铁龙物流(600125)铁龙股份2002年年度报告摘要

大连铁龙实业股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司负责人董事长张伟先生、主管会计工作负责人常务副总经理于庆新先生及会计机 构负责人财务部部长陈煜达先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 铁龙股份 股票代码 ６００１２５ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街 3 号 办公地址 大连市中山区新安街 1 号 邮政编码 １１６００１ 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 ｔｌｚｑｂ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 关晓东 联系地址 大连市中山区新安街 1 号 大连市中山区新安街 1 号 电话 ０４１１－２８１０８８１ ０４１１－２６５１４９８ 传真 ０４１１－２８１６６３９ ０４１１－２８１６６３９ 电子信箱 ｃｘｄｏｎｇ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ ｇｕａｎ７７５８＠２６３．ｎｅｔ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 320,678,546.85 349,241,907.49 -8.18% 305,458,998.55 利润总额 83,381,359.82 82,924,392.06 0.55% 93,590,272.08 净利润 65,432,623.05 60,204,998.59 8.68% 71,541,180.40 扣除非经常性损益 65,875,278.92 62,449,469.76 5.49% 83,075,975.31 的净利润 本年末比上年末增 2002 年末 2001 年末 2000 年末 减（％） 总资产 872,054,914.15 835,307,320.51 4.40% 847,696,372.82 股东权益（不含少 595,091,354.52 548,556,855.69 8.48% 488,071,042.66 数股东权益） 经营活动产生的现 91,318,878.22 154,408,879.78 -40.86% 110,518,492.59 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 0.343 0.316 ８．６８％ 0.375 净资产收益率 11.00% 10.98% ０．１８％ 14.66% 扣除非经常性损 益的净利润为基 １１．０７％ １１．３８％ －２．７６％ １７．０２％ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.479 0.809 －４０．８６％ 0.58 额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 3.119 2.875 ８．４８％ 2.558 调整后的每股净 3.004 2.805 ７．１０％ 2.467 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变 本次变动增减（＋，－） 动前 动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 98800000 98800000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 98800000 98800000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 1200000 1200000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100000000 100000000 二、已流通股份 1、人民币普通股 90776000 90776000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 90776000 90776000 三、股份总数 190776000 190776000 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ４３１５０ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 年末持股 比 例 股份类别 质 押 或 股东性质 内 增 数量（股） （％） （已流通 冻 结 的 （国有股东 减 或 未 流 股 份 数 或 外 资 股 通） 量 东） 沈阳铁路局经济发展总公司 ０ 55000000 ０ 28.83 未流通 国有法人股 大连铁道有限责任公司 ０ 31381000 ０ 16.45 未流通 国有法人股 大连铁路经济技术开发总公司 ０ 12419000 ０ 6.51 未流通 国有法人股 海通证券有限公司 5294285 未知 2.78 已流通 社会公众股 3 上海申康投资有限公司 1916205 未知 1.00 已流通 社会公众股 景福证券投资基金 1625863 未知 0.85 已流通 社会公众股 易方达平稳增长证券投资基金 966733 未知 0.51 已流通 社会公众股 科瑞证券投资基金 392500 未知 0.21 已流通 社会公众股 大连铁路周水子车务段服务总公 ０ 340000 0.18 未流通 法人股 司 大连铁路机务段综合服务公司 320000 ０ 0.17 未流通 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东、第二大股东、第三大股东、第九大股东、 第十大股东之间存在关联关系，均为铁路系统的企业。