岳阳兴长(000819)2001年年度报告

岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 岳阳兴长石化股份有限公司 二OO一年年度报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 目 录 一 公司基本情况简介---------------------------------------------------2 二 会计数据和业务数据摘要---------------------------------------------3 三 股本变动及股东情况-------------------------------------------------5 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况----------------------------------7 五 公司治理结构-------------------------------------------------------9 六 股东大会情况简介--------------------------------------------------10 七 董事会报告--------------------------------------------------------11 八 监事会报告-------------------------------------------------------18 九 重要事项---------------------------------------------------------20 十 财务报告---------------------------------------------------------21 十一 备查文件目录---------------------------------------------------54 第1 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 一 公司简介 1 公司全称 岳阳兴长石化股份有限公司 中文简称 岳阳兴长 英文名称 YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO. LTD. 英文简称 YUEYANG XINGCHANG 2 公司法定代表人 王胜利 3 公司负责信息披露事务人员 董事会秘书 彭东升 联系电话 (0730)8452594 8843910 传 真 (0730)8439202 8843910 E-mail Pdsen@clpec.com.cn 授权代表 谭人杰 联系电话 (0730)8844930 8844021 8452837 传 真 (0730)8844930 E-mail Zqbu@clpec.com.cn 联系地址 公司证券部(湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼) 4 公司注册地址 湖南省岳阳市云溪区 公司办公地址 湖南省岳阳市云溪区 邮政编码 414012 E-mail Zqbu@clpec.com.cn 互联网网址 http //www.yyxc0819.com/ 5 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年报的中国证监会指定互联网网址 http //www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 岳阳兴长 股票代码 000819 7 公司首次注册登记日期 1990年2月14日 公司变更注册登记日期 2002年1月9日 注册登记地点 湖南省工商行政管理局(湖南省长沙市) 企业法人营业执照注册号 4300001000946 税务登记号码(国税) 430603186201870 第2 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 税务登记号码(地税) 430603186201870 公司聘请的会计师事务所 湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地点 湖南省长沙市芙蓉中路490号 二 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度主要利润指标 利润总额 34,551,365.50元 净利润 33,857,078.23元 扣除非经营性损益后的净利润 33,801,283.92元 主营业务利润 65,446,435.95元 其他业务利润 973,614.27元 营业利润 31,507,020.97元 投资收益 3,387,364.75元 补贴收入 / 营业外收支净额 -343,020.22元 经营活动产生的现金流量净额 14,928,231.77元 现金及现金等价物净增加额 -2,475,589.62元 注 本年度公司 非经营性损益后的净利润 指标扣除项目 存货盘亏-35,138.50元 委 托投资收益450,000.00元(含税) 营业外收支净额-291,567.19元,合计55,794.31元. 2 主要会计数据和财务指标(单位 人民币元) 项 目 2001年 2000年 1999年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 691,433,345.33 697,116,945.98 697,106,908.22 390,954,344.47 390,926,114.98 净利润 33,857,078.23 43,601,843.41 37,241,558.90 36,724,825.39 38,852,088.53 总资产 540,672,833.80 392,316,425.79 384,375,898.81 335,783,620.81 335,833,035. 股东权益(不含 353,281,364.38 350,904,060.80 340,066,018.65 305,174,954.25 307,302,217.39 少数股东权益) 每股收益 0.205 0.264 0.226 0.222 0.235 每股收益(扣除 0.205 0.264 0.226 0.222 0.235 非经常性损益) 每股净资产 2.139 2.125 2.059 1.848 1.861 第3 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 调整后每股净资产 2.114 2.111 2.046 1.839 1.853 每股经营活动产生 0.090 0.281 0.281 0.355 0.355 的现金流量净额 净资产收益率% 9.58 12.4 11.0 12.6 12.6 扣除非经常性损益后 9.57 12.4 11.0 12.6 12.6 净资产收益率% 注 因计提固定资产减值准备致使会计政策变更的累计影响数为7,940,526.98元 由于 会计政策变更 调减了2000年度的净利润3,462,769.34元;调减了2001年年初留存收益 7,940,526.98元,其中未分配利润调减了6,749,447.93元,盈余公积金调减了1,191,079.05元, 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了3,806,093.99元 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 18.52 22.09 18.33 23.04 0.396 0.455 0.396 0.455 营业利润 8.92 15.57 8.82 16.24 0.205 0.321 0.191 0.321 净利润 9.58 10.95 9.47 11.43 0.205 0.226 0.205 0.226 扣除非经常性 9.57 10.95 9.47 11.43 0.205 0.226 0.205 0.226 损益后的净利润 2000年调整前 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损 益后的净利润 摊簿净资产收益率(%) 21.4 15.1 12.4 12.4 加权净资产收益率(%) 21.4 15.1 12.4 12.4 摊簿每股收益(元) 0.455 0.322 0.264 0.264 加权每股收益(元) 0.455 0.322 0.264 0.264 3 报告期内股东权益变化情况 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 165133860 79670760.52 37084547.71 35856840.08 22320010.34 340066018.65 本期增加 1706057.78 3412115.54 33857078.23 38975251.55 本期减少 25759905.82 25759905.82 期末数 165133860 79670760.52 38790605.49 39268955.62 30117182.75 353281364.38 变动原因 注1 注2 注1 盈余公积期初数比去年审定数减少1,625,706.33元 原因如下(1)追溯调整法追溯 计提固定资产减值准备7,940,526.98元,相应减少了法定盈余公积794,052.69元,法定公益金 第4 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 397,026.36元 (2)税务局稽查查补所得税2,897,515.17元,相应减少了法定盈余公积 289,751.52元 法定公益金144,875.76元 注2 未分配利润期初数比去年审定数减少9,212,335.82元 原因如下 (1)计提固定资 产减值准备7,940,526.98 相应调减期初未分配利润6,749,447.93元,(2)查补所得税 2,897,515.17元,相应调减期初未分配利润2,462,887.89元 三 股本变动及股东情况 1 股本变动情况 股份变动情况表(数量单位 股) 本次变动增减(+ -) 本次 本次 公积金 变动前 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 转股 一 未上市流通股 1 发起人股份 64160700 64160700 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 64160700 64160700 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 48870000 48870000 3 内部职工股 4 优先股或其他未上 市流通股份合计 113030700 113030700 二 已上市流通股 1 人民币普通股 52103160 52103160 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 52103160 52103160 三 股份总数 165133860 165133860 最近三年股票发行与上市情况 1999年8月5日—18日 经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]57号文核 准 公司以总股本15600万元为基数 向全体股东每10股配售2股 配售913.386万股 (其中流通股配售868.386万股) 配股价格为10元/股 获配新增可流通股份868.386 万股(其中高管人员获配15660股予以冻结)于1999年9月14日上市流通 本公司除高级管理人员所持公司股份68320股予以锁定外 无内部职工股 第5 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 2 股东情况介绍 截止到2001年12月31日 本公司有股东21199户 前10名股东持股情况 名 年初持股数 本年度增减 年末持股数 占总股本 股东名称 次 (股) (股) (股) 比例 1 岳阳长炼兴长企业集团公司 64,160,700 0 64,160,700 38.85 中国石化集团长岭炼油化 2 45,450,000 0 45,450,000 27.52 工有限责任公司 3 长炼职工技术协会 1,282,500 0 1,282,500 0.78 4 长炼职工大学 1,282,500 0 1,282,500 0.78 5 岳阳长炼长庆经贸公司 855,000 0 855,000 0.52 6 江苏弘业国际集团有限公司 / / 481,015 0.29 7 陈东明 / / 288,000 0.17 山东省企业信用担保有限责 8 / 280,139 0.17 任公司 9 张永和 / 236,576 0.14 10 余枚子 / / 227,560 0.14 前五名股东为公司法人股股东,其余为社会公众股股东 公司五个法人股股东互为关联关系 岳阳长炼兴长企业集团公司(以下简称 兴 长集团 ) 为行政隶属于中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(以下简称 长 岭炼化 )的集体所有制企业 是本公司的发起人 长岭炼化是中国石油化工集团公 司所属大型国有石油化工企业 所持公司股份为国有法人股 岳阳长炼长庆经贸公 司 长炼职工技术协会 长炼职工大学均为行政隶属于长炼的集体所有制企业法人 兴长集团和长岭炼化所持公司股份未被质押和冻结 控股股东情况 岳阳长炼兴长企业集团公司(兴长集团) 集体所有制企业法人 成立于1992 年8月18日 前身为长岭炼油化工总厂劳动服务公司 是本公司的发起人 法定代 表人赖奕森 注册资本人民币8000万元 主营炉用油 环烷酸 石油酸生产销售 劳保用品 建筑材料 化工产品 印刷服务 兴长集团资产产权属于集体所有 与长岭炼化没有关系 其行政隶属于长岭炼化 第6 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(长岭炼化) 国有独资公司 成立 于1993年10月13日 2000年5月 原巴陵石化长岭炼油化工总厂改制成长岭炼化和 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 原巴陵石化长岭炼油化工总厂持有的本公 司股份由长岭炼化承接 法定代表人王胜利 注册资本为120,000万元 经营范围 为 加工 销售石油及其产品 生产 销售催化剂及政策允许的化工产品 提供以 上产品的仓储服务 制造 销售机械设备 研究 开发石油化工技术并提供成果转 让服务 主要产品有汽油 柴油 航空煤油 石油焦 溶剂油以及各类炼油催化剂 长岭炼化为中国石化集团公司下属大型石化企业 报告期内控股股东没有变更 截止2001年12月31日 本公司无其他持股在10%以上的法人股东 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 现任董事 监事 高级管理人员情况表 姓 性 年 年初持 年末持 增减变 持股变 年度报酬 职 务 任 期 名 别 龄 股数 股数 动量 动原因 总额(万) 王胜利 男 56 董事长 2000.9-2003.9 0 0 0 0 / 贾永华 男 56 副董事长 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 / 黄景汉 男 56 副董事长 2000.9-2003.9 0 0 0 0 / 周芳富 男 54 董 事 2000.9-2003.9 2200 2200 0 0 / 黄大洋 男 54 董 事 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 / 党维孙 男 54 董 事 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 / 张权彬 男 49 董 事 2000.9-2003.9 4350 4350 0 0 / 陈熙文 男 57 董 事 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 / 乔国瑞 男 56 董 事 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 / 刘伯龙 男 59 董 事 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 / 王家富 男 55 董 事 2000.9-2003.9 4350 4350 0 0 / 邓和平 男 48 董事总经理 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 6.20 赖奕森 男 53 董 事 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 / 侯 勇 男 41 监 事 2000.9-2003.9 0 0 0 0 / 王安仁 男 44 监 事 2000.9-2003.9 0 0 0 0 / 张苏克 男 45 监 事 2000.9-2003.9 0 0 0 0 6.20 刘燕华 男 42 监 事 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 / 第7 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 吕勤海 男 43 监 事 2000.9-2003.9 0 0 0 0 4.74 副总经理 彭东升 男 39 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 5.48 董事会秘书 刘庆瑞 男 38 财务总监 2000.9-2003.9 5220 5220 0 0 5.48 黄中伟 男 38 副总经理 2000.9-2003.9 0 0 0 0 5.48 李正峰 男 38 副总经理 2000.12-2003.9 0 0 0 0 5.48 上述董事 监事 高级职员除邓和平 张苏克 彭东升 刘庆瑞 黄中伟 李 正峰 吕勤海在公司领取报酬外 其余均未在公司领取报酬 在公司领取报酬总额为 39.06万元 金额最高的前三名高级职员报酬总额为17.88万元 报酬区间5万元-6万 元共6名 4万元-5万元的1名 董事 监事在股东单位任职情况 姓 名 任 职 单 位 职 务 王胜利 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 董事长 总经理 贾永华 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 党委书记 副董事长 周芳富 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 董事 总会计师 副总经理 黄大洋 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 董 事 张权彬 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 副总经理 陈熙文 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 董 事 乔国瑞 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 董 事 刘伯龙 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 董 事 王家富 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 董事 工会主席 赖奕森 岳阳长炼兴长企业集团公司 总经理 侯 勇 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 党委副书记 监事会主席 王安仁 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 财务资产部主任 刘燕华 岳阳长炼兴长企业集团公司 党委书记 上述董事 监事分别在其任职单位领取报酬 报告期内公司董事 监事 高管人员无变化 2 公司员工的数量 专业构成 教育程度及退休人员情况 公司在册员工为585人 其中按专业结构分生产人员381人 销售人员30人 技 第8 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 术人员96人 行政人员58人 财务人员20人 按教育程度分 大专及大专以上234人 (其中博士3人 硕士18人) 中专 高中 技校142人 其他209人 退休人员10人 五 公司治理结构 1 公司治理情况 根据中国证监会 国家经贸委联合发布的 上市公司治理准则 等文件精神 结合公司具体情况 本着充分保护投资者权益 公司建立了较完善的法人治理结构 所有股东 特别是中小股东 均享有法律 法规及公司章程规定的合法权利 对公司重大事项享有知情权 参与权 对公司股东大会 董事会决议和董事 监事 及经理班子在执行职务时 如有违反法律 法规及公司章程有关规定或侵犯股东权 益 股东有依法保护自己的权利 公司依据法律 法规及公司章程规定 制订了较完整的 股东大会实施细则 及议事规则 规范了股东大会的召集 召开和表决程序 使股东大会职能得以良 好发挥 公司章程对董事会的授权明确 具体 公司严格按照有关规定规范与控股股东的关系 控股股东对公司董事 监事 候选人的提名符合有关法律 法规和 公司章程 规定的条件和程序 公司重大决 策由股东大会和董事会依法作出 公司董事会 监事会和其他内部机构独立运作 公司董事选聘程序规范 透明 董事会人数及人员构成符合有关法律 法规 的要求 公司制定了 董事会议事规则 决策程序规范 董事能诚信 勤勉 尽 责的履行职务 公司监事会组成符合法律 法规的要求 公司制定了 监事会议事规则 为监事履行职务提供了必要的条件 监事能及时检查公司财务以及对董事 总经理 履行职务的行为进行监督 公司制定了 总经理工作细则 规范了总经理班子的议事程序 公司制定了 信息披露管理制度 严格按照有关法律 法规规范公司信息 披露行为 2 报告期内公司尚未聘请独立董事 公司董事会正在根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定 积极修改 公司章程 制定 独立董事制度 拟按规定聘请独立董事 3 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面分开情况 第9 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 业务分开情况 公司业务独立于控股股东 拥有独立的采购 销售体系和生 产调度指挥权 人员分开情况 公司劳动 人事及工资管理体系独立于控股股东 公司严格 按照国家有关法律 法规的规定自主录用和聘任员工 并与员工签定劳动合同 缴 纳有关保险 总经理 副总经理 财务总监等高级管理人员都在本公司领取报酬 没有在股东单位任职 资产分开情况 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统(水 电 气除外) 公司目前聚丙烯等产品使用的 兴长 牌商标 非专利技术等无形资产由公司独立 拥有 机构分开情况 公司的生产经营及行政管理机构独立运作 有自己独立的办 公机构和生产经营场所 不存在 两块牌子 一套人马 混合经营 合署办公的 现象 财务分开情况 公司设有独立的财务部 并建立了独立的会计核算系统和财 务管理制度 在银行开有独立的帐号 依法独立纳税 4 高管人员考评及激励措施 公司制定了 总经理工作细则 及 总经理年薪制实施办法 作为对高级管 理人员的工作进行考评的依据 根据对效益目标的完成情况 通过基本年薪加风险 奖励的方式 确定高管人员的报酬 以调动其工作积极性 以上人员均由公司董事 会进行考评 监事会进行监督 六 股东大会简介 1 股东大会召开情况 报告年度内本公司召开了两次股东大会 公司第十六次股东大会(2000年年度股东大会) 由董事会召集 大会通知于 2001年2月20日登载于 证券时报 ,2001年3月22日上午在岳阳市金鹗中路康特大 厦十二楼会议室举行 到会股东及授权代表9人 代表股份113,061,060股 占公司 总股本165 133 860股的68.47 会议由副董事长贾永华先生主持 大会以记名 投票 逐项表决的方式 审议通过了董事会工作报告 监事会工作报告 2000年年 度报告及摘要 财务工作报告 利润分配方案 关于建议聘请湖南开元会计师事务 所为公司会计报表审计单位的议案的议案 本次股东大会的决议随同 湖南启元律 师事务所关于岳阳兴长2000年年度股东大会的见证意见 于2001年3月23日刊登于 第10 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 证券时报 公司第十七次(临时)股东大会 由董事会召集 大会通知于2001年11月7日 登载于 证券时报 2001年12月12日上午在岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议 室召开 出席本次会议的股东及授权代表共12人 代表113,080,644股 占公司股 权登记日总股本165 133 860股的68.48 会议由副董事长贾永华先生主持 以 记名投票 逐项表决的方式分别通过了 公司符合发行可转换公司债券条件的议 案 本次发行可转换公司债券的方案 关于本次发行可转换公司债券投资 项目的可行性议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公 司债券相关事宜的议案 关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案 关于修改公司章程的议案 及 关于制订 股东大会实施细则及议事规则 的议 案 本次股东大会的决议随同 湖南启元律师事务所关于岳阳兴长第17次(临时) 股东大会的见证意见 于2001年12月13日刊登于 证券时报 2 报告期内董事 监事变更情况 报告期内公司董事 监事没有发生变更 七 董事会报告 1 公司经营情况 公司所属行业及主营业务范围 本公司是石油化工产品生产企业 主营业务为 开发 生产 销售石油化工产 品(不含成品油) 塑料及其制品 销售政策允许的其他石油化工原料与产品(国家 有专项规定的凭本企业许可证) 经营本企业 中华人民共和国进出口企业经营资 格证书 核定范围内的进出口业务 2001年度经营状况 2001年 在严峻的市场经济环境面前 公司全体员工上下一心 紧紧围绕 巩 固壮大传统产业 开拓发展高新领域 努力搞活两个经营 创新效益增长方式 的 方针 以人为本 以市场为导向 不断深化内部改革 进一步转换企业经营机制 在积极涉足生物 软件开发等高新领域的同时 克服了公司石化产品市场疲软 产 量相对减少等不利因素 仍然取得了较好成绩 主要产品产量完成情况 第11 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 生产甲醇 14048吨 比去年19498吨 减少5450吨 减少27.95 生产丙烯 56976吨 比去年66426吨 减少9450吨 减少14.23 生产液化气131768吨 比去年123866吨 增加7902吨 增加 6.38 3 3 3 生产氢气 913万Nm 比去年1186万Nm 减少273万Nm 减少23.02 生产聚丙烯 10403吨 比去年15160吨 减少4757吨 减少31.38 生产MTBE 34219吨 比去年45528吨 减少11309吨 减少24.84 3 生产高纯氢219万Nm 产品产量下降的主要原因是装置未能满负荷生产 全年实现主营业务收入69143.33万元,比去年同期69710.70万元减少0.81 主营业务成本62357.12万元 比去年同期61903.63万元增加0.73 实现主营业务 利润6544.64万元 比去年同期7511.77万元减少12.87 实现净利润3385.71万元 比去年同期3724.16万元减少9.09 本公司全资附属企业 控股公司的经营情况及业绩 本公司无全资附属企业 控股公司情况如下 重庆康卫生物科技有限公司 研究 开发 生产国家一类新药 人幽门螺杆 菌双价亚单位分子内左剂疫苗 (胃病疫苗) 用于治疗由人幽门螺杆菌导致的胃病 成立于2000年12月 注册资本2000万元 本公司占60 的权益 目前已建成了符合 生物制剂的中试基地和完成了临床前的研究工作 按权益法核算 2001年度实现净 利润-1,767,479.87元 岳阳圣吉力高科技涂料有限公司 经营化工涂料生产 销售及防火涂料施工 成立于2000年7月 注册资本200万元 本公司占55 的权益 截止2001年12月31日 总资产2,807,714.44元 销售收入2,178,826.98元 净利润155,858.55元 湖南汇博化工科技有限公司 经营化工产品(不含化学危险品及监控化学品) 的研究 生产与销售 成立于2001年7月 注册资本600万元人民币 本公司占51% 该公司报告期该公司正在进行基础设施建设 预计2002年3月份投产 按权益法核算 2001年度实现净利润-408,542.94元 湖南海创科技有限责任公司 研究 开发生物工程技术 新材料 研究 开发 销售环保产品(国家有专项规定的除外) 销售化工产品(不含危险品) 房地产投资 提供信息咨询(不含中介)服务 成立于2001年7月 注册资本1080万元人民币 本公 司占97% 截止2001年12月31日 总资产118,425,585.24元 销售收入5,958,039.14 元 净利润-1,807,334.66元 岳阳紫宇生物技术有限公司 以生物技术为基础的产品(含生物水产饲料)开 第12 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 发 生产及产品自销(国家禁止 限制的项目除外) 成立于2001年7月 注册资本1237.5 万元人民币 本公司占75% 报告期该公司正在进行基础设施建设 预计2002年3月份 投产 按权益法核算 2001年度实现净利润-896,288.99元 湖南新邦软件开发有限责任公司 开发 销售计算机软件 销售电子信息系统 集成产品 计算机及配件 电子产品 化工产品(不含危险品) 建筑材料 计算机维 修服务 成立于2001年5月 注册资本800万元人民币 本公司占65% 截止2001年12 月31日 总资产8,048,636.55元 销售收入15,147,806.11元 净利润-416,273.99元 深圳市兴长投资有限公司 投资兴办实业 经济信息咨询 国内商业 物资供 销业(不含专营 专卖专控商品) 成立于2001年6月 注册资本1000万元人民币 本 公司占90% 截止2001年12月31日 总资产10,845,232.08元 净利润115,309.44元 主要供应商及客户情况 报告期公司向前五名供应商合计采购金额59239万元 占年度采购总额的95% 向前五名客户销售合计金额54068万元 占年度销售总额的87 % 在经营中出现的问题与困难及解决方案 装置不能满负荷生产 解决办法 及时掌握市场信息 积极加大原料采购力 度 强化生产设备管理 确保主要设备正常运转 生产和开发高附加值的产品 对外投资项目增加 日常管理难度加大 解决办法 合理调整职能 实行归 口管理 制定 对外投资管理条例 加强对外投资管理 实行控股子公司重大事 项报告制度 建立和完善内部控制制度 强化控股子公司财务管理 加强对控股子 公司的日常检查 