中纺投资(600061)2007年年度报告摘要

中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http：//www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人常俊传女士，主管会计工作负责人童剑峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）李 岩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中纺投资 股票代码 600061 上市交易所 上海证券交易所 上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室;上 注册地址和办公地址 海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层 邮政编码 200052 公司国际互联网网址 http://www.sinotex-ctrc.com.cn 电子信箱 600061@sinotex-ctrc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍勤飞 沈强 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 联系地址 北京朝阳区惠新西街 19 号 33 层 电话 010-52021966 021－62818687 传真 010-52021966 021－62816868 电子信箱 600061@sinotex-ctrc.com.cn 600061@sinotex-ctrc.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 第 1 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,266,244,203.80 1,244,023,958.78 1.79 1,048,534,817.97 利润总额 24,813,775.43 20,159,912.85 23.08 11,846,547.23 归属于上市公司股东的净利润 17,364,659.68 13,521,248.70 28.42 5,198,840.89 归属于上市公司股东的扣除非经 15,113,677.20 13,388,019.74 12.89 3,903,744.69 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -38,933,262.46 45,953,686.18 -184.72 119,905,692.81 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 859,612,644.03 770,139,450.46 11.62 715,688,107.88 所有者权益（或股东权益） 529,604,473.99 512,438,518.72 3.35 499,579,097.37 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.04 0.03 33.33 0.014 稀释每股收益 0.04 0.03 33.33 0.014 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.03 33.33 0.01 全面摊薄净资产收益率 3.28 2.64 增加 0.64 个百分点 1.03 加权平均净资产收益率 3.33 2.67 增加 0.66 个百分点 1.03 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.85 2.61 增加 0.24 个百分点 0.77 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.90 2.65 增加 0.25 个百分点 0.77 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.11 -181.82 0.32 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.23 1.19 3.36 1.35 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,280,734.46 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,110,000.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 223,306.89 所得税影响 -363,058.87 合计 2,250,982.48 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 第 2 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 198,215,069 46.19 -48,871,735 -48,871,735 149,343,334 34.81 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内法人持 股 境内自然人 持股 4、外资持股 37,828,011 8.82 -21,454,147 -21,454,147 16,373,864 3.81 其中： 境外法人持 37,828,011 8.82 -21,454,147 -21,454,147 16,373,864 3.81 股 境外自然人 持股 有限售条件 236,043,080 55.01 -70,325,882 -70,325,882 165,717,198 38.62 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 193,039,860 44.99 70,325,882 70,325,882 263,365,742 61.38 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 193,039,860 44.99 70,325,882 70,325,882 263,365,742 61.38 计 三、股份总 429,082,940 100.00 0 0 429,082,940 100.00 数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售 解除限售 股东名称 数 股数 限售股数 数 原因 日期 中国纺织物资(集 2008 年 7 154,423,617 21,454,147 0 132,969,470 股改 团)总公司 月 24 日 第 3 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 C.T.R.C AUSTRALIA 2008 年 7 37,828,011 21,454,147 0 16,373,864 股改 PTY. LTD. 月 24 日 中国丝绸进出口总 2008 年 7 37,828,011 21,454,147 0 16,373,864 股改 公司 月 24 日 陕西省纺织工业供 5,963,441 5,963,441 0 0 股改 销公司 合计 236,043,080 70,325,882 0 165,717,198 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 42,122 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 中国纺织物资(集团) 国有法人 35.99 154,423,617 132,969,470 总公司 C.T.R.C AUSTRALIA 境外法人 8.82 37,828,011 16,373,864 PTY. LTD. 