西藏旅游(600749)G圣地2005年年度报告摘要

西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 G 圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生,主管会计工作负责人（会计主管人员）张 永智先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 圣地 股票代码 600749 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 西藏自治区拉萨市林廓东路 6 号 邮政编码 850000 公司国际互联网网址 http://www.tibetshengdi.com 电子信箱 tsdc@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 霍全生 西虹 联系地址 西藏自治区拉萨市林廓东路 6 号 西藏自治区拉萨市林廓东路 6 号 电话 0891--6339150 0891--6339150 传真 0891--6339041 0891--6339041 电子信箱 tsdc@hotmail.com tsdc@hotmail.comtsdc@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 225,356,817.62 231,031,667.40 -2.45 67,888,374.05 利润总额 12,850,283.82 9,917,700.96 29.57 1,282,671.05 净利润 14,621,356.09 10,568,151.73 38.36 1,355,229.32 扣除非经常性损益的净利润 15,219,527.26 10,774,876.91 41.25 1,387,102.98 经营活动产生的现金流量净额 5,190,162.58 43,464,596.62 -88.05 4,520,115.27 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 320,712,546.18 285,413,301.95 12.37 220,053,428.74 股东权益（不含少数股东权益） 106,510,775.37 94,087,591.25 13.21 83,519,439.52 第 1 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.1828 0.1321 38.38 0.0169 最新每股收益 0.1828 增加 22.27 个百 净资产收益率（%） 13.73 11.23 1.62 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 31.1 个百 14.29 10.90 1.85 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0649 0.5433 -88.05 0.0565 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.3314 1.176 13.22 1.044 调整后的每股净资产 1.3314 1.176 13.22 1.044 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -1,579.74 长期资产产生的损益 其他非经常性损益项目 -596,591.43 合计 -598,171.17 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 56,000,000 56,000,000 其中： 国家持有股份 21,570,711 21,570,711 境内法人持有股份 34,429,289 34,429,289 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 56,000,000 56,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 24,000,000 24,000,000 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 24,000,000 24,000,000 三、股份总数 80,000,000 80,000,000 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 10,452 前十名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 量 份数量 国风集团有限公司 其他 28.42 22,739,460 无 西藏国际体育旅游公司 国有股东 16.27 13,017,606 无 北京古越房地产开发有限公司 其他 14.61 11,689,649 无 西藏自治区信托投资公司 国有股东 5.09 4,072,992 无 西藏农牧业机械集团总公司 国有股东 5.09 4,072,992 无 四川省信托投资公司 国有股东 0.51 407,301 未知 山西土地物产实业有限公司 其他 0.36 286,362 未知 李全 其他 0.23 183,037 未知 陆伟 其他 0.14 114,100 未知 俞航 其他 0.13 105,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 山西土地物产实业有限公司 286,362 人民币普通股 李全 183,037 人民币普通股 陆伟 114,100 人民币普通股 俞航 105,000 人民币普通股 上海市南市区人防建筑工程部物资供应站 101,650 人民币普通股 陈胜利 99,164 人民币普通股 温雪 98,100 人民币普通股 吴智勇 96,340 人民币普通股 吴建蓉 80,600 人民币普通股 冯桂花 76,200 人民币普通股 上述股东关 上述前五名股东相互间不存在关联关系和一致行动人关系，不存在质押、冻结或托管情况，公司 联关系或一 未知六、七、八、九、十名股东是否有关联关系及质押、冻结或托管情况， 致行动关系 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：国风集团有限公司 法人代表：欧阳旭 第 3 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：17,300 万元人民币 成立日期：2000 年 12 月 6 日 主要经营业务或管理活动：文化产业领域内的投资及经营. （2）法人实际控制人情况 公司名称：国风集团有限公司 法人代表：欧阳旭 注册资本：17,300 万元人民币 成立日期：2000 年 12 月 6 日 主要经营业务或管理活动：文化产业领域内的投资及经营. