航天电子(600879)火箭股份2001年年度报告

长征火箭技术股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日 １ 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性承担个别及连带责任 目 录 一 公司基本情况简介 二 会计数据和业务数据摘要 三 股本变动及股东情况 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 五 公司治理结构 六 股东大会情况 七 董事会报告 八 监事会报告 九 重要事项 十 财务报告 十一 备查文件 ２ 一 公司基本情况简介 1 公司名称 中文名称 长征火箭技术股份有限公司 英文名称 LONG MARCH LAUNCH VEHICLE TECHNOLOGY CO. LTD. 2 公司法定代表人:厉建中 3 公司董事会秘书 吕凡 联系地址 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 联系电话 027 85487719 传真 027 85487727 电子信箱 lufan@rocketstock.com.cn 4 公司注册地址 武汉经济技术开发区高科技园 邮政编码 430056 公司办公地址 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 邮政编码 430015 公司国际互联网址 http://www.rocketstock.com.cn 公司电子信箱 lmlv@rocketstock.com.cn 5 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证 券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层公司证 券部 6 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称 火箭股份 股票代码 600879 7 公司其他资料 公司首次注册地点 武汉市硚口区古田一路 2 号 ３ 公司首次登记日期 一九八六年十一月十五日 公司法人营业执照注册号 4201001101652 税务登记号 420104177716821 公司聘请的会计师事务所名称 湖北中正会计师事务有限公司 办公地址 武汉市武昌中南路中南大厦 A 座四 五楼 ４ 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标及现金流量状况 单位 人民币元 栏 目 2001 年 母 公 司 数 2001 年 合 并 数 利润总额 125,560,403.58 126,817,856.74 净利润 110,384,050.72 110,384,050.72 扣除非经营性损益后的净利润 110,646,294.26 110,191,006.64 主营业务利润 163,286,060.65 193,568,556.41 其它业务利润 1,789.21 143,916.60 营业利润 102,867,512.02 127,561,287.66 投资收益 22,955,135.10 -936,475.00 补贴收入 - 483,753.70 营业外收支净额 -262,243.54 -290,709.62 经营活动产生的现金流量净额 86,004,323.54 71,153,876.38 现金及现金等价物净增加额 94,951,990.26 87,101,276.75 本年度非经常性损益项目 项 目 2001 年 母 公 司 数 2001 年 合 并 数 补贴收入 483,753.70 营业外收入 营业外支出 262,243.54 290,709.62 合计 - 262,243.54 193,044.08 ５ 二 公司前三年主要会计数据及财务指标 栏 目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 元 468,558,607.30 420,292,613.65 266,573,939.57 净利润 元 110,384,050.72 64,227,185.70 32,364,853.51 总资产 元 1,232,197,309.05 882,939,319.44 628,949,205.02 股东权益 元 744,403,698.72 337,502,232.50 272,662,001.31 每股收益 元 0.47 0.44 0.33 每股净资产 元 3.18 2.32 2.81 调整后的每股净资产 元 3.18 2.32 2.72 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.30 0.07 0.99 净资产收益率(%) 14.83 19.03 11.87 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第9号 要求计 算净资产收益率和每股收益 净资产收益率 % 项 目 全面摊薄 加权平均 2001 2000 2001 2000 主营业务利润 26.00% 42.52% 29.08% 47.08% 营业利润 17.14% 20.89% 19.16% 23.14% 净利润 14.83% 19.03% 16.58% 23.14% 扣除非经常性损 14.80% 15.00% 16.55% 16.66% 益后的净利润 ６ ７ 三 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 145,722,128.00 66,364,811.13 35,088,569.69 9,419,240.23 90,326,723.68 337,502,232.50 期初数 88,611,068.00 288,053,522.33 16,557,607.61 5,519,202.54 93,826,443.11 487,048,641.05 本年增加数 本年减少数 43,716,641.00 36,430,533.83 80,147,174.83 234,333,196.00 310,701,692.46 51,646,177.30 14,938,442.77 147,722,632.96 744,403,698.72 期末数 变动原因 １ 股本增加 ８８，６１１，０６８．００ 元是因为公司根据 １９９９ 年股东大会决议，并经 中国证监会证监公司字［２０００］２１２ 号文批准，向全体社会公众股股东配售 １５，７５０，０００ 股，及实施 ２０００ 年利润分配方案送红股 ２９，１４４，４２７．００ 元及用资本 公积转增 ４３，７１６，６４１．００ 元所致 ２ 资本公积增加 ２８８，０５３，５２２．３３ 元是因为 ２００１ 年元月份实施配股股本溢 价所致 减少 ４３，７１６，６４１．００ 元系用资本公积转增股本所致 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 股份结构变动表 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 17986073 0 3246342 4869513 8115855 26101928 其中 国家拥有股份 17986073 0 3246342 4869513 8115855 26101928 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 48986055 0 8841591 13262387 22103978 71090033 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 66972128 0 12087933 18131900 30219833 97191961 ８ 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 78750000 15750000 17056494 25584741 58391235 137141235 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 78750000 15750000 17056494 25584741 58391235 137141235 三 股份总数 145722128 15750000 29144427 43716641 88611068 234333196 二 股票发行与上市情况 1 公司于 2001 年 1 月 19 日实施了 1999 年度股东大会审议通过的公司 2000 年配股方案: 以 1999 年末总股本为基数 向全体股东每 10 股配售 3 股 配股 价为 ２０ 元／股 持有公司 5 以上股份的股东中国运载火箭技术研究院 武汉 国有资产经营公司及其他全体法人股股东均承诺全额放弃本次配股 本次配股 实际配售股份为 1575.00 万股 本次配股股权登记日为 ２００１ 年 １ 月 ５ 日 除权 基准日为 ２００１ 年 １ 月 ８ 日 配股缴款起止日为 ２００１ 年 １ 月 ８ 日至 １ 月 １９ 日 本次配股新增可流通股份 １５７５．００ 万股于 ２００１ 年 ２ 月 １４ 日上市交易 2 2001 年 3 月 26 日召开的 2000 年年度股东大会审议通过了 2000 年度 利润分配及资本公积金转增股本方案 以 2000 年末公司总股本 145 722 128 股为基数 每 10 股送 2 股 含税 派红利 0.5 元 含税 每 10 股转增 3 股 股权登记日为 2001 年 4 月 30 日 除权除息日为 2001 年 5 月 8 日 红利发放日 为 2001 年 5 月 15 日 方案实施后 公司股本总额增至 23,433.31 万股 三 股东情况介绍 1 本报告期末股东总数为 27157 户 2 报告期末公司前 10 名股东持股情况 股东名称 持股数量 股 占股本比例 % 股份性质 1 中国运载火箭技术研究院 ５６２８５３７５ ２４．０１９ 国有法人股 ２ 武汉国有资产经营公司 ２６１０１９２８ １１．１３８ 国家股 ３ 华夏证券 １０６４０７３４ ４．５４１ 流通股 ４ 基金普惠 ８８２３４６９ ３．７６５ 流通股 ５ 北京长征宇通测控 ／ 通信技术有限责任公司 ６３４４２８４ ２．７０７ 法人股 6 武汉创科 ３７９１０４１ １．６１７ 法人股 ７ 华通广告 １６３２６３４ ０．６９６ 法人股 ８ 上海泛亚 １０７７５３８ ０．４５９ 法人股 ９ 郭秀英 ５４３９７９ ０．２３２ 流通股 １０ 刘建东 ４９１２０８ ０．２１０ 流通股 ９ 注 1 持有公司 5% 含 5% 以上股份的股东为中国运载火箭技术研究院 及武汉国有资产经营公司 其所持股份未发生质押 冻结等情况 2 报告期内 持有公司 5% 含 5% 以上股份的股东中 中国运载火 箭技术研究院所持股份增加 17500775 股 武汉国有资产经营公司所持股份增 加 8115855 股 增加原因为公司在报告期内实施了 2000 年度利润分配及公积 金转增股本方案 3 公司前 10 名股东中 北京长征宇通测控通信技术有限责任公司为中 国运载火箭技术研究院下属北京遥测技术研究所相对控股公司 除此之外 其 他股东之间不存在关联关系 4 本报告期内 公司控股股东未发生变化 ３ 公司控股股东情况 控股股东 中国运载火箭技术研究院 成立时间 1957 年 11 月 16 日 法定代表人 许达哲 经营范围 主营 长征运载火箭系列产品 计算机设备 自动控制设备 卫星接收设 备 特种车辆及其上述产品的零部件 石油化工 纺织 包装 制药 食品 能源 烟草加工机械产品和医疗 体育器械产品 电子通讯产品 仪器仪表 压力容器 计量器具 模具 新材料的设计 制造 开发 出口 销售 出口 本院开发的产品 以上产品国家有专营规定的除外 进口本院及直属企业科 研和生产所需的技术 原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件的进口业务 国 家规定一类商品除外 兼营 开展与上述业务有关的技术服务 技术咨询 承揽软科学项目和软 件的研究 开发 承接系统工程 可靠性设计的评估与论证 承办本院对外合 资经营 合作生产及＂三来一补＂业务 注册资本 ４００００ 万元 中国运载火箭技术研究院为中国航天科技集团公司下属全资单位 １０ ４ 公司第二大股东武汉国有资产经营公司情况 成立时间 １９９４ 年 ８ 月 １２ 日 法定代表人 李勇 注册资金 １２３８３４ 万元 主营 国有资产经营管理 国有资产产权交易等 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 基本情况 １ 公司董事 监事 高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 年初持股数 年末持股数 年内股份增加 厉建中 男 ６４ 董事长 7500 12750 5250 许达哲 男 ４５ 副董事长 7500 12750 5250 齐瑞龙 男 ３８ 副董事长 7500 12750 5250 王宗银 男 ５７ 董事 7500 12750 5250 赵立强 男 ４０ 董事总经理 7500 12750 5250 赵 兵 男 ３８ 董事 7500 12750 5250 陈昌义 男 ３６ 董事 0 0 乐 康 男 ２９ 董事 0 0 崔 巍 男 ５７ 董事 0 0 袁炎荣 男 ５３ 监事会主席 7875 13387 5512 吴元强 男 ５７ 监事 6000 10200 4200 刘则福 男 ３４ 监事 0 0 李 星 男 ４６ 职工监事 0 0 肖人伟 男 ５２ 职工监事 0 0 １１ 韦其宁 男 ４１ 副总经理 6000 10200 4200 李艳华 男 ３８ 副总经理 0 0 李永忠 男 ４４ 副总经理 6000 10200 4200 邹光辉 男 ３９ 副总经理 0 0 张贤才 男 ４５ 副总经理 1000 1700 700 盖洪斌 男 ４０ 财务总监 12480 21216 8736 吕 凡 男 ２９ 董秘 0 0 表中所列董事 监事 高级管理人员持股增加均因报告期内公司实施了配 股 利润分配及资本公积金转增股本所至 ２ 公司董事 监事在股东单位任职情况 姓 名 在公司职务 在股东单位职务 任职期间 厉建中 董事长 中国航天科技集团公司科技委副主任 2000 年 2 月至今 2000 年 2 月至 2002 许达哲 副董事长 中国运载火箭技术研究院院长 年 1月 王宗银 董事 中国运载火箭技术研究院党委书记 1996 年 8 月至今 赵 兵 董事 中国航天科技集团公司计划部部长 2000 年 7 月至今 陈昌义 董事 武汉国有资产经营公司董事会秘书 2001 年 2 月至今 武汉国有资产经营公司资产财务部副 2000 年 6 月至今 乐 康 董事 经理 中国运载火箭技术研究院计划财务部 刘则福 监事 2000 年 11 月至今 副总会计师 １２ 二 年度报酬情况 本公司董事 监事 在公司兼任其他职务的除外 均不在公司领取报酬 其中董事厉建中 许达哲 王宗银 赵 兵 崔 巍 陈昌义 乐康以及监事 刘则福在公司股东单位或其关联单位领取报酬 公司聘任的高级管理人员均在 本公司领取报酬 经公司董事会批准 本公司对高级管理人员实行基薪加浮动 薪酬的办法发放薪酬 其中浮动薪酬部分由董事会按照效益 质量等方面进行 考核 按照考核情况进行发放 2001 年度公司董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 75 万元 金 额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 28 万元 董事 监事及高级管理人 员年薪在 10 万元以上 1 人 5 万元-10 万元 7 人 5 万元以下 2 人 报告期内公司无董事 监事 高级管理人员离任及聘任情况 三 公司员工情况 公司现有员工 １４３５ 人 其中在职员工 １４３５ 人 公司无退休人员 在职员 工中生产人员 ６３１ 人 财务人员 ３１ 人 行政人员 １８２ 人 销售人员 ４０ 人 技 术人员 ５５１ 人 在职员工中博士 ３ 人 硕士 ７４ 人 本科 ４８７ 人 大专 ３１４ 人 大专以下 ５５７ 人 五 公司治理结构 一 公司治理情况 根据中国证监会发布的 上市公司治理准则 及其他规范性文件的要求 对公司的运作进行了规范 公司董事会近期换届 将按照有关要求设立独立董 事及董事会各专业委员会 