铁龙物流(600125)2005年年度报告摘要

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京中兴宇会计师事务所对本公司 2005 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.4 公司负责人郭敏杰，主管会计工作负责人吴琼，会计机构负责人（会计主管人员）陈煜达声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 铁龙物流 股票代码 600125 上市交易所 上海证券交易所 大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街 3 号；大连市中山区新 注册地址和办公地址 安街 1 号 电子信箱 tlzqb@21cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 关晓东 联系地址 大连市中山区新安街 1 号 大连市中山区新安街 1 号 电话 0411-82810881 0411-82829968 传真 0411-82816639 0411-82829968 电子信箱 cxdong@21cn.com guan7758@263.net 第 1 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 504,082,997.22 445,006,818.05 13.28 363,483,842.64 利润总额 143,543,281.85 120,039,453.37 19.58 101,097,770.14 净利润 112,644,053.91 95,643,011.90 17.78 81,783,188.95 扣除非经常性损益的净利润 113,352,657.71 95,744,759.72 18.39 73,097,015.96 经营活动产生的现金流量净额 -156,925,405.97 212,266,622.78 -173.93 79,646,604.10 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,464,953,952.34 1,060,383,343.72 38.15 1,008,369,345.11 股东权益（不含少数股东权益） 1,047,815,437.54 943,673,507.74 11.04 870,086,615.25 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.245 0.333 -26.43 0.37 最新每股收益 0.245 净资产收益率（%） 10.75 10.135 增加 0.62 个百分点 9.399 扣除非经常性损益的净利润为基础计 10.818 10.146 增加 0.67 个百分点 8.401 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.341 0.739 -146.14 0.36 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 2.279 3.284 -30.60 3.937 调整后的每股净资产 2.246 3.205 -29.92 3.843 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -838,893.25 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -104,577.48 的其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 109,819.20 所得税影响数 125,047.73 合计 -708,603.80 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 其 比例 数量 送股 公积金转股 小计 数量 (%) 新 他 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 132,293,200 46.05 13,229,320 66,146,600 79,375,920 211,669,120 46.05 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 132,293,200 46.05 13,229,320 66,146,600 79,375,920 211,669,120 46.05 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,606,800 0.55 160,680 803,400 964,080 2,570,880 0.55 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 133,900,000 46.60 13,390,000 66,950,000 80,340,000 214,240,000 46.60 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 153,411,440 53.40 15,341,144 76,705,720 92,046,864 245,458,304 53.40 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 153,411,440 53.40 15,341,144 76,705,720 92,046,864 245,458,304 53.40 三、股份总数 287,311,440 100.00 28,731,144 143,655,720 172,386,864 459,698,304 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 单位:股 报告期末股东总数 30,755 户 前十名股东持股情况 持股 质押或冻 年度内增 股份 持有非流通 股东名称 股东性质 比例 持股总数 结的股份 减 类别 股数量 (%) 数量 中铁集装箱运输有限责任公 国有股东 24.00 110,327,594 41,372,848 未流通 110,327,594 无 司 大连铁路经济技术开发总公 国有股东 21.30 97,909,526 36,716,072 未流通 97,909,526 无 司 中国银行－嘉实增长开放式 