双环科技(000707)2007年年度报告摘要

湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2008-009 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王在孝 因公出差 刘晓 赵大河 因公出差 刘晓 聂义民 因公出差 万年春 王永海 因公出差 王锡岭 1.4 大信会计师事务有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长刘晓先生、总经理万年春先生及会计机构负责人鲁莉女士声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 双环科技 股票代码 000707 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 注册地址的邮政编码 432407 办公地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 办公地址的邮政编码 432407 公司国际互联网网址 http://www.shkj.cn 电子信箱 sh0707@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张健 联系地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号公司证券部 电话 0712-3591099 1 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 传真 0712-3591099 电子信箱 sh0707@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,380,400,645.1 营业收入 1,302,816,976.38 994,561,875.48 1,008,055,858.48 29.24% 1,392,758,672.04 9 利润总额 106,939,078.96 -82,591,404.99 -82,592,969.29 229.48% 12,983,161.09 13,065,432.15 归属于上市公司 94,667,779.32 -82,591,404.99 -89,998,486.34 205.19% 6,476,977.45 12,275,949.42 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 82,519,590.44 -80,928,079.19 -88,335,160.54 193.42% 6,844,139.37 12,643,111.34 常性损益的净利 润 经营活动产生的 189,445,856.49 170,534,387.96 170,534,387.96 11.09% 191,989,238.75 191,989,238.75 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,421,886,940.8 总资产 2,622,448,949.95 2,502,719,358.53 2,526,619,097.15 3.79% 2,452,103,024.37 9 所有者权益（或股 1,606,495,824.5 1,660,672,030.59 1,535,874,915.48 1,559,235,892.82 6.51% 1,636,572,145.01 东权益） 3 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.20 -0.178 -0.19 205.26% 0.014 0.026 稀释每股收益 0.20 -0.178 -0.19 205.26% 0.014 0.026 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.18 -0.174 -0.19 194.74% 0.015 0.027 收益 全面摊薄净资产 5.70% -5.38% -5.77% 11.47% 0.40% 0.75% 收益率 加权平均净资产 5.88% -5.28% -5.76% 11.64% 0.40% 0.75% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 4.97% -5.27% -5.67% 10.64% 0.43% 0.77% 资产收益率 2 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 扣除非经常性损 益后的加权平均 5.13% -5.17% -5.66% 10.79% 0.43% 0.78% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.41 0.37 0.37 10.81% 0.41 0.41 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.58 3.31 3.36 6.55% 3.46 3.53 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 _ -2,546,183.61 计入当期损益的政府补助 _ 500,000.00 委托投资损益 _ 3,800,896.49 债务重组损益 10,501,814.30 除上述各项之外的其他营业外收支净额 _ -108,338.30 合计 12,148,188.88 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 2,263,623.72 11,153,315.16 8,889,691.44 0.00 合计 2,263,623.72 11,153,315.16 8,889,691.44 0.00 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 126,210,48 117,770,89 一、有限售条件股份 27.19% -8,439,591 -8,439,591 25.37% 7 6 115,603,37 -115,603,3 -115,603,3 1、国家持股 24.91% 9 79 79 115,860,51 115,860,51 115,860,51 2、国有法人持股 24.96% 9 9 9 3 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3、其他内资持股 10,607,108 2.29% -8,696,731 -8,696,731 1,910,377 0.41% 其中：境内非国有 10,508,955 2.26% -8,607,830 -8,607,830 1,901,125 0.41% 法人持股 境内自然人持 98,153 0.02% -88,901 -88,901 9,252 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 337,935,27 346,374,86 二、无限售条件股份 72.81% 8,439,591 8,439,591 74.63% 8 9 337,935,27 346,374,86 1、人民币普通股 72.81% 8,439,591 8,439,591 74.63% 8 9 