兴发集团(600141)2005年年度报告摘要

湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人牛涛，主管会计工作负责人胡坤裔，会计机构负责人（会计主管人 员）李兴富声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兴发集团 股票代码 600141 上市交易所 上海证券交易所 湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 ； 湖北省兴山县古夫镇昭君路 注册地址和办公地址 昭君山庄 邮政编码 443711 公司国际互联网网址 http://www.xingfagroup.com 电子信箱 inform@xingfagroup.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙卫东 包良云 联系地址 湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 电话 07172587999 07172582619 传真 07172587999 07172582619 07172582619 电子信箱 swd1025@21cn.com bly @xingfagroup.com 第 1 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,210,942,924.57 1,005,883,706.33 20.39 685,621,905.04 利润总额 54,617,351.43 45,168,996.98 20.92 32,207,190.65 净利润 33,262,374.00 29,834,427.63 11.49 20,207,917.04 扣除非经常性损益的净利润 33,900,468.21 30,711,656.26 10.38 20,666,315.42 经营活动产生的现金流量净额 212,507,892.73 111,315,628.18 90.91 186,972,036.35 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,251,409,457.84 1,893,889,337.66 18.88 1,467,748,728.52 股东权益（不含少数股东权益） 521,353,278.17 493,093,949.76 5.73 453,080,885.68 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.21 0.19 10.53 0.13 最新每股收益 增加 5.45 个百 净资产收益率（%） 6.38 6.05 4.46 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 4.33 个百 6.50 6.23 4.56 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.33 0.70 90 1.17 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.26 3.08 5.84 2.85 调整后的每股净资产 3.23 3.07 5.21 2.82 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -999,100.01 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 46,720.59 所得税影响数 -314,285.21 合计 -638,094.21 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 8,364 52.28 8,364 52.28 其中： 国家持有股份 4,878 30.49 4,878 30.49 境内法人持有股份 3,486 21.79 3,486 21.79 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 2,136 13.35 2,136 13.35 3、内部职工股 4、优先股或其他 1,500 9.38 1,500 9.38 未上市流通股份合计 12,000 75 12,000 75 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4,000 25 4,000 25 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 4,000 25 4,000 25 三、股份总数 16,000 100 16,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,994 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 质押 宜昌兴发集团有限责任公司 国有股东 30.49 48,780,000 48,780,000 24,390,000 质押 兴山县水电专业公司 其他 21.16 33,860,000 33,860,000 33,860,000 冻结 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 国有股东 9.38 15,000,000 15,000,000 15,000,000 质押 宜昌泰兴化工有限公司 其他 6.25 10,000,000 10,000,000 8,500,000 兴山县高岚河电业有限责任公司 其他 6.25 10,000,000 10,000,000 无 湖北双环化工集团有限公司 其他 0.63 1,000,000 1,000,000 无 华资资产管理有限公司 其他 0.41 660,000 660,000 无 李伟杰 其他 0.15 247,564 247,564 未知 金焕书 其他 0.15 241,000 241,000 未知 宜昌县亚兴商贸有限公司 其他 0.125 200,000 200,000 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李伟杰 247,564 人民币普通股 金焕书 241,000 人民币普通股 第 3 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 刘吉波 194,700 人民币普通股 左子悠 182,200 人民币普通股 俞飞 172,999 人民币普通股 姜少敏 165,800 人民币普通股 华云荣 155,000 人民币普通股 马腾芳 133,100 人民币普通股 蔡绍敏 125,505 人民币普通股 王培玉 113,979 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 本公司前 10 名股东非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息变动管理办法》规 致行动关系 定的一致行动人；流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：宜昌兴发集团有限责任公司 