*ST富控(600634)海鸟发展2002年年度报告摘要

上海海鸟企业发展股份有限公司 二００二年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司 2002 年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并出具标准无保留 意见的审计报告。 1.3 本公司董事长唐海根先生、主管会计工作负责人总会计师沈洪秀先生、会计机 构负责人财务经理王春根先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海鸟发展 股票代码 600634 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市余姚路 ３１７ 号 办公地址 上海市江宁路 １８８ 号 １３ 楼 邮政编码 200041 公司国际互联网网址 无 电子信箱 albatrob@online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴裕芹 联系地址 上海市江宁路 １８８ 号 １３ 楼 电话 （０２１） ６２６７８５７４ 传真 （０２１） ３２１８１４００ 电子信箱 albatrob@online.sh.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 主营业务收入 ３９２，６５７，１４０．９４ １８２，５８１，５１７．０１ １１５ １８１，３５０，０６８．９８ 利润总额 ５１，８８９，６５０．６４ ４０，２０１，７１７．４５ ２９．０７ ４，７４２，７８３．７６ 净利润 ２５，７０５，１６０．０４ ２７，９３５，９０８．７８ －７．９９ ４，１８５，５７５．６４ 扣除非经常性损益 ２５，６９４，６１５．８５ ２８，５９７，０３１．２７ ３，４０６，２５５．７３ 的净利润 －１０．１５ 本年末比上 2002 年末 2001 年末 年末增减 2000 年末 （％） 总资产 ９７５，１１７，３３２．２８ ９１３，８２２，４４８．６０ ６．７１ ２７６，４６０，１１４．９４ 股东权益（不含少 ２３６，４２９，８２３．１７ ２１０，７２４，６６３．１３ １８４，５３２，９００．６９ 数股东权益） １２．２０ 经营活动产生的现 －２１７，０１２，５３８．７１ －１９５，２４１，９２４．４５ －４，２６３，９６９．９２ 金流量净额 －１１．１５ 3.2 主要财务指标 单位：元 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 每股收益（摊簿） ０．２９ ０．３２ －９．３８ ０．０５ 净资产收益率（摊簿） １０．８７ １３．２６ －１８．０２ ２．２７ 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 １１．４９ １４．４７ －２０．５９ １．８７ 益率（加权） 每股经营活动产生的现金 －２．４９ －２．２４ －０．０５ 流量净额 －１１．１６ 本年末比上 2001 年末 2000 年末 2002 年末 年末增减 （％） 每股净资产 ２．７１ ２．４２ １１．９８ ２．１２ 调整后的每股净资产 ２．６９ ２．４２ １１．１６ ２．１１ 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 本次变动增减（+，-） 本次变动 前 后 配 送 公积金转 增 其他 小计 股 股 股 发 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 ４７３９７５４６ ４７３９７５４６ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ２４４６７００ ２４４６７００ 境外法人持有股份 ２２２７６８４６ ２２２７６８４６ 其他 ２２６７４０００ ２２６７４０００ 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合 ４７３９７５４６ ４７３９７５４６ 计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 ３９８０９７３７ ３９８０９７３７ 2、 境 内 上 市 的 外 资股 3、 境 外 上 市 的 外 资股 4、其他 已上市流通股份合 ３９８０９７３７ ３９８０９７３７ 计 三、股份总数 ８７２０７２８３ ８７２０７２８３ 4.2 前十名股东持股表 数量单位：股 报告期末股东总数 19912 户 前十名股东持股情况 股东名称（全 年 度 内 年 末 持 股 比 例 股 份 类 质押或冻结 股东性质 称） 增减 数量 （％） 别 的股份数量 上海东宏实业 22,674,000 26.00 未流通 0 法人股股东 投资有限公司 香港新科创力 18,959,017 21.74 未流通 0 外资股东 有限公司 香港美泰国际 3,317,829 3.80 未流通 0 外资股东 有限公司 上海华成无线 2,446,700 2.81 未流通 0 法人股股东 电厂有限公司 葛锦芳 344,946 0.40 已流通 未知 社会公众股 股东 罗益宪 240,735 0.28 已流通 未知 社会公众股 股东 翟明东 191,000 0.22 已流通 未知 社会公众股 股东 范正豪 190,010 0.22 已流通 未知 社会公众股 股东 梁晓芸 175,349 0.20 已流通 未知 社会公众股 股东 刘玉德 172,100 0.20 已流通 未知 社会公众股 股东 前十名股东关联关系或 前十名股东中第（1）至第（4）名未上市流通股股东之间 一致行动的说明 及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司 未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东上海东宏实业投资有限公司。