浪潮软件(600756)2007年年度报告摘要

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王茂昌先生，主管会计工作负责人王柏华先生，会计机构负责人（会计主管人员）王 静莲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浪潮软件 股票代码 600756 上市交易所 上海证券交易所 山东省泰安市虎山路中段;山东省济南市山大路 224 注册地址和办公地址 号 邮政编码 250013 公司国际互联网网址 http://www.Inspur.com 电子信箱 600756@Inspur.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王静莲 卢文杰 联系地址 济南市山大路 224 号 济南市山大路 224 号 电话 0531-85105606 0531-85105606 传真 0531-85105600 0531-85105600 电子信箱 600756@Inspur.com 600756@Inspur.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 602,564,563.76 547,302,156.62 10.10 551,118,719.59 利润总额 26,599,462.88 23,127,451.09 15.01 39,870,157.40 归属于上市公司股东的净利润 18,361,736.31 17,254,353.60 6.42 31,997,098.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 9,762,778.88 11,941,034.25 -18.24 29,839,143.23 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 77,649,547.04 27,143,336.90 186.07 9,092,887.09 第 1 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 937,414,811.86 795,492,072.49 17.84 870,018,458.55 所有者权益（或股东权益） 559,617,919.10 535,670,425.76 4.47 592,590,406.12 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.10 0.09 11.11 0.17 稀释每股收益 0.10 0.09 11.11 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.06 -16.67 0.16 全面摊薄净资产收益率 3.28 3.22 增加 0.06 个百分点 6.14 加权平均净资产收益率 3.37 3.28 增加 0.09 个百分点 6.90 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 1.74 2.23 5.81 增加 0.49 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.79 2.27 6.53 增加 0.48 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.15 180.00 0.05 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.01 2.88 4.51 3.19 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -202,628.87 除上述各项之外的其他营业外收支净额 51,142.32 其他非经常性损益项目 10,554,047.01 所得税影响数 352,200.27 合计 10,050,360.19 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 第 2 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 6,779,984 3.65 -6,779,984 -6,779,984 0 0 2、国有法人持股 3、其他内资持股 68,303,267 36.76 -19,073,267 -19,073,267 49,230,000 26.5 其中： 境内法人持股 68,303,267 36.76 -19,073,267 -19,073,267 49,230,000 26.5 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合 75,083,251 40.4 -25,853,251 -25,853,251 49,230,000 26.5 计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 110,748,269 59.60 25,853,251 25,853,251 136,601,520 73.5 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件流通股 110,748,269 59.60 25,853,251 25,853,251 136,601,520 73.5 份合计 三、股份总数 185,831,520 100 0 0 185,831,520 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限 限售 股东名称 解除限售日期 数 售股数 限售股数 售股数 原因 泰安市人民政府国有资产监督管理委 6,779,984 6,779,984 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 员会 泰山大酒店 5,382,559 5,382,559 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 泰安市泰山宾馆有限责任公司 4,891,539 4,891,539 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 泰安市神憩宾馆 4,848,598 4,848,598 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 泰安市御座宾馆 1,493,599 1,493,599 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 746,800 746,800 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 上海新元投资有限公司 653,450 653,450 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 泰安市索道安装公司 625,445 625,445 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 泰山中国国际旅行社有限责任公司 244,577 244,577 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 济南同智伟业软件有限公司 186,700 186,700 0 0 股改 2007 年 5 月 24 日 合计 25,853,251 25,853,251 0 0 — — 第 3 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 26,490 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减 (%) 件股份数量 的股份数量 浪潮齐鲁软件产业有限公 境内法人 26.49 49,230,000 0 49,230,000 司 汉唐证券有限责任公司 境内法人 14.05 26,105,051 -22,062,800 0 见备注 泰山大酒店 境内法人 2.90 5,382,559 0 0 