英力特(000635)民族化工2002年年度报告摘要

宁夏宁河民族化工股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 五联联合会计师事务所有限公司为公司出具了有解释性说 明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明， 请投资者注意阅读。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 宁夏宁河民族化工股份有限公司董事会 董事长： 中国 . 宁夏 . 石嘴山 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 第一节 公司基本情况简介 （一）基本情况简介 股票简称 民族化工 股票代码 000635 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 宁夏石嘴山市石嘴山区康乐路 257 号 邮政编码 753200 公司国际互联网网址 http://www.mzhg.com.cn 电子信箱 mzhg@public.yc.nx.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘亚鹏 张继红 联系地址 宁夏石嘴山市石嘴山区康乐路 宁夏石嘴山市石嘴山区康乐路 257 号 257 号 电话 0952 –3310308 0952 –3312333 传真 0952 –3312333 0952 –3312333 电子信箱 mzhg@public.yc.nx.cn mzhg@public.yc.nx.cn 第二节会计数据和财务指标摘要 （一）主要会计数据 2002 年 2001 年 本年比上年增 2000 年 减（%） 主营业务收入 81,005,217.88 139,971,545.55 -42.13 194,367,039.80 利润总额 -85,209,092.60 -196,954,258.72 56.74 18,315,393.86 净利润 -85,209,092.60 -196,954,258.72 56.74 18,315,393.86 扣除非经常性损 -52,764,174.12 -94,114,330.90 43.94 18,315,393.86 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 末增减（%） 总资产 540,265,506.92 549,015,427.53 -1.59 617,056,861.97 股东权益（不含少 99,033,185.60 183,231,160.73 -99.46 377,531,945.27 数股东权益） 第2 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 经营活动产生的 22,250,735.87 -121,798,332.01 118.27 -24,091,575.66 现金流量净额 （二）主要财务指标 2002 年 2001 年 本年比上年增 2000 年 减（%） 每股收益 -0.74 -1.72 56.98 0.16 每股收益 -0.74 -1.72 56.98 0.16 净资产收益率 -86.04 -107.49 19.96 4.85 扣除非经常性损益 -53.28 -51.36 -3.74 4.85 的净利润为基础计 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.19 -1.06 117.92 -0.21 的现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 末增减（%） 每股净资产 0.86 1.60 46.25 3.30 调整后的每股净资 0.86 1.60 46.25 3.30 产 （三）国内外会计准则差异 □ 适用 □√不适用 第三节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 其中： 国家持有股份 45562000 45562000 境内法人持有股份 17000000 17000000 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 62562000 62562000 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 52000000 52000000 第3 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 2、 境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 52000000 52000000 三、股份总数 114562000 114562000 （二）前十名股东持股表 报告期末股东总数（户） 22237 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 股东名称（全称） 增减 数量 （%） （已流通 结的股份 （国有股 (股) 或未流 数量 东或外资 通） (股) 股东） 宁夏民族化工集团有限责任公司 无 45562000 39.77 未流通 45562000 国有股 宁夏明迈特科工贸实业公司 无 5700000 5.94 未流通 国有股 宁夏亘元集团有限公司 无 4250000 3.71 未流通 4250000 国有股 宁夏机械化工进出口公司 无 3400000 2.97 未流通 3400000 国有股 宁夏机械设备进出口公司 无 2550000 2.23 未流通 2550000 国有股 宁夏五金矿产进出口公司 无 1100000 0.96 未流通 1100000 国有股 黄巧云 238200 0.21 未流通 不详 国有股 天津信托投资公司 228801 0.20 已流通 不详 国有股 童德旺 200000 0.17 已流通 不详 国有股 刘桂芹 183589 0.16 已流通 不详 国有股 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前 10 名股东之间不存在关联关系亦不属于《上市 的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 （三）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 □√不适用 2、控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为宁夏民族化工集团有限责任公司，共持有本公司股份 4556.2 万股， 占总股本的 39.77%。