中国丝绸进出口总公 国有法人 6.89 29,573,864 16,373,864 质押 18,914,005 司 陕西省纺织工业供销 国有法人 0.57 2,440,000 公司 尹作慧 0.39 1,693,381 唐延季 0.28 1,206,500 崔峻峰 0.25 1,091,900 赵国君 0.22 955,226 夏莺 0.18 778,600 宗国民 0.18 760,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国纺织物资(集团)总公司 21,454,147 人民币普通股 C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 21,454,147 人民币普通股 中国丝绸进出口总公司 13,200,000 人民币普通股 陕西省纺织工业供销公司 2,440,000 人民币普通股 尹作慧 1,693,381 人民币普通股 唐延季 1,206,500 人民币普通股 崔峻峰 1,091,900 人民币普通股 赵国君 955,226 人民币普通股 夏莺 778,600 人民币普通股 宗国民 760,000 人民币普通股 持有本公司 5%以上股份的股东有中国纺织物资（集团）总公司、中国丝绸 进出口总公司、澳大利亚 CTRC 股份有限公司。其中中国纺织物资（集团） 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 总公司为公司的第一大股东，澳大利亚 CTRC 股份有限公司是中国纺织物 资（集团）总公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人 关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 第 4 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 新实际控制人名称 国家开发投资公司 刊登日期和报刊 2007 年 11 月 15 日中国证券报、上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国纺织物资（集团）总公司 法人代表：常俊传 注册资本：24,409 万元 成立日期：1984 主要经营业务或管理活动：纺织系统企事业单位所需的原辅材料（含棉花、合成及化学纤维、钢材、 有色金属）、燃料（含成品油）、设备及零部件的代购代销、代储、代运、经营本系统商品的进出口 业务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进口（详见进出口商品目录）业务； 承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业 务；自有房屋租赁；纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料的开发生产、销售；纺织机械电子设备的 开发、生产、技术转让、销售；技术咨询、技术服务；文化交流。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：国家开发投资公司 法人代表：王会生 注册资本：158 亿元 成立日期：1995-05 主要经营业务或管理活动：实业、服务业和国有资产经营 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 期内 是否在 从公 报告期 变 股东单 司领 被授予 性 年 年初持 年末持 动 位或其 姓名 职务 任期起止日期 取的 的股权 别 龄 股数 股数 原 他关联 报酬 激励情 因 单位领 总额 况 取 (万 元) 常俊传 董事长 女 56 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 10,724 10,724 无 是 周华瑜 副董事长 男 44 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 6,434 6,434 无 是 李邦禄 副董事长 男 60 2006 年 12 月 8 日～2008 年 1 月 23 日 0 0 4 无 是 张嵩林 董事 男 43 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 0 0 无 是 董事、总 无 童剑峰 男 39 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 22,933 22,933 42.66 否 经理 董事、副 无 鲍勤飞 男 40 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 6,434 6,434 36.49 否 总、董秘 董娟 独立董事 女 55 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 0 0 4 无 否 李质仙 独立董事 男 51 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 0 0 4 无 否 张先云 独立董事 男 43 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 0 0 4 无 否 监事会主 无 张克强 男 52 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 0 0 是 席 王讯 监事 男 46 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 6,434 6,434 2 无 是 俞建国 监事 男 46 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 6,434 6,434 2 无 否 陈益 监事 男 45 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 0 0 2 无 否 何东生 监事 男 48 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 6,434 6,434 2 无 否 常务副总 无 张士全 男 53 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 6,434 6,434 40.46 否 经理 季平 副总经理 男 46 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 0 0 31.78 无 否 李岩 财务总监 男 37 2006 年 12 月 8 日～2009 年 12 月 7 日 0 0 34.78 无 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2007 年，中纺投资发展股份有限公司面临的国际国内市场形势变化很大并且表现出极大的不确定 性：一是国家加强宏观调控力度，国内银根紧缩，使得传统纺织行业更为艰难；二是人民币不断升值， 利率水平不断攀升，出口退税下调，对企业经营造成巨大压力；三是国际石油价格飚升，对化纤行业 冲击加剧；四是能源（水电煤运等）价格上涨，人工成本不断提高，使得公司的经营成本大幅度增加。 面对严峻的外部经营环境，在董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工积极应对市场变 化，团结拼搏，创新工作，取得了一定的经营业绩，公司全年实现销售收入 126624.42 万元，同比增 长 1.79%；业务毛利 9899.57 万元，同比增长 7.55%；净利润 1736.47 万元，同比增长 28.42%，公司 保持了业绩稳步增长的态势。 2007 年，公司主要做了以下工作： （1）突出重点，加快结构调整和产业升级步伐。公司紧紧围绕“高、新、特”的发展战略，全力 构建以高强 PE 等高性能纤维为核心、以差别化纤维和贸、工、技一体化毛纺羊绒业务为基础的产业格 第 6 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 局。