广安爱众(600979)2005年年度报告摘要

四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人罗庆红，主管会计工作负责人隋红，会计机构负责人（会计主管人员）贺图林 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广安爱众 股票代码 600979 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省广安市广安区渠江北路 86# 邮政编码 638001 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.SC-AAA.COM 电子信箱 AAA@SC-AAA.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余正军 何非 联系地址 四川省广安市广安区渠江北路 86# 四川省广安市广安区渠江北路 86# 电话 0826-2983059 0826-2983049 传真 0826-2983358 0826-2983358 电子信箱 YZJ@SC-AAA.COM HF@SC-AAA.COM §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 262,308,745.06 222,362,656.23 17.96 174,283,247.01 利润总额 43,698,270.46 34,473,713.47 26.76 25,893,414.79 净利润 30,408,185.14 24,261,579.47 25.33 20,040,416.68 扣除非经常性损益的净利润 33,556,787.79 25,070,404.72 33.85 20,495,379.85 经营活动产生的现金流量净额 89,247,809.67 12,243,234.56 628.96 49,051,280.14 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,081,296,489.35 1,065,962,131.30 1.44 390,071,210.85 股东权益（不含少数股东权益） 409,126,514.42 374,495,437.58 9.25 130,653,345.47 第 1 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.1841 0.1469 25.32 0.2001 最新每股收益 增加 0.95 个百 净资产收益率（%） 7.43 6.48 15.34 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.51 个百 8.20 6.69 15.60 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5403 0.0741 629.15 0.4897 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.48 2.27 9.25 1.30 调整后的每股净资产 2.41 2.22 8.56 1.29 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -2,312,899.74 长期资产产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 308,481.8 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -2,946,259.82 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,321,994.39 其他非经常性损益项目 -27,689.24 所得税影响数 507,769.96 合计 -3,148,602.65 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,170,884 60.65 100,170,884 60.65 其中： 国家持有股份 89,352,427 54.10 89,352,427 54.10 境内法人持有股份 10,818,457 6.55 10,818,457 6.55 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,170,884 60.65 100,170,884 60.65 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 39.35 65,000,000 39.35 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 65,000,000 39.35 65,000,000 39.35 三、股份总数 165,170,884 100 165,170,884 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,285 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 份数量 四川爱众投资控股集团有限公司 国有股东 37.83 62,486,597 62,486,597 无 四川省电力开发公司 国有股东 7.10 11,719,993 11,719,993 无 四川省岳池银泰投资(控股)有限公司 国有股东 4.83 7,973,602 7,973,602 无 四川广安花园制水有限公司 国有股东 3.01 4,978,493 4,978,493 无 成都利融贸易有限公司 其他 2.66 4,397,502 4,397,502 无 四川广安神龙茧丝绸有限公司 国有股东 1.33 2,193,742 2,193,742 无 广安市山里人纯净水有限公司 其他 0.89 1,462,495 1,462,495 无 重庆三峡电缆厂 其他 0.60 991,692 991,692 无 重庆力江铝业有限公司 其他 0.60 991,692 991,692 无 重庆江南线路器材有限公司 其他 0.60 991,692 991,692 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 侯建强 321,777 人民币普通股 国都证券 283,659 人民币普通股 赵惠忠 244,500 人民币普通股 陈金瑞 203,700 人民币普通股 何真华 200,000 人民币普通股 安泰房产 200,000 人民币普通股 高秀玉 187,600 人民币普通股 郑安 178,400 人民币普通股 张玉晖 160,000 人民币普通股 高长平 158,000 人民币普通股 上述股东关联关 公司未知前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 系或一致行动关 定的一致行动人。 