山煤国际(600546)中油化建2005年年度报告

中油吉林化建工程股份有限公司 600546 CHINA PETROLEUM JILIN CHEMICAL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD. 2005 年年度报告 2006 年 3 月 27 日 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................. 13 七、股东大会情况简介 ............................................................. 15 八、董事会报告 .................................................................... 15 九、监事会报告 .................................................................... 22 十、重要事项 ...................................................................... 24 十一、财务会计报告 ................................................................ 27 十二、备查文件目录 ................................................................ 63 1 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次董事会应到董事 13 名，实到 11 名，其中：董事王晓斌委托董事范喜哲代为 行使表决权，董事周国光委托独立董事张宗生代为行使表决权。 3、公司负责人范喜哲，主管会计工作负责人闻月华，会计机构负责人徐海燕声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 4、公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中油吉林化建工程股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中油化建 公司英文名称：CHINA PETROLEUM JILIN CHEMICAL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD. 公司英文名称缩写：JCC 2、公司法定代表人：范喜哲 3、公司董事会秘书：赵铭 联系地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 电话：0432-3993300 传真：0432-3993460 E-mail：jcczm@ jccc.com.cn 公司证券事务代表：袁晓静 联系地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 电话：0432-3974090 传真：0432-3993460 E-mail：jccyxj@jccc.com.cn 4、公司注册地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 公司办公地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 邮政编码：132021 公司国际互联网网址：www.jccc.com.cn 公司电子信箱：jcc@jccc.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：中油吉林化建工程股份有限公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中油化建 公司 A 股代码：600546 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 20 日 公司首次注册登记地点：吉林市江南高新区深圳街 9 号 1 公司变更注册登记日期：2004 年 5 月 28 日 公司变更注册登记地点：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 公司法人营业执照注册号：2200001009564 公司税务登记号码：220205724884972 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 46,688,365.09 净利润 31,247,348.41 扣除非经常性损益后的净利润 32,943,113.82 主营业务利润 129,116,797.89 其他业务利润 7,713,232.79 营业利润 49,219,358.24 投资收益 补贴收入 9,900.00 营业外收支净额 -2,540,893.15 经营活动产生的现金流量净额 7,044,421.19 现金及现金等价物净增加额 -122,740,697.64 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -46,380.85 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 9,900.00 其他非经常性损益项目 -2,494,512.30 所得税影响数 835,227.74 合 计 -1,695,765.41 2 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 项 目 2005 年 2004 年 年增减 2003 年 (%) 主营业务收入 1,638,420,176.53 1,506,695,285.77 8.74 1,474,501,880.77 利润总额 46,688,365.09 66,309,601.57 -29.59 63,618,586.56 净利润 31,247,348.41 44,024,681.35 -29.02 37,965,991.55 扣除非经常性损益的净利润 32,943,113.82 44,639,482.77 -26.20 34,140,913.15 每股收益 0.2841 0.4002 -29.02 0.3451 最新每股收益 净资产收益率（%） 5.20 7.51 -2.31 6.87 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 5.48 7.62 -2.14 6.17 的净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础计算 5.54 7.85 -2.31 11.75 的加权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 7,044,421.19 -59,978,723.20 5,966,186.18 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0640 -0.5426 0.0542 本年末比 项 目 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 1,660,784,827.08 1,150,425,055.58 44.36 1,151,622,346.84 股东权益（不含少数股东权益） 600,855,918.70 585,990,282.01 2.54 552,965,600.66 每股净资产 5.46 5.33 2.48 5.03 调整后的每股净资产 5.35 5.24 2.03 4.99 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 110,000,000.00 363,312,115.31 14,541,287.75 7,270,643.88 90,866,235.07 585,990,282.01 本期增加 480,155.17 3,124,734.84 1,562,367.42 28,685,482.04 33,852,739.47 本期减少 18,987,102.78 18,987,102.78 期末数 110,000,000.00 363,792,270.48 17,666,022.59 8,833,011.30 100,564,614.33 600,855,918.70 1)、资本公积变动原因：计提股权投资准备 2)、盈余公积变动原因：本年度利润分配提取数 3 3)、法定公益金变动原因：本年度利润分配提取数 4)、未分配利润变动原因：本年度净利润增加及 04 年度现金分红减少 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 项 目 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 70,000,000.00 63.64 70,000,000.00 63.64 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 70,000,000.00 63.64 70,000,000.00 63.64 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 70,000,000.00 63.64 70,000,000.00 63.64 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000.00 36.36 40,000,000.00 36.36 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000.00 36.36 40,000,000.00 36.36 三、股份总数 110,000,000.00 100 110,000,000.00 100 4 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 发行数量 交易终止日 种类 发行日期 发行价格（元） 上市日期 交易数量 （股） 期 （股） A股 2003-07-16 10.51 40,000,000.00 2003-07-31 40,000,000.00 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司设立时股本为人民币 5,287.83 万元，于 2000 年 11 月 20 日领取《企业法人营 业执照》，2000 年度经股东大会决议以资本公积（股本溢价）转增股本人民币 1,712.17 万元，本公司股本变更为人民币 7,000 万元。 本公司经中国证监会证监发行字[2003]77 号文批准，于 2003 年 7 月 16 日向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，并经上海证券交易所上证上字[2003]88 号文批准于 2003 年 7 月 31 日起在上海证券交易所上市交易。发行上市后股本总额为 110,000,000 股，每股面值人民币一元，其中：国有法人股 56,896,600 股、法人股 13,103,400 股、上市流通人民币普通股 40,000,000 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,885 户 前十名股东持股情况 质押或 持有非流通 持股比例 持股总数 年度内增减 股份类 冻结的 股东名称 股东性质 股数量 (%) （股） （股） 别 股份数 （股） 量 吉化集团公司 国有股东 49.34 54,275,900.00 未流通 54,275,900 吉林高新区华林实业有限责 其他 10.17 11,181,600.00 未流通 11,181,600 任公司 吉林市城信房地产开发公司 国有股东 1.99 2,183,900.00 未流通 2,183,900 宁波市富盾制式服装有限公 其他 1.75 1,921,800.00 未流通 1,921,800 司 上海华理远大技术有限公司 国有股东 0.39 436,800.00 未流通 436,800 王思民 其他 0.26 280,000.00 116,700.00 已流通 0 陈仕经 其他 0.17 180,000.00 -54,999.00 已流通 0 5 华建伟 其他 0.16 170,000.00 170,000.00 已流通 0 俞敏 其他 0.14 146,547.00 62,300 已流通 0 谢鉴钊 其他 0.10 106,000.00 106,000.00 已流通 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王思民 280,000 人民币普通股 陈仕经 180,000 人民币普通股 华建伟 170,000 人民币普通股 俞敏 146,547 人民币普通股 谢鉴钊 106,000 人民币普通股 庞丽英 100,010 人民币普通股 金海花园 100,000 人民币普通股 徐秀云 88,500 人民币普通股 高桂英 83,200 人民币普通股 黄锦容 80,000 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动关 未知 系的说明 前十名股东中，第一大股东吉化集团公司与其他四家发起人股东、社会公众股股东 之间不存在关联关系；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：吉化集团公司 法人代表：王学泠 注册资本：245,700 万元人民币 成立日期：1957 年 12 月 主要经营业务或管理活动：精细化工、医药农药生产、智能仪表、机械加工制造、 工程设计、施工、生产、生活服务等。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国石油天然气集团公司 法人代表：陈耕 注册资本：11,490,000 万元人民币 成立日期：1998 年 7 月 27 日 6 主要经营业务或管理活动：石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、油气储 运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易，以及石油石化技术服务、工程建设承包、 装备制造和基地服务等。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油天然气集团公司 100% 吉化集团公司 49.34% 中油吉林化建工程股份 有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 主营建材、化工产品制造、加工； 吉林高新区华林实业有限 高新技术咨询、服务；建材、化工 张琪 2,600.00 2000-07-26 责任公司 产品、电器机械及器材、五金、交 电、金属材料销售。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 变 年初 从公司领 性 年 任期起始日 任期终止日 年末持 股份增 动 姓名 职务 持股 取的税前 别 龄 期 期 股数 减数 原 数 报酬总额 因 （万元） 范喜哲 董事长、总经理 男 41 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 18 张 椿 董事 男 52 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 0 董事 贾 宝 男 55 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 16 常务副总经理 7 董事、副总经理、 闻月华 女 54 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 14 总会计师 张 琪 董事 女 40 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 2 夏秀娣 董事 女 53 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 2 郭毅伟 董事 男 34 2005-06-30 2007-04-07 0 0 0 无 2 周国光 董事 男 60 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 0 王振中 独立董事 男 57 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6 徐东华 独立董事 男 46 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6 李新春 独立董事 男 44 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6 张宗生 独立董事 男 35 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6 邵金声 监事会主席 男 54 2004-05-14 2007-04-07 0 0 0 无 15 田世宝 监事 男 51 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 0.25 韩绍明 监事 男 50 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 8.5 张志刚 监事 男 46 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6 田 英 监事 女 35 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6 汪顺章 监事 男 56 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 0.25 于克霞 监事 女 43 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 7.5 于金华 监事 男 52 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6.5 王慧英 监事 女 42 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6.5 杨永山 监事 男 52 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6.5 刘树林 监事 男 53 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 6 副总经理、总工程 王晓斌 男 43 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 14 师 杨春波 经营管理副总经理 男 44 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 14 郑光伟 工程管理副总经理 男 52 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 14 孟繁俊 人力资源副总经理 男 57 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 14 李 斌 市场总监 男 41 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 14 文春明 EPC 总监 男 38 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 14 梁凤山 技术质量总监 男 56 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 14 张志维 经营总监 男 60 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 14 8 江雅洁 设计总监 女 44 2005-04-21 2007-04-07 0 0 0 无 12 赵 铭 董事会秘书 女 37 2004-04-07 2007-04-07 0 0 0 无 10 合计 / / / / / / 281 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)范喜哲，中国国籍，男，41 岁，工程硕士研究生，高级工程师。长期从事工程 项目的经营管理工作。1996-1998 年被评为吉化集团公司劳动模范和吉林市劳动模范； 1996 年被化学工业部评为施工企业优秀项目经理；1999 年被评为全国施工企业优秀项目 经理。曾任吉化集团公司建设公司项目经理、副经理。现任本公司董事长兼总经理。 (2)张 椿，中国国籍，男，52 岁，大学学历，高级经济师。曾任吉化集团公司明城 矿矿长兼党委书记、吉化集团公司经理助理兼行政部部长。现任本公司董事、吉化集团 公司资本运营部部长学历，高级工程师。长期在吉化集团公司建设公司工作，曾获吉化 集团公司建设公司优秀生产工作者标兵称号。曾任吉化集团公司建设公司计划科长、副 经理等职。现任本公司董事、常务副总经理。 (3)贾 宝，中国国籍，男，55 岁，大学学历，高级工程师。长期在吉化集团公司建 设公司工作，曾获吉化集团公司建设公司优秀生产工作者标兵称号。曾任吉化集团公司 建设公司计划科长、副经理等职。现任本公司董事、常务副总经理。 (4)闻月华，中国国籍，女，54 岁，经济学硕士研究生，高级会计师。长期从事企 业财务管理工作，曾被评为吉林省石化厅财务管理先进个人、中油集团公司财务资产管 理先进个人。