*ST中天(600856)长百集团2005年年度报告摘要

长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事闫译文、王建国因健康原因未参加会议，委托公司董事长林大湑先生行使表决 权；公司独立董事刘敏、毕研国因工作原因，委托公司独立董事章孝棠先生行使表决权；公司独立董 事赵大华因临时出差未参加会议。 1.3、公司负责人林大湑，主管会计工作负责人周海鹰，会计机构负责人（会计主管人员）王淑 丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长百集团 股票代码 600856 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 长春市人民大街 1881 号 邮政编码 130061 公司国际互联网网址 http://www.changbai.com.cn 电子信箱 office@changbai.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永成 联系地址 长春市人民大街 1881 号 电话 0431-8965414 传真 0431-8920704 电子信箱 syc99999@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 247,222,717.89 222,369,762.36 11.18 310,222,695.74 利润总额 4,617,834.70 5,312,401.07 -13.07 2,905,688.10 净利润 4,246,768.64 4,035,099.55 5.25 979,987.69 扣除非经常性损益的净利润 4,652,717.61 2,883,127.18 61.38 -3,277,467.57 经营活动产生的现金流量净额 76,316,525.51 41,422,439.03 84.24 24,548,616.73 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 615,054,664.36 672,877,223.95 -8.59 724,010,472.79 股东权益（不含少数股东权益） 344,903,437.98 340,993,577.94 1.15 337,310,077.76 第 1 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 0.023 0.022 4.55 0.005 最新每股收益 增加 0.05 个 净资产收益率（%） 1.23 1.18 0.29 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益 增加 0.5 个 1.35 0.85 -0.97 率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.23 82.61 0.13 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 每股净资产 1.89 1.87 1.07 1.85 调整后的每股净资产 1.71 1.47 16.33 1.44 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -44,815.29 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -361,133.68 的其他各项营业外收入、支出 合计 -405,948.97 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 56,872,480 31.12 56,872,480 31.12 其中： 国家持有股份 3,872,480 2.12 3,872,480 2.12 境内法人持有股份 53,000,000 29.00 53,000,000 29.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 39,950,400 21.86 39,950,400 21.86 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 96,822,880 52.98 96,822,880 52.98 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85,914,832 47.02 85,914,832 47.02 第 2 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 85,914,832 47.02 85,914,832 47.02 三、股份总数 182,737,712 100.00 182,737,712 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,227 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 上海合涌源企业发展有限公司 其他 15.32 28,000,000 质押 上海合涌源投资有限公司 其他 13.68 25,000,000 质押 中国平安保险公司 其他 3.83 7,000,000 未知 吉林省开源实业发展有限责任公司 其他 3.52 6,440,000 未知 长春净月潭旅游经济开发区管理委员会 国有股东 2.12 3,872,480 未知 长春市东方工贸有限责任公司 其他 1.53 2,800,000 未知 深圳南山风险投资基金公司 其他 0.76 1,400,000 未知 深圳市泰阳网电子商务咨询服务有限公司 其他 0.76 1,400,000 未知 万科企业股份有限公司 其他 0.61 1,120,000 未知 桂林市象山区香桂宛酒楼 其他 0.60 1,100,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 姬少文 768,735 人民币普通股 郭同敏 627,144 人民币普通股 曹美贞 502,567 人民币普通股 刘亮 433,325 人民币普通股 熊祚金 398,594 人民币普通股 殷洪光 290,300 人民币普通股 成传义 283,948 人民币普通股 刘玲 250,000 人民币普通股 袁艳 230,000 人民币普通股 王友芳 221,315 人民币普通股 上述股东关联关系或 前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。 