青海明胶(000606)2008年半年度报告摘要

青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2008—025 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 范振丽 因公务出国 李天华 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生、主管会计工作负责人副总裁刘桂英女 士及会计机构负责人（会计主管人员）黄海勇先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 青海明胶 股票代码 000606 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海仓 唐玉成 联系地址 西宁市城北区纬一路 18 号 西宁市城北区纬一路 18 号 电话 0971—8013495 0971—8013495 传真 0971—5226338 0971—5226338 1 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 电子信箱 zhanghc@my0606.com.cn tangyc@my0606.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 989,627,688.18 830,551,751.47 19.15% 所有者权益（或股东权益） 476,699,910.89 456,403,627.42 4.45% 每股净资产 2.13 2.04 4.41% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 7,217,820.11 7,017,614.28 2.85% 利润总额 13,970,486.43 7,888,527.38 77.10% 净利润 13,737,607.19 6,811,411.96 101.69% 扣除非经常性损益后的净利润 13,064,462.13 6,589,047.76 98.28% 基本每股收益 0.06 0.04 50.00% 稀释每股收益 0.06 0.04 50.00% 净资产收益率 2.88% 1.49% 1.39% 经营活动产生的现金流量净额 56,723,377.48 1,712,870.28 3,211.60% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.008 3,025.00% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 961,224.99 营业外支出 -95,731.73 对所得税的影响 -144,183.75 对少数股东损益的影响 -48,164.45 合计 673,145.06 2.2.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 2 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 97,473,801 43.51% -49,958,123 -49,958,123 47,515,678 21.21% 1、国家持股 2、国有法人持股 78,688,948 35.12% -34,853,599 -34,853,599 43,835,349 19.57% 3、其他内资持股 18,784,853 8.38% -15,104,524 -15,104,524 3,680,329 1.64% 其中：境内非国有法 18,762,380 8.37% -15,102,000 -15,102,000 3,660,380 1.63% 人持股 境内自然人持股 22,473 0.01% -2,524 -2,524 19,949 0.01% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 126,568,599 56.49% 49,958,123 49,958,123 176,526,722 78.79% 1、人民币普通股 126,568,599 56.49% 49,958,123 49,958,123 176,526,722 78.79% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 224,042,400 100.00% 224,042,400 100.00% 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 38,978 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 天津泰达科技风险投资股份 国有法人 19.57% 43,835,349 43,835,349 0 有限公司 境内非国有法 西安思源机械科技有限公司 7.66% 17,163,280 3,660,380 3,660,380 人 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 3.24% 7,253,599 0 0 西宁正润城市发展股份有限 国有法人 2.17% 4,858,800 0 0 公司 天津信托投资有限责任公司 国有法人 1.61% 3,600,000 0 0 李荣 境外自然人 0.74% 1,651,163 0 0 百瑞信托有限责任公司 国有法人 0.43% 965,250 0 0 境内非国有法 天津铁厂 0.42% 935,510 0 0 人 3 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 王新农 境内自然人 0.36% 812,781 0 0 交银国际信托有限公司－国 贸盛乾一期证券投资集合资 国有法人 0.32% 723,012 0 0 金信托 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西安思源机械科技有限公司 13,502,900 人民币普通股 天津泰达投资控股有限公司 7,253,599 人民币普通股 西宁正润城市发展股份有限公司 4,858,800 人民币普通股 天津信托投资有限责任公司 3,600,000 人民币普通股 李荣 1,651,163 人民币普通股 百瑞信托有限责任公司 965,250 人民币普通股 天津铁厂 935,510 人民币普通股 王新农 812,781 人民币普通股 交银国际信托有限公司－国贸盛乾一期证券 723,012 人民币普通股 投资集合资金信托 冯锡芬 656,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述流通股东是否存在关联关系或构成一致行动人关系。 动的说明 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 年初持股 本期增持 本期减持 期末持股 姓名 职务 变动原因 数 股份数量 股份数量 数 逯益民 副总经理 6,755 0 0 6,755 刘桂英 副总经理 6,754 0 0 6,754 董事、监事和高级管理人员每年 曹耀安 监事 6,565 0 1,641 4,924 度可减持股份数量等于上年末持 有股份数量的 25％ 李友竹 监事 6,525 0 0 6,525 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 4 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 分行业或 毛利率 营业收入 营业成本 比上年同期 比上年同期 比上年同期 分产品 （%） 增减（%） 增减（%） 增减（%） 医药辅料 12,368.40 9,852.11 20.34% 107.27% 120.22% -4.69% 医药保健 14,659.34 7,842.56 46.50% 234.89% 190.37% 8.20% 主营业务分产品情况 明胶 9,239.43 7,469.25 19.16% 141.30% 141.36% -0.02% 硬胶囊 3,128.97 2,382.86 23.85% 46.34% 72.78% -11.65% 医药 14,659.34 7,842.56 46.50% 234.89% 190.37% 8.20% 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西北 8,868.37 36.80% 西南 18,159.36 370.25% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 √适用 □不适用 依据目前公司生产经营现状，预计年初至下一报告期累计净利润较上年同期增长 50%—100%。