山东基建(600350)2005年年度报告的更正公告

股票代码：600350 股票名称：山东基建 编号：临 2006-014 山东基建股份有限公司 关于 2005 年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东基建股份有限公司（以下简称：“山东基建”或“本公司”）2005 年年 度报告已刊登于 2006 年 3 月 23 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》， 因该报告中数据填报出现多处疏漏，现将更正后的相关报表公告如下： 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:山东基建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,517,189,105 1,975,850,342 1,389,589,348 1,897,214,341 短期投资 应收票据 400,000 140,000 应收股利 9,249,241 4,200,000 应收利息 735,431 735,431 应收账款 5,539,576 18,019,426 其他应收款 102,587,733 11,686,809 102,295,615 11,544,369 预付账款 31,668,697 5,485,383 6,668,697 5,175,383 应收补贴款 存货 11,827,488 10,686,124 64,487 58,522 待摊费用 102,708 19,888 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,669,315,307 2,022,623,403 1,507,867,388 1,918,928,046 1 长期投资： 长期股权投资 29,407,385 38,503,239 61,621,240 52,734,953 长期债权投资 长期投资合计 29,407,385 38,503,239 61,621,240 52,734,953 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 7,900,311,664 7,577,042,494 7,890,922,739 7,572,410,329 减：累计折旧 2,542,337,788 2,265,458,624 2,539,699,546 2,263,674,587 固定资产净值 5,357,973,876 5,311,583,870 5,351,223,193 5,308,735,742 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,357,973,876 5,311,583,870 5,351,223,193 5,308,735,742 工程物资 在建工程 1,110,104,226 160,777,007 1,110,104,226 160,777,007 固定资产清理 固定资产合计 6,468,078,102 5,472,360,877 6,461,327,419 5,469,512,749 无形资产及其他资产： 无形资产 757,181,762 772,711,580 757,181,762 772,711,580 长期待摊费用 36,633,445 4,262,111 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 793,815,207 776,973,691 757,181,762 772,711,580 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,960,616,001 8,310,461,210 8,787,997,809 8,213,887,328 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 5,000,000 67,000,000 67,000,000 应付票据 150,000,000 67,100,000 应付账款 344,306,147 62,624,512 344,075,547 51,421,012 预收账款 1,200,820 133,177 300 应付工资 1,168,211 1,558,905 应付福利费 14,192,631 8,762,317 14,041,958 8,641,544 应付股利 193,637,855 190,181,619 190,437,501 184,480,186 应交税金 193,525 296,193 193,525 296,193 其他应交款 211,855,653 151,897,816 211,072,107 151,730,784 其他应付款 224,887 202,455 224,887 202,455 预提费用 57,765,357 128,262,715 55,676,651 127,161,162 预计负债 一年内到期的长期负债 100,000,000 100,000,000 2 其他流动负债 流动负债合计 1,079,545,086 678,019,709 915,722,176 590,933,636 长期负债： 长期借款 70,000,000 170,000,000 70,000,000 170,000,000 应付债券 长期应付款 590,000,000 590,000,000 590,000,000 590,000,000 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 660,000,000 760,000,000 660,000,000 760,000,000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,739,545,086 1,438,019,709 1,575,722,176 1,350,933,636 少数股东权益(合并报表填 8,795,282 9,487,809 列) 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 资本公积 2,320,740,160 2,320,740,160 2,320,740,160 2,320,740,160 盈余公积 460,627,821 357,167,823 457,505,533 354,650,242 其中：法定公益金 153,542,606 119,055,940 152,501,844 118,216,747 未分配利润 1,067,107,652 821,245,709 1,070,229,940 823,763,290 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报 表填列) 减：未确认投资损失(合并 报表填列) 所有者权益（或股东权益） 7,212,275,633 6,862,953,692 7,212,275,633 6,862,953,692 合计 负债和所有者权益（或股东 8,960,616,001 8,310,461,210 8,787,997,809 8,213,887,328 权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东基建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,615,758,437 2,063,853,284 2,018,505,188 1,717,162,738 减：主营业务成本 1,353,189,899 879,780,067 781,091,308 559,826,334 主营业务税金及附加 86,894,744 94,870,373 86,525,688 94,443,951 二、主营业务利润（亏损以“-” 1,175,673,794 1,089,202,844 1,150,888,192 1,062,892,453 号填列） 3 加：其他业务利润（亏损以“-” 12,113,911 13,314,260 12,341,581 13,314,260 号填列） 减: 营业费用 990,213 969,779 管理费用 139,549,530 123,761,551 128,887,959 115,057,634 财务费用 -12,281,713 -2,002,626 -14,537,705 -2,719,402 三、营业利润（亏损以“-”号填 1,059,529,675 979,788,400 1,048,879,519 963,868,481 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -9,095,854 -24,289,216 -5,064,472 -18,235,045 列） 补贴收入 491,200 222,300 营业外收入 16,422,454 13,705,906 16,418,454 13,702,731 减：营业外支出 1,546,849 267,114 1,443,501 210,278 四、利润总额（亏损总额以“-” 1,065,800,626 969,160,276 1,058,790,000 959,125,889 号填列） 减：所得税 377,425,052 344,327,294 373,088,059 338,329,021 减：少数股东损益 2,673,633 4,036,114 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 685,701,941 620,796,868 685,701,941 620,796,868 加：年初未分配利润 821,245,709 429,028,497 823,763,290 430,637,952 其他转入 六、可供分配的利润 1,506,947,650 1,049,825,365 1,509,465,231 1,051,434,820 减：提取法定盈余公积 68,973,332 62,685,105 68,570,194 62,079,687 提取法定公益金 34,486,666 31,342,551 34,285,097 