山东高速(600350)2007年年度报告摘要

山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长孙亮，主管会计工作负责人总经理王化冰，总会计师兼会计机构负责人张伟声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山东高速 股票代码 600350 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 邮政编码 250014 公司国际互联网网址 www.sdecl.com.cn 电子信箱 sdecl@sdecl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云泉 赵晓玲、马宁 联系地址 济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 电话 0531-89260052 0531-89260052 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 wangyq@sdecl.com.cn zhaoxl@sdecl.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 3,153,792,042.00 2,541,176,697.00 24.11 2,627,872,348 利润总额 1,710,336,023.00 1,359,847,130.00 25.77 1,065,800,626 归属于上市公司股东的净利润 1,164,525,033.00 908,632,057.00 28.16 700,386,134 第 1 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经 1,152,257,517.00 901,196,395.00 27.86 690,090,375 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,519,689,419.00 1,139,616,921.00 33.35 1,110,004,823 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 11,657,978,928.00 10,327,550,118.00 12.88 8,960,616,001 归属于上市公司股东的所有者权 8,315,280,974.00 7,571,230,941.00 9.83 7,099,892,884 益（或股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.346 0.270 28.15 0.208 稀释每股收益 0.346 0.270 28.15 0.208 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.268 27.99 0.205 全面摊薄净资产收益率 14.00 12 增加 2 个百分点 9.86 加权平均净资产收益率 14.85 12.57 增加 2.28 个百分点 10.25 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 13.85 11.90 9.71 增加 1.95 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 14.70 12.48 10.09 增加 2.22 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.452 0.339 33.33 0.33 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.472 2.251 9.82 2.111 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 18,309,725 所得税 -6,042,209 合计 12,267,516 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 第 2 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 269,720 80.18 0 0 0 269,720 80.18 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 269,720 80.18 0 0 0 269,720 80.18 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 66,660 19.82 66,660 19.82 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 66,660 19.82 0 0 66,660 19.82 通股份合计 三、股份总数 336,380 336,380 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解除 本年增加 限售原 解除限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售股数 限售股数 因 日期 山东省高速公路 股改承 2011 年 4 1,978,509,605 0 0 1,978,509,605 集团有限公司 诺事项 月 24 日 华建交通经济开 股改承 2011 年 4 718,690,395 0 0 718,690,395 发中心 诺事项 月 24 日 合计 2,697,200,000 2,697,200,000 — — 4.2 股东数量和持股情况 第 3 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:股 报告期末股东总数 109,569 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 山东省高速公路集团有限公司 国家 58.82 1,978,509,605 1,978,509,605 质押 977,000,000 华建交通经济开发中心 国家 21.37 718,690,395 718,690,395 无 博时主题-中国建设银行－博时主 其他 0.157 52,952,870 题行业股票证券投资基金 社保基金-全国社保基金一零二组 其他 0.070 23,979,160 合 海富通股票-中国银行－海富通股 其他 0.056 18,927,021 票证券投资基金 海富通精选-交通银行－海富通精 其他 0.050 17,000,000 选证券投资基金 裕阳基金-裕阳证券投资基金 其他 0.047 16,000,000 海富通收益-中国银行－海富通收 其他 0.045 15,156,821 益增长证券投资基金 保险产品-中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红－005L－ 其他 0.045 15,139,839 FH002 沪 社保基金-全国社保基金一零三组 其他 0.043 14,500,000 合 前十名无限售条件股东持股情况 未知其关联关系 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 博时主题-中国建设银行－博时主题行业股票证 52,952,870 人民币普通股 券投资基金 社保基金-全国社保基金一零二组合 23,979,160 人民币普通股 海富通股票-中国银行－海富通股票证券投资基 18,927,021 人民币普通股 金 海富通精选-交通银行－海富通精选证券投资基 17,000,000 人民币普通股 金 裕阳基金-裕阳证券投资基金 16,000,000 人民币普通股 海富通收益-中国银行－海富通收益增长证券投 15,156,821 人民币普通股 资基金 保险产品-中国人寿保险股份有限公司－分红－ 15,139,839 人民币普通股 个人分红－005L－FH002 沪 社保基金-全国社保基金一零三组合 14,500,000 人民币普通股 保险产品-中国人寿保险(集团)公司－传统－普 13,000,000 人民币普通股 通保险产品 博时精选-中国工商银行－博时精选股票证券投 12,999,721 人民币普通股 资基金 代表国家持有本公司股份的单位为山东省高速公路集团有限公司和华 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 建交通经济开发中心。