*ST高升(000971)湖北迈亚2003年年度报告摘要

湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 湖 北 迈 亚 股 份 有 限 公 司 2003 年 年 度 报 告 摘 要 2004 年 4 月 1 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 1.5 公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人杜家林及会计机构 负责人汤俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北迈亚 股票代码 000971 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 邮政编码 433000 公司国际互联网网址 www.hbmy.com 电子信箱 pengxinbo@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 彭新波 联系地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 电 话 0728-3275828 传 真 0728-3275829 电子信箱 pengxinbo@163.net 2 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2003 年 2002 年 本年比上年增减（%） 2001 年 主营业务收入 258,315,040.95 253,282,607.64 1.99% 270,710,606.84 利润总额 38,558,263.71 38,685,854.68 -0.33% 39,404,798.60 净利润 25,834,036.69 26,487,821.68 -2.47% 33,966,667.33 扣除非经常性 24,781,491.71 23,650,080.12 4.78% 27,970,406.89 损益的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 （%） 2001 年末 996,358,586.67 945,431,109.07 5.39% 966,222,327.20 总资产 股东权益（不含 447,871,080.20 445,412,043.51 0.55% 418,924,221.83 少数股东权益） 经营活动产生的 89,256,832.20 70,787,524.70 26.09% 43,947,836.66 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2003 年 2002 年 本年比上年增减（%） 2001 年 每股收益 0.14 0.14 -2.82% 0.18 净资产收益率 5.77% 5.95% -3.03% 8.11% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.55% 5.60% -0.89% 6.68% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.48 0.38 25.86% 0.24 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减（%） 2001 年末 每股净资产 2.40 2.38 0.55% 2.24 调整后的每股净资产 2.26 2.25 0.44% 2.23 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 3 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 本次变动增减（＋、－） 本 次 本 次 股份类别 配 送 公积金 发行 其它 小 变动前 变动后 股 股 转股 新股 计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中：国家持有股份 ９２１６００００ ９２１６００００ 境内法人持有股份 １３２０００００ １３２０００００ 境外法人持有股份 ２、募集法人股 ２４００００ ２４００００ ３、内部职工股 ２６４０００００ －２６４０００００ ０ ４、优先股及其他 未上市流通股份合计 １３２００００００ １０５６０００００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５５００００００ ＋２６４０００００ ８１４０００００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其它 已上市流通股份合计 ５５００００００ ８１４０００００ 三、股份总数 １８７００００００ １８７００００００ 4.2 前十名股东、前十名流通股东持股表 报告期末股东总数 31,502 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 比例 股 份 质押或冻结 股 东 股东名称 增 减 数 量 （%） 类 别 的股份数量 性 质 湖北仙桃毛纺集团有限 ０ ９２，１６０，０００ ４９．２８ 未流通 ０ 国有股东 公司 仙桃市彩凤实业公司 ０ ５，７００，０００ ３．０５ 未流通 ０ 国有股东 仙桃市财务开发公司 ０ ５，１００，０００ ２．７３ 未流通 ０ 国有股东 湖北省纺织品公司 ０ ２，４００，０００ １．２８ 未流通 ０ 国有股东 4 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 鹤山市健美针棉织造总厂 ０ ２４０，０００ ０．１３ 未流通 ０ 国有股东 何家瑜 未知 １５４，７１０ ０．０８ 已流通 未知 国有股东 刘绍海 未知 １３５，０００ ０．０７ 已流通 未知 国有股东 高康克 未知 １３１，３００ ０．０７ 已流通 未知 国有股东 唐古成 未知 １１６，０００ ０．０６ 已流通 未知 国有股东 黄爱英 未知 １１５，９００ ０．０６ 已流通 未知 国有股东 前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限 前十名股东关联关系 公司的全资子公司，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系， 或一致行动的说明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定中的一 致行动人；其余流通股东未知是否有无关联关系或一致行动关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 种类 何家瑜 １５４，７１０ Ａ 刘绍海 １３５，０００ Ａ 高康克 １３１，３００ Ａ 唐古成 １１６，０００ Ａ 黄爱英 １１５，９００ Ａ 杨玉金 １１５，０６０ Ａ 谢赛卿 １１４，６９９ Ａ 崔新娥 １１２，７９０ Ａ 许传茂 １１２，４９９ Ａ 林效东 １１２，０００ Ａ 前十名流通股股东关联关系 公司不清楚前十大流通股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 （2）控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称毛纺集 团） ，注册资本为 15588.4 万元，为国家全资拥有的 520 家重点企业。 毛纺集团成立于 1985 年，法定代表人叶金堂。 §5 董事、监事和高级管理人员 5 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 性 年 职 任 持股数（股） 名 别 龄 务 期 年 初 年 末 叶金堂 男 ５５ 董事长 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ２４０００ ２４０００ 张汉涛 男 ５６ 副董事长 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 １２０００ １２０００ 杨建国 男 ４９ 董事、总经理 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 肖作鑫 男 ５９ 副董事长 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 １２０００ １２０００ 杜家林 男 ５３ 董事、财务总监 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ７２００ ７２００ 李国强 男 ３９ 董事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 伍新木 男 ６０ 独立董事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 黄晓清 男 ６４ 独立董事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 熊亚平 男 ４９ 独立董事 二年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 张植泽 男 ４８ 监事会主席 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 周学斌 男 ３４ 监事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ４８００ ４８００ 赵贤军 男 ４０ 监事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ７２００ ７２００ 严心双 男 ４２ 监事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 邹国臣 男 ４１ 监事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 彭新波 男 ２７ 董事会秘书 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 梁建华 男 ４７ 副总经理 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 １２０００ １２０００ 魏 敏 男 ３８ 副总经理 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 １２０００ １２０００ 彭彦林 男 ３７ 副总经理 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ４８００ ４８００ 周正平 男 ４１ 副总经理 二年，到 ２００４ 年 ４ 月 ０ ０ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 叶金堂 湖北仙桃毛纺集 董事长 1986 年至今 否 团有限公司 6 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 106.30 金额最高的前三名董事的报酬总额 37.50 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 23.00 独立董事津贴 2.6/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事李国强、监事邹国臣 报酬区间 人 数 10-15 万元 5 5-10 万元 4 5 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司以“仙桃”牌拉舍尔毛毯系列和“仙桃”牌高档精毛纺 呢绒面料系列的开发、生产、销售为主要业务。“仙桃”牌拉舍尔毛 毯十几年来在国内外市场一直畅销不衰，为公司奠定了发展壮大的基 础。自 1998 年以来，由于国内低水平重复建设造成市场恶性竞争， 我国拉舍尔毛毯行业经历了长达多年的价格战，而公司是国内为数不 多还能够生存下来，并有所发展的毛毯企业之一；“仙桃”牌高档精 毛纺呢绒面料采用当今国际最先进的精毛纺技术，产品具有原汁原味 意大利风格，实现了国产高档面料顶替进口，其发展代表了国家纺织 产业结构调整的方向，有力地拓展了国际国内市场，取得了很好的经 济效益；目前，公司又瞄准国内高档休闲面料生产的缺口，在募集资 金项目“引进年产 800 万米露赛尔纤维高档面料生产线”的基础上， 开发高档露赛尔纤维面料和高支纯棉色织面料顶替进口，建设全国高 7 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 档面料基地，根据公司市场考察，该产品市场前景十分广阔，即将为 公司业绩增长提供有力的支撑。 2003 年公司上下奋力拼搏，克服了“非典”对企业的负面影响。 通过对外强化市场开拓，对内强化队伍建设，加强管理，挖潜增效， 取得了生产经营的稳步推进： 一是不断开拓新的市场。“仙桃”毛毯通过开发高档产品，在稳 定日本、俄罗斯、美国三大国际市场的同时，与国内床上用品知名品 牌梦洁、罗莱等建立了战略合作伙伴关系；“仙桃”呢绒面料在稳固 国内市场的基础上，加大对国际高档面料市场的开拓力度，打入意大 利、法国、英国、日本、韩国、土耳其等国际市场，特别是“仙桃” 面料得到世界著名高档服饰面料品牌意大利杰尼亚公司的认可，成为 其合作伙伴。 二是进一步加强企业管理。公司通过加强管理，增收节支，严格 控制各种非生产性开支，消化了经营过程中遇到的各种暂时困难。 三是企业美誉度和品牌影响力进一步增强。报告期内，公司被授予 全国“重合同、守信用”企业，被授予全国“五一”劳动奖状， “仙桃” 呢绒被授予中国名牌产品称号。 2、2003 年公司实现主营业务收入 ２５８３２ 万元，较上年同期上升 １．９９％，实现利润 ３８５６ 万元，按具体产品分类如下： 拉舍尔毛毯 精毛纺呢绒面料 合计 主营业务收入 １２０，２６３，２８２．８６ １３８，０５１，７５８．０９ ２５８，３１５，０４０．９５ 营业利润 ３，９７７，４９７．５５ ３２，６４２，６０７．９３ ３６，６２０，１０５．４８ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 比上年增减 比上年增减 上年增减 （%） （%） （%） 毛纺织业 25,831.00 18,775.00 27.32 1.99 0.77 其中：关联交易 65.35 0.00 100.00 -31.27 8 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 毛毯 12,026.00 10,051.00 16.42 9.51 5.59 24.40 呢绒 13,805.00 8,724.00 36.81 -3.78 -4.30 -0.60 其中：关联交易 65.35 0.00 100.00 -31.27 关联交易的定价原则 以市场价格为基础的协议价格 关联交易必要性、持续性的说 公司与仙桃市彩凤实业公司签订销售边角废料协议，交易价格为双 明 方签订的以市场价格为基础的协议价格。 