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 464,145,76 464,145,76 三、股份总数 100.00% 100.00% 5 5 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 湖北双环化工集 2009 年 06 月 08 115,860,519 0 0 115,860,519 股改承诺 团有限公司 日 武汉达阳物资开 2009 年 06 月 08 1,064,630 0 0 1,064,630 未偿还股改代垫 发有限责任公司 日 泰阳证券有限责 2009 年 06 月 08 836,495 0 0 836,495 未偿还股改代垫 任公司 日 公司高管持股冻 2009 年 06 月 08 聂义民 10,629 2,657 0 7,972 结 日 合计 117,772,273 2,657 0 117,769,616 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 57,165 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 湖北双环化工集团有限公司 国有法人 24.96% 115,860,519 115,860,519 57,900,000 中国建设银行-上投摩根中国 境 内 非 国 有 法 2.83% 13,172,758 0 0 优势证券投资基金 人 中国农业银行－鹏华动力增 境内非国有法 2.47% 11,488,693 0 0 长混合型证券投资基金 人 中国建设银行－华宝兴业行 境内非国有法 2.32% 10,801,061 0 0 4 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 业精选股票型证券投资基金 人 上海浦东发展银行－长信金 境内非国有法 2.15% 10,009,164 0 0 利趋势股票型证券投资基金 人 中国民生银行－长信增利动 境内非国有法 2.04% 9,300,000 0 0 态策略股票型证券投资基金 人 中国工商银行－诺安价值增 境内非国有法 1.63% 7,609,558 0 0 长股票证券投资基金 人 中国建设银行－华夏优势增 境内非国有法 1.62% 7,520,144 0 0 长股票型证券投资基金 人 交通银行－中海优质成长证 境内非国有法 0.65% 3,042,716 0 0 券投资基金 人 中国建设银行－上投摩根成 境内非国有法 0.64% 2,999,911 0 0 长先锋股票型证券投资基金 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资 13,172,758 人民币普通股 基金 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投 11,488,693 人民币普通股 资基金 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 10,801,061 人民币普通股 券投资基金 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证 10,009,164 人民币普通股 券投资基金 中国民生银行－长信增利动态策略股票型证 9,300,000 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 7,609,558 人民币普通股 基金 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 7,520,144 人民币普通股 资基金 交通银行－中海优质成长证券投资基金 3,042,716 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证 2,999,911 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基 2,682,564 人民币普通股 金 上述股东中，国有股东湖北双环化工集团有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股东之间，公司未知其 上述股东关联关系或一致行 关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 动的说明 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 新控股股东变更日期 新控股股东变更情况刊登日期 5 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 新控股股东变更情况刊登报刊 新实际控制人名称 湖北省宜昌市国资委 新实际控制人变更日期 2007 年 01 月 19 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2007 年 04 月 27 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 《证券时报》、《中国证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1).公司前十大股东中，湖北双环化工集团有限公司是本公司的控股股东，其它公司与本公司无关联关系。 (2). 湖北双环化工集团有限公司是本公司唯一持股超过 5%的股东，为本公司的控股股东。代表国家持有本公司国有股数 115,860,519 股，占股本总额的 24.96%。其中 5,300 万股用于银行贷款质押，490 万股被司法冻结。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2007 年 2009 年 刘 晓 董事长 男 41 0 0 32.37 0 0 0.00 0.00 否 06 月 01 06 月 01 6 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 日 2007 年 2009 年 王在孝 董事 男 42 06 月 01 06 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2009 年 赵大河 董事 男 34 06 月 01 06 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 万年春 总经理 男 43 06 月 01 06 月 01 0 0 35.53 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 王 凯 董事 男 40 06 月 01 06 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 到期 聂义民 董事 男 44 06 月 01 06 月 01 10,629 7,972 28.57 0 0 0.00 0.00 否 减持 日 日 2006 年 2009 年 王锡岭 独立董事 男 62 06 月 01 06 月 01 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 刘大洪 独立董事 男 44 06 月 01 06 月 01 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 王永海 