一是公司实施了具有较强核心竞争力的高强 PE 纤维产品的扩能扩产计划，使得公司高性能纤维和 新材料业务稳步发展，盈利能力逐年增强，业务比重不断上升；二是面对公司差别化纤维----涤、锦 纶产品盈利水平大幅下降的不利局面，积极稳妥制订无锡化纤产业产品结构调整方案，大力开发新产 品以应对市场变化；三是注重工贸结合，有效推进毛纺贸易实业化的步伐；四是适时引进战略投资者， 形成以贸易接单、外发加工为主的经营模式，提高了羊绒业务的竞争力。 （2）强化管理尤其是财务管理，完善各项规章制度和内控制度，建立与上市公司相适应的先进管 理理念和有效管理机制，确保公司又好又快的发展；在抓好管理的同时，充分利用好企业的各种资源 优势，进一步提高效益。 （3）适时发挥融资功能以进一步夯实资本实力和发展后劲。根据公司发展需要，2007 年公司通 过了定向增发的议案，目前各项工作正在稳步推进，公司将努力抓住国内资本市场的发展机遇，大力 拓展资本实力。 （4）进一步完善上市公司治理结构，确保公司健康发展。根据中国证监会的要求，公司建立健全 了董事会下设的专门委员会，成立了战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，提高了公司的治理水平。 并先后组织公司董事、监事参加上海证监局组织的培训，提高了高级管理人员的综合素质。 （5）加大科技创新力度，通过自主开发与“产、学、研”相结合的方式，在新产品技术开发和科 技成果保护方面取得进展。截止 2007 年底，公司拥有国内外发明专利授权 9 项，正在申请的有 3 项。 2007 年，公司完成了国家发改委纺织专项《新一代超高强高模聚乙烯纤维》项目并通过验收，公司聚 醚酯项目《汽车用热塑性聚酯弹性体》被列入 2007 年上海市重点新产品试制计划，《热塑性弹性体关 键技术及其产业化应用》获教育部科技进步二等奖。公司所属上海中纺物产公司与中国纺织工程学会、 中国针织协会合作举办了“云竹”杯竹纤维产业高峰论坛，大大提高了公司产品的知名度，带动经营 工作的开展。通过科技创新，进一步增强了企业的发展后劲，为企业增添了活力。 2、主营业务及经营情况 （1）主营业务分行业、产品情况表 分行业或 利润 收入比上 成本比上 利润率比 主营业务收入 主营业务成本 产品 率 年增减 年增减 上年增减 化纤 583,419,101.97 540,704,387.79 7.32% 0.08% 0.75% -0.62 毛纺 531,886,436.00 489,854,713.30 7.90% 5.38% 3.78% 1.42 羊绒 140,302,762.83 130,335,146.81 7.10% 1.65% -0.01% 1.55 ①公司化纤业务中，高强 PE 及相关产品实现快速发展，2007 年销售收入同比上升 25%，销售毛利 率同比增加 3 个百分点。但锦纶、涤纶等产品由于原料价格和产品市场价格波动，盈利空间受到双向 挤压，毛利同比下降 66%，受此影响公司化纤业务平均毛利率较上年同期下降 0.62 个百分点。 ②毛纺业务中，由于附加值较高的功能性纤维及特种毛纱、毛条加工与销售规模扩大，业务平均 毛利率较上年同期增加 1.42 个百分点。 ③羊绒业务在经营模式变化的基础上，公司对产品结构进行了调整，业务盈利能力得到提升，平 均毛利率较上年提高 1 .55 个百分点。 （2）主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 收入比上年增减（％） 出口销售 166,112,677.69 6.23 国内销售 1,089,495,623.11 1.15 （3）主要供应商及客户情况 金额 占采购/销售比重 前五名供应商采购合计 274,734,732.93 16.84% 前五名销售客户销售金额合计 164,512,219.40 12.99% 3、报告期末公司资产结构发生重大变化的说明 第 7 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 项目 年末 年初 增减额 增减幅度 交易性金融资产 6,831,596.00 3,841,623.30 2,989,972.70 77.83% 应收票据 60,467,932.07 30,940,949.43 29,526,982.64 95.43% 存货 257,376,917.45 205,227,095.72 52,149,821.73 25.41% 可供出售金融资产 - 722,315.00 -722,315.00 -100.00% 在建工程 614,151.63 22,489,090.48 -21,874,938.85 -97.27% 长期待摊费用 2,909,598.05 263,096.71 2,646,501.34 1005.90% 短期借款 134,468,786.53 70,600,000.00 63,868,786.53 90.47% 应付职工薪酬 16,844,981.75 12,128,265.67 4,716,716.08 38.89% 应交税费 620,429.27 -5,921,630.13 6,542,059.40 110.48% （1）交易性金融资产增加 77.83%，主要是公司扩大证券投资规模以及期末持有的证券市值增加。 （2）应收票据增加 95.43%，主要是国内销售业务中客户支付的承兑汇票比例增加。6046 万元应 收票据中，3472 万元已背书转让用于采购支付，270 万元已贴现。 （3）存货增加 25.41%，主要是存货储备性增加 5215 万元。其中纺织原料业务根据原料市场变化 趋势以及生产加工需要增加原材料库存 3667 万元；特种纤维业务由于扩产以及扩产后市场供应需要， 增加原料、半成品及产成品库存 1352 万元。 （4）可供出售金融资产降低 100%，主要是公司持有的原水股份股票全部出售。 （5）在建工程减少 97.27%，主要是同益中扩建项目等完工转入固定资产。 （6）长期待摊费用增加 1005.90%，主要是同益中公司装修费用。 （7）短期借款增加 90.47%，主要是同益中扩产增加流动资金借款，以及根据人民币升值趋势扩 大进口贸易押汇规模。报告期末，流动资金借款余额 8800 万元，押汇借款余额 3827 万元，票据贴现 余额 820 万元。 （8）应付职工薪酬增加 38.89%，主要是 12 月末已计提但需在下年初发放的奖金增加。 （9）应交税费增加 110.48%，主要是增值税和所得税支付增加。 4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明 项目 2007 年 2006 年 同比变动 变动幅度 销售费用 19,169,887.51 19,460,894.39 -291,006.88 -1.50% 管理费用 63,524,804.25 46,743,758.88 16,781,045.37 35.90% 财务费用 3,617,101.81 3,349,088.19 268,013.62 8.00% 报告期管理费用增加 35.90%，主要是 2006 年资产收购以及 2007 年费用预提等不可比因素增加 569 万元，工资增长 358 万元，福利费增长 200 万元，四险一金等各类相关计提增长 250 万元，综合基金 增长 145 万元。 5、报告期公司现金流情况说明 项目 2007 年度 2006 年度 增减比例 经营活动 现金流入小计 1,521,085,772.52 1,385,361,689.12 9.80% 现金流出小计 1,560,019,034.98 1,339,408,002.94 16.47% 现金流量净额 -38,933,262.46 45,953,686.18 -184.72% 投资活动 现金流入小计 74,395,168.51 12,595,734.30 490.64% 现金流出小计 97,109,604.41 56,837,498.95 70.85% 现金流量净额 -22,714,435.90 -44,241,764.65 48.66% 筹资活动 现金流入小计 295,714,804.93 239,614,727.91 23.41% 现金流出小计 239,935,665.09 222,708,317.89 7.74% 现金流量净额 55,779,139.84 16,906,410.02 229.93% 第 8 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 （1）经营活动现金流量同比减少 184.72%，主要是存货储备增加 5215 万元，以及销售收到的承 兑汇票（扣除已转让、已贴现部分）同比增加 1210 万元。 （2）投资活动现金流量同比增加 48.66%，主要是证券投资收益获利同比增加。 （3）筹资活动现金流量增加 229.93%，主要是进口业务信用证押汇业务规模扩大。 6、主要控股和参股公司经营情况及业绩分析 （1）北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，主要生产高强 PE 纤维及相关产 品，注册资本 8000 万元。本报告期末，总资产 15046 万元，净资产 10383 万元。 （2）上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司，主要从事纺织原料加工及贸易，注册资本 2000 万元。本报告期末，总资产 21917 万元，净资产 6887 万元，报告期实现销售收入 51055 万元， 净利润 790 万元。 （3）上海纺通物流发展有限公司为公司全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本 500 万元。 本报告期末，总资产 1816 万元，净资产 1699 万元，报告期实现销售收入 1053 万元，净利润 206 万元。 （4）无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，主要生产锦纶、涤纶等功能性纤维，注册资本 13208 万元。本报告期末，总资产 25993 万元，净资产 15171 万元，报告期实现销售收入 33749 万元。 （5）包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，主要生产羊绒及相关制品，注册资本 3800 万元。本报告期末，总资产 8214 万元，净资产 4418 万元，报告期实现销售收入 14024 万元，净利润 26 万元。 7、对公司未来发展的展望 2008 年，公司将继续全面贯彻“高、新、特”的发展战略，并抓住控股股东中国纺织物资（集团） 总公司划转至国家开发投资公司的有利机遇，努力将公司逐步打造成为在纺织行业中具有独特竞争优 势的上市公司。为此，公司将积极推进以下各项工作： （1）积极争取在 2008 年完成定向增发工作，进一步增强资本实力，为公司的发展奠定基础。这 项工作将尽快推进，力争年内完成。 （2）坚持结构调整和产业升级相结合，加大技术改造和技术创新力度，努力提高产品的技术含量 和附加值。一是逐步调整、压缩、淘汰不具有市场竞争优势的产业和产品，收缩非重点业务的规模， 该停的停该转的转；二是大力推进以高强 PE 纤维及制品、弹性聚醚酯和竹纤维为代表的高性能纤维及 特种复合材料与合成材料等核心业务的发展，加大技术开发和市场开发力度，尽快实现产业化和规模 化，提高公司的高新技术产业在主营业务中的比重，增强盈利能力；三是要继续深化毛纺业务的“贸、 工、技”一体化工作，着力创新经营方式，努力提高专业化水平和贸易实业化水平。 （3）根据机会和成本的情况，通过收购、兼并、重组等方式和方法，按照积极稳妥的原则，适时 进行上下游或相关领域的业务拓展，努力做强做大主业。2008 年，公司在这方面要积极进行探索。 （4）继续完善公司治理结构，严格管理，规范运作。按照国家法律法规和公司章程的相关规定， 充分发挥公司董事会、董事会各专门委员会、监事会和公司经营层的作用，确保公司各项决策依法科 学高效。同时，加强管理，进一步建立健全公司的各项规章制度，进一步完善公司各项内控制度，规 范运作，防范和化解各种风险，确保公司持续健康快速发展。 （5）根据国家可持续发展战略的部署和要求，全面抓好企业节能减排、环境保护和安全生产等各 项工作，营造良好的企业经营环境，履行好企业的社会责任。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 减少 0.62 个百分 化纤 583,419,101.97 540,704,387.79 7.32 0.08 0.75 点 毛纺 531,886,436.00 489,854,713.30 7.90 5.38 3.78 增加 1.42 个百分 第 9 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 原料 点 增加 1.55 个百分 羊绒 140,302,762.83 130,335,146.81 7.10 1.65 -0.01 点 产品 减少 0.62 个百分 化纤 583,419,101.97 540,704,387.79 7.32 0.08 0.75 点 毛纺 增加 1.42 个百分 531,886,436.00 489,854,713.30 7.90 5.38 3.78 原料 点 增加 1.55 个百分 羊绒 140,302,762.83 130,335,146.81 7.10 1.65 -0.01 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 出口销售 166,112,677.69 6.23 国内销售 1,089,495,623.11 1.15 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 0 总额 募集资金总额 8825.42 已累计使用募集资金总 8825.42 额 产生 是否变更项 实际投入 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 预计收益 收益 目 金额 划进度 情况 无纬布 否 2,200 2,130.42 是 927 聚醚酯 否 2,235 2,795 是 436 研发中心 否 2,000 1,275 是 绞纱染色 否 2,500 2,625 合计 / 8,935 8,825.42 / 1363 未达到计划进度和预计收益的 绞纱染色项目已随包头富华公司股权一同转让 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分 具体项目) 尚未使用的募集资金用途及去 向 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 第 10 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司对北京同益中公 司增资 4000 万元用 于超高分子量聚乙烯 纤维生产基地建设, 并已与北京金桥科技 超高分子量聚乙烯纤维生产 产业基地开发有限公 3,205 基地 司签订合作协议，受 让 120 亩土地之使用 权，合同金额 3205 万 元,本期已按照合同 约定支付人民币 1602 万元。 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2007 年，考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 自购买 本年初至本年 交易 是否为关 所涉及 所涉及 日起至 末为公司贡献 对方 联交易 的资产 的债权 被收购 购买 本年末 的净利润（适 或最 收购价格 （如是， 产权是 债务是 资产 日 为公司 用于同一控制 终控 说明定价 否已全 否已全 贡献的 下的企业合 制方 原则） 部过户 部转移 净利润 并） 北京 上海纺 中纺 通物流 2007 物产 发展有 年 1 月 1,600,000.00 是 是 发展 限公司 26 日 有限 12%股权 公司 股权交割及相关工商变更登记手续已办理完毕 ，公司在上海纺通物流有限公司的持股比例从 88% 增加至 100%。