*ST富控(600634)海鸟发展2002年年度报告

上海海鸟企业发展股份有限公司 二 ００ 二年年度报告 二 00 三年一月 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长唐海根先生、主管会计工作负责人总会 计师沈洪秀先生、会计机构负责人财务经理王春根先生声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1 目 录 第一章 公司基本情况简介 ------------------------------------ 3 第二章 会计数据和业务数据摘要-----------------------------4 第三章 股本变动及股东情况-----------------------------------6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-----------8 第五章 公司治理结构-------------------------------------------10 第六章 股东大会情况简介-------------------------------------12 第七章 董事会报告----------------------------------------------14 第八章 监事会报告----------------------------------------------23 第九章 重要事项-------------------------------------------------24 第十章 财务报告-------------------------------------------------27 第十一章 备查文件目录----------------------------------------54 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司名称： 中文：上海海鸟企业发展股份有限公司 英文：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＨＡＩＮＩＡＯ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． 二、公司法定代表人：唐海根 三、公司董事会秘书：吴裕芹 联系地址：上海市江宁路 １８８ 号 １３ 楼 电话：（０２１） ６２６７８５７４ 传真：（０２１） ３２１８１４００ 四、公司注册地址：上海市余姚路 ３１７ 号 邮政编码：２０００４２ 办公地址：上海市江宁路 １８８ 号 １３ 楼 邮政编码：２０００４１ 电子信箱：ａｌｂａｔｒｏｂ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ 五、公司指定信息披露报刊：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司本部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海鸟发展 股票代码：600634 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 6 日 首次注册地点：上海市延安中路 424 弄 35 号 公司变更注册登记日期：1999 年 8 月 19 日 变更注册地点：上海市余姚路 317 号 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 019007 号（市局） 税务登记号码：310106607218751 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市威海路 ７５５ 号文新报业大厦 ２０ 楼 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（金额单位：元） １、利润总额： ５１，８８９，６５０．６４ ２、净利润： ２５，７０５，１６０．０４ ３、＊扣除非经常性损益的净利润： ２５，６９４，６１５．８５ ４、主营业务利润： ６４，７９２，４７４．０９ ５、其他业务利润： ５３，２６４．０１ ６、营业利润： ５６，１４１，５１７．９９ ７、投资收益： －４，２６７，６０４．９５ ８、补贴收入： ０ ９、营业外收支净额： １５，７３７．６０ １０、经营活动产生的现金流量净额： －２１７，０１２，５３７．７１ １１、现金及现金等价物净增加额： －１２３，０１１，６７２．７９ *：扣除非经常性损益项目和涉及金额 １０，５４４．１９ １、罚款收入 ４３，７５０．００ ２、处置固定资产净损失 ２４，１４０．００ ３、其他营业外支出 ３，８７２．４０ ４、所得税影响数 －５，１９３．４１ 合计 １０，５４４．１９ 二、近三年主要会计数据及财务指标 项 目 ２００２年度 ２００１年度 ２０００年度 主营业务收入 （元） ３９２，６５７，１４０．９４ １８２，５８１，５１７．０１ １８１，３５０，０６８．９８ 净利润 （元） ２５，７０５，１６０．０４ ２７，９３５，９０８．７８ ４，１８５，５７５．６４ 总资产 （元） ９７５，１１７，３３２．２８ ９１３，８２２，４４８．６０ ２７６，４６０，１１４．９４ 股东权益（不含少数股东权益） （元） ２３６，４２９，８２３．１７ ２１０，７２４，６６３．１３ １８４，５３２，９００．６９ 每股收益 （摊薄） （元） ０．２９ ０．３２ ０．０５ （加权） ０．２９ ０．３２ ０．０５ 每股净资产 （元） ２．７１ ２．４２ ２．１２ 调整后的每股净资产 （元） ２．６９ ２．４２ ２．１１ 每股经营活动产生的现金流量净额 －２．４９ －２．２４ －０．０５ 净资产收益率 （摊薄） （％） １０．８７ １３．２６ ２．２７ （加权） １１．５０ １４．０７ ２．２９ 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的净 １１．４９ １４．４７ １．８７ 资产收益率 (加权) (%) 4 三、报告期内股东权益的变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ８７，２０７，２８３．００ ６９，１７９，２２４．２７ ２９，２２７，１８６．５６ １１，４８６，３６６．３６ ２５，１１０，９６９．３０ ２１０，７２４，６６３．１３ 本期增加 １２，１７７，０９６．００ ６，０８８，５４８．００ ２５，７０５，１６０．０４ ３７，８８２，２５６．０４ 本期减少 １２，１７７，０９６．００ １２，１７７，０９６．００ 期末数 ８７，２０７，２８３．００ ６９，１７９，２２４．２７ ４１，４０４，２８２．５６ １７，５７４，９１４．３６ ３８，６３９，０３３．３４ ２３６，４２９，８２３．１７ 变动原因： 1、盈余公积本期增加系按本年实现净利润计提法定公积金、法定公益金； 2、未分配利润本期增加系本年实现之净利润，本期减少系提取法定公积 金、法定公益金。 5 第三章 股本变动及股东情况 一 、股本变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（ +， -） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 ４７３９７５４６ ４７３９７５４６ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ２４４６７００ ２４４６７００ 境外法人持有股份 ２２２７６８４６ ２２２７６８４６ 其他 ２２６７４０００ ２２６７４０００ 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ４７３９７５４６ ４７３９７５４６ 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 ３９８０９７３７ ３９８０９７３７ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 ３９８０９７３７ ３９８０９７３７ 三、股份总数 ８７２０７２８３ ８７２０７２８３ 二、股票发行与上市情况 公司近三年无新股发行和上市。 三、股东情况介绍 1、截止本报告期末股东总数为 19912 户 2、前十名股东持股情况： 股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股本（%） （1） 上海东宏实业投资有限公司 22,674,000 22,674,000 26.00 （2） 香港新科创力有限公司 18,959,017 18,959,017 21.74 （3） 香港美泰国际有限公司 3,317,829 3,317,829 3.80 （4） 上海华成无线电厂有限公司 2,446,700 2,446,700 2.81 （5） 葛锦芳 344,946 0.40 （6） 罗益宪 240,735 0.28 （7） 翟明东 191,000 0.22 （8） 范正豪 190,010 0.22 （9） 梁晓芸 175,349 0.20 （10）刘玉德 172,100 0.20 6 （1）上述股东中第（1）至第（4）名未上市流通股股东之间及与其他股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人；公司未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。 （2）持有本公司 5%以上股份的股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 （3）前十名股东中第（1）至第（4）名未上市流通股股东与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未发现流通股股东存在关联关系及一 致行动人情况。 （4）第（2）、第（3）名股东为外资股东。 3、公司控股股东情况 本公司控股股东上海东宏实业投资有限公司。法定代表人：唐海根；成立日 期：2000 年 9 月 7 日，注册资本：人民币 6 亿元；主要业务：实业投资与股权投 资、资产管理和企业托管、重组与购并，项目投资，融资策划及财务顾问；金属 材料的销售。 控股股东的控股股东为唐海根先生。国籍：中国；未取得其他国家和地区的 居留权；其最近五年的职业和职务：1998~2000 年任上海兴力浦房地产开发有限公 司董事长；2000 年至今任上海东宏实业投资有限公司董事长；2000.12 月至今任上 海海鸟企业发展股份有限公司董事长。 本报告期内控股股东未发生变更。 4、其他持股在 10%以上的股东情况 其他持股在 10%以上的股东为香港新科创力有限公司，法定代表人：徐仪铭， 成立日期 1987 年 6 月，主要业务为分销电子产品及投资控股。 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一 基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员情况 职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 董事长 唐海根 男 ４９ ２００１．６－２００４．６ 月 ０ ０ 副董事长、 洪 波 男 ３１ ２００２．１０－２００４．６ 月 ０ ０ 常务副总经理 董事 董雪根 男 ５１ ２００１．６－２００４．６ 月 ０ ０ 董事 周 敏 女 ３２ ２００１．６－２００４．６ 月 ０ ０ 董事 陶 屏 女 ４０ ２００１．６－２００４．６ 月 ０ ０ 独立董事 朱国兴 男 ５４ ２００２．６－２００４．６ 月 ０ ０ 独立董事 芮明杰 男 ４８ ２００２．６－２００４．６ 月 ０ ０ 监事长 邵金宝 男 ４９ ２００１．６－２００４．６ 月 ０ ０ 监事 李 莹 女 ３４ ２００１．６－２００４．６ 月 ０ ０ 监事 戴霞珍 女 ４９ ２００２．６－２００４．６ 月 ０ ０ 总经理 单正林 男 ５５ ２００２．４－２００４．６ 月 ０ ０ 总会计师 沈洪秀 男 ３８ ２００２．４－２００４．６ 月 ０ ０ 董事会秘书 吴裕芹 女 ５１ ２００１．６－２００４．６ 月 ０ ０ ２、在股东单位任职情况 姓名 股东单位职务 任职期间 唐海根 上海东宏实业投资有限公司董事长 ２０００ 年 ９ 月至今 董雪根 上海东宏实业投资有限公司财务总监 ２０００ 年 ９ 月至今 周 敏 上海东宏实业投资有限公司计财部主任 ２０００ 年 ９ 月至今 陶 屏 上海东宏实业投资有限公司办公室主任 ２０００ 年 ９ 月至今 邵金宝 上海东宏实业投资有限公司计财部经理 ２０００ 年 ９ 月至今 李 莹 上海东宏实业投资有限公司投资部主任 ２０００ 年 ９ 月至今 二、年度报酬情况 报告期内董雪根先生、周敏女士、陶屏女士、邵金宝先生、李莹女士尚未在 本公司领取报酬，而是在其任职单位领取报酬。 在公司领取报酬的现任董事、监事、高级管理人员均根据《公司行政管理制 度》发放，董事、监事、经理人员的年度报酬总额约为 ３９．５ 万，在公司领取报酬 的董事年度报酬总额为 １５ 万；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １８ 万 元；在公司领取报酬的上述人员中，年度报酬在 ５ 万以上的有 ３ 人，在 ５ 万以下 的有 ５ 人。 经公司 ２００１ 年度股东大会审议通过，公司独立董事津贴标准为年薪叁万元（含 税），但不包括差旅费。 三、报告期内，离任、聘任及解聘情况 因工作调动，报告期内离任的人员有徐乐勤先生、王成先生、张宁先生。 报告期内聘任的高级管理人员有：总经理单正林先生、常务副总经理洪波先 生、总会计师沈洪秀先生。 8 四、员工情况 公司现有在职员工 ４１ 人，专业构成：工程技术人员 １３ 人，财务人员 ９ 人， 营销人员 ５ 人，管理人员 ６ 人，其他人员 ８ 人。教育程度：大专以上 ２２ 人，占职 工总数的 ５３．７％，其中本科学历的 ８ 人，有硕士学位的 ４ 人。 公司没有需承担费用的离退休职工。 9 第五章 公司治理结构 一、公司治理现状 公司遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法 规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。对照中 国证监会和国家经贸委最近发布的《上市公司治理准则》文件的要求，目前公司 治理结构主要状况如下： １、关于股东与股东大会：公司制定了《股东大会议事规则》，并严格遵照执 行，公司能够确保所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，并承担相应义务， 确保股东能够对法律、法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权与参与权， 以及落实股东大会的各项决议。 ２、公司关联交易公平合理，不损害全体股东的利益，并对定价依据予以充分 披露。 ３、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会 和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额 外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面基本做到 “五分开”，公司董事会、监事会和其他内部机构做到独立运作。 ４、关于董事与董事会：公司已在《公司章程》中增加了有关董事选聘程序的 内容，以保证董事的选聘严格遵循公开、公平、公正和独立的原则；公司增选了 两名独立董事，董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求，人员构成更 加有利于董事会决策的科学性、民主性；公司制定了《董事会议事规则》，并严格 遵照执行；公司各位董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地 履行职责。 ５、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司制定了《监事会议事规则》，并严格遵照执行，监事会能够认真履行自己的职 责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、公司财务以及公司董事、公司经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 ６、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股 东来访和咨询；公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、存在的差异及改进措施 １、目前公司暂未设立战略、提名、薪酬与考核委员会，主要原因是公司现在 的设置及内控措施已能满足公司正常运转及发展的需要。公司将在适当时机建立 专门委员会。 ２、目前公司已建立董事、监事、经理人员的奖罚制度。公司按照此制度对董 事、监事、经理人员进行奖励和约束。 三、独立董事履行职责情况 经 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日召开的公司 ２００１ 年度股东大会审议通过，公司聘请了两 名独立董事。两名独立董事上任之后，出席了公司召开的所有董事会，并对公司 董事人选发表了独立意见。 