长航凤凰(000520)中国凤凰2005年年度报告摘要

中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000520 证券简称：中国凤凰 公告编号：2006-03 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 邬昆华 因故 方 鹰 严新平 在国外 方怀瑾 1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长张敬武、主管会计工作负责人吴冰及财务部主任陈小青声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 1 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 中国凤凰 股票代码 000520 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省武汉市青山区长青路 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省武汉市青山区长青路 注册地址的邮政编码：430082 邮政编码 办公地址的邮政编码：430082 公司国际互联网网址 - 电子信箱 fengh001@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊克金、宫薇薇 联系地址 湖北省武汉市青山区长青路 电话 027-86516722 传真 027-86515968 电子信箱 fengh001@public.wh.hb.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：(人民币)元 2005年 2004年 本年比上年增减(％) 2003年 主营业务收入 2,218,002,136.02 1,786,131,954.66 24.18% 1,133,280,082.66 利润总额 40,754,898.72 105,380,525.01 -61.33% 85,852,883.49 净利润 21,424,066.09 69,986,864.45 -69.39% 54,602,463.01 扣除非经常性损益 25,451,487.56 72,502,686.91 -64.90% 60,103,722.72 的净利润 经营活动产生的 18,946,524.58 122,192,997.15 -84.49% 78,611,347.91 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(％) 2003年末 总资产 1,382,044,309.28 1,468,210,472.06 -5.87% 1,402,300,115.53 股东权益(不含 1,316,653,939.28 1,326,379,998.91 -0.73% 1,308,310,010.66 少数股东权益) 3.2 主要财务指标 单位：(人民币)元 2 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减(％) 2003年 每股收益 0.0413 0.1348 -69.36% 0.1052 每股收益(注) 0.0413 - - - 净资产收益率 1.63% 5.28% -3.65% 4.17% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.93% 5.47% -3.54% 4.59% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.0365 0.2354 -84.49% 0.1514 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 (％) 每股净资产 2.54 2.55 -0.39% 2.52 调整后的每股净资产 2.54 2.55 -0.39% 2.52 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：(人民币)元 非经常性损益项目 金额 固定资产报废净损失 2,948,767.10 短期投资收益 -14,009.70 长期投资处置收益 -1,420,430.82 坏账准备转回 -40,769.53 其他营业外收入 2,558,203.74 其他营业外支出 -4,339.32 合计 4,027,421.47 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 224,000,752 43.15% 0 0 224,000,752 43.15% 1、发起人股份 222,578,968 42.87% 0 0 222,578,968 42.87% 其中： 211,423,651 40.72% 0 0 211,423,651 40.72% 国家持有股份 境内法人持有股份 11,155,317 2.15% 0 0 11,155,317 2.15% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 1,421,784 0.27% 0 0 1,421,784 0.27% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 295,168,010 56.85% 0 0 295,168,010 56.85% 1、人民币普通股 295,064,461 56.83% -39,042 -39,042 295,025,419 56.83% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 103,549 0.02% 39,042 39,042 142,591 0.03% 三、股份总数 519,168,762 100.00% 0 0 519,168,762 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 101,295 前10名股东持股情况 持有非 质押或冻结 股东名称 股东性质持股比例 持股总数 流通股数量 的股份数量 中国石油化工股份有限公司 国有股东 40.72%211,423,651211,423,651 中国人民保险公司武汉市青山区支公司 国有股东 1.07% 5,577,658 5,577,658 武汉石化实业公司 其他 1.07% 5,577,658 5,577,658 刘明生 其他 0.39% 2,022,300 天泽控股有限公司 其他 0.27% 1,421,784 1,421,784 上海申能资产管理有限公司 其他 0.19% 1,000,008 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金其他 0.19% 974,020 贺兵 其他 0.16% 837,400 徐炎珍 其他 0.14% 717,127 梁葵珍 其他 0.13% 688,000 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘明生 2,022,300人民币普通股 上海申能资产管理有限公司 1,000,008人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 974,020人民币普通股 贺兵 837,400人民币普通股 徐炎珍 717,127人民币普通股 梁葵珍 688,000人民币普通股 李新丽 684,178人民币普通股 刘素英 610,000人民币普通股 刘敏基 610,000人民币普通股 朱兆有 595,904人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 不详 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东 中国石化是中国凤凰的控股股东。