法定代表人：唐海根；成立日期： 2000 年 9 月 7 日，注册资本：人民币 6 亿元；主要业务：实业投资与股权投资、 资产管理和企业托管、重组与购并，项目投资，融资策划及财务顾问；金属材料的 销售。 控股股东的控股股东为唐海根先生。国籍：中国；未取得其他国家和地区的居 留权；其最近五年的职业和职务：1998~2000 年任上海兴力浦房地产开发有限公司 董事长；2000 年至今任上海东宏实业投资有限公司董事长；2000.12 月至今任上海 海鸟企业发展股份有限公司董事长。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 变动原因 数 数 唐海根 董事长 男 49 ２００１．６－２００４．６ 月 0 0 副董事长、常 男 洪 波 31 ２００２．６－２００４．６ 月 0 0 务副总经理 董雪根 董事 男 51 ２００１．６－２００４．６ 月 0 0 周 敏 董事 女 32 ２００１．６－２００４．６ 月 0 0 陶 屏 董事 女 40 ２００１．６－２００４．６ 月 0 0 朱国兴 独立董事 男 54 ２００２．６－２００４．６ 月 0 0 芮明杰 独立董事 男 48 ２００２．６－２００４．６ 月 0 0 邵金宝 监事长 男 49 ２００１．６－２００４．６ 月 0 0 李 莹 监事 女 34 ２００１．６－２００４．６ 月 0 0 戴霞珍 监事 女 49 ２００２．６－２００４．６ 月 0 0 单正林 总经理 男 55 ２００２．４－２００４．６ 月 0 0 沈洪秀 总会计师 男 38 ２００２．４－２００４．６ 月 0 0 吴裕芹 董事会秘书 女 51 ２００１．６－２００４．６ 月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 酬、津贴 唐海根 上海东宏实业投资有限公司 董事长 2000.9 至今 否 董雪根 上海东宏实业投资有限公司 财务总监 2000.9 至今 是 周 敏 上海东宏实业投资有限公司 计财部主任 2000.9 至今 是 陶 屏 上海东宏实业投资有限公司 办公室主任 2000.9 至今 是 邵金宝 上海东宏实业投资有限公司 计财部经理 2000.9 至今 是 李 莹 上海东宏实业投资有限公司 投资部主任 ２０００．９ 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ３９．５ 万元 金额最高的前三名董事 １５ 万元（２ 名董事在公司领取报酬） 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １８ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 6 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津 董雪根、周敏、陶屏、邵金宝、李莹 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５ 万以下 5人 ５ 万以上 3人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司在继去年完成重大产业结构调整，全面加强房地产业务后的第 一年。公司紧紧地抓住了良好的发展机遇，在“继续大力发展房地产开发与经营， 稳步推进基础设施建设”发展战略的指导下，围绕 2002 年度经营目标，开展各项 工作，通过“中山公寓”二期的成功销售，全年完成主营业务收入 39265 万元，为 去年同期的 215%；实现营业利润 5614 万元，为去年同期的 134%。 公司还加紧了投资力度，围绕做大做强房地产主营业务这一目标，报告期内公 司先后投资了南汇东滩地块、浦东申江路小别墅项目、杨浦区西方子桥旧区改造项 目以及上海朱家角投资开发有限公司，以增强公司的土地储备和项目储备。