三房巷(600370)2004年年度报告摘要

江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2005 年 2 月 2 日 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人卞平刚，主管会计工作负责人卞复侯，会计机构负责人（会 计主管人员）束德宝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三房巷 股票代码 600370 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 邮政编码 214423 公司国际互联网网址 http://www.jssfx.com 电子信箱 sfx@jssfx.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张民 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-6229867 传真 0510-6229823 电子信箱 sfx@jssfx.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 调整后 调整前 主营业务收入 940,417,821.05 784,701,384.40 608,033,057.53 608,033,057.53 1 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润总额 100,499,850.02 59,080,238.37 58,942,222.41 58,942,222.41 净利润 71,688,413.43 41,352,681.75 39,386,709.90 39,386,709.90 扣除非经常性损 71,103,338.61 41,056,248.29 38,854,218.63 38,854,218.63 益的净利润 2002 年末 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 总资产 1,220,712,296.35 1,059,046,482.54 491,647,397.08 491,647,397.08 股东权益 （不含 674,922,014.50 628,862,281.65 231,005,540.77 190,607,184.70 少数股东权益） 经营活动产生的 244,110,044.19 11,385,706.18 28,706,712.09 28,706,712.09 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 调整后 调整前 每股收益 0.45 0.26 0.38 0.38 净资产收益率(%) 10.62 6.58 17.05 20.66 扣除非经常性损益的净利润 10.54 6.53 16.82 20.38 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.54 0.07 1.05 1.05 2002 年末 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 每股净资产 4.26 3.97 2.24 1.85 调整后的每股净资产 4.26 3.97 2.24 1.84 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 补贴收入（扣除所得税影响） 585,074.82 合计 585,074.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,678,500 80,678,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 20,000,000 20,000,000 3、内部职工股 2,581,500 2,581,500 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 103,260,000 103,260,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 55,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 55,000,000 三、股份总数 158,260,000 158,260,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22296 户 前十名股东持股情况 股份类别 股份状 股东性质(国 报告期 期末持股 比例 股东名称（全称） (已流通或 态(质押 有股东或外资 内增减 数量 (%) 未流通) 或冻结) 股东) 江苏三房巷集团有限公司 0 80678500 50.98 未流通 无 其他 江阴市化学纤维厂 0 20000000 12.64 未流通 无 其他 王玉英 未知 502700 0.32 已流通 未知 其他 方日照 未知 190000 0.12 已流通 未知 其他 周雪钦 未知 133000 0.08 已流通 未知 其他 张健 未知 122201 0.08 已流通 未知 其他 3 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 宋宵羽 未知 120000 0.08 已流通 未知 其他 卞凤志 未知 109100 0.07 已流通 未知 其他 陈玉秀 未知 106600 0.07 已流通 未知 其他 李桂荣 未知 105000 0.07 已流通 未知 其他 耿清生 未知 105000 0.07 已流通 未知 其他 注：李桂荣、耿清生为并列第十名股东。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 王玉英 502700 A股 方日照 190000 A股 周雪钦 133000 A股 张健 122201 A股 宋宵羽 120000 A股 卞凤志 109100 A股 陈玉秀 106600 A股 李桂荣 105000 A股 耿清生 105000 A股 王岩 100199 A股 公司前十名股东中，江苏三房巷集团有限公司由江阴市周 庄镇三房巷村村民委员会持有 95%的股权，江阴市化学纤维厂 上述股东关联关系或一致 由江阴市周庄镇三房巷村村民委员会拥有 100%的权益，存在 行动的说明 关联关系；其他股东之间未知其关联关系。前十名流通股股东 之间未知其关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为江苏三房巷集团有限公司，持有本公司8067.85 万股股 份，占本公司总股本的50.98%，法定代表人卞兴才，成立于2000年8月18日，注 册资本5亿元人民币，主要生产经营化纤、聚酯切片等。 