其他 3.44 15,792,816 已流通 未知 证券投资基金 交通银行－普惠证券投资基 其他 3.01 13,843,823 已流通 未知 金 第 3 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国工商银行－中银国际中 国精选混合型开放式证券投 其他 2.06 9,477,404 已流通 未知 资基金 海通-中行-FORTISBANKSA/NV 外资股东 1.79 8,222,155 已流通 未知 全国社保基金一零九组合 其他 1.55 7,136,782 已流通 未知 中国银行－易方达策略成长 其他 1.44 6,626,487 已流通 未知 证券投资基金 丰和价值证券投资基金 其他 0.99 4,560,134 已流通 未知 全国社保基金一零六组合 其他 0.99 4,532,537 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 15,792,816 人民币普通股 交通银行－普惠证券投资基金 13,843,823 人民币普通股 中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 9,477,404 人民币普通股 海通－中行－FORTISBANKSA/NV 8,222,155 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 7,136,782 人民币普通股 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 6,626,487 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 4,560,134 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 4,532,537 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 4,273,763 人民币普通股 中国工商银行－科翔证券投资基金 4,128,869 人民币普通股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金、丰和价值证券投资基金、全国社保基金 上述股东关联 一 零 六 组 合 同 属 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 基 金 。 海 通 - 中 行 － 关系或一致行 FORTIS BANK SA/NV、中国银行－海富通股票证券投资基金同属海富通基金管理的基 动关系的说明 金。全国社保基金一零九组合、中国银行－易方达策略成长证券投资基金、中国工商银 行－科翔证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理的基金 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：中铁集装箱运输有限责任公司 法人代表：郭敏杰 注册资本：1,200,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 11 月 5 日 主要经营业务或管理活动：集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专 用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技 术、信息咨询服务。 注：报告期后至本报告披露期间，中铁集装箱运输有限责任公司的法人代表变更为郑明理先生。 第 4 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中华人民共和国铁道部 公司最终的实际控制人为中华人民共和国铁道部，属国家政府机关，是主管铁路的职能部门。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中华人民共和国铁道部 中铁集装箱 其他 14 家 运输中心 股东 中铁集装箱运输有限责任公司 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 性别 年龄 司领取的报酬 期 期 股数 股数 减数 原因 总额(万元) 郭敏杰 董事长 男 59 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 0 赵树霖 副董事长 男 56 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 30.3 于庆新 董事兼总经理 男 51 2005-01-24 2008-01-23 6,760 10,816 4,056 注 30.3 周国敏 董事 男 49 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 0 董事兼副总经 赵达光 理、财务负责 男 58 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 16.1 人 朱德辉 董事 男 35 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 0 郝智明 独立董事 男 38 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 4.8 张秋生 独立董事 男 37 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 4.8 巴永军 独立董事 男 32 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 4.8 张知诚 监事会主席 男 51 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 0 江玉香 监事 女 50 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 0 刘国义 监事 男 54 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 0 第 5 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 王伟忠 监事 男 49 2005-01-24 2008-01-23 5,200 8,320 3,120 