一致行动关系的说明 前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海合涌源企业发展有限公司 法人代表：连清海 第 3 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：134,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 2 月 26 日 主要经营业务或管理活动：钢材、水泥、金属材料（除贵金属）、机电设备、塑料产品、化工原 料（有毒及危险品除外）、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的批售、宾馆及酒店投资管理 的咨询、房屋租赁。 公司名称：上海合涌源投资有限公司 法人代表：李美珍 注册资本：112,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 5 月 13 日 主要经营业务或管理活动：实业投资,钢材、水泥、建材、金属材料、机电设备、塑料产品、化 工原料、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的销售，宾馆及酒店投资管理咨询（涉及许可经 营的凭许可证经营）。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：李美珍 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：投资业、酒店业 最近五年内职务：2001 年 2 月-现在任上海合涌源企业发展有限公司董事，2003 年 5 月-现在任 上海合涌源投资有限公司董事长。 控股股东情况:上海合涌源企业发展有限公司成立于 2001 年 2 月 26 日，公司主营业务为宾馆及 酒店投资和管理，注册有“合家欢”酒店品牌，在上海已有两家合家欢酒店，在山东荷泽有一家合资 酒店。公司目前已经引进了国际先进管理经验对国内中档连锁酒店进行管理，并且有成熟的管理团队 及成功的管理模式。自然人李美珍持有公司 77.9%的股份，自然人连清海持有公司 21.1%股份。 上海合涌源企业发展有限公司与上海合涌源投资有限公司的实际控制人均为自然人李美珍与连清 海，因此二企业为关联方。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李美珍 77.90% 80.36% 上海合涌源企业发展有限公司 上海合涌源投资有限公司 15.32% 13.68% 长春百货大楼集团股份有限公司 第 4 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 性 年初 年末 位或 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 别 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 后) 单位 领取 董事长、 林大湑 男 54 2005-06-24～2008-06-24 0 0 是 CEO 名誉董事、 王建国 男 47 2005-06-24～2008-06-24 18,200 18,200 5.5 否 副董事长 孙锡龄 副董事长 男 60 2005-06-24～2008-06-24 否 倪夕祥 董事、总裁 男 43 2005-06-24～2008-06-24 是 刘玉忠 董事 男 58 2005-06-24～2008-06-24 是 闫译文 董事 女 31 2005-06-24～2008-06-24 是 张萍 董事 女 37 2005-06-24～2008-06-24 是 刘敏 独立董事 女 2005-06-24～2008-06-24 1.2 否 章孝棠 独立董事 男 42 2005-06-24～2008-06-24 1.2 否 毕研国 独立董事 男 34 2005-06-24～2008-06-24 1.2 否 赵大华 独立董事 男 48 2005-06-24～2008-06-24 1.2 否 林昭瑢 监事会主席 女 2005-06-24～2008-06-24 是 监事会名誉 彰赐臣 主席 、监 男 54 2005-06-24～2008-06-24 14,000 14,000 5.5 否 事 苏虹 监事 女 41 2005-06-24～2008-06-24 否 任雪利 监事 女 44 2005-06-24～2008-06-24 4.2 否 裘继泉 监事 男 61 2005-06-24～2008-06-24 否 王志范 监事 男 53 2005-06-24～2008-06-24 否 陈绿群 监事 女 53 2005-06-24～2008-06-24 否 崔海炳 副总裁 男 60 2005-06-24～2008-06-24 18,200 18,200 4.7 否 迟玉萍 副总裁 女 53 2005-06-24～2008-06-24 4.2 否 丁斌武 副总裁 男 50 2005-06-24～2008-06-24 4.2 否 张晶 副总裁 女 52 2005-06-24～2008-06-24 4.2 否 周慧纯 副总裁 男 52 2005-06-24～2008-06-24 4.2 否 总会计师兼 周海鹰 女 36 2005-06-24～2008-06-24 3.7 否 财务总监 张真山 财务副总监 男 54 2005-06-24～2008-06-24 3.7 否 孙永成 董事会秘书 男 35 2005-06-24～2008-06-24 3.7 否 合计 / / / / 50,400 50,400 / 52.6 / 第 5 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司主营业务及其经营状况 （1）、报告期内经营情况回顾 2005 年公司实现了向民营控股的上市公司的彻底转变，也标志着公司从根基上转入到市场经济 的现代企业管理的运行轨道上。报告期内，公司一方面转变了经营方式，改造了经营环境，调整了经 营布局，实现了现代流行百货业的框架调整；另一方面公司在完善财务管理制度的同时强化了人员管 理，使人员管理正规化、统一化。这些都为公司未来的持续发展奠定了翔实的基础。