10 四、公司五分开情况： １、业务方面：公司独立地开展与房地产开发经营、城市基础设施建设及运营 相关的业务，与控股股东不存在同业竞争的情况，具有自主经营的能力。 ２、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立，经理、副经理等高级 管理人员在公司领取报酬，未在股东单位任职。 ３、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰。 ４、机构方面：公司的董事会、经理层及相应的管理机构功能健全、独立运作， 控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系。 ５、财务方面：公司设独立财会部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制 度，独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和缴纳。 11 第六章 股东大会情况简介 2002 年度公司共召开两次股东大会。 一、公司 2001 年度股东大会 （一）、股东大会的通知、召集、召开情况 2002 年 5 月 17 日，公司在《上海证券报》上刊登《公司第四届董事会第 九次会议决议暨召开 2001 年度股东大会的公告》。 2002 年 6 月 20 日下午，公司在文艺活动中心一楼文艺大厅召开 2001 年 度股东大会，参加会议的股东代表（含股东代理人） 106 人，代表股份 22867331 股，占公司总股份的 26.22%。 （二）、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 大会采取逐项记名投票表决方式，审议并通过以下决议： （1） 公司 2001 年度董事会工作报告； （2） 公司 2001 年度监事会工作报告； （3） 公司 2001 年度财务决算报告； （4） 公司 2001 年度利润分配预案； （5） 公司前次募集资金使用情况的说明； （6） 《关于公司符合配股条件的议案》； （7） 公司 2002 年度配股预案； （8） 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的具体 事宜的议案》； （9） 公司 2002 年度配股募集资金投资项目的可行性说明； （10）《股东大会议事规则》； （11）《公司董事会议事规则》； （12）《公司监事会议事规则》； （13）《张宁先生辞去公司第四届监事会监事一职的议案》； （14） 聘请独立董事的议案和选举独立董事及确定独立董事津贴标准； （15） 关于公司章程修改的议案； （16） 续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2002 年度独立审计机构 的议案； （17）《上海中盛房地产有限公司和上海海鸟房地产开发有限公司联合收购 上海天明房地产有限公司股权并参与开发上海南汇东滩（一期）C2-1 地块的提案》 （股东提案）； 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 22 日《上海证券报》。 （三）、选举、更换公司董事、监事情况 本次股东大会选举朱国兴先生、芮明杰先生为公司独立董事；并批准监事张 宁先生辞去监事职务。经公司职工民主选举产生，并经公司第四届监事会第四次 会议审议通过由职工代表戴霞珍女士担任公司第四届监事会监事，该事项在本次 股东大会上予以通报。 二、公司二 00 二年第一次临时股东大会 （一）、股东大会的通知、召集、召开情况 2002 年 9 月 11 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《公司第四 届董事会第十三次会议决议暨召开二 00 二年第一次临时股东大会的公告》。 12 2002 年 10 月 11 日上午，公司在文艺活动中心一楼文艺大厅召开二 00 二年第 一次临时股东大会，参加会议的股东代表（含股东代理人）42 人，代表股份 22734353 股，占公司总股份的 26.07%。 （二）、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 大会采取逐项记名投票表决方式，审议并通过以下决议： （1） 《关于投资开发建设杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地的议案》； （2） 公司与杨浦旧区改造指挥部签署的《开发建设杨浦区 113、115 街坊西 方子桥基地合同》； （3） 《提请公司股东大会授权公司董事会具体实施 “开发建设杨浦区 113、 115 街坊西方子桥基地”的议案》； （4） 《提请公司股东大会授予公司董事会融资和对外担保权限的议案》； （5） 《关于向上海朱家角投资开发有限公司出资及受让部分股权的议案》； （6） 《上海朱家角投资开发有限公司增资扩股及股权转让合同》； （7） 《公司董事人选变动的议案》； （8） 《关于配股前公司的滚存利润由配股后公司的新老股东共享的议案》； （9） 《公司 2002 年度配股决议的有效期变更为至本次配股完成的议案》； 此次临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 10 月 12 日《上海证券报》、《中国 证券报》。 （三）、选举、更换公司董事、监事情况 本次股东大会审议批准王成先生辞去董事及副董事长之职，并选举洪波先生 担任公司第四届董事会董事。 13 第七章 董事会报告 一、 经营情况的讨论与分析 （一）报告期内经营情况讨论与分析 报告期内公司主要从事房地产开发与经营。 2002 年，虽然上海取消了蓝印户口政策和媒体报道预期明年 5 月份以后购房 退税政策不再实施对上海楼市产生了一些负面影响，但是央行实行第八次降息措 施，住房按揭贷款和公积金贷款利率同步下调，国务院要求各地尽快实施住房货 币化分配制度等政策，上海申办 2010 年世界博览会取得成功，浦江两岸将迎来新 一轮的综合开发等因素均对上海房地产市场产生了积极的推动作用。上海房地产 行业在总体上仍维持了较高的增长速度。 2002 年是公司在继去年完成重大产业结构调整，全面加强房地产业务后的第 一年。公司紧紧地抓住了良好的发展机遇，在“继续大力发展房地产开发与经营， 稳步推进基础设施建设”发展战略的指导下，围绕 2002 年度经营目标，开展各项 工作，通过“中山公寓”二期的成功销售，全年完成主营业务收入 39265 万元， 为去年同期的 215%；实现营业利润 5614 万元，为去年同期的 134%。 公司还加紧了投资力度，围绕做大做强房地产主营业务这一目标，报告期内 公司先后投资了南汇东滩地块、浦东申江路小别墅项目、杨浦区西方子桥旧区改 造项目以及上海朱家角投资开发有限公司，以增强公司的土地储备和项目储备。 截止报告期未公司资产总额为 9.75 亿元，负债 6.95 亿元，净资产 2.36 亿元。 （二）2003 年公司经营情况展望 党的十六大明确提出了“奔小康”的奋斗目标，2003 年中国经济仍将保持较 高的增长速度，良好的经济形势将对房地产业的增长起到强有力的支撑作用。 上海已经连续多年保持两位数的经济增长速度。加入 WTO 后，上海将向国际 经济、贸易、金融、航运和信息中心发展，预计上海经济会有 5—10 年的快速发 展期，在此期间，上海在基础设施建设和房地产建设方面还有很大的发展空间。2003 年上海经济仍有望保持高速度的增长，房地产业仍将是上海的支柱产业。2010 年 世界博览会的召开，将全面带动上海房地产业和基础设施建设的快速 发展。2003 年浦江两岸综合开发将进入实质性启动阶段，“一城九镇”的开发建设也将全面铺 开，这些都将为公司发展房地产业和基础设施业提供良好的契机。 2003 年公司仍将在“抓住机遇、重点发展、出奇制胜、扩大规模”的指导思 想的指引下开展工作，实现公司价值的提升和股东利益的最大化。 2003 年，公司与上海兴力浦房地产开发有限公司合作开发的位于外滩中央商 务区（汉口路南、四川中路西） 的兴业大厦，施工已进入关键性阶段，公司将在 保质保量完成大厦的建设工作的同时，抓紧落实该项目的出租出售计划，争取在 2004 年产生效益，通过地处外滩这一特殊地理位置的标志性建筑的开发和经营， 进一步提升公司的品牌价值；公司将确保鑫康苑 1 号楼在 2003 年 7 月如期竣工， 并落实该项目的整体出售方案，加速资金的回笼；公司将落实浦东新区张江镇 5 坊 8 丘（申江路）的住宅用地，总面积为 13,408 平方米，拟建八幢进口装配式别 墅（暂名：龙阳豪园），争取在 2003 年全部完工；公司将加强与金山区政府、上 海金山城市建设投资有限公司的合作和沟通，促使金山水厂的顺利开工，污水处 理厂工程的顺利实施；公司还将加强与杨浦区旧区改造指挥部的合作，争取在 2003 年底取得杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地的土地使用权，同时抓紧落实拟建住 宅小区的立项、规划、设计等工作；公司将在 2003 年年底取得南汇东滩 C2-1 地 块的土地使用权；另外，公司拟投资位于延安西路 1066 号的“长峰城”酒店式公 寓，该项投资已经 2003 年 1 月 15 日召开的公司二 00 二年第二次临时股东大会审 议通过，公司将自 2003 年起获得酒店式公寓的经营收入。 2003 年公司处于投入期，资金需求量很大，并且房地产的开发和基础设施建 14 设的开发周期比较长，资金周转量大，公司在不断加强财务控制努力提高盈利能 力外，一面通过银行间接融资，同时积极争取配股申请的落实，通过配股募集资 金，缓解本公司在发展过程中出现的业务发展与资金供求间的矛盾，并能有效降 低公司的资产负债率，改变公司的财务结构，促进公司发展。 二、报告期内公司的经营状况 （一） 主营业务的范围及其经营状况 1、主营业务的范围及主营业务收入、主营业务利润的构成情况 报告期内公司的主营业务范围是房地产开发、经营及相关物业管理、城市基 础设施建设及运营。 报告期内公司的主营业务收入来源于商品房销售和出租，公司的全部业务集 中在上海。主营业务收入、主营业务利润的构成如下： 商品房销售 房屋租赁 主营业务收入（元） ３９２，２６２，６４０．９４ ３９４，５００．００ 主营业务利润（元） ６４，７０７，６７３．０８ ８４，８０１．０１ 2、业务构成 占公司主营业务收入和主营业务利润 10%以上的业务是房地产开发和销售。 业务名称 销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率% 房地产开发 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 和销售 392,657,140.94 174,138,908.85 305,974,878.67 118,256,995.42 22.08 32.09 3、相关说明 公司自 2001 年起全面进入了房地产行业，从事房地产开发与经营。公司 2002 年房地产业务的销售毛利率为 22.08%，2001 年为 32.09%，2002 年比 2001 年降低 了 10.01%，主要原因为中山公寓一期工程与二期工程结构上的差别：2001 年为中 山公寓一期工程的销售收入， 2002 年房地产业务收入为中山公寓二期工程的销售 收入，一期工程是以 12 层为主的小高层住宅，而二期工程是以 24 层为主的高层 住宅，二期与一期相比，土建超高费用及安装费用增加，造成二期成本增加，同 时二期工程中的公建配套量比一期有较大的上升，同样也造成了二期成本的上升。 （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、上海中盛房地产有限公司（持有其 90%的股份） 业务性质：房地产的开发与经营，物业管理，销售建筑材料； 注册资本：人民币伍仟万元； 资产规模：23567 万元； 主要开发建设位于上海长宁路的中山公寓楼盘； 报告期内实现净利润： 3908.92 万元，为公司主要利润来源方。 2、上海海鸟房地产开发有限公司（占 90%的股份） 业务性质：房地产开发、经营，物业管理； 注册资本：人民币 500 万元； 资产规模：19008 万元； 报告期内实现净利润：-20.86 万元。 3、上海海鸟置业有限公司（占 99%的股份） 业务性质：房地产的开发与经营，物业管理，销售建筑材料； 注册资本：人民币壹仟伍佰万元； 资产规模：1500 万元； 报告期内尚未经营。 4、上海海鸟给排水工程有限公司（占 99%的股份） 15 业务性质：水厂和污水厂相关设施的建造、营运； 注册资本：人民币叁仟万元； 资产规模：13503 万元； 报告期内尚未经营。 5、上海天明房地产有限公司（占 90%的股份） 业务性质：房地产开发及经营、咨询、中介、物业管理，服务；电子仪器仪表， 电子零部件，电机，制造，加工等； 注册资本：人民币伍佰万元； 资产规模：5300 万元； 报告期内尚未经营。 6、上海安隆置业有限公司（占 90%的股份） 业务性质：房地产开发及经营； 注册资本：人民币伍佰万元； 资产规模：1052 万元； 报告期内尚未经营。 7、上海海鸟建设开发有限公司（占 81%的股份） 业务性质：房地产的开发与经营，物业管理，销售建筑材料； 注册资本：人民币叁仟万元； 资产规模：16030 万元； 报告期内尚未经营。 8、上海海鸟投资有限公司（占 91%的股份） 业务性质：房地产的开发与经营，物业管理，销售建筑材料； 注册资本：人民币叁仟万元； 资产规模：6000 万元； 报告期内尚未经营。 9、上海朱家角投资开发有限公司（占 23.33%的股份） 业务性质：开发建设上海市青浦区朱家角中心镇； 注册资本：人民币叁亿元； 资产规模：46298 万元； 报告期内尚未经营。 （三）、主要供应商、客户情况 公司主要供应商包括向本公司销售建筑材料和设备的企业，报告期内向前五 名供应商合计的采购总额占年度采购总额的 47.08%。 公司的主要客户是向公司购买商品房的企业和个人，本公司的销售对象主要 是个人购房者，客户比较分散，报告期内前五名客户销售额合计占公司销售总额 的比例为 6.38%。 （四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 土地是公司进行房地产开发不可缺少的非再生性资源，随着上海土地资源大 规模的开发利用，现有土地存量减少，在土地政策方面，各级政府逐步以拍卖、 招投标等公开方式出让土地，使公司获得土地的难度加大，成本增高。因此，公 司通过独家购买、合作开发、参股、参与旧区改造等多种方式进行土地储备，在 短短的一年内先后储备了上海浦东新区张江镇 5 坊 8 丘的住宅用地、杨浦区 113、 115 街坊西方子桥基地的土地开发权，南汇东滩 C2－1 地块 1175 亩土地等，保证 公司可持续发展。 16 三、公司投资情况 报告期内公司投资额比上年增加 6823.24 万元，增长幅度为 183% （一）募集资金投资情况 报告期内未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。 （二） 非募集资金投资 1、投资公司情况 （1） 与上海中盛房地产有限公司共同出资设立上海海鸟给排水工程有限公 司。该公司注册资本 3000 万元，本公司以现金出资 2700 万元，占注册资本的 90%； 上海中盛房地产有限公司以现金出资 300 万元，占注册资本的 10%。上海海鸟给 排水工程有限公司主要从事上海金山自来水厂、污水处理厂的建设及运营。 （2） 与上海中盛房地产有限公司共同出资设立上海海鸟投资有限公司。该公 司注册资本 3000 万元，本公司以现金出资 300 万元，占注册资本的 10%；上海中 盛房地产有限公司以现金出资 2700 万元，占注册资本的 90%。上海海鸟投资有限 公司主要经营长峰城酒店式公寓。 （3） 投资上海朱家角投资开发有限公司。该公司注册资本 3 亿元，本公司以 现金出资 7000 万元，占注册资本的 23.33%。上海朱家角投资开发有限公司主要经 营活动为投资开发上海青浦区朱家角中心镇。 （4） 收购上海天明房地产有限公司 100%的股权。该公司成立于 1996 年 6 月 4 日，注册资本 500 万元。上海中盛房地产有限公司以现金出资 400 万元收购该公 司 80%的股权；上海海鸟房地产开发有限公司以现金出资 100 万元收购该公司 20% 的股权。上海天明房地产有限公司的主要经营活动为开发南汇东滩 C2－1 地块。 （5） 收购上海安隆置业有限公司 100%的股权。该公司成立于 2001 年 2 月 21 日，注册资本为 500 万元。上海中盛房地产有限公司以现金出资 700 万元溢价收 购该公司 90%的股权；上海海鸟房地产开发有限公司以现金出资 50 万元收购该公 司 10%的股权。上海安隆置业有限公司的主要经营活动为开发浦东新区张江镇 5 坊 8 丘（申江路）的住宅用地，产品为 8 栋别墅。 （6） 投资上海海鸟建设开发有限公司。该公司注册资本 3000 万元，上海中盛 房地产有限公司以现金出资 2700 万元，占注册资本的 90%。上海海鸟建设开发有 限公司主要经营活动是投资开发建设杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地项目。 2、投资项目情况 （1）、金山给排水工程和污水排海工程项目 目前污水排海工程项目已开工，正在进行污水排海管道沿线的动拆迁工作。 报告期内项目公司上海海鸟给排水工程有限公司共支付约 1400 万工程款。 给排水工程项目由于上海市水务局的统一规划，导致取水口位置从原先的金 山区紫石泾迁移至黄浦江干流南岸紫石泾与米市渡之间，新的可行性研究报告已 经上海市计委批准。