独立董事 男 42 06 月 01 06 月 01 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2009 年 易春雨 监事 男 32 06 月 01 06 月 01 0 0 2.75 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2009 年 位后军 监事 男 36 06 月 01 06 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 丁 伟 监事 男 34 06 月 01 06 月 01 0 0 2.04 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 到期 姚继烨 副总经理 男 44 06 月 01 06 月 01 1,280 0 28.34 0 0 0.00 0.00 否 减持 日 日 2006 年 2009 年 雷 帆 副总经理 男 40 06 月 01 06 月 01 0 0 26.46 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 董事会秘 张 健 男 53 06 月 01 06 月 01 0 0 2.75 0 0 0.00 0.00 否 书 日 日 合计 - - - - - 11,909 7,972 - 166.01 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 7 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，公司全年共生产纯碱 59.20 万吨、氯化铵 56.90 万吨、精铵 4.90 万吨、原料盐 64.60 万吨、芒硝 3.29 万吨、小苏打 1.44 万吨。烧碱 11.00 万吨、盐酸 1.83 万吨、液氯 2.45 万吨。 全年实现工业总产值 102,475.9 万元，实现销售收入 125,105.93 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 联碱及其他化工产品 125,105.93 92,181.40 26.32% 25.79% -5.53% 25.02% 主营业务分产品情况 联碱及其他化工产品 125,105.93 92,181.40 26.32% 25.79% -5.53% 25.02% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 湖北省 34,454.17 30.47% 湖南省 17,865.13 32.48% 两广地区 25,746.80 28.10% 云贵川地区 663.06 21.03% 江浙地区 13,186.17 43.39% 其他地区 33,190.60 11.68% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 904.00 募集资金总额 33,000.00 已累计使用募集资金总额 19,663.00 是否变更项 实际投入金 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况 目 额 度 合成氨及联碱系统节能改 否 4,915.00 4,787.00 是 1,250.00 已达到预计效果 造项目 热电厂锅炉装置节能技改 否 4,821.00 4,903.00 是 1,337.00 已达到预计效果 项目 50 万吨/年盐硝联产技改 否 14,654.00 2,682.00 否 996.00 0 废液回收和综合利用技改 否 4,975.00 3,944.00 否 1,009.00 0 工厂自动化改造项目 否 4,986.00 3,347.00 否 1,182.00 0 合计 - 34,351.00 19,663.00 - 5,774.00 - 8 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 以上 5 个项目中，废液回收和综合利用技改项目、工厂自动化改造项目正在加紧施工，争取 2008 未达到计划进度和预计收 年完成，早日见效。50 万吨/年盐硝联产技改项目作为公司“六改十”项目配套工程，预计在 2008 益的说明（分具体项目） 年底完成。 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 尚未使用的募集资金用途 公司尚未使用的募集资金存放于银行专户。 及去向 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 10 万吨精铵改造项目 1,536.00 100% 完工项目均已达到预计效果 6 万吨合成氨项目 4,140.00 100% 完工项目均已达到预计效果 公司以自有资金 1928 万元对部 更新改造项目 1,928.00 分设备进行了更新改造，其中大 完工项目均已达到预计效果 部分已完工。 合计 7,604.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于 2008 年是公司发展的关键一年,发展项目规模之大是多年 来所没有的，资金需求规模十分巨大。为保证发展项目的顺利 未分配利润资金全部用于公司的发展项目。 进行，保证股东的长远利益，公司董事会决定本年度不分配， 也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 9 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 山西裕丰沁裕 根据评估结 山西裕丰实业 2007 年 07 月 煤业有限公司 9,180.00 -225.81 -225.81 否 果双方协商 是 是 有限公司 13 日 51%股权 确定 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 公司以前 年度委托 德恒证券 有限责任 公司理财 的国债投 资，协议 到期后有 26,684,16 6.67 元未 能收回， 期初公司 已全额计 提跌价准 备共计 26,684,16 6.67 元； 公司以前 年度委托 海通证券 股份有限 湖北双环化工 2007 年 07 月 10 公司的投 是 委托理财债权 380.09 0.00 380.09 是 是 集团有限公司 日 资为 30,000,00 0.00 元， 协议到期 未能收 回，上年 度收回海 通证券股 份有限公 司支付的 18,675,20 1.78 元 后，委托 理财协议 执行完 毕，投资 余额 11,324,79 8.22 元， 期初已全 额计提跌 价准备。 10 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 7 月，公司 与持有本 公司 24.47% 股份的股 东单位湖 北双环化 工集团有 限公司签 订协议， 对以上债 权合计 38,008,96 4.89 元按 10%折价 转让给湖 北双环化 工集团有 限公司， 湖北双环 化工集团 有限公司 需向公司 支付转让 金 3,800,896 .49 元，截 至 2007 年 12 月 31 日止， 公司已收 到全部转 让价款。 