振华科技(000733)2005年年度报告摘要

中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2006-8 中国振华(集团)科技股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司董事长陈清洁先生、总经理刘一凡先生、总会计师倪敏女士声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 振华科技 股票代码 000733 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号 注册地址和办公地址 办公地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号 注册地址的邮政编码：550018 邮政编码 办公地址的邮政编码：550018 公司国际互联网网址 WWW.CZST.COM.CN 电子信箱 zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱三桃 齐 靖 贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天 贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天 联系地址 大道150 号 大道150 号 电话 0851-6901078 0851-6302675 传真 0851-6308674 0851-6302674 电子信箱 zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,294,802,213.39 909,982,924.59 42.29% 913,446,777.07 利润总额 36,648,661.58 21,249,218.05 72.47% 36,333,321.14 净利润 17,112,609.37 17,026,531.61 0.51% 32,096,537.52 扣除非经常性损益的 10,790,683.52 18,441,905.98 -41.49% 23,777,254.09 净利润 经营活动产生的现金 58,554,546.36 23,783,256.64 146.20% 97,003,423.98 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,504,217,383.14 2,327,126,899.32 7.61% 2,462,133,027.99 股东权益（不含少数 1,858,363,333.07 1,839,977,887.43 1.00% 1,822,045,532.39 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.05 0.05 0.00% 0.09 每股收益（注） 0.05 - - - 净资产收益率 0.92% 0.93% -0.01% 1.76% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.58% 1.00% -0.42% 1.32% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.16 0.07 128.57% 0.27 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 5.19 5.14 0.97% 5.09 调整后的每股净资产 5.11 5.07 0.79% 5.05 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1.补贴收入_ 1,014,451.02 2.扣除根据企业会计制 度规定计提的资产减值 -3,205,409.72 准备后的其他营业外收 支净额_ 3.各项资产减值准备转 8,188,290.74 回_ 合计 5,997,332.04 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 180,120,000 50.30% 0 180,120,000 50.30% 流通股份 1、发起人 180,120,000 50.30% 0 180,120,000 50.30% 股份 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 国家持有 股份 境内法 人持有股 180,120,000 50.30% 0 180,120,000 50.30% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 178,000,000 49.70% 0 178,000,000 49.70% 流通股份 1、人民币 178,000,000 49.70% 0 178,000,000 49.70% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 358,120,000 100.00% 0 358,120,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 81,512 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国振华集团电子有 国有股东 50.30% 180,120,000 180,120,000 0 限公司 上海联合石油液化气 其他 0.34% 1,230,085 发展有限公司 中国工商银行－融通 深证100指数证券投 其他 0.16% 569,577 资基金 蒲世全 其他 0.16% 560,000 何少平 其他 0.11% 395,000 唐玉 其他 0.08% 300,000 招商银行股份有限公 司－长城久泰中信标 其他 0.08% 289,310 普300指数证券投资 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 基金 夏庆喜 其他 0.08% 279,000 三亚金泰实业发展有 其他 0.07% 266,100 限公司 刘红波 其他 0.07% 250,000 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海联合石油液化气发展有限公司 1,230,085人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数 569,577人民币普通股 证券投资基金 蒲世全 560,000人民币普通股 何少平 395,000人民币普通股 唐玉 300,000人民币普通股 招商银行股份有限公司－长城久泰 289,310人民币普通股 中信标普300指数证券投资基金 夏庆喜 279,000人民币普通股 三亚金泰实业发展有限公司 266,100人民币普通股 刘红波 250,000人民币普通股 凌伟 250,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于 明 《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司50.30%的股份，期末持股数为180,120,000股， 所持股份类别为国有法人股。