景峰医药(000908)*ST天一2005年年度报告摘要

湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000908 证券简称：*ST 天一 公告编号：2006-008 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 朱错良 公差 郑盈 李鹏 公差 周达苏 姚晓义 公差 无 1.4 天职孜信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人周达苏、主管会计工作负责人吴加政声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 天一 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码 000908 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省平江县城关镇南街339号 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省长沙市车站北路459号 注册地址的邮政编码：414500 邮政编码 办公地址的邮政编码：414500 公司国际互联网网址 http://www.china-tianyi-pump.com 电子信箱 typumps@ty666.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑盈女士 联系地址 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 电话 0730-6289517 传真 0730-6289548 电子信箱 typumps@ty666.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 214,423,001.57 258,565,213.80 -17.07% 217,128,013.51 利润总额 3,654,576.36 -64,797,790.50 -94.36% -50,189,280.14 净利润 2,973,710.51 -65,079,303.99 -95.43% -52,770,827.16 扣除非经常性损益的 3,344,111.54 -67,846,590.40 -95.07% -56,292,321.33 净利润 经营活动产生的现金 -59,490,592.25 -156,371,682.20 -61.96% 22,510,934.57 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 840,144,355.22 889,556,365.10 -5.55% 983,019,308.90 股东权益（不含少数 328,180,060.87 324,965,616.50 0.99% 400,549,061.70 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.011 -0.232 104.72% -0.188 每股收益（注） 0.011 - - - 净资产收益率 0.91% -20.03% 20.94% -13.17% 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.71% -20.88% 21.59% -13.35% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.212 -0.558 62.01% -0.058 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.17 1.16 0.86% 1.43 调整后的每股净资产 1.17 1.15 1.74% 1.43 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 __处置长期股权投资产 372,055.62 生的损益 处置固定资产产生的损 -3,056.25 益 股权投资差额摊销 -467,044.77 短期投资收益 -198,850.59 各种形式的政府补贴 650,000.00 资产减值准备转回 601,466.88 除资产减值准备外的营 44,013.98 业外收入 除资产减值准备外的营 -368,985.90 业外支出 合计 629,598.97 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 190,000,000 67.86% 0 190,000,000 67.86% 流通股份 1、发起人 190,000,000 67.86% 0 190,000,000 67.86% 股份 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 国家持有 136,640,000 48.80% 0 136,640,000 48.80% 股份 境内法 人持有股 53,360,000 19.06% 0 53,360,000 19.06% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 90,000,000 32.14% 0 90,000,000 32.14% 流通股份 1、人民币 90,000,000 32.14% 0 90,000,000 32.14% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 280,000,000 100.00% 0 280,000,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 58,870 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 平江县国有资产管理 国有股东 48.80% 136,640,000 136,640,000 0 局 长城资产管理公司 国有股东 17.63% 49,360,000 49,360,000 0 长沙致大实业有限公 其他 1.43% 4,000,000 4,000,000 0 司 凌志高 其他 0.12% 321,760 陈小洲 其他 0.10% 291,500 程望罗 其他 0.10% 287,600 费利鹃 其他 0.10% 265,170 郭承武 其他 0.09% 244,101 陈季达 其他 0.09% 240,600 谷永芬 其他 0.08% 226,890 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 凌志高 321,760人民币普通股 陈小洲 291,500人民币普通股 程望罗 287,600人民币普通股 费利鹃 265,170人民币普通股 郭承武 244,101人民币普通股 陈季达 240,600人民币普通股 谷永芬 226,890人民币普通股 李宏霞 225,400人民币普通股 李寒萌 223,500人民币普通股 陈晓岚 221,400人民币普通股 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其所持股份发生质 上述股东关联关系或一致行动的说 押、冻结或托管的情况，同时也未知其是否属于《上市公司股东持股变 明 化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 平江国有资产管理局：为国家行政事业单位，所在地为平江县城关镇西街114号，法定代表人为余雄。