新华制药(000756)2005年年度报告摘要

山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2006-03 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 独立非执行董事莫堃委托独立非执行董事戴庆骏出席董事会。 1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长贺端湜、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新华制药 股票代码 000756 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 注册地址和办公地址 办公地址：山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 邮政编码 注册地址的邮政编码：255005 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：255005 公司国际互联网网址 www.xhzy.com 电子信箱 xhzy@xhzy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 董事会秘书 姓名 曹长求 联系地址 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 电话 0533-2196025 0533-2196026 传真 0533-2287508 0533-2287508 电子信箱 cqcao@xhzy.com guolei@xhzy.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,696,514,594.55 1,511,296,119.54 12.26% 1,328,471,339.17 利润总额 12,459,940.21 -51,245,016.07 50,371,257.61 净利润 5,415,850.71 -55,608,039.37 42,076,297.31 扣除非经常性损益的 -9,621,604.75 -64,448,756.16 43,478,879.10 净利润 经营活动产生的现金 178,859,107.49 59,124,734.87 202.51% 131,318,228.95 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,207,053,451.14 2,298,469,546.05 -3.98% 2,085,380,644.47 股东权益（不含少数 1,343,492,616.72 1,340,004,804.49 0.26% 1,413,304,497.04 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.01 -0.12 0.09 净资产收益率 0.40% -4.15% 4.55% 2.98% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -0.72% -4.81% 4.09% 3.08% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.39 0.13 200.00% 0.29 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 2003年末 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 （％） 每股净资产 2.94 2.93 0.34% 3.09 调整后的每股净资产 2.94 2.93 0.34% 3.09 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非经常性营业外收支 252,628.00 处置长期股权投资、固定 资产、无形资产等产生的 -10,189,427.00 损益 补贴收入 -151,927.00 短期投资收益 -64,470.00 长期债权投资收益 -4,773,303.00 前年度计提的坏账准备 -110,956.00 的转回 合计 -15,037,455.00 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 5,415,850.71 1,228,850.71 加：教育准备金 786,000 衍生金融工具 84,000 其他 413,000 差异说明 减：递延税项 3,893,000 因一九九六年九月三十日重估而产生之折旧费用 432,000 应占联营公司储备 118,000 未确认的投资损失 1,027,000 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 231,159,500 50.55% 0 231,159,500 50.55% 流通股份 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 1、发起人 214,440,000 46.89% 0 214,440,000 46.89% 股份 其中： 国家持有 214,440,000 46.89% 0 214,440,000 46.89% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 16,719,500 3.66% 0 16,719,500 3.66% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 226,153,330 49.45% 0 226,153,330 49.45% 流通股份 1、人民币 76,153,330 16.65% 0 76,153,330 16.65% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 150,000,000 32.80% 0 150,000,000 32.80% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 457,312,830 100.00% 0 457,312,830 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 31,245 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 山东新华医药集团有 国有股东 46.89% 214,440,000 214,440,000 