该公司为国有独资企业，法定代表人为石进儒先生，注册资本为 1954 万元。该公司经营范围：生产和销售电石、硅铁、乙炔炭黑、草酸、电石桶、电瓷制品、 水暖气材等。 公司无其他持股在 10%以上的法人股东。 第四节 董事、监事和高级管理人员 第4 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末持 变动 股数 股数 原因 张玉秋 董事长 男 50 2000.02-2003.02 5200 5200 无 石进儒 董事 男 59 2000.02-2003.02 5200 5200 无 邹学仁 董事、总经理 男 53 2002.05-2005.05 0 0 无 秦江玉 董事、副总经理 男 37 2002.05-2005.05 0 0 无 孙 敏 董事 男 42 2001.04-2004.04 0 0 无 庄 岩 董事 男 51 2000.02-2003.02 0 0 无 殷正行 董事 男 56 2000.02-2003.02 0 0 无 李桂荣 独立董事 女 61 2002.05-2005.05 0 0 无 王幽深 独立董事 男 37 2002.05-2005.05 0 0 无 曹桂荣 监事会主席 女 50 2002.05-2005.05 5200 5200 无 殷玉荣 监事 女 40 2002.05-2205.05 0 0 无 马永惠 监事 男 47 2000.02-2003.02 1300 1300 无 马 喻 监事 男 47 2002.01-2005.01 0 0 无 张 勇 监事 男 ３３ 2002.01-2005.01 0 0 无 王淑萍 财务总监 女 39 2002.05-2005.05 0 0 无 刘亚鹏 副总经理、董秘 男 40 2002.05-2005.050 0 0 无 石广伟 副总经理 男 36 2002.06-2005.06 0 0 无 任育杰 副总经理 男 ４０ ２００２．０５－２００５．０５ ０ 0 无 陈伊树 副总经理 男 ４０ ２００２．０５－２００５．０５ ０ 0 无 （二）在股东单位任职的董事、监事情况 □√ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取报酬、 担任的职务 津贴（是或否） 石进儒 宁夏民族化工集团有限 董事长 是 责任公司 庄 岩 宁夏机械化工进出口公 总经理 是 司 殷正行 宁夏机械设备进出口公 副总经理 是 司 孙 敏 宁夏五金矿产进出口公 总经理 是 司 殷玉荣 宁夏英力特电力（集团） 总会计师 是 股份有限公司 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额（万元） 189,969.2 金额最高的前三名董事的报酬总额（万元） 61,092.4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额（万元） 87,169.2 第5 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 独立董事津贴（万元） 26,000 独立董事其他待遇（万元） 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 石进儒、庄岩、孙敏、殷正行 殷玉荣 报酬区间 人 数 年度报酬总额在 3 万元以上 两人 年度报酬总额在 2 万元以上 四人 年度报酬总额在 1 万元以下的 七人 第五节 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营业务范围为生产和销售电石、石灰氮、双氰胺等相关系列延伸产品。2002 年公司实现主营业务收入 8,100.52 万元，比上年减少 42.13%，完成主营业务利润 1,116.94 万元，比上年增加 156.51%，净资产收益率-74.38 %（按全面摊薄计算），每股收益为-0.74 元，比上年增加 56.98%。 公司本年度主营业务收入较上年减少 42.13%，利润比上年增加 56.98%，本年度亏 损-8,520.91 万元， 主要原因： 1.主营业务收入减少的原因是 2002 年一季度断续停产近三个月所致； 2.亏损比上年减少的主要原因为少计提坏帐准备、减值准备和成本降低所致。 （二）主营业务分行业、产品情况表 项目 主营业务收入 主 营 业 务 成 毛 利 率 主营业务收入 主营业务成 毛利率比 （元） 本（元） （%） 比上年增减 本比上年增 上年增减 （%） 减（%） （%） 电 石 28,532,052.84 24,409,388.41 14.45 -55.81 -65.67 24.57 双氰胺 28,663,155.13 29,869,037.24 -4.21 -43.42 -56.91 32.62 石灰氮 17,309,950.92 12,418,334.06 28.26 -4.37 13.66 -11.38 硫 脲 - - 0.00 -100 -100 3.58 氧 气 23,975.65 11,413.22 52.40 -70.07 -78.35 18.20 第6 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 硝酸胍 142,126.07 187,400.99 -31.86 -93.30 -94.04 16.33 电 力 6,333,957.27 2,560,608.86 59.57 0 0 59.57 其 他 - - 0.00 -100 -100 -11.49 合 计 81,005,217.88 69,456,182.78 14.26 -42.13 -56.35 27.93 化工行业 74,671,260.61 66,895,573.92 10.41 -46.65 -57.95 24.08 电力行业 6,333,957.27 2,560,608.86 59.57 0 - 59.57 合 计 81,005,217.88 69,456,182.78 14.26 -42.13 -56.35 27.93 （三）主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（%） 国 内 51,404,034.64 -72.70 国 外 29,601,184.24 62.97 （四）采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元） 3024.85 占采购总额比重 72.59% 前五名销售商销售金额合计（万元） 2363.2 占销售总额比重 34.6 % （五）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） □ 适用 □√ 不适用 （六）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 □√不适用 （七）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □√适用 □ 不适用 1、2002 年 6 月公开对大宗原材料进行竞价招标，降低大宗原材料价 格，提高大宗原材料的质量； ２、２００２ 年 ７ 月份 ５ 万千瓦发电机组置入公司并开始运营，降低了电 力生产成本，富余电量上网销售，增加了主营业务赢利能力。 （八）经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □√适用 □ 不适用 1、主营业务盈利能力比上年度增长 27.93%； 2、期间费用比上年降低 75.46%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 第7 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 □√适用 □ 不适用 １、资产总额与上年相比减少了 １．５９％，主要原因是应收账款净额减少所致； 2、流动负债比上年增加 20.63%，主要原因是债务增加所致； 3、所有者权益比上年减少了 45.95%，主要原因是公司 2002 年度亏损 所致。 （九）对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将 要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 □ √不适用 （十）完成盈利预测的情况 □ 适用 □√不适用 （十一）完成经营计划情况 □ 适用 □√不适用 （十二）募集资金使用情况 □ 适用 □√不适用 变更项目情况 □ 适用 □√不适用 （十三）非募集资金项目情况 □√ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 荣景花园项目 7,256,645.15 100% -310,102.15 扩建年产 5 万吨石灰氮项目 - 无 合 计 7,256,645.15 - -310,102.15 （十四）董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □√ 适用 □不适用 截止本报告期末，公司已收回大股东—民化集团的占用本公司资金 １２５６．８７ 万元，包括以现金归还欠款 １９９６．０６ 万元、以大武口永强小区土地 作价归还欠款 ３３４６．７８ 万元、以 ５ 万千瓦发电机组相关净资产作价归还欠 款 ５０００ 万元、以机器设备、运输设备、土地等资产作价归还欠款 ２２２５．８８ 万元； （有关关联交易公告详见 ２００２ 年 ８ 月 ３ 日和 ２００２ 年 ８ 月 ２４ 日的《中 国证券报》和《证券时报》），截止到本报告期末尚有 １７４３８．５５ 元未收回。 第8 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 经石嘴山市人民政府协调，石嘴山市财政局 2003 年 2 月 28 日以石财发 [2003]76 号文批复，同意以石嘴山氯碱厂 1.72 亿元净资产偿还民化集团占 用本公司资金。经具有证券从业资格的中介机构进行资产评估并办理完产 权过户手续后，预计民化集团占用本公司的资金将得到清偿。公司董事会 认为该项债权将于近期内能够全部收回，故对该项债权未计提坏账准备。 （十五）董事会新年度的经营计划 □√ 适用 □ 不适用 第9 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 （一）经营计划及目标 １．经营目标：开足马力、降低成本、规范管理、完成重组、启动项目、 走出困境，实现扭亏增盈的目标。 ２．固定资产投资及研发计划：完成电子级双氰胺和沉降速度电石的研 发及市场开发工作，石灰氮产品扩大生产规模 ５ 万吨和计划控股建设 １２ 万 吨 ＰＶＣ 项目。 （二）主要措施 1．继续改进工艺，对设备进行整修，保证满负荷生产。 2．制定合理的生产消耗定额，把生产环节的成本指标落实到每一个班 组、每一个岗位、每一道工序，严格考核并与每一位职工的收入挂钩。以 现代化的管理手段，把所有物流、资金流纳入计算机管理系统。用科学有效 的管理方法杜绝漏洞，降低成本。 ３．建立与现代企业制度相适应的经营管理人员的新酬制度，把薪酬量 化到不同岗位，构建以业绩为核心的多元化、动态化分配体系。继续完善 各项管理制度。包括用人制度、材料采购制度、资金管理制度，进一步完 善法人治理结构，提高公司经营运作水平，规范管理。 4．2003 年 4 月 30 日之前完成股权转让工作，进一步进行资产置换重 组。 5．根据现有的产品结构和盈利空间，开发延伸产品。采用新工艺，扩 建 5 万吨的石灰氮项目 2003 年 8 月 1 日具备启动条件，计划控股建设 12 万吨 PVC 项目，实现规模经营。 6．销售环节中保持并扩大国际市场的同时积极开拓国内市场，留住老 客户发展新客户。销售人员的收入与销售额、销售价格和货款回收挂钩。 通过以上措施，使公司在短期内走出困境，步入健康、快速、稳定发展的 轨道。 新年度盈利预测 □ 适用 □ √不适用 （十六）董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 第 10 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 第六节 重要事项 （一）收购资产 □ 适用 □ √不适用 （二）出售资产 □ 适用 □√ 不适用 （三）重大担保 □√ 适用 □ 不适用 担保对象名称 发 生 日 期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 （ 协 议 签 （万元） 完毕 联方担保 署日） 宁夏民族化工 1999.4.7 ￥1200 连带责任 5年 否 是 集团有限责任 担保 公司 上海民族大众 2001.3.28 ＄131 连带责任 1年 否 是 信息产业有限 担保 公司 上海民族大众 2000.6.30 ￥800 1年 否 是 信息产业有限 公司 担保发生额合计￥3083 担保余额合计￥3083 其中：关联担保余额合计￥3083 （四）关联债权债务往来 □ 适用 □√ 不适用 （五）委托理财 □ 适用 □ √不适用 （六）承诺事项履行情况 □ 适用 □ √不适用 （七）重大诉讼仲裁事项 □√ 适用 □ 不适用 第 11 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 1、报告期内，上海市第一中级人民法院收到福建兴业银行上海分行浦 东支行诉本公司控股子公司上海大众信息产业有限公司借款合同纠纷案，本 公司承担连带责任。 