预计工程在 2003 年开工。 （2）、“汉口路南、四川中路西”地块合作开发项目 目前工程建设进度情况：大厦的桩基工程已完成；采用逆作法进行地下室的施 17 工，已完成地下一层的梁板结构；质量、安全情况良好，无质量、安全事故；周 边房屋监测和管线监测，沉降值均在控制值范围内，周边保护建筑整体监测未见 异常。 为了保护周边保护建筑，采用逆作法施工，施工工艺难度大，预计工程将于 2004 年 8 月完工。 报告期内投入约 8131 万元（其中 4550 万元用于支付该项目的前期开发费）， 目前工程尚未完工，尚未产生效益。 （3）“鑫康苑”项目的进展 报告期内公司控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司向其开发的“鑫康苑” 商办楼投入约 770 万元，目前该项目已结构封顶，并取得预售许可证，预计在 2003 年 7 月完工。 （4）南汇东滩（一期）C2-1 地块合作开发项目 公司控股子公司上海中盛房地产有限公司控股的上海天明房地产有限公司（以 下简称“天明房产”）于 2001 年 12 月 28 日分别与上海东方滩涂造地开发有限公 司（以下简称“东方滩涂”）、上海飞天建筑装饰有限公司（以下简称“飞天建筑”） 签订了《南汇东滩（一期）合作开发协议书》及《土地开发承包合同》。报告期已 向东方滩涂支付购地款 3525 万元，向飞天建筑支付了 1703.75 万元用于上述地块 的前期费用，剩余价款将按合同分期支付。 （5） 浦东申江路小别墅项目 公司控股子公司上海安隆置业有限公司目前已取得浦东新区张江镇 5 坊 8 丘（申 江路）的住宅用地，总面积为 13,408 平方米，拟建八幢进口装配式别墅（暂名： 龙阳豪园）。目前该项目的立项工作已完成，预计 2003 年完成全部工程项目。报 告期内公司已支付土地费用 1039 万元。 （6） 杨浦区西方子桥旧区改造项目 报告期内，根据公司与杨浦区旧区改造指挥部办公室签署的《开发建设杨浦 区 113、115 街坊西方子桥基地合同》投资改造杨浦区 113、115 街坊西方子桥 148.64 亩基地，根据合同公司以每亩支付 290 万元的价格即可取得该地块的土地使用权。 该项目由公司控股子公司上海海鸟建设开发有限公司负责开发和销售，报告期内 已支付土地费用 1.53 亿元。 四、财务状况和经营成果 项目 2002 年末 2001 年末 增减变动（%） 总资产（元） 975,117,332.28 913,822,448.60 +6.71 股东权益（元） 236,429,823.17 210,724,663.13 +12.20 2002 年 2001 年 增减变动（%） 主营业务利润（元） 64,792,474.09 47,591,211.24 +36.14 净利润（元） 25,705,160.04 27,935,908.78 -7.99 现金及现金等价物净 -123,011,672.79 142,244,681.97 增加额（元） 18 变动原因： （一）现金及现金等价物净增加额为-12301 万元，其中经营活动产生的现金净 流量净额为-21728 万元，主要原因系因投资项目的增加所支付的项目工程款增加； 投资活动产生的现金流量净额为-8838 万元，主要原因系对外股权投资的增加及金 山污水处理厂在建工程的投入；筹资活动产生的现金净流量净额为 18265 万元，均 为本期增加的短期银行借款。 （二）其他项目变动原因说明： １． 货币资金比上年末减少 １２３０１ 万元，主要是因为预付工程开发、项目投入 以及投资增加。 ２． 预付账款期末比期初增加 ２８１８８ 万元，是因为预付了工程项目建设的资金。 ３． 存货期末比期初减少了 １８１６９ 万元，是因为中山公寓二期商品房可以确认 收入，存货成本结转所致。 ４． 长期投资期末比期初增加了 ６８２３．２４ 万元，主要系报告期内增加的对外股 权投资。 ５． 长期待摊费用期末比期初增加了 １６４．４ 万元，主要原因是上海海鸟给排水 工程有限公司发生的开办费。 ６． 在建工程期末比期初增加了 １３７７．９５ 万元，是为建设金山污水处理厂投入 的工程款。 ７． 短期借款期末比期初增加了 ２０８５０ 万元，是因为公司增加银行借款所致。 ８． 应付账款期末比期初增加了 ２５９１ 万元，主要系中山公寓项目尚未支付的 工程款。 ９．主营业务收入本期比上年同期增加了 ２１００７．５６ 万元，主营业务税金及附加 本期比上年同期增加了 １２１７．８５ 万元，是因为本期可以确认的商品房销售收入比 上年增加，主营业务税金及附加也同时相应增加。 １０．其他业务利润本期比上年同期减少 １３０．２９ 万元，是因为公司盈利主要来 自于主营业务，其他业务收入相比去年同期大幅减少。 １１．营业费用本期比上年同期减少 ２６２．４２ 万元，这是因为中山公寓的销售工 作基本结束，销售费用发生较少所致。 １２．管理费用本期比上年同期增加 １８９．９８ 万元，主要系公司支付中介机构费 用上升及办公场地租金的增加。 １３．财务费用本期比上年同期增加 ２３１．６６ 万元，因为公司银行借款增加，导 致利息相应增加。 １４．投资收益本期比上年同期减少 ４３６．９６ 万元，主要系公司长期股权投资差 额摊销所致。 １５．营业外支出本期比上年同期减少 １７０．７７ 万元，是因为上年发生的是一次 性资产出售所缴纳的营业税。 16．净利润本年比上年减少 223.07 万元，所得税本期比上年同期增加 １２３３．４４ 万元。主要原因：A.成本费用的增加（详见有关科目的说明）；B.由于子公司上海 中盛房地产有限公司本期利润总额比上年同期增加，所得税相应增加，及上年度 所得税汇算清缴调整；Ｃ．长期股权投资差额摊销比上年增加。 五、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 1、第四届董事会第三次临时会议于 2002 年 1 月 4 日以通讯方式召开。公司 董事共 5 人，参会董事 5 人。经审议，一致通过了《关于为方正科技肆仟捌佰万 19 元贷款授信额度提供担保的议案》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 8 日《上 海证券报》第 26 版。 2、第四届董事会第四次临时会议于 2002 年 1 月 21 日在公司会议室召开。应 到董事 5 名，实到 5 名。经审议，一致通过了《关于与英雄股份签署＜互为担保 协议＞的议案》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 24 日《上海证券报》第 24 版。 3、第四届董事会第六次会议于 2002 年 2 月 8 日在公司会议室召开。应到董 事 5 名，实到 5 名，公司高管列席会议。会议审议通过了《关于与上海中盛房地 产有限公司在上海市金山区共同投资兴办上海海鸟给排水工程有限公司的议案》 及《上海海鸟给排水工程有限公司合资合同》文本。本次会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 26 日《上海证券报》第 48 版。 4、第四届董事会第七次会议于 2002 年 3 月 13 日在公司会议室召开。应到董 事 5 名，实到 5 名，公司全体监事和高管列席会议。会议审议通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》、《公司 2001 年度经理工作报告》、《公司 2001 年度财务决 算》、《公司 2001 年度报告及摘要》、《公司 2001 年度利润分配预案》、《董事会预 计公司 2002 年度利润分配政策》、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公 司 2002 年度独立审计机构的议案》及《关于 2001 年度支付给上海上会会计师事 务所有限公司的报酬的议案》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 15 日《上海 证券报》第 40 版。 5、第四届董事会第八次会议于 2002 年 4 月 18 日在公司会议室召开。应到董 事 5 名，实到 5 名，公司全体监事和高管列席会议。经审议，一致通过了《公司 2002 年第一季度报告》、《公司董事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司股东 大会议事规则》、《关于公司独立董事候选人名单及独立董事津贴标准的议案》、 《关于公司章程修改的议案》及《关于公司高级管理层人选变动及聘任的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日《上海证券报》第 60 版。 6、第四届董事会第九次会议于 2002 年 5 月 15 日在公司会议室召开。应到董 事 5 名，实到 5 名，公司全体监事和高管列席会议。经审议，一致通过了《关于 前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司符合配股条件的议案》、《公司 2002 年 度配股预案》、 《2002 年度配股募集投资项目的可行性说明》、《关于提请公司股东 大会授权董事会全权办理与本次配股有关的具体事宜的议案》、《公司信息披露管 理办法》、《公司财务、会计管理和内控制度》以及决定于 2002 年 6 月 20 日召开 二 00 一年度股东大会。本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 17 日《上海证券报》 第 27 版。 7、第四届董事会第十次会议于 2002 年 6 月 13 日在公司会议室召开。应到董 事 5 名，实到 4 名。经审议，一致通过了《上海海鸟企业发展股份有限公司自查 报告》。 8、第四届董事会第十一次会议于 2002 年 7 月 16 日在公司会议室召开。应到 董事 7 名，实到 7 名，监事长邵金宝先生和高管列席会议。经审议，一致通过了 《公司 2002 年半年度报告正文及摘要》。 9、第四届董事会第十二次会议于 2002 年 8 月 16 日在公司会议室召开。应到 董事 7 名，实到 7 名，公司全体监事和高管列席会议。经审议，一致通过了《关 于投资开发建设杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地的议案》、公司与杨浦旧区改造 指挥部签署的《开发建设杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地合同》、《提请公司股 东大会授权董事会具体实施“开发建设杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地”的议 案》以及《提请公司股东大会授予公司董事会融资和对外担保权限的议案》。本次 会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 20 日《上海证券报》第 29 版、《中国证券报》 20 第 21 版。 10、第四届董事会第十三次会议于 2002 年 9 月 10 日在公司会议室召开。应 到董事 7 名，实到 7 名，公司全体监事和高管列席会议。经审议，一致通过了《关 于向上海朱家角投资开发有限公司出资及受让部分股权的议案》、《上海朱家角投 资开发有限公司增资扩股及股权转让合同》、《公司董事人选变动的议案》、《关于 配股前公司的滚存利润由配股后公司的新老股东共享的议案》、《公司 2002 年度配 股决议的有效期变更为至本次配股完成的议案》、《为控股子公司上海海鸟给排水 工程有限公司提供壹亿元额度以内的贷款担保的议案》以及决定于 2002 年 10 月 11 日召开公司 2002 年度第一次临时股东大会。本次会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 11 日《上海证券报》第 17 版、《中国证券报》第 19 版。 11、第四届董事会第十四次会议于 2002 年 10 月 24 日在公司会议室召开。应 到董事 7 名，实到 7 名，监事长邵金宝先生和高管列席会议。经审议，一致通过 了《2002 年第三季度报告正文及摘要》、《选举洪波先生为公司副董事长的议案》 及公司与上海兴力浦房地产开发有限公司签署的《关于“地块合作开发协议书” 的补充协议（二）》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日《上海证券报》 第 54 版、《中国证券报》第 11 版。 12、第四届董事会第十五次会议于 2002 年 12 月 4 日在公司会议室召开。应 到董事 7 名，实到 7 名，监事长邵金宝先生和高管列席会议。经审议，一致通过 了上海海鸟投资有限公司拟与上海长峰房地产开发有限公司签署的《上海市商品 房预售合同》，同意上海海鸟投资有限公司预购上海长峰房地产开发有限公司“长 峰城”公寓式办公楼。本次会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 13 日《上海证券报》 第 8 版、《中国证券报》第 10 版。 13、第四届董事会第五次临时会议于 2002 年 12 月 12 日在公司会议室召开。 应到董事 7 名，实到 7 名。经审议，一致通过了《于 2003 年 1 月 15 日召开公司 二 00 二年度第二次临时股东大会的议案》、《为控股子公司上海中盛房地产有限公 司伍仟万元贷款提供担保的议案》，《提请公司股东大会授权董事会具体操办预购 “长峰城”有关事宜的议案》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 13 日《上 海证券报》第 8 版、《中国证券报》第 10 版。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会按股东大会及临时股东大会决议履行义务，无任何越权现象。 1 、董事会对股东大会授权事项的执行情况 （1）具体实施操办金山水厂和污水厂项目 公司 2001 年第一次临时股东大会授权公司董事会具体实施操办“上海市金山 区紫石水厂给水工程项目以及污水排海工程项目”，有关项目的进展详见刊登于 2002 年 4 月 20 日《上海证券报》上的《上海海鸟企业发展股份有限公司董事会关 于金山给排水工程和污水排海工程项目进展公告》及本章第四（二）2 项。 （2）具体实施操办“汉口路南、四川中路西”地块合作开发 公司 2001 年第一次临时股东大会授权公司董事会具体实施操办“汉口路南、 四川中路西”地块合作开发。项目的进展情况详见刊登于 2002 年 4 月 27 日《上 海证券报》上的《上海海鸟企业发展股份有限公司董事会关于“汉口路南、四川 中路西”地块开发项目的进展公告》、刊登于 2002 年 10 月 26 日《上海证券报》、 《中国证券报》上的《上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第十四次会 议决议暨董事会关于"汉口路南、四川中路西"地块合作开发有关补充协议事项的公 告》及本章第四（二）2 项。 （3）具体实施操办“开发建设杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地” 21 公司 2002 年第一次临时股东大会授权公司董事会具体实施操办“开发建设杨 浦区 113、115 街坊西方子桥基地”。该项目的进展情况见本章第四（二）2 项。 2、利润分配方案执行情况 经 2001 年股东大会审议通过，公司 2001 年的利润分配方案为以 ２００１ 年末公 司总股本 ８７，２０７，２８３ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金股利 ０．２０ 元（含税）， 共派发现金股利 １，７４４，１４６．３４ 元。该分配方案已于 2002 年 8 月有 2 日实施完毕。 3、配股方案实施情况 公司 2001 年度股东大会通过了《公司 2002 年度配股预案》，并授权董事会全 权办理与本次配股有关的具体事宜；公司二 00 二年第一次临时股东大会通过了《关 于配股前公司的滚存利润由配股后公司的新老股东共享的议案》以及《公司 ２００２ 年 度配股决议的有效期变更为至本次配股完成的议案》。目前配股事宜尚在申办之 中。 ４、本次利润分配预案 经上海上会会计师事务所审计确认，公司 ２００２ 年度实现净利润 ２５，７０５，１６０．０４ 元，按母公司实现净利润提取 １０％法定公积金 ２，５７０，５１６ 元，提取 １０％法定公益金 ２，５７０，５１６ 元，控股子公司提取法定公积金和法定盈余公积金共 ７，０３６，０６４ 元，本 年度可供股东分配的利润为 １３，５２８，０６４．０４ 元，加上上年未分配利润 ２５，１１０，９６９．３０ 元，实际可供股东分配的利润为 ３８，６３９，０３３．３４ 元。鉴于公司目前有较多的项目 正处于投入阶段，需要大量资金，为保持企业发展后劲，本年度利润分配预案拟 为：本年度不分配现金或股票股利，也不进行公积金转增股本。 上述分配预案须经 ２００２ 年度股东大会审议通过后实施。 22 第八章 监事会报告 一、监事会会议情况 ２００２ 年度召开监事会会议三次，列席董事会会议八次。 １、第四届监事会第三次会议 会议于 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日召开，经审议，一致通过了《公司 ２００１ 年度监事会 工作报告》、《公司 ２００１ 年度报告及摘要》及《公司 ２００１ 年度利润分配预案》。本 次会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 15 日《上海证券报》第 40 版。 ２、第四届监事会第四次会议 会议于 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日召开，经审议，一致通过了《公司监事会议事规则》、 《张宁先生辞去公司第四届监事会监事一职的议案》及《戴霞珍女士担任公司第 四届监事会监事的议案》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日《上海证券 报》第 60 版。 ３、第四届监事会第五次会议 会议于 ２００２ 年 ７ 月 １６ 日召开，经审议，一致通过了《公司 ２００２ 年半年度报 告正文及摘要》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日《上海证券报》第 60 版。 二、公司依法运作情况 监事会及监事通过列席董事会会议和日常考察等多种形式对公司依法运作情 况进行了监督，监事会全体成员认为公司在管理运作方面遵照法律法规和公司章 程进行，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 三、公司财务情况 监事会对 ２００２ 年度财务报告进行了核查，认为公司财务报告是真实合法的。 上海上会会计师事务所对公司 ２００２ 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告，监事会认为该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和 经营成果，与监事会检查的结果一致。 四、收购、出售资产情况 监事会对 ２００２ 年公司收购、出售资产情况进行了监督，认为公司收购、出售 资产定价合理，未发现内幕交易和损害股东利益及造成公司资产流失的情况发生。 23 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购、出售资产、吸收合并事项 １、收购资产情况 报告期内公司及控股子公司出资 500 万元收购了上海天明房地产有限公司 100% 的股权；出资 750 万元溢价收购上海安隆置业有限公司 100%的股权；投资上海朱 家角投资开发有限公司 7000 万元，占该公司注册资本的 23.33%［详见第七章三 （二）］。 ２、对公司的影响 上述股权收购公司已经办理了产权变更和工商变更手续，且上海天明房地产 有限公司和上海安隆置业有限公司已于报告期纳入合并报表范围。 上述股权收购使公司获得南汇东滩（一期）C2-1 地块 1175 亩土地的开发、浦 东申江路别墅的开发建设、参与上海青浦区朱家角中心镇的开发建设，有利于公 司做大做强房地产和基础设施主业，有利于公司的长期可持续性发展，符合公司 的发展思路。 上述资产的收购使公司现金及现金等价物相应减少，并将对公司项目资金的 继续投入带来一定压力。 三、关联交易事项 １、与关联企业债权债务往来 （１）应付上海东宏实业投资有限公司 ２５００ 万元 （２）应付上海兴力浦房地产开发有限公司 ２２６０ 万元 以上系公司向关联方临时借用资金。 2、为关联企业担保 被担保企业 贷款起止日 担保金额 担保类型 决策程序 上海海鸟给排水工程 ２００２．９．１１－ 四届董事会第十 ５０００ 万 连带责任保证 有限公司 ２００３．３．３ 三次会议 上海海鸟给排水工程 ２００２．１１．２５－ 四届董事会第十 ５０００ 万 连带责任保证 有限公司 ２００３．１０．２５ 三次会议 上海中盛房地产有限 ２００２．１２．１５－ 四届董事会第五 ５０００ 万 连带责任保证 公司 ２００３．１２．０４ 次临时会议 3、报告期内，公司无重大关联交易。 四、重大合同及其履行情况 （一）报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产情况，其他公司也无托管、 承包、租赁本公司资产情况 （二）重大担保 １、报告期内已履行完毕的担保 被担保企业 贷款起止日 担保金额 担保类型 决策程序 上海方正延中科技股份 ２００１．１２．１４－ 四届董事会临时 ２０００ 万 连带责任保证 有限公司 ２００２．６．５ 会议 上海方正延中科技股份 ２００１．１２．２７－ 四届董事会第二 ２４００ 万 连带责任保证 有限公司 ２００２．６．２７ 次临时会议 上海方正延中科技股份 ２００２．１．４－ 四届董事会第三 ２４００ 万 连带责任保证 有限公司 ２００２．１２．１８ 次临时会议 24 ２、报告期内尚未履行完毕的担保 被担保企业 贷款起止日 担保金额 担保类型 决策程序 英雄（集团）股份有 ２００２．２．１－ 四届董事会第四 １０００ 万 连带责任保证 限公司 ２００３．１．２１ 次临时会议 英雄（集团）股份有 ２００２．２．１０－ 四届董事会第四 １０００ 万 连带责任保证 限公司 ２００３．１．２１ 次临时会议 上海方正延中科技股 ２００２．１．１８－ 四届董事会第三 ２４００ 万＊ 连带责任保证 份有限公司 ２００３．１．１８ 次临时会议 ＊：上海方正延中科技集团股份有限公司已于 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日归还该笔贷款。 （三） 委托理财、委托贷款事项 报告期内无委托理财、委托贷款事项。 （四） 其他重大合同 1、公司与中国工商银行静安支行签署的 1750 万元《流动资金借款合同》，期 限自 2002 年 3 月 29 日至 2003 年 3 月 28 日。 2、公司与中国工商银行静安支行签署的 2750 万元《流动资金借款合同》，期 限自 2002 年 3 月 7 日至 2003 年 3 月 6 日。 3、公司与上海浦东发展银行普陀支行签署的 2000 万元《短期贷款合同》，期 限自 2002 年 6 月 14 日至 2003 年 5 月 12 日。 4、控股子公司上海海鸟给排水工程有限公司与上海浦东发展银行普陀支行签 署的 5000 万元《短期贷款合同》，期限自 2002 年 9 月 11 日至 2003 年 3 月 3 日。 5、控股子公司上海天明房地产有限公司与上海市南汇农村信用社联合社签署 的 1900 万元《人民币资金借款合同》，期限自 2002 年 7 月 18 日至 2003 年 7 月 17 日。 6、控股子公司上海海鸟给排水工程有限公司于 2002 年 4 月 18 日与上海市金 山区投资建设有限公司签署的《金山区紫石水厂、金山区紫石污水厂建设-运营-移 交特许协议》、《金山区紫石水厂、金山区紫石污水厂工程建设期项目建设管理总 承包合同》、《承包经营合同》、《自来水供水及污水处理服务的产品销售合同》。 7、公司与上海青浦资产经营有限公司、上海朱家角实业发展有限公司、中华 企业股份有限公司、申能（集团）有限公司签署的《上海朱家角投资开发有限公 司增资扩股及股权转让合同》。 8、公司与上海农投房地产开发经营有限公司签署的《房屋预订协议书》，该 协议书尚须经公司股东大会审议。 9、公司与上海市杨浦区旧区改造指挥部办公室签订的《开发建设杨浦区 113、 115 街坊西方子桥基地合同》。 10、公司与上海长峰房地产开发有限公司签署的《上海市商品房预售合同》。 五、承诺事项履行情况 报告期内无承诺事项。 六、聘任的会计师事务所及所付报酬 报告期内续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构，支付给上海上会会计 师事务所的报酬如下： 25 单位：万元 ２００２ 年 ２００１ 年 年度审计费用（万） ３７（含季报审计费） １７ 专项审计费用（万） ９ ８．４ 交通费用（万） １ １．６ 合计（万） ４７ ２７ ２００２ 年支付专项审计费用为 ９ 万元，其中：公司为申请配股聘请上会会计师 事务所所作的前次募集资金专项审计 ３ 万元、内控制度评价报告 ５ 万元、外汇年 检审计费用 １ 万元。 ２００２ 年支付给上海上会会计师事务所的报酬已经公司第四届董事会第十六次 会议审议通过。 上海上会会计师事务所已连续 ７ 年为公司提供审计服务。 七、公司、公司董事会及董事受处罚情况 报告期内公司、公司董事会及董事没有受到监管部门的处罚。 八、其他重要事项 经公司 ２００１ 年度股东大会审议通过，公司章程进行了修改。修改的内容及修 改后的公司章程详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 26 第十章 财务报告 1、审计报告 上会师报字(03)第 038 号 上海海鸟企业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度利 润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 沈佳云 倪颖 中国 上海 二○○三年一月二十六日 27 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 一、公司基本情况 本公司于 1992 年 4 月 30 日经上海市经济委员会沪经企（1992）293 号文批准， 采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司。公司股票于 1993 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市交易。公司原属电子产品加工制造行业，从 2001 年起因产业结构调整，经营范围变更为：房地产开发、经营及相关的物业管理、 城市基础设施建设及运营、生产电子类产品及相关电子零部件，销售自产产品。 其主要产品为：房地产开发产品。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则, 按实际成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则提 取相应的减值准备。 4、外币业务折算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的人民币市场中间 汇价折合人民币记账，期末按中国人民银行公布的期末人民币市场中间汇价进行 调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与 购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 5、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投 资。 6、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股 票、债券、基金等。 28 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利 或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资 时，将短期投资账面价值与实际取得的差额，作为投资损益。 期末短期投资按个别项目，以估计未来可收回金额低于账面价值的差额提取短期 投资减值准备。 7、应收款项坏账核算方法 (1)坏账的确定标准： a.因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失， 并冲销提取的坏账准备。 (2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回 性，预计可能产生的坏账损失。 应收账款按账龄分析法计提坏账准备。其计提比例如下： 账龄 计提比例 1 年以内（含 1 年） 1% 1-2 年（含 2 年） 10% 2-3 年（含 3 年） 20% 3 年以上 30% 其他应收款坏账核算采用个别认定法，视实际可变现情况计提坏账准备。 在实际计提中，扣除与子公司内部往来款。 8、存货核算方法 公司存货包括开发产品、出租开发产品、开发成本和低值易耗品。取得存货时按 实际成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。低值易耗品采用一次摊销法核 算。 (1)开发用土地的核算方法： 29 ①土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出 外，其他开发支出记入“开发成本— 土地开发成本— 土地征用及拆迁补偿费” 项 目。 ②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按 实际成本记入“开发成本— 房屋开发成本— 土地征用及拆迁补偿费”项目。待开 发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。 (2)公共配套设施费用的核算方法： ①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。 ②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集 成本。 (3)出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出 租开发产品的账面价值和估计经济使用年限扣除残值，采用直线法摊销。 (4)存货的盘存制度：采用永续盘存制。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值是指公 司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后 的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。 9、长期股权投资核算方法 以现金购入的长期股权投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚 未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有 被投资公司有表决权资本总额 20% 或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法 核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时， 公司作为当期投资收益入账；若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或 20% 以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期 股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损 的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 30 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与应享有被投资单位所 有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按合同规定的期限或 10 年平均摊 销，计入损益。 期末按长期股权投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投 资减值准备。 10、固定资产及折旧 固定资产标准为使用年限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具 以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，或不属于生产经营主要设备的 物品，单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用年限超过二年的资产。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按直线法平均计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用 年限扣除残值后确定折旧率。 固定资产分类及使用年限： 类别 使用年限 预计残值率 折旧率 房屋建筑物 20-40 年 10% 4.5%-2.25% 机器设备 10 年 10% 9% 家具用具 5年 10% 18% 运输设备 5年 10% 18% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的 差额，计提固定资产减值准备。 11、在建工程核算方法 在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面 价值的差额，计提在建工程减值准备。 12、长期待摊费用核算方法 31 长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用， 其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月 的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 装修费 5年 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部 转入当期损益。 13、维修基金的核算办法 公司根据《上海市商品住宅维修基金管理办法》的规定，按一定的比例提取住宅 共用部位、设施设备维修基金，计入开发成本，交纳给房地产行政主管部门或物 业管理公司。 公司在出售商品房时，按规定代为收取的住宅共用部位、设施设备维修基金时， 作为代收代缴款项管理。