系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：四川爱众投资控股集团有限公司 法人代表：李明平 注册资本：128,400,000 元人民币 成立日期：1989 年 7 月 3 日 主要经营业务或管理活动：资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营 （2）法人实际控制人情况 公司名称：广安市广安区人民政府 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 罗庆红 董事长 男 37 2005-10-25～2008-10-25 0 0 13.2 否 李明平 董事 男 43 2005-10-25～2008-10-25 0 0 是 陈运海 董事 男 42 2005-10-25～2008-10-25 0 0 12 否 余正军 董事 男 38 2005-10-25～2008-10-25 0 0 10.8 否 第 4 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 毛传平 董事 男 42 2005-10-25～2008-10-25 0 0 10.8 否 邱煜功 董事 男 53 2005-10-25～2008-10-25 0 0 是 谭焕珠 独立董事 男 37 2005-10-25～2008-10-25 0 0 3 否 李光金 独立董事 男 41 2005-10-25～2008-10-25 0 0 3 否 樊行健 独立董事 男 61 2005-10-25～2008-10-25 0 0 3 否 监事会召 王小林 男 47 2005-10-25～2008-10-25 0 0 1.8 否 集人 袁晓林 监事 男 43 2005-10-25～2008-10-25 0 0 是 文汇锋 监事 男 42 2005-10-25～2008-10-25 0 0 是 隋红 副总经理 女 41 2005-10-25～2008-10-25 0 0 1.8 否 杜全虎 副总经理 男 41 2005-10-25～2008-10-25 0 0 10.8 否 李成林 副总经理 男 51 2005-10-25～2008-10-25 0 0 1.8 否 曾义 副总经理 男 43 2005-10-25～2008-10-25 0 0 10.8 否 贺图林 财务总监 男 35 2005-10-25～2008-10-25 0 0 10.8 否 金晟 总工程师 男 37 2005-10-25～2008-10-25 0 0 10.8 否 合计 / / / / 0 0 / 104.4 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况 报告期内，在股东会的正确领导下，公司紧密围绕既定战略目标，按照“稳健经营，规范运作， 适度扩张，提高效益”的工作思路，团结拼搏，各项工作全面推进，继续保持了良好的发展势头，取 得了较好的成绩。 2005 年公司完成发电量 4.697 亿 KWH，同比增长 69.57%;售电量 5.925 亿 KWH，同比增长 29.65 ％；售气量 1503 万立方米，同比增长 22.1％；售水量为 1072 万吨，同比增长 26.57％；实现主营业 务收入 2.62 亿元，同比增长 17.96％，净利润 3041 万元，同比增长 25.33％。公司 2005 年超额完成 了盈利预测目标. 2、主要财务指标分析 报告期内，公司主营业务收入、利润总额、净利润分别比上年同期增长 17.96%、26.76%、 25.33%，主要原因有：（1）做好了渠江流量和电力需求分析，优化调度方案，尽量减少弃水，增加 发电量。2005 年母公司自发电量为 21，989 万 KWH，较上年增长了 14.84%；由于自发电量的增加， 购电量同比减少了 3，220 万 KWH，减少了外购电成本。（2）公司紧紧围绕广安市城市建设，抓好 水、电、气设施配套工作，积极发展大宗用户，不断开拓新市场，水、电、气销售量同比均有所增 长。（3）本报告期,公司与富流滩发电公司财务并表时间比上年度增加了三个季度、与四川省岳池爱 众水务有限责任公司财务并表时间比上年度增加了二个季度，直接导致了相关财务指标上升。 3、报告期资产构成情况： 金额单位：元 项目 本期数金额 占总资产比例 上期数金额 占总资产比例 本期比上期增减率 应收账款 14,511,393.75 1.34% 13,927,107.52 1.31% 4.20% 存货 11,228,284.82 1.04% 8,589,086.55 0.81% 30.73% 长期股权投资 4,310,271.95 0.40% 4,366,106.96 0.41% -1.28% 固定资产原值 993,011,659.97 91.84% 855,161,733.23 80.22% 16.12% 在建工程 72,925,085.87 6.74% 60,212,232.41 5.65% 21.11% 短期借款 142,900,000.00 13.22% 113,120,000.00 10.61% 26.33% 一年内到期的 95,000,000.00 8.79% 20,532,700.00 1.93% 362.68% 长期负债 长期借款 217,661,475.00 20.13% 312,695,105.00 29.33% -30.39% 第 5 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 变动说明： （1）存货增加，主要原因是物资分公司为个分、子公司备料增加所致。 （2）固定资产增加，主要原因是本年度已经完工的基本建设工程转入所致。 （3）在建工程增加，主要原因是募集资金项目继续投入所致。 （4）短期借款增加，主要原因是公司经营规模扩大，向商业银行筹措资金所致。 （5）一年内到期的长期负债增加，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。 （6）长期借款减少，主要原因是部分长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的长期负债所致。 4、期间费用和所得税同比变化情况 金额单位：元 项目 本期数 上期数 同比增减率 营业费用 16,803,768.79 11,078,380.99 51.68% 管理费用 42,287,173.52 35,782,136.77 18.18% 财务费用 23,170,150.54 16,000,758.04 44.81% 所得税 6,017,959.95 5,948,038.84 1.18% 变动说明： （1）营业费用增加，主要经营规模扩大，销售费用增加所致。 （2）管理费用增加，主要是原因是公司合并富流滩发电公司、四川省岳池爱众水务有限责任公司 的期间比上年度增加所致。 （3）财务费用增加，主要原因是公司合并富流滩发电公司、四川省岳池爱众水务有限责任公司的 期间比上年度增加，以及母公司增加银行借款所致。 5、公司现金流量构成情况： 金额单位：元 项 目 2005 年 2004 年 比 2004 年增减率 一、经营活动 现金流入总额 350,792,453.40 280,707,275.34 24.97% 现金流出总额 261,544,643.73 268,464,040.78 -2.58% 现金流量净额 89,247,809.67 12,243,234.56 628.96% 二、投资活动 现金流入总额 1,539,642.00 4,300,454.38 -64.20% 现金流出总额 149,656,691.51 97,295,539.10 53.82% 现金流量净额 -148,117,049.5 -92,995,084.72 59.27% 三、筹资活动 现金流入总额 186,800,000.00 443,510,323.95 -57.88% 现金流出总额 219,931,284.85 144,129,796.22 52.59% 现金流量净额 -33,131,284.85 299,380,527.73 -111.07% 四、现金及现金等价物增加额 -92,000,524.69 218,628,677.57 -142.08% 变动说明:1、经营活动中现金流量增大的主要原因是经营规模扩大，现金流量相应增加；2、投 资活动（1）现金流入减少的主要原因是本期无收到的与其他投资活动有关的现金；2）现金流出增加 的主要原因是投入募集资金工程项目所致；3、筹资活动（1）现金流入减少的主要原因是 2004 年在 沪市发行了 6500 股，（2）现金流出增加的主要原因是 2005 年支付了 2004 年度分配的红利所致。 6、 参控股子公司经营情况 (1)四川岳池爱众电力有限公司，注册资本 13000 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务范围 电力的生产和供应，2005 年主营业务收入 11645 万元，主营业务利润 4532.87 万元，净利润 1514.81 万元。 (2)四川省岳池爱众水务有限责任公司，注册资本 1300 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业 务为自来水的生产和供应，总资产 2254.26 万元，2005 年实现净利润 3.34 万元。 (3)四川华蓥爱众发电有限公司，注册资本 500 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务电力 产，总资产 2037.76 万元，2005 年实现净利润-50.15 万元。 (4)广安爱众压缩天然气有限责任公司，注册资本 1300 万元，公司所占权益比例为 50%，主营业 务 CNG 的销售，总资产 1714.55 万元，2005 年实现净利润 88.91 万元. (5)邻水县爱众水务有限责任公司，注册资本 300 万元，公司所占权益比例为 10%，主营业务为自 来水的生产和供应，总资产 1236.78 万元，2005 年实现净利润 63.55 万元。 第 6 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 (6)华蓥爱众水务有限公司，注册资本 260 万元，公司所占权益比例为 10%，主营业务为自来水的 生产和供应，总资产 1037.60 万元，2005 年实现净利润 70.87 万元。 7、存在的问题：①制约发展的"瓶颈"依然存在。在需求快速增长的背景下，电力、天然气、自 来水对上游供应商的依赖程度逐步增加，工业用天然气供应市场的争夺矛盾也将日益激烈。②核心管 理能力不强。资源集中优化配置机制尚未建立，内部管理和经济增长方式还较为粗放，管理、控制手 段还比较落后，一些盈利潜力没有释放出来。③人力资源管理滞后。组织架构和岗位设置需要进一步 优化。岗位负荷与报酬不匹配的问题需尽快解决。绩效管理存在误区，绩效考核标准、考核手段不明 确，绩效计划、绩效考核、绩效沟通、绩效结果应用的全过程绩效管理没有实现。激励机制不健全， 轮换机制尚未建立。重要管理、技术岗位的人才储备、培养机制还没有建立起来，人才成长速度大大 低于公司发展速度，输出人才困难，制约了公司扩张。员工报酬与期望水平还有很大差距，积极性和 创造性没有调动起来。 8、新年度工作计划 (1)积极稳妥对外扩张。 一是健全工作机构。尽快组建水电气市场收购、水资源开发权收购两个专门工作班子，各由一名 公司领导带队，配备精通财务、法律、人力资源、企业文化的工作人员，落实工作经费，形成强有力 的收购团队，具体抓好县级水、电、气市场和水资源开发权等拟收购项目的培育、跟踪，建立市场 （资源）收购的日常机制。二是抓好资金保障。强化资金的集中管理，加快资金回笼，减少存货占 用，优化资金调度，防止资金沉淀、冗余，提高资金运行效率。进一步拓宽融资渠道，探索发行短期 债券等新的融资方式，多渠道筹集扩张所需资金。统筹规划，做好系统财务分析、资本性投资现金流 分析、经济性分析，抓好风险评估，量力而行，避免盲目投资，严格控制好财务风险和投资风险。三 是强化人才支撑。