西安饮食(000721)2005年年度报告摘要

西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 -证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2006-005 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 / / / 1.4 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司负责人刘龙宇、主管会计工作负责人黄炳林及会计机构负责人（会计主管 人员）孙建武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西安饮食 股票代码 000721 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：陕西省西安市东大街298号办公地址：陕西省西安市东大街298 注册地址和办公地址 号 邮政编码 注册地址的邮政编码：710001 办公地址的邮政编码：710001 公司国际互联网网址 http://www.xcsg.com 电子信箱 xcsg@xcsg.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶光仲 邱敏鸥 联系地址 陕西省西安市东大街298号 陕西省西安市东大街298号 电话 029-87232416 029－87210407－ 029－87284840 029－87210407－ 1 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 8313 8303 传真 029-87232416 029－87284840 电子信箱 taoguangzhong@vip.sina.com xcsg@xcsg.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 主营业务收入 450,881,058.97 419,455,582.53 7.49% 329,040,865.77 利润总额 31,551,296.12 32,164,622.58 -1.91% 32,082,245.57 净利润 20,618,370.19 20,184,281.55 2.15% 20,511,994.27 扣除非经常性损益的净利润 16,610,201.36 19,217,691.14 -13.57% 18,453,937.76 经营活动产生的现金流量净额 94,697,652.11 40,226,079.99 135.41% 22,658,340.44 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 总资产 924,649,575.72 917,055,411.41 0.83% 925,289,602.55 股东权益（不含少数股东权益） 332,980,966.15 312,362,595.07 6.60% 291,975,846.66 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2005年 2004年 2003年 增减（％） 每股收益 0.12 0.12 0.00% 0.12 每股收益（注） 0.12 - - - 净资产收益率 6.19% 6.46% -0.27% 7.03% 扣除非经常性损益的净利润为基础 5.15% 6.36% -1.21% 6.55% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.23 139.13% 0.13 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 每股净资产 1.94 1.82 6.59% 1.70 调整后的每股净资产 1.68 1.50 12.00% 1.32 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 2,225,451.46 短期投资损失 0.00 长期投资清算损失 -1,243,109.92 收取资金占用费 5,000,000.00 扣除所得税影响数 -1,974,172.71 2 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 合计 4,008,168.83 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 109,628,625 63.88% 0 109,628,625 63.88% 1、发起人股份 52,500,000 30.59% 0 52,500,000 30.59% 其中： 国家持有股份 52,500,000 30.59% 0 52,500,000 30.59% 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 57,110,850 33.28% 0 57,110,850 33.28% 3、内部职工股 17,775 0.01% 0 17,775 0.01% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 61,994,025 36.12% 0 61,994,025 36.12% 1、人民币普通股 61,994,025 36.12% 0 61,994,025 36.12% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 171,622,650 100.00% 0 171,622,650 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 西安市财政局 国有股东 30.59% 52,500,000 52,500,000 0 西安维德实业发展有限公司 其他 7.77% 13,340,625 13,340,625 13,340,625 西安米高实业发展有限公司 其他 7.15% 12,265,500 12,265,500 0 西安龙基工程建设有限公司 其他 7.12% 12,212,550 12,212,550 0 西安领先投资发展有限公司 其他 5.72% 9,821,700 9,821,700 9,821,700 西安卫康商店 其他 3.90% 6,685,650 6,685,650 0 石明俊 其他 0.39% 677,003 0 李国风 其他 0.37% 626,900 0 苏 喜 其他 0.35% 604,400 0 张彦丽 其他 0.27% 492,236 0 赵显伟 其他 0.26% 454,700 0 前10名流通股东持股情况 3 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 股东名称 持有流通股数量 股份种类 石明俊 677,003 人民币普通股 李国风 626,900 人民币普通股 苏 喜 604,400 人民币普通股 张彦丽 492,236 人民币普通股 赵显伟 454,700 人民币普通股 陈 磊 450,103 人民币普通股 胡心平 414,000 人民币普通股 江建军 385,200 人民币普通股 刘 永 349,911 人民币普通股 北京华尔富投资咨询有限公司 307,100 人民币普通股 前十名股东中, 本公司已知第一大股东西安市财政局与其他流通股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 上述股东关联关系或 法》中规定的一致行动人；未知前十名境内法人股股东和流通股股东之间 一致行动的说明 是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 西安市人民政府国有资产管理委员会 新实际控制人名称 西安市人民政府国有资产管理委员会 新控股股东变更日期：2006年3月8日 变更日期 新实际控制人变更日期：2006年3月8日 2005年11月15日 控股股东变更情况刊登日期和报刊 证券时报 2005年11月15日 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 证券时报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 前10名股东中，第一大股东西安市财政局系西安市政府国有资产管理部门，为本公司国 有股股东。代表国家持有本公司股份5250万股，持股比例占30.59%。第2至6名为法人股股东, 第7至10名为流通股股东。公司无持股10%以上的法人股股东。 