山西三维(000755)2008年半年度报告摘要

山西三维集团股份有限公司 Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 2008 年半年度报告摘要 二○○八年七月 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：2008-016 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 高如龙 出差 杨学英 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长卢辉生先生、总经理杨学英先生、财务负责人李金鹏先生声明：保证公司 2008 年半年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 山西三维 股票代码 000755 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亚平 梁国胜 联系地址 山西三维集团股份有限公司 山西三维集团股份有限公司证券办 电话 0357-6662666 0357-6663423 传真 0357-6663566 0357-6663566 电子信箱 swzhyp@sxsanwei.com swzqb@sxsanwei.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末比上年度期末增 本报告期末 上年度期末 减（％） 总资产 4,386,603,578.75 4,194,473,864.78 4.58% 所有者权益（或股东权益） 2,254,608,038.05 2,199,293,465.86 2.52% 每股净资产 4.805 5.624 -14.56% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 1 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 （％） 营业利润 91,318,186.44 241,527,147.27 -62.19% 利润总额 90,080,526.90 237,972,238.06 -62.15% 净利润 113,972,649.84 179,332,755.18 -36.45% 扣除非经常性损益后的净利润 114,900,894.49 180,815,735.82 -36.45% 基本每股收益 0.243 0.410 -40.73% 稀释每股收益 0.243 0.410 -40.73% 净资产收益率 5.06% 8.76% -3.70% 经营活动产生的现金流量净额 61,093,773.33 165,676,231.37 -63.12% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1302 0.4237 -69.27% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 3,000.00 营业外支出 -1,240,659.54 所得税影响额 309,414.89 合计 -928,244.65 2.2.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 108,732,436 27.80% 21,746,487 21,746,487 130,478,923 27.80% 1、国家持股 2、国有法人持股 108,676,900 27.79% 21,735,380 21,735,380 130,412,280 27.79% 3、其他内资持股 55,536 0.01% 11,107 11,107 66,643 0.01% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 55,536 0.01% 11,107 11,107 66,643 0.01% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 282,321,415 72.20% 56,464,283 56,464,283 338,785,698 72.20% 1、人民币普通股 282,321,415 72.20% 56,464,283 56,464,283 338,785,698 72.20% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 391,053,851 100.00% 78,210,770 78,210,770 469,264,621 100.00% 2 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 51,356 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 股份数量 山西三维华邦集团有限公司 国有法人 27.79% 130,412,280 130,412,280 0 山西乡镇煤炭运销集团有限公司 其他 7.16% 33,600,000 中国建设银行－上投摩根中国优势 其他 4.63% 21,739,463 证券投资基金 中国农业银行－中邮核心优选股票 其他 3.45% 16,182,064 型证券投资基金 中国农业银行－中邮核心成长股票 其他 3.25% 15,258,439 型证券投资基金 山西省经济建设投资公司 国有法人 2.81% 13,163,539 甘肃宝能能源投资开发有限公司 其他 1.60% 7,500,678 中国农业银行－景顺长城资源垄断 其他 1.39% 6,534,216 股票型证券投资基金(LOF) 山西省经贸资产经营有限责任公司 国有法人 1.28% 6,018,715 中国建设银行－上投摩根成长先锋 其他 1.12% 5,278,925 股票型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山西乡镇煤炭运销集团有限公司 33,600,000 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 21,739,463 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 16,182,064 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 15,258,439 人民币普通股 山西省经济建设投资公司 13,163,539 人民币普通股 甘肃宝能能源投资开发有限公司 7,500,678 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 6,534,216 人民币普通股 山西省经贸资产经营有限责任公司 6,018,715 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 5,278,925 人民币普通股 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 4,999,903 人民币普通股 公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一 中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以 