ST京西(000802)2005年年度报告补充公告

证券代码：000802 股票简称：ST 京西 公告编号：2006—014 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2005 年年度报告补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内 容与格式〉》（2005 年修订）的有关规定，本公司对 2005 年年度报告补充公告 如下： 一、董事会讨论与分析 （一）本报告期内公司经营情况的回顾 1. 公司报告期内总体经营情况 公司因 2002 年、2003 年连续两年亏损，被深圳证券交易所实行“警示存在 终止上市风险的特别处理”， 股票简称前被冠以“﹡ST”。鉴于公司 2004 年年度 报告显示年度净利润为正，经深圳证券交易所审核，本公司股票于 2005 年 4 月 6 日撤销“退市风险警示”，股票简称由“﹡ST 京西”变更为“ST 京西”。 本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生重大变化，公司全 体员工在公司董事会和经理层的带领下，克服种种困难，优化公司资产，整合优 质旅游资源，在内部制度建设与实施、人员管理等方面取得良好成效，全面提升 了公司经营业绩及公司质量。 2005 年度公司整体经营情况比 2004 年度有较大改善，实现扣除非经常损 益后净利润为正的目标，圆满完成了公司制订的 2005 年年度经营计划，取得了 较好的经营成果： （1） 重树京西旅游品牌，提升企业形象 2005 年以来，公司统一市场营销，加强宣传力度，扩大了公司的知名度， 提高了公司的美誉度。公司召开了“旅游产业发展研讨会”；组团参加了北京王府 井文化节；举办了“春到京西”大型演出活动；召开了纪念妙峰山民俗考察 80 周 年活动纪念学术研讨会；组团参加了长春“中国北方十省市旅游交易会”；组织考 察了青海玉树州藏族文化，举办了第七届北京灵山藏族风情节；潭柘寺景区主办 了潭柘寺公园对外开放 25 周年古文化展演活动；参加了厦门“9.8”国际投资贸易 洽谈会；为纪念抗日战争暨反法西斯战争胜利 60 周年，成功举办了“同一片蓝天 ——祈愿世界和平大行动”活动。通过这些活动，重树了京西旅游品牌，提升了 企业形象，为公司 2005 年公司的经营奠定了坚实的基础。 （2） 剥离不良资产，置入优质资产 2005 年，公司成功转让了北京石泉墙体材料有限责任公司、天津和平海湾 电源集团有限公司的股权，取得了百货商场分公司的土地使用权，收购了门头沟 区招待所，有效的夯实公司资产，优化了公司资产结构。 （3） 加强财务管理 2005 年，公司加强了财务统一管理，实现收支两条线，总部及下属公司实 现了会计电算化，实现了公司汇总纳税。 2. 公司 2005 年财务状况变动情况： 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 变动数量 变动幅度 变动原因 总资产 出售分子公司，合并 606,259,262.01 609,710,098.58 -3,450,836.57 -0.57% 范围变动 主营业务收入 141,573,885.53 407,621,179.42 -266,047,293.89 -65.27% 同 上 主营业务利润 43,945,263.94 56,614,721.69 -12,669,557.75 -22.38% 同 上 净利润 14,558,940.01 2,811,552.53 11,747,387.48 417.83% 见下注 注：本报告期内，公司净利润比上年有大幅增加，主要原因有：一、剥离部分不良资 产，减少亏损；二、加强经营管理，减少成本和费用支出；三、实现了汇总纳税。 3. 公司主营业务及其经营状况 公司主营：旅游项目投资及管理，新能源、新材料、电源、电池、电动自 行车、电子、通讯产品及设备等的研制、生产、销售，煤矸石砖及相关生产设备、 技术的开发、生产、销售，旅游信息咨询，出租汽车、销售百货、工艺美术品、 批发与销售，房地产开发、水泥、特种水泥的生产、销售等。 