修改公司章程及修订股东大会 董事会 监事议事 规则 进一步完善公司治理结构 二 本公司报告期内暂时没有聘任独立董事 三 公司与控股股东的情况 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上严格实行五分开 公 司具有独立完整的业务和自主经营能力 １３ １ 在业务方面 公司的产品序列自成体系 并独立完成采购 生产和销 售等工作 不依赖于控股股东 ２ 在人员方面 公司在劳动 人事及工资管理方面独立 公司高级管理 人员均在公司领取薪酬 在股东单位不担任职务 ３ 在资产方面 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 公司的采购和销售系统由公司独立拥有 公司拥有工业产权 商标 非专利技 术等无形资产 ４ 在机构方面 公司具有完整的机构设置 所有的机构均独立于公司控 股股东 ５ 在财务方面 公司设立有独立的财务部门 并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度 独立在银行开户 四 高管的考评及激励机制的建立 实施情况 根据公司董事会通过的决议 公司对高级管理人员进行年度考核 考核的 内容主要涉及公司全年主营业务收入 利润以及公司新产品的开发 产品质量 等方面 并将高级管理人员薪酬分为基薪与浮动薪酬两部分 浮动薪酬按照董 事会的考核情况进行发放 六 股东大会情况简介 一 2000 年度股东大会 本公司召开 2000 年度股东大会的通知刊登在 2001 年 2 月 23 日 中国证 券报 和 上海证券报 上 召开时间为 2001 年 3 月 26 日 召开股东大会的 股权登记日为 3 月 16 日 长征火箭技术股份有限公司 2000 年度股东大会于 2001 年 3 月 26 日在北京 中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室召开 出席本次会议的股东及授权代 表共 26 人 代表股份 71 052 548 股 占股本总额的 44 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由董事长厉建中先生主持 会议以记名投票表决 方式审议并通过如下议案 1 通过 2000 年度董事会工作报告 １４ 2 通过 2000 年度监事会工作报告 3 通过公司 2000 年度财务决算 4 通过公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案 5 通过修改公司章程的议案 6 通过设立董事会基金的议案 公司 2000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 3 月 27 日 中国证券报 和 上海证券报 七 董事会报告 一 报告期内公司经营情况 1 主营业务的范围及其经营情况 1 公司主营业务范围 民用航天与运载火箭及配套装备 计算机技术及 软硬件 电子测量与自动控制 新材料 通信产品 记录设备 仪器仪表 卫 星导航与卫星应用技术及产品 卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技 术开发 生产销售 技术转让 咨询和服务 本企业和所属企业产品出口业务 本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料 机械设备 仪器仪表 零配 件及相关技术的进口业务 经营本企业的进料加工和 三来一补 业务 承揽 电子系统和产品的电磁兼容 环境试验 2001年度公司完成主营业务收入 46,855.86 万元 实现主营业务利润 19,356.86万元 其中航天类产品完成主营业务收入403,98.86万元 实现主营业 务利润162,14.82万元 分别比2000年度增长82%和86% 卫星通讯服务完成主 营业务收入64,57.00万元 完成实现主营业务利润31,42.03万元 2 产品市场占有率情况 公司主要产品或服务的销售收入 成本及毛利率情况 项 目 产品销售收入 产品销售成本 销售毛利率 % 航天运载火箭及配套产品 403,988,607.30 元 241,840,359.99 元 40.13 卫星通讯服务 64,570,000.00 元 29,591,400.00 元 54.17 公司航天运载火箭及配套产品市场占有率超过 50% １５ 3 报告期内 公司完成了 2000 年度股东大会通过的配股方案 所募集 资金中 2.8 亿用于与鑫诺卫星通信有限公司合作经营鑫诺卫星上的一组 6个 KU 频段转发器,享有该组 KU 频段转发器 l0 年经营收入权 公司在报告期内已 按照与鑫诺卫星通信有限公司的合同规定将 2.8 亿元全部投入 2001 年该组转 发器实现租金收入 6,457.00 万元 扣除有关税金和费用 公司该项业务在 2001 年度实现利润为 3,142.03 万元 2 公司主要控股及参股公司的经营情况 航天长征火箭技术有限公司 该公司注册资本 5,000.00 万元人民币 其中 本公司持有 4,750.00 万元 占注册资本的 95% 该公司主要从事生产航天与运 载火箭配套设备 截止至 2001 年末 该公司总资产为 15,144.73 万元 净资产 10,096.3 万元 2001 年度实现净利润 2,514.91 万元 3 2001 年公司向前五名供应商合计的采购金额占公司年度采购总额的 59.59%,公司向前五名客户销售额合计占公司年度销售总额 47.43% 二 报告期内投资情况 1 募集资金使用情况 报告期内 公司通过配股募集资金 303,803,522.33 元 具体使用情况如下 承诺投资项目 投资金额 项目进度 实际投资项目 项目进度 2001 年 6 月 30 2001 年 6 月 30 日前支 日之前付款 2 亿 付 20000 万元 2001 合作经营鑫诺 元 2001 年 12 合作经营鑫诺卫 年 12 月 31 日前支付 卫星转发器项 28000 万元 月 31 日之前付 星转发器项目 8000 万元 剩余资金 目 款 0.8 亿元 已按原计划用于补充 流动资金 公司 2000 年度配股募集资金投资的合作经营鑫诺卫星转发器项目已按约定 实施完毕 该项目 2001 年度实现租金收入 6457 万元 扣除运行费用 159.14 万 元 营业税金 355.83 万元以及投资摊销 2800 万元 实际实现利润 3142.03 万元, 达到了预定收益 2 非募集资金投资项目 １６ 根据公司董事会决议 公司以自有资金 750 万元收购北京遥测技术研究所 持有的本公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司 750 万元的股权 占该公 司注册资本的 15% 收购完成后 公司持有该公司注册资本的 95% 该公司 2001 年实现主营业务收入 8299.56 万元 实现利润 2514.91 万元 净利润 2514.91 万 元 三 报告期内财务状况 本年度公司相关财务指标如下 单位 人民币万元 项目 2001 年度 2000 年度 同比增长 % 总资产 123,219.73 88,293.93 +39.56% 长期负债 / 0.00 1,939.45 主营业务利润 19,356.86 14,349.37 +34.90% 净利润 11,038.41 6,422.72 +71.87% 所有者权益 74,440.37 33,750.22 +120.56% 其中总资产比上年同期增长 39.56 % 主要原因是公司实施配股所致 长期 负债减少是因为公司归还中国银行外币贷款所致 主营业务利润及净利润增加 主要是因为公司投资鑫诺卫星项目产生收益及航天类产品收入的增加使利润增 加所致 所有者权益增加 120.56 是因为配股增加股本和资本公积及利润增加 所致 四 2002 年度经营计划 2002 年公司将重点做好以下工作 1 继续加强新技术 新产品研发力度 力争全年完成主营业务收入 5.5 亿 元 2 加强管理 将 2002 年定为公司 管理年 加强公司质量 财务 人力 资源管理 启动 ERP 项目工程 力争在两年内使公司管理上一个新台阶 3 以鑫诺项目为依托 大力发展卫星应用产业 加强相关产品的研发工作 力争 2002 年卫星应用产业实现销售收入 6000 万元 五 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 １７ 报告期内 董事会共召开了三次会议 有关情况如下 1 长征火箭技术股份有限公司 2001 年第一次董事会于 2001 年 2 月 22 日上午在北京中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室召开 应到董事 9 人 实到及委托出席 9 人 会议由董事长厉建中先生主持 公司监事列席了会议 会议召开符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议审议并以投票表决方式 全票通过了以下议案 公司 2000 年度总经理工作报告 公司 2000 年度财务决算报告 公司 2000 年度年报及年报摘要 公司 2000 年度利润分配预案 公司 2001 年度利润分配计划 修改 公司章程 的议案 设立董事会基金的议案 公司与鑫诺卫星通信有限公司合作经营鑫诺卫星转发器的合作协议的议 案 在武汉经济技术开发区投资建立武汉研发中心的议案 关于召开公司 2000 年年度股东大会的有关事项 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日 中国证券报 和 上海证 券报 上 2 长征火箭技术股份有限公司 2001 年第二次董事会会议于 2001 年 6 月 19 日在公司会议室 召开 应到董事 9 人,实到及委托出席董事 9 人,公司监事列 席了会议 会议由董事长厉建中先生主持,会议审议并通过了:关于增持子公司" 航天长征火箭技术有限公司"股权的议案 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ２１ 日 中国证券报 和 上海证 券报 上 3 长征火箭技术股份有限公司 2001 年第三次董事会会议于 2001 年 7 月 28 日在中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室召开 应到董事 9 人,实到及委 １８ 托出席董事 9 人,公司监事列席会议,符合 公司法 及公司章程的规定 会议由 董事长厉建中先生主持,会议审议并通过了 公司 2001 年中期报告正文及摘要 关于计提资产减值准备的议案 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ３０ 日 中国证券报 和 上海证 券报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 董事会认真执行了股东大会的决议 具体情况如下 1 公司 2000 年度股东大会通过了 2000 年度利润分配及公积金转增股本 方案 以 2000 年年末总股本 145 722 128 股为基数 向全体股东每 10 股派现 金红利 0.50 元 含税 每 10 股派送红股 2 股 含税 共计派送 36 430 532.00 元 以 2000 年年末总股本 145 722 128 股为基数 向全体股东每 10 股转增 3 股的比例 实施资本公积金转增股本 共计 43 716 638.00 元 派发股利 股 份及资本公积转增股本股权登记日为 2001 年 4 月 30 日 除权除息日为 2001 年 5月8日 2 公司 1999 年度股东大会通过了公司 2000 年度配股方案 配股比例及 配售股份数量:以 1999 年末总股本 9,714.8076 万股为基数计算,向全体股东每 10 股配售 3 股(以现有总股本 14,572.2114 万股为基数计算,每 10 股配售 2 股),共计应 配售 2,914.4422 万股 持有公司 5 以上股份的股东中国运载火箭技术研究院 武汉国有资产经营公司及其他全体法人股股东均承诺全额放弃本次配股 实际 配售股份为 1,575.0000 万股 该方案已于本年度实施完毕 实际配售股份为 1,575.0000 万股 配股价格为每股人民币 20 元 募集资金共计人民币 31,500.00 万元 扣除发行费用 11,196,477.67 元 实际募集资金 303,803,522.33 元 本次配 售股份可流通部分已于 2001 年 2 月 14 日上市流通 六 公司 2001 年度利润分配预案 经武汉三正会计师事务有限公司审计 2001 年度本公司实现净利润 110,384,050.72 元,按公司章程规定从净利润中提取 10%法定公积金 11,038,405.07 １９ 元,提取 5%法定公益金 5,519,202.54 元,加上上年度未分配利润 90,326,723.68 元, 减去 2001 年已分配 2000 年普通股股利 7,286,106.83 元,转作股本普通股股利 29,144,427 元,2001 年末可分配利润 147,722,632.96 元 董事会经研究拟定 以 2001 年末公司总股本 23433.3 万股为基数,按每 10 股派送现金红利 1 元(含税), 共计派送红利 2343.33 万元,经利润分配后未分配利润尚余 12428.93 万元结转以 后年度进行分配 七 其他事项 公司选定的信息披露报纸为 中国证券报 上海证券报 证券时报 八 监事会工作报告 一 监事会日常工作情况 报告期内 监事会共召开了两次会议 有关情况如下 1 长征火箭技术股份有限公司 2001 年第一次监事会于 2001 年 2 月 22 日 上午在北京中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室召开 应到监事 5 人 实 到 5人 会议由监事会主席袁焱荣先生主持 会议召开符合 公司法 和 公 司章程 的规定 会议审议并以投票表决方式全票通过了以下议案 1 公司 2000 年度监事会报告 2 公司 2000 年度财务决算报告 3 公司 2000 年度年报及年报摘要 本次监事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日 中国证券报 和 上海证 券报 上 2 长征火箭技术股份有限公司监事会 2001 年第二次会议于 2001 年 7 月 28 日在北京长征宾馆会议室召开 会议应到监事 5 人 实到监事 5 人 会议由监 事会主席袁焱荣先生主持 会议审议并通过了 公司 2001 年度中期报告正文及 摘要 本次监事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ３０ 日 中国证券报 和 上海证 券报 上 二 监事会对公司有关事项的独立意见 ２０ 1 公司依法运作情况 公司监事依据有关法律 法规以及 公司章程 的规定 对公司依法运作 情况进行了检查 监事会认为公司的决策程序合法有效 公司建立了比较完善 的内部控制制度 未发现公司董事 高级管理人员在执行公司职务时有违反法 律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 2 检查公司财务状况 监事会认为 湖北中正会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告 是公正客观的 公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 3 公司最近一次募集资金使用情况 经检查公司已将 2000 年度配股所募集资金中的 2.8 亿元投入到 合作经营 鑫诺卫星转发器 项目 剩余部分用于补充流动资金 与承诺使用情况一致 不存在变更情况 4 报告期内 公司以自有资金 750 万元收购了北京遥测技术研究所持有的 本公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司 750 万元的股权 占该公司注册 资本的 15% 收购完成后 公司持有该公司注册资本的 95% 该收购属关联交 易 监事会对此次收购进行了检查监督 认为收购程序合法 定价合理 未发 现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为 5 监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律 法规及有关文 件的规定 关联交易定价是公平的 没有损害公司利益 九 重大事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内收购及出售资产 吸收合并事项 2001 年 6 月 19 日 公司董事会通过了 关于增持子公司航天长征火箭技术 有限公司股权的决议 公司以自有资金 750 万元收购了北京遥测技术研究所持 有航天长征火箭技术有限公司股权 750 万元 占该公司注册资本的 15% 该交 易属关联交易 关联方董事回避了本次董事会表决 收购完成后 本公司持有 ２１ 该公司 95%的股权 占其注册资本的 95% 本次收购有助于增强本公司的赢利 能力 该公司 2001 年实现利润总额 2514.91 万元 三 重大关联交易事项 １ 购销商品 提供劳务发生的关联交易 公司与第一大股东中国运载火箭技术研究院就双方涉及到的关联事务已签 订 关联事务协议 国浩律师集团 上海 事务所为此出具了专项法律意见书 销售货物 企业名称 金 额 占 销 售 总 额% 中国运载火箭技术研究院 6,544.52万元 13.97 本公司 ２００１ 年度向第一大股东中国运载火箭技术研究院销售航天与运载火 箭配套设备 总交易额 ６，５４４．