000.00 接受捐赠非现金资产准备 125,000.00 125,000.00 其他资本公积 802,519.28 12,028.12 814,547.40 合 计 308,927,519.28 12,028.12 - 308,939,547.40 本期增加数为债务重组收益 11,791.00 元和无法支付的其他应付款 237.12 元 注释 25 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 24,376,546.72 1,468,739.55 25,845,286.27 法定公益金 12,188,273.37 734,369.77 12,922,643.14 合 计 36,564,820.09 2,203,109.32 38,767,929.41 注释 26 未分配利润 项 目 金 额 2002 年期初未分配利润额 -1,733,801.34 2002 年净利润 16,421,196.82 减 提取法定盈余公积 1,468,739.55 61 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 提取法定公益金 734,369.77 可供股东分配的利润 12,484,286.16 减 应付普通股股利 2002 年期末未分配利润余额 12,484,286.16 由于会计政策变更使期初未分配利润额减少 25,533,621.33 元 详见附注二 十七 注释 27 主营业务收入 合并数 项 目 2002年度 2001年度 继电器产品 131,763,494.76 118,220,339.66 控制保护屏产品 73,399,343.09 90,763,591.87 自动化及其保护产品 49,587,814.09 31,337,779.61 其他 414,328.14 6,772,621.35 合 计 255,164,980.08 247,094,332.49 前五名客户销售收入合计为 104,303,750.28 元 占全部销售收入的 40.88% 母公司 项 目 2002年度 2001年度 继电器产品 131,763,494.76 118,220,339.66 控制保护屏产品 73,399,343.09 90,763,591.87 自动化及其保护产品 49,587,814.09 31,337,779.61 其他 6,772,621.35 合 计 254,750,651.94 247,094,332.49 前五名客户销售收入合计为 104,303,750.28 元 占全部销售收入的 40.94% 注释 28 主营业务成本 合并数 项 目 2002年度 2001年度 继电器产品 69,823,152.39 55,148,281.01 控制保护屏产品 57,499,798.91 70,143,960.20 自动化及其保护产品 41,452,651.49 26,317,728.22 其他 552,432.79 3,552,321.10 62 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 合 计 169,328,035.58 155,162,290.53 母公司 项 目 2002年度 2001年度 继电器产品 69,823,152.39 55,148,281.01 控制保护屏产品 57,499,798.91 70,143,960.20 自动化及其保护产品 41,452,651.49 26,317,728.22 其他 3,552,321.10 合 计 168,775,602.79 155,162,290.53 注释 29 主营业务税金及附加 项 目 2002年度 2001年度 城建税 1,430,055.44 1,075,299.72 教育费附加 814,606.90 589,557.52 合 计 2,244,662.34 1,664,857.24 主营业务税金及附加本期发生额较 2001 年度增长 34.83%, 主要是销售收入 增长所致 注释 30 其他业务利润 2002年度 2001年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料 9,737,869.61 9,588,361.40 149,508.21 17,374,637.38 19,756,449.42 -2,381,812.04 运输 91,600.00 53,570.29 38,029.71 233,525.00 7,776.38 225,748.62 水电 6,248,632.74 6,247,729.94 902.80 10,552,252.35 10,535,061.47 17,190.88 暖气费 622,637.06 621,197.06 1,440.00 148,737.13 148,737.13 加工费 8,820,813.04 8,820,813.04 固定资产出租 30,000.00 1,665.00 28,335.00 30,000.00 1,665.00 28,335.00 合 计 25,551,552.45 25,333,336.73 218,215.72 28,339,151.86 30,449,689.40 -2,110,537.54 注释 31 财务费用 类 别 2002年度 2001年度 利息支出 12,972,984.10 8,948,555.51 减 利息收入 2,197,722.85 3,230,828.18 利息净支出 10,775,261.25 5,717,727.33 手续费等支出 36,664.76 34,842.44 63 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 贴现利息支出 28,531.89 