法人代表：李国璋 注册资本：30,050 万元人民币 成立日期：1999 年 12 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围 内的国有资产） （2）法人实际控制人情况 公司名称：兴山县国资局 法人代表：熊仁禄 主要经营业务或管理活动：国有资产管理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内从公司 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 持股数 持股数 其他关联 (万元)(税前) 单位领取 牛涛 董事长 男 33 2003-09-29～2006-09-29 0 0 21.60 否 副董事长 孙卫东 男 37 2003-09-29～2006-09-29 0 0 否 兼董秘 15.66 董事兼总 万义成 男 50 2003-09-29～2006-09-29 0 0 否 经理 21.60 李国璋 董事 男 40 2004-05-22～2006-09-29 0 0 1.80 是 舒龙 董事 男 42 2003-09-29～2006-09-29 0 0 1.80 是 明兵 董事 男 43 2004-05-22～2006-09-29 0 0 1.80 是 戴德云 董事 男 42 2003-09-29～2006-09-29 0 0 1.80 是 王霄鹏 独立董事 男 38 2003-09-29～2006-09-29 0 0 5.11 赵光辉 独立董事 男 45 2003-09-29～2006-09-29 0 0 5.11 李桂荣 独立董事 女 67 2003-09-29～2006-09-29 0 0 5.11 杜兴中 监事 男 59 2003-09-29～2006-09-29 0 0 1.80 否 孙高先 监事 男 48 2003-09-29～2006-09-29 0 0 8.90 否 樊令文 监事 男 62 2003-09-29～2006-09-29 0 0 0.90 是 唐家毅 监事 男 43 2003-09-29～2006-09-29 0 0 0.90 是 彭洪新 监事 男 44 2003-09-29～2006-09-29 0 0 6.10 否 邓小雄 副总 男 39 2003-09-29 ～ 0 0 13.86 否 王相森 副总 男 38 2003-09-29 ～ 0 0 13.86 否 副总兼总 胡坤裔 男 38 2003-09-29 ～ 0 0 否 会计师 13.86 陈继忠 副总 男 36 2003-09-29 ～ 0 0 22.00 否 聂佳林 副总 男 40 2005-03-26～ 0 0 13.86 否 合计 / / / / / 177.43 / 第 5 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期总体经营情况 报告期内，面对磷化工市场的剧烈波动和严重疲软、人民币汇率升值、全国性煤电油 运严重紧张和原材料大幅度涨价等一系列新问题和新挑战，公司管理层适时调整经营策 略，积极采取应对措施，克难奋进，开拓进取，全年实现销售收入和净利润分别为 12.11 亿元、3326.24 万元，同比分别增长 20.39%、11.49%,继续保持良好的发展态势。据《全 国洗涤助剂技术经济月报汇编》（2005 年第 12 期）统计数据表明，报告年度内公司主导 产品三聚磷酸钠产量居全国同行业第一位，出口量居全国同行业第二位。 2、主营业务及其经营状况 报告期内，磷化工市场剧烈波动，产品市场行情起伏变化很大，特别是磷矿石等原材 料价格上涨，而磷酸盐产品价格呈现连续下滑的趋势，直接影响了公司 2005 年度经营计 划目标的实现。通过公司上下全员的努力，虽然实现了 12 亿元的主营业务收入目标，但 净利润目标与既定的 4000 万元尚有一定的差距，这主要是由于： 一是产品价格波动较大，而产品价格与原材料价格浮动不能同步，特别是主导产品三 聚磷酸钠与同期比较，盈利能力有所下降； 二是上游磷矿石等原材料价格迅速上涨，导致采购成本增加； 三是公司虽拥有小水电站，但自发电量仍不能满足生产所需。在电力紧张的时期，导 致黄磷装置开车不足。 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务利润率比上年 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 产品 增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 行业 磷化工 1,210,942,924.57 965,474,360.95 19.74 20.39 19.68 增加 0.8 个百分点 产品 三聚磷酸钠 710,441,927.02 587,674,660.02 17.28 3.72 6.59 减少 11.41 个百分点 六偏磷酸钠 157,933,687.35 125,635,457.17 20.45 10.20 4.09 增加 29.62 个百分点 黄磷 120,838,015.84 94,370,790.48 21.90 71.93 93 增加 28.01 个百分点 第 6 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 600,857,996.08 45.82 国外 610,084,928.49 2.74 （3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 黄磷 120,838,015.84 94,370,790.48 21.90 三聚磷酸钠 710,441,927.02 587,674,660.02 17.28 六偏磷酸钠 157,933,687.35 125,635,457.17 20.45 （4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 422,067,139.11 占采购总额比重 44.02％ 前五名销售客户销售金额合计 504,569,375.92 占销售总额比重 41.67% 3、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的情况 单位: 元 币种:人民币 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减变动情况 金额 占总资产 金额 占总资 的比重 产的比 （％） 重 （％） 应收款项 189,348,166.26 8.41 129,639,204.51 6.85 增加 1.56 个百分点 存货 188,707,861.88 8.38 115,033,103.50 6.07 增加 2.31 个百分点 长期股权投资 14,300,000.00 0.63 12,146,412.02 0.64 减少 0.01 个百分点 固定资产 1,494,969,242.09 66.40 1,270,842,819.71 67.10 减少 0.70 个百分点 在建工程 157,790,697.23 7.01 85,794,394.37 4.53 增加 2.48 个百分点 短期借款 363,350,000.00 16.14 279,584,905.00 14.76 增加 1.38 个百分点 长期借款 849,818,425.00 37.75 715,090,000.00 37.76 减少 0.01 个百分点 4、报告内营业费用、管理费用、财务费用同比发生重大变动当说明 单位: 元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减变动（％） 营业费用 65,338,022.36 68,258,541.96 -4.28 管理费用 45,151,318.75 38,447,783.82 17.44 财务费用 78,311,297.04 53,561,697.00 46.21 (1)营业费用减少是由于运输方式的改变（陆运改为水运）导致运输费用的减少。 (2)管理费用增加是由于职工人数增加导致工资、社会保险费的增加和无形资产摊销的增加导致管 理费用的增加。 第 7 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 (3)财务费用增加主要是借款增加导致利息支出增加和其他融资费用增加。 5、公司现金流量构成情况 单位: 元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减变动（％） 经营活动产生的现金流量净额 212,507,892.73 111,315,628.18 90.91 投资活动产生的现金净流量 -317,672,789.44 -346,314,491.80 8.27 筹资活动产生的现金流量净额 116,181,797.96 247,682,874.83 -53.09 6 、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位: 元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册 2005 年总资 净利润 资本 产 宜昌兴杰化工有限公司 生产、销售磷化工产品 1053 0 -99,039.05 宜昌兴河化工有限公司 生产、销售磷化工产品 1200 0 -28,316.21 兴山兴利华化工有限公司 碳酸二钾酯化工产品 5500 58,861,388.70 -5,171,693.53 兴山县兴发汽运有限公司 运输业务 876 11,784,770.05 -422,757.35 兴山县兴盛矿产有限公司 矿产品开发及销售 1558 106,483,665.79 5,719,231.01 兴山兴发三利化工有限公 销售磷化工之三废产品 100 1,966,035.66 15,608.42 司 兴山县兴营矿产有限公司 矿石开采、加工、销售 50 1,458,673.32 -28,358.08 兴山县新兴化工有限公司 生产、销售磷酸盐产品 200 4,951,204.90 711,782.70 宜昌楚磷化工有限公司 磷酸盐产品的生产销售 5000 209,254,559.62 -1,482,665.07 保康楚源化工有限公司 生产黄磷等磷化工产品 4500 98,316,995.73 504,100.53 兴山县峡口港有限责任公 运输业务 2100 17,644,360.39 -322.99 司 备注：宜昌兴杰化工有限公司、宜昌兴河化工有限公司于 2005 年 10 月清算注销。 （二）对公司未来发展的展望 1 、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （1）磷化工行业整体疲软加剧，竞争异常激烈。由于电力紧张，黄磷生产不足， 2004 年黄磷价高利大，受短期暴利的影响，各地纷纷上马黄磷装置。现全国黄磷生产装 置能力已严重过剩，竞争将更加残酷。 （2）上游磷矿石等原材料价格不断上涨，导致黄磷生产成本不断攀升，给下游产品 的压力越来越大。 （3）磷化工初级产品对技术要求较低，导致很多具备资源条件的小规模企业生产， 健康的市场秩序短期内无法形成，竞争激烈且无序，不利于磷化工行业的健康发展。 第 8 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）从长远来看，资源的占有程度在很大程度上影响公司在行业中的地位。各磷化 工企业加快了对资源的抢占力度。 （5）随着竞争的加剧，也将加快对整个磷化工行业的重新整合，必将引起一轮收购 兼并之战。 2、未来公司发展机遇和挑战 公司面临的发展机遇和优势： （1）拥有磷矿资源和水电资源，电矿一体化将为公司化工生产提供强有力的保障和 一定的成本优势； （2）周边宜昌、神农架等地区磷矿资源十分丰富，原材料采购有保障且比较便捷； （3）生产装置在同行业中具有一定的规模优势，特别是年产 1 万吨的黄磷电炉，是 国内目前单台生产能力最大的装置； （4）产品品种多元化和多样化，将更能满足市场的需求。 公司面临的挑战： （1）磷矿石等原材料价格居高不下，引起下游产品成本的增加，将对公司 2006 年经 营成果带来负面影响；公司将加大自有矿山的开采力度，减少外购矿石数量，以降低采购 成本。 （2）电力供应充足与否，将是制约公司能否进一步发展的瓶颈。公司在精心组织、 合理调度自有电站发电能力的基础上，最大限度的争取用电优惠政策。 3、新年度的经营计划 2006 年实现销售收入 15 亿元，利税 1.5 亿元，出口创汇 8000 万美元。 为实现上述经营目标，公司拟采取的措施： （1） 内抓管理外拓市场，全面提升企业运行质量。广泛动员职工开展挖潜、革新、 改造活动，优化、革新技术工艺，提高投入产出率。科学制定消耗定额，杜绝跑冒滴漏， 抓好增产节约、增收节支。优化物流运输方式和路径，抓好招标竞标工作，科学调度电 力、磷矿等各种资源。积极巩固扩大老产品市场，大力开发新产品市场，尽可能提高销售 利润。 （2）提高科技创新能力, 扩大对外经济技术合作。实行引进来、送出去、专家传帮 带相结合的方式，加强科技队伍力量，加大后备人才储备，发挥人才集聚效应。加大技术 第 9 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 攻关力度，解决公司生产中的重大工艺、技术及质量等难题，力求在深加工产品开发、湿 法磷酸精制和清洁环保技术等方面有新突破。利用磷矿资源整顿有利时机，进一步推进磷 矿资源整合，尽可能抢占周边地区的优势资源。 （3）加大项目实施力度，强化安全环保管理。按照“整体设计，分步实施”和发展 循环经济的要求，认真修订完善园区规划布局。抓好重点项目建设，确保一批续建新建项 目按期建成，达产达效。完善环保与职业健康管理认证体系，层层落实安全环保责任制， 加强各项安全巡查，严格现场管理,加大隐患整改力度，保证生产经营安全平稳运行。 4、风险因素及对策 风险： 本公司属化工行业，化工行业企业在生产过程中均会存在粉尘、噪声、废水、废气等 污染问题。公司处于三峡库区，对环保的要求将更加严格。 对策： 1、公司高度重视安全环保问题，已按照国内现行的环保法规和行政管理规定在各下 属企业及生产基地安装了完善的环保设施，采取积极的环境保护政策，制订了一整套环境 保护制度，确保各项环保装置的可靠运行； 2、公司将加大对环保工程的投入力度，提高环保管理水平，努力创造良好的绿色生 产环境； 3、加大科技创新力度，改善生产工艺，大力发展循环经济。 