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １、公司第一大股东沈阳铁路局经济发展总公司，持股５５００万股，占总股本的２８．８３％。 成立于１９９２年６月２日，法定代表人：张国孝，注册资本１５５，０００，０００元；企业性质：全民所 有制。 经营范围为主营铁路器材，金属材料，建筑材料，机电产品，煤炭，液化气，租赁铁路专 用自备车；铁路客货运输、服务。兼营百货，五金交电，针纺织品、劳务，代办铁路运输，咨 询服务。 ２、第一大股东沈阳铁路局经济发展总公司的控股股东为沈阳铁路局，法定代表人：张伟； 注册资本：１，１１１，７１２万元；企业性质：全民所有制；经营范围为主营铁路客货运输。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 年 任期 年初持 年末持 变动原因 别 龄 股数 股数 张伟 董事长 男 50 2001.6.25-2004.6.24 0 0 苏兰鑫 副董事长 男 57 2001.6.25-2004.6.24 0 0 李铁成 董事 男 52 2001.6.25-2004.6.24 0 0 李志恒 董事 男 50 2001.6.25-2004.6.24 0 0 赵树霖 董事／总经理 男 54 2001.6.25-2004.6.24 0 0 杜文集 董事 男 55 2001.6.25-2004.6.24 6000 6000 于庆新 董事／常务副 男 48 2001.6.25-2004.6.24 4000 4000 总经理 王维喜 董事 男 61 2001.6.25-2004.6.24 3000 3000 郝智明 独立董事 男 36 2002.4.18-2004.6.24 0 0 张秋生 独立董事 男 35 2002.4.18-2004.6.24 0 0 刘国义 监事会召集人 男 52 2001.6.25-2004.6.24 0 0 王宝东 监事 男 54 2001.6.25-2004.6.24 0 0 杨 振 监事 男 58 2001.6.25-2004.6.24 13040 13040 王伟忠 监事 男 46 2001.6.25-2004.6.24 4000 4000 王兆民 监事 男 57 2001.6.25-2004.6.24 0 0 4 刘德铭 监事 男 37 2001.6.25-2004.6.24 0 0 李广文 副总经理 男 47 2001.6.25-2004.6.24 4000 4000 刘新伟 副总经理 男 48 2001.6.25-2004.6.24 0 0 梁振国 副总经理 男 47 2001.6.25-2004.6.24 8000 8000 畅晓东 董事会秘书 男 35 2001.6.25-2004.6.24 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √□适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 苏兰鑫 大连铁道有限责任公司 总经理 １９９９．１０－－现在 否 杜文集 大连铁道有限责任公司 党委副书记 １９９５．１２—现在 否 杨 振 大连铁道有限责任公司 纪委书记 １９９５．１２—现在 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ８７．３６ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２８．８ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３６ 万元 独立董事津贴 ４．８ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张伟、苏兰鑫、李铁成、李志恒、王维喜、 杜文集、刘国义、王宝东、杨振、王伟忠 报酬区间 人数 １０－１５ 万元 ３ ５－１０ 万元 ５ ５ 万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年公司坚持以发展为主题，围绕夯实企业基础和保持经营稳定增长两大中心任务，深 化公司现有经营项目的管理，优化资源配置，不断提高产业集合度和企业核心竞争力，使公司 经营保持了良好的发展势头，利润总额及净利润等财务指标均好于去年。 公司 2002 年实现主营业务收入 3.2 亿元，主营业务突出，本期的收入构成中，客货运输及 延伸服务占 55.4%，2001 年为 62.4%，房地产业务占 20.2%较 2001 年的 10.4%高出 9.8%，混凝 土业务占 11.2%，2001 年为 10.3%，公司近年来压缩盈利能力较差的非主业，并积极发展铁路 客货运输及延伸服务与房地产等的业务结构调整战略已经取得一定的效果，通过业务结构的优 化调整使得公司业务结构更加集中，主营业务更加突出，在一定程度上降低了多元化经营的经 营风险，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 本年度的主营业务结构中，房地产业务较 ２００１ 年有了大幅度的增长，主要是公司抓住市场 机遇，适时开发了新的房地产项目，并实现当年开工，当年销售收回一半投资的良好业绩。 5 ６．