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 华东地区 1,209.00 113.60 华北地区 328.00 63.18 中南地区 1,324.00 -57.15 西北地区 782.00 4.41 东北地区 3,546.00 -28.03 华南地区 4,228.00 -57.50 其他地区 14,414.00 89.46 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 4,624.93 占采购总额比重 66.84% 前五名销售客户销售金额合计 6,540.86 占销售总额比重 38.15% 6.5 参股公司经营情况 □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原 因说明 √适用 □不适用 加大毛利率较高的梦洁产品开发。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 9 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正 在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 （单位：万元） 募集资金 22482 本年度已使用募集资金总额 10,161.00 总 额 已累计使用募集资金总额 15,838.00 承 诺 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合计划进 项 目 金 额 项 目 金 额 金 额 度和预计收益 年产 800 万米 露赛尔纤维高 19993 否 5,993.00 0 是 档面料生产线 年产 10 万套高 5990 否 4,168.00 0 是 档西服项目 合计 25983 10,161.00 0 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 （单位：万元） 10 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 在巴西建设年产 30 万 已完成设备的安装调试和试生 未产生收益 ５７８．９０ 条毛毯后整理生产线 产，计划 ２００４ 年 ５ 月底正式投产。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 （一）2004 年工作指导方针：以改革为动力，以提高经济效益 为目标，加大市场开拓力度，加强技术创新和产品开发工作，加快新 项目投产受益，做好资本市场运作，继续发扬艰苦创业的优良传统， 用崇高的企业精神和扎实的工作作风完成新的战略目标，实现企业发 展的新跨越。 （二）2004 年工作思路和措施： 第一，用改革总揽全局，转换企业机制，探索出一条适应现代 市场竞争、适合我们企业发展的新体制； 第二，以发展为主线，咬定发展不动摇、不放松，力争尽快占 领国内高档纯棉面料市场和高档西服市场的领先地位，建成全国高档 服饰面料生产基地； 第三，以提高效益为核心，对外拓展国际国内两个市场，对内 强化计划、成本、质量管理，坚定不移地落实全年生产经营目标； 第四，以人为本，建立市场化的劳动用工新机制，花大力气吸 引企业急需的各类人才。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度实现利润总额 38,558,263.71 元，按 33%计算所得 11 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 税 12,724,227.02 元， 2003 年度实现净利润 25,834,036.69 元。按章 程规定提取 10%的法定盈余公积金 2,583,403.67 元，提取 5%的法定 公益金 1,291,701.83 元，可供股东分配的利润为 21,958,931.19 元，根 据财政部财会（2003）12 号文通知，编制 2003 年年报时，对 2002 年相关报表进行了追溯调整，将董事会通过的 2002 年年度利润预分 配方案中拟派发的现金股利 23,375,000.00（含税）从“应付股利”项 目调到“未分配利润”，因此，增加 2003 年年初留存收益 23,375,000.00 元，则 2003 年年初未分配利润为 27,694,108.15 元，2003 年 8 月派发 的现金股利 23,375,000.00 元，实际年初未分配利润为 4,319,108.15 元，2003 年度累计可供股东分配的利润为 26,278,039.34 元。 根据公司的实际情况，我们预计 2003 年每股分红利 0.125 元， 按 2003 年末总股本 18700 万股计算，应付普通股股利 2337.50 万元， 公司剔减现金股利后，年终未分配利润为 2,903,039.34 元。本着“同 股同权”的原则，2003 年每股分红 0.125 元，根据仙桃市地方税务局 仙地税函（2002）179 号文件精神，个人股、流通股按 20%上缴个人 所得税，由公司统一代扣代缴，每股实际分红利 0.10 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：（万元） 12 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 序号 关联方 向关联方提供资金 1 仙桃市彩凤实业公司 11.49 2 湖北仙桃毛纺集团有限公司 -1006.30 合计 -994.81 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司建立了独立董事制度，并选聘两名独立董事，报 告期内，独立董事参加公司董事会会议五次，并就公司的生产经营情 况和高管人员变动情况发表了独立意见。 §8 监事会报告 2003 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规 定，对公司发展项目、财务状况和董事、经理及其它高级管理人员进 行了广泛的监督工作。监事会认为： （1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设， 内部控制制度完善，在资金运用、投资项目、经营管理等一系列经营 决策实施上都经董事会讨论，先调查研究，探索可行方案；然后才作 出决策，决策程序合法。公司董事、经理和其它高级管理人员在开拓 发展中使公司各项业务得到了较大的发展，实绩令人瞩目。 （2）检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所有 限公司对本公司所作的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公 司的财务状况和经营成果。 （3）监事会全体成员一致认为公司董事会、监事会换届选举程 13 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 序合法，选出的新的董事会、监事会和经理层能更好地抓好公司的生 产经营工作；公司引入独立董事制度是有益的，能够帮助董事会更好 地决策。 （4）报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易。 （5）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 （6）中勤万信会计师事务所有限公司对公司 2003 年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 2003 年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审 计，副主任会计师王永新、注册会计师郭有珍签字，出具了勤信审字 [2004]第 56 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 会计报表 14 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 资产负债表 会企 ０１ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 资 产 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 130,185,292.97 199,357,874.09 短期投资 2 2,445,500.00 应收票据 3 34,269,950.93 32,957,443.40 应收股利 应收利息 应收帐款 4 162,814,319.08 149,469,859.78 其他应收款 5 19,068,783.21 7,882,581.40 预付帐款 6 16,137,663.38 9,107,698.56 应收补贴款 存 货 7 107,923,133.85 124,882,800.52 待摊费用 8 398,057.33 409,932.00 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 待处理流动资产损失 流动资产合计 470,797,200.75 526,513,689.75 长期投资： 长期股权投资 9 5,048,411.62 长期债权投资 长期投资合计 5,048,411.62 固定资产： 固定资产原价 10 442,565,697.55 448,364,444.10 减：累计折旧 215,469,863.05 188,845,956.55 固定资产净值 227,095,834.50 259,518,487.55 减：固定资产减值准备 2,795,225.83 2,795,225.83 固定资产净额 224,300,608.67 256,723,261.72 工程物资 在建工程 11 294,920,762.83 160,186,853.33 固定资产清理 固定资产合计 519,221,371.50 416,910,115.05 无形资产及其他资产： 无形资产 12 1,291,602.80 1,506,869.60 长期待摊费用 13 500,434.67 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 1,291,602.80 2,007,304.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 996,358,586.67 945,431,109.07 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 15 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 资产负债表 （续） 会企 ０１ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 附注 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： 短期借款 １４ ２７３，９００，０００．００ ２６８，１４３，６８０．００ 应付票据 １５ ３１，０１１，０９４．４０ ９００，０００．００ 应付帐款 １６ ２０，３７２，７７６．５９ １３，０６６，５４３．３５ 预收帐款 １７ ２１，１９０，６０１．５３ １７，４０６，３１１．５１ 应付工资 １８ ４，２９８，４０５．６０ ５，１８９，５３３．２０ 应付福利费 ６，８５３，０１０．５７ ５，５０９，１２９．９２ 应付股利 １９ ６７０，０５０．００ 应交税金 ２０ ２，１５７，６３６．６９ ２，４２４，３０８．８６ 其他应交款 － 其他应付款 ２１ ４７，３７７，４７５．６３ ４６，５１８，０５４．７７ 预提费用 ２２ ６５６，４５５．４６ ８６１，５０３．９５ 预计负债 － 一年内到期的长期负债 － 其他流动负债 － － 流动负债合计： ４０８，４８７，５０６．４７ ３６０，０１９，０６５．５６ 长期负债： － 长期借款 ２３ １４０，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款 － 其他长期负债 － 长期负债合计 １４０，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 递延税项： － 递延税款贷项 － 负债合计 ５４８，４８７，５０６．４７ ５００，０１９，０６５．５６ 少数股东权益 － 股东权益： － 股本 ２４ １８７，０００，０００．００ １８７，０００，０００．００ 减：已归还投资 － 股本净额 １８７，０００，０００．００ １８７，０００，０００．００ 资本公积 ２５ １９１，８７６，０６２．５５ １９１，８７６，０６２．５５ 盈余公积 ２６ ４２，７１６，９７８．３１ ３８，８４１，８７２．８１ 其中：法定公益金 １４，２３８，９９２．７６ １２，９４７，２９０．９３ 未分配利润 ２７ ２６，２７８，０３９．３４ ２７，６９４，１０８．１５ 其中：现金股利 ２３，３７５，０００．００ ２３，３７５，０００．００ 股东权益合计 ４４７，８７１，０８０．２０ ４４５，４１２，０４３．５１ 负债及股东权益总计 ９９６，３５８，５８６．６７ ９４５，４３１，１０９．０７ 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 16 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 利 润 表 会企 ０２ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 25 258,315,040.95 253,282,607.64 减：主营业务成本 26 187,742,755.87 186,308,233.00 主营业务税金及附加 550,447.35 960,661.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 70,021,837.73 66,013,713.03 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 369.14 减：营业费用 9,608,295.49 7,763,566.47 管理费用 27 14,501,150.40 14,818,410.87 财务费用 28 8,905,490.79 8,981,685.