中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司， 亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。注册资本：867 亿元。中国石化及其附属公司的主要业 务包括： 石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易； 石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销。 石化产品的生产、分销和贸易公司是： 中国及亚洲最大的石油和石化公司之一； 中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一； 中国第二大石油和天然气生产商。 中国石化的竞争实力主要体现为： 在中国成品油生产和销售中的主导地位； 中国最大的石化产品生产商； 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位； 拥有完善、高效、低成本的营销网络； 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力。 品牌著名，信誉优良 中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术和人力资源，促进资 源有效利用，致力于提升整体竞争能力和优势，追求更高的已占用资本回报率以及长远的发展，提升股 东价值和回报。 2、控股股东的控股股东 中国石化控股股东为中国石油化工集团公司，成立于一九九八年七月，是国家授权投资的机构和国 家控股公司，注册资本为人民币1,049亿元，法定代表人陈同海先生。中国石化集团公司于二零零零年通 过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规 模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、 电等公用工程服务及社会服务等。 3、实际控制人情况 中国石油化工集团公司是中国凤凰的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初 年末 变动 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬 持股数 持股数 原因 他关联 总额(万 单位领 元) 取 张 敬 武 董 事 长男 48 2005年9月28日 至 今 10,000 10,000 0.00 是 邬昆华 董 事男 60 2005年9月28日 至 今 12,330 12,330 0.00 是 方 鹰 董 事女 47 2005年9月28日 至 今 1,000 1,000 0.00 是 万文钢 董 事男 41 2005年9月28日 至 今 0 0 0.00 是 张宝林 董 事男 56 2005年9月28日 至 今 0 0 0.00 是 宫薇薇 董 事女 48 2005年9月28日 至 今 22,194 22,194 6.92 否 李 兆 斌 独 立 董 事男 63 2005年9月28日 至 今 0 0 2.00 否 严 新 平 独 立 董 事男 46 2005年9月28日 至 今 0 0 2.00 否 方 怀 瑾 独 立 董 事男 42 2005年9月28日 至 今 0 0 2.00 否 邱 安 翔 监事会主席 男 53 2005年9月28日 至 今 12,330 12,330 0.00 是 张 涧 监 事男 38 2005年9月28日 至 今 1,000 1,000 0.00 是 刘克刚 监 事男 48 2005年9月28日 至 今 0 0 0.00 是 彭会齐 监 事男 51 2005年9月28日 至 今 0 0 0.00 是 涂英勇 监 事男 42 2005年9月28日 至 今 2,054 2,054 0.00 是 陈品尚 监 事男 42 2005年9月28日 至 今 1,000 1,000 7.03 否 张小平 监 事男 41 2005年9月28日 至 今 0 0 4.92 否 吴 冰 副 总 经 理男 42 2005年9月28日 至 今 25,000 25,000 0.00 是 陈 小 青 财务部主任 女 34 2005年9月28日 至 今 0 0 4.96 否 熊 克 金 董事会秘书 男 59 2005年9月28日 至 今 9,892 9,892 7.14 否 合计 - - - - 96,800 96,800 - 36.97 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 2005年度，公司围绕着减少费用、实现效益的生产经营目标和顺利推进资产重组两大主题，认清形势、 统一思想，坚持服从大局和维持社会稳定的原则，与有关单位和部门积极协调，进一步理顺关系，合理调 配资源，努力改善公司经营环境。对内加强财务、资金支出和投资等全面预算管理，认真落实公司的各项 规章制度，努力落实降本增效措施，保持各车间安全稳定生产，使各产品产量继续保持较高水平。同时加 快工程建设进度，联合车间和七万吨改造均在年内顺利完工并投入使用，氮氧站搬迁工程也基本完工，将 于2006年年初验收。 1、生产经营情况 (1)主要产品产量 2005年公司商品产量达到394,688 吨，比上年增加20,784吨，增长5.56%。主要商品产量变动情况如 下： 生产聚丙烯粒料101,480吨，比上年的100,961吨增加519吨，增长0.51%； 生产聚丙烯粉料17,805吨，比上年的20,022吨减少2,217吨，下降11.07%； 6 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 生产液化气217,770吨，比上年的205,332吨增加12,438吨，增长6.06%； 生产其他化工原料产品57,633吨，比上年的47,590吨增加了10,043吨，增长21.10%。 (2)主要产品销售情况 2005年化工产品销售市场在国际原油价格不断上涨的带动下，仍然整体走强，同时中国石油化工股份 有限公司对其所属的分(子)公司生产的部分化工产品实行全国统一定价，进一步起到了保价推价的效果。 另一方面公司联合催化改造完工为气体分馏装置提供了充足的原料，使公司商品销售总量增加。 ⑶主要经济效益指标 ① 随着配套设施改造完工，公司原料来源充足,生产量扩大,使各项经济总量大幅上升。累计实现主 营业务收入221,800万元，比上年的178,613万元增加43,187万元，增长24.18%；实现工业生产总值203,117 万元，比上年的164,591万元增加38,526万元，增长23.41%；实现工业增加值11,643 万元。 ② 原料和动力价格上涨，导致公司效益下滑。2005年累计实现利润总额4,075万元，比上年的10,538 万元减少6,463万元，下降了61.33%；实现净利润2，142万元，比上年的6,999万元减少4,857万元，下降 69.39%；实现利税总额12,579万元，比上年的18,778万元减少6,199万元，下降33.02%。 2、经营成果及财务状况简要分析 ⑴主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等指标同比增减变化分析：(单 位：万元) 项 目 2005年度 2004年度 增减比率(%) 主营业务收入 221,800.21 178,613.20 24.18 主营业务成本 212,830.03 164,161.84 29.65 主营业务利润 7,846.71 13,412.58 -41.50 其他业务利润 1,467.91 1,756.79 -16.44 营业利润 6,890.22 12,849.12 -46.38 净利润 2,142.21 6,998.69 -69.39 财务费用 -907.06 -1,140.09 -20.44 投资收益 -2,119.44 -1,947.13 -8.85 营业外支出 695.93 364.76 90.79 现金及现金等价物净增加额 715.42 5,751.22 -87.56 主要项目的变动原因分析： ①主营业务收入和主营业务成本的变动主要系产品销售价格、原料和动力采购价格上升所致，同时成 本项目的价格上涨幅度大于产品销售价格的增长幅度，使主营业务利润减少。 ②其他业务利润减少的原因是：出租资产的收入按年初出租固定资产原值计算，并签订租赁合同，基 本与上年持平，但由于联合装置和氮氧站改造完工，出租资产原值在2005年度内增加了近9,000万元，使其 折旧费用上升，所以其他业务利润减少了289万元。 ③营业外支出增加系报废固定资产净损失增加。 ④现金及现金等价物净增加额变动主要受应收账款增加、应付账款减少的影响。 ⑵总资产、股东权益、短期投资等与期初数相比的变化分析：(单位：万元) 项目 期末数 期初数 增减比率 （%） 总资产 138,204.43 146,821.05 -5.87 应收票据 7,007.52 10,273.70 -31.79 应收账款 12,189.23 8,889.88 37.11 长期债券投资 0 8,491.03 -100.00 在建工程 480.40 1,720.75 -72.08 递延税款借项 1,798.73 1,018.47 76.61 应付账款 339.59 7,614.88 -95.54 其他应付款 0.96 155.95 -99.38 股东权益 131,665.39 132,638.00 -0.73 7 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 主要项目的变动原因分析： ①应收票据减少主要系聚丙烯销售市场较好，现款结算比例提高。 ②应收账款增加主要系应收液化气货款增加(不存在回收风险)。 ③长期债券投资减少主要是将可出售的国债6600多万元全部售出，并获得投资收益206万元；及对被闽 发证券质押转移的国债投资全额计提减值准备。 ④在建工程减少系工程完工转入固定资产核算。 ⑤递延税款借项增加主要是长期投资减值准备余额增加所致。 ⑥应付账款减少主要是应付的原料款减少。 ⑦其他应付款减少主要是向中国石化支付了往年应付未付的技术开发费150万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：(人民币)万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 分产品 利润率(％) 上年增减(％) 上年增减(％) (％) 石油制品业 221,800.00 212,830.00 3.54% 24.18% 29.65% -3.97% 主营业务分产品情况 聚丙烯 109,215.38 78,846.12 27.06% 13.80% 19.22% -3.18% 液化气 83,082.47 105,577.62 -27.18% 28.15% 32.85% -4.51% 异丁烯 10,270.89 9,913.43 2.73% 55.48% 49.66% 1.61% 异丁烷 15,285.84 14,698.91 3.09% 61.62% 56.84% 3.71% 丙烷 1,811.47 2,003.97 -11.40% 86.21% 81.48% 2.93% 其他产品 2,133.95 1,789.95 15.42% 176.76% 22.78% 75.46% 6.3 主营业务分地区情况 单位：(人民币)万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 中南地区 145,437.78 29.86% 华东地区 69,876.67 27.75% 西南地区 4,916.76 -51.57% 华北地区 1,569.00 5.15% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 8 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：(人民币)万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 60万吨/年重油催化裂化“三机组”改造 6,085.95已完工尚未办理竣工结算 配套设施，增加液态烃产量 七万吨/年聚丙烯装置扩能改造 1,204.77已完工尚未办理竣工结算 聚丙烯年产能扩大到十万吨 氮氧站异地搬迁改造 2,505.0096%完工 配套设施、解除生产安全隐患 60万吨/年重油催化裂化配套设备改造 3,600.00已完工尚未办理竣工结算 增加液态烃产量 合计 13,395.72 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年度实现净利润21,424,066.09元, 在提取10%的法定盈余公积金 2,142,406.61元和5%的法定公益金1,071,203.30元后，加上实施2004年度分配方案后剩余的未分配利润 60,542,040.68元，形成2005年度实际可分配利润 78,752,496.86元。