金丰投资(600606)2007年年度报告摘要

上海金丰投资股份有限公司 2007年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cm。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长阮人旦先生、总经理滕国纬先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰 女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金丰投资 股票代码 600606 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区松林路 111 号 办公地址 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 邮政编码 200040 公司国际互联网网址 Http://www.ehousee.com 电子信箱 Jftz@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包永镭 李雪琳 联系地址 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 电话 021-62496858 021-62496858 传真 021-62496860 021-62496860 电子信箱 Jftz@vip.sina.com Jftz@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2007 年 2006 年 2005 年 减（％） 营业收入 1,215,791,135.64 362,757,204.16 235.15 682,067,352.56 利润总额 229,215,598.04 128,584,342.46 78.26 116,395,296.76 归属于上市公司股 149,273,439.22 107,189,016.27 39.26 52,444,709.87 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 129,037,495.53 -30,781,174.36 519.21 -16,432,140.82 损益的净利润 经营活动产生的现 1,019,593,275.71 -131,223,808.63 -- -523,063,172.48 金流量净额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减（％） 总资产 2,906,985,819.65 2,614,355,556.33 11.19 2,709,786,471.15 所有者权益（或股 1,684,628,301.34 1,207,539,616.12 39.51 1,130,416,382.26 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2007 年 2006 年 2005 年 （％） 基本每股收益 0.42 0.30 40.00 0.15 稀释每股收益 0.42 0.30 40.00 0.15 扣除非经常性损益后的基 0.36 -0.09 500.00 -0.05 本每股收益 减少 0.02 个 全面摊薄净资产收益率(%) 8.86 8.88 4.64 百分点 增加 1.11 个 加权平均净资产收益率(%) 10.28 9.17 4.69 百分点 扣除非经常性损益后全面 增加 10.21 个 7.66 -2.55 -1.45 摊薄净资产收益率(%) 百分点 扣除非经常性损益后的加 增加 11.52 个 8.89 -2.63 -1.47 权平均净资产收益率(%) 百分点 每股经营活动产生的现金 2.87 -0.37 -- -1.47 流量净额 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减（％） 归属于上市公司股东的每 4.75 3.40 39.71 3.19 股净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,980,692.74 计入当期损益的政府补助 1,417,589.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,926,116.48 除上述各项之外的其他营业外收支净额 135,200.85 其他非经常性损益项目 776,344.05 合计 20,235,943.69 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 2,208,960.00 0 -2,208,960.00 12,743,837.90 可供出售金融资产 0 525,750,456.00 525,750,456.00 0 合计 2,208,960.00 525,750,456.00 523,541,496.00 12,743,837.90 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 120,196,264 38.96 18,029,440 18,029,440 138,225,704 38.96 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 120,196,264 38.96 18,029,440 18,029,440 138,225,704 38.96 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 188,284,217 61.04 28,242,633 28,242,633 216,526,850 61.04 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 188,284,217 61.04 28,242,633 28,242,633 216,526,850 61.04 合计 三、股份总数 308,480,481 100 46,272,073 46,272,073 354,752,554 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 年初限售 本年解除限 本年增加限售 年末限售 限售 解除限 股东名称 股数 售股数 股数 股数 原因 售日期 上海地产（集团） 股权分置 120,196,264 0 18,029,440 138,225,704 — 有限公司 改革 合计 120,196,264 0 18,029,440 138,225,704 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 65,290 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 例(%) 件股份数量 的股份数量 上海地产（集团） 国有股东 38.96 138,225,704 18,029,440 138,225,704 无 有限公司 陈懿华 其他 0.47 1,650,000 0 未知 潘恒林 其他 0.30 1,064,400 0 未知 徐庭煜 其他 0.22 772,000 0 未知 车文华 其他 0.19 675,400 0 未知 新昌金昌实业发展 其他 0.18 630,000 0 未知 有限公司 岳杰 其他 0.18 628,850 0 未知 仲龙贞 其他 0.17 615,335 0 未知 薛芝鹏 其他 0.17 601,591 0 未知 鲁岐达 其他 0.15 535,219 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈懿华 1,650,000 人民币普通股 潘恒林 1,064,400 人民币普通股 徐庭煜 772,000 人民币普通股 车文华 675,400 人民币普通股 新昌金昌实业发展有限公司 630,000 人民币普通股 岳杰 628,850 人民币普通股 仲龙贞 615,335 人民币普通股 薛芝鹏 601,591 人民币普通股 鲁岐达 535,219 人民币普通股 陈加会 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 上海地产（集团）有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人 的说明 关系。