2、报告期内，本公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2002） 银执字第 102-1 号“民事裁定书”，将本公司持有西北证券有限责任公司 2000 万元股权抵押给银川商业银行，由于到期未能偿还借款，并按照申请执行人 银川商业银行的要求，将上述股权溢价转让过户给宁夏恒利通有限责任公 司。 （八）独立董事履行职责情况 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日，公司聘任李桂荣女士、王幽深先生为公司独立董事。 两位独立董事积极出席董事会和股东大会，并对会议召开的合法性、合规性 发表意见，严格按照《独立董事声明》的条款履行自己的职责，不受公司及 公司控股股东的影响，保证自己在董事会工作中独立性。对公司由于大股东 偿还而产生的关联交易进行详细的资料查询，分别从财务和法律的角度提出 问题、解决问题，确保了公司及公司投资者不会因为关联交易而受到利益损 害。 第七节 监事会报告 公司监事会认为公司本年度依法运作，公司财务情况和关联交易不存 在问题。 五联联合会计师事务所对公司 2002 年度财务进行了审计，并出具有解 释性说明的审计报告，监事会认为：五联联合会计师事务所有限公司出具 的审计报告客观、真实的反映了公司 2002 年度的经营状况；董事会对审计 报告有解释说明所涉及的事项所作的说明真实、客观。 第八节 财务报告 第 12 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 五联联合会计师事务所有限公司 五联审字［２００３］第 ２２６５ 号 审 计 报 告 宁夏宁河民族化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表，２００２ 年度 的利润表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况， ２００２ 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 另外，我们注意到，如附注 ６．４．６ 和附注 １０．１ 所述，贵公司其他应收款中 应收母公司—宁夏民族化工集团有限公司的债权 １７４，３８５，４７０．７０ 元，贵公司根 据宁夏回族自治区石嘴山市人民政府石政发［２００２］９６ 号《关于宁夏金昱元氯碱 化工有限公司石嘴山氯碱厂由宁夏宁河民族化工股份有限公司托管的通知》及宁 夏回族自治区石嘴山市财政局石财发［２００３］ ７６ 号等文件的精神，认为该项债权 近期内能够全部收回。故对该项债权未计提坏账准备。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国·甘肃·兰州 中国注册会计师： 民主东路 ２４９ 号甘肃移动通讯大厦五楼 二○○三年四月八日 第 13 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 附表 1 资产负债表 会企 01 表 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 2002 年 12 月 31 日 注释 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 3,361,644.69 6.1 758,892.24 短期投资 2 - - 应收票据 3 1,506,400.00 6.2 - 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收账款 6 24,458,117.57 6.3 44,464,413.47 其他应收款 7 186,827,253.63 6.4 295,256,978.45 预付账款 8 13,944,020.40 6.5 20,970,245.06 应收补贴款 9 - 6.6 4,935,759.98 存货 10 9,961,198.08 6.7 27,402,080.33 待摊费用 11 - - 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 240,058,634.37 393,788,369.53 长期投资： 长期股权投资 32 28,932,566.74 6.8 57,443,237.63 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 28,932,566.74 57,443,237.63 固定资产： 固定资产原价 39 321,700,350.70 6.9 170,557,618.37 减：累计折旧 40 74,905,716.24 6.9 61,138,158.74 固定资产净值 41 246,794,634.46 6.9 109,419,459.63 减：固定资产减值准备 42 21,972,406.70 6.10 21,972,406.70 固定资产净额 43 224,822,227.76 87,447,052.93 工程物资 44 - 7,606.90 在建工程 45 521,556.62 6.11 10,272,827.20 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 225,343,784.38 97,727,487.03 无形资产及其他资产： 无形资产 51 45,930,521.43 6.12 56,333.34 长期待摊费用 52 - - 其他长期资产 53 - - 无形及其他资产合计 60 45,930,521.43 56,333.34 递延税项： 递延税款借项 61 - - 资产总计 67 540,265,506.92 549,015,427.53 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 编制日期：2003 年 3 月 20 日 第 14 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 附表 1 资产负债表（续） 会企 01 表 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 2002 年 12 月 31 日 注释 