前10名股东中, 本公司已知第一大股东西安市财政局与其他流通股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前十 名境内法人股股东和流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东之间是否 存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3.3本公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图为： 西安市财政局（本公司第一大股东） 4 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 30.59% 西安饮食服务（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东单 性 年初 年末 变动 公司领取的 姓名 职务 年龄 任期起止日期 位或其他关联 别 持股数 持股数 原因 报酬总额 单位领取 （万元） 2004年4月16日 至 2007年4月15 刘龙宇 董事长 男 58 1,500 1,500 17.78 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 王一萌 总经理 男 43 750 750 14.78 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 李建 副董事长 男 44 0 0 0.00 是 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 黄炳林 董事 男 53 1,500 1,500 11.68 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 寻捧才 董事 男 48 0 0 0.00 是 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 韩冰 董事 男 50 0 0 0.00 是 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 左兴坤 董事 男 42 0 0 0.00 是 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 陶光仲 董事董秘 男 49 1,500 1,500 10.87 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 席酉民 独立董事 男 48 0 0 2.60 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 樊光鼎 独立董事 男 67 0 0 2.60 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 李地 独立董事 男 56 0 0 2.60 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 张志刚 独立董事 男 48 0 0 2.60 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 鲍长德 工会主席 男 54 1,500 1,500 10.87 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 王俊生 副总经理 男 54 750 750 10.87 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 杨荣 副总经理 男 57 0 0 10.87 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 胡兴民 副总经理 男 57 1,050 1,050 10.87 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 刘勇 副总经理 男 38 0 0 10.87 否 日 5 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 2004年4月16日 至 2007年4月15 彭蔚 副理事长 女 51 1,500 1,500 15.45 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 马明阳 副理事长 男 56 0 0 12.44 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 张建荣 副理事长 男 50 0 0 8.76 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 孙红 监事会主席 男 60 1,500 1,500 10.87 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 田青莉 监事 女 49 750 750 5.50 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 毛建康 监事 男 43 975 975 5.34 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 赵绢绢 监事 女 40 0 0 5.50 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 梅春 职工监事 男 41 0 0 5.31 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 杨西霞 职工监事 女 53 1,500 1,500 12.36 否 日 2004年4月16日 至 2007年4月15 牛领弟 职工监事 女 40 0 0 4.79 否 日 合计 - - - - 14,775 14,775 - 206.18 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）经营情况的讨论与分析 公司所处行业及在本行业中的地位 公司业界地位为西北地区最大的餐饮业企业，全国惟一的大型餐饮业股份制上市公司。经 营收入位居中国正餐业第一名。公司现有资产总额 9.25 亿元，员工总数 7000 余人。公司共计有 西安饭庄、老孙家饭庄、西安烤鸭店、五一饭店、德发长饺子馆、同盛祥饭庄、东亚饭店、清 雅斋饭庄、永宁宫大酒店、桃李村饭店、解放路饺子馆等饭店、酒店等 15 家分公司，7 家子公 司，18 家市内经营网点和 8 家社会化餐饮网点，其地理位置均处西安市黄金繁华地段，且多为 百年历史的老店、大店、名店、特色店和“ 中华老字号” 。连同公司在省内外开办的 10 家特许 让渡店、合作联营店。在国外开办的 1 家合作企业，已形成了以餐饮服务、酒店宾馆、食品加 工、休闲娱乐四大产业为支柱，种植养殖、技能培训、医疗卫生、建筑装潢、地产开发为辅助 的特色的产业群体，成为古都西安最具代表性的对外接待“ 窗口” 。 公司始终坚持“ 创国内一流、国际知名品牌” 的目标。目前全公司 10 多个网点被评为国家 特级饭店，西安市特一级饭店，200 多种菜肴、特色小吃分别被授予国家级大奖“ 金鼎奖” 、 “ 中 华名小吃” 、“ 中华名菜名点” 和“ 全国优质产品” 奖。公司组织美食表演团先后赴法国、西班 牙、韩国、日本以及台湾地区，参加“ 西安美食节” 、 “ 亚洲糕饼节” 、 “ 中华美食节” 等国际烹 饪交流活动，引起极大轰动。 公司实施名牌战略，积极开展“ 内引外联” ，致力打造含融历史文化底蕴的“ 西安餐饮联合 国” ，在引进香港威哥饮食集团品牌和管理，成功开办大香港鲍翅酒楼的基础上，已在省内发展 了 6 个分店。 6 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 公司利用银行信贷筹集的资金，不断打造“ 规模旗舰店” 、 “ 精品名牌店” 和“ 绩优效益店” 新近建造装修的“ 永宁宫大酒店” 、 “ 西京国际饭店” 、 “ 清雅斋饭庄” 等企业，其规模设施为公 司的可持续发展，培育了新的经济增长点。 公司全面推行 ISO9000：2000 标准，不断推动管理创新，逐步建立了与国际接轨的管理体 系。已连续五年排名全国餐饮集团企业前三强。名列“ 中国餐饮十强榜” 和“ 全国餐饮百强企 业” ，并荣获“ 第 26 届酒店管理国际质量金奖” 、 “ 全国质量效益型企业” 、“ 中国商业名牌企业” 及“ 陕西省首批诚信企业” 等称号。多年来。公司“ 民富企强” 的奋斗目标，使员工收入水平 位居西安商贸行业前列。 （二）公司主营业务范围及其经营状况 1、公司的经营范围 公司的经营范围是：餐饮业、酒店业；国内旅游接待服务；食品加工；房地产开发（领资 质证后经营） ；投资项目信息咨询及中介服务；技能培训，国内商业，物资供销业；经营本企业 生产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“ 三来一 补” 。