联创光电(600363)2005年年度报告摘要

江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨柳，主管会计工作负责人谢国林，会计机构负责人（会计主管人员）刘月兰 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 联创光电 股票代码 600363 上市交易所 上海证券交易所 南昌国家高新产业开发区京东大道 168 号 ； 南昌国家高新产业开发区 注册地址和办公地址 京东大道 168 号 邮政编码 330096 公司国际互联网网址 HTTP//WWW.LIANCHUANG.COM.CN 电子信箱 LCKJGS@PUBLIC.NC.JX.CN 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚伟彪 南昌国家高新产业开发区京东大道 168 联系地址 号 电话 0791—8161878 传真 0791—8162001 电子信箱 ywb@lianchuang.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,223,820,230.60 1,147,587,539.30 6.64 865,112,281.12 利润总额 80,267,711.81 85,184,718.91 -5.77 83,070,177.13 净利润 32,322,038.62 38,309,063.00 -15.62 46,631,758.65 扣除非经常性损益的净利润 26,906,531.30 31,290,584.74 -14.01 39,914,488.65 经营活动产生的现金流量净额 140,444,896.65 57,267,310.59 145.24 45,162,198.84 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,811,293,596.12 1,725,559,709.89 4.96 1,546,876,863.71 股东权益（不含少数股东权益） 720,669,604.34 697,658,630.34 3.29 646,567,088.38 第 1 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.1307 0.1550 -0.024 0.1886 最新每股收益 0.1307 减少 1.11 个百 净资产收益率（%） 4.48 5.49 7.09 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 0.76 个百 3.73 4.49 6.09 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.23 0.33 0.18 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.91 2.82 0.09 2.73 调整后的每股净资产 2.88 2.80 0.08 2.70 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -539,344.01 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 3,270,121.18 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 621,160.71 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,711,186.23 债务重组损益 -120,000 所得税影响数 -1,287,343.82 少数股东收益的影响数 -4,240,272.97 合计 5,415,507.32 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 157,204,500 63.59 157,204,500 63.59 其中： 国家持有股份 0.00 0.00 境内法人持有股份 157,204,500 63.59 157,204,500 63.59 境外法人持有股份 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 2、募集法人股份 0.00 0.00 第 2 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 0.00 0.00 4、优先股或其他 0.00 0.00 未上市流通股份合计 15,720.456 63.59 15,720.45 63.59 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 900,000.00 36.41 36.41 36.41 2、境内上市的外资股 0.00 3、境外上市的外资股 0.00 4、其他 0.00 已上市流通股份合计 900,000.00 36.41 36.41 36.41 三、股份总数 247,204,500 100.00 100.00 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,189 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 江西省电子集团公司 国有股东 30.83 76,209,450 76,209,450 无 冻结 江西电线电缆总厂 国有股东 20.84 51,516,800 51,516,800 32,880,000 江西华声通信(集团)有限公司 国有股东 8.84 21,844,250 21,844,250 无 南昌高新科技投资有限公司 其他 1.47 3,637,000 3,637,000 无 李春辉 其他 0.98 2,413,300 0 无 泰豪科技集团公司 其他 0.81 1,998,000 1,998,000 无 中国农业银行江西省井冈山培训中 国有股东 0.40 1,000,000 1,000,000 无 心 冻结 江西红声器材厂 国有股东 0.40 999,000 999,000 999.000 上海申能资产管理有限公司 其他 0.39 976,000 0 无 张思宇 其他 0.25 638,200 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李春辉 2,413,300 人民币普通股 上海申能资产管理有限公司 976,000 人民币普通股 张思宇 638,200 人民币普通股 富丽卿 604,503 人民币普通股 易哲 396,091 人民币普通股 张长江 270,000 人民币普通股 谢彩霞 203,160 人民币普通股 上海慧铭自动化信息产业有限公司 200,000 人民币普通股 梁昆瑜 170,000 人民币普通股 吴应辉 人民币普通股 170,000 上述股东关联关 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 系或一致行动关 办法》规定的一致行动人。 系的说明 第 3 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：江西省电子集团公司 法人代表：程德保 注册资本：321,280,000 元人民币 成立日期：1996 年 11 月 1 日 主要经营业务或管理活动：资本经营 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：江西省国有资产监督管理委员会 江西省电子集团公司成立于 1996 年 11 月，为国有独资公司，注册资本 32128 万元，法定代表人 程德保。