该局 现持有公司136,640,000股国家股，占公司总股本的48.80%，为公司第一大股东，其所持有的股份无被冻结 及质押的情况。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省平江县国有资产管理局 48.80% 湖南天一科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 年初持股 年末持股 报告期内 是否在 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 从公司领 股东单 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 取的报酬 位或其 总额（万 他关联 元） 单位领 取 周达苏 董事长 男 51 2005年4月30日 至 今 0 0 13.00是 朱错良 总经理 男 48 2005年4月30日 至 今 0 0 13.00否 吴加政 财务总监 男 43 2005年4月30日 至 今 0 0 7.00否 邓植林 董事 男 50 2001年12月10日 至 今 0 0 7.00否 欧阳纯 董事 男 41 2001年12月10日 至 今 10,000 10,000 7.00否 宝 李鹏 董事 男 45 2005年4月30日 至 今 0 0 5.00是 李有智 独立董事 男 57 2002年5月30日 至 今 0 0 6.00否 姚晓义 独立董事 男 43 2002年5月30日 至 今 0 0 6.00否 马光远 独立董事 男 52 2005年4月30日 至 今 0 0 6.00否 周益群 独立董事 男 42 2005年4月30日 至 今 0 0 6.00否 钟德璐 监事 男 57 2005年4月30日 至 今 0 0 7.00否 周云贵 监事 男 56 2005年4月30日 至 今 0 0 2.50否 李滨 监事 男 47 2005年4月30日 至 今 0 0 2.50是 熊礼会 监事 男 54 2001年12月10日 至 今 1,200 1,200 2.50否 余荣德 监事 男 42 2005年4月30日 至 今 0 0 2.50否 董事会秘 郑盈 女 33 2002年4月24日 至 今 0 0 7.00否 书 滕小青 副总经理 男 41 2005年4月30日 至 今 0 0 5.00是 毛晖 副总经理 男 43 2005年4月30日 至 今 10,000 10,000 5.00否 胡激扬 副总经理 男 39 2005年4月30日 至 今 0 0 5.00否 叶苍野 副总经理 男 53 1998年12月18日 至 今 10,000 10,000 5.00否 邱照晃 副总经理 男 58 2005年4月30日 至 今 0 0 5.00否 合计 - - - - 31,200 31,200 - 125.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年对公司来说既是关健的一年，同时也是困难重重的一年，五月份公司完成董事会、 监事会换届的工作，重新调整了董事会、监事会的成员班子，对经理层进行了调整和补充。 新一届的领导集体改进经营思路，开展了一系列卓有成效的工作，不但积极应对现实面临的 困难，谋求更大发展，同时也逐步化解历史遗留下来的问题和风险。 2005 年，国际油价的不断攀升，原油开采量增加，油泵的市场需求增大，公司侧重加大 对油泵生产的投入和研发力度，抓住市场机遇，把产品推向国内外市场，巩固了公司油泵在 市场中的地位，油泵的销售收入取得了历年最好水平。 电器开关方面，公司加大与湖南几所高等院校的开发合作，已开发出多种新产品，并逐 步投入生产并投放市场。2005 年电器开关类产品也实现了较好的经营业绩。 在抓紧市场开拓和产品开发的同时，公司还对不盈利的甚至亏损的企业果断地采取措施， 置换出天银信息公司，置换进一些资产质量较好、有盈利能力的资产，有平江启明宾馆、平 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 江县黄金公司及岳阳泰和商城，减少了公司的损失，增强公司的盈利能力。 另一方面，由于大股东平江县国有资产管理局存在占用公司资金问题，公司多次与大股 东进行沟通，经多方努力，在确认大股东无现金偿还能力的情况下，董事会讨论同意大股东 以其所有的平江县水电公司 100%的股权来抵偿部分占用，该事项也得到中国证监会审核批准， 基本解决了大股东占用带来的计提风险，使公司资产得到优化。 2005 年度，公司实现主营业务收入 21,442.3 万元，比去年同期下降 17.07%，下降的主 要原因是公司调整了经营策略，全力扩大盈利能力强的实业生产，绝对数比上年同期增长近 4000 万元，撤消了亏损或保本的贸易经营 7000 万元，导致整个主营收入下降 17.07％，公司 的实际盈利能力加强，为公司年终获利打下了坚实的基础．同时公司强化管理，规范财务制 度，减少了管理费用支出近 2900 万元，其中通过裁减人员等手段总公司和分公司压缩管理费 用支出近 800 万元，通过对天银公司的整顿和置换减少管理费用支出 1200 万元．同时公司加 强采购管理，降低成本支出等，以上措施使得主营业务利润达到 5,256.6 万元，比去年同期 上升 111.96%，净利润 297.4 万元，实现了扭亏为盈。