湖北能源(000883)三环股份2005年年度报告摘要

湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号：2006-006 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 胡道才 因公出差 谢家洲 徐胜云 因工作变动提出辞职 -- 刘燕红 因工作变动提出辞职 -- 胡立君 因公出差 卢雁影 1.4 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人舒健先生、主管会计工作负责人万家嗣先生及会计机构负责人（会 计主管人员）姚萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 三环股份 股票代码 000883 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省武汉市武珞路356号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省武汉市武珞路356号 注册地址的邮政编码：430070 邮政编码 办公地址的邮政编码：430070 公司国际互联网网址 http://www.triring.cn 电子信箱 TriRing@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何一心 熊维祥 联系地址 湖北省武汉市武珞路356号 湖北省武汉市武珞路356号 电话 027-87273368 027-87273368 传真 027-87271902 02787271902 电子信箱 H.HYX@163.net XWX988@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,567,929,838.25 1,859,099,418.03 -15.66% 1,291,068,189.06 利润总额 23,213,450.87 22,412,455.63 3.57% 19,885,945.88 净利润 17,543,389.61 19,647,734.83 -10.71% 16,370,301.61 扣除非经常性损益的 6,984,707.33 13,566,201.24 -48.51% 13,208,644.66 净利润 经营活动产生的现金 -90,646,872.57 235,909,140.52 -138.42% 45,256,059.17 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,050,968,225.49 2,325,650,479.29 -11.81% 2,044,402,665.79 股东权益（不含少数 885,529,616.04 867,977,620.56 2.02% 848,329,845.97 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.06 0.07 -14.29% 0.06 每股收益（注） 0.06 - - - 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 1.98% 2.26% -0.28% 1.95% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.79% 1.56% -0.77% 1.56% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.32 0.83 -138.55% 0.16 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.10 3.04 1.97% 2.97 调整后的每股净资产 3.05 2.96 3.04% 2.90 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补贴收入 9,085,987.63 处置固定资产净收益 -994,308.06 以前年度计提的减值准 138,039.72 备转回 其他营业外收支净额 -885,430.38 短期投资收益 25,247.32 收取关联方资金战用费 2,107,766.25 合计 10,558,682.28 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 157,715,752 55.26% 0 157,715,752 55.26% 流通股份 1、发起人 131,524,096 46.09% 0 131,524,096 46.09% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 131,524,096 46.09% 0 131,524,096 46.09% 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 人持有股 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 26,087,600 9.14% 0 26,087,600 9.14% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 104,056 0.04% 0 104,056 0.04% 或其他 二、已上市 127,671,943 44.74% 0 127,671,943 44.74% 流通股份 1、人民币 127,671,943 44.74% 0 127,671,943 44.74% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 285,387,695 100.00% 0 285,387,695 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 37,273 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 三环集团公司 国有法人股 44.03% 125,667,696 125,667,696 13,706,000 武汉钢铁(集团)公司 境内法人股 2.28% 6,505,067 6,505,067 0 东风汽车公司 国有法人股 2.05% 5,856,400 5,856,400 0 十堰市财务开发总公 境内法人股 1.20% 3,412,200 3,412,200 3,412,200 司 麻城市地方投资(控 境内法人股 1.11% 3,153,819 3,153,819 0 股)公司 湖北美尔雅纺织服装 境内法人股 0.95% 2,715,240 2,715,240 