使公司整体经营 业绩和财务指标保持稳步增长态势。 2005 年末公司总资产 61,505.47 万元，比上年减少了 8.59%；净资产 34,490.34 万元，比上年增 加 1.15%；2005 年公司实现主营业务收入 24,722.27 万元，比上年增长 11.18%；实现净利润 424.68 万元，比上年增长 5.25%；每股收益 0.023 元，净资产收益率 1.23%。经营活动产生的现金流量净额 7,631.65 万元，现金及现金等价物净增加额-1,324.09 万元。 取得上述业绩得益于： 1）、明确的经营定位。 公司所处地区商业经营的地域性特点决定公司必须有明确的经营定位，通过对公司经营目标、经 营位置、客群市场等因素的调研与分析，公司将目标定位于中、高档经营、差异化经营，在与商圈内 的其他企业一道繁荣和成就商圈的同时使公司在竞争中不断强大起来。 2）、合理的经营布局。 为实现公司的经营目标，报告期内公司对营业现场的经营布局进行了调整，在楼层布局、平面布 局、微观布局等方面借鉴流行百货的成功经验与理论，打造合理的经营布局，为公司向流行百货的全 面转型奠定基础。 3）、务实的经营战略。 报告期内公司缩减租赁经营比例，扩大自营及联营联销经营方式，公司此举不仅增加了现金流入 量，增强了资金实力，使主营业务更加突出而且强化了公司品牌经营战略，使公司中高档经营定位得 以实现，在很大程度上提高了公司的核心竞争能力。 4）、舒适的经营环境。 报告期内公司积极推进经营定位和经营布局调整的同时进行了经营环境的改造，通过调整，使公 司更接近流行百货的发展趋势。现代化的装饰装潢，为消费者及供应商提供了一个和谐的经营环境和 消费环境，也为公司带来了丰厚的收益。 5）、先进的管理平台。 报告期公司不断完善管理体制，结合自身个性化需求，着力规划新的管理信息系统。以商业自动 化系统构建运营支撑平台，将商流、物流、信息流、资金流统一起来、从而大幅提高公司的运营效 率。 6）、完善的人力资源管理。 公司在转制成功后，重用了一批作战经验丰富，团队意识强的高级管理人员，发挥他们创新务实 的工作作风和时尚的管理理念，聘请了一些流行百货经营专家，按照现代流行百货业的框架调整公司 组织管理架构和业务管理流程，促进公司持续稳健发展。 （2）、报告期内公司财务状况说明 第一、 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 占总资产比 占总资产比 同比增减百分 项目 期末数 重% 期初数 重% 点 货币资金 10,560,140.36 1.72 23,801,088.92 3.54 -1.82 应收帐款 2,641,324.09 0.43 23,486,255.23 3.49 -3.06 其他应收款 38,789,598.19 6.31 34,846,874.22 5.18 1.13 预付帐款 12,085,230.37 1.96 16,938,430.46 2.52 -0.56 第 6 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 存货 39,841,240.20 6.48 49,621,579.24 7.37 -0.89 长期股权投资 13,240,096.14 2.15 19,917,783.75 2.96 -0.81 固定资产净额 321,480,994.27 52.27 323,640,262.50 48.10 4.17 在建工程 123,864,444.87 20.14 126,831,287.70 18.85 1.29 短期借款 195,000,000.00 31.70 249,700,000.00 37.11 -5.41 应付帐款 48,369,606.65 7.86 15,238,432.58 2.26 5.60 预收帐款 2,283,591.79 0.37 5,605,721.08 0.83 -0.46 其他应付款 17,442,257.45 2.84 18,328,201.08 2.72 0.12 长期借款 11,810,000.00 1.76 -1.76 资产总额 615,054,664.36 100.00 672,877,223.95 100.00 变动原因说明： 1）、货币资金期末比期初减少 13,240,948.56 元，主要原因系公司本期加大了对银行贷款的偿 还力度所致。 2）、应收账款期末比期初减少 20,844,931.14 元。 3）、其他应收款期末比期初增加 3,942,723.97 元。 4）、预付账款期末比期初减少 4,853,200.09 元。 5）、存货期末比期初减少 9,780,339.04 元。 6）、长期股权投资期末比期初减少 6,677,687.61 元。 7）、固定资产净额期末比期初减少 2,159,268.23 元。 上述 2） — 7） 项变动的主要原因系公司与长春市国有资产监督管理委员会签订了《资产置换 协议》，公司以 2005 年 9 月 30 日为交换日，以公司拥有的全资子公司长春市天然气化学工业公司的 全部资产及负债与长春市国有资产监督管理委员会拥有的合家欢假日宾馆的资产及负债进行置换所 致。 8）、在建工程期末比期初减少 2,966,842.83 元，系本期公司将已达到可使用状态的项目转入固 定资产所致。 9）、短期借款期末比期初减少 54,700,000.00 元，主要原因系公司加大了贷款偿还力度。 10）、应付账款期末比期初增加 33,131,174.07 元，主要原因系公司改变经营方式增加的应付供 应商货款。 11）、预收账款期末比期初减少 3,322,129.29 元，主要原因系公司将预收客户购买商品的货款 转入主营业务收入。 12）、其他应付款期末比期初减少 885,943.63 元，主要原因系资产置换所致。 13）、长期借款期末比期初减少 11,810,000.00 元，主要系资产置换所致。 