东凌国际(000893)广州冷机2005年年度报告摘要

广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000893 证券简称：广州冷机 公告编号：2006-013 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 1.3董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张先云 因公事 李连生 1.4四川君和会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 1.5公司负责人周千定先生、财务负责人赵忠新先生、会计机构负责人伍南昌先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1基本情况简介 股票简称 广州冷机 股票代码 000893 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街12号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街12号 邮政编码 注册地址及办公地址邮政编码：510470 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.WANBAO-COMPRESSOR.COM.CN 电子信箱 stock@wanbao-compressor.com.cn 2.2联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 石革燕 联系地址 广东省广州市白云区人和镇人和大街12号 电话 (020)86450802(总机)；(020)86453838 传真 (020)86450724 电子信箱 stock@wanbao-compressor.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1主要会计数据 单位：（人民币）元 1 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 760,688,117.41 563,084,201.10 35.09% 422,299,865.57 利润总额 27,979,334.73 28,900,975.71 -3.19% -39,028,148.17 净利润 27,837,358.60 28,788,139.08 -3.30% -39,311,393.69 扣除非经常性损益的 27,506,999.73 29,093,620.14 -5.45% -38,919,089.15 净利润 经营活动产生的现金 119,063,257.12 10,425,679.23 1,042.02% 21,604,856.06 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 860,671,031.48 917,030,701.64 -6.15% 833,477,876.54 股东权益（不含少数 390,245,462.78 325,404,873.41 19.93% 292,878,763.62 股东权益） 3.2主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.13 0.13 0.00% -0.18 每股收益（注） 0.13 - - - 净资产收益率 7.13% 8.85% -1.72% -13.42% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 7.05% 8.85% -1.80% -13.29% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.54 0.05 980.00% 0.10 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 1.76 1.47 19.73% 1.32 调整后的每股净资产 1.42 1.18 20.34% 1.07 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费 1,616,001.32 扣除公司日常根据企业会计制度规定的资产减值准备后 -57,140.14 的其他各项营业外收支净额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及 -1,228,502.31 其他长期资产产生的损益 合计 330,358.87 2 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 3.3国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 165,000,000 74.32% 0 0 165,000,000 74.32% 1、发起人股份 165,000,000 74.32% 0 0 165,000,000 74.32% 其中： 150,410,000 67.75% -85,470,000 -85,470,000 64,940,000 29.25% 国家持有股份 境内法人持有股份 14,590,000 6.57% 85,470,000 85,470,000 100,060,000 45.07% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 57,000,000 25.68% 0 0 57,000,000 25.68% 1、人民币普通股 56,964,500 25.66% 23,100 23,100 56,987,600 25.67% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 35,500 0.02% -23,100 -23,100 12,400 0.01% 三、股份总数 222,000,000 100.00% 0 0 222,000,000 100.00% 4.2前10名股东、前10名流通股东持股情况表 单位：股 股东总数 19,594 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 份数量 广州万宝集团有限公司 国有股东 29.25% 64,940,000 64,940,000 64,940,000 广州市动源涡卷实业有限公司 其他 16.00% 35,520,000 