莫高股份(600543)2005年年度报告摘要

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事王代军先生因公未出席会议，委托独立董事徐浩桐先生代为出席并 行使表决权。 1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王哲生先生，主管会计工作负责人赵国柱先生，会计机构负责人 （会计主管人员）金宝山先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 莫高股份 股票代码 600543 上市交易所 上海证券交易所 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区； 注册地址和办公地址 甘肃省兰州市城关区庆阳路 169 号陇鑫大厦 15-16 层 邮政编码 730030 公司国际互联网网址 www.mogao.com 电子信箱 mggf600543@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 贾洪文 朱晓宇 甘肃省兰州市城关区庆阳路 169 号陇鑫大 甘肃省兰州市城关区庆阳路 169 号陇鑫大 联系地址 厦 15-16 层 厦 15-16 层 电 话 (0931)8432880 (0931)8432880 传 真 (0931)8439543 (0931)8439543 电子信箱 mgjiahw@126.com mogaozxy@126.com 第 1 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 246,963,101.19 268,769,196.66 -8.11 232,362,369.98 利润总额 5,057,782.40 18,920,494.24 -73.27 27,361,065.01 净利润 5,155,357.48 18,702,978.81 -72.44 26,290,457.31 扣除非经常性损益的净利润 2,452,630.51 16,484,674.07 -85.12 26,437,318.88 经营活动产生的现金流量净额 97,234,176.01 -179,761,839.71 154.09 7,031,045.32 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 914,337,764.06 891,578,919.93 2.55 442,952,600.12 股东权益（不含少数股东权益） 507,000,786.23 510,149,428.75 -0.62 191,138,203.91 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.04 0.14 -71.43 0.32 最新每股收益 净资产收益率（%） 1.02 3.67 下降二点六五个百分点 13.75 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 0.48 3.23 下降二点七五个百分点 13.83 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 -1.30 153.85 0.09 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.66 3.69 -0.81 2.32 调整后的每股净资产 3.62 3.67 -1.36 2.31 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 2,600,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 102,726.97 的其他各项营业外收入、支出 合计 2,702,726.97 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 80,000,000 57.80 0 80,000,000 57.80 境内法人持有股份 2,400,000 1.74 0 2,400,000 1.74 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 82,400,000 59.54 0 82,400,000 59.54 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,000,000 40.46 0 56,000,000 40.46 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 56,000,000 40.46 0 56,000,000 40.46 三、股份总数 138,400,000 100 0 138,400,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,656 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 甘肃黄羊河农工商(集团)有限责 国有股东 27.23 37,690,000 37,690,000 无 任公司 甘肃省饮马实业公司 国有股东 15.17 21,000,000 21,000,000 无 甘肃省国营八一农场 国有股东 10.19 14,100,000 14,100,000 无 甘肃省国营祁连山制药厂 国有股东 5.21 7,210,000 7,210,000 无 北京北大资源集团 其他 0.58 800,000 800,000 无 西北农林科技大学 其他 0.58 800,000 800,000 无 甘肃省农业科学院 其他 0.58 800,000 800,000 无 国元证券有限责任公司 其他 0.37 508,800 0 未知 第 3 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 黄岳峰 其他 0.15 210,000 0 未知 李莞生 其他 0.13 182,391 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 国元证券有限责任公司 508,800 人民币普通股 黄岳峰 210,000 人民币普通股 李莞生 182,391 人民币普通股 唐立明 182,200 人民币普通股 郑良安 172,888 人民币普通股 万长树 159,400 人民币普通股 王国英 155,400 人民币普通股 王月芳 153,000 人民币普通股 上海老凤祥首饰研究所有限公司 146,387 人民币普通股 师勉蜀 146,253 人民币普通股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动 上述股东关联 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 关系或一致行 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司 动关系的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司 法人代表：姚凤香 注册资本：416,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 9 月 19 日 主要经营业务或管理活动：农业、农副产品、机电产品（不含小轿车）、建 筑材料、包装材料的批发零售。