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 √适用 □不适用 2008 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过资产收购暨关联交易 的议案，同意公司收购第一大股东泰达科技位于西宁经济技术开发区面积为 14756.76 平方米 的土地使用权与在建工程资产。依照北京中科华会计师事务所中科华评报字[2008]第 006 号 评估报告显示，截止 2007 年 12 月 31 日，该项资产账面值 601.88 万元，评估增值 15.8 万元。 本次向泰达科技收购的相关在建工程及土地使用权资产将用于后续项目开发的资产储备，本 次资产收购完成后，公司将对该项宗地进行重新论证、规划设计，用于后续项目开发建设， 有利于公司主营业务拓展，对本年利润无实质性影响。截止报告期末，公司尚未与泰达科技 就本项资产收购签署协议。 6.1.2 出售资产 √适用 □不适用 2008 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过公司转让工业厂房暨 关联交易的议案，同意公司向天津经济技术开发区国有资产经营公司转让天津工业厂房资产。 2008 年 4 月 9 日，公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司签订天津工业厂房及用地之 资产转让协议，约定以 11765 万元的价格转让上述资产。本次关联交易的目的是转让与公司 6 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 主业关联度不大、不具备经营优势的资产，减少后续经营关联交易事项，集中精力做大做强 主业规模，提高主业盈利能力；同时，处置该资产所得资金将用于现有主业的发展，有利于 优化公司的资产结构，改善公司财务状况，符合公司及股东长远利益。 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果 与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签 是否履行 是否为关联方担保（是 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 署日） 完毕 或否） 青海洁神装备制 20070903 2000 一般担保 1年 否 否 造集团有限公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计（A） 2000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,600.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,600.00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,600.00 担保总额占净资产的比例 9.65% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 0.00 担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70% 0.00 的被担保对象提供的担保金额（D） 担保总额超过净资产 50％部分的金 0.00 额（E） 上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内不存在中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证 监发字[2003]56 号） （以下简称《通知》）中所规定的公司控股股东及其他关联方违规占用公司（包括纳入合 并报表范围的控股子公司）资金的情况；报告期内不存在通知中所述的为控股股东及其他关联方提供担保的 情形。 6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008 年 01 月 10 日 公司总部 电话沟通 福建投资者 1、谈论的主要内容：现有生产经 2008 年 01 月 23 日 公司总部 电话沟通 深圳投资者 营情况；行业现状及前景；转让 2008 年 01 月 25 日 公司总部 电话沟通 广东投资者 厂房的原因；未来发展战略；地 2008 年 02 月 20 日 公司总部 电话沟通 深圳投资者 震、油、电调价对公司的影响程 2008 年 02 月 27 日 公司总部 电话沟通 山西投资者 度。 2008 年 03 月 07 日 公司总部 电话沟通 浙江投资者 2、提供的资料：公司已披露的年 2008 年 03 月 31 日 公司总部 电话沟通 深圳投资者 报、季度报告和其它信息资料。 2008 年 04 月 03 日 公司总部 电话沟通 西宁投资者 2008 年 04 月 23 日 公司总部 电话沟通 江苏投资者 2008 年 04 月 25 日 公司总部 电话沟通 广东投资者 2008 年 04 月 28 日 公司总部 电话沟通 上海投资者 2008 年 04 月 29 日 公司总部 电话沟通 山西投资者 2008 年 05 月 06 日 公司总部 电话沟通 山西投资者 2008 年 05 月 22 日 公司总部 电话沟通 四川投资者 8 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 广东、江苏、河北 2008 年 05 月 23 日 公司总部 电话沟通 投资者 2008 年 06 月 11 日 公司总部 电话沟通 山西投资者 2008 年 06 月 27 日 公司总部 电话沟通 广东投资者 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：青海明胶股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 72,337,662.23 36,117,825.82 53,231,274.30 21,220,664.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 42,290.00 应收票据 7,115,856.26 3,055,660.00 15,959,500.96 应收账款 143,092,275.29 7,409,703.60 99,654,956.19 预付款项 76,732,419.27 33,614.70 55,085,827.39 40,464.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 9,396,544.63 9,396,544.63 其他应收款 17,231,663.93 265,977,487.92 15,602,812.06 212,676,335.06 买入返售金融资产 存货 118,076,684.09 9,818,746.82 72,318,624.96 18,368,001.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 434,628,851.07 331,809,583.49 311,852,995.86 261,702,010.