审计监督 制定考核指标 落实奖惩制度 成本费用增加 解决办法 制订节能降耗措施 减少非生产性费用开支 募集资金投向项目建设延缓 致使未能及时发挥效益 解决办法 专人负责 催交设备 合理调整施工力量 加强员工培训 搞好开工预演 2 公司财务状况 项 目 2001年度 2000年度 比2000年度增减( ) 总资产(万元) 54,067.28 38,437.59 40.66 长期负债 0.00 0.00 股东权益(万元) 35,328.14 34,006.60 3.39 主营业务利润(万元) 6,544.64 7,511.77 -12.88 净利润(万元) 3,385.71 3,724.16 -9.09 第13 页 共54页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 公司总资产增加40.66 ,即增加15,629.69万元,主要是因为报告年度内实现 净利润3385.71万元,负债增加12,070.16万元 股东权益比上年度增加3.89 ,报告 年度内实现的净利润3385.71万元 每10股预派现金红利1.25元(含税)减少2064.17 万元 合计股东权益增加1321.54万元 3 公司投资情况 报告期内公司投资 7918.9 万元 比上年的 9540 万元减少 1621.1 万元 其中 以配股募集资金投入 1038.1 万元 以自有资金投入 6880.8 万元 募集资金使用情况 报告期内没有募集资金 1999 年 公司配股募集资金 8869 万元 其使用延续 到报告期内 实际投资项目与计划投资项目相同 项目名称 计划投资总额 报告期实际投资额 累计完成情况 (万元) (万元) ( ) 6 万顿/年硫酸项目 6200 1093.36 100 2.2 万吨/高纯氢项目 3150 665.27 100 上述投资项目与配股说明书承诺投资项目一致 但未达到承诺计划进度 主要 原因是 1999年底 为满足国内成品油市场的需求 减少进口油品对市场的冲击 炼厂必须超额完成原油加工计划 因而导致了长岭炼油化工总厂(长炼)未能按时停 工检修 因这两个装置位于长炼生产装置区域内 在长炼所有装置开工运行情况下 装置系统对接和施工动火受到影响 致使我公司硫酸装置和高纯氢装置在2000年未 能按计划如期完成投资 部分非标设备的制造未能按时完成 从而影响工期 3 2001 年 高纯氢装置已经生产高纯氢 219 万 Nm 但由于未能及时开工 没有 达到计划收益 硫酸装置因工艺问题和设备故障 至 2002 年 1 月份才开工正常 亦未达到计划收益 非募集资金投资情况 经公司第九届董事会第五次会议决定 以自有资金520万元投资组建湖南新邦 计算机软件开发有限公司 占注册资本的65% 主营计算机软件开发 按权益法核 算 报告期内投资收益-27.06万元 经公司第九届董事会第五次会议决定 以自有资金1047.6万元投资组建湖南海 创科技有限公司 占注册资本的97% 主营生物工程技术 新材料的研究 开发 第14 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 按权益法核算 报告期内投资收益-176.75万元 经公司第九届董事会第五次会议决定,以自有资金900万元投资组建深圳市兴 长投资有限公司 占注册资本的90% 主营高新技术投资 按权益法核算 报告期 内投资收益10.35万元 经公司第九届董事会第五次会议决定 以自有资金928万元投资岳阳紫宇生物 技术有限公司 占注册资本的75% 主营以生物技术为基础的水产饲料 按权益法 核算 报告期内投资收益-89.63万元 经公司第九届董事会第五次会议决定 以自有资金 1610.8 万元收购中国石化 集团长岭炼油化工有限责任公司所拥有的岳阳市长城加油一站 长城加油三站 东 方加油站 海长加油站的全部资产和长沙市 319 国道四方坪加油站 49%的股权 以 及长炼与岳阳康泽置业有限公司所拥有的岳阳市区长康加油站的全部资产(长炼占 51% 康泽占 49%) 4 生产经营环境以及宏观政策 法规变化对公司财务状况和经营成果产生的影响 会计制度变更对公司的影响 本公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 2001年1月1日起执行 企业会计制度 及其补充规定 因会计政策变更计提固定资产减值准备 调减了 1998年度的净利润为2,238,878.82元, 调减了1999年度的净利润2,238,878.82元 调减了2000年度的净利润3,462,769.34元 2001年计提3,501,709.58元,调减了本 年初留存收益7,940,526.98元,其中未分配利润调减了6,749,447.93元,盈余公积 金调减了1,191,079.05元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 3,806,093.99元 加入WTO对公司的影响 加入WTO以后 国内有关政策将发生较大变化 公司的主导石化产品将面临国 际市场的竞争 有可能会导致公司主要原料价格和主要产品价格波动较大 公司在 积极依靠科技进步 采用新技术 新工艺提升传统产业 增加科技含量和产品附加 值的同时 积极贴近市场 抓住机遇 生产适销对路的产品 5 新年度的业务发展计划 2002年 本公司将围绕 巩固壮大核心产业 开拓发展高新领域 创新效益增 长方式 形成多元经营格局 的工作方针和实现销售收入10亿元的目标 主要做好 如下工作 生产方面 强化生产管理 确保主体生产装置 安 稳 长 满 优 生 第15 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 产 继续推行 双增双节 增收节支 活动 强化安全管理 确保安全生产 要在认真总结2001年安全生产经验的前提下 把安全生产放在突出位置 进一步完 善安全考核的手段 继续确保安全生产 强化质量管理 继续实施质量就是企业 生命的全员教育 加强质量监控的力度和手段 确保产品质量出厂合格率100 开好新建项目 确保新项目发挥良好效益 营销方面 强化销售管理 进一步推进传统营销观念向现代营销观念的转 变 实现公司利润最大化 加强原料采购与协调 确保货款正常回笼 财务管理方面 强化成本费用管理 要继续实行成本货币化的管理模式 并进一步完善考核的手段 努力降低成本 严格执行内部控制制度 强化财务管 理 加强资金管理 统一合理调度资金 强化对控股子公司的管理 使控股子公 司处于受控状态 防范和控制风险 筹资及投资计划 确保成功发行可转换公司债券 做好发行可转换公司 债券投资项目的前期准备工作 6 董事会日常工作情况 2001年度董事会会议情况及决议内容 报告期内 本公司董事会召开了八次会议 公司第九届董事会第四次会议于2001年2月15日在公司三楼会议室召开 会 议由董事长王胜利先生主持 会议审议通过了 总经理工作报告 2000年财务 决算及2001年财务预算报告 2000年利润分配和资本公积金转增股本预案 2001年利润分配政策预测 核销资产减值准备的报告 2000年年度报告 正文及摘要 及 关于建议聘任会计师事务所的报告 并决定于2001年3月22日召 开第十六次(年度)股东大会 本次董事会决议刊登于2001年2月20日 证券时报 公司第九届董事会第五次会议于2001年5月9日上午在公司三楼会议室召开 会议由董事长王胜利先生主持 会议在相关董事回避的情况下 决定以约1760万元 收购中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司所拥有的岳阳市区的长城加油一站 东方加油站 长康加油站 107国道的长城加油三站 海长加油站等5座加油站的全 部资产 以及长沙市319国道四方坪加油站49% 岳阳市区金鹗加油站33.30%的股权 审议通过了 关于公司符合新股发行条件的议案 关于申请公募增发不超过4000 万股人民币普通股(A股)的议案 关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行 性的议案 前次募集资金使用情况的说明 关于公募增发A股完成后未分 配利润由新老股东共享的议案 关于提请临时股东大会授权董事会全权办理公 司公募增发A股相关事宜的议案 决定2001年6月12日召开第十七次(临时)股东大 会 本次董事会决议刊登于2001年5月12日 证券时报 第16 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 公司第九届董事会第六次会议于2001年6月3日在公司三楼会议室召开 会议 由王胜利先生主持 会议决定由于本次增发A股募集资金计划投资项目的立项工作 尚未完成 原定于2001年6月12日召开第17次(临时)股东大会延期至2001年8月20 日召开 本次董事会决议刊登于2001年6月5日 证券时报 公司第九届董事会第七次会议于2001年6月22日在公司三楼会议室召开 会 议由董事长王胜利先生主持 会议决定向银行贷款7000万元 贷款期限3个月 以 补充公司流动资金 并授权总经理邓和平先生签署与本次贷款有关的协议文件 本 次董事会决议刊登于2001年6月23日 证券时报 公司第九届董事会第八次会议于2001年7月18日在公司三楼会议室召开 会 议由董事长王胜利先生主持 会议审议通过了 总经理工作报告 关于变更会 计政策的报告 分红派息方案 2001年中期报告及摘要 及 岳阳兴长石化股 份有限公司股东大会实施细则及议事规则 本次董事会决议刊登于2001年7月21 日 证券时报 公司第九届董事会第九次会议于2001年8月10日在公司三楼会议室召开 会 议由董事长王胜利先生主持 会议决定取消原定于2001年8月20日召开的第17次(临 时)股东大会 本次董事会决议刊登于2001年8月11日 证券时报 公司第九届董事会第十次会议于2001年11月6日在公司三楼会议室召开 会 议由副董事长贾永华先生主持 会议审议通过了 关于取消增发新股方案的议案 公司符合发行可转换公司债券条件的议案 本次发行可转换公司债券的方 案 关于本次发行可转换公司债券投资项目的可行性议案 关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 关于本次 发行可转换公司债券方案有效期的议案 关于修改公司章程的议案 前次 募集资金使用情况的说明 关于成立岳阳远长石化有限公司(暂定名)的议案 及 关于垫付海创科技土地资金暂缓偿还的议案 决定于2001年12月12日召开第 17次(临时)股东大会 本次董事会决议刊登于2001年11月7日 证券时报 公司第九届董事会第十一次会议于2001年11月23日在公司三楼会议室召开 会议由董事长王胜利先生主持 会议决定将第九届董事会第十次会议通过的 本次 发行可转换公司债券的方案 的第8条 转股期 本次发行的可转换公司债券自发 行结束后6个月至债券到期日止的期间为转股期 自本次可转债发行结束6个月后 持有公司可转债者可随时申请将其持有的可转换公司债券转换成公司普通股 修 改为 转股期 本次发行的可转换公司债券自发行结束后12个月至债券到期日止的 期间为转股期 自本次可转债发行结束12个月后 持有公司可转债者可随时申请将 其持有的可转换公司债券转换成公司普通股 会议同时决定 将该修改后的提案 提交2001年12月12日召开的公司第十七次(临时)股东大会审议 本次董事会决议刊 第17 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 登于2001年11月24日 证券时报 董事会对股东大会决议的执行情况 公司第十六次股东大会批准的 从未分配利润中提取25,000,000.00元转入 任意盈余公积金 的2000年度利润分配方案已实施完毕 公司第十七次股东大会对 公司章程 进行了修改 董事会已于2002年1月9 日办理变更登记和 章程 备案手续 公司第十七次股东大会批准的发行可转换公司债券方案 董事会正在组织力 量制作材料 待2001年年度报告公布后即开始正式申报工作 8 本次利润分配预案 公积金转增股本预案及2002年度利润分配政策预测 2001年利润分配和公积金转增股本预案 公司2001年度实现净利润为33,857,078.23元 提取法定盈余公积金 3,385,707.82元和公益金1,692,853.91元 加年初未分配利润22,320,010.34元 本年度末可供股东分配利润为51,098,526.84元 分配预案为 每10股派现金1.25 元(含税) 剩余未分配利润留存到下一年度分配 公积金不转增股本 上述分配预案基本符合公司2001年分配政策预测 该预案尚须经股东大会批准 2002年利润分配政策预测 预计2002年度公司利润分配一次 2002年度实现的净利润用于股利分配的比例 不低于30% 2001年末结转的剩余未分配利润用于股利分配的比例不低于20% 利润 分配的方式将采用派现金和送红股相结合的方式 其中现金股息占股利分配的比例 不低于20% 公司2002年度计划不进行资本公积金转增股本 以上的利润分配政策为预计方案 公司董事会保留根据公司的实际情况对该政 策进行调整的权利 9 其他报告事项 公司选定的信息披露报刊为 证券时报 报告年度内没有变更 八 监事会报告 1 监事会召开情况 报告年度本公司监事会召开了二次会议 公司第九届监事会第二次会议于2001年3月2日上午在公司三楼会议室召开 第18 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 会议列席了公司第九届董事会第四次会议 通过了2000年度报告及摘要 监事会 工作报告 核销资产减值准备的报告 本次监事会决议刊登于2001年2月20 日 证券时报 公司第九届监事会第三次会议于2001年9月4日上午在公司三楼会议室召开 会 议列席了公司第九届董事会第八次会议 审议通过了2001年中期报告及摘要 关于 变更会计政策的报告 监事会工作报告 及 岳阳兴长石化股份有限公司股东大 会实施细则及议事规则 本次监事会决议刊登于2001年7月21日 证券时报 2 公司运作依法情况 公司能够按照国家政策法规对上市公司的要求 严格管理 规范运作 在法人 治理结构 内部管理 维护股东权益等方面符合 公司法 和 公司章程 的规定 运作规范 公司制定了 股东大会实施细则及议事规则 公司 三会 召开情况 良好 会议召开程序 议事内容 决策范围 会议记录都合法合规 公司信息披露 情况良好 能严格遵守法定程序 格式与内容规范 披露及时 准确 完整 充分 公司财务管理能严格内控 节约开支 2001年 高管层及各级管理人员 组织学习 了 证券法 公司法 合同法 等法律知识 指导实际工作 有效地避免 了违法 违规事件的发生 3 检查公司财务的情况 公司监事会组织专门人员对公司财务执行国家有关政策情况进行审计 对公司 财务数据 内部规章制度的执行情况进行检查 认为会计师事务所出具的审计意见 及所涉及事项所作出的评价符合公司真实情况 财务报告真实地反映了公司的财务 状况和经营成果 4 募集资金使用情况 公司前次配股募集资金实际投入项目和配股说明书投入项目一致 但没有达到 配股说明书承诺的进度和收益 董事会的说明符合实际情况 5 公司本年度收购 出售资产交易情况 公司收购长城加油一站 东方加油站 长城加油三站 海长加油站 长康加油 站等的全部资产 以及四方坪加油站49% 金鹗加油站33.3%的股权 未发现内幕交 易 交易价格合理 6 关联交易 第19 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 公司向第一大股东兴长集团销售液化气的交易完全按照市场价格执行 收购第 二大股东长岭炼化有关加油站按照评估价格协商确定 交易公平合理 无损害公司 利益的行为 九 重要事项 1 报告年度内公司无重大诉讼 仲裁事项 2 报告期内 公司 公司董事 监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情 况 3 报告期内公司除以自有资金收购加油站外 