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 第 4 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：山东省高速公路集团有限公司 法人代表：孙亮 注册资本：2,958,569,000 元 成立日期：1997 年 7 月 2 日 主要经营业务或管理活动：经营范围为：高等级公路、桥梁的管理、经营、开发、维护；高等级公路、 桥梁沿线的综合开发、经营；高等级公路的建设、收费；土木工程及通讯工程的设计、咨询、科研、 施工；建筑材料销售；机电设备租赁；许可范围内的广告业务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 报告期 情况 在股 年 年 变 内从公 期 东单 初 末 性 动 司领取 末 位或 姓名 职务 年龄 任期起止日期 持 持 可行 已行 别 原 的报酬 行权 股 其他 股 股 权股 权数 因 总额 价 票 关联 数 数 数 量 (万元) 市 单位 价 领取 2006 年 4 月 13 日～ 孙亮 董事长 男 49 0 是 2009 年 4 月 13 日 副董事 2007 年 5 月 22 日～ 郑海军 男 49 0 是 长 2009 年 4 月 13 日 副董事 2006 年 4 月 13 日～ 王化冰 长、总经 男 38 34.6 否 2009 年 4 月 13 日 理 第 5 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 董事、常 2006 年 4 月 13 日～ 罗楚良 务副总 男 45 31.84 否 2009 年 4 月 13 日 经理 董事、副 2006 年 4 月 13 日～ 王大为 男 39 31.84 否 总经理 2009 年 4 月 13 日 2006 年 4 月 13 日～ 李航 董事 男 37 0 是 2009 年 4 月 13 日 2007 年 10 月 18 罗翼 董事 女 36 日～2009 年 4 月 13 0 是 日 独立董 2006 年 4 月 13 日～ 徐向艺 男 51 5 否 事 2009 年 4 月 13 日 独立董 2006 年 4 月 13 日～ 林乐清 男 44 5 否 事 2009 年 4 月 13 日 独立董 2006 年 4 月 13 日～ 姜省路 男 36 5 否 事 2009 年 4 月 13 日 监事会 2006 年 4 月 13 日～ 王健名 男 57 34.6 否 主席 2009 年 4 月 13 日 2006 年 4 月 13 日～ 李延 监事 女 35 4 是 2009 年 4 月 13 日 2006 年 4 月 13 日～ 刘瑞波 监事 男 44 4 否 2009 年 4 月 13 日 职工代 2006 年 4 月 13 日～ 张宜人 男 48 20.44 否 表监事 2009 年 4 月 13 日 职工代 2007 年 2 月 5 日～ 1,0 岳才千 男 34 0 8.10 否 表监事 2009 年 4 月 13 日 00 副总经 2006 年 4 月 13 日～ 方世杰 男 54 31.84 否 理 2009 年 4 月 13 日 副总经 2006 年 4 月 13 日～ 闫忠建 男 50 31.84 否 理 2009 年 4 月 13 日 董事会 秘书、总 2006 年 4 月 13 日～ 王云泉 男 38 25.68 否 经理助 2009 年 4 月 13 日 理 总工程 2006 年 4 月 13 日～ 刘甲荣 男 44 25.68 否 师 2009 年 4 月 13 日 总会计 2006 年 4 月 13 日～ 张伟 男 38 25.68 否 师 2009 年 4 月 13 日 原副董 2006 年 4 月 13 日～ 江海 男 60 5 是 事长 2007 年 5 月 22 日 原公司 2006 年 4 月 13 日～ 聂新泉 男 41 5 是 董事 2007 年 10 月 18 日 合计 / / / / / 335.14 / / / §6 董事会报告 (一)报告期内公司的经营情况 1、报告期公司总体经营情况分析 第 6 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007 年公司效益继续保持良好的增长势头。本报告期公司营业利润实现 1,692,026,298 元，比 去年同期增加 343,277,171 元，增长 25.45%。利润总额 1,710,336,023 元，比去 年同期增 加 350,488,893 元，增长 25.77%；净利润 1,163,287,579 元，比去年同期增长 254,573,922 元，增长 28.01%，主要是由于公司车辆通行费收入增长所致。 公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入。 2007 年公司主营业务收入 3,136,337,782 元，比去年同期增加 619,704,025 元，增长 24.62%， 主要是由于通行费收入增长。公司营业收入中车辆通行费收入 2,699,581,713 元,占主营业务收入的 86.07%，比去年同期增长 568,947,819 元, 增长 26.7%。其中济青高速公路收入 2,126,556,569 元，占 车辆通行费的 78.77%，比去年同期增长 31.69%；泰曲路收入 30,719,240 元，占车辆通行费的 1.14%， 比去年同期下降 10.99%,主要是因泰安市高新开发区道路的不断修建，绕行道路不断增加，通行费收 入下降幅度较大；济南黄河大桥收入 62,570,590 元，占车辆通行费的 2.32%，比去年同期下降 13.99%， 主要是因济南市北园路全线整修封闭交通，使得部分大型车辆无法通过，造成通行费收入下降；滨州 黄河大桥收入 65,770,195 元，占车辆通行费的 2.44%，比去年同期下降 27.61%,主要是因 2007 年 8 月滨州公铁两用大桥开通造成车辆分流，使滨州桥收入大幅度下降；平阴黄河大桥收入 46,535,865 元，占车辆通行费的 1.72%，比去年同期增长 48.77%，主要是因该桥 2006 年 8 月至 10 月大修,致使 2006 年收入较低，2007 年正常通车，所以增长幅度较大；济南黄河二桥收入 365,564,965 元，占车 辆通行费的 13.54%，比去年同期增长 27.64%。济莱高速收入 1,864,289 元，占车辆通行费的 0.07%； 因济莱路 2007 年 12 月 22 日通车，所以 2007 年度收入较少。公司车辆通行费收入的增加主要是由于 国民经济稳定持续增长。公路收费业务成本为 797,529,103 元，比去年同期增长 36.61%,主要是由于 今年专项工程完成工作量较去年同期增长所致。此项业务毛利率为 70.46%，比去年同期减少 2.14 个 百分点，主要是由于路面大修维护成本增加。 石油制品销售收入 434,853,920 元，占主营业务收入的 13.87%，比去年同期增加 49,434,856 元， 增长 12.83%，主要是由于子公司山东润元 07 年增设加油站点，业务量增加所致。此项业务成本为 402,442,634 元，比去年同期增加 45,241,285 元，增长 12.67%，主要是由于业务量增加导致成本增加。 该业务的毛利率为 7.45%，比去年同期增长 0.13 个百分点。主要是由于石油业务量增加所致。 截至 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 11,657,978,928 元，比 2006 年末增加 1,330,428,810 元, 增加 12.88%，主要由于 2007 年 12 月济莱路建成通车，使固定资产增加；公司股东权益 8,336,498,931 元，比 2006 年末增加 758,745,019 元，增加 10%，属正常经营性增加。