华菱星马(600375)G星马2005年年度报告摘要

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、本公司 2005 年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师方长顺先生、张婕 女士和储士升先生出具了标准无保留意见的华普审字[2006]0226 号审计报告。 1.4、公司负责人沈伟良先生，会计机构负责人（会计主管人员）徐骏先生声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 星马汽车 股票代码 600375 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 ； 安徽省马鞍山经济技术开发区 邮政编码 243061 公司国际互联网网址 http://www.camc.biz 电子信箱 camc@camc.biz 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金方放 联系地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 电话 0555-8323038 传真 0555-8323038 电子信箱 600375@camc.biz §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,173,180,338.75 1,354,152,309.64 -13.36 1,691,228,640.88 利润总额 33,920,186.44 29,081,774.05 16.64 66,692,044.29 净利润 21,651,945.84 13,030,197.69 66.17 39,937,207.24 扣除非经常性损益的净利润 21,821,124.51 12,923,558.15 68.85 33,446,743.84 经营活动产生的现金流量净额 179,585,125.68 -151,616,381.60 -218.45 -179,898,324.21 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,158,853,776.15 1,260,246,218.22 -8.05 1,039,559,505.83 股东权益（不含少数股东权益） 445,368,271.20 448,713,825.36 -0.75 464,847,377.67 第 1 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.173 0.104 66.35 0.479 最新每股收益 0.173 增加 67.42 个百 净资产收益率（%） 4.862 2.904 8.590 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 70.14 个百 4.900 2.880 7.200 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.44 -1.21 -219.01 -2.16 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.56 3.59 -0.84 5.58 调整后的每股净资产 3.55 3.58 -0.84 5.56 非经常性损益项目（单位：元） 项目 税前影响金额 所得税影响金额 税后影响金额 违约金收入 28,385.31 9,367.15 19,018.16 罚款支出 -328.45 0 -328.45 固定资产清理 -40,102.05 -13,233.67 -26,868.38 捐赠支出 -161,000.00 0 -161,000.00 合计 -173,045.19 -3,866.52 -169,178.67 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 79,987,500 64 79,987,500 64 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 79,987,500 64 79,987,500 64 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 79,987,500 64 79,987,500 64 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,000,000 36 45,000,000 36 第 2 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,000,000 36 45,000,000 36 三、股份总数 124,987,500 36 124,987,500 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,717 前十名股东持股情况 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 份数量 马鞍山华神建材工业有限公司 国有股东 30.73 38,409,862 38,409,862 无 马鞍山金星化工（集团）有限公 国有股东 11.57 14,461,875 14,461,875 无 司 马鞍山经济技术开发区经济技术 国有股东 8.31 10,390,275 10,390,275 无 发展总公司 安徽省经贸投资集团有限责任公 国有股东 7.23 9,038,588 9,038,588 无 司 安徽国元信托投资有限责任公司 国有股东 6.15 7,686,900 7,686,900 无 沈晔民 其他 0.30 371,000 未知 安徽省芜湖市福达汽车零部件有 其他 0.29 358,700 未知 限公司 李朝银 其他 0.24 298,000 未知 梁月 其他 0.21 260,959 未知 李建军 其他 0.18 228,649 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 沈晔民 371,000 人民币普通股 安徽省芜湖市福达汽车零部件有限公司 358,700 人民币普通股 李朝银 298,000 人民币普通股 梁月 260,959 人民币普通股 李建军 228,649 人民币普通股 陈健文 220,076 人民币普通股 鲁林荣 200,000 人民币普通股 高秀华 175,000 人民币普通股 黄玉红 163,650 人民币普通股 肖友检 158,000 人民币普通股 上述股东 关联关系 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 或一致行 法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动关系的 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：马鞍山华神建材工业有限公司 法人代表：刘汉如先生 注册资本：2,524 万元人民币 成立日期：2004 年 5 月 24 日 主要经营业务或管理活动：建筑材料、装潢材料、建筑机械、非金属矿物制品、无机非金属材料 的生产和销售；建材新产品、技术开发应用转让；经济技术咨询；钢材、木材、五金、百货的销售。