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：甘肃省财政厅 第 4 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 甘 肃 省 财 政 厅 100% 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 27.23% 甘肃莫高实业发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 变动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 报酬总额 原因 其他关联 数 数 (万元) 单位领取 （税后） 王哲生 董事长 男 62 2004-05-24～2007-05-23 0 0 9.6 否 副董事长、 赵国柱 男 42 2004-05-24～2007-05-23 0 0 8 否 总经理 李宗文 董事 男 42 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.36 是 田心灵 董事 男 60 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.36 是 石怀仁 董事 男 46 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.36 是 辛占昌 董事 男 41 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.36 是 王代军 独立董事 男 42 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.36 否 徐浩桐 独立董事 男 39 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.36 否 王兴学 独立董事 男 48 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.36 否 杨英才 监事会主席 男 49 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.36 否 姚凤香 监事会副主席 男 61 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.36 是 魏兴坤 监事 男 43 2004-05-24～2007-05-23 0 0 3.4 否 郑尚凯 副总经理 男 50 2004-05-24～2007-05-23 0 0 4.25 否 彭述先 副总经理 男 64 2004-05-24～2007-05-23 0 0 4.25 否 李 福 副总经理 男 46 2004-05-24～2007-05-23 0 0 4.25 否 贾洪文 董事会秘书 男 35 2004-05-24～2007-05-23 0 0 4.25 否 金宝山 财务总监 男 35 2004-05-24～2007-05-23 0 0 4.25 否 司晓红 总会计师 女 36 2004-05-24～2007-05-23 0 0 4.25 否 合计 / / / / / 76.74 / 第 5 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年是公司面临外部困难较多的一年。一是大麦芽、葡萄酒的生产集中度越来 越高，市场竞争更加激烈；二是主要原料啤酒大麦及葡萄价格持续大幅上扬，产品的 利润空间急速减小。2003 年，啤酒大麦价格平均为 1200 元/吨，2005 年达到 1800 元 /吨，上涨了 50%；大麦芽 2003 年平均价格为 2500 元/吨，2005 年 2950 元/吨左右， 仅上涨了 18%，麦芽的销售面临很大的困难。同时，因东部葡萄产区受灾，全国酿酒 葡萄价格大幅上扬，公司给葡萄承包种植户的兑现价上涨幅度与 2004 年相比超过了 50%。由于啤酒大麦和葡萄价格的大幅上涨，加大了原料收购的困难，资金被大量占 用，经营成本大幅上升，公司经营风险增加。三是铁路运输非常紧张，增加了大麦芽 的销售难度，特别是 2005 年第四季度铁路运输异常紧张，大麦芽无法按发运计划外 运，对公司 2005 年度的业绩产生较大的影响。 1、经营业绩情况 报告期年公司基本实现了预期经营目标，全年完成主营业务收入 24,696.31 万 元，比上年同期下降 8.11 %，实现净利润 515.54 万元，比上年同期下降 72.44%，每 股收益 0.04 元，比上年同期下降 71.43%。公司主营业务收入、净利润下降的主要原 因是原料成本增加及铁路运输困难。 2、项目建设情况 报告期公司重点项目投资总额为 5349 万元。 一是公司年新增 10 万吨大麦芽项目 2005 年共完成投资 4287 万元，整个项目按 期顺利竣工投产。其中金昌麦芽厂年新增 5 万吨大麦芽项目主车间于 2004 年 4 月 26 日开工建设，2005 年 6 月 24 日正式投产；饮马麦芽厂年新增 5 万吨大麦芽项目主车 间于 2004 年 7 月 18 日开工建设，2005 年 11 月 18 日竣工投产。目前，公司的啤酒大 麦芽的生产能力已达到 17 万吨，位居全国前列。 第 6 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 二是生态园区节水灌溉（日元贷款）项目，本项目于 2004 年 4 月 15 日正式开工 建设，公司利用日协贷款资金 882 万元用于项目的建设。2005 年 12 月 3 日，生态园 区节水灌溉项目在甘肃省水利厅组织的中期考核评估中被评为优良。 三是完善葡萄酒厂 1 万吨的生产设备和生产条件，加快技术更新改造，使葡萄酒 生产达到先进水平。2005 年公司对葡萄酒厂投资 180 万用于更新设备，引进技术，解 决了技术难题，提高了产量质量。 3、公司未来发展展望 因国家产业政策调整，公司的主营业务大麦芽产业 2005 年处于低谷阶段，预计 2006 年度原料啤酒大麦的价格将逐步趋于平稳，但仍然处于高位。随着国家产业政策 效应的释放以及市场供需环境的改善，在今后 2-3 年内，预计国内大麦芽行业将逐步 好转。公司将在 2006 年及以后年度进一步挖掘大麦芽产业内部潜力，降低生产成本， 提高赢利能力。同时保证现有大麦芽生产规模，力争新增麦芽项目达产，以规模优势 争取市场主动权，提高公司业绩。但大麦芽行业处于生产、市场的中间环节，受国家 产业政策和市场变化影响较大，2006 年及今后一段时期公司大麦芽产业的发展仍存在 政策风险和市场风险。此外铁路运输困难局面在短期内无法得到有效解决，也是影响 公司大麦芽产业发展的重要因素。 根据我国葡萄酒消费市场情况，公司葡萄酒产业的发展潜力巨大。公司将在 2006 年进一步加大市场建设力度，加快发展葡萄酒产业，争取在 1-2 年内葡萄酒业绩有较 快增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 上年增减（%） 率(%) （％） （％） 减少 5.43 个百分 大麦芽及其副产品 158,626,072.87 125,063,068.94 21.16 -7.40 -0.55 点 农业种植及其加工 增加 0.76 个百分 68,529,331.57 24,784,172.16 63.83 -11.16 -12.99 品 点 减少 4.16 个百分 药品 19,807,696.75 16,465,867.97 16.87 -2.56 2.57 点 第 7 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 116,567,393.14 募集资金总额 300,308,246.03 已累计使用募集资金总额 209,731,920.67 是否变更 是否符合 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 计划进度 计收益 年 新 增 10 万 133,810,000 否 132,773,916.57 812,500.00 是 是 吨麦芽项目 30 万亩优质啤 酒大麦示范基 68,200,000 否 0.00 0.00 否 否 地建设项目 扩建 2.5 万吨 葡萄酒生产线 58,910,000 否 58,910,000.00 270,000.00 是 是 项目 10 万吨苜蓿产 39,388,246.03 否 18,048,004.10 -1,431,335.61 否 否 品产业化项目 合计 300,308,246.03 / 209,731,920.67 -348,835.61 / / 未达到计划进 1、《30 万亩优质啤酒大麦示范基地建设项目》因土地转让费太高，目前正在洽谈当中，尚未进 度和预计收益 行建设。 