华谊集团(600623)轮胎橡胶2005年年度报告摘要

上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长范宪先生，主管会计工作负责人总会计师薛建民先生，会计机构负责人 （会计主管人员）总会计师薛建民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 轮胎橡胶 股票代码 600623 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 轮胎 B 股 股票代码 900909 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市闵行区江川路 1251 号 605 室 上海市四川中路 63 号 邮政编码 200002 公司国际互联网网址 http://www.cstarc.com 电子信箱 company@cstarc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玲 孙文 联系地址 上海市四川中路 63 号 上海市四川中路 63 号 电话 021-33024666-6379 021-33024666-6378 传真 021-63390367 021-63390367 电子信箱 company@cstarc.com wsun@cstarc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（%） 主营业务收入 5,077,962,996.85 4,722,463,743.06 7.53 3,901,888,711.92 利润总额 68,320,336.29 163,422,301.52 -58.19 -71,068,578.78 净利润 129,154,886.11 113,558,469.43 13.73 76,185,742.61 扣除非经常性损益的净利润 95,947,915.61 98,966,324.64 -3.05 37,207,193.86 经营活动产生的现金流量净额 387,591,076.13 128,407,308.33 201.85 435,812,372.82 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（%） 总资产 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97 9.03 5,109,210,961.21 股东权益（不含少数股东权益） 1,480,313,237.92 1,359,328,628.45 8.90 1,087,828,745.64 第 1 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（%） 每股收益 0.145 0.128 13.28 0.086 最新每股收益 0.145 0.128 13.28 0.086 净资产收益率（%） 8.725 8.354 0.371 7.003 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 6.482 7.281 -0.799 3.420 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.436 0.144 202.78 0.490 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（%） 每股净资产 1.664 1.528 8.90 1.223 调整后的每股净资产 1.455 1.255 15.94 0.997 非经常性损益项目 √适用 □不适用 扣除的非经常性损益项目和金额如下： 金额（元）（收益 项 目 ＋，损失－） （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 41,815,179.99 （二）各种形式的政府补贴 1,561,387.67 （三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 -8,404,869.54 收入、支出 （四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 17,283,302.99 （五）所得税影响额 -14,572,724.16 （六）少数股东损益影响额 -4,475,306.45 合 计 33,206,970.50 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2005 年度 除税及少数股东权益后 股东权益 利润/(亏损） 根据中国会计准则 129,154,886.11 1,480,313,237.92 合并附属公司之亏损 -8,184,062.58 少数股东权益承担附属公司高于 资本的亏损之冲回 -314,762.74 -12,968,971.13 商誉摊销之差异 -413,201.14 -413,201.14 开办费摊销 -971,996.88 -3,278,243.71 根据国际财务报告准则 119,270,862.77 1,463,652,821.94 2005 年经审计的税后利润，A 股为 129,154,886.11 元，B 股为 119,270,862.77 元，两者差异 9,884,023.34 元的构成为：1) 大孚等子公司当年发生的超额亏损净额 8,184,062.58 元，A 股列为未 确认投资损失，B 股按国际会计准则的规定列为集团损失（由大股东承担）；2) B 股根据上述调整相 应的调整少数股东权益，增加损失 314,762.74 元；3) B 股调整商誉摊销方法，增加损失 413,201.14 第 2 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 元；4) 如皋公司当年开办费的摊销余额 971,996.88 元，B 股列为损失。 2005 年经审计的股东权益，A 股为 1,480,313,237.92 元，B 股为 1,463,652,821.94 元，两者差 异 16,660,415.98 元的构成为：1) 子公司当年发生的由少数股东承担的超额亏损净额 12,968,971.13 元，B 股按国际会计准则的规定调减股东权益；2) B 股调整商誉摊销方法增加的损失 413,201.14 元 相应地调减股东权益；3)公司历年的开办费摊销余额 3,278,243.71 元，B 股调减股东权益。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 617,767,722 69.46 617,767,722 69.46 其中： 国家持有股份 608,357,461 68.40 -2,500,000 605,857,461 68.12 境内法人持有股份 9,410,261 1.06 2,500,000 11,910,261 1.34 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 5,720,000 0.64 5,720,000 0.64 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 623,487,722 70.10 623,487,722 70.10 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 22,880,000 2.57 22,880,000 2.57 2、境内上市的外资股 243,100,000 27.33 243,100,000 27.33 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 265,980,000 29.90 265,980,000 29.90 三、股份总数 889,467,722 100.00 889,467,722 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 48,277 户 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 股份类别 例(%) 股数量 的股份数量 上海华谊（集团）公司 国有股东 68.12 605,857,461 -2,500,000 未流通 605,857,461 冻结 徐州轮胎（集团）公司 国有法人股东 1.06 9,410,261 未流通 9,410,261 8,730,000 DEBORAH WANG LIN 外资股东 0.31 2,792,000 已流通 未知 NAITO SECURITIES CO., LTD. 