截至 2007 年 12 月 31 日，在 建工程 109,286,186 元，比 2006 年末减少 2,572,120,900 元，下降 95.92%，固定资产 9,142,357,519 元，比 2006 年末增加 3,900,944,383 元，增长 74.43%，主要是公司济南至莱芜高速公路建成通车 转为固定资产所致；投资性房地产 15,009,722 元，2007 年度，公司将净值 15,009,722 元（原价： 第 7 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 16,308,629 元）的房屋改为出租，于改变用途之日起，自固定资产转换为投资性房地产；应付票据 40,000,000 元，比 2006 年末减少 32,850,000 元，减少 45.09%，是由于子公司山东润元向山东石油 购油并开具银行承兑汇票减少所致；应付账款 724,179,320 元，比 2006 年末增加 344,304,785 元，增 长 90.64%，主要为应付工程及设备款，鉴于合同约定的付款日尚未到期，该款项尚未进行最后的清 算；应付职工薪酬 4,781,046 元，比 2006 年末减少 17,479,604 元，下降 78.52%，主要是根据新的 会计准则对以前年度计提的福利费等进行调整所致；一年内到期的非流动负债为 660,000,000 元，是 由于本公司于 2008 年计划归还中国建设银行 7000 万元以及山东高速集团 5.9 亿元长期借款所致。 2007 年经营活动产生的现金流量净额为净流入 1,519,689,419 元，比去年同期增加 380,072,498 元， 增幅 33.35%，主要是因通行费收入增加；投资活动产生的现金流量净额为净流出 1,313,832,617 元， 比去年同期减少 258,439,347 元，下降 16.44%；主要是支付济莱高速建设项目款减少所致。筹资活动 产生的现金流量净额为净流出 221,762,281 元，比去年同期增加流出额 684,576,537 元，增加 147.92%，主要是公司偿还到期的短期融资券所致。 2、对公司未来发展的展望： （1）公司主营业务环境分析 2007 年山东省 GDP 增长约为 14%，连续 17 年实现两位数增长,逐步由快速增长转变为平稳较快增 长。山东省内公路通车里程、高速里程位居全国首位，汽车保有量位居全国第二。截至 2007 年底，东 省高速公路通车里程突破 4000 里，步形成五纵四横一环”的高等级公路网主骨架，全省“半日生活圈” 基本形成。预计到 2012 年，高速公路将突破 5000 里。稳定持续增长的国民经济以及不断完善的高速 公路网络将对通行费收入的增加起到强有力的拉动作用。公司将以公路建设和经营为中心，以良好的 管理团队和体制以及强大的资金优势为内部动力，充分利用优良的外部环境，不断提升公司业绩。 （2）公司主营业务收入分析 公司主营业务包括路桥收费和石油制品销售。由于石油制品销售业务所产生的主营业务净利润不 足业务收入总额的 1%，因此，下文中主要分析路桥收费业务的收入增长情况。公司当前的费率标准在 同类省份中属于中等水平，预计未来三年公司收费标准不会有较大变动。因此，我们认为影响公司未 来通行费收入变化的主要因素是：1）未来几年车流量的变化；2）济莱路通车的影响。济青高速地处 发达区域，公路网络已趋完善。山东省为华东、华北、东北三地区的相连交汇处，是环渤海地区和东 北亚经济圈的重要地段。济青高速是贯穿山东的“工业走廊”，也是连接东部沿海出海口与内地的重 要线路。公路周边地区的经济极为活跃，贡献山东省 GDP 的 60%。济南黄河二桥位于交通流量巨大的 京沪和京福高速公路上，是一个双向六车道的大桥，具有极大的增长潜力。济青高速开展“分道限速” 后，将有效地提高道路通行效率，改善交通安全状况，使饱和设计流量有所增加。2008 奥运会即将召 开，作为承办城市之一的青岛，必然加强基础建设，吸引越来越多的游客。2007 年 12 月 22 日济青南 第 8 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 线顺利通车，通车后将会分流济青高速公路的部分车辆，因为济青南线的黄岛至莱芜段并不隶属于我 公司，所以车辆的分流也意味着通行费入的重新分配，济青高速公路通行费收入将会减少。 （3）公司主营业务成本分析 公司通行费收费业务成本主要由路产折旧、公路维修费、员工工资、水电费、修理费等构成。其 中，折旧、维修养护、员工工资三项占成本总额的 85%以上。公司对路桥资产的折旧按 “直线法”计 算，因济莱路于 2007 年 12 月建成通车，2008 年公司的折旧成本将有大幅度增加，预计 2008 年新增 约 2 亿元。济莱路通车后，用于该项目的资金利息不能资本化，这致使 2008 年的财务费用约增加 9000 万。公司上市以来员工工资、福利费支出保持每年 10％左右的增长，预计未来仍将保持这种趋势。由 于基数不大，未来人工成本增长对公司总成本的影响有限。 （4）公司主营业务风险分析 交通基础设施属于国家和地方重点扶持和鼓励发展的基础行业，享有国家及地方的相关优惠政策。 同时根据《特许权协议》，山东省人民政府授予公司对于山东基建设施的特许权。如果上述政策出现 变化，将对公司的经营业绩和未来发展产生较大的影响。随着山东省高速公路历程的不断增加，山东 公路路网得到进一步改善，公司收费路桥的盈利能力会受到其他交通工具以及与之接近、并行或大致 并行的其他路桥的影响。这将会对公司的业务构成重大不利影响。公司将加大公路养护力度，不断提 高服务质量，引入市场营销的理念，加强竞争力，努力提升公司业绩。公司承建的济南至莱芜高速公 路已建成通车，每年折旧成本约为 2 亿元，因平均年限法的年折旧金额与路桥资产的实际损耗状况及 收入现金流不完全配比，因此存在公司会计利润与实际经济利润不一致且波动性增加的风险。 （5）公司新年度计划及未来发展战略 公司预计 2008 年主营业务收入为 34.04 亿元,其中通行费收入为 27.62 亿元，石油制品销售收入 为 6.42 亿元。公司将在 2008 年不断提高业务水平和管理水平，增强核心竞争力，努力提高公司业绩， 同时编制全面预算，科学控制支出额度，严格控制成本。为完成股改承诺，公司 2008 年计划收购京福 路德齐段等项目，不断注入优质资产，提高公司盈利能力。对于投资项目产生的资金需求，公司计划 利用自有资金，以及发行短期融资券和取得银行贷款来满足。 （6） 首次执行新会计准则 自 2007 年 1 月 1 日起，本集团执行财务部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准 则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。2007 年度财务报表为 本公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报表。公司与 2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则时， 除了按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整外， 还按照《企业会计准则解释第 1 号》的规定，根据取得的相关信息，对于按照企业会计准则确定的会 计政策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了 2006 年度的财务报 第 9 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 表，相关数据已经按照上述追溯调整后的金额重新列报。 从总体来看，2007 年公司主营业务收入增长幅度较大；济莱路顺利建成通车；济青高速高密段路 面专项工程顺利完工。公司经济运行情况较好，顺利地完成了全年的经营目标，为开展明年工作打下 了坚实基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 营业利润 营业收入比上 营业成本比上年 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 产品 率（%） 年增减(%) 增减(%) 增减(%) 797,529,10 通行费收入 2,699,581,713 70.46 26.7 36.61 减少 2.14 个百分点 3 石油制品销 402,442,63 434,853,920 7.45 12.83 12.67 增加 0.13 个百分点 售收入 4 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 山东地区 3,136,337,782 24.62 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度净利润为人民币 1,164,503,405 元， 按 10%的比例提取法定公积金 116,450,341 元，剩余未分配利润为 1,048,053,064 元。