吉林敖东(000623)2003年年度报告摘要

吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 股票简称：吉林敖东 股票代码：０００６２３ 公告编号：２００４－－００１ 吉林敖东药业集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张志安先生声明：保证本 年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 吉林敖东 股票代码 000623 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省敦化市敖东大街 88 号 邮政编码 133700 公司国际互联网网址 http://www.jlaod.com 电子信箱 dhadmsb4@public.yj.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永丰 李利平 联系地址 吉林省敦化市敖东大街 88 号 吉林省敦化市敖东大街 88 号 电话 0433--6238973 0433--6224462 传真 0433--6238973 0433--6224462 电子信箱 dhadmsb4@public.yj.jl.cn －1－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 673,733,886.27 573,816,269.74 17.41% 445,762,800.31 利润总额 149,666,821.72 104,179,932.53 43.66% 62,068,232.01 净利润 99,100,792.73 75,561,985.82 31.15% 32,437,488.27 扣除非经常性损益 46,483,621.00 51,920,221.11 -10.47% 20,328,820.20 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,951,156,223.70 1,881,530,078.67 3.70% 1,691,887,248.24 股东权益（不含少 1,183,322,866.77 1,107,744,465.20 6.82% 1,030,814,782.93 数股东权益） 经营活动产生的现 147,650,397.09 -4,575,831.24 -- 138,761,307.59 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 0.42 0.32 31.27% 0.14 每股收益（如果股本变化，按 0.42 -- -- -- 新股本计算） 净资产收益率 8.37% 6.82% 22.73% 3.15% 扣除非经常性损益的净利润为 4.14% 4.68% -11.54% 1.97% 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 0.63 -0.02 -- 0.59 净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 5.06 4.74 6.75% 4.41 调整后的每股净资产 4.76 4.62 3.03% 4.29 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,368,000 0 108,368,000 其中：国家持有股份 33,162,000 0 33,162,000 境内法人持有股份 75,206,000 0 75,206,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 108,368,000 0 108,368,000 －2－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 125,296,600 0 125,296,600 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 125,296,600 0 125,296,600 三、股份总数 233,664,600 0 233,664,600 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 48,514 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 数量（股） (％) （已流通 结的股份 （国有股 或未流通） 数量（股） 东或外资 股东） 敦化市金诚实业有限责任 0 38,000,000 16.26 未流通 0 公司 延边国有资产经营总公司 0 33,162,000 14.19 未流通 0 国有股东 吉林敖东药业集团股份有 0 24,258,000 10.38 未流通 0 限公司工会委员会 吉林省信托投资公司 0 10,998,000 4.71 未流通 0 国有股东 广发证券股份有限公司 -144,451 8,091,288 3.46 已流通 未知 延边永正经贸有限公司 0 1,950,000 0.83 未流通 0 南方稳健成长证券投资基 -109,700 1,056,910 0.45 未流通 未知 金 唐成勇 406,544 406,544 0.17 已流通 未知 王玉芳 345,026 345,026 0.15 已流通 未知 李庚仁 344,721 344,721 0.15 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说 报告期内，本公司前十名股东中非流通股股东间无关 明 联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关 系及一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 广发证券股份有限公司 8,091,288 A 股 南方稳健成长证券投资基金 1,056,910 A 股 唐成勇 406,544 A 股 王玉芳 345,026 A 股 李庚仁 344,721 A 股 孙荣华 296,408 A 股 沈可余 262,000 A 股 所凯 241,700 A 股 丁洪才 223,900 A 股 仲桂兰 218,015 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知流通股股东间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：敦化市金诚实业有限责任公司 法定代表人：刘增秀 成立日 期：2000 年 5 月 18 日 注册资 本：2.35 亿元 经营范 围：梅花鹿饲养、梅花鹿系列产品加工、药材种植、建筑材料、煤炭及制品、化工品批发、 包装材料、玻璃制品、塑料制品、铝塑包装制品等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末持 性 年初持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 股数 变动原因 别 数（股） （股） 李秀林 董事长 男 51 2002 年 4 月--2005 年 4 月 70,980 70,980 朱 雁 总经理 男 49 2002 年 4 月--2005 年 4 月 35,490 35,490 郭淑芹 董事 女 40 2002 年 4 月--2005 年 4 月 17,745 17,745 邱荣生 董事 男 49 2002 年 4 月--2005 年 4 月 0 0 李利平 董事 男 49 2002 年 4 