顺发恒业(000631)兰宝信息2004年年度报告摘要

兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 公司简称：兰宝信息 公司代码：０００６３１ 公告编号：２００５－００１ 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 雷秀娟 已向公司董事会提交辞呈 无 刘霞 已向公司董事会提交辞呈 无 朱家楣 因公未能出席 赵炜邑 １．４ 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长刘铁杲、总经理赵炜邑、会计机构负责人孟昭峰声 明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 兰宝信息 股票代码 ０００６３１ 1 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路４３７０号 注册地址和办公地址 办公地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路４３７０号 注册地址的邮政编码：１３００１２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１３００１２ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｌａｎｂａｏｉｎｆｏ．ｃｏｍ 电子信箱 ｌａｎｂａｏ＠ｌａｎｂａｏｉｎｆｏ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹志伟 联系地址 长春市高新技术产业开发区蔚山路４３７０号长春市高新技术产业开发区蔚山路４３７０号 电话 ０４３１－５５２８２８９ ０４３１－５５２８２８９ 传真 ０４３１－５５２８２８５ ０４３１－５５２８２８５ 电子信箱 ｃａｏｚｗ０００６３１＠１２６．ｃｏｍ ｘｕｗｅｉ０００６３１＠１２６．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ８０９，３５２，９０４．９９ ７３６，６３４，７６５．４３ ９．８７％ ４９０，６２８，７６０．０８ 利润总额 －７１３，６１６，１６４．４２ －１２８，３９２，７０４．８４ －４５５．８１％ ５７，６０３，２１２．００ 净利润 －３６５，６６４，７４８．１３ －９５，９８９，５８６．３５ －２８０．９４％ ４２，６８１，２５２．１３ 扣除非经常性损益的 －２９８，５３９，４６９．１６ －９３，８４０，６３３．３２ －２１８．１３％ ４０，９２１，５２７．０１ 净利润 经营活动产生的现金 －１９５，２６３，５７９．７７ －２９０，８９４，１５１．０５ ３２．８７％ ２７７，４６５，９１９．８０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，５１５，０５５，９６０．２０ ３，１５６，１４５，４３５．３６ －２０．３１％ ２，４５５，７４８，９１７．６０ 股东权益（不含少数 ８０，１４４，４０４．３４ ６１８，９５５，４４７．８３ －８７．０５％ ７４０，９２０，１１５．６０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －１．５２ －０．４０ －２８０．００％ ０．１７ 每股收益（注） ０．００ － － － 净资产收益率 －４５６．２６％ －１５．５１％ －４４０．７５％ ５．７８％ 扣除非经常性损益的 －３７２．５０％ －１５．１６％ －３５７．３４％ ５．６４％ 净利润为基础计算的 2 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．８１ －１．２１ ３３．０６％ －１．１５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ０．３３ ２．５８ －８７．２１％ ２．９８ 调整后的每股净资产 ０．３２ ２．５５ －８７．４５％ ２．９７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 技改贴息 －５，８００，０００．００ 股权转让收益 ４，０９８，８７６．７２ 短期投资收益 －１２，５０９．１９ 营业外收入 －５，９８５，７７８．４２ 营业外支出 ７４，８２４，６８９．８６ 合计 ６７，１２５，２７８．９７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９２，１０９，５５８ ０ ９２，１０９，５５８ 份 其中： 国家持有股 ８８，７４９，５５８ ０ ８８，７４９，５５８ 份 境内法人 ３，３６０，０００ ０ ３，３６０，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ３３，６００，０００ ０ ３３，６００，０００ 3 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １２５，７０９，５５８ ０ １２５，７０９，５５８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １１４，６６０，０００ ０ １１４，６６０，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １１４，６６０，０００ ０ １１４，６６０，０００ 股份合计 三、股份总 ２４０，３６９，５５８ ０ ２４０，３６９，５５８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３４，７００ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 长春君子兰集团 ０ ８８，７４９，５５８ ３６．９２％未流通 ５１，５７４，７７９国有股东 有限公司 辽宁合利实业有 ０ ３３，６００，０００ １３．９７％未流通 ０其他 限公司 中轻贸易中心 ０ ３，３６０，０００ １．３９％未流通 ０其他 华夏证券有限公 ０ １，２６８，９００ ０．５３％已流通 ０其他 司 张尚荣 －２，０００ ６１５，１３４ ０．２６％已流通 ０其他 姜显璞 ０ ３２０，２００ ０．１３％已流通 ０其他 李伟斌 ０ ３０４，７００ ０．１３％已流通 ０其他 上海亚虎实业发 ０ ２８８，１００ ０．１２％已流通 ０其他 展有限公司 文衬好 ０ ２８８，０００ ０．１２％已流通 ０其他 张自学 ０ ２５１，６２４ ０．１０％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 华夏证券有限公司 １，２６８，９００Ａ股 张尚荣 ６１５，１３４Ａ股 4 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 姜显璞 ３２０，２００Ａ股 李伟斌 ３０４，７００Ａ股 上海亚虎实业发展有限公司 ２８８，１００Ａ股 文衬好 ２８８，０００Ａ股 张自学 ２５１，６２４Ａ股 谭畅 ２１０，０００Ａ股 董敬平 １９０，６８０Ａ股 陈同会 １９０，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说公司前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系，未知是否属于《上 明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东情况 长春君子兰集团有限公司始建于１９９２年１月，１９９９年改制为国有独资有限公司，２０００年１０月，经长春市国有 资产管理局批准，成为国有资产授权经营单位。