截止报 告期未公司资产总额为 9.75 亿元，负债 6.95 亿元，净资产 2.36 亿元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业 主营业务 毛利率 务收入 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利 成本比上 比上年 比上年 分产品 入 本 率(%) 年增减 增减 增减 （％） （％） （％） 房地产开 392,657,140.94 305,974,878.67 22.08 115 144 -31.19 发和销售 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海 392,657,140.94 115 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购 8,230,194.5 占采购总额比重 47.08% 金额合计 前五名销售客户销 25,069,577.51 占销售总额比重 6.38% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 单位：元 本期贡献的投 占 上 参股公司 资收益 市 公 经营范围 净利润 司 净 参股公司名称 利 润 的 比 重 (%) 房地产的开发与经 上海中盛房地产有限公司 35,180,320.05 126 营，物业管理，销 39,089,244.5 售建筑材料 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司自 2001 年起全面进入了房地产行业，从事房地产开发与经营。公司 2002 年房地产业务的销售毛利率为 22.08%，2001 年为 32.09%，2002 年比 2001 年降低 了 10.01%，主要原因为中山公寓一期工程与二期工程结构上的差别：2001 年为中 山公寓一期工程的销售收入， 2002 年房地产业务收入为中山公寓二期工程的销售 收入，一期工程是以 12 层为主的小高层住宅，而二期工程是以 24 层为主的高层住 宅，二期与一期相比，土建超高费用及安装费用增加，造成二期成本增加，同时二 期工程中的公建配套量比一期有较大的上升，同样也造成了二期成本的上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金山给排水工程和污水 1400 万元 正在进行管道沿线 尚未产生效益 排海工程项目 的动拆迁 “汉口路南、四川中路 32706 万元 完成桩基工程及地 尚未产生效益 西”地块合作开发项目 下一层梁板结构 “鑫康苑”项目的进展 18606 万元 已结构封顶并取得 尚未产生效益 预售许可证 南汇东滩 （ 一 期 ） C2-1 5228 万元 已围垦成陆并加高 尚未产生效益 地块合作开发项目 浦东申江路小别墅项目 1039 万元 完成立项工作 尚未产生效益 杨浦区西方子桥旧区改 15300 万元 前期动迁之中 尚未产生效益 造项目 合计 74279 万元 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2003 年公司仍将在“抓住机遇、重点发展、出奇制胜、扩大规模”的指导思 想的指引下开展工作，实现公司价值的提升和股东利益的最大化。 公司与上海兴力浦房地产开发有限公司合作开发的位于外滩中央商务区（汉口 路南、四川中路西） 的兴业大厦，施工已进入关键性阶段，公司将在保质保量完 成大厦的建设工作的同时，抓紧落实该项目的出租出售计划，争取在 2004 年产生 效益，通过地处外滩这一特殊地理位置的标志性建筑的开发和经营，进一步提升公 司的品牌价值；公司将确保鑫康苑 1 号楼在 2003 年 7 月如期竣工，并落实该项目 的整体出售方案，加速资金的回笼；公司将落实浦东新区张江镇 5 坊 8 丘（申江路） 的住宅用地，总面积为 13,408 平方米，拟建八幢进口装配式别墅（暂名：龙阳豪 园），争取在 2003 年全部完工；公司将加强与金山区政府、上海金山城市建设投资 有限公司的合作和沟通，促使金山水厂的顺利开工，污水处理厂工程的顺利实施； 公司还将加强与杨浦区旧区改造指挥部的合作，争取在 2003 年底取得杨浦区 113、 115 街坊西方子桥基地的土地使用权，同时抓紧落实拟建住宅小区的立项、规划、 设计等工作；公司将在 2003 年年底取得南汇东滩 C2-1 地块的土地使用权；另外， 公司拟投资位于延安西路 1066 号的“长峰城”酒店式公寓，该项投资已经 2003 年 1 月 15 日召开的公司二 00 二年第二次临时股东大会审议通过，公司将自 2003 年 起获得酒店式公寓的经营收入。 2003 年公司处于投入期，资金需求量很大，并且房地产的开发和基础设施建 设的开发周期比较长，资金周转量大，公司在不断加强财务控制努力提高盈利能力 外，一面通过银行间接融资，同时积极争取配股申请的落实，通过配股募集资金， 缓解本公司在发展过程中出现的业务发展与资金供求间的矛盾，并能有效降低公司 的资产负债率，改变公司的财务结构，促进公司发展。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所审计确认，公司 ２００２ 年度实现净利润 ２５，７０５，１６０．０４ 元，按母公司实现净利润提取 １０％法定公积金 ２，５７０，５１６ 元，提取 １０％法定公益金 ２，５７０，５１６ 元，控股子公司提取法定公积金和法定盈余公积金共 ７，０３６，０６４ 元，本 年度可供股东分配的利润为 １３，５２８，０６４．０４ 元，加上上年未分配利润 ２５，１１０，９６９．３０ 元，实际可供股东分配的利润为 ３８，６３９，０３３．３４ 元。