２ 主营业务分行业情况表 主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 收入 成本 入比上年增 本比上年增 （％） 年增减（％） （万元） （万元） 减（％） 减（％） 铁路客运收入 9,637.60 1,138.67 88.19 -30.86 17.78 -5.24 货运及延伸业务 8,120.99 3,723.40 54.15 3.56 21.95 -11.32 房地产业务 6,483.50 5,273.25 18.67 78.76 32.13 -285.97 注 混凝土 3,598.82 2,682.51 25.46 -0.85 -7.56 26.97 其他 4,226.94 2,352.81 44.34 -28.20 -40.62 35.62 其中：关联交易 9847.31 950.00 90.35 -33.39 5.56 -3.79 公司铁路客运采取与大连铁道有限责任公司合作经营的模式，合作及收 关联交易的定价 益分配执行铁道部相关文件规定的政府定价，通过大连铁道有限责任公司向 原则 铁道部清算收入。 由于铁路运输行业的特点，在公司的业务经营过程中与控股股东及铁路 行业主管部门存在不可避免的关联交易。由于我国铁路运输行业具有“设备 关联交易必要 联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点和铁路 性、持续性的说 运输技术组织的要求，决定了公司在铁路运输的经营过程中必须要同整个铁 明 路运输系统的多个部门，包括但不限于沈阳铁路局、大连铁道有限责任公司 进行分工协作，共同完成铁路运输任务，这种行业特点决定了这种关联交易 在短时期内是无法避免的。 注：由于上年房地产业务毛利率为负数，本期为正数，所以比较结果为负数。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 320,678,546.85 元 －８．１８％ 国外 ０ ０ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 占销售总额比重 金额合计 因公司主要从事铁路客运、货运、仓储、服务业等业务，客户十分分散，单个 客户的销售额占公司总销售额的比例极低，故不存在主要客户。本报告期内未购置 重大资产，单项采购占总采购额的比例也极低，不存在主要的供应商。 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √□不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 6 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √□适用 □不适用 1、2002 年主营业务利润 15,703.14 万元较 2001 年 19,128.92 万元同比下降 17.91%，主要原 因是 2001 年因结算周期调整的原因使当年的客运收入多清算一个季度，计 4300 万元。 2、2002 年净利润 ６，５４３．２６ 万元较 2001 年 6,020.50 万元同比增加 8.68%的主要原因是公司 优化资产结构，提高资产利用率致使经营质量提高。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √□适用 □不适用 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日或 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日或 增减比例％ ２００２ 年度 ２００１ 年度 总资产 ８７，２０５．４９ ８３，５３０．７３ ４．４０ 股东权益 ５９，５０９．１３ ５４，８５５．６９ ８．４８ 预付帐款 ７９８．８６ ２，８５２．４１ －７１．９９ 存货 １２，０９５．１２ １０，１０５．２９ １９．６９ 预收帐款 １，６０２．７９ ３６５．０３ ３３９．０８ 期间费用 ７，４６５．１６ １０，７９６．２２ －３０．８５ 现金及现金等价物增加净额 ４，７０８．６５ ５９４．６９ ６９１．７８ 1、总资产增加，主要原因是货币资金、存货、固定资产增加。 2、股东权益增加，主要原因今年公司盈利 6543 万元。 3、预付帐款同比减少 71.99%，主要原因是房地产项目在今年竣工结算。 4、存货同比增加 19.69%，主要原因是今年房地产项目投资增加。 5、预收帐款同比增加 339.08%，主要原因是房地产项目销售预收购房款。 6、期间费用同比减少的主要原因是 2001 年计提资产减值准备致使当年管理费用增加。 8、现金及现金等价物净增加额增加，主要原因是公司经营活动净现金流量较大为 9,131.89 万元，公司 2002 年没有大的投资项目投资活动现金净流出 2,986.95 万元，筹资活动的流出也较 小，主要是财务费用计流出 1,436.29 万元。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √□不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √□不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √□适用 □不适用 单位： 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ２．９ 亿元 ３．２ 亿元 成本及费用 １．９６ 亿元 ２．２６ 差异说明 收入与成本费用同比增长，且无重大差异 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √□不适用 7 变更项目情况 □适用 √□不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 大石桥铁路公寓项目 ７５，５４３，６２７．