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国风集团有限公司 28.42% 西藏圣地股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2003-10-04～2006- 欧阳旭 董事长 男 39 0 0 0 是 10-03 副 董 事 2003-10-04～2006- 苏平 长、总经 男 45 4,800 4,800 8.4 否 10-03 理 董事、董 2003-10-04～2006- 霍全生 秘、副总 男 37 0 0 7.2 否 10-03 经理 董事、副 2003-10-04～2006- 晋美旺久 男 44 4,800 4,800 7.2 否 总经理 10-03 董事、财 2003-10-04～2006- 张永智 男 40 0 0 7.2 否 务总监 10-03 2003-10-04～2006- 丁广华 董事 男 48 0 0 0 否 10-03 2003-10-04～2006- 王运金 董事 男 58 0 0 0 是 10-03 2003-10-04～2006- 唐开文 独立董事 男 38 0 0 0 否 10-03 2003-10-04～2006- 虞世全 独立董事 男 40 0 0 0 否 10-03 2003-10-04～2006- 齐凌峰 独立董事 男 38 0 0 0 否 10-03 2003-10-04～2006- 高充彦 独立董事 女 35 0 0 0 否 10-04 第 4 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-10-04～2006- 谢航 监事长 男 37 0 0 0 否 10-03 2003-10-04～2006- 李久军 监事 男 38 0 0 0 是 10-03 2004-06-25～2006- 白玛玉珍 监事 女 36 0 0 3.6 否 10-03 欧阳威 副总经理 女 36 2005-04-25～ 0 0 0 是 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期经营情况回顾 2005 年,公司适时抓住机遇，利用公司多年经营旅游的优势，竞争市场能力以及旅游服务质量得 到了进一步的提升，旅游主业的效益稳步提高。公司围绕既定的“旅游与传媒”双主业开展各项工 作，继续推进大旅游战略和西藏人文地理工程，在不断完善食、住、行、游、购、娱六大要素旅游配 置和服务质量的同时，注重旅游的文化内涵，通过对西藏独特的人文地理资源的深入挖掘和整理，使 西藏人文地理工程与公司实施的大旅游战略形成了互动。《西藏人文地理》杂志和西藏雪巴拉姆艺术 演出公司正逐步成为西藏文化领域内的有影响力者，极大地推动了公司旅游的文化内涵，提升了公司 的形象。 公司在巩固传统旅游产品的基础上，加大了对景区的开发建设力度，进一步加强景区的基础设施 投资项目的管理，完善旅游服务体系的整体配套以及不断提高旅游服务的质量和档次。通过努力，公 司独家经营的雅鲁藏布大峡谷入口段水上旅游区以及公司控股的巴松措旅游景区运行状况良好，经济 效益进一步提高。雅鲁藏布大峡谷水上旅游航线的开通填补了区内江上旅游项目的空白，极大地丰富 了公司的旅游产品内容。随着青藏铁路以及林芝机场(公司景区巴松措和雅鲁藏布大峡谷所在地)的开 通，将为西藏旅游市场及公司的旅游业务带来巨大的机遇和挑战。 公司的广告传媒业务整体经营情况良好。公司在巩固原有客户的基础上，不断挖掘新的客户，除 了常规的广告策划、设计、代理、制作、发布等业务之外，积极帮助客户进行营销整合工作，提高客 户的服务质量。同时，公司积极开展媒体策划，注重同媒体之间的合作关系，通过媒体宣传以及自身 的营销策划，进一步拓展广告传媒业务，继续向综合型、专业型、创新型广告公司发展。 公司坚持规范运作，完善经营管理机制，加强日常管理，严格各项制度建设，不断提高公司的管 理水平，各项业务正在稳步地向前推进。截止报告期末，公司 2005 年实现净利润：1462 万元，比 2004 年增长了 38%。 （二）公司主营业务及其经营状况 公司的主营业务为旅游与传媒双主业,旅游业务包括旅游资源的开发与经营、旅游服务、酒店 等；传媒业务包括国内外广告设计、制作、发布、媒体等业务。 2005 年公司主营业务收入为 22,535.68 万元,比上年减少 2.45%；主营业务成本为 17,738.18 万 元,比上年减少 7.6 %；毛利率 19.71%；实现主营业务利润 4,440 万元，比上年增长 21.71 %。 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 增加 9.8 个百 旅 游 37,292,671.65 20,856,037.33 44.07 18.66 10.86 分点 增加 1.33 个 酒 店 8,901,530.62 1,145,322.74 87.13 7.47 -1.28 百分点 第 5 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 减少 52.23 个 运 输 1,858,746.73 1,222,495.78 34.23 -45.14 27.27 百分点 增加 55.16 个 广告代理收入 163,228,770.31 145,834,395.63 10.66 -9.79 -13.46 百分点 减少 37.96 个 设计制作及其他 16,939,131.58 10,917,603.23 35.55 90.14 186.98 百分点 增加 17.92 个 其他收入 1,259,630.53 899,747.70 28.57 5.44 -0.60 百分点 各行业分部间抵 减少 46.32 个 -4,123,663.80 -3,493,765.00 15.28 32.44 56.85 销 百分点 增加 25.78 个 小 计 225,356,817.62 177,381,837.41 21.29 -2.46 -7.58 百分点 主营业务收入前五名的单位收入金额合计 134,785,988.09 元，占总收入的 59.81%。 2、公司报告期内现金流量情况分析 公司现金流量减少的原因系公司投资景区所致。 3、主要控股公司及参股公司的经营情况分析 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 资产规 净利 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 模 润 西藏圣地 旅游汽车 旅游运输 旅游运输和汽车配件销售 1,000 1,201 -119 有限公司 西藏巴松 旅游景点 旅游景点的开发利用、旅游服务，土特 措旅游开 开发、利 产品的收购及销售、水上旅游运输及旅 700 1,244 58 发有限公 用 游专线车业务。 