本报告期内公司实现收入总额 141,573,885.53 元，比上年度减少 65.27%， 其中旅游服务业收入 103,353,700.38 元，商品销售收入 7,056,759.56 元，建材 水泥销售收入 31,163,425.59 元；利润总额为 12,830,846.97 元，比上年增加 2 1,952,739.42 元；净利润为 14,558,940.01 元，比上年增加 417.83%。 本报告期内，公司的主营业务收入均来自北京地区；行业方面，公司占主营 业务收入 10%以上的行业为：旅游服务业和建材业。 本报告期内，公司加大经营管理力度，下属各分子公司 2005 年度主营业务 收入有较大幅度的增加。 （1）旅游服务方面 本报告期内，公司下属各旅游景区领导班子加强组织学习和团结协作，转变 观念，切实提高服务规范化程度；积极加强景区管理，促进景区绿化、美化工作， 不断创新，深度挖掘景区的特色，积极开拓客源；并充分利用各种推介会、媒体 等资源，开展丰富多彩的旅游活动，扩大景区的知名度。 本报告期内，公司旅游服务业收入较上年同期增长 5.16%，其中增加的旅游 娱乐项目取得较好成效，旅游娱乐收入较上年同期增长 59.26%。 本报告期内，公司旅游服务业成本较往年有较大幅度下降，原因是公司压缩 各项费用开支、控制成本，旅游服务业的总成本较上年同期下降 15.39%。 公司子公司龙泉宾馆 2005 年度经营状况良好，管理不断加强，并大力开展 新的旅游服务项目，推出了“微笑工程”、“新三化一内服务工程”等，获得旅客广 泛好评，取得了较好成效。 （2）商品销售方面：本报告期内，百货商场分公司对商场铺位进行了装修， 并合理地调整了布局，力争营造优美的购物环境；利用商场外墙、门面等开展广 告宣传等，对提升客流量及商场业绩效果显著；另一方面，加强人员、采购、财 务等方面的管理，使百货商场保持良性运转，销售收入大幅增加。 （3）建材生产和销售方面：2005 年，水泥市场严重供大于求，市场竞争异 常激烈，整个行业利润大幅下降。公司下属赛阳特种水泥制造分公司在建材市场 低迷的情况下，克服了历史问题带来的历史包袱沉重、财务费用过高、市场竞争 激烈等种种困难，积极进行产品结构调整，拓宽特种水泥发展空间，强化员工市 场观念，坚定信念，大力开展营销活动；加强财务管理，规范资金使用。 3 本报告期内，赛阳特种水泥制造分公司实现正常经营，收入达 31,163,425.59 元，较上年同期提高 40.07%，成本为 28,107,629.73 元，较上年同期提高 31.87%。 （4）公司经营状况分行业或产品情况 单位：元 分行业 比 例 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 旅游业 72.93% 103,248,726.38 57,979,374.96 43.84% 零售业 4.98% 7,056,759.56 6,367,936.00 9.76% 建材制造业 22.09% 31,268,399.59 28,720,236.20 9.81% 说明：本报告期内，公司主营业务收入（利润）占公司主营业务收入（主 营业务利润）总额 10%以上的行业是旅游业和建材制造业。2005 年度，公司在 旅游经营方面加大宣传力度，使旅游业收入比上年增加 5.16%；加强经营管理和 成本控制，实行收支两条线，使成本比上年减少 15.39%，导致旅游业务利润率 增加 13.64%；在建材制造业方面，公司大力加强营销，开拓市场，使公司市场 销售份额有较大增长，销售收入比上年增加 40.54%，成本比上年增加 34.74%， 业务利润率比上年增加 5.61%。 4. 主要供应商、客户情况 本报告期内公司向前五名供应商采购合计 4,604,369.54 元，占年度采购总 额的比重为 10.96%； 本报告期内公司前五名客户销售额合计 10,726,508.84 元，占年度销售总 额的比重为 7.58%。 5. 