越秀金控(000987)G穗友谊2005年年度报告摘要

广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000987 证券简称：G穗友谊 公告编号：2006-007 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G穗友谊 股票代码 000987 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广州市越秀区环市东路369号 注册地址和办公地址 办公地址：广州市越秀区环市东路369号 邮政编码 注册地址的邮政编码：510095 1 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：510095 公司国际互联网网址 www.cgzfs.com 电子信箱 gzfs@cgzfs.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓美薇 联系地址 广州市越秀区环市东路369号 电话 020-83577980、83483216 传真 020-83572228 电子信箱 meimy.d@cgzfs.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,543,040,457.33 1,175,025,822.18 31.32 1,006,051,725.29 利润总额 136,868,148.82 83,783,712.46 63.36 63,155,134.99 净利润 95,453,107.93 52,285,336.47 82.56 42,120,290.63 扣除非经常性损益的 91,438,105.64 54,955,960.05 66.38 39,249,761.61 净利润 经营活动产生的现金 209,311,601.83 152,321,436.27 37.41 150,794,956.17 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,195,946,813.77 1,037,811,482.58 15.24 995,559,564.70 股东权益（不含少数 750,405,525.13 683,669,065.86 9.76 657,707,323.99 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.40 0.22 81.82 0.18 每股收益（注） 0.40 - - - 净资产收益率 12.72% 7.65% 增加5.07个百分点 6.40% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 12.19% 8.04% 增加4.15个百分点 5.97% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.87 0.64 35.94 0.63 现金流量净额 2 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.14 2.86 9.79 2.75 调整后的每股净资产 3.11 2.84 9.51 2.69 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 转回上年已提的资产减 193,231.59 值准备 所得税返还 4,035,372.34 营业外收入 919,000.01 处置长期投资产生的收 30,661.20 益 减：营业外支出 1,268,174.11 减：所得税影响 -104,911.26 合计 4,015,002.29 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 报告期内，本公司的股份总数和股本结构均未发生变动。 单位：股 本次变动增减(＋,－) 公 本次变动前 积 本次变动后 配 送 增 金 其 他 小 计 股 股 发 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,745,405 150,745,405 其中:国家持有股份 150,745,405 150,745,405 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 3 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未流通股份合计 150,745,405 150,745,405 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,560,000 88,560,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 88,560,000 88,560,000 三、股份总数 239,305,405 239,305,405 2006年1月20日，本公司的股本结构因实施股权分置改革方案而发生变动： 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次数量后 发 公积 行 其 数量 比例 送股 金转 小计 数量 比例 新 他 股 股 一、有限售条 151,096,805 63.14 -26,462,580 -26,462,580 124,634,225 52.08 件股份 1、国家持股 150,745,405 62.99 -26,568,000 -26,568,000 124,177,405 51.89 2、国有法人持 股 3、其他内资持 351,400 0.15 +105,420 +105,420 456,820 0.19 股 其中： 境内法人持 股 境内自然人 持股 351,400 0.15 +105,420 +105,420 456,820 0.19 （高管股） 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条 88,208,600 36.86 +26,462,580 +26,462,580 114,671,180 47.92 件股份 1、人民币普通 88,208,600 36.86 +26,462,580 +26,462,580 114,671,180 47.92 股 4 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 239,305,405 100 0 0 239,305,405 100 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 26,421 