致行动的说明 上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售 条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 3 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 年初 本期增持 本期减持 期末 姓名 职务 变动原因 持股数 股份数量 股份数量 持股数 卢辉生 董事长 0 0 0 0 没有变动 杨学英 副董事长 总经理 13,871 2,774 0 16,645 公积金转增股本(10 转增 2) 高如龙 副董事长 副总经理 7,817 1,563 0 9,380 公积金转增股本(10 转增 2) 刘永安 董事 0 0 0 0 没有变动 闫保安 董事 0 0 0 0 没有变动 冯发财 董事 工会主席 15,984 3,197 0 19,181 资本公积转增股本(10 转增 2) 祁百发 董事 副总经理 0 0 0 0 没有变动 孙自瑾 董事 副总经理 10,422 2,084 0 12,506 资本公积转增股本(10 转增 2) 张亚平 董事 董事会秘书 0 0 0 0 没有变动 马家骏 独立董事 0 0 0 0 没有变动 刘星星 独立董事 0 0 0 0 没有变动 冯子如 独立董事 0 0 0 0 没有变动 王力光 独立董事 0 0 0 0 没有变动 张芳绪 监事会主席 13,488 2,698 0 16,186 资本公积转增股本(10 转增 2) 万帼荣 监事 0 0 0 0 没有变动 康洪勇 监事 0 0 0 0 没有变动 李玉双 监事 885 177 0 1,062 资本公积转增股本(10 转增 2) 范勇 监事 2,824 565 0 3,389 资本公积转增股本(10 转增 2) 庞新水 监事 0 0 0 0 没有变动 刘如平 监事 0 0 0 0 没有变动 王勤旺 副总经理 9,643 1,929 0 11,572 资本公积转增股本(10 转增 2) 张建平 副总经理 0 0 0 0 没有变动 田建文 副总经理 0 0 0 0 没有变动 李金鹏 财务负责人 0 0 0 0 没有变动 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期增 上年同期增 同期增减（%） 减（%） 减（%） 有机化学产品制造业 134,564.23 110,623.66 17.79% -4.25% 0.10% -10.91% 主营业务分产品情况 PVA 系列 51,598.99 45,258.11 12.29% 7.58% 9.06% -1.19% 1,4-丁二醇 17,376.51 12,896.57 25.78% -3.27% 48.13% -25.75% PTMEG 19,521.75 13,117.38 32.81% -23.87% -11.35% -9.49% γ-丁内脂 7,490.59 6,359.04 15.11% -18.41% 24.02% -29.04% 4 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 四氢呋喃 2,836.34 2,013.73 29.00% -28.23% 18.47% -27.99% 干粉乳胶 11,755.58 8,247.77 29.84% 26.90% 35.44% -4.42% 乳胶 4,110.77 3,685.77 10.34% -15.34% -12.07% -3.34% 醋酸 8,305.62 8,475.60 -2.05% 12.82% 42.95% -21.51% 醋酸乙脂 4,160.76 4,449.13 -6.93% -23.85% -12.57% -13.80% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,573.78 万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 32,213.53 66.09% 东北地区 8,653.60 85.42% 华东地区 79,921.91 -7.02% 中南地区 23,192.15 54.10% 西南地区 4,856.50 -49.22% 西北地区 7,287.05 23.28% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明 □ 适用 √ 不适用 5 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司没有发生或者以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保的情况。 我们认为：公司没有发生相关情况，是实事求是的和符合公司实际的。 独立董事：马家骏 刘星星 冯子如 王力光 2008 年 7 月 15 日 6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 山西三维 中邮创业基金管理有限公司研 本公司基本生产情况和公司未 2008 年 01 月 24 日 实地调研 公司本部 究员 程海星；基金经理 许炜 来发展规划 申银万国证券（香港）有限公司、 山西三维 公司三大系列产品情况及公司 2008 年 01 月 29 日 实地调研 申银万国研究（香港）有限公司 公司本部 未来发展情况等 投资分析员 梁清心 山西三维 常沣中国研究有限公司中国区 公司三大系列产品情况及公司 2008 年 01 月 29 日 实地调研 公司本部 研究主管 徐 ÚS 未来发展情况等 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 国金证券 刘波 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 海富通 宋争林 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 嘉实基金 关鹏飞 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 博时基金 简楠辉 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 汇丰晋信基金 杨毅 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 融通基金 何千里 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 益民基金 杨琨 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 新世纪基金 桂跃强 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 诺安基金 钱翔 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 泰达荷银 徐科益 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 中信证券资产管理部 何玄文 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 尚庆投资 芮诚 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 05 日 实地调研 