分支机构经营：室内外装饰装修装潢，打字复印，传真服务，设备安装及加工，修理服务， 文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业（专项审批项目审批后经营） ，饮料、纯净水生产、销售， 停车场。 按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》 ，公司属社会服务业，目前从事的主营业务主 要是餐饮、酒店业，休闲度假及国内旅游接待服务；食品加工和房地产开发。其收入和利润占 公司主营业务收入和主营业务利润的 90%以上。除上述行业和业务外，公司暂没有经营其他行 业的业务。 2、公司经营情况 （1） 行业发展及市场分析 2005 年，西安餐饮业正成为朝阳产业。其发展态势是：餐饮市场需求旺盛，增长势头强劲。 增长速度超过社会消费品零售总额增长速度；高端餐饮市场发展迅猛，市场发展大有潜力。特 色鲜明的传统餐饮和现代中西式快餐以及餐饮美食街，遍布在大型商业繁华区、高新技术开发 区和大型居民住宅区；业态分布层次明显，行业规模日益扩大。老字号品牌店、各地知名品牌 店、中西式快餐店等不同档次和定位的高端餐饮企业经营规模不断壮大；高端、特色和大众化 餐饮倍受欢迎，各类专业化餐饮迎合大众需求；餐饮竞争多级化、多层化、多元化、多样化， 连锁经营、品牌培育、技术创新、科学管理、人才素质已成为促进餐饮业发展进步的重要手段， 独特的装修风格，别致的就餐环境，现代化的设施的配备和人性化的服务，使争夺市场份额白 热化。 （2）整体经营情况 面对餐饮市场城市化进程的加快，公司继续坚持“ 以质量求生存，以特色占领市场，以科 学管理求得企业发展” 的经营方针，紧紧围绕“ 创国内一流，国际知名品牌，打造西安餐饮联 合国，努力实现民富企强” 的战略目标，充分利用公司老字号知名品牌，优越地理位置，特色 餐饮文化，社会声誉及专业技术队伍和科学管理的优势，大力拓展会务、商务、旅游接待能力， 牢牢抓住会展经济、节假日经济和个人消费，精心做好经营中的服务、质量和创新，以增收节 支为主线，克服原辅材料价格上涨，经营成本上升，财务费用加大的不利因素，通过引进管理 水平高、经营理念新，有规模、档次、特色品味的高端餐饮企业，制定人性化、潮流化与城市 规划相结合的发展规划，改造提升与城市现代化相适应的设施设备和配套服务功能、提高菜品 质量，创新服务品牌，加大餐饮客房特色营销。开展工业化特色食品集中外卖展销，扩大大众 特色化快餐连锁店，延伸社会化餐饮管理网点以及加强企业内部管理，降低经营成本等措施， 7 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 使公司经营业绩取得了可喜成绩。主要表现在： 〈1〉业务经营方面： ① 创新餐饮主业经营，高档次、大众化与特色化并举，保持公司行业领先。 报告期内，公司坚持“ 在特色化中发展高档次，在特色化中坚持大众化” 的经营思路， 狠抓质量、服务、培训和解决拖后腿问题。以菜品出品责任制为重点，坐庄拳头菜点为突破口， 实行厨师长负责制，扎实推行菜点质量标准化管理。制定出台了《西饮集团菜点质量管理办法》 、 《西饮集团服务质量楼部负责制》 ，并通过标准化现场会，加强菜点质量检查力度，组织技术骨 干赴外敌学习引进创新菜点、举办创新菜点展示交流演示会、聘请“ 神秘消费者” 进行暗访等 措施，总结“ 质量、服务、管理” 方面的经验和不足，确保了品牌菜点和拳头品种的质量标准。 在此基础上，公司各餐饮企业在品牌提升、菜品创新上很下功夫，结合各自的经营特色，采用 无污染、无公害、天然可食用的绿色原料，广泛使用新原料、新工艺和新配方，积极研制开发 高端宴种和菜品，采取新组合、新形式，提升宴席和菜点的品位。推出了“ 新长安八景宴” 、 “ 24 节气饺子宴” 、 “ 开元风情饺子宴” 、“ 唐韵饺子宴” 、 “ 精品烤鸭” 、 “ 新五行菜品宴” 、 “ 鲍翅泡 馍宴” 等具近千个具有自身特色的绿色宴席和菜肴，并在西安饭庄、老孙家饭庄、大香港、德 发长酒店增加了富有特色的高档次豪华餐厅，创新了高档次宴席，极大的提升了品牌知名度和 人均消费水平。报告期内，公司西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店等三家老字号企业成功接 待了中国国民党主席连战、亲民党主席宋楚瑜等一行大陆访问团，国内、港台各大新闻媒体对 公司陕西浓郁风味特色的菜肴、羊肉泡馍、饺子宴品种和葫芦鸡等菜肴，受到访问团一行高度 赞扬的情景给予了大篇幅的报道。报告期内，公司协同西安饭店与餐饮行业协会联合举办了西 安市首届创新菜点交流展示会暨首届中国餐饮博览会技能比赛获奖菜点推介演示会，共获得金 银奖牌 85 枚，占大赛总奖牌的三分之一强。与此同时，公司还组织 369 烤鸭店赴日本进行了为 期一周的饮食文化表演，组织西安饭庄、老孙家饭庄和德发长酒店参与欧亚经济论坛千余名代 表的接待，均受到高度赞扬。此外，报告期内公司投资最多，规模最大的西京国际饭店正式营 运，标志着公司在向提高现代化管理水平、实现多领域经营，壮大市场竞争力上跨上了一个新 的层次。 ② 以节造市，以市促销，抓好节会经济。 报告期内，公司以元旦、春节、五一、六一、端午节、国庆节等传统节假日经营和西安 2005 年重大活动较为密集为契机，分发挥集团公司整体优势，积极应变节假日经营呈现消费的特点， 紧紧抓住外部旅游市场和本地客源两个市场，充分做足做活节假日经营。公司将“ 黄金周“ 的 概念进行延伸，确定每年的二月、五月、十月定为“ 黄金月” ，连同传统节假日，全年“ 消费档 期“ 已达 10 多个。节会期间，公司一方面做好旅游市场，抓住西洽会、黄陵祭祖以及西部住宅 博览会和杨陵农高会等各类节会活动，加强与西安各大旅行社的联系合作，争取旅游团队的经 营；一方面抓好本地客源市场，做好政务宴请、商务宴请、婚宴和市民大众的店堂服务和会展 场所的外卖供应。依靠特色争夺市场，吸引大众家庭消费。形式多样的促销活动，使全年节假 日收入继续保持在全年营业收入一半以上。节假日总收入 2.31 亿元，比去年增长 20.31%。 ③ 大力发展连锁经营，恢复传统餐饮品牌，扩大市场份额。 报告期内，公司跟踪国际餐饮业连锁经营的趋势，将最新的连锁模式“ 嫁接“ 到拥有百年 历史的餐饮品牌上。以单一品牌为重点，以解放路饺子馆和春发生饭店的“ 饺子、 ” “ 葫芦头” ， 老孙家饭庄和同盛祥饭庄的“ 牛羊肉泡馍” 为重点，积极开办连锁店。先后在市内开办了 5 家 连锁、合作联营店。同时为恢复传统老字号，振兴民族餐饮品牌，对清雅斋饭庄进行了重选新 址和装修改造，并于元月份隆重开业，扩大市场份额。报告期内，公司推出新的“ 新型连锁+传 统品牌“ 方式，老孙家郑州合作联营店、清雅斋北京特许让度店已在华北、华中地区落子步局， 在餐饮市场创新性地刷新了西安饮食的企业形象。 8 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 ④ 调研市场，提高现代化加工能力，大力发展食品工业。 报告期内，为推动传统餐饮业与现代生活节奏的匹配，公司积极调研市场，不断提高食品 工业生产加工设施设备的现代化加工能力，加大技术改造和产品开发力度，加强现场管理和产 品质量的检测跟踪，继续采取“ 集中生产、统一配送、自选品牌、全员销售” 的现代营销方式， 在西安市食品工业化的市场上“ 大打标准牌” ，不断做强做大工业化特色食品市场。在中秋节期 间，公司组织了月饼高峰论坛会，成功承办的第三届西安月饼文化节，并获得月饼质量金奖 9 个、银奖 6 个、最佳展台展示奖 2 个。全公司全年工业化食品销售收入达 6200.61 万元，比去年 同期增长 7.26%。完成全年计划任务 5800 万元的 106.9%。 ⑤ 加大采购配送工作力度，降低经营成本。 报告期内，为有效降低成本，公司加大了“ 节日蒸碗、绿豆糕、粽子、中秋月饼、汤馍” 以及“ 鸡、大肉、面粉、香油、稠酒、植物油、大米、腊牛羊肉、酱卤制品和鸭类系列酱制品” 等工业化特色食品和大宗原辅材料的统管配送工作。据统计全年配送总计 1300 多万元。 ⑥ 学习借鉴经济型酒店管理理念，提高客房住宿率。 报告期内，公司针对经济型酒店渐变为市场主流，专业酒店连锁品牌逐步扩大遗迹西安作 为中国重点旅游城市，面临着开办经济型连锁酒店最好时机的趋势，认真学习借鉴经济型酒店 的先进经营管理理念，一手抓经济型连锁酒店的整合，发挥集团公司的整体规模优势和资源优 势，深入周边县市和西安各大旅行社，采取回访老客户、推出特价房、钟点房、网络订房、超 值服务、积分有奖等营销措施，做好旅游团队的接待；一手抓专业化酒店的市场定位，严格按 照星级标准的经营管理模式，利用公司自身经营优势和现有资源带动客房经营。公司系统客房 网点之间的客源互补，达到优势共享、信息共享、客源共享。报告期内，公司规范化、人性化、 亲情化的服务。使客房住宿率平均达 85%以上，比去年提高了 2 个百分点。 〈2〉 经营管理方面 ① 推广全面质量管理。报告期内，公司以全面提升管理能力和经营能力为切入点，继续贯 彻 ISO9000：2000 版标准，建立与国际接轨的管理体系，坚持整体提高、狠抓质量、稳步发展 的指导思想，加大现场考核力度，对发现问题的解决效果进行逐月跟踪考核，切实解决问题。 