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 广州市人民政府国有 国有股东 62.99% 150,745,405 150,745,405 0 资产监督管理委员会 广发证券股份有限公 其他 1.25% 3,000,045 0 未知 司 科瑞证券投资基金 其他 1.22% 2,907,711 0 未知 景业证券投资基金 其他 1.17% 2,806,292 0 未知 华夏回报证券投资基 其他 1.13% 2,697,725 0 未知 金 易方达策略成长证券 其他 1.08% 2,580,566 0 未知 投资基金 科讯证券投资基金 其他 0.87% 2,090,305 0 未知 日兴资产管理有限公 司日兴AM中国人民币 其他 0.80% 1,909,927 0 未知 A股母基金 全国社保基金一零九 其他 0.76% 1,820,869 0 未知 组合 同盛证券投资基金 其他 0.76% 1,808,990 0 未知 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广发证券股份有限公司 3,000,045人民币普通股 科瑞证券投资基金 2,907,711人民币普通股 景业证券投资基金 2,806,292人民币普通股 华夏回报证券投资基金 2,697,725人民币普通股 易方达策略成长证券投资基金 2,580,566人民币普通股 科讯证券投资基金 2,090,305人民币普通股 日兴资产管理有限公司日兴AM中国 1,909,927人民币普通股 人民币A股母基金 全国社保基金一零九组合 1,820,869人民币普通股 同盛证券投资基金 1,808,990人民币普通股 广发稳健增长证券投资基金 1,436,825人民币普通股 前十名股东中，广州市人民政府国有资产监督管理委员会 上述股东关联关系或一致行动的说 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 5 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 科瑞证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、科讯 证券投资基金、全国社保基金一零九组合同属易方达基金管理 有限公司管理；广发证券股份有限公司是广发稳健增长证券投 资基金所属的广发基金管理有限公司的股东。除上述关系外， 本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东原为广州市国有资产管理局，2005 年，广州市人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称“广州市国资委” ）成立，根据穗府办[2005]13 号文《关于公布第一批 广州市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》的内容，其被授 权代表广州市政府对本公司的国家股股权履行出资人职责。报告期内，广州市国资委已依据 相关文件向中国登记结算有限公司深圳分公司提出国有控股股东名称变更登记申请，并于 2005 年 12 月 1 日完成了相关手续，公司控股股东名称获准变更为“广州市人民政府国有资产 监督管理委员会”。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 报告期内，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下： 广州市人民政府国有资产 监督管理委员会 62.99% 广州友谊商店股份有限公司 2006年1月，本公司实施股权分置改革方案后，与实际控制人之间的产权及控制关系方 框图如下： 广州市人民政府国有资产 监督管理委员会 51.89% 广州友谊商店股份有限公司 6 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 实施管理 2005年6月28日 至 2008 房向前 董事长 男 49 0 14,100 层股权激 46.00 否 年6月28日 励 副董事长 2005年6月28日 至 2008 王银喜 女 50 26,400 35,900 同上 35.00 否 总经理 年6月28日 董事 2005年6月28日 至 2008 黎满传 男 54 28,800 39,200 同上 32.00 否 副总经理 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 王龙飞 董 事 男 56 0 10,100 同上 32.00 否 年6月28日 董事 2005年6月28日 至 2008 邓美薇 董事会秘 女 49 43,200 50,400 同上 27.00 否 年6月28日 书 2005年6月28日 至 2008 陈润辉 董 事 男 51 28,800 32,800 同上 24.00 否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 冯向前 独立董事 男 51 0 0 —— 3.00 否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 沙振权 独立董事 男 46 0 0 —— 1.50 否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 董小麟 独立董事 男 54 0 0 —— 1.50 否 年6月28日 监事会主 2005年6月28日 至 2008 李小沂 女 52 0 10,100 同上 32.00 否 席 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 任广民 监 事 女 46 28,800 32,700 同上 21.00 否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 梁玉琴 监 事 女 40 25,200 29,000 同上 22.00 否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 王翔 副总经理 男 45 0 10,200 同上 31.00 否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 胡洁君 副总经理 女 48 57,700 68,100 同上 31.00 否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 苏媚 财务总监 女 52 12,000 18,800 同上 26.00 否 年6月28日 合计 - - - - 250,900 351,400 - 365.00 - 7 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内的总体经营情况 2005 年是公司近年来不断夯实零售主业根基、提升物业经营水平、深化内部改革取得工 作成效、经营业绩令人鼓舞的一年，公司坚持以企业未来五年发展战略规划为指导，围绕“巩 固、提升、培育、变革”的总要求，在公司全体员工的共同拼搏下，创下了营业总额 18.93 亿元（含税） 、利润总额 1.37 亿元、净利润 9545.31 万元，同比分别增长 31.60％、63.36％、 82.56％的新佳绩，连续三年突破了企业经营效益的历史水平。 