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：安徽星马汽车集团有限公司 法人代表：刘汉如先生 注册资本：20,000 万元人民币 成立日期：2004 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：汽车、专用汽车、汽车零部件的研发、生产及销售。 注 1、报告期内，本公司法人实际控制人原安徽华菱汽车集团有限公司在马鞍山市工商行政管理 局变更了工商注册登记。安徽华菱汽车集团有限公司名称变更为安徽星马汽车集团有限公司。其注册 资本、注册地址和经营范围未发生变化。 注 2、报告期内，本公司关联企业原安徽华菱重型汽车有限公司在马鞍山市工商行政管理局变更 了工商注册登记。安徽华菱重型汽车有限公司名称变更为安徽华菱汽车集团有限公司。其注册资本、 注册地址和经营范围未发生变化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2004-04-30～2006-06- 沈伟良 董事长 男 50 0 0 无 12 否 22 2003-06-22～2006-06- 刘汉如 董事 男 39 0 0 无 是 22 2003-06-22～2006-06- 徐先荣 董事 男 51 0 0 无 是 22 2003-06-22～2006-06- 樊家胜 董事 男 57 0 0 无 是 22 2003-06-22～2006-06- 武大安 董事 男 59 0 0 无 是 22 2003-06-22～2006-06- 王宜德 董事 男 58 0 0 无 是 22 2003-06-22～2006-06- 郭孔辉 独立董事 男 70 0 0 无 3.6 否 22 2003-06-22～2006-06- 陈全世 独立董事 男 60 0 0 无 3.6 否 22 2003-06-22～2006-06- 林钟高 独立董事 男 45 0 0 无 3.6 否 22 监事会主 2003-06-22～2006-06- 汪竹焰 席、工会 男 54 0 0 无 6 否 22 主席 2003-06-22～2006-06- 赵小青 监事 女 50 0 0 无 是 22 2003-06-22～2006-06- 陈立仕 监事 男 41 0 0 无 是 22 2004-04-30～2006-06- 王晶晶 监事 女 30 0 0 无 是 22 2003-06-22～2006-06- 束君波 监事 男 40 0 0 无 3.5 否 22 2004-04-30～2006-06- 段超飞 总经理 男 42 0 0 无 9 否 22 常务副总 2003-06-22～2006-06- 邱卫人 男 53 0 0 无 8.5 否 经理 22 2003-06-22～2006-06- 邵键 副总经理 男 43 0 0 无 8 否 22 2003-06-22～2006-06- 陈祥斌 副总经理 男 48 0 0 无 8 否 22 副 总 经 2003-06-22～2006-06- 金方放 理、董事 男 43 0 0 无 8 否 22 会秘书 财务负责 2004-03-27～2006-06- 徐骏 男 31 0 0 无 3 否 人 22 合计 / / / / 0 0 / 76.8 / 第 5 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，国家宏观调控政策影响逐步显现，固定资产投资开始回落。公司生产的各种建筑工程 类专用汽车产品的市场需求有所萎缩；同时由于国内同行业生产厂家产能的扩张以及部分消费者购买 预期的回落，进一步加剧了市场供需矛盾，市场竞争日趋激烈。而国内汽车用钢板等原材料价格始终 维持在高位运行，导致公司原材料采购成本的上升，也给公司的生产经营带来不利影响。公司本年度 拟订的经营计划为生产各类专用车辆 5000 辆，实现销售收入 17 亿元（含税），实现净利润 0.3 亿 元。报告期内公司实际生产各类专用车辆 3268 辆，完成销售收入 13.73 亿元（含税），实现净利润 0.22 亿元。 面对国家宏观调控政策的影响和激烈的市场竞争，公司始终坚持“以人为本、科技为先，创新为 魂、追求卓越”的经营理念，认真贯彻落实年初制订的经营计划，把工作重点放在“质量、成本、品 牌”上，不断加强企业内部管理，完善公司内部管理制度，提高产品质量和售后服务质量，加大新产 品开发力度，完善产品系列，增加产品的科技含量，进一步提高整车的国产化率，提升公司的核心竞 争力。积极实施国际化发展战略，加大开拓国际市场的力度。公司管理层积极制定有效经营措施，实 施产品多元化、市场多元化与经营方式多元化的经营战略，进行产品结构调整和销售模式创新，加快 企业自身汽车金融服务体系的建设，利用品牌优势和资源优势，巩固和强化公司在专用车市场的优势 地位。 报告期内，公司实现主营业务收入 117,318.03 万元，主营业务利润 8,981.35 万元，净利润 2,165.19 万元，产品毛利率为 7.94%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 润率比上年 产品 年增减 年增减 率(%) 增减（%） （％） （％） 行业 增加 37.77 专用汽车制造 1,173,180,338.75 1,080,086,962.95 7.66 -13.36 -15.42 个百分点 产品 增加 79.59 混凝土搅拌车 922,632,946.48 847,018,639.56 7.92 -6.69 -10.26 个百分点 减少 25.68 散装水泥车 188,193,319.14 174,284,020.84 7.06 -25.17 -23.27 个百分点 增加 30.46 混凝土泵车 54,472,876.55 48,954,732.58 9.85 -38.72 -40.34 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华东片区 47,213.83 -13.83 华南片区 31,530.62 -17.14 西南、中南片区 19,832.97 32.67 华北、东北片区 16,515.84 -23.56 第 6 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 563.26 募集资金总额 28331.30 已累计使用募集资金总额 21595.34 是否变更 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 项目 额 况 度 益 5000 辆专用汽 车技术改造项 22,000.00 否 21,595.34 860.07 是 否 目 1000 辆铝合金 粉粒物料散装 6,331.30 否 0 否 否 运输车制造项 目 合计 28,331.30 / 21,595.34 860.07 / / 1、截止报告期末，公司 5000 辆专用汽车技术改造项目共投入募集资金 21595.34 万元，项目已经全部完工。 