合 计 10,840,457.90 5,752,569.77 财务费用本期发生额较 2001 年度增长 88.45% 主要是报告期贷款总额 上升导致利息支出增加所致 注释 32 投资收益 合并数 项 目 2002年度 2001年度 长期股权投资收益 其中 损益调整 股权投资差额摊销 -11,340.27 债券投资收益 国债投资 763,376.20 1,601,127.33 合 计 752,035.93 1,601,127.33 投资收益本期发生额较 2001 年度降低 53.03%, 主要原因是债券投资收益 减少所致 母公司 项 目 2002年度 2001年度 长期股权投资收益 -1,623,585.08 -499,720.78 其中 损益调整 -1,612,244.81 -499,720.78 股权投资差额摊销 -11,340.27 债券投资收益 国债投资 763,376.20 1,601,127.33 合 计 -860,208.88 1,101,406.55 投资收益本期发生额较 2001 年度降低 178.1%, 主要原因是本期对纳入合 并范围的子公司损益调整及债券投资收益减少所致 注释 33 营业外收入 项 目 2002年度 2001年度 新股发行申购无效资金冻结利息收入 948,499.10 948,499.10 固定资产清理净收益 3,388,981.54 8000.00 罚金 26,950.22 67,140.00 固定资产盘盈 526,200.00 64 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 事故赔偿 2,000.00 其他 0.06 合 计 4,892,630.86 1,023,639.16 营业外收入本期发生额较 2001 年度增长 377.96% 主要原因是本期取得固 定资产清理净收益 3,327,821.46 元及固定资产盘盈 526,200.00 元增加所致 注释 34 营业外支出 项 目 2002年度 2001年度 滞纳金支出 13,777.22 728.90 固定资产清理 3,777,560.85 违章罚款 26,410.86 非常损失 597.20 其他 799.50 54,525.79 合 计 3,792,137.57 82,262.75 营业外支出本期发生额较 2001 年度增长 45.10 倍 主要原因是本期发生固 定资产清理净损失 3,777,560.85 元所致 注释 35 收到的其他与经营活动有关的现金 公司收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 4,425,337.94 元, 主要 系收到利息收入 2,197,722.85 元及收回备用金返还款 注释 36 支付的其他与经营活动有关的现金 公司支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 9,976,502.71 元, 主要系 支付的差旅费和科研费等 附注六 关联方关系 一 存在控制关系的关联方情况 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 阿城继电器集团有限公司 阿城市河东街 注1 控股股东 国有独资 朱大萌 哈尔滨电站设备集团公司 哈尔滨大庆路 注2 控股股东母公司 国有 耿雷 保定中力电力科技发展有限公司 保定市高新区 注3 子公司 有限责任 朱大萌 哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司 阿城市河东街 注4 子公司 有限责任 王玉发 65 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 哈尔滨阿继电镀有限责任公司 阿城市河东街 注5 子公司 有限责任 白一民 注 1 实业开发投资 电工器材 模具开发 制造 销售 按外经贸部核准 的项目经营进出口业务 食品加工 房地产开发 饮食服务 注 2 电机 锅炉 汽轮机零部件及辅机制造 销售 国内贸易 从事国内 外电厂项目开发 在国 境 外举办各类企业 物资供销业 注 3 电力系统继电保护及自动化装置的研究 开发 生产 销售和相关领 域的技术咨询 技术服务 技术转让 注4 电器控制设备加工制造及板金加工涂装 注5 电镀 含氧化 喷漆加工铭牌 标牌 印制板制造 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 千元 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 与本企业关系 阿城继电器集团有限公司 108,750 108,750 控股股东 哈尔滨电站设备集团公司 670,000 670,000 控股股东母公司 保定中力电力科技发展有限公司 22,500 22,500 子公司 哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司 6,400 6,400 子公司 哈尔滨阿继电镀有限责任公司 5,500 5,500 子公司 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 千元 期初数 本年增加 本年减少 期末数 项目 与本企业关系 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 阿城继电器集团有限公司 96,550 55% 96,550 55% 控股股东 保定中力电力科技发展有限公司 18,000 80% 18,000 80% 子公司 哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司 3,269 51.08% 