注 0 由功岩 监事 男 56 2005-01-24 2008-01-23 3,380 5,408 2,028 注 30.3 刘德铭 监事 男 40 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 18.8 李广文 副总经理 男 50 2005-01-24 2008-01-23 6,760 10,816 4,056 注 19.4 刘新伟 副总经理 男 51 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 19.4 梁振国 副总经理 男 50 2005-01-24 2008-01-23 10,400 16,640 6,240 注 19.4 畅晓东 董事会秘书 男 37 2005-01-24 2008-01-23 0 0 0 15.3 合计 / / / / / 32,500 52,000 19,500 / 213.7 注: 报告期内公司实施了每 10 股送 1 股并转增 5 股的利润分配和公积金转增股本方案。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期的总体经营情况 中铁集装箱公司于 2004 年 12 月 30 日成为公司第一大股东后，公司组成了新一届董事会，开始 从战略型资产重组逐步转向价值型重组。报告期内公司新增 25T 和 25Z 旅客列车租赁业务、完成沙 鲅铁路支线收购并与中铁集装箱公司签订特种箱资产及业务收购协议，经过这一系列的资产收购及 项目运作，形成了公司三大重点业务板块，即集装箱物流服务、临港物流和既有业务。 集装箱物流业务是指公司即将收购的中铁集装箱公司特种箱资产及业务，由于报告期内收购工 作尚未完成，在报告期内没有形成收入及利润。 临港物流业务主要是指与沙鲅铁路支线相关的铁路运输及物流延伸服务业务，该业务原来采取 租赁经营的方式，2005 年 10 月末公司完成该支线收购，成为独立的铁路承运人，该支线运营模式 也因此发生变化，但由于公司在报告期的第四季度才完成支线收购，根据铁道部的运输收入清算规 则，因经营模式变更新增的铁路运输收入大部分要在报告期后的第一个季度方可确认收入并清算。 报告期内由于货物集中到达量已超过支线运能，使得报告期的运量 2352 万吨与上一报告期 2404 万 吨略有减少，但报告期内公司通过加强管理及市场开发，提高两端物流服务的收入，使该业务的主 营业务收入在运量略有下降的情况下较上一报告期增长 3%。 即有业务主要包括铁路客运、房地产、混凝土、酒店、液化气经销等业务。报告期内公司针对不 同业务现状及特点，公司采取了不同的管理方式：维持现有铁路客运及列车租赁业务；在控制风险前 提下，适度发展获利能力强的房地产业务；对液化气经销等经营风险较大、利润率较低的业务谨慎经 营、逐步退出。 报告期完成的收入、利润情况如下： 项 目 2005 年 2004 年 增减 主营业务收入 504,082,997.22 445,006,818.05 13.28% 利润总额 143,543,281.85 120,039,453.37 19.58% 净利润 112,644,053.91 95,643,011.90 17.78% 第 6 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期公司的主营业务收入、利润及净利润增长的主要原因是公司在报告期内投资 2.6 亿元购置 了 59 辆 25T 型和 7 辆 25Z 型旅客列车，租赁给沈阳铁路局用于沈阳—广州间的旅客运输业务，年新 增收入 4072 万元。 2、报告期主营业务及其经营情况 （1）主营业务的范围 报告期内公司主营业务为铁路客、货运输及临港物流业务，同时经营房地产开发、混凝土生产销 售、酒店等业务。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比 分行业或分产品 收入 成本 务利润 入比上年增 本比上年增 上年增减 (万元） (万元) 率(%) 减（％） 减（％） 铁路客运业务 13,887.07 2,902.61 75.12 44.67 139.61 减少 10.37 个百分点 铁路货运及临港物 11,148.91 5,009.36 51.38 3.00 0.25 增加 1.32 个百分点 流业务 混凝土生产 6,550.15 5,647.63 13.12 36.26 42.05 减少 3.51 个百分点 房地产业务 11,171.46 8,416.02 18.64 23.58 16.71 增加 4.38 个百分点 其他 7,650.72 4,803.13 34.26 -25.22 -32.10 增加 5.58 个百分点 由于本公司主营的铁路客、货运输及临港物流业务无具体产品，只有房地 分产品 产和混凝土生产业务有具体产品，因此无法按照产品分类说明主营业务收入、 主营业务利润的构成情况。如果将铁路客、货运输及临港物流等其他业务也视 为一种特殊的产品来分类的话，则分类说明情况与按行业情况是一致的。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 50,408.30 13.28 国外 0 0 合计 50,408.30 13.28 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 9,968.11 募集资金总额 19,310.15 已累计使用募集资金总额 19,310.15 产生收益情 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 况 划进度 计收益 沈阳—大连、沈阳—长春间城际 24,600 是 0 否 否 否 旅客运输动车组旅客列车项目 鲅鱼圈站货场新建项目 4,700 否 4,495.04 未单独核算 是 是 鲅鱼圈站扩建改造项目 4,900 0 合计 34,200 / 4,495.04 / / 第 7 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、大连—沈阳、沈阳—长春间的城际旅客运输动车组项目未达到计划进度的原因 未达到计划进度和预计收益的说 是由于项目变更。 明（分具体项目） 2、鲅鱼圈站扩建改造项目未达到计划进度的原因是募集资金与全部项目资金需求 缺口巨大，项目取消。 1、公司于 2003 年 8 月实施完成配股后，原定车型已无法达到铁道部当时高速列车 变更原因及变更程序说明（分具 上线运营的技术指标，经铁道部批准并经公司股东大会审议通过，变更为购置 59 辆 25T 体项目） 型旅客列车，租赁给沈阳铁路局用于沈阳北—广州间的旅客运输业务。 