５４ 元 １００％ 该项目正处于竣工验收 阶段，尚未投入使用 合计 ７５，５４３，６２７．５４ 元 － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √□不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √□适用 □不适用 2003 年公司将继续以实现跨越式可持续发展为主题，以调整优化产业结构，提升资产经营 质量为根本出发点，深化改革、开拓创新、与时俱进，加快发展。 1、积极开发新项目，培育新的经济增长点，实现可持续性的跨越式发展。重点培育公司持 续发展的核心业务能力，完成配股融资工作，年内开行“铁龙特快”新型高速动车组，在确保 现有市场份额的基础上，进一步开拓市场。搞好鲅鱼圈站场的扩能改造和新货场的启动工程， 继续保持在地区口岸物流产业的主导地位。 2、继续整合公司资源与市场，使产业布局日趋合理。根据规模适度、效益到位的原则，对 主流产业将进一步突出、精干、强化。集中资源保证客货运输及延伸服务这一主业的发展，上 规模，上档次，强化其对公司整体效益的支撑作用。充分把握多元化产业的发展机遇，稳健协 调发展，混凝土业务注重市场份额的扩大和经营性资金运行的安全可靠，房地产业务利用已取 得良好业绩的契机，更新观念，利用“铁龙”品牌，搞好新项目的整体策划，真正形成规模经 营，酒店业通过不断提升服务质量、管理水平，做好旅游资源的开发。 新年度盈利预测 □适用 √□不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中兴宇会计师事务所审计，２００２ 年公司实现净利润 ６５，４３２，６２３．０５ 元，提取 １０％法定盈 余公积金 ７，６４９，７０７．９０ 元，５％法定公益金 ３，８２４，８５３．９４ 元，加期初未分配利润 １８５，７９４，２２９．０５ 元，期末可供股东分配的利润为 ２３９，７５２，２９０．２６ 元。 公司拟定２００２年度利润分配预案为以２００２年末总股本１９，０７７．６万股为基数，向全体股东每 股派发现金红利０．１元（含税），不实施公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √□不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √□不适用 8 ７．３ 重大担保 □适用 √□不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √□适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 大连铁道有限责任公司 －０．５ ２２０．０６ ０ ０ 合计 －０．５ ２２０．０６ ０ ０ ７．５ 委托理财 □适用 √□不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √□不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √□适用 □不适用 １、２０００ 年诉大连市住宅建筑工程公司欠款 ８６９ 万元，经大连市中级人民法院 审结胜诉；２００２ 年 ９ 月公司与本案被告就以被告经评估的房产偿还所欠本公司款项 达成协议，该协议现正在执行中。 ２、２００１ 年 ２ 月 ２８ 日，本公司向大连铁路运输法院起诉大连华利干果制品有限 公司和大连天宝绿色食品有限公司。要求清偿所欠资金 ８１４ 万元及同期银行利息 ９５．５ 万元，赔偿本公司库存货物短少损失和现存货物质量损失以及诉讼费用。２００２ 年 ３ 月 ２８ 日经大连铁路运输法院审结胜诉。２００２ 年 ４ 月 １１ 日，被告大连华利干果 制品有限公司向沈阳铁路运输中级法院提起了上诉， ２００２ 年 ４ 月 ２８ 日本公司就该 上诉事项向沈阳铁路运输中级法院提交了答辩状，２００２ 年 １１ 月 １３ 日经沈阳铁路局 中级法院终审判决本公司胜诉。 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 公司于 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日召开了 ２００１ 年度股东大会上审议通过了聘任两名独立 董事的议案，聘任了郝智明、张秋生先生为公司的独立董事。自任职以来，两名独 立董事认真参加了公司报告期内召开的董事会及股东大会，从法律、财务等不同角 度对董事会的议案发表了专业意见，并对公司与沈阳铁路局合作经营动车组等重大 关联交易事项发表了客观公正的意见，出具了独立董事意见函，对董事会的科学决 策、对公司的规范动作及良性发展都起到了积极的作用，切实发挥了维护公司及广 大中小股东利益的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 9 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 北京中兴宇会计师事务所对本公司２００２年度财务报告出具了标准无保留的审计 报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 10 资产负债表 会企０１表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１８，３４０，３２６．９２ ８６，９０５，９２９．２３ ７１，２５３，８７１．６２ ６２，９７１，１６２．１９ 短期投资 １９，４５０，４２８．１０ １８，６７５，８２６．６２ ２０，２００，６５８．４２ １９，３２８，６７７．８２ 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 ３６，２３９，４０１．