根据 ２００２ 年度利润完成情况， 鉴于公司目前正处于投入阶段，需要大量资金，为保持企业发展后劲，公司董事会 讨论后决定本年度的利润分配预案为：本年度不分配现金或股票股利，也不进行公 积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为 年末为上市公司 关联交 贡献的净利润 易 上海天明房地产有限公 2002年6月20日 500万元 无 否 司100%股权 上海安隆置业有限公司 2002年8月16日 750万元 无 否 100%股权 上海朱家角投资开发有 2002年9月25日 7000万元 无 否 限公司23.33%股权 上述股权收购使公司获得南汇东滩（一期）C2-1地块1175亩土地的开发、浦东申江 路别墅的开发建设、参与上海青浦区朱家角中心镇的开发建设，有利于公司做大做强房 地产和基础设施主业，有利于公司的长期可持续性发展，符合公司的发展思路。 上述资产的收购使公司现金及现金等价物相应减少，并将对公司项目资金的继续投 入带来一定压力。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期（协 担保 担 保 担保期 是否 是 否 为 议签署日） 金额 类型 履行 关 联 方 完毕 担保 上 海 方 正 延 中 科 技 股 ２００１．１２．１４ ２０００ 连带 ２００１．１２．１４－ 是 否 份有限公司 万元 责任 ２００２．６．５ 保证 上 海 方 正 延 中 科 技 股 ２００１．１２．２７ ２４００ 连带 ２００１．１２．２７－ 是 否 份有限公司 万元 责任 ２００２．６．２７ 保证 上 海 方 正 延 中 科 技 股 ２００２．１．４ ２４００ 连带 ２００２．１．４－ 是 否 份有限公司 万元 责任 ２００２．１２．１８ 保证 英雄（集团）股份有 ２００２．２．１ １０００ 连带 ２００２．２．１－ 否 否 限公司 万元 责任 ２００３．１．２１ 保证 英雄（集团）股份有 ２００２．２．１０ １０００ 连带 ２００２．２．１０－ 否 否 限公司 万元 责任 ２００３．１．２１ 保证 上 海 方 正 延 中 科 技 股 ２００２．１．１８ ２４００ 连带 ２００２．１．１８－ 否 否 份有限公司 万元 责任 ２００３．１．１８ ＊ 保证 上海海鸟给排水工程 ２００２．９．１１ ５０００ 连带 ２００２．９．１１－ 否 是 有限公司 万元 责任 ２００３．３．３ 保证 上海海鸟给排水工程 ２００２．１１．２５ ５０００ 连带 ２００２．１１．２５－ 否 是 有限公司 万元 责任 ２００３．１０．２５ 保证 上海中盛房地产有限 ２００２．１２．１５ ５０００ 连带 ２００２．１２．１５－ 否 是 公司 万元 责任 ２００３．１２．０４ 保证 担保发生额合计 26200 万元 担保余额合计 19400 万元 其中：关联担保余额合计 15000 万元 ＊：上海方正延中科技集团股份有限公司已于 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日归还该笔贷款。 上述担保中，母公司为控股子公司提供的担保总额为 １５０，０００，０００．００ 元，占担保总额 ７７．３２％。 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海东宏实业投资 2500 2500 有限公司 上海兴力浦房地产 ２２６０ ２２６０ 开发有限公司 合计 4760 4760 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 经 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日召开的公司 ２００１ 年度股东大会审议通过，公司聘请了两名独 立董事。两名独立董事上任之后，出席了公司召开的所有董事会，并对公司董事人选发 表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况和公司收购、出售资产交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2002 年度财务报告经上海上会会计师事务所审计，注册会计师沈佳云先生、倪 颖女士签字，出具了“上会师报字(03)第 038 号”标准无保留意见的审计报告。 9.2 会计报表（见附表） 9.3 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 报告期内，合并会计报表合并范围的说明： 本期控股子公司上海中盛房地产有限公司投资上海海鸟建设开发有限公司 90%的股 权，又与母公司联合投资设立了上海海鸟给排水工程有限公司和上海海鸟投资有限公司 有限公司，与上海海鸟房地产开发有限公司出资收购了上海天明房地产有限公司和上海 安隆置业有限公司 100%的股权。因而，上述五家公司纳入本期会计报表的合并范围。 上海海鸟企业发展股份有限公司 二00三年一月二十四日 资产负债表 编制单位：上海海鸟企业发展股份有限公司 单位：元 资 产 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５７，４４５，３４７．８４ ５，１４６，５７２．５７ １８０，４５７，０２０．６３ ７４，６１９，８７９．