该公司主要业务是：江西省人民政府授权的依据产权关系经营集团部分成员企业和部分事业 单位的国有资产，代管部分事业单位及非经营性国有资产。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江西省国有资产监督管理委员会 100% 江西省电子集团公司 江西华声通信(集团)有限公司 100% 30.83% 8.84% 江西联创光电科技股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2005-08-21～2008-06- 杨柳 董事长 男 52 30 0 是 副董事长 2005-08-21～2008-06- 韩盛龙 男 48 20.68 ＼总裁 30 副董事长 2005-08-21～2008-06- 周彦 男 44 16.37 ＼副总裁 30 第 4 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005-08-21～2008-06- 钟力民 董事 男 51 30 0 是 2005-08-21～2008-06- 曾利民 董事 男 55 30 0 否 2005-08-21～2008-06- 郭满金 董事 男 58 是 30 2005-08-21～2008-06- 刘健 独立董事 女 55 3.00 30 2005-08-21～2008-06- 邹道文 独立董事 男 61 3.00 30 2005-08-21～2008-06- 卢福财 独立董事 男 43 3.00 30 2005-08-21～2008-06- 聂剑 监事长 男 49 30 0 是 2005-08-21～2008-06- 李醒明 监事 男 49 30 0 否 2005-08-21～2008-06- 黄倬桢 副监事长 男 50 14.36 30 2005-08-21～2008-06- 刘克保 监事 男 59 1.20 30 2005-08-21～2008-06- 任钧祥 监事 男 59 30 0 否 2005-08-21～2008-06- 蒋国忠 副总裁 男 45 16.37 30 2005-08-21～2008-06- 谢国林 财务总监 男 46 16.37 30 2005-08-21～2008-06- 曾涌 副总裁 男 42 28.60 30 2005-08-21～2008-06- 范玉钵 副总裁 男 59 是 30 2005-08-21～2008-06- 肖启宗 副总裁 男 38 11.89 30 党 委 书 2005-08-21～2008-06- 贾建政 记、总法 男 54 18.38 30 律顾问 董事会秘 2005-08-21～2008-06- 姚伟彪 男 34 14.36 书 30 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 1）、2005 年度公司总体经营情况。 报告期，公司实现主营业务收入 122,382.02 万元,主营业务利润 30,186.83 万元,分别比上年度 增加 6.63%和 8.73%。实现净利润 3,232.20 万元，比上年度下降了 15.63%。总的来讲，2005 年度公 司营业规模略有扩大，但效益以较大幅度下降，主要原因是期间费用比上年度增长了 16.11%，达到 23,072.00 万元,比 2004 年度 19,871.00 万元增加了 3,201.00 万元。 2）、2005 年度期间费用变动情况的说明（单位：万元） 项 目 增减额 2005 年发生额 2004 年发生额 增减(%) 营业费用 501 4308 3807 13.16 管理费用 2180 17153 14973 14.56 财务费用 520 1611 1091 47.66 合计 3201 23072 19871 16.11 第 5 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 三项费用较大幅度增加的原因一是经营效益较好的控股子公司厦门宏发电声有限公司为进一步拓展业 务，报告期内三项费用增加 1416 万元，占增加总额的 44%；二是公司部分新投产项目，效益产生与 前期投入有个时间差异；三是因为在建工程完成，专项借款利息资本化减少，导致财务费用大幅度增 长。 3）、2005 年度公司现金流量相关情况的说明（单位：万元） 项目 2005 年度 2004 年度 净利润 3232 3830 经营活动净现金流 14044 5726 投资活动净现金流 ﹣10557 -12391 筹资活动净现金流 ﹣2200 6914 总现金净流量 12744 3516 以上数据说明：一是 2005 年度公司经营性现金流整体较好，合并报表经营活动现金流量达 1.4 亿元，是净利润的 4.35 倍；二是 2005 年度公司在控制应收帐款上升和存货上升上取得一定成效，新 的增加额很小，使经营性现金净流量大幅增加，从各分、子公司看，厦门宏发、线缆分公司、联创通 信、华联电子、欣磊光电均有较好的经营性现金流；三是在投资规模与上年度基本相当的情况下，公 司加大了自有资金投资比例，控制并缩减银行贷款规模。 4）、2005 年度末，公司资产构成相关情况的说明（单位：万元） 项目 2005 年末金额 占总资产比重% 2004 年末金额 占总资产比重% 增减幅度 应收款项 50267 27.75 52445 30.34 减少 2.59 个百分点 存货 26251 14.49 24648 14.28 增加 0.21 个百分点 长期股权投资 7263 4.00 7051 4.08 减少 0.08 个百分点 固定资产 72755 40.17 68168 39.50 增加 0.67 个百分点 短期借款 13210 7.29 12512 7.25 增加 0.04 个百分点 长期借款 24811 13.69 31713 18.37 减少 4.68 个百分点 以上数据说明：一是公司前 2 年提出的控制、降低应收款项、存货占总资产比例的管理目标取得 一定成效，应收款项、存货没有随业务规模扩张的同时上升，应收款项占总资产比例有一定程度下 降；二是在投资规模及业务规模持续增长的情况下，控制并缩减了银行贷款规模，公司内部挖掘资金 的能力得到提升。 5）、2005 年度，公司主要控股子公司有关情况如下（单位：万元） 本公司实 本公司实际 被投资单位名称 注册地 注册资本 际投资额 所占权益比主要经营范围 资产规模 江西联创通信有限公司 南昌市 2,000.00 1,931.00 96.55% 通信设备 8194.93 江西创发实业有限公司 吉安市 750.00 988.52 93.33% 物业管理 1009.42 江西联创信息技术公司 南昌市 500.00 500.00 100.00% 电子产品 2468.03 南昌欣磊光电科技 南昌市 672.00 497.28 74.00% LED 芯片 8503.95 有限公司(万美元) 江西联创宏声电子 南昌市 80.00 56.00 70.00% 电子元器件等 4652.49 有限公司(万美元) 厦门华联电子有限公司 厦门市 8,897.39 4,715.62 53.00% 光电器件 28880.81 厦门宏发电声有限公司 厦门市 12,000.00 6,012.00 50.10% 继电器 58585.05 江西联创致光科技 南昌市 150.00 112.50 75.00% 光电产品 2515.22 有限公司(万美元) 江西联创电声有限公司吉安市 1,500.00 1,389.04 95.00% 