１０ １８，９８１，３７２．８３ ４３，２２４，３７２．４８ ２９，８２３，１８８．７１ 其他应收款 １７，２３０，８５２．６６ １５０，０１２，６９６．４９ ２０，３４６，５６２．９３ １０７，５００，１０５．３２ 预付帐款 ７，９８８，６２１．６５ ３８，６２１．６５ ２８，５２４，１１５．６５ ３，５２４，１１５．６５ 应收补贴款 存货 １２０，９５１，２３５．１５ ５，７０２，５７９．７９ １０１，０５２，８８３．６１ ６，４９８，７２８．０３ 待摊费用 ３４０，１５２．６５ ３０，０００．００ ２５８，７７９．５９ １１２，３７２．７９ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３２０，５４１，０１８．２３ ２８０，３４７，０２６．６１ ２８４，８６１，２４４．３０ ２２９，７５８，３５０．５１ 长期投资： 长期股权投资 ５３，５８９，０３５．２６ １５８，５６７，９２７．４６ ５２，６８１，３７９．０５ １５７，７０８，３９９．８５ 长期债权投资 长期投资合计 ５３，５８９，０３５．２６ １５８，５６７，９２７．４６ ５２，６８１，３７９．０５ １５７，７０８，３９９．８５ 其中：合并价差（贷差以“-”号表示） －５７９，６４３．５７ －５７９，６４３．５７ －４７０，４８５．２０ －６８９，４６２．７７ 固定资产： 固定资产原价 ４９６，９８５，１３５．７６ ３９０，１２２，７６３．８８ ４８４，４７９，０２０．３４ ３８５，０４０，２８８．８１ 减：累计折旧 １０１，４２２，５３７．５０ ７３，０３６，０３５．９７ ８１，９０１，３４６．１９ ５９，９７８，３２４．５２ 固定资产净值 ３９５，５６２，５９８．２６ ３１７，０８６，７２７．９１ ４０２，５７７，６７４．１５ ３２５，０６１，９６４．２９ 减：固定资产减值准备 ８，１１９，３９２．４２ ８，１１９，３９２．４２ ８，１２９，４８２．２８ ８，１２９，４８２．２８ 固定资产净额 ３８７，４４３，２０５．８４ ３０８，９６７，３３５．４９ ３９４，４４８，１９１．８７ ３１６，９３２，４８２．０１ 工程物资 在建工程 ７７，５３５，３６０．６７ ７５，７４３，６２７．５４ ７０，０８３，１２５．２４ ６６，５０４，９８７．９８ 固定资产清理 １３，７９９．７２ 固 定 资 产 合 计 ４６４，９９２，３６６．２３ ３８４，７１０，９６３．０３ ４６４，５３１，３１７．１１ ３８３，４３７，４６９．９９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２３，３４３，８６２．２３ ８，４２５，１６２．２３ ２４，７３７，５０９．２３ ８，９５３，００９．２３ 长期待摊费用 ９，５８８，６３２．２０ ７，２０８，４３７．６３ ８，４９５，８７０．８２ ７，０８４，３３２．６９ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３２，９３２，４９４．４３ １５，６３３，５９９．８６ ３３，２３３，３８０．０５ １６，０３７，３４１．９２ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 ８７２，０５４，９１４．１５ ８３９，２５９，５１６．９６ ８３５，３０７，３２０．５１ ７８６，９４１，５６２．２７ 流动负债： 短期借款 １９５，０００，０００．００ １９５，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ 应付票据 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付帐款 １３，６３９，０９４．６０ ５，４８９，７６６．７０ １７，７２８，７８４．９１ ７，９８５，３２９．１９ 预收帐款 １６，０２７，９１１．００ ５２６，５４３．５７ ３，６５０，２５３．３４ ４２１，６５８．６１ 应付工资 应付福利费 ５，７０７，９７７．４０ ５，３００，８９６．９２ ６，００７，６７８．７２ ４，３４７，１２８．１８ 应付股利 １９，１１３，３６０．００ １９，１１３，３６０．００ １５２，７６０．００ １５２，７６０．００ 应交税金 ４，７５３，６０７．８９ ２，７４２，３１６．５８ ２４，１０６，２６４．８３ １８，０１０，３５６．６６ 其他应交款 １９０，８６９．２７ １１３，６１６．８４ １８９，４０１．４４ １３８，６２２．６６ 其他应付款 １７，９２８，３３９．４７ １５，３４０，８６３．２２ ２８，１２３，２５６．７４ ２５，７７８，０４９．２３ 预提费用 ４，６０２，４００．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 １０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ２７６，９６３，５５９．６３ ２４３，６２７，３６３．８３ ２６９，９５８，３９９．９８ ２３６，８３３，９０４．５３ 长期负债： 长期借款 １６，７９２，０６４．８４ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １６，７９２，０６４．８４ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２７６，９６３，５５９．６３ ２４３，６２７，３６３．８３ ２８６，７５０，４６４．８２ ２３６，８３３，９０４．５３ 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 １９０，７７６，０００．００ １９０，７７６，０００．