2、由于实际募集资金数量不足，董事会根据原股东大会的授权，取消该项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 9,968.11 是否符 是否符 变更项目拟 实际投 报告期的 变更后的项目 对应的原承诺项目 合计划 合预计 投入金额 入金额 租金收入 进度 收益 购置 59 辆 25T 型旅客列 沈阳—大连、沈 车，租赁给沈阳铁路局用 阳—长春间城际旅 24,810 24,810 3,884 是 是 于沈阳北—广州间的旅客 客运输动车组旅客 运输业务 列车项目 合计 / 24,810 24,810 3,884 / / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项 目） ---- 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 25Z 旅客列车租赁项目 1,200.0 完成并投入使用 年新增租金收入 188 万元 沙鲅铁路支线收购项目 13,423.5 全部完成 预计年新增净利润 1400 万元 大连铁龙混凝土有限公司扩建项目 4,328.0 全部完工 未单独核算 合计 18,951.5 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配预案 经中兴宇会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 112,644,053.91 元，按 10%提取法定盈 余公积金 12,378,271.65 元，按 5%提取法定公益金 6,189,135.83 元，加期初未分配利润 343,072,373.62 元，减去报告期已支付红利 37,350,487.20 元，报告期末可供股东分配的利润为 399,798,532.85 元。 公司拟定 2005 年度利润分配预案为：以 2005 年末总股本 459,698,304 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股并派发现金红利 0.4 元（含税）。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 第 8 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 本年末为上市 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 （如是，说明定价 产权是否已全 债务是否已全 公司贡献的净 原则） 部过户 部转移 利润 沈阳铁路局 , 沙鲅铁路 2005-09-30 是, 根据资产评 支 线 、 鲅 鱼 圈 站 的 相 关 签署收购协 13,423.53 未单独核算 估值协议确定收购 是 是 必要资产及业务 议 价格 中 铁 集 装 箱 运 输 有 限 责 2005-12-30 是, 根据资产评 报告期末尚 报告期内收购 任公司 , 特种箱资产及 签订收购协 估值协议确定收购 否 否 未确定 尚未完成 业务 议 价格 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 1、空调列车清算收入 公司依据 1998 年与大连铁道有限责任公司就投资改造旅客列车合作经营事宜签订的协议及铁道 部有关清算政策，报告期通过沈阳铁路局取得的空调车清算收入为 9,815.07 万元，占同类关联交易 的 100%。上述协议及相关政策文件已在公司经中国证监会批准于 1998 年公开发行股票时编制的《招 股说明书》、2003 年配股的《配股说明书》及历次定期报告中进行了披露。由于公司经营铁路客运 业务必须使用铁路线路，根据我国铁路运输管理和运营的体制所决定，该项业务系不可避免地要与沈 阳铁路局发生清算方面的关联交易，协议定价是按铁道部颁布的铁财字[1995]49 号《关于规范优质 优价旅客列车财务管理的通知》规定的结算办法确定，属国家铁路运输主管部门定价。 2、25T 和 25Z 型旅客列车租赁 依据 2005 年 1 月 24 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过的关于购置 59 辆 25 型和 7 辆 25Z 型旅客列车并租赁给沈阳铁路局用于沈阳北—广州间的旅客运输业务的议案及双方签署的相 关协议，报告期内公司获得列车租赁收入 4072 万元。 3、公司依据 1998 年公开发行股票时经中国证监会批准的《招股说明书》中已详细披露的与大连 铁道有限责任公司 1996 年签订的《鲅鱼圈支线运输设备租赁协议》、1998 年签订的《补充协议》以 及其它设备租赁协议，报告期向沈阳铁路局支付支线及设备租赁费 600 万元，占同类关联交易的 100%。 由于公司第一大股东已于 2004 年末变更为中铁集装箱运输有限责任公司，沈阳铁路局到报告期 末将不再是本公司的关联法人，自 2006 年开始，公司与沈阳铁路局的上述相关业务将不再构成关联 交易。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 第 9 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、报告期内或持续到报告期内，公司没有承诺事项。 2、持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司在其 2004 年 11 月 4 日披露的《大连铁龙实业股份 有限公司收购报告书摘要》中承诺：“在完成本次收购后的 12 个月内，大连铁龙实业股份有限公司 拟更名为“中铁集装箱铁龙股份有限公司”。中铁集装箱将继续保持铁龙股份现经营的铁路客货运及 延伸服务等盈利业务的平稳发展，除此以外并将实施以下资产重组计划：铁龙股份将通过两项收购行 为参与目前中铁集装箱所从事的特种集装箱运输业务：一是收购目前中铁集装箱拥有的 16,265 只特 种集装箱，从事特种集装箱租赁业务；二是收购中铁集装箱持有的中铁特种集装箱运输有限责任公司 90%的股权，该公司经营特种集装箱运输代理业务。” 上述资产及业务的收购事项已经 2005 年 12 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通 过，转让协议已于 2005 年 12 月 29 日签订，收购工作将于 2006 年第一次临时股东大会审议通过收购 议案后完成。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项”。 