实际控制人为江阴市周庄镇三房巷村村民委员会，江阴市周庄镇三房巷村村 民委员会是江阴市周庄镇三房巷村村民自治组织，依法管理本村属于村民集体所 有的土地和其他资产，村委会主任卞良才。 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。 4 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江阴市周庄镇三房巷村村民委员会 100% 95% 江阴市化学纤维厂 江苏三房巷集团有限公司 12.64% 50.98% 江苏三房巷实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 年 任期起止日期 年初持股 年末持股 增减变动 别 龄 数（股） 数（股） 量（股） 卞平刚 董事长 男 41 2003.6-2006.6 65000 65000 0 卞复侯 副董事长、总经理 男 54 2003.6-2006.6 52500 52500 0 卞林安 董事 男 56 2004.5-2006.6 39500 39500 0 何红波 董事 男 36 2003.6-2006.6 0 0 0 方志宏 独立董事 男 45 2003.6-2006.6 0 0 0 沈国泉 独立董事 男 59 2004.5-2006.6 0 0 0 刘刚 独立董事 男 46 2003.6-2006.6 0 0 0 卞汝庆 监事会召集人 男 55 2003.6-2006.6 48000 48000 0 卞国宏 监事 男 37 2003.6-2006.6 5500 5500 0 薛凤娟 监事 女 42 2003.6-2006.6 0 0 0 副总经理、技术负 卞惠良 男 39 2003.6-2006.6 31000 31000 0 责人 束德宝 财务负责人 男 38 2003.6-2006.6 38000 38000 0 张 民 董事会秘书 男 32 2003.6-2006.6 0 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 卞平刚 江苏三房巷集团有限公司 董事 2003.8 至今 是 卞复侯 江苏三房巷集团有限公司 董事 2003.8 至今 是 江苏三房巷集团有限公司 监事 2003.8 至今 卞林安 否 江阴市化学纤维厂 法人代表 2004.2 至今 卞汝庆 江苏三房巷集团有限公司 董事 2003.8 至今 否 5 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 112.84 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 58.00 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 48.64 万元 独立董事津贴 30000 元/人 独立董事其他待遇 无 董事卞林安在江阴市化学纤维厂领薪，监事卞 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 汝庆在江苏三房巷集团有限公司领薪。 报酬区间 人数 18 万-26 万 3 5 万-13 万 5 5 万以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司所属纺织行业，主要业务为各类纯棉、涤棉、锦棉、麻棉等印染后整理 纺织面料和棉纱的生产、加工和销售，目前公司生产经营状况正常。2004 年， 公司根据发展战略，积极推进各项工作，继续加强内部管理，强化市场意识和成 本意识，加大市场信息和反馈工作，以市场为导向，调整产品结构，提高产品的 市场竞争力，同时加强财务、成本和采购管理，挖掘公司内部潜力，在生产经营 方面采取了一系列措施，开拓市场，强化管理，加大技改和创新力度，使公司整 体竞争力和抗风险能力稳步提高。随着募集资金项目的逐步投产，公司产能及效 益逐步提高。公司控股子公司江阴济化新材料有限公司所属化工行业，主要生产 PBT 工程塑料，报告期内济化公司开工率进一步提高，产品产能逐步增长；控股 子公司江阴新源热电有限公司首期二炉（130T/H）一机（25MW）五月份建成投 产，另一炉一机正处于设备调试中，上述两家控股子公司实现了盈利；控股子公 司江阴新雅装饰布有限公司于 2004 年 8 月试生产。2004 年度，公司生产印染布 7773.63 万米，纱 9422.70 吨，实现主营业务收入 94041.78 万元，比上年同期增 长 19.84%， 主营业务利润 13805.44 万元，比上年同期增长 48.00%， 净利润 7168.84 万元，比上年同期增长 73.36%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分产 主营业务收 主营业务成 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减 品 入（万元） 本（万元） （％） 年增减 年增减 （％） 6 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 （％） （％） 纺织行业 69910.10 60909.81 12.87 -1.31 -1.24 -0.07 化工行业 14247.25 12822.63 10.00 86.69 71.64 7.89 热电 9884.43 6501.51 34.22 - - - 其中：关联交易 2466.26 1773.74 28.08 - - - 注9 印染布 62041.79 53809.20 13.27 -6.13 -7.18 0.98 纱 7868.32 7100.61 9.76 65.73 91.98 -12.33 PBT 树脂 14247.25 12822.63 10.00 86.69 71.64 7.89 电、蒸汽 9884.43 6501.51 34.22 - - - 其中：关联交易 2466.26 1773.74 28.08 - - - 关联交易的定 根据公司与各关联方签订的有关协议规定，交易价格根据双方实际情况， 价原则 参考同类产品的市场价，按市场价或协议价确定。 关联交易必要 上述关联交易主要是电、汽的采购及供应，有利于公司降低生产成本，并 性、持续性的说 保证公司生产经营的顺利进行。