*ST高升(000971)G迈亚2005年年度报告摘要

湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000971 证券简称：湖北迈亚 公告编号：2006-01 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 杜家林董事因故不能出席董事会。 1.4 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人程远标及会计机构负责人（会计主管 人员）汤俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北迈亚 股票代码 000971 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号 注册地址的邮政编码：433000 邮政编码 办公地址的邮政编码：433000 公司国际互联网网址 www.cninfo.com.cn 电子信箱 pengxinbo@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭新波 联系地址 湖北省仙桃市勉阳大道131号 1 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 电话 0728-3275828 传真 0728-3275829 电子信箱 pengxinbo@163.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 345,646,940.52 266,001,879.38 29.94% 258,315,040.95 利润总额 18,147,951.69 34,110,646.62 -46.80% 38,558,263.71 净利润 11,894,163.26 22,854,133.24 -47.96% 24,494,521.38 扣除非经常性损益的 10,385,466.99 21,975,571.81 -52.74% 24,781,491.71 净利润 经营活动产生的现金 19,436,824.36 37,041,231.00 -47.53% 89,256,832.20 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,020,010,644.88 981,812,229.32 3.89% 996,358,586.67 股东权益（不含少数 475,146,901.56 464,150,213.44 2.37% 447,871,080.20 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.06 0.12 -50.00% 0.13 每股收益（注） 0.06 - - - 净资产收益率 2.50% 4.92% -2.42% 4.97% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.16% 4.34% -2.18% 5.18% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.10 0.20 -50.00 0.48 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.54 2.48 2.42% 2.39 调整后的每股净资产 2.51 2.46 2.03% 2.38 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 36,221.11 营业外支出 184,435.63 补贴收入 2,400,000.00 应计算所得税额 743,089.21 合计 2,251,785.48 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 105,600,000 56.47% -29,304,000 -29,304,000 76,296,000 40.80% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 92,160,000 49.28% -26,230,154 -26,230,154 65,929,846 35.26% 3、其他内资持股 13,440,000 7.19% -3,073,846 -3,073,846 10,366,154 5.54% 其中： 境内法人持股 13,440,000 7.19% -3,073,846 -3,073,846 10,366,154 5.54% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 81,400,000 43.53% 29,304,000 29,304,000110,704,000 59.20% 1、人民币普通股 81,400,000 43.53% 29,304,000 29,304,000110,704,000 59.20% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 187,000,000 100.00% 0 0187,000,000 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 3 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 2006年12月29日 10,366,154 66,060,406 120,939,594无 该限售期新增上市交易股份出 2007年12月29日 9,350,000 56,710,406 130,289,594 售价格不得低于4.42元. 2008年12月29日 56,579,846 130,560 186,869,440无 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限售 新增可上市交 序号 有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件 条件股份数量 易股份数量 2007年12月29日 9,350,000 1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 65,929,846 出售价格不低于4.42元. 2008年12月29日 56,579,846 2 仙桃市彩凤实业公司 4,077,6922006年12月29日 4,077,692无 3 仙桃市财务开发公司 3,648,4622006年12月29日 3,648,462无 需征得湖北仙桃毛纺集 团、仙桃市彩凤实业公 司、仙桃市财务开发公司 4 湖北省纺织品公司 2,400,0002006年12月29日 2,400,000 三家垫付者的同意或按 垫付比例向三家垫付者 归还股份。 需征得湖北仙桃毛纺集 团、仙桃市彩凤实业公 司、仙桃市财务开发公司 5 鹤山健美针棉织造总厂 240,0002006年12月29日 240,000 三家垫付者的同意或按 垫付比例向三家垫付者 归还股份。