西王食品(000639)金德发展2005年年度报告摘要

股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2006-001 湖南金德发展股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2006 年 2 月 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 湖南金德发展股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司董事张文霖先生因工作调动原因未能出席本次董事会会议，已书面委托董事董善传先生 代为出席会议并行使表决权。 1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人张澎先生、主管会计工作负责人单晓红女士及会计机构负责人张志成先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金德发展 股票代码 000639 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：株洲市车站路1号 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省天元区长江北路333号株洲金德工业园1号楼 注册地址的邮政编码：412008 邮政编码 办公地址的邮政编码：412007 公司国际互联网网址 www.000639.com 电子信箱 xpch@china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈筱萍 黄向群 株洲市天元区长江北路333号 株洲市天元区长江北路333号 联系地址 株洲金德工业园1号楼 株洲金德工业园1号楼 电话 0733-2869999-3231 0733-2869999-3237 传真 0733-2867121 0733-2867187 电子信箱 xpch@china.com an_xiue@sina.com 2 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2005年 2004年 2003年 增减（％） 主营业务收入 154,533,830.70 141,837,731.64 8.95 128,698,934.27 利润总额 15,354,244.72 22,976,671.51 -33.17 17,188,206.34 净利润 7,713,083.13 13,023,871.98 -40.78 10,235,306.58 扣除非经常性损益的净利润 7,594,393.55 12,121,654.13 -37.35 10,143,103.55 经营活动产生的现金流量净额 33,751,867.85 160,271.25 20,959.22 14,951,346.47 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 总资产 232,648,520.08 261,777,051.56 -11.13 222,264,233.28 股东权益（不含少数股东权益） 118,141,155.50 114,071,319.12 3.57 100,615,447.14 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2005年 2004年 2003年 增减（％） 每股收益 0.11 0.18 -38.89% 0.14 净资产收益率 6.53% 11.42%下降4.89个百分点 10.17% 扣除非经常性损益的净利润后的净资产收益率 6.43% 10.63%下降4.20个百分点 10.08% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.0022 20,809.09% 0.21 本年末比上年末增 2005年末 2004年末 2003年末 减（％） 每股净资产 1.62 1.57 3.18% 1.38 调整后的每股净资产 1.62 1.55 4.52% 1.36 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损益 -174,758.50 各种形式的政府补贴 244,425.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 180,719.30 前述经常性损益应扣除的所得税费用 109,470.41 前述非经常性损益应扣除的少数股东权益 22,225.81 合计 118,689.58 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 3 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动 本次变动前 本次变动后 增减（+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 40,052,675 54.97% 40,052,675 54.97% 1、发起人股份 40,052,675 54.97% 40,052,675 54.97% 其中：国家持有股份 1,147,835 1.58% 1,147,835 1.58% 境内法人持有股份 38,904,840 53.39% 38,904,840 53.39% 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 32,812,260 45.03% 32,812,260 45.03% 1、人民币普通股 32,808,160 45.025% 32,808,160 45.025% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4,100 0.005% 4,100 0.005% 三、股份总数 72,864,935 100.00% 72,864,935 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 3,098 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 的股份数量 沈阳宏元集团有限公司 其他 27.72% 20,199,910 20,199,910 无 上海立鹏科技投资有限公司 其他 19.66% 14,328,080 14,328,080 无 株洲市战备材料总厂 其他 2.92% 2,126,940 2,126,940 无 株洲市国有资产经营投资有限公司 国有股东 1.58% 1,147,835 1,147,835 无 赵平 其他 1.40% 1,021,000 0 不详 广州铁路集团长沙铁路总公司 其他 1.37% 999,830 999,830 无 株洲铁路地区劳服公司 其他 0.80% 584,870 584,870 无 株洲市花城进出口汽车维修中心 其他 0.47% 341,770 341,770 无 胡迅太 其他 0.34% 249,619 0 不详 吉庆萍 其他 0.33% 242,800 0 不详 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 赵平 1,021,000 人民币普通股 胡迅太 249,619 人民币普通股 吉庆萍 242,800 人民币普通股 4 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 胡水 135,300 人民币普通股 张建宁 122,200 人民币普通股 刘云 121,000 人民币普通股 陈左娣 119,000 人民币普通股 姜新立 106,200 人民币普通股 毕雪梅 103,300 人民币普通股 江五胜 99,300 人民币普通股 1、前10名股东中公司未知3名流通股股东之间是否存在关联关系之 外，其余股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司未知前10名流通股股东之间以及前十名流通股东与前十名股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况简介： 控股股东名称：沈阳宏元集团有限公司 法定代表人：张 澎 成立日期：1999 年 3 月 2 日 注册资本：柒亿玖仟万元 公司类别：民营企业 经营范围：石膏制品加工、石膏矿开采；国内一般商业贸易等。 