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额 2466.26 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 69196.24 16.75 国外 24845.54 29.38 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采 19942.50 占采购总额比重 29.54% 购金额合计 前五名销售客户 11851.56 占销售总额比重 12.60% 销售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 7 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主营业务收入比上年增长 19.84%，主要是报告期内募集资金投入新源热电 项目投产，增加电、汽收入 9884.43 万元，子公司济化公司开工率进一步提高， PBT 树脂收入比上年增长 86.69%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 主营业务利润比上年度增长 48.00%，主要是募集资金投入新源热电产生效 益，增加主营业务利润 3382.92 万元，济化公司开工率进一步提高，实现主营业 务利润 1424.63 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 （1）管理费用比上年度增加 347.26 万元，主要是增加技术开发费支出所致。 （2）存货比上年度增加 5163.07 万元，主要是增加济化公司原料储备。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、公司产品最终原材料棉花价格波动的不确定性，将给公司的经营带来影响。 2、电力需求快速增长，电力供应紧张将给公司控股子公司新源热电开展生产经 营和提高盈利水平创造了有利条件，但煤炭供应紧张和价格上涨的压力依然突 出。 3、取消纺织品服装配额，有利于公司长期稳定的拓展国际市场，但国内纺织行 业为争抢国际市场份额可能会导致过度竞争。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 8 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集 14581.35 资金总额 募集资金总额 39674 已累计使用募集资 39674 金总额 拟投入 是否变更 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 项目 金额 益金额 计划进度 预计收益 提高产品档次，开发特种整理印 15802 是 2143 （注 2） 否 否 染产品，替代进口技术改造项目 引进先进织机，开发生产新颖大 4893 否 4171.61 （注 3） 是 是 提花装饰织物和高档休闲织物技 改项目 污水处理扩建工程项目 2436 否 1983.99 （注 4） 是 是 建立新产品研发与信息中心项目 2399 是 0 0 否 否 开发高档特阔幅装饰布印染整理 2502 万 部分变更 7778.35 -29 否 否 面料替代进口技口技改项目（本 美元 （注 1） （注 5） 公司持股 70%） 开发高档仿真及复合涂层面料， 2974 万 是 0 0 否 否 替代进口技改项目(本公司持股 美元 70%) 合计 70871 — 16076.95 — — 注 1：其中使用募集资金投入 6083.76 万元 未达到计划进度和收益 未达到计划进度和收益原因为募集资金变更投向。 的说明（分具体项目） 注 2：由于该项为逐步投入技改，产品无严格区分，故难以测算收益。 注 3：该项目为公司印染工序配套，产品未直接对外销售，效益体现在染整 效益中。 注 4：该项目无法计算收益。 注 5：该项目投资总额已变更，原承诺总投资 2502 万美元，变更后实际投 入 7778.35 万元，实际产生收益与预计收益不具可比性。该项目于 2004 年 8 月投入试生产，2004 年产品开发及市场尚处于拓展阶段。 变更原因及变更程序说 变更原因：1、提高产品档次，开发特种整理印染产品，替代进口技术改造 明（分具体项目） 项目。因该项目立项时间比较早，公司募集资金实际到位比较晚，公司通 过近期市场调研认为目前市场实施环境已经发生变化，该项目的实际投资 价值与立项时所做的可行性研究报告分析有一定的差距， 难以达到预期的 投资收益，为合理有效地使用此次募集资金，保证广大投资者的利益，根 9 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 据市场情况及公司发展的需要，公司拟暂停实施该项目，涉及该项目节余 募集资金 13659 万元。2、建立新产品研发与信息中心项目。因公司近几年 遵循“企业发展、科研领先”的原则，加快了研发装备的引进和研发力量 的配备，使目前已形成的科研力量基本能满足公司发展的需要。为了合理 有效地使用此次募集资金，保证广大投资者的利益，拟暂停实施该项目， 涉及募集资金 2399 万元。3、开发高档仿真及复合涂层面料，替代进口技 改项目。由于公司实际募集资金比计划募集资金少 17595 万元，根据有关 募集资金投资项目安排顺序，该项目不涉及募集资金。同时该项目市场实 施环境发生变化，公司决定暂停实施该项目。4、引进先进织机，开发生产 新颖大提花装饰织物和高档休闲织物技改项目节余募集资金 721.39 万元、 污水处理扩建工程项目节余募集资金 452.01 万元及开发高档特阔幅装饰布 印染整理面料替代进口技改项目尚未投入的募集资金 8060.24 万元，共计 9233.64 万元投入到本公司控股子公司江阴新源热电有限公司。 变更程序：1、公司于 2003 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议和 第三届监事会第七次会议，审议通过了上述 1、2、3 项有关募集资金变更 议案，公司独立董事和监事会分别发表了独立意见，并刊登于 2003 年 5 月 27 日的《上海证券报》。2003 年 6 月 28 日，公司 2003 年第二次临时股东 大会审议通过了有关募集资金变更议案，并刊登于 2003 年 7 月 1 日的《上 海证券报》。2、公司于 2004 年 8 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第 四届董事会第四次会议，审议通过了上述第 4 项变更部分募集资金议案， 公司独立董事和监事会分别发表了独立意见，并刊登于 2004 年 8 月 10 日 的《上海证券报》。2004 年 9 月 12 日，公司 2004 年第一次临时股东大会审 议通过了变更部分募集资金议案，并刊登于 2004 年 9 月 14 日的《上海证 券报》。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资 24118.24 金总额 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟 实际投 产生收 是否符合 是否符合 投入金额 入金额 益金额 计划进度 预计收益 引进新型纺纱设备 提高产品档次，开发特 4438 8818.54 680 是 是 配套生产高仿真面 种整理印染产品，替代 注1 料技术改造项目 进口技术改造项目 10 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 引进新型纺纱机生 提高产品档次，开发特 2566 是 是 产优质彩棉纱技术 种整理印染产品，替代 改造项目 进口技术改造项目 合资设立江阴新源 1、提高产品档次，开 2980 万美元 37466.98 2143 是 是 热电有限公司项目 发特种整理印染产品， 注2 注3 （ 本 公 司 持 股 替代进口技术改造项 75%） 目。