报告期内，公司西安饭庄、五一饭店和德发长酒店三家分公司通过了贯标，并经过了认证机构 的监督审核。西安烤鸭店已经进入质量管理体系的正式运行状态。 ② 严格执行安全管理。公司认真贯彻落实《消防法》 、《安全生产法》 ，提高各级领导和员 工的安全法规意识和落实法规的自觉性。通过落实责任追究制，实施目标责任管理，不断的随 机检查、夜间检查、相互检查、联合检查、明察暗访、拉网式检查、现场检查、完善制度预案， 严密了安全体系。确保了公司系统无重大安全事故发生和在建工程的安全顺利进行和“ 四无目 标” 的实现。 ③ 加强宣传营销。公司加强与新闻媒体的合作，策划了企业形象宣传和品牌推广的年度季 度和月度计划，并新建了各分公司企业网站。各类活动策划都产生了积极的影响。 ④ 强化投资、财务、劳动人事、法律法规管理。公司全年完成投资项目 21 项，企业财务 管理、固定资产管理，劳动人事管理、法律法规管理已通过强化培训、月巡检制度、用工机制 创新得到了强化和提高。 有效的管理，使公司完成了全年生产经营目标。多项财务指标较去年基本持平，部分指标 较去年有所增长。报告期内，全公司实现主营业务收入 45,088.11 万元，同比增长 7.49％; 实现 利润总额 3,155.13 万元，同比下降 1.90%;实现净利润 2,061.84 万元，同比增长 2.15％；按公司 期末总股本计算，每股净资产 1.94 元，同比增长 6.60％；每股收益 0.12 元，同比持平；净资产 收益率为 6.19％，较上年同比减少 4.17%，总资产 92,464.96 万元，同比增长 0.83%。 （三）新年度业务发展计划： 9 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 作为十一五计划的开局之年，随着和谐社会观念的深入人心和中国经济的快速发展以 及人们生活水平的提高，2006 年消费者的消费热情将极大的促动西安餐饮业新的腾飞，西 安特色餐饮将迎来持久的认可度。随着各类快餐和休闲餐饮的兴起，各地它邦菜系的融合， 烹饪原料和出品的丰富，集团化、标准化、工业化、连锁化的发展，西安餐饮市场将继续 保持持续快速增长态势，面对餐饮市场家庭消费比例继续攀升，节假日市场和旅游市场的 扩大，大众化、特色化市场的火暴，食品加工领域不断拓宽。餐饮新业态市场的快速发展， 为把公司建成一个具有现代化管理水平，多领域经营能力和占领富有特色的高端市场能力 的大型上市公司，公司的具体发展计划是： （1）加大技术和文化创新力度，增强餐饮品牌的时代感。 以市场消费需求为导向，加大技术文化创新力度。本着“ 立足市场消费需求，立足自 身特色，立足绿色营养健康” 的指导思想，成立技术开发部，建立每季度创新菜点展示和 推广应用机制。建立绩效挂钩的创新激励机制，学习引进当代先进的技术工艺，对独特的 品牌菜点配方和制作工艺加以挖掘整理和提高完善，并制订菜品创新管理办法，使之在主 打产品之外形成一批与之相配套的创新菜。积极占领高端市场，拓展特色市场，扩大大众 化市场。同时加大创新菜品的推介营销力度和品牌文化创新力度，通过新闻媒体包装宣传， 菜品推介会等多种促销措施，使创新菜品从文化品位、餐饮产品、服务方式、就餐环境、 餐具、设施设备、氛围等各个方面、各个环节提升文化品位，增加餐饮产品的文化附加值， 进一步提高企业的经济效益和企业的核心竞争力。 （2）加快餐饮主业的发展步伐，大力发展连锁经营。 采取因店制宜、分类实施的办法，加快餐饮主业发展步伐。以经营高端品牌店为重点， 开发新的宴种和菜品，提升规模档次，扩大规模经营，占领高端市场；以独具特色的品牌 特色店为重点，依托自身的品牌、技术优势和经营优势，做好特色餐饮、社会化餐饮、中 式快餐等经营，并寻求具有发展潜力的地段场地拓展开店，扩大特色化市场；以经营单一 特色品种为品牌的单位为重点，坚持“稳步发展直营店，审慎吸收加盟店，互利建立联合店” 的原则，采取多种形式，对现有连锁店进行整合和完善提高，加快与自身经营能力相适应 的大众特色连锁店的发展步伐。本着效益优先、规范标准的前提，从质量标准、服务规范、 操作要求、制作工艺、食品配方、财务管理、追踪存货等方面，制定连锁经营《营运手册》， 并利用股份加盟、特许连锁、联营合作等多种合作形式，吸收社会资本，延伸大众化市场； （3）加大技术和文化创新力度，增强餐饮品牌的时代感。 积极引进先进的技术工艺和发展流行的新菜品，在主打产品之外形成一批与之相配套 的创新菜，在西安饭庄、老孙家饭庄和德发长酒店等具有一定规模的企业成立技术开发部， 专门研究市场，收集信息，创新品种，满足企业对创新的需求；建立和完善菜品创新的环 境和激励机制，结合企业实际，制订菜品创新管理办法，建立每季度创新菜点展示和推广 应用机制。建立绩效挂钩的创新激励机制，依据创新菜品的销量和效益对技术人员进行奖 励，鼓励技术人员踊跃创新；加大创新菜品的推介营销力度，使其产生效益，把菜点创新 的立足点放在提高收入上，通过新闻媒体包装宣传，菜品推介会等多种促销措施，从文化 品位、餐饮产品、服务方式、就餐环境、餐具、设施设备、氛围等各个方面、各个环节提 升文化品位，丰富品牌新的内涵，增加餐饮产品的文化附加值，促使品牌产生最大效益。 （4）加强内引外联，加快多元化发展步伐。 新年度，公司将以打造西安餐饮联合国为目标，采取合资、合作、联营、连锁特许、 股份加盟等多种形式，将国内外的特色餐饮引入西安餐饮市场，年度内将重点引进四川、 武汉、杭州等全国知名餐饮品牌，引进日本料理等异国特色餐饮，进一步强化公司的经营 业态和市场影响力；以壮大自身优势，增强市场竞争力为使命，做好休闲度假、教育培训、 10 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 医疗保健等多元化经营发展。加大技术改造力度，将西京国际饭店、永宁宫大酒店、大香 港国宾分店和常宁宫休闲山庄等企业建成特色鲜明、模式领先、回报较快的时尚酒店，吸 引国内外游客；将西安饭庄、五一饭店、德发长酒店、东亚饭店、皇城饭店和聚丰园饭店 等企业建成经济型酒店，并在条件成熟时加入全国知名品牌的培训管理和销售网络，迅速 提高盈利能力；将公司的桃李旅游专修学院建成后备人才培育，硬件一流，师资队伍强大 的大型餐饮技术人才基地，同时以鲜明的个性化服务，提高客房效益。 （5）以节造市，以市促销，搞活会展经济和假日经济。 抓住西安塑造“ 会展城市” 的商机，大力发展会展经济和假日经济，2006年，公司将 参与承办规模最大、档次最高、内容最全的“ 第二届中国餐饮业博览会” 和申办“ 中国美 食节” 等餐饮行业盛会和“ 全国糖酒会” 等诸多大型会展，公司将从活动的内容和组织形 式上力求新颖，力求在国内外起到轰动效应。使节假日与黄金周，会展供应与造节销售的 经营收入在保持全年经营收入一半的基础上再创新高。 （6）整合品牌资源，优化品种结构，继续加快工业化食品发展步伐。 以“消费需求，品牌特色，核心技术”为导向，以发展“稠酒”，“袋装泡馍”、“袋装腊牛 羊肉”等长线产品为方向，做好产品的优化整合和巩固提高，集中人力和才力，打造西安餐 饮旅游特色品牌，进入百姓家庭和省内外旅游特色食品市场；以季节性产品为主要收入来 源，扩大西安饭庄、老孙家饭庄两大食品生产基地的产量，坚持“集中生产，统一配送，自 选品牌，全员销售”和“网络销售与全员销售” 的营销模式，设立超市公司工业化食品专卖 区，同时发展公司工业化食品代理商、经销商和分销商，形成强大的销售网络，逐步向专 业化销售方向转进。 （7）执行的标准化管理，加大采购配送力度，确保菜点质量。 以“ 绿色健康、安全卫生” 为重点，在做好现已配送的“ 月饼” 、“ 绿豆糕” 、“ 香 油” 、“ 稠酒” 、“ 面粉” 基础上，再对“ 植物油” 、“ 大米” 和“ 大肉” 等大宗原辅材 料，采取招标的形式进行配送；同时积极寻求与专业种植养殖户的合作，建立绿色原料定 点采购基地和“ 胡椒” 、“ 辣椒” 、“ 花椒” 集中加工基地，对坐庄品牌特色菜的原料实 行专业化配送，从源头上确保菜点质量 （8）以顾客为关注焦点，加强现场管理，全面提升科学管理水平。 以顾客为关注焦点，深入宣贯 ISO9000:2000 标准，制定《现场质量检查监督管理办 法》、《现场质量管理过错责任追究暂行办法》，对分公司现场质量管理和责任追究进行 重点监督考核。在菜点质量标准化管理上，加强执行力度。加强对各类技术人员进行标准 化操作的系统培训，使技术操作标准化、定型化、统一化。同时加强厨房管理。实行厨师 长负责制，采取按岗设厨，特色品牌菜点专人专做，建立完善的质量监督体系和有效的激 励机制，定期在厨师中开展销售实绩评比奖励活动，确保菜品质量。在服务质量的控制上， 细化服务服务分工，突出亲情化和人性化服务。实行服务质量总经理对负责制。建立餐厅 经理现场服务过程质量负责制，服务员岗位责任制，服务领班和餐厅经理责任追究制，加 强重点客户服务资料的档案管理，定期组织客户回访活动，提升现代化服务水平。 （四）公司未来发展的展望 未来公司将以适应市场发展需求，整合优化资产配置，制定网点布局发展规划，促进 公司多元发展为方向，加大产业经营和资产运营的组合运作力度，一是立足餐饮旅游、度 假休闲、食品加工、种植养殖等主营业务和主力业态，加大利用内、外资发展现代餐饮业 的力度。