深圳天寅投资 崔磊 公司生产经营情况 公司本部 2008 年 03 月 05 日 山西三维 实地调研 正虹科技 黄文明 公司生产经营情况 7 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 公司本部 山西三维 2008 年 03 月 26 日 实地调研 联合证券 肖晖 公司生产经营情况 公司本部 山西三维 2008 年 04 月 24 日 实地调研 华宝兴业基金 胡戈游 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 04 月 24 日 实地调研 深圳无智创业投资公司 李求知 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 甘肃宝能能源投资开发公司 姚 2008 年 04 月 28 日 实地调研 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 麟 山西三维 2008 年 04 月 28 日 实地调研 深圳市天合投资公司 董全才 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 05 月 05 日 实地调研 毕盛资产管理公司 刘冀 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 毕盛（上海）投资咨询公司张清 2008 年 05 月 05 日 实地调研 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 杜建军 山西三维 2008 年 05 月 21 日 实地调研 中邮创业基金 傅惟寿 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 06 月 12 日 实地调研 深圳合赢投资公司 萧权 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 06 月 24 日 实地调研 深圳天合投资公司 董全才 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 06 月 24 日 实地调研 招商证券 张志宏 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 06 月 25 日 实地调研 长江证券 鄢祝兵 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 06 月 26 日 实地调研 兴业证券 裴力军 方磊 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 06 月 26 日 实地调研 富国基金 沈维伦 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 06 月 26 日 实地调研 国海富兰克林基金 欧宝林 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 山西三维 2008 年 06 月 26 日 实地调研 申银万国 王立平 公司生产经营情况和项目情况 公司本部 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 8 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 7.2.1 资产负债表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 262,904,263.47 255,992,126.56 483,549,348.97 466,712,756.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 53,849,180.64 53,849,180.64 123,766,494.48 123,766,494.48 应收账款 64,546,285.39 66,291,026.57 32,611,694.18 24,869,150.86 预付款项 242,987,863.46 242,979,540.86 168,967,456.30 168,959,133.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 17,064,037.74 32,473,047.56 13,310,558.47 30,574,421.52 买入返售金融资产 存货 382,903,709.03 359,545,781.10 300,209,327.31 293,286,652.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,000.00 7,649.83 流动资产合计 1,024,270,339.73 1,011,130,703.29 1,122,422,529.54 1,108,168,609.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,481,098.63 39,981,098.63 13,481,098.63 39,981,098.63 投资性房地产 固定资产 1,968,431,596.32 1,945,833,115.55 2,053,458,850.27 2,029,880,788.08 在建工程 1,321,888,121.73 1,321,888,121.73 945,172,501.53 945,172,501.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,590,982.50 40,319,462.50 46,000,373.50 41,403,893.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,941,439.84 13,723,910.52 13,938,511.31 13,720,981.99 其他非流动资产 非流动资产合计 3,362,333,239.02 3,361,745,708.93 3,072,051,335.24 3,070,159,263.73 资产总计 4,386,603,578.75 4,372,876,412.22 4,194,473,864.78 4,178,327,873.16 流动负债： 短期借款 884,500,000.00 884,500,000.00 645,500,000.00 645,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 9 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 应付账款 282,867,312.64 278,891,640.02 247,656,786.27 247,256,202.98 预收款项 63,478,959.75 54,354,428.04 49,696,981.30 40,187,428.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,487,822.26 41,480,781.54 41,431,634.98 41,425,104.26 应交税费 117,017,311.94 119,506,695.32 178,814,424.50 180,250,651.55 应付利息 其他应付款 7,490,185.82 10,278,790.06 7,297,801.27 7,276,283.