2、报告期前发生，延续至报告期内的重大诉讼、仲裁事项 2001 年 2 月 28 日，本公司向大连铁路运输法院起诉大连华利干果制品有限公司和大连天宝绿色 食品有限公司。要求清偿所欠资金 814 万元及同期银行利息 95.5 万元，赔偿本公司库存货物短少损 失和现存货物质量损失以及诉讼费用。 2002 年 3 月 28 日经大连铁路运输法院审结胜诉。 2002 年 4 月 11 日，被告大连华利干果制品有限公司向沈阳铁路运输中级法院提起了上诉，2002 年 4 月 28 日本公司就该上诉事项向沈阳铁路运输中级法院提交了答辩状，2002 年 11 月 13 日经沈阳 铁路局中级法院终审判决维持原判。 本公司于 2002 年 12 月 25 日向大连铁路运输法院递交了强制执行申请。 被告大连华利干果制品有限公司不服沈阳铁路运输中级法院的判决，向辽宁省高级人民法院申请 再审，2004 年 5 月 20 日辽宁省高级人民法院发出民事裁定书，指令沈阳铁路运输中级法院就该案件 再审，再审期间，中止原判决的执行。 2004 年 11 月 23 日，沈阳铁路运输中级法院发出民事裁定书，撤消原大连铁路运输法院的一审 判决和沈阳铁路运输中级法院的二审判决；并将案件发回大连铁路运输法院重新审判。 2005 年 10 月 14 日，大连铁路运输法院发出民事裁定书，鉴于本案原告在与被告业务往来中， 相关人员可能涉嫌经济犯罪，中止审理本案，移交公安机关立案侦查。 公司目前正在配合公安机关调查取证，并已对涉及该案的应收款项提取了足额的坏账准备。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师李宜、李龙生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 61,480,835.56 224,578,857.18 41,808,388.35 164,110,866.33 短期投资 应收票据 4,430,000.00 7,000,000.00 应收股利 1,945,746.69 1,945,746.69 1,325,264.00 应收利息 应收账款 50,692,879.91 41,185,646.94 11,767,712.04 19,976,589.43 其他应收款 6,261,837.25 7,722,462.30 405,399,343.79 111,423,965.42 预付账款 11,721,086.30 3,523,763.14 50,000.00 应收补贴款 存货 362,973,315.12 115,690,773.40 2,814,176.05 3,848,220.96 待摊费用 304,084.88 32,585.21 48,334.00 32,585.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 499,809,785.71 399,734,088.17 463,833,700.92 300,717,491.35 长期投资： 长期股权投资 45,850,001.90 54,526,406.68 238,970,287.32 230,958,108.40 长期债权投资 长期投资合计 45,850,001.90 54,526,406.68 238,970,287.32 230,958,108.40 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 -250,185.97 -360,005.17 -250,185.97 -360,005.17 列) 固定资产： 固定资产原价 1,086,036,480.21 663,678,814.83 876,254,524.83 478,159,986.21 减：累计折旧 196,473,484.73 151,140,544.81 138,885,535.27 106,827,069.54 固定资产净值 889,562,995.48 512,538,270.02 737,368,989.56 371,332,916.67 减：固定资产减值准备 6,793,939.84 6,793,939.84 6,793,939.84 6,793,939.84 固定资产净额 882,769,055.64 505,744,330.18 730,575,049.72 364,538,976.83 工程物资 48,470,000.00 48,470,000.00 在建工程 13,367,016.36 19,159,646.36 6,284,304.27 3,611,787.46 固定资产清理 固定资产合计 896,136,072.00 573,373,976.54 736,859,353.99 416,620,764.29 无形资产及其他资产： 无形资产 19,195,672.38 26,884,656.69 6,841,631.31 7,369,474.95 长期待摊费用 3,575,878.52 5,864,215.64 3,275,871.15 4,559,503.31 其他长期资产 386,541.83 386,541.83 无形资产及其他资产合计 23,158,092.73 32,748,872.33 10,504,044.29 11,928,978.26 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,464,953,952.34 1,060,383,343.72 1,450,167,386.52 960,225,342.30 第 11 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 265,000,000.00 265,000,000.00 应付票据 应付账款 17,195,663.43 9,874,839.78 13,533,429.71 1,443,800.40 预收账款 3,502,280.03 78,987,199.55 1,323,304.03 229,031.27 应付工资 应付福利费 8,671,470.01 6,893,432.11 7,911,435.24 6,499,769.14 应付股利 135,555.06 194,480.12 35,610.43 200,610.00 应交税金 7,467,990.42 3,270,477.05 4,213,274.68 1,600,148.77 其他应交款 341,889.35 127,745.11 138,398.14 87,790.89 其他应付款 14,387,205.69 