公司 2007 年度累积可供分配利润为 1,973,434,188 元。现将公司 2007 年度利润分配预案提出如下： 拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元 （含 税）,共计分配 524,752,800 元，剩余未分配利润 1,448,681,388 元结转以后年度分配。2007 年度不 第 10 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 进行资本公积金转增股本。 此预案须经股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 占同类交 定价 关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易金额 易金额的 备注 原则 结算方式 比例（%） 说明 山东省高 市场 现金支付， 租用办公楼 841，247．91 速公路服 参考价 按年结算 务区管理 市场 现金支付， 接受其提供综合服务及设施 3，695，029.01 总公司 参考价 按年结算 济青高速公路周村互通立交 公开 1，637，977 现金支付 及收费广场改造工程 招标价 山东省路 济青高速公路济南老收费广 公开 桥集团有 7,698,556 现金支付 场路面维修维修改造等工程 招标价 限公司 济南至莱芜高速公路工程第 公开 2007 年度发生 194，311，200 现金支付 三合同段 招标价 金额 山东鲁桥 济青高速公路章丘互通立交 公开 2,738,224 现金支付 建设有限 及收费广场改造工程 招标价 第 11 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司 104 国道泰安至曲阜段庞河 公开 16,395,687 现金支付 桥和书院桥维修加固工程 招标价 济青高速公路潍坊段路面维 公开 49,774,158 现金支付 修工程 招标价 济青高速公路高密段路面维 公开 238，272，871 现金支付 修工程 招标价 山东鲁桥建设有限公司（简称“鲁桥建设”）于 2003 年 9 月在山东省工商局注册成立，注册资本 8000 万元人民币。为国家建设部核定的公路工程施工总承包壹级资质企业，同时具有路面工程专业承 包一级和路基工程专业承包一级资质。鲁桥建设是本公司的控股股东－山东省高速公路集团有限公司 的全资子公司山东省路桥集团有限公司（简称“路桥集团”）的职工参股公司，且鲁桥建设高管人员 中有六名是路桥集团的高管或员工，根据有关规定应属公司关联方。鲁桥建设主要从事高等级公路建 设、桥梁建设、高速公路养护、旧桥检测、加固维护、工程机械设备及周转材料租赁、绿化工程、机 械加工、工程技术咨询等业务。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东省高速公路集团有 59,000 59,000 限公司 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 本公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权,以其所持有的股份向流通股股东做出对价安排, 股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获付 3.2 股股份。方案实施股权登记日为 2006 年 4 月 20 日，对价股份上市流通日为 2006 年 4 月 24 日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、 第 12 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 山东省高速公路集团有限公司承诺事项及履行情况： 承诺 1：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在 12 个月 内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。 履行情况: 截止到 2007 年 4 月 24 日山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺 已履行完毕;山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺正在履行 过程中。 承诺 2：山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会 上,提议并赞成如下提案;公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利 润)的 50%。 履行情况: 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，由 2007 年 5 月 22 日公司 2006 年度股 东大会审议通过,本公司 2006 年度净利润为人民币 897,701,985 元， 按 10%的比例提取法定公积金 89,770,198 元，剩余未分配利润为 807,931,787 元。 公司 2006 年度累积可供分配利润为 1,440,867,727 元。公司 2006 年度利润分配方案如下：以 2006 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数, 向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）,共计分配 420,475,000 元，剩余未分配利润 1,020,392,727 元结转以后年度分配。2007 年 7 月 2 日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 刊登了公司 2006 年度分红派息实施公告,上述股利已于 2007 年 7 月 12 日发放完毕。 承诺 3：若本次股权分置改革获准实施,公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关部 门批准公司收购路桥类优良资产,收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。 履行情况: 上述承诺正在履行过程中。 承诺 4：若本次股权分置改革获准实施,除地震、瘟疫等不可抗力外,公司承诺 2006 年度经审计后的净 利润较 2005 年度增长率不低于 25%.如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计 报告,公司的控股股东山东高速集团将在 2006 年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内, 向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为 1,515 万股,按照目前流通股股本规模(50500 万股)计算,等同于每 10 股追送 0.3 股. 承诺 5：如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速 集团将对追送的股份总数进行相应调整.如在追送股份的承诺期内,公司实施再融资计划或发放权证, 第 13 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 将不调整追送股份的总额. 承诺 4 及承诺 5 履行情况:公司 2006 年度审计后的净利润 89,770 万元，较 2005 年度净利润 68，570 万元增长 30.92%，增长率高于 25%，不满足追送股份的条件。该两承诺已执行完毕。 