泰安市神憩宾馆 境内法人 2.61 4,848,598 0 0 泰安市泰山宾馆有限责任 境内法人 2.51 4,671,539 -220,000 0 公司 泰安市御座宾馆 境内法人 0.61 1,142,400 -351,199 0 鲁其云 境内自然人 0.26 478,200 未知 0 丁伟 境内自然人 0.24 451,500 未知 0 泰安市泰山旅游汽车有限 境内法人 0.24 436,800 -310,000 0 责任公司 宁吉英 境内自然人 0.23 420,800 未知 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 汉唐证券有限责任公司 26,105,051 人民币普通股 泰山大酒店 5,382,559 人民币普通股 泰安市神憩宾馆 4,848,598 人民币普通股 泰安市泰山宾馆有限责任公司 4,671,539 人民币普通股 泰安市御座宾馆 1,142,400 人民币普通股 鲁其云 478,200 人民币普通股 丁伟 451,500 人民币普通股 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 436,800 人民币普通股 宁吉英 420,800 人民币普通股 徐林芳 399,912 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。 注：因汉唐证券资金交收违约，股票被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统扣押，数量为 26,105,051 股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 第 4 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 控股股东名称：浪潮齐鲁软件产业有限公司 法人代表：孙丕恕 注册资本：230,000,000 元 成立日期：2000 年 5 月 11 日 主要经营业务或管理活动：软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装等 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 报告期内，公司控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司（简称：“齐鲁有限”）。齐鲁有限的第 一大股东济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称“浪潮发展”）；浪潮发展的第一大股东为浪潮 集团有限公司（以下简称“浪潮集团”），持有其 95%的股份。浪潮集团的控股股东为山东省国有资 产投资控股有限公司（以下简称“国投控股”），国投控股持有其 38.88%的股份；国投控股的出资人 为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”），山东省国资委为公司实 际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 山东省国有资产投资控股有限公司 38．88% 浪潮集团有限公司 80% 济南浪潮网络科技发展有限公司 70% 浪潮齐鲁软件产业有限公司 26．5% 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第 5 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 年 年 持有 报告期内 予的股权 被授予 变 初 末 本公 股份 从公司领 性 年 任期终止 的限制 动 已 姓名 职务 任期起始日期 持 持 司的 增减 取报酬总 可行 别 龄 日期 性股票 原 行 股 股 股票 数 额(万元) 权股 数量 因 权 数 数 期权 （税前） 数 数 王茂昌 董事长 男 42 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 董事、首席执行 王柏华 男 43 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 15.43 官、总经理 王兴山 董事 男 44 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 董事、副总经 2005 年 3 月 23 日 王静莲 理、董秘、 女 45 0 0 0 0 0 11.59 财务总监 2006 年 12 月 14 日 罗万里 董事 男 46 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 董事 2006 年 6 月 30 日 迟延坤 男 45 0 0 0 0 0 12.53 副总经理 2005 年 3 月 23 日 于 安 独立董事 男 52 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 3 石连运 独立董事 男 62 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 3 张体勤 独立董事 男 58 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 3 李伟 监事会主席 男 52 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 许国彬 职工代表监事 男 33 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 5.8 王春生 股东代表监事 男 35 2006 年 6 月 30 日 0 0 0 0 0 12.35 张 晖 副总经理 男 37 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 11.5 王洪添 副总经理 男 35 2005 年 3 月 23 日 0 0 0 0 0 11.5 合计 / / / / / 0 0 / 0 0 / 89.7 备注：公司第四届董事会、监事会及高管人员于 2005 年 3 月 23 日组成，任职期限为三年，目前正在进行换届选举工作 监事会和高管人员正式组成之前仍行使各自职责。 第 1 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，软件行业尤其是应用软件行业的竞争更趋激烈，国内应用软件行业分化、市场细分的特征 更加明显。为进一步提升核心竞争力，公司紧跟国内大型行业和企业的信息化建设的形势和进程，继 续坚持立足于大型行业解决方案供应商(企业级应用软件)的战略定位，按照“专注化”经营战略要求， 坚定不移地走应用软件“产品化、专业化”道路，探索跨行业的复制和应用，强调提升软件的复用率。 2007 年度，公司立足自主创新，围绕烟草、电子政务、ERP 等优势行业进一步提炼和升级技术内核， 挖掘和提炼软构件、组件和业务基础性软件平台，加快应用软件产品化进程；同时，重视前沿技术， 加强国际合作，学习国际软件设计先进理念，提升面向服务的架构和构件组件能力。公司与 IBM 建立 了中国大陆第一家 SOA 实验室，共同推进 SOA 的发展，其在山西烟草的初步应用获得成功。报告期内， 公司对烟草 V3、LOUSHANG 平台等软件产品进一步进行了升级，这些产品开始实现了由“点”到“线” 到“面”的全面展开，其中烟草 V3 产品已在十余个省级客户获得应用，市场占有率获得进一步提高。 在已有的基础上，公司正在努力推进软件产品向跨行业跨领域的渗透和复制。另一方面，公司努力探 索推进 IT 运维服务，建立持续盈利模型，初步建立了具有浪潮特色的市场运维体系。公司对于软件产 业发展规律的认识进一步深刻，对市场驾驭能力、项目管理能力、行业规划和业务架构的把握能力以 及新技术的适用能力有了进一步的增强。报告期内归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 6％， 营业收入增长 10％，经营活动产生的现金流量净额比上一年度增加了 186％。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司经营范围： 通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书 许可范围内的进出口业务。 (2)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业成本 营业利润率 营业利润 营业收入比 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增减 率（%） 上年增减(%) 减(%) (%) 软件及系统集成 520,129,170.97 398,052,083.99 23.47 14.31 40.23 -14.15 计算机及应用产品 82,435,392.79 78,897,438.06 4.29 -10.68 -10.55 －0.14 合计 602,564,563.76 476,949,522.05 20.85 10.10 28.19 -11.17 其中关联交易 59,494,050.46 57,517,456.70 3.32 -42.49 -41.46 -1.70 （3）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东部地区 297,677,878.22 7.49 北方地区 182,077,973.20 33.57 南方地区 64,286,235.18 -30.50 西部地区 58,522,477.16 40.85 合计 602,564,563.76 10.10 其中：关联交易 59,494,050.46 -42.49 第 1 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 (4)占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 软件及系统集成 520,129,170.97 398,052,083.99 23.47 计算机及应用产品 82,435,392.79 78,897,438.06 4.29 (5)主要供应商和客户情况： 报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额 131,868,475.30 元，占年度采购总额的比例为 31.80%；向前 5 名客户销售收入总额为 126,423,426.83 元，占公司全部销售收入的 20.98%。 (6)报告期内公司资产构成未发生重大变化 (7）报告期内公司利润构成发生重大变化的说明： 2007 年 2006 年 增减幅度 项目 占利润总额 占利润总额比 金额 金额 （%） 比例％ 例％ 营业收入 602,564,563.76 2,265.33 547,302,156.62 2,366.46 -101.13 营业成本 476,949,522.05 1,793.08 372,062,317.19 1,608.75 184.33 销售费用 49,956,180.79 187.81 80,175,690.60 346.67 -158.86 管理费用 86,272,637.85 324.34 97,479,519.72 421.49 -97.15 投资收益 37,137,857.08 139.62 12,408,860.16 53.65 85.97 营业利润 11,643,907.51 43.77 1,348,503.52 5.83 37.94 营业外收入 15,586,768.48 58.60 22,397,398.64 96.84 -38.24 利润总额 26,599,462.88 100.00 23,127,451.09 100.00 - 注： 1、营业收入占利润总额比例减少系本期利润总额同比上升所致； 2、营业成本占利润总额比例增加系本期营业成本同比增加所致； 3、销售费用占利润总额比例减少系本期销售费用同比下降所致； 4、管理费用占利润总额比例减少系本期管理费用同比下降所致； 5、投资收益占利润总额比例增加系本期投资收益同比增加所致； 6、营业利润占利润总额比例增加系本期营业利润同比增加所致； 7、营业外收入占利润总额比例减少系本期营业外收入同比下降所致； （8）报告期内公司现金流量表相关数据发生重大变化的说明： 项 目 2007 年 2006 年 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 77,649,547.04 27,143,336.90 186.07 投资活动产生的现金流量净额 4,339,735.94 -92,532,812.34 -104.69 筹资活动产生的现金流量净额 48,475,774.50 1,617,987.50 2,896.05 注： 1、经营活动产生的现金流量净额变化较大主要系公司项目回款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额变化较大主要系上期投资支出较大所致； 第 2 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 3、筹资活动产生的现金流量净额变化较大主要系本期公司借款较多所致。 三、主要控股（参股）子公司的经营情况和业绩： （1）主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内，本公司控股的子公司主要为深圳市天和成实业发展有限公司、山东浪潮森亚网络技术 工程有限公司、浪潮集团山东通用软件有限公司、内蒙古浪潮同州信息科技有限公司、山东浪潮通信 系统有限公司、浪潮计算机科技发展有限公司。其基本情况为： A 深圳市天和成实业发展有限公司 该公司成立于 2000 年 10 月 19 日，注册资本 500 万元，经营范围为：兴办实业；国内商业、物资 供销业（不含专营、专控、专卖商品），进出口业务。该公司主要从事 IT 产品的分承销和进出口等业 务。本公司持有其 90%的股份。报告期末，总资产为 6254.48 万元，净资产为 765.26 万元，实现净利 润 196.13 万元。 B 山东浪潮森亚网络技术工程有限公司 该公司成立于 2002 年 5 月 20 日，注册资本为 100 万元，主要经营网络技术开发、智能建筑信息 系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项目； 本公司持有其 51%的股份。报告期末，总资产为 979.63 万元，净资产为 144.29 万元，实现净利润-30.78 万元。 C 浪潮集团山东通用软件有限公司 该公司报告期末注册资本为 3993.20 万元，经营范围为计算机软件和系统产品的开发；承接软件 工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、 销售；信息服务。主要从事财务管理软件、分行业 ERP 管理应用软件的开发、服务和咨询服务。本公 司持有其 48.69%的股权。报告期末，总资产为 19748.64 万元，净资产为 16451.73 万元，实现净利润 1640.94 万元。 D 内蒙古浪潮同州信息科技有限公司 该公司成立于 2004 年 9 月 6 日，注册资本 330 万元，主要为内蒙古及周边地区信息化建设服务等 业务。本公司持有其 51%的股权。报告期末，总资产为 938.90 万元，净资产为 541.77 万元，实现净 利润 37.56 万元。 E 山东浪潮通信系统有限公司 该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12200 万元，主要经营范围为：围绕着第三代移动通 信（3G）软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系 统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 95.74%的股份。报告期 末，该公司总资产为 14446.19 万元，净资产为 14441.15 万元，实现净利润 3458.21 万元。 F 浪潮计算机科技发展有限公司 浪潮计算机成立于 2003 年 6 月 3 日，注册资本为 13000 万元，主要从事计算机软、硬件产品的咨 询与服务以及高新技术产业园区的开发建设。本公司持有其 98%的股份。报告期末，该公司总资产为 4214.09 万元，净资产为 4214.09 万元，实现净利润-513.43 万元。 