月--2005 年 4 月 35,490 35,490 姜昌植 独立董事 男 59 2002 年 4 月--2005 年 4 月 0 0 王秀宏 独立董事 女 35 2002 年 4 月--2005 年 4 月 0 0 吕桂霞 独立董事 女 36 2003 年 6 月--2006 年 6 月 0 0 郭仁堂 监事 男 52 2002 年 4 月--2005 年 4 月 17,745 17,745 杨久全 监事 男 40 2002 年 4 月--2005 年 4 月 2,661 2,661 冯 波 监事 女 40 2002 年 4 月--2005 年 4 月 0 0 郭 丽 监事 女 39 2002 年 4 月--2005 年 4 月 0 0 赵大龙 监事 男 30 2002 年 4 月--2005 年 4 月 0 0 陈永丰 董事会秘书 男 37 2002 年 4 月--2005 年 4 月 0 0 张志安 财务总监 男 43 2002 年 4 月--2005 年 4 月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 邱荣生 吉林省信托投资公司 副总经理 2000.4-2005.4 否 杨久全 延边国有资产经营总公司 副局长 2000.4-2005.4 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 590,000.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 340,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 340,000.00 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 报销为公司业务往来的差旅费、宿费和餐费。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 郭淑芹、邱荣生、郭丽、赵大龙、杨久全 报酬区间 人数 100,000.00 元以上 2 80,000.00--90,000.00 元 4 20,000.00 元以下 1 －4－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司在董事会的正确决策及董事长李秀林同志的领导下，在全体经营班子和员工的共 同努力下，克服了年初由于"非典"带来的不利影响，公司以做大医药集团，拓展世界市场，与国际 惯例接轨为发展战略，以突出主业，发展敖东特色经济，技术创新，市场创新为指导思想，以信息 化带动中药现代化为目标，已实现企业生产规模跳跃式的发展。 公司果断进行了体制上的改革，将原传统的中药生产型企业转变为集医药工业、医药商业及医 药科研与开发为一体的控股型集团公司。抽出时间与精力抓股权的管理、抓股权代表的管理、抓投 资项目、抓投资收益、抓销售体制改革、抓新产品开发等壮大集团公司的发展新思路。 一、新产品、新技术不断开发和应用，中药现代化水平不断提升。 公司相继开发了"珍石烧伤膏"、"益津降糖"、"丹香清脂颗粒"等新产品，将不断推向市场，新技 术"膜分离技术"也应用于公司生产线。 二、市场占有率不断提高。 公司加大对营销市场的整合，引进先进人才、调整市场格局和营销模式，使公司产品的市场占 有率不断提高，"安神补脑液"单品种销售收入突破 3 亿元大关。 三、公司治理结构、管理水平不断提升。 公司加大内部治理结构和提升管理水平，精简人员、节约费用，使公司的管理水平不断提升。 2003 年，公司七家制药子公司全部通过 GMP 认证，七家医药销售公司通过 GSP 认证。为公司的发 展奠定了良好的基础，使公司步入了健康的发展旅道。 2003 年 9 月，公司被中华人民共和国科学技术部评为实施火炬计划十五周年"火炬计划优秀高新 技术企业"，10 月，公司被国家发改委列入东北老工业基地改造国债项目计划（第一批）获得国债贴 息贷款 13，500 万元。 报告期末，公司的总资产为 195,116 万元，比上年同期增长 3.7％；净资产为 118,332 万元，比 上年同期增长 11.5％。 完成主营业务收入 67,373 万元，比上年同期增长 17.14％；利润总额 14,967 万元，比上年同期 增长 43.66％；净利润 9,910 万元，比上年同期增长 31.15％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业或分 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 产品 (%) 减（％） 减（％） 中药材及中 67,373.39 25,596.47 62.01 17.41 16.26 0.63 成药加工业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 交易 中成药 64,004.70 23,669.00 63.02 16.78 16.26 0.27 药用包装 3,368.60 1,927.40 42.78 30.93 16.29 20.30 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 按市价。 关联交易必要性、持续性的 定点采购，集中采购，保质保量，保证及时到货，价格公开、公允。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 7,747.90 5.51 华北 14,148.40 6.97 华东 12,127.20 22.73 华南 7,411.10 10.11 西北 3,503.40 0.25 西南 3,975.00 31.03 江苏 12,127.20 23.37 江西 6,333.10 2.26 合计 67,373.30 17.41 －5－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 3,572.80 占采购总额比重 15.83% 合计 前五名销售客户销售金 8,649.80 占销售总额比重 14.69% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 吉林敖东鹿业有限责任公司 1,000.00 完成 1 吉林敖东胶囊有限责任公司 450.00 完成 -33 合计 1,450.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将进一步提高公司核心竞争能力，逐步把集团公司做大、做强。有效整合吉林敖 东医药产业资料，努力实现公司向现代化、信息化、国际化的医药产业集团发展。 １、深化企业改革，转化经营机制，加强对外投资管理。 公司成为控股性集团后， 根据法人治理结构的要求，维护和保障股东的合法权益，加强投资的 管理和服务工作，追求效益最大化。 ２、搞好科研开发，增强企业竞争力。 公司将以博士后工作站及国家级技术中心为依托，诚招医药领域内高科技人才，搞好公司科研 开发工作，多开发国家级新药及现有品种的换代升级，为企业储备力量，增强企业竞争力。 ３、搞好企业转型后的工作，适时进军新医药领域。 公司要努力做好转型后的工作，加强管理工作，找准时机和项目，适时进军新医药领域，为公 司增加新的利润增长点，为股东创造更大利益。 ４、加强对外投资的管理，着力培养企业家队伍。 ５、进一步探索和各界统一大销售的经验，待时机成熟时统一敖东销售市场。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2003 年度实现净利润 98,174,879.76 元。 按《公司章程》有关规定，提取 10％的法定公积金 9,817,487.98 元和 5％的法定公益金 4,908,743.99 元，加年初未分配利润 224,104,337.25 元。