该公司注册资本：１４，１６６万元，法定代表人：刘铁杲，主 要经营：全自动滚筒洗衣机、板式房等。报告期末，持有公司股份８８，７４９，５５８股，占公司总股本的３６．９２％， 为公司第一大股东。 ２、公司控股股东的控股股东情况 公司控股股东－－－长春君子兰集团有限公司， 是隶属于长春市人民政府国有资产监督管理委员会的国有独资 公司，其实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会，该单位负责人：万芝兰，单位性质：行 政事业单位，主要业务：市国有资产的管理。 ３、其他持有公司１０％以上股东情况 辽宁合利实业有限公司成立于２００４年９月，是万向集团公司和自然人伟鼎共同出资成立的有限责任公司。注 册资本：３亿元，法人代表：伟鼎。主要经营：汽车零部件制造、销售、研发及售后服务；货物及技术进出 口。报告期末，持有公司股份３３，６００，０００股，占公司总股本的１３．９７％，为公司第二大股东。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 长 春 市 长春君 兰宝科 人 民 政 子兰集 技信息 府 国 有 团有限 股份有 100%控股 36.92%控股 资 产 监 公司 限 公 督 管 理 司 委员会 5 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 刘铁杲 董事长 男 ５６ ４，３６８ ４，３６８ ２２日 ２００４年１１月２６日 至 ２００６年４月 丁兴贤 副董事长 男 ４２ ０ ０ ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 朱家楣 董事 男 ４８ ０ ０ ２２日 董事、总经 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 赵炜邑 男 ３６ ０ ０ 理 ２２日 董事、副 ２００３年４月２２日 至 ２００４年４月 曹志伟 男 ３９ ２，０４４ ２，０４４ 总、董秘 ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 孙成连 董事 男 ５５ ０ ０ ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 魏靖韬 董事、副总男 ３５ ０ ０ ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 孙树人 独立董事 男 ５９ ０ ０ ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 张守义 独立董事 男 ６３ ０ ０ ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 孟昭峰 总会计师 男 ４１ ０ ０ ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 刘志安 监事长 男 ５５ ２，０１６ ２，０１６ ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 刘石 监事 男 ５５ ０ ０ ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 刘霞 独立董事 女 ４９ ０ ０ ２２日 ２００３年４月２２日 至 ２００６年４月 雷秀娟 独立董事 女 ４１ ０ ０ ２２日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 长春君子兰集团有限 刘铁杲 董事长 １９９２年３月１日 至 今 是 公司 辽宁合利实业有限公 丁兴贤 总经理 ２００４年８月１日 至 今 否 司 长春君子兰集团有限 孙成连 总经理 ２０００年３月１日 至 今 否 公司 长春君子兰集团有限 刘石 党委副书记 １９９２年３月１日 至 今 否 公司 6 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５７．００ 金额最高的前三名董事的报 ２４．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２４．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 丁兴贤、孙成连、朱家楣、刘志安、刘石 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０－１１ １ ８－９ １ ６－７ ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，受国内汽车行业产销增长放缓，原材料涨价，国际欧元汇率变化等因素的影响，公司主营的汽车 配套类业务继续下滑；公司光电信息类业务，未产生效益，使公司整体经营情况仍不容乐观。另外，因变 更会计估计，进行会计差错调整使公司出现较大程度的亏损。 尽管如此，公司仍然会报定信念，不遗余力发展好所属的两大类业务，尤其是２００１年以来，公司一直致力 于发展的光电信息产业，随着历时三年的基础设施建设和项目设备投入的完成，现阶段已经具备重点发展 和创新提升的基本条件，２００４年公司重点针对相关产品进行深入的调研，将为日后正式启动及市场化推进奠 定良好基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 汽车制造业 ７２，７７３．９１ ７１，２８３．０９ ２．０５％ １９．６４％ １９．２９％ －１９．１７％ 其他行业 ８，１６１．３８ ９，８９１．３４ －２１．２０％ －３５．５３％ －２０．４３％ －２３．０１％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 轿车保险杠产 ７２，７７３．９１ ７１，２８３．０９ ２．０５％ １９．６４％ １９．２９％ －１９．１７％ 品 光电产品 ８，１６１．３８ ９，８９１．３４ －２１．２０％ －３５．５３％ －２０．４３％ －２３．０１％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 7 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 易 无 关联交易的定 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 长春 ８０，９３５．２９ ９．８７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３３，７００．８７ 占采购总额比重 ６４．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ７２，８２７．２２ 占销售总额比重 ８９．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 长春兰宝考泰斯塑料制品有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １，５０５．５２ １０４．１２％ 重 经营范围 生产汽车塑料油箱及塑料制品 参股公司 净利润 ３，３４５．６０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 8 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年度母公司实现净利润－３６４，９９３，１３０．