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 68 232,400,000.00 6.13 250,670,000.00 应付票据 69 - 6.14 5,900,000.00 应付账款 70 26,336,162.62 6.15 26,823,683.07 预收账款 71 5,154,571.24 6.16 3,870,058.83 应付工资 72 1,222,068.48 6.17 1,228,433.15 应付福利费 73 4,521,389.48 3,760,010.48 应付股利 74 - - 应交税金 75 7,187,759.10 6.18 7,812,796.39 其他应交款 80 2,441,842.21 6.19 1,805,534.49 其他应付款 81 117,628,107.29 6.20 32,247,451.55 预提费用 82 24,465,405.78 6.21 21,576,298.84 预计负债 83 19,785,015.12 6.22 - 一年内到期的长期负债 86 - 10,000,000.00 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 441,142,321.32 365,694,266.80 长期负债： 长期借款 101 - - 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 90,000.00 90,000.00 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 90,000.00 90,000.00 递延税款： 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 441,232,321.32 365,784,266.80 股东权益： 股本 115 114,562,000.00 6.23 114,562,000.00 减：已归还投资 116 - - 股本净额 117 114,562,000.00 114,562,000.00 资本公积 118 235,257,622.23 6.24 234,246,504.76 盈余公积 119 6,947,909.21 6.25 6,947,909.21 其中：法定公益金 120 2,315,969.74 6.25 2,315,969.74 未分配利润 121 -257,734,345.84 6.26 -172,525,253.24 股东权益合计 122 99,033,185.60 183,231,160.73 负债及股东权益总计 135 540,265,506.92 549,015,427.53 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 编制日期：2003 年 3 月 20 日 第 15 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 附表 2 利润表 会企 02 表 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2002 年度 注释 2001 年度 一、主营业务收入 1 81,005,217.88 6.27 139,971,545.55 减：主营业务成本 4 69,456,182.78 6.27 159,103,961.61 主营业务税金及附加 5 379,620.44 6.28 631,246.81 二、主营业务利润 10 11,169,414.66 -19,763,662.87 加：其他业务利润 11 -329,487.69 6.29 -463,441.74 减：营业费用 14 7,662,956.00 6.30 28,257,466.27 管理费用 15 30,814,997.42 6.31 125,651,726.90 财务费用 16 19,091,229.58 6.32 9,564,287.05 三、营业利润 18 -46,729,256.03 -183,700,584.83 加：投资收益 19 -8,846,527.08 6.33 -7,059,771.27 补贴收入 22 337,172.00 6.34 931,768.00 营业外收入 23 41,494.00 6.35 344,138.92 减：营业外支出 25 30,011,975.49 6.36 7,469,809.54 四、利润总额 27 -85,209,092.60 -196,954,258.72 减：所得税 28 - - 五、净利润 30 -85,209,092.60 -196,954,258.72 补充资料： 项目 2002 年度 2001 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 -2,942,859.28 -8,232,036.26 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 额 - -72,929,911.45 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 编制日期：2003 年 3 月 20 日 第 16 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 附表 2－1 利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2002 年度 注释 2001 年度 一、净利润 1 -85,209,092.60 -196,954,258.72 加：年初未分配利润 2 -172,525,253.24 24,429,005.48 其他转入 4 - - 二、可供分配的利润 8 -257,734,345.84 -172,525,253.24 减：提取法定盈余公积 9 - - 提取法定公益金 10 - - 提取职工奖励及福利基金 11 - - 提取储备基金 12 - - 提取企业发展基金 13 - - 利润归还投资 14 - - 三、可供投资者分配的利润 16 -257,734,345.84 -172,525,253.24 减：应付优先股股利 17 - - 提取任意盈余公积 18 - - 应付普通股股利 19 - - 转作股本的普通股股利 20 - - 四、未分配利润 25 -257,734,345.84 -172,525,253.24 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 编制日期：2003 