曾任吉化集团公司建设公司资产财务部部长、总会计师。现任本公司董 事、副总经理兼总会计师。 (5)张 琪，中国国籍，女，40 岁，会计学硕士，高级工程师。曾任吉林华强异丁基 苯化工厂车间主任，吉林市机械制造厂技术科长、经营厂长。现任本公司董事、吉林高 新区华林实业有限责任公司董事长。 (6)夏秀娣，中国国籍，女，53 岁，高中学历。1994-1999 年被评为奉化市优秀共产 党员、先进生产工作者。曾任溪口镇胶丸厂车间主任、畸山乡政府妇女主任。现任本公 司董事、宁波市富盾制式服装有限公司董事长。 (7)郭毅伟，中国国籍，男，34 岁，毕业于长春税务学院金融系货币银行学专业， 大学学历，经济师。 1998 年至今任吉林市城信房地产开发公司副总经理。 (8)周国光，中国国籍，男，60 岁，工学硕士，教授。长期从事环境工程研究工 作，曾获“上海市实施发明成果优秀企业家”、“企业技术创新先进工作者”、“上海 市科技创业领军人物”、“徐光启科技奖章银奖”和国务院政府津贴获得者等荣誉。曾 任华东化工学院讲师、副教授、教授。现任本公司董事、上海华理远大技术有限公司总 经理、华东理工大学校长助理。 (9)王振中，中国国籍，男，57 岁，博士,研究员，博士生导师。1978 年-1981 年在 北京经济学院学习，1982 年-1984 年在中国社会科学院研究生院学习。现任中国社会科 学院经济研究所副所长、研究员，兼任中国期刊协会经济期刊联合会会长、中华外国经 济学说研究会副会长、中国《资本论》研究会副会长、国光基金秘书长及本公司独立董 事。 (10)徐东华，中国国籍，男，46 岁，硕士，研究员。曾在民政部政策法规司、中共 中央书记处农村政策研究室综合组工作，1989 年在国务院发展研究中心办公厅工作， 9 1992 年至今在国务院发展研究中心工作。现任国务院企业经济研究部第一研究室主任， 并兼任中央“五个一工程”评审委员会经济类评委，国家石油和化学工业局经济顾问， 中国石油和化学工业协会专家委员会首席委员，国家经贸委经济研究中心专家委员会委 员，国家计委工业项目评委及本公司独立董事。 (11)李新春，中国国籍，男，44 岁，博士,教授、博士生导师。1983 年-1988 年在 国防科工委科技信息中心工作，1988 年-1995 年在德国柏林洪堡大学攻读企业管理博 士，1995 年至今在中山大学工作，任中山大学管理学院副院长、教授、博士生导师，兼 任广东省省政府发展研究中心特约研究员、广东省青年科学家协会理事、广东国际经济 研究会副秘书长、广东省乡镇长科学决策促进会特邀顾问、广东经济学会副会长及本公 司独立董事。 (12)张宗生，中国国籍，男，35 岁，大学学历，中国注册会计师。曾任长春恒信会 计师事务所发起人、上市公司审计部经理、深圳天勤会计师事务所合伙人、长春分所所 长、吉林利安达会计师事务所有限责任公司副所长。现任吉林华安会计师事务所发起 人、所长及本公司独立董事。 (13)邵金声，中国国籍，男，54 岁，大学学历，高级经济师。曾任吉化集团公司建 设公司项目经理、工程公司经理。现任本公司监事会主席。 (14)田世宝，中国国籍，男，51 岁，大专学历，高级会计师。曾任吉化集团公司松 北公司财务部部长、副总会计师。现任吉化集团公司审计部部长、本公司监事。 (15)韩绍明，中国国籍，男，50 岁，大学学历，高级会计师。曾任吉化集团公司建 设公司财务处副处长、处长，吉林化建安装工程有限责任公司财务总监。现任董事会秘 书室内部审计部部长、本公司监事。 (16)张志刚，中国国籍，男，46 岁，大学学历。长期从事企业纪检监察工作，1989 年被授予“石化系统优秀监察干部”称号。曾任吉化集团公司建设公司监察处副处长、 处长。现任纪委副书记、本公司监事。 (17)田 英，中国国籍，女，35 岁，法学硕士。曾任吉林鸣飞律师事务所律师、吉 林正大律师事务所律师。现任本公司监事。 (18)汪顺章，中国国籍，男，56 岁，大专学历，经济师。长期从事党建、思想政治 及企业经营管理工作，曾任奉化溪口镇畸山乡党委书记。现任宁波市富盾制式服装有限 公司副总经理、本公司监事。 (19)于克霞，中国国籍，女，43 岁，大学学历，注册会计师。曾任吉化华元公司财 务科长、吉化集团公司建设公司绝热防腐公司财务科长。现任董事会秘书室产权投资部 部长、本公司监事。历，高级政工师。长期从事企业党建和思想政治工作，致力于企业 文化建设。曾任吉化集团公司建设公司工会副主席，现任 CI 策划部部长、本公司监事。 (20)于金华，中国国籍，男，52 岁，大专学历，助理会计师。曾任吉化集团公司建 设公司审计部长、资产财务部专业部长。现任财务部副部长、本公司监事。 (21)王慧英，中国国籍，女，42 岁，大学学历，会计师。长期从事企业财务管理工 作，曾任吉化集团公司建设公司资产财务部专业部长。现任财务部部长、本公司监事。 (22)杨永山，中国国籍，男，52 岁，大学学历，高级政工师。长期从事企业党建和 思想政治工作，致力于企业文化建设。曾任吉化集团公司建设公司工会副主席，现任 CI 策划部部长、本公司监事。 10 (23)刘树林，中国国籍，男，53 岁，大学学历，高级政工师。曾任吉林化建空调防 腐保温工程有限责任公司董事长、党支部书记。现任干部管理考核部部长、本公司监 事。 (24)王晓斌，中国国籍，男，43 岁，研究生学历，高级工程师。曾任吉化集团公司 建设公司经理助理、中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理。现任副总经理兼总 工程师。 (25)杨春波，中国国籍，男，44 岁，大学学历，高级工程师。曾任吉化集团公司建 设公司长春项目部副经理、经理，中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理。现任 经营管理副总经理。 (26)郑光伟，中国国籍，男，52 岁，大学学历，政工师。曾任吉化集团公司建设公 司新加坡项目部项目经理、国际工程公司经理、经理助理，中油吉林化建工程股份有限 公司工程公司经理。现任工程管理副总经理。 (27)孟繁俊，中国国籍，男，57 岁，大学学历，高级经济师。曾任吉化集团公司建 设公司副经理，中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理。现任人力资源副总经 理。 (28)李 斌，中国国籍，男，41 岁，大学学历，高级工程师。曾任吉化集团公司建 设公司项目工程师、国际工程部高级工程师，中油吉林化建工程股份有限公司总工程 师、技术总监。现任本公司市场总监。。 (29)文春明，中国国籍，男，38 岁，工学硕士，高级工程师。曾任吉化集团公司建 设公司国际工程部商务经理、马来西亚项目部经理，中油吉林化建工程股份有限公司市 场总监。现任本公司 EPC 总监。 (30)梁凤山，中国国籍，男，56 岁，大学学历，高级工程师。曾任吉化集团公司建 设公司副总工程师、总工程师。现任本公司技术质量总监。。 (31)张志维，中国国籍，男，60 岁，大学学历，高级经济师。曾任吉化集团公司建 设公司经营部部长、总经济师，中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理。现任经 营总监。 (32)江雅洁，中国国籍，女，44 岁，大学学历，高级工程师。1995 年－1999 年任 吉化集团江南设计研究院副总工程师 1999 年－2000 年任吉化集团江南设计研究院副院 长 2000 年－至今任吉林石化工程设计有限公司董事长、总经理。。 (33)赵 铭，中国国籍，女，37 岁，会计学硕士，会计师。曾任吉化集团公司建设 公司第四工程公司财务处处长。现任本公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 任期起始 任期终止 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 日期 日期 津贴 夏秀娣 宁波市富盾制式服装有限公司 董事长 1988 年 是 张琪 吉林高新区华林实业有限责任公司 董事长 2000 年 是 毕国军 吉林市城信房地产开发公司 总经理 1998 年 是 11 周国光 上海华理远大技术有限公司 总经理 1,999 年 是 张 椿 吉化集团公司 资本运营部部长 2004 年 是 田世宝 吉化集团公司 审计部部长 1999 年 是 汪顺章 宁波市富盾制式服装有限公司 副总经理 1999 年 否 在其他单位任职情况：截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2005 年度，在本公司领取薪酬的董事、 监事、高级管理人员的年度薪酬，依据公司首届董事会第十一次会议审议通过的《2004 年度员工薪酬方案》、2004 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴 的议案》、2005 年二届董事会第十次审议通过的《关于公司部分高管人员薪酬调整的议 案》所确定的薪酬标准，并结合月份、年末方针目标管理考核结果进行发放。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 周国光 是 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 杜钟灵 董事长 因身体健康状况 毕国军 董事 因工作事务繁忙 公司二届董事会第九次会议审议并通过聘任江雅洁女士为设计总监的议案。公司二 届董事会第十次会议审议并通过了聘任王晓斌先生、郭毅伟先生为董事的议案。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,953 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,430 12 技术人员 332 财务人员 123 行政人员 1,068 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士 26 大学 508 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结 构、规范公司运作。公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《控股股东行为规范》、 《董事会企业管理委员会工作条例》、《信息披露管理规定》等一系列制度。报告期 内，公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本 不存在差异。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地 位，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司制定《股东大会议事 规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，使股东充分 行使表决权，并由律师出席见证；尽可能避免和减少关联交易，产生的关联交易按照 “三公”原则执行。 2、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司 的决策和经营活动，没有占用公司资金和要求公司担保或替他人担保；公司与控股股东 在人员、资产、财务、机构和业务方面一直完全独立；公司董事会、监事会和经营管理 的职能部门能够独立运作；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪 酬。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事，董事会的 人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规则》开展工 作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，熟悉相关法律法规，了解 董事的权力、义务和责任，正确行使权力。公司已建立了董事会企业管理委员会制度， 设立了战略、提名与考核、薪酬与考核、审计四个专门委员会，制定了工作条例，并已 有效开展了工作，为公司董事会提供了有效的决策依据。 4、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司监 事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公 司重大事项、财务以及董事、经理和其它高管人员实行合法监督。 13 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、监事和经理人 员的绩效评价标准和激励约束机制。本公司中级以上管理人员全部实行了竞聘上岗，高 级管理人员按公司章程规定，由董事会进行聘任。公司制定了方针目标管理考核制度， 对全体员工均进行考核。高管人员年薪的兑现与其月份、年度考核结果挂钩。公司进行 年度优秀与末位的评比，对优秀人员奖励，对末位人员进行惩罚。 6、关于利益相关者：公司充分尊重、合法维护银行及其它债权人、职工、客户、供 应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露：公司制定并通过了《信息披露管理规定》，明确董事会秘书负责 信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询，及时、准确地向证监会派出机构、交 易所报告有关情况；本年度公司已真实、准确、及时、完整地披露了公司信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 备注 事会次数 （次） （次） 王振中 7 6 1 0 徐东华 7 7 0 0 李新春 7 7 0 0 张宗生 7 7 0 0 公司独立董事王振中、徐东华、李新春、张宗生先生严格按照有关法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行职责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进 行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和 公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事 发表意见的公司与控股股东的关联交易和提名董事候选人等事项发表了客观公正的意 见。 2、独立董事对公司的有关事项未提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，总经理、财务总 监、副总经理和董事会秘书等高级管理管理人员均在公司领取薪酬，且均未在股东单位 担任任何职务。 3)、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系 统。 4)、机构方面：公司设立了独立于控股股东的生产经营机构，不存在与控股股东合 属办公的情况。 14 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，并在银行独立开户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合 纳税现象。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了对高级管理人员的绩效考核制度。 1、实行方针目标管理考核制度。根据公司年度方针目标管理考核制度的规定，对每 一名高级管理人员均下达了方针目标，每月进行一次考核，考核结果与其年薪挂钩。 2、实行优秀与末位的评比制度。根据公司优秀与末位评比方案，每季度依据季度考 核结果及综合表现，对高级管理人员实行评比排序。年度结束，根据年度考核结果及各 季度评比排序的结果综合考虑，对高级管理人员进行年度优秀与末位的评比，对优秀人 员实行奖励，对末位人员实行处罚。 3、实行年度述职制度。年末举行述职大会，高级管理人员对本人在年度内工作情况 进行述职，公司设立由董事、监事、高级管理人员组成的评委团和由职工代表组成的百 人评议团对其进行评议，将述职评议的结果作为进行职务调整以及奖惩的重要依据，述 职通过的人员将继续留在原岗位，未通过人员将由提名与考核委员会向董事会提出调整 的建议。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 29 日召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （二）临时股东大会情况 1、公司 2005 年度第一次临时股东大会于 2005 年 5 月 23 日召开，决议公告刊登在 2005 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2、公司 2005 年度第二次临时股东大会于 2005 年 8 月 1 日召开，决议公告刊登在 2005 年 8 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 3、公司 2005 年度第三次临时股东大会于 2005 年 11 月 28 日召开，决议公告刊登在 2005 年 11 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 公司各次临时股东大会全部按时召开，会议由董事长杜钟灵召集并主持，部分董 事、监事以及见证律师出席了会议。出席各次临时股东大会的股东及股东授权委托代表 及代表股份数等情况，全部符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》有关规 定。各次会议审议并以记名投票方式逐项表决并通过了各项决议。 八、董事会报告 （一）公司经营情况的回顾 1、总体经营情况： 2005 年是公司夯实基础、稳健发展的一年，面对原材料价格上涨及行业毛利率持续 下滑的行业现状，公司坚持稳健有序、提质求效、务实创新、争特创奖的方针，在大力 开发市场的同时，强化内部管理，进一步深化组织机构改革，完善各项管理制度，提高 科学化管理水平，不断改善财务状况和经济运行质量。 15 2005 年公司完成主营业务收入 16.38 亿元，比去年同期增加 1.31 亿元，同比增长 8.74%；完成主营业务利润 1.29 亿元，比去年同期降低 706.38 万元，同比降低 5.19%； 完成净利润 3,124.73 万元，比去年同期降低 1,277.73 万元，同比降低 29.02%。实现单 位工程交验合格率 100％、建筑工程质量合格率 100%、安装单位工程优良率 100％，荣 获国家优质工程 1 项，吉林省优质工程 3 项，部优工程 3 项，部级优秀工法 1 项，实现 年度新技术开发成果 5 项。 导致公司利润下降主要有以下因素。 毛利率下降：2005 年建筑行业面临激烈的市场竞争，为了开发新的市场区域和巩固 已有市场，公司被迫低价投标、给业主让利，05 年新承揽部份项目比正常投标让利约 1400 万元；同时由于型材、钢板、钢管等建筑材料价格上涨，上涨幅度在 400 元～1700 元之间，由此使得当年成本支出同比增加 1600 余万元。以上因素导致公司毛利率由同期 的 11.44%下降到当期的 10.07%，但通过扩大市场份额和执行项目成本核算制等措施，使 公司实际主营业务利润降低 700 余万元。 期间费用增长：随着公司规模的日益扩大，涉足的领域及地区日渐增多，为满足施 工生产需要，05 年公司增加了部分管理人员和土地、设备等资产；同时，由于各项目工 期紧张程度和所处区域环境不同，设备资产利用及磨损程度也不同。为确保设备成本的 及时收回和资产价值的真实完整，公司调整了固定资产折旧计提办法，对部分高负荷运 转设备改变以往的直线法，采用双倍余额递减法进行加速折旧；以上因素加之涉外收入 汇兑损失等原因使公司期间费用同比增长 1600 万元 。 主营业务盈利能力有待提高：EPC 工程总承包与施工总承包是两个差别很大的方 向，作为施工企业发展之路是平稳的，毛利率低，利润空间很小，公司由于受设计、采 购能力等因素的制约，公司只有极少数项目是以工程总包形式中标，而绝大多数项目还 是以工程施工总包为主。 公司管理层已经充分认识到 EPC 总承包是未来建筑业企业的改革发展方向，也是中 油化建未来发展方向，并已经将“创建中国一流的工程承包企业、做强 EPC 工程总承包 业务”作为公司“十一五”发展规划目标之一，公司也已经采取切实有效的措施向 EPC 总包方向迈进。 05 年 4 月，根据二届九次董事会及 05 年第一次临时股东大会决议，公司收购了吉 林石化工程设计有限公司。该公司主营化工、石化、民用建筑工程设计，具有化工石化 医药行业设计甲级资质和建筑工程设计甲级资质。通过对该公司的收购，强化了公司工 程设计、设计管理等能力，为公司提升 EPC 工程总承包能力，提高公司盈利能力奠定了 良好的基础。 公司首个集设计、采购、施工、开车于一体的大型国际工程总承包项目－阿尔及利 亚炼油厂工程的成功实施，公司培养了具备设计、采购管理能力的涉外复合人才，积累 了 EPC 总承包管理经验，巩固和提升了海外市场竞争能力，使工程总承包能力得到进一 步提升。同时公司在 05 年度提出未分配利润送股方案，以增加公司注册资本，尽快达 标晋升施工总承包特级资质对注册资本的要求，提高公司市场竞争力。 通过以上措施，公司的核心竞争力将逐步得到提升，主营业务也将逐步从施工总 承包市场转入工程总承包市场。公司管理层将继续不懈努力，不断提高公司核心竞争力 和改善外部经营环境，实现公司经营业绩的稳健可持续发展，不断提高公司盈利能力， 实现公司发展和股东利益的最大化。 16 公司 05 年承建，结转 06 年在建的项目中，1,000 万元以上项目 28 项，包括阿尔 及利亚炼油厂、兰州石化年产 60 万吨乙烯改扩建工程及 20 万吨/年高压聚乙烯装置等项 目，预计 06 年施工产值 13 亿元。06 年公司承揽合同目标计划 20 亿，目前正在跟踪的 A 、B 类项目包括吉化有机合成厂 7 万吨/年乙丙橡胶工程、大连石化 200 万吨/年柴油 加氢装置、大连石化 400 万吨/年煤油加氢装置等项目共 30 项，项目总投资 535 亿元， 建安工作量 78 亿，以上项目将在 06 年至 07 年陆续开工， 06 年公司承揽合同目标及主 营业务收入目标都能较好完成，公司未来持续经营与发展具有良好的市场保障。 