在注重公司内部培养、输出人才的同时，充分发挥文化整合在收购、兼并中的重要 作用，制订企业文化推广手册，快速提升收购企业原有管理者的文化认同感和管理能力，达到快速整 合企业、培养人才的目的。 (2)巩固提高现有市场占有率。 一是提高网络可靠性。抓紧完善水、电、气网络规划，增强规划的科学性、可操作性和权威性。 加快变电站、水厂、配气站自动化改造，提高自动化水平。切实抓好 110KV 前锋变电站与国网的并网 工作，加强防雷击系统建设，下决心解决"打雷停电"问题，提高广安区电网可靠性。利用国债资金， 加快新增市政供水管网建设，推进部分市政供水管网改造，进一步提高供水可靠性。加大天然气室内 立管改造力度，消除安全隐患。深入推进电力线路、水气管网在线监测工作，为水、电、气统一调度 奠定基础。二是抓好市场发展。紧紧围绕广安 2006 年拓展 1km2 城区面积的目标，抓好水、电、气设 施配套和用户发展工作。对平安片区、东南片区等成片开发项目，及早进行水、电、气的规划、设 计，预留好通道，做好随时接入准备。认真抓好市级奎阁集中工业区、新桥集中工业区和区级前锋集 中工业区等新兴工业园区的水、电、气配套规划设计，做好项目开工建设的一切准备工作，条件成熟 立即实施。三是抓好丰水期电量消化。四是抓好项目前期工作。加快 6 万 m3 奎阁储配气站、广安 CNG 三站、华蓥 CNG 加气站的选址、可研论证、环评、立项等前期准备工作，做好投资准备，抢占市 场先机。 (3)加快募集资金项目建设。 按照工程"四制"的要求，严格募集资金管理，加强募集资金项目进度、质量和安全管理，确保工 程尽快投产发挥效益。2006 年，凉滩电站二期工程引水渠完成 50％，主厂房基本完工，完成投资 8000 万元，千方百计保证 2006 年安全度汛，为 2007 年 3 月首台机组发电创造条件。按照"经济、合 理、可靠"的原则，抓好二水厂改造工程和三水厂增容改造工程的方案论证、比较，待条件成熟后实 施。启动广安老城区天然气管网改造工程的建设，切实保证燃气供给可靠安全。 (4)、积极创造再融资条件。 一是加快股权分置改革。按照积极稳妥的原则，积极争取省、市、区各级、各部门的支持，科学 制订股权分置改革方案，合理确定对价，力争一次性通过股东大会的同意和国资管理部门、证券监管 部门批准。 二是规范内部运作。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求，进一步规范运作，不断提高公司治理水平。 三是全面兑现首发承诺。对公司股票首发申请和《招股说明书》中承诺的重大事项，必须引起高度重 第 7 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 视，一一予以兑现，树立公司在资本市场和公众投资者中的诚信形象。四是精心项目准备。根据公司 产业定位，走出广安，精心考察、科学论证，着力培育资产优良、收益率高的水、电、气企业和市场 资源，积极做好再融资项目准备。 9、对公司未来发展的展望 (1)、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 一所处行业特点：公司主营产品水、电、气行业属公用事业行业，与人民生活、生产联系紧密。 二市场竞争格局：国家虽然允许跨地区、跨行业参与市政公用企业经营，但由于是政府授权特许经 营，在一定程度上限制了竞争；随着人们生活水平的提高，公司将根据客户需求，不断提高服务质量 和服务水平。 (2)、公司发展机遇和挑战 广安市的发展一直得到国家和四川省的大力支持，，国家和四川省从政策、资金、产业等诸多方 面对广安进行了大力扶持，10 年来国家、四川省对广安的直接和间接投资达到 300 亿元，广安的经 济得到了迅猛发展。 公司作为广安市第一家上市公司，根据国家对于实施西部大开发的税收优惠政策，公司已经享有 15%的所得税优惠政策，作为地方的优势企业，公司也得到了省、市政府的大力支持，在广安市良好 的经济发展大环境中，公司未来必将拥有更为广阔的发展空间。 广安地处长江中上游保护区，辖区内有长江两条重要的支流嘉陵江、渠江流过，水土保持较好， 流量充足，水能资源丰富；四川省天然气储量丰富，已探明储量达 5.18 万亿立方米，年天然气生产 近 100 亿立方米，经勘察广安正处于四川盆地气田的中心地带。公司的资源供给有充分的保证，能够 很好的支撑公司业务的快速发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 增加 7.57 个 电力 224,634,728.52 116,024,994.60 48.35 16.28 1.41 百分点 产品 增加 7.57 个 电力 224,634,728.52 116,024,994.60 48.35 16.28 1.41 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 广安市城区 141,350,579.02 8.66 广安市岳池县 122,307,907.18 33.21 华蓥市 1,835,642.78 292.15 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 第 8 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 6,344.45 募集资金总额 24,707.67 已累计使用募集资金总额 8,726.01 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 况 度 益 广安凉滩电站 16,774.32 否 4,771.74 是 二期工程 广安市城区天 然气改扩建工 3,685.13 否 584.00 否 程 广安市城区给 水管网改扩建 3,506.07 否 1,461.29 是 工程 广安区前锋 110 千伏输变 1,812.80 否 1,908.98 是 电工程 合计 25,778.32 / 8,726.01 / / 未达到计划进 度和预计收益 广安市城区天然气改扩建工程项目已暂停,详见公司 2004 年 11 月 6 日公告 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 岳池两家子公 司整合项目及 收购整合后四 已完成公司登记注册的工商手 5,970 川岳池爱众电 续 力有限公司 19%的股权 增资广安爱众 压缩天然气有 325 已完成公司工商变更注册 限责任公司 合计 6,295 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司(指母公司)2005 年度实现净利润 33,109,155.10 元,加上年初未分配利润 16,731,065.18 元, 可供分配利润 49,840,220.28 元。