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 通用设备制造 8,640.29 5,691.14 34.13% 23.57% -1.58% 97.28% 业 输配电及控制 5,103.20 3,555.64 30.33% 27.33% 3.10% 117.42% 设备制造业 其他行业 6,639.77 6,230.73 6.16% -53.14% -53.90% 34.20% 主营业务分产品情况 水泵及各种泵 8,640.29 5,691.14 34.13% 23.57% -1.58% 97.28% 类 电器类 5,103.20 3,555.64 30.33% 27.33% 3.10% 117.42% 其他 6,639.77 6,230.73 6.16% -53.14% -53.90% 34.20% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 各类农用泵、油 泵、工业泵产品东 2,028.06 123.11% 北地区 各类农用泵、油 泵、工业泵产品西 2,338.11 59.23% 北地区 各类农用泵、油 泵、工业泵产品华 1,418.01 -18.88% 中地区 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 各类农用泵、油 泵、工业泵产品华 1,100.01 -12.60% 南地区 各类农用泵、油 泵、工业泵产品华 1,756.11 9.20% 北地区 开关类等电器产 1,270.95 76.18% 品华南地区 开关类等电器产 430.12 -64.23% 品西南地区 开关类等电器产 3,402.13 63.25% 品中南地区 其他湖南地区 796.77 -82.43% 其他西部地区 5,310.81 -3.89% 其他其他地区 532.18 -87.05% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 24,915.00 已累计使用募集资金总额 18,643.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 油气混输泵技 4,990.00否 3,287.001123 否 否 改项目 稠油泵技改项 4,730.00否 4,245.001213 是 是 目 潜油泵技改项 4,970.00否 3,221.00915 否 否 目 螺杆混输泵技 4,990.00否 1,648.002457 否 否 改项目 12-126KV 高 压真空断路器 700.00否 1,585.002542 是 是 技改项目 天银交换机系 4,550.00否 4,657.002056 是 否 列项目 合计 24,930.00 - 18,643.00 - - - 公司募集资金使用效益情况未达到招股说明书所预测的进度和效益，是由于市场环境和市场 未达到计划进 需求发生变化，公司在发展原有产业的基础上，确定了发展IT产业思路，这在一定程度上放 度和预计收益 缓了原计划技改项目的进度，同时对个别项目的开展与预测的状况有所变化，这对原募股资 的说明（分具 金使用的进度和效益也造成影响。目前，公司对产业结构调整已有更明确的战略规划，公司 体项目） 将按既定的承诺加紧完成募股资金的投放工作，加快项目的实施，尽快达到收益目标。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因未分配利润为负。 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 湖南天银 信息产业 2005年5月7日 3,500.00信用 一年 否 是 有限公司 报告期内担保发生额合计 3,500.00 报告期末担保余额合计 3,500.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,200.00 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,200.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 7,700.00 担保总额占公司净资产的比例 23.46% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,500.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 3,500.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 平江县国有资产管理局 675.66 18,407.43 0.00 0.00 合计 675.66 18,407.43 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额675.66万元，余额18,407.43万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 计划还款时间_清欠方式_清欠金额（万元）_备注 2006年4月底_以资抵债清偿_12,293.29_已获得中国证券监督管理委员会及其派出机构同意，但尚未召开公 司股东大会审议批准 2006年9月底_现金清偿_6,114.14_ 合 计_-_18,407.43_ 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.1 股改时间表 经征询本公司大股东及其他非流通股股东，本公司拟于2006年6月份以前按照《上市公司股权分置改革管理 办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，向深圳证券交易所提交股权分置改革方案 及相关信息披露文件。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 重大诉讼 2001年3月15日，本公司通过控股子公司湖南贯融生投资顾问有限公司（以下简称贯融生）与深圳中方利实 业发展有限公司（以下简称中方利）签订委托理财协议书，约定将2800万元委托口中方利进行投资理财， 期限8个月；同时湘财证券有限责任公司深圳深南大道营业部（以下简称湘财证券）给贯融生出具了《承诺 函》，承诺保证贯融生委托理财资金2800万元的安全。同日贯融生将2800万元电汇至湘财证券账上。合同 到期后，中方利未能履行合同约定义务。2003年10月9日，本公司通过贯融生向湖南省高级人民法院提起民 事诉讼，要求中方利和湘财证券承担违约赔偿责任。2003年10月31日湖南省高级人民法院受理了此案，并 于2005年12月14日作出（2003）湘高法民三初字第10号民事判决书，判决由中方利赔偿贯融生委托理财本 金损失2797.97万元及利息损失；由湘财证券在2800万元款项的80％即2240万元范围内，对贯融生承担连带 赔偿责任。在一审判决生效前，三方向最高人民法院提起上诉，截至本报告期末，此案正在二审审理之中 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）、报告期内监事会的日常工作 报告期内监事会召开了五次会议： 1、2005年2月25日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司第二届监事会换届选举 的议案》。详见2005年3月28日《中国证券报》和《证券时报》。 