司 西藏雪巴 藏戏艺术演出、藏戏艺术展览，藏戏工 拉姆艺术 艺品设计销售、餐饮服务，组织、策 艺术表演 66.7 52 -48 演出有限 划、开办文化活动，发掘、整理民间传 公司 统文化遗产。 西藏国风 设计、制作、发布、代理国内广告，有 广告有限 媒体广告 5,200 18,885 1226 关广告信息咨询。 公司 西藏圣地 演出的代理，行纪，居间，广告经纪活 文化有限 文化传媒 动和文化艺术品展销，文化艺术咨询、 229.2 389 -192 公司 推介业务，工艺品。 西藏圣地 矿业勘察 矿产品开 矿产品资源的勘察、开发及销售。 400 开发有限 发 公司 （2）对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司的经营情况及业绩分析 西藏国风广告有 媒体广 设计、制作、发布、代理国内广告，有 5,200 18,885 1226 限公司 告 关广告信息咨询。 西藏国风广告有限公司营业一直是公司双主业之一，为公司贡献了很大的营业收入及利润。 （三）公司未来发展展望 1、公司发展所面临的主要外部挑战和制约 公司在旅游业务方面虽取得了较大的收益，但随着西藏旅游的不断发展，介入旅游行业的机构随 之增多，公司面临着严峻的市场竞争。同时，公司所开发的各景区项目仍处于建设期，需要大量配套 的资金支持。 第 6 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司发展机遇和对策 公司通过不断强化内部管理，降低管理费用，加强成本控制，不断提高公司的竟争力。同时，通 过加强对公司各景区的建设力度，利用多方面的融姿渠道，切实解决开发景区配套资金问题。 3、新年度经营计划 2006 年是公司发展中关键性的一年。青藏铁路客运、林芝机场的即将开通，无疑是给公司乃至西 藏旅游市场带来巨大的发展机遇和挑战。面对着机遇和挑战，公司由于先天不足，资本规模过小，景 区开发建设资金的极度缺乏，公司的大旅游战略难以实施。因此，2006 年公司的主要工作是在继续 稳步地推进公司的大旅游战略及西藏人文地理工程的同时，广开融资渠道，尽最大的努力来争取配套 资金，迎接即将到来的机遇和挑战。 6.2 募集资金使用情况 □适用√不适用 6.3 变更项目情况 □适用√不适用 6.4 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经四川君和会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度共实现净利润 14,621,356.09 元，加 上 2004 年年末未分配利润-99,246.61 元，按照 10%提取盈余公积金 2,237,524.37 元，按照 5%提取 法定公益金 1,719,827.51 元，2005 年年底累计可供股东分配利润为 10,564,757.60 元。鉴于公司实 际情况及发展需要，公司 2005 年度利润分配预案为：不分配，也不以资本公积金转增股本，2005 年 年度实现的利润全部用于公司景区开发建设的发展 6.7 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司实际情况及发展需要，2005 年年度实 用于公司景区开发建设的发展 现的利润全部用于公司景区开发建设的发展。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 是否为关联 购买日 收购价格 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 交易 部过户 部转移 利润 国风集团有限 公司 , 喜玛 2005 年 4 7,458,591.24 是, 是 是 拉雅饭店南楼 月 28 日 资产 第 7 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 中关村文化发展股份有限公司 1,993.33 12.1 西藏国际体育旅游公司 6.52 1 合计 1,999.85 13.1 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 国风集团有限公司 1,959.51 北京国林风图书有限公司 17.93 北京国风装饰公司 20.63 西藏国际体育旅游公司 北京古越房地产开发有限公司 133 西藏圣地天然矿泉水有限公司 7.43 西藏圣地矿业勘察开发有限公 79.26 司 合计 258.25 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止 2005 年 12 月 31 日，西藏圣地大股东国风集团有限公司未占用上市公司资金，其他关联方 占用资金情况如下（单位：元）： 累计发生金 核算的 2005 年度 资金占用 资金占用 与公司的 期初占用资金余 额（不含占 偿还累计发生金 期末占用资金余 占用形 会计科 占用资金 占用性质 类别 方的名称 关联关系 额 用资金利 额 额 成原因 目 的利息 息） 控股股 北京国林风 同受国风集 其他应 非经营性 东、实际 图书有限公 团有限公司 181,302.38 1,980.00 179,322.38 往来款 收款 占用 人控制人 司 控制 第 8 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 及其附属 同受国风集 北京国风装 其他应 非经营性 企业 团有限公司 510,488.00 304,221.28 206,266.72 往来款 饰公司 收款 占用 控制 西藏国际体 本公司第二 其他应 非经营性 144,834.25 144,834.25 往来款 育旅游公司 大股东 收款 占用 北京古越房 本公司第三 其他应 非经营性 地产开发有 1,330,000.00 0 1,330,000.00 往来款 大股东 收账款 占用 限公司 西藏圣地天 同受国风集 其他应 非经营性 然矿泉水有 团有限公司 10,888,156.74 10,813,860.74 74,296.00 往来款 收款 占用 限公司 控制 上市公司 西藏圣地矿 的子公司 本公司的 其他应 非经营性 业勘察开发 792,484.30 130.00 0 792,614.30 往来款 及其附属 联营企业 收款 占用 有限公司 企业 合 计 13,847,265.67 130.00 11,264,896.27 2,582,499.40 注：西藏圣地矿业勘察开发有限公司欠本公司往来款 792,614.30 元，由于该公司现已全面停 产，本公司已对该项长期投资全额计提减值准备且已对该项应收款全额计提坏账准备。