6.2 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.3 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 10000 吨/年黄磷电炉项目 3,500 100 未单独核算 5 万吨/年六偏磷酸钠项目 19,800 40 未完工 合计 / / 第 10 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.5 董事会本次利润分配预案 拟以 2005 年末的股本总额 16000 万股为基数，以每 10 股派发现金红利 1.0 元(含 税)。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 175,780,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 175,780,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 175,780,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 175,780,000 第 11 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 兴山县水电专业公司 7,320,712.93 4.93 宜昌兴发集团有限责任公司 2,136,546 4.27 合计 9,457,258.93 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宜昌兴发集团有限责任公司 9,893.83 0 合计 9,893.83 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余 额 0 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 第 12 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师黄继宗、吴岚审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 194,915,513.26 183,898,612.01 167,665,406.89 183,001,774.74 短期投资 4,050,000.00 4,050,000.00 应收票据 7,159,395.96 2,493,925.00 7,159,395.96 2,493,925.00 应收股利 1,544,965.18 应收利息 应收账款 155,628,553.60 91,303,828.33 147,259,891.31 90,243,992.26 其他应收款 33,719,612.66 38,335,376.18 18,004,202.29 27,237,314.60 预付账款 67,749,512.57 121,016,089.86 54,992,830.27 116,351,845.17 应收补贴款 存货 188,707,861.88 115,033,103.50 151,931,459.03 99,527,234.26 待摊费用 1,947,447.59 840,941.93 1,114,351.94 802,373.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 653,877,897.52 552,921,876.81 552,177,537.69 521,203,424.49 长期投资： 长期股权投资 14,300,000.00 12,146,412.02 194,758,908.65 140,007,240.83 长期债权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 长期投资合计 16,300,000.00 14,146,412.02 196,758,908.65 142,007,240.83 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,576,770,890.22 1,370,138,371.19 1,248,184,213.86 1,171,123,176.93 减：累计折旧 229,715,278.52 175,147,551.91 167,485,628.31 125,229,232.43 固定资产净值 1,347,055,611.70 1,194,990,819.28 1,080,698,585.55 1,045,893,944.50 减：固定资产减值准备 10,000,370.65 10,000,370.65 10,000,370.65 10,000,370.65 固定资产净额 1,337,055,241.05 1,184,990,448.63 1,070,698,214.90 1,035,893,573.85 工程物资 123,303.81 57,976.71 72,242.51 在建工程 157,790,697.23 85,794,394.37 104,460,479.58 50,649,738.28 固定资产清理 固定资产合计 1,494,969,242.09 1,270,842,819.71 1,175,230,936.99 1,086,543,312.13 无形资产及其他资产： 无形资产 85,975,965.30 55,351,865.08 29,993,288.73 31,345,085.92 第 13 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期待摊费用 286,352.93 626,364.04 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 86,262,318.23 55,978,229.12 29,993,288.73 31,345,085.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,251,409,457.84 1,893,889,337.66 1,954,160,672.06 1,781,099,063.37 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 363,350,000.00 279,584,905.00 273,350,000.00 279,584,905.00 应付票据 278,400,000.00 173,860,000.00 238,400,000.00 173,860,000.00 应付账款 97,297,343.24 50,812,841.18 70,733,943.35 43,067,088.93 预收账款 4,505,168.82 45,933,516.05 3,237,161.70 45,474,035.61 应付工资 957,903.48 1,625,219.38 86,448.89 106,497.15 应付福利费 6,085,697.25 4,054,144.36 3,596,177.60 1,780,950.16 应付股利 1,588,000.00 965,162.99 1,588,000.00 