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 29,462 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 湖北仙桃毛纺集团有限公司 国有股东 35.26% 65,929,846 95,939,846 26,000,000 仙桃市彩凤实业公司 其他 2.18% 4,077,692 4,077,692 仙桃市财务开发公司 其他 1.95% 3,648,462 3,648,462 湖北省纺织品公司 其他 1.28% 2,400,000 2,400,000 2,400,000 黄联群 其他 0.71% 1,323,008 张丽珍 其他 0.52% 978,587 翁祖斌 其他 0.44% 824,700 桑国诚 其他 0.38% 703,120 4 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 杨安惠 其他 0.21% 392,896 梁军 其他 0.17% 323,952 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黄联群 1,323,008 人民币普通股 张丽珍 978,587 人民币普通股 翁祖斌 824,700 人民币普通股 桑国诚 703,120 人民币普通股 杨安惠 392,896 人民币普通股 梁军 323,952 人民币普通股 胡生志 308,205 人民币普通股 陈生梅 303,800 人民币普通股 梁阳 271,592 人民币普通股 郭刚 270,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司不清楚前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系. 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 一、控股股东情况 公司名称：湖北仙桃毛纺集团有限公司 法人代表：叶金堂 注册资本：15588.4万元 成立日期：1992年12月15日 主要经营业务：纺织品、建筑装饰材料、宾馆餐饮、房地产开发。 二、实际控制人情况 实际控制人名称：湖北省仙桃市人民政府 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北省仙桃市人民政府 湖北仙桃毛纺集团有限公司 5 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 湖北迈亚股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长、总 2006年4月3日 至 2008 股改获得 叶金堂 男 58 24,000 32,640 12.00 否 经理 年4月3日 对价 副董事长、 2006年3月30日 至 2008 股改获得 彭彦林 常务总经 男 40 4,800 6,528 10.00 否 年4月3日 对价 理 2006年4月3日 至 2008 股改获得 张汉涛 副董事长 男 59 12,000 16,320 10.00 否 年4月3日 对价 欧阳光 董事、副总 2006年4月3日 至 2008 男 39 0 0 6.00 否 华 经理 年4月3日 董事、总工 2006年4月3日 至 2008 股改获得 肖新祥 男 44 6,000 8,160 8.00 否 程师 年4月3日 对价 董事、财务 2006年4月3日 至 2008 程远标 男 38 0 0 10.00 否 总监 年4月3日 2006年4月3日 至 2008 股改获得 杜家林 独立董事 男 56 7,200 9,792 5.00 否 年4月3日 对价 2006年4月3日 至 2008 伍新木 独立董事 男 62 0 0 4.00 否 年4月3日 2006年4月3日 至 2008 黄晓清 独立董事 男 66 0 0 4.00 否 年4月3日 2006年4月3日 至 2008 熊亚平 独立董事 男 51 0 0 4.00 否 年4月3日 监事会主 2006年4月3日 至 2008 张植泽 男 51 0 0 6.00 否 席 年4月3日 2006年4月3日 至 2008 股改获得 刘胜华 监事 男 38 1,900 2,584 0.00 是 年4月3日 对价 2006年4月3日 至 2008 田化明 监事 男 43 0 0 4.00 否 年4月3日 2006年4月3日 至 2008 股改获得 曹中业 监事 男 40 2,000 2,720 6.00 否 年4月3日 对价 6 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 2006年4月3日 至 2008 邹国臣 监事 男 43 0 0 0.00 是 年4月3日 董事会秘 2006年4月3日 至 2008 彭新波 男 29 0 0 5.00 否 书 年4月3日 2006年4月3日 至 2008 股改获得 魏 敏 副总经理 男 41 12,000 16,320 8.00 否 年4月3日 对价 2006年4月3日 至 2008 股改获得 梁建华 副总经理 男 50 12,000 16,320 12.00 否 年4月3日 对价 2006年4月3日 至 2008 周学斌 副总经理 男 37 0 0 7.00 否 年4月3日 2006年4月3日 至 2008 汤继常 总经理 男 49 0 0 6.00 否 年4月3日 合计 - - - - 81,900 111,384 - 127.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，虽然外部环境并不理想，中国纺织内受上游原材料、燃料、运 输费用等价格大幅上涨，企业成本增加的不利影响，外受美国、欧洲对中国纺织 品采取限制措施的制约，处境艰难。但公司克服了种种不利因素，确保了高档纯 棉色织面料项目的正常投产受益，实现了主营业务收入 34564.70 万元，同比增 长 29.94%，主营业务利润 6546.74 万元，同比增长 1.24%。 报告期内，公司实现净利润 1189.42 万元，同比减少 47.96%。主要原因：一 是公司高档纯棉色织面料项目虽然全面投产，但生产、工艺、技术、人员培训等 方面的成熟还需经历一个相当的过程，加之欧、美设限使其市场开拓没有达到理 想预期，导致在报告期内没有达到预期收益，还造成公司营业费用、管理费用、 财务费用大幅增加；二是受欧、美对我国服装设限的影响，国内高档呢绒面料市 场有所萎缩，虽然公司通过加大出口消除了部分影响，但却使公司呢绒产品毛利 率有所降低；三是主要原材料、辅料、燃料、运输费用等价格上涨，企业生产成 本居高不下，虽然公司通过严格控制成本，降低费用，压缩非经常性开支，并力 图提高产品价格，但仍然不能完全消化不利因素。 7 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 毛纺织业 34,565.00 27,959.00 24.00% 主营业务分产品情况 毛毯 10,263.00 9,076.00 13.08% -3.83 -5.38 1.45 呢绒 14,722.00 10,683.00 37.81% -3.25 7.35 -7.16 色织布 9,579.00 8,200.00 16.82% 1345 1479 -7.75 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 24,287.00 53.24% 国外 10,278.00 4.40% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司2005年度实现利润总额18147951.69元，应付所得税6253788.43元，2005年度实现净利润11894163.26 元。按章程规定提取10%的法定盈余公积金1189416.33元，提取5%的法定公益金594708.16元，可供股东分 配的利润为10110038.77元，加上年初未分配利润为21566198.74元，2005年度累计可供股东分配的利润为 31676237.51元。 公司董事会提议进行资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增实施以后，公司总股本变为24310万股， 剩余资本公积金152576062.55元。 8 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 考虑到公司高档纯棉色织面料产品正处于全面投产阶 段，需要补充流动资金以满足经营的需要，我们提议 补充流动资金 2005年不分红. §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 √适用 □不适用 无 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 9 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 无 2、承诺履行情况 无 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会会议共计召开三次。 