本年度分配上年股利 46,732,920.00 元，可供股东分配的 利润为 260,820,065.04 元。本次利润分配预案为：本次利润分配不进行现金派送也不进行送股，按 2003 年末总股本 23，366.46 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 11,683.23 万股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关联交 年末为上市公司 易（如是，说明 贡献的净利润 定价原则） 延边州国有资产经营总公司 2003 年 03 月 10 日 11,193.26 -617.22 否 持有的延边公路股权 深圳市恒安信企业托管公司 2003 年 12 月 09 日 2,462.00 0.00 否 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 是否为关联交 交易对方及 出售日 出售价格 售日该出售资 出售产生 易（如是，说 被出售资产 产为上市公司 的损益 明定价原则） 贡献的净利润 吉林敖东延边药 2003 年 08 月 11 日 17,574.74 8,272.00 0.00 否 业股份有限公司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 对公司无重大影响。 －7－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 敦化市金诚实业有限公司 0.00 0.00 1,376.90 846.70 合计 0.00 0.00 1,376.90 846.70 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定要求。报告期内，王秀宏、姜昌植、吕桂霞三位独立董事参加了本公司 2003 年度召开的董事会和股东大会，独立履行职责，对所有议案进行了审议，参与了公司重 大事项的决策。 §8 监事会报告 监事会认为：公司董事会 2003 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的 各项决议和授权，决策程度科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项 内部控制制度。本公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务、行使职权时未发 现有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东权益的行为。中鸿信建元会计师事务 所有限责任公司所出具的审计意见客观、真实，财务报告真实反映了公司财务状况和经 营成果。公司对募集资金的使用是合理科学、谨慎严谨的，2003 年度公司募集资金的使 用未发生变更。公司关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中鸿信建元审字（2004）第[2073]号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的吉林敖东药业集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表、合 并资产负债表、2003 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表、2003 年度现金 流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是吉林敖东药业集团股份有限公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允地反映了吉林敖东药业集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2003 年度经营成果和现金流量情况。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师： 有限责任公司 中国注册会计师： 中国·北京 二零零四年二月二十日 －8－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2003 年度 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 203,873,481.76 56,677,934.60 281,574,456.21 145,377,494.09 短期投资 4,464,198.81 4,348,188.81 应收票据 65,925,644.39 54,905,666.00 应收股利 2,349,600.00 2,349,600.00 应收利息 应收账款 242,002,226.97 42,483,857.02 238,235,908.88 58,429,697.52 其他应收款 150,083,673.46 198,265,797.16 169,276,086.26 109,130,281.62 预付账款 25,017,322.31 12,320,350.79 应收补贴款 存货 92,741,887.55 41,608.59 111,031,020.82 待摊费用 1,035,386.50 988,432.00 263,580.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 780,679,622.94 299,818,797.37 872,796,119.77 319,898,842.16 长期投资: 长期股权投资 414,308,024.35 1,088,713,666.61 341,232,559.55 661,274,436.23 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 414,308,024.35 1,088,713,666.61 341,232,559.55 661,274,436.23 其中：合并价差 55,871,723.09 926,706.39 固定资产: 固定资产原价 664,270,815.40 23,793,382.29 700,340,295.17 453,122,960.26 减：累计折旧 84,522,338.04 4,476,804.12 120,071,328.17 70,825,378.63 固定资产净值 579,748,477.36 19,316,578.17 580,268,967.00 382,297,581.63 减：固定资产减值准备 548,997.42 2,620,997.28 2,071,999.86 固定资产净额 579,199,479.94 19,316,578.17 577,647,969.72 380,225,581.77 工程物资 958,572.55 812,620.68 在建工程 57,962,124.82 2,352,290.89 63,477,852.27 26,202,649.21 固定资产清理 固定资产合计 638,120,177.31 21,668,869.06 641,938,442.67 406,428,230.98 无形资产及其他资产: 无形资产 75,869,478.79 1,911,133.38 23,934,648.69 5,749,627.07 长期待摊费用 720,735.74 1,628,307.99 其他长期资产 41,458,184.57 无形资产及其他资产合计 118,048,399.10 1,911,133.38 25,562,956.68 