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 9 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 长期股权投资 249,434,468.43 27,001,300.00 254,121,532.43 投资性房地产 97,743,891.21 97,743,891.21 99,226,759.17 99,226,759.17 固定资产 363,229,034.68 4,320,067.00 324,463,073.12 4,140,739.01 在建工程 51,264,937.69 8,608,577.99 35,427,614.06 3,104,772.25 工程物资 658,960.21 1,149,084.74 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,854,796.88 28,177,134.02 开发支出 46,937.90 商誉 1,092,196.90 1,092,196.90 长期待摊费用 140,243.04 11,073.00 193,755.00 递延所得税资产 1,967,838.60 477,067.82 1,967,838.60 477,067.82 其他非流动资产 非流动资产合计 554,998,837.11 360,595,145.45 518,698,755.61 361,070,870.68 资产总计 989,627,688.18 692,404,728.94 830,551,751.47 622,772,881.23 流动负债： 短期借款 41,200,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 12,000,000.00 14,400,000.00 3,600,000.00 应付账款 109,066,313.04 3,053,117.57 71,811,841.49 915,077.52 预收款项 74,764,944.96 60,027,804.81 3,758,741.61 27,804.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,769,307.94 1,197,588.97 3,709,841.12 1,173,191.38 应交税费 2,852,898.52 219,911.47 13,567,262.36 10,065,751.44 应付利息 2,241,202.20 2,241,202.20 2,381,023.20 2,381,023.20 应付股利 57,311.50 57,311.50 1,028,227.48 1,028,227.48 其他应付款 66,857,048.70 35,810,008.77 53,509,123.48 36,261,761.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 21,000,000.00 50,500,000.00 35,500,000.00 其他流动负债 10 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 流动负债合计 349,809,026.86 143,606,945.29 234,666,060.74 110,952,837.02 非流动负债： 长期借款 133,860,000.00 122,860,000.00 109,360,000.00 98,360,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,384,765.92 4,568,271.41 6,742,476.67 4,607,904.19 预计负债 递延所得税负债 281,954.13 281,954.13 其他非流动负债 非流动负债合计 140,526,720.05 127,428,271.41 116,384,430.80 102,967,904.19 负债合计 490,335,746.91 271,035,216.70 351,050,491.54 213,920,741.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 224,042,400.00 224,042,400.00 224,042,400.00 224,042,400.00 资本公积 158,278,806.69 163,208,806.69 151,720,130.41 156,650,130.41 减：库存股 盈余公积 23,814,467.45 23,814,467.45 23,814,467.45 23,814,467.45 一般风险准备 未分配利润 70,564,236.75 10,303,838.10 56,826,629.56 4,345,142.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 476,699,910.89 421,369,512.24 456,403,627.42 408,852,140.02 少数股东权益 22,592,030.38 23,097,632.51 所有者权益合计 499,291,941.27 421,369,512.24 479,501,259.93 408,852,140.02 负债和所有者权益总计 989,627,688.18 692,404,728.94 830,551,751.47 622,772,881.23 7.2.2 利润表 编制单位：青海明胶股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 259,661,047.43 9,623,088.51 107,993,657.78 41,478,294.48 其中：营业收入 259,661,047.43 9,623,088.51 107,993,657.78 41,478,294.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 252,542,126.56 3,532,278.94 100,976,043.50 36,793,253.49 其中：营业成本 160,242,747.55 3,703,833.22 70,644,958.52 28,954,277.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 11 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,544,993.06 154,999.93 785,757.58 514,298.35 销售费用 75,295,842.13 16,803,731.89 2,566,535.71 管理费用 9,975,207.71 425,733.22 9,676,615.03 5,074,055.76 财务费用 5,483,336.11 -752,287.43 3,044,980.48 -315,914.13 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 98,899.24 69,615.98 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 7,217,820.11 6,160,425.55 7,017,614.28 4,685,040.99 列） 加：营业外收入 6,848,398.05 4,500.00 895,182.01 29,011.18 减：营业外支出 95,731.73 6,229.61 24,268.91 9,423.07 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 13,970,486.43 6,158,695.94 7,888,527.38 4,704,629.10 号填列） 减：所得税费用 738,481.37 200,000.00 1,156,507.41 705,694.37 五、净利润（净亏损以“-”号填 13,232,005.06 5,958,695.94 6,732,019.97 3,998,934.73 列） 归属于母公司所有者的净 13,737,607.19 5,958,695.94 6,811,411.96 3,998,934.73 利润 少数股东损益 -505,602.13 -79,391.99 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.03 0.04 （二）稀释每股收益 0.06 0.03 0.04 7.2.3 现金流量表 编制单位：青海明胶股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 12 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 233,272,912.31 4,105,565.00 106,029,845.28 42,784,119.58 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,778,803.00 600,000.00 收到其他与经营活动有关 80,554,813.03 72,800,952.67 20,379,612.02 39,916,246.71 的现金 经营活动现金流入小计 319,606,528.34 76,906,517.67 127,009,457.30 