公司目前实行的是“以销定产”的生产制度，即收到销售定单再安排生产，因 此受国家宏观调控的影响，公司产品市场需求萎缩，该项目投产后产生的效益并没 有充分显现出来，从而影响到该项目的盈利能力。 未达到计划进 2、公司 1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用 度和预计收益 较为广泛而国内目前尚属空白，且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库的 的说明（分具 兴建而实施的配套项目。但是，铝合金车身的成型及焊接工艺复杂，投入资金量比 体项目） 较大，同时由于铝合金材料的成本偏高，导致该车型的市场售价较高，而目前国内 市场的接受能力较小。因此，该项目尚未投入资金。 公司将在今后的生产、经营中重点加大对该项目前期技术、产品的研发投入， 并进一步加强市场的开发力度，待该项目培育成熟后，公司再对该项目进行固定资 产投入。 3、报告期内，尚未使用的募集资金公司已经存入银行，作为银行存款。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2005 年度共实现净利润 21,651,945.84 元。按 10%的比例 提取法定公积金 2,165,194.58 元；按 5%的比例提取法定公益金 1,082,597.29 元，剩余可供分配利 润 18,404,153.97 元。加上年初未分配利润 81,946,849.01 元，扣除已分配利润 24,997,500.00 元， 2005 年末可供股东分配的利润为 75,353,502.98 元。截止 2005 年末，公司累计资本公积金为 215,465,500.00 元。 1、董事会提议 2005 年度利润分配预案为：公司拟以 2005 年年末总股本 12498.75 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所得税。本次实际用于 分配的利润共计 18,748,125 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 第 7 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、董事会提议 2005 年度资本公积金转增股本预案为:公司拟以 2005 年年末总股本 12498.75 万 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，每股面值 1 元。此次共转增 62,493,750.00 元，剩余资本公积金结转下年度。 公司 2005 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案须提交股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 厦门市 瑞坤工 2003- 连带责 程机械 360.00 2003-01-30 ～ 2006-01-30 否 否 01-30 任担保 有限公 司 东莞东 长混凝 2004- 连带责 土搅拌 400.00 2004-07-17 ～ 2006-07-15 否 否 07-17 任担保 有限公 司 佛山华 通混凝 2004- 连带责 146.00 2004-07-19 ～ 2006-07-15 否 否 土有限 07-19 任担保 公司 东莞东 田混凝 2004- 连带责 土搅拌 375.00 2004-12-20 ～ 2006-12-19 否 否 12-20 任担保 有限公 司 广州临 海混凝 2004- 连带责 400.00 2004-10-26 ～ 2006-10-25 否 否 土有限 10-26 任担保 公司 广州市 长兴混 2004- 连带责 436.00 2004-04-27 ～ 2006-04-26 否 否 凝土有 04-27 任担保 限公司 惠州晖 2004- 225.00 连带责 2004-07-15 ～ 2006-07-14 否 否 第 8 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 华混凝 07-15 任担保 土有限 公司 惠州市 九方混 2004- 连带责 598.00 2004-08-25 ～ 2006-08-24 否 否 凝土有 08-25 任担保 限公司 珠海市 斗门明 2004- 连带责 洋发展 130.00 2004-04-15 ～ 2006-04-14 否 否 04-15 任担保 有限公 司 惠州市 兆丰混 2004- 连带责 305.00 2004-05-26 ～ 2006-05-25 否 否 凝土有 05-26 任担保 限公司 珠海凌 宇混凝 2005- 连带责 150.00 2005-03-28 ～ 2007-03-16 否 否 土有限 03-28 任担保 公司 珠海市 斗门明 2005- 连带责 洋发展 150.00 2005-06-08 ～ 2007-06-06 否 否 06-08 任担保 有限公 司 珠海市 金益峰 2005- 连带责 商品混 175.00 2005-07-07 ～ 2007-07-02 否 否 07-07 任担保 凝土有 限公司 广州东 圃市政 2005- 连带责 混凝土 420.00 2005-07-21 ～ 2007-07-15 否 否 07-21 任担保 有限公 司 广州市 永兴混 2005- 连带责 420.00 2005-07-21 ～ 2007-07-15 否 否 凝土有 07-21 任担保 限公司 珠海飞 天利商 2005- 连带责 品混凝 244.00 2005-07-21 ～ 2007-07-15 否 否 07-21 任担保 土有限 公司 惠州市 九方混 2005- 连带责 193.00 2005-06-27 ～ 2007-06-15 否 否 凝土有 06-27 任担保 限公司 广东润 江混凝 2005- 连带责 230.00 2005-09-21 ～ 2007-09-15 否 否 土有限 09-21 任担保 公司 广州东 方混凝 2005- 连带责 240.00 2005-09-29 ～ 2007-09-15 否 否 土有限 09-29 任担保 公司 第 9 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 2,222.00 报告期末担保余额合计 2,743.92 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,743.92 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 公司的对外担保是为了完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品 的销售，进一步提高公司产品的市场占有率。