电声产品 2622.02 第 6 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6）、2005 年度，投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的单个控股子公司或单个参股公司 （单位：万元） 被投资单位名称 注册地 注册资本 所占权益比 主营业务收入 主营业务利润 净利润 江西联创通信有限公司 南昌市 2,000.00 96.55% 7662 3287.79 1366 南昌欣磊光电科技 南昌市 672.00 74.00% 8275 966.56 456 有限公司(万美元) 厦门华联电子有限公司 厦门市 8,897.39 53.00% 30470 5012.92 931 厦门宏发电声有限公司 厦门市 12,000.00 50.10% 48818 15451.88 5111 7）、2005 年度，公司分产品、分行业及分地区情况参见下文 2、对公司未来发展的展望 1）公司董事会对联创光电产业发展的战略规划 （1）、 LED 产业的巨大市场潜力和美好发展前景 Ａ、技术趋于成熟。随着上世纪九十年代蓝、绿色发光二极管相继开发成功，实现了从红色到蓝 色全面覆盖“全彩时代”。LED 从外延、芯片、封装技术基本趋于成熟；高亮度 LED 开发成功，发光 效率达到 100 流明/瓦，为半导体照明产业化铺平了道路，为 LED 产业的发展提供了技术支撑。 Ｂ、市场更加明朗。在 LCD 背光源、汽车仪表照明、景色照明、特种照明、信号和显示五大领 域，LED 都显示巨大生命力，随着发光效率的进一步提高，成本进一步下降，LED 进入普通照明应用 领域也是在可以预期的时日来到。至 2008 年的预测，LED 市场销售将达到 56 亿（500 亿）美元。 Ｃ、国家“科学发展观”的提出对本产业的强大推动。国家提出要建设节约型社会，要绿色 GDP，这些战略思想的提出，必将促使节能产业的发展。随着十一五规划提出的节能政策的实施，产 业引导政策的出台，具有长寿命、节能、安全、绿色环保等显著优点的半导体照明产业将迎来一个美 好的发展前景。作为半导体照明工程全国五大产业基地之一，联创光电得到了江西省市政府的大力支 持，寄托了省市领导的殷切希望。 Ｄ、较为完整的 LED 产业链为本公司的发展提供了广阔的发展空间。LED 产业在我国已初具规 模，从外延片生产、芯片制造、器件封装到集成应用的技术日趋成熟。而联创光电在众多 LED 生产企 业中最突出的是：它拥有了目前为止最为完整的产业链，上、中、下游产业的技术、资源充分利用， 形成了企业的优势。同时，公司在另一个国家半导体产业基地—厦门，有一家实力雄厚、历史悠久的 LED 光电子生产企业—华联电子，这为联创提供了一个地域上的优势。 结论：LED 产业是一个技术日趋成熟，市场迅速发展，潜力十分巨大的朝阳产业。 （２）、联创光电的产业定位 Ａ、本企业是以“光电”命名的一个上市公司。是多项国家级火炬计划项目的承担者，是国家半 导体照明南昌产业基地的核心骨干企业。 B、从公司的产品结构看，LED 各类产品已占到公司三成以上的份额。LED 芯片产量已突破 60 亿 粒，外延片产量已达 10 万平方英寸。同时联创华联的光耦合器、光 MOS 继电器等光电器件在业内有 着较高的知名度，向照明、背光源显示等 LED 下游产品的发展，已经使联创真正成为了 LED 行业的一 艘航母。 C、联创除 LED 外，继电器、通信线缆、专用通信也具有一定的规模，但是由于地域所限（不在 联创科技园）及历史的原因，难以作为公司的主导产业。 结论：联创选择 LED 产业为主业是必然的，因为没有 LED，也就没有联创公司了。 （3）、联创 LED 优劣势分析 A、产业优势： a 产业基础较好。一是从事 LED 研发和生产最早。国营 746 厂从 1973 年开始就进行了 LED 生产 和研究，“七五”期间从德国、美国、香港引进磷化镓（GaP）外延、芯片、器件生产线。二是具有 比较完整的产业链。公司自 2001 年上市后，大力投资，无论是上游的红、黄、绿、蓝光 LED 外延 片，中游的 LED 芯片，还是下游的 LED 器件和应用产品，均形成了规模化生产，研发技术优势比较明 显。三是芯片的生产规模为国内（大陆）最大。联创欣磊公司先后从英国、美国、日本等国家引进了 第 7 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 先进的生产与检测设备，是目前国内最大的 LED 芯片生产企业。四是有一批相对稳定的工程技术人 员、市场营销人员和熟练的技术工人队伍，在五个国家级基地中是非常难得的。 b 技术水平较高。公司作为国家火炬计划的重点高新技术企业，是国家"863 计划"成果产业化基 地和国家"铟镓氮 LED 外延片、芯片产业化"示范工程企业。承担并实施了国家重点技术改造项目— “高亮度、超高亮度及片式发光二极管生产线技术改造”，承担了信息产业部电子发展基金项目— “蓝、绿、白光片式 LED 器件”，国家“863 计划”引导项目—“紫色、绿色高亮度发光二极管外延 材料、芯片及器件”，还承担了国家科技部半导体照明工程“十五”重点科技攻关项目—“全彩 LED 装饰照明光源及标准模块”及“功率型芯片产业化”等项目。公司从英国、日本、香港等引进了国际 先进水平的 MOCVD 外延材料生长、芯片制造及器件封装等科研、生产、测试设备。还积极与国内外大 公司高校开展技术合作，如与南昌大学发光材料与器件工程研究中心合作，该中心专门从事“半导体 发光材料与器件”研究开发，将为公司提供强大的技术支撑。 c 区位优势明显。公司总部在江西省会南昌市，比较容易引进高素质的专业技术人才，同时江西 省是承东启西的省份，提出了“对接长珠闽，融入全球化”的发展开放型经济的战略，是沿海产业梯 度转移的承接基地，近五年江西的发展令世人瞩目，为公司发展谋求合资合作创造了条件。 d 政府大力扶持，基础工作较实。南昌是 2004 年我国设立的第一批国家半导体照明工程产业化 基地之一，南昌市委市政府成立了由市委书记、市长亲自挂帅的基地建设协调领导小组，把基地建设 作为打造现代制造业重要基地、作为培植市新的经济增长点来抓，为基地的建设和发展提供了强有力 的组织领导保证。同时还制订了《关于印发南昌国家半导体照明工程产业化基地发展规划的通知》， 每年还拿出一定的专项资金，大力扶持 LED 产业的发展。 B、产业弱点 a LED 产业目前盈利能力较低。由于高端产品技术主要掌握在美日等公司手中，国内企业只能从 事盈利能力较低的低端产品生产，特别是蓝色外延片的生产，亏损的还较多。 b 技术的成熟度不够。目前公司 LED 产业链较为完整，但高端 LED 产品制造技术仍然较落后。蓝 色气相外延的技术、片式封装技术、背光产品技术等都与国外厂家有较大差距。 c 投入较大。LED 产业是一个高技术、高投入的产业，特别是前道的外延片工序，一台气相外延 炉都需上百万美金，巨大的投入也提高了该产业的准入门槛。 C、产业定位的基本条件 a 公司有相对优势的产业基础。 b 公司对该产业有较强的调控能力。公司有从 LED 外延片、芯片、器件到应用产品完整的产业 链，并形成规模化生产，相对完整的产业链和研发技术优势在全国五个半导体照明工程基地中是较明 显的。同时 LED 芯片产量也是目前我国大陆规模最大的，公司还承担了多项国家半导体照明工程项 目，对该产业发展有较大的影响力。公司总部所在的科技园，已成为公司 LED 产业的中心，同时公司 所属 LED 各生产企业均属公司全资或绝对控股子公司，有利于资源的整合，协调和充分利用。 c 该产业有良好的发展预期、市场和赢利空间。半导体照明作为新型高效固态光源，它的耗电量 只有普通照明的 1/10。