3,269 51.08% 子公司 哈尔滨阿继电镀有限责任公司 3,129 56.9% 3,129 56.9% 子公司 二 不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司 同一母公司 哈尔滨电子计算机厂 同一母公司 阿城继电器光华有限公司 同一母公司 附注七 关联方交易 一 关联交易定价政策 1 公司向关联企业销售货物 按 产品供应合同 执行市场价格 66 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 2 公司租赁阿城继电器集团有限公司土地使用权 按 土地租赁协议 规 定价格执行 3 公司供给阿城继电器集团有限公司及其所属单位生产 生活用电 用汽 供电按 综合服务协议 执行上网电价加变电费用后的价格 供汽按成本价收取 4 阿城继电器集团有限公司租用公司办公楼 根据 综合服务协议 以 年折旧费及租用面积计算的年租赁费 30,000.00 元执行 5 公司向阿城继电器集团有限公司及其他关联单位出售原煤 根据 原煤 代购协议 按实际采购成本定价 二 关联交易事项 1 销售货物 销售收入 2002年度 2001年度 项 目 企 业 名 称 金额 比例% 金额 比例% 主营业务收入 阿城继电器光华有限公司 110,433.33 0.04 24,973.00 0.01 哈尔滨泛微电子工程有限公司 5,055.34 0.00 哈尔滨电子计算机厂 92,795.61 0.04 小 计 110,433.33 0.04 122,823.95 0.05 其他业务收入 阿城继电器集团有限公司 6,537,626.19 25.58 9,496,033.62 33.51 合 计 6,648,059.52 25.66 9,618,857.57 33.61 2 材料采购 企 业 名 称 2002年度 2001年度 阿城继电器光华有限公司 94,929.28 328,138.72 哈尔滨泛微电子工程有限公司 185,220.00 阿城继电器集团有限公司 1,092,243.13 13,039.74 合 计 1,187,172.41 526,398.46 3 供电 企 业 名 称 单价 供电金额 阿城继电器集团有限公司 0.65元/ 度 5,885,075.89 4 供汽(采暖) 企 业 名 称 单价 供汽金额 阿城继电器集团有限公司 6.2元/平方米 78,082.80 67 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 5 提供担保 公司之母公司阿城继电器集团有限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公 司为公 司提供总金额为 8,345 万元人民币的流动资金借款保证 6 租赁 公司租赁阿城继电器集团有限公司土地使用权 按 土地租赁协议 规定价 格执行 年租赁费 11.4 万元 阿城继电器集团有限公司租用公司办公楼 根据 综合服务协议 2002 年 度支付给公司租赁费 30,000.00 元 7 根据中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局关于 核准转让注册 商标的证明 阿城继电器集团有限公司持有的 阿继牌 注册商标 商标注册 证号 123974 无偿转让给阿城继电器股份有限公司 三 关联方应收应付款项余额 1 应收账款余额 2002-12-31 2001-12-31 企 业 名 称 金额 比例% 金额 比例% 哈尔滨泛微电子工程有限公司 820,479.70 0.49 1,119,388.51 0.68 哈尔滨电子计算机厂 573,619.00 0.34 542,729.26 0.33 合 计 1,394,098.70 0.83 1,662,117.77 1.01 2 应付账款余额 2002-12-31 2001-12-31 企 业 名 称 金额 比例% 金额 比例% 阿城继电器光华有限公司 294,210.48 0.53 哈尔滨泛微电子工程有限公司 15,220.00 0.03 15,500.00 0.03 哈尔滨电子计算机厂 64,160.74 0.13 合 计 79,380.74 0.16 309,710.48 0.56 3 其他应付款余额 2002-12-31 2001-12-31 企 业 名 称 金额 比例% 金额 比例% 68 阿城继电器股份有限公司 2002 年年度报告 阿城继电器集团有限公司 1,984.89 0.04 合 计 1,984.89 0.04 附注八 或有事项 截止本会计报表签发日 公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的重大或 有事项 附注九 承诺事项 截止本会计报表签发日 公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的重大承 诺事项 附注十 期后事项 截止本会计报表签发日 公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的重大期 后事项 附注十一 其他重要事项 截止本会计报表签发日 公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重要事 项 第十一章 备查文件 一 载有法定代表人 总会计师 会计主管人员签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 四 公司章程 董事会工作条列 暂行 股东大会议事规则 上述备查文件在中国证监会 证券交易所要求提供时 或股东依据法规或 公 司章程 要求查阅时 公司将及时提供 阿城继电器股份有限公司 董事长签名 二零零二年四月二十一日 69