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,006,901.05 34,450,419.52 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 29 202,865.80 -54,500.00 补贴收入 30 2,985,373.15 营业外收入 1,359,757.00 1,379,357.00 减：营业外支出 11,260.14 74,794.99 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 38,558,263.71 38,685,854.68 减：所得税 12,724,227.02 12,198,033.00 ※少数股东损益 五、净利润 25,834,036.69 26,487,821.68 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 17 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 利润分配表 会企 ０２ 表附表 １ 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 2003 年度 2002 年度 一、净利润 25,834,036.69 26,487,821.68 加：年初未分配利润 27,694,108.15 33,229,459.72 其他转入 二、当年可供分配利润 53,528,144.84 59,717,281.40 提取法定盈余公积 2,583,403.67 2,648,782.17 提取法定公益金 1,291,701.83 1,324,391.08 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 49,653,039.34 55,744,108.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,375,000.00 28,050,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 四、未分配利润 26,278,039.34 27,694,108.15 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 18 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 现金流量表 会企 ０３ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 266,464,630.98 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,048,594.24 现金流入小计 9 271,513,225.22 购买商品、接受劳务支付的现金 10 123,344,033.48 支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,870,781.29 支付的各项税费 13 14,655,729.74 支付的其他与经营活动有关的现金 18 23,385,848.51 现金流出小计 20 182,256,393.02 经营活动产生和现金流量净额 21 89,256,832.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 2,445,500.00 取得投资收益的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 202,865.80 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 2,648,365.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 103,981,252.13 投资所支付的现金 31 1,695,350.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 12,111,307.72 现金流出小计 36 117,787,909.85 投资活动产生的现金流量净额 37 -115,139,544.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 328,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 1,428,007.53 现金流入小计 44 330,328,007.53 偿还债务所支付的现金 45 317,900,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 41,759,141.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 14,005,000.00 现金流出小计 53 373,664,141.01 筹资活动产生和现金流量净额 54 -43,336,133.48 四、汇率变动对现金的影响 55 46,264.21 五、现金及现金等价物净增加额 56 -69,172,581.12 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 19 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 现金流量表（续） 会企 ０３ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 补充资料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 25,834,036.69 加:计提的资产减值准备 58 1,088,542.37 固定资产折旧 59 28,469,422.98 无形资产摊销 60 215,266.80 长期待摊费用摊销 61 500,434.67 待摊费用减少(减:增加) 64 11,874.67 预提费用增加(减:减少) 65 -205,048.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 8,905,490.79 投资损失(减:收益) 69 -202,865.80 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 16,779,593.58 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -4,560,236.76 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 12,420,320.24 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 89,256,832.20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 130,185,292.97 减:现金的期初余额 80 199,357,874.09 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -69,172,581.12 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 20 湖北迈亚股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 第十二节、备查文件目录 一、载有法定代表人亲笔签署的 ２００３ 年度报告正文。 二、载有法定代表、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告 原件。 四、报告期内在《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》上 公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。 湖北迈亚股份有限公司 董事长： 二 ００ 四年四月十四日 21