1、四届监事会第五次会议于2005年4月5日召开，审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司2004年度报告及摘要； 二、审议通过了公司2004年度董事会工作报告； 三、审议通过了公司2004年度监事会工作报告； 四、审议通过了公司2004年度财务决算报告； 五、审议通过了公司2004年度利润分配预案和2005年度利润分配政策； 六、审议修改《公司章程》的预案； 七、审议公司四届监事会换届选举的预案； 本次监事会决议于2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、五届监事会第一次会议于2005年5月10日召开，审议通过了如下决议： 会议选举张植泽为公司监事会主席。 本次监事会决议于2005年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3、五届监事会第二次会议于2005年8月10日召开，审议通过了如下决议： 公司2005年半年度报告正文及摘要。 本次监事会决议于2005年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 二、监事会的独立意见 2005年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，对公司发展项目、财务状况和董事、经 理及其它高级管理人员进行了广泛的监督工作。监事会认为： （1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设，内部控制制度完善，在资金运用、投资项目、 10 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 经营管理等一系列经营决策实施上都经董事会讨论，先调查研究，探索可行方案；然后才作出决策，决策 程序合法。公司董事、经理和其它高级管理人员在开拓发展中使公司各项业务得到了较大的发展，实绩令 人瞩目。 （2）检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所有限公司对本公司所作的审计报告及有关事项 说明，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。 （3）监事会全体成员一致认为公司董事会、监事会换届选举程序合法，选出的新的董事会、监事会和经理 层能更好地抓好公司的生产经营工作；公司引入独立董事制度是有益的，能够帮助董事会更好地决策。 （4）报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易。 （5）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 （6）中勤万信会计师事务所有限公司对公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 11 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 资产负债表 会企 01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 资 产 附注号 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 121,368,964.27 107,051,303.54 短期投资 81,021.60 85,971.60 应收票据 19,850,000.00 24,983,500.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 167,439,380.42 159,156,471.36 其他应收款 3 29,749,436.78 57,588,587.87 预付帐款 4 47,320,671.69 4,455,125.51 应收补贴款 存 货 5 157,021,360.50 114,288,289.24 待摊费用 533,211.81 474,704.56 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 543,364,047.07 468,083,953.68 长期投资： 长期股权投资 6 5,832,736.18 5,461,911.62 长期债权投资 长期投资合计 7 5,832,736.18 5,461,911.62 固定资产： 固定资产原价 8 760,544,665.52 697,553,662.88 减：累计折旧 287,796,647.26 243,009,243.07 固定资产净值 472,748,018.26 454,544,419.81 减：固定资产减值准备 2,795,225.83 2,795,225.83 固定资产净额 469,952,792.43 451,749,193.98 工程物资 在建工程 9 55,440,834.04 固定资产清理 固定资产合计 469,952,792.43 507,190,028.02 无形资产及递延资产： 无形资产 10 861,069.20 1,076,336.00 长期待摊费用 11 0.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 861,069.20 1,076,336.00 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,020,010,644.88 981,812,229.32 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人：汤 俊 12 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 资产负债表 （续） 会企 01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 附注 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 12 260,901,400.00 266,380,071.24 应付票据 41,206,333.69 28,246,456.20 应付帐款 13 7,660,529.55 31,361,739.92 预收帐款 14 30,340,017.52 8,387,879.13 应付工资 15 1,303,371.70 4,157,043.00 应付福利费 10,057,221.15 8,601,758.91 应付股利 1,320,300.00 2,332,800.00 应交税金 16 4,167,033.99 9,139,088.51 其他应交款 17 176,816.58 0.36 其他应付款 18 13,412,500.24 18,928,761.15 预提费用 19 1,318,218.90 1,023,892.60 预计负债 20 一年内到期的长期负债 21 其他流动负债 流动负债合计： 374,863,743.32 378,559,491.02 长期负债： 长期借款 22 170,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 170,000,000.00 140,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 544,863,743.32 518,559,491.02 少数股东权益 股东权益： 实收资本 