27,865,865 限责任公司 香港中央结算(代理 外资股东 31.49% 144,023,998 0 0 人)有限公司 江苏省软件产业股份 其他 0.92% 4,203,300 0 0 有限公司 上海证大投资管理有 其他 0.46% 2,100,000 2,100,000 2,100,000 限公司 中国医药工业公司 其他 0.34% 1,540,000 1,540,000 0 中国医药对外贸易总 其他 0.22% 1,000,000 1,000,000 0 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 公司 山东环中制药股份有 其他 0.22% 1,000,000 1,000,000 0 限公司 香港上海汇丰银行 （代理人）有限公司 外资股东 0.20% 902,000 0 0 A/C BR-79 香港上海汇丰银行 （代理人）有限公司 外资股东 0.20% 902,000 0 0 A/C BR-80 香港上海汇丰银行 （代理人）有限公司 外资股东 0.20% 902,000 0 0 A/C BR-81 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 香港中央结算(代理人)有限公司 144,023,998境外上市外资股 江苏省软件产业股份有限公司 4,203,300人民币普通股 香港上海汇丰银行（代理人）有限 902,000境外上市外资股 公司A/C BR-79 香港上海汇丰银行（代理人）有限 902,000境外上市外资股 公司A/C BR-80 香港上海汇丰银行（代理人）有限 902,000境外上市外资股 公司A/C BR-81 香港上海汇丰银行（代理人）有限 704,000境外上市外资股 公司A/C BR-78 罗士励 425,000人民币普通股 KAY AND COMPANY LTD 400,000境外上市外资股 CHOW KANG CHUEN 340,000境外上市外资股 杭州西子投资担保有限公司 321,927人民币普通股 根据本公司所知，内资股东之间不存在关联关系或《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，但未知外资股东之间是否 上述股东关联关系或一致行动的说 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 明 致行动人。本公司未知上述十大流通股股东之间、上述十大流通股股东 与十大股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为山东新华医药集团有限责任公司（“新华集团”），新华集团成立于1995年6月15日， 为国有独资公司，注册资本为人民币29,850万元，法人代表为郭琴，其经营范围为：投资于建筑工程设计、 房地产开发、餐饮；软膏剂生产销售；包装装潢、化工机械设备、仪器、仪表的制造、销售；化工产品（除 化学危险品）销售；经营进出口业务（资质证范围内经营）。 新华集团的控股股东为新华鲁抗药业集团有限责任公司（“新华鲁抗集团”），为本公司最终控股股 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 东，成立于1998年12月1日，为国有独资公司，注册资本为人民币49,549万元，法人代表为刘从德，主要从 事对医药生产经营企业投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年12月22日 至 贺端湜 董事长 男 62 4,500 4,500 18.00否 2008年12月21日 董事、总经 2005年12月22日 至 郭琴 女 47 12,483 12,483 14.40否 理 2008年12月21日 董事、副总 2005年12月22日 至 赵松国 经理、财务男 42 0 0 10.80否 2008年12月21日 负责人 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年12月22日 至 马永 董事 男 45 0 0 0.00否 2008年12月21日 2005年12月22日 至 戴庆骏 独立董事 男 63 0 0 5.00否 2008年12月21日 2005年12月22日 至 莫仲堃 独立董事 男 41 0 0 5.00否 2008年12月21日 2005年12月22日 至 徐国君 独立董事 男 43 0 0 0.00否 2008年12月21日 2005年12月22日 至 孙明高 独立董事 男 41 0 0 0.00否 2008年12月21日 2005年12月22日 至 刘从德 董事 男 41 3,500 3,500 14.40否 2008年12月21日 2002年6月7日 至 2005 高庆刚 原董事 男 56 3,237 3,237 10.80否 年12月22日 原独立董 2002年6月7日 至 2005 肖瑜 男 79 0 0 5.00否 事 年12月22日 原独立董 2002年6月7日 至 2005 孙华 男 38 0 0 5.00否 事 年12月22日 2002年6月7日 至 2005 鲁省民 原董事 男 60 4,500 4,500 10.80否 年8月26日 2005年12月22日 至 于公福 监事长 男 55 0 0 0.00否 2008年12月21日 2005年12月22日 至 高庆刚 监事 男 56 3,237 3,237 10.80否 2008年12月21日 2005年12月22日 至 吕忠德 监事 男 49 0 0 4.97否 2008年12月21日 2005年12月22日 至 张月顺 独立监事 男 56 0 0 2.00否 2008年12月21日 2005年12月22日 至 陶志超 独立监事 男 36 0 0 2.00否 2008年12月21日 2002年6月7日 至 2005 翟鲁敏 原监事 女 45 0 0 0.00是 年12月22日 2005年12月22日 至 张代铭 副总经理 男 43 0 0 10.80否 2006年12月21日 2005年12月22日 至 霍永 副总经理 男 58 2,983 2,983 10.80否 2006年12月21日 2005年12月22日 至 任福龙 副总经理 男 43 0 0 10.80否 2006年12月21日 2005年12月22日 至 王小龙 副总经理 男 41 2,507 2,507 10.80否 2006年12月21日 董事会秘 2005年12月22日 至 曹长求 男 36 3,000 3,000 4.75否 书 2006年12月21日 董事会秘 2005年12月22日 至 郭磊 女 37 0 0 4.69否 书 2006年12月21日 原副总经 2002年6月7日 至 2005 张忠明 男 59 3,237 3,237 10.80否 理 年12月22日 合计 - - - - 43,184 43,184 - 182.41 - §6 董事会报告 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 本集团主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、化工及其他产品。