注：本报告期内本公司的控股股东未发生变化。 公司实际控制人简介: 张 澎，男，1972年8月出生，汉族，大学学历，中共党员，中国国籍，无他国居留权。曾任沈阳军 区司令部军人、沈阳市证券公司科长、东鹏机械施工有限公司总经理、宏元塑胶工业有限公司总经理、实 德房地产开发（集团）有限公司总经理、实德深圳汽车有限公司总经理、金德铝塑复合管有限公司董事长 等职；现任沈阳宏元集团董事长、总裁、本公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 性 年 年初 年末 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 报酬总额 其他关联 （万元） 单位领取 张澎 董事长 男 33 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 24.00 是 副董事长 段振宇 男 34 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 16.80 否 总经理 董事 单晓红 女 35 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 10.68 否 财务总监 董事 陈筱萍 女 49 2005年5月20日 至 2008年5月19日 2,600 2,600 6.00 否 董秘、副总 王珍 独立董事 男 58 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 2.40 否 王相田 独立董事 男 35 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 2.40 否 汪灵 独立董事 男 47 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 2.40 否 王妍 独立董事 女 33 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 2.40 否 吕松 董事 男 34 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 0.00 是 张文霖 董事 男 27 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 0.00 是 董善传 董事 男 35 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 0.00 是 王树良 董事 男 31 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 0.00 是 6 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 张耀忠 董事 男 51 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 0.00 是 杨铁强 监事 男 43 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 6.00 否 姜达仁 监事 女 58 2005年5月20日 至 2008年5月19日 1,000 1,000 0.00 是 袁超才 监事 男 50 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 0.00 是 杨自平 监事 女 42 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 3.00 否 李向荣 监事 女 33 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 3.00 否 曾令军 监事 女 41 2005年5月20日 至 2008年5月19日 500 500 0.00 是 王洪刚 监事 男 34 2005年5月20日 至 2008年5月19日 0 0 0.00 是 合计 - - - - 4,100 4,100 - 79.08 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司主营业务没有发生变化。公司目前所在的行业为酒店旅游行业及新型建材行业。公司目 前的主要资产为分公司株洲金德酒店和子公司浙江金德阀门。 本报告期内公司企业内部生产经营状况一切正常。但由于原材料涨价，生产经营成本大幅上升，市场 压力急剧上升。本公司下属分公司金德酒店年内煤和柴油等能源价格涨幅较大、市场竞争激烈、禽流感等 诸多因素加之硬件设备老化，酒店与同行业竞争市场的绝对优势逐步呈下降趋势；下属子公司金德阀门主 要原材料铜棒价格居高不下，自上年以来金德阀门所需主要原材料铜棒持续涨价，今年又创铜价历史新高， 使得金德阀门的生产成本大幅上升，全年公司尽管销售收入与去年略有增加，但净利润与上年同期相比较 大幅度地下滑。 报告期内，公司共实现主营业务收入15453.38万元,比上年同期增长8.95%；实现利润总额1535.42万元， 比上年同期下降33.17%；实现净利润771.31万元，比上年同期下降40.78%；其中每股收益为0.11元，比上 年同期下降38.89%；每股净资产为1.62元，比上年同期增长3.18%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润率比 分行业或分产品 入比上年 本比上年增 收入 成本 利润率（％） 上年增减 增减（％） 减（％） 建筑用金属制品业 12,758.37 10,067.38 21.09% 11.03% 17.91% 下降4.61个百分点 旅馆业 2,695.01 1,611.13 40.22% 0.09% 11.92% 下降6.32个百分点 其中：关联交易 3,190.57 2,558.24 19.82% 12.48% 22.81% 下降6.74个百分点 6.3 主营业务分地区情况 7 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南地区 2,695.01 0.09% 金华地区 12,758.37 11.03% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，本公司2005年实现净利润7,713,083.13元。根据《公司 章程》的规定，计提法定盈余公积金10%、法定公益金10%（共计提3,816,947.8元，含子公司计提数）后， 可供股东分配的利润为3,896,135.33元，加上上年度未分配利润17,609,437.63元，本次实际可供股东分配 的利润为21,505,572.96元。根据公司目前生产经营和发展需要，拟以2005年末总股本72864935股为基数， 向全体股东每10股派现金红利0.5元(含税)，共计分配现金红利3,643,246.75元，占本次可分配利润的 16.94%，剩余17,862,326.21元结转以后年度分配。