无其他收购及出售资产 吸收 合并等事项 4 重大关联交易事项 销售货物 关联交易方 岳阳长炼兴长企业集团公司 交易金额 7,273,447.29元,占销货款的1.08 2001年度 项目 交易金额(元) 定价方法 液化气 7,273,447.29 市场价 合计 7,273,447.29 (2)关联方应收应付款项(截止到2001年12月31日余额) 期 末 余 额 占全部应收(付)款余额的比重( ) 项 目 2001.12.31 2000.12.31 2001.12.31 2000.12.31 应收账款 岳阳长炼兴长企业集团公司 3,119,683.49 10.52 其他应收款 岳阳兴辰建材集团 5,400,000.00 55.94 其他应付款 中石化长岭炼化工有限 6,047,910.92 10.52 责任公司 岳阳长炼兴长企业集团公司 191,121.52 0.32 报告期内 公司收购长城加油一站 东方加油站 长城加油三站 海长加油 第20 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 站 长康加油站等的全部资产 以及四方坪加油站49% 金鹗加油站33.3%的股权 交易总金额1610.8万元 其中与第二大股东长岭炼化1284.8万元 与长岭炼化的交 易构成关联交易 该交易定价原则为 以经评估的净资产为依据协商定价 有关该 交易的情况刊登于2001年10月9日的 证券时报 5 报告期内 兴长集团于 2001 年 9 月 14 日与岳阳富兴集团有限公司(以下简 称 富兴集团 )签定 股权转让协议 向富兴集团转让所持公司法人股 1800 万 股 双方于 2001 年 11 月 21 日签定 股权托管协议 在股权过户前 兴长集团将 1800 万股股权(除处置权)托管给富兴集团 至 2002 年 3 月 21 日 股权过户已经 办理完毕 有关信息分别披露于 2001 年 9 月 19 日 11 月 24 日 2002 年 3 月 13 日的 证券时报 6 报告期内没有变更会计师事务所 7 无重大合同及担保等情况 8 公司报告期内没有更改名称或股票简称的情况 十 财务会计报告 1 审计报告(湖南开元有限责任会计师事务所[2002]股审字第21号) 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司2001年12月31日母公司及合并资产负债表 2001 年度母公司及合并的利润及利润分配表和母公司及合并现金流量表 这些会计报 表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依 据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情 况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及有关 补充规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及 2001年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师 李双桂 湖南 长沙 中国注册会计师 王卫华 2002年3月22日 第21 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 合 并 资 产 负 债 表 (2001年12月31日) 编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司 单位 元 资 产 附注 年末数 年初数 负债和所有者权益 附注 年末数 年初数 流动资产 流动负债 货币资金 94,890,268.14 短期借款 6-1-15 62,000,000.00 短期投资 2,527,180.00 30,000,000.00 应付票据 应收票据 650,000.00 应付账款 6-1-16 5,695,197.97 11,510,355.11 应收股利 618,520.12 854,561.56 预收账款 6-1-17 2,862,330.90 590,297.70 应收利息 应付工资 2,036,539.20 应收账款 6-2-1 27,863,766.80 20,828,788.49 应付福利费 6,865,704.48 5,591,081.50 其他应收款 6-2-2 7,573,753.96 8,964,834.96 应付股利 20,641,732.50 102,579.00 预付账款 47,155,701.70 861,031.70 应交税金 6-1-18 -1,192,447.44 6,594,249.35 应收补贴款 其他应交款 6-1-19 存货 19,617,963.18 13,485,793.14 其他应付款 6-1-20 58,982,872.01 7,025,490.07 待摊费用 82,080.99 5,033.42 预提费用 36,746.63 3,991,375.33 一年内到期长 预计负债 其他流动资产 一年内到期 流动资产合计 200,979,234.89 其他流动负债 长期投资 长期股权投资 6-2-3 31,947,293.17 22,374,279.35 流动负债合计 158,125,524.13 35,423,853.40 长期债权投资 长期负债 长期投资合计 31,947,293.17 22,374,279.35 长期借款 固定资产 应付债券 固定资产原价 298,093,131.12 171,714,583.20 长期应付款 减 累计折旧 81,957,361.08 69,442,104.35 专项应付款 固定资产净值 216,135,770.04 102,272,478.85 其他长期付债 减 固定资产 3,501,709.58 7,940,526.98 长期负债合计 固定资产净额 212,634,060.46 94,331,951.87 递延税项 工程物质 递延税款贷项 在建工程 2,684,234.60 79,785,196.95 负债合计 158,125,524.13 35,423,853.40 固定资产清理 少数股东权益 29,265,945.29 8,886,026.76 固定资产合计 215,318,295.06 174,117,148.82 股东权益 无形资产及其 股本 6-1-22 165,133,860.00 165,133,860.00 无形资产 88,321,762.32 13,960,414.98 减 已归还投资 长期待摊费用 4,106,248.36 1,558,154.63 股本净额 165,133,860.00 165,133,860.00 其他长期资产 资本公积 6-1-23 79,670,760.52 79,670,760.52 无形及其他资产 92,428,010.68 15,518,569.61 盈余公积 6-1-24 78,059,561.11 72,941,387.79 其中 法定公益金 13,790,605.49 12,084,547.71 递延税项 未分配利润 6-1-25 30,117,182.75 22,320,010.34 递延税款借项 股东权益合计 353,281,364.38 340,066,018.65 资产总计 540,672,833.80 384,375,898.81 负债和股东权益总计 540,672,833.80 384,375,898.81 法定代表人 王胜利 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩 第22 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 合并利润及利润分配表 (2001年度) 编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司 单位 元 项 目 附注 本年累计数 上年累计数 一 主营业务收入 6-1-26 691,433,345.33 697,106,908.22 减 主营业务成本 6-1-27 623,571,183.67 619,036,328.95 主营业务税金及附加 2,415,725.71 2,952,881.71 二 主营业务利润(亏损以 -”号添列) 65,446,435.95 75,117,697.56 加 其他业务利润(亏损以 -”号添列) 973,614.27 391,327.96 减 经营费用 6,392,071.77 5,035,181.72 管理费用 28,338,115.39 19,009,040.86 财务费用 6-1-28 182,842.09 -1,470,266.16 三 营业利润(亏损以 -”号添列) 31,507,020.97 52,935,069.10 加 投资收益(损失以 -”号添列) 6-1-29 3,387,364.75 700,281.34 补贴收入 营业外收入 398,020.91 1,245.20 减 营业外支出 741,041.13 4,824,711.91 四 利润总额 34,551,365.50 48,811,883.73 减 所得税 2,511,800.85 11,584,298.07 少数股东本期损益 -1,817,513.58 -13,973.24 五 净利润(净亏损以"-"号填列) 33,857,078.23 37,241,558.90 加 年初未分配利润 22,320,010.34 15,664,685.27 其他转入 六 可供分配的利润 56,177,088.57 52,906,244.17 减 提取法定盈余公积 3,412,115.54 3,724,155.89 提取法定公益金 1,706,057.78 1,862,077.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 51,058,915.25 47,320,010.34 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 25,000,000.00 应付普通股股利 20,641,732.50 转作资本(或股本)的普通股股利 八 未分配利润 30,417,182.75 22,320,010.34 法定代表人 王胜利 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩 第23 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 现 金 流 量 表 (2001年度) 编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司 单位 元 项 目 附注 合 并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 790,042,987.38 766,676,863.38 收到的税费返还 7,023,292.47 7,021,492.47 收到的其他与经营活动有关的现金 4,905,501.22 2,852,168.77 现金流入小计 801,971,781.07 776,550,524.62 购买商品 接受劳务支付的现金 698,854,753.07 674,469,491.04 支付给职工以及为职工支付的现金 18,765,783.06 15,849,180.06 支付的各项税费 44,149,860.04 44,149,860.04 支付的其他与经营活动有关的现金 25,054,172.38 14,302,628.33 现金流出小计 787,043,549.30 748,771,159.47 经营活动产生的现金流量净额 14,928,231.77 27,779,365.15 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 31,800,000.00 31,800,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,100,392.37 2,684,561.56 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 401,852.65 401,852.65 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 35,302,245.02 34,886,414.21 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 114,045,536.90 31,478,981.84 投资所支付的现金 2,527,180.00 41,167,250.00 支付的其他与投资活动有关的现金 12,672,736.69 67,685,787.74 现金流出小计 129,245,453.59 140,332,019.58 投资活动产生的现金流量净额 -93,943,208.57 -105,445,605.37 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 13,944,636.91 借款所收到的现金 72,500,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 916,779.59 862,377.94 现金流入小计 87,361,416.50 70,862,377.94 偿还债务所支付的现金 10,5000,000.00 10,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 286,057.99 275,972.