第二、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明 单位：人民币元 项目 2005 年 2004 年 增减金额 增减比例（%） 主营业务收入 247,222,717.89 222,369,762.36 24,852,955.53 11.18 主营业务利润 76,875,717.49 86,650,139.47 -9,774,421.98 -11.28 其他业务利润 2,288,148.75 4,865,157.94 -2,577,009.19 -52.97 营业费用 10,405,751.92 21,603,525.58 -11,197,773.66 -51.83 管理费用 52,040,462.99 51,708,354.02 332,108.97 0.64 财务费用 10,345,603.12 13,033,782.28 -2,688,179.16 -20.62 营业利润 6,372,048.21 5,169,635.53 1,202,412.68 23.26 投资收益 -1,393,079.83 -910,497.53 -482,582.30 -53.00 所得税 494,454.22 1,285,889.69 -791,435.47 -61.55 净利润 4,246,768.64 4,035,099.55 211,669.09 5.25 第 7 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 变动原因说明： 1）、主营业务收入较上年增长 11.18%，主要系公司改变了经营方式，扩大联营联销比例，致收 入指标增长。 2）、主营业务利润较上年减少 11.28%，主要系子公司天然气化学工业公司本期毛利减少所致。 3）、其他业务利润较上年减少 52.97%，主要系子公司天然气化学工业公司工程安装收入减少所 致。 4）、营业费用、管理费用、财务费用较上年同期减少，主要系公司压缩费用，导致营业利润增 长 23.26%，净利润增长 5.25%。 5）、投资收益变动主要系被投资单位损益变动所致。 6）、所得税减少主要系子公司天然气化学工业公司利润减少所致。 第三、主营业务分行业情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 利润率% 比上年增减% 比上年增减% 年增减% 工业 61,417,930.13 51,936,264.33 14.65 -28.97 -24.07 增加 5.34 个百分点 商业 184,679,496.96 117,193,290.16 36.73 38.22 83.35 增加 14.91 个百分点 旅游广告 餐饮 1,125,290.80 404,311.30 4.03 -50.76 -78.47 增加 11.79 个百分点 合计 247,222,717.89 169,533,865.79 31.1 11.18 26.33 增加 7.87 个百分点 第四、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务经营活动及所属行业 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 商业零售收入 184,679,496.96 117,193,290.16 36.54 工业 61,417,930.13 51,936,264.33 15.44 第五、主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 1,326 占采购总额比重 10.21% 由于公司主营业务为零售、因此发生的客户较零散。 （3）、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况 单位：人民币元 增减比例 项目 2005 年 2004 年 增减 （%） 经营活动产生的现金流量净额 76,316,525.51 41,422,439.03 34,894,086.48 84.24 投资活动产生的现金流量净额 -37,021,646.86 -18,032,705.21 -18,988,941.65 -105.30 筹资活动产生的现金流量净额 -52,535,827.21 -46,837,311.68 -5,698,515.53 -12.17 现金及现金等价物净增加额 -13,240,948.56 -23,447,577.86 10,206,629.30 43.53 变动原因说明： 1）、经营活动产生的现金流量净额增加 34,894,086.48 元，系报告期公司销售商品、提供劳务 收到的现金流增加所致，说明公司主业突出，有一定的发展潜力。 第 8 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 2）、投资活动产生的现金流量净额减少 18,988,941.65 元。系报告期公司对新长百购物广场项 目投资所致，资金来源为自筹。 3）、筹资活动产生的现金流量净额减少 5,698,515.53 元。系偿还贷款、支付利息所致。 （4）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司拥有的全资子公司长春市天然气化学工业公司，业务性质为有限责任公司，主要产品及服务为天 然气管道输送，注册资本 2,700 万元，2005 年 9 月 30 日根据公司与长春市国有资产监督管理委员会 签订的《资产置换协议》，公司以长春市天然气化学工业公司的全部资产及负债与长春市国有资产监 督管理委员会拥有的合家欢假日宾馆的资产及负债进行置换，报告年度 1-9 月份长春市天然气化学工 业公司实现净利润 998,306.84 元。 2、公司未来发展的展望 （1）、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 从全社会商品零售总额、居民可支配收入、商品零售价格指数和居民消费物价指数等与零售业联 系最为紧密的几个宏观经济指标的变化趋势来看，国内零售业的生存和发展环境已经开始回暖，公司 所处地区零售业态的发展已步入一个成熟期，因此赋予了公司较大的发展空间，但与此同时商业竞争 日趋白热化，这就对百货业的管理与发展提出了更高的要求。即：把握自身定位，寻求差异化经营， 从商品经营转入功能经营，不仅卖商品，还要卖环境、卖品牌、卖功能、卖服务来提升对消费者的吸 引力，沉着应对竞争。 （2）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 目前公司面临的主要困难仍是市场竞争形势严峻、市场份额逐渐流失，如何提升公司的管理水 平，谋求公司新的利润增长，推进公司的盈利水平，为此，公司主要采取以下措施： 1）、全面提升公司的商品力、品牌力和企业核心竞争力。 公司将继续对经营布局及经营品牌进行调整、完善，提升品牌档次和商品价格带。实现服饰类业 种占经营面积 70%左右，销售占总销售 50%以上的结构性调整，实现公司既定的战略目标，从根本上 改变公司原有百货主流业种的颓势局面，提高其市场占有率。 2）、巩固和继续发挥公司具有市场竞争优势的传统业种。 