2005 年公司分别荣获“中国服务业五百强”、“广东省诚信建设示范单位”、“广东省文明 单位”，还获得广东省唯一的“全国百城万店无假货示范店”等称号。 ——百货经营 报告期内，公司始终坚持实施差异化的高端百货连锁经营定位，坚持诚信经营，坚持创 新营销，坚持精细服务，坚持维系供货商和宾客的良好关系，促进主业经营稳步提升，全年 实现主营业务收入 15.43 亿元、主营业务利润 2.96 亿元，同比增幅分别为 31.32％、32.63 ％。 加大商品经营调整促成效。加大商品经营调整力度，不断优化品牌结构，全年，属下三 家门店共引进、调整品牌超过 300 个，进一步巩固和提升了商品经营的差异化竞争优势，促 进了经营效益的提升。 巩固维系供商关系促效益。通过采取各种维系供货商的活动，坚持供应商定期恳谈会制 度、不定期与供应商交流或听取他们对商品布局规划、商品结构调整的意见、公司组织较大 型的营销活动邀请供应商参与，加深供商之间的沟通等，同时在开展促销活动中，采取超销 返利的措施，有效激励了供应商对公司货源、人力等的大力支持，促进了公司经营效益的提 升。 丰富营销推广活动成效突出。以“文化营销，理念领先”为思路，借节造市，借势造节， 策划了多项概念性的文化促销活动，并做到突出了友谊品牌下的多店联动和整合营销；突出 了商品和服务的紧密结合；突出了经济效益和社会效益的双赢效果。 8 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 服务管理专业、规范、精细维系宾客忠诚度。服务管理的专业化、规范化、精细化进一 步提升，一是通过严格选拔“专业服务之星”为顾客提供的专业服务，促使了专业化程度的 提高；二是通过规范执行一系列《标准化接待服务流程》等规章制度促进服务规范化程度的 提高；三是通过以客为本的提供个性、人性服务，为有需求的贵宾提供导购服务，体现了服 务的精细化；四是通过对计算机信息管理系统的进一步优化和整合，增加并细化了商品管理、 贵宾管理等 12 个分析模型，不断扩大 ERP 系统运用的覆盖面，报告期内荣获“中国企业信息 化 500 强”称号。同时，逐步完善贵宾服务管理制度，丰富贵宾卡的增值服务和附加价值， 有效地维系了贵宾的忠诚度，2005 年度，公司持有贵宾卡的顾客消费占公司销售总额的 50% 以上。 公司在广州城内经营的三家门店分别取得了较好的经营业绩。环市东店集客能力和辐射 能力继续增强，全年实现销售同比增 13.56%，进一步巩固和提升了公司主力店的地位；正佳 店借助身处客流量大、消费辐射面广、假日经济效应明显的大型购物中心内的优势，加快培 育速度，努力适应商圈消费需求，开业不到一年，实现销售超过 3 亿元，并实现了开店当年 有盈利，基本达到预期；时代店近一年来，克服了时代广场营商环境变化的影响，全年经营 业绩同比基本持平。 ——物业经营 公司自有的可出租物业逾 6 万平方米。公司抓住机遇，挖掘潜力，创新物业经营手法， 不断提高物业管理专业化水平，2005 年度，物业经营取得了良好的业绩，物业的平均出租率 超过 90％，全年物业经营收入同比升幅近 40％。 2、公司主营业务及其经营情况 （1）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 14298 万元 占年度采购总额的比例 10.27％ 前五名客户销售额合计 419 万元 占公司销售总额的比例 0.27％ 9 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 （2）报告期内公司的财务状况 金额单位：（人民币）万元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 占总资产的比 项 目 占总资产的 占总资产的 重同比增减 金额 金额 （％） 比例 比例 应收款项 1348 1.13 1979 1.91 -40.84 存货 7151 5.98 6309 6.08 -1.64 长期股权投资 3113 2.60 3009 2.90 -10.34 固定资产 35377 29.58 36692 35.36 -16.35 在建工程 208 0.17 683 0.66 -74.24 短期借款 — — — — — 长期借款 — — — — — 变动原因说明： ——应收款项占总资产的比例同比减少 40.84％，主要原因是应收账款回收增加及银行信 用卡应收款减少； ——固定资产占总资产的比例同比减少 16.35％，主要原因是累计折旧及固定资产装修 分摊增加，使固定资产净值减少； ——在建工程占总资产的比例同比减少 74.24％，主要原因是正佳商店投入设备及装修工 程完工转入固定资产。 项 目 2005 年度 2004 年度 同比增减（％） 营业费用 13308.01 9156.55 45.34 管理费用 9932.16 9504.72 4.50 财务费用 -630.34 -496.48 -26.96 所得税 4130.71 3609.85 14.43 变动原因说明： ——营业费用同比增加 45.34％，主要原因是增加正佳商店租赁费支出； ——财务费用同比减少 26.96％，主要原因是银行存款利息增加； ——所得税同比增加 14.43％，主要原因是利润总额增加。 10 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 项 目 2005 年度 2004 年度 同比增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 20931.16 15232.14 37.41 投资活动产生的现金流量净额 -1226.32 -3322.11 63.09 筹资活动产生的现金流量净额 -2973.51 -4092.10 27.34 现金及现金等价物净增加额 16731.33 7817.93 114.01 变动原因说明： ——经营活动产生的现金流量净额同比增加 37.41％，主要原因是主营业务收入及其他 业务收入同比增幅较大，使现金流入增加； ——投资活动产生的现金流量净额同比增加 63.09％，主要原因是投资收益同比增加及 减少了上年度因转让参股公司股权支付的现金； ——筹资活动产生的现金流量净额同比增加 27.34％，主要原因是已分配的非流通股东 股利有 2000 多万元暂留公司使实际分配股利支付的现金减少； ——以上原因使现金及现金等价物净增加额同比增加。 （3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 注册资本 资产规模 净利润 企业名称 业务性质 主要产品或服务 （万元） （万元） （万元） 广州新谊百货 场地出租 场地出租 812.70 1019 45 有限公司 批发零售 批发零售 转口贸易、简单 广州保税区 加工、商品展销、 服务业 810.00 2973 216 友谊保税有限公司 保税仓储和物业 出租 广州友谊商店 商业贸易 商业贸易 10.65 627 28 （香港）有限公司 注： ① 公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上的情况。 ② 2005 年 12 月 7 日，公司的参股企业广州家谊超市股份有限公司被广州市中级人民法院 （2005）穗中法民破字第 3 号文终审裁定企业破产，由法院指定的清算组接管企业。 11 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势分析 公司所处行业为百货零售行业，现正面临零售服务业在 WTO 后过渡期新的竞争变局带来 的挑战，外资零售百货加快进入国内的步伐，新兴零售业态加快抢占市场份额，国际品牌已 向国内二、三线城市发展延伸，随着股权分置改革的深入，国内零售百货将加大并购重组的 力度，公司受到市场竞争激烈的严峻挑战。公司管理层认为，随着广州作为中心城市的地位 更加凸现，城市幅射力进一步增强，广州市政府强调要发挥传统商贸优势，把增加市民消费 作为扩大内需的重点，增强消费对经济的拉动作用；公司门店所处商圈不断趋于成熟；人们 消费结构向个性化、时尚化、革新型、享受型的升级，为公司拓宽经营发展思路和加快企业 发展创造了良好的市场机遇和发展前景。公司 40 多年来积累的经营百货店的管理基础、人才 队伍、品牌形象、供商渠道、良好信誉、资金实力等优势资源；门店所处的优越地理位置； 清晰坚定的精品百货经营定位，这些都足以确立公司在未来竞争中的有利地位。 2、2006 年经营工作重点 2006 年是实施国家“十一五”规划的开局之年，公司坚持以企业第一个未来五年发展战 略规划（2002－2006）为指导，围绕“巩固、提升、完善、创新”的总体要求，围绕公司年 度经营目标，全面落实“十个着力抓好”的主要工作任务，促进公司稳健、和谐、创新发展。 公司将全面落实“十个着力抓好”的主要工作任务的内容为：一着力抓好经营结构的优 化调整和新商品的开发；二着力抓好经营评价机制的完善；三着力抓好和谐供商关系的建立； 四着力抓好促销方式的创新；五着力抓好服务质量的提高；六着力抓好司店分离运作模式的 优化；七着力抓好物业经营专业化水平的提升；八着力抓好企业内控管理的完善；九着力抓 好企业发展；十着力抓好企业队伍素质建设。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 增加0.19个百 零售业 154,304.05 124,001.65 19.20 31.32 31.06 分点 主营业务分产品情况 增加0.19个百 零售业 154,304.05 124,001.65 19.20 31.32 31.03 分点 12 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广州市 152,879.25 34.90% 中山市 1,424.80 -19.96% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润 9545.31 万元。 本年度拟实施的年度分配方案为：提取法定盈余公积金 10％（含子公司计提部分,下同）, 金额为 975.03 万元，提取法定公益金 5％，金额为 487.52 万元，2005 年度可供股东分配的 利润为 8082.76 万元。根据公司股权分置改革方案的承诺，现提议按 2005 年度实现可分配利 润不少于 50％进行现金分红：每 10 股派现金 1.70 元（含税），共 4068.19 万元，本年度尚余 未分配利润 4014.57 万元，加上年初未分配利润 9744.94 万元，减去已分配 2004 年度股利 2871.66 万元，年末未分配利润余额为 10887.85 万元，留待以后年度分配。本年度资本公积 金不转增股本。 本提案须提交公司2005年年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 13 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2006 年 1 月 13 日，公司的股权分置改革方案获得了相关股东会议的审议通过，公司的控 股股东广州市国资委除法定承诺外，还作出如下特别承诺： 1、持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易； 2、在 2005—2007 年度内，在本公司每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现 14 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于公司当年实现的 可供股东分配利润的 50%。 若控股股东未履行此项承诺，则其分红所得将被划入本公司账户归全体股东所有。 2、承诺履行情况 根据公司股权分置改革方案控股股东的承诺，公司2005年度的分配预案为：按2005年度 实现可分配利润的50.33%进行现金分红，即每10股派现金1.70元（含税），共4068.19万元。该 议案已经公司第四届董事会第5次会议审议通过，尚须提交公司2005年年度股东大会审议。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责，期间， 公司监事会召开会议五次，具体情况如下： （一）2005 年 3 月 25 日公司召开第三届监事会第 11 次会议，会议的决议公告已刊登于 2005 年 3 月 29 日的《证券时报》。 （二）2005 年 5 月 27 日公司召开第三届监事会第 12 次会议，会议的决议公告已刊登于 2005 年 5 月 28 日的《证券时报》。 （三）2005 年 6 月 28 日公司召开第四届监事会第 1 次会议，会议的决议公告已刊登于 2005 年 6 月 29 日的《证券时报》。 （四）2005 年 8 月 19 日公司召开第四届监事会第 2 次会议，会议的决议公告已刊登于 15 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 2005 年 8 月 23 日的《证券时报》。 （五）2005 年 8 月 29 日公司召开第四届监事会第 3 次（临时）会议，会议内容已在 2005 年第三季度报告披露。 二、监事会对公司经营情况的独立意见 （一）公司依法运作情况 2005 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，出席了 2004 年年度股东大会。 根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会 认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运 作，严格执行股东大会的各项决议和授权，公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较 为完善的内部控制制度，没有发现公司董事、经理在执行公司职务时违反《公司章程》等法 律法规或损害公司利益和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查。监事会认为，公司财务制 度完善，管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配预案 符合公司的实际。广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计 报告。 报告期内，董事会为遏止中山店的经营亏损，提出终止中山店经营的议案，符合企业实 际和利益，决策程序合法。 公司曾于 2005 年 10 月 24 日披露了《2005 年度业绩预增公告》，对公司 2005 年度累计净 利润的同比增幅作出了 100％－150％的预测，第四季度由于公司经营情况发生了变化，2005 年度的累计净利润同比增幅将有所减少，预计不低于 80％。对此，公司董事会向深交所作出 了关于 2005 年度业绩预告修正的说明，并在 2006 年 1 月 25 日的《证券时报》刊登了 2005 年度业绩预告修正公告。该公告符合深交所关于信息披露的有关规定和程序。 （三）报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 （四）报告期内公司没有收购、出售资产事项。 （五）报告期内公司没有重大关联交易事项。 16 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广州友谊商店股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 663,577,959.03 652,505,310.30 496,264,672.89 490,727,577.82 短期投资 4,790,095.80 4,790,095.80 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3,667,314.72 3,667,314.72 6,179,624.17 6,011,856.12 其他应收款 9,811,119.76 13,849,963.66 13,611,952.44 17,828,854.35 预付账款 12,838,937.81 12,838,937.81 3,964,551.84 3,964,551.84 应收补贴款 存货 71,508,484.56 71,508,484.56 63,092,238.16 63,092,238.16 待摊费用 105,564.31 105,564.31 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 761,509,380.19 754,475,575.36 587,903,135.30 586,415,174.09 长期投资： 长期股权投资 31,129,459.91 57,591,309.11 30,094,565.95 54,165,541.24 长期债权投资 长期投资合计 31,129,459.91 57,591,309.11 30,094,565.95 54,165,541.24 合并价差 998,807.90 1,116,314.66 固定资产： 固定资产原价 518,280,061.24 489,808,360.25 521,034,060.00 488,506,709.40 减：累计折旧 164,505,320.03 159,159,988.46 154,110,055.07 145,443,153.22 固定资产净值 353,774,741.21 330,648,371.79 366,924,004.93 343,063,556.18 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 353,774,741.21 330,648,371.79 366,924,004.93 343,063,556.18 工程物资 在建工程 2,079,398.78 2,079,398.78 6,831,569.62 6,449,859.62 固定资产清理 固定资产合计 355,854,139.99 332,727,770.57 373,755,574.55 349,513,415.80 无形资产及其他资 产： 无形资产 42,351,153.16 42,351,153.16 43,132,391.73 43,132,391.73 长期待摊费用 5,102,680.52 5,059,175.52 2,925,815.05 2,845,020.05 其他长期资产 无形资产及其他资 47,453,833.68 47,410,328.68 46,058,206.78 45,977,411.78 17 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,195,946,813.77 1,192,204,983.72 1,037,811,482.58 1,036,071,542.91 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 182,596,775.06 182,593,510.58 137,681,394.98 137,678,130.50 预收账款 4,542,399.87 4,542,399.87 9,775,323.38 9,775,323.38 应付工资 11,770,634.67 11,770,634.67 17,269,124.14 17,269,124.14 应付福利费 14,659,724.18 14,247,358.67 12,566,512.79 12,184,324.30 应付股利 25,053,873.28 25,053,873.28 应交税金 21,015,156.67 20,656,089.40 33,245,506.25 