35,520,000 0 广州市汇来投资有限公司 其他 13.50% 29,970,000 29,970,000 0 广州东晟投资有限公司 其他 9.00% 19,980,000 19,980,000 0 无锡市嘉亿商贸有限公司 其他 2.07% 4,590,000 4,590,000 0 山西昌泰工贸有限公司 其他 2.03% 4,500,000 4,500,000 0 上海浦东任辰贸易有限公司 其他 0.81% 1,800,000 1,800,000 0 山西爱德投资有限公司 其他 0.45% 1,000,000 1,000,000 0 上海超人贸易有限公司 其他 0.45% 1,000,000 1,000,000 0 上海信义水处理有限公司 其他 0.45% 1,000,000 1,000,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 许锦光 395,500 人民币普通股 胡蓉 378,030 人民币普通股 马家眉 320,000 人民币普通股 3 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 周继祥 232,000 人民币普通股 林绵平 196,400 人民币普通股 杨曼霞 174,099 人民币普通股 张超林 159,600 人民币普通股 吴群 156,800 人民币普通股 叶庆鸿 150,200 人民币普通股 杜宇忠 150,000 人民币普通股 公司前十名法人股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股 上述股东关联关系或一致行动的说 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的关系。公司未知前十名流 明 通股东间及流通股东与法人股东间是否存在关联关系。 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东名称：广州万宝集团有限公司 法人代表：宋木祥 成立日期：2000年8月1日 注册资金：33000万元 股权结构：国有独资 主营业务：设计、加工、制造：冷冻设备及压缩机、中央空调及各类型制冷空调设备、冷水机组及各 类日用电器及相关材料、附件及配件。制冷空调设备及制冷压缩机工程的可行性研究、设计、安装调试及 其工程总承包。 2、公司实际控制人情况 公司名称：广州机电工业资产经营有限公司 法人代表：张连广 成立日期：2000年7月27日 注册资金：197265万元 股权结构：国有独资 经营范围：对授权范围内国有资产的经营和管理。 4 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公 是否在股东单 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 股数 股数 原因 总额（万元） 单位领取 周千定 董事长 男 43 2005年4月25日至2008年4月24日 12,400 12,400 0.00 是 陆鑑青 副董事长 男 40 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 4.50 是 杨建优 董事 男 49 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 4.50 是 冯小伟 董事、总经理 男 43 2005年4月25日至2006年3月6日 0 0 22.63 否 董事、副总经 赵忠新 理、财务负责 男 42 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 14.00 否 人 黄永亨 董事 男 58 2005年11月30日至2008年4月24日 0 0 0.00 是 黄秉耿 独立董事 男 65 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 5.25 否 李连生 独立董事 男 44 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 4.50 是 张先云 独立董事 男 42 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 4.50 是 监事会召集 唐兵 男 39 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 3.75 是 人 马怀森 监事 男 51 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 14.20 否 雷艳群 监事 女 30 2005年4月25日至2006年2月1日 0 0 1.50 是 陈生 副总经理 男 39 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 13.80 否 谢勇 副总经理 男 35 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 13.80 否 5 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 杨文 副总经理 男 36 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 11.40 否 王松 总工程师 男 36 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 11.40 否 伍南昌 副总经理 男 39 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 12.00 否 石革燕 董事会秘书 女 39 2005年4月25日至2008年4月24日 0 0 11.40 否 合计 - - - - 12,400 12,400 - 153.13 - §6董事会报告 6.1管理层讨论与分析 2005年公司在经营管理和公司治理方面都取得重大突破，公司产销量大幅上升，再创历史新高，并实 现了增产增收，主营业务呈现良好的发展态势。 2005年公司共生产冰箱压缩机405.80万台，销售冰箱压缩机394.65万台，产销量分别较2004年增长 26.55%和23.06%。委托出口63.08万台，占销售比重15.98%，较2004年增长77.32%。据中国家用电器协会统 计资料，2005年公司冰箱压缩机产量及销量在全国同行业居第二位，市场占有率达13.64%。 