７８ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 ２１６，０３６．６２ ８９，５４０，９８５．９２ １，９７５，１９７．１２ １６５，３１２，４３９．１４ 预付账款 ５４９，２６７，８２５．１１ ３２７，４６７，７１３．１１ ２６７，３８８，８６８．００ ２４４，０００，０００．００ 应收补贴款 存货 ２４３，５３０，２９８．０１ ７，７２５，１３４．４０ ４２５，２２０，２５６．４１ ７，９０３，９８０．００ 待摊费用 ２１，１５０．１０ ２０，６４２．１０ ９，４５２．００ ８，６９８．００ 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 ８５０，４８０，６５７．６８ ４２９，９０１，０４８．１０ ８７５，０５０，７９４．１６ ４９１，８４４，９９６．９２ 长期投资： 长期股权投资 １０５，４１６，４９０．６９ ２４８，８７９，５３６．５９ ３７，１８４，０９５．６４ １１７，７１６，０１３．９９ 长期债权投资 长期投资合计 １０５，４１６，４９０．６９ ２４８，８７９，５３６．５９ ３７，１８４，０９５．６４ １１７，７１６，０１３．９９ 其中：合并价差 其中：股权投资差额 ３５，２６０，３６８．３４ ３７，００６，０３４．０３ 固定资产： 固定资产原价 ４，７８６，３７５．８８ ２，１１７，５１４．０８ ２，１０９，６４３．７８ ５３４，２５６．０８ 减：累计折旧 １，００５，２６３．３０ １３９，１５３．４６ ５３７，６２７．８０ １９，４２９．０７ 固定资产净值 ３，７８１，１１２．５８ １，９７８，３６０．６２ １，５７２，０１５．９８ ５１４，８２７．０１ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ３，７８１，１１２．５８ １，９７８，３６０．６２ １，５７２，０１５．９８ ５１４，８２７．０１ 工程物资 在建工程 １３，７７９，４５７．００ 固定资产清理 固定资产合计 １７，５６０，５６９．５８ １，９７８，３６０．６２ １，５７２，０１５．９８ ５１４，８２７．０１ 无形资产及其它资产： 无形资产 长期待摊费用 １，６５９，６１４．３３ １５，５４２．８２ 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 １，６５９，６１４．３３ － １５，５４２．８２ － 递延税项： 递延税款借项 资产合计 ９７５，１１７，３３２．２８ ６８０，７５８，９４５．３１ ９１３，８２２，４４８．６０ ６１０，０７５，８３７．９２ 资产负债表（续表） 编制单位：上海海鸟企业发展股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 ２９１，０００，０００．００ １２２，０００，０００．００ ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ 应付票据 应付账款 ２７，９４６，５３３．６３ １０４，６００．００ ２，０３７，２５５．００ 预收账款 ３２，８７９，３７２．１８ ２７６，８２０，８１５．５９ １３，５００．００ 应付工资 应付福利费 １１８，８９１．９８ ８１，２２０．８２ 应付股利 １，７４４，１４６．３４ １，７４４，１４６．３４ 应交税金 ２２，０７４，４１１．７９ ７１５．００ ２５，８５７，１６０．５８ ２，６７７．５０ 其他应交款 ２８４，６９０．４５ ６７８，６４２．９０ 其他应付款 ４９，５６９，９５０．５７ ２１，９５１，５５７．１４ ５，９１０，７６８．６９ １５，０９０，８５０．９５ 预提费用 ４５７，８２５．００ ２７２，２５０．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ４２４，３３１，６７５．６０ １４４，３２９，１２２．１４ ３９５，６３０，００９．９２ ９９，３５１，１７４．７９ 长期负债： 长期借款 ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７２４，３３１，６７５．６０ ４４４，３２９，１２２．１４ ６９５，６３０，００９．９２ ３９９，３５１，１７４．７９ 少数股东权益 １４，３５５，８３３．５１ ７，４６７，７７５．５５ 股东权益： 股本 ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ 减：已归还投资 股本净额 ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ 资本公积 ６９，１７９，２２４．２７ ６９，１７９，２２４．２７ ６９，１７９，２２４．２７ ６９，１７９，２２４．２７ 盈余公积 ４１，４０４，２８２．５６ ３０，７５５，９９３．４０ ２９，２２７，１８６．５６ ２５，６１４，９６１．４０ 其中：法定公益金 １７，５７４，９１４．３６ １２，２５０，７６９．７８ １１，４８６，３６６．３６ ９，６８０，２５３．７８ 未分配利润 ３８，６３９，０３３．３４ ４９，２８７，３２２．５０ ２５，１１０，９６９．３０ ２８，７２３，１９４．