美国能源部的研究报告分析，到 2010 年，美国将有 55%的白炽灯和荧光灯被 半导体灯替代，每年节约电费可达 350 亿美元。节能环保的优质半导体照明符合国家提出的建立节约 型社会需要，将被广泛应用，市场前景广阔，属于朝阳产业。 结论：因此要抓住机遇，发挥既有的优势，加快突出 LED 的主导产业地位，解放思想，开拓思路，加 强管理，迅速提升公司核心竞争力和资源调控力。 (4) 产业发展对策 A、 明确以 LED 为主业，以继电器、线缆、通信为支撑。为落实好这一定位，要采取切实可行的 措施加以实施。要有明确的量的目标，尽快使主业超过公司产业五成的份额。 B、 确定调整、退出、清理有关参股或非主营公司。 C、 在资本市场寻求三个支撑产业的迅速发展 a 继电器：联创要以积极推进宏发上市为目标，适度减持宏发股权比例，推进宏发在资本市场募 集资金，实现销售目标 10 亿；要在与松下电工合作的基础上，进一步寻求与国际大公司、大财团合 资合作，引进资金、技术、管理和人才，尽快做大做强宏发公司，巩固和扩大宏发在国内继电器领域 的优势地位。 第 8 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 b 线缆：为进一步激发线缆公司的活力，加快该公司的发展，联创要制定进度表，精心设计，推 进其子公司化，努力争取地方政府的支持，保持联创控股，三年实现销售收入目标 5 个亿。 c 通信：充分利用该公司在通信指挥控制系统开发和制造方面的优势，引进战略合作者，进行战 略重组，收购重组有关军工产业资源，实现销售收入 3 个亿的目标。 Ｄ、集中资源加大 LED 产业投入，真正成为国内 LED 产业的领头羊。 a 进一步整合 LED 产业资源，加大公司调控力度，建立起垂直统一的管理体系。 b 加大技改投入，实现 30 万平方英寸、120 亿粒芯片的目标，大力发展 LCD 背光产品、汽车用 LED 产品，推进半导体照明灯具实用化。 c 加大科技投入，实现与南昌大学光电材料所的合作，利用厦门区位和科技人才优势，建立研发 基地，把联创打造成世界一流企业。 结论：进一步明确 LED 产业在联创光电的主导产业地位，加大对光电产业资源的调控能力，充分利 用本公司产业链相对完整的优势，加大投资强度，提升核心技术水平，在外延、芯片、应用三个产业 段都得到合理的均衡的发展，形成有与台湾及世界 LED 产业巨头相抗衡的能力。同时，以不同模式寻 求继电器、线缆、通信产业的发展，形成对 LED 产业的呼应和支撑，从整体提升公司的规模、实力和 核心竞争力。 2）、根据公司董事会对联创光电产业发展的战略规划，公司管理层今后 3 年工作指导思想 A、明确以 LED 为主业，以继电器、线缆、通信为支撑。确定量的目标，集中资源加大 LED 产业 投入，用 3 年左右时间，使 LED 主业超过公司产业 50%份额； B、积极推进继电器、线缆、通信三个支撑产业迅速发展： a 以积极推进厦门宏发上市为目标，适度减持厦门宏发股权比例，推进宏发在资本市场募集资 金，实现销售目标 10 亿；要在与松下电工合作的基础上，进一步寻求与国际大公司、大财团合资合 作，引进资金、技术、管理和人才，尽快做大做强宏发公司，巩固和扩大宏发在国内继电器领域的优 势地位。 b 制定进度表，精心设计，推进线缆分公司子公司化，努力争取地方政府的支持，保持联创控 股，三年实现销售收入目标 5 个亿 c 充分利用联创通信公司在通信指挥控制系统开发和制造方面的优势，引进战略合作者，进行战 略重组，收购重组有关军工产业资源，实现销售收入 3 个亿的目标 C、通过撤资、重组、清盘、出售等方式调整、退出、清理参股或非主营公司； D、对亏损的分子公司提出明确扭亏计划、限期扭亏； E、以完善管理为核心，提升公司实力。 3）、2006 年度经营计划目标、资金收支计划 A、 经营目标：经营目标：2006 年度计划力争主营业务收入实现 14 亿元，比 2005 年度增长 14.40%。主营业务成本控制在 10.62 亿元以内,期间费用控制在 2.47 亿元以内(其中营业费 用 4091 万元,管理费用 18489 万元,财务费用 2160 万元)为实现目标，决定采取以下措施： a 分解目标到各个分子公司，明确责任； b 继续提高企业管理水平，特别要加强应收款项和存货管理，有效盘活存量资产； c 继续清理沉淀资产和无效资产。 B、公司总部资金收支计划（单位：万元） 项目分类 资金流入 资金支出 备注 经营性 1902.00 1727.03 投资性 2749.00 2304.95 筹资性 1998.00 2619.02 合 计 6649.00 6651.00 资金流入、流出基本平衡 a 经营性资金流入 1902.00 万元，主要是线缆分公司上交利润及应收款项回收，合计 1303 万 元； b 经营性资金流出 1727.03 万元，主要是工资及福利、股权分置改革、水电气、税费等管理费； c 投资性资金流入 2749.00 万元，主要是投资分红收入，总计 2600 万元； 第 9 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 d 投资性资金流出 2304.95 万元，主要是 3 届 5 次董事会审议通过的 2 个新项目的 2006 年投资 额； e 筹资性资金流入 1998.00 万元，主要是国家给予的各项补贴、补助，合计 1738 万元； f 筹资性资金流出 2619.02 万元，主要是 2005 年度股东红利 1236.02 万元，利息支出 950.00 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 产品 减少 0.17 个 线缆 166,177,180.71 130,787,418.59 21.17 17.38 17.74 百分点 光电器件及应用 减少 1.17 个 437,307,999.33 368,218,220.66 15.79 1.81 2.81 产品 百分点 增加 2.1 个百 专用通信产品 76,626,161.49 43,526,995.07 42.91 50.15 56.24 分点 增加 0.21 个 继电器 488,187,916.84 330,684,191.30 31.61 4.8 3.79 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内(不含香港地区) 856,430,119.81 70 国外 367,390,110.79 30 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 308.35 募集资金总额 38,722 已累计使用募集资金总额 38,012.70 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 进度 收益 收购金峰电子 LED 外延片生产线等 2,300 否 2,182.65 161.73 是 是 资产 光电器件外延片 15,000 否 14,500.97 -365.58 是 否 技改项目 光耦合器、光 MOS 6,732 是 1,530 512 否 否 继电器技改项目 继电器生产线改 8,329 是 3,723 4122 是 是 造项目 专用程控交换机 和光纤接入网设 2,950 否 2,881 1640 否 是 备技改项目 ADSS 特种光缆生 2,980 否 2,960 441 否 否 产线技改项目 补充流通资金 4,000 否 4,434 合计 42,291 / 32,211.62 6511.15 / / 第 10 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 由于实施的技改项目较多又相对集中，在实施过程中，本着对股东负责和审慎的原则， 在设备选型、工艺技术优化等方面进行了充分调研，部分投资项目未能达到计划进度。 