本报告期主要原材料如钢材、铜材等价格总体仍然呈上升态势，经营资金供求紧张。公司针对以上问 题与困难，本着“稳定、改善、创新、发展”的经营方针，以优化产品结构、降低产品成本为导向，对内 挖潜降成本，加大高附加值产品开发力度，对外继续严格把好材料采购价格关，克服生产资源紧缺的不利 因素，合理安排、组织生产、灵活运用金融工具加快资金周转速度，创造条件实现增产增收，保证了公司 全年生产经营的顺利进行。在全体员工的共同努力下，公司2005年主营业务的盈利情况取得了突破性的进 展，全年实现净利润2783.74万元，并且全部来自于主营业务收入，利润构成较去年明显改善。 6.2主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 日用电子器具 76,068.81 63,888.07 15.65% 35.09% 35.21% 0.20% 制造业 主营业务分产品情况 电冰箱压缩机 76,068.81 63,888.07 15.65% 35.09% 35.21% 0.20% 6.3主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 64,438.31 28.95% 境外 11,630.50 83.51% 6.4募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5非募集资金项目情况 6 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 本公司持有该公司75％股权，预 青岛宝兰格制冷有限公司 3,000.00 该公司已于2005年5月成立 计于2006年6月底前投产 本公司持有该公司30％股权，预 广州万固压缩机有限公司 300.00 该公司已于2005年10月成立 计于2006年6月前投产 合计 3,300.00 - - 6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 经四川君和会计师事务所有限公司审计，2005年度本公司可供分配利润2003.29万元。根据本公司章程 关于利润分配的相关规定，2005年度利润分配预案如下： 1、提取法定盈余公积金10%，金额202.70万元； 2、同意按《广州冷机股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》中所涉及的分红派现方案，进行 2005年利润分配，即：以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以股权分置改革方案实施股权登记日的 总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.2054元，共计分配股利455.99 万元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7重要事项 7.1收购资产 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起至本 所涉及的资 所涉及的债 是否为关 定价原则 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 产产权是否 权债务是否 联交易 说明 贡献的净利润 已全部过户 已全部转移 “HUAGUANG 广州万宝集 以评估值 +图形”注册 未实施 1,351.50 0.00 是 否 否 团有限公司 为基准 商标 7.2出售资产 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日出售产生 是否为 定价原 所涉及 所涉及 7 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 该出售资产为上市 的损益 关联交 则说明 的资产 的债权 公司贡献的净利润 易 产权是 债务是 否已全 否已全 部过户 部转移 本公司持有的 广州万宝 以评估 万宝冷机集团 2006年2 集团有限 593.44 35.94 -37.00 是 值为转 是 是 广州电器有限 月28日 公司 让价格 公司90%的股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述交易对公司管理层稳定性没有影响。 万宝冷机集团自1999 年以来一直占用万宝冷机集团广州电器有限公司1862.7 万元货款，本公司出让 万宝冷机集团广州电器有限公司的股权可以解决关联方对上市公司的部分资金占用问题。此外，该公司是 生产制冷压缩机用起动器和保护器的专业公司，由于市场竞争激烈，利润空间收窄，另一方面由于其自身 生产规模偏小，造成生产成本居高不下，企业近年来处于亏损或微利状态，因此，转让该公司股权对本公 司业务连续性及未来的财务状况不会产生影响。 7.3重大担保 □适用√不适用 7.4重大关联交易 7.4.1与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广州万宝冰箱有限公司 29.30 0.04% 0.00 0.00% 广州嘉特利微电机实业有限公司 4,123.10 5.07% 6,599.85 9.02% 广州万宝漆包线有限公司 0.00 0.00% 1,901.92 2.60% 合计 4,152.40 5.11% 8,501.77 11.62% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,152.40万 元。 7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州万宝集团有限公司 -10,263.09 308.88 104.21 261.83 万宝冷机集团有限公司 54.06 1,862.70 -182.25 7.00 广州冷机制冷设备有限公司 0.00 0.00 -9.91 0.00 广州日立冷机有限公司 0.00 6.89 0.00 0.00 广州万宝家电控股有限公司 -2,758.51 0.00 0.00 0.00 8 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 广州万宝压缩机有限公司 -2.01 3.00 0.00 0.00 万宝东风(武汉)电机有限公司 0.00 116.93 0.00 0.00 万宝银河(沙市)冷柜有限公司 0.00 786.22 0.00 0.00 广州广宝电器有限公司 -21.46 12.58 0.00 0.00 合计 -12,991.01 3,097.20 -87.95 268.83 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-12,991.01万元，余额3,097.20 万元。 