2、2005年4月13日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于修改2005年第一次临时股东 大会内容的议案》。详见2005年4月14日《中国证券报》和《证券时报》。 3、2005年4月26日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《监事会工作报告》、《2004年年 度报告》、《2003年会计差错更正报表》、《2004年年度利润分配方案》及《关于召开2004年年度股东大 会的议案》。详见2005年4月28日《中国证券报》和《证券时报》。 4、2005年4月30日召开第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了《推选钟德璐先生为监事会召集人的 议案》。详见2005年4月28日《中国证券报》和《证券时报》。 5、2005年5月11日召开第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了《修改公司章程》、《讨论董事及高 管的薪酬方案》及《关于聘请会计师事务所的议案》。详见2005年5月12日《中国证券报》和《证券时报》。 （二）监事会对公司2005年有关事项发表的独立意见 1）公司依法运作情况。2005 年度，公司监事会经过认真审慎地考察后认为，公司股东大会、董事会和经 营班子能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求依法运作，决策程序合法、合规，能够及 时、完整地披露公司有关信息，未出现公司董事及高级管理人员在履行公司职责中有违反法律、法规的行 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 为，也未发现有意损害公司利益的行为。公司独立董事能够认真参与公司议事和各项决策，并提出了中肯 的意见。公司董事和独立董事切实履行职责，认真维护公司整体利益，并注意保护股东利益不受侵害。 2）检查公司财务情况。天职孜信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了 公司的财务状况和经营成果。 3）募集资金使用情况。报告期内募集资金投资项目未发生变更。 4）公司关联交易符合公开、公正、公平的原则。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 35,815,566.05 26,168,832.92 99,259,714.02 70,142,832.18 短期投资 29,655,467.71 1,655,467.71 54,808,750.38 26,164,820.80 应收票据 2,914,016.85 2,547,076.00 862,400.00 应收股利 应收利息 应收账款 127,168,889.36 90,063,700.39 129,155,332.36 66,281,839.27 其他应收款 221,394,465.14 251,548,082.05 216,762,149.80 234,250,149.73 预付账款 18,298,070.90 12,683,563.54 37,915,942.40 8,326,552.23 应收补贴款 存货 98,848,557.54 85,991,659.06 90,688,404.75 70,762,595.74 待摊费用 47,579.58 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 534,095,033.55 468,111,305.67 631,184,949.29 476,791,189.95 长期投资： 长期股权投资 32,919,881.59 182,162,424.33 19,654,483.71 185,655,121.17 长期债权投资 长期投资合计 32,919,881.59 182,162,424.33 19,654,483.71 185,655,121.17 合并价差 23,749,036.55 196,365.00 固定资产： 固定资产原价 251,769,471.94 180,018,828.30 202,373,901.12 177,587,033.13 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 减：累计折旧 71,514,520.35 57,974,533.48 55,770,174.47 50,556,183.24 固定资产净值 180,254,951.59 122,044,294.82 146,603,726.65 127,030,849.89 减：固定资产减 670,427.43 670,427.43 1,271,894.31 1,271,894.31 值准备 固定资产净额 179,584,524.16 121,373,867.39 145,331,832.34 125,758,955.58 工程物资 在建工程 590,690.00 590,690.00 1,000,567.82 847,459.82 固定资产清理 固定资产合计 180,175,214.16 121,964,557.39 146,332,400.16 126,606,415.40 无形资产及其他资 产： 无形资产 92,214,700.97 69,840,012.90 91,754,908.84 69,455,600.44 长期待摊费用 739,524.95 629,623.10 其他长期资产 无形资产及其他资 92,954,225.92 69,840,012.90 92,384,531.94 69,455,600.44 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 840,144,355.22 842,078,300.29 889,556,365.10 858,508,326.96 流动负债： 短期借款 377,053,424.10 335,053,424.10 369,580,000.00 334,580,000.00 应付票据 9,895,500.00 9,895,500.00 60,373,936.50 55,373,936.50 应付账款 52,930,437.96 67,262,626.93 49,757,358.62 66,136,294.19 预收账款 11,273,678.93 10,538,647.54 35,647,594.51 14,740,580.38 应付工资 43,811.07 379,630.00 应付福利费 3,065,832.56 2,619,950.04 5,013,323.18 3,141,962.56 应付股利 应交税金 -16,330,317.39 -17,793,156.49 -21,333,145.03 -21,046,742.86 其他应交款 121,871.99 97,111.97 98,811.98 76,456.93 其他应付款 69,334,717.94 103,724,135.33 32,563,760.89 80,540,222.76 预提费用 3,092,381.41 2,500,000.00 1,025,193.79 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 510,481,338.57 513,898,239.42 533,106,464.44 533,542,710.46 长期负债： 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 17,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 510,481,338.57 513,898,239.42 550,106,464.44 533,542,710.46 少数股东权益 1,482,955.78 14,484,284.16 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本） 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 净额 资本公积 120,314,595.37 120,314,595.37 120,073,861.51 120,073,861.51 盈余公积 22,480,328.89 22,480,328.89 22,480,328.89 22,480,328.89 其中：法定公益 7,493,442.96 7,493,442.96 7,493,442.96 7,493,442.96 金 未分配利润 -94,614,863.39 -94,614,863.39 -97,588,573.90 -97,588,573.90 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 328,180,060.87 328,180,060.87 324,965,616.50 324,965,616.50 东权益）合计 负债和所有者权益 840,144,355.22 842,078,300.29 889,556,365.10 858,508,326.96 （或股东权益）合计 法定代表人：周达苏 主管会计机构负责人：吴加政 会计机构负责人：李辉林 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 214,423,001.57 121,082,029.23 258,565,213.80 84,098,712.90 减：主营业务成本 160,879,611.30 82,937,504.22 232,698,174.12 72,118,715.00 主营业务税金 976,937.72 485,436.56 1,062,561.12 472,637.24 及附加 二、主营业务利润（亏 52,566,452.55 37,659,088.45 24,804,478.56 11,507,360.66 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 759,305.85 717,305.85 -617,037.54 931,170.41 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 9,338,341.68 7,145,748.41 10,961,753.15 5,179,894.75 管理费用 21,026,579.05 12,198,215.14 50,194,975.63 20,290,743.88 财务费用 20,632,887.57 16,778,248.73 20,645,120.24 17,167,594.44 三、营业利润（亏损 2,327,950.10 2,254,182.02 -57,614,408.00 -30,199,702.00 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 400,131.30 174,980.38 -9,556,398.24 -34,710,482.89 损以“-”号填列） 补贴收入 650,000.00 2,938,699.14 营业外收入 645,480.86 643,104.36 262,265.61 74,405.64 减：营业外支出 368,985.90 98,556.25 827,949.01 185,046.96 四、利润总额（亏损 3,654,576.36 2,973,710.51 -64,797,790.50 -65,020,826.21 以“-”号填列） 减：所得税 690,297.52 506,954.41 少数股东损益 -9,431.67 -225,440.92 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 2,973,710.51 2,973,710.51 -65,079,303.99 -65,020,826.21 “-”号填列） 加：年初未分配利 -97,588,573.90 -97,588,573.90 -21,309,269.91 -21,367,747.69 润 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 -94,614,863.39 -94,614,863.39 -86,388,573.90 -86,388,573.90 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -94,614,863.39 -94,614,863.39 -86,388,573.90 -86,388,573.90 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 11,200,000.00 11,200,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -94,614,863.39 -94,614,863.39 -97,588,573.90 -97,588,573.90 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 372,055.62 -617,759.57 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：周达苏 主管会计机构负责人：吴加政 会计机构负责人：李辉林 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 