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 35,971.33 35,971.33 现金流出小计 10,822,029.32 10,311,943.43 筹资活动产生的现金流量净额 76,539,387.18 60,550,434.51 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -2,475,589.62 -17,115,805.71 法定代表人 王胜利 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩 第24 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 现金流量表附注 (2001年度) 编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司 单位 元 项 目 附注 合 并 母公司 1 将净利润调节经营活动现金流量 净利润 33,857,078.23 33,857,078.23 加 少数股东本期收益 -1,817,513.58 计提的资产减值准备 1,439,766.25 915,428.95 固定资产折旧 16,602,172.35 14,558,032.92 无形资产摊销 1,997,177.66 472,762.50 长期待摊费用摊销 1,345,481.96 793,101.40 待摊费用减少(减 增加) 77,047.57 预提费用增加(减 减少) -3,954,628.70 -3,963,505.10 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 的损失(减 收益) 固定资产报废损失 -124,038.48 -124,038.48 财务费用 182,842.09 -550,130.17 投资损失(减 收益) -3,387,364.75 1,935,236.54 递延税款贷项(减 收借项) 存货的减少(减 增加) -5,967,373.24 -2,249,295.48 经营性应收项目的减少(减 增加) -12,294,867.22 -4,064,978.72 经营性应付项目的增加(减 减少) -9,296,496.50 -11,326,215.44 其他 -3,731,051.87 -2,474,112.00 经营活动产生的现金流量净额 14,928,231.77 27,779,365.15 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 94,890,268.14 67,779,214.73 减 现金的期初余额 97,365,857.76 84,895,020.44 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,475,589.62 -17,115,805.71 法定代表人 王胜利 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩 母公司资产负债表 第25 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 (2001年12月31日) 编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司 单位 元 资产 附注 年末数 年初数 负债和所有者 附注 年末数 年初数 流动资产 流动负债 货币资金 67,779,214.73 84,895,020.44 短期借款 60,000,000.00 短期投资 30,000,000.00 应付票据 应收票据 650,000.00 应付账款 5041999.97 11,387,675.11 应收股利 618,520.12 854,561.56 预收账款 2,151,600.87 590,297.70 应收利息 应付工资 2,028,524.50 应收账款 6-2-1 22,256,679.51 20,306,495.12 应付福利费 6,686,490.60 5,584,606.50 其他应收款 6-2-2 67,273,666.53 8,919,112.74 应付股利 20,641,732.50 102,579.00 预付账款 11,886,525.81 838,709.40 应交税金 -1,279,403.80 6,561,757.51 应收补贴款 其他应交款 195,489.45 18,425.34 存货 15,305,916.02 13,198,632.33 其他应付款 18,369,208.25 4,613,756.32 待摊费用 预提费用 27,870.23 3,991,375.33 一年内到期长 预计负债 一年内到期的长期负 其他流动资产 债 流动资产合计 185,770,522.72 159,012,531.59 其他流动负债 长期投资 长期股权投资 6-2-3 77,140,694.29 35,457,200.95 流动负债合计 113,863,512.57 32,850,472.81 长期债权投资 长期负债 长期投资合计 77,140,694.29 35,457,200.95 长期借款 固定资产 应付债券 固定资产原价 282,305,051.72 171,191,720.00 长期应付款 减 累计折旧 81,148,891.44 69,434,074.73 专项应付款 固定资产净值 201,156,160.28 101,757,645.27 其他长期付债 减 固定资产 3,501,709.58 7,940,526.98 长期负债合计 固定资产净额 197,654,450.70 93,817,118.29 递延税项 工程物质 递延税款贷项 在建工程 1,540,088.87 79,785,196.95 负债合计 113,863,512.57 32,850,472.81 固定资产清理 少数股东权益 固定资产合计 199,194,539.57 173,602,315.24 股东权益 无形资产及其他 股本 165,133,860.00 165,133,860.00 无形资产 4,650,236.61 3,763,748.32 减 已归还投资 长期待摊费用 388,883.76 1,080,695.36 股本净额 165,133,860.00 165,133,860.00 其他长期资产 资本公积 79,670,760.52 79,670,760.52 无形资产及其 5,039,120.37 4,844,443.68 盈余公积 78,019,949.52 72,941,387.79 其中 法定公益金 13,777,401.62 12,084,547.71 递延税项 未分配利润 30,456,794.34 22,320,010.34 递延税款借项 股东权益合计 353,281,364.38 340,066,018.65 资产总计 467,144,876.95 372,916,491.46 负债和股东 467,144,876.95 372,916,491.46 法定代表人 王胜利 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩 第26 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 母公司利润及利润分配表 (2001年度) 编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司 单位 元 项 目 附注 本年累计数 上年累计数 一 主营业务收入 6-1-26 670,628,305.80 696,565,377.56 减 主营业务成本 6-1-27 607,638,735.91 618,724,161.50 主营业务税金及附加 2,373,311.65 2,952,881.71 二 主营业务利润(亏损以 - 号添列) 60,616,258.24 74,888,334.35 加 其他业务利润(亏损以 - 号添列) 511,914.30 391,327.96 减 经营费用 4,755,848.18 4,932,234.96 管理费用 18,276,200.13 18,850,144.05 财务费用 6-1-28 -550,130.17 -1,468,837.44 三 营业利润(亏损以 -”号添列) 38,646,254.40 52,966,120.74 加 投资收益(损失以 -”号添列) 6-1-29 -1,935,236.54 683,202.94 补贴收入 营业外收入 375,205.91 1,245.20 减 营业外支出 737,641.13 4,824,711.91 四 利润总额 36,348,582.64 48,825,856.97 减 所得税 2,491,504.41 11,584,298.07 少数股东本期损益 五 净利润(净亏损以”-“号填列) 33,857,078.23 37,241,558.90 加 年初未分配利润 22,320,010.34 15,664,685.27 其他转入 六 可供分配的利润 56,177,088.57 52,906,244.17 减 提取法定盈余公积 3,385,707.82 3,724,155.89 提取法定公益金 1,692,853.91 1,862,077.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 51,098,526.84 47,320,010.34 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 25,000,000.00 应付普通股股利 20,641,732.50 转作资本(或股本)的普通股股利 八 未分配利润 30,456,794.34 22,320,010.34 法定代表人 王胜利 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩 第27 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 合并资产减值准备表 (2001年度) 编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一 坏账准备合计 1,985,227.28 488,420.57 64,997.74 2,408,650.11 其中 应收账款 1,297,439.36 488,420.57 1,785,859.93 其他应收款 687,787.92 64,997.74 622,790.18 二 短期投资跌价准备合计 - 259,123.00 259,123.00 其中 股票投资 259,123.00 259,123.00 债券投资 三 存货跌价准备合计 32,749.37 32,749.37 其中 库存商品 32,749.37 32,749.37 原材料 四 长期投资减值准备合计 7,179,349.13 307,642.88 7,167.19 7,479,824.82 其中 长期股权投资 7,179,349.13 307,642.88 7,167.19 7,479,824.82 长期债券投资 五 固定资产减值准备 7,940,526.98 456,744.73 4,895,562.13 3,501,709.58 其中 电子设备 80,611.85 80,611.85 机器设备 7,859,915.13 456,744.73 3,501,709.58 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 合 计 17,137,852.761,511,931.18 5,000,476.43 13,649,307.51 法定代表人 王胜利 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩 第28 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 母公司资产减值准备表 (2001年度) 编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一 坏账准备合计 1,955,331.72 220,799.84 62,591.31 2,113,540.25 其中 应收账款 1,269,950.23 220,799.84 1,490,750.07 其他应收款 685,381.49 62,591.31 622,790.18 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 32,749.37 32,749.37 其中 库存商品 32,749.37 32,749.37 原材料 四 长期投资减值准备合计 7,179,349.13 307,642.88 7,167.19 7,479,824.82 其中 长期股权投资 7,179,349.13 307,642.88 7,167.19 7,479,824.82 长期债券投资 五 固定资产减值准备 7,940,526.98 456,744.73 4,895,562.13 3,501,709.58 其中 电子设备 80,611.85 80,611.85 机器设备 7,859,915.13 456,744.73 4,814,950.28 3,501,709.58 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 合 计 17,107,957.20 985,187.45 4,998,070.00 13,095,074.65 法定代表人 王胜利 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩 2 会计报表附注 第29 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 附注1 公司概况 岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称本公司)是1989年1月31日经岳阳市体改 办批准由长岭炼油化工总厂劳动服务公司独家发起设立的股份有限公司 1989年3 月经中国人民银行湖南省分行湘银字(1989)第55号文批准公开发行首期股票850万 元 1990年9月经岳阳市体改委岳体改字(1990)第18号文批复 向原股东按1 1平 价配售新股1500万元 实际配售到位金额800万元 1992年12月 经湖南省体改委 湘体改字(1992)178号文批准 向社会法人按1 1平价增资扩股2,000万元 1993 年12月经岳阳市国有资产管理局岳市国资(1993)第37号文批准 以公积金1550万元 转增股本 1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]357号文批准 本公 司社会公众股1,447.31万股于1997年6月25日在深圳证券交易所上市流通 1997年8月26日经公司第9次股东大会决议 经湖南省证监会[1997]117号文批 准 1997年中期实施每10股送10股红股 公司股本总额增至10400万元 1999年4月28日经公司股东大会决议,公司于1999年5月每10股派送5股红股 至 此公司股本总额为15,600万元 其中 法人股11,258.07万元 社会公众股4,341.93 万元 经公司第12次股东大会决议,湖南省证监会湘证监字(1999)14号文同意 中国 证券监督管理委员会证监公司字(1999)57号文核准,1999年公司实施配股 公司股 本现为165,133,860元 其中 法人股113,030,700元 社会公众股52,103,160元 本公司所处行业为石油化工行业 营业执照注册号 4300001000946 注册资 本人民币165,133,860元 经营范围 开发 生产 销售石油化工产品(不含成品油) 塑料及其制品 销售政策允许的其他石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本 企业许可证) 经营本企业 中华人民共和国进出口企业经营资格证书 核定范围 内的进出口业务 附注2 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 2001年1月1日起执行 企 业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 本公司采用公历年制 公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度 3 记账本位币 第30 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 本公司以人民币作为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制作为记账基础 以历史成本作为计价原则 5 外币业务核算方法 发生外币业务时按当日市场汇率折合人民币记账 按期末汇率折合人民币与原 账面人民币金额之差作为汇兑损益账分别下列情况处理 筹建期间发生的汇兑损益 计入长期待摊费用 与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益 按照借款费用资本化的原则进 行处理 计入相关资产价值 除上述情况外 汇兑损益均计入财务费用 因银行结售 购入外汇或不同外币兑换而产生的银行买入 卖出价与折合汇率 之间的差额 按上述原则 分别计入长期待摊费用 在建固定资产成本或财务费用 6 合并会计报表的编制方法 本公司按照财政部 合并会计报表暂行规定 及其补充规定 将本公司拥有过 半数以上(不含半数)权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他企业 纳 入合并会计报表范围 