报告期内，其持有股份无增减变动，也未发生质押或冻结。 公司法人代表：陈清洁 成立日期：1984年9月 注册资本：28,852万元 经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。 2.报告期内控股股东未发生变动。 3.本公司控股股东是贵州省人民政府的独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年4月28日 至 2006 陈清洁 董事长 男 61 15,200 15,200 0.00是 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 陈中 副董事长 男 50 0 0 0.00是 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 刘一凡 董事 男 43 0 0 10.09否 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 车文申 财务总监 男 56 0 0 0.00是 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 张正明 董事 男 56 16,700 16,700 0.00否 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 孙德生 独立董事 男 66 0 0 0.00否 年4月28日 2005年5月31日 至 2006 王怀道 独立董事 男 61 0 0 0.00否 年4月28日 监事会主 2003年4月28日 至 2006 申自强 男 56 0 0 0.00是 席 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 杨立棠 监事 男 59 0 0 9.63否 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 钱克云 监事 男 59 10,458 10,458 0.00否 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 傅兆坤 监事 男 58 0 0 0.00否 年4月28日 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 董事会秘 2003年4月28日 至 2006 邱三桃 男 57 200 200 10.62否 书 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 付贤民 副总经理 男 38 666 666 8.14否 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 黄才富 总经济师 男 45 0 0 11.54否 年4月28日 2003年4月28日 至 2006 马建华 总工程师 男 42 0 0 10.43否 年4月28日 2005年5月31日 至 2006 倪敏 总会计师 女 42 0 0 8.14否 年4月28日 合计 - - - - 43,224 43,224 - 68.59 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年公司实现主营业务收入12.95亿元，同比增长42.29％；利润总额3,664.87万元，同比增长72.47%。 净利润1,711.26万元，同比增长0.51％。 从2005年总体经营情况来看，电子元器件、通信整机产销大幅增长是拉动公司主营业务快速增长的主要因 素。2005年，通信整机生产企业及时跟踪国际市场导向，调整市场营销策略，并适时调整产品结构以适应 市场需求，在国际市场（主要是韩国和东南亚）取得不错的业绩，出口产品营业收入同比增长92％。2005 年，全球电子整机升级换代所带来的消费增长，使电子元器件行业景气回升明显，全球同行厂家产能利用 率提升，部分高端产品供不应求，电器件生产企业加大市场开拓力度，及时把握市场需求增长方向，合理 组织生产和销售，营业收入较上年同期有较大幅度的增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电子器件制造 64,610.98 39,396.60 39.03% 22.96% 9.71% 7.73% 业 通信及相关设 55,159.46 50,120.00 9.14% 94.31% 102.22% -3.55% 备制造业 输配电及控制 5,434.50 4,287.17 21.11% 0.67% 2.63% -1.13% 设备制造业 其他行业 4,275.28 3,987.35 6.73% -7.89% -8.96% 1.38% 主营业务分产品情况 - 0.00 0.00 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 一、国内 85,620.00 25.61% 东北地区 9,481.38 247.03% 华东地区 17,790.99 22.44% 西北地区 9,735.15 63.45% 华南地区 21,732.04 5.82% 华北地区 11,052.13 32.31% 西南地区 12,184.02 14.76% 华中地区 3,644.84 -32.98% 二、国外 43,859.64 92.08% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 34.66 募集资金总额 67,992.75 已累计使用募集资金总额55,085.47 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 片式钽电解电 19,991.00否 16,755.445850．