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购及出售资产对公司本年度业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 湖北双环化工集团有限公司 1,980.12 1.51% 2,328.86 2.43% 湖北红双环实业公司 538.86 0.41% 0.00 0.00% 湖北双环集团公司精细化工厂 6.58 0.01% 0.00 0.00% 11 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 湖北双环机械工程有限公司 0.00 0.00% 3,560.55 53.20% 合计 2,525.56 1.92% 5,889.41 5.74% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,525.56 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北双环复混肥有限公司 0.00 44.57 0.00 0.00 湖北红双环实业公司 630.46 86.28 0.00 0.00 湖北双环集团公司农场 0.00 68.76 0.00 0.00 湖北双环集团公司精细化工厂 7.70 36.46 0.00 0.00 合计 638.16 236.07 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 638.16 万元，余额 236.07 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 6、非流通股股东承诺事项 在股权分置改革中，非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，作出法定最低承诺。公司控股股东集团公司作出如下特别 承诺： (一)、集团公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过交易所挂牌交易或转让； (二)、前项承诺期满后，集团公司承诺所持原双环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于 5 元/股，若自股权分置改 革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理； (三)、截止 2005 年 12 月 31 日，双环集团非经营性占用双环科技资金 8,339.78 万元。双环集团承诺，将于 2006 年 6 月 30 日 前以现金归还 7,012.07 万元占用款, 并以等值的双环科技占用双环集团土地作为还款保证，并于股权分置改革股权登记日前签 署抵押协议；剩余部分 1,327.71 万元占用款将于 2006 年 9 月 30 日前以现金归还。 以上承诺事项在报告期得到履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 12 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 股票 000422 湖北宜化 484,716.00 484,716 11,153,315.16 100.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 484,716.00 - 11,153,315.16 100% 0.00 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 11,153,315.1 可供出售金 000422 湖北宜化 484,716.00 0.09% 0.00 6,768,358.45 法人股 6 融资产 11,153,315.1 合计 484,716.00 - 0.00 6,768,358.45 - - 6 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 湖北双环科技股份有限公司五届十次监事会决议于 2008 年 3 月 5 日举行，会议的召开符合《公司法》 、《股票上市规则》等相 关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席易春雨主持，会议通过《监事会独立意见》，对公司 2007 年的工作进 行了检查内容如下: （一）公司依法运作情况：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审 查。经审查，公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管 理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。 （二）监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，大信会计师事务有限公司对公司 2007 年度财务报告进行 审计，出具了无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。 （三）公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。 （四）公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害部分股东权益或造 成公司资产流失的行为。 （五）公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，关联交易没 有损害公司及股东利益，是合法有效的。 （六）报告期内，公司实现净利润较季报预测高 20%以上，主要系公司油改煤系统在 2007 年四季度连续运行及纯碱氯化铵价 13 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 格上涨所致。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 大信审字(2008)第 0163 号 湖北双环科技股份有限公司： 我们审计了后附的湖北双环科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表、2007 年度现金流量表和合 并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师： 向 辉 中 国 武 汉 中国注册会计师： 李珍玉 2008 年 3 月 5 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 176,207,217.31 175,617,055.91 332,412,956.90 332,412,956.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 85,388,059.36 85,388,059.36 73,797,297.23 73,797,297.23 应收账款 58,728,203.44 58,728,203.44 88,154,639.88 88,154,639.88 14 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 预付款项 47,886,629.55 45,819,280.00 23,125,249.90 23,125,249.