年 3 月 20 日 第 17 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 附表 3 现金流量表 会企 03 表 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项目 行次 注释 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 91,193,193.99 收到的税费返还 3 7,987,332.05 收到的其他与经营活动有关的现金 8 6.37.1 20,337,017.38 现金流入小计 9 119,517,543.42 购买商品、接受劳务支付的现金 10 68,344,660.89 支付给职工以及为职工支付的现金 12 15,629,903.17 支付的各项税费 13 4,961,813.37 支付的其他与经营活动有关的现金 18 6.37.2 8,330,430.12 现金流出小计 20 97,266,807.55 经营活动产生的现金流量净额 21 22,250,735.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 - 取得投资收益所收到的现金 23 1,790,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 808,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 2,598,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 2,724,627.09 投资所支付的现金 31 787,424.52 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 3,512,051.61 投资活动产生的现金流量净额 37 -914,051.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 212,364,379.51 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 212,364,379.51 偿还债务所支付的现金 45 212,634,379.51 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 18,484,015.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 231,118,394.74 筹资活动产生的现金流量净额 54 -18,754,015.23 四、汇率变动对现金的影响 55 20,083.42 五、现金及现金等价物净增加额 56 2,602,752.45 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 编制日期：2003 年 3 月 20 日 第 18 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 附表 6 现金流量表（续） 会企 03 表 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 注 补充资料 行次 释 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 -85,209,092.60 加：计提的资产减值准备 58 18,428,726.19 固定资产折旧 59 15,404,008.78 无形资产摊销 60 602,214.46 长期待摊费用摊销 61 - 待摊费用减少（减：增加） 64 - 预提费用增加（减：减少） 65 2,889,106.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 66 2,041,937.64 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 18,994,959.85 投资损失（减： 收益） 69 -692,473.33 递延税款贷项（减： 借项） 70 - 存货的减少（减： 增加） 71 17,089,236.28 经营性应收项目的减少（减： 增加） 72 13,269,841.35 经营性应付项目的增加（减： 减少） 73 19,432,270.31 其他 74 - 经营活动产生的现金流量净额 75 22,250,735.87 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 79 3,361,644.69 减：货币资金的期初余额 80 758,892.24 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 2,602,752.45 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 编制日期：2003 年 3 月 20 日 第 19 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 附表 1－1 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 85,362,233.66 8,406,379.41 16,397,972.44 77,370,640.63 其中：应收账款 66,819,226.59 10,098,151.47 4,868,096.92 72,049,281.14 其他应收款 18,543,007.07 -1,691,772.06 11,529,875.52 5,321,359.49 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 1,583,366.80 1,935,012.77 1,583,366.80 1,935,012.77 其中：库存商品 1,583,366.80 - 1,583,366.80 - 原材料 - 1,850,046.33 - 1,850,046.33 四、长期投资减值准备合计 5,543,411.55 9,539,000.41 3,628,323.08 11,454,088.88 其中：长期股权投资 5,543,411.55 9,539,000.41 3,628,323.08 11,454,088.88 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 