7 现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短(从购买日起三个月内到期) 流动性强 易于转 换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 8 短期投资核算方法 短期投资在取得时按照取得时的投资成本入账 短期投资取得时的投资成本按 以下方法确定 以现金购入的短期投资 按实际支付的全部价款 包括税金 手续费等相关 费用 但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但 尚未领取的债券利息; 投资者投入的短期投资 按投资各方确认的价值 作为短期投资成本; 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资 或以应收债权换入 的短期投资 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 减去接受的短期投资 中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债劵利息作为 短期投资成本 若涉及补价 收到补价的 按应收债权的账面价值减去补价 加上 应支付的相关税费 作为短期投资成本 支付补价的 按应收债权的账面价值加上 第31 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 支付的补价和应支付的税费 作为短期投资成本; 以非货币性交易换入的短期投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费 作为短期投资成本 若涉及补价 按以下方法确定受让的短期投资成本 收 到补价的 按换出资产的账面价值加上应确定的收益和应支付的相关税费减去补价 后的余額 作为短期投资成本 支付补价的 按换出资产的账面价值加上应支付的 相关税费和补价 作为短期投资成本 短期投资收益确认方法 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息 除取 得时已记入应收项目外 以实际收到时作投资成本的收回 待处置短期投资时 按 收到的处置收入与短期投资账面价值的差额 确认为当期投资损益 短期投资的计价方法 短期投资期末按成本与市价孰低法计价 短期投资跌价准备的计提方法 按投资总体计算并确定所计提的跌价准备 当某项投资占短期投资总额10%及以上的 按单项计提跌价准备 9 坏账核算方法 本公司坏账采用备抵法核算 根据债务单位的财务状况 现金流量等情况对 应收款项按账龄分析法计提坏账准备并记入损益类账项 提取比例为 逾期1年(含 1年 以下类推)以内的 按其余额的5%计提 逾期1-2年的 按其余额的10%计提 逾期2-3年的 按其余额的30%计提 逾期3-4年的 按其余额的50%计提 逾期4-5 年的 按其余额的80%计提 逾期5年以上的 按其余额的100%计提 (2)坏账确认原则 因债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产仍不足全部清偿时 因债务人 逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回时 确认坏账损失发生 10 存货核算方法 存货包括库存商品 库存原材料 包装物 低值易耗品等; (2)存货实行永续盘存制 购入时按实际成本入账 耗用或销售时按加权平均 法计算结转成本; (3)低值易耗品 在领用时一次摊销; (4)本公司计提存货跌价准备 根据存货成本与可变现净值孰低原则 按存货 成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备 计入当期损益 11 长期投资核算方法 长期股权投资 本公司的长期股权投资以实际支付的价款或确定的价值记账 本公司对其他单 第32 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下 或对其他单位投资虽占该单位有表 决权资本总额20%或20%以上 但不具有重大影响时 采用成本法核算 对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上 或虽投资不足20% 但有重大影 响时 采用权益法核算 长期债权投资 本公司购入的长期债券按实际支付的价款扣除税金和手续费等各项附加费用 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入账 各项附 加费用计入当期财务费用 债券投资的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊 销 长期债权投资收益按权责发生制原则确认 本公司计提长期投资减值准备 按长期投资预计可收回金额低于其账面价值 的差额计提长期投资减值准备 计入当期损益 12 固定资产计价和折旧方法 使用年限在一年以上的房屋 建筑物和机器 设备 运输工具 以及单位价 值在2000元以上 使用年限在两年以上的非生产经营用设备和器具 工具 作为固 定资产核算 固定资产按历史成本计价 采用直线法分类计提折旧 各类固定资产折旧率 如下 固定资产类别 估计经济使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20年 4% 4.8% 机器设备 10年 4% 9.6% 运输设备 5年 4% 19.2% 电子仪器设备 5年 4% 19.2% 13 固定资产减值准备 本公司计提固定资产减值准备 按固定资产预计可收回金额低于其账面价值的 差额计提固定资产减值准备 计入当期损益 当存在下列情况之一时 全额计提固 定资产减值准备 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产 第33 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 14 在建工程核算方法 在建工程是指正在建设 安装中的厂房与设备及其他固定资产 按成本值入账 包括建筑 安装直接成本 以及建设期间相关的借款利息以及汇兑损益 在建工程 在已达到预定可使用状态时 对尚未办理竣工决算的 自达到预定可使用状态之日 起 根据工程预算 造价或工程实际成本等 按估计的价值转入固定资产核算 待 办理了竣工决算手续后再作调整 15 在建工程减值准备 本公司计提减值准备 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 则计提减值 准备 计入当期损益 在存在下列一项或若干项情况下提取在建工程减值准备 长 期停建 并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 其他足 以证明在建工程已经发生减值的情形 16 无形资产计价和摊销方法 无形资产的计价 土地使用权 本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权按照实际支付的价款 作为实际成本,在尚未开发或建造自用项目前 作为无形资产核算 待该项土地开 发时再将其账面价值转入相关在建工程成本; 专利技术等其他无形资产 购入或按法律程序申请取得的按实际支付的价款 入账 投资转入的 按投资各方确认的价值作为实际成本 无形资产的摊销方法 在预计使用年限 合同规定的受益年限 法律规定的有效年限三者之中的较短 年限内 自取得当月起采用直线法平均摊销 17 无形资产减值准备 按无形资产的可收回金额低于账面价值部分计提无形资产减值准备 如无形资产 发生减值的迹象全部或部分消失时 将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回 18 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用是本公司已经支出 但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费 用 按费用的受益期限分期平均摊销 所有筹建期间发生的费用(购建固定资产除外) 先在长期待摊费用中归集 第34 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 待公司开始生产经营起一次性计入开始生产经营当月的损益 19 借款费用的会计处理方法 借款费用是指专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用(包括手续 费等) 以及因外币借款而发生的汇兑差额 除为购建固定资产的专门借款所发生 的借款费用外 其他借款费用均于发生当期确认为财务费用 为购建固定资产的专 门借款所发生的借款费用 在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化 计入资产的原始价值 在购建固定资产达到预定可使用状态之后 计入当期损益 20 收入确认原则 本公司在已将产品 商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方 不再对 该产品 商品实施继续管理权和实际控制权 与交易相关的经济利益能够流入公司 并且与销售该产品 商品相关的收入 成本能够可靠地计量时 确认收入的实现 21 所得税的会计处理方法 本公司的所得税会计处理方法采用应付税款法核算 附注3 税项 流转税及其他地方税 按照国家现行有关税法规定并由税务部门核定计缴 主要税种及税率如下 税 种 税 率 计 税 依 据 A 增值税 17% 应税销售额 13% 应税销售额(民用液化气) B 营业税 5% 服务业收入 C 城建税 7% 增值税 营业税 消费税应征额 D 教育费附加 3% 增值税 营业税 消费税应征额 所得税 根据财政部财税[2000]99号文件通知精神,本公司及所属分公司企业所得税继 续执行先按33%的法定税率缴纳 再由财政返还18%给公司的优惠政策 该优惠政策 执行至2001年12月31日止 附注4 控股子公司 第35 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 本公司设有如下控股子公司 子公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主营业务 岳阳圣吉力高科技涂料有限公 岳阳市经 200万元 化工涂料生产及产品自销 自产防火涂 司 济技术开 人民币 55% 料施工 发区 重庆康卫生物科技有限公司 重庆九龙 2000万元 新药研究 开发及技术服务(国家有专 60% 坡区 人民币 项管理规定的按规定办理) 开发销售计算软件;销售电子信息系统 800万元 集成产品 计算机配件 电子产品 办 湖南新邦软件开发有限公司 长沙市 65% 人民币 公用品 化工产品(不含危险品) 建筑 材料 提供计算机维修服务 研究开发生物工程技术 新材料 研究 开发生产销售环保产品(国家有规定的 1080万元 湖南海创科技有限责任公司 长沙市 97% 除外) 销售化工产品(不含危险品) 人民币 房地产投资 提供信息咨询(不含中介) 服务 投资新办实业(具体项目另行申报) 经 1000万元 深圳市兴长投资有限公司 深圳市 90% 济信息咨询 国内商业 物资供应(不 人民币 含专营专卖 专控商品) 岳阳市经 1237.5万 以生物技术为基础的产品(含生物水产 岳阳紫宇生物技术有限公司 75% 济开发区 元人民币 饲料)开发 生产及产品自销 化工产品(不含化学危险品及监控化学 湖南汇博化工科技有限公司 岳阳市 600万元 51% 品)的研究 生产 销售 附注5 会计政策 会计估计的变更 本公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 2001年1月1日起执行 企业会计制度 及其补充规定 根据财政部财会(2000)25号通知 2001年1月1日起公司执行 企业会计制度 及其补充规定 会计政策 会计估计变更及其影响说明如下 1 固定资产减值准备 本公司原不计提固定资产减值准备 2001年1月1日起改按单项固定资产可收回 金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 本公司下属兴达食品添加剂分公 司的机器设备因技术进步等原因,已不可使用,本部甲醇厂因设备老化 塑料制品分 公司因机器设备陈旧等原因 出现固定资产可收回金额低于账面价值的情况 本公 司本期计提了固定资产减值准备 并进行追溯调整 调整了会计报表相关项目 2. 在建工程减值准备 本公司原不计提在建工程减值准备 2001年1月1日起改按单项在建工程计提在 第36 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 建工程减值准备 公司在建工程没有发生减值 故未计提在建工程减值准备 3. 无形资产减值准备 本公司原不计提无形资产减值准备 2001年1月1日起改按单项无形资产计提无 形资产减值准备 公司无形资产没有发生减值 故未计提无形资产减值准备 4 长期待摊费用 开办费 原按五年期限平均摊销 现采取一次性列入公 司开始经营当月摊销 上述会计政策的变更 除 长期待摊费用 开办费 的政策变更采用未来适用 法处理外 其余变更事项公司已根据有关规定对计提减值部分 按追溯调整法调整 期初留存收益及相关项目的期初数 因计提固定资产减值准备致使会计政策变更的累计影响数为7,940,526.98 元 由于会计政策变更 调减了1998年度的净利润为2,238,878.82元, 调减了1999 年度的净利润2,238,878.82元 调减了2000年度的净利润3,462,769.34元;调减了 2001年年初留存收益7,940,526.98元,其中未分配利润调减了6,749,447.93元,盈 余公积金调减了1,191,079.05元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调 减了3,806,093.99元 根据变更后的会计政策 计提固定资产减值准备减少了公司2001年度的税前 利润合计为456,744.73元,开办费摊销方法变更减少727,943.72元 附注6 会计报表附注 (金额单位 元) (一)合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 337,980.27 43,332.36 银行存款 92,998,309.17 97,026,522.32 其它货币资金 1,553,978.70 296,003.08 合 计 94,890,268.14 97,365,857.76 2 短期投资 项 目 金 额 跌 价 准 备 净 值 股票投资 2,786,303.00 259,123.00 2,527,180.00 第37 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 3 应收票据 银行存兑汇票 650,000.00 4 应收股利 岳阳兴辰建材有限公司 527,320.12 岳阳汇创信息技术公司 91,200.00 合 计 618,520.12 5 应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1,007,676.3 1年以内 28,183,605.34 95.05 1,409,180.27 20,153,526.42 91.09 3 337,094.92 1.14 33,709.49 1,510,236.99 6.82 151,023.70 1 2年 1,107,465.38 3.74 332,239.62 462,464.44 2.09 138,739.33 2 3年 21,461.09 0.07 10,730.55 3年以上 29,649,626.73 100.00 1,785,859.93 