外资股东 0.31 2,786,400 1,335,000 已流通 未知 刘春富 外资股东 0.29 2,563,000 已流通 未知 上海市公积金管理中心 国有法人股东 0.28 2,500,000 2,500,000 未流通 2,500,000 第 3 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 外资股东 0.21 1,882,680 581,500 已流通 未知 A/C CLIENT 是裕兴 外资股东 0.09 833,000 已流通 未知 HSBC FUND SERVICES A/C 外资股东 0.09 780,000 已流通 未知 006-113039-431 AIZAWA SECURITIES CO., LTD. 外资股东 0.08 698,696 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 DEBORAH WANG LIN 2,792,000 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,786,400 境内上市外资股 刘春富 2,563,000 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,882,680 境内上市外资股 是裕兴 833,000 境内上市外资股 HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 780,000 境内上市外资股 AIZAWA SECURITIES CO., LTD. 698,696 境内上市外资股 DBS VICKERS （HONG KONG） LTD A/C CLIENT 651,989 境内上市外资股 粤兴发有限公司 651,000 境内上市外资股 BANK OF NEW YORK ADR FOR TYRE & RUBBER 643,638 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 系的说明 披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海华谊（集团）公司 法人代表：张培璋 注册资本：406,624 万元 成立日期：1997 年 1 月 23 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产经营和管理、实业投资，化工医药产品及设备的 制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。实际控制人:上海市国有资产监督管理 委员会. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% 上海华谊（集团）公司 68.12 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 第 4 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币万元 报告期内从 是否在股东单 年初 年末 变动 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 位或其他关联 持股数 持股数 原因 报酬总额 单位领取 (万元) 范宪 董事长 男 52 2005-06-17～2008-06-17 0 0 39.7 否 董事、 岳春辰 男 58 2005-06-17～2008-06-17 0 0 32.6 否 总经理 董事、 隆有明 男 63 2005-06-17～2008-06-17 0 0 24.5 否 技术总监 黄玉贵 董事 男 55 2005-06-17～2008-06-17 0 0 0 是 郑国培 独立董事 男 65 2005-06-17～2008-06-17 0 0 15 否 张晖明 独立董事 男 50 2005-06-17～2008-06-17 0 0 15 否 李柏龄 独立董事 男 52 2005-06-17～2008-06-17 0 0 15 否 监事会主 江秋霞 女 58 2005-06-17～2008-06-17 0 0 0 是 席 监事会副 时来荣 男 55 2005-06-17～2008-06-17 0 0 25.3 否 主席 孙昌明 监事 男 55 2005-06-17～2008-06-17 429 429 13.9 否 金晓敏 监事 女 49 2005-06-17～2008-06-17 0 0 13.9 否 刘现平 监事 男 53 2005-06-17～2008-06-17 0 0 11.8 否 柳启岳 副总经理 男 52 2005-06-17～2008-06-17 0 0 25.3 否 周立才 副总经理 男 57 2005-06-17～2008-06-17 429 429 25.3 否 王曾金 副总经理 男 40 2005-06-17～2008-06-17 0 0 24.5 否 薛建民 总会计师 男 48 2005-06-17～2008-06-17 0 0 24.5 否 董事会秘 王玲 女 49 2005-06-17～2008-06-17 14,500 14,500 17.1 否 书 合计 / / / / / 323.4 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况概述 从 2001 年到 2005 年整个“十五”时期，公司董事会以“三个代表”重要思想为指导，全面贯 彻落实科学发展观，加快产品结构调整，实施品牌战略，带领公司全体员工，坚定信心，锐意改革， 科学决策，大胆创新，使公司在国内外市场竞争异常激烈的困难情况下，连续五年公司的主要经济指 标保持了两位数的快速增长。 2005 年是我国“十五”时期的最后一年，也是公司全面落实“十五”规划的关键之年。公司面 对原材料价格持续上涨、国内轮胎行业全钢胎产量大幅增长、轮胎销售市场竞争异常激烈的困难情况 下，全面落实“强科技，抓质量，确保双钱领先；严管理，降成本，提升回力赢利；树品牌，拓市 场，增强竞争优势；重投入，上技改，加速产品发展；明责任，严考核，提高整体效率；善教育，转 观念，加大员工择业。”的生产经营方针，大力实施“一厂一品一名”战略，面对严峻的市场形势， 公司仍取得了较好的经营业绩。 报告期内公司主营业务稳定发展，经营业绩持续增长。公司实现利润总额 6,832.03 万元，净利 润 12,915.49 万元。公司完成主营业务收入 507,796.30 万元，实现主营业务利润 74,190.39 万元。 第 5 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司主营业务稳定发展，主要原因是公司近几年通过加快产品结构调整，加速项目建设，使载重子午 线轮胎的产能进一步增加，随着产品质量的进一步提升和积极的市场营销战略，确保了公司有效销 售。2005 年 11 月 19 日，公司投资新建的上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司年产 50 万条全钢载 重子午胎一期项目建成开业，上轮如皋公司隆重举行了开业庆典，上海市委常委、常务副市长冯国 勤，江苏省副省长张卫国及上海市政府有关部门、南通市、如皋市及华谊集团等领导应邀出席并发表 重要讲话，高度赞扬上轮公司具有战略眼光，上轮如皋公司的建设是增强企业竞争优势的有效举措， 也是推进沪苏经济合作的成功典范。上轮如皋公司的建成开业，对推动公司的持续发展起到了积极的 作用。