００ １９０，７７６，０００．００ １９０，７７６，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １９０，７７６，０００．００ １９０，７７６，０００．００ １９０，７７６，０００．００ １９０，７７６，０００．００ 资本公积 ５６，６５６，７９８．５４ ５６，６５６，７９８．５４ ５６，４７７，３２２．７６ ５６，４７７，３２２．７６ 盈余公积 １２６，９８３，８６５．７２ １１４，８０９，５０１．２９ １１５，５０９，３０３．８８ １０５，１４６，１０８．３５ 其中：法定公益金 ２４，４７６，７１７．２９ ２０，４２４，９３２．９８ ２０，６５１，８６３．３５ １７，２０３，８０２．００ 未分配利润 ２２０，６７４，６９０．２６ ２３３，３８９，８５３．３０ １８５，７９４，２２９．０５ １９７，７０８，２２６．６３ 股东权益合计 ５９５，０９１，３５４．５２ ５９５，６３２，１５３．１３ ５４８，５５６，８５５．６９ ５５０，１０７，６５７．７４ 负债和股东权益总计 ８７２，０５４，９１４．１５ ８３９，２５９，５１６．９６ ８３５，３０７，３２０．５１ ７８６，９４１，５６２．２７ 利润及利润分配表 2002年度 会企02表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司 单位：元 本年数 上期数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３２０，６７８，５４６．８５ １５９，３９７，９８８．１９ ３４９，２４１，９０７．４９ ２５７，１１６，４１２．２４ 减：主营业务成本 １５１，７０６，３９５．２７ ４４，３８８，０７８．０３ １４８，７５２，３５６．２８ ８１，３７６，５２９．５３ 主营业务税金及附加 １１，９４０，７４４．２９ ５，３８５，０４７．８６ ９，２００，３１５．３２ ６，１７３，０５０．６４ 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） １５７，０３１，４０７．２９ １０９，６２４，８６２．３０ １９１，２８９，２３５．８９ １６９，５６６，８３２．０７ 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 ２４，９５５，８６０．８４ ２１，０２３，５０９．５３ ２４，３０８，２２６．４８ ２０，６３１，３３４．５７ 管理费用 ３７，４７５，２３２．１３ ２２，４６９，２４２．３１ ７０，９８５，０１１．８９ ５２，５２６，５６５．５１ 财务费用 １２，２２０，４７１．６９ １０，４９８，８５２．８８ １２，６６９，００４．６２ １０，９０５，５５３．４３ 三、营业利润（亏损以“—”号填列） ８２，３７９，８４２．６３ ５５，６３３，２５７．５８ ８３，３２６，９９２．９０ ８５，５０３，３７８．５６ 加：投资收益（损失以“—”号填列） １，３５５，９９３．２１ １８，３２３，４０２．７２ ２，５４２，３８８．６４ －２，４４７，９０３．０１ 补贴收入 营业外收入 ６６，９３９．０８ ６６，９３９．０８ ２１，５９８．１６ ２１，３９８．１６ 减：营业外支出 ４２１，４１５．１０ １２７，５１７．７８ ２，９６６，５８７．６４ ２，９４０，５７９．８９ 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） ８３，３８１，３５９．８２ ７３，８９６，０８１．６０ ８２，９２４，３９２．０６ ８０，１３６，２９３．８２ 减：所得税 １７，９４８，７３６．７７ ９，４７３，４６１．９９ ２３，１１５，４８５．９３ １８，３８０，４９３．１８ 减：少数股东损益 － －３９６，０９２．４６ 五、净利润（净亏损以“—”号填列） ６５，４３２，６２３．０５ ６４，４２２，６１９．６１ ６０，２０４，９９８．５９ ６１，７５５，８００．６４ 加：年初未分配利润（亏损以“—”号填列） １８５，７９４，２２９．０５ １９７，７０８，２２６．６３ １３６，０９９，９９９．３６ １４５，２１５，７９６．０８ 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“—”号填列） ２５１，２２６，８５２．１０ ２６２，１３０，８４６．２４ １９６，３０４，９９７．９５ ２０６，９７１，５９６．７２ 减：提取法定盈余公积金 ７，６４９，７０７．９０ ６，４４２，２６１．９６ ７，００７，１７９．２８ ６，１７５，５８０．０６ 提取法定公益金 ３，８２４，８５３．９４ ３，２２１，１３０．９８ ３，５０３，５８９．６２ ３，０８７，７９０．０３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“—”号填列） ２３９，７５２，２９０．２６ ２５２，４６７，４５３．３０ １８５，７９４，２２９．０５ １９７，７０８，２２６．６３ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 １９，０７７，６００．００ １９，０７７，６００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润（亏损以“—”号填列） ２２０，６７４，６９０．２６ ２３３，３８９，８５３．３０ １８５，７９４，２２９．０５ １９７，７０８，２２６．６３ 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 现金流量表 会企03表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司 2002年度 单位：元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３４２，１１２，７０４．