15,920,391.07 33,919,808.61 13,563,479.75 预提费用 200,000.00 1,250,000.00 200,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 316,902,053.99 116,518,564.79 326,275,260.84 23,624,630.22 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 416,902,053.99 116,518,564.79 426,275,260.84 23,624,630.22 少数股东权益(合并报表填 236,460.81 191,271.19 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 459,698,304.00 287,311,440.00 459,698,304.00 287,311,440.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 459,698,304.00 287,311,440.00 459,698,304.00 287,311,440.00 资本公积 9,955,443.66 153,545,752.11 14,211,039.79 154,720,864.74 盈余公积 178,478,910.69 159,911,503.21 153,994,720.48 140,079,991.21 其中：法定公益金 41,641,732.28 35,452,596.45 33,486,672.71 28,848,429.62 未分配利润 399,798,532.85 343,072,373.62 395,988,061.41 354,488,416.13 拟分配现金股利 18,387,932.16 8,619,343.20 18,387,932.16 8,619,343.20 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 115,753.66 167,561.20 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,047,815,437.54 943,673,507.74 1,023,892,125.68 936,600,712.08 合计 负债和所有者权益（或股东 1,464,953,952.34 1,060,383,343.72 1,450,167,386.52 960,225,342.30 权益）总计 公司法定代表人: 郭敏杰 主管会计工作负责人: 吴琼 会计机构负责人: 陈煜达 第 12 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 504,082,997.22 445,006,818.05 232,313,466.47 218,379,632.89 减：主营业务成本 267,787,513.57 244,683,962.16 78,008,468.05 91,510,771.52 主营业务税金及附加 19,069,049.11 13,843,670.46 8,115,628.84 4,527,526.68 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 217,226,434.54 186,479,185.43 146,189,369.58 122,341,334.69 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减: 营业费用 25,390,390.38 27,938,278.06 23,217,510.41 24,838,750.09 管理费用 45,711,080.73 41,528,609.40 39,923,723.23 19,353,131.57 财务费用 2,800,078.04 -541,013.47 2,901,247.58 -159,147.54 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 143,324,885.39 117,553,311.44 80,146,888.36 78,308,600.57 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,161,867.19 2,264,358.50 29,345,797.97 30,026,052.93 补贴收入 营业外收入 385,214.15 577,472.35 35,963.00 85,472.35 减：营业外支出 1,328,684.88 355,688.92 1,268,906.45 338,915.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 143,543,281.85 120,039,453.37 108,259,742.88 108,081,210.60 减：所得税 30,546,156.27 24,288,861.36 15,494,881.13 10,550,190.69 减：少数股东损益 301,264.13 275,141.31 加：未确认投资损失(合并报表填列) -51,807.54 167,561.20 五、净利润（亏损以“-”号填列） 112,644,053.91 95,643,011.90 92,764,861.75 97,531,019.91 加：年初未分配利润 343,072,373.62 288,508,125.07 354,488,416.13 293,687,929.21 其他转入 六、可供分配的利润 455,716,427.53 384,151,136.97 447,253,277.88 391,218,949.12 减：提取法定盈余公积 12,378,271.65 12,651,922.24 9,276,486.18 9,753,102.00 提取法定公益金 6,189,135.83 6,325,961.11 4,638,243.09 4,876,550.99 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 437,149,020.05 365,173,253.62 433,338,548.61 376,589,296.