其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海地产（集团）有限公司 法人代表：皋玉凤 注册资本：4,200,000,000 元人民币 成立日期：2002 年 11 月 15 日 主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投 资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% 100% 上海国有资产经营有限公司 上海大盛资产有限公司 9.52% 88.10% 2.38% 上海地产（集团）有限公司 38.96% 上海金丰投资股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 币种：人民币 报告期内从 是否在股 年初持 年末持 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 报酬总额(万 其他关联 元)(税前) 单位领取 阮人旦 董事长 男 56 2007.6-2010.6 0 0 51.82 否 滕国纬 董事总经理 男 41 2007.6-2010.6 0 0 17.97 否 王文杰 董事 男 51 2007.6-2010.6 0 0 0 是 王铭槐 董事 男 58 2007.6-2010.6 0 0 64.69 否 邱启荣 董事 男 59 2007.6-2010.6 0 0 0 是 杨永光 董事 男 56 2007.6-2010.6 0 0 0 是 万曾炜 独立董事 男 58 2007.6-2010.6 0 0 7.14 否 钱品石 独立董事 男 57 2007.6-2010.6 0 0 7.14 否 吕长江 独立董事 男 42 2007.6-2010.6 0 0 3.57 否 徐建国 监事会主席 男 58 2007.6-2010.6 14659 16858 利润分配 39.98 否 何启菊 监事 女 35 2007.6-2010.6 0 0 0 是 高兴 监事 男 33 2007.6-2010.6 0 0 16.40 否 包永镭 副总兼董秘 男 53 2007.6-2010.6 14468 16638 41.25 否 奚智祥 副总经理 男 57 2007.6-2010.6 0 0 利润分配 40.06 否 李军 副总经理 男 36 2007.7-2010.6 0 0 8.66 否 金敏强 总会计师 男 56 2007.6-2010.6 0 0 41.47 否 利润分配 朱建中 总工程师 男 59 2007.6-2010.6 3646 5193 38.38 否 购入 注：1、本报告期，公司无股权激励计划。 2、滕国纬总经理、吕长江独立董事、李军副总经理在公司任职未满一年，报告期内领取报 酬的时间分别为：7 月-12 月、7 月-12 月、9 月-12 月。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司各项经营管理工作在承上启下的基础上有序推进，较好完成了年初制定的 经营目标，全年共实现营业收入 121,579.11 万元，营业利润 22,560.05 万元，净利润 14,927.34 万元。 报告期内，公司按照整合住宅流通资源的目标，坚持“两手抓”。一手抓好各流通服务企业 的业务推进和业绩提升：上房置换公司积极推进一、二手房联动模式，采取完善绩效考核、加 强队伍建设和人才储备、优化连锁布局、推广一点二组经营方式、加强品牌建设等一系列措施， 努力降本增效、提升自身的综合竞争能力，较好完成了年度经营目标；普润公司初步完成了业 务重点向一手房营销策划和销售代理上的转移，代理的不少楼盘销售业绩在所在板块或区域连 续数月夺冠，大大提升了企业的品牌影响力。另一手则重点抓好金丰易居流通服务体系的重新 构建，对市场定位、客户定位、品牌序列、管理架构、业务架构、人力资源配置、整合路径、 发展目标等方面进行了反复研究和论证，形成了初步的板块整合方案，以实现业务资源的整合、 归并，贯穿流通产业链，重组品牌资源，精简管理构架，加强市场应对速度和整体作战能力， 提高系统竞争力。同时，继续推进全国流通板块的调整工作，退出了重庆金丰易居房屋置换有 限公司和北京首创金丰易居房地产经纪有限公司。 报告期内，公司立足稳健经营，积极推进开发项目的建设、销售和资金回笼工作。上海松 江九亭“金丰蓝庭”项目（涞亭四期）预计 2008 年二季度可全面竣工，报告期内共完成住宅预、 销售面积 9.31 万平方米，累计完成住宅预、销售面积 12.80 万平方米；报告期内实现销售收入 59,459.04 万元。上海卢湾“海上梦苑”项目年内竣工交付使用，报告期内实现销售收入 28,081.20 万元。上海卢湾区瞿溪路 1052 号商办地块（“世茗国际大厦”项目）积极做好开工 建设的各项前期准备工作，抓紧办理规划设计扩初审批手续和工程建设的各项招投标工作。安 徽马鞍山“东方明珠世纪花园”项目（公司参股 35%）已累计开工 33.28 万平方米，竣工 9.93 万平方米。上海徐汇华泾配套商品房项目（公司参股 10%）努力推进前期方案评审和规划报批 工作。 报告期内，按照“去化存量、调整增量、长效规划、科学经营”的思路，公司完成了“维 也纳广场”项目和上海卢湾区徐家汇路 518 号 1-3 层商业用房及其附属设施的转让工作；并启 动了“科事发大厦”改建为四星级酒店的改建工作，作为公司拓展商业地产的探索。 2、公司主营业务及其经营情况 （1） 主营业务分行业、产品情况表 单位：元币种：人民币 主营 主营业务利 主营业务收 主营业务成 业务 润率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 本比上年同 利润 同期增减 期增减(%) 期增减(%) 率(%) (%) 减少 34.33 个 住宅流通业务 305,985,215.06 192,144,063.99 34.49 100.11 368.39 百分点 减少 2.00 个百 住宅开发业务 890,348,075.00 603,434,565.78 25.14 391.33 402.70 分点 减少 8.75 个百 其他 1,087,418.27 191,245.00 78.78 85.27 334.65 分点 （2）主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 上海 1,197,420,708.33 300.69 （3）主要供应商、客户情况 本公司主要从事住宅流通业务和住宅开发业务，行业较为特殊，无主要供应商。本年度公 司向前五名客户的收入总额为 23,046.41 万元，占公司全部销售收入比例 18.96%。 3、财务状况分析 （1）资产状况分析 截止 2007 年 12 月 31 日，公司资产总额为 290,698.58 万元，比上年末增加 11.19％。其中： 流动资产 183,427.18 万元，比上年末减少 11.98％，占总资产的比例为 63.10％，比上年末下 降了 17 个百分点；非流动资产 107,271.40 万元，比上年末增加 102.23％，占总资产的比例为 36.90％，比上年末上升了 17 个百分点。 流动资产变动幅度较大的项目主要有：货币资金增加 84.03％，主要是本年度房产销售资金 回笼情况良好所致；其他应收款增加 37.93％，主要是支付房产代理项目保证金所致；存货减少 56.06％，主要是本年度公司开发的 “金丰蓝庭”、“海上梦苑”住宅项目产品成本结转销售成 本所致。非流动资产变动幅度较大的项目主要有：可供出售金融资产增加 52,575.05 万元，为 公司持有的交通银行限售流通股，将于 2008 年 5 月解禁，从长期股权投资转出并按市场价确认； 长期股权投资减少 31.02％，主要是收到控股和参股企业分红以及交通银行股权转出所致；在建 工程增加 15,312.25 万元，为公司对原存量物业“科事发大厦”进行改扩建，从存货中转入所 致。 综观整个公司资产的分布，流动资产占比较大。其中，存货结构不够合理，建成项目比重 较大，在建项目比重偏小，短期内具有良好的盈利能力；货币资金和流动性较好的金融资产达 40%以上，可以较好地支持公司未来的业务扩张。非流动性资产比例较小，且主要集中在可供出 售金融资产和长期股权投资，大部分在未来均有升值预期和稳定的现金流入。总体上讲，公司 资产质量较好，通过优化配置，有望进一步提高升值预期。 （2）负债和权益状况分析 截止 2007 年 12 月 31 日，公司负债总额为 114,866.54 万元，比上年末减少 13.66％。其中： 流动负债为 103,405.94 万元；非流动负债 11,460.60 万元，为交通银行股票按市值与成本差额 计提的递延所得税负债。 流动负债变动幅度较大的项目主要有，短期借款减少 34.24％，主要是归还到期的银行借款； 其他应付款增加 80.70％，主要是公司代理项目代收的房款。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司股东权益为 175,832.05 万元，比上年末增加 36.95％；归属 于母公司的股东权益为 168,462.83 万元，比上年末增加 39.51％。其中：可供出售的金融资产 公允价值变动增加了 34,381.52 万元的资本公积。 报告期末，公司资产负债率为 39.51％，与同类公司相比，整体财务稳健，还贷压力较小， 财务费用较低，扩张能力较强。未来，公司将继续保持稳健的财务风格，适当增加财务杠杆， 进一步提升公司的盈利空间。 （3）盈利能力分析 单位：万元 项目 本年数 上年数 增减金额 增减比率（%） 营业收入 121,579.11 36,275.72 85,303.39 235.15 投资收益 5,534.43 16,128.13 -10,593.70 -65.68 营业利润 22,560.05 12,669.96 9,890.09 78.06 利润总额 22,921.56 12,858.43 10,063.13 78.26 归属母公司的净利润 14,927.34 10,718.90 4,208.44 39.26 基本每股收益（元） 0.42 0.30 0.12 40.00 全面摊薄净资产收益率 8.86 8.88 -- 下降 0.02 个百分 （%） 点 扣除非经常性损益后的基 0.36 -0.09 0.45 500.00 本每股收益（元） 扣除非经常性损益后全面 7.66 -2.55 -- 增加 10.21 个百 摊薄净资产收益率（元） 分点 报告期内，公司实现营业收入 121,579.11 万元，比上年同期增加 85,303.39 万元，主要是 公司正步入房产开发项目的收益期，年内“金丰蓝庭”、“海上梦苑”分别结转销售收入 59,459.04 万元和 28,081.20 万元，因此住宅开发业务收入、利润与上年同期相比有大幅增长。全年归属 于母公司的净利润总额较上年增长 39.26％，创历史新高。投资收益比上年同期减少 10,593.70 万元，主要是股权转让收益减少，从而使利润结构更趋合理。 （4）现金流量情况分析 单位：万元 项目 本年数 上年数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 101,959.33 -13,122.38 115,081.71 投资活动产生的现金流量净额 3,906.97 33,895.14 -29,988.17 筹资活动产生的现金流量净额 -60,460.48 -22,868.82 -37,591.66 ①经营活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因 报告期内，经营活动现金流量净额为 101,959.33 万元。经营活动现金净流入主要来源于 “金丰蓝庭”和“海上梦苑”项目的销售收入。 ②投资活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 3,906.97 万元。对投资活动现金流量有较大 影响的事项有：收到参股公司红利 2,116.39 万元，收回上海明馨置业有限公司股权转让款 5,365.36 万元；支付项目公司少数股东借款 4,300 万元，支付上海龙珠房地产开发有限公司股 权收购款 1,600 万元。 ③筹资活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因 报告期内，筹资活动现金流量净额为-60,460.48 万元，主要系归还银行借款所致。 报告期内，公司现金回笼情况良好，在实现盈利的同时也使公司的现金状况得到很好的 改善。充裕的现金和较低的负债率为公司从容面对宏观调控、把握投资机会创造了条件。2008 年，公司将继续稳健、适度扩张，加快项目建设，维持适度的动态现金余额。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股子公司的经营情况及业绩分析 ①上海房屋置换股份有限公司：主要从事房地产经纪及相关业务的咨询服务、科技开发等， 注册资本 5000 万元，截止报告期末总资产为 18,000.48 万元，净资产为 10,280.46 万元，报告 期内实现净利润 869.93 万元。 ②上海普润房地产顾问有限公司：主要从事房地产经纪业务，注册资本 2000 万元，截止报 告期末总资产为 5,663.44 万元，净资产为 2,848.31 万元，报告期内实现净利润 451.84 万元。 ③上海金丰易居网有限公司：主要从事房地产经纪、专用软件开发、系统集成和科技经营 等业务，注册资本 6500 万元，截止报告期末总资产为 6,614.71 万元，净资产为 6,572.35 万元， 报告期内实现净利润 29.18 万元。 ④上海茸欣房地产置业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本 10,000 万元，截止 报告期末总资产为 40,938.21 万元，净资产为 19,458.00 万元，报告期内实现净利润 7,823.35 万元。 ⑤上海公房实业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本 5000 万元，截止报告期末 总资产为 27,022.83 万元，净资产为 12,259.2 万元，报告期内实现净利润 2,093.93 万元。 ⑥广西金丰房地产投资经营有限公司：主要从事房地产投资及房地产开发业务，注册资本 4000 万元，截止报告期末总资产为 5,131.35 万元， 净资产为 5,131.32 万元， 报告期内亏损 28.41 万元。目前因项目结束已歇业清算。 ⑦上海金丰建设发展有限公司：主要从事市政公用工程、房屋建筑工程总承包、项目管理 服务等业务，注册资本 4000 万元，截止报告期末总资产为 4,285.49 万元，净资产为 4,239.54 万元，报告期内实现净利润 239.54 万元。 ⑧上海金丰建设工程管理有限公司：主要从事建设工程招投标代理服务，建设工程项目管 理，建设项目咨询等业务，注册资本 500 万元，报告期内尚处于筹备期。 （2）影响利润 10%以上的参股公司的情况分析 报告期内，影响利润 10％以上的参股公司有上海市住房置业担保有限公司。 上海市住房置业担保有限公司注册资本 50,000 万元，主要办理个人住房贷款担保和以住房 作抵押的其他个人消费贷款担保等业务，公司持有其 29.5%股份。截止报告期末，该公司总资产 为 153,717.47 万元，净资产为为 69,745.33 万元。报告期内该公司实现营业收入 24,092.34 万 元，实现净利润 14,243.46 万元，为公司贡献的投资收益为 4,201.82 万元。 5、对公司未来发展的展望 （1）行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 从 2003 年开始，针对房地产行业的宏观调控几乎成为常态。2007 年，由于房价非理性快 速上涨，国家的宏观调控力度进一步加大，宏观调控效应将在 2008 年逐步显现。公司始终认为， 国家宏观调控的目的是为了房地产市场能够更加规范、健康、稳定地发展。但公司也清醒地认 识到，新一轮的调控政策对房地产企业的资金实力、品牌优势、管理能力等提出了越来越高的 要求。未来，竞争将更加激烈，行业内的并购行为将大大增加，行业集中度也将进一步提高。 在这样的市场环境中，公司必须不断创新，提升自身的综合竞争优势，抓住行业整合带来的机 遇，才能获得更为广阔的发展空间。 （2）公司发展战略及新年度经营计划 根据公司“十一五发展规划”，结合当前房地产行业发展的新特点、新要求，公司制订了新 三年发展战略目标，明确在新一轮发展中，将以房地产投资为核心，以服务为目标，构建“一 个龙头，多轮驱动”的主营业务构架，建立适度规模化与高度专业化的核心竞争力，形成企业 的可持续发展动力，并逐步发展成为国内领先的房地产投资领域综合服务商。与此相适应， 2008 年将主要推进以下工作： 1）着力推进中长期项目储备和短平快项目运作，以开发促流通、以流通助开发，尽快形成 符合公司实际和具有自身特色的房地产投资管理模式。 随着竞争激烈程度不断提高，产业集中度不断提高，市场“逐出效应”显现， “实力”和 “品牌”将成为企业制胜关键。鉴于此，新的一年，将围绕成为“国内房地产投资领域综合服 务商”这一战略定位，充分利用好金丰在房地产流通服务领域的资源优势，在未来的市场拓展 过程中探索开发与流通的联动模式，以开发促流通、以流通助开发，实现房地产投资管理模式 的创新。具体来说， 一方面，扎实推进现有项目。上海松江九亭“金丰蓝庭”项目（涞亭四期）年内争取完成 所余 4 万多平方米住宅的销售工作，完成商铺的后期改造和招商工作。上海卢湾区瞿溪路 1052 号商办地块（“世茗国际大厦”项目）计划在 08 年 6 月正式开工建设。上海浦东新区“科事发 大厦”改建项目力争年底前完成改建工作。安徽马鞍山“东方明珠世纪花园”项目（公司参股 35%）计划年内新开工面积 31 万平方米，并开始步入产出期。上海徐汇华泾配套商品房项目（公 司参股 10%）年内抓紧开工，争取 09 年底完工。 另一方面，在新项目储备和短平快项目运作等方面加大力度。在把握市场形势、有效控制 风险的前提下，重点突破项目储备，为项目开发良性循环奠定基础。在有条件的城市内提供一 体化服务，增强行业综合竞争能力。 2）完成房地产流通服务领域的全面整合，有效提升流通服务板块综合竞争力和利润贡献率。 以上房置换公司为龙头，整合流通板块内的普润地产、网络公司等其他企业构筑起覆盖一 手房营销代理、二手房房产经纪、网络技术和其他后续服务的房地产流通服务业务体系。重构 “金丰易居”品牌序列，保持行业“领头羊”地位。 具体来说，一方面巩固发展房产经纪业务，坚持走“亲民化”路径，完善门店布局，加强 和上下游企业的业务合作，提升服务能级，丰富服务内涵，优化服务模式；另一方面加速发展 策划代理业务，在强化营销执行能力和策划专业能力的基础上，加大力度增强市场拓展能力和 业务创新能力，力争在代理销售面积、销售金额等方面再上一个台阶，增大对公司的利润贡献。 3）大力加强市场拓展力度，努力开拓二三线城市的发展空间。 