鹏博士(600804)2005年年度报告摘要

成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人杨学平，主管会计工作负责人刁赤兵，会计机构负责人（会计主管人员）李明 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鹏博士 股票代码 600804 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 中国四川成都市高新西区创业中心 ；成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼 邮政编码 610015 公司国际互联网网址 http://www.drpeng.com.cn 电子信箱 chunxiaoren@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任春晓 高飞 联系地址 成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼 成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼 电话 028-86755190 028-86742976 传真 028-86622006 028-86622006 电子信箱 chunxiaoren@126.com gaofei7612022000@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 619,413,491.11 537,933,288.12 15.15 391,398,329.02 利润总额 2,821,728.08 2,614,620.77 7.92 7,576,485.92 净利润 2,416,199.45 2,339,260.24 3.29 6,857,176.18 扣除非经常性损益的净利润 -354,255.13 -2,255,649.65 84.29 3,591,303.27 经营活动产生的现金流量净额 39,722,795.46 54,342,338.14 -26.90 26,393,019.16 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 597,833,447.41 512,427,015.07 16.67 417,661,173.07 股东权益（不含少数股东权益） 198,861,169.72 197,365,874.73 0.76 196,708,884.76 第 1 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.02 0.02 0 0.05 最新每股收益 净资产收益率（%） 1.21 1.18 增加 0.03 个百分点 3.48 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 -0.18 -1.14 增加 0.96 个百分点 1.82 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.341 0.466 -26.82 0.226 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 1.705 1.697 0.47 1.687 调整后的每股净资产 1.684 1.686 -0.12 1.651 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 1,837,552.98 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -346,333.53 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,279,235.13 合计 2,770,454.58 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 43,214,400 37.06 43,214,400 37.06 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 43,214,400 37.06 43,214,400 37.06 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,440,000 1.23 1,440,000 1.23 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 44,654,400 38.29 44,654,400 38.29 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71,956,800 61.71 71,956,800 61.71 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 71,956,800 61.71 71,956,800 61.71 三、股份总数 116,611,200 100.00 116,611,200 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,314 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 深圳市多媒体技术有限公 质押 其他 25.00 29,152,800 29,152,800 司 29,152,800 深圳市联众创业投资有限 质押 其他 12.06 14,061,600 14,061,600 公司 14,061,600 大庆油田水泥有限责任公 其他 0.37 437,520 0 未知 司 许德良 其他 0.31 364,200 0 未知 蒋国华 其他 0.31 360,000 0 未知 蒲世全 其他 0.27 310,000 0 未知 张智慧 其他 0.20 235,600 0 未知 王沙青 其他 0.18 205,000 0 未知 阳泉市金农商贸有限公司 其他 0.17 200,500 0 未知 廖心亦 其他 0.17 196,100 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 大庆油田水泥有限责任公司 437,520 人民币普通股 许德良 364,200 人民币普通股 蒋国华 360,000 人民币普通股 蒲世全 310,000 人民币普通股 张智慧 235,600 人民币普通股 王沙青 205,000 人民币普通股 阳泉市金农商贸有限公司 200,500 人民币普通股 廖心亦 196,100 人民币普通股 王东武 192,400 人民币普通股 万怡 190,000 人民币普通股 公司第一和第二大股东之间不存在关联关系及一致行动，其与前 3-10 名股东之间亦不存在 上述股东关联关系或一 关联关系或一致行动。