2、财务状况、资产构成及现金流量情况说明 2005 年末，公司总资产 16.61 亿元, 比去年同期增加 5.10 亿元，其中流动资产占 资产总额的 82.84％，固定资产占资产总额的 14.37％，无形资产及其他资产占资产总额 的 2.79％。负债总额 10.45 亿元，比去年同期增加 4.94 亿元，均是流动负债。 公司流动资产增加幅度较大，是由于预付账款和存货较同期大幅增长所致。预付账 款增长主要是由于购置工程所需机具设备、材料等，按照合同约定履约付款，增加预付 账款 3,107.73 万元；存货同比增加 5.37 亿元，主要是由于境外 EPC 总承包项目阿尔及 利亚炼油厂项目和苏丹 沙迦白尼罗河石油运营有限公司中心工艺设施项目工程延 期，导致已到货的设备和材料未能如期消耗使用，增加库存 3.10 亿元，预计四月份投入 工程；兰州石化高压聚乙烯等项目工程进度签证与结算滞后，建设单位提前供应材料未 消耗增加了未完工程盘点 1.95 亿元，由此增加的存货将随着工程项目的实施、进度与结 算签证而逐步减少。 负债增加主要原因是，收到工程预付款增加 3.55 亿元；按合同约定尚未结算的应 付供应商货款和工程分包方进度款 1.30 亿元；公司无长期借款，短期借款 7,000 万元 没有变化。 公司现金及现金等价物净增加额-1.23 亿元，比去年-1.64 亿元 增加 4,126.67 万元。其中：经营活动现金净流量 704.44 万元，比去年同期的-5,997.87 万元大幅增 加，主要是由于公司建立了严格的项目投标风险评估制度，使本年承建项目质量显著提 高，工程结算履约回款较好，应收账款余额较年初降低 2,758.18 万元，涉外收入税费返 还增加 2,247.27 万元；投资活动现金净流量-1.17 亿元,主要是由于购置设备、土地和 房屋等资产投资 1.11 亿元；筹资活动现金净流量-1,071.10 万元，是由于分配 2004 年 度红利所致。 3、主要供应商、客户情况 公司向前 5 名供应商合计的采购金额 6,763 万元，占年度采购总额的比例 10.36 ％； 公司向前 5 名客户销售额合计 11.18 亿元，占公司销售总额的比例 68.21%。 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 注册资本 持股 资产规模 净利润 公司名称 主营业务 （万元） 比例% （万元） （万元） 吉林化建安装工程有限责 3,000.00 74.61 化工石油工程施工 10,255.04 -86.00 任公司 吉林化建空调防腐保温工 500.00 84.59 防腐保温工程施工 1,726.31 55.74 程有限责任公司 吉林化建自动化工程有限 电子工程施工、设备 1,000.00 84.85 2,212.80 258.99 责任公司 安装工程施工 17 吉林化建电气工程有限公 1,500.00 89.11 电气工程施工 3,001.45 226.84 司 吉林化建建筑安装有限公 木工、抹灰、钢筋、 100.00 51.00 212.52 -356.19 司 水暖、电气作业分包 吉林石化工程设计有限公 600.00 91.67 工程设计咨询 900.82 34.42 司 吉林亚新工程检测有限责 热处理、探伤、检 100.00 51.00 1,203.27 66.53 任公司 测、桩基检验 上述控股子公司都是为公司主营业务配套服务的专业施工公司，其主营业务多是为 公司主业提供安装、电气、自动化、检测等施工专业服务或劳务服务，其资产和营业规 模都不大，不是公司的利润中心，但为公司总体目标的完成发挥不可或缺的作用。各公 司经营状况基本平稳，与去年同期情况变化不大，对公司总体经营业绩影响不大。 吉林化建建筑安装有限公司是公司 05 年出资设立的公司，设立目的在于为母公司 提供劳务资源，一年中培训和培养了一批技术工人和项目管理人才，为公司输送了必要 的劳务资源。但由于该公司受其营业范围和资质条件的制约，只能从事劳务业务，盈利 能力不高，同时由于社会保障制度的变化，住房公积金等人员费用增高，造成公司亏 损，影响了该公司的发展。目前公司正在申办资质增项，逐步发展专业服务业务，改善 经营状况。关于资质增项业务已经公司二届十三次董事会审议通过。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势及公司面临的市场前景 06 年是国家“十一五”规划的第一年，党的十六届五中全会描绘了我国“十一五” 经济社会发展蓝图，国民经济将持续保持良好发展态势。国家坚持“统筹兼顾、协调发 展”的科学发展观，加大在煤电油运等能源基础设施建设投资，国家振兴东北老工业基 地的各项政策陆续实施。2006 年 1 月 11 日，《乙烯工业中长期发展专项规划》经国务 院常务会议审议并原则通过，重申了我国炼油、乙烯工业对保障国民经济和社会发展发 挥的重要作用，明确要制定和实施中长期发展规划，引导和促进炼油、乙烯工业合理布 局、优化结构，提升整体竞争力，实现有序健康发展。这个规划从国家最高管理机关给 化工石油建设中长期发展定了调子，中国正进入新的一轮化工石油工业建设高潮。 “十一五”期间中油集团公司提出了整体协调发展的战略，加快发展炼油化工业 务，拟建设吉化、兰化两大“化工园区”，同时由于国家能源紧缺，中石油加快了海外 投资步伐，计划把目前的海外油气产量从每年 3000 万吨增加到 2010 年的 5000 万吨，每 年增幅为 500 万吨 ， 仅 2006 年投资就达 24 亿美元；2006 年是吉化集团公司的“发展 建设年”，将新建第三套丙烯腈、C4 制丙烯、多聚甲醛等项目，实施高碳醇盘活、 MMA、MIBK、聚异丁烯等扩能项目；中石化、中海油及新成立的中国化工集团公司等在 “十一五”期间也都有大规模的海外投资等石油化工发展计划，以上都为公司发展提供 了广阔的市场空间。 公司是隶属于中国石油天然气集团公司的大型化工石油建设企业，是中国最早从事化 工石油建设的大型综合类总承包企业。经过 56 年的发展，已形成了强大的品牌、技术、 管理、资源等优势，在业内具有较强的竞争力。 乙烯工业作为化工石油工业的源头，是下游化工石油产品的基础，乙烯工业的发展程 度已成为衡量一个国家石油化工工业发展水平的标志，其工程建设的难度、系统复杂程 度和对技术的要求也最高，几乎涵盖了其他所有化工石油建设的关键内容。可以说，建 设大型乙烯项目最能体现化工石油建设的水平。中国现有的 21 套乙烯装置中，本公司承 建 8 套，完成其中的 38.09%，被业界称为“乙烯专业户”。在即将竣工投产的中国目前 18 最大的中外合资项目中海壳牌南海石化项目即惠州 80 万吨乙烯项目中，公司承建的工作 量最大，也是目前国内唯一一家承建 8 台单台 12 万吨裂解炉的建设公司，这充分体现了 公司的技术水平和综合施工能力。 公司在海外市场竞争也具有较强优势。进入海外建筑市场 20 多年来，先后在利比 亚、新加坡、马来西亚、卡塔尔、土库曼斯坦等多个国家和地区承建利比亚聚乙烯、罐 区、油气项目，新加坡甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸酯、马来西亚炼油厂、芳烃、电厂项 目，土库曼斯坦聚丙烯项目、阿尔及利亚炼油厂项目和苏丹沙迦白尼罗河石油运营有限 公司中心工艺设施等数十个工程项目，均得到业主的好评，并与美国福陆丹尼尔工程公 司、英国克瓦纳工程公司、德国巴斯夫工程公司、韩国现代工程公司、韩国三星工程公 司、日本日挥工程公司等多家国际一流的建筑工程公司进行了成功的合作，建立了长期 的、值得信赖的合作关系，为公司继续开拓国际建筑市场打下了良好的基础。 面对未来市场的机遇和挑战，中油化建凭借自身的优势和能力，坚持科学化管理和 规范运作，一定会在未来的市场竞争中占据有利形势，为公司的“十一五”规划开好 局，创建中油化建稳健发展崭新纪元。 2、公司发展战略及新年度的经营计划 鉴于化工石油行业的发展趋势，结合公司现状和综合实力，公司拟定 06 年经营目标 为实现主营业务收入 17 亿元，实现利润 4,900 万元，实现单位工程交验合格率 100％， 实现顾客满意度 90，创国家优质工程 1 项，创省（部）级优质工程 2 项。“十一五” 发展目标为“实现‘一个特级、两个一流、三个做强、四个优势’，居中国同行业百 强”。力争到 2010 年，将公司建设成集设计、采购、工程建设施工为一体的中国建筑业 特级企业、具有较强竞争能力的一流工程总承包企业及同行业一流的上市公司。 一个特级：晋升化工石油施工总承包特级资质。 两个一流：创建中国一流的工程承包企业,综合实力居建筑业 100 强；创建中国一 流的同行业 A 股上市公司。 三个做强: （1）做强工程施工总承包业务：主营业务收入每年以 10％的速度递增。 （2）做强 EPC 工程总承包业务：2010 年 EPC 工程总承包业务收入达到主营业务收 入的 25％。 （3）做强国际工程业务：2010 年国际工程业务收入达到主营业务收入 25％。 四个优势： （1）发展企业文化优势：构建企业文化管理体系，创成现代节约型企业，全国闻名 的现代和谐企业。 （2）发展资源优势：保持并发展资信优势、利用资本市场优势、提升机械装备优 势、培养人才优势， （3）发展技术优势：保持并发展化工石油施工技术优势；拓展电力施工、长输管线 施工和管道组成件加工技术能力；建立工程总承包管理技术优势；企业管理信息化水平 达到国内先进水平。 （4）发展管理优势：实施卓越绩效管理模式，三年内获得国家质量奖。 公司为实现未来发展战略所需的资金需求除用未分配利润解决外，将另外增加 3000 万元银行短期借款，所筹资金全部用于 EPC 工程总承包项目所需流动资金。公司目前尚 无资本性支出计划,未来根据公司实际情况和生产经营的需要，若发生资本性支出将依照 《公司法》和《公司章程》规定依法履行董事会或股东大会审批程序。 19 （三）公司主营业务及经营状况 公司主营化工石油建设，2005 年主营业务收入 16.38 亿元，100%来自于建筑业务。 随着近年国际大型石油公司在国内的投资和中油集团在海外投资步伐的加大，公司主营 业务区域分布也随之南移和向海外扩展，2005 年公司主营业务中东北以外业务和海外市 场业务比重进一步增大。主营业务区域分布情况如下： 2005 年度 2004 年度 主营业务收入比 区 域 金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%） 上年增减(％) 境内： 东北地区 651,080,120.80 39.74 728,215,786.81 48.33 -10.59 华北地区 31,200,784.00 1.90 7,643,646.00 0.51 308.19 华东地区 46,650,749.55 2.85 120,654,667.30 8.01 -61.34 华中地区 10,541,195.62 0.64 -- -- 100.00 华南地区 207,159,066.22 12.64 111,075,544.06 7.37 86.50 西北地区 161,354,472.63 9.85 134,741,286.72 8.94 19.75 境内小计 1,107,986,388.82 67.63 1,102,330,930.89 73.16 0.51 境外： 境外小计 530,433,787.71 32.37 404,364,354.88 26.84 31.18 合 计 1,638,420,176.53 100.00 1,506,695,285.77 100.00 8.74 （四）公司投资情况 1、非募集资金投资情况： 2005 年公司非募集资金投资额 8,876.95 万元，比上年增加 7,820.68 万元，增加 740.41%。 2005 年 4 月，公司为适应业务发展的需要，减少同有限公司关联交易，降低经营成 本，经 2005 年二届九次董事会和第一次临时股东大会决议，购置中油吉林化建有限责任 公司部分机械设备、房屋，交易总额 5,905.16 万元；购置中油化建有限责任公司持有吉 林石化工程设计有限公司和吉林亚新工程检测有限责任公司全部股权，交易总金额 672.84 万元。 上述收购股权交易已经按协议约定于协议签订后 40 日内以现金方式付清交易价款， 并将工商变更登记办理完毕；收购资产也于协议签订之日 40 天内以现金方式付清交易价 款，并办理完财产交接，部分资产的产权过户登记手续正在办理中。 通过收购上述资产减少了公司与有限公司的关联交易，通过收购两公司股权，强化 了公司工程设计、检测能力和管理能力，为提升公司 EPC 工程总承包实力打下了良好的 基础。 上述收购事项不影响公司业务连续性和管理层稳定性，也不对公司当期财务状况和 经营成果产生大的影响。 20 2、募集资金使用情况： 公司本报告期内无新增募集资金。2003 年通过首次发行获得募集资金 3.91 亿元， 截止报告期末，已累计使用 3.37 亿元，其中本年度已使用 8,068.59 万元，尚未使用金 额 5,461.15 万元。其中： 购置工程施工机械设备项目计划投资 1.10 亿元，计划在 05 年末实施完毕，实际完 成 投 资 6,956.63 亿 元 , 完 成 计 划 投 资 额 的 63.25%, 没 有 完 成 计 划 进 度 。 结 余 投 资 4,041.87 万元，2006 年继续实施；设立长春钢结构预制安装公司项目已经完工投产，但 尚有结余投资 1,419.28 万元,拟用于补充流动资金。 募集资金投资项目 2005 年度没有发生新的变更。 2003 年度变更“增资控股吉林化建建筑工程有限公司”项目为“投资设立中油吉林 化建工程股份有限公司建筑工程分公司”项目，投资额由 3,478.40 万元变更为 2,900 万 元，结余额转入流动资金。此变更已经首届董事会第十五次会议及 2003 年度股东大会审 议通过，目前变更后项目已实施完毕，本报告期实现利润 422.19 万元，符合计划进度和 收益。 2004 年度变更“投资设立上海管道预制维修公司”项目，将在上海投资建设综合性 管道预制维修公司变更为建设上海管道预制厂及其惠州可移动式项目部。项目投资额由 8,000 万元调整为 2,057.86 万元，结余投资 5,942.14 万元用于流动资金。此变更已经 公司二届七次董事会和 2004 年度股东大会审议通过。变更后项目投资已实施完毕，本报 告期实现利润 329.53 万元，符合计划进度和收益。 承诺项目使用情况表 金额单位:元 是否 是否符 是否符 承诺项目名称 拟投入金额 变更 实际投入金额 预计收益 实际收益 合计划 合预计 项目 进度 收益 投资设立中油吉林化建 工程股份有限公司建筑 29,000,000.00 是 29,000,000.00 4,200,000.00 4,221,921.41 是 是 工程分公司 购置工程施工机械设备 109,985,000.00 否 69,566,334.41 否 是 投资设立长春钢结构预 91,296,100.00 否 77,103,303.15 19,425,225.00 15,920,759.41 是 是 制安装公司 投资设立上海预制维修 20,578,610.80 是 20,578,610.80 3,290,000.00 3,295,325.95 是 是 公司 补充流动资金 140,320,594.00 否 140,320,594.00 是 是 合 计 391,180,304.80 --- 336,568,842.36 26,915,225.00 23,438,006.77 --- --- （五）公司会计政策、会计估计变更说明 1、根据《企业会计准则--固定资产》中“企业应当定期对固定资产的折旧方法进 行复核。如果固定资产包含的经济利益的预期实现方式有重大改变，则应当相应改变固 定资产折旧方法”的规定，本公司结合境外固定资产的实际使用情况，本期将境外固定 资产折旧方法由原来的直线法变为双倍余额递减法。此项变更使本年利润总额减少 316.29 万元。 21 2、根据中国石油天然气(集团)有限公司《关于改变固定资产折旧年限有关问题的 通知》（中油财字[2005]254 号），本公司本年度将固定资产折旧年限进行了变更，此 项会计估计变更使本年利润总额减少 122.37 万元。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 3 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2)、公司于 2005 年 3 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 3)、公司于 2005 年 4 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》 4)、公司于 2005 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 5)、公司于 2005 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，决议公告刊登在 2005 年 7 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 6)、公司于 2005 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 7)、公司于 2005 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2005 年度股东大会决议尚有一项未全部实施，即第一次临时股东大会决议 “关于 收购中油吉林化建有限责任公司部分资产提案”中的周转材料 77.1 万元，由于被法院查 封，暂无法按决议实施。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 31,247,348.41 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10％法定盈余公积金 3,124,734.84 元和 5％法定公益金 1,562,367.42 元后，本年度可供股东分配利润 26,560,246.15 元，加上期初未分配利润 76,566,234.55 元，年末可供股东分配的利润 103,126,480.70 元。 公司为满足晋升施工总承包特级资质的标准，增强在市场开发中的竞争力，提高盈 利能力，给股东以更好的回报，拟以 2005 年 12 月 31 日总股本为基数，以未分配利润向 全体股东每 10 股送 5 股（税后）同时派现 0.20 元（税前）。本次共计送股 5,500 万股, 送股后公司总股本由 11,000 万股增长到 16,500 万股。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005 年 3 月 25 日在公司总部 6204 会议室召开了二届监事会第三次会议，审议 并通过了以下议案： (1)《2004 年度监事会工作报告》； 22 (2)《2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算方案》； (3)《2004 年度利润分配及分红派息预案》； (4)《关于公司首次公开发行募集资金使用情况的报告》； (5)《关于变更募集资金投向的议案》； (6)《2004 年年度报告》及《2004 年年度报告摘要》； (7)《2005 年度日常关联交易预测》。 2、2005 年 4 月 13 日召开了二届监事会第四次会议，以传真方式表决。审议并通过 了《关于同意将监事会议事规则提交股东大会审议的议案》。 3、2005 年 8 月 18 日召开了二届监事会第五次会议，以传真方式表决。审议并通过 了以下议案： （1）《2005 年半年度报告》； （2）《2005 年上半年经济活动分析说明》。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会对公司依法运作情况进行了监督。报告期内，公司能够按照国家有关法 律、法规和公司章程的规定开展各项工作，建立了较完善的法人治理结构，决策程序合 法，内部控制制度执行得力。 监事会主席、监事通过列席参加经理办公会，对公司经营执行层的生产经营活动进 行过程监督，认为经营执行层能够切实有效地落实、执行董事会和股东大会的决议，有 效地开展经营活动。对公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务行为、经营业绩进 行了监督，认为公司董事、经理等高级经营者恪尽职守，为公司稳健式发展付出了大量 的、艰辛的劳动，报告期内未发现违反法律、法规及公司章程的行为，未发现损害公司 及股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司资产财务部的财务管理制度、财务岗位责任制进行了检查，认为公司 的财务制度较健全，执行得力、有效。通过公司每月方针目标的管理与考核，认为公司 2005 年度财务状况良好，年度财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 监事会通过对董事会编制的《2005 年度财务报告》进行了审核，认为年报的编制和审议 程序符合国家法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符 合中国证监会、证券交易所的各项规定，其所包含的信息从各个方面都能真实地反映公 司 2005 年度的经营管理和财务状况等事项；同时，并未发现参与年报编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2005 年，公司严格执行中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管 理的通知》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，切实有效落实董事会、股东大会 关于募集资金的决议，规范、高效地使用募集资金。