0 实业(集团)公司 襄阳汽车轴承股份有 境内法人股 0.56% 1,597,200 1,597,200 0 限公司 武汉太光通讯设备有 境内法人股 0.56% 1,597,200 1,597,200 0 限公司 黄冈市金潮物贸总公 境内法人股 0.31% 887,097 887,097 0 司 刘光明 其他 0.24% 696,060 0 0 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘光明 696,060人民币普通股 张标 623,823人民币普通股 李道林 622,545人民币普通股 邱红 617,720人民币普通股 王小平 600,800人民币普通股 王利得 545,068人民币普通股 景雅静 541,676人民币普通股 刘一夫 521,651人民币普通股 刘小硕 419,912人民币普通股 杨兆平 408,157人民币普通股 报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。前十大股东中，三 环集团公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说 至2005年12月31日，本公司第一大股东三环集团公司累计将其持有的公 明 司国有法人股1370.6万股(占总股本的4.80%)股权对外质押。第四大股 东十堰市财务开发总公司累计将其持有的公司法人股341.22万股（占总 股本的1.20%）股权对外质押。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司名称：三环集团公司 公司英文名称：TRI-RING GROUP CORPORATION 法定代表人：舒健 成立日期：1993年6月2日 注册资本：贰亿零伍佰捌拾壹万元 公司性质：国有经济（国有资产投资主体授权单位） 经营范围：汽车及汽车零部件、机械、电子的制造和销售；汽车（含小轿车）、金属材料、机电产品、成 套设备、仪器仪表、化工产品（不含化学危险品）、轻工材料（不含民爆物品）、建筑材料、木材、煤炭、 重油、通讯器材、计算机及配套设备、日用百货贸易；计算机网络工程安装；房地产开发；宾馆、旅游开 发服务及其培训服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务； 经营对外贸易和转口贸易；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材 料出口，并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年5月30日 至 2008 舒健 董事长 男 42 31,944 31,944 0.00是 年5月30日 2005年5月30日 至 2008 袁宏亮 董事 男 42 0 0 0.00是 年5月30日 董事、总经 2005年5月30日 至 2008 万家嗣 男 51 7,986 7,986 19.96否 理 年5月30日 董事、副总 2005年5月30日 至 2008 谢家洲 男 56 7,986 7,986 17.20否 经理 年5月30日 董事、副总 徐胜云 男 49 2005年5月30日 至 今 0 0 16.20否 经理 董事、副总 2005年5月28日 至 2008 丁周炎 男 52 7,986 7,986 19.20否 经理 年5月30日 董事、副总 2005年5月30日 至 2008 胡道财 男 54 0 0 12.90否 经理 年5月30日 刘燕红 董事 女 41 2005年5月30日 至 今 7,986 7,986 0.00是 2005年5月30日 至 2008 姜岳生 董事 男 57 0 0 0.00是 年5月30日 2005年5月30日 至 2008 卢雁影 独立董事 女 47 0 0 3.00否 年5月30日 2005年5月30日 至 2008 胡立君 独立董事 男 44 0 0 3.00否 年5月30日 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年5月30日 至 2008 景小清 监事长 女 46 7,986 7,986 9.19否 年5月30日 2005年5月30日 至 2008 焦建国 监事 男 52 0 0 0.00是 年5月30日 2005年5月30日 至 2008 王思勤 监事 男 57 6,788 6,788 3.12否 年5月30日 2005年5月30日 至 2008 聂盛川 监事 男 52 7,825 7,825 3.44否 年5月30日 2005年5月30日 至 2008 刘伟 监事 男 37 0 0 5.16否 年5月30日 董事会秘 2005年5月30日 至 2008 何一心 男 41 7,986 7,986 5.16否 书 年5月30日 合计 - - - - 94,473 94,473 - 117.53 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主要产品为专用汽车、汽车气门、汽车前轴、车桥系列、汽车转向节及锻压机床系列。2005年，受国 家宏观调控的影响，载货汽车尤其是中重型载货汽车及汽车零部件市场需求持续低迷，主要生产要素价格 居高不下，紧缩的市场环境和原材料及能源价格的上涨，制约了公司的市场销售和经济效益的提升，导致 盈利水平不高。面对重重困难，公司全体员工按照2004年度股东大会制订的工作目标，沉着应战、克难奋 进、开拓进取，较好的完成了各项工作任务，实现了平稳发展。全年累计完成主营业务收入15.68亿元，同 比下降15.66％；实现利润总额2321万元，同比增加3.57％；实现净利润1754万元，同比下降10.71％。 受整体市场收缩的影响，公司主要产品除气门产品外，其他产品的销售收入均有不同程度的下降，其中专 用汽车销售收入更是下降20.28％，在产品毛利率变动不大的情况下，直接导致公司盈利总额下降。面对紧 缩的市场环境，公司努力发挥自身优势，经营的灵活性与适应性逐渐增强。各企业根据市场需求的变化， 适时调整产品结构，开辟新市场成效明显。公司车桥厂产品结构由中重型转向中轻型，开始批量打入客车 市场；公司气门厂扩大了乘用车市场配套，同时还优化了产品结构，提升了产品的附加值，有的产品售价 不降反升，在市场扩大的同时，盈利能力也同步提升，成为公司的盈利大户。 面对紧缩的国内市场环境，公司把目标瞄准了国外客户，产品出口规模进一步扩大，锻压机床、专用汽车、 气门等产品出口均实现不同程度增长。 面对快速变革的汽车及汽车零部件市场竞争格局，公司重新调整管理模式，建立了相应的管理制度和治理 规范，使得管理水平上了一个新的台阶，管理出效益，企业各项费用都有不同程度下降。 公司新产品开发能力逐步增强，全年开发的新产品数较2004年有较大幅度增加。