５２ 万元 公司销售给关联方的产品 由双方签订 协议 执行协议价 2 2001 年 6 月 19 日 公司董事会通过了 关于增持子公司航天长征火 箭技术有限公司股权的决议 公司以自有资金 750 万元收购了北京遥测技术 研究所持有航天长征火箭技术有限公司股权 750 万元 占该公司注册资本的 15% 该交易属关联交易 关联方董事回避了本次董事会表决 收购完成后 本公司持有该公司 95%的股权 占其注册资本的 95% 四 重大合同及其履行情况 １ 公司无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本 公司资产的事项 ２ 公司报告期无对外担保事项 ３ 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 五 公司及持有本公司 ５％股份以上股东没有在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 ２２ 六 湖北中正会计师事务有限公司为本公司聘任的会计师事务所 公司 支付其费用如下 年 度 财务审计费用 其他费用 备注 ２００１ 年度 ４０ 万元 ８．５ 万元 公司负担差旅费 ２０００ 年度 ３０ 万元 公司负担差旅费 七 报告期内 公司 公司董事会及董事无受中国证监会稽查 中国证 监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 八 报告期内公司 公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况 九 本公司现执行所得税率为 １５％ 上市公司所得税优惠政策终止后 公司所得税率为 ３３％ 由于 １ 公司下属子公司航天长征火箭技术有限公司为注册于北京经济技术开发 区的高新技术企业 根据有关政策 ２００２ 年仍将享受国家高新技术企业的优惠政 策 2 公司拟以现有航天类经营性资产作为出资 在武汉东湖新技术开发区内 设立子公司 子公司设立后将申请通过高新技术企业资格认证 享受国家有关 高新技术企业的优惠政策 因此 有关税收政策的变动 不会对公司业绩产生重大影响 ２３ 十 财务报告 审 计 报 告 鄂中正查(2002)1029号 长征火箭技术股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司2001年12月31日母公司及合并资 产负债表 2001年度母公司及合并的利润表 利润分配表和现金流 量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 股份有限 公司会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001年12月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情 况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 湖北中正会计师事务有限公司 中国注册会计师: 刘纯安 中国注册会计师:王小云 中国注册会计师:叶玉华 地址 中国• 武汉市中南路中南大厦4 5楼 2002年2月24日 ２４ 报表附注 一 公司概况 长征火箭技术股份有限公司 简称火箭股份 成立于1986年11月 1995年 10月 经中国证监会复审通过 同年11月15日由上海证券交易所审核批准2,500 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易 １９９９ 年中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股 东 并于同年 １１ 月及 ２０００ 年 １２ 月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资产 进行了两次资产置换 第二次资产置换后 公司的主营业务完全变更为民用航 天与运载火箭技术及配套设备 计算机技术及软硬件 电子测量与自动控制 新材料 通信产品 记录设备 仪器仪表 卫星导航与卫星应用技术及产品 卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的开发 生产销售 技术转让 咨询 和服务等航天高科技产品 公司与第一大股东中国运载火箭研究院进行第二次资产置换后 中国运载 火箭研究院将换入的电缆类资产对武汉电缆集团有限公司 原名武汉电缆有限 公司 增资 于 ２００１ 年 ６ 月完成了增资注册 增资完成后 原武汉电缆集团有 限公司注册资本 ９６６５ 万元变更为 ２５３１８ 万元 变更后本公司对武汉电缆集团有 限公司由控股 ９８．９７％变更为参股 ３７．７８％ 根据有关规定不再合并该集团公司会 计报表 公司于 ２００１ 年 ６ 月 １９ 日经董事会决议通过 增加对子公司 航天长征火 箭技术有限公司 的股权投资 公司用自有资金 １，１３７ 万元收购北京遥测技术 研究所持有的航天长征火箭技术有限公司 １５％的股权 股权转让手续于 ２００１ 年 ６ 月办理完毕 收购股权完成后 本公司持有航天长征火箭技术有限公司股权 ４，７５０ 万元 占该公司注册资本的 ９５％ 北京遥测技术研究所持有该公司股权 ２５０ 万元 占该公司注册资本的 ５％ 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 公司采用公历年度 即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一 个会计年度 ２５ 3 记账本位币 公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 资产以历史成本为 计价原则 短期投资 存货等年末以成本与市价孰低原则计算确定 5 外币业务核算方法 公司对发生的外币经济业务 按业务发生时的市 场汇率折合本位币记账 对各种外币账户的期末余额 按期末市场汇率折合本 位币进行调整 发生的汇兑差额 作为汇兑损益 计入当期损益 属于筹建期 间的 先在长期待摊费用中归集 于开始生产经营当月一次计入开始生产经营 当月的损益 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益 按照借款费用 资本化的原则进行处理 6 现金等价物的确定标准 公司所持有的期限短 流动性强 易于转换 为已知金额现金 价值风险变动很小的投资确认为现金等价物 7 短期投资核算方法 公司短期投资是指购入的能随时变现并持有时间 不超过一年的投资 包括股票投资 债券投资等 1 短期投资的投资成本 以现金购入的短期投资 按取得短期投资时实际支付的全部价款 包括 税金 手续费等相关费用作为短期投资成本 但不包括实际价款中已宣告发放 而尚未支取的现金股利 或已到付息期尚未领取的债券利息 投资者投入的短期投资 按投资各方共同确认的价值 作为短期投资成本 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资 或以应 收债权换入的短期投资 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 减去 接受的短期投资中含有的已宣告但尚未支取的现金股利 或已到付息期尚未领 取的债券利息 作为投资成本 以非货币交易换入的短期投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费 作为短期投资成本 2 短期投资收益确认方法 短期投资持有期间所获得的现金股利或利 息 除取得时已记入应收项目外 以实际收到时作投资成本的收回 待处置短 ２６ 期投资时 按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额 确认为当期投资损 益 3 短期投资的计价方法 短期投资期末按成本与市价孰低法计价 4 短期投资跌价准备 计提原则 公司的短期投资 股票 债券 其他 按成本与市价孰低计 价 并按投资总体计提短期投资跌价准备 计提依据 公司的短期投资在中期期末或年度终了时 与市价进行比较 其市价低于成本的 计提短期投资跌价准备 并计入当期损益 会计处理方法 Ａ 有市价的股票投资和债务投资 在中期期末或年度终了 如市价低 于成本的差额 按差额计提短期投资跌价准备 借记 投资收益 贷记 短期 投资跌价准备 如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又回升 按回升的数 额 其增加数应以补足以前入账的减少数为限 作相反的会计处理 Ｂ 无市价股票 债券和其他投资 可按被投资单位经审计后的每股净 资产作为市价 计提方法同Α 公司出售或收回短期投资时 按实际成本转账 不同时调整已计提的短期 投资跌价准备 待中期期末或年度终了再予以调整 8 坏账核算方法 (1) 计提坏账准备的范围 公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款 下同)应计提坏账准备 公司对以下应收款项不全额计提坏账准备 A 国家下达的指令性计划的产品销售而形成的应收款项 B 未逾期的应收款项 C 公司与母公司 子公司 分公司发生的应收款项 (2) 坏账准备核算方法和计提比例 对公司的坏账损失 采用备抵法核算 ２７ 坏账准备按逾期账龄分析法计提 逾期是指 A 超过合同约定的收款期限的应收款项 B 无合同约定收款期限的 下一会计年度视为逾期 坏账准备的计提比例 A 逾期一年以内的 含一年 以下类推 按其余额的 2%计提 B 逾期 1-2 年的按其余额的 5%计提 C 逾期 2-3 年的按其余额的 10%计提 D 逾期 3-4 年的按其余额的 30%计提 E 逾期 4-5 年的按其余额的 60%计提 F 逾期 5 年以上的按其余额的 100%计提 (3) 坏账准备的确认标准 公司对于不能收回的应收款项应查明原因 追究责任 对有确凿证据表明 确实无法收回的应收款项 如债务单位已撤销 破产 资不抵债 现金流量严 重不足 发生严重的自然灾害等 根据公司的管理权限 经股东大会或董事会 批准作为坏账损失 冲销提取的坏账准备 9 存货核算方法 (1) 公司存货主要包括原材料 包装物 在产品 低值易耗品 产成品 (2) 原材料 包装物 低值易耗品采用计划成本核算 通过材料成本差异 调整为实际成本 在产品 产成品采用实际成本核算 在领用或发出时采用加 权平均法计价 低值易耗品领用时采用一次摊销法 (3) 存货跌价准备的计提原则和计提方法 计提原则 公司对存货按成本与可变现净值孰低计量 期末按单个存货项目的成本低 于可变现净值的差额计提存货跌价准备 在中期期末或年度终了 对存货进行 全面清查 如由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等 原因 使存货成本不可收回的部分 提取存货跌价准备 会计处理方法 ２８ 存货可变现净值低于成本的差额 借记 管理费用 计提存货跌价准 备 贷记 存货跌价准备 如已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复 按恢复增加的数额 其增加数应以补足以前入账的减少数为限 作相反的会计 分录 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资 长期股权投资的初始投资成本 A 以现金购入的长期股权投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税 金 手续费等相关费用 扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的差额 作为初 始投资成本 B 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收债权换入长期股权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关 税费 作为初始投资成本 C 以非货币性交易换入的长期股权投资 按换出资产的账面价值加上应 支付的相关税费 作为初始投资成本 D 通过行政划拨方式取得的长期股权投资 按划出单位的账面价值 作 为初始投资成本 公司持有被投资单位有表决权资本 20% 含 20% 以上 或虽投资不足 20%但具有重大影响 采用权益法核算 公司持有被投资单位有表决权资本 20% 以下 或虽投资占 20% 含 20% 以上 但不具有重大影响 采用成本法核算 采用成本法核算的单位 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时 确 认投资收益 采用权益法核算的单位 中期期末或年度终了 按分享或分担的 被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额 确认投资损益 处置股权投 资时 将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额 作为当期投资的损益 长期股权投资采用权益法时 取得投资时的投资成本与享有被投资单位 所有者权益份额的差额 或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法 改为权益法时 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入 股权 投资差额 股权投资差额的摊销期限 合同规定了投资期限的 按投资期限摊 ２９ 销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权 益份额之间的差额 按不超过 10 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投 资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于 10 年的期限摊销 企业因减少投资等原因对被投资单位不再具有重大影响时 应当中止采 用权益法 并按中止采用权益法时股权投资的账面价值作为新的投资成本 2 长期债权投资 长期债权投资的初始投资成本 A 以现金购入的长期债权投资 按实际支付的全部价款 包括税金 手 续费等相关费用 减去已到付息期但尚未领取的债权利息 作为初始投资成本 B.企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资 或 以应收债权换入长期债权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税 费 作为初始投资成本 C.