为保证公司发展等方面的资金需求，根据《公司法》及公司章程 的规定，对公司 2005 年的利润分配提出如下方案： 第 9 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、根据公司章程规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积； 2、根据公司章程的规定，按利润的 5%提取法定公益金； 3、在提取以上法定盈余公积、法定公益金后，剩余未分配利润用于补充流动资金,结转至以后分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原 因:根据公司的发展战略，将公司发展成为西部一 流，国内知名的公用事业运营商，2006 年为公司的 投资年，公司将适时收购广安周边县市的公用事业 补充公司流动资金 公司，增强公司实力和扩大知名度，为保证收购所 需资金，公司上半年暂不对 2005 年未分配利润进行 分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 四川爱众投资 控股集团有限 公司 , 四川 爱众投资控股 集团有限公司 位于广安市广 是, 以四川华 安区北辰办事 衡资产评估有 处渠江北路 46 限公司出具的 号附一楼、二 2005-04- 286.29 川华衡评报 是 楼新建办公及 29 (2005)014 号 车库用房（建 评估结果作为 筑面积 2374.9 定价原则。 平方米）以及 建设路电力小 区内的营业铺 面用房（建筑 面积 481.44 平 方米)。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川省岳池银泰投资(控股)有 4,880.19 2,267.46 限公司 四川岳池银大建筑建材工程有 39.41 0 限公司 四川岳池银大建筑建材工程有 12.09 23.53 限公司 四川爱众投资控股集团有限公 798.53 1,334.51 司 广安爱众压缩天然气有限责任 90 0 公司 广安爱众环保有限公司 11.66 0 四川省岳池银泰投资(控股)有 179.88 0 限公司 四川爱众投资控股集团有限公 937.3 0 司 渠江水电工程建筑监理公司 1.3 1.3 四川省电力开发公司 175.8 0 合计 7,124.85 1.3 3,626.8 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 71,248,507.93 元人民币 ， 余额 -36,268,020.79 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师刘雪松、刘贵彬审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:四川广安爱众股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 170,507,244.71 262,507,769.40 164,918,550.21 251,396,251.91 短期投资 60,000.00 应收票据 2,521,191.77 3,017,731.50 2,521,191.77 700,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 14,511,393.75 13,927,107.52 8,010,358.04 2,514,449.80 其他应收款 13,777,576.76 14,830,054.63 34,254,011.80 66,108,837.68 预付账款 6,542,731.94 12,272,734.43 5,194,480.70 10,694,681.83 应收补贴款 存货 11,228,284.82 8,589,086.55 8,880,975.48 7,108,468.99 待摊费用 521,404.04 982,977.30 438,704.04 745,151.44 一年内到期的长期债权投资 8,315.35 其他流动资产 流动资产合计 219,669,827.79 316,135,776.68 224,218,272.04 339,267,841.65 长期投资： 长期股权投资 18,763,561.73 19,444,219.53 102,171,551.11 59,521,403.61 长期债权投资 长期投资合计 18,763,561.73 19,444,219.53 102,171,551.11 59,521,403.61 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 14,453,289.78 15,078,112.57 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 993,011,659.97 855,161,733.23 457,528,523.14 367,818,099.17 减：累计折旧 256,215,291.91 220,764,622.12 158,409,895.39 141,905,019.49 固定资产净值 736,796,368.06 634,397,111.11 299,118,627.75 225,913,079.68 减：固定资产减值准备 固定资产净额 736,796,368.06 634,397,111.11 299,118,627.75 225,913,079.68 工程物资 63,220.95 3,772,542.76 1,008,453.15 在建工程 72,925,085.87 60,212,232.41 61,225,388.43 30,960,173.99 固定资产清理 固定资产合计 809,784,674.88 698,381,886.28 360,344,016.18 257,881,706.82 无形资产及其他资产： 无形资产 23,437,635.23 24,619,188.66 14,376,615.42 13,629,874.06 长期待摊费用 9,640,789.72 7,381,060.15 2,524,633.73 641,522.82 第 12 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,078,424.95 32,000,248.81 16,901,249.15 14,271,396.