22,126,227.85 100.00 1,297,439.36 合 计 *本项目中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款 详见附注7 *欠款前五名的单位合计欠款19,206,205.28占应收账款总额的64.78% 6 其它应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1年以内 3,937,284.68 48.04 196,864.23 8,965,593.89 92.88 448,279.69 1 2年 4,259,259.46 51.96 425,925.95 199,615.57 2.08 19,961.57 2 3年 302,000.00 3.12 90,600.00 3 4年 64,613.32 0.67 32,306.66 4 5年 120,800.00 1.25 96,640.00 合 计 8,196,544.14 100.00 622,790.18 9,652,622.88 100 687,787.92 *本项目中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款 *欠款单位前五名合计欠款2,017,500.00占总额的24.61% 第38 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 7 预付账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 1年以内 47,149,392.30 854,722.30 1--2年 6,309.40 2--3年 6,309.40 合 计 47,155,701.70 861,031.70 *本项目中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款 详见附注7 *其中子公司湖南海创科技有限责任公司预付长沙潮福房地产开发有限公司土地使用权转 让款32,400,000.00元 8 存货及存货跌价准备 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 产成品 16,787,601.48 11,906,419.33 32,749.37 原材料 2,338,028.62 1,501,072.91 低值易耗品 94,550.79 14,334.49 在产品 357,430.72 57,141.68 包装物 39,106.57 39,574.10 委托加工材料 1,245.00 合 计 19,617,963.18 13,518,542.51 32,749.37 *本期库存存货的增加系下属子公司增加存货所致 *存货未发生减值 故未提减值准备 9 待摊费用 类 别 期 末 数 期 初 数 结存原因 汽车保险费 12,856.98 5,033.42 2002年保险费 广告费 11,200.00 2002年广告费 房租 58,024.01 2002年房租 合计 82,080.99 5,033.42 10 长期股权投资 第39 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 (1)项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 A长期股权投资 29,553,628.48 10,454,138.24 580,648.73 39,427,117.99 其中 股权权益差额 884,860.39 44,243.02 840,617.37 B减值准备 7,179,349.13 307,642.88 7,167.19 479,824.82 (2)长期股权投资明细 被投资单位名称 投资金额 比例 减值准备 股权投资差额 湖南建长石化股份有限公司 3,000,000.00 10.00% 深圳深长实业股份有限公司 5,104,000.00 3.06% 岳阳市商业银行 9,800,000.00 9.78% 7,172,181.94 岳阳兴辰建材有限公司 9,192,684.98 25.71% 岳阳汇创信息技术公司 600,000.00 12.05% 长岭炼化岳阳机械制造有限公司1,000,000.00 10.41% 307,642.88 岳阳机电技术有限公司 3,527,232.34 26.50% 长岭炼化岳阳工程设计有限公司1,761,686.72 25.37% 长沙四方加油城有限公司 4,112,092.78 49.00% 840,617.37 岳阳金卾加油站 1,329,421.17 33.33% 合计 39,427,117.99 7,479,824.82 840,617.37 11 固定资产及累计折旧 资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 固定资产原价 房屋及建筑物 27,814,288.07 15,586,835.04 43,401,123.11 机器设 116,135,807.35 109,017,526.59 5,886,683.24 219,266,650.70 电子设 22,590,969.48 2,744,503.13 25,335,472.61 运输工 5,173,518.30 5,222,832.40 452,986.00 9,943,364.70 其他 146,520.00 146,520.00 小 计 171,714,583.20 132,718,217.16 6,339,669.24 298,093,131.12 累计折旧 房屋及建筑物 7,175,761.37 2,295,260.92 9,471,022.29 机器设 45,342,553.57 8,879,715.39 3,655,515.93 50,566,753.03 电子设 14,151,665.69 3,998,645.47 18,150,311.16 运输工 2,772,123.72 1,419,568.57 431,399.42 3,760,292.87 其他 8,981.73 8,981.73 小 计 69,442,104.35 16,602,172.08 4,086,915.35 81,957,361.08 第40 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 净 值 102,272,478.85 116,116,045.08 2,252,753.89 216,135,770.04 12 在建工程 其他 预算 资金 完工 项 目 期初余额 本期增加 转入固定资产 期末余额 转出 数 来源 程度 6万吨 募股 100% 52,348,690.53 10,933,597.89 63,282,288.42 0 硫酸装置 资金 高纯氢 募股 100 25,879,808.82 6,652,692.86 32,532,501.68 0 装置 资金 % 聚丙烯扩 自筹 100 1,556,697.60 8,853,722.41 10,410,420.01 0 建工程 资金 % 气分设备 1,540,088.8 自筹 1,540,088.87 95% 更新 7 资金 全自动生 1,144,145.7 . 自筹 1,144,145.73 6% 发分析仪 3 资金 合 计 2,684,234.6 79,785,196.95 29,124,247.76 106,225,210.11 0 *在建工程未发生减值 故未提减值准备 本期无利息资本化 13 无形资产 剩余摊 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 销年限 长康加油站商誉 500,000.00 500,000.00 29,166.69 470,833.31 9年6个月 海长加油站土地使用权 672,000.00 672,000.00 8,340.43 663,659.57 46年6个月 油品供销中心土地使 用权 99,952.00 39,981.04 9,995.16 29,985.88 3年 兴达土地使用权 1,910,382.00 1,773,767.28 38,009.43 1,735,757.85 45年 本部土地使用权 2,000,000.00 1,950,000.00 200,000.00 1,750,000.00 8年9个月 圣吉力公司专有技术 200,000.00 196,666.66 20,000.00 176,666.66 8年10个月 重庆康卫专有技术 10,000,000.00 10,000,000.00 1000000.00 9,000,000.00 9年 紫宇专有技术 4,950,000.00 4,950,000.00 165,000.00 4,785,000.00 14年6个月 汇博专有技术 1,800,000.00 1,800,000.00 60,000.00 1,740,000.00 9年8个月 海创专有技术 3,500,000.00 3,500,000.00 466,665.95 3,033,334.05 3年3个月 海创土地使用权 64,936,525.00 64,936,525.00 64,936,525.00 40年 第41 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 合 计 90,568,859.00 13,960,414.98 76,358,525.00 1997177.66 88,321,762.32 *无形资产未发生减值 故未提减值准备 14 长期待摊费用 种 类 期 初 数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 617,249.33 3,076,577.99 404,576.66 3,289,250.66 上市费 463,446.03 463,446.03 圣吉力开办费 477,459.27 477,459.27 中试基地建设费 816,997.70 816,997.70 合 计 1,558,154.63 3,893,575.69 1,345,481.96 4,106,248.36 15 短期借款 借款单位 金额 利率 期限 性质 中国银行长岭支行 60,000,000.00 5.58% 一年 信用贷款 交通银行岳阳支行 2,000,000.00 5.58% 九个月 保证贷款 *交行贷款系本公司为子公司 湖南汇博化工科技有限公司担保贷款 16 应付账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 1年以内 5,686,288.57 11,510,355.11 1 2年 8,909.40 合 计 5,695,197.97 11,510,355.11 *本项目无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项 17 预收账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 1年以内 2,639,058.77 482,225.18 1--2年 153,487.61 108,072.52 2-3年 69,784.52 合 计 2,862,330.90 590,297.70 18 应交税金 第42 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 项 目 税率(%) 期 末 数 增值税 17 13 3,246,106.34 营业税 5 44,080.74 城建税 7 427,891.42 房产税 1.2 140,450.33 土地使用税 52,221.36 企业所得税 18 -5,103,197.63 合 计 -1,192,447.44 19 其他应交款 项 目 计缴标准 期 末 数 教育费附加 3% 182,183.03 防洪基金 14,664.85 合 计 196,847.88 20 其他应付款 账 龄 期 末 数 期 初 数 1年以内 58,796,449.36 7,025,490.07 1--2年 186,422.65 合 计 58,982,872.01 7,025,490.07 *本项目有欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项 详见附注7 21 预提费用 项目 期末数 计提原因 利息 3,510.00 2001年利息 房租 5,366.40 2001年房租 水电费 27,870.23 2001年水电费 合计 36,746.63 22 股本 第43 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 上市公司股份变动情况表 本次变动增减(+ -) 配股 送股 公积金 其它 小计 期初数 期末数 转增 一 尚未流通股份 1 发起人股份 64,160,700 64,160,700 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 64,160,700 64,160,700 外资法人持有股份 其它 2 募集法人股 48,870,000 48,870,000 3 内部职工股 4 优先股或其它 尚未流通股份合计 113,030,700 113,030,700 二 已流通股份 1 境内上市的人民币普通股 52,103,160 52,103,160 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其它 已流通股份合计 52,103,160 52,103,160 三 股份总数 165,133,860 165,133,860 23 资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 79,556,508.91 79,556,508.91 接收捐赠实物资产 住房公积金转入 资产评估增值 股权投资准备 其他资本公积转入 114,251.61 114,251.61 合 计 79,670,760.52 79,670,760.52 24 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 35,856,840.08 3,412,115.54 39,268,955.62 公益金 12,084,547.71 1,706,057.78 13,790,605.49 第44 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 任意盈余公积 25,000,000.00 25,000,000.00 合 计 72,941,387.79 5,118,173.32 78,059,561.11 *盈余公积期初数比去年审定数减少1,625,706.33元 原因如下 追溯调整法追溯计提固定资产减值准备7,940,526.98元,相应减少了法定盈余公积 794,052.69元,法定公益金397,026.36元 税务局稽查查补所得税等纳税调整2,897,515.17元,相应减少了法定盈余公积 289,751.52元,法定公益金144,875.76元 25 未分配利润 项目 期末数 净利润 33,857,078.23 加 年初未分配利润 31,532,346.16 调整年初未分配利润 -9,212,335.82 减 提取法定盈余公积 3,412,115.54 提取法定公益金 1,706,057.78 提取储备基金 提取企业发展基金 应付普通股股利 20,641,732.50 未分配利润 30,117,182.75 *未分配利润期初数比去年审定数减少9,212,335.82元 原因如下 (1)计提固定资产减值准备7,940,526.98 相应调减期初未分配利润6,749,447.93元 (2)查补所得税2,897,515.17元,相应调减期初未分配利润2,462,887.89元 