1） 光电器件外延片技改项目工程建设于 2004 年二季度完工，部分工程、设备合同余款未付 清；由于该项目产品技术含量高，技术难度大，产品用户认定周期较长等因素，故该项目未能达 到预期收益。 未达到计划进度 和预计收益的说 2） 原计划 2002 年 12 月份完工的“光耦合器、光 MOS 继电器技改项目”于 2003 年底完工， 明（分具体项 目） 由于该项目产品技术含量高，难度大，市场竞争加剧等因素，故该项目未能达到预期收益。 3） 原计划 2002 年 12 月份完工的“专用程控交换机和光纤接入网设备技改项目”于 2004 年 二季度末完工。 4） 原计划 2001 年 12 月份完工的“ADSS 特种光缆生产线技改项目”于 2003 年一季度完 工，由于主要原材料涨价，市场竞争加剧等因素，故该项目未能达到预期收益。 一、变更原因： 1）公司控股子公司厦门华联电子有限公司原计划三方股东出资 13200 万元实施光耦合器、 光 MOS 继电器技改项目，在保持项目建设内容、投资额不变的前提下，调整资金来源，原全部由 股东出资，现调整为股东出资、银行贷款和企业自筹来筹集改造资金。拟将在招股时列示的“投 资 6732 万元用于光耦合器、光 MOS 继电器技改项目”调整为投资 1530 万元用于该项目。 2）公司控股子公司厦门宏发电声有限公司原计划三方股东出资 16330 万元实施继电器生产 线技改项目，在保持项目建设内容、投资额不变的前提下，调整资金来源，原全部由股东出资， 现调整为股东出资、银行贷款和企业自筹来筹集改造资金。拟将在招股时列示的“投资 8329 万元 用于继电器生产线改造项目”调整为投资 3723 万元用于该项目。 3）上述两个项目共计可节省募集资金 9808 万元。因公司实际募集资金比计划募集资金少 变更原因及变更 程序说明（分具 3569 万元，为此实际可节省募集资金 6239 万元。拟将该资金用于： 体项目） ①、投资 2970 万元用于公司子公司南昌欣磊光电科技有限公司铟镓氮蓝、绿色 LED 芯片技 改项目。 ②、投资 2835 万元用于物理发泡电缆填平补齐技改项目。 ③、剩余募集资金 434 万元用于补充流动资金。 二、变更程序说明： 公司于 2002 年 5 月 30 日第一届十一次董事会审议通过，并于 2002 年 5 月 31 日在《上 海证券报》上进行了公告；于 2002 年 6 月 30 日召开的公司临时股东大会审议通过，并于 2002 年 7 月 2 日《上海证券报》上进行了公告。 变更项目情况 √适用□不适用 第 11 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟 实际投入金 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 额 益情况 计划进度 预计收益 铟镓氮 LED 芯 光耦合器、光 MOS 继电器技改 2,970 2,967.08 502 是 否 片技改项目 项目和继电器生产线改造项目 物理发泡电缆 光耦合器、光 MOS 继电器技改 填平补齐技改 2,835 2,834 506 是 否 项目和继电器生产线改造项目 项目 合计 / 5,805 5,801.08 1008 / / 《铟镓氮 LED 芯片技改项目》、《物理发泡电缆填平补齐技改项目》2 个项目技术含量高，技 未达到计划进 度和预计收益 术难度大，产品用户认定周期较长等因素，未达到预期收益。 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 移动通信用射 2,950 在建 频电缆 高亮度、超高 亮度及片式发 19,900 在建 光二极管技术 改造项目 组建联创电声 公司，并受让 2005 年 度 , 销 售 收 入 江西红声电子 1,389.04 已完成 1667 万元,利润总额- 有限公司持有 153 万元 联创电声 31% 的股东权益 合计 24,239.04 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度合并净利润为人民币 32,322,038.62 元，根据〈〈公司章程〉〉的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金计 7,843,577.55 元，提取 10%或 5%的法定公益金计人民币 6,165,233.69 元，子公司南昌欣磊光电科技有限公司为中 外合资企业，分别按 5%计提职工奖励基金、储备基金、企业发展基金，三项合计人民币 565,336.71 元，加上年初未分配利润 48,421,982.17 元，减去已经分配 2004 年度股利 12,360,225.00 元,本年度 实际可供股东分配利润 53,809,647.84 元。 拟定利润分配方案为：以 2005 年末总股本 247,204,500.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现 金人民币 0.5 元（含税），总金额为 12,360,225.00 元，分配后尚余未分配利润人民币 41,449,422.84 元结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 此项预案需要提交公司股东大会表决。 第 12 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 江西红声电子 有限公司 , 2005-09- 429.04 -11.85 否 是 是 江西联创电声 30 31%股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 江西浩天置 业 有 限 公 司 , 江西 2005- 联创光电科 300.00 0 否 是 是 04-22 技股份有限 公 司 30% 股 权 深圳市健和 隆电子有限 公司 , 深 2005- 637.55 -41 否 是 是 圳市联创健 08-21 和光电显示 有限公司 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 13 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.38 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 江西电线电缆总厂 309,855.00 厦门金合捷投资咨询有限公司 16,790,706.36 厦门金合捷投资咨询有限公司 10,444,473.28 合计 10,444,473.28 17,100,561.36 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西省电子集团公司 281.71 281.71 江西电线电缆总厂 -491.7 222.66 合计 -209.99 504.37 第 14 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,817,059.42 元人民币 ， 余额 2,817,059.42 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止 2005 年 12 月 31 日,控股股东江西省电子集团公司,第二大股东江西电线电缆总厂分别占用 公司资金 2,817,059.42 元和 2,226,593.79 元。