2、建立新产品研 发与信息中心项。3、 开发高档特阔幅装饰 布印染整理面料替代 进口技改项目。 合计 — 31678 46285.52 2823 — — 注 1：其中使用募集资金投入 7004 万元。 注 2：其中使用募集资金投入 18287.64 万元（包括节余募集资金 1173.40 万元）。 注 3：根据合资公司产生效益乘公司所占权益比例计算。 未达到计划进度和 无 预计收益的说明 （分具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所有限公司审计确认，2004年母公司全年实现净利润 69798732.85元，提取10%法定盈余公积金6979873.29元，提取5%法定公益金 3489936.64元，本年度可供股东分配的利润为94478702.40元，董事会拟定以2004 年12月31日的总股本158260000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.8元(含 税)，共计派发现金28486000.00元，剩余未分配利润65992702.40元结转以后分配。 本次不进行公积金转增股本。 11 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金 交易金额 交易金额 的比例 额的比例 江阴市化学纤维厂（采购水、电、汽） 1363.77 27.19% 江阴市三房巷加油站（油类及运费） 404.74 100% 江阴市合成纤维厂（采购 CZ-328 切片） 93.33 90.9% 江阴兴业塑化有限公司（采购切片） 9.33 9.1% 江阴华星合成有限公司（销售蒸汽） 349.77 8.21% 江阴海伦化纤有限公司（销售蒸汽） 535.79 12.57% 江阴兴盛塑化有限公司（销售蒸汽） 122.13 2.87% 江阴新伦化纤有限公司（销售蒸汽） 880.95 20.67% 江阴新伦化纤有限公司（销售塑料制品） 389.27 67.39% 江阴海伦化纤有限公司（销售塑料制品） 188.35 32.61% 合计 2466.26 1861.84 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 12 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让其所持有的本公司的股份。本公司也承诺：自公司股票上市 之日起 12 个月内不回购公司第一大股东所持有的本公司股份。报告期内各方严 格履行了上述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 董事会次数 （次） （次） （次） 方志宏 4 4 0 0 无 沈国泉 3 3 0 0 2004年5月当选 刘刚 4 4 0 0 无 贾亚琴 1 1 0 0 2004年5月离任 （2）独立董事对公司有关事项没有提出异议。 §8 监事会报告 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计，中国注册会 计师金章罗、黄德明签字出具了苏公 W[2005]A015 号标准无保留意见的审计报 告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后）。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 上年度对江阴新源热电有限公司、江阴新雅装饰布有限公司仅合并了资产负 债表（尚未经营），本年度则增加合并了利润及利润分配表、现金流量表。 13 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 § 10 备查文件 10.1 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 10.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 10.3 报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年 2 月 2 日 14 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元 附 合并报表 母公司报表 资 产 注 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31 流动资产： 货币资金 5.1 239,231,147.32 245,587,854.08 163,634,843.46 207,448,201.98 短期投资 - - - - 应收票据 5.2 7,507,008.70 9,216,222.31 300,000.00 3,600,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 5.3 52,258,251.93 55,467,417.94 37,660,435.49 38,211,788.86 其他应收款 5.4 425,975.05 472,662.94 416,575.05 767,962.94 预付账款 5.5 18,053,034.95 62,382,268.63 13,555,136.68 62,105,922.54 应收补贴款 5.6 - 19,994,335.82 - 19,994,335.82 存货 5.7 142,062,834.92 90,432,138.53 92,615,924.47 85,950,999.18 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 459,538,252.87 483,552,900.25 308,182,915.15 418,079,211.32 长期投资： - - - - 长期股权投资 5.8 2,000,000.00 2,000,000.00 358,945,395.84 191,817,315.23 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 2,000,000.00 2,000,000.00 358,945,395.84 191,817,315.23 固定资产： - - - - 固定资产原价 5.9 641,057,507.64 353,469,246.35 245,598,430.97 217,991,667.60 减：累计折旧 5.9 108,109,307.91 70,609,371.07 66,194,181.09 50,869,485.86 固定资产净值 532,948,199.73 282,859,875.28 179,404,249.88 167,122,181.74 