23 187,000,000.00 187,000,000.00 资本公积 24 208,676,062.55 208,676,062.55 盈余公积 47,794,601.50 46,010,477.01 其中：法定公益金 15,931,533.82 15,336,825.66 未分配利润 25 31,676,237.51 21,566,198.74 其中:现金股利 股东权益合计 475,146,901.56 463,252,738.30 负债及股东权益总计 1,020,010,644.88 981,812,229.32 13 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人：汤 俊 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 附注 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 26 345,646,940.52 266,001,879.38 减：折扣与折让 主营业务收入净额 345,646,940.52 266,001,879.38 减：营业成本 279,588,536.56 200,981,984.77 营业税金及附加 27 591,012.83 352,527.56 二、主营业务利润 65,467,391.13 64,667,367.05 加：其他业务利润 28 764,555.87 265,152.97 减：营业费用 11,076,659.99 7,433,552.62 管理费用 13,994,501.26 11,773,749.30 财务费用 29 25,264,619.54 12,925,857.19 三、营业利润 15,896,166.21 32,799,360.91 加：投资收益 30 -14,028.40 补贴收入 2,400,000.00 营业外收入 31 36,221.11 1,365,357.01 减：营业外支出 32 184,435.63 40,042.90 四、利润总额 18,147,951.69 34,110,646.62 减：所得税 6,253,788.43 11,256,513.38 少数股东损益 五、净利润 11,894,163.26 22,854,133.24 加：年初未分配利润 21,566,198.74 25,515,185.48 盈余公积转入数 六、可供分配的利润 33,460,362.00 48,369,318.72 减：提取法定公积金 1,189,416.33 2,285,413.32 提取法定公益金 594,708.16 1,142,706.66 七、可供股东分配的利润 31,676,237.51 44,941,198.74 减：应付优先股股利 0.00 提取任意公积金 0.00 应付普通股股利 23,375,000.00 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 31,676,237.51 21,566,198.74 利润表（补充资料） 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人：汤 俊 14 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量表 会企 03 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 383,590,184.41 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 37,458,233.57 4 现金流入小计 5 421,048,417.98 购买商品、接受劳务支付的现金 6 351,008,502.29 支付给职工以及为职工支付的现金 7 21,081,023.59 支付的各项税费 8 15,725,364.49 支付的其他与经营活动有关的现金 9 13,796,703.25 10 现金流出小计 11 401,611,593.62 经营活动产生和现金流量净额 12 19,436,824.36 二、投资活动产生的现金流量： 13 收回投资所收到的现金 14 取得投资收益的现金 15 4,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 18 现金流入小计 19 4,950.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20 4,002,232.23 投资所支付的现金 21 370,824.56 支付的其他与投资活动有关的现金 22 23 现金流出小计 24 4,373,056.79 投资活动产生的现金流量净额 25 -4,368,106.79 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 45,521,328.70 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 30 现金流入小计 31 45,521,328.70 偿还债务所支付的现金 32 21,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 33 24,984,618.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 35 现金流出小计 36 45,984,618.66 筹资活动产生和现金流量净额 37 -463,289.96 四、汇率变动对现金的影响 38 -280,000.88 五、现金及现金等价物净增加额 39 14,325,426.73 15 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人：汤 俊 现金流量表（续） 会企 03 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 补充资料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 40 11,894,163.26 加:计提的资产减值准备 41 937,155.22 固定资产折旧 42 44,787,404.19 无形资产摊销 43 215,266.80 长期待摊费用摊销 44 待摊费用减少(减:增加) 45 -58,507.25 预提费用增加(减:减少) 46 294,326.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 47 固定资产报废损失 48 财务费用 49 25,264,619.54 投资损失(减:收益) 50 递延税款贷项(减:借项) 51 存货的减少(减:增加) 52 -42, 330,837.54 经营性应收项目的减少(减:增加) 53 39,024,846.03 经营性应付项目的增加(减:减少) 54 -60,591,612.19 其他 55 经营活动产生的现金流量净额 56 19,436,824.36 57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58 债务转为资本 59 一年内到期的可转换公司债券 60 融资租入固定资产 61 3、现金及现金等价物净增加情况： 62 现金的期末余额 63 121,376,730.27 减:现金的期初余额 64 107,051,303.54 加:现金等价物的期末余额 65 减:现金等价物的期初余额 66 14 325 426 73 16 湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告摘要 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人：汤 俊 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 17