１３元，经董事会研究决定，２００４年度不进行利润分配，公积 金不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 9 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 长春汽车 空调电器 分公司、兰 宝科技信 息股份有 限公司长 春电信塑 料制品分 长春通信 公司、兰宝 经双方友 发展股份 科技信息 ２００４年９月２８日 ５，４２７．６６ －５２５．４４ １８１．９０否 是 是 股份有限 好协商 有限公司 公司长春 方大通信 技术分公 司及公司 持有的长 春银桥大 厦有限公 司４８％的股 权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次交易，对公司调整产业布局，整合优势资源，提升核心竞争力，加强主营业务发展具有积极意义。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 康姆妮精 到２００５年５月 ２００４年６月２日 ５００．００保证担保 否 否 密塑胶制 ３１日 10 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 品（上海） 有限公司 康姆妮精 密塑胶制 到２００５年６月３ ２００４年６月４日 ５００．００保证担保 否 否 品（上海） 日 有限公司 陕西东盛 到２００５年３月 医药责任 ２００４年３月２７日 ５，０００．００保证担保 否 否 ２７日 有限公司 东盛科技 到２００５年８月 股份有限 ２００４年８月１７日 ２，０００．００保证担保 否 否 １７日 公司 上海钇利 到２００４年１０月 沣有限公 ２００４年４月３０日 ５．５２保证担保 否 否 ２８日 司 上海钇利 到２００４年３月 沣有限公 ２００３年９月１２日 １，１４８．８５保证担保 否 否 ３１日 司 深圳市驰 到２００５年８月 恒科技有 ２００４年８月２７日 １，６００．００保证担保 否 否 ２７日 限公司 深圳市驰 到２００５年８月 恒科技有 ２００４年８月２６日 ２，４００．００保证担保 否 否 ２６日 限公司 深圳市驰 到２００５年８月 恒科技有 ２００４年８月３１日 １，４１０．００保证担保 否 否 ３１日 限公司 深圳市驰 到２００５年８月 恒科技有 ２００４年８月３０日 ２，０００．００保证担保 否 否 ３０日 限公司 深圳市驰 到２００５年８月 恒科技有 ２００４年８月３１日 １，５００．００保证担保 否 否 ３１日 限公司 深圳市驰 到２００５年９月１ 恒科技有 ２００４年９月１日 １，０８０．００保证担保 否 否 日 限公司 深圳市驰 到２００５年８月 恒科技有 ２００４年８月３０日 ３，０００．００保证担保 是 否 ３０日 限公司 深圳市驰 到２００５年８月 恒科技有 ２００４年８月２７日 ３，０００．００保证担保 否 否 ２７日 限公司 深圳市驰 到２００５年９月１ 恒科技有 ２００４年９月１日 ４，０００．００保证担保 否 否 日 限公司 杭州龙井 野趣旅游 ２００４年６月１６日 到２００５年６月 ２，５００．００保证担保 否 否 开发有限 １５日 公司 上海西比 ２００３年９月１７日 ２，０００．００保证担保 到２００４年９月 否 否 11 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 西管业制 １４日 造有限公 司 报告期内担保发生额合计 ３３，６４４．３７ 报告期末担保余额合计 ３３，６４４．３７ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ５５，００１．３８ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５５，００１．３８ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ８８，６４５．７５ 担保总额占公司净资产的比例 １，１０６．０８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ３３，６４４．３７ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长春君子兰集团有限公司 １４，０４６．５１ ２０，９１２．０３ ９，８９０．０７ ０．００ 长春罗兰电器有限公司 ２，１５９．３７ ３，４５７．８５ ３，９７１．４９ ０．００ 吉林汇德房地产开发有限公 １．９３ ２３６．３１ １０．００ ０．００ 司 长春兰山塑料制品有限公司 ３３３．６７ ３３３．６７ ３３３．６７ ０．００ 长春家用电器厂 ２２５．６５ ２２５．６５ ０．００ ０．００ 长春君子兰美东建设开发有 １，９７２．４８ ３，７４４．４５ ３０．００ ０．００ 限公司 长春奥特汽车塑料制品有限 １０，７１７．９３ １０，７１７．９３ ０．００ ０．００ 公司 长春考泰斯兰宝塑料制品有 ２２５．００ ０．００ ２１７．４５ ２９．４５ 限公司 辽宁合利实业有限公司 ０．００ ０．００ ６，２９４．８０ ６，２９４．８０ 合计 ２９，６８２．５４ ３９，６２７．８９ ２０，７４７．４８ ６，３２４．２５ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２９，４５７．５４万元，余额３９，６２７．８９万元。 12 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项。 １、新华证券有限公司清算组诉我公司承担连带保证责任案： 公司第一大股东－－－长春君子兰集团有限公司欠原新华证券有限公司债券款本金３７８．２３万元、利息１８６．４６ 万元，共计５６４．６９万元。２００２年９月２５日，公司与长春君子兰集团有限公司、原新华证券有限公司签订了《协 议书》，对该欠款予以确认，并由公司提供担保。还款期限届满后，长春君子兰集团有限公司和公司没有 偿还该笔债务，２００４年８月，公司作为第二被告与长春君子兰集团有限公司一同被新华证券有限公司清算组 诉至长春市朝阳区法院。 ２００４年１０月２８日，长春市朝阳区人民法院作出民事判决如下：长春君子兰集团有限公司于判决生效后偿还 原告新华证券有限责任公司清算组债券款本金３４３．２３万元及利息，公司对上述款项承担连带保证责任。 目前，长春市朝阳区法院已经对长春君子兰集团有限公司所拥有公司的国有法人股２２０万股予以冻结，冻结 期限分别自２００４年８月２３日起一年。２００４年１２月２２日，继续冻结５００万股，冻结期限一年。 ２、中国工商银行上海市普陀支行诉我公司承担连带保证责任案： 公司为上海西比西管业制造有限公司在中国工商银行上海普陀支行２０００万元人民币短期贷款提供担保，该 笔贷款已于２００４年９月１４日到期，上海西比西管业制造有限公司未能如期偿还到期贷款，中国工商银行上海 普陀支行起诉上海西比西管业制造有限公司和公司，根据上海市第二中级人民法院民事判决书（２００４）沪 二中民三（商）初字第２６９号判决如下，被告上海西比西管业制造有限公司应于判决生效之日起十日内归还 借款本金２０００万元人民币及至清偿日止的欠息，公司对上述债务承担连带责任。２００５年３月９日，公司上海 市第二中级人民法院受达的（２００５）沪二中执字第３６号《民事裁定书》，决定查封公司名下位于长春市开 发区自由大路３３１号１－８幢（楼号：７－１－４０４－１￣８）全幢房产（其中第４、６幢为轮候查者，长春中院查封在先）。 因上海西比西管业制造有限公司目前没有偿还贷款本息能力，故公司在２００４年１２月３１日确认了该笔负债 ２０，５２０，２８０元人民币，其中：贷款本金２０００万元人民币、利息３０９，７５０元人民币和诉讼费２１０，５３０元人民币。 ３、北京银华东方科贸有限公司诉我公司承担连带保证责任案： ２００４年２月６日，中国国际技术智力合作公司与北京华禹邦甲科技发展有限公司签订采购代理协议，同时由 公司提供连带保证。后来中国国际技术智力合作公司履行了采购代理协议中约定的义务，而北京华禹邦甲 科技发展有限公司没有履行，中国国际技术智力合作公司将对北京华禹邦甲科技发展有限公司及我公司的 债权，转让给了北京银华东方科贸有限公司。 北京银华东方科贸有限公司以北京华禹邦甲科技发展有限公司 下落不明为由，于２００４年１１月对我公司提起诉讼，经北京市第二中级法院受理，并于２００４年１２月１０日做出 一审判决，判令公司向原告支付人民币４７１．５万元。公司在２００４年１２月３１日确认了该笔负债为４７１．５万元。 （二）、其他重大诉讼、仲裁事项。 １、交通银行长春分行诉公司１，５００万元借款合同纠纷案： ２００３年１１月２６日，公司与交通银行长春分行签订金额为人民币１，５００万元的《借款合同》，期限为２００３年１１ 月２６日至２００４年１１月２５日。长春君子兰集团有限公司与交通银行长春分行签订了抵押合同，为借款承担连 带责任保证。后借款合同逾期，２００４年１２月，公司及长春君子兰集团有限公司被交通银行长春分行诉至吉 林省长春市中级人民法院。２００５年１月１８日，吉林省长春市中级人民法院作出民事裁定：冻结公司和长春君 子兰集团有限公司的银行账户，冻结公司持有长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司４５％的股权，及位于自由大 路３３１号，面积为４，１５７．３平米和面积为１５，１２０平米房屋。查封长春君子兰集团有限公司位于岭东路８８号面 积为３，１０６．６２平米和１，４８０．２６平米的房屋。 13 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 公司正设法与银行等有关方面协商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。 ２、交通银行长春分行诉公司１，５００万元借款合同纠纷案： ２００４年３月２３日，我公司与交通银行长春分行签订金额为１，５００万元的《借款合同》，期限为２００４年３月２３ 日至２００４年１１月２３日。长春君子兰集团有限公司与交通银行长春分行签订了抵押合同，为借款提供担保。 后借款合同逾期，２００４年１２月，公司和长春君子兰集团有限公司被交通银行长春分行诉至长春市中级人民 法院。２００５年１月１８日，长春市中级人民法院作出民事裁定：冻结公司和长春君子兰集团有限公司在银行账 户，查封长春君子兰集团有限公司面积为３１７７５平米、面积为７００１平米、面积为２５１１１㎡ 的土地，及位于岭 东路２４号，面积为４０，０１２．１９平米的房屋，位于岭东路１６号，面积为３，０１１．２平米的房屋，冻结公司持有华 禹光谷股份有限公司７１．８３％的股权。 公司正设法与银行等有关方面协商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。 ３、交通银行长春分行诉公司２，６００万元借款合同纠纷案： 公司与交通银行长春分行于２００４年６月２５日和２００４年１０月９日签订了金额分别为１，０００万元人民币和１，６００万 元人民币的《借款合同》，长春君子兰集团有限公司与交通银行长春分行分别签订了两份抵押合同，为借款 提供连带责任担保。２００４年１２月，我公司和长春君子兰集团有限公司被交通银行长春分行诉至吉林省长春市 中级人民法院。２００５年１月１８日，吉林省长春市中级人民法院作出民事裁定：冻结公司和长春君子兰集团有 限公司的银行账户，冻结公司持有长春力得汽车工程塑料塑料制品有限公司７４％股权。 公司正设法与银行等有关方面协商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。 ４、交通银行长春分行诉长春华禹网盘有限公司１，５８０万元借款合同纠纷案： ２００４年７月６日，公司间接控股子公司－－－长春华禹网盘有限公司与交通银行长春分行于签订了《借款合同》， 金额为人民币３，０００万元，期限为２００４年７月１４日至２００５年３月２５日。同时公司控股子公司－－－华禹光谷股份 有限公司与交通银行长春分行签订了抵押合同及一份担保合同，为借款提供担保。２００４年８月２日，长春华 禹网盘有限公司偿还交通银行长春分行１，４２０万元，尚余贷款本金１，５８０万元没有偿还。２００４年１２月２４日， 交通银行长春分行向长春市中级人民法院提起诉讼，要求长春华禹网盘有限公司偿还欠款，华禹光谷股份 有限公司承担连带责任。２００５年１月１８日，长春市中级人民法院作出民事裁定：冻结长春华禹网盘有限公司、 华禹光谷股份有限公司的银行账户，冻结华禹光谷股份有限公司持有长春华禹网盘有限公司７５％的股权，查 封位于长春市高新路４３７０号面积为１０，３０４．９平米的厂房。 公司及华禹光谷股份有限公司正设法与银行等有关方面协商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。 ５、交通银行长春分行诉长春奥奇汽车塑料涂装有限公司２，０００万元借款合同纠纷案： ２００４年６月２９日，公司控股子公司－－－长春奥奇汽车涂装有限公司与交通银行长春分行签订了金额为２０００万 元人民币的《借款合同》，期限为２００４年６月２９起至２００５年３月１４日。由公司控股子公司－－－长春力得汽车工 程塑料制品有限公司承担连带责任保证。２００４年１２月２１日是贷款还息日，长春奥奇汽车涂装有限公司没有 如期偿还贷款利息，于是被借款方诉至长春市中级人民法院。２００５年１月１８日，长春市中级人民法院作出民 事裁定：冻结长春奥奇汽车塑料涂装有限公司和长春力得汽车工程塑料制品有限公司的银行账户，查封长 春力得汽车工程塑料制品有限公司位于岭东路８８号，面积为１，３４０．９９㎡ 的房屋。 公司正设法与银行等有关方面协商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。 ６、光大银行长春分行诉长春奥奇汽车塑料涂装有限公司借款合同纠纷案： 本公司与２００５年４月１４日收到吉林省高级人民法院传票，因本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公 司在光大银行长春分行３０００万元保理资金逾期未还，光大银行长春分行诉长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 返还３０００万元保理资金及利息，因本公司和本公司控股子公司长春力的汽车塑料制品有限公司为其提供担 保，故同为被告对该笔业务承担连带责任，此案于２００５年５月１６日开庭。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张守义 ９ ９ ０ ０ 孙树人 ９ ９ ０ ０ 14 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 刘霞 ９ ３ ６ ０传真签字 雷秀娟 ９ ３ ６ ０传真签字 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司的独立董事能 够积极参加报告期内召开的董事会和股东大会会议，审议会议的各项议案；并对公司相关重大事项发表了 独立意见，认真地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事作用。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 八、监事会报告 （一）、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，情况如下： １、公司第四届三次监事会于２００４年４月２６日召开，会议审议通过了《２００３年度报告正文及摘要》、《２００４ 年第一季度报告》、《２００３年度财务决算报告》、《２００３年度监事会工作报告》。 