26 主营业务收入 项目 2001年度 化工产品 646,768,347.67 油品 2,5940,317.27 软件 15,147,806.11 其他 3,576,874.28 合计 691,433,345.33 第45 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 27 主营业务成本 项目 2001年度 化工产品 585,479,875.99 油品 22,919,454.01 软件 13,883,435.47 其他 1,288,418.20 合计 623,571,183.67 28 财务费用 类 别 2001年度 2000年度 利息支出 1,297,579.73 137,727.50 减 利息收入 1,157,020.27 1,638,372.33 汇兑损失 减 汇兑收益 其他 42,282.63 30,378.67 合 计 182,842.09 -1,470,266.16 29 投资收益3,387,364.75元 投资收益由以下几部分组成 *湖南建长石化股份有限公司分配本公司红利800,000.00元 *深圳深长实业股份有限公司分配本公司红利580,000.00元 *岳阳市商业银行2001年盈利,本公司冲回原计提的长期投资减值准备7167.19元 *资产委托管理收益450,000元 *对岳阳机电技术有限公司按权益法核算 投资收益527,232.34元 *对岳阳兴辰建材有限公司按权益法核算 投资收益620,376.62元 *对长岭炼化岳阳工程设计有限公司按权益法核算 投资收益211,686.72元 *对长沙四方城加油站按权益法核算,投资收益6,335.80元 同时摊销股权投 资差额44,243.02元 *对岳阳金鹗石化发展有限公司按权益法核算 投资收益29,421.17元 *岳阳汇创信息技术公司宣告分配红利 投资收益91,200元 *对岳阳机械制造公司计提长期投资减值准备 投资收益-307,642.88元 第46 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 *深圳市兴长投资有限公司股票投资收益415,830.81元 本公司按权益法核算未合并会计报表的联营公司 其年报审计已由其控股股 东指定会计师事务所审计 (二)母公司会计报表主要项目注释 1 应收账款 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 22,320,248.08 93.99 1,116,012.41 19,603,743.92 90.85 980,187.20 1 2年 267,083.92 1.12 26,708.39 1,510,236.99 7.01 151,023.70 2 3年 1,160,097.58 4.89 348,029.27 462,464.44 2.14 138,739.33 合 计 23,747,429.58 100 1,490,750.07 21,576,445.35 100 1,269,950.23 *本项目有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款 详见附注7 2 其它应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 67,283,856.71 99.09 561,530.18 8,917,465.24 92.85 445,873.26 1 2年 612,600.00 0.91 61,260.00 199,615.67 2.08 19,961.57 2 3年 302,000.00 3.14 90,600.00 3 4年 64,613.32 0.67 32,306.66 4 5年 120,800.00 1.26 96,640.00 合 计 67,896,456.71 100.00 622,790.18 9,604,494.23 100.00 685,381.49 *其中应收控股子公司未计提坏账准备 3 长期投资 (1)项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 长期股权投资 42,636,550.08 47,652,032.94 5,668,063.91 84,620,519.11 其中 股权投资差额 884,860.39 44,243.02 840,617.37 长期投资减值准备 7,179,349.13 307,642.88 7,167.1 7,479,824.82 第47 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 (2)股权投资明细 被投资单位名称 投资金额 比例 减值准备 股权投资差额 湖南建长石化股份有限公司 3,000,000.00 10.00% 深圳深长实业股份有限公司 5,104,000.00 3.06% 岳阳市商业银行 9,800,000.00 9.78% 7,172,181.94 岳阳兴辰建材有限公司 9,192,684.98 25.71% 岳阳汇创信息技术公司 600,000.00 12.05% 长岭炼化岳阳机械制造有限公司1,000,000.00 10.41% 307,642.88 岳阳机电技术有限公司 3,527,232.34 26.50% 长岭炼化岳阳工程设计有限公司1,761,686.72 25.37% 岳阳圣吉力高科技涂料有限公司1,168,643.80 55% 重庆康卫生物科技有限公司 10,232,520.13 60% 湖南新邦软件开发有限责任公司4,929,421.91 65% 湖南海创科技有限责任公司 8,722,885.38 97% 深圳兴长投资有限公司 9,103,511.83 90% 长沙四方加油城有限责任公司 4,112,092.78 49% 840,617.37 岳阳金鄂石化发展有限公司 1,329,421.17 33.33% 岳阳紫宇生物技术有限公司 8,384,961.02 75% 湖南汇博化工科技有限公司 2,651,457.05 51% 合 计 84,620,519.11 7,479,824.82 840,617.37 4 主营业务收入 成本 项 目 收入 成本 化工产品 644,687,988.53 584,719,281.90 油 品 25,940,317.27 22,919,454.01 合 计 670,628,305.80 607,638,735.91 5 投资收益 -1,935,236.54元 投资收益由以下几部分组成 (1)深圳深长实业股份有限公司分配本公司红利 580,000.00元 (2)岳阳市商业银行2001年盈利,冲回本公司计提的长期投资减值准备 7167.19元 (3)资产委托管理收益 450,000.00元 第48 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 (4)湖南建长石化股份有限公司分配本公司红利 800,000.00元 (5)岳阳汇创信息技术公司分配红利 投资收益 91,200.00元 (6)岳阳机械制造公司计提长期投资减值准备 投资收益 -307,642.88元 对子公司按权益法核算投资收益 其中 1)岳阳兴辰建材有限公司 620,376.62元 2)岳阳机电技术有限公司 527,232.34元 3)长岭炼化岳阳工程设计有限公司 211,686.72元 4)岳阳圣吉力公司 85,722.20元 5)重庆康卫科技有限公司 -1,767,479.87元 6)湖南新邦软件开发有限责任公司 -270,578.09元 7)长沙四方城加油城有限责任公司6,335.80元 同时摊销股权投资差额44,243.02 合计 -37,907.22元 8)岳阳金鹗石化发展有限公司加油站 29,421.17元 9)岳阳紫宇生物技术公司 -896,288.99元 10)湖南汇博化工科技公司 -40,8542.94元 11)湖南海创科技公司 -1,753,114.62元 12)深圳兴长投资公司 103,511.83元 附注 7 关联方关系及其交易 存在控制关系的关联方 与本企 法定 企 业 名 称 注册地 主营业务 经济性质 业关系 代表人 岳阳长炼兴长 炉用油 环烷酸 石油酸等 岳阳市 母公司 集体 赖奕森 企业集团公司 生产销售 中石化集团长岭炼 岳阳市 原油加工及成品油销售 母公司 国有独资公司 王胜利 化有限责任公司 岳阳圣吉力高科技 化工涂料 生产及销售 控股子 岳阳市 有限责任公司 邓和平 涂料有限公司 防火涂料施工 公司 重庆康卫生物科技 新药研究 开发与技术 控股子 重庆市 有限责任公司 邓和平 有限公司 服务 公司 开发 销售计算机软件;销 湖南新邦软件开发 控股子 长沙市 售电子信息系统集成产品, 有限责任公司 张苏克 有限责任公司 公司 计算机配件 第49 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 研究 开发生物工程技术,新材料;研 湖南海创科技有 控股 长沙市 究.开发 生产.销售环保产品(国家 有限责任公司 邓和平 限责任公司 子公司 有专项规定的除外);销售化工产品 深圳兴长投资有 深圳市 投资新办实业,经济信息咨询,国内 控股 有限责任公司 彭东升 限公司 商业.物资供销 子公司 岳阳紫宇生物技 邓和平 以生物技术为基础的产品(含生物水 控股 术有限公司 岳阳市 有限责任公司 产饲料)开发 `生产及产品自销 子公司 黄中伟 湖南汇博化工科 化工产品(不含化学危险品及监控化 控股 岳阳市 有限责任公司 技有限公司 学品)的研究 生产 销售 子公司 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位 万元) 企 业 名 称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 岳阳长炼兴长企业集团公司 4,900 3,100 8,000 中国石化集团长岭炼化有限责任公司 120,000 120,000 岳阳圣吉力高科技涂料有限公司 200 200 重庆康卫生物科技有限公司 2,000 2,000 湖南新邦软件开发有限责任公司 800 800 湖南海创科技有限公司 1,080 1,080 深圳兴长投资有限公司 1,000 1,000 岳阳紫宇生物技术有限公司 1,237.5 1,237.5 湖南汇博化工科技有限公司 600 600 制关系的关联方所持股份及其变化(单位 元) 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 股数 % 股数 % 股数 % 股数 % 岳阳长炼兴长 64,160,700 38.85 64,160,700 38.85 企业集团公司 中国石化集团长 45,450,000 27.52 45,450,000 27.52 岭炼化有限公司 岳阳圣吉力高科 1,100,000 55 1,100,000 55 技涂料有限公司 重庆康卫生物科 12,000,000 60 12,000,000 60 技有限公司 湖南新邦软件开 5,200,000 65 5,200,000 65 发有限责任公司 湖南海创科技 10,476,000 97 10,476,000 97 有限公司 深圳兴长投资 9,000,000 90 9,000,000 90 有限公司 第50 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 岳阳紫宇生物 9,281,250 75 9,281,250 75 技术有限公司 湖南汇博化工 3,060,000 51 3,060,000 51 科技有限公司 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 岳阳兴辰建材有限公司 参股单位 长岭炼化工程设计有限公司 参股单位 岳阳机电技术有限公司 参股单位 长沙四方加油城 参股单位 长沙金鄂石化发展有限公司 参股单位 关联方交易事项 (1)定价政策 关联交易事项的定价原则均为市场价格 (2)采购货物等 本公司2000年度及2001年度向关联方采购货物有关明细如下 2001年度 2000年度 金额 占购货% 金额 占购货% 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 1) 甲醇原料气 5,988,032.90 1.05 2) 液态烃 237,923,115.04 41.89 合计 243,911,147.94 42.94 本公司2000年度及2001年度向关联方采购动力等有关明细如下 2001年度 2000年度 金额 占购货% 金额 占购货% 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 1)水 1,376,600.20 0.24 2)电 2,844,302.40 0.50 3)蒸汽 4,088,175.00 0.72 4)压缩风 941,060.50 0.17 合计 9,250,138.10 1.63 (3)销售货物 本公司2000年度及2001年度向关联方 岳阳长炼兴长企业集团公司销售货物 第51 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 的有关明细如下 2001年度 2000年度 项 目 金额 占销货% 金额 占销货% 液化气 7,273,447.29 1.08 合 计 7,273,447.29 1.08 (4)关联方应收应付款项余额 占全部应收(付)款 期末余额 余额的比重(%) 项 目 2001年 2000年 2001年 2000年 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 应收账款 岳阳长炼兴长企业集团公司 3,119,683.49 10.52 其他应收款 岳阳兴辰建材集团公司 5,400,000.00 55.94 其他应付款 中国石化集团长岭炼油化工 6,047,910.92 10.25 有限责任公司 岳阳长炼兴长企业集团公司 191,121.52 0.32 附注 8 或有事项 本公司本期不存在需要披露的或有事项 附注 9 承诺事项 本公司不存在需要披露的承诺事项 附注10 期后事项 2002年3月20日 本公司第九届董事会第十二次会议决议 2001年利润分配预 案为 以2001年末股本总额165,133,860股为基数 每10股派发现金红利1.25元(含 税) 该预案尚需股东大会批准 本公司根据 企业会计准则 资产负债表日后事项 的要求 对该预案每10 股派发现金红利1.25元(含税)共计20,641,732.50元的事项进行调整 调整了资产 负债表中的 应付股利 未分配利润 和利润及利润分配表中的 已分配普通 股股利 未分配利润 等四个项目 本公司所披露的会计报表为调整后的会计 报表 第52 页 共53页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇一年年度报告 十二 备查文件目录 1 载有法定代表人王胜利先生 总经理邓和平先生 财务总监刘庆瑞先生 会计机构负责人谢以浩先生亲笔签名并盖章的财务报表 2 载有湖南开元有限责任会计师事务所盖章 注册会计师李双桂 王卫华亲 笔签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内公司在 证券时报 公告的所有文件的正本及公告的原稿 4 载有法定代表人王胜利先生 总经理邓和平先生亲笔签名并盖章的年度报 告正文 公司在证券部备置上述文件的原件 当中国证监会 深圳证券交易所要求提供 时 或股东依据法规或公司章程要求查阅时 公司将及时提供 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 董 事 长(签字) 王胜利 董事总经理(签字) 邓和平 二〇〇二年三月二十二日 第53 页 共53页