资金占用情况及清欠方案 √适用□不适用 本报告期末，公司向控股股东及其关联公司提供非经营性资金余额3,097.20万元，较年初减少 12,991.01万元。关联方向本公司提供非经营性资金余额268.83万元，较年初减少87.95万元。 （1）本报告期，减少对控股股东广州万宝集团有限公司（以下简称“广州万宝”）的债权10263.09 万元，主要是收回万宝家电控股公司股权转让款及部分利息共10376.66万元。本报告期末尚余债权308.88 万元，主要是转让万宝家电控股股权转让款剩余利息及呆滞货款，此债权已于2006年2月收回。 （2）万宝冷机集团有限公司期末资金占用1862.70万元及广州广宝电器有限公司期末资金占用12.58 万元是欠本公司控股子公司万宝冷机集团广州电器的有限公司的贷款，根据公司第三届董事会第六次会议 决议，本公司向控股股东广州万宝集团有限公司（以下简称“广州万宝”）出售万宝冷机集团广州电器有 限公司90%股权，转让价格为593.44 万元。截止2006年2月底，广州万宝集团有限公司已支付股权受让款 593.44 万元，股权转让已完成,则广州电器有限公司成为广州万宝的全资子公司，万宝冷机集团公司所欠 的1,862.70 万元货款及广州广宝电器有公司所欠的12.58万元不再成为本公司的关联方占用资金。 （3）万宝东风（武汉）电机有限公司及万宝银河（沙市）电机有限公期末资金占用共903.15万元系2001 年前形成的呆滞货款，该两个公司均已清算破产，公司已于2001年全额计提坏账准备。公司将尽快取得有 效文件进行坏账核销。 （4）广州日立冷机有限公司欠本公司的代付款6.89万元及广州万宝压缩机有限公司欠本公司的货款3 万元将于2006年5月收回。 清欠进度： （1）2006年2月，广州万宝集团现金还款308.88万元； （2）2006年2月，转让股权消除债权1875.28万元； （3）2006年5月，现金还款9.89万元。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5委托理财 □适用√不适用 7.6承诺事项履行情况 7.6.1股改承诺事项 □适用√不适用 7.6.2其他承诺 □适用√不适用 7.7重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 9 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 1、2001 年，本公司起诉上海东联冰箱附件厂，要求该公司偿付所欠本公司的货款。2001 年12 月10 日， 江苏省南京市中级人民法院做出（2001）宁经初字第218 号判决，要求该公司偿付所欠本公司的货款 3,160,400.00 元及其利息。2004 年8 月20 日，江苏省南京市中级人民法院做出（2004）宁破字第2 号之 一民事裁定，宣告国营新联机器厂破产；本公司已申报债权；该公司破产清算进行中。上海东联冰箱附件 厂在国营新联机器厂未能偿清债务的前提下，就剩余债务向本公司承担清偿责任。 2、2002 年，本公司起诉甘肃长风宝安实业有限公司，要求该公司偿付所欠本公司的货款。2002 年10 月15 日，甘肃省兰州市中级人民法院做出（2002）兰法经初字第180号民事调解书，要求该公司偿付所欠 本公司的货款3,710,880.00 元及其利息35,119.00 元。2005年3月14日，本公司与甘肃长风宝安实业有限 公司签订债权转让协议，将该公司对陕西长岭（集团）股份有限公司债权转让给本公司抵其所欠本公司债 务，该事项已经陕西长岭（集团）股份有限公司书面确认。2005年6月23日，本公司与陕西长岭（集团）股 份有限公司签订还款协议书，同意其从2005年7月至2006年2月25日分期偿还其所欠本公司款项。 3、2003 年，本公司起诉陕西宝鸡长岭冰箱有限公司，要求该公司偿付所欠货款3,200 万元。2003 年 7 月，经陕西省高级人民法院调解，下达（2003）陕民二初字第5 号民事调解书，确定该公司所欠本公司 的债务总额为3,226.70 万元，其中长岭（集团）股份有限公司对其中的1,921.35 万元承担连带清偿责任， 2004 年7 月21 日陕西省高级人民法院执行局做出（2004）陕执一民字第14-14 号民事裁定，依法评估、 拍卖陕西长岭（集团）股份有限公司在陕西长岭纺织机电科技有限公司4000 万元人民币投资权益或股权。 2004 年8 月13 日本公司与该公司签定《执行和解协议书》，长岭（集团）股份有限公司对债务总额全部 承担连带清偿责任，该案本次执行程序终结。陕西宝鸡长岭冰箱有限公司与本公司达成分期还款的协议， 截止2005年12月31日本公司收到陕西宝鸡长岭冰箱有限公司还款210.20万元。 4、2004年12月6日，广州国际信托投资有限公司诉万宝电器集团公司进出口公司、万宝电器集团公司。 由于1998年10月，由万宝冷机集团有限公司作为独家发起人，以募集的方式设立本公司，并以其年产120 万台冰箱压缩机生产业务所形成的全部净资产折股16500万元投入，成为本公司的第一大股东，而万宝冷机 集团有限公司为万宝电器集团公司主体企业改制而成，故追加本公司为第四被告，对所欠广州国际信托投 资有限公司的债务承担连带清偿责任，该项诉讼目前尚未开庭审理。 §8 监事会报告 √适用□不适用 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履 行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。 1、公司依法运作情况 监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履行职务情况进行了 检查监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律、法规进行 规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较为完 善的内部控制制度，没有发现公司董事、经理在执行公司职务时违反公司章程等法律法规或损害公司利益 和股东利益的行为。 2、检查公司财务管理情况 监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2005年度报告。监事会认为：公司财务制 度较为完善，管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司 的实际。