750,000.00 应交税金 7,831,330.58 2,831,131.62 3,079,104.60 1,957,443.41 其他应交款 355,931.84 812,088.31 223,240.82 723,758.57 其他应付款 40,668,669.24 31,481,754.36 26,885,834.06 29,788,488.73 预提费用 295,630.16 381,313.39 270,415.60 预计负债 一年内到期的长期负债 46,000,000.00 80,000,000.00 46,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 847,335,674.61 672,342,076.64 667,179,911.02 657,363,583.16 长期负债： 长期借款 849,818,425.00 715,090,000.00 754,000,000.00 629,000,000.00 应付债券 长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 专项应付款 6,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 866,018,425.00 715,090,000.00 764,000,000.00 629,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,713,354,099.61 1,387,432,076.64 1,431,179,911.02 1,286,363,583.16 少数股东权益(合并报表填列) 16,702,080.06 13,363,311.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 216,171,855.18 213,188,948.35 216,171,855.18 213,188,948.35 盈余公积 60,224,773.43 55,235,417.33 60,224,773.43 55,235,417.33 其中：法定公益金 14,350,830.12 12,687,711.42 14,350,830.12 12,687,711.42 未分配利润 86,584,132.43 66,311,114.53 86,584,132.43 66,311,114.53 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 8,000,000.00 8,000,000.00 减：未确认投资损失(合并报表填列) -1,627,482.87 -1,641,530.45 所有者权益（或股东权益）合计 521,353,278.17 493,093,949.76 522,980,761.04 494,735,480.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,251,409,457.84 1,893,889,337.66 1,954,160,672.06 1,781,099,063.37 公司法定代表人: 牛涛 主管会计工作负责人: 胡坤裔 会计机构负责人: 李兴富 第 14 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,210,942,924.57 1,005,883,706.33 1,175,255,378.47 970,341,615.01 减：主营业务成本 965,474,360.95 806,707,958.86 964,385,760.07 782,070,369.10 主营业务税金及附加 6,392,458.38 2,161,047.79 4,192,483.64 653,110.04 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 239,076,105.24 197,014,699.68 206,677,134.76 187,618,135.87 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,242,184.35 9,612,616.80 9,631,367.50 5,654,503.09 减: 营业费用 65,338,022.36 68,258,541.96 62,850,976.40 63,929,667.08 管理费用 45,151,318.75 38,447,783.82 31,895,767.07 29,640,223.11 财务费用 78,311,297.04 53,561,697.00 69,684,238.89 51,606,674.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,517,651.44 46,359,293.70 51,877,519.90 48,096,074.42 加：投资收益（损失以“-”号填列） 98,800.00 3,200.00 100,494.60 -212,655.11 补贴收入 营业外收入 606,557.39 290,689.40 179,979.34 112,197.94 减：营业外支出 1,605,657.40 1,484,186.12 1,091,382.20 1,219,062.81 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,617,351.43 45,168,996.98 51,066,611.64 46,776,554.44 减：所得税 21,639,101.65 17,738,655.63 17,804,237.64 16,942,126.81 减：少数股东损益 -298,171.80 -762,555.84 加：未确认投资损失(合并报表填列) 14,047.58 -1,641,530.44 五、净利润（亏损以“-”号填列） 33,262,374.00 29,834,427.63 33,262,374.00 29,834,427.63 加：年初未分配利润 66,311,114.53 40,951,851.04 66,311,114.53 40,951,851.04 其他转入 六、可供分配的利润 99,573,488.53 70,786,278.67 99,573,488.53 70,786,278.67 减：提取法定盈余公积 3,326,237.40 2,983,442.76 3,326,237.40 2,983,442.76 提取法定公益金 1,663,118.70 1,491,721.38 1,663,118.70 1,491,721.38 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 94,584,132.43 66,311,114.53 94,584,132.43 66,311,114.