的说明（分具 2、《10 万吨苜蓿产品产业化项目》已建成 2 万吨的生产能力，由于原料市场的原因，剩余资金 体项目） 尚未按计划投入。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.4 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 莫高股份生态园区节水灌溉（日元贷款）项目 8,102,726.55 65 合 计 8,102,726.55 / / 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 8 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 5,155,357.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分别按净利润的 10%提取法定 盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后，尚余 3,702,355.72 元，加上年未分 配利润 58,687,828.37 元，本次可供股东分配的利润为 62,390,184.09 元。公司 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为集中力量克服当前公司面临的困难，加大市 场建设力度，稳步提高产品特别是葡萄酒产品的市 主要用于生产流动资金和市场建设的投 场份额，增强公司经济实力。基于此，公司 2005 入。 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 9 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否 是否为关联 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 方担保（是 日） 完毕 或否） -- 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.58 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 8,000,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 甘肃省饮马实业公司 0 17,662,149.34 8.96 甘肃省国营祁连山制药厂 20,000.00 100.00 2,935,623.93 100.00 甘肃省国营八一农场 623,893.81 0.86 0 合计 643,893.81 20,597,773.27 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 第 10 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司及其他持有公司股份 5%以 上的股东甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂分别 出具承诺和声明：不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务，不利用对本 公司的股权关系和股东地位，作出有损本公司及其他股东利益的任何行为，在中国境 内的任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构 成竞争的业务，在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞 争，如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可 避免时，在同等条件下，本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权，或与本公司 共同经营或投资相关项目，如违反上述承诺，参与同业竞争，将承担由此给本公司造 成的全部损失；持有本公司的股份目前不存在质押和担保的情况；自本公司首次公开 发行股票之日起一年内不进行股份转让。截止报告期末，公司未发现控股股东及其他 持有公司股份 5%以上的股东甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营 祁连山制药厂存在违背其承诺的事实发生。 公司计划 2006 年 4 月开始实施股权分置改革工作，按照甘肃省有关部门的安排 部署尽快推进实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 11 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 293,734,118.25 231,765,441.49 263,008,127.83 202,609,824.89 短期投资 应收票据 3,862,449.90 3,862,449.90 应收股利 应收利息 应收账款 70,529,066.60 73,249,644.85 67,973,458.69 70,099,032.76 其他应收款 10,375,701.10 11,117,308.43 16,073,051.23 13,426,382.72 预付账款 43,492,210.66 121,919,955.39 43,434,490.96 122,653,121.61 应收补贴款 存货 273,531,613.62 264,115,847.11 268,255,448.91 258,330,993.99 待摊费用 644.44 98,332.00 74,648.