以非货币性交易换入的长期债权投资 按换出资产的账面价值加上应支 付的相关税费 作为初始投资成本 长期债权投资按期计算应收利息 扣除债券投资溢价或折价摊销后的金 额确认为当期投资收益 处置长期债权投资时 按实际取得的价款与长期债权 投资账面价值的差额 作为当期投资损益 长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法 在债券存续期间内于确 认相关债券利息收入时摊销 3 长期投资减值准备的计提标准及计提方法 长期投资减值准备的计提标准 公司年末对由于市价持续下跌或被投资 单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值 并且这种降低的价 值在可预计的未来期间内不可能恢复 应将可收回金额低于长期投资账面价值 的差额确认为长期投资减值准备 长期投资减值准备的计提方法 按单项长期投资期末账面价值高于其可 收回金额的差额计提 计提的长期投资减值准备计入当期损益 委托贷款的核算方法 ３０ 委托贷款按实际委托贷款金额入账 期末按规定的利率计算确认利息收 入 当计提的利息到期不能收回时 停止计提利息并冲回原已计提的利息 期末有迹象表明委托贷款的本金高于可收回金额的 按可收回金额低于委 托 贷款本金的差额计提委托贷款减值准备 11 固定资产的计价和折旧方法 1 固定资产的确认标准为使用年限在一年以上 单位价值在 2000 元以 上的房屋建筑物 机器设备 运输工具等 2 固定资产计价方法 购建的固定资产 按购建时实际成本计价 企 业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产 按应收债权的账 面价值加上应支付的相关税费 作为入账价值 以非货币性交易换入的固定资 产 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 作为入账价值 3 固定资产折旧采用直线法计提 固定资产分类及折旧年限如下 类 别 折旧年限 年 净残值率 % 年折旧率 % 房屋及建筑物 20--35 年 3--5 2.71 — 4.85 机器设备 13--15 年 3--5 6.33 — 7.46 运输工具 8--10 年 3--5 9.5 — 12.13 电子设备 5--8 年 3--5 11.88 — 19.4 4 固定资产减值准备的核算方法 期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于 账面价值的差额计提固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项资产计提 当存在下列情况之一时 按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产 减值准备 A 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资 产 B 由于技术进步等原因 已不能使用的固定资产 ３１ C 虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产 D 已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 E 其他实质上已经不再有使用价值的固定资产 已全额计提固定资产减值准备的固定资产不再计提折旧 12 在建工程核算方法 1 在建工程的计价 在建工程按实际发生的支出入账 在建设期内所发生的借款利息记入该工 程成本 并在完工交付使用时 按工程的实际成本确认固定资产价值 对尚未 验收先交付使用的固定资产先按估计价值入账并计提折旧 待确定实际价值后 再进行调整 2 在建工程减值准备的核算方法 期末对在建工程进行全面检查 按可收回金额低于账面价值的差额 计提 在建工程减值准备 当存在下列一项或若干情况的 应当计提在建工程减值准备 A 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 B 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的 经济利益具有很大的不确定性 C 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 13 无形资产计价和摊销方法 1 无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本 投资者投入的无形资产 按投资各方共同确认的价值作为实际成本 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产 或以应 ３２ 收债权换入无形资产的 按应收债权的账面价值加上应支付相关税费 作为实 际成本 以非货币性交易换入的无形资产 按换出资产的账面价值加上应支付的 相关税费 作为实际成本 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产 按依法取得时发生的注册 费 聘请律师费等相关费用总和计价 2 无形资产的摊销方法 土地使用权按 50 年平均摊销 其他各项无形资产在合同或法律 规章规定的有效使用期内平均摊销 合同和法律 规章没有明确规定有效使用期的 按不超过 10 年的期限摊销 3 无形资产减值准备 期末对单个无形资产项目进行检查 对预计可收回金额低于其账面价值的 差额 计提减值准备 14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销 筹建期 间所发生的费用 除购建固定资产外 先在长期待摊费用中归集 于开始生产 经营当月一次计入开始生产经营当月的损益 15 其他长期资产的核算方法 其他长期资产以实际发生额核算 在产生效益后 按受益年限平均摊销 16 收入确认原则 1 商品销售收入 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买 方 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或 取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认销 售收入的实现 2 提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务 应在劳务完成时 确认收入 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度 且在资产负债表日能对 该项交易的结果作出可靠估计的 应按完工百分比法确认收入 ３３ 3 让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金 额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入 17 所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用应付税款法 18 合并会计报表的编制方法 公司对外股权投资占被投资单位 50%以上 股权 或拥有实际控制权的 按照财政部财会字[1995]11 号文件 合并会计报 表暂行规定 编制合并报表 报告期子公司与母公司采用的会计政策一致 19 利润分配 根据 公司法 和公司章程规定 公司净利润分配顺序如下 1 弥补以前年度亏损 2 提取法定盈余公积 10% 3 提取法定公益金 5% 4 根据股东大会决议提取任意盈余公积 5 支付普通股股利 三 会计政策 会计估计和合并会计报表范围变化的影响 １ 会计政策变更及对会计报表的影响 公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 2001 年 1 月 1 日起 公司执行 企业会计制度 根据财政部财会［２０００］２５ 号通知 ２００１ 年 １ 月 １ 日起公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及补充规定 会计政策变 更及影响如下 １ 开办费原按 ５ 年期限摊销 现采用一次性计入开始生产经营当期损 益处理 报告期内无开办费 会计政策变更对会计报表无影响 ２ 期末固定资产原按账面净值计价 现改为按固定资产账面净值与可 收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准 备 报告期内固定资产尚未出现可收回金额低于账面价值的情况 会计政策变 更对会计报表无影响 ３ 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按在建工程账面价值与可 收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准 ３４ 备 报告期内在建工程尚未出现可收回金额低于账面价值的情况 会计政策变 更对会计报表无影响 ４ 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按无形资产账面价值与可 收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准 备 报告期内无形资产尚未出现可收回金额低于账面价值的情况 会计政策变 更对会计报表无影响 ５ 期末长期投资原按帐面价值计价 现改为按长期投资帐面价值与可 收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提长期投资减值准 备 报告期内计提长期投资减值准备 １，０６０，３１２．８１ 元 全部进入本期损益 本 公司会计政策变更无追溯调整事项 ２ 会计估计变更 本年度未发生会计估计变更事项 ３ 合并会计报表范围变化的影响 公司与第一大股东中国运载火箭研究院进行第二次资产置换后 火箭研究 院将换入的电缆类资产对武汉电缆集团有限公司 原名武汉电缆有限公司 增 资 于 ２００１ 年 ６ 月完成了增资注册 增资完成后 武汉电缆集团有限公司注册 资本由 ９６６５ 万元变更为 ２５３１８ 万元 变更后本公司对武汉电缆集团有限公司由 控股 ９８．９７％变更为参股 ３７．７８％ 不再合并该公司会计报表 报告期会计报表期 初数含武汉电缆集团有限公司 四 税项 1 增值税 税率为17% 2 营业税 税率为5% 3 城市维护建设税 按应纳增值税 营业税额的7%计缴 4 教育费附加 按应纳增值税 营业税额的3%计缴 5 堤防维护费 按应纳增值税 营业税额的1%计缴 ３５ 6 平抑物价基金 按销售收入的1 计缴 7 企业所得税 企业所得税根据武汉市人民政府 1998 117号文 按应 纳税所得额的33%征收 按18%返还 所得税实际负担率15% 控股子公司航天 长征火箭技术有限公司根据北京市国家税务局技术开发分局开国税函［２００１］３ 号文，享受开发区高新技术企业优惠政策 五 控股公司 参股公司情况 及合并范围 名称 注册资本 经营范围 投资额 所占比例 是否合并 航天长征火箭技术有限公司 5000万元 航天与运载火箭及配套设备 4750万元 95% 是 武汉电缆集团有限公司 25318万元 电线 电缆制造 9565万元 37.78% 否 六 合并 会计报表项目注释 单位 人民币元 1 货币资金 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 现 金 135,917.77 78,257.57 银行存款 166,230,829.40 89,187,212.85 其他货币资金 10,000,000.00 − 合 计 176,366,747.17 89,265,470.42 货币资金期末余额比期初余额增加 ９７．５８％ 主要原因系配股资金到位及 ２００１ 年销售收入结构 结算方式变化 销售规模扩大 现金流量增加所致 其 他货币资金 １０００ 万元为公司在光大银行办理的公司卡 ２ 应收账款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 － － － 36,853,942.18 97.50％ 650,347.76 一年至二年 － － － 943,244.82 2.50％ 47,162.24 二年至三年 117,823.44 100% 5,891.17 － － － 合 计 117,823.44 100% 5,891.17 37,797,187.00 100％ 697,510.00 期末本账户欠款前五名单位金额合计 １１７，８２３．４４ 元 占应收账款余额的 １００％ ３６ 应收账款减幅较大 主要系年末未合并武汉电缆集团有限公司报表所致 本账户余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款 ３ 其他应收款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 156,273,178.40 83.17% 1,933,066.73 118,845,523.44 76.80% 2,895,772.09 一年至二年 29,612,020.13 15.76% 1,491,936.54 35,785,221.55 23.12％ 1,700,233.94 二年至三年 561,247.98 0.30% 84,187.20 20,232.00 0.01％ 2,023.20 三年以上 1,441,966.24 0.77% 576,786.50 100,000.00 0.07％ 30,000.00 合 计 187,888,412.75 100% 4,085,976.97 154,750,976.99 100％ 4,628,029.23 主要是与其他公司往来暂借款及非专项合同款项 期末本账户欠款前五名 单位金额合计 136,209,271.98 元 占其他应收款余额 ７２．４９％ 本账户余额中无 持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款 ４ 预付账款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 69,997,209.39 100% 110,101,638.02 99.98% 一年至二年 − − 20,000.00 0.02% 合 计 69,997,209.39 100% 110,121,638.02 100% 预付账款本期减幅较大 主要系预付鑫诺卫星公司合作经营项目款 ９８００ 万元转入其他长期资产所致 本账户余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款 5 存货 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 48,380,848.20 － 43,216,444.08 − 在产品 146,019,583.68 － 179,429,934.33 − 产成品 48,075,001.48 － 3,177,501.97 − 低值易耗品 540,344.39 － 50,165.31 − 合 计 243,015,777.75 － 225,874,045.69 − ３７ 公司在期末 对存货进行了全面清查 没有发现存货遭受毁损 全部或部 分陈旧过时或销售价格低于成本等情况 因此未提取存货跌价准备 6 长期投资 ２０００－１２－３１ ２００１－１２－３１ 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 24,321,575.88 − 98,096,033.83 22,271,575.88 100,146,033.83 1,060,312.81 长期债权投资 3,292,542.22 − 144,977.78 1,101,520.00 2,336,000.00 − 合 计 27,614,118.10 − 98,241,011.61 23,373,095.88 102,482,033.83 1,060,312.81 长期股权投资本期增加 ９８，０９６，０３３．８３ 元 主要原因系公司对武汉电缆集 团有限公司的投资由控股 ９８．９７％变更为参股 ３７．７８％ 不再合并该集团公司会计 报表 而使公司增加对武汉电缆集团有限公司长期投资 98,096,033.83 元 长期投资本期减少 23,373,095.88 元 原因是未合并武汉电缆集团有限公司 会计报表而减少的该集团公司对外投资 (1) 长期股权投资 其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 投资金额 减值准备 备注 注册资本比例 武汉九通实业股份有限公司 长期 2,050,000.00 4.21% 1,060,312.81 成本法 武汉电缆集团有限公司 长期 98,096,033.83 37.78% − 权益法 合 计 100,146,033.83 − 1,060,312.81 根据武汉九通实业股份有限公司提供的 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日未经审计 会计报表列示的账面净资产 ２３，５０８，００９．１９ 元 公 司 按 持 股 比 例 ４．