４６ 股东权益合计 ２３６，４２９，８２３．１７ ２３６，４２９，８２３．１７ ２１０，７２４，６６３．１３ ２１０，７２４，６６３．１３ 负债和股东权益总计 ９７５，１１７，３３２．２８ ６８０，７５８，９４５．３１ ９１３，８２２，４４８．６０ ６１０，０７５，８３７．９２ 利润及利润分配表 编制单位：上海海鸟企业发展股份有限公司 单位：元 项 目 ２００２年度 ２００１年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３９２，６５７，１４０．９４ ３９４，５００．００ １８２，５８１，５１７．０１ ８，６７０，２９２．１６ 减：主营业务成本 ３０５，９７４，８７８．６７ ２８９，９７３．９９ １２５，２７９，０２３．０１ ７，１５４，２６２．６３ 主营业务税金及附加 ２１，８８９，７８８．１８ １９，７２５．００ ９，７１１，２８２．７６ １１，３８４．２０ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ６４，７９２，４７４．０９ ８４，８０１．０１ ４７，５９１，２１１．２４ １，５０４，６４５．３３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５３，２６４．０１ １，３５６，１６１．４４ １，３５６，１６１．４４ 减：营业费用 ７２２，８２１．９１ ３，３４７，０６７．７２ ５，９５９．１１ 管理费用 ６，３７７，０８８．８４ ３，６７８，９２７．０２ ４，４７７，２３９．４８ ２，４１２，７２３．７３ 财务费用 １，６０４，３０９．３６ １，８９９，１３１．１６ －７１２，３３６．２１ －１７７，３９５．６８ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ５６，１４１，５１７．９９ －５，４９３，２５７．１７ ４１，８３５，４０１．６９ ６１９，５１９．６１ 加：投资收益（损失以“－”号填列） －４，２６７，６０４．９５ ３１，１６３，５２２．６０ １０１，９９０．２３ ２９，０９２，８０２．０３ 补贴收入 营业外收入 ４３，７５０．００ １０，０００．００ １．９０ 减：营业外支出 ２８，０１２．４０ １，７３５，６７６．３７ １，７３５，６６１．３７ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ５１，８８９，６５０．６４ ２５，６８０，２６５．４３ ４０，２０１，７１７．４５ ２７，９７６，６６０．２７ 减：所得税 ２２，２９６，４３２．６４ －２４，８９４．６１ ９，９６１，９８６．４３ ４０，７５１．４９ 少数股东收益 ３，８８８，０５７．９６ ２，３０３，８２２．２４ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ２５，７０５，１６０．０４ ２５，７０５，１６０．０４ ２７，９３５，９０８．７８ ２７，９３５，９０８．７８ 加：年初未分配利润 ２５，１１０，９６９．３０ ２８，７２３，１９４．４６ ８，１１８，６１３．７８ ８，１１８，６１３．７８ 其他转入 六、可供分配的利润 ５０，８１６，１２９．３４ ５４，４２８，３５４．５０ ３６，０５４，５２２．５６ ３６，０５４，５２２．５６ 减：提取法定盈余公积 ６，０８８，５４８．００ ２，５７０，５１６．００ ４，５９９，７０３．４６ ２，７９３，５９０．８８ 提取法定公益金 ６，０８８，５４８．００ ２，５７０，５１６．００ ４，５９９，７０３．４６ ２，７９３，５９０．８８ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ３８，６３９，０３３．３４ ４９，２８７，３２２．５０ ２６，８５５，１１５．６４ ３０，４６７，３４０．８０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １，７４４，１４６．３４ １，７４４，１４６．３４ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３８，６３９，０３３．３４ ４９，２８７，３２２．５０ ２５，１１０，９６９．３０ ２８，７２３，１９４．４６ 附注：非常项目 １． 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２． 自然灾害发生的损失 ３． 会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４． 会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５． 债务重组损失 ６． 其他 现金流量表 编制单位：上海海鸟企业发展股份有限公司 单位：元 项 目 ２００２年度 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务受收到的现金 １３２，３００，５９９．１５ ３９４，５００．００ 收到的税费返还 ５０，９４１．２１ ２４，８９４．６１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７０，４１８，３４１．