四川君和会计师事务所对公司2005年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见、无解释 性说明的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和成本费用支 出。 3、公司募集资金使用情况 10 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内公司无募集资金使用情况。 4、公司收购和出售资产的情况 报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司 资产流失的情况。 5、报告期内公司重大关联交易 报告期内，公司关联交易价格公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有利用关联交易损害公司及股 东权益的行为；关联交易的审批程序符合法津、法规、《公司章程》与《关联交易管理制度》的有关规定。 §9 财务报告 9.1审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2财务报表 9.2.1资产负债表 编制单位：广州冷机股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 112,739,176.29 107,839,115.60 43,970,618.24 40,245,994.14 短期投资 241,101.58 241,101.58 250,000.00 250,000.00 应收票据 11,410,000.00 11,410,000.00 76,676,102.99 71,885,300.60 应收股利 7,280,000.00 7,280,000.00 应收利息 应收账款 226,194,172.05 187,585,025.45 171,243,375.39 137,609,695.08 其他应收款 15,834,193.01 8,719,949.32 143,541,195.81 135,393,025.12 预付账款 35,970,988.29 22,585,481.04 45,269,353.25 44,626,591.44 应收补贴款 219,433.51 219,433.51 1,151,629.29 1,151,629.29 存货 200,446,056.79 185,500,275.16 185,303,276.53 166,121,244.80 待摊费用 699,510.50 643,736.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 603,754,632.02 524,744,117.93 674,685,551.50 604,563,480.47 长期投资： 长期股权投资 4,224,000.00 25,461,930.16 7,412,498.48 长期债权投资 长期投资合计 4,224,000.00 25,461,930.16 7,412,498.48 合并价差 固定资产： 固定资产原价 567,811,497.20 535,044,006.60 547,949,928.60 514,582,626.30 减：累计折旧 331,122,137.58 303,863,905.62 318,959,228.58 290,353,064.00 固定资产净值 236,689,359.62 231,180,100.98 228,990,700.02 224,229,562.30 减：固定资产减值准备 38,694,412.90 38,172,884.24 38,870,807.66 38,349,279.00 固定资产净额 197,994,946.72 193,007,216.74 190,119,892.36 185,880,283.30 工程物资 26,965.00 26,965.00 在建工程 4,346,201.45 3,372,360.50 2,638,836.00 2,618,836.00 固定资产清理 固定资产合计 202,368,113.17 196,406,542.24 192,758,728.36 188,499,119.30 11 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 46,973,980.80 46,754,952.46 47,138,709.29 47,110,509.29 长期待摊费用 1,956,518.00 562,000.00 其他长期资产 1,393,787.49 1,393,787.49 1,885,712.49 1,885,712.49 无形资产及其他资产合计 50,324,286.29 48,148,739.95 49,586,421.78 48,996,221.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 860,671,031.48 794,761,330.28 917,030,701.64 849,471,320.03 流动负债： 短期借款 135,002,042.00 107,102,042.00 285,282,135.95 257,382,135.95 应付票据 131,490,000.00 131,490,000.00 104,717,729.13 100,917,729.13 应付账款 169,329,290.03 153,816,238.55 133,732,123.94 113,888,375.04 预收账款 573,404.01 429,278.00 2,517,973.18 2,374,339.18 应付工资 781,218.27 334,333.00 873,675.40 334,333.00 应付福利费 1,346,343.58 1,016,401.10 79,304.74 应付股利 应交税金 8,946,591.64 -1,993,126.64 6,277,190.45 -2,339,109.89 其他应交款 984,753.81 487,987.16 734,091.88 353,996.40 其他应付款 13,601,256.37 9,137,490.37 52,380,398.65 48,838,663.95 预提费用 5,805,827.52 1,973,444.24 2,490,497.61 629,995.71 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 467,860,727.23 402,777,686.68 590,022,217.29 522,459,763.21 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,701,293.68 1,501,293.68 780,000.00 580,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,701,293.68 1,501,293.68 780,000.00 580,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 469,562,020.91 404,278,980.36 590,802,217.29 523,039,763.21 少数股东权益 863,547.79 823,610.