２１％ 测算 预 计 可 收 回 金 额 ９８９，６８７．１９ 元 故本期期末计提减值准备 １，０６０，３１２．８１ 元 计入本期损益 权益法核算的其他股权投资 被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 现金分红 累计增减额 期末余额 权益增减额 武汉电缆集团有限公司 49,000,000.00 46,650,000.00 493,107.73 1,002,926.10 98,096,033.83 ３８ 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊销余值 武汉电缆集团有限公司 613,161.29 溢价对外投资 2年 377,615.48 − 航天长征火箭技术有限公司 683,161.08 溢价对外投资 2年 136,632.22 − 合 计 1,296,322.37 514,247.70 − (2) 长期债权投资 初始投资 累计应收或 债券种类 面值 年利率 到期日 本期利息 期末余额 成本 已收利息 企业债券 2,000,000.00 5.60% 2,000,000.00 2002.1.17 144,977.78 336,000.00 2,336,000.00 合 计 2,000,000.00 2,000,000.00 144,977.78 336,000.00 2,336,000.00 上述企业债券本息已于 ２００２ 年 元 月 １８ 日全部收回 7 固定资产及累计折旧 (１) 固定资产原值 项 目 ２０００－１２－３１ 本期增加 本期转出 本期减少 ２００１－１２－３１ 房屋建筑物 １４８，４２１，４７５．８３ １０，９１４，９５５．４１ ６，７０３，０１１．８４ - １５２，６３３，４１９．４０ 机器设备 １１１，２６０，３１１．１２ ６７２，３７６．９１ ５４，９７９，７９０．４４ ２４４，４３３．００ ５６，７０８，４６４．５９ 运输工具 ７，２４０，１４３．３４ ４，７６９，４９７．００ １１２，３３３．１８ ５２０，６９０．００ １１，３７６，６１７．１６ 电子设备 ６５，７９２，５８８．５７ ２，７６４，８２１．４８ ７，６４６，２１５．０７ ６６８，４７５．００ ６０，２４２，７１９．９８ 其 他 ２１０，２７４．００ ２，６０５，０４３．７８ - - ２，８１５，３１７．７８ 合 计 ３３２，９２４，７９２．８６ ２１，７２６，６９４．５８ ６９，４４１，３５０．５３ １，４３３，５９８．００ ２８３，７７６，５３８．９１ (2)累计折旧 项 目 ２０００－１２－３１ 本期增加 本期转出 本期减少 ２００１－１２－３１ 房屋建筑物 ４１，３１４，７７３．１４ １，９７３，８５４．９７ ４，３８４，００５．８２ - ３８，９０４，６２２．２９ 机器设备 ４２，７５６，３９０．３１ ４，５６１，８５６．４８ ２０，７１０，２７０．６１ ２１３，２０７．２９ ２６，３９４，７６８．８９ 运输工具 ５，１２４，１３９．６６ ８５９，４５３．９２ ２，４２５，２３５．８１ ４５８，４６６．５８ ３，０９９，８９１．１９ 电子设备 ２５，５８１，２８９．０５ ７，９３７，３８０．３６ ５，６０８，２７２．５３ ４７２，６５８．６８ ２７，４３７，７３８．２０ 其 他 ５，４０８．４５ ２３６，３７９．６２ - - ２４１，７８８．０７ 合 计 １１４，７８２，０００．６１ １５，５６８，９２５．３５ ３３，１２７，７８４．７７ １，１４４，３３２．５５ ９６，０７８，８０８．６４ (3)固定资产净值期初余额为 218,142,792.25 元 期末余额为 187 697 730.27 元 由于报告期期末未合并武汉电缆集团有限公司会计报表 致使公司固定资 产原值转出 6,944.14 万元 累计折旧转出 3,312.78 万元 (4).固定资产本期增加 2,172.67 万元,其中在建工程转入 1,186.41 万元 ３９ (5).期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值 未计提固定资产减值准备 (6).本公司固定资产无用于担保 抵押情况 8 在建工程 本期转入 工程名称 ２０００－１２－３１ 本期增加 其他减少数 ２００１－１２－３１ 固定资产数 瑞通房产 2,444,022.00 5,887,728.00 8,331,750.00 − − 楼房改造工程 897,878.00 100,351.00 897,878.00 − 100,351.00 恒远软件 40,000.00 39,600.00 − − 79,600.00 技改工程 − 628,035.00 198,035.00 − 430,000.00 车间改造 703,937.00 981,390.41 1,685,327.41 − − 设备安装 3,141,102.41 − 751,147.41 2,389,955.00 − 合 计 7,226,939.41 7,637,104.41 11,864,137.82 2,389,955.00 609,951.00 在建工程无利息资本化数额 期末在建工程无减值情况 未计提减值准备 9 无形资产 剩余摊 类 别 取得方式 原值 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 销年限 土地使用权 股改折价 19,853,280.00 17,470,886.40 397,065.60 2,779,459.20 17,073,820.80 43 年 合 计 19,853,280.00 17,470,886.40 397,065.60 2,779,459.20 17,073,820.80 期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况 未计提无形资产减值准 备 10 其他长期资产 取得 剩余摊 类 别 原值 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 方式 销年限 鑫诺卫星项目 购买 280,000,000.00 − 28,000,000.0 28,000,000.00 252,000,000.00 9年 合 计 280,000,000.00 − 28,000,000.0 28,000,000.00 252,000,000.00 其他长期资产本期增加 280,000,000.00 元,系用配股资金用途支付鑫诺卫星 项目所致 ４０ 11 短期借款 借款类别 2001-12-31 2000-12-31 备 注 抵押借款 50,000,000.00 103,835,000.00 未逾期 担保借款 − 95,795,000.00 未逾期 信用借款 255,000,000.00 80,000,000.00 未逾期 合 计 305,000,000.00 279,630,000.00 12 应付票据 类 别 2001-12-31 2000-12-31 备 注 银行承兑汇票 − 38,000,000.00 合 计 − 38,000,000.00 此项无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 13 应付账款 2001-12-31 2000-12-31 项 目 金额 比例 金额 比例 1 年以内 39,812,058.04 89.65% 14,723,126.85 85.08% 1至2年 4,594,662.14 10.35% 2,581,911.76 14.92% 合 计 44,406,720.18 100% 17,305,038.61 100% 此项无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 14 预收账款 2001-12-31 2000-12-31 项 目 金额 比例 金额 比例 1 年以内 46,061,824.84 96.09% 97,119,956.04 100% 1至2年 1,871,968.00 3.91% − − 合 计 47,933,792.84 100% 97,119,956.04 100% 此项含持有本公司 24.019%表决权股份的股东中国运载火箭研究院预付款 ４１ 2401.98 万元 15 应交税金 税 项 税 率 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 增值税 １７％ −30,529.51 5,788.54 城市维护建设税 ７％ 220,562.63 82,765.73 营业税 ５％ 3,149,229.61 1,176,579.00 企业所得税 15% 3,304,344.63 −3,754,538.51 代扣个人所得税 超额累进税率 1,755,069.11 − 合 计 8,398,676.47 −2,489,405.24 16 其他应交款 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 计缴标准 教育费附加 94,526.85 35,471.03 应纳流转税的3% 平抑物价基金 62,978.60 − 按营业收入的 0.2% 堤防维护费 31,489.30 − 按营业收入的 0.1% 合 计 188,994.75 35,471.03 17 其他应付款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 项 目 金额 比例 金额 比例 １ 年以内 29,811,218.31 92.07% 64,767,724.23 88.47% １至２年 12,589,352.03 7.35% 7,913,858.92 10.81% ２至３年 1,000,000.00 0.58% 527,102.55 0.72% 合计 43,400,570.34 100% 73,208,685.70 100% 此项无欠持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 18 股本 本次变动增减 + − 项目 2000−12−31 2001−12−31 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 (1)发起人股份 17,986,073.00 − 3,246,342.00 4,869,513.00 8,115,855.00 26,101,928.00 其中 国家持有股份 17,986,073.00 − 3,246,342.00 4,869,513.00 8,115,855.00 26,101,928.00 ４２ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 (2)募集法人股份 48,986,055.00 − 8,841,591.00 13,262,387.00 22,103,978.00 71,090,033.00 (3)内部职工股份 (4)优先股或其他股份 其中 转配股 未上市流通股份合计 66,972,128.00 − 12,087,933.00 18,131,900.00 30,219,833.00 97,191,961.00 二 已上市流通股份 (1)人民币普通股 78,750,000.00 15,750,000.00 17,056,494.00 25,584,741.00 58,391,235.00 137,141,235.00 (2)境内上市的外资股 (3)境外上市的外资股 (4)其他 已上市流通股份合计 78,750,000.00 15,750,000.00 17,056,494.00 25,584,741.00 58,391,235.00 137,141,235.00 三 股份总数 145,722,128.00 15,750,000.00 29,144,427.00 43,716,641.00 88,611,068.00 234,333,196.00 公司根据1999年度股东大会决议 并经中国证券监督管理委员会证监公司 字[2000]212号文批准 向社会公众股股东配售1,575万股 于2001年元月实施 共增加股本15,750,000.00元 已由湖北中正会计师事务有限公司实施验资 并 出具鄂中正查[2001]1012号验资报告 公司根据2001年3月26日召开的股东大会审议通过2000年度利润分配及资 本公积金转增股本方案 以现有总股本161,472,128股为基数 按每10股送红股 1.80492股向全体股东实施利润分配共计29,144,427.00元 用资本公积按每10股 转增2.70738股本 使资本公积金减少43,716,641.00元 19 资本公积 项 目 ２０００－１２－３１ 本期增加 本期减少 ２００１－１２－３１ 股本溢价 47,492,280.80 288,053,522.33 43,716,641.00 291,829,162.13 资产评估增值 4,660,530.61 − － 4,660,530.61 未分类资本公积 14,211,999.72 − － 14,211,999.72 合 计 66,364,811.13 288,053,522.33 43,716,641.00 310,701,692.46 资本公积本期增加288,053,522.33元系2001年元月实施配股股本溢价所致 资本公积本期减少43,716,641.00元系公司根据2001年3月26日召开的2000度股东 大会审议通过资本公积金转增股本方案以现有股本161,472,128股为基数 按每10 股转增2.70738股共用公积金43,716,641.00元 ４３ ２０ 盈余公积 项 目 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 法定盈余公积 25,669,329.46 11,038,405.07 － 36,707,734.53 公益金 9,419,240.23 5,519,202.54 － 14,938,442.77 任意盈余公积 − － － − 合 计 35,088,569.69 16,557,607.61 － 51,646,177.30 2１ 未分配利润 项 目 提取比例％ 金额 当年净利润转入 110,384,050.72 加 年初未分配利润 90,326,723.68 减 提取法定盈余公积 10 11,038,405.07 提取法定公益金 5 5,519,202.54 已分配普通股股利 7,286,106.83 转作股本的普通股股利 29,144,427.00 未分配利润 147,722,632.96 公司根据 ２００１ 年 ３ 月 ２６ 日召开的股东大会审议通过 ２０００ 年度利润分配 方案 以现有总股本 １６１，４７２，１２８ 股为基数 按每 １０ 股送红股 １．８０４９２ 股向全 体股东实施利润分配 其中转作股本 ２９，１４４，４２７．００ 元 送红利 ７，２８６，１０６．８３ 元 ２２ 主营业务收入 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 航天运载火箭及配套产品 403,988,607.30 221,893,315.37 电线电缆 − 198,399,298.28 鑫诺卫星项目 64,570,000.00 − 合 计 468,558,607.30 420,292,613.65 公司产品销售给前五名客户的销售收入总额 ２２，２２２．３４ 万元 占公司全部 销售收入的比例为 ４７．