承诺：以 2005 年度现金红利抵偿占用资金。根据公 司 2005 年利润分配预案，江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂将分别获得现金红利 381 万元、 257.58 万元，足以抵偿欠款。 清欠方案实施时间表 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 2006 年 8 月底 红利抵债清偿 504 因为 2005 年度分红预计要于 2006 年 8 月份实施 合计 / / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司拟于 4 月 10 日前向上海证券交易所提出股权分置改革申请 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 第 15 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 广东恒信德律会计师事务所有限公司 （2006）恒德赣审字第 022 号 审 计 报 告 江西联创光电科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江西联创光电科技股份有限公司(以下简称贵公司)2005 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产 负债表、2005 年度利润表和合并利润表及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计 工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作 出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映 了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 广东恒信德律会计师事务所 中国注册会计师：丁莉 有限公司 中国注册会计师：毛英莉 中国·珠海 二 00 六年三月十九日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 16 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 148,700,303.22 43,728,741.29 135,956,079.07 48,561,318.50 短期投资 应收票据 30,901,414.75 2,854,015.00 15,638,494.52 775,200.00 应收股利 - 6,120,000.00 - 12,240,000.00 应收利息 应收账款 381,410,969.38 114,545,086.89 373,037,597.20 126,143,545.18 其他应收款 88,773,626.47 103,052,841.90 89,641,865.34 89,596,279.65 预付账款 32,497,497.88 4,022,921.17 61,783,095.96 8,464,446.60 应收补贴款 515,077.79 - 1,029,042.33 - 存货 262,517,824.45 68,017,308.34 246,480,983.24 68,946,095.43 待摊费用 251,756.51 51,482.24 31,652.24 28,605.24 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 945,568,470.45 342,392,396.83 923,598,809.90 354,755,490.60 长期投资： 长期股权投资 72,637,802.58 375,386,476.32 70,517,046.86 348,043,406.01 长期债权投资 长期投资合计 72,637,802.58 375,386,476.32 70,517,046.86 348,043,406.01 其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 1,886,289.69 - 2,345,495.85 - 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： . . 固定资产原价 1,013,683,053.56 354,987,655.22 884,740,521.72 309,986,308.21 减：累计折旧 318,181,404.38 107,394,458.98 261,595,761.93 94,098,409.11 固定资产净值 695,501,649.18 247,593,196.24 623,144,759.79 215,887,899.10 减：固定资产减值准备 4,486,457.79 - 4,625,925.57 - 固定资产净额 691,015,191.39 247,593,196.24 618,518,834.22 215,887,899.10 工程物资 13,118,909.27 13,118,909.27 12,249,819.05 12,184,179.05 在建工程 23,420,586.74 20,561,568.33 50,920,394.76 49,753,127.05 固定资产清理 固定资产合计 727,554,687.40 281,273,673.84 681,689,048.03 277,825,205.20 无形资产及其他资产： 无形资产 64,256,545.88 34,058,393.36 49,662,573.80 32,192,489.84 第 17 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期待摊费用 1,276,089.81 18,204.70 92,231.30 45,511.30 其他长期资产 65,532,635.69 34,076,598.06 49,754,805.10 32,238,001.14 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,811,293,596.12 1,033,129,145.05 1,725,559,709.89 1,012,862,102.95 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 132,105,300.00 95,000,000.00 125,123,300.00 102,000,000.00 应付票据 60,794,428.42 33,460,000.00 28,927,635.81 21,317,635.81 应付账款 194,782,155.44 45,970,434.73 184,390,914.09 53,643,511.71 预收账款 10,074,195.40 3,627,236.92 12,991,387.64 2,406,310.27 应付工资 15,348,476.71 - 9,423,144.24 381,822.56 应付福利费 31,127,965.09 1,412,147.48 24,071,480.47 1,251,862.30 应付股利 7,162,862.50 1,274,062.50 12,234,520.34 467,520.34 应交税金 9,672,334.71 745,828.68 -29,365.04 433,549.91 其他应交款 1,079,114.81 764,664.95 724,371.28 699,796.29 其他应付款 45,341,303.80 27,356,688.78 45,795,228.99 30,980,428.09 预提费用 3,096,468.59 312,467.15 3,482,486.42 375,311.27 预计负债 165,135.52 165,135.52 - - 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 - - - 其他流动负债 流动负债合计 560,749,740.99 210,088,666.71 447,135,104.24 213,957,748.55 长期负债： 长期借款 248,115,330.00 87,115,330.00 317,132,105.00 80,115,330.