212,662,572.73 117,937,802.77 收到的税费返还 650,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 59,872,297.88 51,325,057.30 现金流入小计 273,184,870.61 169,262,860.07 购买商品、接受劳务支付的现金 201,402,344.49 101,118,666.13 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 19,138,480.66 15,994,705.23 支付的各项税费 7,905,155.32 6,445,029.28 支付的其他与经营活动有关的现金 104,229,482.39 75,739,016.70 现金流出小计 332,675,462.86 199,297,417.34 经营活动产生的现金流量净额 -59,490,592.25 -30,034,557.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,980,558.92 7,980,558.92 取得投资收益所收到的现金 215,328.92 215,328.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,195,887.84 8,195,887.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,342,243.40 932,500.40 产所支付的现金 投资所支付的现金 5,972,597.98 4,972,597.98 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,314,841.38 5,905,098.38 投资活动产生的现金流量净额 881,046.46 2,290,789.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 224,940,000.00 199,940,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,144,973.77 691,834.87 现金流入小计 226,084,973.77 200,631,834.87 偿还债务所支付的现金 205,146,452.32 195,146,452.32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 23,261,565.66 21,715,614.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 228,408,017.98 216,862,066.32 筹资活动产生的现金流量净额 -2,323,044.21 -16,230,231.45 四、汇率变动对现金的影响 -2,118.23 五、现金及现金等价物净增加额 -60,934,708.23 -43,973,999.26 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,973,710.51 2,973,710.51 加：计提的资产减值准备 1,952,428.39 2,241,500.43 固定资产折旧 9,397,536.01 7,418,350.24 无形资产摊销 1,301,277.67 500,387.54 长期待摊费用摊销 239,751.39 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 2,381,859.93 2,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 3,056.25 3,056.25 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 20,632,887.57 16,778,248.73 投资损失（减：收益） -400,131.30 -174,980.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,134,708.45 -15,229,063.32 经营性应收项目的减少（减：增 -16,605,058.30 -26,260,068.80 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -57,242,633.59 -20,785,698.47 湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告摘要 少） 其他 少数股东损益 9,431.67 经营活动产生的现金流量净额 -59,490,592.25 -30,034,557.27 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 35,815,566.05 26,168,832.92 减：现金的期初余额 96,750,274.28 70,142,832.18 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -60,934,708.23 -43,973,999.26 法定代表人：周达苏 主管会计机构负责人：吴加政 会计机构负责人：李辉林 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 （1）增加合并范围： 2005年10月17日，本公司与本公司大股东平江县国有资产管理局签订资产置换合同，本公司以持有的湖南 天银信息产业有限公司85%股权与平江县国有资产管理局拥有的平江县政府招待所99%股权、岳阳经济技术 开发区泰和商城有限责任公司50%股权以及湖南省平江县黄金开发总公司99%股权进行置换，本年度将岳阳 经济技术开发区泰和商城有限责任公司、平江县政府招待所、湖南省平江县黄金开发总公司纳入合并范围。 （2）减少合并范围： ①2005年3月31日，湖南天一长江实业有限公司与北京嘉尚置业有限公司签订股权转让协议，湖南天一长江 实业有限公司向北京嘉尚置业有限公司转让其持有的北京天一科汇科技发展有限公司80％的股权，本年度 不再合并北京天一科汇科技发展有限公司及其子公司北京道福尔商贸有限公司、北京孚高通资讯有限公司 的会计报表。 ②2005年10月17日，本公司将湖南天银信息产业有限公司85%股权置换给本公司大股东平江县国有资产管理 局，本年度不再合并湖南天银信息产业有限公司及其子公司长沙海姆信息技术研究所、上海天一中原干燥 技术工程有限公司的会计报表。 湖南天一科技股份有限公司 二 00 六年四月六日