４２％ 本期航天运载火箭及配套产品销售收入比 ２０００ 年 度增长 ８２％ 系销售收入规模扩大 销售结构变化所致 ４４ ２３ 主营业务成本 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 航天运载火箭及配套产品 241,840,359.99 134,681,743.94 电线电缆 − 141,308,841.87 鑫诺卫星项目 29,591,400.00 − 合 计 274,990,050.89 275,990,585.81 ２４ 主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 ２００１ 年度 营业税 按营业收入的5% 3,148,930.00 城市维护建设税 按应纳流转税的7% 220,425.10 教育费附加 按应纳流转税的3% 94,467.90 堤防维护费 按营业收入的0.1% 31,489.30 平抑物价基金 按营业收入的0.2% 62,978.60 合 计 3,558,290.90 ２５ 其他业务利润 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 377,195.76 259,999.91 117,195.85 劳务收入 30,700.00 3,979.25 26,720.75 合 计 407,895.76 263,979.16 143,916.60 2６ 财务费用 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 利息支出 24,817,834.56 28,662,333.75 减 利息收入 1,092,316.19 841,350.30 汇兑损益 −180,952.03 17,928.00 其他 48,920.98 63,107.42 合 计 23,593,487.32 27,902,018.87 ４５ 2７ 投资收益 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 债券投资收益 144,977.78 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 −567,205.08 股权投资差额摊销 −514,247.70 合 计 −936,475.00 － 本公司投资收益汇回不存在重大限制 ２８ 补贴收入 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 增值税附加税返还 483,753.70 − 所得税返还 − 13,972,101.86 合 计 483,753.70 13,972,101.86 ２９ 现金流量表项目说明 金 额 项 目 收到 支付 其他与经营活动有关的现金 ６，４００，０００．００ １８，９５０，６５３．７５ 其他与投资活动有关的现金 １，０９２，３１６．１９ － 其他与筹资活动有关的现金 ４８，９２０．９８ 七 母公司会计报表注释 １ 应收账款 账 龄 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 − − − 32,635,211.60 97% 650,347.76 一年至二年 － － － 943,244.82 ３％ 47,162.24 二年至三年 117,823.44 100% 5,891.17 － － － 合 计 117,823.44 100% 5,891.17 33,578,456.42 100% 697,510.00 期末本账户欠款前五名单位金额合计 １１７，８２３．４４ 元 占应收账款余额的 １００％ 应收账款减幅较大 主要系年末未合并武汉电缆集团有限公司会计报表所致 本账户余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款 ４６ ２ 其他应收款 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 156,044,337.90 83.24% 1,755,476.41 95,653,354.33 72.70% 2,446,928.71 一年至二年 29,421,164.23 15.69% 1,482,393.77 35,785,221.55 27.20% 1,700,233.94 二年至三年 561,247.98 0.30% 84,187.20 20,232.00 0.02% 2,023.20 三年以上 1,441,966.24 0.77% 576,786.50 100,000.00 0.08% 30,000.00 合 计 187,468,716.35 100% 3,898,843.88 131,558,807.88 100% 4,179,185.85 期末本账户欠款前五名单位金额合计136,209,271.9８ 元 占其他应收款余额 ７６．１４％ 本账户余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款 ３ 长期投资 2000 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 160,818,375.32 - 35,756,818.12 514,247.70 196, 060,945.74 1,060,312.81 长期债权投资 2,191,022.22 - 144,977.78 2,336,000.00 - 合 计 163,009,397.54 - 35,901,795.90 514,247.70 198,396,945.74 1,060,312.81 长期股权投资本期增加 ３５，９０１，７９５．９０ 元 主要原因系收购航天长征火箭 技术有限公司 １５％的股权追加投资 １１，３７２，１００．２９ 元及采用权益法核算并入子 公司损益 ２４，３８４，７１７．８３ 元所致 (1) 长期股权投资 其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 投资金额 减值准备 备注 注册资本比例 1,060,312.81 武汉九通实业公司股份有限公司 长期 2,050,000.00 1.3% 成本法 − 武汉电缆集团有限公司 长期 98,096,033.83 37.78% 权益法 − 航天长征火箭技术有限公司 长期 95,914,911.91 95% 权益法 1,060,312.81 合 计 196, 060,945.74 ４７ 权益法核算的其他股权投资 被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 现金分红 累计增减额 期末余额 权益增减额 武汉电缆集团有限公司 49,000,000.00 46,650,000.00 493,107.73 1,002,926.10 98,096,033.83 航天长征火箭技术有限公司 40,000,000,.00 11,372,100.29 23,891,610.10 44,542,811.62 95,914,911.91 合 计 89,000,000.00 58,022,100.29 24,384,717.83 45,545,737.72 194,010,945.74 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊销余值 武汉电缆集团有限公司 613,161.29 溢价对外投资 2年 377,615.48 − 航天长征火箭技术有限公司 683,161.08 溢价对外投资 2年 136,632.22 − 合 计 1,296,322.37 514,247.70 − (2) 长期债权投资 债券投资 累计应收或 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 期末余额 已收利息 企业债券 2,000,000.00 5.60% 2,000,00.00 2002.1.17 144,977.78 336,000.00 2,336,000.00 合 计 2,000,000.00 2,000,00.00 144,977.78 336,000.00 2,336,000.00 上述企业债券本息已于 ２００２ 年元月 １８ 日全部收回 ４ 主营业务收入 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 航天运载火箭及配套产品 320,993,014.86 142,011,721.84 电线电缆 − 153,164,258.27 鑫诺卫星项目 64,570,000.00 − 合 计 385,563,014.86 295,175,980.11 公司产品销售给前五名客户的销售收入总额 ２２，２２２．３４ 万元 占公司全部 销售收入的比例为 ４７．４３％ 本期航天运载火箭及配套产品销售收入比 ２０００ 年 度增长 １２６．０３％ 系销售收入规模扩大 销售结构变化所致 ５ 主营业务成本 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 航天运载火箭及配套产品 189,127,263.31 86,196,316.12 电线电缆 − 109,090,425.93 鑫诺卫星项目 29,591,400.00 − 合 计 218,718,663.31 195,286,742.05 ４８ ６ 主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 ２００１ 年度 营业税 按营业收入的5% 3,148,930.00 城市维护建设税 按应纳流转税的7% 220,425.10 教育费附加 按应纳流转税的3% 94,467.90 堤防维护费 按营业收入的0.1% 31,489.30 平抑物价基金 按营业收入的0.2% 62,978.60 合 计 3,558,290.90 ７ 其他业务利润 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 33,408.55 31,619.34 1,789.21 合 计 33,408.55 31,619.34 1,789.21 ８．投资收益 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 债券投资收益 144,977.78 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 23,324,405.02 ２１，８２２，０５２．９５ 股权投资差额摊销 −514,247.70 合 计 22,955,135.10 ２１，８２２，０５２．９５ 本公司投资收益汇回不存在重大限制 八 关联方关系及其交易 一 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 与本公 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 司关系 或类型 代表人 中国运载火箭技术研究院 北京丰台区南大红门路1号 长征运载火箭系列产品等 母公司 全民所有制 许达哲 航天技术 运载火箭 配套装 航天长征火箭技术有限公司 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号 子公司 有限责任公司 赵立强 备 ４９ 2 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化 控股 本年减 控股 企业名称 年初数 本年增加数 期末数 比例 少数 比例 中国运载火箭技术研究院 38,784,600.00 26.615% 17,500,775.00 − 56,285,375.00 24.019% 航天长征火箭技术有限公司 40,000,000.00 80% 7,500,000.00 − 47,500,000.00 95% 3 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 中国运载火箭技术研究院 400,000,000.00 － － 400,000,000.00 航天长征火箭技术有限公司 50,000,000.00 − － 50,000,000.00 4 不存在控制关系的关联方 法定 与本公司 控 股 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 代表 关 系 比 例 人 武汉电缆集团有限公 有限责任 韩金 ３７．７８ 武汉桥口区古田路2号 电线 电缆销售 子公司 司 公司 光 ％ 二 关联方交易事项 公司与第一大股东中国运载火箭技术研究院就双方涉及到的关联事务已签 订 关联事务协议 国浩律师集团 上海 事务所为此出具了专项法律意见书 销售货物 企业名称 金 额 占销售总额% 中国运载火箭技术研究院 6,544.52万元 13.97 本公司向第一大股东中国运载火箭技术研究院销售航天与运载火箭配套设 备 总交易额 ６，５４４．５２ 万元 公司销售给关联方的产品 由双方签订协议 执 行协议价 三 关联方应收 应付款项余额 1 其他应收款 关联方名称 200１－１２－3１ 备 注 武汉电缆集团有限公司 36.18万元 往来款 ２ 预收账款 关联方名称 200１－１２－3１ 备 注 中国运载火箭技术研究院 2401.98万元 预付货款 ５０ 九 承诺事项和 或有事项 本公司无重大经济担保 财务承诺和其他或有事项 十 资产负债表日后事项 １９９９ 年元月 １７ 日购入的三年期企业债券 本金人民币 ２００ 万元及累计应收 利息 ３３．６ 万元 于 ２００２ 年元月 １８ 日全部兑付收回 十 其他重要事项 １ 公司用自有资金 １，１３７ 万元收购北京遥测技术研究所持有的航天长征 火箭技术有限公司 １５％的股权 股权转让手续于 ２００１ 年 ６ 月办理完毕 收购股 权完成后 本公司持有子公司航天长征火箭技术有限公司股份 ４，７５０ 万股 占 该公司注册资本的 ９５％ ２ 中国运载火箭研究院对公司的原控股子公司武汉电缆集团有限公司 原 名武汉电缆有限公司 增资 ２００１ 年 ６ 月增资完成后 武汉电缆集团有限公司 原注册资本 ９，６６５ 万元变更为 ２５，３１８ 万元 公司对武汉电缆集团有限公司的投 资由原控股 ９８．９７％变更为参股 ３７．７８％ 根据有关规定不再合并该集团公司会计 报表 3 公司对武汉九通实业股份有限公司股权投资 2,050,000.00 元 期末根据 该公司提供的 2001 年 12 月 31 日未经审计会计报表列示的账面净资产 23,508,009.19 元 按持股比例 4.21%测算 预计可收回金额 989,687.19 元 计 提减值准备 1,060,312.81 元 ５１ 十一 备查文件目录 一 载有公司法定代表人 财务总监 会计主管人员签名并盖章的会计 报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿 董事长 厉建中 长征火箭技术股份有限公司 二 二年二月二十八日 ５２ 资 产 负 债 表（合并） 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 ２００１年１２月３１日 金额单位：人民币元 报表 资 产 行次 期初数 期末数 附注号 流动资产： 货币资金 1 1 89,265,470.42 176,366,747.17 短期投资 2 - 应收票据 3 - 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收帐款 6 2 37,099,677.00 111,932.27 其他应收款 7 3 150,122,947.76 183,802,435.78 预付帐款 8 4 110,121,638.02 69,997,209.39 应收补贴款 9 - 存货 10 5 225,874,045.69 243,015,777.75 待摊费用 11 99,983.60 一年内到期的长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 31 612,483,778.89 673,394,085.96 长期投资： 长期股权投资 32 6 24,321,575.88 99,085,721.02 长期债权投资 34 3,292,542.22 2,336,000.00 长期投资合计 38 27,614,118.10 101,421,721.02 固定资产： 固定资产原价 39 7 332,924,792.86 283,776,538.91 减：累计折旧 40 7 114,782,000.61 96,078,808.64 固定资产净值 41 7 218,142,792.25 187,697,730.27 减：固定资产减值准备 42 - 固定资产净额 43 218,142,792.25 187,697,730.27 工程物资 44 - 在建工程 45 8 7,226,939.41 609,951.00 固定资产清理 46 804.39 - 固定资产合计 50 225,370,536.05 188,307,681.27 无形资产及其他资产： 无形资产 51 9 17,470,886.40 17,073,820.80 长期待摊费用 52 - 其他长期资产 53 10 252,000,000.00 无形资产及其他资产合计 60 17,470,886.40 269,073,820.80 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 882,939,319.44 1,232,197,309.05 