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范 围为: CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服 务。目前，本公司通过控股子公司 山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该公司报告期末总 资产 155,886.66 万元,净资产 27005.92 万元，2007 年实现净利润 11532.31 万元。本公司之控股子公 司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益 3458.20 万元。 四、经营中出现的问题和解决方案 （1）报告期内，国内行业应用软件厂商的竞争更趋激烈，公司主营业务主要集中在应用领域，软 件技术的复用率较低，项目的研发与实施成本在竞争中逐步盘升，影响了公司的赢利能力。为此，公 司根据世界信息技术的发展潮流，结合国内大型行业和企业的信息化建设进程，立足烟草、电子政务 第 3 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 等优势行业或领域，以提高应用软件技术复用率为目标,以重大软件技术创新为突破点，进一步加大对 业务基础性、支撑性、平台软件技术的研究开发投入，不断挖掘、提炼技术内核，加快应用软件产品 化进程，以降低企业的研发和实施成本，增强企业主营业务盈利能力。 （2）报告期内，公司对产品结构进行了较大的调整，需要大量具有先进管理思想和丰富经验的中 高级软件专业人才和市场人才，公司目前人力资源体系的建设不能完全满足公司进一步发展的需要。 为此，公司依据软件产业发展的现状，在人员配置、薪酬考核、培训发展等多方面开展全方位的革新， 建设职级体系，细化能力评价，鼓励员工走“专注化、专家化”路线，充分发挥自己最擅长的技能， 提高劳动生产率，以进一步增强公司主营业务盈利能力。 五、对公司未来发展的展望 软件行业是朝阳产业，收益高、风险大、竞争激烈，国家和社会对信息化应用需求越来越高。但 是，由于不同行业、不同领域的业务模型不同，其信息化建设千差万别，使得用户需求的个性化与应 用软件的复用之间出现巨大矛盾，由于国产软件主要集中在应用软件领域，企业多实力弱，软件技术 的复用率低，一些共性的技术模块不能相互借用，许多信息化应用项目都要从零开始，使得研发、实 施成本高居不下，企业竞争力不强，中国软件产品中尚存在相当大成份的“量身定制”软件，市场化 程度较低。“量身定制”软件与市场化的通用软件相比开发投入产出比相对较低。在日趋激烈的市场 竞争压力下，国内应用软件企业正面临着分化、转型或调整。 近些年来，软构件、组件技术以及 SOA 方法理论的成熟，为应用软件产品化提供了基础，软件的 构件化开发和软件复用已经成为互联网时代软件开发的大趋势。尤其是国家和地方先后发布了鼓励和 振兴软件产业发展的一系列优惠政策和纲要，大力扶持民族软件产业的发展，国家科技经费也向软件 产业进一步倾斜，重点支持面向产业化的基础性、战略性、前瞻性和重大关键共性软件技术研究开发。 作为公司国家规划布局内重点软件企业，公司必须抓住机遇，紧跟世界信息技术的发展潮流，与 时俱进。2008 年是公司发展的关键一年，面对严峻的市场形势，公司继续定位于大型行业应用软件(企 业级应用软件)解决方案供应商，围绕企业发展的愿景和使命，以专注化、国际化等战略思想为指导， 以激发人的潜能为目标，以信息产业相关多元化为切入点，建立团结奋进的工作氛围，追求企业快速、 持久、健康地发展，2008 年公司力争全年实现营业收入 5 亿元,利润总额 2500 万元,以多种渠道解决 进一步发展所需的资金。为达到全年经营目标,重点做好以下工作： （1）以重大软件技术创新为突破点，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术和软构件、组 件技术的研究开发投入，扩大烟草、行业电子政务等传统优势行业优势产品的产业规模，提高主要产 品市场占有率；（2）继续探索 IT 运维服务模式，建立持续地盈利模式，成立 IT 服务委员会，完善 IT 服务体系，形成方法论，重点拓展系统运维、设备维保服务业务，向环保、电力等重点行业突破， 打造有浪潮特色的服务品牌；（3）成立技术委员会，建立技术评价体系，实现技术共享、提高平台组 件、人才的复用率、实现同行业复制和跨行业的复制；（4）进一步完善运行项目管理体系，推广 PMS 系统，完善“方法论”，降低运营成本，提高经营效率；（5）深化以业绩为导向的企业文化，进一步 完善绩效考核机制，加大考核力度，加快考核节奏，建立有效的激励机制，提高劳动生产率；（6 进 一步完善市场布局，以服务促市场，以市场带服务，形成良性循环，促进公司健康、持续、快速发展， 为投资者带来更多的收益，实现社会效益和经济效益双丰收。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计，报告期末母公司可供投资者分配的利润为 192,226,343.15 元。公 司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品，需要大量资金投入，为进一步壮 大企业规模，加速企业发展，实现公司长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点， 2007 年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。公司独立董事对此发表专项意见，认为公司 拟订 2007 年度不进行利润分配，也不进行以资本公积金转增股本的预案，符合公司和股东的长远利益， 同意该分配预案。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 公司未分配利润的用途和使 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 用计划 公司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品， 需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司 将用于补充公司经营和发展 长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，2007 年度 所需的流动资金。 公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日 担 是否 是否 担保对象 期 担保金额 保 担保期限 履行 为关 （协议 类 完毕 联方 第 5 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 签署日） 型 担保 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 51,485,585.81 报告期末对子公司担保余额合计 15,993,321.26 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 15,993,321.26 担保总额占公司净资产的比例 2.76 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 15,993,321.26 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 15,993,321.26 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例% 的比例% 浪潮电子信息产业股份有限公司 30,266,010.21 5.02 32,518,699.09 7.84 浪潮集团有限公司 23,135,520.85 3.84 32,647,476.10 7.87 浪潮世科(山东)信息技术有限公 1,853,005.37 0.31 10,746,698.01 2.59 司 浪潮(香港)电子有限公司 4,239,514.03 0.70 14,007,253.68 3.38 合计 59,494,050.46 / 89,920,126.88 / 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 59,494,050.46 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 第 6 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 承诺 股东名称 特殊承诺 履行 情况 第一大非流通股股东齐鲁有限承诺：（1）合法持有浪潮软件非流通股股份，不 存在任何权属争议，也不存在被质押、冻结等被限制行使所有权的情形；（2） 所持有的浪潮软件非流通股股份自股权分置改革实施之日起，在十二个月内不转 浪潮齐鲁 让，同时在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；（3）在 遵照 软件产业 前项（2）承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售 承诺 有限公司 股票的数量不超过公司总股本的 10%，出售价格不得低于既定的最低出售价格 执行 9.66 元/股。