拟按每股派送现金红利(含税)0.14 元进行分配, 应付普通股现金红利72,683,626.68元,未分配完的利润6,068,870.18 元结转至下年度。(本 议案尚需经股东大会审议)。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 9 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：(人民币)万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 金额的比例 中国石化集团武汉石化工厂 250.90 0.11% 7,214.50 3.43% 武汉石化液化气公司 86,316.69 38.19% 0.00 0.00% 武汉石油化汉新化工有限公司 52.82 0.02% 0.00 0.00% 武汉石化设计院 30.00 100.00% 0.00 0.00% 武汉石油化工厂建筑安装公司 0.00 0.00% 933.73 75.67% 中国石化股份有限公司武汉分公司 30,232.35 13.38% 202,721.43 96.37% 中国石油化工股份有限公司 0.00 0.00% 370.00 100.00% 合计 116,882.76 51.70% 211,239.66 99.80% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额30,232.35万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 目前，公司大股东中国石油化工股份有限公司拟将所持本公司国有法人股股权全部转让给长江航运(集 团)总公司，同时本公司与长江航运(集团)总公司正进行重大置换。在此次重大资产重组行为获得中国证监 会、国务院国有资产管理委员会以及本公司股东大会的批准以后，将尽快启动中国凤凰的股取分置改革工 作。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 10 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 (一)、监事会工作情况 2005年度，公司监事会全体成员按照《公司法》和公司《章程》赋予的职责，本着对全体股东负责的 精神，全面公正地行使了职权，并按规范化要求进行了监事会换届。本报告期内，共召开了六次监事会， 出席了两次股东大会，列席参加了七次董事会。其中，六次监事会情况如下： 1、第三届监事会第十八次会议于2005年3月25日召开，会议审议并一致通过了如下决议： ⑴公司2004年年度报告； ⑵公司2004年度监事会工作报告； ⑶公司2004年财务决算报告； ⑷公司2004年度利润分配预案； ⑸公司计提2004年度资产减值准备的议案； ⑹公司2005年关联交易合同议案； ⑺公司《章程》修改议案； _ ⑻公司对武汉证券投资的处置计划； ⑼公司关于2005年投资3900万元进行联合催化节能改造的议案； ⑽公司关于对气体回收装置拆除报废的议案。 会议决议公告刊登于2005年3月29日《证券时报》第59-60版、《中国证券报》第C14-C15版和《上海证 券报》第C51-C52版上。 2、第三届监事会第十九次会议于2005年4月22日召开，会议审议并一致通过了如下决议： ⑴公司2005年一季度报告； ⑵公司2005年一季度减值准备议案； ⑶公司关于收回国债投资的议案。 会议决议公告刊登于2005年4月23日《证券时报》第A52版、《中国证券报》第C30版和《上海证券报》 第82版上。 3、第三届监事会第二十次会议于2005年8月26日召开，会议审议并一致通过了如下决议： ⑴公司2005年半年度报告； ⑵公司关于投入3565.55万元对联合催化装置分馏、吸收稳定系统部分进行改造的议案； ⑶公司《章程》修改议案； ⑷公司监事会成员换届调整议案：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据公司《章程》，进行换届调 整。第四届监事会由原来的9人调整为7人组成(其中：职工代表监事2人)。原监事孙之敬、熊宗纯、余定英 因年龄原因，不再担任本公司监事。原监事梁林涛、郭万青因工作原因，不再担任本公司监事。原监事万 文钢因调任本公司董事，故不再担任本公司监事。新增刘克刚、涂英勇、陈品尚、张小平为本公司监事， 其中：陈品尚、张小平为本公司职工代表监事。调整后的第四届监事会成员名单为：邱安翔、张涧、刘克 刚、彭会齐、涂英勇、陈品尚、张小平。 会议决议公告刊登于2005年8月27日《证券时报》第A30版、《中国证券报》第A15版和《上海证券报》 第67版上。 4、第四届监事会第一次会议于2005年9月28日召开，会议一致选举邱安翔先生为公司第四届监事会主 席。 会议决议公告刊登于2005年9月29日《证券时报》第2版、《中国证券报》第C04版和《上海证券报》C8 版上。 5、第四届监事会第二次会议于2005年10月18日召开，会议审议了如下事项： ⑴经毕马威华振会计师事务所审计的《中国石化武汉凤凰股份有限公司自2005年1月1日至2005年6月30 日止期间会计报表》； ⑵《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于重大资产置换方案》； ⑶《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(草案)； ⑷《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明》及将产生的 关联交易协议； 11 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 ⑸《中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会关于中国长江航运(集团)总公司收购事宜致全体股东的报 告书》； ⑹《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》； 与会监事认为，为彻底解决本公司与控股股东中国石油化工股份有限公司及其他关联公司之间的关联 交易、同业竞争等问题，调整公司主营业务，提高盈利能力，实现持续、稳定发展，公司实施战略性的重 大资产置换很有必要。一致同意以上一、五、六项议案，一致同意董事会就二、三、四项关联交易事项的 程序性问题作出的决议，并提交股东大会审议。 会议决议公告刊登于2005年10月20日《证券时报》第45-52版、《中国证券报》第C15-C20版和《上海 证券报》第C17-C24版上。 6、第四届监事会第三次会议于2005年10月28日召开，会议审议并一致通过了《二○○五年第三季度报 告》和《关于计提资产减值准备的议案》。 会议决议公告刊登于2005年10月29日《证券时报》第A35版、《中国证券报》第C36版和《上海证券报》 第46版上。 (二)监事会独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的历次董事会、出席了股东大会，并根据有关法律、法规和规 范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，2005年度公司董事会严格按照股东大会 的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。公司 本着审慎经营的态度建立了较好的公司内部控制制度，并在逐步完善。监事会没有发现公司董事、经理担 任公司职务时有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责， 努力工作，取得了较好的经营效果。 2、财务检查情况 公司2005年年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 监事会认为该报告是客观、真实、准确的，公允地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 3、本报告期内公司未募集资金。 4、本报告期内公司没有收购和出售资产。 5、关联交易情况 公司所需的原材料由中国石油化工股份有限公司武汉分公司(以下简称武汉分公司)提供，所需的动力 由中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称武石化)及武汉分公司提供。公司生产的其他原料油和部分化工 产品销售给武汉分公司，生产的液化气销售给武石化液化气公司。在此关联交易中双方按照物价部门定价 的标准范围和参照中石化的有关定价标准签订了供销合同。没有定价标准的参照市场价格协商一致确定。 以上关联交易价格合理，未损害上市公司利益。 6、公司2005年度累计净利润为2142.41万元(经会计师事务所审计)，与上年同期净利润6998.68万元相 比下降超过了50%，主要是因为公司存放于闽发证券的国债全额计提了20950950元减值准备，其次是因为公 司原料和动力采购价格上涨幅度大于产品销售价格的增长幅度。 在新的一年里，本监事会将一如既往地忠实履行本公司《章程》所赋予的职责，维护公司利益和股东 权益，同时希望公司在二○○六年取得更好的业绩回报全体股东。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 监 事 会 监事会主席： 邱安翔 二○○六年三月二十四日 §9 财务报告 12 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 676,267,497.09 669,113,272.24 短期投资 1,501,125.00 应收票据 70,075,233.91 102,737,003.26 应收股利 应收利息 应收账款 121,892,326.89 88,898,838.50 其他应收款 6,439,294.10 7,934,204.25 预付账款 159,000.00 182,468.09 应收补贴款 存货 12,470,552.29 12,981,432.61 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 887,303,904.28 883,348,343.95 长期投资： 长期股权投资 14,000,000.00 17,370,464.00 长期债权投资 84,910,340.00 长期投资合计 14,000,000.00 102,280,804.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,140,768,481.42 1,051,798,439.07 减：累计折旧 681,314,219.80 628,511,427.21 固定资产净值 459,454,261.62 423,287,011.86 减：固定资产减值准备 1,505,156.79 1,505,156.79 固定资产净额 457,949,104.83 421,781,855.07 工程物资 33,407,265.70 在建工程 4,803,991.09 17,207,457.53 固定资产清理 固定资产合计 462,753,095.92 472,396,578.30 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 17,987,309.08 10,184,745.81 资产总计 1,382,044,309.28 1,468,210,472.06 13 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 3,395,941.70 76,148,848.76 预收账款 21,503,665.66 18,768,922.98 应付工资 1,526,262.80 应付福利费 118,666.97 应付股利 1,937,977.02 1,183,351.07 应交税金 20,305,635.52 26,409,830.08 其他应交款 10,034,997.10 11,781,492.12 其他应付款 9,582.46 1,559,524.12 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 58,832,729.23 135,851,969.13 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,557,640.77 5,978,504.02 其他长期负债 长期负债合计 6,557,640.77 5,978,504.02 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 65,390,370.00 141,830,473.15 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 519,168,762.00 519,168,762.