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 资 产 负 债 表（合并） 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 ２００１年１２月３１日 金额单位：人民币元 报表 负债和股东权益 行次 期初数 期末数 附注号 流动负债： 短期借款 68 11 279,630,000.00 305,000,000.00 应付票据 69 12 38,000,000.00 - 应付帐款 70 13 17,305,038.61 44,406,720.18 预收帐款 71 14 97,119,956.04 47,933,792.84 应付工资 72 5,157,000.00 19,624,904.67 应付福利费 73 2,031,790.01 11,189,664.59 应付股利 74 2,602,133.24 应交税金 75 15 -2,489,405.24 8,398,676.47 其他应交款 80 16 35,471.03 188,994.75 其他应付款 81 17 73,208,685.70 43,400,570.34 预提费用 82 - 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 - 其他流动负债 90 - 流动负债合计 100 509,998,536.15 482,745,457.08 长期负债： 长期借款 101 19,362,576.00 - 应付债券 １０２ - 长期应付款 103 - 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 31,933.52 - 长期负债合计 110 19,394,509.52 - 递延税项： 递延税款贷项 111 - 负债合计 113 529,393,045.67 482,745,457.08 少数股东权益 114 16,044,041.27 5,048,153.25 所有者权益(或股东权益): - 实收资本(或股本) 115 18 145,722,128.00 234,333,196.00 减：已归还投资 116 - 实收资本(或股本）净额 117 18 145,722,128.00 234,333,196.00 资本公积 118 19 66,364,811.13 310,701,692.46 盈余公积 119 20 35,088,569.69 51,646,177.30 其中：法定公益金 120 9,419,240.23 14,938,442.77 未分配利润 １２１ 21 90,326,723.68 147,722,632.96 所有者权益（或股东权益）合计 １２２ 337,502,232.50 744,403,698.72 负债和所有者权益 (或股东权益 )总计 135 882,939,319.44 1,232,197,309.05 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 利 润 表（合并） 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 报表 项 目 行次 2001.1.1-12.31 2000.1.1-12.31 附注号 一、主营业务收入 1 22 468,558,607.30 420,292,613.65 减：主营业务成本 2 23 271,431,759.99 275,990,585.81 主营业务税金及附加 3 3,558,290.90 808,295.07 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 193,568,556.41 143,493,732.77 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 24 143,916.60 168,760.71 减：营业费用 6 1,065,183.22 10,149,685.26 管理费用 7 41,492,514.81 35,092,717.68 财务费用 8 25 23,593,487.32 27,902,018.87 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9 127,561,287.66 70,518,071.67 加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 26 -936,475.00 － 补贴收入 11 27 483,753.70 13,972,101.86 营业外收入 12 - 28,604.15 减：营业外支出 13 290,709.62 388,545.01 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 14 126,817,856.74 84,130,232.67 减：所得税 15 15,176,352.86 14,859,005.70 少数股东损益 16 1,257,453.16 5,044,041.27 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17 110,384,050.72 64,227,185.70 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 利润分配表(合并) 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 报表 项 目 行次 2001.1.1-12.31 2000.1.1-12.31 附注号 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17 110,384,050.72 64,227,185.70 加：年初未分配利润 18 90,326,723.68 68,778,038.65 其他转入 19 - - 六、可供分配的利润 20 200,710,774.40 133,005,224.35 减：提取法定盈余公积 21 11,038,405.07 6,422,718.58 提取法定公益金 22 5,519,202.54 3,211,359.29 提取职工奖励及福利基金 23 - - 提取储备基金 24 - - 提取企业发展基金 25 - - 利润归还投资 26 - - 七、可供投资者分配的利润 27 184,153,166.79 123,371,146.48 减：应付优先股股利 28 - - 提取任意盈余公积 29 - - 应付普通股股利 30 7,286,106.83 3,900,000.00 转作资本(或股本)的普通股股利 31 29,144,427.00 29,144,422.80 八、未分配利润 32 147,722,632.96 90,326,723.68 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 利润表附表（合并） 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2001年度 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.00 29.08 0.83 0.83 营业利润 17.14 19.16 0.54 0.55 净利润 14.83 16.58 0.47 0.47 扣除非经营损益后的净利润 14.80 16.55 0.47 0.47 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 利润表附表（合并） 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2000年度 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.52 47.08 0.98 0.98 营业利润 20.89 23.14 0.48 0.48 净利润 19.03 21.07 0.44 0.44 扣除非经营损益后的净利润 15.00 16.66 0.35 0.35 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 利润表附表（合并） 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 1999年度 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.48 35.59 0.94 0.94 营业利润 13.45 14.29 0.38 0.38 净利润 11.87 12.26 0.33 0.33 扣除非经营损益后的净利润 11.49 12.22 0.32 0.32 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 现 金 流 量 表（合并） 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2001年1-12月 金额单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ 479,744,799.09 收到的税费返还 ３ 15,971,734.49 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ 6,400,000.00 现金流入小计 ９ 502,116,533.58 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ 327,483,116.38 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ 59,237,998.03 支付的各项税费 １３ 25,290,889.04 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 18,950,653.75 现金流出小计 ２０ 430,962,657.20 经营活动产生的现金流量净额 ２１ 71,153,876.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 1,092,316.19 现金流入小计 ２９ 1,092,316.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ 196,712,777.02 投资所支付的现金 ３１ 7,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ 204,212,777.02 投资活动产生的现金流量净额 ３７ -203,120,460.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ 306,003,081.62 借款所收到的现金 ４０ 75,370,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ 381,373,081.62 偿还债务所支付的现金 ４５ 134,749,227.20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ 27,507,072.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 48,920.98 现金流出小计 ５３ 162,305,220.42 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ 219,067,861.20 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 87,101,276.75 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 现 金 流 量 表（合并） 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2001年1-12月 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５７ 110,384,050.72 加：计提的资产减值准备 ５８ 1,751,931.64 固定资产折旧 ５９ 14,278,220.45 无形资产摊销 ６０ 397,065.60 长期待摊费用摊销 ６１ 28,000,000.00 待摊费用减少（减：增加） ６４ -99,983.60 预提费用增加（减：减少） ６５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ 290,069.73 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ 24,817,834.56 投资损失（减：收益） ６９ 936,475.00 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ 17,141,732.06 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ -64,567,314.66 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ -62,176,205.12 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ 71,153,876.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ 176,366,747.17 减：现金的期初余额 ８０ 89,265,470.42 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ 87,101,276.75 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 资 产 负 债 表 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 ２００１年１２月３１日 金额单位：人民币元 报表 资 产 行次 期初数 期末数 附注号 流动资产： 货币资金 1 60,527,498.43 155,479,488.69 短期投资 2 - 应收票据 3 - 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收帐款 6 1 32,880,946.42 111,932.27 其他应收款 7 2 127,379,622.03 183,569,872.47 预付帐款 8 107,905,443.80 69,563,185.80 应收补贴款 9 - 存货 10 175,781,641.57 151,645,441.01 待摊费用 11 - 一年内到期的长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 31 504,475,152.25 560,369,920.24 长期投资： 长期股权投资 32 3 160,818,375.32 195,000,632.93 长期债权投资 34 2,191,022.22 2,336,000.00 长期投资合计 38 163,009,397.54 197,336,632.93 固定资产： 固定资产原价 39 201,701,340.51 230,225,149.71 减：累计折旧 40 58,908,564.75 73,870,989.80 固定资产净值 41 142,792,775.76 156,354,159.91 减：固定资产减值准备 42 - 固定资产净额 43 142,792,775.76 156,354,159.91 工程物资 44 - 在建工程 45 6,289,061.41 530,351.00 固定资产清理 46 - 固定资产合计 50 149,081,837.17 156,884,510.91 无形资产及其他资产： 无形资产 51 17,470,886.40 17,073,820.80 长期待摊费用 52 - 