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 49,775,724.43 16,509,697.80 45,404,196.58 21,964,438.92 其他长期负债 长期负债合计 297,891,054.43 103,625,027.80 362,536,301.58 102,079,768.92 递延税项： 第 18 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 858,640,795.42 313,713,694.51 809,671,405.82 316,037,517.47 少数股东权益(合并报表填列) 231,983,196.36 - 218,229,673.73 - 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 247,204,500.00 247,204,500.00 247,204,500.00 247,204,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 247,204,500.00 247,204,500.00 247,204,500.00 247,204,500.00 资本公积 330,883,253.42 330,990,573.42 327,606,134.69 327,713,454.69 盈余公积 88,772,203.08 43,131,698.88 74,838,458.48 36,796,904.62 其中：法定公益金 35,992,761.58 21,565,849.44 29,965,009.56 18,398,452.31 未分配利润 53,809,647.84 98,088,678.24 48,009,537.17 85,109,726.17 拟分配现金股利 12,360,225.00 12,360,225.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 所有者权益（或股东权益）合计 720,669,604.34 719,415,450.54 697,658,630.34 696,824,585.48 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,811,293,596.12 1,033,129,145.05 1,725,559,709.89 1,012,862,102.95 公司法定代表人:杨柳 主管会计工作负责人:谢国林 会计机构负责人:刘月兰 第 19 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:江西联创光电科技股份公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,223,820,230.60 1,147,587,539.30 209,109,387.95 235,892,082.28 减：主营业务成本 916,814,673.92 867,586,958.33 168,657,863.04 194,748,636.70 主营业务税金及附加 5,137,238.98 2,364,800.58 816,337.25 962,934.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 301,868,317.70 277,635,780.39 39,635,187.66 40,180,511.23 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,370,224.14 10,091,421.04 4,046,599.51 4,046,218.44 减: 营业费用 43,082,165.33 38,072,716.63 14,363,313.30 14,305,522.48 管理费用 171,533,794.96 149,728,220.96 31,785,400.06 29,041,802.13 财务费用 16,114,064.03 10,912,641.09 5,645,856.43 1,815,168.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 78,508,517.52 89,013,622.75 -8,112,782.62 -935,763.14 加：投资收益（损失以“-”号填列） 479,701.87 -3,323,497.95 38,810,972.96 40,838,430.50 补贴收入 3,270,121.18 7,034,307.18 2,020,000.00 3,197,474.00 营业外收入 1,375,449.85 7,463,250.41 56,956.06 6,803,947.04 减：营业外支出 3,366,078.61 15,002,963.48 1,292,491.35 11,422,348.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 80,267,711.81 85,184,718.91 31,482,655.05 38,481,739.44 减：所得税 14,977,964.56 14,017,077.50 -191,316.28 903,652.11 减：少数股东损益 32,967,708.63 32,858,578.41 - - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 32,322,038.62 38,309,063.00 31,673,971.33 37,578,087.33 加：年初未分配利润 48,421,982.17 44,118,253.02 85,109,726.17 74,823,616.30 其他转入 六、可供分配的利润 80,744,020.79 82,427,316.02 116,783,697.50 112,401,703.63 减：提取法定盈余公积 7,843,577.55 7,916,080.21 3,167,397.13 3,757,808.73 提取法定公益金 6,165,233.69 6,284,730.28 3,167,397.13 3,757,808.73 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 227,958.35 177,664.66 - - 提取储备基金 168,689.18 131,471.85 - - 第 20 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取企业发展基金 168,689.18 131,471.85 - - 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 66,169,872.84 67,785,897.17 110,448,903.24 104,886,086.