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,081,296,489.35 1,065,962,131.30 703,635,088.48 670,942,348.96 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 142,900,000.00 113,120,000.00 108,900,000.00 85,000,000.00 应付票据 应付账款 28,568,675.23 33,419,379.96 17,082,675.87 12,030,802.63 预收账款 10,519,245.03 2,862,833.61 10,152,807.03 2,148,077.98 应付工资 5,143,343.38 3,671,647.91 1,536,000.00 应付福利费 2,408,784.35 3,550,475.84 927,611.31 1,476,142.60 应付股利 23,428,359.60 22,825,632.60 应交税金 -4,948,352.13 -914,465.04 -5,520,460.73 -2,370,617.89 其他应交款 105,912.32 505,014.50 48,858.28 386,028.03 其他应付款 84,013,264.48 136,006,364.93 33,406,347.47 33,812,127.54 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 95,000,000.00 20,532,700.00 15,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 递延收益 12,873,381.78 7,137,157.29 12,705,834.27 7,137,157.29 流动负债合计 376,584,254.44 343,319,468.60 194,239,673.50 182,445,350.78 长期负债： 长期借款 217,661,475.00 312,695,105.00 99,811,475.00 114,845,105.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,600,000.00 10,700,000.00 2,000,000.00 3,400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 229,261,475.00 323,395,105.00 101,811,475.00 118,245,105.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 605,845,729.44 666,714,573.60 296,051,148.50 300,690,455.78 少数股东权益(合并报表填列) 66,324,245.49 24,752,120.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 165,170,884.00 165,170,884.00 165,170,884.00 165,170,884.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 165,170,884.00 165,170,884.00 165,170,884.00 165,170,884.00 资本公积 184,450,243.61 180,227,351.91 185,248,124.32 181,025,232.62 盈余公积 13,166,211.14 8,199,837.87 12,291,084.65 7,324,711.38 其中：法定公益金 4,388,737.05 2,733,279.29 4,097,028.22 2,441,570.46 未分配利润 46,339,175.67 20,897,363.80 44,873,847.01 16,731,065.18 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 409,126,514.42 374,495,437.58 407,583,939.98 370,251,893.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,081,296,489.35 1,065,962,131.30 703,635,088.48 670,942,348.96 公司法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 隋红 会计机构负责人: 贺图林 第 13 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:四川广安爱众股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 262,308,745.06 222,362,656.23 141,350,579.02 130,080,991.07 减：主营业务成本 139,760,119.73 135,294,610.02 66,440,953.01 74,134,208.11 主营业务税金及附加 2,143,307.25 1,649,319.82 1,072,381.26 995,949.71 二、主营业务利润（亏损以“- 120,405,318.08 85,418,726.39 73,837,244.75 54,950,833.25 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 11,232,051.01 12,165,778.10 10,459,455.34 