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 第 11 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 185,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 185,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 185,000,000 担保总额占公司净资产的比例 34.82 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 第 12 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 占期末证 序 券 证券代 证券 初始投资金额 持有数 期末账面值 券总投资 报告期损益 号 品 码 简称 （元） 量 比例 种 股 盾安 1 002011 1,669,775.48 81,000 2,308,500.00 33.79% 638,724.52 票 环境 股 北方 2 600435 1,394,941.66 80,600 1,579,760.00 23.12% 184,818.34 票 天鸟 股 中信 3 600030 1,521,984.30 15,000 1,339,050.00 19.60% -182,934.30 票 证券 股 ST 丹 4 000498 1,594,075.20 15,800 1,225,936.00 17.95% -368,139.20 票 化 股 中海 5 601866 152,260.00 23,000 279,450.00 4.09% 127,190.00 票 集运 股 中国 6 601601 60,000.00 2,000 98,900.00 1.45% 38,900.00 票 太保 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损 - - - - 15,314,137.21 益 合计 6,393,036.64 - 6,831,596.00 100% 15,752,696.57 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 第 13 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 安永大华业字(2008)第268号 中纺投资发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中纺投资发展股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务 报表，包括2007年12月31日的合并及公司的资产负债表，2007年度的合并及公司的利润表、股东权益 变动表、现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审 计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵 集团和贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：袁勇敏 中国 上海 中国注册会计师：毛玮文 2008 年 3 月 6 日 第 14 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 中纺投资发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 99,031,349.88 105,085,536.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,831,596.00 3,841,623.30 应收票据 60,467,932.07 30,940,949.43 应收账款 32,848,935.51 28,863,915.36 预付款项 63,203,286.85 60,865,976.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,768,588.86 10,916,826.42 买入返售金融资产 存货 257,376,917.45 205,227,095.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 532,528,606.62 445,741,923.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 722,315.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,859,595.21 4,015,600.46 投资性房地产 固定资产 242,028,657.68 234,238,378.01 在建工程 614,151.63 22,489,090.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,084,813.43 60,413,909.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,909,598.05 263,096.71 递延所得税资产 2,559,061.41 2,255,137.08 其他非流动资产 16,028,160.00 非流动资产合计 327,084,037.41 324,397,527.29 资产总计 859,612,644.03 770,139,450.46 流动负债： 第 15 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 短期借款 134,468,786.53 70,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 123,600,487.38 123,831,072.38 预收款项 22,949,758.73 23,822,719.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,844,981.75 12,128,265.67 应交税费 620,429.27 -5,921,630.13 应付利息 应付股利 307,497.85 307,497.85 其他应付款 19,413,399.32 19,529,694.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 328,205,340.83 254,297,619.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 133,520.00 290,000.00 预计负债 递延所得税负债 67,055.30 其他非流动负债 非流动负债合计 133,520.00 357,055.30 负债合计 328,338,860.83 254,654,675.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 429,082,940.00 429,082,940.00 资本公积 5,223,540.48 5,422,244.89 减：库存股 盈余公积 22,766,055.64 22,766,055.64 一般风险准备 未分配利润 72,531,937.87 55,167,278.19 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 529,604,473.99 512,438,518.72 少数股东权益 1,669,309.21 3,046,256.54 所有者权益合计 531,273,783.20 515,484,775.26 负债和所有者权益总计 859,612,644.03 770,139,450.46 公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生 第 16 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 中纺投资发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 23,864,769.28 37,687,371.71 交易性金融资产 6,831,596.00 3,537,903.00 应收票据 28,785,010.35 30,151,559.31 应收账款 9,166,912.98 18,293,205.67 预付款项 8,041,609.92 18,019,896.55 应收利息 应收股利 其他应收款 102,306,124.74 87,756,559.72 存货 43,959,141.45 40,247,056.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 222,955,164.72 235,693,552.