华建交通经济开发中心承诺事项及履行情况： 承诺 1：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,华建交通经济开发中心所持有的股份 在 12 个月内不上市流通或转让,华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内 不上市流通. 履行情况: 截止 2007 年 4 月 24 日华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让 的承诺已履行完毕;华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通 的承诺正在履行过程中。 承诺 2：华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度 股东大会上,提议并赞成如下提案;公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计 可分配利润)的 50%. 履行情况:经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，由 2007 年 5 月 22 日公司 2006 年度股东大会 审议通过,本公司 2006 年度净利润为人民币 897,701,985 元，按 10%的比例提取法定公积金 89,770,198 元，剩余未分配利润为 807,931,787 元。公司 2006 年度累积可供分配利润为 1,440,867,727 元。公司 2006 年度利润分配方案如下：以 2006 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.25 元（含税）,共计分配 420,475,000 元，剩余未分配利润 1,020,392,727 元结转以 后年度分配。2007 年 7 月 2 日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公 司 2006 年度分红派息实施公告,上述股利已于 2007 年 7 月 12 日发放完毕。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 第 14 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 初始投资金 持有 占该公司股 报告期 报告期所有 会计核 股份 所持对象名称 期末账面值 额 数量 权比例 损益 者权益变动 算科目 来源 天同证券有限 30,000,000 3 6,000,000 责任公司 中信万通证券 30,000,000 1.225 17,000,000 有限责任公司 合计 60,000,000 － 23,000,000 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 第 15 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 审计报告 普华永道中天审字(2008)第 10008 号 山东高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东高速公路股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵 集团”) 的合并及母公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2007 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵集团和贵公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 我们认为，上述贵集团和贵公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和 现金流量。 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈晓松、 中国注册会计师：王笑 上海市湖滨路 202 号 2007 年 3 月 8 日 第 16 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东高速公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,468,942,839 1,476,703,318 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 8,480,326 10,363,830 预付款项 5,145,833 5,401,371 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 134,924,606 103,111,888 买入返售金融资产 存货 11,303,418 8,598,851 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 321,094 302,604 流动资产合计 1,629,118,116 1,604,481,862 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,946,290 28,584,594 投资性房地产 15,009,722 固定资产 9,142,357,519 5,241,413,136 在建工程 109,286,186 2,681,407,086 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 696,089,812 729,848,721 开发支出 商誉 长期待摊费用 38,171,283 41,814,719 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 10,028,860,812 8,723,068,256 资产总计 11,657,978,928 10,327,550,118 第 17 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 100,000,000 110,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 应付短期债券 1,000,000,000 1,000,000,000 应付票据 40,000,000 72,850,000 应付账款 724,179,320 379,874,535 预收款项 2,044,816 1,650,202 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,781,046 22,260,650 应交税费 349,152,688 251,437,907 应付利息 13,998,190 10,231,045 应付股利 5,066,164 4,998,604 其他应付款 79,826,396 94,840,586 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 660,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,979,048,620 1,948,143,529 非流动负债： 长期借款 70,000,000 应付债券 长期应付款 590,000,000 专项应付款 272,000,000 40,200,000 预计负债 递延所得税负债 70,431,377 101,452,677 其他非流动负债 非流动负债合计 342,431,377 801,652,677 负债合计 3,321,479,997 2,749,796,206 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000 资本公积 2,320,740,160 2,320,740,160 减：库存股 盈余公积 653,169,228 536,718,887 一般风险准备 未分配利润 1,977,571,586 1,349,971,894 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 8,315,280,974 7,571,230,941 