10,577,913.68 ”号填列） 减: 营业费用 16,803,768.79 11,078,380.99 10,456,109.28 6,454,173.57 管理费用 42,287,173.52 35,782,136.77 28,293,504.59 27,925,898.96 财务费用 23,170,150.54 16,000,758.04 10,287,393.98 9,021,444.80 三、营业利润（亏损以“-”号 49,376,276.24 34,723,228.69 35,259,692.24 22,127,229.60 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,240,181.55 165,932.43 6,167,655.80 1,337,672.50 填列） 补贴收入 营业外收入 704,245.23 837,373.92 302,947.49 734,626.05 减：营业外支出 5,142,069.46 1,252,821.57 2,027,361.14 931,019.78 四、利润总额（亏损总额以“- 43,698,270.46 34,473,713.47 39,702,934.39 23,268,508.37 ”号填列） 减：所得税 6,017,959.95 5,948,038.84 6,593,779.29 4,008,864.10 减：少数股东损益 7,272,125.37 3,051,753.19 加：未确认投资损失(合并报表 -1,212,341.97 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 30,408,185.14 24,261,579.47 33,109,155.10 19,259,644.27 列） 加：年初未分配利润 20,897,363.80 24,675,153.67 16,731,065.18 25,136,000.15 其他转入 六、可供分配的利润 51,305,548.94 48,936,733.14 49,840,220.28 44,395,644.42 减：提取法定盈余公积 3,310,915.51 2,175,824.50 3,310,915.51 1,925,964.43 提取法定公益金 1,655,457.76 1,087,912.24 1,655,457.76 962,982.21 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 46,339,175.67 45,672,996.40 44,873,847.01 41,506,697.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,775,632.60 24,775,632.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 46,339,175.67 20,897,363.80 44,873,847.01 16,731,065.18 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 14 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 隋红 会计机构负责人: 贺图林 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:四川广安爱众股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 336,838,508.51 191,472,370.19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 13,953,944.89 16,205,746.38 经营活动现金流入小计 350,792,453.40 207,678,116.57 购买商品、接受劳务支付的现金 145,880,125.43 72,778,363.96 支付给职工以及为职工支付的现金 32,866,288.90 20,196,117.47 支付的各项税费 37,637,609.50 21,814,334.15 支付的其他与经营活动有关的现金 45,160,619.90 33,632,330.38 经营活动现金流出小计 261,544,643.73 148,421,145.96 经营活动现金流量净额 89,247,809.67 59,256,970.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,315.35 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 541,656.65 540,900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 989,670.00 98,670.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,539,642.00 639,570.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125,468,691.51 94,594,088.52 投资所支付的现金 24,188,000.00 24,188,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 149,656,691.51 118,782,088.52 投资活动产生的现金流量净额 -148,117,049.51 -118,142,518.