最低出售价格的调整遵循下述规则：（a）股权分置改革实施造成的 股价变化不进行调整；（b）若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有 派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理； 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 第 7 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 大信审字（2008）第 0576 号 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的 股东权益变动表和合并股东权益变动表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附 注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：胡咏华、何政 中国武汉 2008 年 3 月 26 日 9.2 财务报表附后 第 8 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更情况。 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》，由此引起的会计政策变更，按照《企业会计 准则第 38 号－首次执行企业会计准则》第五到十九条相关内容的规定进行的调整如下： （1）本公司因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 87,734,658.40 元，调整减少年初归 属于母公司的股东权益 87,541,174.88 元，调整减少归属于少数股东的权益 193,483.52 元。 （2）本公司因确认了递延所得税资产 2,166,331.70 元,确认了递延所得税负债 7,130.61 元，合计增 加期初净资产 2,159,201.09 元，相应调整增加了期初属于母公司股东权益金额 2,002,366.21 元，增 加属于少数股东的权益 156,834.88 元。 （3）按原会计准则编制的合并报表中子公司的少数股东权益为 57,591,282.75 元，新会计准则下计入 股东权益，加上由于长期股权投资借方差额金额的调整和递延所得税资产调整引起的少数股东权益减 少 36,648.64 元，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 57,554,634.11 元。 财政部于 2007 年 11 月 16 日颁布的《企业会计准则解释第 1 号》规定，企业在首次执行日以前已 经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本 法核算。按此规定，在上述已经调整事项的基础上，公司对以前已经披露的期初资产负债表相关项目 作如下追溯调整： (4)执行新会计准则前本公司对子公司的长期股权投资采用权益法核算，历年累计产生损益调整 25,365,165.18 元，全部调整至母公司所有者权益项目中，年初母公司资产负债表中的长期股权投资 和所有者权益项目相应减少 25,365,165.18 元，该调整事项不影响合并资产负债表的所有者权益项目。 (5)在首次执行日之前，本公司合并资产负债表中所有者权益项目下单列的未确认投资损失，系本公司 的子公司浪潮集团山东通用软件有限公司由于合并报表而产生，全部归属于其股东承担，本公司按照 持股比例承担的金额为 252,594.04 元，浪潮集团山东通用软件有限公司的其他少数股东承担 266,186.07 元，由此减少少数股东权益 266,186.07 元，增加合并报表归属于母公司的股东的权益 266,186.07 元，该事项不影响合并报表的股东权益。 9.4 本报告期会计差错更正情况。 2006 年 3 月，公司的控股子公司浪潮集团山东通用软件有限公司（简称“通软公司”）接受其他股东 增资，公司在计算应享有通软公司的净资产份额时，原采用分段计算：增资前按照原持股比例 69.60% 计算应享有的通软公司原净资产份额，增资后，按照新持股比例 48.69%计算新增净资产应享有的份额， 两者之和与投资成本的差额 19,573,380 元公司确认为资本公积。在本期，公司对上述计算方法进行了 研究，发现通软公司的新股东以 4020 万元出资，其中 1200 万元计入通软公司的注册资本，2820 万元 计入了资本公积，由此新股东溢价出资 2820 万元，公司认为原计算方法不准确，应按照通软公司增资 完成后公司的持股比例 48.69％计算公司应享有的通软公司净资产份额。经重新计算后，应确认的资 本公积为 421,283.70 元，两种计算方法相差 19,152,096.30 元，因此公司本期追溯调整减少 2007 年 期初合并报表资本公积 19,152,096.30 元，调整增加 2007 年期初合并报表少数股东权益 19,152,096.30 元，该事项不影响期初合并报表所有者权益，亦不影响 2006 年度利润表各相关数据。 在编制 2007 年度财务报告时，公司已经按照追溯调整后的数据重述了期初资产负债表、股东权益变动 表的相关数据。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：王茂昌 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 二○○八年三月二十六日 第 9 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 260,458,033.01 129,992,975.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 961,612.00 58,000.00 应收账款 192,541,858.79 166,242,754.08 预付款项 43,751,497.91 43,957,862.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,547,999.98 9,813,121.98 其他应收款 22,450,719.74 41,363,986.53 买入返售金融资产 存货 126,787,380.23 142,168,269.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 648,499,101.66 533,596,969.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 95,849,841.73 58,711,984.65 投资性房地产 固定资产 133,811,607.16 139,309,170.54 在建工程 3,388,173.75 3,388,173.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,748,601.28 58,319,441.