在发扬公司原有传统业种竞争优势的基础上，进一步吸进中高档品牌、淘汰低档商品，继续提升 商品竞争力和终端美陈形象，探讨专业化商场的经营路线，继续发挥其市场销售优势。 3）、提升公司经营水平。 在专业顾问公司的支持与帮助下，创新和优化各商场的动线规划、商品组合搭配、美陈与灯光， 使卖场终端从软、硬件上达到现代百货业态的经营水平。 4）、管理服务于经营。 公司将细化信息管理，实施单品管理，学习现代百货经营销售策略，为深入分析销售和商品调整 提供技术支持。 5）、扩大产业规模，发挥整合效益。 长百合家欢酒店将继续对未完楼层实施改造，借助大股东多年经营酒店的丰富经验, 努力将更新 改造后的合家欢宾馆纳入商业,餐饮,娱乐,住宿的经营体系中。 （3）、公司新年度的经营计划 1）、公司将 2006 年定位于调整年，公司在专业顾问公司的协助与支持下，将完成百货业务的调 整工作，使经营布局与经营品牌趋于流行百货的发展方向，招商引入国内外知名品牌，融洽客户关 系，以最佳的经营风格，谋求发展，彰显实力。 2）、由于百货业态的同质化经营，商场的商品组合差异度缩小，营销策略在公司经营管理工作 中显得尤为重要，学习竞争对手的市场营销策略，创新适应公司的经营办法，是我公司将永远面对的 课题。 3）、围绕节假日市场组织大型的促销活动，推动销售大幅增长，刺激供应商支持促销活动的积 极性，全面提升公司形象。 4）、继续完善和深化制度建设和流程建设，提高管理的透明度和管理效率，健全费用开支审核 制度，最大程度地开源节流，向管理要效益。 （4）公司为实现 2006 年发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 第 9 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 1）、依据公司的行业特点与盈利水平，能够从经营活动中获得充沛的现金流，保障公司经营活 动的有序开展。 2）、公司拥有的商业物业资产，地处繁华且成熟的商业区，拥有最佳的地域优势，优质商圈资 源越来越少的现实凸显我公司的投资价值及升值潜力，公司可以考虑盘活部分物业资产获得流动资 金。 3）、公司积极向金融机构争取资金支持，保障公司经营所需资金。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 吉林省内 247,222,717.89 11.18 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长春万达房地产 开发集团有限责 12,800 12,320.22 0 任公司 合计 12,800 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际 弥补亏损。 情况，暂不进行分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 第 10 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司收购长春 市人民政府国 有资产监督管 2005-09-28 12,500 -103.50 否 是 是 理委员会所拥 有的合家欢宾 馆 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 该出售资 出售产生 交易（如 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 公司贡献 价原则） 的净利润 公司将长春 市天然气化 学工业公司 出售给长春 2005-09-28 12,500 99.80 否 是 是 市人民政府 国有资产监 督管理委员 会 资产置换的实施将有利于公司改善公司资产结构，增强公司的竞争力和规模效益，有利于上市公 司的长远发展 ，实施的资产置换对当期损益有一定影响 ； 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经征询公司相关股东关于股权分置改革的计划安排，公司力争在 2006 年６月底前进入股权分置 改革程序。 第 11 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、2002 年 7 月 31 日，原被告双方就合作建设长百集团影城购物中心有关事宜，签订了以下合 同：《合作建设长百集团影城购物中心合同》及《合作建设长百集团影城购物中心合同的补充合同》 之一、之二； 合同约定：由被告负责规划设计及费用，筹集建设资金，并完成工程土建，使施工达到初装标 准，被告并负责土建项目维修、维护工作，以及对所负责部分进行保险，原告承担经营所需的内装饰 电梯、自助扶梯、空调设备、消防设施等工程的施工及费用，原告取得影城购物中心 A 区地下两层、 地上四层半的经营使用权；后又约定，由原告向被告一次性支付 800 万元取得地上第五层的使用权； 被告负责土建主体部分的终身维修；被告只可将自己投资的部分用于产权抵押，原告投资部分不可抵 押。 在上述法律文件签订后，双方各自就合同内容履行了部分义务，因被告方一再违约，给原告开展 经营造成很大困难，因此原告已于 2006 年 1 月 23 日正式向被告发出了解除合作建设长百集团影城购 物中心系列合同的通知：由于被告方的严重违约行为，导致原告方提出解除合同，按照我国法律规 定，合同解除后，原告方在合作期间已投入的巨额资金被告方应负有返还的义务，原告已在解除合同 的通知中要求被告与原告就此返还数额进行确认，但是被告对此未予答复。为维护本公司的合法权 益，本公司向吉林省高级人民法院提起诉讼，请求法院查明事实，依法裁判。到目前为止，该案件没 有进展，还没有审理结果，还没有判决，该重大诉讼事项已于 2006 年 2 月 9 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 2)、2002 年 7 月 31 日，原被告双方就合作建设长百集团影城购物中心有关事宜，签订了以下合 同：《合作建设长百集团影城购物中心合同》及《合作建设长百集团影城购物中心合同的补充合同》 之一、之二； 根据以上合同，被告尚未支付给原告 2005 年 9 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日的租金及 2006 年上 半年的租金。被告单方以明示的方式表示不再履行合同的行为已构成根本性违约，且违约行为已超过 十二个月，如解除合同被告应根据原合同规定，将投入的设备、设施归原告所有。