其中公司气门厂开发新产 品80种，新产品产值率达到40％；公司车桥厂实现新产品开发40多个，其MBOO型前轴直接替代日本同类进 口产品；公司锻压机床厂完成锻压机床新产品开发和改型设计40余项，机床新产品产值率达80％。 在严峻的市场环境中，公司虽然有自身的优势，具备一定的竞争能力，但是在专用汽车及汽车零部件市场 领域，随着外资的大量进入、行业的加速整合，其竞争将更加激烈，公司应当努力克服专用车生产规模相 对较小，专用汽车及部分汽车零部件新产品开发和技术升级能力较弱等不利因素，加快进行合资合作，引 进消化国外同行先进技术，培育自主研发创新能力。当前公司的技术力量分散于各个专业厂，研发力量薄 弱且各自为战，没有形成合力，缺乏自主知识产权；并且由于体制不健全，技术部门开发新产品缺乏主动 性。公司将通过建立自己的技术中心，完善有关激励制度，切实提高技术开发部门的积极性，提高企业的 研发能力，充分发挥技术开发对企业产品开发和市场开发的支撑作用。同时公司将加强对现有专用车资源 的整合力度，使其发挥更大的效益，力争在专用车市场占有更多的份额。 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 汽车制造业 147,962.87 129,893.87 12.21% -15.90% -16.36% 0.48% 金属加工机械 8,830.12 8,211.41 7.01% -11.47% -13.70% 2.50% 制造业 主营业务分产品情况 专用汽车 91,493.96 85,736.98 6.29% -20.28% -19.96% 0.37% 汽车车桥系列 34,811.00 29,302.64 15.82% -11.91% -9.08% -2.62% 汽车转向节 7,569.58 6,462.91 14.62% 锻压机床 8,830.12 8,211.41 7.01% -11.47% -13.70% 2.50% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内地区 156,792.98 -15.66% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司年度盈利数额不大，基于公司补充流动资金周转 报告期内的盈利将全部用于补充流动资金周转。 及可持续发展需要，拟不进行利润分配，也不实施资 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 本次资产置换 以所涉及置出 湖北三环 资产和置入资 锻造有限 产的资产评估 三环集团公司 2005年5月30日 5,937.95 992.33是 是 是 公司80.96 价值为作价依 ％的股权 据，资产评估 基准日为2005 年3月31日。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 本次资产 置换以所 涉及置出 资产和置 湖北三环 入资产的 三环集团 股份有限 资产评估 2005年5月30日 6,788.96 -119.06 0.00是 是 是 公司 公司离合 价值为作 器厂 价依据，资 产评估基 准日为 2005年3月 31日。 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 本次资产 资产出售 以2005年3 湖北三环 月31日评 三环集团 锻造有限 2005年6月8日 70.41 3.73 0.00是 估值为依 是 是 公司 公司0.96 据。估基准 ％的股权 日为2005 年3月31 日。 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次资产置换进一步优化了公司产品结构，有效降低了经营风险，提高了公司经营业务水平和营利能力。 对公司业务连续性、管理层稳定性无任何不利影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 湖北三环制动器 0.00 0.00% 3,705.81 2.68% 有限公司 合计 0.00 0.00% 3,705.81 2.68% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 三环集团公司 0.00 8,732.42 0.00 0.00 合计 0.00 8,732.42 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额8,732.42万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截至2005年12月31日，大股东三环集团公司非经营性占用本公司资金余额8732.42万元，比上年同期的 14018.95万元减少5286.53万元。公司计划于2006年9月30日前清收全部欠款。 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 计划于2006年4月启动股权分置改革，力争2006年上半年完成股权分置改革工作。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年，公司监事会依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律、规则，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，切实维护公司合法权益， 为保证公司顺利完成年度经营目标及规范运作做出了积极努力。监事会参加了报告期内召开的年度股东大 会，列席了各次董事会会议，审议有关资料，重点对公司依法规范运作、财务状况、执行股东大会决议、 关联交易等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，有效行使了监督职能。报告期内， 公司监事会共召开了三次会议。会议决议公告分别刊登在2005年4月8日、5月31日及8月12日的《证券时报》 和《中国证券报上》。监事会对2005年度有关事项发表以下独立意见，监事会认为： 1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和 内部控制制度，能严格执行国家法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理和高级管理人 员恪尽职守，认真执行股东大会决议，在履行职责时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司 及股东利益的行为。 2、公司严格执行《湖北三环股份有限公司财务管理办法》，各项财务收支符合国家财经政策、法规和公司 章程的规定，财务核算方法和程序规范，内部控制制度不断完善。