本集团利润主要来源于主营业务。 2005年原材料、动力能源价格仍在高价位运行，国家持续降低药品价格，人民币汇率变化，虽然本集团主 要原料药畅销，但制剂供大于求局面未从根本上得到改观，制剂新产品销售仍无重大突破，本集团仍处于 微利状态。 本集团认真分析外部形势，针对内部突出问题，按照年初提出的“三二一”发展思路，围绕提高企业经济 效益，采取切实有效应对措施，销售收入继续保持两位数增长，成品资金占用较年初大幅下降，产销率、 回款率稳步提高，经营活动产生的现金流量大幅度上升，经济运行质量有了明显改善，实现了扭亏为盈目 标。 销售分析 本集团截至二零零五年十二月三十一日止年度按中国会计准则编制的销售额为人民币1,696,515 千元，其 中化学原料药、制剂、商业流通、化工产品及其他销售额所占比重分别为 57.42%、17.57%、24.06%、0.95%， 分别较上年上升2.53个百分点、下降2.02个百分点、下降0.37个百分点和下降0.14个百分点。 二零零五年本集团化学原料药销售总额完成人民币974,186千元,较上年度增长17.43%，增长的主要原因是 本公司充分发挥自身竞争优势，加大市场开拓力度，国际、国内市场继续扩大；根据市场情况，适时调升 原料药销售价格。 制剂产品销售额完成人民币298,039千元，与上年同期基本持平； 商业流通完成销售额人民币408,199千元，较上年度增长10.56％，增长的主要原因是本集团商业物流中心 及其下属医药批发超市的营业规模不断扩大； 化工产品及其他销售额完成人民币16,091千元，较上年度下降2.08%。 业绩分析 截止二零零五年十二月三十一日止年度，按香港普遍采纳之会计原则审计的本集团股东应占盈利为人民币 1,229千元；按中国会计准则审计的净利润为人民币5,416千元,本年度本集团实现扭亏为盈，主要原因为： 1、本集团抓住原料药旺销机遇，适时调升产品价格，原料药销售扩大。 2、本集团通过实施一系列节能降耗、产品技术攻关、控制费用支出等措施，产品成本降低。 财务状况、经营成果分析 2005年本集团总资产为人民币2,207,053千元，较年初人民币2,298,470千元减少人民币91,417千元，降低 3.98%，总资产减少的主要原因是本集团2005年偿还了部分银行借款。2005年年末股东权益为人民币 1,343,493千元，较年初人民币1,340,005千元增加人民币3,488千元，上升0.26%，增加的主要原因为2005 年本集团经营产生盈利。 2005年本集团负债总额为人民币862,469千元，较年初人民币955,560千元减少人民币93,091千元，降低 9.74%，减少的主要原因是本集团2005年偿还了部分银行借款。 2005年度本集团实现主营业务利润为人民币296,077千元，较上年同期增加人民币61,276千元，上升26.10%； 净利润为人民币5,416千元，2005年本集团扭亏为盈，主要原因见“业绩分析”。 2005年年度末本集团现金及现金等价物净增加额为人民币17,567千元，现金及现金等价物净额变动的主要 原因为：2005年加大压欠力度以及努力压缩成品资金占用，导致经营活动产生的现金流量净额为人民币 178,859千元。 2005年按中国会计准则编制的分产品情况(人民币千元) 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化学原料药 974,186 798,542 18.03 制剂 298,039 181,978 38.94 商业流通 408,199 396,603 2.84 化工产品及其他 16,091 17,746 -10.29 合计 1,696,515 1,394,869 17.78 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 化学药品原药 97,418.60 79,854.20 18.03% 17.43% 14.40% 2.17% 制造业 化学药品制剂 29,803.90 18,197.80 38.94% 0.66% -1.48% 1.33% 制造业 其他批发和零 40,819.90 39,660.30 2.84% 10.56% 9.43% 1.00% 售贸易 其他行业 1,609.10 1,774.60 -10.29% -2.08% -17.44% 20.52% 主营业务分产品情况 化学原料药 97,418.60 79,854.20 18.03% 17.43% 14.40% 2.17% 制剂 29,803.90 18,197.80 38.94% 0.66% -1.48% 1.33% 商业流通 40,819.90 39,660.30 2.84% 10.56% 9.43% 1.00% 其他 1,609.10 1,774.60 -10.29% -2.08% -17.44% 20.52% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国（含香港） 103,495.90 6.37% 欧洲 31,848.90 48.25% 美洲 11,197.20 -49.09% 其他 23,109.50 123.11% 合计 169,651.50 12.26% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 234.80 募集资金总额 37,051.70 已累计使用募集资金总额32,005.60 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 国家级技术中 7,450.00否 1,012.30- 否 否 心改造项目 针剂GMP改造 8,000.00否 8,022.60- 否 否 项目 咖啡因技术改 16,000.00否 18,820.10357 是 否 造项目 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 L-350技术改 2,998.00否 2,344.201585 是 是 造项目 安乃近精干包 （GMP）改造项 3,980.00否 4,626.506608 是 是 目 合计 38,428.00 - 34,825.70 - - - （1）安乃近精干包（GMP）改造项目、L-350项目、咖啡因技术改造项目、针剂(GMP)改造项 未达到计划进 目均已经完工，除咖啡因技术改造项目受市场竞争，销售价格下降，加上化工原料价格大幅 度和预计收益 度上升影响、针剂GMP改造项目处于达标达产阶段未达到盈利预测水平外，其他项目均达到 的说明（分具 盈利预测水平。 