公司对被担保单位的审查是严格的，能够有效的控制对 外担保风险。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 安徽华菱汽车集团有限公司 42,025,242.84 48.52 604,341,543.18 73.16 马鞍山菱马汽车零部件有限公司 14,340,337.62 16.56 29,046,240.70 22.35 湖南星马重型汽车制造有限公司 0 0 102,564.10 0.08 合计 56,365,580.46 633,490,347.98 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 56,365,580.46 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽星马汽车集团有限公司 706.8 0 755.31 43.68 安徽华菱汽车集团有限公司 53,980.72 0 53,980.72 0 合计 54,687.52 0 54,736.03 43.68 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 54,687.52 万元人民币 ， 余额 0 万元人民币 。 第 10 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 报告期内，上海荣希建设机械有限公司胡勇等人伪造本公司印章签名，以虚假合同套取银行资 金，涉嫌金融诈骗。上海银行股份有限公司周家渡支行对本公司提起诉讼。2005 年 3 月，本公司收 到上海市浦东新区人民法院的民事裁定书，驳回上海银行股份有限公司周家渡支行的起诉，上海银行 股份有限公司周家渡支行也未在法定上诉期提起上诉，因此本裁定已生效。该裁定结果将不会对本公 司的本期利润或期后利润产生影响。 具体情况详见 2005 年 3 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》上的《星马汽车提示性公 告》。 报告期内，公司没有发生其他重大诉讼、仲裁事项或以前期间发生但持续到报告期的。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2005 年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师方长顺先生、张婕女士 和储士升先生出具了标准无保留意见的华普审字[2006]0226 号审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 228,468,540.16 233,575,679.27 224,303,908.71 233,305,172.05 短期投资 应收票据 157,497,018.70 160,847,000.00 157,497,018.70 160,847,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 207,508,507.19 204,459,843.40 207,508,507.19 204,459,843.40 其他应收款 11,418,042.05 9,432,897.84 29,085,042.05 9,412,947.84 预付账款 33,065,316.89 95,904,572.93 33,065,316.89 95,904,572.93 应收补贴款 存货 262,891,214.48 317,478,432.88 262,891,214.48 317,478,432.88 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 900,848,639.47 1,021,698,426.32 914,351,008.02 1,021,407,969.10 长期投资： 长期股权投资 19,000,000.00 19,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 19,000,000.00 19,000,000.00 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 242,070,788.53 236,838,058.98 242,070,788.53 236,838,058.98 减：累计折旧 50,116,663.14 37,389,845.41 50,116,663.14 37,389,845.41 固定资产净值 191,954,125.39 199,448,213.57 191,954,125.39 199,448,213.57 减：固定资产减值准备 6,389,525.28 6,389,525.28 6,389,525.28 6,389,525.28 固定资产净额 185,564,600.11 193,058,688.29 185,564,600.11 193,058,688.29 工程物资 在建工程 35,505,114.28 7,810,000.00 1,573,535.74 固定资产清理 固定资产合计 221,069,714.39 200,868,688.29 187,138,135.85 193,058,688.29 无形资产及其他资产： 无形资产 36,337,202.84 37,093,494.16 36,068,869.51 36,819,560.83 长期待摊费用 598,219.45 585,609.45 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 36,935,422.29 37,679,103.61 36,068,869.51 36,819,560.83 递延税项： 递延税款借项 第 12 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 1,158,853,776.15 1,260,246,218.22 1,156,558,013.38 1,270,286,218.22 