31,039,843 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,403,487,652 955,797,709 1,406,609,940 958,315,290 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 336,380,000 134,552,000 336,380,000 134,552,000 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 1,067,107,652 821,245,709 1,070,229,940 823,763,290 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -95,774,630 -95,774,630 4 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东基建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 母公 合并 合并数 母公司数 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,646,370,999 1,926,932,983 收到的税费返还 491,200 收到的其他与经营活动有关的现金 33,538,919 33,534,919 经营活动现金流入小计 2,680,401,118 1,960,467,902 购买商品、接受劳务支付的现金 -966,602,889 -335,138,485 支付给职工以及为职工支付的现金 -147,021,039 -143,473,426 支付的各项税费 -411,779,986 -404,014,292 支付的其他与经营活动有关的现金 -44,992,381 -39,450,023 经营活动现金流出小计 -1,570,396,295 -922,076,226 经营活动现金流量净额 1,110,004,823 1,038,391,676 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 216,164 216,164 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 23,369,397 22,465,937 投资活动现金流入小计 23,585,561 22,682,101 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 -1,116,020,912 -1,077,494,752 支付的现金 投资所支付的现金 -19,000,000 返还的济南至莱芜高速公路工程投标保证 -83,633,599 -83,633,599 金 支付的其他与投资活动有关的现金 -15,000,000 -15,000,000 投资活动现金流出小计 -1,214,654,511 -1,195,128,351 投资活动产生的现金流量净额 -1,191,068,950 -1,172,446,250 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 5,000,000 5 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,000,000 偿还债务所支付的现金 -67,000,000 -67,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -327,437,658 -321,570,419 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 -37,109,452 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 -431,547,110 -388,570,419 筹资活动产生的现金流量净额 -426,547,110 -388,570,419 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -507,611,237 -522,624,993 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 685,701,941 685,701,941 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,673,633 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -16,809 固定资产折旧 276,950,088 276,095,883 无形资产摊销 33,013,388 33,013,388 长期待摊费用摊销 1,758,666 待摊费用减少（减：增加） -82,820 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -46,048 -46,048 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 -12,281,713 -14,537,705 投资损失（减：收益） 9,095,854 5,064,472 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,141,364 -5,965 经营性应收项目的减少(减：增加) -106,582,277 -93,979,258 经营性应付项目的增加(减：减少) 220,962,284 147,084,968 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 1,110,004,823 1,038,391,676 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,424,689,105 1,364,589,348 减：现金的期初余额 1,932,300,342 1,887,214,341 加：现金等价物的期末余额 6 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -507,611,237 -522,624,993 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:山东基建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 本年 因资产价 项目 行次 年初余额 其他原因 年末余额 增加数 值回升转 合计 转出数 回数 一、坏账准备合计 1 60,723 / / 16,809 43,914 其中：应收账款 2 44,624 / / 16,809 27,815 其他应收款 3 16,099 / / 16,099 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 37,000,000 37,000,000 其中：长期股权投资 11 37,000,000 37,000,000 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 37,060,723 37,043,914 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 8、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 7,577,042,494 323,510,210 241,040 7,900,311,664 其中：房屋及建筑物 114,617,202 184,790,776 299,407,978 机器设备 42,570,393 7,494,106 50,064,499 电子设备 95,317,928 37,500,826 132,818,754 运输设备 51,572,407 4,853,221 241,040 56,184,588 7 公路桥梁及其他 7,272,964,564 88,871,281 7,361,835,845 二、累计折旧合计： 2,265,458,624 276,950,088 70,924 2,542,337,788 其中：房屋及建筑物 28,056,865 5,956,199 34,013,064 机器设备 26,537,888 4,543,721 31,081,609 电子设备 56,835,350 9,327,915 66,163,265 运输设备 22,945,276 5,175,189 70,924 28,049,541 公路桥梁及其他 2,131,083,245 251,947,064 2,383,030,309 三、固定资产净值合计 5,311,583,870 46,560,122 170,116 5,357,973,876 其中：房屋及建筑物 86,560,337 180,680,860 265,394,914 机器设备 16,032,505 2,950,385 18,982,890 电子设备 38,482,578 28,172,911 66,655,489 运输设备 28,627,131 -321,968 170,116 28,135,047 公路桥梁及其他 5,141,881,319 4,978,805,536 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 五、固定资产净额合计 5,311,583,870 5,357,973,876 其中：房屋及建筑物 86,560,337 265,394,914 机器设备 16,032,505 18,982,890 电子设备 38,482,578 66,655,489 运输设备 28,627,131 28,135,047 公路桥梁及其他 5,141,881,319 4,978,805,536 对此次工作疏漏给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将在今后工作中努力改进。 特此公告。 山东基建股份有限公司董事会 二 OO 六年四月七日 8