依托城市发展规划。从满足公务、商务、旅游消费需求出发，着力在城区的厂矿 院校区、高新工业区、商务政务区、新火车汽车站和周边区县科学规划、合理配置餐饮网 点，采取合资、合营、租赁等形式，新建一批以中式快餐和特色风味的连锁店和加盟特许 11 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 店，以满足不同消费层次的需求，提高服务质量和服务档次，扩大市场发展空间，推动城 市文明进步；二是加快资产优化和产业结构调整，对公司商业地产资源进行优化配置整合， 组建新的公司，承担公司商业地产的资产保值升值，规划和运作，利用公司内部现有资源 和外部发展机遇，尤其是西安市政府整体搬迁的良机，引入国际专业商业地产投资商并与 之建立长期战略合作联盟，有计划、分步骤的进军商业地产领域。通过资产的有效整合和 优化配置，推动公司资本运营、资产经营和产业经营结构上的有机结合，整体提升公司的 盈利水平和经营业绩，实现公司以餐饮旅游业为主、其它产业为辅的多元化产业新格局。 （五）公司分公司及控股子公司经营业绩 ① 公司分公司共计十四家。 金额单位：万元 单 位 名 称 主营收入 净利润 西安饮食服务（集团）股份有限公司 西安饭庄 6,710.33 1,611.25 西安饮食服务（集团）股份有限公司 老孙家饭庄 5,955.73 756.45 西安饮食服务（集团）股份有限公司 五一饭店 2,691.17 525.35 西安饮食服务（集团）股份有限公司 西安烤鸭店 2,719.57 349.75 西安饮食服务（集团）股份有限公司 德发长酒店 3,708.40 438.49 西安饮食服务（集团）股份有限公司 东亚饭店 1,704.37 427.87 西安饮食服务（集团）股份有限公司 同盛祥饭庄 1,912.10 247.49 西安饮食服务（集团）股份有限公司 解放路饺子馆 474.48 10.02 西安饮食服务（集团）股份有限公司 鲜达饮品公司 -196.35 西安饮食服务（集团）股份有限公司 永宁宫大酒店 961.26 54.65 西安饮食服务（集团）股份有限公司 桃李村饭店 377.45 64.06 西安饮食服务（集团）股份有限公司 清雅斋饭庄 509.75 -139.25 西安饮食服务（集团）股份有限公司 西京国际饭店 995.89 89.90 西安饮食服务（集团）股份有限公司 公司总部 -1,294.54 ② 本公司控股公司计八家，经营情况及业绩如下： 公 司 名 称 经营范围 注册资本 资产规模 净利润 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 餐 饮 1500 万元 260.48 西安常宁宫休闲山庄有限公司 餐饮、住宿 1750 万元 3,392.47 61.59 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 房 地 产 600 万元 600.00 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 演艺娱乐 1050 万元 1,092.45 -271.73 西安饭庄种植养殖有限责任公司 种植养殖 50 万元 - - 陕西金福典当有限公司 典 当 3000 万元 3,397.45 -33.16 西安西京建业潮汕大酒楼餐饮有限责任公司 餐 饮 600 万元 西安烤鸭王食品有限公司 食品加工 100 万元 - ③ 本公司参股公司计两家，经营情况及业绩如下： 公 司 名 称 主营收入 净利润 西安天顺大厦联合开发有限公司 0 0 西安西饮置业投资有限责任公司 0 0 ④ 分行业主营业务收入及主营业务利润：按行业分析： 主营业务收入 主营业务成本 毛利率较上年 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 较上年增减 较上年增减 增减 餐饮收入 301,759,700.96 141,704,844.00 53.04% 7.00% 6.98% 0.01% 客房收入 57,832,972.68 0.00 12.55% - - 12 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 商品收入 60,151,915.26 38,300,400.76 36.33% -26.60% -24.63% -1.66% 其他收入 31,136,470.07 18,675,530.31 657.53% 合 计 450,881,058.97 198,680,775.07 55.93% 7.49% 8.40% -0.38% 公司主营业务收入 10%以上的产品介绍：占公司主营业务收入 10%以上的业务主要来 自传统餐饮产品和酒店收入。公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%以上的情况。 ⑤ 资产构成情况 单位:人民币元 金额 占总资产的比重 比上年增减 应收款项 68,127,904.05 7.37% 2.80 存货 33,439,694.44 3.62% 13.72 长期股权投资 19,879,486.54 2.15% -2.12 固定资产 415,770,208.38 44.97% 24.22 在建工程 196,720,586.54 21.28% -17.28 短期借款 288,000,000.00 31.15% 2.13 长期借款 153,519,766.50 16.60% -11.74 2005 年 2004 年 增减变动 营业费用 166,778,769.51 153,871,321.14 8.39 管理费用 20,348,986.24 17,949,273.73 13.37 财务费用 19,926,177.81 18,787,561.06 6.06 变化原因： （1）营业费用较上年增加 8.39%，主要是公司本年度增加营业网点，扩大经营规模所 致。 （2）管理费用较上年增加 13.37%，主要是公司本年度增加营业网点，扩大经营规模 所致。 （3）财务费用较上年增加 6.06%，主要是本年度资本化利息减少所致。 ⑥ 现金流量的构成情况 本年度公司现金流入总额 81,011.21 万元，现金流出总额 83,482.44 万元，现金净流量 -2,471.23 万元。其中： （1）、经营活动现金流入 46,449.72 万元，现金流出 36,979.96 万元，现金流量净额 9,469.76 万元，同比增加了 5,447.16 万元。本年度公司增加营业网点、扩大经营品种和销 量，资金周转明显改善。 （2）、投资活动现金流量净额-5,845.16 万元，同比减少 2,737.66 万元。主要是本年 度购建固定资产减少所致。 （3）、筹资活动现金流量净额-6,095.85 万元，同比增加 2,967.09 万元，主要是本年 13 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 度减少银行贷款所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 率比上年增减 分产品 收入 成本 利润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 餐饮业 30,175.97 14,170.48 53.04% 7.00% 6.98% 0.02% 旅馆业 5,783.30 0.00 100.00% 12.55% 其他行业 6,015.19 3,830.04 36.33% -26.60% -24.63% -4.37% 其他社会服务 3,113.65 1,867.55 40.02% 657.53% 业 主营业务分产品情况 餐饮 30,175.97 14,170.48 53.04% 7.00% 6.98% 0.02% 客房 5,783.30 0.00 100.00% 12.55% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西安 45,088.11 7.49% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目 项目名称 项目金额 项目收益情况 进度 西安饭庄总店四楼餐厅装修改造 400.00 完成 对占领高端市场起积极作用 老孙家饭庄雁翔路食品厂改造 86.16 完成 提高了民族特色食品销售收入 老孙家饭庄四楼餐厅包间改造 65.00 完成 提高就餐环境和档次 东亚饭店春发生北关店装修改造 20.00 完成 扩大经营规模、推动大众化食品的连锁经营发展 解放路饺子馆吉祥路分店装修改造 130.00 完成 就餐经营网点得到增加 清雅斋饭庄装修改造 468.00 完成 为发展民族餐饮提供新网点 已建造完工，以经营规模经营档次高，成为 西京饭店房屋购置及装修改造 15,800.00 完成 餐饮高端的亮点 大香港鲍翅酒楼潮粤酒店装修改造 1,500.00 完成 极大提高经营档次和效益 老孙家饭庄端履门扩建工程 15,000.00 筹建期 正在筹备中 西饮集团高新MALL项目 200,000.00 筹建期 正在筹备中 合计 233,469.16 - - 6.6 董事会对会计师事务所“ 非标意见” 的说明 □ 适用 √ 不适用 14 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本次利润分配预案为：拟以2005年年末总股本171,622,650股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.60元(含税)，派发现金红利总额为10,297,359元，剩余61,165,230.47 元结转到下一年度使用。 