公司资产构成变动情况 单位：元 项 目 应收款项 存 货 长期投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 数 额 33,557,696.83 9,486,040.39 14,578,740.57 299,907,143.16 31,429,234.98 104,316,967.27 77,000,000 比 例 5.54% 1.56% 2.40% 49.47% 5.18% 17.21% 12.70% 变 动 -9.85% -0.32% -1.81% -10.85% 4.59% 2.63% -3.24% 说明：（一）2005 年度，公司资产结构与上年相比，固定资产比例有较大 4 变化，主要是公司剥离了部分不良资产，使固定资产有所减少；（二）本报告期 内，公司应收帐款余额较上年同期有大幅变动，原因是：一方面，公司 2005 年 度加大经营管理力度，下属各分子公司 2005 年度主营业务收入及应收帐款都有 较大幅度的增加；另一方面，公司 2004 年 12 月将持有的北京市门头沟区建设 开发公司整体转让，故在 2004 年底合并公司报表时，仅合并了该公司的损益， 未合并其资产和负债，即该公司产生的业务收入计入公司 2004 年度合并报表， 而应收帐款余额未计入。 6. 公司管理费用与营业费用的变动情况 （1）公司管理费用变动情况 公司 2005 年度管理费用合计 26,891,567.1 元，较上年同期下降 52.73%。 降幅较大的科目主要有工资、折旧、社保三险、停产费用及坏帐计提等。 主要原因是：(一)公司剥离了石泉砖厂和门建公司两个公司，使相关费用大 幅减少；(二)公司 2005 年度狠抓经营，强化财务控制，控制成本和费用支出， 使公司管理费用大幅减少。 （2）公司营业费用变动情况 公司 2005 年度营业费用合计 8,106,443.41 元，较上年同期下降 54.52%。 降幅较大的科目主要有工资、广告、业务推广费等。 主要原因是：(一)公司于 2004 年底出售门建公司，2005 年 4 月转让了石 泉砖厂，使相关费用大幅减少；(二)公司 2005 年度一方面加强财务管理，有力 控制有关费用开支；另一方面，公司合理选择各种广告、推介等宣传手段，积极 参加推介会等宣传活动，在达到较好宣传效果的同时，降低相关费用支出。 5 7. 公司现金流量构成情况 单位：元 项 目 经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量 现金流量净增加额 2004 年 -36,066,111.25 10,491,722.66 131,053,625.60 13,914,663.14 2005 年 146,013,347.56 -123,921,292.51 -30,242,067.91 -8,150,012.86 变动额 182,079,458.81 -134,413,015.17 -161,295,693.51 -22,064,676.00 说明：2005 年度，公司经营产生现金流量净额为 146,013,347.56 元，本 报告期实现净利润为 14,558,940.01 元，差异的主要原因是：公司本报告期内收 购了固定资产、无形资产及其它长期资产等资产，投资活动产生的现金流量为 -123,921,292.51 元；公司本年度偿还部分债务，筹资现金流量为-30242067.91 元，最终导致公司现金流量净增加额为负。 8. 公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 截至本报告期末，本公司的控股公司、参股公司有： 北京龙泉宾馆有限公司（简称龙泉宾馆） 主营业务：出租客房、中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡 厅、美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、室内游泳池、网球馆等；注册资本 900 万美元。 截 止 本 报 告 期 末 ， 龙 泉 宾 馆 总 资 产 为 189,169,062.79 元 ， 净 资 产 为 31,284,585.36 元；报告期实现主营业务收入为 72,628,408.33 元，净利润为 3,095,642.29 元。 二、对公司未来发展的展望 （一） 公司所处行业的发展趋势及面临的机遇和挑战 公司所处旅游行业具有投资少、回报稳定，资源垄断性强，劳动密集，关 联性强，无污染等特点，已被公认为朝阳行业。 