75 否 否 容器建设项目 表面贴装分立 器件（SMD）后 19,000.00否 17,805.4416.98 否 否 封装生产线技 术改造 片式电阻器生 12,000.00否 11,452.00703.63 是 否 产线技术改造 叠层式片式电 感器生产线技 4,900.00否 5,375.00209.46 是 否 术改造 片式铝电解电 12,722.00是 0.000 否 否 容器技术改造 CDMA手机项目 0.00是 3,697.5954.68 是 否 合计 68,613.00 - 55,085.47 - - - (1) 片式钽电解电容器建设项目，计划总投资19,991万元，形成年新增3亿只片式钽电容器 的生产能力。该项目经原国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究 报告，2001年4月15日原国家计委批准可行性研究报告。由于该项目的厂房建设、装修、辅 助设施建设于2004年12月完工，使计划进度推后。该项目于2005年12月竣工验收，实际投入 16,755.44万元。本报告期实现利润总额5850.75万元，该项目未达到预计收益的主要原因： 未达到计划进 市场竞争激烈，产品价格大幅下降。 度和预计收益 (2) 表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造，计划总投资19,000万元，形成年产 的说明（分具 10亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经原国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设 体项目） 计研究院编制可行性研究报告，原国家经贸委授权委托贵州省经贸委于2001年5月25日批准 可行性研究报告。该项目全线试生产已完成，由于市场原因比项目计划进度推后一年半。该 项目已于2004年11月竣工验收投产，累计投入金额17,805.44万元。本报告期实现利润总额 16.98万元，该项目未达到预计收益的主要原因：市场竞争激烈，产品价格大幅下降。 (3) 片式电阻器生产线技术改造，项目总投资12,000万元，形成年产100亿只片式电阻器的 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额11,452万 元，符合项目计划进度，该项目未变更。本报告期实现利润总额703.63万元，该项目未达到 预计收益的主要原因：市场竞争激烈，产品价格大幅下降。 (4) 叠层式片式电感器生产线技术改造，项目总投资4,900万元，形成年产4亿只叠层片式电 感器的生产能力。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额5,375万元，符合项目计划进 度，该项目未变更。本报告期实现利润总额209.46万元，该项目未达到预计收益的主要原因： 市场竞争激烈，产品价格大幅下降。 (5) CDMA手机项目，为了更合理使用公募增发资金，提高资金的使用效率，将拟投入“片 式铝电解电容器生产线技术改造”项目的12,722万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资 研发、生产、销售CDMA移动通信手机。该项目经原国家计委批准可行性研究报告，原外经贸 部批准成立京瓷振华通信设备有限公司，主要生产经营CDMA手机等移动通信设备。本公司实 际投资3,697.57万元，该项目符合计划进度。本报告期实现利润总额54.68万元。该项目未 达到预计收益的主要原因：市场竞争激烈，产品价格大幅下降。 投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的12,722万元调整为本公司与日本京瓷株式 变更原因及变 会社合资研发、生产、销售CDMA移动通信手机。变更原因是为了更合理的利用公募增发资金， 更程序说明 提高资金的使用效率。该项目投资3,697.59万元。经原国家计委批准可行性研究报告，外经 （分具体项 贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司。改变募集资金投向已经本公司2001年度第八次股 目） 东大会审议通过，决议刊登在2002年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 3,697.59 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 片式铝电解电 CDMA手机项目 3,697.59 3,697.5954.68 是 否 容器技术改造 合计 - 3,697.59 3,697.59 - - - 未达到计划进 度和预计收益 本报告期，由于市场竞争激烈，CDMA手机价格大幅下调，该公司实现利润54.68万元。 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 高压真空灭弧室生产线 8,500.00实施之中 - 技术改造 对贵州振华信息技术有 500.00完成 20.05 限公司增加投资 投资设立贵州振华天通 475.00完成 - 设备有限公司 投资贵州振华房地产开 6,929.45完成 - 发有限公司 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 投资设立贵州振华云科 12,289.16完成 703.63 电子有限公司 合计 28,693.61 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于目前本公司GSM移动通信终端项目已获国家发改 委核准,需要大量资金投入,并且增发募集资金投资项 用于公司GSM移动通信终端项目和新型电子元器件项 目发展势头良好,需补充流动资金,为使公司稳步、健 目。 康发展，故2005年度不派发现金红利，也不进行资本 公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,026.50 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,626.50 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 5,026.50 担保总额占公司净资产的比例 2.70% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 5,026.50 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国振华集团宇光电工厂 3,000.00 1,900.00 0.00 0.00 合计 3,000.00 1,900.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,000.00万元，余额1,900.