以上利润分配预案须提交公司2005年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 （协议签署日） 保（是或否） 大香港鲍翅酒 2005.3.29—2 楼有限公司 2005年3月29日 1,000.00 连带责任 否 是 006.3.28 报告期内担保发生额合计 2,000.00 报告期末担保余额合计 1,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例 3.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 15 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西安唐城集团股份有限公司 900.00 900.00 0.00 0.00 西安唐城集团股份有限公司 170.00 170.00 合计 900.00 900.00 170.00 170.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万 元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 为了贯彻国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》精神，2006年 4月下旬，持有本公司5%以上股权的5家非流通股股东提出了公司股权分置改革动议，并委 托公司董事会召集A股市场相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。我公司正全力推进 该项工作，当前公司股改方案已报送国有资产管理部门，正在审核之中。本公司承诺：力 争2006年5月底前进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司向西安市碑林区人民法院诉本公司所属德发长酒店与陕西经信纺织品公司200 万元借款纠纷案。西安市碑林区人民法院一审裁定本公司胜诉，目前该案仍在执行之中。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会日常工作情况 2005年，公司监事会依照《公司法》和公司《章程》授予的职权，本着维护公司利益 和全体股东权益原则，认真履行法律、法规赋予的职责，充分发挥监督职能，积极对公司 依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责、行使权力、勤政廉洁等方面的情况进行了 16 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 有效地监督，较好地维护了股东权益，促进了公司业务经营的发展、经济效益和管理水平 的提高。 二、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议3次，会议先后就《公司2004年度董事会工作报告》、 《公司2004年年度报告及摘要》、《公司2004年度财务计划执行情况的报告》、《公司2004 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关 于修订公司股东大会议事规则的议案》、公司《2004年度监事会工作报告》、《公司2005 年第一季度报告》、《公司2005年半年报告》、《2005年三季度报告》等有关报告、议案， 进行了认真的审议，并就有关议案和事项发表了独立意见。 三、对公司董事、高级管理人员及各分公司高管人员进行有效监督的情况： 报告期内，监事会按照公司《章程》规定，对公司董事、高级管理人员及各分公司高 管人员进行有效监督，考核结果表明，公司董事、高级管理人员及各分公司高管人员具有 全新的经营理念，有较强的企业管理能力，在实际工作中，善于学习，勇于拼搏，勤政廉 洁，能全身心投入企业的发展之中。未发现他们在执行公司职务时有违反法律、法规、违 反公司章程和损害公司利益及股东利益的行为。 四、监事会对以下事项发表独立意见： （1）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了董事会的历次会议并出席了公司股东大会，根据国家有 关法律、法规和〈公司章程〉的规定，积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握了公司 生产、经营、管理和投资等方面的情况，保障了公司监事对公司重大事项的知情权。监事 会对报告期内公司董事会各项报告和议案、会议召开程序和会议决议的合法合规性情况进 行了认真的核查，对公司董事会报告期内执行股东大会决议的情况以及公司高级管理人员 执行职务的情况进行了严格的监督。 经过监督检查，监事会认为：公司董事会在过去一年的工作中，能严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，进一步建 立完善了公司内部管理和内部控制制度，形成了良好的内控机制。公司董事会工作认真负 责，切实贯彻执行股东大会决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 公司经营管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司 董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时，未发现违反国家法律、法规、公司 章程以及损害公司利益和股东权益的行为。 （2）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2005 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。西安希格玛有限责任会计师事 务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况和经 营成果。 （3）募集资金使用情况 报告期内，公司未募集资金，也未有上一年度募集资金延续到本年度使用的情况。 （4）对关联交易的独立意见 监事会认为，公司与关联方的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“ 公 正、公平、诚实信用、等价有偿” 等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司 及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，切实履行了诚实信用和勤勉 尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。 17 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 76,539,033.71 60,638,571.39 100,897,820.57 81,496,536.86 短期投资 1,041,062.80 1,041,062.80 1,394,639.80 1,394,639.80 应收票据 应收股利 1,845,692.53 应收利息 应收账款 6,887,239.89 4,163,846.18 7,648,604.96 3,368,216.29 其他应收款 61,240,664.16 64,423,223.97 58,620,937.07 54,782,750.96 预付账款 52,410,655.40 52,394,005.40 53,451,391.95 51,163,785.50 应收补贴款 存货 33,439,694.44 20,310,711.83 29,404,801.97 16,650,331.99 待摊费用 2,233,402.21 1,393,531.21 1,645,754.49 1,018,257.19 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 233,791,752.61 204,364,952.78 253,063,950.81 211,720,211.12 长期投资： 长期股权投资 19,879,486.54 74,589,734.08 20,309,840.79 80,075,923.33 长期债权投资 