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 174,260,000.00 174,260,000.00 188,260,000.00 188,260,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,571,101,592.41 1,563,272,334.98 1,358,657,628.32 1,350,155,671.10 非流动负债： 长期借款 524,240,000.00 524,240,000.00 609,440,000.00 609,440,000.00 应付债券 长期应付款 19,858,950.00 19,858,950.00 9,860,000.00 9,860,000.00 专项应付款 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,741,007.19 2,741,007.19 2,741,007.19 2,741,007.19 非流动负债合计 554,839,957.19 554,839,957.19 630,041,007.19 630,041,007.19 负债合计 2,125,941,549.60 2,118,112,292.17 1,988,698,635.51 1,980,196,678.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 469,264,621.00 469,264,621.00 391,053,851.00 391,053,851.00 资本公积 1,015,706,756.01 1,015,682,285.96 1,093,917,526.01 1,093,893,055.96 减：库存股 盈余公积 119,722,033.11 119,722,033.11 119,722,033.11 119,722,033.11 一般风险准备 未分配利润 649,914,627.93 650,095,179.98 594,600,055.74 593,462,254.80 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 2,254,608,038.05 2,254,764,120.05 2,199,293,465.86 2,198,131,194.87 合计 少数股东权益 6,053,991.10 6,481,763.41 所有者权益合计 2,260,662,029.15 2,254,764,120.05 2,205,775,229.27 2,198,131,194.87 负债和所有者权益总计 4,386,603,578.75 4,372,876,412.22 4,194,473,864.78 4,178,327,873.16 公司法定代表人：卢辉生 主管会计工作的公司负责人：李金鹏 公司会计机构负责人：陈鉴波 10 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 7.2.2 利润表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,345,642,270.32 1,316,004,107.16 1,405,404,235.51 1,366,815,002.92 其中：营业收入 1,345,642,270.32 1,316,004,107.16 1,405,404,235.51 1,366,815,002.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,254,324,083.88 1,222,995,423.02 1,163,877,088.24 1,125,187,550.38 其中：营业成本 1,106,236,591.47 1,079,296,018.65 1,002,056,914.12 965,893,695.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,592,489.11 5,592,489.11 6,956,056.06 6,909,670.09 销售费用 42,838,313.37 39,886,016.26 36,859,970.87 34,980,505.98 管理费用 69,759,990.77 69,296,321.59 64,987,691.88 64,520,332.90 财务费用 29,896,699.16 28,924,577.41 53,016,455.31 52,883,345.83 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填 -39,589.68 列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 91,318,186.44 93,008,684.14 241,527,147.27 241,587,862.86 加：营业外收入 3,000.00 3,000.00 227,000.00 227,000.00 减：营业外支出 1,240,659.54 1,240,159.54 3,781,909.21 3,767,390.37 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号 90,080,526.90 91,771,524.60 237,972,238.06 238,047,472.49 填列） 减：所得税费用 -23,464,350.63 -23,519,478.23 58,714,717.31 58,714,717.31 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 113,544,877.53 115,291,002.83 179,257,520.75 179,332,755.18 归属于母公司所有者的净利润 113,972,649.84 115,291,002.83 179,332,755.18 179,332,755.18 少数股东损益 -427,772.31 -75,234.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.243 0.246 0.410 0.410 （二）稀释每股收益 0.243 0.246 0.410 0.410 公司法定代表人：卢辉生 主管会计工作的公司负责人：李金鹏 公司会计机构负责人：陈鉴波 11 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 7.2.3 现金流量表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,141,017,262.44 1,076,934,879.83 1,299,623,825.17 1,261,034,592.