同时被告的行为给 原告造成重大损失，根据我国《合同法》的有关规定被告应承担给原告造成的巨大经济损失。为维护 原告的合法权益，特向吉林省高级人民法院提起诉讼，请求法院查明事实，依法裁判。该案件进展情 况：1、长春万达房地产开发集团有限责任公司于 2006 年 2 月 23 日向吉林省高级人民法院提出撤 诉，法院于 2006 年 2 月 24 日作出裁定，同意其撤回起诉。 2、因长春万达房地产开发集团有限责任 公司提出撤诉申请，吉林省高级人民法院已裁定撤诉，因此吉林省高级人民法院解除对长春百货大楼 集团股份有限公司位于长百影城购物中心的价值 7，000 万元的固定资产的查封。 该重大诉讼事项已 于 2006 年 02 月 11 日、2006 年 02 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师顾宝华、王世斌审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 10,560,140.36 23,801,088.92 10,060,757.60 19,256,550.00 短期投资 应收票据 8,955,160.00 应收股利 应收利息 应收账款 2,641,324.09 23,486,255.23 2,499,396.09 1,143,502.80 其他应收款 38,789,598.19 34,846,874.22 38,870,270.89 46,716,758.54 预付账款 12,085,230.37 16,938,430.46 12,085,230.37 9,938,430.46 应收补贴款 存货 39,841,240.20 49,621,579.24 39,829,913.18 44,771,340.13 待摊费用 318,594.12 318,594.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 103,917,533.21 157,967,982.19 103,345,568.13 122,145,176.05 长期投资： 长期股权投资 13,240,096.14 19,917,783.75 13,899,272.16 142,181,294.56 长期债权投资 长期投资合计 13,240,096.14 19,917,783.75 13,899,272.16 142,181,294.56 其中：合并价差(贷差以“-” 3,004,257.39 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 408,412,488.13 514,004,995.34 407,277,798.35 267,324,966.38 减：累计折旧 81,761,736.48 185,194,975.46 81,726,845.06 66,667,353.16 固定资产净值 326,650,751.65 328,810,019.88 325,550,953.29 200,657,613.22 减：固定资产减值准备 5,169,757.38 5,169,757.38 4,864,580.90 4,864,580.90 固定资产净额 321,480,994.27 323,640,262.50 320,686,372.39 195,793,032.32 工程物资 在建工程 123,864,444.87 126,831,287.70 123,864,444.87 112,350,224.48 固定资产清理 固定资产合计 445,345,439.14 450,471,550.20 444,550,817.26 308,143,256.80 无形资产及其他资产： 无形资产 4,167,698.48 12,753,784.13 4,167,698.48 4,027,153.87 长期待摊费用 48,383,897.39 31,766,123.68 48,383,897.39 31,586,723.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 52,551,595.87 44,519,907.81 52,551,595.87 35,613,877.55 递延税项： 递延税款借项 资产总计 615,054,664.36 672,877,223.95 614,347,253.42 608,083,604.96 负债及股东权益： 流动负债： 第 13 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 195,000,000.00 249,700,000.00 195,000,000.00 216,700,000.00 应付票据 应付账款 48,369,606.65 15,238,432.58 48,300,326.65 15,064,050.73 预收账款 2,283,591.79 5,605,721.08 2,183,591.79 5,505,321.08 应付工资 12,489.60 12,489.60 应付福利费 2,456,799.41 2,715,814.08 2,261,188.41 1,806,488.91 应付股利 7,862,694.83 7,862,694.83 7,862,694.83 7,862,694.83 应交税金 -12,126,629.89 -13,190,832.60 -12,226,180.24 -14,481,328.75 其他应交款 8,550,416.54 8,877,894.34 8,547,706.72 8,859,789.14 其他应付款 17,442,257.45 18,328,201.08 17,214,487.28 10,591,189.85 预提费用 300,000.00 300,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 270,151,226.38 310,150,414.99 269,443,815.44 266,908,205.79 长期负债： 长期借款 11,810,000.00 应付债券 长期应付款 9,261,667.65 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 21,071,667.65 递延税项： 递延税款贷项 181,821.23 181,821.23 负债合计 270,151,226.38 331,403,903.87 269,443,815.44 267,090,027.02 少数股东权益(合并报表填列) 479,742.