公司前 10 名上市流通股股东，本公司不知其有无关联关系和质押、 致行动关系的说明 冻结情况，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：深圳市多媒体技术有限公司 法人代表：杨学平 注册资本：7,800 万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 第 3 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：计算机多媒体技术开发、计算机网络技术开发、计算机软件技术开 发；国内商业（以上不含专营、专控、专卖商品）。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：深圳市中津博科技投资有限公司 法人代表：杨学平 注册资本：4,100 元人民币 成立日期：2001 年 11 月 22 日 主要经营业务或管理活动：兴办实业；投资咨询；国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专 卖商品)。 截止 2005 年 12 月底，本公司控股股东深圳市多媒体技术有限公司共有股东 3 名，分别为深圳市 中津博科技投资有限公司、重庆鹏博实业有限公司和自然人李子华，持股比例分别为 62%、33.33%和 4.67%；其中深圳市中津博科技投资有限公司是其实际控制人。 截止 2005 年 12 月底，深圳市中津博科技投资有限公司共有股东 3 名，分别为自然人股东杨学 平、陈玉茹和法人股东重庆协力达科技（集团）物资贸易有限责任公司，持股比例分别为 47.5%、 47.5%和 5%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆协力达科技（集团）物资 陈玉茹（47.5%） 杨学平（47.5%） 贸易有限公司（5%） 重庆鹏博实业有限公司（33.33%） 深圳市中津博科技投资公司（62%） 李子华（4.67%） 深圳市多媒体技术有限公司（25%） 成都鹏博士科技股份有限公司 第 4 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股东 报告期内从公 年初 年末 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 持股数 持股数 关联单位领 总额(万元) 取 杨学平 董事长 男 40 2003-06-23～2006-06-23 0 0 18 是 李子华 副董事长 男 52 2003-06-23～2006-06-23 0 0 是 刘康民 董事 男 60 2004-02-01～2006-06-23 0 0 15 否 姚勇 董事 男 50 2003-06-23～2006-06-23 0 0 是 肖学锋 董事 男 58 2003-06-23～2006-06-23 0 0 否 董事、副 徐志刚 男 48 2003-06-23～2006-06-23 0 0 12 否 总经理 张连仲 独立董事 男 50 2003-06-23～2006-06-23 0 0 4 否 林楠 独立董事 女 37 2005-01-29～2006-06-23 0 0 3.67 否 刘巍 独立董事 男 39 2003-06-23～2006-06-23 0 0 4 否 监事会召 莫计兴 男 34 2003-06-23～2006-06-23 0 0 是 集人 陈弟筠 监事 男 36 2003-06-23～2006-06-23 0 0 是 宋光菊 监事 女 48 2003-06-23～2006-06-23 0 0 3.12 否 总经理兼 刁赤兵 男 44 2005-10-21～2006-06-23 0 0 13 否 财务总监 曾涛 副总经理 男 38 2005-06-13～2006-06-23 0 0 10.8 否 崔航 副总经理 男 33 2005-06-13～2006-06-23 0 0 10.8 否 董事会秘 任春晓 女 32 2003-06-23～2006-06-23 0 0 10.8 否 书 合计 / / / / / 105.19 / 第 5 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 （1）概述公司报告期内总体经营情况 2005 年，公司在全体人员的努力下，一方面，坚持做好校园网络老项目的施工维护和服务、确保款 项回收，稳定推动特钢冶炼和钢材贸易业务的继续发展；另方面，全力拓展酒店宽带业务，在酒店宽 带业务模式的探索和试点、市场拓展、产品定型、软件开发等方面，取得一定进展，业务走上正常运 作的轨道；积极参与北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆网络监控项目的试点实施及软件开发， 拓展网络监控业务。 2005 年公司实现业务收入 61941.35 万元，比上年同期增长 15.15%；其中网络及软件 3010.71 万 元，比上年同期降低 38.71%；特钢冶炼 43098.54 万元，比上年同期增长 12.46%，钢材贸易 15832.01 万元，比上年同期增长 49.97%；实现净利润 241.62 万元，比上年同期增长 3.29%。 （2）分析公司主营业务及经营情况 一、主营业务分行业/产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业及产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 特钢冶炼 430,985,435.47 69.58 25,141,966.93 63.49 钢材贸易 158,320,993.97 25.56 2,940,046.99 7.42 软件及网络工程 30,107,061.67 4.86 11,520,838.97 29.09 合计 619,413,491.11 100.00 39,602,852.89 100.00 二、网络及软件业务 2005 年公司大力拓展酒店宽带业务市场，进展相对顺利，先后与电信运营商签订四川、黑龙 江、大连、合肥、北京、杭州、长春、武汉、南京、云南、天津、上海等 12 个省市的框架或实施协 议。各个区域均已派驻区域经理开展试点工作或正式实施。截止 2005 年底，已安装 110 多家酒店。 在软件开发及产品定型方面，2005 年，配合酒店宽带业务市场拓展的不断深入，在原有开机问候系 统的基础上，公司成功开发“商旅乐酒店宽带娱乐平台 2.0 版”，为酒店客人提供视频点播、精彩电 影广播、网络游戏、网上电视、网上酒店服务、旅行信息查询、办公、网上数码冲印等服务内容。系 统功能更加强大，开发工具更加先进，页面设计更加美观实用，目前已正式投入市场。 在硬件设备的选择上，通过艰苦的产品测试和试验工作，对服务器、终端经过在功能、外观、质 量等方面的层层把关和严格的测试检验，基本确定了适用于公司酒店业务需要的产品系列。 公司在拓展酒店宽带业务的同时，重点加强了对校园网络项目的后续服务及收款力度，积极拓展 不垫资、回款快的校园网络项目，大力加强软件产品在已建校园网络项目中的销售和技术服务，在按 合同分期收款的同时，重点加大了对大宗工程款项的收款力度，对公司降低风险、缓解资金压力起到 良好的作用。 