在向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基金 时，相应冲转代收代缴款。 14、质量保证金的核算 公司按土建、安装等工程合同规定的比例，在应付的工程款中预扣质量保证金。 开发产品出售后，在保修期内发生的维修费，冲减质量保证金。质量保证金不足 冲减的部分，计入销售费用。 在开发产品办理竣工验收后尚为出售前发生的维修费，计入销售费用。 15、收入确认原则 销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产 所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地 产所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交 易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金 的证据时确认出租收入的实现。 其他业务收入：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且 32 与该业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。 16、借款费用的核算： 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使 用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预 定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用。 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成 本中。在开发产品完工后，计入财务费用。 其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 借款费用资本化金额的计算方法为： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产或开发房地产累计支出加权平均数×资本化率 17、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业 的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接或 间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效办 法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并报表 范围。在编制合并报表时，以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别 会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中 所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和 所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 对合作开发项目编制合并报表时采用的方法：公司合作开发项目不纳入合并会计 报表的合并范围。公司与其他房地产开发企业签定项目开发合同，合同中规定按 投资额比例分配项目开发产品的，按照财政部关于《房地产开发企业财务管理若 干问题的补充规定》进行财务处理。 19、合并会计报表合并范围的说明 本期控股子公司上海中盛房地产有限公司投资上海海鸟建设开发有限公司 90%的 股权，又与母公司联合投资设立了上海海鸟给排水工程有限公司和上海海鸟投资 33 有限公司有限公司，与上海海鸟房地产开发有限公司出资收购了上海天明房地产 有限公司和上海安隆置业有限公司 100%的股权。因而，上述五家公司纳入本期会 计报表的合并范围。 三、主要税项 营业税：税率 5%。 所得税：适用税率为 33%。 四、控股子公司及合营企业情况 （货币单位：人民币元） 公司名称 业务性质 注册 经营范围 本公司 所占权 是否 资本 投资额 益比例 合并 上海海鸟房地产开发有限公司 房地产开发 500 万 房地产开发经营及咨询业 450 万 90% 是 务，物业管理 上海中盛房地产有限公司 房地产开发 5,000 万 房地产开发与经营，物业 4,500 万 90% 是 管理，销售建筑材料 上海海鸟置业有限公司 房地产开发 1,500 万 房地产开发与经营，物业 1,485 万 99% 是 管理，销售建筑材料 上海海鸟给排水工程有限公司 水厂和污水厂相关 3,000 万 水厂和污水厂相关设施的 2,970 万 99% 是 设施的建造、营运 建造、营运 上海天明房地产有限公司 房地产开发 500 万 房地产开发与经营，物业 450 万 90% 是 管理，销售建筑材料 上海安隆置业有限公司 房地产开发 500 万 房地产开发、经营 450 万 90% 是 上海海鸟建设开发有限公司 房地产开发 3,000 万 房地产开发与经营，物业 2,430 万 81% 是 管理，销售建筑材料 上海海鸟投资有限公司 房地产开发 3,000 万 房地产开发与经营，物业 2,730 万 91% 是 管理，销售建筑材料 公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经 转移给本公司，并且相关的经济利益能够流入本公司为标准，确定购买日。年内 收购股权的公司及购买日如下： 本期被收购股份的公司 购买日 上海天明房地产有限公司 2002 年 6 月 30 日 上海安隆置业有限公司 2002 年 8 月 31 日 五、会计报表项目附注(单位:人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 53,363.29 26,612.97 34 小计 53,363.29 26,612.97 银行存款 55,277,345.23 180,368,331.55 USD 15.94 8.2773 131.93 USD 1,229.68 8.2766 10,177.56 HKD 3.37 1.0611 3.57 HKD 4,524.20 1.0606 4,798.37 小计 55,277,480.73 180,383,307.48 其他货币资金 2,114,503.82 * 47,100.18 小计 2,114,503.82 47,100.18 合计 57,445,347.84 180,457,020.63 *：其中200万以定期存单的形式，作为中山公寓业主按揭贷款保证金，质押于中国 工商银行上海市长宁支行。至2003年1月21日该项质押已撤消。 2、其他应收款 (1)账面价值 账龄 期末数 金 额 占总金额 坏 账 账面 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 价值 计提比例 1 年以内 166,036.62 52.54% - 166,036.62 - 2－3 年 150,000.00 47.46% 100,000.00 50,000.00 - 合计 316,036.62 100.00% 100,000.00 216,036.62 - 账龄 期初数 金 额 占总金额 坏 账 账面 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 价值 计提比例 1 年以内 1,658,602.57 83.97% - 1,658,602.57 - 1－2 年 316,594.55 16.03% - 316,594.55 - 合计 1,975,197.12 100.00% - 1,975,197.12 - (2)金额较大的其他应收款： 性质及内容 期末金额 所占比例 上海信恒有限公司 100,000.00* 31.64% *：本期全额计提坏账准备。 35 (3)坏账准备 项目 坏账准备金额 期初数 - 本期计提数 100,000.00 本期转出数 - 期末数 100,000.00 (4)无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (5)前五名欠款单位金额合计： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位金额合计 287,747.32 91.05% 1,949,297.22 98.68% 3、预付账款 (1)账面价值 单位 期末数 期初数 余额 比例 余额 比例 1 年以内 549,267,825.11 100.00% 267,388,868.00 100.00% (2)金额较大的预付账款： 期末数 性质与内容 金额 比例 上海兴力浦房地产开发有限公司 327,064,713.11* 59.55% 预付汉口路、四川中路地块项目合作开发款 上海杨浦区房屋土地管理局 150,000,000.00 27.31% 预付开发杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地 前期费用 上海东方滩涂造地开发有限公司 35,250,000.00 6.42% 预付南汇东滩 C2-1 地块项目土地合作开发款 上海长峰房地产开发有限公司 33,000,000.00 6.01% 购买预售商品房长峰城的预付款 上海浦正置业发展有限公司 3,000,000.00 0.55% 预付开发杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地 规划道路地面部分动拆迁工程款 *参见本会计报表附注第七条“关联方关系及其交易”，第（二）项“不存在控制关 系的关联方情况”中第 2 点(4)“其他交易”的说明。 无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 36 4、存货 (1)账面价值 项目 期末数 期初数 金额 跌价 账面 金额 跌价 账面 准备 价值 准备 价值 低值易耗品 5,292.00 - 5,292.00 278.00 - 278.00 房地产开发成本 214,356,416.31 - 214,356,416.31 381,981,724.39 - 381,981,724.39 房地产开发产品 21,443,455.30 - 21,443,455.30 35,334,274.02 - 35,334,274.02 房地产出租开发产品 7,725,134.40 - 7,725,134.40 7,903,980.00 - 7,903,980.00 合计 243,530,298.01 - 243,530,298.01 425,220,256.41 - 425,220,256.41 (2)其他应披露事项： (A)开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数 南汇东滩一期* - - 87,750,000.00 17,620,990.00 - 上海龙阳豪园（暂名） 2003.1. 2003.四季度 39,000,000.00 10,391,105.12 - 鑫康苑(原海鸟大楼) 1997.9. 2003.7. 220,000,000.00 186,061,364.1 173,945,774.64 9 中山公寓二期 2000.8. 2002.6. 302,000,000.00 - 208,035,949.75 杨浦区 113、115 街坊西方 2004.2. 950,000,000.00 282,957.00 - 子桥基地 合计 214,356,416.3 381,981,724.39 1 *系土地储备。 (B)开发产品 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中山公寓一期 2001.9. 35,334,274.02 152,000.00 33,972,758.98 1,513,515.04 中山公寓二期 2002.6. - 289,950,548.44 270,020,608.18 19,929,940.26 合计 35,334,274.02 290,102,548.44 303,993,367.16 21,443,455.30 (C)出租开发产品： 项目名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 新华花苑 7,903,980.00 - 178,845.60 7,725,134.40 合计 7,903,980.00 - 178,845.60 7,725,134.40 37 5、待摊费用 类 别 期末结存的原因 期末数 期初数 养路费 预付 2003 年养路费 3,000.00 6,024.00 保险费 预付 2003 年车辆保险费 14,528.36 - 订报费 预付 2003 年费用 3,621.74 3,428.00 合计 - 21,150.10 9,452.00 6、长期股权投资 (1)账面价值 项 目 期末数 期初数 期末 股权投 减值 账面 期初 股权 减值 账面 余额 资差额 准备 价值 余额 投资差额 准备 价值 对子公司投资 - 35,260,368.34 - 35,260,368.34 - 37,006,034.03 - 37,006,034.03 对联营企业投资 70,156,122.35 - - 70,156,122.35 178,061.61 - - 178,061.61 合计 70,156,122.35 35,260,368.34 - 105,416,490.69 178,061.61 37,006,034.03 - 37,184,095.64 (2)联营企业投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投 被投资单位 注册资本比例 资金额 注 册 资 本 上海朱家角投资开发公司 2002.2-2022.2 23.33% 70,000,000.00 300,000,000.00 上海中盛物业管理有限公司 2001.4-2016.4 40.00% 200,000.00 500,000.00 合计 - - 70,200,000.00 - (3)长期股权投资权益法核算项目 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额 加投资 少投资 位权益增减额 现金红利 联营企业 上海中盛物业管理有限公司 178,061,61 - －２１，９３９．２６ - 156,122.35 上海朱家角投资开发公司 - 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00 合计 178,061,61 70,000,000.00 - －２１，９３９．２６ - 70,156,122.35 (4)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余金额 上海中盛房地产有限公司 38,289,990.399 溢价收购股权 10 年 3,828,999.01 5,112,955.37 33,177,035.02 上海安隆置业有限公司 2,500,000.00 溢价收购股权 2年 416,666.68 416,666.68 2,083,333.32 合计 40,789,990.39 4,245,665.69 5,529,622.05 35,260,368.34 38 7、固定资产、累计折旧 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 运输设备 1,358,606.10 2,478,483.10 - 3,837,089.20 其他设备 751,037.68 247,949.00 49,700.00 949,286.68 合计 2,109,643.78 2,726,432.10 49,700.00 4,786,375.88 累计折旧 运输设备 390,142.58 342,077.67 - 732,220.25 其他设备 147,485.22 144,195.33 18,637.50 273,043.05 合计 537,627.80 486,273.00 18,637.50 1,005,263.30 净值 1,572,015.98 - - 3,781,112.58 8、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 13,779,457.00 - 减：减值准备 - - 账面价值 13,779,457.00 - (2)增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 本期利息资本化率 金山紫石水厂 13,779,457.00 - - 13,779,457.00 - 合计 - 13,779,457.00 - - 13,779,457.00 - 9、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 装修费 134,000.00 - 134,000.00 22,333.34 22,333.34 111,666.66 开办费 1,547,947.67 15,542.82 1,532,404.85 - - 1,547,947.67 合计 1,681,947.67 15,542.82 1,666,404.85 22,333.34 22,333.34 1,659,614.33 10、短期借款 类别 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 保证借款 291,000,000.00 82,500,000.00 11、应付账款 27,946,533.63 无账龄超过 3 年以上的大额应付账款。 