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 报告期内，中国振华集团宇光电工厂向本公司非经营性临时借款3000万元，报告期内已归还1100万元，期 末尚有1900万元未归还。本公司依照证监会及深交所有关清理占用资金的通知要求，制订了解决大股东及 其附属企业非经营性占用资金问题的清欠方案，明确清理该项资金占用的具体时间在2006年6月前。至本报 告披露前即2006年3月17日中国振华集团宇光电工厂已经归还此项欠款。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 年收益率在9%以 福建闽发证券有 2004年2月6日 至 下部分，管理方收 4,000.00 0.00 0.00 限责任公司 2005年2月5日 取该部分收益的 0%作为管理佣金， 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 年收益率在9%以 上部分，管理方收 取该部分收益的 90%作为管理佣 金。 合计 4,000.00 - - 0.00 0.00 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计4,000.00万元。 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 至本报告披露之时，本公司尚未进入股权分置改革程序，经向相关股东询问，预计本公司股权分置改革安 排在2006年6月30日前进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会在2005年度内召开会议如下： （一） 三届六次监事会于2005年4月18日在本公司总部贵宾室召开，会期一天，应到监事5人，实到5人； 会议由监事会主席申自强先生主持，审议并通过了以下主要事项： 1．公司监事会2004年度工作报告； 2．董事会2004年工作回顾及2005年工作思路的报告； 3．总经理2004年工作回顾及2005年工作思路的报告； 4．2004年度报告及摘要； 5．2004年度财务决算报告； 6．2004年度利润分配预案； 7．关于与振华电子集团有限公司进行资产置换的议案； 8．关于公司总部职能部门及其职责调整的议案； 9．关于2004年计提及核销八项资产减值准备的议案； 10．关于为子公司贷款提供担保并授权审批的议案； 11．关于中国振华（集团）科技股份有限公司章程修订的议案； 12．关于召开2004年度（第十一次）股东大会的议案。 13．谢满元先生关于请辞监事职务的议案。 （二） 三届七次监事会于2005年8月22日在本公司贵宾室召开，会期一天。应到监事4人，实到4人。会议 由监事会主席申自强先生主持，审议并通过了《2005年上半年度报告》。 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 在审议《半年度报告》之前，会议先听取了公司总经理刘一凡先生做的上半年度生产经营情况及存在的问 题，下半年度工作计划及措施的报告。针对原总会计师挪用公款谋取私利的违法行为，强调了从制度上强 化管理和监督、堵塞漏洞，做到防患于未然。 以上议案决议刊登在2005年8月24日《证券时报》上。 （三） 三届八次监事会于2005年10月25日在本公司会议室召开，会期一天。应到监事4人，实到4人。会议 由监事会主席申自强先生主持，审议并通过了两项议案。 （1）2005年三季度报告； （2）关于向振华财务公司抵押贷款的议案。 以上议案决议刊登在2005年10月27日《证券时报》上。 二、_报告期内监事会工作情况 监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、经理及高级管理人员进行了有效 的监督，并对下列事项发表独立意见： (一) 公司依法运作情况 本公司在2005年度的生产经营及其它工作中，能够遵守国家法律、法规，严格执行国家的方针、政策；遵 守公司章程及各项规章制度，依法治企、依法经营、依法决策、依法运作、取得了较好的经济效益。按照 “管严、管细、管实”的管理准则，进一步健全和完善了有关规章制度、强化了激励机制和约束机制、重 点是财务管理和人才管理，效果显著。公司在资金使用、投资、出售和收购资产交易、关联交易中均未发 现问题。本报告期内，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，除原任总会计师因挪用公款谋取私利 外（已移送检察机关处理，其挪用的资金在案发前已全部返回），尚未发现其他违反法律、法规、公司章 程和损害公司利益的行为。 （二） 检查公司财务情况 本公司2005年度财务情况经中和正信会计师事务所有限公司完成审计并出具了标准无保留意见审计报告， 客观、真实地反映了公司2005年12月31日的财务状况和2005年1月至12月份的经营成果。 （三） 对公司关联交易的意见 报告期内，公司关联交易公平、合理、实事求是，没有损害公司利益，保障了所有者权益。 （四）对公司资本运作的意见 2005年7月，闽发证券有限责任公司(以下简称闽发证券公司)清算组发布公告，中国证券监督管理委员会取 消闽发证券公司证券业务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券公司清算组， 对外代表闽发证券公司行使公司权力，并负责闽发证券公司的清算工作。对此，公司董事会高度关注闽发 证券公司的清算工作，并随时与清算组保持联系，力求将公司损失降到最小。 本公司今后要深刻吸取本次委托理财事项的教训，加强风险控制，采取积极措施维护公司资金安全。 （五）关于对贵州证监局《限期整改通知书》整改报告的意见 中国证监会贵州管理局于2005年9月17日至22日对本公司进行巡检，并于12月20日向本公司下达了《关于中 国振华（集团）科技股份有限公司的限期整改通知书》（黔证监〔2005〕109）。 公司董事会及高级管理人员对此高度重视，及时组织相关人员认真研究讨论，同时学习最新颁发的《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，对照本公司存在的问题逐条分析、查 找原因、制订整改措施，并经2006年1月17日第三届十四次董事会审议通过，形成了《中国振华（集团）科 技股份有限公司关于对贵州证监局“限期整改通知书”的整改报告》的决定并及时报省证监局备查。 监事会认为，公司上述整改报告，是认真严肃的，拟采取的措施也是可行的，希望在今后的工作中认真学 习有关法律、法规、提高依法治企水平，认真落实整改措施、强化企业管理、健全财务制度、不断完善法 人治理结构，将经营风险控制在最低限度，努力提高公司经营业绩、确保公司稳定、健康发展、切实维护 广大股东利益。 