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 691,663,354.67 706,128,979.17 658,744,577.62 671,056,453.87 长期投资： 长期股权投资 30,147,632.22 31,279,050.10 长期债权投资 长期投资合计 30,147,632.22 31,279,050.10 其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 231,992,904.39 231,740,824.50 222,369,568.03 219,745,938.46 减：累计折旧 86,729,896.99 72,396,842.69 85,249,400.14 71,570,977.17 固定资产净值 145,263,007.40 159,343,981.81 137,120,167.89 148,174,961.29 减：固定资产减值准备 固定资产净额 145,263,007.40 159,343,981.81 137,120,167.89 148,174,961.29 工程物资 827,844.25 827,844.25 在建工程 75,123,260.59 24,409,773.56 74,700,864.94 24,030,371.91 固定资产清理 固定资产合计 221,214,112.24 183,753,755.37 212,648,877.08 172,205,333.20 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,460,297.15 1,696,185.39 1,460,297.15 1,684,525.39 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,460,297.15 1,696,185.39 1,460,297.15 1,684,525.39 递延税项： 递延税款借项 资产总计 914,337,764.06 891,578,919.93 903,001,384.07 876,225,362.56 公司法定代表人:王哲生 主管会计工作负责人:赵国柱 会计机构负责人:金宝山 第 13 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 344,400,000.00 312,300,000.00 344,400,000.00 312,300,000.00 应付票据 应付账款 28,359,102.30 29,236,282.96 27,331,488.00 27,188,272.11 预收账款 9,602,656.44 14,987,864.71 9,079,532.44 14,825,796.91 应付工资 657,851.01 801,758.21 646,580.01 802,044.71 应付福利费 2,314,972.49 1,938,714.33 2,312,480.49 1,929,592.42 应付股利 应交税金 -15,755,469.85 -909,371.48 -15,758,903.76 -909,371.48 其他应交款 45,583.93 48,306.97 45,583.93 48,306.97 其他应付款 20,768,037.74 10,450,556.46 19,797,578.54 10,088,053.44 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 390,392,734.06 368,854,112.16 387,854,339.65 366,272,695.08 长期负债： 长期借款 14,379,037.73 12,000,000.00 6,379,037.73 应付债券 长期应付款 2,276,000.00 2,276,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,655,037.73 12,000,000.00 8,655,037.73 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 407,047,771.79 380,854,112.16 396,509,377.38 366,272,695.08 少数股东权益(合并报表填列) 289,206.04 575,379.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 138,400,000.00 138,400,000.00 138,400,000.00 138,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 138,400,000.00 138,400,000.00 138,400,000.00 138,400,000.00 资本公积 266,936,731.17 266,936,731.17 266,936,731.17 266,936,731.17 盈余公积 39,273,870.97 37,820,869.21 39,273,870.97 37,820,869.21 其中：法定公益金 13,091,290.32 12,606,956.40 13,091,290.32 12,606,956.40 未分配利润 62,390,184.09 58,687,828.37 61,881,404.55 58,491,067.10 拟分配现金股利 8,304,000.00 8,304,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 所有者权益（或股东权益）合计 507,000,786.23 510,149,428.75 506,492,006.69 509,952,667.48 负债和所有者权益（或股东权益） 914,337,764.06 891,578,919.93 903,001,384.07 876,225,362.56 公司法定代表人:王哲生 主管会计工作负责人:赵国柱 会计机构负责人:金宝山 第 14 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 246,963,101.19 268,769,196.66 240,535,673.79 263,450,866.44 减：主营业务成本 166,313,109.07 170,298,868.44 161,482,168.06 166,929,596.68 主营业务税金及附加 3,593,985.83 3,799,891.39 3,593,985.83 3,799,891.39 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 77,056,006.29 94,670,436.83 75,459,519.90 92,721,378.37 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,894,505.83 564,133.84 3,019,569.67 175,622.92 减: 营业费用 44,534,362.35 56,564,310.08 42,911,433.48 54,917,404.97 管理费用 22,877,956.33 13,358,658.93 21,851,003.21 12,487,781.81 财务费用 7,583,138.01 7,541,403.09 7,665,004.32 6,862,455.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,955,055.43 17,770,198.57 6,051,648.56 18,629,359.04 加：投资收益（损失以“-”号填列） 133,401.17 -1,131,417.88 75,631.92 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 180,154.90 101,808.06 175,520.45 101,608.06 减：营业外支出 77,427.93 84,913.56 67,077.93 74,040.23 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,057,782.40 18,920,494.24 5,028,673.20 18,732,558.79 减：所得税 188,597.90 226,341.25 185,333.99 226,341.25 减：少数股东损益 -286,172.98 -8,825.82 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,155,357.48 18,702,978.81 4,843,339.21 18,506,217.54 加：年初未分配利润 58,687,828.37 53,840,714.81 58,491,067.10 53,840,714.81 其他转入 六、可供分配的利润 63,843,185.85 72,543,693.62 63,334,406.31 72,346,932.35 减：提取法定盈余公积 484,333.92 1,850,621.75 484,333.92 1,850,621.75 提取法定公益金 484,333.92 1,850,621.75 484,333.92 1,850,621.75 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 62,874,518.01 68,842,450.12 62,365,738.47 68,645,688.