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 242,300,000.00 406,734,600.00 242,300,000.00 406,734,600.00 应付票据 223,720,000.00 168,674,187.20 223,720,000.00 168,674,187.20 应付账款 85,369,524.48 131,632,823.20 84,280,381.71 131,632,823.20 预收账款 38,829,880.58 4,813,659.30 38,829,880.58 4,813,659.30 应付工资 163,620.00 1,050,600.00 1,050,600.00 应付福利费 2,788,530.48 1,717,205.42 2,788,530.48 1,717,205.42 应付股利 应交税金 3,473,272.85 18,981,469.45 3,473,272.85 18,981,469.45 其他应交款 94,079.49 866,669.58 94,079.49 866,669.58 其他应付款 3,050,364.73 6,061,178.71 3,007,364.73 17,101,178.71 预提费用 2,696,232.34 2,696,232.34 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 672,485,504.95 740,532,392.86 671,189,742.18 751,572,392.86 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 70,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 712,485,504.95 810,532,392.86 711,189,742.18 821,572,392.86 少数股东权益(合并报表填列) 1,000,000.00 1,000,000.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 124,987,500.00 124,987,500.00 124,987,500.00 124,987,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 215,465,500.00 215,465,500.00 215,465,500.00 215,465,500.00 盈余公积 29,561,768.22 26,313,976.35 29,561,768.22 26,313,976.35 其中：法定公益金 9,822,942.04 8,740,344.75 9,822,942.04 8,740,344.75 未分配利润 75,353,502.98 81,946,849.01 75,353,502.98 81,946,849.01 拟分配现金股利 18,748,125.00 24,997,500.00 24,997,500.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 445,368,271.20 448,713,825.36 445,368,271.20 448,713,825.36 计 负债和所有者权益（或股东权 1,158,853,776.15 1,260,246,218.22 1,156,558,013.38 1,270,286,218.22 益）总计 公司法定代表人: 沈伟良 会计机构负责人: 徐骏 制表人：范春霞 第 13 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,173,180,338.75 1,354,152,309.64 1,173,180,338.75 1,354,152,309.64 减：主营业务成本 1,080,086,962.95 1,276,988,654.20 1,080,086,962.95 1,276,988,654.20 主营业务税金及附加 3,279,896.02 1,832,061.77 3,279,896.02 1,832,061.77 二、主营业务利润（亏损以 89,813,479.78 75,331,593.67 89,813,479.78 75,331,593.67 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 13,451,691.45 17,767,237.52 13,451,691.45 17,767,237.52 “-”号填列） 减: 营业费用 16,889,814.91 19,687,707.10 16,889,814.91 19,687,707.10 管理费用 35,912,972.89 45,298,636.42 35,912,972.89 45,298,636.42 财务费用 16,369,151.80 -1,093,243.84 16,369,151.80 -1,093,243.84 三、营业利润（亏损以“-” 34,093,231.63 29,205,731.51 34,093,231.63 29,205,731.51 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 号填列） 补贴收入 营业外收入 28,385.31 220,000.00 28,385.31 220,000.00 减：营业外支出 201,430.50 343,957.46 201,430.50 343,957.46 四、利润总额（亏损总额以 33,920,186.44 29,081,774.05 33,920,186.44 29,081,774.05 “-”号填列） 减：所得税 12,268,240.60 16,051,576.36 12,268,240.60 16,051,576.36 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 21,651,945.84 13,030,197.69 21,651,945.84 13,030,197.69 填列） 加：年初未分配利润 81,946,849.01 100,034,930.97 81,946,849.01 100,034,930.97 其他转入 六、可供分配的利润 103,598,794.85 113,065,128.66 103,598,794.85 113,065,128.66 减：提取法定盈余公积 2,165,194.58 1,303,019.77 2,165,194.58 1,303,019.77 提取法定公益金 1,082,597.29 651,509.88 1,082,597.29 651,509.88 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 100,351,002.98 111,110,599.01 100,351,002.98 111,110,599.