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 列) 53,809,647.84 48,009,537.17 98,088,678.24 85,109,726.17 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,004,487.83 2,062,963.05 -252,555.67 2,062,963.05 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 120,000.00 -93,772.20 120,000.00 -93,772.20 6.其他 公司法定代表人:杨柳 主管会计工作负责人:谢国林 会计机构负责人:刘月兰 第 21 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,230,761,722.70 221,180,716.28 收到的税费返还 8,715,531.89 657,830.26 收到的其他与经营活动有关的现金 14,290,426.35 14,468,032.50 经营活动现金流入小计 1,253,767,680.94 236,306,579.04 购买商品、接受劳务支付的现金 785,461,920.57 155,762,869.22 支付给职工以及为职工支付的现金 142,503,526.88 18,849,110.63 支付的各项税费 53,681,794.90 10,555,308.58 支付的其他与经营活动有关的现金 131,675,541.94 31,971,217.28 经营活动现金流出小计 1,113,322,784.29 217,138,505.71 经营活动现金流量净额 140,444,896.65 19,168,073.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,879,106.01 9,496,089.51 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,512,943.99 25,962,431.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,147,049.05 357,250.00 收到的其他与投资活动有关的现金 85,309.80 - 投资活动现金流入小计 15,624,408.85 35,815,771.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,188,683.06 25,606,027.28 投资所支付的现金 6,487,033.16. 13,890,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,519,995.56 4434.11 投资活动现金流出小计 121,195,711.78 39,500,861.39 投资活动产生的现金流量净额 -105,571,302.93 -3,685,090.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 341,211,600.00 95,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 27,858,071.50 3,250,000.00 筹资活动现金流入小计 369,069,671.50 98,250,000.00 偿还债务所支付的现金 349,446,050.00 102,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,622,377.77 16,451,533.50 其中：支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 391,068,427.77 118,451,533.50 筹资活动产生的现金流量净额 -21,998,756.27 -20,201,533.50 四、汇率变动对现金的影响 -130,613.30 -114,027.03 五、现金及现金等价物净增加额 12,744,224.15 -4,832,577.21 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32,322,038.62 31,673,971.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 32,967,708.63 - 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,673,689.87 6,138,280.35 固定资产折旧 69,041,290.58 15,928,051.71 第 22 页 共 23 页 江西联创光电科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产摊销 1,646,590.13 834,096.48 长期待摊费用摊销 363,726.89 27,306.60 待摊费用减少（减：增加） -220,104.27 -22,877.00 预提费用增加（减：减少） -320,377.83 73,045.88 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -87,919.67 782,915.55 固定资产报废损失 2,376,797.39 76,792.29 财务费用 16,771,360.09 7,861,622.16 投资损失（减：收益） -654,701.87 -38,810,972.97 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -25,539,625.40 -151,007.80 经营性应收项目的减少(减：增加) -31,514,125.67 -16,262,936.04 经营性应付项目的增加(减：减少) 35,118,634.30 10,519,869.93 其他(预计负债的增加) 499,914.86 499,914.86 经营活动产生的现金流量净额 140,444,896.65 19,168,073.33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 148,700,303.22 43,728,741.29 减：现金的期初余额 135,956,079.07 48,561,318.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12744224.15 -4,832,577.21 公司法定代表人:杨柳 主管会计工作负责人:谢国林 会计机构负责人:刘月兰 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：杨柳 江西联创光电科技股份有限公司 2006 年 3 月 19 日 第 23 页 共 23 页