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 清欠方案实施时间表 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 2006 年 1 月底 现金清偿 2006 年 2 月底 现金清偿 2006 年 3 月底 现金清偿 2006 年 4 月底 现金清偿 2006 年 5 月底 现金清偿 2006 年 6 月底 现金清偿 178.99 公司将在 6 月之前以现金方式一次性清偿欠款。 合计 / / 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司及控股股东充分认识到股权分置改革对我国资本市场的重要意义。自 2005 年 6 月起开始 积极推进在非流通股股东充分协商的基础上形成了股权分置改革方案并上报有关部门，在获得批准 后，公司于 2005 年 12 月 5 日在《中国证券报》发布了《股权分置改革说明书摘要》等相关法定公 告，公司股票实施了停牌。至此，公司正式进入股改程序，通过网上路演、电话、传真、邮件以及走 访等与投资者进行了充分的沟通，投资者通过交流明确了公司的股改方案并提出了一些意见和建议， 公司结合这些意见和建议并考虑公司的实际情况确定了 10:3 的股改方案并做了大量的相关工作，于 2006 年元月 6 日召开了股权分置改革相关股东会议。根据股东会议表决结果，公司顺利通过了股权 分置改革方案，于 2006 年元月 9 日发布了股权分置改革相关股东会议决议公告，于 2006 年元月 13 日发布了股权分置改革方案实施公告,实施股权登记日为 2006 年 1 月 6 日。 第 9 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 本次股权分置改革非流通股股东承诺事项为：公司第一大非流通股股东国风集团有限公司特别承 诺，其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革实施之日起 24 个月内不上市交易或者转让；在前 项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。西藏国际体育旅游公司、北京古越房地产开发有限公司、西藏农牧业 机械集团总公司、西藏自治区信托投资公司等四家非流通股股东承诺，其所持有的原非流通股股份， 自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 月个内不超过公司总股本的 5%，在 24 个月 内不超过 10%。同时，全体非流通股一致承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司 股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会能够依法运作，其决策程序合法，公司建立了较为完善大内部控制制度。未发现董 事、经理以及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或者有损害公司 和股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务制度健全且不断完善。经公司聘请的四川省君和会计师事务所审计，出具了 2005 年度 标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司在收购国风集团所属喜玛拉雅饭店南楼资产的运作过程中，严格遵守公允原则，交易价格根 据喜玛拉雅 2005 年 3 月 31 日帐面价值：人民币 7,458,591.24 元确定。交易程序合法，未发现有损 股东权益或造成公司资产流失的行为。 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易系上述收购国风集团所属喜玛拉雅饭店南搂资产事宜。公司在本次关联交易中公 平、公正，交易价格公允，交易程序规范，关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。符合相 关法律法规的要求。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师庄瑞兰、阳林审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 52,952,084.90 74,627,532.67 12,627,249.83 17,504,272.71 第 10 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期投资 应收票据 353,802.61 应收股利 应收利息 应收账款 53,589,192.66 22,765,193.37 17,668,266.06 8,285,288.97 其他应收款 47,707,834.00 28,148,396.13 16,874,257.98 16,668,538.23 预付账款 39,195,310.05 50,923,006.92 155,031.60 129,100.00 应收补贴款 存货 5,869,438.56 5,009,469.20 3,740,242.71 3,493,233.56 待摊费用 66,857.62 496,520.74 5,852.00 98,839.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 199,734,520.40 181,970,119.03 51,070,900.18 46,179,272.47 长期投资： 长期股权投资 540,000.00 1,711,168.48 129,062,253.91 118,616,948.36 长期债权投资 长期投资合计 540,000.00 1,711,168.48 129,062,253.91 118,616,948.36 其中：合并价差(贷差以“-” 1,323,707.89 1,490,862.14 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 121,429,065.39 96,313,988.14 98,279,470.45 79,269,526.88 减：累计折旧 29,004,784.62 24,929,619.47 22,288,593.10 19,906,033.86 固定资产净值 92,424,280.77 71,384,368.67 75,990,877.35 59,363,493.02 减：固定资产减值准备 固定资产净额 92,424,280.77 71,384,368.67 75,990,877.35 59,363,493.02 工程物资 在建工程 21,937,806.80 23,986,099.19 1,937,806.80 935,099.19 固定资产清理 固定资产合计 114,362,087.57 95,370,467.86 77,928,684.15 60,298,592.21 无形资产及其他资产： 无形资产 4,752,230.32 4,870,684.44 4,752,230.32 4,870,684.44 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,752,230.32 4,870,684.44 4,752,230.32 4,870,684.