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 519,168,762.00 519,168,762.00 资本公积 455,176,501.76 455,176,501.76 盈余公积 263,556,178.66 260,342,568.75 其中：法定公益金 68,740,208.45 66,967,148.32 未分配利润 78,752,496.86 91,692,166.40 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,316,653,939.28 1,326,379,998.91 负债和所有者权益(或股东权益)合计 1,382,044,309.28 1,468,210,472.06 法定代表人：张敬武 主管会计机构负责人：吴冰 会计机构负责人：陈小青 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 一、主营业务收入 2,218,002,136.02 1,786,131,954.66 减：主营业务成本 2,128,300,349.99 1,641,618,381.49 主营业务税金及附加 11,234,664.79 10,387,724.95 14 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 78,467,121.24 134,125,848.22 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 14,679,130.84 17,567,940.68 减：营业费用 1,398,090.73 490,225.31 管理费用 31,916,547.76 34,113,322.85 财务费用 -9,070,594.20 -11,400,947.88 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 68,902,207.79 128,491,188.62 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -21,194,437.00 -19,471,314.23 补贴收入 营业外收入 6,476.59 8,300.00 减：营业外支出 6,959,348.66 3,647,649.38 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 40,754,898.72 105,380,525.01 减：所得税 19,330,832.63 35,393,660.56 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润(亏损以“-”号填列) 21,424,066.09 69,986,864.45 加：年初未分配利润 91,692,166.40 87,619,551.05 其他转入 六、可供分配的利润 113,116,232.49 157,606,415.50 减：提取法定盈余公积 2,142,406.61 6,998,686.45 提取法定公益金 1,071,203.30 6,998,686.45 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 109,902,622.58 143,609,042.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 31,150,125.72 51,916,876.20 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 78,752,496.86 91,692,166.40 利润表(补充资料) 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：张敬武 主管会计机构负责人：吴冰 会计机构负责人：陈小青 9.2.3 现金流量表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,081,572,599.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 746,476.59 现金流入小计 2,082,319,075.80 购买商品、接受劳务支付的现金 1,899,235,651.99 15 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 25,388,904.90 支付的各项税费 120,746,439.64 支付的其他与经营活动有关的现金 18,001,554.69 现金流出小计 2,063,372,551.22 经营活动产生的现金流量净额 18,946,524.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 68,587,492.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 12,526,259.68 现金流入小计 81,113,751.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62,083,251.64 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 427,300.00 现金流出小计 62,510,551.64 投资活动产生的现金流量净额 18,603,200.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,395,499.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 30,395,499.77 筹资活动产生的现金流量净额 -30,395,499.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,154,224.85 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,424,066.09 加：计提的资产减值准备 24,023,468.08 固定资产折旧 75,751,719.77 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 4,401,144.92 财务费用 -9,525,629.41 投资损失(减：收益) 243,487.00 递延税款贷项(减：借项) -7,802,563.27 存货的减少(减：增加) 510,880.32 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,754,936.15 经营性应付项目的增加(减：减少) -88,325,112.77 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 18,946,524.58 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 16 中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年年度报告摘要 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 676,267,497.09 减：现金的期初余额 669,113,272.24 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,154,224.85 法定代表人：张敬武 主管会计机构负责人：吴冰 会计机构负责人：陈小青 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 17