会议决议公告刊登于２００４年４月２７日《证券时报》。 ２、公司第四届四次监事会于２００４年５月１９日召开，会议审议通过了《关于公司受让华禹光谷股份有限公司 房地产的议案》、《关于向重庆国际信托投资有限公司转让拥有的华禹光谷１２，０００万股股权的议案》。 会议决议公告刊登于２００４年５月２１日《证券时报》。 ３、公司第四届五次监事会于２００４年８月１２日召开，会议审议通过了《公司２００４年半年度报告》、《变更公 司注册地址名称及修改《公司章程》相关条款的议案》。 会议决议公告刊登于２００４年８月１４日《证券时报》。 （二）、监事会独立意见 ２００４年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规则，密切关注公司的经营运作 情况，及时召开监事会议，列席历次董事会和股东大会，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。 １、公司运作情况 公司在日常的经营活动中基本能够按照国家有关的法律、法规及《公司章程》的规定进行运作，履行决策 程序。公司建立了内部控制制度，并按照国家有关法规的要求，计提了资产减值准备，计提比例合理。报 告期，公司董事会根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行 了全面的自查，发布了相关公告，及时的发现了工作中存在的不足，并进行了纠正，符合公司及全体股东 的根本利益。 ２、检查公司财务的情况 监事会认真检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家财政法规，及国家监管部门的 有关规定，所编制的定期报告及北京中磊会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，客观真实地反映了 公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。 ３、公司募集资金使用情况 公司最近一次募集资金已于２００１年全部投入完成，涉及变更募集资金投入的项目，已经按照证监会和深交 所的有关规定履行了信息披露义务，变更程序及相关信息披露合法、规范。 ４、公司收购、出售资产情况 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情 况。 ５、关联交易情况 报告期内公司的关联交易行为基本能够遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股 东利益没有因此等关联交易而受损害。 15 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６６，８５６，５８４．１７ １，５５０，９３７．５８ ３６２，１８２，４４５．４０ ３４０，８４０，１７６．３１ 短期投资 ０．００ ０．００ ９０，０００．００ ９０，０００．００ 应收票据 ７２，０００．００ ０．００ １，８８２，３８０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ 应收账款 ６０，２０６，９３４．３８ ０．００ １４５，４８９，２４１．０７ ７３，８６４，８６１．９７ 其他应收款 ４３３，０４６，８８５．３０ ４６０，５６２，０２６．３４ ３５５，３６６，９４８．７０ ４５８，２４３，９７２．１９ 预付账款 １８０，８３１，４１４．２２ ２８，７００，０００．００ ２７２，４９９，５１６．６４ １８１，４１８，１０８．１４ 应收补贴款 ０．００ ０．００ 存货 ２２６，９８８，４８４．４７ ２２，４００．００ ３３３，５２９，２１４．９５ ２２３，２６３，１１６．３９ 待摊费用 ３１６，８５４．７７ ０．００ １，７３２，０７１．４８ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ 流动资产合计 ９６８，３１９，１５７．３１ ４９０，８３５，３６３．９２ １，４７２，７７１，８１８．２４ １，２７７，７２０，２３５．００ 长期投资： 长期股权投资 １３０，２５１，１２４．８６ ３６６，９７３，４１６．６４ １５６，９７６，８９７．９０ ５３６，６５６，１１９．２４ 长期债权投资 ０．００ 长期投资合计 １３０，２５１，１２４．８６ ３６６，９７３，４１６．６４ １５６，９７６，８９７．９０ ５３６，６５６，１１９．２４ 合并价差 １１，４３２，１０４．９２ ０．００ １４，８９４，２０３．０８ 固定资产： 固定资产原价 １，５２２，８５２，２５４．４４ １６，７００，９０４．４４ １，４０６，３６１，７４５．１２ ４４７，４１９，０４１．９５ 减：累计折旧 ２６４，５２０，４３０．３４ ２，２７８，２９５．４４ １９８，８５７，７８２．５４ ７０，９８８，０２４．９７ 固定资产净值 １，２５８，３３１，８２４．１０ １４，４２２，６０９．００ １，２０７，５０３，９６２．５８ ３７６，４３１，０１６．９８ 16 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 减：固定资产减 １０１，１１９，１０１．３２ ０．００ ２３０，０００．００ ２３０，０００．００ 值准备 固定资产净额 １，１５７，２１２，７２２．７８ １４，４２２，６０９．００ １，２０７，２７３，９６２．５８ ３７６，２０１，０１６．９８ 工程物资 ０．００ ０．００ 在建工程 １９４，０３３，７９３．９５ ０．００ ２６１，３９０，９３１．６０ １４６，９４６，６４０．１４ 固定资产清理 ０．００ ０．００ 固定资产合计 １，３５１，２４６，５１６．７３ １４，４２２，６０９．００ １，４６８，６６４，８９４．１８ ５２３，１４７，６５７．１２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６１，２８１，１８１．３５ ３２，４００．００ ５５，７５７，３０６．９６ １１，３７３，６２６．３４ 长期待摊费用 ３，９５７，９７９．９５ ０．００ １，９７４，５１８．０８ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 ６５，２３９，１６１．３０ ３２，４００．００ ５７，７３１，８２５．０４ １１，３７３，６２６．３４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，５１５，０５５，９６０．２０ ８７２，２６３，７８９．５６ ３，１５６，１４５，４３５．３６ ２，３４８，８９７，６３７．７０ 流动负债： 短期借款 ７３４，７３１，３９１．００ １４３，３４７，２３１．００ ７１９，４７９，８６６．２５ ４６１，３３０，７５０．００ 应付票据 １０８，０００，０００．００ ０．００ ４０２，０６０，０００．００ ３２５，０００，０００．００ 应付账款 ３１２，０５１，７６５．９１ ０．００ ３１５，２９３，２９２．７１ １２５，３０２，０９３．２０ 预收账款 ４４，４１１，４８３．３２ ０．００ １３，６５８，４３６．１４ ３，７６２，６２３．１７ 应付工资 ３，３８４，８５２．１６ ０．００ ２，０３１，３３３．９８ ７９７，５１８．２８ 应付福利费 １０，２２６，７３１．２２ ５０４，９３６．３８ １２，０２９，１４４．３４ １，９６９，２５３．６８ 应付股利 ４，１０４．００ ４，１０４．００ ４，１０４．