经审核，中勤万信会计师事务所有限公 司出具的公司2005年度标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和 经营成果。 3、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，截至报告期末，公司未对外提供任何形式的担保，同 时大股东欠款进一步减少。公司与关联方之间基于市场原则发生的供销关系的关联交易，其交易价格遵循 市场定价原则，没有损害公司及股东的利益。2005年5月30日，公司与大股东三环集团公司进行的资产置换， 其交易价格公平，实施程序规范合法。本次交易进一步优化了公司产品结构，降低了经营风险，增强了公 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 司盈利能力。 4、公司信息披露规范，能够及时、准确、完整的披露相关信息，没有误导和重大遗漏情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 226,416,938.42 193,933,551.20 424,132,960.81 424,132,960.81 短期投资 1,608,238.26 1,500,000.00 1,530,810.00 1,530,810.00 应收票据 105,332,976.30 79,536,976.30 39,638,405.10 39,638,405.10 应收股利 应收利息 应收账款 202,928,682.68 175,681,419.09 202,123,569.08 202,123,569.08 其他应收款 234,297,123.96 268,858,059.37 445,496,406.08 445,496,406.08 预付账款 24,487,755.78 13,925,053.68 48,179,295.23 48,179,295.23 应收补贴款 9,085,987.63 5,407,333.74 存货 500,440,913.07 441,776,788.74 486,259,284.95 486,259,284.95 待摊费用 165,000.00 165,000.00 105,835.00 105,835.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,304,763,616.10 1,180,784,182.12 1,647,466,566.25 1,647,466,566.25 长期投资： 长期股权投资 15,545,620.90 83,144,288.49 6,437,543.00 6,437,543.00 长期债权投资 383,811.00 长期投资合计 15,929,431.90 83,144,288.49 6,437,543.00 6,437,543.00 合并价差 5,528,077.90 固定资产： 固定资产原价 885,304,380.11 749,757,590.69 803,428,018.26 803,428,018.26 减：累计折旧 316,676,652.90 266,390,226.05 280,751,128.40 280,751,128.40 固定资产净值 568,627,727.21 483,367,364.64 522,676,889.86 522,676,889.86 减：固定资产减 935,000.00 935,000.00 1,319,952.35 1,319,952.35 值准备 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产净额 567,692,727.21 482,432,364.64 521,356,937.51 521,356,937.51 工程物资 在建工程 54,839,942.85 46,634,539.46 44,982,898.03 44,982,898.03 固定资产清理 固定资产合计 622,532,670.06 529,066,904.10 566,339,835.54 566,339,835.54 无形资产及其他资 产： 无形资产 107,742,507.43 100,355,841.30 105,406,534.50 105,406,534.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 107,742,507.43 100,355,841.30 105,406,534.50 105,406,534.50 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,050,968,225.49 1,893,351,216.01 2,325,650,479.29 2,325,650,479.29 流动负债： 短期借款 389,452,000.00 350,852,000.00 373,422,000.00 373,422,000.00 应付票据 178,124,242.00 173,649,242.00 498,973,675.07 498,973,675.07 应付账款 295,799,998.32 289,969,020.04 350,340,007.34 350,340,007.34 预收账款 52,302,110.65 50,795,899.04 46,370,987.91 46,370,987.91 应付工资 12,824,526.91 1,989,805.15 1,533,064.38 1,533,064.38 应付福利费 20,796,861.60 18,199,833.43 16,564,131.19 16,564,131.19 应付股利 1,113,695.84 1,113,695.84 1,126,895.84 1,126,895.84 应交税金 19,589,647.65 12,318,993.41 8,945,052.08 8,945,052.08 其他应交款 612,558.54 886,755.58 1,904,730.01 1,904,730.01 其他应付款 106,851,440.24 70,948,248.91 112,510,399.46 112,510,399.46 预提费用 5,865,024.70 5,865,024.70 3,481,915.45 3,481,915.45 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,083,332,106.45 976,588,518.10 1,415,172,858.73 1,415,172,858.73 长期负债： 长期借款 64,956,836.10 31,501,836.10 42,500,000.00 42,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 64,956,836.10 31,501,836.10 42,500,000.00 42,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,148,288,942.55 1,008,090,354.20 1,457,672,858.73 1,457,672,858.73 少数股东权益 17,149,666.90 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 285,387,695.00 285,387,695.00 285,387,695.00 285,387,695.