2005年不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 8 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,250.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,250.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,250.00 担保总额占公司净资产的比例 10.58% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 金德铝塑复合管有限公司 3,069.74 24.06% 0.00 0.00% 金元(湖南)化学建材有限公司 107.83 4.00% 0.00 0.00% 金元(株洲)新型管业有限公司 13.00 0.48% 0.00 0.00% 合计 3,190.57 28.54% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,190.57万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 9 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.1 股改时间表 预计股改日期： 2006年04月 公司及控股股东将全力解决股改过程中遇到的各种实际困难,力争2004年4月30前启动股改工作。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会日常工作情况 一年来，公司监事会依照《公司法》，《公司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定,认真履行了 股东大会赋予的职责,报告期内,本公司监事会共召开了五次监事会会议，各次会议情况如下： 1、第七届监事会第十五次会议于2005年2月28日在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开，会议审议 通过了如下决议： ①审议并通过了《2004年度监事会报告》； ②审议通过了2004年度报告和摘要； ③审议通过了公司对外担保制度； ④审议通过了公司资金管理制度； ⑤审议通过了财务会计内部控制制度。 2、第七届监事会第十六次会议于2005年4月16日在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开，会议审议 通过了如下决议： ①审议并通过了2005年第一季度报告； ②审议通过了监事会换届选举的议案。 3、第八届监事会第一次（临时）会议于2005年5月20日在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开，会 议选举杨铁强先生为公司第八届监事会召集人。 4、第八届监事会第二次会议于2005年7月19日在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开，会议审议通 过了公司2005年半年度报告正文及摘要。 5、第八届监事会第三次会议于2005年10月20日在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开，会议审议通 过了公司2005年第三季度报告。 二、监事会对公司下列有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会作为公司的监督机构，本年度能正常顺利开展各项工作。报告期内，监事会列席了历次董事会 会议。公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开 程序、决议事项，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行 了严格监督。同时监事会认为，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、 10 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 合理，锐意开拓，进一步完善了公司的内部控制制度并得到了切实执行，公司董事、经理执行公务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益及广大投资者利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会根据公司实际情况，对公司的财务状况进行了认真、仔细的检查，报告期内，公司的财务管理 和费用开支合法，无违规违纪现象。监事会同意湖南开元有限责任会计师事务所对公司2005年度财务报告 出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成 果。 3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。 4、报告期内公司无收购、出售资产情况。 5、关联交易情况 对公司与关联方的关联交易如公司下属子公司浙江金德阀门有限公司与金德铝塑复合管有限公司签订 产品配套销售协议等事项，监事会进行了认真的审核和研究，认为公司与关联方之间发生的关联交易定价 公平、合理、未损害上市公司的利益。 监事会对公司2005年所做工作基本满意。在新的一年里，监事会将进一步加强监事会的自身建设，认 真学习新修订的《公司法》、《证券法》，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的工作职责，不断地 丰富和提高监事会工作的质量，提高监督职能，规范监督行为，切实维护公司和广大投资者的利益，保证 公司运作规范、健康发展。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖南金德发展股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 40,310,629.37 17,434,660.85 53,124,978.57 24,130,732.75 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 44,114,835.86 1,241,259.52 38,504,236.85 756,760.06 其他应收款 941,881.27 13,773,965.51 753,850.48 48,051,862.38 预付账款 13,735,888.21 219,298.40 29,293,654.09 21,444.00 应收补贴款 存货 30,545,356.93 422,205.87 32,653,928.09 698,670.05 待摊费用 31,000.00 31,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 129,648,591.64 33,091,390.15 154,361,648.08 73,690,469.24 长期投资： 长期股权投资 1,080,601.54 80,054,266.78 1,246,513.42 69,192,454.03 长期债权投资 长期投资合计 1,080,601.54 80,054,266.78 1,246,513.42 69,192,454.03 合并价差 11 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 153,630,621.56 111,846,375.10 154,439,518.45 