截止到 2005 年 12 月 31 日，公司共生产轮胎 488.82 万套，同比增长 5.8%，其中全钢胎 266.36 万套，同比增长 18.3%；斜交胎 222.46 万套，同比下降 6.1%。目前，公司的生产规模、销 售收入和盈利水平在国内同行业中处于先进水平。 2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析 公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润 在公司收入和利润构成中占主导地位。 ⑴主营业务分行业、产品情况表 （单位：人民币元） 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润 主营业务 主营业务 分行业 务利润 入比上年同 本比上年同 率比上年同期 收入 成本 率(%) 期增减（%） 期增减（%） 增减（%） 工业 6,012,527,048.02 5,373,853,141.66 11.88 35.36 41.68 -2.73 商业 4,017,163,184.88 3,835,483,922.70 4.52 -8.08 -7.73 -0.36 房地产 3,296,034.15 2,138,598.80 35.12 -96.88 -97.35 11.50 旅游饮食 3,449,161.64 602,955.41 82.52 -11.91 -3.44 -1.53 服务业 其中：关联 5,742,803,169.16 5,616,440,139.82 2.20 28.23 20.94 -0.05 交易总额 其中：应相 互抵消的关 4,958,472,431.84 4,959,580,520.96 -0.02 18.08 18.82 -0.01 联交易 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润 主营业务 主营业务 分产品 务利润 入比上年同 本比上年同 率比上年同期 收入 成本 率(%) 期增减（%） 期增减（%） 增减（%） 轮 胎 4,190,324,748.88 3,529,329,511.60 15.77 14.70 19.37 -3.30 其中：关 698,071,148.50 656,859,618.86 6.27 46.79 联交易 关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。 ⑵主营业务分地区情况表 （单位：人民币元） 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年同期增减（%） 上海地区 5,204,619,075.37 10.21% 其他地区 522,926,173.53 3,685.28% 内部抵销 649,582,252.05 4,602.1% 合计 5,077,962,996.85 7.21% ⑶主要供应商、客户情况 （单位：人民币元） 前五名供应商采购金额合计 1,183,309,482.52 占采购总额比重 29.13% 前五名销售客户销售金额合计 1,129,385,372.41 占销售总额比重 22.24% 第 6 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑷占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 （单位：人民币元） 分产品 主营业务收入 主营业务成本（元） 主营业务利润率（%） 轮 胎 4,190,324,748.88 3,529,329,511.60 15.77 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业 （单位：人民币元） 分行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 主营业务利润率（%） 工 业 6,012,527,048.02 5,373,853,141.66 11.88 商 业 4,017,163,184.88 3,835,483,922.70 4.52 注：上述工业、商业相关数据未经抵消。 3、公司资产构成、营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况分析 ⑴报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因 （单位：人民币元） 占总资产比 占总资产比 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 同比增减（±%） 重（%） 重（%） 应收帐款 936,130,195.88 15.50 833,664,821.98 15.05 0.45 存 货 983,165,186.87 16.28 798,278,614.21 14.41 1.87 长期股权投资 511,961,219.88 8.48 394,507,267.32 7.12 1.36 固定资产 4,103,246,846.31 67.96 3,494,081,748.47 63.09 4.87 在建工程 357,794,580.20 5.92 471,746,632.75 8.52 2.60 短期借款 1,578,179,701.14 26.14 1,683,542,484.53 30.40 -4.26 长期借款 1,332,675,644.19 22.07 1,165,541,189.88 21.05 1.02 总资产 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97 9.00 说明： 05 年与 04 年比：总资产规模增加 49,990.27 万元，主要系对米其林等公司投资增加和 60 万套 项目、如皋项目投入增加合计 66,200 万元，因扩产使公司的主营业务收入增长约 30,000 万元，现 金流量也较上年度有所改观，加上当年收到正泰土地转让收入，所以总资产规模增加并未同步增加银 行借款，但扩产后期末应收账款、存货均有相应的上升。 ⑵报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。 项目 2005 年 1~12 月 2004 年 1~12 月 同比增减（±%） 营业费用 277,182,413.34 268,679,289.59 3.16 管理费用 335,599,713.91 292,247,512.38 14.83 财务费用 129,534,147.54 96,327,436.27 34.47 所得税 -3,090,094.48 7,872,478.19 -139.25 说明： 营业费用：较上年度增加 850.31 万元，增加的比例为 3.16%。 管理费用：较上年度增加 4,335.22 万元，增加的比例为 14.83%，增加的主要原因为子公司增 计应收账款坏账准备 1,000 余万元；安置职工 1,400 万元；确认大孚橡胶有限公司当年亏损 1,266 万 元和如皋项目竣工一次性摊入的开办费及正泰补偿费部分冲转管理费用等综合所致。 财务费用：较上年度增加 3,320.67 万元，增加的比例为 34.47%，增加的主要原因为借款增加 及贷款利率上调增加 1,760 万元，人民币升值影响汇兑损益增加 1,419 万元。 所得税：较上年度减少 1,096.26 万元，减少的比例为 139.25%，减少的主要原因为子公司按上 年所得税清算结果调整当年所得税费用所致。 4、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原 因说明 第 7 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑴经营活动产生的现金流量：38,759.11 万元，比上年度 12,840.73 万元增加 25,918.38 万元， 增加的比例为 201.85%，增加的主要原因系因扩产使公司的主营业务收入增长约 3 亿。 ⑵投资活动产生的现金流量：-57,863.13 万元，比上年度-46,529.05 万元减少 11,334.08 万元， 减少的比例为 24.36%，减少的主要原因系本年度项目投入和对外投资较上年度有所增长所致。 ⑶筹资活动产生的现金流量：-5,269.81 万元，比上年度 49,972.95 万元减少 55,242.76 万元， 减少的比例为 110.55%，减少的主要原因系 05 年借款增幅小于 04 年及利息支出大于去年所致。 5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与 公司相关的重要信息 报告期公司产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 ⑴主要控股公司的经营情况及业绩 （单位：万元） 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 股权% 净利润 上海制皂（集团）有限公司 轻工 肥皂、电池 16,069.00 111,088.57 60.00 -3,679.18 东海橡胶厂 化工 轮胎 1,468.00 10,285.69 65.00 -551.09 泗泾橡胶厂 化工 轮胎 980.00 9,654.79 79.75 -3,111.75 上海欣业发展实业有限公司 商业 轮胎、房产 14,558.00 19,769.13 100.00 376.93 上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 商业 轮胎 2,100.00 15,098.22 100.00 6,002.34 上海双钱碧源置业有限公司 商业 房产 1,000.00 1,000.00 90.00 0 上海轮胎橡胶(集团)如皋投资公司 8,750.00 11,553.60 81.83 -417.68 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 化工 轮胎 2,148.00 万美元 86,282.60 75.00 -1,181.70 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 化工 轮胎 3,000.00 9,890.58 100.00 -2,175.07 轮胎研究所 大孚橡胶有限公司 化工 轮胎 3,667.00 1,553.08 100.00 -1,266.15 ⑵控股子公司经营情况（适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上） （单位：万元） 业务 主要 主营业务 主营业务 影响公 公司名称 注册资本 资产规模 股权% 净利润 性质 产品 收入 利润 司利润 上海制皂（集团） 肥 皂 轻工 16,069.00 111,088.57 60.00 88,089.31 15,912.32 -3,679.18 -2,207.51 有限公司 电池 泗泾橡胶厂 化工 轮胎 980.00 9,654.79 79.75 20,030.80 -580.66 -3,111.75 -2,481.62 上海轮胎橡胶(集团) 商业 轮胎 2,100.00 15,098.22 100.00 300,760.51 13,810.30 6,002.34 5,128.60 供销有限公司 上海轮胎橡胶(集团) 股份有限公司轮胎研 化工 轮胎 3,000.00 9,890.58 100.00 61,768.50 2,052.79 -2,175.07 -2,175.07 究所 ⑶参股公司经营情况（适用投资收益对公司净利润影响达到 10％以上） （单位：万元） 业务 主要 主营业务收 主营业务 公司名称 注册资本 资产规模 股权% 净利润 投资收益 性质 产品 入 利润 上海米其林 回力轮胎股 化工 轮胎 96,320.00 200,868.99 28.50 118,524.18 22,073.91 -5,499.55 -1,567.37 份有限公司 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局 2006 年作为我国“十一五”规划的开局之年、起步之年，至关重要，据专家预测，新一年我国的 经济增长仍将保持平稳快速的态势，同时强调经济社会发展各方面的稳定、协调和可持续性。而且加 快改革，促进体制创新在“十一五”规划中将占有重要位置。宏观经济政策也是中性偏积极的。这些都 第 8 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 会促使“十一五”经济继续处于快速增长轨道。这些有利的因素，将会为企业新一年的发展和今后几年 的发展带来良好的机遇。 其次，投融资体制改革在新一年也将进一步深化。金融方面将进一步完善与市场经济相适应的监 管和服务体系。资本市场方面股权分置改革全面推开，不仅是金融领域推进资本市场改革开放和稳定 发展的关键，而且是整个国家“深度市场化”改革的重大制度性变迁。这对提高上市公司的发展能力、 激活资本市场、扩大直接融资比重都将会产生重大影响。 第三，我国全钢载重子午线轮胎的发展前景依然广阔，未来需求量不断增长。因为，支持我国子 午线轮胎发展的几大要素仍未变，如高速公路的较快发展、交通运输业的不断增长以及把子午线轮胎 列为高新技术产品加以扶持等等，促使轮胎产业的发展依然有着良好的前景。 第四，公司管理层在驾驶市场经济的能力在不断增强。公司经过五年来的调整、改革、发展，取 得了巨大的成绩，公司管理层在驾驭经济发展大局的本领有了较大的增强，特别是近几年来，面对各 种不利因素和外部环境，我们都能妥善化解风险，加深了对市场经济的认识，并掌握了宝贵的经验， 这些，都将会对新一年的经济发展带来有利的推动作用。 在面对机遇的同时，必须清醒地看到公司所面临的严峻挑战。 一是原材料成本上升给我们带来的严峻挑战。随着轮胎工业的迅速发展，各轮胎企业对相关资源 的依赖与需求也越来越大，公司所需原材料的供需矛盾状况在近年内较难趋缓。目前天然橡胶资源紧 张，价格继续上涨；受国际原油价格主导的合成橡胶、炭黑、助剂等原材料价格也将会继续处于高位 的运行状态，这将给公司的生产经营带来严峻的挑战。 二是市场供过于求的矛盾在新的一年里将更为显现。主要表现为产能集中释放、供过于求的矛盾 突现，导致行业库存增加、价格大幅回落、利润下降。据业内分析预测，由于轮胎行业投资过热、过 快，“十一五”末轮胎年产量将达 3 亿条，特别是全钢子午线轮胎领域的竞争将更趋激烈，相关企 业将会采取各种措施来抢占市场。 为此，在新的一年来，作为“十一五”开局之年，公司将开好局、起好步，重点抓好公司项目建 设、市场营销、资产运作、体制改革和机制创新等工作，进一步把握好产品结构调整和产品质量的提 升工作，加强企业精细化管理和优化内销、外销两个市场，确保新一年各项经济目标的顺利完成。 2、公司发展战略 以市场为导向，以创新求发展，以盈利为准则，集中有效资源，做强优势企业 ，实施“一厂一 品一名”经营战略，加速双钱牌全钢载重子午线轮胎的产业发展，推进产品结构调整，以引进消化和 原创技术的研发，增强企业核心竞争力。同时，努力拓展国内国际市场，优化人员结构，提高人员素 质，大力发展循环经济，坚定不移地走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资 源得到充分发挥的新型工业化道路。 3、新年度的经营计划 公司计划 2006 年销售收入比 2005 年增加 10%以上。 一是明确了 2006 年企业生产经营方针，提出了具体的落实措施，即“保名牌拓网络，建设双钱 通路。聚资源扩销售，产销满意提高。上技改增毛利，适应竞争需要。精调度严质量，安全生产确 保。勤预测抓机会，保证供配周道。细测算巧运作，预算执行牢靠。抓科研建基础，创新课题实效。 严管理细考核，激励处罚明晰。” 二是加快产品结构调整和项目建设。 ⑴实施如皋二期项目。2006 年第一季度将土建工程全部完工，设备安装到位，年内项目进行整 体竣工并验收。 ⑵实施如皋三期项目。2006 年开始实施项目建设，预计 2007 年下半年整体竣工验收。 ⑶实施双钱载重轮胎公司增加 25 万条全钢子午胎项目，年内对项目进行整体竣工验收。 4、实现经营计划的资金需求和资金来源 公司完成 2006 年经营目标，预计需增加资金约 3 亿元；非募集资金项目尚未完工部分需用资金 7.48 亿元。2006 年增量资金总需求 10.48 亿元。 资金来源：一是自有资金，二是银行贷款。 