39 无欠持有本公司 5％(含 5％)以上表决权股份的股东单位的款项。 12、预收账款 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 29,684,034.14 269,936,556.59 1 年以上 3,195,338.04 6,884,259.00 合计 32,879,372.18 276,820,815.59 期末账龄在 1 年以上的预收账款为房产预售款，因尚未达到收入确认标准，故未予 结转收入。 其中房地产预收款： 项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例 中山公寓购房款 4,944,885.93 273,926,929.34 已竣工 99.99% 鑫康苑房产订金* 27,829,886.25 2,880,386.25 2003.7. - 合计 32,774,772.18 276,807,315.59 *系预订鑫康苑房产收到的订金。参见本会计报表附注第十一条“其他重要事项” 第 1 项的说明。 无欠持有本公司 5％(含 5％)以上表决权股份的股东单位的款项。 13、应付股利 项目 期末数 期初数 发生原因 应付普通股股利 - 1,744,146.34 实施分配 2001 年股利 14、应交税金 税种 法定税率 期末数 期初数 营业税 营业收入的 5% 6,079,365.44 14,917,906.22 城市建设税 流转税的 7% 425,505.52 1,044,066.02 所得税 应纳税所得额的 33% 15,569,540.83 9,895,188.34 合计 22,074,411.79 25,857,160.58 40 15、其他应交款 项目 期末余额 期初余额 计缴标准 教育费附加 182,359.53 447,456.86 流转税的 3% 堤防维护费 - 149,152.28 流转税的 1% 义务兵优待金 - 44,745.68 流转税的 0.3% 河道管理费 102,330.92 37,288.08 流转税的 1% 合计 284,690.45 678,642.90 16、其他应付款 49,569,950.57 无账龄超过 3 年的大额其他应付款。 欠持本公司 5％(含 5％)以上表决权股份的股东单位的款项： 性质及内容 期末数 期初数 上海东宏实业投资有限公司暂借款 25,000,000.00 - 金额较大的其他应付款： 性质及内容 期末数 期初数 上海东宏实业投资有限公司暂借款 25,000,000.00 - 上海兴力浦房地产开发有限公司暂借款 22,600,000.00 - 施工保证金 1,810,000.00 5,000,000.00 17、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 预提利息 尚未支付 457,825.00 - 18、长期借款 借款条件 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 保证借款 300,000,000.00 300,000,000.00 合计 300,000,000.00 300,000,000.00 41 19、股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数 配股 送股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 47,397,546.00 - - - - - 47,397,546.00 其中：境内法人持有股份 2,446,700.00 - - - - - 2,446,700.00 外资法人持有 22,276,846.00 - - - - - 22,276,846.00 股份 其他 22,674,000.00 - - - - - 22,674,000.00 2、募集法人股 - - - - - - - 尚未流通股份合计 47,397,546.00 - - - - - 47,397,546.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 39,809,737.00 - - - - - 39,809,737.00 2、其他 - - - - - - - 已流通股份合计 39,809,737.00 - - - - - 39,809,737.00 三、股份总数 87,207,283.00 - - - - - 87,207,283.00 20、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 69,179,224.27 - - 69,179,224.27 合计 69,179,224.27 - - 69,179,224.27 21、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 11,486,366.36 6,088,548.00 - 17,574,914.36 任意盈余公积 6,254,453.84 - - 6,254,453.84 法定公益金 11,486,366.36 6,088,548.00 - 17,574,914.36 合计 29,227,186.56 12,177,096.00 - 41,404,282.56 22、未分配利润 本期净利润 25,705,160.04 加：年初未分配利润 25,110,969.30 可供分配的利润 50,816,129.34 减：提取法定盈余公积 6,088,548.00 提取法定公益金 6,088,548.00 可供投资者分配的利润 38,639,033.34 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 期末未分配利润 38,639,033.34 42 23、主营业务收入及主营业务成本 (1)主营业务的种类： 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子产品收入 - - 8,442,608.16 7,022,027.59 房产收入 392,657,140.94 305,974,878.67 174,138,908.85 118,256,995.42 合计 392,657,140.94 305,974,878.67 182,581,517.01 125,279,023.01 (2)分行业、地区的主营业务情况： 项目 房产 电子产品 本期 上期 本期 上期 主营业务收入： 上海 392,657,140.94 174,138,908.85 - 8,442,608.16 公司内各业务分部相互抵销 合计 392,657,140.94 174,138,908.85 - 8,442,608.16 主营业务成本： 上海 305,974,878.67 118,256,995.42 - 7,022,027.59 公司内各业务分部相互抵销 合计 305,974,878.67 118,256,995.42 - 7,022,027.59 (3)公司前五名销售客户销售总额及比例： 本期 销售额 占公司全部销售收入的比例 向前五名客户销售总额及比例 25,069,577.51 6.38% 24、主营业务税金及附加 税种 本期 上期 计缴标准 营业税 19,632,857.05 8,706,945.44 营业收入的 5% 城建税 1,372,919.24 608,689.29 流转税的 7% 教育费附加 588,393.96 260,866.84 流转税的 3% 堤防维护费 105,349.43 86,955.61 流转税的 1% 义务兵优待金 31,604.83 26,086.68 流转税的 0.3% 河道管理费 158,663.67 21,738.90 流转税的 1% 合计 21,889,788.18 9,711,282.76 25、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 本期 上期 本期 上期 本期 上期 租赁收入 - 918,496.70 - 277,360.68 - 641,136.02 运输收入 - 881,021.00 - 218,698.73 - 662,322.27 43 材料调拨收入 - 5,007,987.17 - 5,007,987.17 - - 其他收入 56,288.26 55,477.00 3,024.25 2,773.85 53,264.01 52,703.15 合计 56,288.26 6,862,981.87 3,024.25 5,506,820.43 53,264.01 1,356,161.44 26、财务费用 类别 本期 上期 利息支出 2,185,140.02 - 减：利息收入 586,626.62 722,894.04 汇兑损失 5.68 8,101.55 其他 5,790.28 2,456.28 合计 1,604,309.36 -712,336.21 27、投资收益 项目 本期 上期 股票投资收益 - 290,301.13 债券投资收益 - 784,250.85 联营或合营公司分配来的利润 - 333,333.00 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -21,939.26 -21,938.39 股权投资差额摊销 -4,245,665.69 -1,283,956.36 合计 -4,267,604.95 101,990.23 投资收益的汇回不存在重大限制。 28、营业外收入 主要项目类别 本期 上期 多收房款 - 1.90 罚没收入 43,750.00 - 合计 43,750.00 1.90 29、营业外支出 主要项目类别 本期 上期 固定资产清理损失 24,140.00 1,733,661.37 罚款 - 15.00 滞纳金 62.60 - 赔款 3,559.80 - 其他 250.00 2,000.00 合计 28,012.40 1,735,676.37 44 30、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期 收到上海东宏实业投资有限公司暂借款 25,000,000.00 收到上海兴力浦房产有限公司暂借款 22,600,000.00 收回预付款 20,000,000.00 31、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期 归还施工保证金 5,000,000.00 支付公司管理、销售费用 3,455,310.23 六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币） 1、其他应收款 (1)账面价值 账龄 期末数 金 额 占总金额 坏 账 账面 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 价值 计提比例 1 年以内 9,392,616.64 10.49% - 9,392,616.64 - 1－2 年 46,301,786.28 51.71% - 46,301,786.28 - 2－3 年 4,394,067.36 4.91% - 4,394,067.36 - 3 年以上 29,452,515.64 32.89% - 29,452,515.64 - 合计 89,540,985.92 100.00% - 89,540,985.92 - 账龄 期初数 金 额 占总金额 坏 账 账面 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 价值 计提比例 1 年以内 46,301,786.28 28.01% - 46,301,786.28 - 1－2 年 4,394,067.36 2.66% - 4,394,067.36 - 2－3 年 19,693,344.74 11.91% - 19,693,344.74 - 3 年以上 94,923,240.76 57.42% - 94,923,240.76 - 合计 165,312,439.14 100.00% - 165,312,439.14 - (2)无持本公司 5％(含 5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3)大额其他应收款内容 内容 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 投入海鸟房地产开发公司房产开发项目资金 89,154,232.40 99.57% 165,312,439.14 100.00% 45 2、长期股权投资 (1)账面价值 项 目 期末数 期初数 期末余额 股权投 减值 账面价值 期初余额 股权投 减值 账面价值 资差额 准备 资差额 准备 子公司 145,702,501.57 33,177,035.02 - 178,879,536.59 80,709,979.96 37,006,034.03 - 117,716,013.99 联营企业 70,000,000.00 - - 70,000,000.00 - - - - 合计 215,702,501.57 33,177,035.02 - 248,879,536.59 80,709,979.96 37,006,034.03 - 117,716,013.99 (2)子公司、联营企业投资 占被投资单位注册资本比 被投资单位名称 投资期限 初始投资金额 例 子公司 上海海鸟房地产开发有限公 1995.10.-2005.09. 90.00% 4,500,000.00 司 上海中盛房地产有限公司 1999.02.-2014.02. 90.00% 71,950,000.00 上海海鸟置业有限公司 2001.11.-2011.11. 90.00% 13,500,000.00 上海海鸟给排水工程有限公 2002.02.-2022.02. 90.00% 27,000,000.00 司 上海海鸟投资有限公司 2002.10-2012.10. 10.00% 3,000,000.00 子公司合计 - - 119,950,000.00 联营企业 上海朱家角投资开发公司 2002.09.-2022.02. 23.33% 70,000,000.00 联营企业合计 - - 70,000,000.00 合计 189,950,000.00 (3)长期股权投资权益法核算项目： 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额 加投资 少投资 位权益增减额 现金红利 子公司 上海海鸟房地产开发有限公司 4,148,854.22 - - -187,798.44 - 3,961,055.78 上海中盛房地产有限公司 63,061,125.74 - - 35,180,320.05 - 98,241,445.79 上海海鸟置业有限公司 13,500,000.00 - - - - 13,500,000.00 上海海鸟给排水工程有限公司 - 27,000,000.00 - - - 27,000,000.00 上海海鸟投资有限公司 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 子公司合计 80,709,979.96 30,000,000.00 - 34,992,521.61 - 145,702,501.57 联营企业 上海朱家角投资开发公司 - 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00 联营企业合计 - 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00 合计 80,709,979.96 100,000,000.00 - 34,992,521.61 - 215,702,501.57 46 (4)股权投资差额 公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余金额 子公司 上海中盛房地产有限公司 38,289,990.39 溢价收购股权 10 年 3,828,999.01 5,112,955.37 33,177,035.02 合计 38,289,990.39 - - 3,828,999.01 5,112,955.37 33,177,035.02 3、投资收益 项目 本期 上期 债权投资收益 - 784,250.85 联营或合营公司分配来的利润 - 333,333.00 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 34,992,521.61 29,259,174.54 股权投资差额摊销 -3,828,999.01 -1,283,956.36 合计 31,163,522.60 29,092,802.03 投资收益汇回不存在重大限制。 