体项目） （2）国家级技术中心改造项目已经完成前期准备阶段，将进入施工建设阶段。 变更原因及变 更程序说明 没有变更 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据中国会计准则编制本集团截至二零零五年十二月三十一日止年度实现净利润人民币5,416千元,按10% 提取法定盈余公积金人民币522千元；按 5%提取公益金人民币 261千元；建议派发末期股息每10股人民币 0.5 元（折合港币约0.482元,A股含税）,按已发行的307,312,830股A股及150,000,000股H股计算,共计人民 币22,866千元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 山东宝源 土地及地 投资有限 2005年12月19日 1,900.00 0.00 1,209.10否 协议价格 是 是 上附着物 公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 出售资产对本公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 山东新华医药集 0.00 0.00% 20.00 100.00% 团有限责任公司 山东新华工贸股 1,355.10 29.83% 2,615.90 3.86% 份有限公司 山东淄博新华肯 346.50 7.63% 1,560.40 2.30% 孚制药有限公司 山东淄博新达制 296.70 6.53% 0.00 0.00% 药有限公司 山东新华医药集 团淄博包装装潢 66.90 1.47% 1,639.40 31.43% 有限责任公司 山东新华博邦化 0.00 0.00% 705.10 1.04% 工有限责任公司 山东新华隆信化 0.00 0.00% 456.80 0.67% 工有限公司 淄博新华－百利 36.70 0.81% 0.00 0.00% 高制药有限责任 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 公司 山东新华医药集 团淄博综合服务 2.40 0.05% 14.30 0.00% 有限责任公司 合计 2,104.30 0.00% 7,011.90 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,067.60万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东新华医药集团有限责任 2,460.20 951.00 0.00 0.00 公司 淄博新华－百利高制药有限 692.10 700.10 0.00 0.00 责任公司 合计 3,152.30 1,651.10 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,460.20万元，余额951.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截至2005年12月31日，山东新华医药集团有限责任公司非经营性占用本公司资金人民币951万元，新华集团 已经承诺该项资金将最迟不会超过2006年9月30日，以现金方式进行偿还。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 同意参加新华制药股权分置改革的非流通股股东一致承诺： 1、非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2、定向募集法人股股东所持有股份自获得上市流通权之日起，1年后方可转让或通过证 券交易所挂牌交易。 3、控股股东新华集团作出如下特别承诺：自所持国家股获得上市流通权之日起36个月内， 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 不通过证券交易所挂牌出售；该期限届满后1年内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不 超过公司总股本的5%，出售价格不低于4.8元，即新华制药相关A股股东会议通知发出前30日 “新华制药”A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期 间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团 如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入新华制药帐户归全体股东所有。 4、新华集团承诺，于2006年9月30日前以现金清偿占用新华制药的资金，并保证自2006 年1月1日起不再发生新的资金占用。 5、新华集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。 6、新华集团声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意 并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。” 7、新华集团保证，不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 2、承诺履行情况 股权分置改革尚未完成。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 二零零五年度，本公司监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和有关法律 法规的规定和要求,遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护本公司及其股东利益积极地 开展工作。 本年度监事会召开会议五次: 二零零五年三月二十四日在公司住所召开第一次监事会会议，形成如下决议： （1）审议通过二零零四年度监事会报告； （2）审议通过二零零四年度报告及业绩公布； （3）审议通过二零零四年经审计的财务报告； （4）通过关于二零零四年会计政策和会计估计变更的议案； （5）审议董事会关于核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分； （6）审议通过二零零四年度的募集资金使用情况和关联交易； 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 （7）审议并通过预计2005年日常关联交易的议案。 