第 9 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素 ⑴市场风险 由于近年来国内外轮胎市场需求旺盛，推动了中国轮胎工业的发展。在利益的驱动之下，无论是 外资企业还是内资企业，纷纷增加投资、扩大规模。由于投资项目过多、产能增长过快，使得供过于 求的局面不可避免，公司将在新一年的市场营销中面临严峻的考验。 ⑵生产经营风险 自 2005 年 6 月起，已在高位运行的天然胶开始大幅攀升；同时，以石油为原料的合成胶、炭 黑、助剂等价格依然居高不下，公司原材料成本大幅增加，使得盈利水平下降。同时，人民币升值对 轮胎出口的影响也在逐步显现，部分削弱了出口轮胎的价格优势。此外，产品的相对过剩，竞争的进 一步加剧，也让产品的提价不能一步到位，使公司的生产经营面临严峻的考验。 针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销对路产 品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓展和优化内 销、外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。 针对生产经营风险，公司将重点开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、推动技术进步 和满足客户需求；其次，开展企业流程再造工作，用创新的方法进行组织结构的再造和工作方法的创 新；三是加强成本管理和费用控制工作，推行采购工作的“阳光工程”，化解原材料上涨对企业生产 经营带来的不利影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 1、上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新建 50 万条全钢载重子午线轮胎项目投资预算总额约 47,886 万元，截止 2005 年 12 月 31 日，累计投入资金约 49,960 万元，完成项目进度的 100%，并 已全部投入正式生产，本报告期，新增产量 155,750 套，新增销售收入约 17,301 万元。 2、上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新增 50 万条全钢载重子午线轮胎项目（即 30 万套+20 万套）投资预算总额 29,972.88 万元，截止 2005 年 12 月 31 日，累计投入资金约 23,882.01 万元， 完成项目进度的 79.7%。 3、上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新增 10 万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改 项目总投资概算为 55,282 万元，本报告期内，该项目处于正式启动阶段。 4、填平补齐增产 20 万套子午胎项目投资总额为 13,260 万元，其中外汇 259.2 万元，截止 2005 年 12 月 31 日，累计投入资金 7,312.64 万元，完成项目进度的 72%。 5、双钱载重轮胎公司增加 25 万条全钢子午胎项目总投资概算为 8,985.44 万元，截止 2005 年 12 月 31 日，累计投入资金 1,474.16 万元，完成项目进度的 16.4%。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 10 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度公司实现税后利润 129,154,886.11 元，依法提取法定公积金 14,713,948.31 元（含子 公 司 提 取 数 ） ， 弥 补 以 前 年 度 亏 损 27,028,228.77 元 ， 全 年 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为 87,412,709.03 元。拟按 2005 年末的总股本 889,467,722 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元现 金红利（含税），B 股股利折算成美元支付，尚余 42,939,322.93 元列入未分配利润转至下一年度。 上述利润分配预案需经公司 2005 年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 是否为关 所 涉 及 本年初起至出 所涉及的 联 交 易 的 资 产 交易对方及 售日该出售资 债权债务 出售日 出售价格 出售产生的损益 （如是， 产 权 是 被出售资产 产为上市公司 是否已全 说明定价 否 已 全 贡献的净利润 部转移 原则） 部过户 上海轮胎橡 胶(集团)运 2005.5.31 5,317,111.18 2,678,611.91 否 是 是 输有限公司 上海南源永 芳化工公司 2005.3.31 5,980,000.00 3,105,876.37 否 是 是 徐州徐工轮 胎有限公司 2005.4.30 441,720.00 -4,558,280.00 否 是 是 上海森凌置 业发展有限 2005.8.15 5,520,180.00 4,059,975.62 否 是 是 公司 长阳路 447 号地块 2005.12.7 77,625,000.00 47,409,500.00 否 是 是 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方 是否履 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 担保（是或 行完毕 署日） 否） 承担连带责 上海橡胶助剂厂 05.11.28 1,330,000.00 05.12.13～ 06.04.20 否 是 任的担保 上海远东国际(集 承担连带责 05.07.05 4,500,000.00 05.07.05～ 06.01.05 否 否 团)有限公司 任的担保 上海远东国际(集 承担连带责 05.08.17 4,500,000.00 05.08.17～ 06.02.28 否 否 团)有限公司 任的担保 上海远银进出口 承担连带责 05.09.15 2,700,000.00 05.09.15～ 06.03.24 否 否 有限公司 任的担保 报告期内担保发生额合计 13,030,000.00 报告期末担保余额合计 13,030,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 599,032,700.00 第 11 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 599,032,700.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 612,062,700.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 41.35% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 1,330,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 109,100,000.00 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 110,430,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 1、与日常经营相关的关联交易 ⑴存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作 抵销。 ⑵关联交易货物金额： 交易规模： 单位：万元 关联方 向关联方采购货物 关联方向上市公司采购货物 泰国华泰橡胶公司 4,557.24 上海米其林回力轮胎股份有限公司 1,893.47 3,930.23 上海焦化有限公司 7,068.88 上海敦煌制罐厂 321.40 上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 1,739.81 1,328.78 上海制皂（集团）如皋有限公司 1,890.16 2,686.58 中国北美轮泰销售公司 USD8,535.40 上海华轮贸易有限公司 648.04 美元小计 USD8,535.40 人民币小计 17,470.96 8,593.63 合计 17,470.96 78,400.74 关联交易价格的确定依据为市场价。 ⑶其他关联方交易事项： 根据与上海米其林回力轮胎股份有限公司的协议向其提供、收取商标使用费 10,000,000.00 元、服务收入 19,000,000.00 元、租赁费 3,741,666.75 元、加工费水电气及劳务 2,772,132.33 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方往来款项余额： 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国北美轮胎销售公司 5,646.90 28,282.44 0.00 0.00 上海华轮贸易有限公司 -482.00 331.87 -106.83 99.87 上海制皂（集团）如皋有限公司 2,557.06 5,282.56 -23.35 58.25 上海龙泰精细橡胶公司 690.51 4,969.98 0.00 0.00 第 12 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海轮胎橡胶机械模具有限公司 156.57 1,751.99 -20.00 20.00 上海正兴房产有限公司 -5,653.13 6,288.01 66.48 126.48 上海总联橡胶实业公司 11.97 1,432.56 0.00 0.00 泰国华泰橡胶公司 -243.01 1,344.44 0.00 0.00 上海焦化有限公司 0.00 0.00 -11.69 672.83 上海双力物业管理有限公司 0.00 0.00 47.73 1,070.79 海口孚华轮胎销售有限公司 0.00 0.00 0.00 324.14 上海泰华出租汽车有限公司 0.00 0.00 48.79 1,017.45 上海沪轮轮胎橡胶有限公司 0.00 0.00 550.81 1,013.35 上海华谊（集团）公司 0.00 0.00 0.00 9,386.35 合计 2,684.87 49,683.85 551.94 13,789.53 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用 √不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是 □否 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、截止 2005 年 12 月 31 日未决重大诉讼情况 ⑴上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉新疆维吾尔族自治区第九运输公司一案，已于 2004 年 8 月 23 日起诉，诉讼标的 656.28 万元，目前尚在审理之中。 ⑵上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉青岛上青橡胶轮胎经营有限公司一案，已于 2005 年 10 月 26 日起诉，诉讼标的 492.96 万元，目前尚在审理之中。 ⑶上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉余姚市东江工贸有限公司一案，已于 2005 年 1 月 26 日异地起诉，诉讼标的 440.41 万元，目前尚在审理之中。 2、截止 2005 年 12 月 31 日已决重大诉讼情况 ⑴上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉莆田市精华实业开发有限公司和福州河马轮胎有限公司 一案，诉讼标的 923.83 万元，已于 2005 年 3 月 21 日判决，目前正在执行中。 ⑵上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉上海正兴房地产公司一案，诉讼标的 11928.36 万元， 已于 2005 年 9 月 10 日调解，目前正在执行中。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 522,607,486.33 710,702,110.95 218,042,662.26 439,325,428.62 短期投资 应收票据 170,106,368.34 238,131,942.67 275,707,885.56 303,317,969.44 应收股利 11,148,464.92 19,655,723.95 11,138,023.57 7,920,512.35 应收利息 应收账款 633,870,488.14 548,628,591.88 439,892,402.29 323,037,115.35 其他应收款 482,153,738.31 630,861,237.05 612,732,466.02 596,845,940.28 预付账款 102,719,393.27 127,815,723.54 65,250,892.10 99,710,773.98 应收补贴款 508,090.19 508,090.19 存货 967,214,894.61 781,367,188.67 628,324,963.44 478,128,739.43 待摊费用 37,151.00 99,561.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,890,366,075.11 3,057,770,170.26 2,251,089,295.24 2,248,286,479.45 长期投资： 长期股权投资 483,200,328.36 369,729,007.17 849,216,209.09 708,595,953.69 长期债权投资 长期投资合计 483,200,328.36 369,729,007.17 849,216,209.09 708,595,953.69 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 28,931,151.61 33,455,240.86 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 4,103,246,846.31 3,494,081,748.47 2,717,297,046.96 2,636,523,766.54 减：累计折旧 1,743,423,158.66 1,678,173,851.32 1,292,144,720.88 1,256,367,053.96 固定资产净值 2,359,823,687.65 1,815,907,897.15 1,425,152,326.08 1,380,156,712.58 减：固定资产减值准备 187,137,134.87 238,965,369.64 108,201,696.29 156,971,564.98 固定资产净额 2,172,686,552.78 1,576,942,527.51 1,316,950,629.79 1,223,185,147.60 工程物资 519,984.52 1,086,378.76 192,699.57 401,268.30 在建工程 356,921,109.21 431,343,993.03 35,453,102.14 97,083,155.94 固定资产清理 固定资产合计 2,530,127,646.51 2,009,372,899.30 1,352,596,431.50 1,320,669,571.84 无形资产及其他资产： 无形资产 114,520,877.87 81,036,257.92 42,772,888.61 3,826,422.80 长期待摊费用 5,021,251.18 11,226,284.49 6,147,946.64 其他长期资产 14,758,369.04 8,957,134.83 无形资产及其他资产合计 134,300,498.09 101,219,677.24 42,772,888.61 9,974,369.