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 303,215,505.16 261,615,505.16 投资性房地产 固定资产 93,878,920.95 99,695,985.25 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,260,597.40 5,441,997.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 615,187.37 1,432,146.79 其他非流动资产 非流动资产合计 402,970,210.88 368,185,635.00 资产总计 625,925,375.60 603,879,187.41 流动负债： 短期借款 68,492,695.66 30,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 45,621,846.98 47,841,760.20 预收款项 5,329,110.18 2,540,995.19 应付职工薪酬 5,291,024.43 3,890,057.21 应交税费 141,493.17 431,226.56 应付利息 应付股利 第 17 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 其他应付款 38,978,467.95 52,520,440.51 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 173,854,638.37 152,224,479.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 173,854,638.37 152,224,479.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 429,082,940.00 429,082,940.00 资本公积 3,457,851.78 3,457,851.78 减：库存股 盈余公积 22,766,055.64 22,766,055.64 未分配利润 -3,236,110.19 -3,652,139.68 所有者权益（或股东权益）合计 452,070,737.23 451,654,707.74 负债和所有者权益（或股东权益） 625,925,375.60 603,879,187.41 总计 公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 中纺投资发展股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,266,244,203.80 1,244,023,958.78 其中：营业收入 1,266,244,203.80 1,244,023,958.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,259,378,471.37 1,225,584,744.12 其中：营业成本 1,167,248,473.84 1,151,976,946.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,075,727.95 2,239,182.63 销售费用 19,169,887.51 19,460,894.39 管理费用 63,524,804.25 46,743,758.88 财务费用 3,617,101.81 3,349,088.19 第 18 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产减值损失 3,742,476.01 1,814,873.83 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 438,559.36 320,486.13 投资收益（损失以“－”号填列） 15,062,941.83 -56,429.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -156,005.25 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,367,233.62 18,703,271.45 加：营业外收入 2,750,108.74 2,415,131.89 减：营业外支出 303,566.93 958,490.49 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,813,775.43 20,159,912.85 减：所得税费用 7,064,949.74 5,808,719.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,748,825.69 14,351,193.79 归属于母公司所有者的净利润 17,364,659.68 13,521,248.70 少数股东损益 384,166.01 829,945.09 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.03 （二）稀释每股收益 0.04 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 中纺投资发展股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 750,966,850.16 761,422,911.53 减：营业成本 735,146,700.30 742,560,678.36 营业税金及附加 609,629.56 1,070,087.30 销售费用 1,586,467.19 1,436,845.98 管理费用 23,770,512.44 17,352,654.75 财务费用 -2,004,965.69 35,538.33 资产减值损失 -305,225.04 884,916.50 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 438,559.36 296,765.83 投资收益（损失以“－”号填列） 8,411,547.63 465,090.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,013,838.39 -1,155,952.93 加：营业外收入 390,249.21 695,537.43 减：营业外支出 163,304.77 26,844.11 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,240,782.83 -487,259.61 减：所得税费用 824,753.34 1,598,113.03 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 416,029.49 -2,085,372.64 公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生 第 19 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 中纺投资发展股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,407,205,124.24 1,369,115,659.32 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,476,453.57 14,514,625.81 收到其他与经营活动有关的现金 5,239,199.08 1,731,403.99 经营活动现金流入小计 1,423,920,776.89 1,385,361,689.12 购买商品、接受劳务支付的现金 1,323,977,564.83 1,214,140,174.