少数股东权益 21,217,957 6,522,971 所有者权益合计 8,336,498,931 7,577,753,912 负债和所有者权益总计 11,657,978,928 10,327,550,118 公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟 第 18 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东高速公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,400,789,206 1,408,138,832 交易性金融资产 应收票据 应收账款 458,299 1,167,452 预付款项 2,260,923 2,449,190 应收利息 应收股利 12,881,446 12,780,107 其他应收款 133,934,616 102,534,981 存货 2,104,678 227,736 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,960 流动资产合计 1,552,441,128 1,527,298,298 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 76,946,290 53,584,594 投资性房地产 15,009,722 固定资产 9,134,116,676 5,234,627,043 在建工程 103,988,616 2,679,689,791 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 696,073,276 729,848,721 开发支出 商誉 长期待摊费用 54,000 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 10,026,188,580 8,697,750,149 资产总计 11,578,629,708 10,225,048,447 流动负债： 短期借款 100,000,000 100,000,000 应付短期债券 1,000,000,000 1,000,000,000 应付票据 应付账款 723,240,104 379,419,364 预收款项 946,080 27,349 应付职工薪酬 2,985,352 20,380,775 第 19 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 344,791,184 251,939,875 应付利息 13,998,190 10,231,045 应付股利 其他应付款 79,093,845 134,482,191 一年内到期的非流动负债 660,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,925,054,755 1,896,480,599 非流动负债： 长期借款 70,000,000 应付债券 长期应付款 590,000,000 专项应付款 272,000,000 40,200,000 预计负债 递延所得税负债 70,431,377 101,452,677 其他非流动负债 非流动负债合计 342,431,377 801,652,677 负债合计 3,267,486,132 2,657,933,276 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000 资本公积 2,320,740,160 2,320,740,160 减：库存股 盈余公积 653,169,228 536,718,887 未分配利润 1,973,434,188 1,345,856,124 所有者权益（或股东权益）合计 8,311,143,576 7,567,115,171 负债和所有者权益（或股东权益） 11,578,629,708 10,225,048,447 总计 公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东高速公路股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,153,792,042 2,541,176,697 其中：营业收入 3,153,792,042 2,541,176,697 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,461,127,440 1,191,604,779 其中：营业成本 1,204,867,785 944,206,814 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 96,688,318 78,215,718 第 20 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 销售费用 7,690,825 4,158,581 管理费用 162,075,062 166,100,302 财务费用 -10,194,550 -1,076,636 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -638,304 -822,791 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,692,026,298 1,348,749,127 加：营业外收入 22,550,062 15,778,881 减：营业外支出 4,240,337 4,680,878 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,710,336,023 1,359,847,130 减：所得税费用 547,048,444 451,133,473 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,163,287,579 908,713,657 归属于母公司所有者的净利润 1,164,525,033 908,632,057 少数股东损益 -1,237,454 81,600 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.346 0.270 （二）稀释每股收益 0.346 0.270 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,580,593 元。 公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东高速公路股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,717,503,431 2,155,619,578 减：营业成本 802,006,640 586,583,126 营业税金及附加 95,466,242 77,462,067 销售费用 管理费用 142,210,879 147,921,906 财务费用 -13,536,653 -3,138,347 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -536,965 2,708,075 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,690,819,358 1,349,498,901 加：营业外收入 20,969,804 15,316,306 减：营业外支出 4,184,265 4,675,559 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,707,604,897 1,360,139,648 减：所得税费用 543,101,492 448,409,507 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,164,503,405 911,730,141 公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟 第 21 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 