5,749,627.07 递延税项: －9－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 1,951,156,223.70 1,412,112,466.42 1,881,530,078.67 1,393,351,136.44 流动负债: 短期借款 246,360,000.00 117,400,000.00 404,790,000.00 278,635,000.00 应付票据 900,000.00 5,089,188.54 4,642,388.54 应付账款 58,462,396.87 2,598,229.66 50,357,042.46 1,608,266.63 预收账款 26,486,507.47 6,596,583.48 20,012,023.24 应付工资 1,058,039.45 2,180,718.82 -200,000.00 应付福利费 6,849,154.73 449,649.25 5,311,370.60 1,454,914.82 应付股利 3,371,914.71 2,736,413.54 应交税金 40,072,225.34 1,077,428.54 27,920,168.60 -6,462,631.95 其他应交款 660,190.34 -19,935.53 1,734,626.52 28,089.80 其他应付款 127,770,648.30 34,976,357.88 89,117,886.70 9,315,362.19 预提费用 2,438,318.63 112,170.70 预计负债 260,140.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 514,689,535.84 163,078,313.28 609,361,609.72 289,021,390.03 长期负债: 长期借款 81,526,544.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 580,489.97 其他长期负债 3,976,089.97 长期负债合计 85,502,633.97 70,000,000.00 580,489.97 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 600,192,169.81 233,078,313.28 609,942,099.69 289,021,390.03 少数股东权益 167,641,187.12 163,843,513.78 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 233,664,600.00 233,664,600.00 233,664,600.00 233,664,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 233,664,600.00 233,664,600.00 233,664,600.00 233,664,600.00 资本公积 557,706,516.19 557,706,516.19 534,444,069.22 534,444,069.22 盈余公积 160,075,708.24 126,842,971.91 129,459,686.91 112,116,739.94 其中：法定公益金 37,964,977.10 27,064,134.84 27,788,243.21 22,243,425.62 未分配利润 231,876,042.34 260,820,065.04 210,176,109.07 224,104,337.25 其中：现金股利 46,732,920.00 46,732,920.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,183,322,866.77 1,179,034,153.14 1,107,744,465.20 1,104,329,746.41 负债和所有者权益（或股东权益） 1,951,156,223.70 1,412,112,466.42 1,881,530,078.67 1,393,351,136.44 总计 －10－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2003 年度 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 673,733,886.27 21,605,660.88 573,816,269.74 60,543,215.54 减：主营业务成本 255,964,714.67 10,587,854.83 220,175,800.11 44,755,385.67 主营业务税金及附加 7,747,001.76 287,035.02 6,351,530.72 697,772.08 二、主营业务利润（亏损以“-”号 410,022,169.84 10,730,771.03 347,288,938.91 15,090,057.79 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,558,615.87 508,757.57 -2,306,274.96 22,507,536.03 号填列） 减：营业费用 199,875,043.00 17,163,973.83 171,810,480.52 9,724,257.04 管理费用 100,064,732.75 26,356,931.71 82,825,688.05 30,792,550.17 财务费用 6,027,361.58 1,347,322.73 9,015,673.01 6,441,224.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 106,613,648.38 -33,628,699.67 81,330,822.37 -9,360,437.87 加：投资收益（损失以“-”号 -8,814,505.20 94,528,447.62 -1,159,686.85 65,874,288.22 填列） 补贴收入 66,291,079.58 51,699,375.62 19,949,000.00 10,300,000.00 营业外收入 1,811,735.87 2,200.00 9,737,031.35 172,458.16 减：营业外支出 16,235,136.91 14,426,443.81 5,677,234.34 3,721,587.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号 149,666,821.72 98,174,879.76 104,179,932.53 63,264,721.32 填列） 减：所得税 28,994,617.96 15,467,819.96 -5,700,260.00 减：少数股东损益 21,571,411.03 13,150,126.75 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,100,792.73 98,174,879.76 75,561,985.82 68,964,981.32 加：年初未分配利润 210,176,109.07 224,104,337.25 157,821,278.92 165,484,103.13 其他转入 六、可供分配的利润 309,276,901.80 322,279,217.01 233,383,264.74 234,449,084.45 减：提取法定盈余公积 20,424,750.36 9,817,487.98 15,263,056.15 6,896,498.13 提取法定公益金 10,176,733.89 4,908,743.99 7,631,528.08 3,448,249.07 提取职工奖励及福利基金 51,918.13 156,285.72 提取储备基金 14,537.08 156,285.72 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 278,608,962.34 307,552,985.04 210,176,109.07 224,104,337.