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,000,000.00 8,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 86,584,132.43 66,311,114.53 86,584,132.43 66,311,114.53 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 牛涛 主管会计工作负责人: 胡坤裔 会计机构负责人: 李兴富 第 15 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,234,150,394.79 1,135,292,543.50 收到的税费返还 20,801,665.72 20,801,665.72 收到的其他与经营活动有关的现金 33,781,377.05 32,396,894.10 经营活动现金流入小计 1,288,733,437.56 1,188,491,103.32 购买商品、接受劳务支付的现金 841,088,003.78 830,632,307.86 支付给职工以及为职工支付的现金 58,269,910.51 45,415,615.27 支付的各项税费 46,643,991.63 34,974,249.80 支付的其他与经营活动有关的现金 130,223,638.91 125,345,330.03 经营活动现金流出小计 1,076,225,544.83 1,036,367,502.96 经营活动现金流量净额 212,507,892.73 152,123,600.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,089,232.82 16,942,820.80 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 98,800.00 98,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 434,600.00 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 18,622,632.82 17,041,620.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 328,945,422.26 128,575,490.41 投资所支付的现金 7,350,000.00 73,841,954.71 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 336,295,422.26 202,417,445.12 投资活动产生的现金流量净额 -317,672,789.44 -185,375,824.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,000,000.00 0.00 借款所收到的现金 929,350,000.00 819,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 18,816,150.60 12,572,676.64 筹资活动现金流入小计 949,166,150.60 831,922,676.64 偿还债务所支付的现金 744,894,905.00 734,584,905.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,089,447.64 79,421,915.53 其中：支付少数股东的股利 7,162,000.00 7,162,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 832,984,352.64 814,006,820.53 筹资活动产生的现金流量净额 116,181,797.96 17,915,856.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,016,901.25 -15,336,367.85 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,262,374.00 33,262,374.00 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -298,171.80 0.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,735,851.33 2,692,907.34 固定资产折旧 59,031,765.33 42,256,395.88 无形资产摊销 3,182,066.66 1,338,743.41 第 16 页 共 17 页 湖北兴发化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 340,011.11 0.00 待摊费用减少（减：增加） -1,106,505.66 -311,978.66 预提费用增加（减：减少） -85,683.23 -270,415.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -540,304.69 -541,715.42 固定资产报废损失 财务费用 78,311,297.04 69,684,238.89 投资损失（减：收益） -98,800.00 -100,494.60 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -73,628,037.79 -52,404,224.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -13,890,427.34 6,217,849.86 经营性应付项目的增加(减：减少) 116,583,978.02 53,724,820.88 其他(预计负债的增加) 8,708,479.75 -3,424,900.85 经营活动产生的现金流量净额 212,507,892.73 152,123,600.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 194,915,513.26 167,665,406.89 减：现金的期初余额 183,898,612.01 183,001,774.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,016,901.25 -15,336,367.85 公司法定代表人: 牛涛 主管会计工作负责人: 胡坤裔 会计机构负责人: 李兴富 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体 说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2005 年，本公司依据 2004 年四届七次、八次董事会决议，将收购的兴山县峡口港有 限责任公司、保康楚源化工有限责任公司纳入本年合并范围。 2005 年 10 月，经宜昌市 工商行政管理局核准，宜昌兴杰化工有限公司、宜昌兴河化工有限公司办理了企业注销登 记。本年不纳入合并范围。 董事长：牛涛 湖北兴发化工集团股份有限公司 2006 年 3 月 27 日 第 17 页 共 17 页