2005 年，公司与北京电信通电信工程有限公司经过长期的相互考察和洽谈协商，达成合作意 向，双方利用各自优势及资源，共同参与“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目。目 前已完成试点工程，进入正式施工阶段。 第 6 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 三、钢铁业务 2005 年，国家加大了对钢铁行业的宏观调控力度，原材料市场起伏跌荡，能源价格持续上涨。 面对严峻的外部环境，公司坚决贯彻执行“以效益为龙头，市场为中心，品种质量求生存”的方针， 加强成本管理和质量控制，调整品种结构，发挥特钢优势，提高经济效益。全年累计生产合格钢 113962.71 吨，其中合金钢 37987.44 吨，生产合金比 33.52%，同比增加 12.48%；全年生产 VD 钢 23277.27 吨，占总产量 20.43%。钢锭合格率 99.82%；销售钢锭 112875.32 吨，产销率 99.05％；全 年实现销售收入 43098.54 万元，实现利税 2248 万元；全年无重大人身伤害事故和重大火灾、交通事 故。 2005 年，钢材贸易及配送业务方面，按计划顺利完成南坪高速的钢材配送项目，多笔进出口钢 材贸易业务全部销售并回款。全年钢材贸易和配送业务共计实现销售收入 15832.10 万元，有力地支 撑了上市公司的业务收入。 （3）公司资产和利润构成变动说明 收入和利润指标 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 增加额 增长率(%) 总资产 59783.34 51242.70 8540.64 16.67 净资产 21522.85 21435.87 86.98 0.41 主营业务收入 61941.35 53793.33 8148.02 15.15 主营业务利润 3735.16 4494.27 -759.11 -16.89 利润总额 282.17 261.46 20.71 7.92 净利润 241.62 233.93 7.69 3.29 总资产比上年增长 16.67%，主要是因本年度货币资金、预付帐款增加。预付帐款增加主要是 a. 公司收购深圳市安联智能电子有限公司及彭州三鑫机械制造有限责任公司部分股权，本期预付了部分 股权收购款；b.本期与深圳市安联智能电子有限公司签订项目合作协议，预付了部分工程款；c.公司 2005 年增加对酒店宽带业务的投入，预付部分设备采购款。 公司主营业务收入比上年增长 16%，主要是因本年度公司特钢冶炼业务和钢材贸易业务比去年有 较大幅度增长。 利润总额及净利润比上年分别增长 7.92%和 3.29%，主要是由于本年度管理费用和营业费用比去 年有较大下降。 公司的费用支出状况 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 增加额 营业费用 729.66 1081.03 -350.37 管理费用 2125.67 2527.22 -401.55 财务费用 986.48 1001.96 -15.48 管理费用较上年降低 401.55 万元，营业费用较上年降低 350.37 万元，主要原因是公司加强了费 用管理，并把主要办公地从深圳迁入成都，较大地降低了费用；另外，计提的坏帐准备、存货跌价准 备本期比上期也有大幅降低。 （4）公司现金流量情况分析 2005 年度现金及现金等价物净流量为 2167.23 万元，其中：经营活动现金净流量为 3972.28 万 元；投资活动现金净流量为-7889.69 万元，主要是因为了取得银行贷款及银行承兑汇票而质押给银 行的定期存款增加所致；筹资活动现金净流量为 6084.64 万元。 第 7 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （5）主要控股公司的经营情况和业绩分析 成都三益特钢有限责任公司，主要经营钢锭、各种钢材生产、销售，无缝钢管销售，废旧物资收 购。注册资本 3513 万元，公司原始出资 3338.07 万元，占其 95%的股权。截止报告期末，公司资产 规模 21836.25 万元，2005 年实现净利润 200.57 万元。 成都鹏博士物资贸易有限公司，主要经营销售建辅建材、金属材料、钢铁炉料、无缝钢管。注册 资本 1000 万元，公司原始出资 510 万元，占其 51%的股权。截止报告期末，公司资产规模 3861.95 万元，2005 年实现净利润 0.14 万元。 山东鹏博教育科技发展有限责任公司，主要承担泰安市中小学校园网络工程的建设。注册资本 1000 万元，公司原始出资 800 万元，占其 80%的股权。截止报告期末，公司资产规模 920.66 万元， 2005 年实现净利润-4.16 万元。 河北鹏博士科技投资有限公司主要承担河北磁县、廊坊等地校园网络工程的施工维护。注册资本 1000 万元，公司原始出资 800 万元，占其 80%的股权。截止报告期末，公司资产规模 961.53 万元， 2005 年实现净利润-33.26 万元。 深圳鹏博士实业有限公司主要经营钢材配送及钢材贸易。注册资本 1000 万元，公司原始出资 600 万元，占其 60%的股权。截止报告期末，公司资产规模 8689.90 万元，2005 年实现净利润- 120.42 万元。 2、公司未来发展的展望 （1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司主营业务涉及软件和网络行业、钢铁冶炼两大类。 酒店宽带行业发展态势和竞争格局： 我国旅游业的持续高涨，为酒店宾馆业的蓬勃发展提供了良好的机遇。根据权威机构统计，目前 全国星级饭店已经超过 1 万家。以酒店信息化、宽带化为主的“数字酒店、宽带客房”的建设思路逐 渐成为业界共识，酒店宾馆实现客房直接使用宽带电脑提供网络及数字业务服务已成为必然趋势，并 在今后三至五年中将达到一个发展高峰。预计 2006 年酒店网络及数字业务将达到 21.6 亿元的市场规 模和年均超过 30％的增长率。 经过公司多方面的调查研究发现：由于电脑及网络知识的普及，星级宾馆的住客中大部分人都会 使用电脑上网并在住店过程中也有相关消费需求，更有足够的支付能力，但目前只有部分酒店仅能提 供住客自带笔记本电脑的简单接入服务，消费需求满足率低于 5％，造成这种现状的关键是酒店客房 没有配备可供住客使用的电脑终端。而问题的根源则是因为一方面，网络运营商仅提供宽带到墙的服 务，进一步的设备配置不在其业务范围；另一方面酒店在配置终端上又存在资金投入与技术能力方面 的不足。所以，适宜酒店行业使用的多媒体数字终端成为制约网络运营商宽带资源使用的瓶颈。 公司在网络电脑技术的基础上研发出了“宽带网络电脑”（BNC－Broadband NC）系列产品，解 决了客房配备电脑的技术问题；同时，设计并提出了“酒店宽带完美服务”业务解决方案，彻底打破 了制约瓶颈，解决了网络运营商在宽带业务拓展上的难题，得到了各网络运营商的积极响应。 由于酒店行业的竞争日益加剧，如何抓住机遇，提升酒店的品牌形象，在激烈的竞争中赢得比较 优势，成为每个酒店经营者思考的问题。“酒店宽带完美服务”业务的推出为酒店行业创新服务、寻 找利润增长点提供了非常好的解决方案，因此也得到了广大酒店经营者的热烈欢迎。 