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,117,486.28 2,166,331.70 其他非流动资产 非流动资产合计 288,915,710.20 261,895,102.63 第 10 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 937,414,811.86 795,492,072.49 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 25,131,570.17 2,766,461.00 应付账款 78,326,115.71 74,588,004.32 预收款项 88,274,215.40 49,293,507.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,063,085.91 25,080,111.39 应交税费 8,478,242.65 2,082,105.97 应付利息 应付股利 其他应付款 20,809,033.72 13,490,885.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 279,082,263.56 167,301,075.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,930,000.00 16,039,082.00 预计负债 递延所得税负债 29,344.96 28,424.85 其他非流动负债 非流动负债合计 9,959,344.96 16,067,506.85 负债合计 289,041,608.52 183,368,582.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 185,831,520.00 185,831,520.00 资本公积 146,229,165.26 140,643,408.23 减：库存股 盈余公积 59,369,179.33 59,369,179.33 一般风险准备 未分配利润 168,188,054.51 149,826,318.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 559,617,919.10 535,670,425.76 少数股东权益 88,755,284.24 76,453,064.35 所有者权益合计 648,373,203.34 612,123,490.11 负债和所有者权益总计 937,414,811.86 795,492,072.49 第 11 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 175,971,678.96 81,544,247.22 交易性金融资产 应收票据 961,612.00 应收账款 137,523,198.01 127,352,850.60 预付款项 23,583,982.91 38,337,404.64 应收利息 应收股利 1,547,999.98 9,813,121.98 其他应收款 25,196,955.28 45,306,151.89 存货 82,471,013.93 81,561,904.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 447,256,441.07 383,915,680.59 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 299,215,672.66 296,659,831.66 投资性房地产 固定资产 57,575,496.45 62,483,972.78 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,009,403.92 36,126,557.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,353,266.46 1,748,653.88 其他非流动资产 非流动资产合计 390,153,839.49 397,019,015.35 资产总计 837,410,280.56 780,934,695.94 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 25,131,570.17 2,766,461.00 应付账款 40,363,787.97 55,577,586.47 预收款项 52,480,350.12 35,003,713.84 应付职工薪酬 3,958,749.77 13,380,696.71 第 12 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 2,980,137.46 1,831,526.95 应付利息 应付股利 其他应付款 76,399,484.30 67,683,659.08 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 251,314,079.79 176,243,644.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,830,000.00 8,930,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,830,000.00 8,930,000.00 负债合计 258,144,079.79 185,173,644.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 185,831,520.00 185,831,520.00 资本公积 141,839,158.29 139,739,158.29 减：库存股 盈余公积 59,369,179.33 59,369,179.33 未分配利润 192,226,343.15 210,821,194.27 所有者权益（或股东权益）合计 579,266,200.77 595,761,051.89 负债和所有者权益（或股东权益） 837,410,280.56 780,934,695.94 总计 第 13 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 602,564,563.76 547,302,156.62 其中：营业收入 602,564,563.76 547,302,156.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 628,058,513.33 558,362,513.26 其中：营业成本 476,949,522.05 372,062,317.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,511,489.84 5,368,605.23 销售费用 49,956,180.79 80,175,690.60 管理费用 86,272,637.85 97,479,519.72 财务费用 -697,722.62 -557,512.52 资产减值损失 10,066,405.42 3,833,893.04 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 37,137,857.08 12,408,860.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,643,907.51 1,348,503.52 加：营业外收入 15,586,768.48 22,397,398.64 减：营业外支出 631,213.11 618,451.07 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,599,462.88 23,127,451.09 减：所得税费用 -391,168.35 32,389.