4、主营业务收入及主营业务成本 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子产品收入 - - 8,442,608.16 7,022,027.59 房产收入（租金） 394,500.00 289,973.99 227,684.00 132,235.04 合计 394,500.00 289,973.99 8,670,292.16 7,154,262.63 七、关联方关系及其交易 （单位：人民币） （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 上海东宏实业投资有限公司 上海南汇县新港镇南果 实业投资与股权投资， 资产管 第一大股东 有限责任公司 唐海根 公路 ８０６ 号 理和企业托管，重组与购并，项 （国内合资） 目投资、融资策划及财务顾 问；金属材料的销售 上海海鸟房地产开发公司 上海万航渡路 ８２９ 弄 １ 房地产开发经营及咨询业务， 子公司 有限责任公司 唐海根 号 物业管理 （国内合资） 上海海鸟置业有限公司 上海四川中路 ２１５ 号 房地产开发与经营，物业管 子公司 有限责任公司 唐海根 理，销售建筑材料 （国内合资） 上海中盛房地产有限公司 上海长宁路 １３５５ 号 房地产开发与经营，物业管 子公司 有限责任公司 唐海根 理，销售建筑材料 （国内合资） 上海海鸟给排水工程有限公司上海市金山区朱泾镇东 水厂和污水厂相关设施的建 子公司 有限责任公司 唐海根 林街 １６０ 号 ５ 号楼 造、营运 （国内合资） 47 上海天明房地产有限公司 上 海 市 南 汇 区 沪 南 路 房地产开发与经营，物业管 子公司 有限责任公司 唐海根 ９８２８ 号 理，销售建筑材料 （国内合资） 上海安隆置业有限公司 上海浦东新区东方路 房地产开发、经营 子公司 有限责任公司 洪 波 ９８５ 号 ６０５ 室 （国内合资） 上海海鸟投资有限公司 南汇区康桥镇康士路 ３１ 房地产开发与经营，物业管 子公司 有限责任公司 洪 波 号 ４９ 室 理，销售建筑材料 （国内合资） 上海海鸟建设开发有限公司 杨浦区长阳路 １６８７ 号 ６ 房地产开发与经营，物业管 子公司 有限责任公司 唐海根 楼－９ 理，销售建筑材料 （国内合资） ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海东宏实业投资有限公司 320,000,000.00 280,000,000.00 - 600,000,000.00 上海海鸟房地产开发公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海海鸟置业有限公司 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 上海中盛房地产有限公司 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 上海海鸟给排水工程有限公司 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 上海天明房地产有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海安隆置业有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海海鸟投资有限公司 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 上海海鸟建设开发有限公司 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 上海东宏实业投资有限公司 22,674,000.00 26 - - - - 22,674,000.00 ２６ 上海海鸟房地产开发公司 4,500,000.00 90 - - - - 4,500,000.00 ９０ 上海海鸟置业有限公司 14,850,000.00 99 - - - - 14,850,000.00 ９９ 上海中盛房地产有限公司 45,000,000.00 90 - - - - 45,000,000.00 ９０ 上海海鸟给排水工程有限公司 - - 29,700,000.00 99 - - 29,700,000.00 ９９ 上海天明房地产有限公司 - - 4,500,000.00 90 - - 4,500,000.00 ９０ 上海安隆置业有限公司 - - 4,500,000.00 90 - - 4,500,000.00 ９０ 上海海鸟投资有限公司 - - - 27,300,000.00 91 - - 27,300,000.00 ９１ 上海海鸟建设开发有限公司 - - 24,300,000.00 81 - - 24,300,000.00 ８１ ４、存在控制关系的关联方交易 （１）采购货物 公司本期未向存在控制关系的关联方采购货物。 （２）销售货物 48 公司本期未向存在控制关系的关联方销售货物。 （３） 关联方应收、应付款项余额 本期金额 上期金额 其他应付款 上海东宏实业投资有限公司 ２５，０００，０００．００ － （二）不存在控制关系的关联方情况 １、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海兴力浦房地产开发有限公司 同一董事长 上海华成无线电厂 投资人 ２、不存在控制关系的关联方交易 （１）采购货物 公司本期未向不存在控制关系的关联方采购货物。 （２）销售货物 公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 本期金额 上期金额 上海华成无线电厂 - 5,196,373.19 系上期公司向上海华成无线电厂销售电子类产品。 （３） 关联方应收、应付款项余额 本期金额 上期金额 预付账款： 上海兴力浦房地产开发有限公司 327,064,713.11 244,000,000.00 其他应付款 上海兴力浦房地产开发有限公司 22,600,000.00 - （４） 其他交易 公司于 ２００１ 年 １１ 月 １５ 日与上海兴力浦房地产开发有限公司签订《地块合作开发 协议书》，合作开发汉口路、四川中路地块。协议规定：上海兴力浦房地产开发有 49 限公司提供该地块的土地使用权，公司提供 ３ 亿开发资金；双方合作开发所获收 益，原则上按投资额的比例进行分配。后又与上海兴力浦房地产开发有限公司签 订《关于地块合作开发协议书的补充协议》，原则确定待购买条件成熟后，公司只 需以现金的方式补偿上海兴力浦房地产开发有限公司获得地块土地使用权的费用 即可取得该地块的土地使用权和在建工程，公司所支付的开发资金包括银行贷款 利息抵作购买款，并约定在 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前支付项目已发生的前期开发资金 之 ６０％共计人民币 ２４０，０００，０００．００ 元。项目预计总投资为 １０．５ 亿元。根据上述协 议，公司于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日向上海兴力浦房地产开发有限公司支付前期开发资 金 ２４４，０００，０００．００ 元 。 截 止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司共支付项目开发资金 ３０８，４８０，８６９．００ 元，支付开发资金的贷款利息 １８，５８３，８４４．１１ 元。该合作开发项 目于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日经公司 ２００１ 年第一次临时股东大会通过。 （三）其他应披露的事项 上海海鸟房地产开发有限公司是上海海鸟企业发展股份有限公司（母公司）拥有 ９０％ 股权的子公司，主要开发建造海鸟大厦，该大厦报告期内尚在建设之中。母公司 的短期借款中约有 ８，５００ 万元为母公司代该子公司向银行贷入的，用于上述房产 开发。故该部分贷款利息计入该项目的开发成本。 公司为合作开发汉口路、四川中路地块贷款 ３ 亿元。根据公司与上海兴力浦房地 产开发有限公司《关于“地块合作开发协议书”的补充规定》，公司向上海兴力浦 房地产开发有限公司“提供的开发资金从支付日的第二天起，该笔资金所发生的 银行贷款利息（月利率 ５．４４５％）计算入甲方（海鸟）投入的开发资金总额内。”因 而，公司将由于该项目投资所形成的贷款利息计入该项目的开发成本，在“预付 账款”归集，计 １８，５８３，８４４．１１ 元。 八、或有事项（单位：人民币元） 本公司为以下公司提供担保： 被担保单位 担保金额 担保期限 上海方正延中科技集团股份有限公司 24,000,000.00* 2002.01.18.-2003.01.18. 上海英雄（集团）股份有限公司 10,000,000.00 2002.02.04.-2003.01.16. 上海英雄（集团）股份有限公司 10,000,000.00 2002.02.10.-2003.02.10. 上海海鸟给排水工程有限公司 50,000,000.00 2002.09.11.-2003.03.03. 上海海鸟给排水工程有限公司 50,000,000.00 2002.11.25.-2003.10.25. 上海中盛房地产有限公司 50,000,000.00 2002.12.05.-2003.12.04. 合计 194,000,000.00 50 ＊：上海方正延中科技集团股份有限公司已于 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日归还该笔贷款。 其中，母公司为控股子公司提供的担保总额为 １５０，０００，０００．００ 元，占担保总额 ７７．３２％。 上述提供担保事项尚未对本公司的财务状况产生影响。 九、重大承诺事项 公司没有需要说明的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 公司没有需要说明重大资产负债表的日后事项。 十一、其他重要事项 １、公司子公司上海海鸟房地产开发有限公司参与投资开发的“鑫康苑” ，经与联 建方上海众立房地产开发有限公司等协商，对“鑫康苑”的权益进行了重新划分， 上海海鸟房地产开发有限公司独立拥有“鑫康苑”１ 号商办楼全部权益。目前该工 程由上海海鸟房地产开发有限公司负责施工建造，“鑫康苑”１ 号商办楼房地产权 利人变更（权利人由上海众立房地产开发有限公司、上海五源房产经营有限公司 和上海海鸟房地产开发有限公司等三家公司变更为上海海鸟房地产开发有限公 司）手续待商办楼竣工后一并办理。２００２ 年 １０ 月 ２４ 日已取得预售许可证，预计 在 ２００３ 年 ７ 月完工。上海海鸟房地产开发有限公司于 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日与上海农 投房产开发经营公司签订《房屋预订协议书》，上海农投房产开发经营公司预订“鑫 康苑”１ 号楼房屋 ２６，２００ 平方米和地下室 ６３ 只车位，预计总售价 ２５，６０５ 万元。 至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日上海农投房产开发经营公司已支付订金 ２，８００ 万元。 ２、公司于 ２００１ 年 １１ 月与上海金山城市建设投资有限公司签署了《合作协议书》， 参与投资建设上海市金山区紫石水厂给水工程项目以及污水排海工程项目。整个 项目预计总投资 ４ 亿元。为此，公司与子公司上海中盛房地产有限公司于 ２００２ 年 ２ 月 ２５ 日投资 ３，０００ 万元建立了上海海鸟给排水工程有限公司，并在本期相继签 署了《金山紫石水厂、金山污水厂建设—运营—移交特许协议》、 《金山紫石水厂、 金山紫石污水厂工程建设期项目建设管理总承包合同》、《自来水供水及污水处理 服务的产品销售合同》和《承包经营合同》。从而，上海海鸟给排水工程有限公司 取得了在项目完工并投入使用之日起 ２０ 年内设计、建设、运营和维修金山紫石水 厂、金山紫石污水厂并收取水费和污水处理费的权利。通过协议，上海海鸟给排 51 水工程有限公司与政府授权的上海金山自来水有限公司约定在投产之日起 ２０ 年经 营期内按国家和上海市规定的价格及合同规定的最低收购量全额收购并接受项目 所生产的自来水和污水处理服务，且日供净水量及日污水处理量的产量未达到约 定的最低日供应量时上海金山自来水有限公司将差额补足。整个项目工程建设委 托上海金山城市建设投资有限公司实行项目管理，建设期 ２ 年。项目建成后，将 由上海金山城市建设投资有限公司承包经营，每年支付项目建设总投资 １１．５％的固 定承包费，承包期 ２ 年。目前建设工程已开工。至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上海海鸟 给排水工程有限公司已支付项目工程款 １，４００ 万元。该投资项目于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日经公司 ２００１ 年第一次临时股东大会通过。 ３、公司于 ２００２ 年 ８ 月 １８ 日与上海市杨浦区旧区改造指挥部办公室签署了《开发 建设杨浦区 １１３、１１５ 街坊西方子桥基地合同》，投资改造杨浦区 １１３、１１５ 街坊西 方子桥基地，兴建内销商品房。基地占地 １４８．６４ 亩。根据合同约定，公司以每亩 ２９０ 万元支付基地前期费用即可取得该地块的土地使用权，先期支付前期开发费用 ４１，８７９．７７ 万元。该项目预计总投资约 ９．５ 亿元。为此，由公司子公司上海中盛 房地产有限公司于 ２００２ 年 １１ 月 １２ 日投资设立“上海海鸟建设开发有限公司”， 负责该项目的开发和销售。至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司已支付该项目前期开发费用 １５，３００ 万元。该投资项目于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日经公司 ２００２ 年第一次临时股东大 会通过。 ４、公司于本期出资 ７，０００ 万元受让上海朱家角投资开发有限公司 ２３．３３％的股权， 以参与朱家角中心镇的开发建设。该投资项目于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日经公司 ２００２ 年第一次临时股东大会通过。 ５、为参与开发上海南汇东滩（一期）Ｃ２－１ 地块（即南汇芦潮港海港新城建设规划 用地）项目，公司子公司上海中盛房地产有限公司和上海海鸟房地产开发有限公 司于 ２００２ 年 ６ 月联合收购上海天明房地产有限公司 １００％的股权。根据上海天明房 地产有限公司与上海东方滩涂造地开发有限公司签署的《南汇东滩（一期）合作 开发协议书》，地块占地 １，１７５ 亩，应投资的总价款为人民币 ７，０５０ 万元。该滩涂 前期土地开发（填回土工程及大堤围塘工程）工程已委托上海飞天建筑装潢有限 公司施工，总造价 １，７０３．７５ 万元。至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日实际支付股权转让款 ５００ 52 万元，支付上海飞天建筑装潢有限公司前期土地开发工程资金 １，７０３．７５ 万元，预 付上海东方滩涂造地开发有限公司土地合作开发款 ３，５２５ 万元。该地块在开发中， 尚未取得土地使用权证。该投资项目于 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日经公司 ２００１ 年度股东大 会通过。 ６、公司控股子公司上海中盛房地产有限公司和上海海鸟房地产开发有限公司于本 期联合收购上海安隆置业有限公司 １００％的股权。上海安隆置业有限公司拥有浦东 新区张江镇 ５ 坊 ８ 丘的住宅用地，总面积 １３，４０８ 平方米，用于建造别墅—上海龙 阳豪园（暂名）。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司已支付股权转让款和土地费用约 １，３５０ 万元。 ７、公司于 ２００２ 年 １０ 月 １５ 日投资设立“上海海鸟投资有限公司”，注册资本为人 民币 ３，０００ 万元。该公司于 ２００２ 年 １２ 月 ４ 日与上海长峰房地产开发有限公司签 订《上海市商品房预售合同》，以每平方米 ８，３００ 元购买《长峰城》全幢公寓式办 公楼。《长峰城》总建筑面积 ４５，２２４ 平方米。收购总价为 ３７５，３６１ 万元。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已预付房款 ３，３００ 万元。该项目于 ２００３ 年 １ 月 １５ 日经公司 ２００２ 年 第二次临时股东大会通过。 53 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计主管人员签名、盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名盖章的审计报告原件。 三、报告期内在上海证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长亲笔签名的年度报告正文。 上海海鸟企业发展股份有限公司 二 00 三年一月二十四日 54 资 产 负 债 表 会企０１表 编制单位：上海海鸟企业发展股份有限公司 单位：元 资 产 行次 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ ５７，４４５，３４７．８４ ５，１４６，５７２．５７ １８０，４５７，０２０．６３ ７４，６１９，８７９．７８ 短期投资 ２ 应收票据 ３ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收账款 ６ 其他应收款 ７ ２１６，０３６．６２ ８９，５４０，９８５．９２ １，９７５，１９７．１２ １６５，３１２，４３９．１４ 预付账款 ８ ５４９，２６７，８２５．１１ ３２７，４６７，７１３．１１ ２６７，３８８，８６８．００ ２４４，０００，０００．００ 应收补贴款 ９ 存货 １０ ２４３，５３０，２９８．０１ ７，７２５，１３４．４０ ４２５，２２０，２５６．４１ ７，９０３，９８０．００ 待摊费用 １１ ２１，１５０．１０ ２０，６４２．１０ ９，４５２．００ ８，６９８．