网络监控行业发展态势和竞争格局 进入二十一世纪，随着经济发展的加速逐步暴露出我国的城市由于发展规划滞后，经济发展不平 衡，城市社会出现了一系列问题，如流动人口增加、交通设施落后、治安状况恶化、环境污染加剧 等，特别是城市治安状况的问题，是直接影响社会经济发展和人民安定生活的重要问题。 “创建平安城市，营造安全环境”，是每一个城市居民的基本生活需要，加强公共社会安全防范 已引起国家和公安部门的高度重视。由于历史的原因，我国的城市治安管理运用安防监控系统起步较 晚，虽然在一些重点防范区域，如银行、车站等采用视频监控系统进行区域防范，但是，范围非常有 限。总体来说，城市的交通、治安、流动人口以及社会突发事件的监控还处于一个较低的水平上。 第 8 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 目前在全国试点的“平安城市”创建工作中，为了加强城市治安的综合治理和科技强警，采用信 息化手段成为必行之路。而合理的视频监控设备的设置和采用将能够使城市管理部门在第一时间发现 问题，提出应对措施，对城市突发事件有了应急的反应能力和提供事后追述和分析的数据和资料。 2008 年奥运会是我国历史上的一大喜事，确保平安奥运是党和政府高度关注的重大问题，也为 无数厂家提供了无限的商机。网络监控作为平安奥运的强大保障，无疑前景广阔，但竞争也异常激 烈。 特钢冶炼业务行业发展态势和竞争格局： 锻造是人类发明的古老生产技术之一，从发现和使用金属已经有几千年的历史，都伴随着锻造技 术的发展。从最初锻造农具、制造盔甲到今天生活中随处可见的千千万万的锻造产品，其运用与市场 前景是广阔的。随着飞机、汽车、船舶、发电设备、化工容器、核电站、军工领域等重要零件、仪器 对锻造产品的需求，锻造水平也正得到不断提高，其作用也在不断延伸。 根据国内锻造专家对市场前景预测，锻造产品在中国市场的持续旺盛需求，随着国家经济发展、 基础设施的投入与完善，至少会持续增长 20 年。当然，随着市场经济在我国的扎根发芽，相对而 言，锻造产品的市场也将逐步走向激烈的竞争时代。 （2）公司未来发展机遇、发展战略和 2006 年经营计划 未来几年，公司将主要以酒店宽带业务、网络监控业务、校园网络业务和特钢冶炼业务为主体， 着力打造鹏博士在网络系统集成领域的优势地位，提高盈利能力。 酒店宽带业务，通过公司与电信运营商的强强联合，采用宽带资源接入与网络电脑终端相结合的 办法实现酒店客房宽带服务功能。经过一年多的发展，酒店宽带业务市场拓展进展顺利，已先后签订 十多个省市的框架或实施协议并进入实施，受到了电信运营商和酒店的一致认可。酒店宽带业务在业 务模式、盈利能力、市场潜力、市场推广等各方面具有的优势已逐步显现，是公司未来具有稳定收益 的可持续发展的主要业务之一。在未来发展方面，公司将组网搭建全国范围的“鹏博士酒店宽带运维 平台”，提供增值服务，使鹏博士发展成为酒店宽带领域中独具资源特色的运营、维护、服务商，向 酒店住客提供丰富多彩的网络及数字业务服务，从而获得长期稳定的业务运营收入。 网络监控业务，公司将抓住 2008“平安北京、平安奥运”的契机，积极进入“北京市内保监控 报警联网系统及奥运场馆监控”项目，利用北京电信通电信工程有限公司拥有的北京地区城域骨干光 纤网和北京地区经政府授权的北京市内保监控报警联网系统建设的承揽资质，以及公司提供的相关设 备、软件管理系统和相关设计人员，共同开展网络监控业务，并由点及面，推广到其他城市，使网络 监控业务成为公司新的利润增长来源。 特钢冶炼业务，是公司传统业务。经过近几年来的发展，公司特钢业务的生产规模已经达到了设 计生产能力。但在品种结构上，还没有根本改变以碳钢为主的品种结构，在产品市场结构上，主要的 传统大用户对公司的生产经营还具有相当的制约，以至体现在效益上，具有高附加值的特钢产品还没 有成为公司的主流产品，这在很大程度上制约了公司效益的进一步提高。要实施可持续发展战略，在 未来几年，公司将在保持其平稳持续发展的同时，公司将通过技术改造、市场战略调整等方式从根本 上改变公司品种结构，大幅提高合金钢、VD 钢等高附加值产品的生产比重，建立以特殊钢市场为主 体的市场体系。 2006 年，公司将在董事会的领导下，进一步规范内部管理，持续按照 ISO9001 质量体系的要 求，规范管理，降低成本费用，提高盈利能力；稳步推进酒店宽带业务，逐步搭建酒店宽带完美服务 运维平台；全力推进北京监控项目，立足北京，由点及面，在网络监控行业占领一席之地；加大软件 开发力度，完成并不断优化鹏博士酒店宽带业务运营软件系统和网络监控项目管理软件系统；继续加 大应收账款的回收力度，做好校园网络老项目的维护服务及款项回收工作；支持特钢冶炼业务，顺利 完成液压机项目的建设；完善激励机制，提高企业凝聚力，倡导和建立讲团结、讲奉献、讲业绩、锐 意进取的企业文化。2006 年，公司全年力争实现销售收入 6 亿元，并创造良好的利润。 第 9 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）资金需求和使用计划 根据公司的业务计划，酒店宽带项目、网络监控项目、三益特钢公司的 31.5MN 锻造水压机项目 将同步开展，资金需求规模较大，公司将多方面拓宽融资渠道，采取包括自有资金投入、银行贷款、 政府扶持贷款、引入战略投资者等多种方式筹集资金，保证各项业务的顺利进展。 （4）公司面临的风险因素的分析 酒店宽带项目和网络监控项目需要形成一定规模以产生规模效益，属于资金密集型业务，所以先 期的设备投资方面的资金需求巨大。31.5MN 锻造水压机技术改造项目的顺利建成也需要一定规模的 资金作为后盾。所以，资金问题是制约公司持续发展的重大障碍，也是应该努力解决突破的“瓶颈” 所在。 软件及计算机网络行业的竞争日益激烈，公司也将面临着严峻的市场竞争风险意见产品更新和技 术替代的风险。 解决措施：公司将通过加强与金融租赁公司的合作，采用项目与资金联动的方式，通过三方合作 的方式，借用金融机构的力量，及时回收项目资金。技术改造项目将积极申请“十一.五”重点建设 项目的政府扶持贷款，减免财务费用。 面对竞争，进一步加强市场拓展和软件开发的力度，积极开发后续增值业务，引进和培养技术人 才，保持和提升公司的核心竞争优势。