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,990,631.23 23,095,061.99 归属于母公司所有者的净利润 18,361,736.31 17,254,353.60 少数股东损益 8,628,894.92 5,840,708.39 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 0.09 （二）稀释每股收益 0.10 0.09 第 14 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 353,913,068.72 352,088,472.57 减：营业成本 298,884,191.48 271,716,605.53 营业税金及附加 2,400,041.42 2,320,427.60 销售费用 9,718,003.09 13,010,894.73 管理费用 59,184,573.00 68,699,416.93 财务费用 -223,245.22 -248,994.64 资产减值损失 8,090,428.33 4,159,710.50 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,555,841.00 14,648,047.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,585,082.38 7,078,459.85 加：营业外收入 2,689,027.36 5,843,235.58 减：营业外支出 303,408.68 145,637.99 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,199,463.70 12,776,057.44 减：所得税费用 -604,612.58 220,919.26 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,594,851.12 12,555,138.18 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 702,545,433.55 597,813,114.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14,701,387.73 21,253,898.03 收到其他与经营活动有关的现金 15,293,381.51 5,073,008.05 经营活动现金流入小计 732,540,202.79 624,140,020.36 第 15 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 499,739,756.11 373,175,936.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 82,866,966.74 83,860,882.40 支付的各项税费 30,887,578.62 44,705,801.73 支付其他与经营活动有关的现金 41,396,354.28 95,254,062.56 经营活动现金流出小计 654,890,655.75 596,996,683.46 经营活动产生的现金流量净额 77,649,547.04 27,143,336.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 53,464,613.69 取得投资收益收到的现金 8,265,122.00 11,922,578.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,012,934.82 5,864,752.06 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,685,809.98 收到其他与投资活动有关的现金 3,150,000.00 18,342,991.77 投资活动现金流入小计 28,113,866.80 89,594,936.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 23,774,130.86 32,795,792.12 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 142,257,326.36 支付其他与投资活动有关的现金 7,074,629.87 投资活动现金流出小计 23,774,130.86 182,127,748.35 投资活动产生的现金流量净额 4,339,735.94 -92,532,812.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 40,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,400,000.00 取得借款收到的现金 210,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 40,400,000.00 偿还债务支付的现金 160,000,000.00 38,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,524,225.50 782,012.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 161,524,225.50 38,782,012.50 筹资活动产生的现金流量净额 48,475,774.50 1,617,987.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 536,577.28 五、现金及现金等价物净增加额 130,465,057.48 -63,234,910.66 加：期初现金及现金等价物余额 129,992,975.53 193,227,886.19 六、期末现金及现金等价物余额 260,458,033.01 129,992,975.53 第 16 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 411,731,695.79 390,560,345.26 收到的税费返还 2,689,027.36 5,326,241.59 收到其他与经营活动有关的现金 16,963,600.99 13,332,389.17 经营活动现金流入小计 431,384,324.14 409,218,976.02 购买商品、接受劳务支付的现金 338,490,117.35 298,329,770.54 支付给职工以及为职工支付的现金 30,219,540.47 23,287,940.15 支付的各项税费 10,368,548.68 18,270,730.83 支付其他与经营活动有关的现金 23,017,182.33 42,380,212.44 经营活动现金流出小计 402,095,388.83 382,268,653.96 经营活动产生的现金流量净额 29,288,935.31 26,950,322.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 112,023,232.38 取得投资收益收到的现金 8,265,122.00 11,922,578.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,344,337.54 1,828,539.02 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,685,809.98 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 24,295,269.52 125,774,349.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 7,632,547.59 2,083,607.12 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 133,672,179.83 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,632,547.59 135,755,786.95 投资活动产生的现金流量净额 16,662,721.93 -9,981,437.