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 67,858,964.38 58,526,037.93 支付的各项税费 24,460,023.28 31,881,215.78 支付其他与经营活动有关的现金 46,557,486.86 34,860,574.40 经营活动现金流出小计 1,462,854,039.35 1,339,408,002.94 经营活动产生的现金流量净额 -38,933,262.46 45,953,686.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 73,648,801.52 10,844,118.30 取得投资收益收到的现金 12,650.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 746,366.99 1,738,966.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 74,395,168.51 12,595,734.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 34,827,336.63 39,416,388.37 的现金 投资支付的现金 62,282,267.78 17,421,110.58 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 97,109,604.41 56,837,498.95 投资活动产生的现金流量净额 -22,714,435.90 -44,241,764.65 三、筹资活动产生的现金流量： 第 20 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 295,714,804.93 239,177,627.91 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 437,100.00 筹资活动现金流入小计 295,714,804.93 239,614,727.91 偿还债务支付的现金 231,846,018.40 214,227,627.91 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,089,646.69 5,595,722.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 857,290.89 支付其他与筹资活动有关的现金 2,884,967.34 筹资活动现金流出小计 239,935,665.09 222,708,317.89 筹资活动产生的现金流量净额 55,779,139.84 16,906,410.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -185,627.71 -75,942.16 五、现金及现金等价物净增加额 -6,054,186.23 18,542,389.39 加：期初现金及现金等价物余额 105,085,536.11 86,543,146.72 六、期末现金及现金等价物余额 99,031,349.88 105,085,536.11 公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 中纺投资发展股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 881,056,017.95 828,225,400.44 收到的税费返还 9,787,645.35 8,837,310.77 收到其他与经营活动有关的现金 2,236,828.41 592,537.52 经营活动现金流入小计 893,080,491.71 837,655,248.73 购买商品、接受劳务支付的现金 860,030,428.97 775,084,790.15 支付给职工以及为职工支付的现金 24,259,241.24 23,960,576.79 支付的各项税费 7,320,346.28 12,084,413.56 支付其他与经营活动有关的现金 10,948,782.22 6,129,327.03 经营活动现金流出小计 902,558,798.71 817,259,107.53 经营活动产生的现金流量净额 -9,478,307.00 20,396,141.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 61,506,906.77 10,844,118.30 取得投资收益收到的现金 330,516.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,556,874.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 61,506,906.77 12,731,508.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,037,583.27 6,404,413.85 的现金 投资支付的现金 97,550,492.78 46,723,678.58 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 101,588,076.05 53,128,092.43 第 21 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -40,081,169.28 -40,396,583.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 134,570,963.35 71,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 134,570,963.35 71,000,000.00 偿还债务支付的现金 95,730,429.70 46,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,048,422.10 950,230.38 支付其他与筹资活动有关的现金 2,884,967.34 筹资活动现金流出小计 98,778,851.80 49,835,197.72 筹资活动产生的现金流量净额 35,792,111.55 21,164,802.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,237.70 -25,909.89 五、现金及现金等价物净增加额 -13,822,602.43 1,138,450.07 加：期初现金及现金等价物余额 37,687,371.71 36,548,921.64 六、期末现金及现金等价物余额 23,864,769.28 37,687,371.71 公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中纺投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 429,082,940.00 5,062,427.14 48,665,102.62 26,685,996.03 3,046,256.54 512,542,722.33 余额 加：会 计政策 359,817.75 -25,899,046.98 28,481,282.16 2,942,052.93 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 429,082,940.00 5,422,244.89 22,766,055.64 55,167,278.19 3,046,256.54 515,484,775.26 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 -198,704.41 17,364,659.68 -1,376,947.33 15,789,007.94 少以 “－” 号填 第 22 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 列） （一） 17,364,659.68 384,166.01 17,748,825.69 