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 分行业或 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 分产品 年增减 年增减 年增减（%） 率(%) （％） （％） 行业 网络及软件 30,107,061.67 18,586,222.70 38.27 -38.71 -45.07 增加 7.27 个百分点 特钢冶炼 430,985,435.47 405,843,468.54 5.83 12.46 11.87 增加 0.8 个百分点 钢材贸易 158,320,993.97 155,380,946.98 1.86 49.97 65.20 减少 8.14 个百分点 产品 网络及软件 30,107,061.67 38.27 -38.71 -45.07 增加 7.27 个百分点 特钢冶炼 430,985,435.47 405,843,468.54 5.83 12.46 11.87 增加 0.8 个百分点 钢材贸易 158,320,993.97 155,380,946.98 1.86 49.97 65.20 减少 8.14 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 西南地区 430,985,435.47 12.46 华南地区 158,320,993.97 49.97 其他地区 30,107,061.67 -38.71 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 10 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度的分配预案为不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司截止 2005 年底的未分配利润余额为负数，为尽 快弥补亏损，拟定 2005 年度不进行利润分配，也不进行 弥补以前年度亏损。 公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的资产 所涉及的债 交易对方及被 本年末为上市 是否为关联交易（如是， 购买日 收购价格 产权是否已全 权债务是否 收购资产 公司贡献的净 说明定价原则） 部过户 已全部转移 利润 是, 根据深圳中联岳华会 计师事务所深中岳专审字 深圳市多媒体 [2005]第 019 号审计报告 技术有限公 对安联公司 2005 年 11 月 司 , 多媒体 30 日的资产状况进行的 公司所持深圳 2005-12-29 314.5 0 否 否 审计，根据安联公司净资 市安联智能电 产，经转让双方协商，遵 子有限公司 循公平、合理的定价原 34%的股权 则，确定转让价格为 314.5 万元 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 所涉及的 所涉及的资产产 交易对方及 出售价 售日该出售资 出售产生 是否为关联交易（如是，说明 债权债务 出售日 权是否已全部过 被出售资产 格 产为上市公司 的损益 定价原则） 是否已全 户 贡献的净利润 部转移 深圳市天润 是, 根据深圳铭审会计师事 电子器件有 务深铭审专审字[2005]第 271 限公司 , 号净资产验证报告对飞铃公司 本公司所持 2005 年 9 月 30 日的资产状况 2005-11-17 500 0 183.76 是 是 深圳市飞铃 进行的审计，参照飞铃公司净 智能系统集 资产，经转让双方协商，遵循 成有限公司 公平、合理的定价原则，确定 49%的股权 转让价格为 500 万元 本次资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响 ， 本次资产收购有利于公司拓展新 的业务市场，对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用。 第 11 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 本资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响 , 本次资产出售有利于公司集中精力 于主营业务，降低下属公司经营风险，获得一定的投资收益。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象名 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 称 行完毕 署日） 或否） 同人华塑股 2004-07- 2,000 连带责任担保 2004-07-01 ～ 2005-06-30 否 否 份有限公司 01 报告期内担保发生额合计 2,000 报告期末担保余额合计 2,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,315 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,315 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,315 担保总额占公司净资产的比例(%) 29.34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 4,315 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 4,315 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 深圳市多媒体技术有限公司 620.76 20 合计 620.76 20 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,207,600 元。 第 12 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司提供 向关联方提供资金 关联方 资金 发生额 余额 发生额 余额 深圳市多媒体技术有限公司 737.34 11.05 726.29 0 深圳市多媒体技术有限公司 205.00 205.00 0 0 深圳市多媒体技术有限公司 311.52 311.52 0 0 深圳市多媒体技术有限公司 4,950.68 0 4,530.65 34.10 深圳市联众创业投资有限公司 150.00 1.43 1,080.00 0 重庆鹏博实业有限公司 0 0 5.00 0 深圳市天润电子器件有限公司 102.00 229.00 0 0 深圳市天润电子器件有限公司 1,317.00 0 1,317.00 0 深圳市天润电子器件有限公司 15.93 15.93 5.04 0 北京鹏博世纪教育有限公司 0 0 21.34 0 北京鹏博世纪教育有限公司 0 0 80.00 80.00 深圳市安联智能电子有限公司 4,338.53 4,338.53 1,500.20 0 深圳市安联智能电子有限公司 61.11 8.94 52.17 0 深圳市安联智能电子有限公司 1,380.00 0 1,380.00 0 合计 13,569.11 5,121.40 10,697.69 114.10 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 13,419.11 万元人民币 ， 余额 5,005.87 万元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 形成资金占用的主要原因及清欠情况如下： 1、2005 年 12 月 29 日，本公司与本公司之控股股东深圳市多媒体技术有限公司签订《股权转让 合同》，受让其持有的深圳市安联智能电子有限公司 34%股权，转让价格 314.50 万元。2005 年底， 本公司与安联公司签约合作承建北京市城市监控报警联网系统，并预付部份款项作为工程前期运营资 金。 2、深圳市安联智能电子有限公司股权转让的工商变更手续已于 2006 年 1 月 12 日办理完毕，成 为公司子公司，与深圳市多媒体技术有限公司无关联关系，不属于控股股东的控股公司。 