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 210,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 偿还债务支付的现金 160,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,524,225.50 142,600.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 161,524,225.50 20,142,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 48,475,774.50 -20,142,600.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 94,427,431.74 -3,173,715.00 第 17 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 加：期初现金及现金等价物余额 81,544,247.22 84,717,962.22 六、期末现金及现金等价物余额 175,971,678.96 81,544,247.22 公司法定代表人:王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 第 18 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 少 项目 减： 实收资本(或股 一般风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险准备 他 股 一、上年年末余额 185,831,520.00 140,643,408.23 59,369,179.33 149,826,318.20 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 185,831,520.00 140,643,408.23 59,369,179.33 149,826,318.20 三、本年增减变动金额（减少以“－” 5,585,757.03 18,361,736.31 号填列） （一）净利润 18,361,736.31 （二）直接计入所有者权益的利得和 5,585,757.03 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 3,485,757.03 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 2,100,000.00 上述（一）和（二）小计 5,585,757.03 18,361,736.31 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 第 1 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 185,831,520.00 146,229,165.26 59,369,179.33 168,188,054.51 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 减：库 一般风 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存股 险准备 他 一、上年年末余额 185,831,520.00 140,072,124.53 58,293,747.39 229,442,443.06 加：会计政策变更 -95,795,046.52 前期差错更正 二、本年年初余额 185,831,520.00 140,072,124.53 58,293,747.39 133,647,396.54 三、本年增减变动金额（减少以“－” 571,283.70 1,075,431.94 16,178,921.66 号填列） （一）净利润 17,254,353.60 （二）直接计入所有者权益的利得和 571,283.70 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 421,283.70 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 150,000.00 上述（一）和（二）小计 571,283.70 17,254,353.60 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 第 2 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 （四）利润分配 1,075,431.94 -1,075,431.94 1．提取盈余公积 1,075,431.94 -1,075,431.94 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 185,831,520.00 140,643,408.23 59,369,179.33 149,826,318.20 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 185,831,520.00 139,739,158.29 59,369,179.33 210,821,19 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 185,831,520.00 139,739,158.29 59,369,179.33 210,821,19 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 2,100,000.00 -18,594,85 列） （一）净利润 -18,594,85 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,100,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4．其他 2,100,000.00 第 3 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 上述（一）和（二）小计 2,100,000.00 -18,594,85 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 185,831,520.00 141,839,158.29 59,369,179.33 192,226,34 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 185,831,520.00 140,072,124.53 58,293,747.39 229,591,13 加：会计政策变更 -482,966.24 -30,249,65 前期差错更正 二、本年年初余额 185,831,520.00 139,589,158.29 58,293,747.39 199,341,48 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 150,000.00 1,075,431.94 11,479,70 列） （一）净利润 12,555,13 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 150,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4．其他 150,000.00 上述（一）和（二）小计 150,000.00 12,555,13 第 4 页 共 29 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,075,431.94 -1,075,43 1．提取盈余公积 1,075,431.94 -1,075,43 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 185,831,520.00 139,739,158.29 59,369,179.33 210,821,19 公司法定代表人:王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机 第 5 页 共 29 页