区域化战略是公司在新一轮战略定位时的一项重点，2008 年将着力做好信息平台的搭建和 信息系统的建设，调整和强化市场开拓力度，以上海为主、外地为辅，有针对性地开拓经济成 长态势较好的二三线城市，选择适宜的合作伙伴，从战略合作角度整体切入当地市场，落实好 后续项目储备，平衡好房地产投资、开发、流通业务的投入产出周期。 4）重点突破房地产金融，推动房地产金融服务向纵深发展。 抓住上海房地产金融服务健康成长的大好时机，依托集团背景和自身业务优势，努力在房 地产金融服务领域实现零的突破，树立企业房地产金融服务的市场形象，为贯通房地产服务业 务的产业链迈出重要一步。 （3）资金需求、使用及来源情况 根据公司新一轮发展战略，公司新项目的储备和新业务的拓展都需要大量资金作为支撑， 公司现有的资金规模和单一的银行融资方式将无法适应企业快速发展的要求。公司将在严格控 制资产负债率的前提下，改善现有财务融资结构，积极拓展新的融资渠道，解决企业发展面临 的资金瓶颈。 （4）主要风险因素及公司应对策略 2008 年，宏观调控带来的房地产市场波动将是公司面临的主要风险。公司从事的住宅流通 业务对宏观调控的反应非常直接，07 年四季度开始的新一轮调控使得中介业务成交量明显下降， 甚至引发了业内部分中介门店大规模关闭的风潮。而紧缩的货币政策、住房保障体系的大力推 进也将深刻影响住宅开发行业的格局。面对这种新形势，公司确定了“以投资为核心，以服务 为目标，逐步发展成为国内领先的房地产投资领域综合服务商”的发展战略。通过业务转型， 培育新的经营模式和盈利模式，提升企业的综合竞争能力，形成企业的可持续发展动力，增强 企业的抗风险能力。 6.2 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本年度已使用募集 0 资金总额 募集资金总额 629,215,436.46 已累计使用募集资 515,136,666.00 金总额 是否变 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 产生收益情况 更项目 额 计划进度 预计收益 金丰易居中国房 300,000,000 是 47,800,000 -2,264,945.01 -- 否 屋置换流通服务 体系 上海松江大学城 270,000,000 是 -- -- -- -- 学生公寓工程 上海房地产住宅 59,800,000 是 10,200,000 -- -- -- 消费服务有限公 司增资项目 合计 629,800,000 — 58,000,000 -2,264,945.01 未达到计划进度 金丰易居中国房屋置换流通服务体系除部分地区按计划逐步投入外，由于原定 和收益的说明 的合作伙伴和合作意向均发生了较大变化，该项目在其余各地已无法按原计划 （分具体项目） 实施。同时随着时间的推移，各地房地产形势和经营格局也发生了根本转变， 事实上已无法确保原计划的预期收益。 变更原因及变更 因金丰易居中国房屋置换流通服务体系项目无法按原计划投入取得预期收益， 程序说明（分具 经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，决 体项目） 定将本项目剩余募集资金和原计划投入上海房地产住宅消费服务公司的剩余募 集资金一起改投以下项目：收购上海市住房置业担保有限公司 19.5%股权；收 购上海房屋置换股份有限公司 27%股权；开发上海松江区广富林路 4 号地块住 宅项目并收购开发该项目的上海龙宁房地产开发有限公司 50%股权。 因上海松江大学城学生公寓工程项目发生较大变化，募集资金无法按原计划投 入，经 2002 年 11 月 18 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过， 决定将该部分募集资金改投松江九亭小城镇开发项目。 因上海房地产住宅消费服务有限公司（现更名为“上海房屋销售有限公司” ）从事 的房产包销代理业务的市场风险逐渐增大，为降低经营风险，经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，剩余募集资金不再 按原计划投入，变更后的投向参见第一段。 尚未使用的募集 货币资金、专户存放 资金用途及去向 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 变更投资项目的 571,215,436.46 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入 产生收益情况 是否符 是否符 诺项目 投入金额 金额 合计划 合预计 进度 收益 松江九亭小城镇 上海松江大 270,000,000 270,000,000 78,233,508.15 否 是 开发项目 学城学生公 寓工程 收购上海市住房 金丰易居中 111,886,666 111,886,666 27,774,745.87 是 是 置业担保有限公 国房屋置换 司 19.5%股权 流通服务体 收购上海房屋置 系项目和上 20,250,000 20,250,000 2,348,803.30 是 是 换股份有限公司 海房地产住 27%股权 宅消费服务 开发上海松江区 公司增资项 170,000,000 55,000,000 -- -- -- 广富林路 4 号地 目剩余募集 块住宅项目并收 资金 购开发该项目的 上海龙宁房地产 开发有限公司 50%股权 合计 — 572,136,666 457,136,666 108,357,057.32 未达到计划进度 松江九亭小城镇开发项目由于受地区规划变化影响，原定计划进度有所延迟。 和收益的说明 预计该项目将于 2008 年二季度全面竣工。 （分具体项目） 因受宏观调控影响，在综合考虑了投入产出时间和市场风险后，经公司五届十 八次董事会审议通过，公司转让了所持上海龙宁房地产开发有限公司 50%股权。 6.3 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 “科事发大厦”改建项目 14284 正在改建 不适用 中 受让上海龙珠房地产开发有限公司 1600 完成 所开发项目尚处于投入期 45%股权 合计 15884 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2007 年度，母公司实现净利润 138,269,033.31 元，按 10%提取法定盈余公积 13,826,903.33 元，加上年初未分配利润 123,197,867.97 元，减去年内利润分配 46,272,073 元，本年度实际 可供股东分配的利润为 201,367,924.95 元。 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年末总股本 354,752,554 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股并派发现金红利 0.50 元（含税）。 2007 年度不进行资本公积金转增股本。 上述预案需经公司 2007 年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1000 报告期末对控股子公司担保余额合计 1000 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1000 担保总额占公司净资产的比例 0.57% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 马鞍山市金申置业发展有限公司 0 11,630.62 上海民颐置业有限公司 2,269.47 2,269.47 上海房地（集团）公司 0 1863.85 合计 2,269.47 13,900.09 0 1863.85 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况：上海地产（集团）有限公司所持有的原金丰投资非流通股股份自改革方 案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌 交易出售原金丰投资非流通股股份数量占金丰投资股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。