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97 4,495,674,824.44 4,287,526,374.42 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,578,179,701.14 1,683,542,484.53 1,145,474,560.82 1,223,596,184.53 应付票据 109,834,360.04 23,952,700.25 124,648,466.19 78,987,331.39 应付账款 633,077,304.38 493,745,511.47 277,703,659.90 221,483,759.72 预收账款 103,280,040.82 60,011,896.39 3,227,065.97 17,536,570.91 第 14 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付工资 699,128.49 1,640,000.00 应付福利费 6,271,644.22 5,968,365.94 896,773.73 应付股利 219,375.00 219,375.00 219,375.00 219,375.00 应交税金 165,495,423.82 229,366,660.66 72,231,423.62 111,919,619.35 其他应交款 3,152,107.72 2,949,568.18 54,470.01 115,672.36 其他应付款 361,232,145.03 238,037,153.80 218,583,475.45 115,299,320.35 预提费用 3,852,025.56 1,508,402.93 3,730,505.56 1,241,807.93 预计负债 一年内到期的长期负债 771,091,729.10 84,734,101.78 694,589,300.52 11,720,265.31 其他流动负债 流动负债合计 3,736,384,985.32 2,825,676,220.93 2,540,462,303.04 1,783,016,680.58 长期负债： 长期借款 561,583,915.09 1,080,807,088.10 252,491,355.09 946,407,051.10 应付债券 长期应付款 93,863,544.23 93,863,544.23 6,079,172.60 6,079,172.60 专项应付款 1,470,000.00 1,470,000.00 其他长期负债 长期负债合计 656,917,459.32 1,176,140,632.33 258,570,527.69 952,486,223.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,393,302,444.64 4,001,816,853.26 2,799,032,830.73 2,735,502,904.28 少数股东权益(合并报表填列) 164,378,865.51 176,946,272.26 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 资本公积 584,257,066.75 1,136,694,022.86 675,464,094.86 1,211,545,859.32 盈余公积 40,787,870.44 270,342,204.21 16,285,585.47 247,728,912.95 其中：法定公益金 13,026,472.99 13,026,472.99 3,460,630.87 3,460,630.87 未分配利润 87,412,709.03 -823,747,252.90 115,424,591.38 -796,719,024.13 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 121,612,130.30 113,428,067.72 所有者权益（或股东权益）合 计 1,480,313,237.92 1,359,328,628.45 1,696,641,993.71 1,552,023,470.14 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97 4,495,674,824.44 4,287,526,374.42 公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人: 薛建民 会计机构负责人: 薛建民 第 15 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 5,077,962,996.85 4,722,463,743.06 3,928,207,489.87 3,432,753,586.51 减：主营业务成本 4,252,498,097.61 3,831,741,510.75 3,467,149,318.93 2,954,787,030.40 主营业务税金及附加 83,560,966.65 96,813,202.83 65,256,907.00 70,092,844.70 二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列） 741,903,932.59 793,909,029.48 395,801,263.94 407,873,711.41 加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列） 61,305,647.40 53,649,036.95 42,759,160.32 49,221,194.72 减: 营业费用 277,182,413.34 268,679,289.59 83,339,358.93 87,472,158.65 管理费用 335,599,713.91 292,247,512.38 71,886,102.32 136,064,322.64 财务费用 129,534,147.54 96,327,436.27 99,904,346.19 74,061,079.56 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 60,893,305.20 190,303,828.19 183,430,616.82 159,497,345.28 加：投资收益（损失以“-” 号填列） -24,896,272.15 -45,515,863.97 -91,251,243.34 -40,034,788.31 补贴收入 1,561,387.67 3,942,747.16 营业外收入 54,887,377.21 24,922,351.19 53,360,013.81 2,196,706.86 减：营业外支出 24,125,461.64 10,230,761.05 17,289,841.31 5,990,130.55 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 68,320,336.29 163,422,301.52 128,249,545.98 115,669,133.28 减：所得税 -3,090,094.48 7,872,478.19 减：少数股东损益 -49,560,392.76 -33,490,436.37 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 8,184,062.58 -75,481,790.27 五、净利润（亏损以“-”号 填列） 129,154,886.11 113,558,469.43 128,249,545.98 115,669,133.28 加：年初未分配利润 -823,747,252.90 -930,493,089.36 -796,719,024.13 -912,388,157.41 其他转入 796,719,024.13 796,719,024.13 六、可供分配的利润 102,126,657.34 -816,934,619.93 128,249,545.98 -796,719,024.13 减：提取法定盈余公积 14,713,948.31 3,519,892.24 12,824,954.60 提取法定公益金 3,292,740.73 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 87,412,709.03 -823,747,252.90 115,424,591.38 -796,719,024.