４５ １６８，６５９，２７６．７３ 收到的税费返还 ２００，０７９．８７ 7,611.10 收到的其他与经营活动有关的现金 ６６，３５７．６０ ６６，３５７．６０ 现金流入小计 ３４２，３７９，１４１．９２ １６８，７３３，２４５．４３ 购买商品、接受劳务支付的现金 １３７，４０３，４９２．０２ ４１，９８９，５０６．８７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３０，９７８，２２３．２５ １４，３２９，８６２．２９ 支付的各项税费 ４９，９１１，３８７．７６ ３０，６７４，１５１．１０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２，７６７，１６０．６７ ３７，９９２，２３８．１３ 现金流出小计 ２５１，０６０，２６３．７０ １２４，９８５，７５８．３９ 经营活动产生的现金流量净额 ９１，３１８，８７８．２２ ４３，７４７，４８７．０４ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ６７２，６７４．０２ ６５２，８５１．２０ 取得投资收益所收到的现金 １，０９７，２５０．００ １０，３９７，８５０．８９ 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 １３，８００．００ ５８１．４８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２９８，６５７．２１ ２１，７３７，２５２．３８ 现金流入小计 ２，０８２，３８１．２３ ３２，７８８，５３５．９５ 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 ３１，９４４，９９７．３９ ２８，３８０，４９９．６３ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 ６，９００．００ ３８，４８２，０４８．６９ 现金流出小计 ３１，９５１，８９７．３９ ６６，８６２，５４８．３２ 投资活动产生的现金流量净额 －２９，８６９，５１６．１６ －３４，０７４，０１２．３７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸取投资所收到的现金 借款所收到的现金 １９５，０００，０００．００ １９５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １９５，０００，０００．００ １９５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １９６，７９２，０６４．８４ １７０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １２，５７０，８４１．９２ １０，７３８，７０７．６３ 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２０９，３６２，９０６．７６ １８０，７３８，７０７．６３ 筹资活动产生的现金流量净额 －１４，３６２，９０６．７６ １４，２６１，２９２．３７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ４７，０８６，４５５．３０ ２３，９３４，７６７．０４ 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ６５，４３２，６２３．０５ ６４，４２２，６１９．６１ 加：计提的资产减值准备 ６，２８５，７０９．９３ ５，４７５，２１７．２５ 固定资产折旧 ２５，４７３，５８９．１５ １６，８９８，９３３．６９ 无形资产摊销 １，３９３，６４７．００ ５２７，８４７．００ 长期待摊费用摊销 １，４４１，４７４．６９ １，１３２，９６４．４３ 待摊费用减少（减：增加） ３１９，１９８．９４ １１２，３７２．７９ 预提费用增加（减：减少） ４，６０２，４００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １２２，１８９．３２ ６，３１８．５２ 固定资产报废损失 ８７，１３３．５４ ８７，１３３．５４ 财务费用 １２，４５３，８４１．９２ １０，６２１，７０７．６３ 投资损失（减：收益） －１，３５５，９９３．２１ －１８，３２３，４０２．７２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２１，２４４，９６２．９３ ７９６，５９６．２４ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２７，８６５，８６７．１７ ７，７９４，７７９．０４ 经营性应付项目的增加（减：减少） －３１，５５７，８４０．３５ －４５，８０５，５９９．９８ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ９１，３１８，８７８．２２ ４３，７４７，４８７．０４ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 １１８，３４０，３２６．９２ ８６，９０５，９２９．２３ 减：现金的期初余额 ７１，２５３，８７１．６２ ６２，９７１，１６２．１９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额