投资 915.81 万元购置了工程施工机 械设备，保证了募集资金投资项目的顺利实施及投入生产经营。监事会通过对募资投向 的监督，认为公司实际投资项目与承诺一致，执行程序合法，实现了承诺的募集资金投 资收益，从而切实保护了投资者的利益。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会对收购出售资产进行了监督，认为公司固定资产购置的交易价格合理，未发 现内幕交易，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失。 23 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 2005 年公司与中油吉林化建有限责任公司、吉化集团公司等关联方发生材料采购、 工程承包、委托劳务等关联交易。监事会对关联交易过程进行了核查，认为此项关联交 易公平公正、交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益行为或造成公司资产流失 行为。 十、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)报告期内，公司向母公司的控股子公司---中油吉林化建有限责任公司购买施工设 备，该资产的帐面价值为 8,146,533.20 元人民币，评估价值为 8,146,533.20 元人民 币，实际购买金额为 8,146,533.20 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依据，属 于关联交易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 2）报告期内，公司向母公司的控股子公司--中油吉林化建有限责任公司购买运输设 备，该资产的帐面价值为 141,305.00 元人民币，评估价值为 141,305.00 元人民币，实 际购买金额为 141,305.00 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依据，属于关联交 易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 3)报告期内，公司向母公司的控股子公司---中油吉林化建有限责任公司购买动力设 备，该资产的帐面价值为 188,290.00 元人民币，评估价值为 188,290.00 元人民币，实 际购买金额为 188,290.00 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依据，属于关联交 易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 4)报告期内，公司向母公司的控股子公司---中油吉林化建有限责任公司购买机修加 工设备，该资产的帐面价值为 210,080.00 元人民币，评估价值为 210,080.00 元人民 币，实际购买金额为 210,080.00 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依据，属于 关联交易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 5)报告期内，公司向母公司的控股子公司---中油吉林化建有限责任公司购买工具及 仪器，该资产的帐面价值为 769,646.36 元人民币，评估价值为 769,646.36 元人民币， 实际购买金额为 769,646.36 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依据，属于关联 交易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 6)报告期内，公司向母公司的控股子公司---中油吉林化建有限责任公司房屋，该资 产的帐面价值为 17,616,661.32 元人民币，评估价值为 17,616,661.32 元人民币，实际 购买金额为 17,616,661.32 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依据，属于关联 交易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 7)报告期内，公司向母公司的控股子公司---中油吉林化建有限责任公司购买一般建 筑物，该资产的帐面价值为 629,297.40 元人民币，评估价值为 629,297.40 元人民币， 实际购买金额为 629,297.40 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依据，属于关联 交易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 8)报告期内，公司向母公司的控股子公司---中油吉林化建有限责任公司购买施工设 备-汽车吊，该资产的帐面价值为 1,001,417.00 元人民币，评估价值为 1,001,417.00 元 人民币，实际购买金额为 1,001,417.00 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依 24 据，属于关联交易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券 报》。 9)报告期内，公司向母公司的控股子公司---中油吉林化建有限责任公司购买股权- 设计院，该资产的帐面价值为 5,970,357.98 元人民币，评估价值为 5,970,357.98 元人 民币，实际购买金额为 5,970,357.98 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依据， 属于关联交易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券 报》。 10)报告期内，公司向母公司的控股子公司---中油吉林化建有限责任公司购买股权- 工程检测，该资产的帐面价值为 758,065.49 元人民币，评估价值为 758,065.49 元人民 币，实际购买金额为 758,065.49 元人民币，本次收购价格以评估价值为确定依据，属于 关联交易，该事项已于 2005 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 上述收购股权交易已经按协议约定于协议签订后 40 日内以现金方式付清交易价款， 并将工商变更登记办理完毕；收购资产也于协议签订之日 40 天内以现金方式付清交易价 款，并办理完财产交接，部分资产的产权过户登记手续正在办理中。 通过收购上述资产减少了公司与有限公司的关联交易，通过收购两公司股权，强化 了公司工程设计、检测能力和管理能力，为提升公司 EPC 工程总承包实力打下了良好的 基础。 上述收购事项不影响公司业务连续性和管理层稳定性，也不对公司当期财务状况和 经营成果产生大的影响。 2、出售资产情况 1）公司向鞍山市伟峰工贸有限公司出售运输设备-拖板车，该资产的帐面价值为 149,007.88 元人民币，实际出售金额为 330,000.00 元人民币，产生损益 245,195.26 元 人民币，该事项已于 2005 年 3 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 2)公司向河南省濮阳市长兴设备防护有限公司出售运输设备-双排座车，该资产的帐 面价值为 61,000.00 元人民币，净值 1,830.00 元人民币，实际出售金额为 10,000.00 元 人民币，产生损益 8,170.00 元人民币，该事项已于 2005 年 3 月 26 日刊登在《上海证券 报》、《中国证券报》。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)报告期内公司无重大与日常经营相关的关联交易。 2、资产、股权转让的重大关联交易 报告期内公司发生的向重大资产关联交易的内容详见第十项第二款“报告期内公司 收购及出售资产、吸收合并事项”收购资产情况。 （四）本年度公司无托管事项。 （五）本年度公司无承包事项。 （六）本年度公司无租赁事项。 （七）本年度公司无担保事项。 （八）本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 25 1、2005 年 1 月，公司与中国石油吉林石化公司签订了《中国石油吉林石化公司 12 万吨/年丁辛醇装置扩建改造项目》合同，合同总金额 7500 万元人民币，预计工期 6 个 月。公告刊登于 2005 年 1 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 2、2005 年 2 月，公司与中国石油吉林石化公司签订了《中国石油吉林石化公司 60 万吨/年乙烯改扩建工程(乙烯装置改扩建工程)》合同，合同总金额 1.872 亿元人民币， 预计工期 13 个月。公告刊登于 2005 年 2 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 3、2005 年 2 月，公司与本溪北方煤化工有限公司签订了《本溪大化肥 35 万吨/年 合成氨装置》合同，合同总金额 9000 万元人民币，预计工期 13 个月，2005 年 3 月 1 日 开工。公告刊登于 2005 年 2 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 4、2005 年 4 月，公司与中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司签订了《中 国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司年产 80 万吨 PTA 及配套原料工程 PTA 装置精 制工段安装部分施工承包合同》，合同总金额 13219.3 万元人民币，预计工期 420 天。 公告刊登于 2005 年 4 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 5、2005 年 6 月，公司与马来西亚 HL 工程公司签订了《苏丹沙迦开发项目第二标段 中央处理设施合同》，合同总金额 10,144,863.96 美元，预计工期 9 个月。公告刊登于 2005 年 6 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 6、2005 年 6 月，公司与中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司签订了《中 国石油天然气股份有限公司兰州石化年产 60 万吨乙烯扩建工程 20 万吨/年高压聚乙烯 装置工程施工合同》，合同总金额 2.7 亿元人民币，预计工期 502 天。公告刊登于 2005 年 6 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 7、2005 年 10 月，公司与中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司签订了《长 庆石化公司 120*104t/a 加氢裂化联合装置工程》合同，公司主要负责 4*104m3n/h 制氢 装置工程的建筑、安装，合同总金额 6610 万元人民币，预计工期 381 天。公告刊登于 2005 年 10 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 （十）承诺事项履行情况 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：控股股东吉化集团公司 没有转让其拥有的发起人股份，本公司也没有对其持有的股份进行回购。 另外，公司董事会目前正积极协助控股股东推进股权分置改革工作，预计股改工 作将于 6 月底完成。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 公司未改聘会计师事务所，该所已连续 6 年为公司提供审计服务。上一年度审计费 用 100 万元，2005 年审计费用 90 万元。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和”）是以提供审计 （查帐、验证）、会计咨询、会计服务、执行期货、证券审计业务、企业单项、整体资 产评估、建设工程造价咨询业务服务的中介性服务公司，其注册资本 300 万元，公司法 定代表人罗本金，总部位于深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 8 楼。“南方民和” 派出为我公司提供审计服务的会计师具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委 员会承认的从事“证券、期货”等相关业务的注册会计师资格。 26 股份公司设立后，一直聘请“南方民和”为我公司提供审计服务。该公司执业素质 高，工作态度严谨，能够胜任我公司的审计工作。同时，本年度签字注册会计师由刘四 兵轮换为崔岩。 （十二）公司、公司董事会及董事在报告期内无受中国证监会稽查、中国证监会行政处 罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 （十三）报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 中油吉林化建工程股份有限公司 2005 年审计报告 深南财审报字(2006)第 CA127 号 中油吉林化建工程股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中油吉林化建工程股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表 以及 2005 年度的公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是中油吉林化建 工程股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允地反映了中油吉林化建工程股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经 营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 钟平 中国注册会计师 崔岩 中国 深圳 2006 年 3 月 27 日 27 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期末数 期初数 期末数 期初数 司 资产： 流动资产： 货币资金 六、1 102,627,910.77 225,368,608.41 95,500,493.82 218,420,019.11 短期投资 应收票据 六、2 5,807,064.13 14,510,000.00 5,247,064.13 13,970,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 六、3 七、1 366,714,055.95 394,295,832.03 344,474,073.00 390,818,955.15 其他应收款 六、4 七、2 39,000,126.38 5,134,313.87 38,881,487.53 4,635,563.87 预付账款 六、5 107,589,428.77 67,333,599.50 107,589,428.77 67,103,467.82 应收补贴款 存货 六、6 749,891,486.87 212,291,648.24 671,866,146.52 160,505,277.73 待摊费用 六、7 4,130,395.07 2,356,471.42 2,056,593.40 1,150,954.25 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,375,760,467.94 921,290,473.47 1,265,615,287.17 856,604,237.93 长期投资： 长期股权投资 七、3 65,427,946.03 57,757,995.37 长期债权投资 长期投资合计 65,427,946.03 57,757,995.37 其中：合并价差(贷 差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 六、8 317,847,425.43 258,933,332.67 277,832,246.45 226,519,877.82 减：累计折旧 六、8 80,656,964.45 50,333,366.88 54,793,791.13 28,581,329.27 固定资产净值 六、8 237,190,460.98 208,599,965.79 223,038,455.32 197,938,548.55 减：固定资产减值准 847,928.94 备 固定资产净额 六、8 236,342,532.04 208,599,965.79 223,038,455.32 197,938,548.55 工程物资 在建工程 2,285,501.00 2,285,501.00 固定资产清理 固定资产合计 238,628,033.04 208,599,965.79 225,323,956.32 197,938,548.55 28 无形资产及其他资 产： 无形资产 六、9 45,733,100.61 17,232,199.85 45,525,980.65 17,232,199.85 长期待摊费用 六、10 663,225.49 3,302,416.47 663,225.49 3,302,416.47 其他长期资产 无形资产及其他资产 46,396,326.10 20,534,616.32 46,189,206.14 20,534,616.32 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,660,784,827.08 1,150,425,055.58 1,602,556,395.66 1,132,835,398.17 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 六、11 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 六、12 19,125,033.40 20,000.00 19,125,033.40 20,000.00 应付账款 六、13 463,266,471.16 333,130,124.96 428,534,528.13 336,291,316.38 预收账款 六、14 479,261,037.37 124,570,426.00 475,737,713.24 123,563,025.62 应付工资 应付福利费 8,033,891.39 7,609,117.12 3,840,114.95 3,721,919.84 应付股利 116,320.21 248,832.43 应交税金 六、15 -4,093,689.73 2,224,696.23 -3,904,288.06 3,633,133.01 其他应交款 六、16 4,724,097.46 4,207,596.05 2,451,694.24 1,400,066.99 其他应付款 六、17 4,490,233.71 3,553,689.15 3,353,814.69 2,694,957.80 预提费用 六、18 5,520,696.52 5,520,696.52 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 1,044,923,394.97 551,085,178.46 999,138,610.59 546,845,116.16 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,044,923,394.97 551,085,178.46 999,138,610.59 546,845,116.16 少数股东权益(合并 六、19 15,005,513.41 13,349,595.11 报表填列) 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 六、20 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 29 减：已归还投资 实收资本（或股本） 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 净额 资本公积 六、21 363,792,270.48 363,312,115.31 363,792,270.48 363,312,115.31 盈余公积 六、22 26,499,033.89 21,811,931.63 26,499,033.89 21,811,931.63 其中：法定公益金 8,833,011.30 7,270,643.88 8,833,011.30 7,270,643.88 未分配利润 六、23 103,126,480.70 90,866,235.07 103,126,480.70 90,866,235.07 拟分配现金股利 六、24 2,200,000.00 14,300,000.00 2,200,000.00 14,300,000.00 外币报表折算差额 (合并报表填列) 减：未确认投资损失 -2,561,866.37 (合并报表填列) 所有者权益（或股东 600,855,918.70 585,990,282.01 603,417,785.07 585,990,282.01 权益）合计 负债和所有者权益 1,660,784,827.08 