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 以“-”号填列) 87,412,709.03 -823,747,252.90 115,424,591.38 -796,719,024.13 补充资料： 第 16 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 5,286,251.97 3,354,040.50 5,755,210.77 -352,598.15 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人: 薛建民 会计机构负责人: 薛建民 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,515,558,723.97 4,261,406,315.41 收到的税费返还 18,670,064.41 收到的其他与经营活动有关的现金 183,508,256.76 55,148,606.50 经营活动现金流入小计 5,717,737,045.14 4,316,554,921.91 购买商品、接受劳务支付的现金 4,214,650,588.03 3,454,339,308.73 支付给职工以及为职工支付的现金 415,374,569.32 256,877,271.33 支付的各项税费 299,139,737.33 203,470,892.42 支付的其他与经营活动有关的现金 400,981,074.33 212,556,364.87 经营活动现金流出小计 5,330,145,969.01 4,127,243,837.35 经营活动现金流量净额 387,591,076.13 189,311,084.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,519,913.82 5,758,831.18 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 15,672,728.44 3,148,098.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 289,695,487.55 257,166,235.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 322,888,129.81 266,073,165.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 738,489,396.12 247,910,289.67 投资所支付的现金 163,030,000.00 228,586,890.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 901,519,396.12 476,497,179.67 投资活动产生的现金流量净额 -578,631,266.31 -210,424,014.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 36,983,795.38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 36,983,795.38 借款所收到的现金 3,205,433,034.33 2,331,502,694.01 第 17 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 17,300,000.00 筹资活动现金流入小计 3,259,716,829.71 2,331,502,694.01 偿还债务所支付的现金 3,139,479,827.06 2,415,938,307.06 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 121,405,025.43 88,789,195.05 其中：支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 51,530,104.00 9,930,104.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 3,312,414,956.49 2,514,657,606.11 筹资活动产生的现金流量净额 -52,698,126.78 -183,154,912.10 四、汇率变动对现金的影响 -7,148,951.78 -6,541,384.18 五、现金及现金等价物净增加额 -250,887,268.74 -210,809,226.36 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 129,154,886.11 128,249,545.98 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -49,560,392.76 0.00 减：未确认的投资损失 8,184,062.58 0.00 加：计提的资产减值准备 8,646,986.04 -46,529,405.71 固定资产折旧 159,135,029.24 109,761,035.00 无形资产摊销 6,347,330.42 885,484.56 长期待摊费用摊销 8,011,099.67 6,147,946.64 待摊费用减少（减：增加） 62,410.36 0.00 预提费用增加（减：减少） 0.00 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -36,528,928.02 -42,914,465.33 固定资产报废损失 -916,184.96 -916,184.96 财务费用 116,357,827.32 87,425,333.65 投资损失（减：收益） 24,896,272.15 91,251,243.34 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -190,448,117.33 -148,846,758.31 经营性应收项目的减少(减：增加) 116,921,686.06 -4,009,634.01 经营性应付项目的增加(减：减少) 103,695,234.41 8,806,943.71 其他(预计负债的增加) 0.00 经营活动产生的现金流量净额 387,591,076.13 189,311,084.56 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 389,781,897.50 176,526,073.43 减：现金的期初余额 640,669,166.24 387,335,299.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -250,887,268.74 -210,809,226.36 公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人: 薛建民 会计机构负责人: 薛建民 第 18 页 共 19 页 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 董事长：范宪 二○○六年三月十七日 第 19 页 共 19 页