监事会同意董事会对此事所采取的相应措施。 §9 财务报告 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 294,947,912.29 88,169,319.08 336,973,320.91 162,262,155.82 短期投资 20,000,000.00 20,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 应收票据 55,267,083.37 32,735,865.01 62,894,062.50 40,371,514.71 应收股利 8,426,907.95 6,588,370.59 应收利息 应收账款 393,606,525.19 123,984,281.65 367,898,117.20 130,659,243.96 其他应收款 113,829,890.81 167,502,618.55 141,710,151.36 233,906,945.51 预付账款 65,668,682.44 32,701,596.41 19,572,917.48 2,466,373.08 应收补贴款 2,465,525.34 1,243,573.86 60,999.24 存货 401,651,782.46 142,355,157.16 323,102,733.81 134,543,542.03 待摊费用 291,021.68 275,076.44 32,271.74 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,347,728,423.58 615,875,745.81 1,289,669,953.56 746,891,416.68 长期投资： 长期股权投资 223,168,584.02 814,471,272.96 166,728,494.67 577,098,450.88 长期债权投资 16,100,000.00 54,500,000.00 23,002,000.00 37,402,000.00 长期投资合计 239,268,584.02 868,971,272.96 189,730,494.67 614,500,450.88 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,180,921,801.84 630,158,853.53 1,087,454,595.77 704,290,695.37 减：累计折旧 342,946,915.46 160,222,668.68 296,174,068.20 159,580,971.82 固定资产净值 837,974,886.38 469,936,184.85 791,280,527.57 544,709,723.55 减：固定资产减 18,060,990.58 8,007,954.34 15,641,157.88 8,038,967.60 值准备 固定资产净额 819,913,895.80 461,928,230.51 775,639,369.69 536,670,755.95 工程物资 在建工程 80,999,348.62 195,200,325.22 54,603,465.52 192,359,512.85 固定资产清理 257,000.00 固定资产合计 901,170,244.42 657,128,555.73 830,242,835.21 729,030,268.80 无形资产及其他资 产： 无形资产 14,577,179.59 1,378,219.53 14,507,340.36 1,754,446.36 长期待摊费用 1,472,951.53 2,976,275.52 1,010,113.90 其他长期资产 11,088,710.40 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 16,050,131.12 1,378,219.53 17,483,615.88 13,853,270.66 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,504,217,383.14 2,143,353,794.03 2,327,126,899.32 2,104,275,407.02 流动负债： 短期借款 150,460,600.00 108,950,000.00 120,239,000.00 74,280,000.00 应付票据 21,438,015.27 3,954,620.78 5,172,650.14 5,172,650.14 应付账款 167,000,185.42 48,956,013.55 129,482,664.73 49,111,542.76 预收账款 41,669,793.19 17,346,619.88 22,977,591.38 14,669,692.32 应付工资 2,048,458.10 1,429,521.64 715,016.55 444,686.39 应付福利费 22,096,993.18 9,892,291.93 28,142,711.92 12,989,496.21 应付股利 480,121.64 480,121.64 应交税金 20,435,347.19 7,464,613.29 -5,003,373.06 7,327,841.98 其他应交款 295,680.51 259,129.33 823,161.67 795,534.43 其他应付款 104,581,382.30 39,618,650.56 79,927,300.54 40,385,764.96 预提费用 3,733,495.79 2,006,355.48 425,600.00 预计负债 一年内到期的长期 33,520,000.00 33,520,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 567,760,072.59 271,391,460.96 384,963,200.99 205,602,809.19 长期负债： 长期借款 33,520,000.00 33,520,000.00 应付债券 长期应付款 8,304,969.78 11,088,710.40 专项应付款 28,933,000.00 13,599,000.00 28,636,000.00 14,086,000.00 其他长期负债 长期负债合计 37,237,969.78 13,599,000.00 62,156,000.00 58,694,710.