迄今，上海地产（集团）有限公司履行了承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否 达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 占该公司 证券 证券 初始投资 报告期 报告期所有 会计核算 股份来 股权比例 期末账面值 代码 简称 金额 损益 者权益变动 科目 源 （％） 交通 可供出售 601328 67,330,128 0.07 525,750,456 3,365,880 343,815,246 受让 银行 金融资产 合计 67,330,128 - 525,750,456 3,365,880 343,815,246 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公司 报告期所 所持对象 最初投资 持有数量 期末账面 报告期损 会计核算 股份 股权比例 有者权益 名称 金额(元) (股) 价值(元) 益(元) 科目 来源 (%) 变动(元) 长期股权 上海银行 14,840,000 7,000,000 0.27 14,840,000 840,000 0 受让 投资 小计 14,840,000 7,000,000 － 14,840,000 840,000 0 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 13,155,321.16 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审 计 报 告 安永大华业字（2008）第187号 上海金丰投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海金丰投资股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”） 的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2007 年度合并及公司的利润 表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映 了贵集团和贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 徐艳 中国注册会计师 浦未娜 中国 上海 2008 年 3 月 6 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会 [2006]3 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则》, 并按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及其他相关规 定，对财务报表项目进行了追溯调整。 上述追溯调整对 2006 年 1 月 1 日及 2006 年 12 月 31 日的合并股东权益的累计影响如下： （人民币千元） 2007年 2006年 资本 盈余 未分配 少数股 资本 盈余 未分配 少数股 公积 公积 利润 东权益 公积 公积 利润 东权益 追溯调整前年初余额 537,047 158,128 222,710 76,035 567,112 139,966 171,579 75,331 追溯调整： 长期股权投资差额调整 - - -24,730 - - - -30,294 -398 确认递延所得税资产 - - 5,904 350 - - 1,616 317 盈余公积调整 - -74,879 74,879 - - -60,206 60,206 - 追溯调整后年初余额 537,047 83,249 278,763 76,385 567,112 79,760 203,107 75,250 经追溯调整后的 2006 年 12 月 31 日合并股东权益与本集团于公布 2006 年年报时披露的 “新 旧会计准则股东权益差异调节表”所列金额一致。 上述追溯调整对 2006 年 1 月 1 日及 2006 年 12 月 31 日的母公司股东权益的累计影响如下： （人民币千元） 2007年 2006年 资本 盈余 未分配 资本 盈余 未分配 公积 公积 利润 公积 公积 利润 追溯调整前年初余额 535,080 113,420 276,754 565,146 103,,357 214,229 追溯调整： 长期股权投资差额调整 -1,364 - 188,296 -1,364 - -118,537 确认递延所得税资产 - - 4,568 - - 551 盈余公积调整 - -30,172 30,172 - -23,597 23,597 追溯调整后年初余额 533,716 83,248 123,198 563,782 79,760 119,840 首次执行企业会计准则对 2006 年度合并净利润的影响如下： 2006 年 追溯调整前金额 109,259,203.83 调整：长期股权投资差额 5,961,511.38 递延所得税调整 4,320,913.98 追溯调整后金额 119,541,629.19 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 （1）本集团的子公司上海龙茗房地产开发有限公司于 2007 年年初注销。该公司 2007 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围。2007 年 1 月 1 日至注销日利润及利润分配表、现金 流量表纳入合并范围。 董事长：阮人旦 上海金丰投资股份有限公司 2008 年 3 月 6 日 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海金丰投资股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 994,442,253.52 540,384,111.62 交易性金融资产 2,208,960.00 应收票据 应收账款 9,822,512.33 11,041,435.44 预付款项 61,381,374.19 116,799,073.09 应收利息 1,492,200.00 应收股利 其他应收款 216,925,502.26 157,268,674.96 存货 547,184,927.27 1,245,368,962.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,023,030.53 10,831,613.04 流动资产合计 1,834,271,800.10 2,083,902,830.88 非流动资产： 可供出售金融资产 525,750,456.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 288,603,613.61 418,389,389.92 投资性房地产 82,957,801.82 85,618,376.04 固定资产 17,838,810.60 18,834,419.59 在建工程 153,122,529.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,277.33 128,077.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,459,247.39 1,228,437.11 递延所得税资产 2,933,283.12 6,254,024.98 其他非流动资产 非流动资产合计 1,072,714,019.55 530,452,725.45 资产总计 2,906,985,819.65 2,614,355,556.33 流动负债： 短期借款 495,000,000.00 752,720,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 74,285,659.00 47,584,651.74 预收款项 127,318,330.00 67,251,050.00 应付职工薪酬 5,438,727.55 13,422,553.05 应交税费 49,795,377.70 6,523,258.13 应付利息 873,801.67 1,046,500.00 应付股利 1,341.87 1,341.87 其他应付款 270,325,357.88 149,601,642.75 一年内到期的非流动负债 0 157,280,000.00 其他流动负债 11,020,755.87 流动负债合计 1,034,059,351.54 1,195,430,997.54 非流动负债： 长期借款 135,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 114,606,011.90 其他非流动负债 非流动负债合计 114,606,011.90 135,000,000.00 负债合计 1,148,665,363.44 1,330,430,997.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 354,752,554.00 308,480,481.00 资本公积 864,861,953.58 537,046,707.58 减：库存股 盈余公积 97,075,902.98 83,248,999.65 未分配利润 367,937,890.78 278,763,427.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,684,628,301.34 1,207,539,616.12 少数股东权益 73,692,154.87 76,384,942.67 所有者权益合计 1,758,320,456.21 1,283,924,558.79 负债和所有者权益总计 2,906,985,819.65 2,614,355,556.33 法定代表人：阮人旦 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：金敏强 会计机构负责人：张琰 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海金丰投资股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 735,414,973.88 345,050,199.37 交易性金融资产 2,208,960.00 应收票据 应收账款 308,904.75 预付款项 38,566,908.19 应收利息 1,492,200.00 应收股利 其他应收款 236,764,977.08 437,263,402.03 存货 86,653,376.57 322,682,539.