３９ １１７，３４９，０５２．０５ 现金流入小计 ２０２，７６９，８８１．７５ １１７，７６８，４４６．６６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３７６，８７７，４０２．０８ ９４，４４８，１８２．５０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １，７４１，１７３．１２ ９３９，２５８．５９ 支付的各项税费 ３２，７８１，８２４．１９ ３４９，６２１．８７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８，３８２，０２０．０７ １，９２９，４８０．８３ 现金流出小计 ４１９，７８２，４１９．４６ ９７，６６６，５４３．７９ 经营活动产生的现金流量净额 －２１７，０１２，５３７．７１ ２０，１０１，９０２．８７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 ８，４００．００ 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ８，４００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 １５，８８７，１６８．００ １，５８３，２５８．００ 金 投资所支付的现金 ７２，５００，０００．００ １００，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８８，３８７，１６８．００ １０１，５８３，２５８．００ 投资活动产生的现金流量净额 －８８，３７８，７６８．００ －１０１，５８３，２５８．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３，０００，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ３，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ２９１，０００，０００．００ １２２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２９４，０００，０００．００ １２２，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２９，１２０，３６１．４０ ２７，４９１，９４６．４０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １１１，６２０，３６１．４０ １０９，９９１，９４６．４０ 筹资活动产生的现金流量净额 １８２，３７９，６３８．６０ １２，００８，０５３．６０ 四、汇率变动对现金的影响额 －５．６８ －５．６８ 五、现金及现金等价物净增加额 －１２３，０１１，６７２．７９ －６９，４７３，３０７．２１ 现金流量表（续表） 编制单位：上海海鸟企业发展股份有限公司 单位：元 补 充 资 料 ２００２年度 合并 母公司 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ２５，７０５，１６０．０４ ２５，７０５，１６０．０４ 加：少数股东损益 ３，８８８，０５７．９６ 计提的资产减值准备 １００，０００．００ 固定资产折旧 ４８６，２７３．００ １１９，７２４．３９ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 ２２，３３３．３４ 待摊费用减少（减：增加） －１１，６９８．１０ －１１，９４４．１０ 预提费用增加（减：减少） ４５７，８２５．００ ２７２，２５０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２，１８５，１４５．７０ ２，１８５，１４５．７０ 投资损失（减：收益） ４，２６７，６０４．９５ －３１，１６３，５２２．６０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １７６，２９０，８５２．４７ １７８，８４５．６０ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２６１，５３５，９５２．５０ －７，６９６，２５９．８９ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１６８，８６８，１３９．５７ ３０，５１２，５０３．７３ 其 他 经营活动产生的现金流量净额 －２１７，０１２，５３７．７１ ２０，１０１，９０２．８７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５７，４４５，３４７．８４ ５，１４６，５７２．５７ 减：现金的期初余额 １８０，４５７，０２０．６３ ７４，６１９，８７９．７８ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１２３，０１１，６７２．７９ －６９，４７３，３０７．２１