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 604,998,042.37 284,990,460.96 447,119,200.99 264,297,519.59 少数股东权益 40,856,007.70 40,029,810.90 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00 净额 资本公积 1,345,646,146.60 1,345,646,146.60 1,344,373,310.33 1,344,373,310.33 盈余公积 65,476,148.54 65,476,148.54 62,053,626.66 62,053,626.66 其中：法定公益 32,738,074.27 32,738,074.27 31,026,813.33 31,026,813.33 金 未分配利润 89,121,037.93 89,121,037.93 75,430,950.44 75,430,950.44 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,858,363,333.07 1,858,363,333.07 1,839,977,887.43 1,839,977,887.43 东权益）合计 负债和所有者权益 2,504,217,383.14 2,143,353,794.03 2,327,126,899.32 2,104,275,407.02 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：陈清洁 主管会计机构负责人：刘一凡 会计机构负责人：倪敏 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,294,802,213.39 210,784,962.03 909,982,924.59 290,927,672.29 减：主营业务成本 977,911,400.61 161,543,441.95 692,528,636.11 210,200,812.70 主营业务税金 1,960,204.29 1,105,821.74 2,378,813.62 1,404,324.24 及附加 二、主营业务利润（亏 314,930,608.49 48,135,698.34 215,075,474.86 79,322,535.35 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 13,416,244.10 8,014,224.33 10,579,906.62 7,042,556.02 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 75,830,609.80 13,860,028.06 54,652,443.98 16,619,597.48 管理费用 175,608,069.31 47,987,538.06 137,070,691.11 60,370,928.34 财务费用 6,057,827.29 4,947,698.39 7,562,788.71 2,828,234.39 三、营业利润（亏损 70,850,346.19 -10,645,341.84 26,369,457.68 6,546,331.16 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -20,223,650.04 31,838,390.41 -1,433,098.90 13,199,147.88 损以“-”号填列） 补贴收入 1,014,451.02 732,000.00 809,797.85 300,673.33 营业外收入 739,489.02 183,765.64 2,221,520.37 719,524.72 减：营业外支出 15,731,974.61 4,687,265.36 6,718,458.95 2,110,862.82 四、利润总额（亏损 36,648,661.58 17,421,548.85 21,249,218.05 18,654,814.27 以“-”号填列） 减：所得税 17,184,629.96 308,939.48 3,990,098.03 1,628,282.66 少数股东损益 2,351,422.25 232,588.41 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 17,112,609.37 17,112,609.37 17,026,531.61 17,026,531.61 “-”号填列） 加：年初未分配利 75,430,950.44 75,430,950.44 61,809,725.17 61,809,725.17 润 其他转入 六、可供分配的利润 92,543,559.81 92,543,559.81 78,836,256.78 78,836,256.78 减：提取法定盈余 1,711,260.94 1,711,260.94 1,702,653.17 1,702,653.17 公积 提取法定公益 1,711,260.94 1,711,260.94 1,702,653.17 1,702,653.17 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 89,121,037.93 89,121,037.93 75,430,950.44 75,430,950.44 的利润 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 89,121,037.93 89,121,037.93 75,430,950.44 75,430,950.44 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 260,114.30 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：陈清洁 主管会计机构负责人：刘一凡 会计机构负责人：倪敏 9.2.3 现金流量表 编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,370,963,794.45 260,037,785.40 收到的税费返还 18,862,683.61 19,050.00 收到的其他与经营活动有关的现金 58,193,096.61 195,182,566.34 现金流入小计 1,448,019,574.67 455,239,401.74 购买商品、接受劳务支付的现金 988,342,555.01 153,642,787.72 支付给职工以及为职工支付的现金 149,778,528.44 44,683,289.23 支付的各项税费 29,991,599.69 17,714,785.95 支付的其他与经营活动有关的现金 221,352,345.17 257,124,405.44 现金流出小计 1,389,465,028.31 473,165,268.34 经营活动产生的现金流量净额 58,554,546.36 -17,925,866.