旅游业目前在各国经济中的比重和地位日益加强。20 世纪 90 年代初，旅 游业已一跃成为世界第一大产业。据有关预测：未来 5 年欧美发达国家在全球出 入境旅游市场中仍将保持传统优势，但增速放缓；以中国为代表的东亚太国家和 地区则将保持较快增长。 6 我国旅游市场前景广阔，需求潜力巨大。据世界旅游组织预测，到 2020 年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。目前，全国已有 24 个省区市把旅游业界定为支柱产业、先导产业或重要产业。随着国民经济的高速 发展和人民生活水平的进一步提高，人们的闲暇时间增多，以及带薪假期普遍实 行，旅游设施水平的提高和旅游条件的改观，旅游消费需求将大幅度提升，旅游 业发展的宏观环境将进一步优化，具有广大的发展空间。 另外，2008 年北京奥运会的临近，为北京的旅游行业带来了空前的发展契 机。 但公司在充满发展机遇的同时，也面临着许多挑战。 随着中国旅游业的深度发展，国内旅游行业竞争激烈，旅游消费水平由低 级向高级深化，旅游消费结构呈现多元化发展。在旅游业务经营中要如何正确、 合理引导游客的消费需求，增强对游客持久的吸引力，成为旅游经营的重要因素。 面对目前旅游行业发展充满机遇的契机，国内各大旅游公司不断提升旅游 景点、旅游产品及服务的整体竞争力，而公司还存在着旅游产品较单一，基础设 施建设相对薄弱，景点游览空间有待拓宽，服务质量需不断提高，宣传力度仍需 加大等不足，使公司发展面临压力，为公司进一步发展，成为北京市乃至全国的 优秀旅游公司带来困难和挑战。 （二） 在中国旅游业广阔的发展前景下，公司将结合旅游市场特点、公司 独特的旅游资源和管理才能，未来加大在旅游相关业务的开发和投入，进一步做 好公司旅游产业的结构调整，促进公司的可持续发展。 2006 年，公司将着手开展与云南省农垦集团合作、组建门头沟区散客集散 中心等项目。 1．公司将在《全面性战略合作框架协议》的基础上，与云南省农垦集团有 限公司进行深层次的合作，利用热带地区土地资源，发展橡胶、茶叶、咖啡、热 带水果等特色经济作物，挖掘旅游资源； 2．对门头沟区招待所进行重新定位，以门头沟区招待所为基地成立门头沟 区散客集散中心，加强与北京市旅游集散中心和全国各省市旅游集散中心的联 络，促进门头沟区旅游服务业的全面升级。 （三） 公司 2006 年度经营计划 7 2006 年，公司将在 2005 年发展良好的基础上，继续保持和扩展旅游主营 业务的发展，并积极拓宽其他相关领域的发展，及时把握相关行业和市场的利润 增长点，全面提高公司的市场竞争力、经营管理能力及综合实力。 2006 年度，公司计划完成营业收入 2 亿元，利润 2000 万元。 为达到上述经营目标，公司在 2006 年将做到下列几点： 1．加强公司内部经营管理体制的调整，完善京西旅游组织结构，提高工作 效率。进一步加强管理，继续加强“四权统一”，推进“一个中心、五个统一”管理 目标的实现，实现公司跨越式发展； 2．加强对相关行业、公司的研究和考察，在大力挖掘公司自有资源的基础 上，寻找和整合外部优质旅游资源、资产，充实公司实力； 3、在加强公司经营创造利润，充分、合理使用公司自有资金的同时，向银 行借贷部分资金，资金主要投入于 2005 年底收购的门头沟区招待所的改造，将 其打造成富有特色的经济型宾馆。 4、深度挖掘潭柘寺、戒台寺深厚的佛教文化资源，打造北京宗教文化旅游 精品，打造公司旅游产品品牌； 5、强化整体旅游市场营销观念，加大营销力度，推进旅游景点和酒店的宣 传，深度开发旅游产品，加强旅游团队客户市场的开发； 6、计划成立培训中心，加强员工在职培训，整体提高公司员工的综合素质， 打造团结、创新、奋进的精英团队； 6．加强公司对下属企业的管理和服务，与各分子公司签订了经营目标责任 书，充分调动各分公司的积极性和创造性，发挥团队协作的力量，提高公司的整 体竞争实力。 修订后的《北京京西风光旅游开发股份有限公司 2005 年年度报告》（全文） 见巨潮资讯网：http：//www.cninfo.com.cn 特此公告。 。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 8 董 事 会 二零零六年四月七日 9