115,276,462.49 减：累计折旧 52,424,317.61 45,837,971.81 49,723,276.13 45,553,695.05 固定资产净值 101,206,303.95 66,008,403.29 104,716,242.32 69,722,767.44 减：固定资产减值准备 785,675.65 785,675.65 955,062.12 955,062.12 固定资产净额 100,420,628.30 65,222,727.64 103,761,180.20 68,767,705.32 工程物资 在建工程 132,150.00 固定资产清理 固定资产合计 100,420,628.30 65,222,727.64 103,893,330.20 68,767,705.32 无形资产及其他资产： 无形资产 1,251,573.32 1,251,573.32 1,317,698.84 1,317,698.84 长期待摊费用 247,125.28 247,125.28 957,861.02 957,861.02 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,498,698.60 1,498,698.60 2,275,559.86 2,275,559.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 232,648,520.08 179,867,083.17 261,777,051.56 213,926,188.45 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 55,000,000.00 57,000,000.00 32,000,000.00 应付票据 7,000,000.00 7,000,000.00 应付账款 14,846,897.06 2,788,358.18 9,605,996.25 2,063,196.11 预收账款 459,562.23 134,369.00 256,691.99 232,662.69 应付工资 1,216,774.45 1,222,819.87 应付福利费 1,260,589.48 353,584.77 655,020.33 150,989.49 应付股利 1,346,412.14 1,346,412.14 1,233,729.88 1,233,729.88 应交税金 1,684,715.85 443,579.46 3,944,229.22 1,044,479.30 其他应交款 26,105.70 11,264.83 27,492.91 7,069.29 其他应付款 2,411,455.97 1,782,376.69 1,730,203.03 1,600,691.17 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 55,000,000.00 55,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 103,252,512.88 61,859,945.07 137,676,183.48 100,332,817.93 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,480,000.00 专项应付款 2,480,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,480,000.00 2,480,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 105,732,512.88 61,859,945.07 140,156,183.48 100,332,817.93 少数股东权益 8,774,851.70 7,549,548.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 72,864,935.00 72,864,935.00 72,864,935.00 72,864,935.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 72,864,935.00 72,864,935.00 72,864,935.00 72,864,935.00 资本公积 10,714,696.93 10,714,696.93 10,714,696.93 10,714,696.93 12 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 盈余公积 16,699,197.36 8,671,656.62 12,882,249.56 7,060,253.76 其中：法定公益金 8,144,069.49 4,130,299.12 6,235,595.59 3,324,597.69 未分配利润 17,862,326.21 25,755,849.55 17,609,437.63 22,953,484.83 其中：现金股利 3,643,246.75 3,643,246.75 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 118,141,155.50 118,007,138.10 114,071,319.12 113,593,370.52 负债和所有者权益（股东权益）合计 232,648,520.08 179,867,083.17 261,777,051.56 213,926,188.45 法定代表人：张澎 主管会计机构负责人：单晓红 会计机构负责人：张志成 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖南金德发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 154,533,830.70 26,950,142.21 141,837,731.64 26,924,922.16 减：主营业务成本 116,785,046.00 16,111,290.40 99,778,039.26 14,395,075.40 主营业务税金及附加 1,865,162.05 1,481,121.88 2,126,883.33 1,477,931.20 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 35,883,622.65 9,357,729.93 39,932,809.05 11,051,915.56 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,072,821.77 751,806.28 1,951,009.43 773,420.95 减：营业费用 5,227,750.23 2,456,036.72 4,301,394.33 2,187,279.94 管理费用 10,473,963.16 7,261,124.99 10,057,056.71 8,332,192.87 财务费用 6,804,240.93 3,087,430.82 5,114,713.77 2,821,139.