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 285,387,695.00 285,387,695.00 285,387,695.00 285,387,695.00 净额 资本公积 242,728,218.20 242,728,218.20 242,719,612.33 242,719,612.33 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 盈余公积 136,881,130.24 136,881,130.24 133,426,203.16 133,426,203.16 其中：法定公益 57,586,566.97 57,586,566.97 55,828,603.32 55,828,603.32 金 未分配利润 220,532,572.60 220,263,818.37 206,444,110.07 206,444,110.07 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 885,529,616.04 885,260,861.81 867,977,620.56 867,977,620.56 东权益）合计 负债和所有者权益 2,050,968,225.49 1,893,351,216.01 2,325,650,479.29 2,325,650,479.29 （或股东权益）合计 法定代表人：舒健 主管会计机构负责人：万家嗣 会计机构负责人：姚萍 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,567,929,838.25 1,504,320,768.68 1,859,099,418.03 1,859,099,418.03 减：主营业务成本 1,381,052,777.74 1,328,510,414.37 1,648,158,606.66 1,648,158,606.66 主营业务税金 3,934,403.03 3,615,687.93 3,447,750.73 3,447,750.73 及附加 二、主营业务利润（亏 182,942,657.48 172,194,666.38 207,493,060.64 207,493,060.64 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 8,934,363.77 3,695,754.85 4,948,179.15 4,948,179.15 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 62,224,985.27 60,407,437.16 79,773,942.72 79,773,942.72 管理费用 104,202,677.50 102,490,075.57 104,266,476.39 104,266,476.39 财务费用 9,967,467.87 9,557,874.63 14,786,081.86 14,786,081.86 三、营业利润（亏损 15,481,890.61 3,435,033.87 13,614,738.82 13,614,738.82 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -312,744.57 9,584,198.33 52,907.71 52,907.71 损以“-”号填列） 补贴收入 9,085,987.63 5,407,333.74 5,103,376.05 5,103,376.05 营业外收入 1,286,495.79 1,160,033.24 8,422,021.88 8,422,021.88 减：营业外支出 2,328,178.59 1,968,909.47 4,780,588.83 4,780,588.83 四、利润总额（亏损 23,213,450.87 17,617,689.71 22,412,455.63 22,412,455.63 以“-”号填列） 减：所得税 3,189,229.50 343,054.33 2,764,720.80 2,764,720.80 少数股东损益 2,480,831.76 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 17,543,389.61 17,274,635.38 19,647,734.83 19,647,734.83 “-”号填列） 加：年初未分配利 206,444,110.07 206,444,110.07 190,725,922.20 190,725,922.20 润 其他转入 六、可供分配的利润 223,987,499.68 223,718,745.45 210,373,657.03 210,373,657.03 减：提取法定盈余 1,727,463.54 1,727,463.54 1,964,773.48 1,964,773.48 公积 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 提取法定公益 1,727,463.54 1,727,463.54 1,964,773.48 1,964,773.48 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 220,532,572.60 220,263,818.37 206,444,110.07 206,444,110.07 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 220,532,572.60 220,263,818.37 206,444,110.07 206,444,110.07 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：舒健 主管会计机构负责人：万家嗣 会计机构负责人：姚萍 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,853,999,096.31 1,743,054,233.93 收到的税费返还 5,043,376.05 5,043,376.05 收到的其他与经营活动有关的现金 71,183,003.70 69,492,364.48 现金流入小计 1,930,225,476.06 1,817,589,974.