二零零五年四月二十日在公司住所召开第二次监事会会议，通过本公司二零零五年第一季度报告及财务报 告；审议通过持续关联交易的议案。 二零零五年七月二十八日在公司住所召开第三次监事会会议，审议通过了关于二零零五年半年度报告；审 议通过2005年半年度关联交易及资金占用情况的议案；审议通过《关于中国证监会山东监管局巡检发现问 题的整改报告》。 二零零五年十月二十八日在公司住所召开第四次监事会会议，审议通过二零零五年第三季度报告及财务报 告；审议通过关于提名第五届监事会监事候选人的议案。 二零零五年十二月二十日在公司住所召开第五次监事会会议，选举于公福担任本公司第五届监事会主席。 本监事会在本年度列席本公司董事会会议对本公司董事会所作经营决策决议是否符合国家的法律、法规及 公司章程, 是否符合本公司的发展前景以及是否符合股东的权益实施有效的监督。认为公司能够依法进行 运作。 本监事会认为本公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，本年度所发生的关联交易公平合理. 本监事会亦认真行使职权, 全面认真地审阅了董事会拟提交本次股东周年大会之财务报表、董事会的工作 报告等,并未发现疑问，二零零五年财务报告真实反映本公司的财务状况和经营成果。 在该年度内本公司无任何重大诉讼事项。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 363,190,821.79 347,545,287.09 337,932,575.24 323,545,736.94 短期投资 58,551,045.76 58,551,045.76 应收票据 38,055,566.10 37,308,366.10 28,870,092.76 28,660,092.76 应收股利 应收利息 1,404,455.00 1,404,455.00 1,444,444.00 1,444,444.00 应收账款 254,455,977.93 235,190,011.51 296,192,621.26 283,943,132.74 其他应收款 95,626,833.62 115,601,420.89 77,671,056.92 108,793,599.17 预付账款 13,550,818.93 6,658,886.86 12,825,964.23 8,957,899.72 应收补贴款 存货 274,764,676.15 245,111,762.49 300,253,329.37 277,128,704.51 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 1,041,049,149.52 988,820,189.94 1,113,741,129.54 1,091,024,655.60 长期投资： 长期股权投资 54,056,357.79 106,076,412.99 64,726,261.98 77,273,887.97 长期债权投资 117,075,500.00 117,075,500.00 130,075,500.00 130,075,500.00 长期投资合计 171,131,857.79 223,151,912.99 194,801,761.98 207,349,387.97 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,599,263,587.11 1,576,496,267.39 1,421,114,352.36 1,418,170,280.95 减：累计折旧 791,869,783.86 789,039,368.69 724,520,511.74 723,112,871.35 固定资产净值 807,393,803.25 787,456,898.70 696,593,840.62 695,057,409.60 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 807,393,803.25 787,456,898.70 696,593,840.62 695,057,409.60 工程物资 8,552,717.13 8,552,717.13 14,293,547.60 14,293,547.60 在建工程 81,614,955.97 81,614,955.97 206,870,058.53 206,870,058.53 固定资产清理 固定资产合计 897,561,476.35 877,624,571.80 917,757,446.75 916,221,015.73 无形资产及其他资 产： 无形资产 97,310,967.48 97,310,967.48 72,169,207.78 72,169,207.78 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 97,310,967.48 97,310,967.48 72,169,207.78 72,169,207.78 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,207,053,451.14 2,186,907,642.21 2,298,469,546.05 2,286,764,267.08 流动负债： 短期借款 418,969,306.90 418,969,306.90 306,285,118.06 306,285,118.06 应付票据 233,154,906.11 233,154,906.11 144,460,492.70 144,460,492.70 应付账款 120,334,178.91 96,762,486.09 163,308,798.87 156,581,861.49 预收账款 11,662,298.82 11,274,685.18 11,126,030.12 11,077,943.20 应付工资 应付福利费 15,297,220.79 15,297,220.79 15,297,220.79 15,297,220.79 应付股利 5,516,030.54 5,516,030.54 6,073,630.54 6,073,630.54 应交税金 -4,017,420.94 -3,135,608.38 -5,579,213.68 -6,379,216.56 其他应交款 其他应付款 54,045,416.09 57,488,161.35 57,825,185.31 57,621,504.00 预提费用 3,945,468.73 3,945,468.73 3,201,240.13 3,201,240.13 预计负债 一年内到期的长期 250,000,000.00 