００ ４，１０４．００ 应交税金 ９，２９６，９６７．９４ ８，６６５，６６３．９２ １４，５１４，１０２．４１ １２，８０４，２２５．８３ 其他应交款 １，１９１，６１０．９６ ３００，７４０．８３ １，６６６，９０２．９８ １，０８７，７７０．９９ 其他应付款 ５８５，４３７，０１６．３９ ３１５，１８９，８１３．１１ ４２３，３６９，７２１．０１ ４２３，６３６，６５７．３９ 预提费用 １３，７３２，７５６．６７ ５５９，０４０．３７ ３，８５１，３２５．８６ １，７１９，０５５．３５ 预计负债 ２５，２３５，２８０．００ ２５，２３５，２８０．００ 一年内到期的长期 ８８，８５０，０００．００ ２０，０００，０００．００ ５９，９９９，７５５．９８ ５９，９９９，７５５．９８ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ 流动负债合计 １，９３６，５５３，９５９．５７ ５１３，８０６，８０９．６１ １，９６７，９５７，９８５．６６ １，４１７，４１３，８０７．８７ 长期负债： 长期借款 ３８２，６３４，２１８．４９ ８５，０００，０００．００ ３２１，３００，０００．００ ３０６，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ 长期应付款 １３，８８４，９３９．０１ ６，６５０，０００．００ ７，２３４，２３０．４６ ７，２００，０００．００ 专项应付款 ２，１２０，０００．００ ０．００ １，８２６，３４１．６５ 其他长期负债 ０．００ ０．００ 长期负债合计 ３９８，６３９，１５７．５０ ９１，６５０，０００．００ ３３０，３６０，５７２．１１ ３１３，２００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，３３５，１９３，１１７．０７ ６０５，４５６，８０９．６１ ２，２９８，３１８，５５７．７７ １，７３０，６１３，８０７．８７ 少数股东权益 ９９，７１８，４３８．７９ ０．００ ２３８，８７１，４２９．７６ ０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２４０，３６９，５５８．００ ２４０，３６９，５５８．００ ２４０，３６９，５５８．００ ２４０，３６９，５５８．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） ２４０，３６９，５５８．００ ２４０，３６９，５５８．００ ２４０，３６９，５５８．００ ２４０，３６９，５５８．００ 17 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 净额 资本公积 ３１０，８９０，８０５．７６ ３１７，７５５，０６０．１４ ３０４，２３８，７７９．８９ ３０４，２３８，７７９．８９ 盈余公积 ５５，３３５，１７５．１５ ３６，０１９，１８４．７３ ５５，３３５，１７５．１５ ３６，０１９，１８４．７３ 其中：法定公益 １２，０６８，９４１．６７ １２，０６８，９４１．６７ １２，０６８，９４１．６７ １２，０６８，９４１．６７ 金 未分配利润 －３４６，６５２，８１３．３４ －３２７，３３６，８２２．９２ １９，０１１，９３４．７９ ３７，６５６，３０７．２１ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －１７９，７９８，３２１．２３ ０．００ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８０，１４４，４０４．３４ ２６６，８０６，９７９．９５ ６１８，９５５，４４７．８３ ６１８，２８３，８２９．８３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，５１５，０５５，９６０．２０ ８７２，２６３，７８９．５６ ３，１５６，１４５，４３５．３６ ２，３４８，８９７，６３７．７０ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８０９，３５２，９０４．９９ １１０，３７１，７２１．４４ ７３６，６３４，７６５．４３ ３８６，５３８，１７０．６６ 减：主营业务成本 ８１１，７４４，３３６．０５ １０２，９０３，３４９．０１ ６０２，４２３，７１３．６７ ３０９，８０７，０８９．７５ 主营业务税金 ８３，０４３．８５ ６２，２６３．０４ ９５６，２８２．６０ ９１８，１７４．３９ 及附加 二、主营业务利润（亏 －２，４７４，４７４．９１ ７，４０６，１０９．３９ １３３，２５４，７６９．１６ ７５，８１２，９０６．５２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，９８９，８３３．３０ ４２５，１３５．６６ １，２８２，２２２．２２ ９７７，８５５．４１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １９，１９１，９７６．２８ ３６４，６１８．９３ １３，２０７，６９２．１０ ２，９４９，３７３．０１ 管理费用 ４２３，５７８，９２５．５５ ７２，９１７，４４８．５０ １８０，４９６，７８８．１１ ６６，０６７，４３８．５６ 财务费用 １０２，８３８，３７３．１６ ４３，９９４，７３２．９６ ７４，０７１，７７０．６７ ５５，７２３，８８０．７８ 三、营业利润（亏损 －５４６，０９３，９１６．６０ －１０９，４４５，５５５．３４ －１３３，２３９，２５９．５０ －４７，９４９，９３０．４２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２，４３５，７６４．９４ －２３５，９０７，４４４．８７ ６，９９５，５０７．６９ －５０，０５１，６９０．９６ 损以“－”号填列） 补贴收入 ０．００ ０．００ 营业外收入 ５，９８５，７７８．４２ ５，９２７，９１９．９２ ８４，２６４．８７ 减：营业外支出 １７５，９４３，７９１．１８ ２５，３３７，４１９．３０ ２，２３３，２１７．９０ ７８６，７３５．２１ 四、利润总额（亏损 －７１３，６１６，１６４．４２ －３６４，７６２，４９９．５９ －１２８，３９２，７０４．８４ －９８，７８８，３５６．５９ 以“－”号填列） 减：所得税 ２３０，６３０．５４ ２３０，６３０．５４ ４，２３６，７０４．９９ ５６３，９３０．０７ 少数股东损益 －１６８，３８３，７２５．６０ ０．００ －３６，６３９，８２３．４８ ０．００ 加：未确认的投资 １７９，７９８，３２１．２３ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －３６５，６６４，７４８．１３ －３６４，９９３，１３０．１３ －９５，９８９，５８６．３５ －９９，３５２，２８６．６６ “－”号填列） 加：年初未分配利 １９，０１１，９３４．７９ ３７，６５６，３０７．２１ １２０，６７９，７０４．８２ １３７，００８，５９３．８７ 润 18 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 其他转入 ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 －３４６，６５２，８１３．３４ －３２７，３３６，８２２．９２ ２４，６９０，１１８．４７ ３７，６５６，３０７．２１ 减：提取法定盈余 ０．００ ０．００ 公积 提取法定公益 ０．００ ０．００ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ２，６９１，０８２．