82,700,366.29 购买商品、接受劳务支付的 168,747,179.98 66,500,364.15 27,276,908.81 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 21,701,191.85 2,897,564.84 20,481,617.72 14,477,046.15 付的现金 支付的各项税费 33,723,169.78 8,853,344.97 14,151,002.34 7,013,516.89 支付其他与经营活动有关 38,711,609.25 57,929,739.26 24,163,602.81 37,232,474.45 的现金 13 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 经营活动现金流出小计 262,883,150.86 69,680,649.07 125,296,587.02 85,999,946.30 经营活动产生的现金 56,723,377.48 7,225,868.60 1,712,870.28 -3,299,580.01 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,076,378.26 4,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 100,000.00 100,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 60,409,500.55 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 4,076,378.26 4,000,000.00 60,509,500.55 100,000.00 购建固定资产、无形资产和 36,624,917.35 4,454,751.08 42,564,054.00 36,353,818.95 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 81,360.00 81,456,609.35 81,456,609.35 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 63,847.15 23,200.00 的现金 投资活动现金流出小计 36,770,124.50 4,477,951.08 124,020,663.35 117,810,428.30 投资活动产生的现金 -32,693,746.24 -477,951.08 -63,511,162.80 -117,710,428.30 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 131,437,670.20 131,437,670.20 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 24,500,000.00 24,500,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 3,000,000.00 3,000,000.00 1,626,483.21 的现金 筹资活动现金流入小计 27,500,000.00 27,500,000.00 168,064,153.41 161,437,670.20 偿还债务支付的现金 14,500,000.00 14,500,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 7,123,243.31 4,850,756.36 7,247,588.76 5,986,894.71 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 14 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 10,800,000.00 27,570,492.11 17,570,492.11 的现金 筹资活动现金流出小计 32,423,243.31 19,350,756.36 54,818,080.87 23,557,386.82 筹资活动产生的现金 -4,923,243.31 8,149,243.64 113,246,072.54 137,880,283.38 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,106,387.93 14,897,161.16 51,447,780.02 16,870,275.07 加：期初现金及现金等价物 53,231,274.30 21,220,664.66 29,334,332.91 17,895,136.99 余额 六、期末现金及现金等价物余额 72,337,662.23 36,117,825.82 80,782,112.93 34,765,412.06 15 7.2.4 所有者权益变动表 编制单位：青海明胶股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 实收资 少数股 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 224,042, 151,720, 23,814,4 56,826,6 23,097,6 479,501, 151,702, 78,801,5 22 一、上年年末余额 400.00 130.41 67.45 29.56 32.51 259.93 000.00 53.48 加：会计政策变更 前期差错更正 224,042, 151,720, 23,814,4 56,826,6 23,097,6 479,501, 151,702, 78,801,5 22 二、本年年初余额 400.00 130.41 67.45 29.56 32.51 259.93 000.00 53.48 三、本年增减变动金额（减 6,558,67 13,737,6 -505,60 19,790,6 72,340,4 72,918,5 1,5 少以“-”号填列） 6.28 07.19 2.13 81.34 00.00 76.93 13,737,6 -505,60 13,232,0 （一）净利润 07.19 2.13 05.06 （二）直接计入所有者权 -1,931,0 益的利得和损失 85.12 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 -1,931,0 其他所有者权益变动的影响 85.12 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 13,737,6 -505,60 13,232,0 -1,931,0 上述（一）和（二）小计 07.19 2.13 05.06 85.12 （三）所有者投入和减少 6,558,67 6,558,67 35,000,0 93,540,0 资本 6.28 6.28 00.00 00.00 35,000,0 93,540,0 1.所有者投入资本 00.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 6,558,67 6,558,67 3．其他 6.28 6.28 18,670,2 1,5 （四）利润分配 00.00 1,5 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 18,670,2 的分配 00.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 18,670,2 -18,690, 转 00.00 337.95 1．资本公积转增资本 18,670,2 -18,670, （或股本） 00.00 200.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 -20,137. 4．其他 95 224,042, 158,278, 23,814,4 70,564,2 22,592,0 499,291, 224,042, 151,720, 23 四、本期期末余额 400.00 806.69 67.45 36.75 30.38 941.27 400.00 130.41 青海明胶股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用 青海明胶股份有限公司董事会 2008 年 7 月 20 日 20