其他长期资产 53 252,000,000.00 无形资产及其他资产合计 60 17,470,886.40 269,073,820.80 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 834,037,273.36 1,183,664,884.88 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 资 产 负 债 表 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 ２００１年１２月３１日 金额单位：人民币元 报表 负债和股东权益 行次 期初数 期末数 附注号 流动负债： 短期借款 68 279,630,000.00 305,000,000.00 应付票据 69 38,000,000.00 - 应付帐款 70 12,763,637.63 28,846,687.48 预收帐款 71 76,508,318.26 42,434,313.50 应付工资 72 5,157,000.00 12,015,000.00 应付福利费 73 2,031,790.01 6,207,613.95 应付股利 74 2,602,133.24 应交税金 75 -3,391,768.53 8,342,935.77 其他应交款 80 35,295.27 188,937.17 其他应付款 81 66,438,192.22 33,623,565.05 预提费用 82 - 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 - 其他流动负债 90 - 流动负债合计 100 477,172,464.86 439,261,186.16 长期负债： 长期借款 101 19,362,576.00 - 应付债券 １０２ - 长期应付款 103 - 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 - 长期负债合计 110 19,362,576.00 - 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 113 496,535,040.86 439,261,186.16 少数股东权益 １１４ - 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 115 145,722,128.00 234,333,196.00 减：已归还投资 116 - 实收资本(或股本）净额 117 145,722,128.00 234,333,196.00 资本公积 118 66,364,811.13 310,701,692.46 盈余公积 119 35,088,569.69 51,646,177.30 其中：法定公益金 120 9,419,240.23 14,938,442.77 未分配利润 １２１ 90,326,723.68 147,722,632.96 所有者权益（或股东权益）合计 １２２ 337,502,232.50 744,403,698.72 - 负债和所有者权益 (或股东权益 )总计 135 834,037,273.36 1,183,664,884.88 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2001年1-12月 金额单位：人民币元 报表 项 目 行次 2001.1.1-12.31 2000.1.1-12.31 附注号 一、主营业务收入 1 4 385,563,014.86 295,175,980.11 减：主营业务成本 4 5 218,718,663.31 195,286,742.05 主营业务税金及附加 5 3,558,290.90 555,954.43 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 163,286,060.65 99,333,283.63 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 6 1,789.21 108,006.85 减：营业费用 14 1,012,150.22 7,766,567.18 管理费用 15 35,755,619.43 25,914,622.92 财务费用 16 23,652,568.19 23,056,490.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 102,867,512.02 42,703,610.27 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 7 22,955,135.10 21,822,052.95 补贴收入 22 - 13,972,101.86 营业外收入 23 - 21,911.76 减：营业外支出 25 262,243.54 288,162.49 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 27 125,560,403.58 78,231,514.35 减：所得税 28 15,176,352.86 14,004,328.65 少数股东损益 29 - 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 110,384,050.72 64,227,185.70 加：年初未分配利润 31 90,326,723.68 68,778,038.65 其他转入 32 - 六、可供分配的利润 33 200,710,774.40 133,005,224.35 减：提取法定盈余公积 34 11,038,405.07 6,422,718.58 提取法定公益金 35 5,519,202.54 3,211,359.29 提取职工奖励及福利基金 36 - 提取储备基金 37 - 提取企业发展基金 38 - 利润归还投资 39 - 七、可供投资者分配的利润 40 184,153,166.79 123,371,146.48 减：应付优先股股利 41 - 提取任意盈余公积 42 - 应付普通股股利 43 7,286,106.83 3,900,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 44 29,144,427.00 29,144,422.80 八、未分配利润 45 147,722,632.96 90,326,723.68 附注： 非常项目： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 现 金 流 量 表 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2001年1-12月 金额单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ 391,121,780.83 收到的税费返还 ３ 15,487,874.00 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ 6,400,000.00 现金流入小计 ９ 413,009,654.83 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ 236,391,116.90 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ 41,350,216.24 支付的各项税费 １３ 25,183,231.01 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 24,080,767.14 现金流出小计 ２０ 327,005,331.29 经营活动产生的现金流量净额 ２１ 86,004,323.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 1,049,687.37 现金流入小计 ２９ 1,049,687.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ 196,167,319.13 投资所支付的现金 ３１ 7,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ 203,667,319.13 投资活动产生的现金流量净额 ３７ -202,617,631.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ 306,003,081.62 借款所收到的现金 ４０ 75,370,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ 381,373,081.62 偿还债务所支付的现金 ４５ 142,255,390.37 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ 27,507,072.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 45,320.53 现金流出小计 ５３ 169,807,783.14 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ 211,565,298.48 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 94,951,990.26 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 现 金 流 量 表 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2001年1-12月 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５７ １１０，３８４，０５０．７２ 加：计提的资产减值准备 ５８ 1,751,931.64 固定资产折旧 ５９ 11,223,742.93 无形资产摊销 ６０ 397,065.60 长期待摊费用摊销 ６１ 28,000,000.00 待摊费用减少（减：增加） ６４ 预提费用增加（减：减少） ６５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ 262,243.54 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ 24,817,834.56 投资损失（减：收益） ６９ -22,955,135.10 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ 24,136,200.56 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ 14,921,021.71 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ -106,934,632.62 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ 86,004,323.54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ 155,479,488.69 减：现金的期初余额 ８０ 60,527,498.43 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ 94,951,990.26 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 所有者权益（或股东权益）增减变动表 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 2001年1-12月 单位：人民币元 项目 行次 上年数 本年数 一、实收资本（或股本）： 年初余额 1 97,148,090.00 145,722,128.00 本年增加数 2 48,574,038.00 88,611,068.00 其中：资本公积转入 3 19,429,615.00 43,716,641.00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 29,144,423.00 29,144,427.00 新增资本（或股本） 6 15,750,000.00 本年减少数 10 年末余额 15 145,722,128.00 234,333,196.00 二、资本公积： 年初余额 16 81,281,380.84 66,364,811.13 本年增加数 17 4,513,045.49 288,053,522.33 其中：资本（或股本）溢价 18 288,053,522.33 接受捐赠非现金资产准备 19 接受捐赠现金捐款 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 4,513,045.49 本年减少数 40 19,429,615.20 43,716,641.00 其中：转增资本（或股本） 41 19,429,615.20 43,716,641.00 年末余额 45 66,364,811.13 310,701,692.46 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 19,246,610.88 25,669,329.46 本年增加数 47 6,422,718.58 11,038,405.07 其中：从净利润中提取数 48 6,422,718.58 11,038,405.07 其中：法定盈余公积 49 6,422,718.58 11,038,405.07 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 25,669,329.46 36,707,734.53 其中：法定盈余公积 63 25,669,329.46 36,707,735.53 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 6,207,880.94 9,419,240.23 本年增加数 67 3,211,359.29 5,519,202.54 其中：从净利润中提取数 68 3,211,359.29 5,519,202.54 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 9,419,240.23 14,938,442.77 五、未分配利润 年初未分配利润 76 68,778,038.65 90,326,723.68 本年净利润（净亏损以“—”号填列） 77 64,227,185.70 110,384,050.72 本年利润分配 78 42,678,500.67 52,988,141.44 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列） 80 90,326,723.68 147,722,632.96 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：长征火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 ２０００－１２－３１ 本年增加数 本年转回数 ２００１－１２－３１ 一、坏账准备合计 5,325,539.23 691,618.83 1,925,289.92 4,091,868.14 其中：应收账款 697,510.00 691,618.83 5,891.17 其他应收款 4,628,029.23 691,618.83 1,233,671.09 4,085,976.97 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 1,060,312.81 1,060,312.81 其中：长期股权投资 1,060,312.81 1,060,312.81 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人： 财务负责人： 填表人：