1,150,425,055.58 1,602,556,395.66 1,132,835,398.17 （或股东权益）总计 利润及利润分配表 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 司 一、主营业务收入 六、25 七、4 1,638,420,176.53 1,506,695,285.77 1,509,027,401.95 1,415,531,067.96 减：主营业务成本 六、25 七、4 1,473,403,200.04 1,334,306,674.81 1,370,233,719.89 1,265,216,455.65 主营业务税金及附加 六、26 35,900,178.60 36,208,011.06 31,177,928.46 33,256,430.27 二、主营业务利润（亏 129,116,797.89 136,180,599.90 107,615,753.60 117,058,182.04 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 六、27 7,713,232.79 1,181,884.88 9,789,426.26 2,510,271.62 损以“-”号填列） 减: 营业费用 管理费用 82,499,967.65 66,492,599.19 69,876,980.12 57,827,232.95 财务费用 六、28 5,110,704.79 3,642,669.96 5,129,209.38 2,991,094.94 三、营业利润（亏损以 49,219,358.24 67,227,215.63 42,398,990.36 58,750,125.77 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 七、5 4,193,616.28 4,660,526.32 “-”号填列） 补贴收入 9,900.00 200,900.00 9,900.00 200,900.00 营业外收入 253,365.26 29,619.40 253,365.26 29,619.40 减：营业外支出 六、29 2,794,258.41 1,148,133.46 2,418,477.19 885,188.02 四、利润总额（亏损总 46,688,365.09 66,309,601.57 44,437,394.71 62,755,983.47 额以“-”号填列） 减：所得税 17,141,259.44 21,482,052.41 13,190,046.30 18,731,302.12 减：少数股东损益 861,623.61 802,867.81 30 加：未确认投资损失 2,561,866.37 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 31,247,348.41 44,024,681.35 31,247,348.41 44,024,681.35 “-”号填列） 加：年初未分配利润 90,866,235.07 70,503,945.72 90,866,235.07 64,445,255.92 其他转入 六、可供分配的利润 122,113,583.48 114,528,627.07 122,113,583.48 108,469,937.27 减：提取法定盈余公积 3,124,734.84 4,402,468.13 3,124,734.84 4,402,468.13 提取法定公益金 1,562,367.42 2,201,234.07 1,562,367.42 2,201,234.07 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 117,426,481.22 107,924,924.87 117,426,481.22 101,866,235.07 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,300,000.52 11,000,000.00 14,300,000.52 11,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥 103,126,480.70 96,924,924.87 103,126,480.70 90,866,235.07 补亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 -4,386,556.20 -4,386,556.20 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 64,475.92 0.00 6.其他 -2,530,993.15 -2,155,211.93 31 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,598,896,396.39 1,520,912,352.38 收到的税费返还 22,902,406.17 22,902,406.17 收到的其他与经营活动有关的现金 六、30 10,551,513.57 9,561,164.50 经营活动现金流入小计 1,632,350,316.13 1,553,375,923.05 购买商品、接受劳务支付的现金 1,378,543,532.50 1,193,188,783.77 支付给职工以及为职工支付的现金 137,202,253.97 84,065,431.81 支付的各项税费 54,775,484.79 46,020,643.82 支付的其他与经营活动有关的现金 六、30 54,784,623.68 223,875,227.28 经营活动现金流出小计 1,625,305,894.94 1,547,150,086.68 经营活动现金流量净额 7,044,421.19 6,225,836.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 330,000.00 330,000.00 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 330,000.00 330,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 111,040,248.76 110,553,115.76 支付的现金 投资所支付的现金 6,728,432.47 7,238,432.47 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 117,768,681.23 117,791,548.23 投资活动产生的现金流量净额 -117,438,681.23 -117,461,548.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,696,902.26 10,042,643.86 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 14,158.44 14,158.44 32 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 80,711,060.70 80,056,802.30 筹资活动产生的现金流量净额 -10,711,060.70 -10,056,802.30 四、汇率变动对现金的影响 -1,635,376.90 -1,627,011.13 五、现金及现金等价物净增加额 -122,740,697.64 -122,919,525.29 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,247,348.41 31,247,348.41 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 861,623.61 减：未确认的投资损失 2,561,866.37 加：计提的资产减值准备 14,023,538.45 11,294,346.25 固定资产折旧 29,313,901.81 26,772,160.76 无形资产摊销 957,430.58 49,710.12 长期待摊费用摊销 4,072,185.98 4,072,185.98 待摊费用减少（减：增加） -1,773,923.65 -905,639.15 预提费用增加（减：减少） -5,520,696.52 -5,520,696.52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 46,380.85 -100,894.87 损失(减:收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 3,214,963.25 5,129,209.38 投资损失（减：收益） 0.00 -4,193,616.28 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -537,599,838.63 -511,360,868.79 经营性应收项目的减少(减：增加) -51,860,468.28 -30,958,412.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 522,623,841.70 480,701,003.92 其他(预计负债的增加) 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 7,044,421.19 6,225,836.37 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 102,627,910.77 95,500,493.82 减：现金的期初余额 225,368,608.41 217,420,019.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -122,740,697.64 -121,919,525.29 33 合并资产减值准备明细表 2005 年度 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 项目 年初余额 因资产价 年末余额 次 增加数 其他原因 值回升转 合计 转出数 回数 一、坏账准备合计 1 37,139,031.59 14,035,738.45 / / 698,686.72 50,476,083.32 其中：应收账款 2 36,685,219.96 12,285,120.85 / / 698,686.72 48,271,654.09 其他应收款 3 453,811.63 1,750,617.60 / / 2,204,429.23 二、短期投资跌价准备合 4 计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合 10 计 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合 13 847,928.94 847,928.94 计 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 847,928.94 847,928.94 六、无形资产减值准备合 16 计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合 19 计 八、委托贷款减值准备合 20 计 九、总 计 21 37,139,031.59 14,883,667.39 698,686.72 51,324,012.26 34 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 项目 年初余额 因资产价 年末余额 次 增加数 其他原因转 值回升转 合计 出数 回数 一、坏账准备合计 1 35,695,633.60 11,993,032.97 / / 698,686.72 46,989,979.85 其中：应收账款 2 35,268,071.97 10,222,409.52 / / 698,686.72 44,791,794.77 其他应收款 3 427,561.63 1,770,623.45 / / 2,198,185.08 二、短期投资跌价准备合 4 计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合 10 计 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合 13 计 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合 16 计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合 19 计 八、委托贷款减值准备合 20 计 九、总 计 21 35,695,633.60 11,993,032.97 698,686.72 46,989,979.85 35 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率 及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.49 21.72 1.1738 1.1738 营业利润 8.19 8.28 0.4474 0.4474 净利润 5.20 5.26 0.2841 0.2841 扣除非经常性损益后的净利润 5.48 5.54 0.2995 0.2995 附注一、公司简介 中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）系经国家经贸委国经贸企改 [2000]1097 号文批准，由吉化集团公司作为主发起人，以其所属的吉化集团公司建设公司之主要经 营性净资产作为出资，联合吉林高新区华林实业有限责任公司、吉林市城信房地产开发公司、宁波市 富盾制式服装有限公司、上海华理远大技术有限公司共同发起设立。本公司设立时股本为人民币 5,287.83 万元，并于 2000 年 11 月 20 日领取《企业法人营业执照》，注册号为 2200001008076。 2000 年度本公司股东大会决议以资本公积（股本溢价）转增股本人民币 1,712.17 万元，本公司股本 变更为人民币 7,000 万元。 本公司经中国证监会证监发行字[2003]77 号文批准，于 2003 年 7 月 16 日向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）4,000 万股，并经上海证券交易所上证上字[2003]88 号文批准于 2003 年 7 月 31 日起在上海证券交易所上市交易。本公司发行上市后股本总额为 110,000,000 股，每股面值人民 币 一 元， 其中 ： 国有 法人 股 56,896,600 股、法 人 股 13,103,400 股、上 市 流通 人民 币 普通 股 40,000,000 股。股票代码为 600546。 经营范围 ：化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工 程施工总承包；境外工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣工程、 生产及服务行业的劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；机电设备安装工程、钢结构制作安装；机 械施工、运输；建筑机械、设备、器材租赁经营；钢结构工程专业承包；各种长输管道、工业管道、 公用管道安装；管道预制安装；非标设备制造安装；计算机系统集成工程；计算机软件工程开发及相 关产品经销；自动化办公设备及材料、建筑材料（不含木材）、工程设备批发、零售；进出口贸易 36 （需专项审批除外）；预拌商品混凝土、管件生产与销售（凭环保证经营）；工程测量（测绘资质证 书有效期至 2010 年 8 月 7 日）。 注册地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号。 附注二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定。 2、会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 会计核算采用权责发生制为记账基础，各项资产除按规定应以评估价值作价外，均按取得时的实 际成本计价。期末，若发生减值，则按规定计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记 账。月末，对外币账户的外币余额按月末的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）调整，差额属于资 本性支出的计入相应资产价值，属于收益性支出的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法 坏账核算采用备抵法，期末公司根据应收账款和其他应收款的期末余额进行账龄分析，并按照账 龄分析计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1—2 年 10% 2—3 年 20% 3 年以上 30% 37 对预计坏账损失超过现有计提比例的应收账款和其他应收款，按可能发生的坏账损失额外计提坏 账准备并计入当年损益； 公司确认坏账损失的标准为： a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b. 债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项。 8、存货核算方法 （1） 存货分类为：原材料、备品备件、低值易耗品、工程施工、在产品、库存商品等。 （2）公司存货实行永续盘存制度和实际成本核算；存货的日常核算采用计划成本，按月结算材 料成本差异，将计划成本调整为实际成本。工程施工包括材料费、人工费、机械使用费、其他直接费 及施工间接费等，未完工程施工按实际成本核算，周转材料采用分期摊销；低值易耗品在领用时按一 次摊销法摊销。 （3）公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提存货跌价准备（对于 数量繁多单价较低的存货，按类别计量成本与可变现净值并计提存货跌价准备）。 9、长期投资核算方法 ① 长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的全部价款作为初始投资成本；实际支付的款项中含有已 宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的金额扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的净额作为初 始投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税 费作为初始投资成本。 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的初始成本与在被投资单位所有者权益中 所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,初始投资成本与享有被投资单位所有 者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时,对初始投资成本大于应享有被投资 单位所有者权益份额之间的差额按一定的期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同 规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始 投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应 享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本 低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积——股权投资准备。 38 C. 其它股权投资 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放 弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。 d. 收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额在 20%以下或虽持有 被投资单位有表决权资本总额在 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被 投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，则按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在 各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并 调整长期股权投资的账面价值。 处置股权投资时，按实际取得的价款与长期股权投资账面价值和尚未领取的现金股利或利润的 差额，确认投资损益。 ② 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券 日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的 溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为实际利率法。 