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,731,746,481.50 1,675,528,099.38 支付给职工以及为职工支付的现金 134,220,130.94 124,653,427.52 支付的各项税费 55,506,491.27 46,991,848.07 支付的其他与经营活动有关的现金 99,399,244.92 94,920,362.94 现金流出小计 2,020,872,348.63 1,942,093,737.91 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -90,646,872.57 -124,503,763.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 572,269.70 522,269.70 取得投资收益所收到的现金 396,952.83 339,783.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资 81,880.00 49,880.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 22,339,001.69 80,000.00 现金流入小计 23,390,104.22 991,933.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,464,250.05 44,761,249.24 产所支付的现金 投资所支付的现金 2,360,000.00 2,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 13,159,779.44 12,987,993.44 现金流出小计 69,984,029.49 60,049,242.68 投资活动产生的现金流量净额 -46,593,925.27 -59,057,309.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 借款所收到的现金 444,250,000.00 417,650,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,015,473.11 2,515,473.11 现金流入小计 450,265,473.11 422,165,473.11 偿还债务所支付的现金 477,954,650.00 439,285,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 27,291,330.56 24,049,992.90 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,494,717.10 5,468,817.30 现金流出小计 510,740,697.66 468,803,810.20 筹资活动产生的现金流量净额 -60,475,224.55 -46,638,337.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -197,716,022.39 -230,199,409.61 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,543,389.61 17,274,635.38 加：计提的资产减值准备 -162,399.67 103,470.33 固定资产折旧 59,466,571.93 47,921,926.26 无形资产摊销 2,413,725.55 2,271,201.70 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -59,165.00 -59,165.00 预提费用增加（减：减少） 2,383,109.25 2,383,109.25 处置固定资产、无形资产和其他 460,863.04 330,493.81 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 836,224.95 836,224.95 财务费用 9,967,467.87 9,557,874.63 投资损失（减：收益） 312,746.57 -9,584,196.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -16,473,699.93 -8,253,652.31 经营性应收项目的减少（减：增 153,697,011.46 74,388,984.55 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -322,653,779.50 -257,533,678.12 少） 其他 -859,770.46 -4,140,992.55 少数股东损益 2,480,831.76 经营活动产生的现金流量净额 -90,646,872.57 -124,503,763.45 湖北三环股份有限公司2005年年度报告摘要 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 226,416,938.42 193,933,551.20 减：现金的期初余额 424,132,960.81 424,132,960.81 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -197,716,022.39 -230,199,409.61 法定代表人：舒健 主管会计机构负责人：万家嗣 会计机构负责人：姚萍 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 为进一步优化公司产品结构，有效降低经营风险,提高公司营利能力,公司以原所属的湖北三环股份有 限公司离合器厂2005年3月31日经评估的净资产，换入本公司第一大股东三环集团公司下属的湖北三环锻造 有限公司80.96%的股权，同时三环集团公司以现金补足净资产差价。该置换事宜已经2005年5月30日召开的 公司2004年度股东大会审议通过并实施。2005年6月，公司又将持有的湖北三环锻造有限公司的0.96%的股 权以净资产作价转让给三环集团公司。截至2005年12月31日，公司共持有湖北三环锻造有限公司80％的股 权，其报表纳入公司年报合并范围。