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,350,487.20 22,100,880.00 37,350,487.20 22,100,880.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 399,798,532.85 343,072,373.62 395,988,061.41 354,488,416.13 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郭敏杰 主管会计工作负责人: 吴琼 会计机构负责人: 陈煜达 第 13 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 425,327,120.98 247,006,004.55 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,522.00 15,402.00 经营活动现金流入小计 425,342,642.98 247,021,406.55 购买商品、接受劳务支付的现金 456,049,877.56 51,084,822.89 支付给职工以及为职工支付的现金 50,358,510.97 20,644,935.25 支付的各项税费 46,843,791.43 21,709,591.26 支付的其他与经营活动有关的现金 29,015,868.99 112,109,277.48 经营活动现金流出小计 582,268,048.95 205,548,626.88 经营活动现金流量净额 -156,925,405.97 41,472,779.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 12,833,339.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,414,921.45 1,414,681.45 收到的其他与投资活动有关的现金 742,874.09 797,078,774.88 投资活动现金流入小计 2,157,795.54 811,326,795.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 358,196,500.43 344,929,807.19 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 980,082,260.53 投资活动现金流出小计 358,196,500.43 1,325,012,067.72 投资活动产生的现金流量净额 -356,038,704.89 -513,685,272.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 985,000,000.00 985,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 985,000,000.00 985,000,000.00 偿还债务所支付的现金 620,000,000.00 620,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,133,910.76 15,089,985.27 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 635,133,910.76 635,089,985.27 筹资活动产生的现金流量净额 349,866,089.24 349,910,014.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -163,098,021.62 -122,302,477.98 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 112,644,053.91 92,764,861.75 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 301,264.13 减：未确认的投资损失 51,807.54 加：计提的资产减值准备 -239,345.27 14,663,465.10 第 14 页 共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 49,235,043.51 34,358,022.89 无形资产摊销 1,288,984.31 527,843.64 长期待摊费用摊销 1,801,070.50 1,283,632.16 待摊费用减少（减：增加） -271,499.67 -15,748.79 预提费用增加（减：减少） -1,050,000.00 200,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 838,893.25 1,174,123.15 固定资产报废损失 财务费用 2,706,963.59 2,823,791.27 投资损失（减：收益） -1,161,867.19 -29,345,797.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -247,282,541.72 1,034,044.91 经营性应收项目的减少(减：增加) -11,127,032.04 -94,605,353.28 经营性应付项目的增加(减：减少) -64,557,585.74 16,609,894.84 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -156,925,405.97 41,472,779.67 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 61,480,835.56 41,808,388.35 减：现金的期初余额 224,578,857.18 164,110,866.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -163,098,021.62 -122,302,477.98 公司法定代表人: 郭敏杰 主管会计工作负责人: 吴琼 会计机构负责人: 陈煜达 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：郭敏杰 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2006 年 3 月 17 日 第 15 页 共 15 页