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 长期投资合计 19,884,486.54 74,594,734.08 20,314,840.79 80,080,923.33 合并价差 固定资产： 固定资产原价 538,093,265.43 462,743,627.64 437,608,373.43 370,017,358.16 减：累计折旧 122,323,057.05 100,396,462.98 102,914,183.75 86,314,206.22 固定资产净值 415,770,208.38 362,347,164.66 334,694,189.68 283,703,151.94 减：固定资产减值准备 固定资产净额 415,770,208.38 362,347,164.66 334,694,189.68 283,703,151.94 工程物资 在建工程 196,720,586.54 186,231,929.14 237,823,328.93 231,766,106.96 固定资产清理 固定资产合计 612,490,794.92 548,579,093.80 572,517,518.61 515,469,258.90 无形资产及其他资产： 无形资产 18,732,491.94 18,516,351.71 20,708,980.67 20,650,047.37 长期待摊费用 39,750,049.71 30,048,809.11 50,450,120.53 36,615,372.39 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 58,482,541.65 48,565,160.82 71,159,101.20 57,265,419.76 递延税项： 18 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 924,649,575.72 876,103,941.48 917,055,411.41 864,535,813.11 流动负债： 短期借款 288,000,000.00 278,000,000.00 282,000,000.00 262,000,000.00 应付票据 应付账款 37,942,562.16 25,835,538.23 29,727,192.82 23,344,533.99 预收账款 1,280,102.19 1,040,640.99 1,724,629.10 1,303,924.10 应付工资 4,859,022.42 4,859,022.42 3,544,996.16 3,544,996.16 应付福利费 6,092,263.31 6,053,557.54 5,834,171.19 5,774,443.26 应付股利 615,230.85 应交税金 8,887,319.16 6,375,279.63 7,166,833.95 4,481,272.24 其他应交款 151,853.27 131,305.37 155,573.38 137,477.60 其他应付款 52,759,633.18 51,612,700.57 39,729,658.16 41,207,290.32 预提费用 43,133.33 43,133.33 130,611.13 61,884.79 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 420,015,889.02 393,951,178.08 410,628,896.74 381,855,822.46 长期负债： 长期借款 153,519,766.50 153,519,766.50 173,935,766.50 173,935,766.50 应付债券 长期应付款 70,348.50 70,348.50 70,348.50 70,348.50 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 153,590,115.00 153,590,115.00 174,006,115.00 174,006,115.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 573,606,004.02 547,541,293.08 584,635,011.74 555,861,937.46 少数股东权益 18,062,605.55 20,057,804.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 171,622,650.00 171,622,650.00 171,622,650.00 171,622,650.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 171,622,650.00 171,622,650.00 171,622,650.00 171,622,650.00 资本公积 66,678,983.14 66,678,983.14 66,678,982.25 66,678,982.25 盈余公积 23,216,743.54 23,216,743.54 20,233,427.76 20,233,427.76 其中：法定公益金 7,738,911.84 7,738,911.84 6,744,473.25 6,744,473.25 未分配利润 71,462,589.47 67,044,271.72 53,827,535.06 50,138,815.64 其中：现金股利 12,641,689.61 10,297,359.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 332,980,966.15 328,562,648.40 312,362,595.07 308,673,875.65 益）合计 负债和所有者权益（或股 924,649,575.72 876,103,941.48 917,055,411.41 864,535,813.11 东权益）合计 法定代表人：刘龙宇 主管会计机构负责人：黄炳林 会计机构负责人：孙建武 19 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 450,881,058.97 287,205,048.86 419,455,582.53 272,276,815.57 减：主营业务成本 198,680,775.07 111,919,065.43 183,277,558.02 108,374,641.63 主营业务税金及附加 22,924,676.41 14,610,475.18 21,345,313.09 13,824,158.65 二、主营业务利润（亏损以“ -” 229,275,607.49 160,675,508.25 214,832,711.42 150,078,015.29 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 8,422,511.31 13,713,421.31 8,000,763.27 13,435,191.27 “ -” 号填列） 减：营业费用 166,778,769.51 112,902,972.06 153,871,321.14 103,771,127.60 管理费用 20,348,986.24 15,985,848.90 17,949,273.73 13,589,612.90 财务费用 19,926,177.81 16,940,748.20 18,787,561.06 16,139,869.19 三、营业利润（亏损以“ -” 号 30,644,185.24 28,559,360.40 32,225,318.76 30,012,596.87 填列） 加：投资收益（亏损以“ -” -1,318,340.58 -1,097,005.12 -126,542.98 -452,739.23 号填列） 补贴收入 营业外收入 2,262,278.49 2,248,768.39 86,673.48 83,441.69 减：营业外支出 36,827.03 36,211.83 20,826.68 16,656.35 四、利润总额（亏损以“ -” 号 31,551,296.12 29,674,911.84 32,164,622.58 29,626,642.98 填列） 减：所得税 11,040,792.48 9,786,139.98 12,214,070.37 10,138,350.85 少数股东损益 -107,866.55 -233,729.34 加：未确认的投资损失本期 发生额 五、净利润（亏损以“ -” 号填 20,618,370.19 19,888,771.86 20,184,281.55 19,488,292.13 列） 加：年初未分配利润 53,827,535.06 50,138,815.64 36,566,504.12 33,573,774.12 20 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 74,445,905.25 70,027,587.50 56,750,785.67 53,062,066.25 减：提取法定盈余公积 1,988,877.19 1,988,877.19 1,948,833.74 1,948,833.74 提取法定公益金 994,438.59 994,438.59 974,416.87 974,416.87 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 71,462,589.47 67,044,271.72 53,827,535.06 50,138,815.