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 724,739.96 368,699.25 流动资产合计 1,099,617,175.68 1,107,882,704.74 非流动资产： 可供出售金融资产 525,750,456.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 602,913,438.74 716,689,800.14 投资性房地产 16,575,937.97 17,007,507.87 固定资产 3,319,004.78 4,346,419.53 在建工程 153,122,529.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,029.83 25,334.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,179.54 113,255.82 递延所得税资产 4,567,574.82 其他非流动资产 非流动资产合计 1,301,709,576.54 742,749,893.05 资产总计 2,401,326,752.22 1,850,632,597.79 流动负债： 短期借款 435,000,000.00 610,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 52,900.00 52,900.00 预收款项 52,230,273.00 应付职工薪酬 551,224.11 应交税费 -516,717.81 170,513.47 应付利息 710,166.67 903,450.00 应付股利 1,341.87 1,341.87 其他应付款 268,515,191.51 190,309,862.57 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 755,993,155.24 801,989,292.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 114,606,011.90 其他非流动负债 非流动负债合计 114,606,011.90 负债合计 870,599,167.14 801,989,292.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 354,752,554.00 308,480,481.00 资本公积 877,531,203.15 533,715,957.15 减：库存股 盈余公积 97,075,902.98 83,248,999.65 未分配利润 201,367,924.95 123,197,867.97 所有者权益（或股东权益）合计 1,530,727,585.08 1,048,643,305.77 负债和所有者权益（或股东权益） 2,401,326,752.22 1,850,632,597.79 总计 法定代表人：阮人旦 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：金敏强 会计机构负责人：张琰 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海金丰投资股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,215,791,135.64 362,757,204.16 其中：营业收入 1,215,791,135.64 362,757,204.16 二、营业总成本 1,045,534,931.55 397,338,934.45 其中：营业成本 798,203,525.79 164,071,403.55 营业税金及附加 72,031,480.78 19,727,641.22 销售费用 100,530,793.68 92,769,101.17 管理费用 64,602,481.43 66,421,694.84 财务费用 22,982,422.01 39,800,485.69 资产减值损失 -12,815,772.14 14,548,607.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 55,344,255.20 161,281,318.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 34,752,445.35 31,442,975.08 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 225,600,459.29 126,699,588.54 加：营业外收入 3,747,148.99 8,163,317.87 减：营业外支出 132,010.24 6,278,563.95 其中：非流动资产处置损失 54,994.43 2,385,006.08 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 229,215,598.04 128,584,342.46 减：所得税费用 63,627,396.25 9,042,713.27 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,588,201.79 119,541,629.19 归属于母公司所有者的净利润 149,273,439.22 107,189,016.27 少数股东损益 16,314,762.57 12,352,612.92 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.42 0.30 （二）稀释每股收益 0.42 0.30 法定代表人：阮人旦 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：金敏强 会计机构负责人：张琰 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海金丰投资股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 118,140,039.40 18,719,655.28 减：营业成本 92,609,015.61 2,018,556.80 营业税金及附加 1,977,493.83 726,352.40 销售费用 4,298,904.73 2,897,471.11 管理费用 20,203,496.51 21,152,440.15 财务费用 16,263,391.90 30,925,877.40 资产减值损失 -14,978,039.77 13,018,426.93 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 144,331,489.08 83,486,215.53 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,097,265.67 31,466,746.02 加：营业外收入 781,586.20 3,871,512.32 减：营业外支出 41,313.84 1,368,920.96 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 142,837,538.03 33,969,337.38 减：所得税费用 4,568,504.72 -921,807.36 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,269,033.31 34,891,144.74 法定代表人：阮人旦 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：金敏强 会计机构负责人：张琰 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海金丰投资股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,274,472,245.79 1,415,525,233.03 收到的税费返还 473,227.59 收到其他与经营活动有关的现金 905,036,220.00 277,463,006.65 经营活动现金流入小计 3,179,508,465.79 1,693,461,467.27 购买商品、接受劳务支付的现金 1,194,902,944.45 1,401,029,187.29 支付给职工以及为职工支付的现金 80,879,241.82 74,885,372.32 支付的各项税费 92,449,590.57 62,301,485.99 支付其他与经营活动有关的现金 791,683,413.24 286,469,230.30 经营活动现金流出小计 2,159,915,190.08 1,824,685,275.90 经营活动产生的现金流量净额 1,019,593,275.71 -131,223,808.