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 484,333.92 1,850,621.75 484,333.92 1,850,621.75 应付普通股股利 8,304,000.00 8,304,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 62,390,184.09 58,687,828.37 61,881,404.55 58,491,067.10 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:王哲生 主管会计工作负责人:赵国柱 会计机构负责人:金宝山 第 15 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 363,845,792.95 356,526,533.86 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,456,154.90 2,451,520.45 经营活动现金流入小计 366,301,947.85 358,978,054.31 购买商品、接受劳务支付的现金 216,036,334.28 209,861,132.27 支付给职工以及为职工支付的现金 19,646,378.87 19,182,922.33 支付的各项税费 19,413,441.84 19,387,041.84 支付的其他与经营活动有关的现金 13,971,616.85 17,262,065.69 经营活动现金流出小计 269,067,771.84 265,693,162.13 经营活动现金流量净额 97,234,176.01 93,284,892.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 14,908,707.44 14,908,707.44 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,517,089.75 3,517,089.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,396,323.81 127,544.12 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,822,121.00 18,553,341.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,415,412.94 54,383,370.57 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 55,415,412.94 54,383,370.57 投资活动产生的现金流量净额 -33,593,291.94 -35,830,029.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 431,379,037.73 431,379,037.73 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 431,379,037.73 431,379,037.73 偿还债务所支付的现金 396,900,000.00 392,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,242,537.60 20,626,890.27 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 418,142,537.60 413,526,890.27 筹资活动产生的现金流量净额 13,236,500.13 17,852,147.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 76,877,384.20 75,307,010.38 公司法定代表人:王哲生 主管会计工作负责人:赵国柱 会计机构负责人:金宝山 第 16 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表（续） 2005 年 1-12 月 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,155,357.48 4,843,339.21 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -286,172.98 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,469,524.27 2,692,213.31 固定资产折旧 14,558,732.26 13,812,282.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 235,888.24 224,228.24 待摊费用减少（减：增加） 97,687.56 74,648.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,421,447.85 8,805,800.52 投资损失（减：收益） 1,131,417.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,415,766.51 -9,924,454.92 经营性应收项目的减少(减：增加) 83,282,855.94 79,867,772.80 经营性应付项目的增加(减：减少) -8,285,378.10 -8,242,355.43 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 97,234,176.01 93,284,892.18 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 138,642,825.69 107,916,835.27 减：现金的期初余额 61,765,441.49 32,609,824.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,877,384.20 75,307,010.38 公司法定代表人:王哲生 主管会计工作负责人:赵国柱 会计机构负责人:金宝山 第 17 页 共 18 页 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事长：王哲生 二○○六年三月二十四日 第 18 页 共 18 页