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或 折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。 ③ 长期投资减值准备 年末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资 减值准备，并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的 投资损失的数额内转回。 10、固定资产计价及折旧计提方法 固定资产标准为使用期限在 1 年以上的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与 生产经营有关的设备、用具、器具等；不属于主要生产经营设备的，单位价值在 2,000 元以上且使用 年限在２年以上的资产。 （1）固定资产采用实际成本计价。 39 （2）境内固定资产采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原值和预计可使用的年限扣除 3％ 的残值计提折旧；境外固定资产根据自然环境及实物资产的实际使用状况采用双倍余额递减法计提折 旧。 各类固定资产的分类折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 8-40 年 12.13-2.43％ 机器设备 3-20 年 32.33-4.85％ 运输设备 8年 12.13％ 其他设备 5-30 年 19.40-3.23％ （3）期末本公司对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回 的金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当年损益。 11、在建工程核算方法 采用实际成本核算，购建期间与在建工程有关的利息支出计入工程成本，在建工程在实际交付使 用时转入固定资产。 期末本公司对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，按照其可收回的金额低于在 建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入当年损益。 12、临时设施核算方法 本公司临时设施系为辅助工程施工和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场临时作业 棚、办公室等。临时设施以建造或购置时发生的实际成本计价，并根据实际使用期限采用直线法进行 摊销。 13、无形资产计价和摊销方法 无形资产在取得时按取得时的实际成本计价，对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际 支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费用直接计入当 期损益。 各项无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的，按不超 过 10 年摊销。 期末，对由于市价在当期大幅下跌或已被其他新技术所替代及其他足以证明无形资产实质上已经 发生了减值的情形等原因导致其可收回金额低于无形资产账面价值的差额计提无形资产减值准备，并 计入当年损益。 14、其他资产核算方法 40 a．开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； b．长期待摊费用：在受益期内平均摊销。 15、借款费用核算方法 为生产经营而借入的资金所发生的利息等借款费用，计入财务费用；为购建固定资产而借入的资 金所发生的利息等借款费用，属于固定资产尚未交付使用前发生的，计入有关固定资产的购建成本， 属于固定资产交付使用后发生的，计入财务费用。 16、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳 估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按 如下方法确定： （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到 时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收 入的实现。 提供劳务： a.对在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 b.对跨年度劳务收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百 分比法确认相关的劳务收入。 完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。在完工百分比法下，合同收入应与 为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和利润。 完工百分比法确认收入的步骤： 41 ① 确定合同的完工进度，计算出完工百分比； ② 根据完工百分比计量和确认当期的收入、费用。 c. 对跨年度劳务收入，在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入 分别按以下两种情况确认和计量： ① 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按 相同金额结转成本； ② 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，则按已经发生的劳务成本作为当期费用，不 确认收入。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。 让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，在与交易相关的经 济利益能够流入企业和收入的金额能够可靠地计量的情况下，确认为当期收入。具体的计算方法为： 利息收入按让渡资金使用时间和适用的利率计算确认收入；使用费收入按有关合同协议规定的收费时 间和方法计算确认收入。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、合并会计报表编制方法 合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控 制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：合并会计报表系根据财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的 规定，以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互 之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益 和少数股东损益。 附注三、会计政策、会计估计变更的说明 （1）根据《企业会计准则--固定资产》中“企业应当定期对固定资产的折旧方法进行复核。如 果固定资产包含的经济利益的预期实现方式有重大改变，则应当相应改变固定资产折旧方法”的规 定，本公司结合境外固定资产的实际使用情况，本期将境外固定资产折旧方法由原来的直线法变为双 倍余额递减法。此项变更导致本年利润总额减少人民币 3,162,876.88 元。 （2）根据中国石油天然气(集团)有限公司《关于改变固定资产折旧年限有关问题的通知》（中 油财字[2005]254 号），本公司本年度将固定资产折旧年限进行了变更，此项变更导致本年利润总额 减少人民币 1,223,679.32 元。 以上会计估计变更导致本年利润总额合计减少人民币 4,386,556.20 元。 42 附注四、税 项 本公司主要税种及税率列示如下： 税 种 计税基础 税率（%） 营业税 施工工程结算收入 3 城建税 应交营业税额 1、5、7 教育费附加 应交营业税额 3-5 企业所得税 应纳税所得额 33 附注五、控股子公司 一、纳入合并会计报表范围的控股子公司情况如下： 法定 初始投资 注册资本 持股 公司名称 注册地 主营业务 代表人 (万元) （万元） 比例% 吉林化建安装工程有 吉林市长青路 73 号 张振生 2,238.40 3,000.00 74.61 化工石油工程施工 限责任公司 吉林化建空调防腐保 吉林市合肥路 5 号 冷和廷 252.95 500.00 84.59 防腐保温工程施工 温工程有限责任公司 吉林化建自动化工程 电子工程施工、设备安装 吉林市郑州路新工四条 15 号 陈洪全 508.50 1,000.00 84.85 有限责任公司 工程施工 吉林化建电气工程有 吉林市郑州路新工四条 15 号 魏国君 751.60 1,500.00 89.11 电气工程施工 限公司 吉林化建建筑安装有 木工、抹灰、钢筋、水 吉林市龙华街安源路 18 号 孟繁俊 51.00 100.00 51.00 限公司 暖、电气作业分包 吉林石化工程设计有 吉林市高新区深圳街 8 号 江雅洁 626.42 600.00 91.67 工程设计咨询 限公司 吉林亚新工程检测有 吉林市龙潭经济开发区遵义 热处理、探伤、检测、桩 米泽学 94.43 100.00 51.00 限责任公司 路 50 号 基检验 二、纳入合并会计报表范围的控股子公司本期变化情况： 1、经 2005 年 4 月 26 日第二届董事会第九次会议通过，本公司以现金出资 51 万元连同本公司控 股子公司吉林化建安装工程有限责任公司出资的 49 万元共同投资设立吉林化建建筑安装有限责任公 司。该公司注册资本为 100 万元，本公司占其 51%的股权，从该公司成立当月起，本公司对其按照权 益法进行核算，并将其纳入合并会计报表范围。 2、本公司于 2005 年 5 月 23 日召开的第一次临时股东大会通过了《关于收购吉林石化工程设计 公司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案》。按照该议案的决定，本公司以 5,970,357.98 元的价格收购了中油吉林化建有限责任公司所持吉林石化工程设计有限公司 91.67%的股权、以 758,065.49 元的价格收购了中油吉林化建有限责任公司所持吉林亚新工程检测有限责任公司 51%的股 权。自 2005 年 5 月起，本公司对上述两公司按照权益法进行核算，并将其纳入合并会计报表范围。 43 上述公司收购日的财务状况如下： 项目 工程设计 亚新检测 流动资产 7,105,249.00 6,220,738.73 固定资产 642,441.00 2,216,832.25 无形资产及其他资产 79,105.58 -- 资产总计 7,826,795.58 8,437,570.98 流动负债 993,336.83 6,585,910.20 所有者权益合计 6,833,458.75 1,851,660.78 负债和所有者权益总计 7,826,795.58 8,437,570.98 上述公司自收购日起至 2005 年 12 月 31 日止会计期间的经营成果如下： 项目 工程设计 亚新检测 主营业务收入 10,950,262.40 16,642,186.69 主营业务利润 1,814,282.29 1,616,471.32 营业利润 766,472.35 1,002,239.22 利润总额 754,580.04 973,906.92 所得税 410,378.59 308,597.12 净利润 344,201.45 665,309.80 附注六、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 2005.12.31 2004.12.31 种 类 币种 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 人民币 15, 238.46 1:1 15, 238.46 19,210.09 1:1 19,210.09 新加坡元 -- -- 49,923.81 1:4.6298 231,137.26 第纳尔 160.00 1:0.1009 16.15 -- -- 现金小计 15,254.61 250,347.35 银行存款 人民币 54,300,790.98 1:1 54,300,790.98 194,602,960.31 1:1 194,602,960.31 新加坡元 24,503.24 1:4.8384 118,556.48 10,517.45 1:4.6298 48,693.69 美元 3,351,927.26 1:8.0702 27,050,722.97 3,679,362.56 1:8.2765 30,452,244.22 欧元 63.83 1:9.5797 611.47 -- -- 林吉特 223,091.88 1:2.1350 476,301.16 5,788.39 1:2.1358 12,362.84 银行存款小计 81,946,983.06 225,116,261.06 其他货币资金 人民币 13,233,697.37 1:1 13,233,697.37 2,000.00 1:1 2,000.00 美元 920,915.93 1:8.0702 7,431,975.73 -- -- 其他货币资金小计 20,665,673.10 2,000.00 合 计 102,627,910.77 225,368,608.41 44 注：1) 货币资金期末余额较期初减少 54.46%，主要原因为本公司本年度按照募集资金投向使用募集 资金所致； 2) 其他货币资金人民币部分是开具银行承兑汇票的保证金，美元部分是开具信用证的保证金。 2、应收票据 2005.12.31 2004.12.31 类 别 金额 比例% 金额 比例% 银行承兑汇票 5,807,064.13 100.00 14,510,000.00 100.00 商业承兑汇票 -- -- -- -- 合 计 5,807,064.13 100.00 14,510,000.00 100.00 注：应收票据期末余额较期初减少 59.98%，主要原因为本公司期末按合同规定采用的银行承兑汇票已 经按期兑现或背书所致。 3、应收账款 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 188,161,526.98 45.34 9,408,076.38 224,056,312.79 51.99 11,202,815.74 1～2 年 76,048,025.74 18.33 7,604,802.58 163,899,442.06 38.03 16,389,944.22 2～3 年 139,740,720.79 33.67 27,948,144.16 38,151,291.37 8.85 7,630,258.27 3 年以上 11,035,436.53 2.66 3,310,630.97 4,874,005.77 1.13 1,462,201.73 合 计 414,985,710.04 100.00 48,271,654.09 430,981,051.99 100.00 36,685,219.96 注：1）应收账款期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款见附注八、3； 2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款金额合计人民币 190,631,893.22 元，占应收账款总额的 45.94%。 4、其他应收款 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 40,365,659.51 97.97 2,018,282.98 4,355,489.82 77.94 217,774.48 1～2 年 122,774.50 0.30 12,277.45 467,840.00 8.37 46,784.00 2～3 年 409,676.80 0.99 81,935.36 401,855.60 7.19 80,371.12 3 年以上 306,444.80 0.74 91,933.44 362,940.08 6.50 108,882.03 合 计 41,204,555.61 100.00 2,204,429.23 5,588,125.50 100.00 453,811.63 注：1）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款； 2）其他应收款期末余额较期初增加 637.36%，主要原因为本公司关税保证金、履约保证金、许可 证押金增加所致； 45 3）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款金额合计人民币 38,891,890.86 元，占其他应收款总 额的 94.39%。 5、预付账款 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 102,162,119.66 94.96 64,242,230.63 95.41 1～2 年 4,338,890.71 4.03 3,054,968.87 4.54 2～3 年 1,088,418.40 1.01 36,400.00 0.05 合计 107,589,428.77 100.00 67,333,599.50 100.00 注：1）预付账款期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款见附注八、3； 2）预付账款期末余额比期初增加 59.79%，主要系预付的材料款和分包工程款增加所致； 3）预付账款期末余额中，账龄在 1 年以上的部分主要系预付的材料款和分包工程款，此部分款项尚 未最终结算。 6、存货 2005.12.31 2004.12.31 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 331,295,736.46 -- 19,924,500.65 -- 工程施工 378,437,549.55 -- 183,365,393.53 -- 低值易耗品 3,292,591.35 -- -- -- 在产品 23,545,093.47 -- 4,860,841.05 -- 库存商品 13,320,516.04 -- 4,140,913.01 -- 合 计 749,891,486.87 -- 212,291,648.24 -- 注：1）存货期末余额较期初增加 253.24%，其中原材料增加 3.11 亿元主要系本公司承包的阿尔及利 亚炼油厂工程已进入施工高峰期，该项目待安装设备增加 1.64 亿元，在途材料增加 1.29 亿元；工程 施工增加 1.95 亿元主要系近几年本公司业务增长较快，致使截止 2005 年 12 月 31 日正在施工中但尚 未达到结算条件的工程项目较多，工程施工余额也随之增加。截至 2005 年 12 月 31 日止本公司工程 施工余额前十名的工程项目列示如下： 累计实际发生的合同成 累计已办理 2005.12.31 工程项目 合同总金额 本和累计已确认的毛利 结算价款金额 工程施工余额 阿尔及利亚炼油厂工程 1,117,449,000.00 882,611,430.58 759,235,962.43 123,375,468.15 兰石化 60 万吨乙烯高压聚乙烯工程 270,000,000.00 51,227,993.52 26,482,818.00 24,745,175.52 惠州乙烯聚合物项目 90,000,000.00 95,108,493.48 80,058,853.21 15,049,640.27 惠州乙烯裂解机械 A 包工程 136,188,689.00 150,426,360.11 136,188,688.89 14,237,671.22 苏丹沙迦项目 82,268,769.21 25,323,563.05 15,312,480.00 10,011,083.05 甘肃白银银光集团扩建 2 万吨/年 TDI 装置 32,868,038.00 41,659,634.38 32,344,974.00 9,314,660.38 60 万吨/年乙烯改扩建（灌柱桩） 187,200,000.00 115,883,562.07 108,767,680.00 7,115,882.07 46 长山化肥厂汽化合成装置改造工程 43,000,000.00 44,984,882.18 38,593,900.00 6,390,982.18 广西东油十万吨/年气体分馏装置 10,500,000.00 5,227,805.35 -- 5,227,805.35 台塑丙烯酸酯宁波有限公司大型储槽 20,750,000.00 22,631,905.22 18,560,000.00 4,071,905.22 2）由于行业特点，部分合同金额为暂定金额，最终以实际结算金额为准； 3）截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司存货中原材料、低值易耗品、在产品、库存商品不存在可 变现净值低于成本的情形，工程施工不存在预计可收回金额低于已发生成本的情形，故无需计提存货 跌价准备。 