3、子公司成都三益特钢有限责任公司原为成都三益轧钢厂在四川彭州农业银行贷款 818 万元提 供担保，2004 年深圳市多媒体技术有限公司与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签订资产处置补充协 议，约定上述担保贷款相关责任均由深圳市多媒体技术有限公司承担。彭州农业银行本期从成都三益 特钢有限责任公司帐户扣划贷款利息 100 万元，深圳市多媒体技术有限公司于 2006 年 3 月 8 日已归 还成都三益特钢有限责任公司。 4、其他与大股东相关的非经营性资金占用，深圳市多媒体技术有限公司已于 2006 年 1 月 10 日 转入本公司深圳分公司款项 105 万元、11.05 万元予以归还。 5、深圳市天润电子器件有限公司于 2006 年 1 月 10 日支付本公司深圳分公司房租及水电费分别 为 102 万元、15.93 万元。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题：是 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 13 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经询问公司相关股东，计划于 2006 年 4 月左右进行股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 参见公司于 2005 年 6 月 25 日刊登在《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上的重大诉 讼事项公告，一审判决后，第一被告不服，提起上诉，目前此案仍处于审理当中，此案尚未最终判决 执行，该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 25 日刊登在上海证券报上。 7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明 1、公司为同人华塑股份有限公司 2000 万元银行贷款承担连带责任担保事宜，基本情况请参阅公 司于 2005 年 6 月 25 日刊登在《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上重大诉讼事项公告。 2、公司于 2005 年 10 月 14 日收到四川省高级人民法院发出的（2005）川民初字第 50-2 号《民 事判决书》，判决公司承担连带清偿责任。详细情况请参阅公司于 2005 年 10 月 18 日刊登在《上海 证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上重大诉讼事项进展公告。 3、一审判决后，第一被告同人华塑股份有限公司不服判决，提起上诉，目前此案仍在审理当 中。 4、公司为同人华塑股份有限公司 2000 万元银行贷款承担连带担保责任事宜，为降低风险，确保 公司利益，经公司与同人华塑协商，双方于 2005 年 10 月 26 日签订了《股权质押合同》。详细情况 请参阅公司于 2005 年 10 月 27 日刊登在《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上重大诉讼事 项进展公告。 §8 监事会报告 1、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司在 2004 年度报告中预计 2005 年实现销售收入 5.5 亿元，净利润 1000 万元。2005 年实际实 现销售收入 6.19 亿元，净利润 241.62 万元。销售收入超额完成，净利润指标未能实现。 经了解，2005 年，公司酒店宽带业务的市场拓展工作相对顺利，但实际的实施建设受资金等各 方面因素的影响相对滞后，业务规模较小，影响了利润实现。但市场拓展的顺利进行为 2006 年快速 实施酒店宽带业务打下了良好基础。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师张翎、饶世旗审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 14 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 成都鹏博士科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 163,475,206.55 86,608,875.87 65,762,212.01 70,312,583.13 短期投资 应收票据 2,900,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 52,981,686.87 79,376,327.14 44,336,112.42 72,520,934.85 其他应收款 16,202,165.40 27,967,346.83 33,457,657.22 48,878,153.55 预付账款 186,301,669.03 130,766,375.89 112,226,967.84 68,165,802.12 应收补贴款 存货 66,888,932.78 70,096,609.96 10,685,900.31 24,244,450.15 待摊费用 900,108.20 20,245.75 22,800.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 489,649,768.83 394,835,781.44 266,468,849.80 284,144,723.80 长期投资： 长期股权投资 3,268,783.70 51,831,675.59 55,516,049.92 长期债权投资 长期投资合计 3,268,783.70 51,831,675.59 55,516,049.92 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 205,817,784.66 190,738,930.68 22,277,455.82 16,223,286.16 减：累计折旧 131,259,942.83 120,627,360.33 4,866,858.63 3,131,885.41 固定资产净值 74,557,841.83 70,111,570.35 17,410,597.19 13,091,400.75 减：固定资产减值准备 542,393.59 519,560.84 固定资产净额 74,015,448.24 69,592,009.51 17,410,597.19 13,091,400.75 工程物资 在建工程 1,634,750.41 6,689,256.98 固定资产清理 固定资产合计 75,650,198.65 76,281,266.49 17,410,597.19 13,091,400.75 无形资产及其他资产： 无形资产 30,896,644.69 36,351,643.45 23,740,870.97 29,016,620.09 长期待摊费用 1,636,835.24 1,689,539.99 182,459.93 56,999.