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 28,562,301.12 20,604,690.71 取得投资收益收到的现金 21,163,973.66 42,829,337.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,799,925.17 10,083,118.12 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 61,961,691.39 99,258,613.72 收到其他与投资活动有关的现金 3,600,000.00 258,481,897.36 投资活动现金流入小计 117,087,891.34 431,257,657.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 5,820,167.36 5,342,323.87 的现金 投资支付的现金 29,198,020.00 19,210,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 43,000,000.00 67,753,851.37 投资活动现金流出小计 78,018,187.36 92,306,275.24 投资活动产生的现金流量净额 39,069,703.98 338,951,382.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 16,400,000.00 取得借款收到的现金 820,000,000.00 1,170,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 19,710,000.00 筹资活动现金流入小计 820,000,000.00 1,206,310,000.00 偿还债务支付的现金 1,370,000,000.00 1,303,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,696,941.34 89,919,681.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,051,250.00 15,944,793.52 支付其他与筹资活动有关的现金 6,907,896.45 42,078,537.69 筹资活动现金流出小计 1,424,604,837.79 1,434,998,219.34 筹资活动产生的现金流量净额 -604,604,837.79 -228,688,219.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 454,058,141.90 -20,960,645.71 加：期初现金及现金等价物余额 540,384,111.62 561,344,757.33 六、期末现金及现金等价物余额 994,442,253.52 540,384,111.62 法定代表人：阮人旦 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：金敏强 会计机构负责人：张琰 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海金丰投资股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 158,140,868.41 6,699,396.82 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 802,582,914.32 241,768,741.62 经营活动现金流入小计 960,723,782.73 248,468,138.44 购买商品、接受劳务支付的现金 7,288,911.60 2,790,469.80 支付给职工以及为职工支付的现金 12,239,768.38 9,246,038.66 支付的各项税费 3,007,411.09 20,330,042.06 支付其他与经营活动有关的现金 692,064,452.51 124,783,463.89 经营活动现金流出小计 714,600,543.58 157,150,014.41 经营活动产生的现金流量净额 246,123,239.15 91,318,124.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,644,570.14 20,604,690.71 取得投资收益收到的现金 82,817,613.56 52,563,572.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 154,765.05 8,792,558.38 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 61,961,691.39 99,833,400.27 收到其他与投资活动有关的现金 458,251,576.00 484,537,535.30 投资活动现金流入小计 621,830,216.14 666,331,756.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,097,851.02 687,358.00 的现金 投资支付的现金 24,411,220.00 15,410,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 246,907,896.00 435,460,000.00 投资活动现金流出小计 273,416,967.02 451,557,458.00 投资活动产生的现金流量净额 348,413,249.12 214,774,298.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 760,000,000.00 835,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 257,200,000.00 35,250,000.00 筹资活动现金流入小计 1,017,200,000.00 870,250,000.00 偿还债务支付的现金 935,000,000.00 1,040,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,831,713.76 61,306,041.23 支付其他与筹资活动有关的现金 264,540,000.00 38,820,042.32 筹资活动现金流出小计 1,221,371,713.76 1,140,126,083.55 筹资活动产生的现金流量净额 -204,171,713.76 -269,876,083.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 390,364,774.51 36,216,339.21 加：期初现金及现金等价物余额 345,050,199.37 308,833,860.16 六、期末现金及现金等价物余额 735,414,973.88 345,050,199.37 法定代表人：阮人旦 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：金敏强 会计机构负责人：张琰 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位：上海金丰投资股份有限公司 单 本期金额 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股东 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 308,480,481.00 537,046,707.58 158,128,098.33 222,710,151.02 76,03 加：会计政策变更 -74,879,098.68 56,053,276.87 34 前期差错更正 二、本年年初余额 308,480,481.00 537,046,707.58 83,248,999.65 278,763,427.89 76,38 三、本年增减变动金额 46,272,073.00 327,815,246.00 13,826,903.33 89,174,462.89 -2,69 （减少以“-”号填列） （一）净利润 149,273,439.22 16,31 （二）直接计入所有者权 327,815,246.00 益的利得和损失 