３１ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ １，９９１，４００．９１ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ９９５，７００．４６ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 －３４６，６５２，８１３．３４ －３２７，３３６，８２２．９２ １９，０１１，９３４．７９ ３７，６５６，３０７．２１ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３４６，６５２，８１３．３４ －３２７，３３６，８２２．９２ １９，０１１，９３４．７９ ３７，６５６，３０７．２１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 １，８１９，０３１．０４ １，８１９，０３１．０４ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 －３，１０７，９７８．４５ －３，１０７，９７８．４５ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －９３，４０７，５０１．３８ －９３，４０７，５０１．３８ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６３３，６９１，５４１．３５ ７５，９７０，５８６．４８ 收到的税费返还 ６９，８６２．４８ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４５５，９７２，３５７．２２ ３３４，６６３，９０６．７２ 19 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流入小计 １，０８９，７３３，７６１．０５ ４１０，６３４，４９３．２０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５７３，９０９，５２６．４２ １２０，１４４，３０２．５７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４４，４４３，１００．３３ ３，２０５，１９８．３６ 支付的各项税费 ３２，８９９，１０５．５６ ４，７９９，５６８．４５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６３３，７４５，６０８．５１ ４６０，２５０，６５０．９９ 现金流出小计 １，２８４，９９７，３４０．８２ ５８８，３９９，７２０．３７ 经营活动产生的现金流量净额 －１９５，２６３，５７９．７７ －１７７，７６５，２２７．１７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５３，６０１，３８２．９０ ５３，６０１，３８２．９０ 取得投资收益所收到的现金 １２，５０９．１９ １２，５０９．１９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５，５６５，１４６．００ ４５０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ５９，１７９，０３８．０９ ５３，６１４，３４２．０９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １２１，１１３，５７０．８７ ５，８０４，５７０．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ０．００ ９０，６２６，９４１．８１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １２１，１１３，５７０．８７ ９６，４３１，５１１．８１ 投资活动产生的现金流量净额 －６１，９３４，５３２．７８ －４２，８１７，１６９．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４，３９２，７６０．５０ ０．００ 借款所收到的现金 ９０９，７１２，５９３．１４ ２４４，７１８，２７８．９６ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７７４，２１９，５８３．８２ ６１６，３２９，７４４．６７ 现金流入小计 １，６８８，３２４，９３７．４６ ８６１，０４８，０２３．６３ 偿还债务所支付的现金 ７７７，７７３，８９４．４７ ２６４，８８８，１４７．９６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５５，１２３，８６１．８５ ２７，８６６，７１７．５１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ８９３，５５４，９２９．８２ ６８７，０００，０００．００ 现金流出小计 １，７２６，４５２，６８６．１４ ９７９，７５４，８６５．４７ 筹资活动产生的现金流量净额 －３８，１２７，７４８．６８ －１１８，７０６，８４１．８４ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 －２９５，３２５，８６１．２３ －３３９，２８９，２３８．７３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －３６５，６６４，７４８．１３ －３６４，９９３，１３０．１３ 加：计提的资产减值准备 ３０４，９６８，５７６．６５ ４９，３９４，３３５．７６ 固定资产折旧 ９３，１２５，３０９．５７ ４，８２１，０４８．８１ 无形资产摊销 ７，６７４，３１８．７１ １５８，４３９．６０ 长期待摊费用摊销 ５，４７４，２１０．７９ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） １，４１５，２１６．７１ ０．００ 预提费用增加（减：减少） ９，８８１，４３０．８１ １，８４４，７３５．２９ 处置固定资产、无形资产和其他 ４８，１６２，２５４．６０ ３１０，４０６．８３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 １０３，５５９，４０４．８０ ４４，９５８，１３６．４３ 投资损失（减：收益） －２，４３５，７６４．９４ ２３５，９０７，４４４．８７ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） ７０，１５１，５８３．２１ １３，８３１，６１９．４０ 经营性应收项目的减少（减：增 －１４０，９０９，７２３．１５ －５８，１４６，５８６．４９ 20 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １７，５１６，３９７．４３ －１０５，８５１，６７７．５４ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 －１６８，３８３，７２５．６０ ０．００ 未确认的投资损失 －１７９，７９８，３２１．２３ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 －１９５，２６３，５７９．７７ －１７７，７６５，２２７．１７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６６，８５６，５８４．１７ １，５５０，９３７．