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 资本公积 144,590,923.05 144,590,923.05 293,184,924.07 293,184,924.07 盈余公积 5,648,626.65 5,648,626.65 8,146,209.89 8,146,209.89 其中：法定公益金 3,621,648.85 3,621,648.85 3,621,648.85 3,621,648.85 未分配利润 13,446,033.08 13,682,920.22 -197,926,260.55 -196,899,577.14 拟分配现金股利 4,559,880.00 4,559,880.00 其中：现金股利 4,559,880.00 4,559,880.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 390,245,462.78 390,482,349.92 325,404,873.41 326,431,556.82 负债和所有者权益合计 860,671,031.48 794,761,330.28 917,030,701.64 849,471,320.03 法定代表人：周千定 主管会计机构负责人：赵忠新 会计机构负责人：伍南昌 12 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2利润及利润分配表 编制单位：广州冷机股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 760,688,117.41 732,046,576.98 563,084,201.10 532,613,368.35 减：主营业务成本 638,880,662.52 621,598,616.28 472,494,218.64 451,937,613.36 主营业务税金及附加 2,786,407.81 2,385,079.66 1,319,832.41 1,113,328.70 二、主营业务利润（亏损以“-” 119,021,047.08 108,062,881.04 89,270,150.05 79,562,426.29 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,661,925.90 3,655,178.07 3,849,829.66 3,822,020.96 号填列） 减：营业费用 20,597,827.38 19,573,774.38 19,384,167.65 18,829,098.73 管理费用 61,308,388.06 54,461,142.57 54,057,467.63 46,912,928.92 财务费用 11,505,352.00 10,096,365.69 18,056,985.26 15,867,699.32 三、营业利润（亏损以“-”号填 29,271,405.54 27,586,776.47 1,621,359.17 1,774,720.28 列） 加：投资收益（亏损以“-”号 -6,428.36 353,003.32 27,606,013.29 27,757,690.12 填列） 补贴收入 营业外收入 14,496.28 6,322.00 减：营业外支出 1,285,642.45 892,217.46 340,893.03 338,880.05 四、利润总额（亏损以“-”号填 27,979,334.73 27,047,562.33 28,900,975.71 29,199,852.35 列） 减：所得税 102,039.28 95,983.65 少数股东损益 39,936.85 16,852.98 加：未确认的投资损失本期发 生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 27,837,358.60 27,047,562.33 28,788,139.08 29,199,852.35 加：年初未分配利润 -197,926,260.55 -196,899,577.14 -226,714,399.63 -226,099,429.49 其他转入 190,121,792.83 190,121,792.83 六、可供分配的利润 20,032,890.88 20,269,778.02 -197,926,260.55 -196,899,577.14 减：提取法定盈余公积 2,026,977.80 2,026,977.80 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 18,005,913.08 18,242,800.22 -197,926,260.55 -196,899,577.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,559,880.00 4,559,880.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 13,446,033.08 13,682,920.22 -197,926,260.55 -196,899,577.14 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单 20,915.69 20,915.69 位所得收益 2．自然灾害发生的损失 13 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 3．