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股 股利 八、未分配利润 71,462,589.47 67,044,271.72 53,827,535.06 50,138,815.64 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投 -1,243,109.92 -1,243,109.92 资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：刘龙宇 主管会计机构负责人：黄炳林 会计机构负责人：孙建武 21 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 456,539,108.80 291,487,347.53 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,958,103.16 15,482,758.88 现金流入小计 464,497,211.96 306,970,106.41 购买商品、接受劳务支付的现金 194,586,223.44 115,445,322.72 支付给职工以及为职工支付的现金 61,908,690.64 43,097,068.70 支付的各项税费 39,027,245.35 28,905,870.56 支付的其他与经营活动有关的现金 74,277,400.42 53,771,110.18 现金流出小计 369,799,559.85 241,219,372.16 经营活动产生的现金流量净额 94,697,652.11 65,750,734.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 822,754.28 822,754.28 取得投资收益所收到的现金 1,845,692.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资 204,924.22 199,499.92 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,027,678.50 2,867,946.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资 59,479,243.78 41,857,202.37 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 59,479,243.78 41,857,202.37 投资活动产生的现金流量净额 -58,451,565.28 -38,989,255.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 329,000,000.00 319,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 15,587,194.36 17,042,906.03 现金流入小计 344,587,194.36 336,042,906.03 偿还债务所支付的现金 363,500,000.00 343,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 42,045,645.05 40,515,927.11 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 405,545,645.05 384,015,927.11 筹资活动产生的现金流量净额 -60,958,450.69 -47,973,021.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,712,363.86 -21,211,542.47 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 22 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 净利润 20,618,370.19 19,888,771.86 加：计提的资产减值准备 -277,174.12 253,469.97 固定资产折旧 24,902,261.00 18,435,755.13 无形资产摊销 2,650,146.73 2,606,391.66 长期待摊费用摊销 12,783,614.84 7,728,588.46 待摊费用减少（减：增加） -587,647.72 -375,274.02 预提费用增加（减：减少） -87,477.80 -18,751.46 处置固定资产、无形资产和其他 15,577.82 21,002.12 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 19,926,177.81 16,940,748.20 投资损失（减：收益） 1,184,763.58 963,428.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,034,892.47 -3,660,379.84 经营性应收项目的减少（减：增 -406,874.35 -7,368,442.10 加） 经营性应付项目的增加（减：减 18,118,673.15 10,335,426.15 少） 其他 少数股东损益 -107,866.55 经营活动产生的现金流量净额 94,697,652.11 65,750,734.25 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 76,539,033.71 60,638,571.39 减：现金的期初余额 100,897,820.57 81,496,536.86 加：现金等价物期末余额 1,041,062.80 1,041,062.80 减：现金等价物期初余额 1,394,639.80 1,394,639.80 现金及现金等价物净增加额 -24,712,363.86 -21,211,542.47 法定代表人：刘龙宇 主管会计机构负责人：黄炳林 会计机构负责人：孙建武 23 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1、西安老孙家食品有限责任公司目前正在申请办理注销登记，故本年度未纳入合并会 计报表范围。该公司截止2005年6月30日总资产101.96万元，2005年度1—6月份净利润 -45.95万元。本年度本公司已调减了长期股权投资成本140，538.51万元。 2、西安饭庄种植养殖有限责任公司因经营场地已归还渭水园度假村，本年度已清算并 将清算后相应资产、负债并入西安饭庄会计报表中，故本年度未单独作为子公司纳入合并 会计报表范围。 3、西安烤鸭王食品有限公司因市场萎缩，本年度已清算并将清算后剩余资产并入西安 烤鸭店会计报表中，故本年度未单独作为子公司纳入合并会计报表范围。并帐日公司资产 状况如下： 货币资金 92，291.35 应收帐款 170，914.25 存货 150，321.92 流动资产 420，327.52 固定资产 116，657.11 长期待滩 160，682.43 资产总额 697，667.06 负债总额 697，667.06 4、本公司2004年度投资成立的控股子公司西安西京建业潮汕大酒楼餐饮有限责任公 司，因经营亏损，本年度已清算并将清算后资产、负债并入西安福迎门大香港鲍翅酒楼有 限公司会计报表中，该公司工商注销手续正在办理之中，故本年度未单独作为子公司纳入 合并会计报表范围。并帐日西安西京建业潮汕大酒楼餐饮有限责任公司资产状况如下： 货币资金 203，270.51 应收帐款 39，208.00 存货 1，362，547.45 流动资产 1，938，536.29 在建工程 6，766，944.21 资产总额 8，705，480.50 负债总额 8，705，480.50 董事长： 刘龙宇 西安饮食服务（集团）股份有限公司董事会 24 西安饮食服务(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 2006 年 4 月 21 日 25