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 64,931,682.71 66,026,022.64 7,205,482.98 7,205,482.98 应收股利 9,783,865.92 9,783,865.92 9,956,895.90 9,956,895.90 买入返售金融资产 存货 146,987,249.22 146,407,598.89 125,839,783.54 125,839,783.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 589,912,907.51 587,770,086.16 660,492,306.33 660,492,306.33 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 11,153,315.16 11,153,315.16 2,263,623.72 2,263,623.72 持有至到期投资 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 长期应收款 长期股权投资 68,027,409.59 159,827,409.59 91,313,957.42 91,313,957.42 投资性房地产 固定资产 1,595,874,000.26 1,563,466,770.82 1,499,080,215.09 1,499,080,215.09 在建工程 23,222,927.96 18,789,183.36 89,291,483.60 89,291,483.60 工程物资 2,255,526.13 2,255,526.13 1,979,511.99 1,979,511.99 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 275,466,491.08 148,964,878.37 151,147,304.09 151,147,304.09 开发支出 商誉 37,030,500.65 长期待摊费用 7,243,257.84 7,243,257.84 5,395,286.51 5,395,286.51 递延所得税资产 9,162,613.77 9,162,613.77 22,555,408.40 22,555,408.40 其他非流动资产 非流动资产合计 2,032,536,042.44 1,923,962,955.04 1,866,126,790.82 1,866,126,790.82 资产总计 2,622,448,949.95 2,511,733,041.20 2,526,619,097.15 2,526,619,097.15 流动负债： 短期借款 570,000,000.00 570,000,000.00 490,000,000.00 490,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,013,822.72 11,013,822.72 应付账款 92,340,479.23 92,094,004.83 178,087,775.51 178,087,775.51 预收款项 73,424,124.04 73,424,124.04 34,710,492.99 34,710,492.99 15 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,561,516.85 9,561,516.85 704,984.67 704,984.67 应交税费 -23,062,867.77 -23,448,708.57 -29,269,345.65 -29,269,345.65 应付利息 应付股利 818,740.00 818,740.00 818,740.00 818,740.00 其他应付款 97,900,647.17 22,198,337.29 26,581,666.81 26,581,666.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 241,080,000.00 241,080,000.00 其他流动负债 流动负债合计 820,982,639.52 744,648,014.44 953,728,137.05 953,728,137.05 非流动负债： 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,500,000.00 9,500,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,645,063.81 2,645,063.81 538,761.28 538,761.28 其他非流动负债 13,116,306.00 13,116,306.00 13,116,306.00 13,116,306.00 非流动负债合计 105,261,369.81 105,261,369.81 13,655,067.28 13,655,067.28 负债合计 926,244,009.33 849,909,384.25 967,383,204.33 967,383,204.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 464,145,765.00 464,145,765.00 464,145,765.00 464,145,765.00 资本公积 833,056,060.02 833,056,060.02 826,287,701.57 826,287,701.57 减：库存股 盈余公积 156,223,030.81 156,223,030.81 146,641,090.24 146,641,090.24 一般风险准备 未分配利润 207,247,174.76 208,398,801.12 122,161,336.01 122,161,336.01 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,660,672,030.59 1,661,823,656.95 1,559,235,892.82 1,559,235,892.82 少数股东权益 35,532,910.03 所有者权益合计 1,696,204,940.62 1,661,823,656.95 1,559,235,892.82 1,559,235,892.82 负债和所有者权益总计 2,622,448,949.95 2,511,733,041.20 2,526,619,097.15 2,526,619,097.15 9.2.2 利润表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,302,816,976.38 1,302,816,976.38 1,008,055,858.48 1,008,055,858.48 16 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：营业收入 1,302,816,976.38 1,302,816,976.38 1,008,055,858.48 1,008,055,858.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,206,165,029.37 1,204,636,828.48 1,082,420,535.18 1,082,420,535.18 其中：营业成本 957,093,904.29 957,093,904.29 980,797,169.80 980,797,169.