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：周千定 主管会计机构负责人：赵忠新 会计机构负责人：伍南昌 9.2.3 现金流量表 编制单位：广州冷机股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 754,410,161.26 724,714,952.80 收到的税费返还 2,882,802.81 2,882,802.81 收到的其他与经营活动有关的现金 2,963,032.69 4,598,225.77 现金流入小计 760,255,996.76 732,195,981.38 购买商品、接受劳务支付的现金 535,851,615.95 513,246,176.84 支付给职工以及为职工支付的现金 65,495,058.85 61,552,791.05 支付的各项税费 19,281,564.17 16,972,591.89 支付的其他与经营活动有关的现金 20,564,500.67 22,390,614.10 现金流出小计 641,192,739.64 614,162,173.88 经营活动产生的现金流量净额 119,063,257.12 118,033,807.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,730,000.00 100,730,000.00 取得投资收益所收到的现金 34,867,567.65 34,867,567.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 58,550.00 6,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 4,444,427.90 4,444,427.90 现金流入小计 140,100,545.55 140,048,045.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,406,798.52 11,737,586.17 投资所支付的现金 4,224,000.00 17,690,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 608,730.31 现金流出小计 29,239,528.83 29,427,586.17 投资活动产生的现金流量净额 110,861,016.72 110,620,459.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 12,600,000.00 12,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 268,747.86 现金流入小计 12,868,747.86 12,600,000.00 偿还债务所支付的现金 160,536,476.09 160,536,476.09 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,073,827.41 6,710,509.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,414,160.15 6,414,160.15 现金流出小计 174,024,463.65 173,661,145.42 筹资活动产生的现金流量净额 -161,155,715.79 -161,061,145.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 68,768,558.05 67,593,121.46 现金流量表补充资料 14 广州冷机股份有限公司2005年年度报告摘要 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 27,837,358.60 27,047,562.33 加：计提的资产减值准备 11,107,330.62 8,533,103.00 固定资产折旧 15,731,972.77 15,185,076.88 无形资产摊销 1,231,100.49 1,181,518.83 长期待摊费用摊销 649,621.89 491,925.00 待摊费用减少（减：增加） -699,510.50 -643,736.27 预提费用增加（减：减少） 3,380,974.59 1,343,448.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,215,292.03 874,660.54 固定资产报废损失 财务费用 12,992,213.84 11,504,793.59 投资损失（减：收益） 6,428.36 -353,003.32 递延税款贷项（减：借项） 4,560,704.42 存货的减少（减：增加） -22,325,872.75 -22,576,803.10 经营性应收项目的减少（减：增加） 48,324,605.25 76,367,844.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 49,704,944.51 33,771,261.18 其他 -34,693,843.85 -34,693,843.85 少数股东损益 39,936.85 经营活动产生的现金流量净额 119,063,257.12 118,033,807.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 112,739,176.29 107,839,115.60 减：现金的期初余额 43,970,618.24 40,245,994.14 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 68,768,558.05 67,593,121.46 法定代表人：周千定 主管会计机构负责人：赵忠新 会计机构负责人：伍南昌 9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用√不适用 9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √适用□不适用 2005年5月28日，本公司与香港锦山国际有限公司合资设立青岛宝兰格制冷有限公司，该公司注册资本 4000万元人民币，其中本公司出资3000万元人民币，占注册资本的75%，本期纳入合并范围。 广州冷机股份有限公司董事会 2006 年 4 月 24 日 15