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 532,948,199.73 282,859,875.28 179,404,249.88 167,122,181.74 工程物资 5.10 68,419,062.78 102,620,738.76 247,638.65 3,990,000.00 在建工程 5.11 157,806,780.97 186,962,103.11 27,420,214.28 51,611,261.63 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 759,174,043.48 572,442,717.15 207,072,102.81 222,723,443.37 无形资产及其他资产： - - - - 无形资产 - - - - 长期待摊费用 5.12 - 1,050,865.14 - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - 1,050,865.14 - - 递延税项： - - - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,220,712,296.35 1,059,046,482.54 874,200,413.80 832,619,969.92 公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 15 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续表） 编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元 附 合并报表 母公司报表 负债及股东权益 注 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31 流动负债： 短期借款 5.13 173,671,875.90 221,152,791.14 93,671,875.90 91,152,791.14 应付票据 5.14 50,000,000.00 - - - 应付账款 5.15 105,194,756.40 54,338,424.19 28,374,706.89 25,918,280.97 预收账款 5.16 11,228,987.48 6,218,298.41 7,648,559.57 5,134,461.41 应付工资 10,584,138.17 7,346,180.27 9,030,540.17 6,987,040.67 应付福利费 7,907,165.87 4,583,789.57 5,738,854.69 4,488,077.37 应付股利 - - - - 应交税金 5.17 470,570.70 -3,013,465.70 2,276,306.73 -2,524,457.76 其他应交款 - - - - 其他应付款 5.18 5,317,263.17 4,995,921.25 4,865,497.97 4,867,522.45 预提费用 5.19 211,469.88 138,918.27 91,069.88 88,620.77 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 5.20 20,080,987.50 20,056,265.00 20,080,987.50 20,056,265.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 384,667,215.07 315,817,122.40 171,778,399.30 156,168,602.02 长期负债： - - - - 长期借款 5.21 27,500,000.00 47,589,086.25 27,500,000.00 47,589,086.25 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 27,500,000.00 47,589,086.25 27,500,000.00 47,589,086.25 递延税项： - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 412,167,215.07 363,406,208.65 199,278,399.30 203,757,688.27 少数股东权益 133,623,066.78 66,777,992.24 - - 股东权益： - - - - 股本 5.22 158,260,000.00 158,260,000.00 158,260,000.00 158,260,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 158,260,000.00 158,260,000.00 158,260,000.00 158,260,000.00 资本公积 5.23 372,405,526.74 372,405,526.74 372,405,526.74 372,405,526.74 盈余公积 5.24 76,305,219.36 63,046,975.43 73,516,785.36 63,046,975.43 其中：法定公益金 24,505,595.12 21,015,658.48 24,505,595.12 21,015,658.48 未分配利润 5.25 67,951,268.40 35,149,779.48 70,739,702.40 35,149,779.48 股东权益合计 674,922,014.50 628,862,281.65 674,922,014.50 628,862,281.65 负债和股东权益合计 1,220,712,296.35 1,059,046,482.54 874,200,413.80 832,619,969.92 公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 16 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元 附 合并报表 母公司报表 项 目 注 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一、主营业务收入 5.26 940,417,821.05 784,701,384.40 720,107,340.64 708,387,146.98 减：主营业务成本 5.27 802,339,515.53 691,422,795.76 629,993,995.21 616,717,506.85 主营业务税金及附加 23,902.38 - - - 二、主营业务利润 138,054,403.14 93,278,588.64 90,113,345.43 91,669,640.13 加：其他业务利润 5.28 534,923.08 2,733,476.95 