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,002,000.00 2,002,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,474,011.04 19,361,340.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,927,615.66 164,851.79 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,403,626.70 21,528,192.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资 129,817,502.54 66,292,584.29 产所支付的现金 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 投资所支付的现金 1,573,878.85 40,796,151.23 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 131,391,381.39 107,088,735.52 投资活动产生的现金流量净额 -123,987,754.69 -85,560,542.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 157,550,000.00 114,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,482,000.00 7,000.00 现金流入小计 160,032,000.00 114,457,000.00 偿还债务所支付的现金 127,328,400.00 79,780,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 8,193,310.30 5,283,427.22 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 135,521,710.30 85,063,427.22 筹资活动产生的现金流量净额 24,510,289.70 29,393,572.78 四、汇率变动对现金的影响 -1,102,489.99 五、现金及现金等价物净增加额 -42,025,408.62 -74,092,836.74 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,112,609.37 17,112,609.37 加：计提的资产减值准备 69,666,496.38 30,453,531.75 固定资产折旧 69,835,547.71 30,771,101.85 无形资产摊销 2,498,268.76 401,226.83 长期待摊费用摊销 1,503,323.99 599,383.43 待摊费用减少（减：增加） -15,945.24 32,271.74 预提费用增加（减：减少） 1,727,140.31 -425,600.00 处置固定资产、无形资产和其他 1,756,330.52 320,208.04 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 1,515,843.15 财务费用 8,005,644.86 5,743,756.88 投资损失（减：收益） 20,223,650.04 -31,838,390.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -78,549,048.65 -7,811,615.13 经营性应收项目的减少（减：增 -146,100,623.70 -44,572,816.59 加） 经营性应付项目的增加（减：减 87,023,886.61 -18,711,534.36 少） 其他 少数股东损益 2,351,422.25 经营活动产生的现金流量净额 58,554,546.36 -17,925,866.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 294,947,912.29 88,169,319.08 减：现金的期初余额 336,973,320.91 162,262,155.82 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -42,025,408.62 -74,092,836.74 中国振华(集团)科技股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：陈清洁 主管会计机构负责人：刘一凡 会计机构负责人：倪敏 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1.公司为了进一步拓展市场，决定将中国振华（集团）科技股份有限公司云科分公司进行改制，设立具有 独立法人资格的贵州振华云科电子有限公司，注册资本为人民币12,935.96万元。本公司将投资中国振华（集 团）科技股份有限公司云科分公司形成的，2004年12月31日经审计的净资产12,289.16万元作为投入，占贵 州振华云科电子有限公司注册资本的95％，深圳市微电子有限公司投入646.8万元，占注册资本的5%。 按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《企业会计制度》之规定，自2005年1月1日起，按照权益法对贵 州振华云科电子有限公司进行核算，并纳入合并范围。 2．005年12月，本公司为了更好地开发国内外通讯设备市场，充分发挥研发生产的优势，经本公司董事会 审议，同意与深圳市振华通信设备有限公司共同投资设立贵州振华天通设备有限公司，该公司注册资本人 民币500万元，本公司出资475万元，占注册资本的95％。 按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《企业会计制度》之规定，按照权益法对贵州振华天通设备有限 公司进行核算，并纳入合并范围。因该公司在2005年12月办理工商注册手续，自2006年1月1日起，合并该 公司报表。