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 182,737,712.00 182,737,712.00 182,737,712.00 182,737,712.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 182,737,712.00 182,737,712.00 182,737,712.00 182,737,712.00 资本公积 141,332,769.80 141,669,678.40 141,332,769.80 141,669,678.40 盈余公积 30,085,067.08 34,127,290.17 30,083,848.18 30,083,848.18 其中：法定公益金 7,033,098.54 8,380,506.22 7,032,489.09 7,032,489.09 未分配利润 -9,252,110.90 -17,541,102.63 -9,250,892.00 -13,497,660.64 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 344,903,437.98 340,993,577.94 344,903,437.98 340,993,577.94 计 负债和所有者权益（或股东权 615,054,664.36 672,877,223.95 614,347,253.42 608,083,604.96 益）总计 公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人: 周海鹰 会计机构负责人: 王淑丽 第 14 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 247,222,717.89 222,369,762.36 185,385,787.76 133,616,616.34 减：主营业务成本 169,533,865.79 134,194,194.68 117,247,013.46 63,916,517.48 主营业务税金及附加 813,134.61 1,525,428.21 303,362.68 695,337.81 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 76,875,717.49 86,650,139.47 67,835,411.62 69,004,761.05 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,288,148.75 4,865,157.94 2,288,148.75 1,919,486.28 减: 营业费用 10,405,751.92 21,603,525.58 10,254,319.80 19,325,508.52 管理费用 52,040,462.99 51,708,354.02 46,655,297.15 38,282,002.74 财务费用 10,345,603.12 13,033,782.28 8,995,100.93 10,045,362.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,372,048.21 5,169,635.53 4,218,842.49 3,271,373.30 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,393,079.83 -910,497.53 386,361.13 -591,046.93 补贴收入 营业外收入 150,196.51 1,635,069.00 150,196.51 1,582,855.00 减：营业外支出 511,330.19 581,805.93 508,631.49 228,081.82 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,617,834.70 5,312,401.07 4,246,768.64 4,035,099.55 减：所得税 494,454.22 1,285,889.69 减：少数股东损益 -123,388.16 -8,588.17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,246,768.64 4,035,099.55 4,246,768.64 4,035,099.55 加：年初未分配利润 -13,498,879.54 -21,479,623.62 -13,497,660.64 -17,532,760.19 其他转入 六、可供分配的利润 -9,252,110.90 -17,444,524.07 -9,250,892.00 -13,497,660.64 减：提取法定盈余公积 64,385.71 提取法定公益金 32,192.85 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -9,252,110.90 -17,541,102.63 -9,250,892.00 -13,497,660.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -9,252,110.90 -17,541,102.63 -9,250,892.00 -13,497,660.64 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -44,815.29 -44,815.29 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -3,589,827.07 -3,589,827.07 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 -361,133.68 -361,133.68 公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人: 周海鹰 会计机构负责人: 王淑丽 第 15 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 253,418,899.24 207,047,931.