33,165,068.39 其他应交款 1,414,781.51 1,407,419.09 1,040,217.71 1,032,542.42 其他应付款 203,705,111.75 201,955,496.94 110,297,098.56 110,132,975.74 预提费用 2,025,605.48 2,025,605.48 2,800,048.96 2,800,048.96 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 441,730,189.19 439,198,514.70 349,729,100.05 349,091,411.11 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 2,600,943.89 2,600,943.89 3,311,065.94 3,311,065.94 长期负债合计 2,600,943.89 2,600,943.89 3,311,065.94 3,311,065.94 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 444,331,133.08 441,799,458.59 353,040,165.99 352,402,477.05 少数股东权益 1,210,155.56 1,102,250.73 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 239,305,405.46 239,305,405.46 239,305,405.46 239,305,405.46 减：已归还投资 实收资本（或股本） 239,305,405.46 239,305,405.46 239,305,405.46 239,305,405.46 净额 资本公积 179,796,876.50 179,796,876.50 179,796,876.50 179,796,876.50 盈余公积 181,742,840.44 174,287,677.76 167,117,345.51 159,969,711.57 其中：法定公益 35,507,277.46 33,988,630.41 30,632,112.48 29,213,295.01 金 未分配利润 149,560,402.73 157,015,565.41 97,449,438.39 104,597,072.33 其中：现金股利 40,681,918.93 40,681,918.93 28,716,648.66 28,716,648.66 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 750,405,525.13 750,405,525.13 683,669,065.86 683,669,065.86 东权益）合计 负债和所有者权益 1,195,946,813.77 1,192,204,983.72 1,037,811,482.58 1,036,071,542.91 （或股东权益）合计 18 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：房向前 主管会计机构负责人：苏 媚 会计机构负责人：苏 媚 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：广州友谊商店股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,543,040,457.33 1,543,040,457.33 1,175,025,822.18 1,151,095,071.32 减：主营业务成本 1,240,016,505.80 1,240,016,505.80 946,175,581.54 924,735,299.35 主营业务税金 6,825,209.05 6,825,209.05 5,520,170.79 5,516,796.83 及附加 二、主营业务利润（亏 296,198,742.48 296,198,742.48 223,330,069.85 220,842,975.14 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 63,130,442.50 56,778,301.71 46,746,938.34 38,828,164.63 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 133,080,058.18 133,080,058.18 91,565,481.58 78,195,513.75 管理费用 99,321,564.47 96,628,180.93 95,047,153.66 91,486,828.86 财务费用 -6,303,361.40 -6,261,903.08 -4,964,781.03 -5,087,092.41 三、营业利润（亏损 133,230,923.73 129,530,708.16 88,429,153.98 95,075,889.57 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 3,982,744.73 6,373,618.65 -4,848,677.10 -7,688,374.19 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 922,654.47 849,565.19 1,265,138.31 1,188,096.19 减：营业外支出 1,268,174.11 1,153,735.84 1,061,902.73 1,053,855.06 四、利润总额（亏损 136,868,148.82 135,600,156.16 83,783,712.46 87,521,756.51 以“-”号填列） 减：所得税 41,307,136.07 40,147,048.23 36,098,522.48 35,236,420.04 少数股东损益 107,904.82 -4,600,146.49 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 95,453,107.93 95,453,107.93 52,285,336.47 52,285,336.47 “-”号填列） 加：年初未分配利 97,449,438.39 104,597,072.33 79,537,522.40 86,478,130.93 润 其他转入 六、可供分配的利润 192,902,546.32 200,050,180.26 131,822,858.87 138,763,467.40 减：提取法定盈余 