4,700.86 2,733,476.95 减：营业费用 6,110,807.44 7,364,089.53 5,919,332.21 7,233,838.48 管理费用 5.29 12,344,401.79 8,871,836.13 9,267,134.54 7,947,563.08 财务费用 5.30 19,423,592.33 20,290,108.04 14,147,678.04 18,969,627.48 三、营业利润 100,710,524.66 59,486,031.89 60,783,901.50 60,252,088.04 加：投资收益 5.31 400,000.00 500,000.00 28,358,047.40 -140,001.37 补贴收入 5.32 873,246.00 442,438.00 873,246.00 442,438.00 营业外收入 - - - - 减：营业外支出 5.33 1,533,920.64 1,348,231.52 1,500,000.00 1,200,000.00 四、利润总额 100,449,850.02 59,080,238.37 88,515,194.90 59,354,524.67 减：所得税 18,716,462.05 18,001,842.92 18,716,462.05 18,001,842.92 少数股东损益 10,044,974.54 -274,286.30 - - 五、净利润 71,688,413.43 41,352,681.75 69,798,732.85 41,352,681.75 加：年初未分配利润 35,149,779.48 40,398,356.07 35,149,779.48 40,398,356.07 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 106,838,192.91 81,751,037.82 104,948,512.33 81,751,037.82 减：提取法定盈余公积 6,979,873.29 4,135,268.18 6,979,873.29 4,135,268.18 提取法定公益金 3,489,936.64 2,067,634.09 3,489,936.64 2,067,634.09 提取职工奖励及福利基金 1,889,680.58 - - - 提取储备基金 1,394,217.00 - - - 提取企业发展基金 1,394,217.00 - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配的利润 91,690,268.40 75,548,135.55 94,478,702.40 75,548,135.55 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 23,739,000.00 40,398,356.07 23,739,000.00 40,398,356.07 转作股本的普通股股利 - - - - 八、 未分配利润 67,951,268.40 35,149,779.48 70,739,702.40 35,149,779.48 公司法定代表人: 管会计工作负责人： 会计机构负责人： 17 江苏三房巷实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元 附 2004年度 项 目 注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,123,764,712.05 856,665,052.45 收到的税费返还 20,867,581.82 20,867,581.82 收到的其它与经营活动有关的现金 2,314,761.49 1,978,730.62 现金流入小计 1,146,947,055.36 879,511,364.89 购买商品、接受劳务支付的现金 841,276,978.75 669,028,545.06 支付给职工以及为职工支付的现金 11,018,633.41 9,828,940.01 支付的各项税费 33,794,669.14 25,796,954.06 支付的其它与经营活动有关的现金 5.34 16,746,729.87 13,528,326.14 现金流出小计 902,837,011.17 718,182,765.27 经营活动产生的现金流量净额 244,110,044.19 161,328,599.62 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所产生的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 400,000.00 400,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资 - - 产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 400,000.00 400,000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资 192,553,847.38 6,708,504.34 产所支付的现金 投资所支付的现金 - 139,214,400.00 支付其它与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 192,553,847.38 145,922,904.34 投资活动产生的现金流量净额 -192,153,847.38 -145,522,904.34 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 56,755,733.21 - 借款所收到的现金 221,917,320.78 171,917,320.78 收到的其它与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 278,673,053.99 171,917,320.78 偿还债务所支付的现金 300,088,194.30 200,088,194.30 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 36,891,762.92 31,448,180.28 支付的其它与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 336,979,957.22 231,536,374.58 筹资活动产生的现金流量净额 -58,306,903.23 -59,619,053.80 四、汇率变动对现金的影响 -6,000.34 - 五、合并范围变化对现金的影响 六、现金及现金等价物净增加额 -6,356,706.76 -43,813,358.52 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 18