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,997,598.35 5,960,923.43 227,000.00 227,000.00 经营活动现金流入小计 1,147,014,860.79 1,082,895,803.26 1,299,850,825.17 1,261,261,592.58 购买商品、接受劳务支付的现金 881,144,884.30 811,572,337.07 878,754,799.03 842,941,523.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,360,833.32 43,984,148.84 34,620,347.20 34,382,440.69 支付的各项税费 96,907,984.12 96,759,084.94 145,636,774.17 144,969,967.26 支付其他与经营活动有关的现金 63,507,385.72 59,664,937.68 75,162,673.40 72,815,849.53 经营活动现金流出小计 1,085,921,087.46 1,011,980,508.53 1,134,174,593.80 1,095,109,780.62 经营活动产生的现金流量净额 61,093,773.33 70,915,294.73 165,676,231.37 166,151,811.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 327,915,926.94 327,892,346.04 154,238,613.38 154,238,613.38 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 327,915,926.94 327,892,346.04 154,238,613.38 154,238,613.38 投资活动产生的现金流量净额 -327,915,926.94 -327,892,346.04 -154,238,613.38 -154,238,613.38 12 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 720,000,000.00 720,000,000.00 680,500,000.00 680,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,726,470.57 2,669,811.80 筹资活动现金流入小计 720,000,000.00 720,000,000.00 1,283,226,470.57 1,283,169,811.80 偿还债务支付的现金 580,200,000.00 580,200,000.00 836,200,000.00 836,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,538,200.63 92,538,200.63 97,361,903.12 97,361,903.12 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,084,731.26 1,005,377.86 14,488,406.81 14,342,841.59 筹资活动现金流出小计 673,822,931.89 673,743,578.49 948,050,309.93 947,904,744.71 筹资活动产生的现金流量净额 46,177,068.11 46,256,421.51 335,176,160.64 335,265,067.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -220,645,085.50 -210,720,629.80 346,613,778.63 347,178,265.67 加：期初现金及现金等价物余额 483,549,348.97 466,712,756.36 429,687,899.64 424,985,544.43 六、期末现金及现金等价物余额 262,904,263.47 255,992,126.56 776,301,678.27 772,163,810.10 公司法定代表人：卢辉生 主管会计工作的公司负责人：李金鹏 公司会计机构负责人：陈鉴波 13 山西 7.2.4 所有者权益变动表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司 项目 少数股东权 所有者权益合 实收资本 减： 库 一般风 其 实收资本 （或股 减：库存 资本公积 盈余公积 未分配利润 益 计 资本公积 （或股本） 存股 险准备 他 本） 股 一、上年年末余额 391,053,851.00 1,093,917,526.01 119,722,033.11 594,600,055.74 6,481,763.41 2,205,775,229.27 311,053,851.00 584,660,555.27 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 391,053,851.00 1,093,917,526.01 119,722,033.11 594,600,055.74 6,481,763.41 2,205,775,229.27 311,053,851.00 584,660,555.27 三、本年增减变动金额（减 78,210,770.00 -78,210,770.00 55,314,572.19 -427,772.31 54,886,799.88 80,000,000.00 509,256,970.74 少以“-”号填列） （一）净利润 113,972,649.84 -427,772.31 113,544,877.53 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 113,972,649.84 -427,772.31 113,544,877.53 （三）所有者投入和减少 80,000,000.00 509,256,970.74 资本 1.所有者投入资本 80,000,000.00 506,256,970.74 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 3,000,000.00 14 山西 （四）利润分配 -58,658,077.65 -58,658,077.65 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -58,658,077.65 -58,658,077.65 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 78,210,770.00 -78,210,770.00 1．资本公积转增资本 78,210,770.00 -78,210,770.00 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 469,264,621.00 1,015,706,756.01 119,722,033.11 649,914,627.93 6,053,991.10 2,260,662,029.15 391,053,851.00 1,093,917,526.01 公司法定代表人：卢辉生 主管会计工作的公司负责人：李金鹏 15 山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用 山西三维集团股份有限公司 董事长签字： 卢辉生 2008 年 7 月 15 日 16