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,916,274.90 6,477,945.99 经营活动现金流入小计 265,335,174.14 213,525,877.55 购买商品、接受劳务支付的现金 121,110,148.43 99,359,150.78 支付给职工以及为职工支付的现金 28,945,119.56 21,929,835.32 支付的各项税费 11,550,617.28 6,036,240.43 支付的其他与经营活动有关的现金 27,412,763.36 15,875,967.68 经营活动现金流出小计 189,018,648.63 143,201,194.21 经营活动现金流量净额 76,316,525.51 70,324,683.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -5,360,895.65 600,000.00 其中：出售子公司收到的现金 -5,960,895.65 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 102,495.00 102,495.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -5,258,400.65 702,495.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,967,323.80 28,970,269.80 投资所支付的现金 购买子公司所支付的现金 -204,077.59 -204,077.59 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31,763,246.21 28,766,192.21 投资活动产生的现金流量净额 -37,021,646.86 -28,063,697.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 153,500,000.00 132,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 153,500,000.00 132,000,000.00 偿还债务所支付的现金 190,200,000.00 168,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,835,827.21 14,756,778.53 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 206,035,827.21 183,456,778.53 筹资活动产生的现金流量净额 -52,535,827.21 -51,456,778.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,240,948.56 -9,195,792.40 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,246,768.64 4,246,768.64 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -123,388.16 第 16 页 共 17 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,542,369.58 4,540,019.58 固定资产折旧 20,867,161.26 9,256,544.23 无形资产摊销 191,455.39 191,455.39 长期待摊费用摊销 2,218,622.07 2,039,222.07 待摊费用减少（减：增加） 318,594.12 318,594.12 预提费用增加（减：减少） 507,158.41 300,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,440.73 固定资产报废损失 财务费用 10,345,603.12 8,995,100.93 投资损失（减：收益） 1,393,079.83 -386,361.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,162,619.65 5,118,402.69 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,591,035.20 -2,632,117.77 经营性应付项目的增加(减：减少) 44,235,076.07 38,337,054.59 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 76,316,525.51 70,324,683.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 10,560,140.36 10,060,757.60 减：现金的期初余额 23,801,088.92 19,256,550.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,240,948.56 -9,195,792.40 公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人: 周海鹰 会计机构负责人: 王淑丽 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）据公司 2005 年第一次临时股东大会决议，第五届董事会第二次会议决议，第五届监事会第 二次会议决议，公司与长春市人民政府国有资产监督管理委员会签订的资产置换协议：以公司拥有的 全资子公司长春市天然气化学工业公司的全部资产及负债（评估值为 12,044.11 万元）与长春市人民 政府国有资产监督管理委员会拥有的合家欢宾馆全部资产及负债（评估值为 12,506.59 万元）进行置 换，交易对价为 12,500 万元，不进行差价补偿。 （2）根据公司 2005 年 12 月 31 日签定的股权转让协议，将长春市百洋国际旅行社有限责任公司 以 60 万元价格转让给由杰。 长春百货大楼集团股份有限公司 二 00 六年三月二十九日 第 17 页 共 17 页