净利润 （二） 直接计 入所有 -198,704.41 -198,704.41 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 -423,315.00 -423,315.00 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 63,497.25 63,497.25 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 161,113.34 161,113.34 上述 （一） -198,704.41 17,364,659.68 384,166.01 17,550,121.28 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 -1,761,113.34 -1,761,113.34 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 -1,761,113.34 -1,761,113.34 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 积 第 23 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 429,082,940.00 5,223,540.48 22,766,055.64 72,531,937.87 1,669,309.21 531,273,783.20 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 373,115,600.00 61,956,978.92 45,589,713.02 15,299,884.09 6,940,774.73 502,902,950.76 余额 加：会 计政策 -22,823,657.38 26,440,578.72 3,616,921.34 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 373,115,600.00 61,956,978.92 22,766,055.64 41,740,462.81 6,940,774.73 506,519,872.10 余额 三、本 年增减 55,967,340.00 -56,534,734.03 13,426,815.38 -3,894,518.19 8,964,903.16 变动金 第 24 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 13,521,248.70 829,945.09 14,351,193.79 净利润 （二） 直接计 入所有 2,317,573.31 2,317,573.31 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 423,315.00 423,315.00 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 -63,497.25 -63,497.25 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 1,957,755.56 1,957,755.56 上述 （一） 2,317,573.31 13,521,248.70 829,945.09 16,668,767.10 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 55,967,340.00 -58,852,307.34 -4,724,463.28 -7,609,430.62 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 55,967,340.00 -58,852,307.34 -4,724,463.28 -7,609,430.62 （四） -94,433.32 -94,433.32 利润分 第 25 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 -94,433.32 -94,433.32 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 429,082,940.00 5,422,244.89 22,766,055.64 55,167,278.19 3,046,256.54 515,484,775.26 余额 公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中纺投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余 429,082,940.00 5,062,427.14 32,502,587.52 42,848,511.13 509,496,465.79 额 加：会计政策变 -1,604,575.36 -9,736,531.88 -46,500,650.81 -57,841,758.05 更 前期差错更正 二、本年年初余 429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -3,652,139.68 451,654,707.74 额 第 26 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、本年增减变 动金额（减少以 416,029.49 416,029.49 “－”号填列） （一）净利润 416,029.49 416,029.49 （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 416,029.49 416,029.49 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -3,236,110.19 452,070,737.23 额 第 27 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 373,115,600.00 61,956,978.92 31,087,842.32 30,115,804.31 496,276,225.55 加：会计政策变更 -8,321,786.68 -31,682,571.35 -40,004,358.03 前期差错更正 二、本年年初余额 373,115,600.00 61,956,978.92 22,766,055.64 -1,566,767.04 456,271,867.52 三、本年增减变动 金额（减少以 55,967,340.00 -58,499,127.14 -2,085,372.64 -4,617,159.78 “－”号填列） （一）净利润 -2,085,372.64 -2,085,372.64 （二）直接计入所 有者权益的利得和 353,180.20 353,180.20 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 353,180.20 353,180.20 上述（一）和（二） 353,180.20 -2,085,372.64 -1,732,192.44 小计 （三）所有者投入 55,967,340.00 -58,852,307.34 -2,884,967.34 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 55,967,340.00 -58,852,307.34 -2,884,967.34 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -3,652,139.68 451,654,707.74 公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生 第 28 页 共 29 页 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：常俊传 中纺投资发展股份有限公司 2008 年 3 月 6 日 第 29 页 共 29 页