1、可供出售金额资产公 458,420,328.00 允价值变动净额 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3、与计入所有者权益项 -114,605,082.00 目相关的所得税影响 4、其他 -16,000,000.00 上述（一）和（二）小计 327,815,246.00 149,273,439.22 16,31 （三）所有者投入和减少 -4,55 资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者 权益的金额 3、其他 -4,55 （四）利润分配 13,826,903.33 -13,826,903.33 -14,45 1、提取盈余公积 13,826,903.33 -13,826,903.33 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东） -14,45 的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结 46,272,073.00 -46,272,073.00 转 1、资本公积转增资本（或 股本） 2、盈余公积转增资本（或 股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 46,272,073.00 -46,272,073.00 四、本年年末余额 354,752,554.00 864,861,953.58 97,075,902.98 367,937,890.78 73,69 上期金额 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股东 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 280,436,801.00 567,112,489.90 139,966,220.36 171,578,615.02 75,33 加：会计政策变更 -60,206,335.20 31,528,591.19 -8 前期差错更正 二、本年年初余额 280,436,801.00 567,112,489.90 79,759,885.16 203,107,206.21 75,24 三、本年增减变动金额 28,043,680.00 -30,065,782.32 3,489,114.49 75,656,221.68 1,13 （减少以“-”号填列） （一）净利润 107,189,016.27 12,35 （二）直接计入所有者权 -2,022,102.32 益的利得和损失 1、可供出售金额资产公 允价值变动净额 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4、其他 -2,022,102.32 上述（一）和（二）小计 -2,022,102.32 107,189,016.27 12,35 （三）所有者投入和减少 4,72 资本 1、所有者投入资本 16,40 2、股份支付计入所有者 权益的金额 3、其他 -11,67 （四）利润分配 3,489,114.49 -31,532,794.59 -15,94 1、提取盈余公积 3,489,114.49 -3,489,114.49 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东） -28,043,680.10 -15,94 的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结 28,043,680.00 -28,043,680.00 转 1、资本公积转增资本（或 28,043,680.00 -28,043,680.00 股本） 2、盈余公积转增资本（或 股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 308,480,481.00 537,046,707.58 83,248,999.65 278,763,427.89 76,38 法定代表人：阮人旦 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：金敏强 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位：上海金丰投资股份有限公司 单 本期金额 项 目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 308,480,481.00 535,080,063.16 113,420,499.09 276,754,33 加：会计政策变更 -1,364,106.01 -30,171,499.44 -153,556,46 前期差错更正 二、本年年初余额 308,480,481.00 533,715,957.15 83,248,999.65 123,197,86 三、本年增减变动金额 46,272,073.00 343,815,246.00 13,826,903.33 78,170,05 （减少以“-”号填列） （一）净利润 138,269,03 （二）直接计入所有者 343,815,246.00 权益的利得和损失 1、可供出售金额资产 458,420,328.00 公允价值变动净额 2、权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3、与计入所有者权益 项目相关的所得税影 -114,605,082.00 响 4、其他 上述（一）和（二）小 343,815,246.00 138,269,03 计 （三）所有者投入和减 少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有 者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 13,826,903.33 -13,826,90 1、提取盈余公积 13,826,903.33 -13,826,90 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东） 的分配 4、其他 （五）所有者权益内部 46,272,073.00 -46,272,07 结转 1、资本公积转增资本 （或股本） 2、盈余公积转增资本 （或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 46,272,073.00 -46,272,07 四、本年年末余额 354,752,554.00 877,531,203.15 97,075,902.98 201,367,92 上期金额 项 目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 280,436,801.00 565,145,845.48 103,357,291.56 214,229,14 加：会计政策变更 -1,364,106.01 -23,597,406.40 -94,389,62 前期差错更正 二、本年年初余额 280,436,801.00 563,781,739.47 79,759,885.16 119,839,51 三、本年增减变动金额 28,043,680.00 -30,065,782.32 3,489,114.49 3,358,35 （减少以“-”号填列） （一）净利润 34,891,14 （二）直接计入所有者 -2,022,102.32 权益的利得和损失 1、可供出售金额资产 公允价值变动净额 2、权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3、与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4、其他 -2,022,102.32 上述（一）和（二）小 -2,022,102.32 34,891,14 计 （三）所有者投入和减 少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有 者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 3,489,114.49 -31,532,79 1、提取盈余公积 3,489,114.49 -3,489,11 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东） -28,043,68 的分配 4、其他 （五）所有者权益内部 28,043,680.00 -28,043,680.00 结转 1、资本公积转增资本 28,043,680.00 -28,043,680.00 （或股本） 2、盈余公积转增资本 （或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 308,480,481.00 533,715,957.15 83,248,999.65 123,197,86 法定代表人：阮人旦 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：金敏强