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 320,712,546.18 285,413,301.95 262,814,068.56 229,965,497.48 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 55,500,000.00 60,200,000.00 55,500,000.00 60,200,000.00 应付票据 应付账款 29,252,367.69 22,544,158.72 11,935,842.59 6,971,571.95 预收账款 9,351,064.07 9,651,831.28 792,210.54 659,700.17 应付工资 228,332.98 225,994.94 21,966.00 -169,834.06 应付福利费 2,462,007.43 1,783,950.96 951,788.28 705,614.38 第 11 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付股利 应交税金 5,216,526.89 3,284,171.33 2,043,670.63 1,121,200.85 其他应交款 358,638.69 312,961.75 46,087.51 25,211.98 其他应付款 27,831,497.31 9,481,851.34 41,658,335.24 22,107,348.58 预提费用 12,935,157.61 12,988,281.68 12,508,567.05 12,764,588.15 预计负债 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 5,200,000.00 10,000,000.00 5,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 188,135,592.67 125,673,202.00 135,458,467.84 109,585,402.00 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 208,135,592.67 185,673,202.00 155,458,467.84 134,585,402.00 少数股东权益(合并报表填列) 6,066,178.14 5,652,508.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资本公积 12,873,141.06 12,873,141.06 15,805,226.48 15,805,226.48 盈余公积 5,271,048.68 1,313,696.80 2,821,215.91 1,280,776.19 其中：法定公益金 2,898,001.38 1,178,173.87 1,680,680.24 1,167,200.33 未分配利润 10,564,757.60 -99,246.61 8,729,158.33 -1,705,907.19 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 -2,198,171.97 填列) 所有者权益（或股东权益）合 106,510,775.37 94,087,591.25 107,355,600.72 95,380,095.48 计 负债和所有者权益（或股东权 320,712,546.18 285,413,301.95 262,814,068.56 229,965,497.48 益）总计 公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人: 张永智 会计机构负责人: 张永智 第 12 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 225,356,817.62 231,031,667.40 41,617,295.17 36,589,463.41 减：主营业务成本 177,381,837.41 191,930,265.93 18,828,721.88 18,716,588.59 主营业务税金及附加 3,574,535.25 2,618,603.10 1,413,909.80 1,133,492.89 二、主营业务利润（亏损以“- 44,400,444.96 36,482,798.37 21,374,663.49 16,739,381.93 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,528,049.80 578,513.04 1,919,027.45 445,357.18 ”号填列） 减: 营业费用 16,472,681.78 16,800,219.85 8,891,771.00 8,019,439.63 管理费用 10,728,164.81 5,992,734.02 7,328,252.55 3,395,402.41 财务费用 6,112,038.93 4,229,858.45 4,939,056.95 3,055,938.88 三、营业利润（亏损以“-”号 13,615,609.24 10,038,499.09 2,134,610.44 2,713,958.19 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -167,154.25 85,927.05 10,445,305.55 6,423,847.30 填列） 补贴收入 营业外收入 50,245.51 37,877.65 40,294.83 28,167.44 减：营业外支出 648,416.68 244,602.83 644,705.58 17,931.70 四、利润总额（亏损总额以“- 12,850,283.82 9,917,700.96 11,975,505.24 9,148,041.23 ”号填列） 减：所得税 4,458.94 减：少数股东损益 427,099.70 -654,909.71 加：未确认投资损失(合并报表 2,198,171.97 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 14,621,356.09 10,568,151.73 11,975,505.24 9,148,041.23 列） 加：年初未分配利润 -99,246.61 -10,667,398.34 -1,705,907.19 -10,853,948.42 其他转入 六、可供分配的利润 14,522,109.48 -99,246.61 10,269,598.05 -1,705,907.19 减：提取法定盈余公积 2,237,524.37 1,026,959.81 提取法定公益金 1,719,827.51 513,479.91 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 10,564,757.60 -99,246.61 8,729,158.33 -1,705,907.