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 32,533,479.93 38,041,183.44 23,923,330.90 29,073,620.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 597,833,447.41 512,427,015.07 359,634,453.48 381,825,794.52 第 15 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 148,253,623.78 79,300,000.00 66,700,000.00 43,000,000.00 应付票据 79,970,000.00 82,670,000.00 38,570,000.00 70,570,000.00 应付账款 89,045,424.03 53,973,673.37 5,432,787.27 5,018,486.16 预收账款 11,737,410.85 11,865,783.87 9,103,287.48 10,662,348.63 应付工资 111,437.76 418,155.76 9,000.00 391,262.04 应付福利费 830,795.29 890,403.16 253,470.41 191,674.80 应付股利 应交税金 10,924,511.49 9,061,059.37 6,622,510.32 5,196,221.09 其他应交款 393,439.26 22,072.37 104,532.33 21,501.64 其他应付款 10,700,312.05 28,269,752.68 32,146,738.13 45,511,046.59 预提费用 1,106,993.53 3,421,914.87 3,421,914.87 预计负债 一年内到期的长期负债 10,850,000.00 10,850,000.00 其他流动负债 432,000.00 432,000.00 流动负债合计 364,355,948.04 280,742,815.45 159,374,325.94 183,984,455.82 长期负债： 长期借款 16,850,000.00 16,850,000.00 应付债券 长期应付款 1,398,957.82 1,398,957.82 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 18,248,957.82 16,850,000.00 1,398,957.82 递延税项： 递延税款贷项 475,463.97 475,463.97 负债合计 382,604,905.86 298,068,279.42 160,773,283.76 184,459,919.79 少数股东权益(合并报表填列) 16,367,371.83 16,992,860.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 资本公积 73,101,213.16 74,022,117.62 73,101,213.16 74,022,117.62 盈余公积 32,793,308.38 32,793,308.38 32,793,308.38 32,793,308.38 其中：法定公益金 6,831,925.43 6,831,925.43 6,831,925.43 6,831,925.43 未分配利润 -23,644,551.82 -26,060,751.27 -23,644,551.82 -26,060,751.27 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 198,861,169.72 197,365,874.73 198,861,169.72 197,365,874.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 597,833,447.41 512,427,015.07 359,634,453.48 381,825,794.52 公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人: 刁赤兵 会计机构负责人: 李明 第 16 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 成都鹏博士科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 619,413,491.11 537,933,288.12 133,038,634.34 158,281,229.66 减：主营业务成本 579,810,638.22 491,480,627.40 117,945,727.67 134,360,780.62 主营业务税金及附加 2,251,224.92 1,510,008.18 607,592.30 666,992.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 37,351,627.97 44,942,652.54 14,485,314.37 23,253,456.43 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,084,726.83 996,793.43 968,784.00 803,145.76 减: 营业费用 7,296,593.47 10,810,284.77 2,542,576.90 6,150,967.67 管理费用 21,256,740.79 25,272,177.49 10,236,806.06 16,786,669.04 财务费用 9,864,765.57 10,019,560.68 4,399,224.92 3,697,207.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,254.97 -162,576.97 -1,724,509.51 -2,578,242.15 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,731,216.30 126,639.77 2,711,994.10 3,271,770.03 补贴收入 1,441,423.09 2,254,944.22 1,441,423.09 2,254,944.22 营业外收入 27,476.95 14,433.25 减：营业外支出 369,166.28 -368,136.80 12,708.23 267,826.