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其它流动资产 ２４ 流动资产合计 ３１ ８５０，４８０，６５７．６８ ４２９，９０１，０４８．１０ ８７５，０５０，７９４．１６ ４９１，８４４，９９６．９２ 长期投资： 长期股权投资 ３２ １０５，４１６，４９０．６９ ２４８，８７９，５３６．５９ ３７，１８４，０９５．６４ １１７，７１６，０１３．９９ 长期债权投资 ３４ 长期投资合计 ３８ １０５，４１６，４９０．６９ ２４８，８７９，５３６．５９ ３７，１８４，０９５．６４ １１７，７１６，０１３．９９ 其中：合并价差（贷差以“－”表示，合并报表填列） ３８－１ 其中：股权投资差额（贷差以“－”表示，合并报表填列） ３８－２ ３５，２６０，３６８．３４ ３７，００６，０３４．０３ 固定资产： 固定资产原价 ３９ ４，７８６，３７５．８８ ２，１１７，５１４．０８ ２，１０９，６４３．７８ ５３４，２５６．０８ 减：累计折旧 ４０ １，００５，２６３．３０ １３９，１５３．４６ ５３７，６２７．８０ １９，４２９．０７ 固定资产净值 ４１ ３，７８１，１１２．５８ １，９７８，３６０．６２ １，５７２，０１５．９８ ５１４，８２７．０１ 减：固定资产减值准备 ４２ 固定资产净额 ４３ ３，７８１，１１２．５８ １，９７８，３６０．６２ １，５７２，０１５．９８ ５１４，８２７．０１ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ １３，７７９，４５７．００ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ １７，５６０，５６９．５８ １，９７８，３６０．６２ １，５７２，０１５．９８ ５１４，８２７．０１ 无形资产及其它资产： 无形资产 ５１ 长期待摊费用 ５２ １，６５９，６１４．３３ １５，５４２．８２ 其他长期资产 ５３ 无形资产及其它资产合计 ６０ １，６５９，６１４．３３ － １５，５４２．８２ － 递延税项： 递延税款借项 ６１ 资产合计 ６７ ９７５，１１７，３３２．２８ ６８０，７５８，９４５．３１ ９１３，８２２，４４８．６０ ６１０，０７５，８３７．９２ 法定代表人：唐海根 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：王春根 资 产 负 债 表 （续表） 会企０１表 编制单位：上海海鸟企业发展股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 行次 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 ６８ ２９１，０００，０００．００ １２２，０００，０００．００ ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ 应付票据 ６９ 应付账款 ７０ ２７，９４６，５３３．６３ １０４，６００．００ ２，０３７，２５５．００ 预收账款 ７１ ３２，８７９，３７２．１８ ２７６，８２０，８１５．５９ １３，５００．００ 应付工资 ７２ 应付福利费 ７３ １１８，８９１．９８ ８１，２２０．８２ 应付股利 ７４ １，７４４，１４６．３４ １，７４４，１４６．３４ 应交税金 ７５ ２２，０７４，４１１．７９ ７１５．００ ２５，８５７，１６０．５８ ２，６７７．５０ 其他应交款 ８０ ２８４，６９０．４５ ６７８，６４２．９０ 其他应付款 ８１ ４９，５６９，９５０．５７ ２１，９５１，５５７．１４ ５，９１０，７６８．６９ １５，０９０，８５０．９５ 预提费用 ８２ ４５７，８２５．００ ２７２，２５０．００ 预计负债 ８３ 一年内到期的长期负债 ８６ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ ４２４，３３１，６７５．６０ １４４，３２９，１２２．１４ ３９５，６３０，００９．９２ ９９，３５１，１７４．７９ 长期负债： 长期借款 １０１ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 长期负债合计 １１０ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 １１１ 负债合计 １１４ ７２４，３３１，６７５．６０ ４４４，３２９，１２２．１４ ６９５，６３０，００９．９２ ３９９，３５１，１７４．７９ 少数股东权益 １１４－１ １４，３５５，８３３．５１ ７，４６７，７７５．５５ 股东权益： 股本 １１５ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ ８７，２０７，２８３．００ 资本公积 １１８ ６９，１７９，２２４．２７ ６９，１７９，２２４．２７ ６９，１７９，２２４．２７ ６９，１７９，２２４．２７ 盈余公积 １１９ ４１，４０４，２８２．５６ ３０，７５５，９９３．４０ ２９，２２７，１８６．５６ ２５，６１４，９６１．４０ 其中：法定公益金 １２０ １７，５７４，９１４．３６ １２，２５０，７６９．７８ １１，４８６，３６６．３６ ９，６８０，２５３．７８ 未分配利润 １２１ ３８，６３９，０３３．３４ ４９，２８７，３２２．５０ ２５，１１０，９６９．３０ ２８，７２３，１９４．４６ 股东权益合计 １２２ ２３６，４２９，８２３．１７ ２３６，４２９，８２３．１７ ２１０，７２４，６６３．１３ ２１０，７２４，６６３．１３ 负债和股东权益总计 １３５ ９７５，１１７，３３２．２８ ６８０，７５８，９４５．３１ ９１３，８２２，４４８．６０ ６１０，０７５，８３７．９２ 法定代表人：唐海根 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：王春根 利润及利润分配表 会企０２表 编制单位：上海海鸟企业发展股份有限公司 单位：元 项 目 行次 ２００２年度 ２００１年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １ ３９２，６５７，１４０．９４ ３９４，５００．００ １８２，５８１，５１７．０１ ８，６７０，２９２．１６ 减：主营业务成本 ４ ３０５，９７４，８７８．６７ ２８９，９７３．９９ １２５，２７９，０２３．０１ ７，１５４，２６２．６３ 主营业务税金及附加 ５ ２１，８８９，７８８．１８ １９，７２５．００ ９，７１１，２８２．７６ １１，３８４．２０ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １０ ６４，７９２，４７４．０９ ８４，８０１．０１ ４７，５９１，２１１．２４ １，５０４，６４５．３３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １１ ５３，２６４．０１ １，３５６，１６１．４４ １，３５６，１６１．４４ 减：营业费用 １４ ７２２，８２１．９１ ３，３４７，０６７．７２ ５，９５９．１１ 管理费用 １５ ６，３７７，０８８．８４ ３，６７８，９２７．０２ ４，４７７，２３９．４８ ２，４１２，７２３．７３ 财务费用 １６ １，６０４，３０９．３６ １，８９９，１３１．１６ －７１２，３３６．２１ －１７７，３９５．６８ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １８ ５６，１４１，５１７．９９ －５，４９３，２５７．１７ ４１，８３５，４０１．６９ ６１９，５１９．６１ 加：投资收益（损失以“－”号填列） １９ －４，２６７，６０４．９５ ３１，１６３，５２２．６０ １０１，９９０．２３ ２９，０９２，８０２．０３ 补贴收入 ２２ 营业外收入 ２３ ４３，７５０．００ １０，０００．００ １．９０ 减：营业外支出 ２５ ２８，０１２．４０ １，７３５，６７６．３７ １，７３５，６６１．３７ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２７ ５１，８８９，６５０．６４ ２５，６８０，２６５．４３ ４０，２０１，７１７．４５ ２７，９７６，６６０．２７ 减：所得税 ２８ ２２，２９６，４３２．６４ －２４，８９４．６１ ９，９６１，９８６．４３ ４０，７５１．４９ 少数股东收益 ３，８８８，０５７．９６ ２，３０３，８２２．２４ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ３０ ２５，７０５，１６０．０４ ２５，７０５，１６０．０４ ２７，９３５，９０８．７８ ２７，９３５，９０８．７８ 加：年初未分配利润 ２ ２５，１１０，９６９．３０ ２８，７２３，１９４．４６ ８，１１８，６１３．７８ ８，１１８，６１３．７８ 其他转入 ４ 六、可供分配的利润 ８ ５０，８１６，１２９．３４ ５４，４２８，３５４．５０ ３６，０５４，５２２．５６ ３６，０５４，５２２．５６ 减：提取法定盈余公积 ９ ６，０８８，５４８．００ ２，５７０，５１６．００ ４，５９９，７０３．４６ ２，７９３，５９０．８８ 提取法定公益金 １０ ６，０８８，５４８．００ ２，５７０，５１６．００ ４，５９９，７０３．４６ ２，７９３，５９０．８８ 提取职工奖励及福利基金 １１ 提取储备基金 １２ 提取企业发展基金 １３ 利润归还投资 １４ 七、可供投资者分配的利润 １６ ３８，６３９，０３３．３４ ４９，２８７，３２２．５０ ２６，８５５，１１５．６４ ３０，４６７，３４０．８０ 减：应付优先股股利 １７ 提取任意盈余公积 １８ 应付普通股股利 １９ １，７４４，１４６．３４ １，７４４，１４６．３４ 转作资本（或股本）的普通股股利 ２０ 八、未分配利润 ２５ ３８，６３９，０３３．３４ ４９，２８７，３２２．５０ ２５，１１０，９６９．３０ ２８，７２３，１９４．４６ 附注：非常项目 １． 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２． 自然灾害发生的损失 ３． 会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４． 会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５． 债务重组损失 ６． 其他 法定代表人： 唐海根 主管会计工作负责人： 沈洪秀 会计机构负责人：王春根 现 金 流 量 表 会企０３表 编制单位：上海海鸟企业发展股份有限公司 单位： 元 项 目 行次 ２００２年度 补 充 资 料 行次 ２００２年度 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务受收到的现金 １ １３２，３００，５９９．１５ ３９４，５００．００ 净利润 ５７ ２５，７０５，１６０．０４ ２５，７０５，１６０．０４ 收到的税费返还 ３ ５０，９４１．２１ ２４，８９４．６１ 加：少数股东损益 ３，８８８，０５７．９６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ７０，４１８，３４１．３９ １１７，３４９，０５２．０５ 计提的资产减值准备 ５８ １００，０００．００ 现金流入小计 ９ ２０２，７６９，８８１．７５ １１７，７６８，４４６．６６ 固定资产折旧 ５９ ４８６，２７３．００ １１９，７２４．３９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ３７６，８７７，４０２．０８ ９４，４４８，１８２．５０ 无形资产摊销 ６０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ １，７４１，１７３．１２ ９３９，２５８．５９ 长期待摊费用摊销 ６１ ２２，３３３．３４ 支付的各项税费 １３ ３２，７８１，８２４．１９ ３４９，６２１．８７ 待摊费用减少（减：增加） ６４ －１１，６９８．１０ －１１，９４４．１０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ８，３８２，０２０．０７ １，９２９，４８０．８３ 预提费用增加（减：减少） ６５ ４５７，８２５．００ ２７２，２５０．００ 现金流出小计 ２０ ４１９，７８２，４１９．４６ ９７，６６６，５４３．７９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －２１７，０１２，５３７．７１ ２０，１０１，９０２．８７ 固定资产报废损失 ６７ 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 ６８ ２，１８５，１４５．７０ ２，１８５，１４５．７０ 收回投资所收到的现金 ２２ 投资损失（减：收益） ６９ ４，２６７，６０４．９５ －３１，１６３，５２２．６０ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ２５ ８，４００．００ 存货的减少（减：增加） ７１ １７６，２９０，８５２．４７ １７８，８４５．６０ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －２６１，５３５，９５２．５０ －７，６９６，２５９．８９ 现金流入小计 ２９ ８，４００．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －１６８，８６８，１３９．５７ ３０，５１２，５０３．７３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ １５，８８７，１６８．００ １，５８３，２５８．００ 其 他 ７４ 投资所支付的现金 ３１ ７２，５００，０００．００ １００，０００，０００．００ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ －２１７，０１２，５３７．７１ ２０，１０１，９０２．８７ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 现金流出小计 ３６ ８８，３８７，１６８．００ １０１，５８３，２５８．００ 债务转为资本 ７６ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －８８，３７８，７６８．００ －１０１，５８３，２５８．００ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 三、筹资活动产生的现金流量： 融资租入固定资产 ７８ 吸收投资所收到的现金 ３８ ３，０００，０００．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ３，０００，０００．００ 现金的期末余额 ７９ ５７，４４５，３４７．８４ ５，１４６，５７２．５７ 借款所收到的现金 ４０ ２９１，０００，０００．００ １２２，０００，０００．００ 减：现金的期初余额 ８０ １８０，４５７，０２０．６３ ７４，６１９，８７９．７８ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 现金流入小计 ４４ ２９４，０００，０００．００ １２２，０００，０００．００ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 偿还债务所支付的现金 ４５ ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ 现金及现金等价物净增加额 ８３ －１２３，０１１，６７２．７９ －６９，４７３，３０７．２１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ２９，１２０，３６１．４０ ２７，４９１，９４６．４０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ １１１，６２０，３６１．４０ １０９，９９１，９４６．４０ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ １８２，３７９，６３８．６０ １２，００８，０５３．６０ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ －５．６８ －５．６８ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －１２３，０１１，６７２．７９ －６９，４７３，３０７．２１ 法定代表人： 唐海根 主管会计工作负责人： 沈洪秀 会计机构负责人：王春根 资产减值准备明细表 ２００２年１２月３１日 单位：元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 其中：其他应收款 １００，０００．００ １００，０００．００ 利润表附表 2002年度 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期内利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２７．４０ ２８．９８ ０．７４ ０．７４ 营业利润 ２３．７５ ２５．１１ ０．６４ ０．６４ 净利润 １０．８７ １１．５０ ０．２９ ０．２９ 扣除非经常性损益后的净利润 １０．８７ １１．４９ ０．２９ ０．２９