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 10,564,757.60 -99,246.61 8,690,701.11 -1,705,907.19 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 第 13 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人: 张永智 会计机构负责人: 张永智 第 14 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 195,104,876.94 33,764,368.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 212,959.91 9,454,003.63 经营活动现金流入小计 195,317,836.85 43,218,371.92 购买商品、接受劳务支付的现金 157,697,216.21 13,944,829.67 支付给职工以及为职工支付的现金 9,044,670.21 3,767,714.75 支付的各项税费 1,604,005.66 476,309.92 支付的其他与经营活动有关的现金 21,781,782.19 7,558,265.74 经营活动现金流出小计 190,127,674.27 25,747,120.08 经营活动现金流量净额 5,190,162.58 17,471,251.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 32,000.00 32,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 32,000.00 32,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,524,607.29 11,488,009.16 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,524,607.29 11,488,009.16 投资活动产生的现金流量净额 -14,492,607.29 -11,456,009.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 9,900,000.00 9,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,973,003.06 5,692,265.56 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 300,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 17,373,003.06 15,892,265.56 筹资活动产生的现金流量净额 -12,373,003.06 -10,892,265.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,675,447.77 -4,877,022.88 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,621,356.09 11,975,505.24 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 427,099.70 第 15 页 共 16 页 西藏圣地股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 2,198,171.97 加：计提的资产减值准备 2,330,852.38 1,795,310.98 固定资产折旧 4,287,856.41 2,593,869.48 无形资产摊销 118,454.12 118,454.12 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 429,663.12 92,987.00 预提费用增加（减：减少） 701,922.43 -256,021.10 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -23,255.14 -23,255.14 固定资产报废损失 1,579.74 1,579.74 财务费用 6,217,956.50 4,937,219.00 投资损失（减：收益） 167,154.25 -10,445,305.55 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -859,969.36 -247,009.15 经营性应收项目的减少(减：增加) -40,875,347.88 -10,832,918.34 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,843,012.19 17,760,835.56 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 5,190,162.58 17,471,251.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 52,952,084.90 12,627,249.83 减：现金的期初余额 74,627,532.67 17,504,272.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,675,447.77 -4,877,022.88 公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人: 张永智 会计机构负责人: 张永智 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 西藏圣地矿业勘察开发有限公司已于 2004 年全面停产，本公司已对其全额计提了减值准备，故 本期仍未纳入合并会计报表范围。 董事长：欧阳旭 西藏圣地股份有限公司 第 16 页 共 16 页