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,821,728.08 2,614,620.77 2,416,199.45 2,695,079.16 减：所得税 957,524.64 359,299.17 355,818.92 减：少数股东损益 -551,996.01 -83,938.64 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,416,199.45 2,339,260.24 2,416,199.45 2,339,260.24 加：年初未分配利润 -26,060,751.27 -28,400,011.51 -26,060,751.27 -28,400,011.51 其他转入 六、可供分配的利润 -23,644,551.82 -26,060,751.27 -23,644,551.82 -26,060,751.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -23,644,551.82 -26,060,751.27 -23,644,551.82 -26,060,751.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -23,644,551.82 -26,060,751.27 -23,644,551.82 -26,060,751.27 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人: 刁赤兵 会计机构负责人: 李明 第 17 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 成都鹏博士科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 645,679,758.36 159,664,395.62 收到的税费返还 1,318,188.42 1,318,188.42 收到的其他与经营活动有关的现金 61,744,010.28 13,108,240.01 经营活动现金流入小计 708,741,957.06 174,090,824.05 购买商品、接受劳务支付的现金 556,348,531.27 127,573,477.31 支付给职工以及为职工支付的现金 19,567,934.85 1,339,947.53 支付的各项税费 24,372,783.12 2,972,217.99 支付的其他与经营活动有关的现金 68,729,912.36 62,516,932.61 经营活动现金流出小计 669,019,161.60 194,402,575.44 经营活动现金流量净额 39,722,795.46 -20,311,751.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 68,671,050.00 56,571,000.00 投资活动现金流入小计 73,671,050.00 61,571,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,587,598.86 6,327,878.20 投资所支付的现金 18,115,222.65 3,115,222.65 支付的其他与投资活动有关的现金 123,865,110.00 33,397,110.00 投资活动现金流出小计 152,567,931.51 42,840,210.85 投资活动产生的现金流量净额 -78,896,881.51 18,730,789.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 143,619,651.76 76,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 143,619,651.76 76,700,000.00 偿还债务所支付的现金 74,922,012.28 53,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,851,282.75 3,495,518.88 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 82,773,295.03 56,495,518.88 筹资活动产生的现金流量净额 60,846,356.73 20,204,481.12 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,672,270.68 18,623,518.88 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,416,199.45 2,416,199.45 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -551,996.01 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,854,777.57 -1,743,695.37 第 18 页 共 19 页 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 10,860,412.62 1,704,768.82 无形资产摊销 5,454,998.76 5,275,749.12 长期待摊费用摊销 333,091.39 154,926.67 待摊费用减少（减：增加） -879,862.45 22,800.00 预提费用增加（减：减少） -2,314,921.34 -3,421,914.87 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,577,710.81 5,180,493.01 投资损失（减：收益） 1,731,216.30 2,711,994.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,207,677.18 13,558,549.84 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,160,248.79 2,659,375.69 经营性应付项目的增加(减：减少) 12,903,295.11 -48,830,997.85 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 39,722,795.46 -20,311,751.39 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 39,610,096.55 32,365,102.01 减：现金的期初余额 17,937,825.87 13,741,583.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,672,270.68 18,623,518.88 公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人: 刁赤兵 会计机构负责人: 李明 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长： 杨学平 成都鹏博士科技股份有限公司 2006 年 3 月 21 日 第 19 页 共 19 页