7、待摊费用 项 目 2004.12.31 本期增加 本期摊销 2005.12.31 报刊费 84,109.40 91,023.78 86,850.00 88,283.18 保险费 84,520.26 2,937,777.69 2,604,320.64 417,977.31 供热费 2,049,301.76 5,584,938.71 4,116,305.89 3,517,934.58 服务费 29,165.00 -- 29,165.00 -- 信息披露服务费 63,000.00 108,000.00 108,000.00 63,000.00 临时设施 -- 233,000.00 233,000.00 -- 租赁费 46,375.00 521,450.00 524,625.00 43,200.00 合 计 2,356,471.42 9,476,190.18 7,702,266.53 4,130,395.07 8、固定资产及其折旧 固定资产类别 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31 原 值 房屋建筑物 86,470,205.57 18,245,958.72 -- 104,716,164.29 机器设备 149,020,547.68 36,387,305.39 1,857,797.74 183,550,055.33 运输设备 16,383,019.54 7,098,604.40 1,169,937.92 22,311,686.02 其他设备 7,059,559.88 284,254.00 74,294.09 7,269,519.79 合 计 258,933,332.67 62,016,122.51 3,102,029.75 317,847,425.43 累计折旧 房屋建筑物 5,687,450.67 5,002,157.42 -- 10,689,608.09 机器设备 37,538,411.62 24,372,616.86 1,610,809.25 60,300,219.23 运输设备 6,526,805.75 2,810,376.25 1,040,723.03 8,296,458.97 其他设备 580,698.84 860,442.09 70,462.77 1,370,678.16 合 计 50,333,366.88 33,045,592.62 2,721,995.05 80,656,964.45 减：固定资产减值准备 -- 847,928.94 -- 847,928.94 净 值 208,599,965.79 236,342,532.04 注：1）截止 2005 年 12 月 31 日，本公司固定资产无用于抵押、担保的情况； 2）截止 2005 年 12 月 31 日，本公司的固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情形，故无需 计提固定资产减值准备。 47 9、在建工程 本 期 本期转入 其 他 期末 资金 工程投入占 工程名称 预算数 期初余额 增加额 固定资产 减少额 余额 来源 预算比例 机装基地工程 3,360,000.00 - 2,285,501.00 - - 2,285,501.00 自筹 68% 合 计 3,360,000.00 - 2,285,501.00 - - 2,285,501.00 68% 减:在建工程减值准备 - - - - - 净 额 - 2,285,501.00 - - 2,285,501.00 10、无形资产 项 目 原值 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 摊销期限 土地使用权 46,834,250.20 16,742,531.93 29,183,135.76 717,447.16 1,626,029.67 45,208,220.53 45-50 年 通讯使用权 10,950.00 5,931.25 -- 1,095.00 6,113.75 4,836.25 10 年 技术转让费 120,000.00 36,521.76 -- 36,521.76 120,000.00 -- 23 个月 材料、焊接软件 232,400.00 142,022.30 -- 77,466.60 167,844.30 64,555.70 3年 P3 软件(3.0) 49,800.00 7,114.32 -- 7,114.32 49,800.00 -- 14 个月 三维管道系统 180,000.00 -- 180,000.00 40,000.00 40,000.00 140,000.00 3年 其他管理软件 402,295.58 298,078.29 95,195.58 77,785.74 86,807.45 315,488.13 5-10 年 合 计 47,829,695.78 17,232,199.85 29,458,331.34 957,430.58 2,096,595.17 45,733,100.61 注：1）土地使用权中有原值 9,145,346.44 元系本公司改制时由吉化集团公司投入，投入价值已由中 联资产评估有限公司以 2000 年 6 月 30 日为评估基准日采用成本逼近法和基准地价系数修正法综合测 算评定，并出具中联评报字（2000）第 33 号《土地估价报告》，该报告业经中华人民共和国国土资 源部国土资函[2000]528 号文确认； 2）通讯使用权系本公司改制时由吉化集团公司作价投入的 30 条直拨电话线使用权，该部分使用 权由中联资产评估有限公司以 2000 年 6 月 30 日为评估基准日采用重置成本法评定，并出具中联评报 字（2000）第 27 号《吉化集团公司建设公司拟设立股份有限公司资产评估报告书》，该报告业经中 华人民共和国财政部财企[2000]522 号文确认； 3）截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司的无形资产没有发生重大需要计提减值准备的情况。 11、长期待摊费用 项 目 原值 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 摊销期限 开办费 287,419.68 -- -- -- 287,419.68 -- -- 12-20 个 临时设施 2,949,317.10 156,438.21 1,432,995.00 926,207.72 2,286,091.61 663,225.49 月 周转材料 7,745,137.94 3,145,978.26 -- 3,145,978.26 7,745,137.94 -- -- 合 计 10,981,874.72 3,302,416.47 1,432,995.00 4,072,185.98 10,318,649.23 663,225.49 48 12、短期借款 2005.12.31 2004.12.31 借款类别 本位币(RMB) 年利率(%) 本位币(RMB) 年利率(%) 保证借款 30,000,000.00 5.022 30,000,000.00 4.779 保证借款 40,000,000.00 4.743 40,000,000.00 4.5135 合 计 70,000,000.00 70,000,000.00 截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司短期借款中无逾期借款，短期借款余额明细如下： 贷款单位 贷款金额 年利率% 贷款期限 到期日 中国建设银行吉林江北支行 20,000,000.00 5.022 1年 2006.8.11 中国建设银行吉林江北支行 10,000,000.00 5.022 1年 2006.8.30 中油财务有限责任公司 20,000,000.00 4.743 1年 2006.8.30 中油财务有限责任公司 20,000,000.00 4.743 1年 2006.9.2 合 计 70,000,000.00 13、应付票据 2005.12.31 2004.12.31 类 别 期 限 金额 比例% 金额 比例% 银行承兑汇票 一至三个月到期 19,125,033.40 100.00 -- -- 银行承兑汇票 四至六个月到期 -- -- 20,000.00 100.00 合 计 19,125,033.40 100.00 20,000.00 100.00 注：1）应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项； 2）应付票据期末余额较期初大幅增加，主要原因为本公司在 2005 年度较多地采用银行承兑汇票 作为支付手段，以致期末余额较大。 14、应付账款 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 381,609,958.47 82.38 248,730,534.43 74.66 1～2 年 42,780,297.30 9.23 66,025,931.24 19.82 2～3 年 26,285,906.41 5.67 11,958,924.22 3.59 3 年以上 12,590,308.98 2.72 6,414,735.07 1.93 合 计 463,266,471.16 100.00 333,130,124.96 100.00 注：1）应付账款期末余额中欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项见附注八、3； 2）应付账款期末余额较期初增加 39.06%，主要原因为近几年本公司业务增长较快，致使应付的 材料款及分包工程款大幅增加所致。 49 15、预收账款 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 479,141,760.77 99.98 124,570,426.00 100.00 1～2 年 119,276.60 0.02 -- -- 合 计 479,261,037.37 100.00 124,570,426.00 100.00 注：1）预收账款期末余额中预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项见附注八、3； 2）预收账款期末数较期初数增加 284.73%，主要原因为预收阿尔及利亚工程项目的工程进度款 增加所致。 16、未交税金 项 目 2005.12.31 2004.12.31 增值税 -7,838,902.85 -5,047,002.71 营业税 152,546.85 2,920,132.97 城建税 64,285.37 210,548.07 企业所得税 2,443,107.30 3,137,073.81 个人所得税 1,077,397.22 995,340.05 房产税 -1,587.38 -859.72 资源税 9,463.76 9,463.76 合 计 -4,093,689.73 2,224,696.23 17、其他未交款 项 目 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31 教育费附加 79,336.55 1,128,076.87 1,184,420.98 22,992.44 社会统筹保险 4,078,020.33 46,908,217.48 46,328,774.14 4,657,463.67 住房公积金 -- 23,205,222.00 23,205,222.00 -- 其他 50,239.17 3,342,230.10 3,348,827.92 43,641.35 合 计 4,207,596.05 74,583,746.45 74,067,245.04 4,724,097.46 18、其他应付款 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 3,782,498.80 84.24 2,030,036.31 57.12 1～2 年 421,483.82 9.39 150,000.00 4.22 2～3 年 -- -- 180,034.55 5.07 3 年以上 286,251.09 6.37 1,193,618.29 33.59 合 计 4,490,233.71 100.00 3,553,689.15 100.00 注：其他应付款期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项见附注八.3。 50 19、预提费用 项 目 结存原因 2005.12.31 2004.12.31 材料费 未运抵施工现场 -- 5,520,696.52 合 计 -- 5,520,696.52 20、少数股东权益 股东名称 期初余额 本期增加 本期转出 期末余额 自然人 13,349,595.11 1,655,918.30 -- 15,005,513.41 合 计 13,349,595.11 1,655,918.30 -- 15,005,513.41 21、股 本 本期增（减）变动（万元） 期初余额 期末余额 项 目 增 发 配 股 送 股 公积 其 他 小 计 （万元） （万元） 金转股 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家股 -- -- -- -- -- -- -- -- 境内法人持有股份 7,000 -- -- -- -- -- -- 7,000 境外法人持有股份 -- -- -- -- -- -- -- -- 尚未流通股份合计 7,000 -- -- -- -- -- -- 7,000 二、已流通股份 1.人民币普通股 4,000 -- -- -- -- -- -- 4,000 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- -- -- 已流通股份合计 4,000 -- -- -- -- -- -- 4,000 三、股份总数 11,000 -- -- -- -- -- -- 11,000 22、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 363,312,115.31 -- -- 363,312,115.31 股权投资准备 -- 480,155.17 -- 480,155.17 合 计 363,312,115.31 480,155.17 -- 363,792,270.48 注：资本公积增加数为本期收购两家子公司时，初始投资成本低于应享有上述两公司所有者权益份额 的差额。 23、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 51 法定盈余公积 14,541,287.75 3,124,734.84 -- 17,666,022.59 法定公益金 7,270,643.88 1,562,367.42 -- 8,833,011.30 合 计 21,811,931.63 4,687,102.26 -- 26,499,033.89 注：盈余公积本期增加数为按本年实现净利润分别计提的 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金。 24、未确认投资损失 项 目 期初余额 本期增加 本期转 期末余额 出 吉林化建建筑安装有限公司 - -2,561,866.37 - 2,561,866.37 合 计 - -2,561,866.37 - 2,561,866.37 注：经 2005 年 4 月 26 日第二届董事会第九次会议通过，本公司与控股子公司吉林化建安装工程有限 责任公司共同投资设立吉林化建建筑安装有限责任公司。该公司注册资本为 100 万元，本公司占 51% 的股权。由于其经营还处于起步阶段，前期固定费用较大。截止 2005 年 12 月 31 日该公司净资产为- 2,561,866.37 元，合并报表未确认投资损失为-2,561,866.37 元。 25、未分配利润 项 目 2005 年度 净利润 31,247,348.41 加：年初未分配利润 90,866,235.07 减：提取法定盈余公积*1 3,124,734.84 提取法定公益金*1 1,562,367.42 提取任意盈余公积金 -- 分配普通股股利*2 14,300,000.52 转作股本的普通股股利 -- 期末余额 103,126,480.70 注：*1、根据本公司董事会《2005 年度利润分配及分红派息预案》，按 2005 年度净利润在分别提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金后，拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 11,000 万股为基数，以 未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股同时派现 0.20 元（税前）。 *2、根据本公司 2004 年度股东大会决议以 2004 年末总股本 11,000 万股为基数，向全体股 东每 10 股派送现金 1.30 元(含税)，已于 2005 年 7 月实施。 52 26、主营业务收入及成本 （1）主营业务收入、成本及毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行 业 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 施工行业 1,826,763,361.50 1,637,122,025.28 1,664,394,363.67 1,466,686,109.21 162,368,997.83 170,435,916.07 公司内行业 间相互抵销 188,343,184.97 130,426,739.51 190,991,163.63 132,379,434.40 -2,647,978.66 -1,952,694.89 合 计 1,638,420,176.53 1,506,695,285.77 1,473,403,200.04 1,334,306,674.81 165,016,976.49 172,388,610.96 注：2005 年度从前五位客户取得的施工收入为 845,852,210.87 元，占全年施工总收入的 53.17%。 （2）业务类别 2005 年度 2004 年度 业务类别 金额 比例% 金额 比例% 化工石油 1,350,222,067.48 82.41 1,147,329,761.58 76.15 机电 -- -- 85,518,398.71 5.68 市政工程 13,107,361.41 0.80 84,963,971.02 5.64 电力 41,288,188.45 2.52 27,467,596.46 1.82 冶炼 71,435,119.70 4.36 92,035,266.71 6.11 其他 162,367,439.49 9.91 69,380,291.29 4.60 合 计 1,638,420,176.53 100.00 1,506,695,285.77 100.00 （3）地区分布 2005 年度 2004 年度 区 域 金额 比例（%） 金额 比例（%） 境内： 东北地区 651,080,120.80 39.74 728,215,786.81 48.33 华北地区 31,200,784.00 1.91 7,643,646.00 0.51 华东地区 46,650,749.55 2.85 120,654,667.30 8.01 华中地区 10,541,195.62 0.64 -- -- 华南地区 207,159,066.22 12.64 111,075,544.06 7.37 西北地区 161,354,472.63 9.85 134,741,286.72 8.94 境内小计 1,107,986,388.82 67.63 1,102,330,930.89 73.16 境外： 境外小计 530,433,787.71 32.37 404,364,354.88 26.84 合 计 1,638,420,176.53 100.00 1,506,695,285.77 100.00 53 27、主营业务税金及附加 项 目 2005 年度 2004 年度 营业税 32,622,927.33 33,012,074.58 城市维护建设税 2,165,309.52 2,208,243.43 教育费附加 1,111,941.75 987,693.05 合 计 35,900,178.60 36,208,011.06 28、其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 其他业务税金 其他业务利润 项 目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 销售材料 48,183,298.66 83,452.83 41,757,011.21 64,357.44 58,189.64 5,007.17 6,368,097.81 14,088.22 租金等其他 6,961,829.39 3,607,073.96 5,545,606.56 2,302,060.74 71,087.85 137,216.56 1,345,134.98 1,167,796.66 合 计 55,145,128.05 3,690,526.79 47,302,617.77 2,366,418.18 129,277.49 142,223.73 7,713,232.79 1,181,884.88 注：其他业务利润本期增加较大，主要系本公司利用苏丹项目部的有利条件开展部分材料的国际贸易 业务而增加的利润。 29、财务费用 项 目 2005 年度 2004 年度 利息支出 3,214,963.25 3,343,456.25 减：利息收入 876,240.92 1,637,615.86 汇兑损失 2,782,037.56 152,454.59 减：汇兑收益 1,146,660.66 1,720.48 其他 1,136,605.56 1,786,095.46 合 计 5,110,704.79 3,642,669.96 30、营业外支出 项 目 2005 年度 2004 年度 防洪基金 2,481,512.30 814,483.41 处置固定资产净损失 299,746.11 -- 其他支出 13,000.00 333,650.05 合 计 2,794,258.41 1,148,133.46 54 31、合并现金流量表附注 （1）编制说明 基于行业的特点，本公司部分施工项目原材料由业主提供，施工过程中发生的水电气费、代扣税金 由业主方垫付，上述原材料款及垫付款通常于结算时抵扣货款而没有现金流入，故本公司销售商品、提 供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金均相应减少。 （2）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2005 年度 收回的投标保证金、押金、备用金 9,675,272.65 利息收入 876,240.92 合 计 10,551,513.57 （3）支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2005 年度 差旅费 17,886,667.89 市场开发费用 11,011,044.49 投标保证金、押金、备用金等 9,164,411.80 水电费 2,887,420.87 养路费过桥费等 2,521,063.07 租赁费 2,079,655.25 办公费电话费等 2,145,057.64 金融机构手续费等 1,136,605.56 修理费等 987,889.19 取暖费 960,739.82 其他 4,004,068.10 合 计 54,784,623.68 32、非经常性损益的说明 项 目 2005 年度 2004 年度 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和其他资 -46,380.85 24,419.40 产产生的损益 各种形式的政府补贴 9,900.00 200,900.00 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -2,494,512.30 -1,078,457.54 各项营业外收入、支出 债务重组损益 -- -64,475.92 合 计 -2,530,993.15 -917,614.06 减：所得税影响金额 -835,227.74 -302,812.64 非经常性损益净额 -1,695,765.41 -614,801.42 55 附注七、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 168,586,950.21 43.31 7,207,592.18 223,860,856.83 52.54 10,701,528.75 1～2 年 74,030,848.71 19.02 7,403,084.88 161,899,692.97 38.00 16,189,969.31 2～3 年 138,133,029.61 35.49 27,626,605.93 37,213,692.82 8.73 7,442,738.56 3 年以上 8,515,039.24 2.18 2,554,511.78 3,112,784.50 0.73 933,835.35 合 计 389,265,867.77 100.00 44,791,794.77 426,087,027.12 100.00 35,268,071.97 注：1）应收账款期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款见附注八、3； 2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款金额合计人民币 172,103,094.78 元，占应收账款总额的 44.21%。 2、其他应收款 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 40,240,776.51 97.95 2,012,038.83 3,830,489.82 75.65 191,524.48 1～2 年 122,774.50 0.30 12,277.45 467,840.00 9.24 46,784.00 2～3 年 409,676.80 1.00 81,935.36 401,855.60 7.94 80,371.12 3 年以上 306,444.80 0.75 91,933.44 362,940.08 7.17 108,882.03 合 计 41,079,672.61 100.00 2,198,185.08 5,063,125.50 100.00 427,561.63 注：1）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款； 2）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款金额合计人民币 38,834,611.86 元，占其他应收款总 额的 94.53%。 3、长期投资 项 目 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31 长期股权投资 其中：其他股权投资* 57,757,995.37 12,422,194.92 4,752,244.26 65,427,946.03 股权投资差额 -- -- -- -- 合 计 57,757,995.37 12,422,194.92 4,752,244.26 65,427,946.03 减：长期投资减值准备 -- -- -- -- 长期投资净额 57,757,995.37 12,422,194.92 4,752,244.26 65,427,946.03 *：其他股权投资 投资金额 投资 减值 被投资单位名称 本年权益 累计权益 初始投资额 期末余额 比例 准备 调整 调整 吉林化建安装工程有限责任公司 22,384,000.00 -641,610.29 1,215,973.17 23,599,973.17 74.61% -- 56 吉林化建空调防腐保温工程有限责任 2,529,500.00 471,526.93 2,801,228.63 5,330,728.63 84.59% -- 公司 吉林化建自动化工程有限责任公司 5,085,000.00 2,197,503.03 6,855,343.48 11,940,343.48 84.85% -- 吉林化建电气工程有限公司 7,516,000.00 2,021,359.14 9,177,484.64 16,693,484.64 89.11% -- 吉林亚新工程检测有限责任公司 944,347.00 339,307.99 339,307.99 1,283,654.99 51.00% -- 吉林石化工程设计有限公司 6,264,231.64 315,529.48 315,529.48 6,579,761.12 91.67% -- 吉林化建建筑安装有限公司 510,000.00 -510,000.00 -510,000.00 -- 51.00% -- 合 计 45,233,078.64 4,193,616.28 20,194,867.39 65,427,946.03 -- 4、主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行 业 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 施工行业 2,158,583,720.52 1,534,319,802.59 2,027,397,816.92 1,394,713,061.06 131,185,903.60 139,606,741.53 公司内行业 649,556,318.57 118,788,734.63 657,164,097.03 129,496,605.41 -7,607,778.46 -10,707,870.78 间相互抵销 合 计 1,509,027,401.95 1,415,531,067.96 1,370,233,719.89 1,265,216,455.65 138,793,682.06 150,314,612.31 5、投资收益 项 目 2005 年度 2004 年度 长期投资收益 其中：股权投资收益 4,193,616.28 4,660,526.32 其中：权益法核算被投资公司权益 4,193,616.28 4,660,526.32 合 计 4,193,616.28 4,660,526.32 附注八、关联方关系及其交易 1、 关联方概况 （1） 存在控制关系的关联方 法定 与本公司 关联方名称 经济性质 代表人 注册地 主营业务 关系 控股股 对所属企业生产经 吉化集团公司 国有 王学泠 吉林市解放北路 1 号 东 营管理 吉林化建安装工程 有限责任 张振生 吉林市长青路 73 号 子公司 化工石油工程施工 有限责任公司 吉林化建空调防腐 保温工程有限责任 有限责任 冷和廷 吉林市合肥路 5 号 子公司 防腐保温工程施工 公司 吉林化建自动化工 吉林市郑州路新工四条 15 电子工程施工、设 有限责任 陈洪全 子公司 程有限责任公司 号 备安装工程施工 吉林化建电气工程 吉林市郑州路新工四条 15 有限责任 魏国君 子公司 电气工程施工 有限公司 号 吉林化建建筑安装有 木工、抹灰、钢筋、 有限责任 孟繁俊 吉林市龙华街安源路 18 号 子公司 限公司 水暖、电气作业分包 57 吉林石化工程设计有 有限责任 江雅洁 吉林市高新区深圳街 8 号 子公司 工程设计咨询 限公司 吉林亚新工程检测有 吉林市龙潭经济开发区遵义 热处理、探伤、检 有限责任 米泽学 子公司 限责任公司 路 50 号 测、桩基检验 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元) 关联方名称 2004.12.31 本期增加数 本期减少数 2005.12.31 245,700.0 吉化集团公司 245,700.00 -- -- 0 吉林化建安装工程有限责任公司 3,000.00 -- -- 3,000.00 吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司 500.00 -- -- 500.00 吉林化建自动化工程有限责任公司 1,000.00 -- -- 1,000.00 吉林化建电气工程有限公司 1,500.00 -- -- 1,500.00 吉林化建建筑安装有限公司 -- 100.00 -- 100.00 吉林石化工程设计有限公司 -- 600.00 -- 600.00 吉林亚新工程检测有限责任公司 -- 100.00 -- 100.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(万元) 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31 关联方名称 金额 比例 金额 金额 金额 比例 吉化集团公司 5,427.59 49.34% -- -- 5,427.59 49.34% 吉林化建安装工程有限责任公司 2,238.40 74.61% -- -- 2,238.40 74.61% 吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司 422.95 84.59% -- -- 422.95 84.59% 吉林化建自动化工程有限责任公司 848.50 84.85% -- -- 848.50 84.85% 吉林化建电气工程有限公司 1,336.60 89.11% -- -- 1,336.60 89.11% 吉林化建建筑安装有限公司 -- -- 51.00 -- 51.00 51.00% 吉林石化工程设计有限公司 -- -- 550.00 -- 550.00 91.67% 吉林亚新工程检测有限责任公司 -- -- 51.00 -- 51.00 51.00% (4) 不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 中油吉林化建有限责任公司 同一控股股东 吉化公用事业总公司 同一控股股东 吉化通讯公司 同一控股股东 吉林化建建筑工程有限责任公司 控股股东之子公司之子公司 吉林化建设备制造有限责任公司 控股股东之子公司之子公司 吉林化建特种结构有限责任公司 控股股东之子公司之子公司 吉林化建物资供销有限责任公司 控股股东之子公司之子公司 吉林化建环艺装饰工程有限公司 控股股东之子公司之子公司 58 吉林化建机械装备有限责任公司 控股股东之子公司之子公司 中国石油天然气集团公司 最终控股股东 中国石油国际有限责任公司 最终控股股东之子公司 中国石油天然气股份有限公司 最终控股股东之子公司 中油财务有限责任公司 最终控股股东之子公司 吉林燃料乙醇有限责任公司 最终控股股东之子公司 兰化工程公司 最终控股股东之子公司 吉林化学工业股份有限公司 最终控股股东之子公司之子公司 2、关联方交易 （1）向关联方采购货物 关联方名称 2005 年度 2004 年度 吉林化建特种结构有限责任公司 417,112.40 6,048,659.80 吉林化建物资供销有限责任公司 15,523.84 1,006,601.30 合 计 432,636.24 7,055,261.10 定价政策：以行业标准为定价依据。 （2）承包关联方工程 2005 年度 2004 年度 占收入总 占收入总 关联方名称 金额 额比例 金额 额比例 吉化集团公司 55,880,180.53 3.41% 60,565,420.00 4.02% 吉林化学工业股份有限公司 230,014,067.85 14.03% 213,330,852.45 14.16% 中油股份其他所属单位 197,265,852.19 12.04% 171,602,394.11 11.39% 中油集团其他所属单位 527,764,751.43 32.22% 387,099,685.77 25.69% 合 计 1,010,924,852.00 61.70% 832,598,352.33 55.26% 定价政策：通过投标方式按行业标准定价。 （3）接受关联方提供劳务 2005 年度 2004 年度 关联方名称 交易内容 占成本总 占成本总 金额 额比例% 金额 额比例% 吉林化建建筑工程 有限责任公司 工程分包 -2,396,611.23 -0.16 8,156,565.65 0.61 吉林化建设备制造 有限责任公司 非标设备制造 2,710,000.00 0.18 1,566,485.99 0.12 吉林亚新工程检测 有限责任公司 工程检测 492,703.91 0.03 7,977,371.46 0.60 59 吉林化建机械装备 有限责任公司 吊装施工及维修 194,104.00 0.01 5,385,741.19 0.40 中油吉林化建有限 责任公司 劳务分包 1,153,367.00 0.08 24,679,758.35 1.85 吉林化建环艺装饰 工程有限公司 建筑装饰 450,117.00 0.03 3,175,152.00 0.24 合 计 2,603,680.68 0.17 50,941,074.64 3.82 定价政策：按行业标准及市场价格定价。 （4）向关联方租赁房屋、土地 关联方名称 交易内容 2005 年度 2004 年度 中油吉林化建有限责任公司 房屋、土地租赁 1,781,098.54 3,699,733.69 为了满足生产经营的需要，本公司向中油吉林化建有限责任公司租用部分房屋、土地(每年根据 实际生产经营的需要进行租赁)，其定价标准如下： 房屋租赁费：根据本公司与中油吉林化建有限责任公司签订的《房地产租赁协议》，租金标准参 照吉林市政府公布的当年物价变动指数或房屋租金标准。 土地租赁费：根据本公司与中油吉林化建有限责任公司签订的《房地产租赁协议》，租金标准参 照吉林市政府公布的当年物价变动指数或房屋租金标准。 （5）向关联方出租房屋 关联方名称 交易内容 2005 年度 2004 年度 中油吉林化建有限责任公司 房屋租赁 169,897.75 312,780.00 （6）支付关键管理人员报酬 2004 年度薪酬 2005 年度薪酬 姓名 职 务 （人民币万 （人民币万元） 元） 范喜哲 董事长、总经理 18 16 贾宝 董事、常务副总经理 16 15 闻月华 董事、副总经理、总会计师 14 14 王晓斌 副总经理、总工程师 14 14 杨春波 经营管理副总经理 14 14 郑光伟 工程管理副总经理 14 14 孟繁俊 人力资源副总经理 14 14 李斌 市场总监 14 14 60 文春明 EPC 总监 14 14 梁凤山 技术质量总监 14 14 张志维 经营总监 14 14 姜雅洁 设计总监 12 -- （7）接受关联方担保 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司短期借款余额为 7,000 万元，均由吉化集团公司为本公司提供 担保。 （8）借款及支付利息 本期从中油财务有限责任公司取得贷款 4,000 万元、支付利息 1,858,907.50 元。 （9）股权交易 本公司于 2005 年 5 月 23 日召开的第一次临时股东大会通过了《关于收购吉林石化工程设计公 司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案》，按照该议案的决定，本公司以 5,970,357.98 元 的价格收购了中油吉林化建有限责任公司所持吉林石化工程设计有限公司 91.67%的股权、以 758,065.49 元的价格收购了中油吉林化建有限责任公司所持吉林亚新工程检测有限责任公司 51%的股 权，收购价格小于按股权比例计算的被投资单位所有者权益份额的差额共 480,155.17 元已计入资本 公积。 （10）其他 关联方名称 交易内容 2005 年度 2004 年度 吉化公用事业总公司 水电、取暖费 2,330,531.45 3,347,280.28 吉化通讯公司 通讯费 384,106.46 628,262.59 合 计 2,714,637.91 3,975,542.87 3、关联方应收应付款项余额 项 目 关联方名称 2005.12.31 2004.12.31 应收账款 中国石油天然气股份有限公司 43,620,529.33 57,938,091.83 兰化工程公司 -- 1,223.64 吉林化学工业股份有限公司 36,359,307.82 21,266,538.10 吉化集团公司 6,709,311.95 15,627,875.83 其他应收款 兰化工程公司 80,000.00 80,000.00 中国石油天然气股份有限公司 3,498,600.00 260,000.00 预付账款 吉化集团公司 31,236,240.19 7,530,196.10 吉林化学工业股份有限公司 135,041.59 10,000.00 61 预收账款 中国石油天然气股份有限公司 68,935,851.81 31,550,277.33 吉林化学工业股份有限公司 554,934.10 -- 吉化集团公司 6,165,295.06 -- 中国石油国际有限责任公司 249,895,675.33 74,601,560.30 应付账款 中油吉林化建有限责任公司 2,754,815.58 1,118,528.99 吉化公用事业总公司 2,564,305.23 51,400.00 吉化集团公司 8,413,403.31 7,096,172.82 中国石油天然气股份有限公司 8,021,984.56 5,637,910.85 吉林化学工业股份有限公司 574,326.96 315,937.68 其他应付款 吉化集团公司 173,553.04 173,553.04 中国石油天然气集团公司 10,000.00 -- 附注九、承诺事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司对外签署尚未完工的重大工程合同明细如下： 合同金额 序号 合同名称 签署时间 甲方名称 备注 (万元) 1 阿尔及利亚炼油厂工程 2004.5.14 中国石油国际有限责任公司 111,745 2 兰石化 60 万吨乙烯高压聚乙烯工程 2005.4.28 中国石油兰州分公司 27,000 3 60 万吨/年乙烯改扩建 2004.5.31 中国石油吉林分公司 18,720 4 辽阳石化 PTA 安装工程 2005.2.1 中国石油辽阳分公司 13,219 5 惠州乙烯聚合物项目 2003.7.31 泰克尼蒙特国际公司 9,000 6 35 万吨合成氨装置工程 2005.2.3 本溪北方煤化工有限公司 9,000 马来西亚 7 苏丹沙迦项目 2005.5.26 HLENGINEERING(M)SDN.BHD. 8,227 8 长庆石化加氢裂化联合装置 2005.9.5 中国石油长庆石化公司 6,610 附注十、或有事项 基于行业特点，本公司一般情况下在工程项目完工验收交付业主使用后，依据《建设工程施工合 同》承担 1-2 年的质量保修义务。由于本公司历年来实际质量保修费用发生额较小，本公司目前仅按 实际发生质量保修费用计入当期损益。 附注十一、资产负债表日后事项 根据本公司董事会《2005 年度利润分配及分红派息预案》，按 2005 年度净利润在分别提取 10% 的法定盈余公积和 5%的法定公益金后，拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 11,000 万股为基数，以未 分配利润向全体股东每 10 股送 5 股同时派现 0.20 元（税前），上述利润预分配预案尚需经股东 大会决议通过。股东大会决议与本预案不一致时，按股东大会决议的分配方案调整。 62 附注十二、其他重要事项 本公司先后在新加坡、马来西亚、卡塔尔、土库曼斯坦、利比亚等国从事境外劳务承包或劳务输 出。对于境外业务：1）在管理上，本公司在施工地所在国设立项目部，该项目部直属国际工程公司 （系本公司下属独立核算的非法人单位），所有境外业务合同均以本公司的名义签订(项目部为非法 人单位)，并以项目部为核算单位，项目部负责人由本公司委派；2）在核算上，对于属于单价确定定 额合同的纯劳务输出业务，按每月实际发生的劳务工时计算确认收入；对于劳务承包合同，由项目部 根据实际工作量申报进度，经总包方或业主单位签字确认后执行建造合同并按完工百分比法确认相应 的收入与费用。 上述 2005 年度本公司会计报表和有关附注，系我们按照企业会计准则以及《企业会计制度》及 有关规定编制。 法定代表人: 范喜哲 主管会计工作的负责人:闻月华 会计机构负责人：徐海燕 日 期: 2006 年 3 月 27 日 日 期: 2006 年 3 月 27 日 日 期: 2006 年 3 月 27 日 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 董事长：范喜哲 中油吉林化建工程股份有限公司 2006 年 3 月 27 日 63