21,972,406.70 - - 21,972,406.70 其中：房屋、建筑物 1,575,022.87 - - 1,575,022.87 机器设备 20,397,383.83 - - 20,397,383.83 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 36,853,813.50 131,700.40 15,745,403.70 21,240,110.20 八、委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 编制日期：2003 年 3 月 20 日 第 20 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 附表 1－2 股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 1 114,562,000.00 114,562,000.00 本年增加数 2 - - 本年减少数 10 - - 年末余额 15 114,562,000.00 114,562,000.00 二、资本公积： 年初余额 16 234,246,504.76 231,593,030.58 本年增加数 17 1,011,117.47 2,653,474.18 其中：股本溢价 18 - - 接受捐赠非现金资产准备 19 - - 接受现金捐赠 20 - - 股权投资准备 21 - - 拨款转入 22 - 1,500,000.00 外币资本折算差额 23 - - 其他资本公积 30 1,011,117.47 1,153,474.18 本年减少数 40 - - 年末余额 45 235,257,622.23 234,246,504.76 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 4,631,939.47 4,631,939.47 本年增加数 47 - - 其中：从净利润中提取数 48 - - 法定公益金转入数 53 - - 本年减少数 54 - - 年末余额 62 4,631,939.47 4,631,939.47 其中：法定盈余公积 63 4,631,939.47 4,631,939.47 储备基金 64 - - 企业发展基金 65 - - 四、法定公益金： 年初余额 66 2,315,969.74 2,315,969.74 本年增加数 67 - - 其中：从净利润中提取数 68 - - 本年减少数 70 - - 其中：集体福利支出 71 - - 年末余额 75 2,315,969.74 2,315,969.74 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 -172,525,253.24 24,429,005.48 本年净利润 77 -85,209,092.60 -196,954,258.72 本年利润分配 78 - - 年末未分配利润 80 -257,734,345.84 -172,525,253.24 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 编制日期：2003 年 3 月 20 日 第 21 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 附表 1－3 应交增值税明细表 会企 01 表附表 3 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数 1 - -4,396,893.93 2、销项税额 2 8,376,926.15 29,802,756.73 出口退税 3 1,654,551.05 - 进项税额转出 4 511,644.23 245,062.36 转出多交增值税 5 118,188.62 66,593.50 6 7 3、进项税额 8 5,742,127.46 14,315,179.03 已交税金 9 340,251.47 417,849.02 减免税款 10 - - 出口抵减内销产品应纳税额 11 1,007,789.48 - 转出未交增值税 12 3,571,141.64 10,984,490.61 13 14 4、期末未抵扣数 15 - - 二、未交增值税： 1、年初未交数 16 9,180,137.81 4,150,399.11 2、本期转入数 17 3,452,953.02 10,917,897.11 3、本期已交数 18 4,909,145.23 5,888,158.41 4、期末未交数 20 7,723,945.60 9,180,137.81 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 编制日期：2003 年 3 月 20 日 第 22 页 宁夏宁河民族化工股份有限公司 2002 年度报告摘要 会 计 报 表 附 注 编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 会计期间：２００２ 年度 附注 ６．４．６ 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司母公司宁夏民族化工集团有限责任公司 尚欠本公司 １７４，３８５，４７０．７０ 元，账龄全部为 １－２ 年，本公司对此款项未计提坏账准备，原 因详见附注 １０．１。 附注 １０．１ 根据宁夏回族自治区石嘴山市人民政府石政发［２００２］９６ 号《关于宁夏金昱元 氯碱化工有限公司石嘴山氯碱厂由宁夏宁河民族化工股份有限公司托管的通知》、宁夏回族 自治区石嘴山市财政局石财发［２００３］ ７６ 号等文件的规定，本公司大股东－宁夏民族化工集 团有限责任公司占用本公司的资金 １７４，３８５，４７０．７０ 元，将于近期全部收回，具体情况如下： １０．１．１ 根据宁夏回族自治区石嘴山市财政局石财发［２００３］７６ 号“关于宁夏民族化工集 团有限责任公司偿还占用宁夏宁河民族化工股份有限公司资金的批复”文件的规定，同意宁 夏民族化工集团有限责任公司用石嘴山市氯碱厂的净资产 １７２，２７６，０５６．５９ 元偿还所欠本公 司的资金。 １０．１．２ 根据宁夏回族自治区石嘴山市人民政府石政发［２００２］９６ 号“关于宁夏金昱元氯 碱化工有限公司石嘴山氯碱厂由宁夏宁河民族化工股份有限公司托管的通知”文件的规定， 本公司已于 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日正式接管了该公司。 １０．１．３ 目前对石嘴山市氯碱厂净资产的审计、评估工作正在进行之中。 第 23 页