山东高速公路股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,169,558,616 2,573,062,095 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 273,000 344,200 收到其他与经营活动有关的现金 73,842,584 51,182,808 经营活动现金流入小计 3,243,674,200 2,624,589,103 购买商品、接受劳务支付的现金 872,681,203 765,271,729 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 189,176,886 145,790,266 支付的各项税费 587,741,569 510,894,462 支付其他与经营活动有关的现金 74,385,123 63,015,725 经营活动现金流出小计 1,723,984,781 1,484,972,182 经营活动产生的现金流量净额 1,519,689,419 1,139,616,921 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 225,685 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000 投资活动现金流入小计 225,685 25,000,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,314,058,302 1,597,271,964 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,314,058,302 1,597,271,964 投资活动产生的现金流量净额 -1,313,832,617 -1,572,271,964 第 22 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 16,000,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,000,000 取得借款收到的现金 100,000,000 110,000,000 发行债券收到的现金 1,000,000,000 1,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 231,800,000 85,845,000 筹资活动现金流入小计 1,347,800,000 1,195,845,000 偿还债务支付的现金 1,110,000,000 105,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 443,044,079 620,728,149 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 555,661 支付其他与筹资活动有关的现金 16,518,202 7,302,595 筹资活动现金流出小计 1,569,562,281 733,030,744 筹资活动产生的现金流量净额 -221,762,281 462,814,256 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,905,479 30,159,213 加：期初现金及现金等价物余额 1,454,848,318 1,424,689,105 六、期末现金及现金等价物余额 1,438,942,839 1,454,848,318 公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 山东高速公路股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,621,262,027 2,107,178,849 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 71,665,761 50,015,648 经营活动现金流入小计 2,692,927,788 2,157,194,497 购买商品、接受劳务支付的现金 336,433,556 279,582,751 支付给职工以及为职工支付的现金 179,710,513 140,724,409 支付的各项税费 580,922,422 500,137,468 支付其他与经营活动有关的现金 64,245,024 53,038,156 经营活动现金流出小计 1,161,311,515 973,482,784 经营活动产生的现金流量净额 1,531,616,273 1,183,711,713 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000 投资活动现金流入小计 25,000,000 第 23 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 1,299,651,820 1,581,189,741 金 投资支付的现金 24,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,323,651,820 1,581,189,741 投资活动产生的现金流量净额 -1,323,651,820 -1,556,189,741 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000 100,000,000 发行债券收到的现金 1,000,000,000 1,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 231,800,000 40,200,000 筹资活动现金流入小计 1,331,800,000 1,140,200,000 偿还债务支付的现金 1,100,000,000 100,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 443,044,079 620,172,488 支付其他与筹资活动有关的现金 4,070,000 4,000,000 筹资活动现金流出小计 1,547,114,079 724,172,488 筹资活动产生的现金流量净额 -215,314,079 416,027,512 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,349,626 43,549,484 加：期初现金及现金等价物余额 1,408,138,832 1,364,589,348 六、期末现金及现金等价物余额 1,400,789,206 1,408,138,832 公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 少数股东权 所有者权益合 减： 实收资本(或股 风 其 益 计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 3,363,800,000 2,320,740,160 550,441,297 1,437,702,161 6,522,971 7,679,206,589 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 首次执 -13,722,410 -87,730,267 -101,452,677 行企业 第 24 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 会计准 则 二、本 年年初 3,363,800,000 2,320,740,160 536,718,887 1,349,971,894 6,522,971 7,577,753,912 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 116,450,341 627,599,692 14,694,986 758,745,019 少以 “－” 号填 列） （一） 1,164,525,033 -1,237,454 1,163,287,579 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 1,164,525,033 -1,237,454 1,163,287,579 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 16,000,000 16,000,000 减少资 本 1．