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,450,490.10 -2,695,056.32 22,410,653.67 -1,515,275.68 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -165,911.88 10,861,812.75 -165,911.88 15,016,325.71 补贴收入 244,425.00 737,491.00 营业外收入 546.69 546.69 700,000.00 减：营业外支出 175,305.19 110,288.79 705,561.28 610,421.28 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15,354,244.72 8,057,014.33 22,976,671.51 12,890,628.75 减：所得税 6,415,858.85 8,265,884.24 83,665.32 少数股东损益 1,225,302.74 1,686,915.29 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,713,083.13 8,057,014.33 13,023,871.98 12,806,963.43 加：年初未分配利润 17,609,437.63 22,953,484.83 10,183,415.85 12,707,924.08 其他转入 六、可供分配的利润 25,322,520.76 31,010,499.16 23,207,287.83 25,514,887.51 减：提取法定盈余公积 1,908,473.90 805,701.43 2,798,925.10 1,280,701.34 提取法定公益金 1,908,473.90 805,701.43 2,798,925.10 1,280,701.34 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 21,505,572.96 29,399,096.30 17,609,437.63 22,953,484.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,643,246.75 3,643,246.75 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 17,862,326.21 25,755,849.55 17,609,437.63 22,953,484.83 利润表（补充资料） 13 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：张澎 主管会计机构负责人：单晓红 会计机构负责人：张志成 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖南金德发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 184,351,157.57 27,302,934.44 收到的税费返还 57,976.98 收到的其他与经营活动有关的现金 244,425.00 36,614,890.00 现金流入小计 184,653,559.55 63,917,824.44 购买商品、接受劳务支付的现金 115,275,325.90 17,172,142.69 支付给职工以及为职工支付的现金 13,671,034.43 3,687,358.39 支付的各项税费 14,466,986.92 3,215,805.53 支付的其他与经营活动有关的现金 7,488,344.45 3,932,023.73 现金流出小计 150,901,691.70 28,007,330.34 经营活动产生的现金流量净额 33,751,867.85 35,910,494.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 116,262.00 2,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 323,496.63 61,866.82 现金流入小计 439,758.63 63,866.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,496,694.76 1,783,556.26 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,496,694.76 1,783,556.26 投资活动产生的现金流量净额 -4,056,936.13 -1,719,689.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 85,000,000.00 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 85,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 117,000,000.00 92,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,455,277.81 8,886,876.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 127,455,277.81 100,886,876.56 筹资活动产生的现金流量净额 -42,455,277.81 -40,886,876.56 四、汇率变动对现金的影响 -54,003.11 五、现金及现金等价物净增加额 -12,814,349.20 -6,696,071.90 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 14 湖南金德发展股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润 7,713,083.13 8,057,014.33 加：计提的资产减值准备 -155,363.53 -355,080.15 固定资产折旧 7,725,236.16 5,216,791.84 无形资产摊销 66,125.52 66,125.52 长期待摊费用摊销 710,735.74 710,735.74 待摊费用减少（减：增加） 31,000.00 31,000.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 174,758.50 109,742.10 固定资产报废损失 财务费用 6,804,240.93 5,309,200.82 投资损失（减：收益） 165,911.88 -10,861,812.75 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,108,571.16 276,464.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,227,009.47 35,250,183.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,409,275.09 -7,899,871.40 其他 少数股东损益 1,225,302.74 经营活动产生的现金流量净额 33,751,867.85 35,910,494.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 40,310,629.37 17,434,660.85 减：现金的期初余额 53,124,978.57 24,130,732.75 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,814,349.20 -6,696,071.90 法定代表人：张澎 主管会计机构负责人：单晓红 会计机构负责人：张志成 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 湖南金德发展股份有限公司 董事长:张澎 2006年2月22日 15