9,750,329.95 9,545,310.79 5,366,550.59 5,228,533.65 公积 提取法定公益 4,875,164.98 4,772,655.40 2,683,275.29 2,614,266.82 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 178,277,051.39 185,732,214.07 123,773,032.99 130,920,666.93 的利润 减：应付优先股股 19 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 28,716,648.66 28,716,648.66 26,323,594.60 26,323,594.60 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 149,560,402.73 157,015,565.41 97,449,438.39 104,597,072.33 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 32,628.92 32,628.92 -105,009.75 -2,760,359.48 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：房向前 主管会计机构负责人：苏 媚 会计机构负责人：苏 媚 9.2.3 现金流量表 编制单位：广州友谊商店股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,834,723,024.37 1,834,723,024.37 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 143,684,472.17 136,130,654.62 现金流入小计 1,978,407,496.54 1,970,853,678.99 购买商品、接受劳务支付的现金 1,424,194,376.46 1,424,194,376.46 支付给职工以及为职工支付的现金 76,619,726.03 75,432,528.41 支付的各项税费 133,666,759.91 131,916,699.19 支付的其他与经营活动有关的现金 134,615,032.31 135,534,026.76 现金流出小计 1,769,095,894.71 1,767,077,630.82 经营活动产生的现金流量净额 209,311,601.83 203,776,048.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,519,117.66 4,519,117.66 取得投资收益所收到的现金 2,849,828.92 2,849,828.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,915,676.54 4,915,676.54 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,284,623.12 12,284,623.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,536,989.21 24,536,989.21 产所支付的现金 投资所支付的现金 10,800.00 10,800.00 20 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,547,789.21 24,547,789.21 投资活动产生的现金流量净额 -12,263,166.09 -12,263,166.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 29,735,149.60 29,735,149.60 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 29,735,149.60 29,735,149.60 筹资活动产生的现金流量净额 -29,735,149.60 -29,735,149.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 167,313,286.14 161,777,732.48 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 95,453,107.93 95,453,107.93 加：计提的资产减值准备 453,254.21 311,907.30 固定资产折旧 25,447,873.40 24,446,422.33 无形资产摊销 1,682,865.58 1,682,865.58 长期待摊费用摊销 4,147,103.68 4,109,813.68 待摊费用减少（减：增加） -105,564.31 -105,564.31 预提费用增加（减：减少） -774,443.48 -774,443.48 处置固定资产、无形资产和其他 621,028.09 506,689.83 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -3,982,744.73 -6,373,618.65 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,416,246.40 -8,416,246.40 经营性应收项目的减少（减：增 -3,014,498.05 -2,862,861.18 加） 经营性应付项目的增加（减：减 101,727,333.43 99,833,347.88 少） 其他 -4,035,372.34 -4,035,372.34 少数股东损益 107,904.82 经营活动产生的现金流量净额 209,311,601.83 203,776,048.17 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 663,577,959.03 652,505,310.30 减：现金的期初余额 496,264,672.89 490,727,577.82 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 167,313,286.14 161,777,732.48 法定代表人：房向前 主管会计机构负责人：苏 媚 会计机构负责人：苏 媚 21 广州友谊商店股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 广州友谊商店股份有限公司 董 事 会 二 OO 六年三月二十七日 22