５８ 减：现金的期初余额 ３６２，１８２，４４５．４０ ３４０，８４０，１７６．３１ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 －２９５，３２５，８６１．２３ －３３９，２８９，２３８．７３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 一、会计政策变更内容及累积影响 本公司对长春罗兰电器有限公司的股权投资，占该公司有表决权资本总额的２０％。由于该公司于１９９９年１月 至２００３年１２月止委托小天鹅公司实施全面管理，正式加入小天鹅集团，所以一直采用成本法核算。本期托 管协议到期，由成本法改按权益法核算。 本公司在编制２００４年及２００３年比较会计报表时，对上述长期投资进行了追溯调整。该项调整的累积影响数 为－１４，３９１，８３４．４２元。调减２００４年合并及母公司会计报表期初长期投资１４，３９１，８３４．４２元，调减期初留存收 益１４，３９１，８３４．４２元，其中：未分配利润１２，６８０，６１６．２７元、盈余公积１，７１１，２１８．１５元（其中法定盈余公积 １，１４０，８１２．１０元，公益金５７０，４０６．０５元）。 二、会计估计变更内容及影响数 为提高会计信息质量，本着谨慎性原则，公司根据第四届董事会第十二次会议决议对有关资产减资准备计 提标准和计提时间作了调整。 （一）、坏帐准备计提比例变更 账龄 变更前计提比例 账龄 变更后计提比例 一年以内 ０．５％ 一年以内 ３％ 一至二年 １０％ 一至二年 ５％ 二至三年 ２０％ 二至三年 ５０％ 三至五年 ４０％ 三年以上 １００％ 五年以上 １００％ 此项会计估计变更影响数为９３，４０７，５０１．３８元，由于上述会计估计变更使２００４年１－－１２月净利润减少 ９３，４０７，５０１．３８元，使２００４年净资产减少９３，４０７，５０１．３８元。 （二）、坏帐准备等各项资产减值准备由原每年年末计提改为每季末计提。 （三）、核算方法未发生变化。 21 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 １、根据本公司和深圳市驰珩科技有限公司于２００３年９月签署的资金使用协议，深圳市驰珩科技有限公司是 为本公司及控股子公司服务，所发生费用由本公司负担，在深圳市驰珩科技有限公司给我公司提供的融资 费用中，有 ２５，３１４，０６０．０５元为２００３年发生。本公司在编制２００４年及２００３年比较会计报表时，对２００３年发 生的费用作为会计差错进行了更正。改正后，调减２００４年合并及母公司会计报表期初未分配利润 ２５，３１４，０６０．０５元，调增期初其他应付款２５，３１４，０６０．０５元。 ２、本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司２００３年度多计对其子公司长春华禹视航科技有限公司长期股权 投资１，６５９，１５７．５０元，多计资本公积１，７０１，７００．００元，多摊销股权投资差额４２，５４２．５０元。本公司在编制２００４ 年及２００３年比较会计报表时，对上述会计差错进行了更正。改正后，合并会计报表调增２００３年度净利润 ３０，５５８．２８元，调减长期股权投资１，６５９，１５７．５０元，调减资本公积１，２２２，３３１．１１元，调减少数股东权益 ４６７，３８４．６７元；母公司会计报表调增２００３年度净利润及留存收益３０，５５８．２８元，调减长期股权投资 １，１９１，７７２．８３元，调减资本公积１，２２２，３３１．１１元。 ３、１９９５年１２月２５日经长春市经济贸易委员会和长春市轻工业局批准，长春力得汽车工程塑料制品有限公司 与金力得国际股份有限公司签订了委托经营管理及研究发展协议之［长山计划］，该计划规定金力得国际股 份有限公司派技术、管理人员负责工作研究及建立现代化企业制度，执行日常经营管理工作，合作期限为 １９９６年１月１日至２０００年１２月３１日，每年由长春力得汽车工程塑料制品有限公司支付给金力得国际股份有限 公司管理顾问费３５０万元人民币，本期发现由于管理顾问费发票未能及时传递到财务部门，所以该笔费用未 能在［长山计划］执行期间入账，本期对该笔费用作为会计差错进行更正。改正后，本公司在编制２００４年及 ２００３年比较合并会计报表时，调减２００４年合并资产负债表期初留存收益１２，９５０，０００．００元，其中：未分配利 润９，０６５，０００．００元、盈余公积３，８８５，０００．００元（其中法定盈余公积３，２３７，５００．００元，公益金６４７，５００．００元）， 调减少数股东权益４，５５０，０００．００元，调减２００４年期初预付帐款１７，５００，０００．００元；母公司会计报表调减留存 收益１２，９５０，０００．００元，其中未分配利润１１，００７，５００．００元，盈余公积１，９４２，５００．００元（其中法定盈余公积 １，２９５，０００．００元，公益金６４７，５００．００元），调减长期股权投资１２，９５０，０００．００元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、依据本公司第四届董事会第六次会议和２００３年度第三次临时股东大会决议，通过关于与法国杜尔公司、 香港科特国际投资有限公司合资设立长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的议案，长春奥奇汽车塑料涂装有限 公司注册资本为：１２００万美元。我公司以长春奥奇汽车塑料涂装制品分公司的全部资产出资。根据中商资 产评估有限责任公司出具的中商评报字（２００３）第１１２号资产评估报告书，净资产评估值为７，４７０．５８万元人民 币（折合９００万美元），占注册资本的７５％，香港科特国际投资有限公司以现金方式出资１８０万美元，占注册 资本的１５％，法国杜尔公司以技术出资１２０万美元，占注册资本的１０％，长春奥奇汽车塑料涂装有限公司成立 相关手续已办理完毕，本期将长春奥奇汽车塑料涂装有限公司纳入合并范围。 ２、依据本公司董事会决议，公司于２００３年７月同长春华禹光电显示科技有限公司共同组建了深圳市京融科技 有限公司，注册资本２０００万元人民币， 本公司出资１４００万元人民币，占注册资本的７０％，长春华禹光电显示科 技有限公司出资６００万元人民币， 占注册资本的３０％。公司２００３年未对深圳市京融科技有限公司的投资进行 帐务处理，也未将其纳入合并范围，本期纳入合并范围。由于２００３年该公司只有少量费用发生，本期合并 时将２００３年损益一同并入本期会计报表。 ３、公司于２００４年１２月３１日披露了经本公司第四届董事会第十六次会议通过的自查报告，自查报告中第四 项披露公司出资５００万元人民币，占注册资本１０％，控股子公司华禹光股股份有限公司出资４５００万元人民币， 占注册资本９０％，共同组建西比西投资控股有限公司；西比西投资控股有限公司出资７６０万元人民币，占注 册资本９５％，周军出资４０万元人民币，占注册资本５％，共同组建北京华禹邦甲科技发展有限公司；西比西投 资控股有限公司出资４００万元人民币，占注册资本８０％， 北京华禹邦甲科技发展有限公司出资１００万元人民币， 占注册资本２０％，共同组建北京西比西商贸有限公司；公司出资４００万元人民币，占注册资本２０％，西比西投 22 兰宝科技信息股份有限公司２００４年度报告摘要 资控股有限公司出资８００万元人民币，占注册资本４０％，上海派特工贸有限公司出资６８０万元人民币，占注册 资本３４％，刘宗民出资１２０万元人民币，占注册资本６％，共同组建上海西比西管业制造有限公司；本公司及 华禹光股股份有限公司并未对西比西投资控股有限公司及上海西比西管业制造有限公司实际出资，因此本 期财务报告未将上述四家公司纳入合并范围。 兰宝科技信息股份有限公司 董事长：刘铁杲 2005 年 4 月 30 日 23