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,997,500.00 29,163,750.00 24,997,500.00 29,163,750.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 75,353,502.98 81,946,849.01 75,353,502.98 81,946,849.01 以“-”号填列) 补充资料： 第 14 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 沈伟良 会计机构负责人: 徐骏 制表人：范春霞 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,016,907,054.85 1,016,907,054.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 73,385.31 73,385.31 经营活动现金流入小计 1,016,980,440.16 1,016,980,440.16 购买商品、接受劳务支付的现金 729,280,371.43 729,280,371.43 支付给职工以及为职工支付的现金 24,223,861.36 24,223,861.36 支付的各项税费 56,489,061.68 56,489,061.68 支付的其他与经营活动有关的现金 27,402,020.01 36,169,320.01 经营活动现金流出小计 837,395,314.48 846,162,614.48 经营活动现金流量净额 179,585,125.68 170,817,825.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 1,865,457.87 1,865,457.87 投资活动现金流入小计 1,865,457.87 1,865,457.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,815,189.29 9,942,013.52 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,815,189.29 9,942,013.52 投资活动产生的现金流量净额 -12,949,731.42 -8,076,555.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 366,800,000.00 366,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 366,800,000.00 366,800,000.00 偿还债务所支付的现金 491,234,600.00 491,234,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,756,904.05 47,756,904.05 第 15 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 538,991,504.05 538,991,504.05 筹资活动产生的现金流量净额 -172,191,504.05 -172,191,504.05 四、汇率变动对现金的影响 448,970.68 448,970.68 五、现金及现金等价物净增加额 -5,107,139.11 -9,001,263.34 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,651,945.84 21,651,945.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,030,203.19 3,030,203.19 固定资产折旧 13,238,518.59 13,238,518.59 无形资产摊销 750,691.32 750,691.32 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 2,696,232.34 2,696,232.34 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 40,102.05 40,102.05 固定资产报废损失 财务费用 20,444,975.50 20,444,975.50 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 52,382,044.24 52,382,044.24 经营性应收项目的减少(减：增加) 53,060,808.37 44,293,508.37 经营性应付项目的增加(减：减少) 12,289,604.24 12,289,604.24 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 179,585,125.68 170,817,825.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 228,468,540.16 224,303,908.71 减：现金的期初余额 233,575,679.27 233,305,172.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,107,139.11 -9,001,263.34 公司法定代表人: 沈伟良 会计机构负责人: 徐骏 制表人：范春霞 第 16 页 共 17 页 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 企业所得税和个人所得税，本期公司对 2003 年度纳税情况进行自查时，发现 2003 年度少计提企 业所得税 3,361,998.21 元和个人所得税 2,899,796.21 元（公司承担的该部分个人所得税是 2003 年 国有职工身份置换补偿费用产生的）。本公司对该会计差错进行了更正，并追溯调整了 2003 年度会 计报表相关科目的当期数。该差错的累积影响数为 6,261,794.42 元，其中：调减期初未分配利润 5,322,525.26 元，调减期初盈余公积 939,269.16 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：沈伟良 安徽星马汽车股份有限公司 2006 年 3 月 18 日 第 17 页 共 17 页