250,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 858,907,405.95 839,272,657.31 951,998,502.84 944,219,794.35 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 其他长期负债 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00 长期负债合计 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 862,468,905.95 842,834,157.31 955,560,002.84 947,781,294.35 少数股东权益 1,091,928.47 2,904,738.72 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 净额 资本公积 558,919,077.15 558,919,077.15 558,919,077.15 558,919,077.15 盈余公积 160,207,660.67 159,980,492.82 159,424,924.74 159,216,915.99 其中：法定公益 26,552,898.89 26,477,176.27 26,291,986.91 26,222,650.66 金 未分配利润 167,636,170.49 167,861,084.93 163,003,055.71 163,534,149.59 其中：现金股利 22,865,641.50 22,865,641.50 未确认的投资损失 -1,027,247.49 外币报表折算差额 444,125.90 1,344,916.89 所有者权益（或股 1,343,492,616.72 1,344,073,484.90 1,340,004,804.49 1,338,982,972.73 东权益）合计 负债和所有者权益 2,207,053,451.14 2,186,907,642.21 2,298,469,546.05 2,286,764,267.08 （或股东权益）合计 法定代表人：贺端湜 主管会计机构负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,696,514,594.55 1,394,817,994.52 1,511,296,119.54 1,455,588,520.06 减：主营业务成本 1,394,868,557.24 1,102,981,884.32 1,266,651,623.15 1,214,415,637.24 主营业务税金 5,568,673.33 5,230,940.07 9,843,807.16 9,674,713.69 及附加 二、主营业务利润（亏 296,077,363.98 286,605,170.13 234,800,689.23 231,498,169.13 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,622,370.60 2,119,856.68 3,067,648.17 2,968,710.08 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 154,051,631.95 146,277,377.92 136,152,454.06 129,570,846.89 管理费用 115,365,289.71 107,787,090.25 125,101,067.52 122,433,212.37 财务费用 17,389,648.87 17,513,607.73 12,615,692.41 13,001,514.60 三、营业利润（亏损 11,893,164.05 17,146,950.91 -36,000,876.59 -30,538,694.65 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -13,998,383.12 -16,982,561.84 -15,720,653.18 -19,880,987.41 损以“-”号填列） 补贴收入 214,926.08 214,926.08 1,098,702.58 1,098,702.58 营业外收入 15,506,279.39 15,506,279.39 2,498,965.43 2,498,965.43 减：营业外支出 1,156,046.19 1,147,988.83 3,121,154.31 3,119,254.31 四、利润总额（亏损 12,459,940.21 14,737,605.71 -51,245,016.07 -49,941,268.36 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 以“-”号填列） 减：所得税 9,802,792.40 9,647,093.54 5,349,173.62 5,343,685.88 少数股东损益 -1,731,455.41 -986,150.32 加：未确认的投资 1,027,247.49 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 5,415,850.71 5,090,512.17 -55,608,039.37 -55,284,954.24 “-”号填列） 加：年初未分配利 163,003,055.71 163,534,149.59 236,903,608.28 237,111,617.03 润 其他转入 六、可供分配的利润 168,418,906.42 168,624,661.76 181,295,568.91 181,826,662.79 减：提取法定盈余 521,823.95 509,051.22 公积 提取法定公益 260,911.98 254,525.61 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 167,636,170.49 167,861,084.93 181,295,568.91 181,826,662.79 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 18,292,513.20 18,292,513.20 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 167,636,170.49 167,861,084.93 163,003,055.71 163,534,149.59 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 -227,757.50 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 9,376,220.18 9,376,220.18 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：贺端湜 主管会计机构负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信 9.2.3 现金流量表 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,433,363,717.40 1,233,426,922.11 收到的税费返还 15,279,322.90 15,279,322.90 收到的其他与经营活动有关的现金 21,511,044.38 19,908,128.84 现金流入小计 1,470,154,084.68 1,268,614,373.85 购买商品、接受劳务支付的现金 963,676,502.88 771,482,258.92 支付给职工以及为职工支付的现金 123,224,913.16 120,706,635.89 支付的各项税费 44,663,763.63 41,526,781.46 支付的其他与经营活动有关的现金 159,729,797.52 156,632,972.05 现金流出小计 1,291,294,977.19 1,090,348,648.32 经营活动产生的现金流量净额 178,859,107.49 178,265,725.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 71,642,249.38 71,642,249.38 取得投资收益所收到的现金 6,792,604.72 6,792,604.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,323,290.00 13,323,290.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 91,758,144.10 91,758,144.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资 83,451,448.13 83,374,348.13 产所支付的现金 投资所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 93,451,448.13 93,374,348.13 投资活动产生的现金流量净额 -1,693,304.03 -1,616,204.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,524,060.00 借款所收到的现金 287,339,480.33 287,339,480.33 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,971,892.49 2,971,892.49 现金流入小计 291,835,432.82 290,311,372.82 偿还债务所支付的现金 419,587,970.30 419,587,970.30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 22,532,661.51 22,532,661.51 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,690,861.17 7,690,861.17 现金流出小计 449,811,492.98 449,811,492.98 筹资活动产生的现金流量净额 (157,976,060.16) (159,500,120.16) 四、汇率变动对现金的影响 (1,622,357.92) (840,712.36) 五、现金及现金等价物净增加额 17,567,385.38 16,308,688.98 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,415,850.71 5,090,512.17 加：计提的资产减值准备 25,597,536.36 25,532,232.53 固定资产折旧 94,382,893.45 92,888,070.67 无形资产摊销 3,611,783.00 3,611,783.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 744,228.60 744,228.60 处置固定资产、无形资产和其他 -15,521,742.99 -15,521,742.99 山东新华制药股份有限公司2005年年度报告摘要 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 879,377.11 879,377.11 财务费用 22,405,905.13 22,405,905.13 投资损失（减：收益） -4,001,616.88 -1,017,438.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 25,488,653.22 32,016,942.02 经营性应收项目的减少（减：增 -21,818,656.40 -11,604,769.53 加） 经营性应付项目的增加（减：减 44,433,599.08 23,240,624.98 少） 其他 -1,027,247.49 少数股东损益 -1,731,455.41 经营活动产生的现金流量净额 178,859,107.49 178,265,725.53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物期末余额 298,041,418.46 282,395,883.76 减：现金等价物期初余额 280,474,033.08 266,087,194.78 现金及现金等价物净增加额 17,567,385.38 16,308,688.98 法定代表人：贺端湜 主管会计机构负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 与上年相比，本年度合并会计报表未包括上年纳入合并范围的德州新华泰康大药店有限公司。本公司之子 公司淄博新华大药店连锁有限公司于2005年4月将其持有的德州新华泰康大药店有限公司60%股权以151千 元转让给自然人张书涛。由于德州新华泰康大药店有限公司会计报表对本公司无重大影响，本公司从2005 年1月1日开始未合并其会计报表，此事项使本年合并报表资产总额减少625千元，负债减少59千元。