所有 者投入 16,000,000 16,000,000 资本 2．股份 第 25 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 116,450,341 -536,925,341 -67,560 -420,542,560 配 1．提取 盈余公 116,450,341 -116,450,341 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -420,475,000 -67,560 -420,542,560 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 3,363,800,000 2,320,740,160 653,169,228 1,977,571,586 21,217,957 8,336,498,931 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 少数股东权 所有者权益合 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益 计 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 3,363,800,000 2,320,740,160 460,627,821 1,067,107,653 8,795,282 7,221,070,916 余额 加：会 第 26 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 计政策 变更 前期差 错更正 首次执 行企业 -15,081,948 -97,300,802 -112,382,750 会计准 则 二、本 年年初 3,363,800,000 2,320,740,160 445,545,873 969,806,851 8,795,282 7,108,688,166 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 91,173,014 380,165,043 -2,272,311 469,065,746 少以 “－” 号填 列） （一） 908,632,057 81,600 908,713,657 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 908,632,057 81,600 908,713,657 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 第 27 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 91,173,014 -528,467,014 -2,353,911 -439,647,911 配 1．提取 盈余公 91,173,014 -91,173,014 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -437,294,000 -2,353,911 -439,647,911 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 3,363,800,000 2,320,740,160 536,718,887 1,349,971,894 6,522,971 7,577,753,912 余额 公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟 第 28 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 所有者权益合 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存股 计 一、上年年末余额 3,363,800,000 2,320,740,160 547,275,731 1,440,867,727 7,672,683,618 加：会计政策变更 前期差错更正 首次执行企业会 -10,556,844 -95,011,603 -105,568,447 计准则 二、本年年初余额 3,363,800,000 2,320,740,160 536,718,887 1,345,856,124 7,567,115,171 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 116,450,341 627,578,064 744,028,405 号填列） （一）净利润 1,164,503,405 1,164,503,405 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 1,164,503,405 1,164,503,405 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 116,450,341 -536,925,341 -420,475,000 1．提取盈余公积 116,450,341 -116,450,341 2．对所有者（或 -420,475,000 -420,475,000 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 第 29 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 3,363,800,000 2,320,740,160 653,169,228 1,973,434,188 8,311,143,576 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 所有者权益合 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存股 计 一、上年年末余额 3,363,800,000 2,320,740,160 457,505,533 1,070,229,941 7,212,275,634 加：会计政策变更 前期差错更正 首次执行企业会 -11,959,660 -107,636,944 -119,596,604 计准则 二、本年年初余额 3,363,800,000 2,320,740,160 445,545,873 962,592,997 7,092,679,030 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 91,173,014 383,263,127 474,436,141 号填列） （一）净利润 911,730,141 911,730,141 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 911,730,141 911,730,141 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 91,173,014 -528,467,014 -437,294,000 1．提取盈余公积 91,173,014 -91,173,014 2．对所有者（或 -437,294,000 -437,294,000 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 第 30 页 共 31 页 山东高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 3,363,800,000 2,320,740,160 536,718,887 1,345,856,124 7,567,115,171 公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外,不存在其他会计政策,会计估计变更. 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 山东高速公路股份有限公司 第 31 页 共 31 页