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 181,900,000.00 122,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,900,000.00 2,600,000.00 筹资活动现金流入小计 186,800,000.00 125,500,000.00 偿还债务所支付的现金 172,420,000.00 119,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,511,284.85 34,092,153.79 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 219,931,284.85 153,092,153.79 第 15 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -33,131,284.85 -27,592,153.79 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -92,000,524.69 -86,477,701.70 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,408,185.14 33,109,155.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,272,125.37 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 45,555.07 -1,423,653.64 固定资产折旧 36,738,049.44 16,973,424.57 无形资产摊销 2,592,406.43 664,111.64 长期待摊费用摊销 1,190,366.76 280,586.48 待摊费用减少（减：增加） 461,573.26 306,447.40 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,463,875.16 1,463,875.16 固定资产报废损失 财务费用 26,096,303.43 12,665,746.11 投资损失（减：收益） 1,240,181.55 -6,167,655.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,435,762.68 -2,569,070.90 经营性应收项目的减少(减：增加) -4,182,861.16 28,377,898.91 经营性应付项目的增加(减：减少) -10,642,188.10 -24,423,894.42 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 89,247,809.67 59,256,970.61 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 170,507,244.71 164,918,550.21 减：现金的期初余额 262,507,769.40 251,396,251.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -92,000,524.69 -86,477,701.70 公司法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 隋红 会计机构负责人: 贺图林 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）2002 年 3 月 18 日本公司与中油公司投资组建广安爱众压缩天然气有限责任公司，本公司出资 325 万元，占注册资本的 50%，中油公司出资 325 万元占注册资本的 50%。根据出资协议和章程规 定，董事会成员 5 人，其中：中油公司 3 人，本公司 2 人，且财务经理由中油公司委派，本公司未实 际控制广安爱众压缩天然气有限责任公司的财务和经营政策，按《合并会计报表暂行规定》之要求， 第 16 页 共 17 页 四川广安爱众股份有限公司 2005 年度报告摘要 未纳入合并会计报表范围。该公司相关财务信息如下： 项 目 2005 年 占合并会计报表的比例% 2004 年 占 合 并 会 计 报 表 的 比 例 % 资 产 总 额 9,293,125.93 0.87 17,653,143.54 1.63 净 资 产 7,896,895.05 1.98 7,298,365.30 1.78 主营业务收入 6,344,399.09 2.85 8,863,159.66 3.38 净 利润 889,063.26 3.66 481,470.25 1.58 （2）根据 2004 年 6 月 24 日本公司与四川省岳池县人民政 府签定的《四川岳池供排水有限责任公司产权及城市供水特许经营权转让协议》，本公司以 2,201 万 元购买四川省岳池爱众水务有限责任公司（原四川岳池供排水有限责任公司）全部产权和该公司经营 区域范围内三十年的城市供水特许经营权，本公司已按合同支付了购买款。2004 年 10 月 27 日本公 司与华蓥发电公司签定《股权转让协议》将四川岳池供排水有限责任公司 30%的股权，以 400 万元的 价格转让给华蓥发电公司。转让股权后本公司占全部股份的 70%；华蓥发电公司占全部股份的 30%。 截止 2005 年 12 月 31 日，由于华蓥发电公司尚未支付股权购买款，故本公司对岳池水务公司仍按 100%合并会计报表。 （3）根据 2004 年 9 月 25 日与爱众集团公司签定的《股权转让协议》，本公司 出资 1,530 万元购买爱众集团公司所持有的四川省岳池爱众发电有限公司 51%的股权。购买完成后， 本公司占全部股权的 51%，银泰投资公司占 49%。本公司已按合同约定支付了全部购买款项，并从 2004 年 10 月 1 日将其纳入合并报表范围。 2005 年 3 月 30 日，本公司与银泰投资公司签订《企业合 并及股权比例调整协议》，协议约定将两公司所属子公司岳池电力公司吸收合并岳池发电公司，吸收 合并后岳池发电公司注销法人资格，本年度岳池发电公司报表并入岳池电力公司，本公司不再合并岳 池发电公司报表，仅合并岳池发电公司 1-4 月的利润表，岳池电力公司合并岳池发电公司资产负债表 及岳池发电公司 5-12 月的利润及利润分配表。 （4）2005 年 9 月 23 日，本公司通过竞买的方式以 2470 万元收购了银泰投资公司所持有的增资后的岳池电力公司 19%股份。截止 2005 年 12 月 31 日， 本公司按合同约定已支付股权转让款 1071 万元，不足应支付股权转款的 50%，故本年度仍按 51%合并 岳池电力公司报表。 董事长：罗庆红 四川广安爱众股份有限公司 2006 年 3 月 21 日 第 17 页 共 17 页