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 46,732,920.00 46,732,920.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 231,876,042.34 260,820,065.04 210,176,109.07 224,104,337.25 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －11－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2003 年度 单位：（人民币）元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 773,228,389.72 4,214,820.46 收到的税费返还 1,440,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 131,224,963.90 20,152,888.13 经营活动产生的现金流入小计 905,893,353.62 24,367,708.59 购买商品、接受劳务支付的现金 412,021,281.40 7,053,813.53 支付给职工以及为职工支付的现金 60,130,311.17 5,420,836.87 支付的各项税费 116,425,634.68 1,519,803.85 支付的其他与经营活动有关的现金 169,665,729.28 31,855,624.82 经营活动产生的现金流出小计 758,242,956.53 45,850,079.07 经营活动产生的现金流量净额 147,650,397.09 -21,482,370.48 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,194,190.53 10,916,190.53 取得投资收益所收到的现金 2,996,221.64 29,661,058.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16,006,822.37 123,256,899.06 收到的其他与投资活动有关的现金 5,578.63 投资活动产生的现金流入小计 25,202,813.17 163,834,147.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 91,893,597.87 15,071,733.98 投资所支付的现金 80,592,510.46 85,307,510.46 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 172,486,108.33 100,379,244.44 投资活动产生的现金流量净额 -147,283,295.16 63,454,903.50 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 271,650,000.00 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 291,650,000.00 140,000,000.00 偿还债务所支付的现金 307,694,469.00 212,885,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,863,607.38 57,787,092.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,160,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 369,718,076.38 270,672,092.51 筹资活动产生的现金流量净额 -78,068,076.38 -130,672,092.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -77,700,974.45 -88,699,559.49 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 99,100,792.73 98,174,879.76 加：少数股东收益 21,571,411.03 加：计提的资产减值准备 21,244,350.50 -14,538,335.39 固定资产折旧 36,093,523.75 5,911,153.30 无形资产摊销 5,434,669.09 1,269,394.30 长期待摊费用摊销 1,016,436.51 196,269.62 待摊费用减少（减：增加） -46,954.50 263,580.12 预提费用增加（减：减少） 2,326,147.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -904,997.33 固定资产报废损失 16,579,337.97 16,157,850.33 财务费用 6,027,361.58 -8,652,677.27 投资损失（减：收益） 8,814,505.20 -94,528,447.62 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 18,289,133.27 -41,608.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -61,517,943.24 -32,780,081.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -26,377,377.40 7,085,652.05 其他 少数股东本期收益 21,571,411.03 经营活动产生的现金流量净额 147,650,397.09 -21,482,370.48 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 203,873,481.76 56,677,934.60 减：现金的期初余额 281,574,456.21 145,377,494.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -77,700,974.45 -88,699,559.49 －12－ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期内，公司投资组建了"吉林敖东鹿业有限责任公司"，该公司总股本为 1，200 万元，本公司投入 1，000 万元，占总股本的 83.33％。投资组建了"吉林敖东胶囊有限 责任公司"，该公司总股本 600 万元，本公司投入 450 万元，占其股本的 75％。上年末， 公司投资组建了"吉林敖东集团大连药业股份有限公司"，该公司总股本为 2600 万元，本 公司投资 2000 万元，占其股本的 76.93％。 吉林敖东药业集团股份有限公司 二 00 四年三月八日 －13－