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,805,472.79 13,805,472.79 5,846,149.56 5,846,149.56 销售费用 29,048,346.66 29,048,346.66 24,637,390.56 24,637,390.56 管理费用 155,973,904.97 154,465,595.09 65,796,694.87 65,796,694.87 财务费用 42,597,029.87 42,598,489.39 27,730,766.51 27,730,766.51 资产减值损失 7,646,370.79 7,625,020.26 -22,387,636.12 -22,387,636.12 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 2,297,485.66 2,297,485.66 -6,674,966.79 -6,674,966.79 填列） 其中：对联营企业和合 134,886.86 134,886.86 -7,069,670.06 -7,069,670.06 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 98,949,432.67 100,477,633.56 -81,039,643.49 -81,039,643.49 列） 加：营业外收入 11,552,005.88 11,551,895.88 360,146.60 360,146.60 减：营业外支出 3,562,359.59 2,832,359.59 1,913,472.40 1,913,472.40 其中：非流动资产处置损失 2,546,183.61 2,546,183.61 1,713,472.40 1,713,472.40 四、利润总额（亏损总额以“-” 106,939,078.96 109,197,169.85 -82,592,969.29 -82,592,969.29 号填列） 减：所得税费用 13,377,764.17 13,377,764.17 7,405,517.05 7,405,517.05 五、净利润（净亏损以“-”号填 93,561,314.79 95,819,405.68 -89,998,486.34 -89,998,486.34 列） 归属于母公司所有者的净 94,667,779.32 95,819,405.68 -89,998,486.34 -89,998,486.34 利润 少数股东损益 -1,106,464.53 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.21 -0.19 -0.19 （二）稀释每股收益 0.20 0.21 -0.19 -0.19 17 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,500,684,134.23 1,500,684,134.23 1,107,385,852.73 1,107,385,852.73 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 66,990,751.08 60,286,386.38 387,132,543.91 387,132,543.91 的现金 经营活动现金流入小计 1,567,674,885.31 1,560,970,520.61 1,494,518,396.64 1,494,518,396.64 购买商品、接受劳务支付的 949,098,876.51 949,000,146.18 798,701,810.17 798,701,810.17 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 111,565,034.29 110,660,735.29 57,401,542.81 57,401,542.81 付的现金 支付的各项税费 88,258,550.82 88,258,550.82 68,265,415.17 68,265,415.17 支付其他与经营活动有关 229,306,567.20 229,128,670.81 399,615,240.53 399,615,240.53 的现金 经营活动现金流出小计 1,378,229,028.82 1,377,048,103.10 1,323,984,008.68 1,323,984,008.68 经营活动产生的现金 189,445,856.49 183,922,417.51 170,534,387.96 170,534,387.96 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 18 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 3,800,896.49 3,800,896.49 18,675,201.78 18,675,201.78 取得投资收益收到的现金 456,166.98 456,166.98 163,507.37 163,507.37 处置固定资产、无形资产和 11,223,726.21 11,223,726.21 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 11,500,000.00 11,500,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 26,980,789.68 26,980,789.68 18,838,709.15 18,838,709.15 购建固定资产、无形资产和 157,664,437.71 152,731,160.13 182,138,295.60 182,138,295.60 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 91,800,000.00 91,800,000.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 249,464,437.71 244,531,160.13 182,138,295.60 182,138,295.60 投资活动产生的现金 -222,483,648.03 -217,550,370.45 -163,299,586.45 -163,299,586.45 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 710,000,000.00 710,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 710,000,000.00 710,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 偿还债务支付的现金 791,080,000.00 791,080,000.00 442,000,000.00 442,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 42,087,948.05 42,087,948.05 38,000,661.17 38,000,661.17 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 833,167,948.05 833,167,948.05 480,000,661.17 480,000,661.17 筹资活动产生的现金 -123,167,948.05 -123,167,948.05 119,999,338.83 119,999,338.83 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -156,205,739.59 -156,795,900.99 127,234,140.34 127,234,140.34 加：期初现金及现金等价物 332,412,956.90 332,412,956.90 205,178,816.56 205,178,816.56 余额 六、期末现金及现金等价物余额 176,207,217.31 175,617,055.91 332,412,956.90 332,412,956.90 19 湖 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 464,145, 825,441, 140,656, 105,631, 1,535,87 464,145, 813,470, 14 一、上年年末余额 765.00 073.85 804.04 272.59 4,915.48 765.00 577.91 8 846,627. 5,984,28 16,530,0 23,360,9 加：会计政策变更 72 6.20 63.42 77.34 前期差错更正 464,145, 826,287, 146,641, 122,161, 1,559,23 464,145, 813,470, 14 二、本年年初余额 765.00 701.57 090.24 336.01 5,892.82 765.00 577.91 8 三、本年增减变动金额（减 6,768,35 9,581,94 85,085,8 35,532,9 136,969, 11,970,4 少以“-”号填列） 8.45 0.57 38.75 10.03 047.80 95.94 94,667,7 -1,106,4 93,561,3 （一）净利润 79.32 64.53 14.79 （二）直接计入所有者权 6,768,35 6,768,35 11,970,4 益的利得和损失 8.45 8.45 95.94 1．可供出售金融资产公 6,768,35 6,768,35 允价值变动净额 8.45 8.45 湖 2．权益法下被投资单位 20,495.9 其他所有者权益变动的影响 4 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 11,950,0 4．其他 00.00 6,768,35 94,667,7 -1,106,4 100,329, 11,970,4 上述（一）和（二）小计 8.45 79.32 64.53 673.24 95.94 （三）所有者投入和减少 36,639,3 36,639,3 资本 74.56 74.56 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 36,639,3 36,639,3 3．其他 74.56 74.56 9,581,94 -9,581,9 （四）利润分配 0.57 40.57 9,581,94 -9,581,9 1．提取盈余公积 0.57 40.57 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 湖 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 464,145, 833,056, 156,223, 207,247, 35,532,9 1,696,20 464,145, 825,441, 14 四、本期期末余额 765.00 060.02 030.81 174.76 10.03 4,940.62 765.00 073.85 8 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （一）会计政策变更的说明 公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则体系，在编制财务报表时，首先以 2007 年 1 月 1 日作为执行企业会计 准则体系的首次执行日，确认 2007 年 1 月 1 日资产负债表的期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号—首次执 行企业会计准则》第 5 至 19 条和《企业会计准则解释第 1 号》对比较利润表和比较资产负债表的影响，按照追溯调整的原则， 将调整后的利润表和资产负债表作为前期财务报表，同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类列报。 具体情况为： 1、可供出售金融资产 公司原持有湖北宜化化工股份有限公司 484,716 股有限售条件的流通股。该有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 7 月 2 日。根据《企业会计准则解释第 1 号》，划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日追溯调整， 计入资本公积。该会计政策的变更对财务报表的影响如下： 调增 2007 年 1 月 1 日可供出售金融资产 2,263,623.72 元，调减 2007 年 1 月 1 日长期股权投资 1,000,000.26 元，调增 2007 年 1 月 1 日资本公积 846,627.72 元。 2、所得税 原政策为应付税款法，新的政策采用资产负债表债务法，该会计政策的变更对财务报表的影响如下： 调减 2006 年以前递延所得税费用 29,839,159.91 元，调增 2006 年递延所得税费用 7,405,517.05 元，对 2007 年 1 月 1 日留存收 益的累计影响数为 22,433,642.86 元。 3、其他 公司持有深圳市双环灵顿科技发展有限公司 40%股权，根据新《企业会计准则》及其相关规定，对其会计报表进行调整，调 增其 2006 年以前净利润及留存收益 205,677.64 元，调减 2006 年度净利润 3,910.75 元。公司按 40%的权益份额调增 2006 年 以前投资收益 82,271.06 元，调减 2006 年度投资收益 1,564.30 元，调增 2007 年 1 月 1 日长期股权投资及留存收益 80,706.76 元，对 2007 年 1 月 1 日留存收益的累计影响数为 80,706.76 元。 （二）会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司持有湖北双环科技发展有限公司 51%股权，由于公司实质控制人于 2006 年度发生变化，公司对其无实质控制权。为集中 力量搞好主业，公司决定采取出售持有的湖北双环科技发展有限公司 51%的股权以及其他合法形式退出该公司。并于 2007 年 第一次临时董事会决议通过了关于退出湖北双环科技发展有限公司的议案。故本期未将其纳入合并范围。 公司于 2007 年与山西裕丰实业有限公司签订股权转让协议，购买其持有的山西裕丰沁裕煤业有限公司 51％的股权，购买价格 23 湖北双环科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 为 9,180.00 万元，并取得实质控制权，股权转让日为 2007 年 7 月 13 日。新增合并该公司 2007 年 12 月 31 日资产负债表、2007 年 7-12 月利润表、现金流量表。 24